RAPPORT D’AUDIT DES COMPTES

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Experts-ComptablesCommissaires aux Comptes

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RAPPORT D’AUDIT DES COMPTES

Exercice clos le 31 décembre 2019

Définitif

CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE

DE LA MERE ET DE L’ENFANT (CEA-SAMEF)

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Experts-Comptables

Commissaires aux Comptes


GLOSSAIRE

CEA-SAMEF Centre d’Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l’Enfant

IDA Banque Mondiale

IFAC International Federation of Accountants

PTBA Plan de Travail et Budget Annuel

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Experts-Comptables



OPINION SUR LES ETATS FINANCIERS ANNUELS DU CEA-SAMEF

Exercice clos le 31 décembre 2019

Monsieur le Directeur de l’Ordonnancement

des Dépenses Publiques (DODP)

8 rue Docteur Guillet- BP : 6843

DAKAR-SENEGAL

Monsieur le Directeur,

I. AUDIT DES ETATS FINANCIERS

En exécution de notre mission d’audit des comptes du Centre d’Excellence Africain pour la Santé de la

Mère et de l’Enfant (CEA-SAMEF), nous vous présentons notre rapport relatif à l’audit des comptes de

l’exercice clos le 31 décembre 2019 sur :

L’audit des états financiers annuels du CEA-SAMEF, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;

La vérification de la conformité des décaissements par rapport à l’atteinte des indicateurs

La vérification de l’exactitude et l’éligibilité des dépenses ayant donné lieu à des retraits;

La vérification de la mobilisation et de l’utilisation des fonds issus des activités génératrices de

revenus ;

La vérification de la conformité et du respect des termes de l’accord de financement.

Ces états financiers, joints en annexe, comprennent :

Un état des transactions du compte désigné ;

Les notes sur les états financiers décrivant les principes comptables utilisés et présentant une

analyse détaillée et expliquée des principaux comptes ;

Les états financiers requis par le SYSCOHADA ;

L’état de réconciliation des fonds reçus par le Centre en provenance de la Banque Mondiale d’une

part et les fonds décaissés par la Banque Mondiale d’autre part ;

Un état des ressources (fonds reçus de l’IDA, fonds de contrepartie etc.) et des emplois (dépenses

engagées au cours de l’exercice considéré) ;

Une situation patrimoniale indiquant les fonds cumulés du Centre, les soldes bancaires, les autres

actifs et passifs du Centre et les engagements, le cas échéant ;

La liste des actifs immobilisés acquis ou achetés par les fonds du Centre en 2019.

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Experts-Comptables



OPINION

Nous avons effectué l’audit des états financiers annuels au 31 décembre 2019 du CEA SAMEF qui

comprennent un bilan faisant apparaitre un total bilan de F CFA 577 millions et des capitaux propres

de F CFA 158 millions, un compte de résultat faisant apparaitre des ressources de F CFA 750 millions

et des dépenses de F CFA 248 millions, un tableau des flux de trésorerie et les notes annexées y compris

le résumé des principales méthodes comptables.

A notre avis, les états financiers annuels de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2019, joints au

présent rapport, donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations

de l’exercice écoulé ainsi que la situation financière du Centre à la fin de cet exercice, conformément

aux règles et méthodes comptables de l’acte uniforme relatif au droit Comptable et à l’information

financière de l’OHADA.

FONDEMENT DE L’OPINION

Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA). Les responsabilités qui

nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités

de l’auditeur pour l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants du CEA-

SAMEF conformément au code d’éthique et de déontologie des professionnels comptables au Sénégal

et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces

règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés

pour fonder notre opinion d’audit.

INFORMATIONS AUTRES QUE LES ETATS FINANCIERS ET LE RAPPORT DE

L’AUDITEUR

La responsabilité des autres informations incombe à la coordination. Les autres informations sont

composées de :

Une situation patrimoniale indiquant les fonds cumulés du Centre, les soldes bancaires, les

autres actifs et passifs du Projet et les engagements, le cas échéant ;

La liste des actifs immobilisés acquis ou achetés par les fonds du Projet en 2019.

Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons ni

n’exprimerons aucune forme d’assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres

informations désignées ci-dessus et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre

celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore

si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués à l’égard des autres informations que nous avons

obtenues avant la date de notre rapport, nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans

ces autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

RESPONSABILITE DE L’UNITE DE CORDINATION DU CEA-SAMEF

La Coordination du CEA-SAMEF est responsable de l’établissement et de la présentation sincère des

états financiers conformément aux règles et méthodes comptables de l’acte uniforme relatif au droit

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Experts-Comptables



comptable et à l’information financière de l’OHADA. Cette responsabilité comprend : la conception, la

mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation sincère d’états

financiers ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs;

le choix et l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que la détermination d’estimations

comptables raisonnables au regard des circonstances.

Lors de la préparation des états financiers, il incombe à la Coordination d’évaluer la capacité du projet

à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, les informations relatives à la continuité de

l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la Coordination

a l’intention de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière du

projet.

RESPONSABILITE DE L’AUDITEUR

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont

exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un

rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé

d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA permette

toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de

fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre

à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que

les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Nos responsabilités pour l’audit des états financiers annuels sont décrites de façon plus détaillée dans

l’annexe du présent rapport.

II. AUTRES OPINIONS PREVUES PAR LES TERMES DE REFERENCES

OPINION SUR LA CONFORMITE DES DECAISSEMENTS PAR RAPPORT A L’ATTEINTE DES

INDICATEURS

Conformément aux TDR, nous avons vérifié les comptes du CEA-SAMEF ainsi que les décaissements

effectués au titre des activités exécutées par le Centre.

Selon l’accord de crédit et le contrat de performance, les décaissements de la subvention allouée au

Centre sont basés sur la réalisation des indicateurs liés au décaissement (ILD). Ces indicateurs sont au

nombre de quatre (4) déclinés en quinze (15) sous indicateurs. Ces Indicateurs concernent :

- Préparation pour la mise en œuvre et capacité de mise en œuvre ;

- Excellence dans les compétences pour l’enseignement, la recherche et l’impact sur le

développement ;

- Gestion financière ;

- Passation de marché.

Au courant de l’exercice, les ressources IDA mobilisées s’élèvent à KF CFA 852 732, correspondant au

décaissement pour la réalisation du Projet. Toutefois, seul un montant de KF CFA 733 469 a été reçu

dans le compte de remboursement et le reliquat de KF CFA 119 264 représentant 14% des demandes de

remboursement a été retenu par l’IDA pour le remboursement d’une partie du reliquat de l’avance

initiale.

Nous avons vérifié l’existence des documents prouvant l’atteinte de certains objectifs fixés par les DLI2,

DLI3 et DLI4 par le CEA-SAMEF et dont les conditions peuvent être présentées comme suit :

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- RLD #2.1 : Nouveaux étudiants en cycle court dans les cursus des CEA dont au moins 30 %

doivent être des étudiants régionaux.

- RLD #2.2 : Nouveaux étudiants en master

- RLD #2.4 : Nombre de périodes de sensibilisation pour les professeurs et étudiants en maîtrise

et doctorat.

- RLD #2.6 : Articles publiés dans des revues de renommée internationale dont les articles sont

examinés par les pairs ;

- RLD #2.7 : Revenu externe au financement IDA

- RLD #2.8 : Franchir les étapes de l’amélioration du climat d’apprentissage et de la recherché

précisées dans les contrats de performance et de financement.

- RLD #3.1: Demande de décaissement en temps opportun étayée par les informations financières

relatives au compte du CEA pour la période considérée ;

- RLD #3.2 : Fonctionnement du Comité d’audit sous l’égide du conseil de l’université ;

- RLD #3.4: Transparence de la gestion financière sur la toile (accès Internet aux rapports d’audit,

rapports financiers intermédiaires, budgets et plan de travail annuel).

- RLD #4 : Passation des marchés publics.

A l’issue de nos vérifications, nous n’avons pas d’observations particulières sur la conformité des

décaissements par rapport à l’atteinte des indicateurs du CEA-SAMEF.

OPINION SUR L’EXACTITUDE ET L’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES AYANT DONNÉ LIEU À DES

RETRAITS DE FONDS


Mère et de l’Enfant (CEA-SAMEF) au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, nous avons vérifié

les relevés de dépenses et les mouvements du compte désigné ci-joints.

A notre avis, les relevés de dépenses et les mouvements du compte désigné qui nous ont été soumis ainsi

que les procédures de contrôle interne et les procédures utilisées pour l’établissement de ces documents

fournissent une base fiable pour justifier les demandes de retraits de fonds.

OPINION SUR LA MOBILISATION ET L’UTILISATION DES FONDS ISSUS DES ACTIVITES

GENERATRICE DE REVENUS


Mère et de l’Enfant (CEA-SAMEF) au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, nous avons vérifié

les fonds issus des activités génératrices de revenus d’un montant de KF CFA 52 871 et les fonds utilisés

d’un montant de KF CFA 52 540. Par conséquent, il reste un montant mobilisé non encore utilisé de KF

CFA 2 669 au 31 décembre 2019 dont un montant non utilisé de KF CFA 2 335 relatif à l’exercice 2018.

A notre avis, les fonds issus des activités génératrices de revenus sont présentés de manière exhaustive

et sincère dans les états financiers joints.

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PRINCIPALES FAIBLESSES DU CONTRÔLE INTERNE

Nous avons examiné le dispositif de contrôle interne ainsi que les procédures. Cet examen a été effectué

pour évaluer la fiabilité des enregistrements comptables et de l’information financière dans le but de

déterminer la nature, l’étendue et le calendrier des travaux nécessaires à l’expression de notre opinion

sur les états financiers.

Il ne met donc pas nécessairement en évidence toutes les améliorations qu’une étude spécifique et plus

détaillée pourrait éventuellement révéler, notamment celles qui n’affectent pas de manière significative

les états financiers.

Au terme de notre mission, nous avons relevé un certain nombre d’éléments qui vous sont soumis dans

notre lettre de recommandations.

NON-CONFORMITÉ AVEC LES TERMES DE L’ACCORD DE FINANCEMENT

A l’issue de nos travaux, nous n’avons pas décelé de cas de non-conformité avec l’accord de financement

Dakar, le 30 juin 2020

Abdoulaye NDOYE

Associé

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Experts-Comptables



ANNEXES

N° annexe Description

Annexe I Responsabilités de l’auditeur relatives à l’audit des états financiers

Annexe II Etat des ressources (fonds reçus) et des emplois (dépenses

engagées au cours de l’exercice considéré)

Annexe III Etat des transactions du compte désigné

Annexe IV Situation patrimoniale indiquant les fonds cumulés du Projet,

Les soldes bancaires, les autres actifs et passifs du projet et

Les engagements, le cas échéant.

Annexe V Notes sur les états financiers décrivant les principes

Comptables utilisés et présentant une analyse détaillée

des principaux comptes

Annexe VI Liste des actifs immobilisés acquis sur les fonds du Projet

Annexe VII Etats financiers SYSCOHADA

Annexe VIII Réconciliation des fonds reçus par le Projet en provenance

de la Banque Mondiale d’une part, et les fonds décaissés par

la Banque Mondiale d’autre part

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Experts-Comptables



Dans le cadre de nos diligences, nous nous conformons successivement :

aux exigences des Normes Internationales d’Audit (ISA) et ;

aux obligations spécifiques édictées par les termes de références de notre mission.

De manière plus détaillée,

nous nous conformons aux règles d’éthique relatives à l’audit des états financiers édictées par

le Code d’éthique et de déontologie des experts-comptables du Sénégal ;

nous faisons preuve d’esprit critique qui implique d’être attentifs aux éléments probants qui

contredisent d’autres éléments probants recueillis, aux informations qui remettent en cause la

fiabilité de documents et de réponses apportées aux demandes de renseignements à utiliser en

tant qu’éléments probants, aux situations qui peuvent révéler une fraude possible, aux

circonstances qui suggèrent le besoin de mettre en œuvre des procédures d’audit en supplément de celles requises par les Normes ISA.

nous faisons preuve de jugement professionnel lors de la conduite de l’audit en particulier pour

les décisions portant sur le caractère significatif et le risque d’audit, la nature, le calendrier et

l’étendue des procédures d’audit à mettre en œuvre pour satisfaire les diligences requises par

les normes ISA et pour recueillir des éléments probants, le fait de déterminer si des éléments

probants suffisants et appropriés ont été recueillis, et si des travaux supplémentaires sont

nécessaires pour atteindre les objectifs des normes ISA et, par voie de conséquence, les objectifs

généraux de l’auditeur, l’évaluation des jugements de la direction portant sur le suivi du

référentiel comptable applicable, le fondement des conclusions tirées des éléments probants

recueillis, par exemple l’appréciation du caractère raisonnable des évaluations faites par la

direction lors de l’établissement des états financiers ;

nous préparons tout au long de l’audit une documentation qui fournit une trace suffisante et

appropriée des travaux, fondements de notre rapport d’audit et des éléments démontrant que

l’audit a été planifié et réalisé selon les Normes ISA et dans le respect des exigences législatives et réglementaires applicables;

nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre

des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants

et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative

résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une

erreur car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

nous recueillons, le cas échéant, des éléments probants suffisants et appropriés concernant le

respect des dispositions des textes législatifs et réglementaires dont il est admis qu’elles ont une

incidence directe sur la détermination des données chiffrées significatives enregistrées et

l’information fournie dans les états financiers, mettons en œuvre des procédures d’audit

spécifiques visant à identifier les cas de non-respect d’autres textes législatifs et réglementaires

qui peuvent avoir une incidence significative sur les états financiers, et apporter une réponse

appropriée aux cas avérés ou suspectés de non-respect des textes législatifs et réglementaires

identifiés au cours de l’audit

ANNEXE I : RESPONSABILITÉS DE L’AUDITEUR

RELATIVES À L’AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS

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Experts-Comptables



Nous fournissons également à la direction du CEA-SAMEF une déclaration précisant que nous

nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant l’indépendance, et

leur communiquons, le cas échéant, toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent

raisonnablement être considérés comme susceptibles d’avoir une incidence sur notre

indépendance ainsi que les sauvegardes connexes.

nous prenons connaissance du contrôle interne de la structure afin de définir des procédures

d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité

du contrôle interne de la structure. Lorsque des faiblesses significatives sont identifiées, nous les communiquons à la direction du CEA-SAMEF ;

nous évaluons l’incidence sur l’audit des anomalies relevées et l’incidence sur les états

financiers des anomalies non corrigées, s’il en existe. Nous les communiquons au niveau

approprié de la direction, à moins que ceci ne lui soit interdit par la loi ou la réglementation ;

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y

compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers reflètent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle ;

nous identifions les relations et des transactions avec les parties liées, que le référentiel

comptable applicable établisse ou non des règle en la matière, pour être en mesure de relever

des facteurs de risque de fraudes, s’il en existe, découlant de relations et de transactions avec

les parties liées, qui sont pertinents pour l’identification et l’évaluation des risques d’anomalies

significatives provenant de fraudes, et conclure, sur la base des éléments probants recueillis, si

les états financiers, pour autant qu’ils soient affectés par ces relations et ces transactions sont

présentés sincèrement ou ne sont pas trompeurs. En outre, lorsque le référentiel comptable

applicable contient des règles concernant les parties liées, nous recueillons les éléments probants

suffisants et appropriés pour déterminer si les relations et les transactions avec les parties liées

ont été correctement identifiées et comptabilisées dans les états financiers et si une information

pertinente les concernant a été fournie dans ceux-ci ;

nous recueillons les éléments probants suffisants et appropriés montrant que les événements

survenus entre la date des états financiers et la date de notre rapport, nécessitant un ajustement

des états financiers ou une information à fournir dans ceux-ci, ont fait l’objet d’un traitement

approprié dans les états financiers conformément au référentiel comptable applicable ;

nous concluons quant au caractère approprié de l’utilisation par la Direction du principe

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à

l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations

susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la structure à poursuivre son

exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus

d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états

financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer

une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments recueillis jusqu’à la date de

notre rapport;

nous obtenons des déclarations écrites de la Direction confirmant que celle-ci considère avoir

satisfait à ses responsabilités relatives à l’établissement des états financiers ainsi qu’à

l’exhaustivité des informations qui nous ont été fournies. En outre, nous confortons d’autres

éléments probants relatifs aux états financiers ou à des assertions spécifiques contenues dans

ceux-ci au moyen de ces déclarations écrites si nous estimons nécessaire ou si celles-ci sont requises par d’autres normes ISA ;

nous nous assurons, tout au long de l’audit, que l’égalité entre les membres est respectée,

notamment que toutes les actions d’une même catégorie bénéficient des mêmes droits ;

nous avons l’obligation du respect du secret professionnel pour les faits, actes et renseignements

dont nous avons eu connaissance.

5

ANNEXE II : ETAT DES RESSOURCES (FONDS REÇUS) ET DES EMPLOIS (DEPENSES ENGAGEES AU COURS

DE L’EXERCICE CONSIDERE)

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Experts-Comptables



CEA-SAMEF / UCAD - Sénégal

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) Modèle : 1

Exercice 2019

Année finissant le 31/12/2019

Franc CFA (XOF)

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Désignation Année Cumulatif Prévisions 6 mois

Fonds Reçus

Fonds Reçus IDA Compte désigne -119 263 757 360 736 243

Fonds reçus IDA Remboursement 852 732 345 2 205 659 973

Ressources Générées

Total Fonds Reçus 733 468 588 2 566 396 216

Financement Total 733 468 588 2 566 396 216

Dépenses du Projet par Composante

Formation et Apprentissage 414 520 416 1 233 263 543

Recherche appliquée 92 039 163 295 509 878

Opération 127 635 282 555 272 096

Partenariat 46 533 537 378 477 515

Total Dépenses du Projet par Composante 680 728 398 2 462 523 032

Total des dépenses 680 728 398 2 462 523 032

Encaissements moins dépenses 52 740 190 103 873 184

Evolution nette de l'encaisse 52 740 190 103 873 184

Solde d'ouverture de l'encaisse 103 873 184

Tresorerie

Solde Compte désigné 5 838 877

Comppte remboursement 45 294 117

Compte A.G.R

Total Tresorerie 51 132 994

Total de l'encaisse d'ouverture 51 132 994

Encaisse nette disponible 103 873 184 103 873 184 103 873 184

Solde de clôture de l'encaisse

Solde Compte désigné 5 838 877 5 838 877

Comppte remboursement 98 034 307 98 034 307

Compte A.G.R

Solde total de clôture de l'encaisse 103 873 184 103 873 184 103 873 184

5

ANNEXE III : ETAT DES TRANSACTIONSDU COMPTE /DESIGNE

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Experts-Comptables



Date

Comptable

N°

ordre Libellé Debit Credit

02/01/2019 010001 FRAIS BANCAIRES 20 000

04/01/2019 010001 CHN°4261759_FRAIS TEL PERSONNEL CEA

JANV 2019 340 000

04/01/2019 010002 CHN°4261760_RGLT NOTE DE FRAIS

CHEIKH NDIAYE 191 000

04/01/2019 010003 CHN°4261758_AVANCE SUR SALAIRE


07/01/2019 010001 CHN°4261296_RGLT FN°24_ENTRETIEN

REXTON 82 903

08/01/2019 010001 CHN°4261764_RGLT F. M ROBERTO

BENEDUCE_AT. DU OBS. DU BB 450 000

08/01/2019 010002 CHN°4261763_REMB. B. AVION ROBERTO

BENEDUCE_AT. DU OBS. DU BB 939 134

08/01/2019 010003 CHN°4261762_RGLT F. M. ROSELLA

SANDRI_AT. DU OBS. DU BB 1 500 000

08/01/2019 010004 CHN°4261761_REMB. B. AVION ROSELLA

SANDRI_AT. DU OBS. DU BB 672 139

09/01/2019 010001 CHN°4261774_RGLT INDEM. COMITE

SCIENTIFIQ. PR. HALIMATOU 150 000

09/01/2019 010002 CHN°4261295_RGLT 03 FACT ACQ. EAU 67 511


SCIENTIFIQ. PR. TANDAKHA 150 000

09/01/2019 010004

CHN°4261771_RGLT INDEM. COMITE

SCIENTIFIQ. PR. RAMATOULAYE DIAGNE

GUEYE

150 000


SCIENTIFIQ. PR. NICOLE DOSSOU 150 000


SCIENTIFIQ. PR. ND. COUMBA TOURE 150 000


SCIENTIFIQ. DR. KHOUDIA SOW 150 000

10/01/2019 010001 CHN°4261297_RGLT FN°19/FN°18_CONS.

MEDICAUX PROJ DE RECHER LABO NUT 501 500

10/01/2019 010002 CHN°4261298_RGLT FACT REPAS COCKTAIL

AMPHI DE REMTREE DES PEDIATRIE 450 000

10/01/2019 010003 CHN°4261776_INDEM. STAGE PARIS DR.

FABRICE SENGHOR 2 459 838

10/01/2019 010004 CHN°4261775_FRAIS BOURSE STAGE

FABRICE SENGHOR EN FRANCE 3 932 462

14/01/2019 010001 CHN°4261299_RGLT FACT TEL NOV 2018 48 750

16/01/2019 010001 CHN°4261777_INDEMNITE DEC 2018

WEBMASTER 100 000

17/01/2019 010001 CHN°4261781_AVCE POUR TRF

AIBD_MISSION GUINEE BISSAU 150 000

17/01/2019 010002 CHN°4261778_RGLT 4/5 F. MISSION GUINEE

BISSAU PR. OUS NDIAYE 360 000


BISSAU PR. MODOU GUEYE 1 680 000


BISSAU PR. MOCTAR FAYE 1 680 000

15/73

Experts-Comptables



19/01/2019 010002 CHN°4261303_RGLT FN°21/101_REPAS

SEMINAIRE DU OBS. DU BB 952 000

21/01/2019 010001 VRT_ SALAIRE KATY DE JUIL A DEC 2018 2 998 312

21/01/2019 010002 CHN°4261302_RGLT FN°4941_B. AVION PR.

DIEGO_THESE NDEYE FATOU NDIAYE 759 000

21/01/2019 010003 CHN°4261301_RGLT FN°4942_03 BILLETS

AVION GUINEE BISSAU 825 000

21/01/2019 010004 VRT_DANO SIMPLICE ANONGBA_EV. DU

CHIRURGIE VAGINALE 338 400

21/01/2019 010005 VRT°_NAMORY KEITA_EV. DU CHIRURGIE

VAGINALE 363 548

21/01/2019 010006 CHN°4261300_RGLT FN°4940_B. AVION

PARIS FABRICE SENGHOR 590 000

22/01/2019 010001 CHN°4261782_AVCE JOURNEE PORTES

OUVERTES CEA SAMEF 180 000

24/01/2019 010001 VRT_SALAIRES JANVIER 2019 PERTSONNEL

CEA SAMEF 4 933 511

24/01/2019 010002 CHN°4261783_RGLT INDEMNITES JANV 2019

LOUISE 90 000

24/01/2019 010003 CHN°4261784_RGLT INDEMNITES JANVIER

2019 CHEIKH MBODJI 150 000

24/01/2019 010004 REVERSEMENT RELIQUAT COUVERTURE

MEDIATIQUE 69 800

25/01/2019 010001 VRT_RGLT HEBERGEMENT 05

PETRSONNES_AT. DES CEA A DJIBOUTI 4 438 673

28/01/2019 010001 RMBOURSEMENT DLI 256 414 372

28/01/2019 010002 CHN°4261294_RGLT MAT PROJ DE

RECHERCHE ET LAB NUT 9 449 440

29/01/2019 010001 CHN°4261304_RGLT FACT DEC 2018 114 300


BISSAU 420 000

06/02/2019 010001 CHN°4261307_RGLT FN°01/26/12_ACQ.

SUPPORT DE COMMUNICAT° 1 392 400

06/02/2019 010002 CHN°4261308_RGLT FACT REPAS COURS

DES PEDIATRIE 400 000

06/02/2019 010003 CHN°4261309_RGLT FN°4952 B. AVION

ALIOU MBACKE 965 000

06/02/2019 010004 CHN°4261305_RGLT FACT REPAS COURS

DES PEDIATRIE UE URG ET REA PEDIAT 210 000

06/02/2019 010005 CHN°4261306_RGLT FACT REPAS SESSION

COMITE SCIENTIFIQ 50 000

06/02/2019 010006 CHN°4261311_RGLT FN°4949 BILLETS

AVION AT. CEA A DJIBOUTI 2 780 000

06/02/2019 010007 CHN°4261310_RGLT FN°4948 B. AVION DR.

DOUDOU SOW_PROJ DE RECHERCHE 950 000

06/02/2019 010008 FRAIS BANCAIRES 20 000


BISSAU 420 000

07/02/2019 010002 CHN°4261791_RGLT NOTE DE FRAIS M.

GUEYE_TRANSP BAGAGES GUINEE BISSAU 18 000


BISSAU PR. M. GUEYE 1 560 000


BISSAU PR. MOCTAR FAYE 1 560 000

07/02/2019 010005 CHN°4261794_TRANSFERT AIBD MISSION

GUINEE BISSAU 40 000

16/73

Experts-Comptables



07/02/2019 010006 CHN°4261786_RGLT INDEMN PRESTAT° DEC

18 ET JANV 19_PROJ. DR ASSANE DIENG 200 000

07/02/2019 010007

CHN°4261787_RGLT INDEMN. PRESTAT°

DEC 18 ET JANV 19_PROJ DR. ASSANE

DIENG

200 000

07/02/2019 010008 CHN°4261795_AVCE PROJET DE

RECHERCHE DR. AWA DER DIEYE 1 400 000

08/02/2019 010001 CHN°4261799_REMB. INSCRIPT° IRCAD

2019_PR. ABDOUL AZIZ DIOUF 1 298 795


BISSAU PR. OUSMANE NDIAYE 90 000

08/02/2019 010003 VRT_INSCRIPT° IRCAD 2019 PR. MAGATTE

MBAYE 1 353 844


MISSION GUINEE BISSAU 790 000

08/02/2019 010005 CHN°4261796_FRAIS CREDIT TEL

PERSONNEL SAMEF FEV 2019 340 000

08/02/2019 010006 CHN°4261798_RGLT 4/5 F. MISSION

ALIOUNE B. MBACKE 360 000

09/02/2019 010001 CHN°4261800_RGLT 4/5 F. MISSION DR.

DOUDOU SOW_PROJ DE RECHERCHE 1 080 000

11/02/2019 010001 CHN°4261312_RGLT FN°37/01_ REPAS

JOURNEES PORTES OUVERTES SAMEF 1 500 000

11/02/2019 010002

CHN°4261785_RGLT INDEMN. PRESTAT°

DEC 18 ET JANV 19_PROJ DR. ASSANE

DIENG

200 000

12/02/2019 010001 CHN°4261803_RGLT 4/5 F. MISSION PR. OUS.

NDIAYE_AT. CEA A DJIBOUTI 466 667

12/02/2019 010002 CHN°4261806_AVCE TRF AIBD 04

PERSONNES_AT. CEA A DJIBOUTI 200 000

12/02/2019 010003 CHN°4261810_RGLT COMPL 4/5 F. MISSION

A. M. DJITE_AT. CEA A DJIBOUTI 93 333

12/02/2019 010004 CHN°4261805_RGLT 4/5 F. MISSION A. M.

DJITE_AT. CEA A DJIBOUTI 466 667

14/02/2019 010001 CHN°4261807_RGLT 4/5 F. MISSION MARC B.

THIAW_AT. CEA A DJIBOUTI 560 000

14/02/2019 010002 CHN°4261808_RGLT 4/5 F. MISSION EL H. IB.

NIANG_AT. CEA A DJIBOUTI 560 000

14/02/2019 010003 CHN°4261809_RGLT COMPL 4/5 F. MISSION

PR. OUS. NDIAYE_AT. CEA A DJIBOUTI 93 333

15/02/2019 010001 FRAIS BANCAIRES 7 871

26/02/2019 010001 CHN°4261811_RGLT 1/5 F. MISSION PR. OUS.

NDIAYE_AT. CEA A DJIBOUTI 140 000

26/02/2019 010002 CHN°4261813_RGLT 1/5 F. MISSION MARC B.

THIAW_AT. CEA A DJIBOUTI 140 000

26/02/2019 010003 CHN°4261815_RGLT 1/5 F. MISSION A. M.

DJITE_AT. CEA A DJIBOUTI 140 000

28/02/2019 010001 VRT_RGLT SALAIRES FEV 2019 PERSONNEL

SAMEF 4 933 511

28/02/2019 010002 CHN°4261818_RGLT INDEMN. FEV 19

CHEIKH MBODJI 150 000

28/02/2019 010003 CHN°4261819_RGLT INDEMN FEV 2019

LOUISE 90 000

28/02/2019 010004 CHN°4261314_RGLT DIVERSES FACTURES

AT. ET SEMINAIRES 2 037 000

17/73

Experts-Comptables



01/03/2019 010001 CHN°4261822_RGLT 4/5 F. MISSION IRCAD

2019_PR. AZIZ DIOUF 480 000


BISSAU_PR. FAYE 390 000

01/03/2019 010003 CHN°4261816_RGLT FRAIS TRF AIBD PR.

FAYE_MISSION GUINEE BISSAU 40 000

01/03/2019 010004 FRAIS BANCAIRES 5 850


2019_PR. MAG. MBAYE 480 000

04/03/2019 010001 VRT_RGLT HONORAIRES AKE TANO_EV.

MASTER NAH 323 400

04/03/2019 010002 VRT_RGLT HONORAIRES PAPA

MADIALLAKE D_EV. MASTER NAH 300 000

04/03/2019 010003 CHN°4261812_RGLT 1/5 F. MISSION EL H. IB.

NIANG_AT. CEA A DJIBOUTI 140 000

04/03/2019 010004 VRT_SALAIRES JANVIER ET FEVRIER 2019

CHEIKH NDIAYE 2 248 586

04/03/2019 010005 VRT_HONORAIRES KOFFI SENAME_EV. DU

CHIRURGIE VAGINALE 338 400

04/03/2019 010006 CHN°4261820_CREDIT TEL MARS 2019

PERSONNEL SAMEF 340 000


RECHERCHE PR. HALIMATOU 712 000





05/03/2019 010004 FRAIS BANCAIRES 28 190

06/03/2019 010001 CHN°4261825_AVCE AT. BADIENOU GOKH

KAFFRINE_CHEIKH NDIAYE 130 000

06/03/2019 010002 CHN°4261315_RGLT FN°01/19/19_IMPRESS°

MANUEL MARCHE GUINEE BISSAU 621 950


KAFFRINE_CHEIKH MB. MBODJI 130 000


KAFFRINE_PR. SALIOU DIOUF 130 000

06/03/2019 010005 CHN°4261826_FRAIS ORGANISAT° AT.

BADIENOU GOKH KAFFRINE 1 434 000


BISSAU_PR. MODOU GUEYE 390 000

06/03/2019 010007 CHN°4261829_AVCE PROJ DE RECHERCHE

PR. SEMBENE 2 652 000

07/03/2019 010001 CHN°4261316_RGLT FN°4965 BILLETS

AVION IRCAD 2019 1 521 000

07/03/2019 010002 CHN°4261317_RGLT FACT SONATEL 143 500

08/03/2019 010001 CHN°4261801_RGLT FRAIS DE VISA

ALIOUNE B. MBACKE 82 600

08/03/2019 010002 CHN°4261828_RGLT 1/5 F. MISSION 90 000

18/03/2019 010001 CHN°4261832_RGLT INDEMN FEV 2019

PRESTAT° PROJ DR. ASSANE DIENG 100 000

18/03/2019 010002 CHN°4261830_REMB FRAIS REUNION

LANCEMENT PROJ DR OUSMANE THIAM 364 750

18/03/2019 010003 CHN°4261831_RGLT INDEM PRESTAT°

GAGNECIRY_PROJ OUSM THIAM 300 000

18/73

Experts-Comptables



19/03/2019 010001 CHN°4261318_RGLT FACT ACQ 10

BOUTEILS D'EAU 25 004

20/03/2019 010001 CHN°4261834_RGLT INDEMN FEV 2019 PROJ

DR. ASSANE DIENG 100 000

21/03/2019 010001 CHN°4261321_RGLT FACT REPAS AT. DES

PEDIATRIE 140 000

21/03/2019 010002 CHN°4261322_RGLT FACT REPAS DU

PERINATOLOGIE 210 000

22/03/2019 010001 CHN°4261833_RGLT INDEMN FEV 2019 PROJ

DR. ASSANE DIENG 100 000

22/03/2019 010002 CHN°4261836_REMB TRANSPORT FRAIS AT.

DU ENDOSCOPIE 30 000

22/03/2019 010003 CHN°4261838_F. MISSION AL.

DIATTA_THESE DR FATOU GUEYE 300 000

22/03/2019 010004 CHN°4261837_F. MISSION PHILOMENE

LOPEZ_THESE DR FATOU GUEYE 300 000

22/03/2019 010005 VRT_SALAIRES PERSONNEL SAMEF MARS

2019 2 879 271

27/03/2019 010001 CHN°4261839_RGLT INDEMN MARS 2019


27/03/2019 010002 CHN°4261840_RGLT INDEMN MARS 2019

LOUISE 90 000

27/03/2019 010003 CHN°4261841_AVCE SALAIRE DJITE 500 000

27/03/2019 010004 CHN°4261323_RGLT FN°4967 02 B. AVION 2 446 600

27/03/2019 010005 CHN°4261323_RGLT FN°4967 02 B. AVION

THESE PHD DR. FATOU GUEYE 1 446 600

01/04/2019 010001 CHN°4261325_RGLT FACT FIXE ET DOMINO

4G FEV 2019 113 800

01/04/2019 010002 FRAIS BANCAIRES 6 560

02/04/2019 010001 REMB. RELIQUAT DEPOSIT KEMPENSKY

HOTEL DJIBOUTI 796 951

03/04/2019 010001 CHN°4261324_RGLT

FN°FA0002173_ENTRETIEN REXTON 134 744

03/04/2019 010002 CHN°4261326_RECHARGE CARTE

CARBURANT 500 000

03/04/2019 010003 CHN°4261842_CREDIT TEL PERSONNEL

SAMEF AVRIL 2019 290 000

08/04/2019 010001 VRT_RGLT FN°00009/FB/AVRIL ACQ. MAT

ISED 18 815 100

09/04/2019 010001 CHN°4261329_RGLT FN°7681/19 ET

FN°7682/19 6 506 080

10/04/2019 010001 CHN°4261327_RGLT FN°4972 ACQ. B. AVION

MARIE FRANCOISE_AT. DU SENOLOGIE 545 000

10/04/2019 010002 CHN°4261330_RGLT FN°4975 B. AVION PR.

ALAO_CONGRES ASID 496 300

10/04/2019 010003 CHN°4261844_RGLT INDEMN ASTOU NDAW 332 500

10/04/2019 010004 CHN°4261845_RGLT INDEMN LAMINE

BASSE 332 500

10/04/2019 010005 CHN°4261331_RGLT FACT INSERT° ET LOC

STAND CONGRES ASID 1 250 000

11/04/2019 010001 CHN°4261843_RGLT F. MISSION MARAFOU

CONGRES ASID 600 000

18/04/2019 010001 CHN°4261835_ACHAT DIVERS PRDODUITS

POUR LE BUREAU DU SAMEF 200 000

20/04/2019 010001 CHN°4261846_REMB. FRAIS PROJ DE

RECHERCHE DR. AWA DER DIEYE 512 229

19/73

Experts-Comptables



20/04/2019 010002 CHN°4261847_RGLT 4/5 F. MISSION AT. AUA

OUAGA 480 000

20/04/2019 010003 CHN4261849_AVCE TRF AIBD ET INSCRIPT°

AT AUA_SEYNABOU 225 800


SEYNABOU AT. AUA OUAGA 665 400

23/04/2019 010002 CHN°4261332_RGLT FN°4986 B. AVION DR.

AWA DER DIEYE_PROJ DE RECHERCHE 760 000

24/04/2019 010001 CHN°4261850_AVCE PROJ DE RECHERCHE

BABACAR FAYE 8 000 000

24/04/2019 010002 CHN°4261855_RGLT NOTE DE FRAIS AT.

IRCAD 2019 129 224

25/04/2019 010001 CHN°4261851_RGLT NOTE DE FRAIS CONS

ENDOSC_AT. SEPT 2018 93 000

25/04/2019 010002 VRT_SALAIRES PERSONNEL SAMEF AVRIL

2019 6 307 804

25/04/2019 010003 VRT_SALAIRE PERSONNEL SAMEF MARS

2019 3 428 533

25/04/2019 010004 FRAIS BANCAIRES 11 700

25/04/2019 010005 CHN°4261854_RGLT INDEMN AVRIL 2019

LOUISE 90 000

25/04/2019 010006 CHN°4261853_RGLT INDEMN AVRIL 2019


29/04/2019 010001 CHN°4261334_RGLT FACT SONATEL 118 600


2019 PR. AZIZ DIOUF 120 000

30/04/2019 010001 CHN°4261328_RGLT FN°156907 BIS_AT.

PRISE EN CHARGE COUPLE INFECOND 7 987 000

30/04/2019 010002 CHN°4261319_RGLT FN°01210219_AT.

ARCGIS 2 856 000

01/05/2019 010001 ANNULAT° BQC0115_CHN°4261323_RGLT

FN°4967 02 B. AVION 2 446 600

03/05/2019 010001 CHN°4261871_RGLT 1/5 F. MISSION MAME S.

GUEYE_STAGE MAROC_JUIN AOUT 2018 406 200

10/05/2019 010001 CHN°4261856_RGLT FRAIS CARTE CREDIT

MAI 2019 340 000

10/05/2019 010002 CHN°4261335_RGLT FN°11/2019_ACQ CLES

USB_AT DIU ENDOSCOPIE_MARS 2019 30 000

10/05/2019 010003 CHN°4261338_RGLT FACT REPAS AT DIU

ENDOSCOPIE_MARS 2019 420 000

10/05/2019 010004 CHN°4261337_RGLT FACT REPAS AT. DU

CHIRURGIE VAGINALE_MARS 2019 630 000



10/05/2019 010006

CHN°4261339_RGLT FACT REPAS COURS

DES PEDIATREI UE NEONAT_ LE 15 MARS

2019

110 000

13/05/2019 010001 VRT_RGLT FRAIS PUBLICAT° ARTICLE

ETUDE PR. ROKHAYA 908 485

14/05/2019 010001

CHN°4261340_RGLT FN°FA191090 ET

FN°FA190921_ETUDE DR. EL H. MALICK

NDOUR

2 996 200

14/05/2019 010002

CHN°4261336_RGLT FN°184213_HEB. F.

BRETZ GRENIER_AT. DU

SENOLOGIE_AVRIL 2019

865 700

20/73

Experts-Comptables



14/05/2019 010003 CHN°4261342_RGLT FN°109-042019_ACQ.

FOUR. BUR PROJ. RECH. ET LAB NUT 1 360 550

15/05/2019 010001 CHN°4261341_RGLT FN°FA190542_ACQ.

FOURN. DE BUREAU 1 382 075

15/05/2019 010002 CHN°4261859_LAVAGE VEHICULE SAMEF

MARS ET AVRIL 2019 30 000

16/05/2019 010001

CHN°3011997_REMB. RGLT

FN°0016/2018_AVANCE 10% MARCHE

N°F3399/17-DK

13 190 119

16/05/2019 010002 CHN°4261860_AVCE POUR FRAIS DE

FONCTIONNEMENT 299 640

17/05/2019 010001 VRT_RGLT FN°0103/0519_LOT 2: CABLAGE

LANMARCHE INTERCONNEXION SITES 15 035 000

18/05/2019 010001 CHN°4261345_RGLT 50% INDEMNITES

ETDM 13 080 117

20/05/2019 010001 CHN°4261347_IPRES RG ET RC_COTISATION

TRIMESTRE 1 DE 2019 2 004 431

20/05/2019 010002 CHN°4261344_RGLT FN°FTSN-190143_LOT 1

MARCHE INTERCONNEXION DES SITES 13 621 789

21/05/2019 010001 FRAIS VRT/RGLT FACTURE

TECHNOLOGIES SERVICES 4 095

21/05/2019 010002 FRAIS/REMISE CHEQUE STE 100

23/05/2019 010001 CHN°4261346/RGLT COTISAT° T4 2018 IPRES

RC ET RG_PERSONNEL SAMEF 2 004 862

24/05/2019 010001 CHN°4261861_RGLLT RELIQUAT F.

MISSION? CANADA_ETUDE DOUDOU SOW 270 000

27/05/2019 010001 CHN°4261343_RGLT FN°FV03491 ET

FN°FV05450 40 004

27/05/2019 010002 CHN°4261348_RGLT FACT MODEM ETB TEL

FIXE AVRIL 2019 118 400

27/05/2019 010003 CHN°4261865/INDEMNITES MAI 2019

FEMME DE MENAGE 90 000

27/05/2019 010004 VRT_SALAIRES MAI 2019 CEA SAMEF 6 057 804

27/05/2019 010005 CHN°4261864/INDEMNITES MAI 2019

CHAUFFEUR SAMEF 150 000

28/05/2019 010001 FRAIS BANCAIRE/VRT SALAIRES MAI 2019 5 850

29/05/2019 010001 CHN°4261867/INDEMNITES AVRIL ET MAI

2019 WEBMASTER 200 000

29/05/2019 010002 CHN°4261866/INDEMNITES JANVIER A

MARS 2019 WEBMASTER 300 000

31/05/2019 010001 CHN°4261872_RGLT FACT CREDIT TEL JUIN

2019 340 000

31/05/2019 010002 CHN°4261873_RGLT 1/5 F.MISSION PR.

MOREIRA CONGRES FIGO RIO_OCT 18 270 000

03/06/2019 010001 TIMBRE/TRANFERT EMIS 20 000

04/06/2019 010001 VRT RECU/DRFN°08 SAMEF/UCAD 87 297 224

06/06/2019 010001 CHN°4261868_RGLT RELIQ 10% F.M YAAY

JOOR_STAGE NECKER_ MAI AOUT 2018 450 000

07/06/2019 010001

CHN°4261870_RGLT RELIQ 10% F.M DR.

LAMINE GUEYE_STAGE FRANCE_ MAI

AOUT 2018

450 000

07/06/2019 010002 CHN°4261863_RGLT INDEMNITE SESSION

C.S_PR. HALIMATOU_LE 04 MARS 2019 150 000

11/06/2019 010001 CHN°4261353_RGLT FN°40/04 REPAS

FORMAT° URG. ET REA PEDIAT_AVRIL 2019 650 000

21/73

Experts-Comptables



11/06/2019 010002

CHN°4261350_RGLT FN°F0079-

2018_FORMAT° EN ANGLAIS PERSONNEL

SAMEF

1 410 000

11/06/2019 010003 CHN°4261354_RGLT FN°°062_MARCHE ACQ.

SUPPORTS DE COM 6 973 800

11/06/2019 010004 CHN°4261352_RGLT FN°32/04 REPAS AT. DU

SENOLOGIE_AVRIL 2019 420 000

11/06/2019 010005

CHN°4261880_REMB. FRAIS VISA ET

ASSURANCE AWA MBENGUE_STAGE

LAUSANE_JUIN SEPT 2019

69 854

12/06/2019 010001

CHN°4261878_REMB. FRAIS VISA ET

ASSURANCE AMINATA DIALLO_STAGE


69 854

12/06/2019 010002

CHN°4261351_RGLT FN°5011_ACQ. 03

BILLET LAUSANE_STAGE PEDIATRES_JUIN

SEPT 19

1 785 000

12/06/2019 010003

CHN°4261879_RGLT 4/5 F.M AWA

MBENGUE_STAGE LAUSANE_JUIN SEPT

2019

720 000

12/06/2019 010004 CHN°4261877_RGLT 4/5 F.M AMINATA

DIALLO_STAGE LAUSANE_JUIN SEPT 2019 720 000

12/06/2019 010005

CHN°4261876_FRAIS VISA ET ASSURANCE

DR. MADJIGUENE KANE_STAGE LAUSANE

JUIN SEPT 19

77 321

12/06/2019 010006

CHN°4261875_RGLT 4/5 F.M DR.

MADJIGUEYE KANE_STAGE


2 160 000

13/06/2019 010001 CHN°4261349_RGLT FN°2694 ENTRETIEN

VEHICULE REXTON SAMEF 61 364

13/06/2019 010002

CHN°4261862_RGLT INDEMNITE SESSION

C.S_PR. NDEYE COUMBA TOURE_LE 04

MARS 2019

150 000

14/06/2019 010001

CHN°4261881_RGLT RELIQ 1/5 F.M

KATY_FORM CIFOPE FRANCE_MAI JUIN

2018

300 000

17/06/2019 010001 CHN°4261355_RGLT FN°FA190064 ACQ.

CHARGEUR PACBOOK PRO RSE SAMEF 65 000

18/06/2019 010001

VRT_RGLT FRAIS INSCRIPT° 13 ETUDIANTS

NAH FST_MASTER ET DOCTORAT_ANNEE

2018-2019

9 675 000

19/06/2019 010001 CHN°4261883_RECHARGE CARTE PEAGE 70 000

19/06/2019 010002 FRAIS BANCAIRES/VRT DIR COOPERATION 4 095

19/06/2019 010003

CHN°4261882_RGLT INDEMNITE SESSION

C.S_DR. OUSSEYNOU NDIAYE_LE 04 MARS

2019

150 000

21/06/2019 010001 CHN°4261884_RGLT 1/5 F. M SEYNABOU D.

DRAME_AT AUA_AVRIL 2019 120 000

21/06/2019 010002 VRT_SALAIRES JUIN 2019 PERSONNEL

SAMEF 6 057 804

21/06/2019 010003 CHN°4261885/INDEMNITES JUIN 2019


21/06/2019 010004 CHN°4261886/INDEMNITES JUIN 2019

FEMME DE MENAGE 90 000

21/06/2019 010005 CHN°4261356_RGLT FACTURE RECHARGE

CARTE CARBURANT 500 000

21/06/2019 010010 FRAIS BANCAIRES/VRT SALAIRES JUIN

2019 5 850

22/73

Experts-Comptables



26/06/2019 010001 CHN°4261357_RGLT FN°06/08 REPAS

MISSION AUA BM_JUIN 2019 161 000

26/06/2019 010002 CHN°4261887_RGLT FACT ACQ. CREDIT

TELEHONE JUIL 2019 PERSONNEL SAMEF 340 000

26/06/2019 010003 CHN°4261358_RGLT FACT FIXE ET DOMINO

MAI 2019 144 100

27/06/2019 010001

VRT_RGLT FN°04 INSCIPT° 18 ETUDIANTS

3ème ANNEE DES PEDIATRIE_ANNEE 2018-

2019

10 120 000

27/06/2019 010002

VRT_RGLT FN°01 INSCRIPT° 05 ETUDIANTS

DES CHIRURGIE PEDIATRIQ_ANNEE 2018-

2019

2 640 000

27/06/2019 010003 VRT_RGLT FN°02 INSCRIPT° 26 ETUDIANTS

2e ANNEE DES GYNECO_ANNEE 2018-2019 13 700 000

27/06/2019 010004 VRT_RGLT FN°03 20 ETUDIANTS 3e ANNEE

DES GYNECO_ANNEE 2018-2019 11 120 000

27/06/2019 010005 FRAIS/CONFIRMATION COMMISSAIRES

AUX COMPTES 35 100

29/06/2019 010001

VRT_RGLT 40% FACT INSCRIPT° 37

ETUDIANTS MASTER SANTE ET

SURVIE_ANNEE 2018-2019

22 260 000

29/06/2019 010002 VRT_RGLT 15% FN°04-230119 INSCRIPT° 22

ETUDIANTS MASTER R.C_ANNEE 2018-2019 13 142 250

29/06/2019 010003

VRT_RGLT 15% FN°05-230119 INSCRIPT° 25

ETUDIANTS MASTER S.P NUTRIT°_ANNEE

2018-2019

14 934 300

29/06/2019 010004 VRT_RGLT 15% FN°03-230119 INSCRIPT° 11

ETUDIANTS DES S.P_ANNEE 2018-2019 4 756 125

01/07/2019 010001 CHN°4261362_RGLT N°145436_AAOI

N°043_ACQ. MATERIEL DE SIMULATION 305 030

01/07/2019 010002

CHN°4261360_RGLT N°144356 AAO

N°042_ACQ. REACTIFS, CONSOMMABLES

ET EQUIP LABO

305 030

01/07/2019 010003

CHN°4261359_RGLT FN°148110 AAO

N°036_RELANCE ACQ. REACTIFS ET CONS,

EQ. LABO

305 030

01/07/2019 010007 FRAIS BANCAIRE/VRT RGT FRAIS

FORMATION ISED 4 095

01/07/2019 010008 CHN°4261361_RGLT FN°147510_AAPM

N°042/2019 305 030






FORMATION FMPO 4 095


SEYNABOU D. DRAME 300 000

09/07/2019 010002 CHN°4261889_RGLT NOTE

FRAIS_CARBURANT VEHICULE 39 700

10/07/2019 010001

CHN°4261888_ACTIVITE COLLECTE

DONNEES PROJET DE RECH MOHAMETH

FAYE

420 000

16/07/2019 010001 CHN°4261869_RGLT RELIQUAT 10% F.M DR.

OUS. THIAM FRANCE_MARS MAI 2018 450 000

23/73

Experts-Comptables



16/07/2019 010002 CHN°4261892/INDEMNITES MARS JUIN 2019

AMINATA GUEYE_PROJ. DR. OUSM. THIAM 400 000

16/07/2019 010003

CHN°4261891/INDEMNITES MAI MAI 2019

GAGNECIRY WAGNE_PROJ. DR. OUSM.

THIAM

300 000

16/07/2019 010004 VRT_RGLT QUOTE PART NOTE HONORAIRE

AUDIT EXTERNE EXO 2018 6 000 000


C.S DU 21/06/19 150 000


C.S DU 21/06/19_PR. ND. COUMBA TOURE 150 000

22/07/2019 010001 CHN°4261896_RGLT FACT ACQ. PRDT

ETREIEN ET AUTRES PRODUITS 200 000

25/07/2019 010001

CHN°4261365_RGLT

FN°PA/SN/EN/PDI/41_PRIME ASSURANCE

2019-2020

711 492

25/07/2019 010002 CHN°4261364_RGLT FACT FIXE ET MODEM

JUIN 2019 136 100

25/07/2019 010003 CHN°4261897_RGLT FORFAIT TRANSP. ET

HEB. DR. AWA. DIEYE_PROJ. RECHERCHE 630 000

25/07/2019 010004 VRT_AMADOU FALL_TRVX CABLAGE

PROJ. DE RECHERCHE DR. OUS. THIAM 500 000

25/07/2019 010005 INDEMNITES CHAUFFEUR_JUILLET 2019 150 000

25/07/2019 010006 CHN°4261898_INDEMNITES FEMME DE

MENAGE_JUILLET 2019 90 000

25/07/2019 010007 VRT_SALAIRE JUILLET 2019 PERSONNEL 4 883 511

26/07/2019 010001 CHN°4261900_PRESTATIONS JUIN 2019

WEBMASTER 100 000

26/07/2019 010002 FRAIS/VRT SALAIRES JUILLET 2019 5 850

31/07/2019 010001 CHN°4261903_RGLT INDEM CLASMNT

ARCHIV DOC COMPTAB_ASTOU NDAW 237 500

31/07/2019 010002

BRS/CHN°4261902_RGLT INDEM. CLASMT

ET ARCHIVAGE DOC COMPTABLE_LAMINE

BASSE

237 500

01/08/2019 010001 CHN°4261901_ACQ. CREDIT TEL AOUT 19

PERSONNEL CEA SAMEF 340 000

07/08/2019 010001 VRT_SALAIRE JUILLET 2019 CHEIKH

NDIAYE 1 374 293

07/08/2019 010002 CHN°4261366_ENTRETIEN ET REP MAC

BOOK COMPTABILITE_IDS 100 000

08/08/2019 010001 CHN°4261904_RGLT PRESTAT° JUILLET 2019

WEBMASTER 100 000

08/08/2019 010002 CHN°4261367_RGLT FN°01/08/02 ACQ.

DEPLIANTS CEA-SAMEF 250 000

09/08/2019 010001 VRT_RGLT FN°013 TRAVAUX

REHABILITATION ISED 2 985 282

19/08/2019 010001 CHN°4261363_RGLT FN°FV11413 ACQ. 11

BOUTEILLES D'EAU 27 505

19/08/2019 010002 CHN°4261905_AVANCE SALAIRE M.B SEYE 300 000

19/08/2019 010003 VRT_RGLT FN°9615-SN_ACQ. 01 SYSTEME

IMAGERIE COMPACTE 4 403 054

21/08/2019 010001 CHN°4261893_RGLT INDEMNITES SESSION

C.S_DR. OUS NDIAYE_ANALYSE OFFRES 150 000

22/08/2019 010001 CHN°4261906/RGLT PRESTATION AOUT 19

LOUISE FEMME DE MENAGE 90 000

24/73

Experts-Comptables



22/08/2019 010002 VRT_SALAIRE AOUT 2019 PERSONNEL CEA

SAMEF 6 107 804

22/08/2019 010003 CHN°4261907_RGLT PRESTATION AOUT

2019 CHAUFFEUR CHEIKH MB. MBODJI 150 000

22/08/2019 010004

RGLT FN°16_REGUL FRAIS INSCRIPT° 2017-

2018 MME. CATHERINE BEBEY_DES

PEDIATRIE

650 000

22/08/2019 010007 FRAIS/VRT SALAIRES AOUT 2019 SAMEF 5 850

28/08/2019 010001 CHN°4261369_RGLT FACT FIXE ET MODEM

JUIL 19 147 750

28/08/2019 010002 CHN°4261908_RGLT FRAIS CARTE TEL SEPT

19 PERSONNEL SAMEF 340 000

30/08/2019 010001 CHN°4261370_RGLT FN°002/2019_ACQ.

CLASSEURS CHRONO 53 100

03/09/2019 010001 VRT_RGLT QUOTE-PART FACT AVENANT

ISED_ETANCHEITE ET CLIMATISAT° 699 618

03/09/2019 010002 FRAIS BANCAIRES/VRT GROUPE LO 4 095

06/09/2019 010001 CHN°4261910_AVANCE SUR SALAIRE CH.

NDIAYE 500 000

06/09/2019 010003 CHN°4261909_RGLT PRESTATIONS JUILLET-

AOUT 2019 WEBMASTER 200 000

13/09/2019 010001 CHN°4261874_RGLT 1/5 F.MISSION

CONGRES FIGO_RIO_OCT 18 270 000

16/09/2019 010001

CHN°4261371_RGLT

FN°01/30/08_BANDEROLE AT.

RECHERCHE_SEPT 2019

80 000

16/09/2019 010002 CHN°4261372_RGLT FN°06/09_REPAS AT.

SUR LA RECHERCHE_SEPT 2019 840 000

17/09/2019 010001 CHN°4261373_RGLT FACT TEL FIXE ET

INTERNET AOUT 2019 63 600

18/09/2019 010001

CHN°4261374_RGLT FACT ACQ.

CARBURANT POUR AT. REGIONAL DES

CEA A DAKAR

2 436 500

20/09/2019 010001 CHN°4261911_RGLT PRESTATIONS

SEPTEMBRE 2019 FEMME DE MENAGE 90 000

20/09/2019 010002 CHN°4261912_RGLT_PRESTATIONS

SEPTEMBRE 2019 CHAUFFEUR SAMEF 150 000

20/09/2019 010003 VRT_RGLT FN°16_INSCRIPT° 2017-2018

MME. LINDA E. SONO_DU VACCINO 650 000

20/09/2019 010004 VRT_RGLT FN°22_INSCRIPT° 2017-2018 04

ETUDIANTS_DU OBS. DU BB 2 020 000

23/09/2019 010001 VRT_RGLT SALAIRE SEPTEMBRE 2019

PERSONNEL SAMEF 6 007 804

23/09/2019 010004 FRAIS BANCAIRES/VRT SALAIRES SEPT 19 5 850

25/09/2019 010001 DRF N°09 SAMEF/UCAD 151 316 873

26/09/2019 010001

CHN°4261375_RGLT

FN°FCT20190000037_LOT 3 MARCHE

INTERCONNEXION

14 555 757

28/09/2019 010001 CHN°4261913_RGLT 4/5 F.M DJENEBA F.

CISSE_STAGE LAUSANE 2 160 000

30/09/2019 010001

CHN°4261376_RGLT

FN°98236F_PRESTATION AT. REGIONAL

DES CEA

2 601 900

30/09/2019 010002 CHN°4261914_FRAIS INSCRIPT° SEMINAIRE

IRCAD FRANCE PR. A.A. DIOUF 1 298 795

25/73

Experts-Comptables



30/09/2019 010003 CHN°4261915_INDEMNITES

CHAUFFEURS_AT. REGIONAL DES CEA 1 820 000

14/10/2019 010001 CHN°4261916_FRAIS INSC. PR. M.

GU._FORMATION FRANCE OCT 2019 917 028

14/10/2019 010002 CHN°4261917_RGLT 4/5 F.M PR. M.

GU._FORM. FRANCE OCT 19 480 000

14/10/2019 010003 CHN°4261919_AVEC SUR SALAIRE

AMADOU M. DJITE 300 000

14/10/2019 010004 CHN°4261918_RGLT FRAIS CREDIT TEL

PERS. SAMEF OCT 2019 340 000

21/10/2019 010001 VRT_RGLT SALAIRE OCT 2019 PERSONNEL

SAMEF 6 157 804

24/10/2019 010001 CHN°4261920_RGLT 4/5 F.M PR.

A.A.DIOUF_IRCAD OCT 2019 600 000

24/10/2019 010002 VRT_RGLT FACTURE OVH_ABONNEMENT

SITE SAMEF 137 890

24/10/2019 010003 VRT_RGLT HONORAIRE BOUBACAR

TOGO_EV. ANAQ DU PERINATOLOGIE 332 550

25/10/2019 010001 CHN°4261921_REMB. FRAIS INSC. DR. A.

SOW_BOURSIER PHD SAMEF 75 000

25/10/2019 010002 CHN°4261923_RGLT PRESTATIONS OCT


25/10/2019 010003 CHN°4261922_RGLT /PRESTATIONS OCT

2019 FEMME DE MENAGE SAMEF 90 000

25/10/2019 010004 CHN°4261925_RGLT FRAIS CREDIT TEL NOV

2019 PERS. SAMEF 340 000

29/10/2019 010001 CHN°4261377_RGLT FACT TEL FIXE ET

INTERNET SEPT 2019 63 800


RECHERCHE PR. NDEYE COUMBA TOURE 4 966 000

04/11/2019 010001 CHN°4261378_RGLT FN°FC019254_CONS. PR.

RECH. PR. HALIMATOU DIOP NDIAYE 5 400 000

06/11/2019 010001 CHN°4261927/RGLT PRESTATIONS

OCTOBRE 2019 WEBMASTER 100 000

06/11/2019 010002 CHN°4261929_RGLT RELIQ 1/5 F.M FORM

FRANCE PR. M. GUEYE OCT 2019 120 000

07/11/2019 010001 CHN°4261928/RGLT FRAIS FORMAT° INF.

MAT. H. ST LOUIS_PROJ. OUSM THIAM 475 000

15/11/2019 010001 CHN°4261379_RGLT

FN°149483/FN°149481/FN°149395 915 090

18/11/2019 010001 CHN°4261382_RGL FN°201/11_COCKTAIL

AMPHI DE RENTREE DES PEDIATRIE 500 000

21/11/2019 010001 CHN°4261386_RGLT SOLDE COTISATION

2017 IPRES RC 211 588

21/11/2019 010002 CHN°4261384_RGLT COTISAT° IPRES RG ET

RC_2EME TRIM 2019 2 004 001

21/11/2019 010003 CHN°4261385_RGLT COTISAT° IPRES RG ET

RC_3EME TRIM 2019 2 004 001

21/11/2019 010004 CHN°4261380_RGLT FRAIS TEL FIXE ET

INTERNET OCT 2019 74 300


VEHICULE LIAISON SAMEF 188 609


VEHICULE LIAISON SAMEF 150 000

25/11/2019 010001 CHN°4261930_RGLT PRESTATIONS DE

SERVICES NOVEMBRE 2019 90 000

26/73

Experts-Comptables



25/11/2019 010002 CHN°4261931_PREST DE SERVICES NOV 19

CHAUF CHEIKH A. MB. MBOJI 150 000

25/11/2019 010003 VRT_FONDS RECU IDA_RGLT DRF N°10 238 440 119

26/11/2019 010001 VRT_SALAIRES NOV 19 5 907 804

26/11/2019 010002 FRAIS BANCAIRE/VRT BOURSES 5 850

29/11/2019 010001 VRT_RGLT 2MOIS BOURSE(JANV FEV 18) 22

ETUDIANTS MASTER RC 6 600 000

29/11/2019 010002 VRT_RGLT 2MOIS BOURSE (JANV FEV 18)

11 ETUDIANTS DES S.P 3 300 000


17 ETUDIANTS DES PEDIATRIE 5 100 000


26 ETUDIANTS 2EME AN DES GYN 7 800 000


20 ETUDIANTS 3EME AN DES GYN 6 000 000


ETUDIANTS DES CH PED 1 500 000


ETUDIANTS MASTER N A H 3 600 000


ETUDIANTS DOCTORAT N A H 300 000


ETUDIANTS MASTER SANT ET SURVIE 11 100 000


25 ETUDIANTS PHD BIO ET PATH HUM 300 000






ETUDIANTS MASTER SP 7 500 000

30/11/2019 010002

CH N°4261932_RGLT 4/5 FM AM SY

NIANG_SEM DES CH PED COT

DIVOIRE_DEC19

720 000

02/12/2019 010001 FRAIS BANCAIRES/VRT 2 MOIS BOURS 26

ETUDIANTS DEUXIEME DES GYNE 29 250

02/12/2019 010002 FRAIS BANCAIRES/VRT 2 MOIS BOURSES 26

ETUD TROISIEME ANNEE DES GYNE 23 400


ETUD DES PEDIATRIE 16 380


ETUD MASTER R.C 25 740


ETUD MASTER S.P 29 250


ETUD MASTER NAH 14 040


ETUD MASTER SANTE ET SURVIE 35 100

09/12/2019 010001 CHN°4261933_RGLT FACT TEL CREDIT DEC

19 PERSONNEL SAMEF 340 000

13/12/2019 010001 FRAIS DOSSIER ORBUS POUR VRT

HONORAIRES ATCHIBRI 20 000

14/12/2019 010001 CH N°4261934_RGLT REL 1/5 FRAIS D

MISSION PR A DIOUF IRCAD 19_OCT19 150 000

27/73

Experts-Comptables



17/12/2019 010001 VRT_HON ATCHIBRI_EV ANAQ MASTER

NUT AL HUM_JUIN 2018 317 550

20/12/2019 010001 CH N°4261389_FCT N°4071_ENTRETIEN VEH

CEA SAMEF 210 001

20/12/2019 010002 CHN N°4261936_RGLT PRESTATIONS DE

SERVICES DEC19 CHAUFFEUR SAMEF 150 000

20/12/2019 010003 CHN N°4261937_RGLT PRESTATIONS DE

SERVICES DEC19 FEMME D MENAGE 90 000

20/12/2019 010004 VRT_SALAIRE DEC 2019 PERSONNEL

SAMEF 6 206 458

20/12/2019 010005 CHN°4261935_RGLT PRESTATIONS DE

SERVICES NOV 19 WEBMASTER 100 000

24/12/2019 010001 VRT_AVCE 10% BUS MEDICALISE_UNIT

EXPORT LIMITED 16 969 800

24/12/2019 010002 CHN°4261938_RGLT 02 MOIS

BOURSES(JANV FEV 19) 01 ETUD. PHD ISED 300 000

26/12/2019 010001 CHN°4261388_RGLT FN°FV22223_ACQ. 10

BOUTEILLES D'EAU 25 004

26/12/2019 010002 CHN°4261390+RGLT FACT TEL FIXE ET

INTERNET NOV 2019 101 800

26/12/2019 010003 CHN°4261941_RGLT FN°001/16-12-19_FRAIS

INSC. RSE FORM JANV 20 687 750

27/12/2019 010001 CHN°4261940_RGLT 02 MOIS

BOURSES(JANV FEV 19) 01 ETUD. PHD ISED 300 000

27/12/2019 010002 VRT_RGLT 02 MOIS BOURSES(JANV FEV 19)

DR. ND G 01 ETUD. MASTER SP 300 000

27/12/2019 010003 FRAIS BANCAIRES/VRT 02 MOIS BOURSE

DR. NDIAGA GUEYE+MASTER S.P 4 095

30/12/2019 010001 CHN°4261939_RGLT 02 MOIS BOURSE

BASSOUM_PHD ISED 300 000

30/12/2019 010002 CHN°4261943_RGLT F.M CHEIKH

NDIAYE_FORM DU 03 AU 16 JANV 20 650 000

30/12/2019 010003 CHN°4261942_RGLT FACT CREDIT TEL

JANV 2020 PERSONNEL SAMMEF 340 000

30/12/2019 010004 PRELEVEMENT GAGE LC LAERDAL 160 941 346

30/12/2019 010005 COMMISSION ET FRAIS CREDOC IMPORT 23 400

30/12/2019 010006 COMMISSION ET FRAIS CREDOC IMPORT 23 400

30/12/2019 010007 COMMISSION ET FRAIS CREDOC IMPORT 1 176 883

31/12/2019 010001 VERS. RELIQ. CHN°4261663_INDEM JOURN.

JOURNEE IPS 19 800

31/12/2019 010002 VERS. RELIQ. CHN°4261670_PR. M.L.

CISSE_AT. D.U CH. VAG. A TIV 309 700

5

ANNEXE IV : SITUATION PATRIMONIALE INDIQUANT LES FONDS CUMULES DU PROJET,

LES SOLDES BANCAIRES, LES AUTRES ACTIFS ET PASSIFS DU PROJET ET LES ENGAGEMENTS, LE CAS ECHEANT

29/73

Experts-Comptables



Désignation entité : CEA SAMEF

Adresse : UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR(UCAD)

Sigle usuel : CEA SAMEF Exercice clos le : 31/12/2019

Numéro d'identification : 6242119 3G0 Durée (en mois) : 12

BILAN

Ref ACTIF Note EXERCICE AU 31/12/N

EXERCICE

AU 31/12/N-1

Brut Amort/Dépréc. NET NET

AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3

AE Frais de développement et de prospection

AF Brevets,licences,logiciels et droits similaires

AG Fonds commercial et droit au bail

AH Autres immobilisations incorporelles

AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 208 301 624 62 013 381 146 288 243 112 885 280

AJ Terrains (1)

(1) dont placement - -

AK Bâtiments (1)

(1) dont placement - -

AL Aménagements, agencements et installations 75 034 615 13 389 269 61 645 346 41 309 317

AM Matériel, mobilier et actifs biologiques 113 767 009 40 824 112 72 942 897 52 075 963

AN Matériel de transport 19 500 000 7 800 000 11 700 000 19 500 000

AP AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR 3

IMMOBILISATIONS

AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 116 610 116 610 94 110

AR Titres de participation

AS Autres immobilisations financières 116 610 116 610 94 110

AZ TOTAL ACTICF IMMOBILISE (I) 208 418 234 62 013 381 146 404 853 112 979 390

BA ACTIF CIRCULANT H.A.O 5

BB STOCKS ET ENCOURS 6

BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES 323 937 807 323 937 807 257 596 610

BH Fournisseurs avances versées 17 191 170 861 191 170 861 20 640 255

BI Clients 7 6 670 000 6 670 000 6 720 000

BJ Autres créances 8 126 096 946 126 096 946 230 236 355

BK TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 323 937 807 323 937 807 257 596 610

BQ Titres de placement 9

BR Valeurs à encaisser 10

BS Banques, chèques postaux, caisse et assimilés 11 106 541 982 106 541 982 53 467 875

BT TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III) 106 541 982 106 541 982 53 467 875

BU Ecart de conversion-actif (IV) 12

BILAN ACTIF

BZ TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 638 898 023 62 013 381 576 884 642 424 043 875

30/73

Experts-Comptables




Adresse : UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR(UCAD)


N° d'identification fiscale : 6242119 3G0 Durée (en mois) : 12

BILAN

Ref PASSIF Note

EXERCICE AU

31/12/N

EXERCICE AU

31/12/N-1

NET NET

CA Capital 13

CB Apporteurs capital non appelé (-) 13

CD Primes liées au capital social 14

CE Ecarts de réévaluation 3E

CF Réserves indisponibles 14

CG Réserves libres 14

CH Report à nouveau (+ ou -) 14 9 895 259 8 987 219

CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte - 2 039 309 908 040

CL Subventions d'investissement 15 146 288 243 112 885 280

CM Provisions réglementées 15

CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET 158 222 811 122 780 539

RESSOURCES ASSIMILEES

DA Emprunts et dettes financières diverses 16 133 934 204 253 197 961

DB Dettes de location acquisition 16

DC Provisions pour risques et charges 16

DD TOTAL DETTES FINNACIERES ET 133 934 204 253 197 961

RESSOURCES ASSIMILEES

DF TOTAL RESSOURCES STABLES (I) 292 157 015 375 978 500

DH Dettes circulantes H.A.O. 5

DI Clients, avances reçues 7

DJ Fournisseurs d'exploitation 17 221 601 367 14 836 767

DK Dettes fiscales et sociales 18 63 126 260 33 228 608

DM Autres dettes 19

DN Provisions pour risques à court terme 19

DP TOTAL PASSIF CIRCULANT (II) 284 727 627 48 065 375

DQ Banques, crédits d'escompte 20

DR Banques, établissements financiers et de crédit de trésorerie

20

DT TOTAL TRESORERIE-PASSIF (III)

DV Ecart de conversion-passif (IV)

DZ TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 576 884 642 424 043 875

BIL

AN P

ASSI

F

5

ANNEXE V : NOTES AU ETATS FINANCIERS

32/73

Experts-Comptables



NOTE 1 : PRINCIPES COMPTABLES

Les Etats financiers du Centre d’Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l’Enfant (CEA-

SAMEF) sont élaborés suivants les normes du SYSCOAHADA.

Les immobilisations sont appréciées selon le principe du nominalisme, c’est à-dire à leur coût historique,

frais d’achat inclus. Elles sont amorties selon la méthode linéaire et les taux pratiqués sont les suivants :

- Aménagement de bureaux 20%

- Matériel de Bureau 20%

- Matériel Informatique 20%

- Mobilier de Bureau 20%

Les créances et les dettes sont enregistrées dans les livres dès leur naissance et indépendamment de la

date de règlement.

NOTE 2 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN FCFA

LIBELLE VALEURS EN FCFA

- Bâtiments, Installations techniques et agencements 75 034 615

- Matériel et mobilier 113 767 009

- Matériel de transport 19 500 000

Valeur brute 208 301 624

- Amortissement 62 013 381

Valeur nette 146 288 243

Les immobilisations corporelles ont ainsi varié :

Désignation Solde au

31/12/2018

Solde au 31/12/2019 Variation

Bâtiments, Installations techniques et

agencements

42 528 784 75 034 615 32 505 831

Matériel, mobilier et actifs biologiques 76 679 216 113 767 009 37 087 793

Matériel de transport 19 500 000 _ 19 500 000 _0

33/73

Experts-Comptables



2.1 Aménagements, agencements et installations

Les aménagements et installations effectués au cours de l’exercice 2019 est de l’ordre de 32 505 831

FCFA.

2.2 Matériel, mobilier et actifs biologiques

Les acquisitions de l’exercice en matériel et mobilier de bureau se chiffrent 37 087 793 FCFA.

Elles concernent :

LIBELLE Montant en FCFA

Matériel de bureau 18 013 693

Matériel informatique 13 174 700

Mobilier de bureau 5 899 400

Total 37 087 793

NOTE 3 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES

3.1 Dépôts et cautionnements


31/12/2018


Dépôts pour le téléphone, le telex, la

télécopie

94 110 116 610 22 500

La valeur des immobilisations financières acquises au cours de l’exercice 2019 est de 22 500 FCFA.

NOTE 4 : L’ACTIF CIRCULANT

La Rubrique se présente comme suit :


31/12/2018


Fournisseurs, avances versées 20 640 255 191 170 861 170 530 606

Clients 6 720 000 6 670 000 -50 000

Autres Créances 230 236 355 126 096 946 - 104 139 409

Total 257 596 610 323 937 807 66 341 197

34/73

Experts-Comptables



4.1 Fournisseurs avancent et acomptes

Solde au 31/12/2018 20 640 255

Solde au 31/12/2019 191 170 861

Variation 170 530 606

Les soldes de clôture affichés par ce poste du bilan correspondent à des avoir sur fournisseurs.

4.2 Clients

Le solde du compte s’élève à FCFA 6 670 000 et est constitué des impayés des produits des

formations de courte durée à la clôture de l’exercice.

NOTE 5 : LA TRESORERIE

Le solde du compte s’élève à 106 541 982 FCFA.

Elle se détaille comme suit :


31/12/2018


BQ1_B.AT/PCEAES S/C

MEFP/COMPTE D’AVANCE

5 838 877 5 838 877 0

BQ2_B.AT/CEA-SAMEF

UCAD/COMPTE DE

REMBOURSEMENT

45 294 117 98 034 307 52 740 190

BQ3_B.AT/CEA-SAMEF/A.G.R 2 334 881 2 668 798 333 917

Total 53 467 875 106 541 982 53 074 107

NOTE 6 : LES CAPITAUX PROPRES


31/12/2018


Report à nouveau 8 987 219 9 895 259 908 040

Résultat de l’exercice 908 040 2 039 309 1 941 269

Subventions d’investissement 112 885 280 146 288 243 33 402 963

Total 122 885 280 158 222 811 36 252 272

6.1 Le Report à nouveau

La variation de 908 040 FCFA représente le résultat de l’exercice 2018 reporté à nouveau au cours de

l’exercice 2019.

6.2 Les subventions d’Investissement

La variation de 33 402 963 FCFA représente la progression nette d’amortissement de la valeur globale

des immobilisations.

35/73

Experts-Comptables



NOTE 7 : DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES


31/12/2018


Emprunt 253 197 961 133 934 204 -119 263 757

Total 253 197 961 133 934 204 -119 263 757

La variation de -119 263 757 FCFA représente un remboursement d’une fraction de l’avance initiale

accordée au CEA-SAMEF par l’IDA.

NOTE 8 : LE PASSIF CIRCULANT

La Rubrique se présente comme suit :


31/12/2018


Fournisseurs d’exploitation 14 836 767 221 601 367 206 764 600

Dettes fiscales et sociales 33 228 608 63 126 260 29 897 652

Autres dettes 0 0 0

Total 48 065 375 284 727 627 236 662 252

8.1 Fournisseurs d’exploitation

La variation de 206 764 600 FCFA représente l’évolution des dettes fournisseurs entre 2018 et 2019.

Ces dettes sont principales constituées des dettes aux institutions de formation.

8.2 Dettes fiscales et sociales

La variation de 29 897 652 FCFA représente le montant des nouvelles charges sociales et fiscales sur

salaires à payer.

5

ANNEXE VI : LISTES DES ACTIFS IMMOBILISESACQUIS SUR LES FONDS DU PROJET

37/73

Experts-Comptables



RECAPITULATIF DU MATERIEL DU PROJET CEA-SAMEF

N

° Désignation

N° Facture /

BL Référence

Qua

ntité Codification

Date

Récept

ion

Fournisse

ur

Valeur

en

FCFA Affectation

Financ

ement

Et

at

AGENCEMENT AMENAGEMENT INSTALLATION

1

AMENAGEMENT LOCAUX CEA

SAAMEF 1

1 666

000 Locaux CEA-

SAMEF IDA

B

on

2

AMENAGEMENT 02 PLAQUES

MURALES CEA SAMEF 1

1 020

000 Locaux CEA-

SAMEF IDA

B

on

3

AMENAGEMENT CENTRE DE

SIMULATION CEA SAMEF 1

39 842

784 Locaux CEA-

SAMEF IDA

B

on

4

AMENAGEMENT ET

INSTALLATION SITES

D'ENSEIGNEMENT DU CEA-

SAMEF(UCAD-DANTEC-HEAR):

CABLAGE LAN

FCT20190000

037

3

Général

Technolog

ie

15 035

000 Locaux CEA-

SAMEF/……………. IDA

B

on

5

AMENAGEMENT ET

INSTALLATION SITES

D'ENSEIGNEMENT DU CEA-

SAMEF(UCAD-DANTEC-

HEAR):INTERCONNEXION DES

SITES

FTSN-190143

3

NEUROT

ECH

13 621

789 Locaux CEA-

SAMEF/……………. IDA

B

on

6

TRAVAUX D'AMENAGEMENT

ET DE REHABILITATION DES

LOCAUX DE L'ISED

FN°013

1

GROUPE

LO

2 985

282 Locaux ISED/UCAD IDA

B

on

7

COMPLEMENT TRAVAUX

D'AMENAGEMENT ET DE

REHABILITATION DES LOCAUX

DE L'ISED

FN°014

1

GROUPE

LO

863 760 Locaux ISED/UCAD IDA/A

GR

B

on

Total 1

75

034

615

MATERIEL INFORMATIQUE

38/73

Experts-Comptables



1 Mac Book Pro 13" FN°FA160086 SN:C02QRK

G1FVH5 1

UC2016MAI

.A.0001

18/07/2

016 SSB

1 584

464

Bureau du

Directeur-

Adjoint/Pr.

Ousmane NDIAYE

IDA B

on

2 Mac Book Pro 13" FN°FA160086 SN:CO2QKJ

HGFVH5 1

UC2016MAI

.A.0002

18/07/2

016 SSB

1 584

464 Secrétariat/Katy N.

DIOUF IDA

B

on

3 Mac Book Pro 13" FN°FA160086 SN:C02QKJ

H3FVH5 1

UC2016MAI

.A.0003

18/07/2

016 SSB

1 584

464

Bureau du

RSE/Cheikh

NDIAYE

IDA B

on

4 Mac Book Pro 13" FN°FA160086 SN:CO2QKJ

H2FVH5 1

UC2016MAI

.A.0004

18/07/2

016 SSB

1 584

464 Comptabilité/Amado

u M.DJITE IDA

B

on

5 IMAC FN°FA160086 SN:CO2R630

4GF1J 1

UC2016MAI

.A.0005

18/07/2

016 SSB

1 411

465 Communication/Sey

nabou D. DRAME IDA

B

on

6 IMAC FN°FA160086 SN:CO2R44

T5GF1J 1

UC2016MAI

.A.0009

18/07/2

016 SSB

1 411

465 Pr. Magatte

MBAYE IDA

B

on

7 Imprimante HP, laser Color Pro400,

M475dn FN°FA160086

SN:CND8F97

3ZD 1

UC2016MAI

.A.0010

18/07/2

016 SSB 350 000

Secrétariat/Katy N.

DIOUF IDA

B

on

8 Imprimante HP, laser Jet Pro, M225dn FN°FA160086 SN:CNB9H1

3GV 1

UC2016MAI

.A.0011

18/07/2

016 SSB 218 500

Comptabilité/Amado

u M.DJITE IDA

B

on

9 Photocopieur CANON IR 2520 +

Chargeur de documents + Socle FN°FA160086 1

UC2016MAI

.A.0013

18/07/2

016 SSB 950 000

Réception du CEA-

SAMEF IDA

B

on

1

0 Appareil Photo Numérique NIKON FN°FA160086

SN:7721841/8

337743 1

UC2016MAI

.A.0014

18/07/2

016 SSB 376 600

Secrétariat/ Katy N.

DIOUF IDA

B

on

1

1 Vidéo Projecteur EPPSON FN°FA160086

SN:WDUK62

011576 1

UC2016MAI

.A.0015

18/07/2

016 SSB 290 000 Secrétariat/CGO IDA

B

on

1


SN:WDUK62

01280 1

UC2016MAI

.A.0016

18/07/2

016 SSB 290 000

Bureau du C.S.A/M.

B. SEYE IDA

B

on

1

3 Onduleur Nitram 3000VA FN°FA160086

SN:18D5W30

00093 1

UC2016MAI

.A.0019 18/07/2

016 SSB 615 000

Réception du CEA-

SAMEF IDA

B

on

39/73

Experts-Comptables



1

4 Serveur NAS, Apple Airpot tione FN°FA160086

SN:LPNHE0

6673 1

UC2016MAI

.A.0020 18/07/2

016 SSB 370 000

Comptabilité/Amado

u M.DJITE IDA

B

on

1

5 Ordinateur fixe TOUT en UN FC1600430 1

UC2016MAI

.A.0020

29/12/2

016

MOBICO

M 432 250

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

1

6 Ordinateur portable FC1600430 1

UC2016MAI

.A.0021

29/12/2

016

MOBICO

M 454 575

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

1

7 Ordinateur portable FC1600430 1

UC2016MAI

.A.0022

29/12/2

016

MOBICO

M 454 575

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

1

8

Ordinateur HP ELITE ONE 800 G2

INTEL CORE 17 Disque Dur 1To

Ecran Ram 8Go

FN°B0000261 1 UC2017MAI

.A.0001

08/05/2

017

GIE Mame

Abdou

Aziz SY

525 000 Pr. Rokhaya/Proj.

Rech. IDA

B

on

1

9

Mac Book Pro Intel Core 15 Disque

Dur 128 SSD Ram 8Go Ecran 13" FN°B0000261 1

UC2017MAI

.A.0002

08/05/2

017

GIE Mame

Abdou

Aziz SY

950 000 Dr. Augustin

Diégane TINE/ISED IDA

B

on

2

0 Imprimante HP laserjet 177fw FN°B0000261 1

UC2017MAI

.A.0003

08/05/2

017

GIE Mame

Abdou

Aziz SY

350 000 Dr. Augustin

Diégane TINE/ISED IDA

B

on

2

1 Imprimante HP laserjet 177fw FN°B0000261 1

UC2017MAI

.A.0004

08/05/2

017

GIE Mame

Abdou

Aziz SY


Rech. IDA

B

on

2

2 Vidéo Projecteur EPPSON EB02 FN°B0000261 1

UC2017MAI

.A.0005

08/05/2

017

GIE Mame

Abdou

Aziz SY


Rech. IDA

B

on

2

3 Picopprojecteur Phillips FN°FA160086

SN:NL16021

80000107 1

UC2018MAI

.A.0001

18/07/2

016 SSB 183 400

Comptabilité/Amado

u M. DJITE IDA

B

on

2


SN:WDUK62

01621 1

UC2018MAI

.A.0002 18/07/2

016 SSB 290 000


DIOUF IDA

B

on

2

5 Tablette ALCATEL 10" FN°B0000332 1

UC2018MAI

.A.0003

18/06/2

018

GIE

M.A.A SY 110 000

Proj. Rech. Jean

Baptiste Niokhor

DIOUF

IDA B

on

40/73

Experts-Comptables



2

6 Tablette ALCATEL 10" FN°B0000332 1

UC2018MAI

.A.0004

18/06/2

018

GIE

M.A.A SY 110 000

Proj. Rech. Jean

Baptiste Niokhor

DIOUF

IDA B

on

2

7 Tablettes Galaxy TAB S3 9.7" FN°FD0006635 1

UC2018MAI

.A.0005

17/08/2

018

OUMOU

L.

DISTRIBU

T°

441 025 Bureau du C.S.A/M.

B. SEYE IDA

B

on

2


UC2018MAI

.A.0006

17/08/2

018

OUMOU

L.

DISTRIBU

T°

441 025 SPM/ Marc B.

THIAW IDA

B

on

2


UC2018MAI

.A.0007

17/08/2

018

OUMOU

L.

DISTRIBU

T°

441 025 Communication/Sey

nabou D. DRAME IDA

B

on

3


UC2018MAI

.A.0008

17/08/2

018

OUMOU

L.

DISTRIBU

T°

441 025 Secrétariat/ Katy N.

DIOUF IDA

B

on

3


UC2018MAI

.A.0009

17/08/2

018

OUMOU

L.

DISTRIBU

T°

441 025 Directeur-

Adjoint/Pr.

Ousmane NDIAYE

IDA B

on

3


UC2018MAI

.A.0010

17/08/2

018

OUMOU

L.

DISTRIBU

T°

441 025 Bureau du

RSE/Cheikh

NDIAYE

IDA B

on

3


UC2018MAI

.A.0011

17/08/2

018

OUMOU

L.

DISTRIBU

T°

441 025 Comptabilité/Amado

u M.DJITE IDA

B

on

3


UC2018MAI

.A.0012

17/08/2

018

OUMOU

L.

DISTRIBU

T°

441 025 Bureau du

Directeur/Pr. Jean

Charles MOREAU

IDA B

on

41/73

Experts-Comptables



3

5

Ordinateur Portable MacBook Pro

13.3" FN°FD0006635 1

UC2018MAI

.A.0013

17/08/2

018

OUMOU

L.

DISTRIBU

T°

1 357

000 Bureau du C.S.A/M.

B. SEYE IDA

B

on

3

6


13.3" FN°FD0006635 1

UC2018MAI

.A.0014

17/08/2

018

OUMOU

L.

DISTRIBU

T°

1 357

000 SPM/ Marc B.

THIAW IDA

B

on

3

7


13.3" FN°FD0006635 1

UC2018MAI

.A.0015

17/08/2

018

OUMOU

L.

DISTRIBU

T°

1 357

000 Communication/Sey

nabou D. DRAME IDA

B

on

3

8

Imprimante Color LaserJet Pro

M277DW FN°FD0006635 1

UC2018MAI

.A.0016

17/08/2

018

OUMOU

L.

DISTRIBU

T°


THIAW IDA

B

on

3

9 Disque Dur Externe 3To FN°FD0006635 1

UC2018MAI

.A.0017

17/08/2

018

OUMOU

L.

DISTRIBU

T°


B. SEYE IDA

B

on

4


UC2018MAI

.A.0018

17/08/2

018

OUMOU

L.

DISTRIBU

T°

169 625 Communication/Sey

nabou D. DRAME IDA

B

on

4


UC2018MAI

.A.0019

17/08/2

018

OUMOU

L.

DISTRIBU

T°


THIAW IDA

B

on

4


UC2018MAI

.A.0020

17/08/2

018

OUMOU

L.

DISTRIBU

T°

169 625 Bureau du

RSE/Cheikh

NDIAYE

IDA B

on

4


UC2018MAI

.A.0021

17/08/2

018

OUMOU

L.

DISTRIBU

T°

169 625 Secrétariat/ Katy N.

DIOUF IDA

B

on

42/73

Experts-Comptables



4

4 Ordinateur MacBook Pro 13.3" i5 FN°FA181357 1

UC2018MAI

.A.0022

31/10/2

018 Siga

1 091

500

Proj. Rech. Dr.

Mouhamadou

Mansour NIANG

IDA B

on

4


UC2018MAI

.A.0023

31/10/2

018 Siga

1 091

500

Proj. Rech. Dr.

Mouhamadou

Mansour NIANG

IDA B

on

4


UC2018MAI

.A.0024

31/10/2

018 Siga

1 091

500

Proj. Rech. Pr.

Ndeye Coumba

TOURE

IDA B

on

4


UC2018MAI

.A.0025

31/10/2

018 Siga

1 091

500

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

4


UC2018MAI

.A.0026

31/10/2

018 Siga

1 091

500

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

4

9 Ordinateur All In One Apple Mac FN°FA181357 1

UC2018MAI

.A.0027

31/10/2

018 Siga

1 003

000

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

5

0 Imprimante HP Pro 200 M281 FDW FN°FA181357 1

UC2018MAI

.A.0028

31/10/2

018 Siga 259 600

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

5


UC2018MAI

.A.0029

31/10/2

018 Siga 259 600

Proj. Rech. Pr.

Makhtar Camara IDA

B

on

5


UC2018MAI

.A.0030

31/10/2

018 Siga 259 600

Proj. Rech. Pr.

Ndeye Coumba

TOURE

IDA B

on

43/73

Experts-Comptables



5

3 Tablette Techno 7" DROIPAD 7D FN°FA181357 1

UC2018MAI

.A.0031

31/10/2

018 Siga 93 220

Proj. Rech. Dr.

Mouhamadou

Mansour NIANG

IDA B

on

5


UC2018MAI

.A.0032

31/10/2

018 Siga 93 220

Proj. Rech. Dr.

Mouhamadou

Mansour NIANG

IDA B

on

5


UC2018MAI

.A.0033

31/10/2

018 Siga 93 220

Proj. Rech. Dr.

Mouhamadou

Mansour NIANG

IDA B

on

5


UC2018MAI

.A.0034

31/10/2

018 Siga 93 220

Proj. Rech. Dr.

Mouhamadou

Mansour NIANG

IDA B

on

5


UC2018MAI

.A.0035

31/10/2

018 Siga 93 220

Proj. Rech. Dr.

Mouhamadou

Mansour NIANG

IDA B

on

5


UC2018MAI

.A.0036

31/10/2

018 Siga 93 220

Proj. Rech. Dr.

Mouhamadou

Mansour NIANG

IDA B

on

5


UC2018MAI

.A.0037

31/10/2

018 Siga 93 220

Proj. Rech. Dr.

Mouhamadou

Mansour NIANG

IDA B

on

6


UC2018MAI

.A.0038

31/10/2

018 Siga 93 220

Proj. Rech. Dr.

Mouhamadou

Mansour NIANG

IDA B

on

6


UC2018MAI

.A.0039

31/10/2

018 Siga 93 220

Proj. Rech. Dr.

Mouhamadou

Mansour NIANG

IDA B

on

44/73

Experts-Comptables



6


UC2018MAI

.A.0040

31/10/2

018 Siga 93 220

Proj. Rech. Dr.

Mouhamadou

Mansour NIANG

IDA B

on

6


UC2018MAI

.A.0041

31/10/2

018 Siga 93 220

Proj. Rech. Dr.

Mouhamadou

Mansour NIANG

IDA B

on

6


UC2018MAI

.A.0042

31/10/2

018 Siga 93 220

Proj. Rech. Dr.

Mouhamadou

Mansour NIANG

IDA B

on

6


UC2018MAI

.A.0043

31/10/2

018 Siga 93 220

Proj. Rech. Dr.

Mouhamadou

Mansour NIANG

IDA B

on

6


UC2018MAI

.A.0044

31/10/2

018 Siga 93 220

Proj. Rech. Dr.

Mouhamadou

Mansour NIANG

IDA B

on

6


UC2018MAI

.A.0045

31/10/2

018 Siga 93 220

Proj. Rech. Dr.

Mouhamadou

Mansour NIANG

IDA B

on

6


UC2018MAI

.A.0046

31/10/2

018 Siga 93 220

Proj. Rech. Dr.

Mouhamadou

Mansour NIANG

IDA B

on

6

9 Ordinateurs all in one

FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0001

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

554 600 ISED IDA B

on

7


FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0002

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

554 600 ISED IDA B

on

45/73

Experts-Comptables



7


FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0003

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

554 600 ISED IDA B

on

7


FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0004

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

554 600 ISED IDA B

on

7


FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0005

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

554 600 ISED IDA B

on

7


FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0006

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

554 600 ISED IDA B

on

7


FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0007

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

554 600 ISED IDA B

on

7


FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0008

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

554 600 ISED IDA B

on

7


FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0009

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

554 600 ISED IDA B

on

7


FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0010

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

554 600 ISED IDA B

on

7


FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0011

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

554 600 ISED IDA B

on

46/73

Experts-Comptables



8


FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0012

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

554 600 ISED IDA B

on

8


FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0013

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

554 600 Bureau du

RSE/Cheikh

NDIAYE

IDA B

on

8


FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0014

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

554 600

Bureau du

Directeur-

Adjoint/Pr.

Ousmane NDIAYE

IDA B

on

8


FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0015

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S


B. SEYE IDA

B

on

8


FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0016

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

554 600 Bureau

Com/Marché IDA

B

on

8

5 Enceinte musique

FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0017

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

188 800 ISED IDA B

on

8

6 Enceinte musique

FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0018

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

188 800 ISED IDA B

on

8

7 Micro baladeur

FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0019

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

100 300 ISED IDA B

on

8

8 Smart TV Android

FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0020

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

560 500 ISED IDA B

on

47/73

Experts-Comptables



8

9 Routeur modem

FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0021

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

94 400 ISED IDA B

on

9

0 Imprimante laser

FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0022

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

171 100 ISED IDA B

on

9

1 Amplificateur

FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0023

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

354 000 ISED IDA B

on

9

2 Vidéo projecteur

FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MAI

.A.0024

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

424 800 ISED IDA B

on

Total 2

45

579

381

MATERIEL DE BUREAU

1 Coffre fort FN°FA160086

1 UC2016MA

B.A.0001

18/07/2

016 SSB 560 000

Comptabilité/Amado

u M.DJITE IDA

B

on

2 Ecran de projection tredpied FN°FA160086 SN:1902397 1 UC2016MA

B.A.0008 18/07/2

016 SSB 110 000

Salle de réunion

nouveau bâtiment IDA

B

on

3 Micro onde Westpool MW70B/17

litres FA028054

1

UC2016MA

B.A.0009 28/10/2

016

Master

Office 38 136

SPM/ Marc B.

THIAW IDA

B

on

48/73

Experts-Comptables



4 Réfrigérateur Bar Electrocool 130

litres DF1-16 couleur Marron FA028054 1

UC2016MA

B.A.0012 28/10/2

016

Master

Office 114 407

Bureau du

RSE/Cheikh

NDIAYE

IDA B

on

5 Réfrigérateur Bar Electrocool 130

litres DF1-16 couleur Marron FA028054 1

UC2016MA

B.A.0013 28/10/2

016

Master

Office 114 407

Bureau du

Directeur/Pr. Jean

Charles MOREAU

IDA B

on

6 Split 3.5 CV pour salle de réunion et

laboratoire FC1600430 1

UC2016MA

B.A.0020

29/12/2

016

MOBICO

M 522 500

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

7 Split 3.5 CV pour salle de réunion et

laboratoire FC1600430 1

UC2016MA

B.A.0021

29/12/2

016

MOBICO

M 522 500

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

8 Split 1.5 CV pour bureau FC1600430 1 UC2016MA

B.A.0022

29/12/2

016

MOBICO

M 299 250

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

9 Split 1.5 CV pour bureau FC1600430 1 UC2016MA

B.A.0022

29/12/2

016

MOBICO

M 299 250

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

1

0

Ecran de projection/Tableau couleur

blanche FC1600430 1

UC2016MA

B.A.0023

29/12/2

016

MOBICO

M 441 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

1

1

Congélateur Ultra Low: -86°C 400 Box

CAPACI

FN°FACR0914

6 1

UC2017MA

B.A.0001 14/07/2

017

FERMON

LABO

14 690

000 Laboratoire de

Nutrition IDA

B

on

1

2 Frigo Bar

FN°01271217/

CSPW 1

UC2017MA

B.A.0002

31/12/2

017 CSPW 141 600

Bureau

Comm/Marché IDA

B

on

1

3 Mini Scanner de poche

FN°01271217/

CSPW 1

UC2017MA

B.A.0004

31/12/2

0117 CSPW 118 000

Directeur-

Adjoint/Pr.

Ousmane NDIAYE

IDA B

on

1

4 Système d'imagerie compacte FN°9615-SN 1

UC2019MA

B.A.0001

26/03/2

019

AGBL

GLOBAL

4 257

936 Pr. Rokhaya/Proj.

Rech. IDA

B

on

49/73

Experts-Comptables



Total 3

22

229

736

MOBILIER DE BUREAU

1 Fauteuil de direction YS911A C4 noir

pied chrome + repose tête FA028054 1

UC2016MO

B.A.0001 28/10/2

016

Master

Office 88 017

Bureau du

Directeur/Pr. Jean

Charles MOREAU

IDA B

on

2

Table ministre STC

1675(1600X750X750) couleur

marron/noire

FA028054

1

UC2016MO

B.A.0002 28/10/2

016

Master

Office 60 000

Bureau du

Directeur/Pr. Jean

Charles MOREAU

IDA B

on

3 Table retour STC 1246(1200X44X690)

couleur marron/noire FA028054 1

UC2016MO

B.A.0003 28/10/2

016

Master

Office 40 000

Bureau du

Directeur/Pr. Jean

Charles MOREAU

IDA B

on

4 Caisson mobile STC MP-

3(391X470X530) couleur marron/noire FA028054 1

UC2016MO

B.A.0004 28/10/2

016

Master

Office 10 000

Bureau du

Directeur/Pr. Jean

Charles MOREAU

IDA B

on

5 Caisson mobile STC MP-


UC2016MO

B.A.0006 28/10/2

016

Master

Office 10 000

Bureau du

Directeur/Pr. Jean

Charles MOREAU

IDA B

on

6 Chaise visiteur avec ACC YL -

C719(788) noire FA028054 1

UC2016MO

B.A.0007 28/10/2

016

Master

Office 23 525

Bureau du

Directeur/Pr. Jean

Charles MOREAU

IDA B

on

7 Chaise visiteur avec ACC YL -

C719(788) noire FA028054 1

UC2016MO

B.A.0008 28/10/2

016

Master

Office 23 525

Bureau du

Directeur/Pr. Jean

Charles MOREAU

IDA B

on

50/73

Experts-Comptables



8 Fauteuil de direction YS911A C4 noir


UC2016MO

B.A.0009 28/10/2

016

Master

Office 88 017

Bureau du C.S.A/M.

B. SEYE IDA

B

on

9

Table ministre STC

1675(1600X750X750) couleur

marron/noire

FA028054 1 UC2016MO

B.A.0010 28/10/2

016

Master

Office 60 000

Bureau du C.S.A/M.

B. SEYE IDA

B

on

1

0

Table retour STC 1246(1200X44X690)


UC2016MO

B.A.0011 28/10/2

016

Master

Office 40 000

Bureau du C.S.A/M.

B. SEYE IDA

B

on

1

1

Caisson mobile STC MP-


UC2016MO

B.A.0012 28/10/2

016

Master

Office 10 000

Bureau du C.S.A/M.

B. SEYE IDA

B

on

1

2



UC2016MO

B.A.0013 28/10/2

016

Master

Office 10 000

Bureau du C.S.A/M.

B. SEYE IDA

B

on

1

3

Chaise visiteur avec ACC YL -

C719(788) noire FA028054 1

UC2016MO

B.A.0015 28/10/2

016

Master

Office 23 525

Bureau du C.S.A/M.

B. SEYE IDA

B

on

1

4


C719(788) noire FA028054 1

UC2016MO

B.A.0016 28/10/2

016

Master

Office 23 525

Bureau du C.S.A/M.

B. SEYE IDA

B

on

1

5

Fauteuil de direction YS911A C4 noir


UC2016MO

B.A.0017 28/10/2

016

Master

Office 88 017

Bureau du

RSE/Cheikh

NDIAYE

IDA B

on

1

6

Table ministre STC

1675(1600X750X750) couleur

marron/noire

FA028054

1

UC2016MO

B.A.0018 28/10/2

016

Master

Office 60 000

Bureau du

RSE/Cheikh

NDIAYE

IDA B

on

1

7



UC2016MO

B.A.0019 28/10/2

016

Master

Office 40 000

Bureau du

RSE/Cheikh

NDIAYE

IDA B

on

51/73

Experts-Comptables



1

8



UC2016MO

B.A.0020 28/10/2

016

Master

Office 10 000

Bureau du

RSE/Cheikh

NDIAYE

IDA B

on

1

9



UC2016MO

B.A.0021 28/10/2

016

Master

Office 10 000

Bureau du

RSE/Cheikh

NDIAYE

IDA B

on

2

0


C719(788) noire FA028054 1

UC2016MO

B.A.0022 28/10/2

016

Master

Office 23 525

Bureau du

RSE/Cheikh

NDIAYE

IDA B

on

2

1


C719(788) noire FA028054 1

UC2016MO

B.A.0024 28/10/2

016

Master

Office 23 525

Bureau du

RSE/Cheikh

NDIAYE

IDA B

on

2

2



UC2016MO

B.A.0025 28/10/2

016

Master

Office 88 017

Comptabilité/Amado

u M.DJITE IDA

B

on

2

3

Table ministre STC

1675(1600X750X750) couleur

marron/noire

FA028054

1 UC2016MO

B.A.0026 28/10/2

016

Master

Office 60 000

Comptabilité/Amado

u M.DJITE IDA

B

on

2

4



UC2016MO

B.A.0027 28/10/2

016

Master

Office 40 000

Comptabilité/Amado

u M.DJITE IDA

B

on

2

5



UC2016MO

B.A.0028 28/10/2

016

Master

Office 10 000

Comptabilité/Amado

u M.DJITE IDA

B

on

2

6



UC2016MO

B.A.0029 28/10/2

016

Master

Office 10 000

Comptabilité/Amado

u M.DJITE IDA

B

on

2

7


C719(788) noire FA028054 1

UC2016MO

B.A.0030 28/10/2

016

Master

Office 23 525

Comptabilité/Amado

u M.DJITE IDA

B

on

2

8


C719(788) noire FA028054 1

UC2016MO

B.A.0031 28/10/2

016

Master

Office 23 525

Comptabilité/Amado

u M.DJITE IDA

B

on

2

9



UC2016MO

B.A.0033 28/10/2

016

Master

Office 88 017


DIOUF IDA

B

on

52/73

Experts-Comptables



3

0

Table ministre STC

1675(1600X750X750) couleur

marron/noire

FA028054 1 UC2016MO

B.A.0034 28/10/2

016

Master

Office 60 000


DIOUF IDA

B

on

3

1



UC2016MO

B.A.0035 28/10/2

016

Master

Office 40 000


DIOUF IDA

B

on

3

2



UC2016MO

B.A.0036 28/10/2

016

Master

Office 10 000


DIOUF IDA

B

on

3

3



UC2016MO

B.A.0037 28/10/2

016

Master

Office 10 000


DIOUF IDA

B

on

3

4


C719(788) noire FA028054 1

UC2016MO

B.A.0038 28/10/2

016

Master

Office 23 525


DIOUF IDA

B

on

3

5


C719(788) noire FA028054 1

UC2016MO

B.A.0039 28/10/2

016

Master

Office 23 525


DIOUF IDA

B

on

3

6

Salon (Sofa) LD-438 6 Places A43

Noir: Pièce N°01 FA028054 1

UC2016MO

B.A.0040 28/10/2

016

Master

Office 590 000

Réception du CEA-

SAMEF IDA

B

on

3

7



UC2016MO

B.A.0043 28/10/2

016

Master

Office Réception du CEA-

SAMEF IDA

B

on

3

8



UC2016MO

B.A.0042 28/10/2

016

Master

Office

Bureau du

Directeur/Pr. Jean

Charles MOREAU

IDA B

on

3

9 Table étudiant en bois 02 places FC1600430 1

UC2016MO

B.D.0001

29/12/2

016

MOBICO

M 189 525

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

4


UC2016MO

B.D.0002

29/12/2

016

MOBICO

M 189 525

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

4


UC2016MO

B.D.0003

29/12/2

016

MOBICO

M 189 525

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

53/73

Experts-Comptables



4


UC2016MO

B.D.0004

29/12/2

016

MOBICO

M 189 525

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

4


UC2016MO

B.D.0005

29/12/2

016

MOBICO

M 189 525

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

4


UC2016MO

B.D.0006

29/12/2

016

MOBICO

M 189 525

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

4


UC2016MO

B.D.0007

29/12/2

016

MOBICO

M 189 525

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

4

6 Table enseignant en bois FC1600430 1

UC2016MO

B.D.0008

29/12/2

016

MOBICO

M 264 575

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

4

7 Chaise pour étudiant FC1600430 1

UC2016MO

B.D.0009

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

4


UC2016MO

B.D.0010

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

4


UC2016MO

B.D.0011

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

5


UC2016MO

B.D.0012

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

54/73

Experts-Comptables



5


UC2016MO

B.D.0013

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

5


UC2016MO

B.D.0014

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

5


UC2016MO

B.D.0015

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

5


UC2016MO

B.D.0016

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

5


UC2016MO

B.D.0017

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

5


UC2016MO

B.D.0018

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

5


UC2016MO

B.D.0019

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

5


UC2016MO

B.D.0020

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

5


UC2016MO

B.D.0021

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

6


UC2016MO

B.D.0022

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

6

1 Chaise pour enseignant FC1600430 1

UC2016MO

B.D.0023

29/12/2

016

MOBICO

M 156 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

55/73

Experts-Comptables



6

2

Armoire métallique haute à 02 battants

avec clés FC1600430 1

UC2016MO

B.D.0024

29/12/2

016

MOBICO

M 280 250

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

6

3

Table de réuion semi ovale sur les

longueurs L300XP80CM FC1600430 1

UC2016MO

B.D.0025

29/12/2

016

MOBICO

M 403 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

6

4 Fauteuil avec accoudoires pour réunion FC1600430 1

UC2016MO

B.D.0026

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

6


UC2016MO

B.D.0027

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

6


UC2016MO

B.D.0028

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

6


UC2016MO

B.D.0029

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

6


UC2016MO

B.D.0030

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

6


UC2016MO

B.D.0031

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

7


UC2016MO

B.D.0032

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

7


UC2016MO

B.D.0033

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

7


UC2016MO

B.D.0034

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

56/73

Experts-Comptables



7


UC2016MO

B.D.0035

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

7


UC2016MO

B.D.0036

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

7


UC2016MO

B.D.0037

29/12/2

016

MOBICO

M 137 750

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

7

6

Fauteuil pour paillasse ajustable et sur

roulettes FC1600430 1

UC2016MO

B.D.0038

29/12/2

016

MOBICO

M 171 000

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

7

7



UC2016MO

B.D.0039

29/12/2

016

MOBICO

M 171 000

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

7

8



UC2016MO

B.D.0040

29/12/2

016

MOBICO

M 171 000

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

7

9



UC2016MO

B.D.0041

29/12/2

016

MOBICO

M 171 000

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

8

0



UC2016MO

B.D.0042

29/12/2

016

MOBICO

M 171 000

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

8

1



UC2016MO

B.D.0043

29/12/2

016

MOBICO

M 171 000

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

8

2 Fauteuil Président Cuir FN°FA180084 1

UC2018MO

B.D.0001

06/08/2

018 SSB 342 200

Bureau du

Communication/Ma

rchés

IDA B

on

8


UC2018MO

B.D.0002

06/08/2

018 SSB 342 200

SPM/ Marc B.

THIAW IDA

B

on

8


UC2018MO

B.D.0003

06/08/2

018 SSB 342 200

Communication/Sey

nabou D. DRAME IDA

B

on

57/73

Experts-Comptables



8

5

Chaise visiteur avec Accoudoir Simili

Cuir FN°FA180084 1

UC2018MO

B.D.0004

06/08/2

018 SSB 32 450

Bureau du

Communication/Ma

rchés

IDA B

on

8

6


Cuir FN°FA180084 1

UC2018MO

B.D.0005

06/08/2

018 SSB 32 450

Bureau du

Communication/Ma

rchés

IDA B

on

8

7


Cuir FN°FA180084 1

UC2018MO

B.D.0006

06/08/2

018 SSB 32 450

SPM/ Marc B.

THIAW IDA

B

on

8

8


Cuir FN°FA180084 1

UC2018MO

B.D.0007

06/08/2

018 SSB 32 450

SPM/ Marc B.

THIAW IDA

B

on

8

9


Cuir FN°FA180084 1

UC2018MO

B.D.0008

06/08/2

018 SSB 32 450

Communication/Sey

nabou D. DRAME IDA

B

on

9

0


Cuir FN°FA180084 1

UC2018MO

B.D.0009

06/08/2

018 SSB 32 450

Communication/Sey

nabou D. DRAME IDA

B

on

9

1

Armoire métallique haute à 02 battants

200X120X45cm FN°FA180084 1

UC2018MO

B.D.0010

06/08/2

018 SSB 200 600

Comptabilité/Amado

u M.DJITE IDA

B

on

9

2

Armoire métallique haute à 02 portes

200X120X45cm FN°FA180084 1

UC2018MO

B.D.0011

06/08/2

018 SSB 200 600

Comptabilité/Amado

u M.DJITE IDA

B

on

9

3

Armoire en bois haute à 04 portes

200X160X45cm FN°FA180084 1

UC2018MO

B.D.0012

06/08/2

018 SSB 265 500

SPM/ Marc B.

THIAW IDA

B

on

9

4

Armoire en bois haute à 04 portes

200X160X45cm FN°FA180084 1

UC2018MO

B.D.0013

06/08/2

018 SSB 265 500

SPM/ Marc B.

THIAW IDA

B

on

9

5 Table ordinateur modulable

FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MO

B.D.0001

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

129 800 ISED IDA B

on

9


FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MO

B.D.0002

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

129 800 ISED IDA B

on

58/73

Experts-Comptables



9


FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MO

B.D.0003

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

129 800 ISED IDA B

on

9


FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MO

B.D.0004

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

129 800 ISED IDA B

on

9


FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MO

B.D.0005

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

129 800 ISED IDA B

on

1

0

0

Table ordinateur modulable FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MO

B.D.0006

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

129 800 ISED IDA B

on

1

0

1


AVR 1

UC2019MO

B.D.0007

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

129 800 ISED IDA B

on

1

0

2


AVR 1

UC2019MO

B.D.0008

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

129 800 ISED IDA B

on

1

0

3


AVR 1

UC2019MO

B.D.0009

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

129 800 ISED IDA B

on

1

0

4


AVR 1

UC2019MO

B.D.0010

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

129 800 ISED IDA B

on

1

0

5


AVR 1

UC2019MO

B.D.0011

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

129 800 ISED IDA B

on

59/73

Experts-Comptables



1

0

6


AVR 1

UC2019MO

B.D.0012

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

129 800 ISED IDA B

on

1

0

7

Chaise Ergonomique FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MO

B.D.0013

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

94 400 ISED IDA B

on

1

0

8


AVR 1

UC2019MO

B.D.0014

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

94 400 ISED IDA B

on

1

0

9


AVR 1

UC2019MO

B.D.0015

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

94 400 ISED IDA B

on

1

1

0


AVR 1

UC2019MO

B.D.0016

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

94 400 ISED IDA B

on

1

1

1


AVR 1

UC2019MO

B.D.0017

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

94 400 ISED IDA B

on

1

1

2


AVR 1

UC2019MO

B.D.0018

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

94 400 ISED IDA B

on

1

1

3


AVR 1

UC2019MO

B.D.0019

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

94 400 ISED IDA B

on

1

1

4


AVR 1

UC2019MO

B.D.0020

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

94 400 ISED IDA B

on

60/73

Experts-Comptables



1

1

5


AVR 1

UC2019MO

B.D.0021

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

94 400 ISED IDA B

on

1

1

6


AVR 1

UC2019MO

B.D.0022

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

94 400 ISED IDA B

on

1

1

7


AVR 1

UC2019MO

B.D.0023

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

94 400 ISED IDA B

on

1

1

8


AVR 1

UC2019MO

B.D.0024

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

94 400 ISED IDA B

on

1

1

9

Armoire semi-vitré FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MO

B.D.0025

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

312 700 ISED IDA B

on

1

2

0

Armoire semi-vitré FN°00009/FB/

AVR 1

UC2019MO

B.D.0026

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

312 700 ISED IDA B

on

1

2

1

Armoire de rangement semi-vitré. Ref.

AR001 2mX8m

FN°109-

042019 1

UC2019MO

B.D.0027

13/05/2

019 STAM 120 000

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

1

2

2


AR001 2mX8m

FN°109-

042019 1

UC2019MO

B.D.0028

13/05/2

019 STAM 120 000

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

1

2

3


AR001 2mX8m

FN°109-

042019 1

UC2019MO

B.D.0029

13/05/2

019 STAM 120 000

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

61/73

Experts-Comptables



1

2

4

Table de bureau FN°109-

042019 1

UC2019MO

B.D.0030

13/05/2

019 STAM 180 000

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

1

2

5

Table retour FN°109-

042019 1

UC2019MO

B.D.0031

13/05/2

019 STAM 75 000

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

1

2

6

Caisson roule 3 tirroirs + clé FN°109-

042019 1

UC2019MO

B.D.0032

13/05/2

019 STAM 75 000

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

1

2

7

Fauteuil de Direction FN°109-

042019 1

UC2019MO

B.D.0033

13/05/2

019 STAM 100 000

Laboratoire de

Nutrition/FST-

UCAD

IDA B

on

Total 4

15

164

135

MOBILIER DE TRANSPORT

1 Véhicule 4X4 : SSANGYONG

"REXTON"BVM 2,9L

FN°FP/0809/D

AOM/2017 1

UC2018MA

T.A.0001

09/09/2

017

CCBM

INDUSTR

IE -

ESPACE

AUTO

19 500

000 Secrétariat/ Katy N.

DIOUF IDA

B

on

Total 5

19

500

000

MAGASIN

1 Onduleur Nitram 650VA FN°FA160086 SN:1HG5X30

00606 1

18/07/2

016 SSB 52 000 Magasin IDA

B

on

62/73

Experts-Comptables




00604 1

18/07/2


B

on


00605 1

18/07/2


B

on


001431 1

18/07/2


B

on

5 Rétroprojecteur Quantum FN°FA160086 SN:1900572 1

18/07/2


B

on

6 ABX YUMIZEN H500 OT SANS

IMPRIMANTE_MAT IPS FXP174965 1

06/12/2

017

TECHNO

LOGIES

SERVICE

S

9 500

000 IPS IDA

B

on

7 SPECTROPHOTOMETRE BTS 350 FXP174965 1 06/12/2

017

TECHNO

LOGIES

SERVICE

S

2 400

000 IPS IDA

B

on

8 Polycom Real Presence avec codec

Group 500

FCT201900000

37 1

07/05/2

019

UNIVERS

TELECO

M

2 989

625 Magasin IDA

B

on

9

Partner Premier, one Year, Real

Presence Group 500 720p: Group HD

codec, Eagle Eyel IV-4x camera

FCT201900000

37 1

07/05/2

019

UNIVERS

TELECO

M

434 404 Magasin IDA B

on

1

0

Video projecteur 4000 Lumens, Full

HD

FCT201900000

37 3

07/05/2

019

UNIVERS

TELECO

M

1 200

000 Magasin IDA

B

on

1

1

Ecran de projection(avec

Trépied):200X180

FCT201900000

37 3

07/05/2

019

UNIVERS

TELECO

M


on

1

2

Ensemble Ampli + Mixeur + Paire de

hautparleur, avec Caisson roulant

FCT201900000

37 3

07/05/2

019

UNIVERS

TELECO

M

2 376

000 Magasin IDA

B

on

63/73

Experts-Comptables



1

3

Solution Polycom Real Présence avec

Codec Groupe 310:(Lot de câbles,

Télécommande, Caméra EagleEye IV-

4x et ensemble microphone

RealPresence Group Array)

FCT201900000

37 2

07/05/2

019

UNIVERS

TELECO

M

5 772

800 Magasin IDA

B

on

1

4

Partner Premier, one Year, Real

Presence Group 310 720p: Group 310

HD CODEC, Eagle Eyel IV-4x camera

FCT201900000

37 2

07/05/2

019

UNIVERS

TELECO

M


on

1


FN°00009/FB/

AVR 4

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

1 038

400 Magasin IDA

B

on

1


FN°00009/FB/

AVR 8

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S


on

1

7 Chaise Ergonomique

FN°00009/FB/

AVR 8

05/04/2

019

TOP

BUSINES

S

1 888

000 Magasin IDA

B

on

1

8 Imprimante Laser Multi Fonction

FN°01271217/

CSPW 1

UC2017MA

B.A.0003

31/12/2

0117 CSPW 413 000


DIOUF IDA

B

on

1

9 Distributeur d'eau Nikai 1206 N FA028054 1

UC2016MA

B.A.0014 28/10/2

016

Master

Office 95 000

Réception du CEA-

SAMEF IDA

B

on

2

0 Scanner HP 5590P FN°FA160086

SN:CN38HW

1J5 1

UC2016MAI

.A.0018

18/07/2


B

on

Total 6

30 463

357

Total Général

207 971

224

ANNEXE VII : ETAT FINANCIER SYSCOHADA


Adresse : Sigle usuel : CEA SAMEF 31/12/2019Numéro d'identification : 6242119 3G0 12

BILAN

EXERCICE AU 31/12/N-1

Brut Amort/Dépréc. NET NET

AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3

AE Frais de développement et de prospection

AF Brevets,licences,logiciels et droits similaires

AG Fonds commercial et droit au bail

AH Autres immobilisations incorporelles

AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 208 301 624 62 013 381 146 288 243 112 885 280

AJ Terrains (1) (1) dont placement - -

AK Bâtiments (1)(1) dont placement - -

AL Aménagements, agencements et installations 75 034 615 13 389 269 61 645 346 41 309 317

AM Matériel, mobilier et actifs biologiques 113 767 009 40 824 112 72 942 897 52 075 963

AN Matériel de transport 19 500 000 7 800 000 11 700 000 19 500 000

AP AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS

AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 116 610 116 610 94 110

AR Titres de participation

AS Autres immobilisations financières 116 610 116 610 94 110

AZ TOTAL ACTICF IMMOBILISE (I) 208 418 234 62 013 381 146 404 853 112 979 390

BA ACTIF CIRCULANT H.A.O 5

BB STOCKS ET ENCOURS 6

BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES 323 937 807 323 937 807 257 596 610

BH Fournisseurs avances versées 17 191 170 861 191 170 861 20 640 255

BI Clients 7 6 670 000 6 670 000 6 720 000

BJ Autres créances 8 126 096 946 126 096 946 230 236 355

BK TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 323 937 807 323 937 807 257 596 610

BQ Titres de placement 9

BR Valeurs à encaisser 10

BS Banques, chèques postaux, caisse et assimilés 11 106 541 982 106 541 982 53 467 875

BT TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III) 106 541 982 106 541 982 53 467 875

BU Ecart de conversion-actif (IV) 12

BZ TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 638 898 023 62 013 381 576 884 642 424 043 875

Ref Note

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR(UCAD)

Exercice clos le :Durée (en mois) :

3

ACTIFEXERCICE AU 31/12/N

BILAN ACTIF


Adresse :

Sigle usuel : CEA SAMEF 31/12/2019

N° d'identification fiscale : 6242119 3G0 12

BILAN

EXERCICE AU 31/12/N


NET NET

CA Capital 13

CB Apporteurs capital non appelé (-) 13

CD Primes liées au capital social 14

CE Ecarts de réévaluation 3E

CF Réserves indisponibles 14

CG Réserves libres 14

CH Report à nouveau (+ ou -) 14 9 895 259 8 987 219

CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte - 2 039 309 908 040

CL Subventions d'investissement 15 146 288 243 112 885 280

CM Provisions réglementées 15

CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES

DA Emprunts et dettes financières diverses 16 133 934 204 253 197 961

DB Dettes de location acquisition 16

DC Provisions pour risques et charges 16

DD TOTAL DETTES FINNACIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

DF 292 157 015 375 978 500

DH Dettes circulantes H.A.O. 5

DI Clients, avances reçues 7

DJ Fournisseurs d'exploitation 17 221 601 367 14 836 767

DK Dettes fiscales et sociales 18 63 126 260 33 228 608

DM Autres dettes 19

DN Provisions pour risques à court terme 19

DP TOTAL PASSIF CIRCULANT (II) 284 727 627 48 065 375

DQ Banques, crédits d'escompte 20

DR 20

DT TOTAL TRESORERIE-PASSIF (III)

DV Ecart de conversion-passif (IV)

DZ TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 576 884 642 424 043 875

Ref PASSIF

Banques, établissements financiers et de crédit de trésorerie

Exercice clos le :

Durée (en mois) :

133 934 204


253 197 961

TOTAL RESSOURCES STABLES (I)

Note

158 222 811 122 780 539

BILAN PASSIF


Adresse :


N° d'identification fiscale : 6242119 3G0 12

COMPTE DE RESULTAT

EXERCICE AU 31/12/N


NET NETTA Ventes de marchandises A 21

RA Achats de marchandises 22

RB Variations de stocks de marchandises 6

XA MARGE COMMERCIALE (somme TA à RB)

TB Ventes de produits fabriqués B 21

TC Travaux, services vendus C 21 51 694 000 3 540 000

TD Produits accessoires D 21

XB CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B+C+D) 51 694 000 3 540 000

TE Production stockée (ou déstockage) 6

TF Production immobilisée 21

TG Subvention d'exploitation 21 662 567 262 1 024 784 161

TH Autres produits 21 7 612 556

TI Transferts de charges d'exploitation 12

RC Achats de matières premières et fournatures liées 22

RD Variation de stocks de matières premières et fournitures liées 6

RE Autres achats 22 -47 941 444 -41 487 408

RF Variation de stocks d'autres approvisionnements 6

RG Transport 23 -22 741 865 -70 919 632

RH Services extérieurs 24 -524 865 236 -820 437 887

RI Impôts et taxes 25 -20 800 -145 500

RJ Autres charges 26

XC VALEUR AJOUTEE (XB+RA+RB)+ (somme TE à RJ) 118 691 917 102 946 290

RK Charges de personnel 27 -116 652 608 -102 038 250

XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK) 2 039 309 908 040

TJ Reprise d'amortissements, provisions et dépréciations 28 16 629 427

RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations 3C&28 -36 190 661 -16 629 427

XE RESULTAT D'EXPLOIATION (XD+TJ+RL) -34 151 352 908 040

TK Revenus financiers et assimilés 29

TL Reprises de provisions et dépreciations financières 28

TM Transferts de charges financières 12

RM Frais financiers et charges assimilées 29

RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières 3C&28

XF RESULTAT FINANCIERS (somme TK à RN)

XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF) -34 151 352 908 040

TN Produits des cessions d'immobilisations 3D

TO Autres produits H.A.O. 30 36 190 661

RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations 3D

RP Autres charges H.A.O. 30

XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP) 36 190 661

RQ Participation des travailleurs 30

RS Impôts sur les résultats

XI RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS) 2 039 309 908 040

#REF!

LIBELLERef Note

Exercice clos le:

Durée (en mois):

COMPTE DE RESULTAT


Adresse :


N° d'identification fiscale : 6242119 3G0

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE EXERCICE N N-1

ZA Trésorerie nette au 1er janvier A

(Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

FA Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) 2 039 309 -6 704 516

FB -Variation d'actif circulant H.A.O. (1)

FC - Variation des stocks

FD - Variation des créances -66 341 197 -209 258 550

FE + Variation du passif circulant (1)236 662 252 -274 696 673

Variation du BF lié aux activités opérationnelles :(FB+FC+FD+FE) -483 955 223

ZB Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme de FA à FE)

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements

FF - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles

FG - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles -69 593 624 -19 890 895

FH - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières -22 500 -22 500

FI

FJ + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières

ZC Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements C

(somme de FF à FJ)

Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres

FK + Augmentation du capital par apports nouveaux

FL + Subventions d'investissements reçues 69 593 624 19 890 895

FM - Prélèvements sur le capital

FN - Dividendes versés

ZD Flux de trésorerie provenant des capitaux propres D

(somme de FK à FN)

Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers

FO + Emprunts

FP + Autres dettes financières

FQ - Remboursements des emprunts et autres dettes financières -119 263 757 -116 336 140

ZE Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers E

(somme de FO à FQ)

ZF Flux de trésorerie provenant des activités de financements (D+E) F -49 670 133 -96 445 245

ZG VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F) G 53 074 107 -607 018 379

ZH Trésorerie nette au 31 décembre (G+A) H 106 541 982 53 467 875Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N

Ref Note

B

12

Exercice clos le :

Durée (en mois) :

170 321 055

LIBELLES


-119 263 757 -116 336 140

53 467 875 660 486 254

172 360 364 -490 659 739

+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles

69 593 624 19 890 895

-69 616 124 -19 913 395

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

NOTES ANNEXESSYSTÈME NORMAL

(SN)


Adresse :Sigle usuel : CEA SAMEF Exercice clos le: 31/12/2019

N° d'identification fiscale : 6242119 3G0 Durée (en mois): 12

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELES

Hypothèques Nantissements Gages/Autres

Dettes financières et ressources assimiléesEmprunts obligataires convertiblesAutres emprunts obligatairesEmprunts et dettes des établissements de créditAutres dettes financières

SOUS TOTAL 1 - - - - Dettes de location-acquisition

Dettes de crédit-bail immobilierDettes de crédit-bail mobilierDettes sur contrats de location-venteDettes sur contrats de location-acquisition

SOUS TOTAL 2 - - - - Dettes du passif circulant

Fournisseurs et comptes rattachésClients PersonnelSécurités sociale et organismes sociauxEtatOrganismes internationauxAssociés et groupeCréditeurs divers

SOUS TOTAL 3 - - - -

TOTAL (1)+(2)+(3) - - - -

ENGAGEMENTS FINANCIERS Engagements Engagements

donnés reçus

Engagements consentis à des entités liéesPrimes de remboursement non échuesAvals, cautions, garanties Hypothèques, nantissements, gages, autresEffets escomptés non échusCréances commerciales et professionnelles cédéesAbandons de créances conditionnels

TOTAL - -

Commentaire

LIBELLES Note Montants brutSURETES REELLES


NOTE 1 : DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELS


Adresse :

Sigle usuel : CEA SAMEF Exercice clos le :

N° d'identification fiscale : Durée (en mois) : 12

INFORMATIONS OBLIGATOIRES

A- DECLARATION DE CONFORMITE AU SYSCOHADA

Les règles et méthodes comptables utilisés sont conformes au SYSCOHADA.

B- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les règles et méthodes comptables sont celles prévues par le SYSCOA

C- DEROGATION AUX POSTULATS ET CONVENTIONS COMPTABLES

D- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN, AU COMPTE DE RESULTAT ET AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Commentaire :

6242119 3G0

31/12/2019


NOTE 2 : INFORMATIONS OBLIGATOIRES


Adresse :


N° d'identification fiscale: 6242119 3G0 Durée (en mois) : 12

IMMOBILISATION BRUTE

(A) AUGMENTATION (B) D=A+B-C

SITUATIONS ET MOUVEMENTS MONTANT Suite à une MONTANT

BRUT A Acquisitions Virements de réévaluation Cessions Virement de BRUT A LA

L'OUVERTURE Apports poste à poste pratiquée au Scissions poste à poste CLOTURE DE

RUBRIQUES DE Créations cours de hors service L'EXERCICE

L'EXERCICE l'exercice

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - - - - - -

Frais de développement et de prospection - - -

Brevets, licences, logiciels, et droits similaires - - -

Fonds commercial et droit au bail - - -

Autres immobilisations incorporelles - - -

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 138 708 000 69 593 624 - - - - 208 301 624

Terrains hors immeuble de placement - - -

terrain-immeuble de placement - - -

Bâtiments hors immeuble de placement - - -

Bâtiments-immeuble de placement - - -

Aménagements, agencements et installations 42 528 784 32 505 831 75 034 615


Matériel de transport 19 500 000 - 19 500 000

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR

IMMOBILISATIONS - - -

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 94 110 22 500 - - - - 116 610

Titres de participation - - -

Autres immobilisations financières 94 110 22 500 116 610

TOTAL GENERAL 138 802 110 69 616 124 - - - - 208 418 234

Commentaire :

DIMUNITION (C)


NOTE 3A : IMMOBILISATION BRUT


Adresse :



BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION

A AUGMENTATION (B) D=A+B-C

SITUATIONS ET MOUVEMENTS NATURE MONTANT Suite à une Cessions MONTANT

DE BRUT A Acquisitions Virement réévaluation Scissions Virements BRUT A LA

CONTRAT L'OUVERTURE Apports de pratiqués hors de CLOTURE

RUBRIQUES (I; M; A)(1) DE Créations poste à poste au cours de service poste à postes DE

L'EXERCICE l'exercice L'EXERCICE

Brevets, licences, logiciels et droits similaires

Fonds commercial et droit au bail

Autres immobilisations incorporelles

SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONSINCORPORELLES

Terrains

Bâtiments

Aménagements, agencements et installations

Matériel, mobilier et actifs biologiques

Matériel de transport

SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONSCORPORELLES

TOTAL GENERAL

(1) I: Crédit-bail immobilier ; M: Crédit-bail mobilier ; A: Autres contrats (dédoubler le poste si montants significatifs)

Commentaire

DIMINUTION (C)


NOTE 3B : BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION


Adresse :

Sigle usuel : CEA SAMEF Exercice clos le : 31/12/2019N° d'identification fiscale : 6242119 3G0 Durée (en mois ) : 12

IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS)

A B C D=A+B-C

SITUATIONS ET MOUVEMENTS AMORTISSEMENTS AUGMENTATIONS: DIMINUTIONS: CUMUL DES

CUMULES A dotations amortissements AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES L'OUVERTURE de relatifs aux éléments A LA CLOTURE

DE L'EXERCICE l'exercice sortis de l'actif DE L'EXERCICE

Frais de développement et de prospection - - -

Brevets, licences, logiciels et droits similaires - - -

Fonds commercial et droit au bail - - -

Autres immobilisations incorporelles - - -

SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - - -

Terrains hors immeuble de placement - - -

Terrains-immeuble de placement - - -

Bâtiments hors immeuble de placement - - -

Bâtiments-immeuble de placement - - -

Aménagements, agencements et installations 1 219 467 12 169 802 13 389 269


Matériel de transport - 7 800 000 7 800 000

SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES 25 822 720 36 190 661 - 62 013 381

TOTAL GENERAL 25 822 720 36 190 661 - 62 013 381

Commentaire


NOTE 3C : IMMOBILISATIONS: AMORTISSEMENTS


Adresse :



IMMOBILISATIONS (PLUS-VALUE ET MOINS VALUE DE CESSION)

MONTANT AMORTIS VALEUR PRIX DE PLUS-VALUE

LIBELLES BRUT -SEMENTS COMPTABLE CESSION OU

PRATIQUES NETTE MOINS-VALUE

A B C=A-B D E=D-C

Frais de développement et de prospection - - - -

Brevets, licences, logiciels et droits similaires - - - -

Fonds commercial et droit au bail - - - -

Autres immobilisations incorporelles - - - -

SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - - - -

Terrains - - - -

Bâtiments - - - -

Aménagements, agencements et installations - - - -

Matériel, mobilier et actifs biologiques - - - -

Matériel de transport - - - -

SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES - - - - -

Titres de participations - -

Autres immobilisations financières - -

SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS FINANCIERES - - - - -

TOTAL GENERAL - - - - -

Commentaire


NOTE 3D : IMMOBILISATIONS (PLUS-VALUE ET MOINS VALUE DE CESSION)


Adresse :


N° d'identification fiscale : 6242119 3G0 Durée (en mois ) : 12

INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE

Nature et date des réévaluations :

Montants Amortissements

coûts historiques supplémentaires

Méthode de réévaluation utilisée :

Traitement fiscal de l'écart de réévaluation et des amortissements supplementaires :

Montant de l'écart incorporé au capital :

Commentaire

Eléments réévalués par postes du bilan


NOTE 3E : INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE


Adresse :


N° d'identification fiscale : 6242119 3G0 Durée (en mois ) : 12

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Créances Créances à Créances

plus d'un

Année Année Variation à un an d'un an et à à plus de

LIBELLES N N-1 en % au plus deux ans deux ans

au plus

Titres de participation - - -

Prêts et créances - - -

Prêt au personnel - - -

Créances sur l'Etat - - -

Titres immobilisés - - -

Dépôts et cautionnements 116 610 94 110 24% 116 610

Intérêts courus - - -

TOTAL BRUT 116 610 94 110 - 116 610 -

Dépréciations titres de participation - -

Dépréciations autres immobilisations - -

TOTAL NET DE DEPRECIATION 116 610 94 110 - 116 610 -

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Localisation Valeur % Montant des Résultat

Dénomination sociale ville/pays d'acquisition Détenu capitaux propres dernier exercice

filiale filiale

Commentaire


NOTE 4 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES


Adresse :



CREANCES CIRCULANTES H.A.O.

Année Année Variation enN N-1 %

Créances sur cessions d'immobilisations - -

Autres créances hors activités ordinaires - -

TOTAL BRUT - -

Dépréciations des créances H.A.O. - -

TOTAL NET DE DEPRECIATION - -

Commentaire :

DETTES CIRCULANTES H.A.O.

Année Année Variation enN N-1 %

Fournisseurs d'investissements - -

Fournisseurs d'investissements effets à payer - -

Versements restant à effectuer sur titres de

participation et titres immobilisés non libérés - -

Autres dettes hors activités ordinaires - -

TOTAL - -

Commentaire :

LIBELLES

LIBELLES


NOTE 5 : ACTIF CIRCULANT HAO


Adresse :



STOCKS ET ENCOURS (1)

Année Année Variation en

N N-1 %

Marchandises - -

Matières premières et fournitures liées - -

Autres approvisionnements - -

Produits en cours - -

Services en cours - -

Produits finis - -

Produits intermédiaires - -

Stocks en cours de route, en consignation ou dépôt - -

TOTAL BRUT STOCKS ET ENCOURS - -

Dépréciations des stocks - -

TOTAL NET DE DEPRECIATION - -

(1) les stocks H.A.O. sont inscrits dans l'actif circulant H.A.O. que lorsque leur montant total est significatif

(supérieur à 5% du total de l'actif circulant),

Commentaire :

LIBELLES


NOTE 6 : STOCKS ET ENCOURS


Adresse :


N° d'identification fiscale : 6242119 3G0 Durée (en mois): 12

CLIENTS

Créances à Créances àplus dun Créances

LIBELLES Année Année Variation un an an et à à plus deN N-1 en % au plus deux ans deux ans

au plus

6 670 000 6 720 000 -1% 6 670 000

- - -

- - -

Clients effets à recevoir groupe - - -

- - -

- - -

Créances litigieuses ou douteuses - - -

Clients produits à recevoir - - -

TOTAL BRUT CLIENTS 6 670 000 6 720 000 6 670 000 - -

Dépréciation des comptes clients - - -

TOTAL NET DE DEPRECIATION 6 670 000 6 720 000 6 670 000 - -

- - -

Clients, avances reçus groupe - - -

Autres clients créditeurs - - -

TOTAL CLIENTS CREDITEURS - - - - -

Commentaire :


Créances sur cession d'immobilisations

Clients effets escomptés et non échus

Clients, avances reçus hors groupe

Clients (hors éserves de propriété groupe)

Clients effets à reçevoir (hors réserves de propriété, groupe)

Clients et effets à reçevoir avec réserves de propriété)

NOTE 7 : CLIENTS


Adresse :



AUTRES CREANCES

Créances à Créances à

plus dun Créances

LIBELLES Année Année Variation plus d'un an an et à à plus de

N N-1 en % au plus deux ans deux ans

au plus

Personnel 600 000 - 600 000

Organismes sociaux - - -

Etat et collectivités publiques 201 356 201 356 0% 201 356

Organismes internationaux 54 096 104 174 667 563 -69% 54 096 104

Apporteurs, associés et groupe - - -

- -

-

Autres débiteurs divers 71 199 486 55 367 436 29% 71 199 486 Comptes permanents non bloqués des

établissements et des succursales - - -

Comptes de liaison charges et produits - - -

-

-

TOTAL BRUT AUTRES CREANCES 126 096 946 230 236 355 126 096 946 - -

Dépréciation des autres créances - -

TOTAL NET DE DEPRECIATION 126 096 946 230 236 355 126 096 946 - -

Commentaire :

Comptes de liaison des sociétés

en participation

Compte transitoire ajustement spécial lié à

la révision du SYSCOHADA


NOTE 8 : AUTRES CREANCES

72/73

Experts-Comptables Commissaires aux Comptes Membre de Grant Thornton International

ANNEXE VIII : RÉCONCILIATION DES FONDS REÇU PARLE PROJET EN PROVENANCE DE LA BANQUE MONDIALED’UNE PART, ET LES FONDS DÉCAISSÉS PAR LA BANQUE

MONDIALE D’AUTRE PART.

ETAT DU COMPTE SPÉCIAL


Franc CFA

Franc CFA Franc CFA

PGF-SUP - CEA-SAMEF / UCAD - Sénégal

Partie I

2 566 396 2161. Avances Recues

1 781 794 6342. Dépenses éligibles antérieures

2a. Intérêts débiteurs ou créditeurs des sous-comptes

784 601 5823. Différence Avances et Dépenses (1 - 2 + 2a)

Partie II

51 132 9944. Solde au 01/01/2019

5. +/- Ajustements

733 468 5886. +/- Avances de la période

733 468 5887. (5 + 6)

784 601 5828. (4 + 7)

103 873 1849. Solde au 31/12/2019

10. +/- : Total ajustements

680 728 39811. +/- : Dépenses éligibles de la période

680 728 39812. (10 + 11)

784 601 58213. (9 + 12)

14. Difference (8 - 13)

Partie III

15. Dépenses budgétisées à payer par la BM

103 873 18416. Solde après ajustements

TomPro Edité le 30/06/2020 à 18:32

ETAT DU COMPTE SPÉCIAL


Franc CFA

Franc CFA Franc CFA

PGF-SUP - CEA-SAMEF / UCAD - Sénégal

17. Paiements directs / DRFs en instances

103 873 18418. (16 + 17)

-103 873 18419. Besoin en trésorerie (15 - 18)

TomPro Edité le 30/06/2020 à 18:32

RAPPORT D’AUDIT DES COMPTES

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Transcript of RAPPORT D’AUDIT DES COMPTES