04/02/2016

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Débat d’orientations budgétaires 2016

PROGRAMME1. Débat d’Orientations Budgétaires

1. Principales actions prévues pour 2016

2. Incidences budgétaires prévues pour 20161. Rappel synthétique des équilibres financiers de Soluris

2. Incidence des actions 2016 (dépenses et recettes)

3. Tarification 2016

2. Zoom sur 2 nouvelles offres en « centrale d’achat » :

1. Téléphonie et télécoms

2. Equipements et matériels informatiques

3. Nos prochains rendez-vous

04/02/2016

2

1. Débat d’Orientations Budgétaires

1. Principales actions prévues pour 20162. Incidences budgétaires prévues pour 2016

1. Rappel du cadre budgétaire de Soluris2. Incidence des actions 2016 (dépenses et recettes)

3. Tarification 2016

DOB 4 février 2016

1. Principales actions prévues pour 2016

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Préambule : notre environnement évolue

Soluris s’adapte pour se développer dans un contexte de mutations et de mutualisations, amorcé depuis 2015

• au niveau institutionnel et juridique• baisse des budgets publics : recherche d'économies• gestion locale de plus en plus complexe : besoin d'expertise et d’accompagnement• réforme territoriale (lois MAPTAM et NOTRe) : mutualisation nationale, grande

Région

• au niveau de l’offre de services numériques• développement de plateformes hébergées (cloud)• essor des solutions transversales (à fort impact organisationnel),• convergence croissante avec les télécoms (objets connectés)

Téléphonie, télécoms, réseaux et sécurité

Soluris étend son offre de centrale d'achats pour les adhérents dans les domaines suivants :

1. Téléphonie fixe et mobile, accès à internet, interconnexion de sites

2. Sécurité des systèmes d'information (solutions techniques et

organisationnelles).

A savoir : Soluris a mené à bien en 2014 une action d’homologation RGS (référentiel général de

sécurité) de ses services. Cette homologation va être actualisée en 2016 en interne et sera proposée

aux adhérents

Nouveaux services et produits pour 2016

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Services aux citoyens

Le catalogue de solutions de gestion des services aux citoyens va s’étoffer en 2016.

1. Enfance-jeunesse : les solutions sélectionnées en 2015 vont être déployées

2. Relation avec les citoyens (GRC) : l’offre sera élaborée dans l'année (mise en

concurrence à venir)

Nouveaux services et produits pour 2016

Cartographie, SIG et aménagement du territoire

Soluris est animateur de « Géo17 », la politique départementale SIG de Charente-Maritime. Il administre la « GéoPlateforme17 », portail web qui fournit des données aux SIG locaux. Soluris continuera à déployer ses services à ses adhérents (conseils et réalisations spécifiques).

Les priorités de 2016 concerneront :

1. L'urbanisme (dématérialisation des documents d’urbanisme, cartographie)

2. Les réseaux (géolocalisation de réseaux, mutualisation des levers terrain)

3. L’adresse (harmoniser les types d’adressage et fiabiliser les adresses existantes)

4. L’observation (développement d’un observatoire des territoires)

Nouveaux services et produits pour 2016

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Nouveaux services et produits pour 2016

Transformation numérique de l'administration vers l’ « e-administration »

Soluris poursuit le déploiement des grands projets nationaux de dématérialisation en 2016, en particulier dans les domaines suivants :

1. Finances (pièces justificatives, budgets, signature électronique ; factures dès 2017)

2. L'état-civil : télétransmissions d'actes entre administrations (programme national

COMEDEC : actes de naissance, de mariage et de décès).

A savoir : Soluris sera expérimentateur national de l’extension du programme COMEDEC en 2016.

Gestion optimale des ressources internes

2015 a démontré un fort intérêt des adhérents pour les offres de gestion avancée (en particulier les grandes collectivités). Pour répondre à cette demande, l’effort de déploiement sera poursuivi en 2016 dans différents angles de la gestion locale :

1. prospective financière

2. optimisation fiscale et pacte intercommunal

3. rationalisation des emprunts

4. maîtrise de l’évolution de la masse salariale

5. gestion des ressources humaines

Nouveaux services et produits pour 2016

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Et dans l’équipe de Soluris en 2016

Performance et communication

Soluris évolue aussi en interne sur plusieurs plans :

1. actualisation du schéma directeur élaboré en 2012

2. politique de formation et de management

3. plan de communication aux adhérents

2. Incidences budgétaires prévues pour 2016

1. Rappel du cadre budgétaire de Soluris

2. Incidence des actions 2016 (dépenses et recettes)

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Présentation synthétique des équilibres financiers de Soluris

DOB 4 février 2016

Comment Soluris est il structuré budgétairement ?

3 budgets : (chiffres réalisé 2015)

• 1 Principal qui gère la globalité de SOLURIS (8 M€)

• 1 budget dit M4 Achat revente de matériel (1,5M€)

• 1 budget spécifique Géo-plateforme (900 k€)

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8

BUDGET PRINCIPAL(Source : Réalisé 2015)

DOB 4 février 2016

614 454,10 €

1 955 466,43 €

0,00 €

180 117,19 €

17 719,33 €

708 420,00 €

DEPENSES FONCTIONNEMENT

CHARGES A CARACTERE GENERAL

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

CHARGES FINANCIERES

MAINTENANCE ET PRESTATIONS / SERVICES DES

CONTRIBUTIONS

04/02/2016

9

1 229 025,56 €

17 597,21 €

2 752 178,56 €

64 720,98 € 8 723,61 €

RECETTES FONCTIONNEMENT

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

ATTENUATIONS DE CHARGES (6419)

CA COTISATIONS, PRESTATIONS ET SOLUTIONS

REVENUS DES IMMEUBLES

PRODUITS EXCEPTIONNELS

321 072,30 €

25 725,90 €

117 028,04 €

DEPENSES INVESTISSEMENT

DEFICIT

D'INVESTISSEMENT

REPORTE

EMPRUNTS ET DETTES

ASSIMILES

INVESTISSEMENTS

165 117,19 €

81 729,00 €

321 072,30 €

RECETTES INVESTISSEMENT

AMORTISSEMENTS

FCTVA

COMPENSATION DEFICIT

INVESTISSEMENT

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10

BUDGET M4 dit achat reventes(Source : Réalisé 2015)

DOB 4 février 2016

954 951,77 €

22 841,70 €

DEPENSES FONCTIONNEMENT

6071/6072

MATERIELS/LOGICIELS

61558 PIECES

DETACHEES

960 293,10 €

351 642,26 €

RECETTES FONCTIONNEMENT

VENTES

MATERIELS/LOGICIELS

MAINTENANCE TECHNIQUE

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BUDGET Géoplateforme(Source : Réalisé 2015)

DOB 4 février 2016

38 785,21 €

157 621,00 €

117 100,27 €

CHARGES A

CARACTERE GENERAL

CHARGES DE

PERSONNEL ET FRAIS

ASSIMILES

AMORTISSEMENTS ET

PROVISIONS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

4 956,00 €

180 629,00 €

VENTES

CONTRIBUTEURS POLITIQUE

SIG

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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12

127 881,31 €

26 110,00 €

RESULTAT

D'INVESTISSEMENT

REPORTE

INVESTISSEMENTS

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

117 100,27 €

7 100,00 €

63 029,33 €

45 549,80 €AMORTISSEMENTS

FCTVA

COMPENSATION DEFICIT

INVESTISSEMENT

SUBVENTIONS RECUES

RECETTES D'INVESTISSEMENT

2. Incidence des actions 2016 (dépenses et recettes)

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Dépenses d’investissements 2016

• Poursuite de la mise à niveau de l’infrastructure de SOLURIS (plate-forme d’hébergement « CLOUD », sécurité des données desadhérents

• Agencement et mise en conformité des locaux

• Optimisation du système d’information de SOLURIS

Dépenses d’investissements (2015/2016)

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

350 000,00

Budget Total Budget Total

2015 2016

Evolution de 60 K€

TOTAL

Un budget d’investissement 2016 en hausse de 25% comparé à 2015 financé par un emprunt bancaire

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Charges générales et de personnel

Objectifs fixés :

• Répondre aux demandes des adhérents (assistance métiers et technologique) avec efficacité et performance, avec engagements de résultat

• Accompagner les adhérents dans leur réflexion et besoins d’optimisation tant sur des solutions de pilotage que sur des solutions nécessaires au regard des évolutions de leurs compétences avec des experts métiers

• Développer une proximité avec les adhérents plus réactive et assidue

• Répondre au déploiement de nouvelles offres de services cibléesIntercommunalités et Grands comptes

Dépenses de fonctionnement BP 2015/2016

Un budget de fonctionnement 2016 en baisse de 3,7% comparé à 2015

2 920 000

2 940 000

2 960 000

2 980 000

3 000 000

3 020 000

3 040 000

3 060 000

3 080 000

3 100 000

3 120 000

BP 2015 BP 2016

Diminution de 114 K€

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Stabilité des Dépenses de fonctionnement Charges générales et Personnel

Baisse des charges

générales :

- Moins 7%

Baisse des charges de

personnel :

- Moins 2,5 %

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL

759 900

2 332 520

706 300

2 272 000

BP

2015

BP

2016

Evolution des dépenses de maintenance et

de prestations de service

0,00 €

100 000,00 €

200 000,00 €

300 000,00 €

400 000,00 €

500 000,00 €

600 000,00 €

700 000,00 €

Achats de solutions Prestations et

maintenance

Contributions

BP 2015

BP 2016

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Recettes de fonctionnement Impacts budgétaires 2016

Les recettes prévisionnelles 2016 seront supérieures à celles de2015 :

• Stabilité des recettes issues des contributions annuelles

• Evolution des masses de recettes liées au déploiement de nouvelles solutions au catalogue : (solution Enfance, RH, gestion des déchets, etc… )

Recettes de fonctionnement 2015/2016

Les contributions annuelles restent

stables (pas d’augmentation des tarifs,

en revanche de nouveaux adhérents),

Des volumes supplémentaires sont à

prévoir :

- Impact de la vente des solutions

nouvelles (Enfance, RH, etc…)

0,00 €

200 000,00 €

400 000,00 €

600 000,00 €

800 000,00 €

1 000 000,00 €

1 200 000,00 €

1 400 000,00 €

1 600 000,00 €

1 800 000,00 €

2 000 000,00 €

Prestations diverses Maintenance

technique

Ventes de solutions Abonnements

divers

Contributions

annuelles

BP 2015

BP 2016

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Budget 2016 - M4 (achat/revente)

• Masses globales budgétées achat/revente

• Soit 1,2 M€ en matériel

• Soit 330 k€ en Maintenance technique

La GéoPlateforme17

• Poursuite de l’Observatoire des territoires accessible à toutes les communes

• Prestations à coûts mutualisés de la numérisation des PLU

• Conseil et un haut niveau d’expertises

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Budget 2016 - GéoPlateforme17

Un modèle économique 2016 qui doit pérenniser la mise en œuvre de la GéoPlateforme17

associé à une ambition qui doit trouver son modèle économique

Les actions prévues :

� Poursuite de la mise en place d’un observatoire des territoires : 8,5 k€

� Des prestations de numérisation des PLU : 43 k€

� Des charges générales : 53 k€

� Des charges de personnel : 165 k€

Des recettes prévues :

� Contributions des partenaires : 214 k€

� Recettes issues des prestations PLU : 43K€

Budget 2016 - GéoPlateforme17

Stabilité

0,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

250 000,00 €

300 000,00 €

350 000,00 €

400 000,00 €

450 000,00 €

500 000,00 €

BP 2015

BP 2016

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3. Tarification pour 2016

Contributions annuelles :

• Mairies : Maintien des tarifs forfaitaires appliqués en 2015, selon le nombred’habitants

• Intercommunalités et établissements publics : tarification à la carte, selon lesservices rendus

Prestations ponctuelles :

• Hausse des tarifs à la carte : +3%

STRATES POPULATION DGF COTISATION SOLUTION METIER SOLUTION TECHNOLOGIE

NUMERO MINIMUM MAXIMUM PAR HABITANT BASE MINIMAL INNOVATION OPTIMAL INNOVATION OPTIMAL

1 50 499 0,9 0 801 1068 1335 346 433

2 500 999 0,8 50 1217 1623 2029 441 551

3 1000 1999 0,7 150 1972 2629 3286 598 748

4 2000 3499 0,6 350 3368 4490 5613 779 974

5 3500 4999 0,5 700 4877 6503 8129 986 1233

6 5000 7499 0,2 2200 6318 8424 10530 1150 1438

7 7500 14999 0,15 2575 7805 10407 13009 1750 2188

8 15000 29999 0,1 3325 15011 20015 25019 3100 3875

9 30000 79999 0,05 4825 30338 40450 50563 5800 7250

10 80000 159999 0,02 7225 71970 95960 119950 10480 13100

11 160000 250000 0,01 8825 122524 163365 204206 25000 31250

Tarifs 2016 des mairies (identiques à 2015)

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4. DébatQuestions diverses

2. Zoom sur 2 nouvelles offres

1. Equipements et matériels informatiques

2. Téléphonie et télécoms

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Nouveau marché

Equipements et matériels informatiques

N° DE LOT OBJET

Lot 1

Solutions informatiques

(serveurs, UC, portables, tablettes, vidéoprojecteurs,

TBI, matériels actifs : onduleurs, switchs…)

Lot 2 Imprimantes

Lot 3 Connectiques

Dossiers retirés : 52

Réception des offres : 24/11/2015 à 12h00

Dossiers déposés dans le délai : 3

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CHOIX DES ATTRIBUTAIRES

CAO le 07 décembre 2015

N° DE LOT OBJET ATTRIBUTAIRE

Lot 1

Solutions informatiques

(serveurs, UC, portables, tablettes,

vidéoprojecteurs, TBI, matériels actifs)

ACT

Lot 2 Imprimantes ESI

Lot 3 Connectiques ESI

Les constructeurs informatiques ont permis de

réduire certains tarifsExemples de produits

Prix ancien marché

(en € TTC)

Prix nouveau marché

(en € TTC)% remise

Serveur milieu de gamme (format rackable) 4 236.84 € 3 626.40 € 14.41%

UC milieu de gamme 807.84 € 700.80 € 13.25%

Portable configuration 2 (17"3) 909.90 € 751.20 € 17.44%

Tablette Androïd 520.20 € 492.00 € 5.42%

TBI (tableau blanc interactif) 1 103.04 € 1 020.00 € 7.53%

Conditions économiques avantageuses par

rapport au précédent marché

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Un choix d’équipements et de matériels

informatiques plus étendu :

- le catalogue complet d’ACT et d’ESI (selon

leur lot attribué)

Des tarifs catalogues incluant une remise variant entre 5% et 40% selon les prix

publics généralement constatés et hors promotion.

• Téléphonie et télécoms

Groupement de commandes : fournitures et services de télécommunications

Ce que vous, adhérents, attendaient :

- 57% souhaitent que Soluris investisse le champ des « télécommunications »

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Le contenu du marché (5 lots)- LOT 1 – Téléphonie Fixe et Mobile- LOT 2 – Liaisons Haut Débit et services attachés- LOT 3 – Centrex IP et Trunk SIP – lot non retenu- LOT 4 – Visio conférence- LOT 5 – Système centralisé de gestion de la sécurité des

terminaux mobiles

Groupement de commandes : fournitures et services de télécommunications

GROUPEMENT D’ACHAT « TELEPHONIE »

SICTIAM

SOLURIS

SMICA

E Collectivités Vendée

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Un exemple d’économies réalisées sur la téléphonie mobile pour Soluris :

Actuel Proposition SFR

8 forfaits Smartphone 486,40 € 130,48 €

8 double Sim 40,00 € 40,00 €

1 forfait 180 mn 18,15 € 4,55 €

12 forfaits 60 mn 138,60 € 34,32 €

Total 683,15 € / mois 209,35 € /mois

Une économie de 70%

VISIO CONFERENCECe lot se compose de :

�L’offre Audio Visio & web conferencing : WEBEX CMR

�abonnement mensuel tout inclus

�Catalogues produits et services SFR BUSINESS

�Codecs de salle, écrans, meubles, accessoires et prestations d’installation

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VISIO CONFERENCE : CATALOGUE (exemple)

Meubles AXEOS

Logitech

Philips

FOURNITURES, SERVICES & MAINTENANCE TJM SFR BUSINESS

Gestion et Sécurité des Terminaux

�L’offre GST de SFR Business : une offre cloud compatible avec

tout type de terminaux et quel que soit le réseau utilisé par le

terminal

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GROUPEMENT D’ACHAT « TELEPHONIE »

SICTIAM – SOLURIS – SMICA - E Collectivités Vendée

Réunion du 4 Février 2016 - SOLURIS

Les objectifs de la présentation :

- Présentation de SFR- Présentation de l’équipe SFR- Présentation rapide de la réponse SFR

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11,4 Milliards €de chiffre d’affaires

16 500collaborateurs

1,8Milliard €d’investissements

MARCHÉS ADRESSÉS

Chiffres pro forma à fin 2014

SFRCARTE D’IDENTITÉ DU GROUPE

55PROPRIÉTÉ DE SFR

GRAND PUBLIC ENTREPRISES OPÉRATEURS

JANVIER 2016

INTÉGRATION & SERVICES ICT

CONVERGENCE FIXE/MOBILEET SERVICES TÉLÉCOMS & CLOUD

TRÈS HAUT DÉBIT

LE RAPPROCHEMENT DE 3 ACTEURS INCONTOURNABLESSUR LE MARCHÉ DES ENTREPRISES

+ +

2,2Milliards €de chiffre d’affaires

3 386collaborateurs

190 000clients

Chiffres pro forma à fin 2014

56PROPRIÉTÉ DE SFR JANVIER 2016

04/02/2016

29

Présentation de l’équipe SFR :

L’équipe SFR Business (lots 1/2)

4 février 2016 58

L’interlocuteur Principal : l’Ingénieur d’Affaires Grands Comptes

L’IA Grands Comptes est l’interlocuteur privilégié pour l’ensemble des projets Mobile et

Fixe. Il assure la commercialisation des services, le suivi opérationnel, les actes de gestion

Le Directeur de Compte :

Il gère l’ensemble du marché. Il assure le référencement des services et la mise en place des

conditions. Il coordonne les Ingénieurs d’Affaires Grands Comptes

Le Gestionnaire dédié :

Le Gestionnaire Dédié au Service Client SFR assure le traitement et

le suivi des demandes Fixe et Mobile administratives de bout en

bout

Le Responsable Opérationnel de Compte (ROC) :

Le ROC assure au quotidien le pilotage opérationnel des services

Voix Fixe et Data Fixe. Il est le responsable d’exploitation et le point

d’escalade privilégié sur les problématiques techniques.

04/02/2016

30

Présentation des offres retenues :

Lot 1 Téléphonie Fixe

4 février 2016 60

� L’offre de service « Téléphonie Fixe » de SFR Business permet de répondre à l’ensemble des besoins

des collectivités en terme de téléphonie fixe :

• accès T2 (15, 20, 25 ou 30 canaux voix) raccordés en direct au réseau SFR via le dégroupage ou sur lien Fibre

Optique Multiservice Voix / Data.

• accès avec 3 T0 groupés et plus raccordés en direct via le dégroupage ou sur lien Fibre Optique Multiservice

Voix / Data.

• accès avec 1 ou 2 T0 en revente d’abonnement.

• lignes analogiques en revente d’abonnement

� La convergence Fixe / Mobile

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Lot 1 Mobilité

4 février 2016 61

� Pour les usages voix / data, chaque adhérent pourra choisir, ligne par ligne, l’offre qui convient le

mieux à chaque profil :

• Les forfaits « SFR Entreprise », un forfait de minutes à tarif préférentiel pour les appels internes.

• les forfaits « Téléphonie Mobile », un choix parmi 6 forfaits packagés dont 3 forfaits packagés voix + data.

• les options Data Mobile, un choix parmi 5 forfaits en complément d’un forfait voix « SFR Entreprise » ou «

Téléphonie Mobile »

� Pour les usages Data depuis les tablettes, PC et clés, chaque adhérent pourra choisir, ligne par ligne,

l’offre qui convient le mieux à chaque profil grâce aux forfaits « Tablettes & PC »

� La convergence Fixe / Mobile

� Une large gamme de terminaux à tarif subventionné

Lot 2 Data Fixe

4 février 2016 62

�L’offre de service Data Fixe de SFR Business permet de répondre à l’ensemble des

besoins des collectivités en terme de data fixe :

• « IPnet » : offre de réseau VPN IP MPLS

• « (Full) Connect » : offre d’accès internet Entreprise

• « ACCESS Max » : offre d’accès internet packagé (fibre mutualisée ou ADSL)

• « Lan To Lan » : offre de réseau VPN Ethernet

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3. Nos prochains rendez-vous

Comité Syndical le 17 mars

Réunions des délégués 1ère quinzaine de mars

Enquête en ligne : mi février

4. DébatQuestions diverses

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33

Merci de votre attention

Benoît LIENARD – Directeur généralNathalie BACQUET - Directrice générale Adjointe

Véronique VERNOUX – Directrice des Services aux Adhérents

Préparation du

Débat d’Orientation Budgétaire 2016

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