EXERCICE 2016 COMPTE DE GESTION COLL TRAITMT DECHETS …
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TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 32807TRES. CAHORS N° de SIRET 20002373700089N° CODIQUE 046003 Date Edition : 18/01/2017
COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
COMPTE DE GESTIONEXERCICE 2016
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTIONLa Chambre régionale des comptes M Paul GUIONNET DU 01/01/2016 AU 18/01/2017
Poste comptable de TRES. CAHORS Date Edition : 18/01/2017 Nomenclature M14 sup egal 10000h
SOMMAIRE32807 COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 42 Bilan ........................................................ Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 145 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 211 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 222 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 244 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 341 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 352 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 54
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 55
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 3,78 Dotations 0,00Terrains 0,00 Fonds Globalisés 94,44Constructions 14,34 Réserves 436,56Réseaux et installations de voirie etréseaux divers
112,51 Différences sur réalisationsd'immobilisations
0,00
Immobilisations corporelles en cours 74,15 Report à nouveau 0,00Immobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées
84,34 Résultat de l'exercice 720,52
Autres immobilisations corporelles 1 860,60 Subventions transférables 0,00Total immobilisations corporelles(nettes)
2 145,94 Subventions non transférables 17,08
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant,de l'afferment et du remettant
0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 2 149,72 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 1 268,59Créances 1 276,84 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 1 679,17Disponibilités 0,00 Fournisseurs(2) 478,08
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 0,72TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 276,84 Total dettes à court terme 478,80Comptes de régularisations 0,00 TOTAL DETTES 2 157,97
Comptes de régularisations 0,00
TOTAL ACTIF 3 426,56 TOTAL PASSIF 3 426,56
(1) Déduction faite des amortissements et provisions(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017
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BILAN ( en Euros )32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Subventions d'équipement verséesAutres immobilisations incorporelles 42 954,46 39 171,74 3 782,72 4 378,85
Immobilisations incorporelles en coursTerrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 14 906,33 570,76 14 335,57 14 335,57Construction sur sol autrui en tte propRéseaux installations voirie rés divers 583,46 0,00 583,46 583,46
Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles 3 448 559,92 1 587 962,65 1 860 597,27 1 779 614,20
Immobilisations corporelles en cours 74 149,17 0,00 74 149,17 65 292,87Immo affect à service non personnalisé 84 342,74 0,00 84 342,74 84 342,74Immo en concess afferm à dispo immo affTerrains reçus au titre de mise à dispoConstruc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispoRéseaux installations voirie rés divers 111 931,42 0,00 111 931,42 111 931,42
Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles 4 385,85 4 385,85 0,00 0,00
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 3 781 813,35 1 632 091,00 2 149 722,35 2 060 479,11
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Exercice 2016 Exercice 2015ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
REPORT 3 781 813,35 1 632 091,00 2 149 722,35 2 060 479,11Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectationConstruc sol d'autrui au titre affectatRéseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachéesAutres titres immobilisés
PrêtsAvances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 3 781 813,35 1 632 091,00 2 149 722,35 2 060 479,11
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Exercice 2016 Exercice 2015ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
TerrainsProduction autre que terrains
Autres stocksRedevables et comptes rattachés 91 649,00 0,00 91 649,00 80 304,35
Créanc irrécouv adm par juge des cptesCréances sur l'Etat et collec publiques 41 456,14 0,00 41 456,14 19 742,17Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 1 128 089,60 0,00 1 128 089,60 413 668,09
Opérations pour le compte de tiersAutres créances 15 640,85 0,00 15 640,85 8 155,86
Valeurs mobilières de placementDisponibilités
Avances de trésorerieCharges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 276 835,59 0,00 1 276 835,59 521 870,47
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Exercice 2016 Exercice 2015ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exerPrimes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariserEcarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 5 058 648,94 1 632 091,00 3 426 557,94 2 582 349,58
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PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaireAffectation par collec de rattachement
Réserves 436 557,40 0,00Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveauRésultat de l'exercice 720 519,35 436 557,40
Subventions transférablesDifférences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés 94 439,40 44 682,61Subventions non transférables 17 076,72 0,00
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 1 268 592,87 481 240,01
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PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Provisions pour risquesProvisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 1 679 167,99 1 594 402,53Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerieFournisseurs et comptes rattachés 478 075,59 506 682,04
Dettes fiscales et sociales 721,49 0,00Dettes envers l'Etat et les collec publDettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiersAutres dettes 0,00 25,00
Fournisseurs d'immobilisationsProduits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 2 157 965,07 2 101 109,57
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BILAN ( en Euros )32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 3 426 557,94 2 582 349,58
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Compte de Résultat SynthétiqueEn milliers d'Euros
32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015Impôts et taxes perçus 6 028,69 5 910,54
Dotations et subventions reçues 0,53 0,00Produits des services 317,76 287,61
Autres produitsTransfert de charges
Produits courants non financiers 6 346,98 6 198,15Traitements, salaires, charges sociales 1 699,92 1 653,88
Achats et charges externes 2 479,78 2 742,72Participations et interventions 1 114,26 1 012,40
Dotations aux amortissements et provisions 295,60 251,47Autres charges 35,79 35,66
Charges courantes non financières 5 625,33 5 696,15RESULTAT COURANT NON FINANCIER 721,64 502,00
Produits courants financiersCharges courantes financières 9,73 38,44
RESULTAT COURANT FINANCIER -9,73 -38,44RESULTAT COURANT 711,91 463,57
Produits exceptionnels 8,77 0,26Charges exceptionnelles 0,17 27,27
RESULTAT EXCEPTIONNEL 8,60 -27,01IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 720,52 436,56
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COMPTE DE RESULTAT 201632807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locauxAutres impôts et taxes 6 028 686,00 5 910 541,00
Produits services, domaine et ventes div 317 756,97 287 609,58Production stockée
Production immobiliséeReprise sur amortissements et provisions
Transferts de chargesAutres produits
Dotations de l'EtatSubventions et participations 533,50
Autres attributions (péréquat, compensa)TOTAL I 6 346 976,47 6 198 150,58
CHARGES COURANTES NON FINANCIERESTraitements et salaires 1 211 258,89 1 175 370,13
Charges sociales 488 661,67 478 514,71Achats et charges externes 2 479 775,23 2 742 723,47
Impôts et taxes 25 901,49 25 705,31Dotations amortissements des immob 295 595,65 251 473,79
Dot amort sur charges à répartir
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COMPTE DE RESULTAT 201632807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015Dotations aux provisions
Autres charges 9 884,34 9 955,19Contingents et participations 1 114 256,49 1 012 403,72
SubventionsTOTAL II 5 625 333,76 5 696 146,32
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 721 642,71 502 004,26PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immoAutres intérêts et produits assimilés
Gains de changeProduit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisionsTransferts de charges
TOTAL IIICHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 9 728,04 38 435,39Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMPDotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 9 728,04 38 435,39
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COMPTE DE RESULTAT 201632807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -9 728,04 -38 435,39
A + B - RESULTAT COURANT 711 914,67 463 568,87PRODUITS EXCEPTIONNELSProduits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 4 341,60Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultatNeutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 4 432,64 259,53Reprises sur provisions
Transferts de chargesTOTAL V 8 774,24 259,53
CHARGES EXCEPTIONNELLESCharg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 169,56 27 271,00Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investistCharg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisionsTOTAL VI 169,56 27 271,00
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COMPTE DE RESULTAT 201632807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 8 604,68 -27 011,47
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 6 355 750,71 6 198 410,11TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 5 635 231,36 5 761 852,71
RESULTAT DE L'EXERCICE 720 519,35 436 557,40
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Opérations Compte de Tiers32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
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Opérations Compte de Tiers32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Résultats budgétaires de l'exercice32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 1 592 461,72 6 329 600,00 7 922 061,72Titres de recette émis (b) 1 198 986,56 6 407 110,53 7 606 097,09Réductions de titres (c) 0,00 8 264,22 8 264,22Recettes nettes (d = b - c) 1 198 986,56 6 398 846,31 7 597 832,87DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 1 592 461,72 6 329 600,00 7 922 061,72Mandats émis (f) 695 922,51 6 179 399,99 6 875 322,50Annulations de mandats (g) 0,00 501 073,03 501 073,03Depenses nettes (h = f - g) 695 922,51 5 678 326,96 6 374 249,47RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 503 064,05 720 519,35 1 223 583,40(h - d) Déficit
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services nonpersonnalisés
32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
RESULTAT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE PRECEDENT : 2015
PART AFFECTEE AL'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016RESULTAT DE L'EXERCICE 2016
TRANSFERT OU INTEGRATIONDE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTUREDE L'EXERCICE 2016
I - Budget principalInvestissementFonctionnement
TOTAL III - Budgets des services àcaractère administratifCOLL TRAITMT DECHETS-CA GCInvestissement -441 287,00 0,00 503 064,05 0,00 61 777,05Fonctionnement 436 557,40 436 557,40 720 519,35 0,00 720 519,35
Sous-Total -4 729,60 436 557,40 1 223 583,40 0,00 782 296,40TOTAL II -4 729,60 436 557,40 1 223 583,40 0,00 782 296,40
III - Budgets des servicesàcaractère industrielet commercial
TOTAL IIITOTAL I + II + III -4 729,60 436 557,40 1 223 583,40 0,00 782 296,40
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 616 Emprunts et dettes assimilees 290 600,00 28 500,00 319 100,00 311 083,62 311 083,62 8 016,38020 Dépenses imprévues - section
d'investiss16 000,00 -16 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS
306 600,00 12 500,00 319 100,00 311 083,62 311 083,62 8 016,38
Opération n° 10 Opération d'équipement n° 10 315 800,00 61 766,44 377 566,44 172 687,55 172 687,55 204 878,89Opération n° 11 Opération d'équipement n° 11 295 200,00 149 308,28 444 508,28 212 151,34 212 151,34 232 356,94
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAROPERATIONS
611 000,00 211 074,72 822 074,72 384 838,89 384 838,89 437 235,83
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 917 600,00 223 574,72 1 141 174,72 695 922,51 695 922,51 445 252,21041 Opérations patrimoniales 10 000,00 10 000,00 10 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 000,00 10 000,00 10 000,00001 Solde d'exécution de la section
d'invest441 287,00 441 287,00 441 287,00
TOTAL GENERAL 1 368 887,00 223 574,72 1 592 461,72 695 922,51 695 922,51 896 539,21
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 610 Dotations fonds divers et
réserves573 461,04 573 461,04 486 314,19 486 314,19 87 146,85
13 Subventions d'investissement 15 000,00 15 000,00 17 076,72 17 076,72 -2 076,7216 Emprunts et dettes assimilees 93 973,53 400 000,00 493 973,53 400 000,00 400 000,00 93 973,53SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS682 434,57 400 000,00 1 082 434,57 903 390,91 903 390,91 179 043,66
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 682 434,57 400 000,00 1 082 434,57 903 390,91 903 390,91 179 043,66021 Virement de la section de
fonctionnement204 427,15 204 427,15 204 427,15
040 Opérations d'ordre de transfertentre se
295 600,00 295 600,00 295 595,65 295 595,65 4,35
041 Opérations patrimoniales 10 000,00 10 000,00 10 000,00TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 510 027,15 510 027,15 295 595,65 295 595,65 214 431,50
TOTAL GENERAL 1 192 461,72 400 000,00 1 592 461,72 1 198 986,56 1 198 986,56 393 475,16
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
26/55
Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 2 815 320,00 -42 000,00 2 773 320,00 2 963 283,73 481 180,00 2 482 103,73 291 216,27012 Charges de personnel et frais
assimilés1 836 483,04 1 836 483,04 1 766 589,15 1 766 589,15 69 893,89
65 Autres charges de gestioncourante
1 083 869,81 42 000,00 1 125 869,81 1 124 140,83 1 124 140,83 1 728,98
66 Charges financières 74 300,00 74 300,00 29 621,07 19 893,03 9 728,04 64 571,9667 Charges exceptionnelles 500,00 500,00 169,56 169,56 330,44022 Dépenses imprévues - section de
fonction19 600,00 -500,00 19 100,00 19 100,00
TOTAL DEPENSES REELLES DEFONCTIONNEMENT
5 829 572,85 5 829 572,85 5 883 804,34 501 073,03 5 382 731,31 446 841,54
023 Virement à la sectiond'investissement (
204 427,15 204 427,15 204 427,15
042 Opérations d'ordre de transfertentre se
295 600,00 295 600,00 295 595,65 295 595,65 4,35
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
500 027,15 500 027,15 295 595,65 295 595,65 204 431,50
TOTAL GENERAL 6 329 600,00 6 329 600,00 6 179 399,99 501 073,03 5 678 326,96 651 273,04
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6013 Atténuations de charges 35 000,00 35 000,00 51 251,46 8 155,86 43 095,60 -8 095,6070 Produits des services, du domaine
et ven319 600,00 319 600,00 317 865,33 108,36 317 756,97 1 843,03
73 Impots et taxes 5 970 000,00 5 970 000,00 6 028 686,00 6 028 686,00 -58 686,0074 Dotations et participations 533,50 533,50 -533,5077 Produits exceptionnels 5 000,00 5 000,00 8 774,24 8 774,24 -3 774,24
TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT
6 329 600,00 6 329 600,00 6 407 110,53 8 264,22 6 398 846,31 -69 246,31
TOTAL GENERAL 6 329 600,00 6 329 600,00 6 407 110,53 8 264,22 6 398 846,31 -69 246,31
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 311 083,62 311 083,62SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 311 083,62 311 083,62
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS
311 083,62 311 083,62
Opération n° 203310 Frais d'insertion 54,00 54,00Opération n° 215810 Autres installations matériel et
outilla163 777,25 163 777,25
Opération n° 231710 Immobilisations reçues au titred'une mi
8 856,30 8 856,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10 Opération d'équipement n° 10 172 687,55 172 687,55Opération n° 218211 Matériel de transport 212 151,34 212 151,34SOUS-TOTAL OPERATION n° 11 Opération d'équipement n° 11 212 151,34 212 151,34
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAROPERATIONS
384 838,89 384 838,89
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 695 922,51 695 922,51TOTAL GENERAL DES DEPENSESD'INVESTISSEM
695 922,51 695 922,51
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeurajoutee (
49 756,79 49 756,79
1068 Excédents de fonctionnementcapitalisés
436 557,40 436 557,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers etréserves
486 314,19 486 314,19
1328 Autres 17 076,72 17 076,72SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 17 076,72 17 076,72
1641 Emprunts en euros 400 000,00 400 000,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 400 000,00 400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS
903 390,91 903 390,91
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 903 390,91 903 390,9128031 Amortissements frais d'études 650,13 650,13281571 Matériel roulant 84 277,70 84 277,7028158 Autres installations matériel et
outilla115 201,43 115 201,43
28182 Matériel de transport 95 182,85 95 182,8528184 Mobilier 283,54 283,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfertentre se
295 595,65 295 595,65
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 295 595,65 295 595,65TOTAL GENERAL DES RECETTESD'INVESTISSEM
1 198 986,56 1 198 986,56
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
60611 Achats non stockés de fournituresnon st
7 212,69 7 212,69
60612 Achats non stockés de fournituresnon st
1 256,86 1 256,86
60622 Achats non stockés de carburants 151 345,88 151 345,8860624 Achats non stockés de produits de
traite201,08 201,08
60628 Achats d'autres fournitures nonstockées
6 071,76 6 071,76
60631 Achats non stockés de fournituresd'entr
1 246,88 1 246,88
60632 Achats non stockés de fournituresde pet
85 221,66 85 221,66
60636 Achats non stockés de vêtementsde trava
11 629,85 11 629,85
6064 Achats non stockés de fournituresadmini
174,19 174,19
6068 Achats non stockés d'autresmatières et
126,00 126,00
611 Contrats prestations de services 2 501 564,97 481 180,00 2 020 384,976135 Services extérieurs - locations
mobilièr512,94 512,94
615221 Bâtiments publics 324,00 324,00615231 Voieries 5 170,80 5 170,80615232 Réseaux 1 236,00 1 236,0061551 Services extérieurs - entretien
et répar73 064,19 73 064,19
61558 Services extérieurs - entretienet répar
27 832,73 27 832,73
6156 Services extérieurs - maintenance 9 925,37 9 925,376161 Multirisques 15 251,76 15 251,766184 Services extérieurs - divers -
versement4 936,16 4 936,16
6188 Services extérieurs - autresfrais diver
79,30 79,30
6231 Publicité publications relationspubliqu
108,00 108,00
6232 Publicité publications relationspubliqu
122,36 122,36
6236 Publicité publications relationspubliqu
3 618,00 3 618,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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DEPENSES
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Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
6238 Publicité publications relationspubliqu
185,72 185,72
6256 Déplacements missions etréceptions - mi
170,79 170,79
6262 Frais de télécommunications 2 028,17 2 028,176281 Autres services extérieurs -
concours di50 337,12 50 337,12
6354 Droits d'enregistrement et detimbre
410,00 410,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 918,50 1 918,50SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 2 963 283,73 481 180,00 2 482 103,73
6331 Versement de transport 5 650,00 5 650,006336 Cotisation au centre national et
au cent17 922,99 17 922,99
64111 Personnel titulaire -rémunération princ
1 160 407,87 1 160 407,87
64131 Personnel non titulaire -rémunération
93 687,12 93 687,12
6451 Charges sécurite sociale etprévoyance c
180 285,69 180 285,69
6453 Cotisations aux caisses deretraites
292 636,65 292 636,65
6454 Charges sécurite sociale etprévoyance c
5 772,00 5 772,00
6471 Autres charges sociales-prestations vers
4 941,00 4 941,00
6475 Autres charges sociales -médecine du tr
5 026,33 5 026,33
6488 Autres charges de personnel 259,50 259,50SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais
assimilés1 766 589,15 1 766 589,15
6531 Indemnités des maires adjoints etconsei
9 152,28 9 152,28
6533 Cotisations de retraite desmaires adjoi
732,06 732,06
65548 Autres contributions 1 114 256,49 1 114 256,49SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante1 124 140,83 1 124 140,83
66111 Intérêts réglés à l'écheance 13 878,96 13 878,9666112 Intérêts - rattachement des icne 15 742,11 19 893,03 -4 150,92
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 29 621,07 19 893,03 9 728,046718 Charges exceptionnelles - autres
charges135,00 135,00
673 Charges exceptionnelles - titresannulés
34,56 34,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 169,56 169,56TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT5 883 804,34 501 073,03 5 382 731,31
6811 Dotations aux Amortissementsimmobilisat
295 595,65 295 595,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfertentre se
295 595,65 295 595,65
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
295 595,65 295 595,65
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DEFONCTIONNE
6 179 399,99 501 073,03 5 678 326,96
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérationsdu pers
51 251,46 8 155,86 43 095,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 51 251,46 8 155,86 43 095,6070611 Prestation de services redevance
d'enlèv330,00 330,00
70612 Prestation de services redevancespécial
238 605,98 108,36 238 497,62
7078 Ventes d'autres marchandises 233,20 233,2070845 Mise à disposition de personnel
facturée41 403,28 41 403,28
70875 Autres produits remboursementfrais par
8 874,58 8 874,58
70878 Autres produits - remboursementde frais
28 418,29 28 418,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaineet ven
317 865,33 108,36 317 756,97
7331 Taxes services publics et domaine- taxe
6 028 686,00 6 028 686,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 6 028 686,00 6 028 686,007478 Participations - autres
organismes533,50 533,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 533,50 533,50773 Produits exceptionnels mandats
annulés (4 341,60 4 341,60
7788 Produits exceptionnels divers 4 432,64 4 432,64SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 8 774,24 8 774,24
TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT
6 407 110,53 8 264,22 6 398 846,31
TOTAL GENERAL DES RECETTES DEFONCTIONNE
6 407 110,53 8 264,22 6 398 846,31
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2016
32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 44 682,61 49 756,79 94 439,40 94 439,401022 Sous Total
compte 102244 682,61 49 756,79 94 439,40 94 439,40
102 Sous Totalcompte 102
44 682,61 49 756,79 94 439,40 94 439,40
1068 Excédt defonctionnementcapitalisé
436 557,40 436 557,40 436 557,40
106 Sous Totalcompte 106
436 557,40 436 557,40 436 557,40
10 Sous Totalcompte 10
44 682,61 486 314,19 530 996,80 530 996,80
110 Report ànouveau soldecréditeur
436 557,40 436 557,40 436 557,40 436 557,40 0,00
11 Sous Totalcompte 11
436 557,40 436 557,40 436 557,40 436 557,40 0,00
12 Résultatexercice excéddéficit
436 557,40 436 557,40 436 557,40 436 557,40 0,00
12 Sous Totalcompte 12
436 557,40 436 557,40 436 557,40 436 557,40 0,00
1328 Autres 17 076,72 17 076,72 17 076,72132 Sous Total
compte 13217 076,72 17 076,72 17 076,72
13 Sous Totalcompte 13
17 076,72 17 076,72 17 076,72
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
36/55
Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2016
32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1641 Emprunts eneuros
1 574 509,50 311 083,62 400 000,00 311 083,62 1 974 509,50 1 663 425,88
164 Sous Totalcompte 164
1 574 509,50 311 083,62 400 000,00 311 083,62 1 974 509,50 1 663 425,88
16884 Int sur emptsétab crédit
19 893,03 19 893,03 15 742,11 19 893,03 35 635,14 15 742,11
1688 Sous Totalcompte 1688
19 893,03 19 893,03 15 742,11 19 893,03 35 635,14 15 742,11
168 Sous Totalcompte 168
19 893,03 19 893,03 15 742,11 19 893,03 35 635,14 15 742,11
16 Sous Totalcompte 16
1 594 402,53 19 893,03 15 742,11 311 083,62 400 000,00 330 976,65 2 010 144,64 1 679 167,99
181 Cpte liaison :affectation
84 342,74 84 342,74 84 342,74
18 Sous Totalcompte 18
84 342,74 84 342,74 84 342,74
Total classe 1 84 342,74 2 075 642,54 893 007,83 452 299,51 311 083,62 903 390,91 1 288 434,19 3 431 332,96 84 342,74 2 227 241,512031 Frais d'études 4 810,64 4 810,64 4 810,642033 Frais
d'insertion54,00 54,00 108,00 108,00
203 Sous Totalcompte 203
4 864,64 54,00 4 918,64 4 918,64
2051 Concessionset droitssimilaires
38 035,82 38 035,82 38 035,82
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
37/55
Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2016
32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
205 Sous Totalcompte 205
38 035,82 38 035,82 38 035,82
20 Sous Totalcompte 20
42 900,46 54,00 42 954,46 42 954,46
21318 Autresbatimentspublics
14 335,57 14 335,57 14 335,57
2131 Sous Totalcompte 2131
14 335,57 14 335,57 14 335,57
2135 Instal galesagenct amégtsconst
570,76 570,76 570,76
213 Sous Totalcompte 213
14 906,33 14 906,33 14 906,33
21534 Réseauxélectrification
583,46 583,46 583,46
2153 Sous Totalcompte 2153
583,46 583,46 583,46
21571 Mat outilvoirie matroulant
932 672,61 932 672,61 932 672,61
2157 Sous Totalcompte 2157
932 672,61 932 672,61 932 672,61
2158 Autres instalmat outil tech
1 198 211,60 163 777,25 1 361 988,85 1 361 988,85
215 Sous Totalcompte 215
2 131 467,67 163 777,25 2 295 244,92 2 295 244,92
21751 Réseaux devoirie
111 931,42 111 931,42 111 931,42
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
38/55
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21758 Autres instalmat outil tech
4 385,85 4 385,85 4 385,85
2175 Sous Totalcompte 2175
116 317,27 116 317,27 116 317,27
217 Sous Totalcompte 217
116 317,27 116 317,27 116 317,27
2182 Mat detransport
932 354,07 212 151,34 1 144 505,41 1 144 505,41
2183 Mat bureau matinformatique
1 468,11 1 468,11 1 468,11
2184 Mobilier 4 253,10 4 253,10 4 253,102188 Autres
immobilisationscorporelles
3 671,84 3 671,84 3 671,84
218 Sous Totalcompte 218
941 747,12 212 151,34 1 153 898,46 1 153 898,46
21 Sous Totalcompte 21
3 204 438,39 375 928,59 3 580 366,98 3 580 366,98
2313 Constructions 37 831,06 37 831,06 37 831,062317 Immob reçues
au titre miseà dispo
27 461,81 8 856,30 36 318,11 36 318,11
231 Sous Totalcompte 231
65 292,87 8 856,30 74 149,17 74 149,17
23 Sous Totalcompte 23
65 292,87 8 856,30 74 149,17 74 149,17
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28031 Amort fraisétudes
485,79 650,13 1 135,92 1 135,92
2803 Sous Totalcompte 2803
485,79 650,13 1 135,92 1 135,92
28051 Concessionset droitssimilaires
38 035,82 38 035,82 38 035,82
2805 Sous Totalcompte 2805
38 035,82 38 035,82 38 035,82
280 Sous Totalcompte 280
38 521,61 650,13 39 171,74 39 171,74
28135 Amort instalgales agenctamégat constru
570,76 570,76 570,76
2813 Sous Totalcompte 2813
570,76 570,76 570,76
281571 Mat roulant 555 048,95 84 277,70 639 326,65 639 326,6528157 Sous Total
compte 28157555 048,95 84 277,70 639 326,65 639 326,65
28158 Autres instalmat outil tech
459 236,24 115 201,43 574 437,67 574 437,67
2815 Sous Totalcompte 2815
1 014 285,19 199 479,13 1 213 764,32 1 213 764,32
281758 Autres instalmat outil tech
4 385,85 4 385,85 4 385,85
28175 Sous Totalcompte 28175
4 385,85 4 385,85 4 385,85
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2817 Sous Totalcompte 2817
4 385,85 4 385,85 4 385,85
28182 Mat detransport
270 864,45 95 182,85 366 047,30 366 047,30
28183 Mat bureau matinformatique
1 468,11 1 468,11 1 468,11
28184 Mobilier 2 727,54 283,54 3 011,08 3 011,0828188 Amort autres
immobilisationscorporelles
3 671,84 3 671,84 3 671,84
2818 Sous Totalcompte 2818
278 731,94 95 466,39 374 198,33 374 198,33
281 Sous Totalcompte 281
1 297 973,74 294 945,52 1 592 919,26 1 592 919,26
28 Sous Totalcompte 28
1 336 495,35 295 595,65 1 632 091,00 1 632 091,00
Total classe 2 3 312 631,72 1 336 495,35 384 838,89 295 595,65 3 697 470,61 1 632 091,00 3 697 470,61 1 632 091,004011 Fournisseurs 25 502,04 2 508 210,89 2 506 480,44 2 508 210,89 2 531 982,48 23 771,59401 Sous Total
compte 40125 502,04 2 508 210,89 2 506 480,44 2 508 210,89 2 531 982,48 23 771,59
4041 Fournis immob 384 838,89 384 838,89 384 838,89 384 838,89 0,00404 Sous Total
compte 404384 838,89 384 838,89 384 838,89 384 838,89 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
408 Fournisfactures nonparvenues
481 180,00 481 180,00 454 304,00 481 180,00 935 484,00 454 304,00
40 Sous Totalcompte 40
506 682,04 3 374 229,78 3 345 623,33 3 374 229,78 3 852 305,37 478 075,59
4111 Redevables -amiable
80 304,35 6 278 698,58 6 269 403,93 6 359 002,93 6 269 403,93 89 599,00
4116 Redevables -contentieux
33 144,48 33 144,48 33 144,48 33 144,48 0,00
411 Sous Totalcompte 411
80 304,35 6 311 843,06 6 302 548,41 6 392 147,41 6 302 548,41 89 599,00
4181 Redevablesproduitsnon encorefacturés
2 050,00 2 050,00 2 050,00
418 Sous Totalcompte 418
2 050,00 2 050,00 2 050,00
41 Sous Totalcompte 41
80 304,35 6 313 893,06 6 302 548,41 6 394 197,41 6 302 548,41 91 649,00
421 Personnel -rémunérationsdues
597 807,66 597 807,66 597 807,66 597 807,66 0,00
4287 Personnel -produits àrecevoir
8 155,86 12 983,52 8 155,86 21 139,38 8 155,86 12 983,52
428 Sous Totalcompte 428
8 155,86 12 983,52 8 155,86 21 139,38 8 155,86 12 983,52
42 Sous Totalcompte 42
8 155,86 610 791,18 605 963,52 618 947,04 605 963,52 12 983,52
431 Sécuritesociale
469 312,88 469 942,59 469 312,88 469 942,59 629,71
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
437 Autresorganismessociaux
673 967,84 674 059,62 673 967,84 674 059,62 91,78
43 Sous Totalcompte 43
1 143 280,72 1 144 002,21 1 143 280,72 1 144 002,21 721,49
442 Etat-impotstaxes recouvsur des tiers
1 585,83 1 585,83 1 585,83 1 585,83 0,00
44312 Opér particulavec Etatrecettesamiable
19 356,44 49 756,79 69 113,23 69 113,23 69 113,23 0,00
44316 Opér particulavec Etat reccontentieux
15 246,28 15 246,28 15 246,28 15 246,28 0,00
4431 Sous Totalcompte 4431
19 356,44 65 003,07 84 359,51 84 359,51 84 359,51 0,00
44342 Opér part avEtat Cnesrecettesamiable
271,70 50 277,86 18 703,17 50 549,56 18 703,17 31 846,39
44346 Op particulavec Cnes reccontentieux
114,03 114,03 114,03
4434 Sous Totalcompte 4434
385,73 50 277,86 18 703,17 50 663,59 18 703,17 31 960,42
44351 Opér particulgrp dépenses
1 114 256,49 1 114 256,49 1 114 256,49 1 114 256,49 0,00
44352 Opér particulavec grprecettesamiable
7 197,17 7 197,17 7 197,17 7 197,17 0,00
4435 Sous Totalcompte 4435
1 121 453,66 1 121 453,66 1 121 453,66 1 121 453,66 0,00
44382 Aut serv organpub - recetteamiable
9 495,72 9 495,72 9 495,72
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4438 Sous Totalcompte 4438
9 495,72 9 495,72 9 495,72
443 Sous Totalcompte 443
19 742,17 1 246 230,31 1 224 516,34 1 265 972,48 1 224 516,34 41 456,14
447 Autresimpôts taxesverSEMentsassimilés
25 901,49 25 901,49 25 901,49 25 901,49 0,00
44 Sous Totalcompte 44
19 742,17 1 273 717,63 1 252 003,66 1 293 459,80 1 252 003,66 41 456,14
451007 Cpte rattachavec à subdivpar budg ann
413 668,09 6 825 310,58 6 110 889,07 7 238 978,67 6 110 889,07 1 128 089,60
451 Sous Totalcompte 451
413 668,09 6 825 310,58 6 110 889,07 7 238 978,67 6 110 889,07 1 128 089,60
45 Sous Totalcompte 45
413 668,09 6 825 310,58 6 110 889,07 7 238 978,67 6 110 889,07 1 128 089,60
4632 Empt publics- intérets àpayer
7 351,72 7 351,72 7 351,72 7 351,72 0,00
463 Sous Totalcompte 463
7 351,72 7 351,72 7 351,72 7 351,72 0,00
46711 Autres comptescréditeurs
25,00 327 446,45 327 421,45 327 446,45 327 446,45 0,00
4671 Sous Totalcompte 4671
25,00 327 446,45 327 421,45 327 446,45 327 446,45 0,00
46721 Débiteursdivers -amiable
462 950,90 460 293,57 462 950,90 460 293,57 2 657,33
4672 Sous Totalcompte 4672
462 950,90 460 293,57 462 950,90 460 293,57 2 657,33
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
44/55
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
467 Sous Totalcompte 467
25,00 790 397,35 787 715,02 790 397,35 787 740,02 2 657,33
46 Sous Totalcompte 46
25,00 797 749,07 795 066,74 797 749,07 795 091,74 2 657,33
47138 Raet : autres 36 598,87 36 598,87 36 598,87 36 598,87 0,004713 Sous Total
compte 471336 598,87 36 598,87 36 598,87 36 598,87 0,00
4718 Autresrecettes àrégulariser
400 457,97 400 457,97 400 457,97 400 457,97 0,00
471 Sous Totalcompte 471
437 056,84 437 056,84 437 056,84 437 056,84 0,00
47211 DACR - rembstannuitésemprunts
154 524,14 154 524,14 154 524,14 154 524,14 0,00
4721 Sous Totalcompte 4721
154 524,14 154 524,14 154 524,14 154 524,14 0,00
4728 DACR - autresdépenses àrégul
208,93 208,93 208,93 208,93 0,00
472 Sous Totalcompte 472
154 733,07 154 733,07 154 733,07 154 733,07 0,00
47 Sous Totalcompte 47
591 789,91 591 789,91 591 789,91 591 789,91 0,00
Total classe 4 521 870,47 506 707,04 20 930 761,93 20 147 886,85 21 452 632,40 20 654 593,89 1 276 835,59 478 797,08580 Opérations
d'ordrebudgétaires
295 595,65 295 595,65 295 595,65 295 595,65 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
58 Sous Totalcompte 58
295 595,65 295 595,65 295 595,65 295 595,65 0,00
Total classe 5 295 595,65 295 595,65 295 595,65 295 595,65 0,00 0,0060611 Achts non
stkés fourniteau-assainist
7 212,69 7 212,69 7 212,69
60612 Achts nonstkés fourniténergie élect
1 256,86 1 256,86 1 256,86
6061 Sous Totalcompte 6061
8 469,55 8 469,55 8 469,55
60622 Achtsnon stkéscarburants
151 345,88 151 345,88 151 345,88
60624 Achts nonstkés produitstraitement
201,08 201,08 201,08
60628 Achts autresfournit nonstkées
6 071,76 6 071,76 6 071,76
6062 Sous Totalcompte 6062
157 618,72 157 618,72 157 618,72
60631 Achts nonstkés fournitentretien
1 246,88 1 246,88 1 246,88
60632 Achts nonstkés fournitpetit équipt
85 221,66 85 221,66 85 221,66
60636 Achtsnon stkésvêtementstravail
11 629,85 11 629,85 11 629,85
6063 Sous Totalcompte 6063
98 098,39 98 098,39 98 098,39
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6064 Achts nonstkés fournitadmin
174,19 174,19 174,19
6068 Achts nonstkés autresmat et fourn
126,00 126,00 126,00
606 Sous Totalcompte 606
264 486,85 264 486,85 264 486,85
60 Sous Totalcompte 60
264 486,85 264 486,85 264 486,85
611 Contratsprestations deservices
2 501 564,97 481 180,00 2 501 564,97 481 180,00 2 020 384,97
6135 Locationsmobilières
512,94 512,94 512,94
613 Sous Totalcompte 613
512,94 512,94 512,94
615221 Bâtimentspublics
324,00 324,00 324,00
61522 Sous Totalcompte 61522
324,00 324,00 324,00
615231 Voieries 5 170,80 5 170,80 5 170,80615232 Réseaux 1 236,00 1 236,00 1 236,0061523 Sous Total
compte 615236 406,80 6 406,80 6 406,80
6152 Sous Totalcompte 6152
6 730,80 6 730,80 6 730,80
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61551 Entretienréparationsmatérielroulant
73 064,19 73 064,19 73 064,19
61558 Entretienréparationsautresmobiliers
27 832,73 27 832,73 27 832,73
6155 Sous Totalcompte 6155
100 896,92 100 896,92 100 896,92
6156 Maintenance 9 925,37 9 925,37 9 925,37615 Sous Total
compte 615117 553,09 117 553,09 117 553,09
6161 Multirisques 15 251,76 15 251,76 15 251,76616 Sous Total
compte 61615 251,76 15 251,76 15 251,76
6184 Divers verstà organismesformation
4 936,16 4 936,16 4 936,16
6188 Autres fraisdivers
79,30 79,30 79,30
618 Sous Totalcompte 618
5 015,46 5 015,46 5 015,46
61 Sous Totalcompte 61
2 639 898,22 481 180,00 2 639 898,22 481 180,00 2 158 718,22
6231 Pub publicrelat publannoncesinsert
108,00 108,00 108,00
6232 Pub publicrelat publfêtescérémonies
122,36 122,36 122,36
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6236 Pub publicrelat publcatalogimprimés
3 618,00 3 618,00 3 618,00
6238 Pub publicrelat publdivers
185,72 185,72 185,72
623 Sous Totalcompte 623
4 034,08 4 034,08 4 034,08
6256 Déplactsmissions récep- missions
170,79 170,79 170,79
625 Sous Totalcompte 625
170,79 170,79 170,79
6262 Frais detélécommunications
2 028,17 2 028,17 2 028,17
626 Sous Totalcompte 626
2 028,17 2 028,17 2 028,17
6281 Aut serv extérconcoursdivers
50 337,12 50 337,12 50 337,12
628 Sous Totalcompte 628
50 337,12 50 337,12 50 337,12
62 Sous Totalcompte 62
56 570,16 56 570,16 56 570,16
6331 Verst detransport
5 650,00 5 650,00 5 650,00
6336 Cotis. centrenational- centresgestion
17 922,99 17 922,99 17 922,99
633 Sous Totalcompte 633
23 572,99 23 572,99 23 572,99
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6354 Droitsd'enregistrementet de timbre
410,00 410,00 410,00
6355 Taxes etimpôts sur lesvéhicules
1 918,50 1 918,50 1 918,50
635 Sous Totalcompte 635
2 328,50 2 328,50 2 328,50
63 Sous Totalcompte 63
25 901,49 25 901,49 25 901,49
64111 Persltitulaire_rémunérationprincipale
1 160 407,87 1 160 407,87 1 160 407,87
6411 Sous Totalcompte 6411
1 160 407,87 1 160 407,87 1 160 407,87
64131 Persel nontitulaire -rémunération
93 687,12 93 687,12 93 687,12
6413 Sous Totalcompte 6413
93 687,12 93 687,12 93 687,12
6419 Rembstrémunérationsdu persel
8 155,86 51 251,46 8 155,86 51 251,46 43 095,60
641 Sous Totalcompte 641
1 262 250,85 51 251,46 1 262 250,85 51 251,46 1 210 999,39
6451 Charges sécucotisationsURSSAF
180 285,69 180 285,69 180 285,69
6453 Cotisationsaux caisses deretraites
292 636,65 292 636,65 292 636,65
6454 Charges sécucotisationsASSEDIC
5 772,00 5 772,00 5 772,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
645 Sous Totalcompte 645
478 694,34 478 694,34 478 694,34
6471 Autres chargsoc prestatversées fnal
4 941,00 4 941,00 4 941,00
6475 Autres chargessocialesmédecinetravail
5 026,33 5 026,33 5 026,33
647 Sous Totalcompte 647
9 967,33 9 967,33 9 967,33
6488 Autres chargesde personnel
259,50 259,50 259,50
648 Sous Totalcompte 648
259,50 259,50 259,50
64 Sous Totalcompte 64
1 751 172,02 51 251,46 1 751 172,02 51 251,46 1 699 920,56
6531 Indemnitésmairesadjointsconseillers
9 152,28 9 152,28 9 152,28
6533 Cotisationsretraite maireadjts conseil
732,06 732,06 732,06
653 Sous Totalcompte 653
9 884,34 9 884,34 9 884,34
65548 Autrescontributions
1 114 256,49 1 114 256,49 1 114 256,49
6554 Sous Totalcompte 6554
1 114 256,49 1 114 256,49 1 114 256,49
655 Sous Totalcompte 655
1 114 256,49 1 114 256,49 1 114 256,49
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65 Sous Totalcompte 65
1 124 140,83 1 124 140,83 1 124 140,83
66111 Intérêtsréglés àl'écheance
13 878,96 13 878,96 13 878,96
66112 Intérêts -rattachementdes icne
15 742,11 19 893,03 15 742,11 19 893,03 4 150,92
6611 Sous Totalcompte 6611
29 621,07 19 893,03 29 621,07 19 893,03 9 728,04
661 Sous Totalcompte 661
29 621,07 19 893,03 29 621,07 19 893,03 9 728,04
66 Sous Totalcompte 66
29 621,07 19 893,03 29 621,07 19 893,03 9 728,04
6718 Charg exceptaut chargexcept opérgest
135,00 135,00 135,00
671 Sous Totalcompte 671
135,00 135,00 135,00
673 Charges excepttitres annulés
34,56 34,56 34,56
67 Sous Totalcompte 67
169,56 169,56 169,56
6811 DA - immob 295 595,65 295 595,65 295 595,65681 Sous Total
compte 681295 595,65 295 595,65 295 595,65
68 Sous Totalcompte 68
295 595,65 295 595,65 295 595,65
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 6 187 555,85 552 324,49 6 187 555,85 552 324,49 5 682 477,88 47 246,5270611 Prestation
services redevenlèvement om
330,00 330,00 330,00
70612 Prestationserv redevspéc enlèvtordure
108,36 238 605,98 108,36 238 605,98 238 497,62
7061 Sous Totalcompte 7061
108,36 238 935,98 108,36 238 935,98 238 827,62
706 Sous Totalcompte 706
108,36 238 935,98 108,36 238 935,98 238 827,62
7078 Ventesd'autresmarchandises
233,20 233,20 233,20
707 Sous Totalcompte 707
233,20 233,20 233,20
70845 Mise à dispopersel auxCnes membresGFP
41 403,28 41 403,28 41 403,28
7084 Sous Totalcompte 7084
41 403,28 41 403,28 41 403,28
70875 Aut prodrembst fraiscoll membresGFP
8 874,58 8 874,58 8 874,58
70878 Autresproduits -remboursementde frais
28 418,29 28 418,29 28 418,29
7087 Sous Totalcompte 7087
37 292,87 37 292,87 37 292,87
708 Sous Totalcompte 708
78 696,15 78 696,15 78 696,15
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70 Sous Totalcompte 70
108,36 317 865,33 108,36 317 865,33 317 756,97
7331 Taxeenlèvement om
6 028 686,00 6 028 686,00 6 028 686,00
733 Sous Totalcompte 733
6 028 686,00 6 028 686,00 6 028 686,00
73 Sous Totalcompte 73
6 028 686,00 6 028 686,00 6 028 686,00
7478 Participations- autresorganismes
533,50 533,50 533,50
747 Sous Totalcompte 747
533,50 533,50 533,50
74 Sous Totalcompte 74
533,50 533,50 533,50
773 Mdts annulexer antér oudéchéance quad
4 341,60 4 341,60 4 341,60
7788 Produitsexceptionnelsdivers
4 432,64 4 432,64 4 432,64
778 Sous Totalcompte 778
4 432,64 4 432,64 4 432,64
77 Sous Totalcompte 77
8 774,24 8 774,24 8 774,24
Total classe 7 108,36 6 355 859,07 108,36 6 355 859,07 0,00 6 355 750,71Total général 3 918 844,93 3 918 844,93 22 119 365,41 20 895 782,01 6 883 586,72 8 107 170,12 32 921 797,06 32 921 797,06 10 741 126,82 10 741 126,82
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
54/55
Balance des valeurs inactivesArrêté à la date du 31/12/2016
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DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDESN° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : COLL TRAITMT DECHETS-CA GC
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Page des signatures32807 - COLL TRAITMT DECHETS-CA GC Exercice 2016
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations :CASTANY VERONIQUE (1016853374-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES A DDFiP DU LOT, le 27/01/2017Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de COLL TRAITMT DECHETS-CA GC pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
A , leVu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sacomptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.
A , le