EXERCICE 2020 COMPTE DE GESTION BUDGET ANNEXE ACTION ...

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 58004TRES. VITRY-SUR-SEINE MUNICIPALE N° de SIRET 20005801400024N° CODIQUE 094027 Date Edition : 16/02/2021

ACTION ECONOMIQUEBUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTIONEXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTIONLa Chambre régionale des comptes Mme Maryse BALDACHINO DU 01/01/2020 AU 16/02/2021

094027 TRES. VITRY-SUR-SEINE MUNICIPALE Population 208592Nomenclature M14 sup egal 10000hVoté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 42 Bilan ........................................................ Etat I-2 5

2.1 Bilan Actif2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 145 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19

2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 211 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 222 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 264 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30

3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 351 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 362 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 49

4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 50

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094027 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.VITRY-SUR-SEINE MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE

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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique58004 - ACTION ECONOMIQUE Exercice 2020

ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) DotationsTerrains Fonds GlobalisésConstructions 10,90 Réserves 24,16Réseaux et installations de voirie etréseaux divers

Différences sur réalisationsd'immobilisations

Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 601,02Immobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées

Résultat de l'exercice 198,23

Autres immobilisations corporelles 18,43 Subventions transférablesTotal immobilisations corporelles(nettes)

29,33 Subventions non transférables 6,02

Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant,de l'afferment et du remettant

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 29,33 Autres fonds propres

Stocks TOTAL FONDS PROPRES 829,43Créances 1 337,36 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGESValeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 45,26Disponibilités 2,69 Fournisseurs(2) 24,67

Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 418,23TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 340,05 Total dettes à court terme 442,90Comptes de régularisations TOTAL DETTES 488,16

Comptes de régularisations 51,78

TOTAL ACTIF 1 369,38 TOTAL PASSIF 1 369,38

(1) Déduction faite des amortissements et provisions(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021



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BILAN (en Euros)58004 - ACTION ECONOMIQUE Exercice 2020

Exercice 2020 Exercice 2019ACTIF

BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS

NET NET

Subventions d'équipement verséesAutres immobilisations incorporelles 4 000,00 4 000,00 2 000,00

Immobilisations incorporelles en coursTerrains en toute propriété

Constructions en toute propriété 10 899,86 10 899,86 10 899,86Construction sur sol autrui en tte propRéseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles 33 591,91 15 163,80 18 428,11 24 672,91

Immobilisations corporelles en coursImmo affect à service non personnaliséImmo en concess afferm à dispo immo affTerrains reçus au titre de mise à dispoConstruc reçues au titre mise à dispo

Construction sur sol autrui mise à dispoRéseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles

ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER 48 491,77 19 163,80 29 327,97 37 572,77



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NET NET

REPORT 48 491,77 19 163,80 29 327,97 37 572,77Terrains recus au titre d'affectation

Construct reçues au titre d'affectationConstruc sol d'autrui au titre affectatRéseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles

Participations et créances rattachéesAutres titres immobilisés

PrêtsAvances en garanties d'emprunt

Autres créances

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 48 491,77 19 163,80 29 327,97 37 572,77



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NET NET

TerrainsProduction autre que terrains

Autres stocksRedevables et comptes rattachés 136 150,22 136 150,22 155 918,02

Créanc irrécouv adm par juge des cptesCréances sur l'Etat et collec publiques 1 017,79 1 017,79 342 384,52Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 1 126 126,69 1 126 126,69 922 374,56

Opérations pour le compte de tiersAutres créances 74 064,46 74 064,46 2 990,42

Valeurs mobilières de placementDisponibilités 2 686,90 2 686,90 2 502,54

Avances de trésorerieCharges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 340 046,06 1 340 046,06 1 426 170,06



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NET NET

Charges à répartir sur plusieurs exerPrimes de remboursement des obligations

Dépenses à classer ou à régulariser 1,00 1,00 1,00Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 1,00 1,00 1,00

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 388 538,83 19 163,80 1 369 375,03 1 463 743,83



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PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019Dotations

Mise à disposition chez le bénéficiaireAffectation par collec de rattachement

Réserves 24 155,38 24 155,38Neutra amortis subv equip versees

Report à nouveau 601 022,76 345 191,60Résultat de l'exercice 198 230,61 255 831,16

Subventions transférablesDifférences sur réalisations d'immob

Fonds globalisésSubventions non transférables 6 020,00 6 020,00

Droits de l'affectant

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I 829 428,75 631 198,14



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PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019Provisions pour risquesProvisions pour charges

PROVISIONS POUR

RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II



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PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019Emprunts obligataires

Emprunts auprès des étab de créditsEmprunts et dettes financières divers 45 258,13 48 506,13

Crédits et lignes de trésorerieFournisseurs et comptes rattachés 24 673,37 54 972,36

Dettes fiscales et sociales 362 974,00 639 692,16Dettes envers l'Etat et les collec publDettes envers BA CCAS et CDE rattachées

Opérations pour le compte de tiersAutres dettes 55 256,77 330,00

Fournisseurs d'immobilisationsProduits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 488 162,27 743 500,65



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PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019Recettes à classer ou à régulariser 51 784,01 89 045,04

Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 51 784,01 89 045,04

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 369 375,03 1 463 743,83



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Compte de Résultat SynthétiqueEn milliers d'Euros

58004 - ACTION ECONOMIQUE Exercice 2020

POSTES Exercice 2020 Exercice 2019Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçuesProduits des services 83,48 95,41

Autres produits 263,45 334,00Transfert de charges

Produits courants non financiers 346,93 429,41Traitements, salaires, charges sociales

Achats et charges externes 167,39 184,01Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions 8,24 4,80Autres charges 24,35 47,61

Charges courantes non financières 199,99 236,42RESULTAT COURANT NON FINANCIER 146,95 192,98

Produits courants financiersCharges courantes financières

RESULTAT COURANT FINANCIERRESULTAT COURANT 146,95 192,98

Produits exceptionnels 108,81 66,25Charges exceptionnelles 57,53 3,40

RESULTAT EXCEPTIONNEL 51,28 62,85IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE 198,23 255,83



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COMPTE DE RESULTAT 202058004 - ACTION ECONOMIQUE Exercice 2020

POSTES Exercice 2020 Exercice 2019PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

Impôts locauxAutres impôts et taxes

Produits services, domaine et ventes div 83 483,52 95 407,69Production stockée

Production immobiliséeReprise sur amortissements et provisions

Transferts de chargesAutres produits 263 450,12 334 001,48

Dotations de l'EtatSubventions et participations

Autres attributions (péréquat, compensa)TOTAL I 346 933,64 429 409,17

CHARGES COURANTES NON FINANCIERESTraitements et salaires

Charges socialesAchats et charges externes 167 386,53 184 006,96

Impôts et taxesDotations amortissements des immob 8 244,80 4 803,00

Dot amort sur charges à répartir



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POSTES Exercice 2020 Exercice 2019Dotations aux provisions

Autres charges 24 354,34 47 614,57Contingents et participations

SubventionsTOTAL II 199 985,67 236 424,53

A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 146 947,97 192 984,64PRODUITS COURANTS FINANCIERS

Valeurs mob et créances de l'actif immoAutres intérêts et produits assimilés

Gains de changeProduit net sur cessions de VMP

Reprises sur provisionsTransferts de charges

TOTAL IIICHARGES COURANTES FINANCIERES

Intérêts et charges assimiléesPertes de change

Charges nettes sur cessions de VMPDotations aux amort et aux provisions

TOTAL IV



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POSTES Exercice 2020 Exercice 2019B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)

A + B - RESULTAT COURANT 146 947,97 192 984,64PRODUITS EXCEPTIONNELSProduits except op gestion : Subventions 71 750,00

Prod exception gestion : Autres opér 37 060,83 66 246,52Produits des cessions d'immobilisations

Diff réalis(négatives)repr cpte résultatNeutralisation des amortissements

Prod exception capital : Autres opérReprises sur provisions

Transferts de chargesTOTAL V 108 810,83 66 246,52

CHARGES EXCEPTIONNELLESCharg except op gestion : subventions

Charg excep op gestion-Autres opérations 57 528,19 3 400,00Valeur comptable des immo cédées

Diff réalis(positives)transf à investistCharg excep op capital-Autres opérations

Dotations aux amort et aux provisionsTOTAL VI 57 528,19 3 400,00



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POSTES Exercice 2020 Exercice 2019C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 51 282,64 62 846,52

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 455 744,47 495 655,69TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 257 513,86 239 824,53

RESULTAT DE L'EXERCICE 198 230,61 255 831,16



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Opérations Compte de Tiers58004 - ACTION ECONOMIQUE Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur

Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur



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Opérations Compte de Tiers58004 - ACTION ECONOMIQUE Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur

Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur



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Résultats budgétaires de l'exercice58004 - ACTION ECONOMIQUE Exercice 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 136 773,54 1 007 392,76 1 144 166,30Titres de recette émis (b) 19 029,80 510 071,18 529 100,98Réductions de titres (c) 54 326,71 54 326,71Recettes nettes (d = b - c) 19 029,80 455 744,47 474 774,27DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 136 773,54 1 007 392,76 1 144 166,30Mandats émis (f) 14 033,00 596 424,02 610 457,02Annulations de mandats (g) 338 910,16 338 910,16Depenses nettes (h = f - g) 14 033,00 257 513,86 271 546,86RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 4 996,80 198 230,61 203 227,41(h - d) Déficit



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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services nonpersonnalisés


RESULTAT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE PRECEDENT : 2019

PART AFFECTEE AL'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2020RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

TRANSFERT OU INTEGRATIONDE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTUREDE L'EXERCICE 2020

I - Budget principalInvestissementFonctionnement

TOTAL III - Budgets des services àcaractère administratifACTION ECONOMIQUEInvestissement 41 108,74 4 996,80 46 105,54Fonctionnement 601 022,76 198 230,61 799 253,37

Sous-Total 642 131,50 203 227,41 845 358,91TOTAL II 642 131,50 203 227,41 845 358,91

III - Budgets des servicesàcaractère industrielet commercial

TOTAL IIITOTAL I + II + III 642 131,50 203 227,41 845 358,91



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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT

DEPENSES


Budget PrimitifDécision

ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Soldeprévisions/réalisations

N° chapitreou article(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 616 Emprunts et dettes assimilees 60 000,00 35 785,50 95 785,50 14 033,00 14 033,00 81 752,5020 Immobilisations incorporelles 9 985,00 9 985,00 9 985,0021 Immobilisations corporelles 25 679,80 5 323,24 31 003,04 31 003,04SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS95 664,80 41 108,74 136 773,54 14 033,00 14 033,00 122 740,54

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 95 664,80 41 108,74 136 773,54 14 033,00 14 033,00 122 740,54TOTAL GENERAL 95 664,80 41 108,74 136 773,54 14 033,00 14 033,00 122 740,54



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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT

RECETTES



ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes



niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 616 Emprunts et dettes assimilees 60 000,00 60 000,00 10 785,00 10 785,00 49 215,00SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS60 000,00 60 000,00 10 785,00 10 785,00 49 215,00

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 60 000,00 60 000,00 10 785,00 10 785,00 49 215,00021 Virement de la section de

fonctionnement27 420,00 27 420,00 27 420,00

040 Opérations d'ordre de transfertentre se

8 244,80 8 244,80 8 244,80 8 244,80

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 35 664,80 35 664,80 8 244,80 8 244,80 27 420,00001 Solde d'exécution de la section

d'invest41 108,74 41 108,74 41 108,74

TOTAL GENERAL 95 664,80 41 108,74 136 773,54 19 029,80 19 029,80 117 743,74



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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES



ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes



niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 184 955,20 291 022,76 475 977,96 162 626,69 64 240,16 98 386,53 377 591,43012 Charges de personnel et frais

assimilés69 000,00 300 000,00 369 000,00 343 670,00 274 670,00 69 000,00 300 000,00

65 Autres charges de gestioncourante

40 000,00 10 000,00 50 000,00 24 354,34 24 354,34 25 645,66

67 Charges exceptionnelles 5 000,00 71 750,00 76 750,00 57 528,19 57 528,19 19 221,81TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT298 955,20 672 772,76 971 727,96 588 179,22 338 910,16 249 269,06 722 458,90

023 Virement à la sectiond'investissement (

27 420,00 27 420,00 27 420,00

042 Opérations d'ordre de transfertentre se

8 244,80 8 244,80 8 244,80 8 244,80

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

35 664,80 35 664,80 8 244,80 8 244,80 27 420,00

TOTAL GENERAL 334 620,00 672 772,76 1 007 392,76 596 424,02 338 910,16 257 513,86 749 878,90



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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT

RECETTES



ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes



niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 670 Produits des services, du domaine

et ven79 640,00 79 640,00 96 815,61 13 332,09 83 483,52 -3 843,52

75 Autres produits de gestioncourante

254 980,00 254 980,00 304 444,74 40 994,62 263 450,12 -8 470,12

77 Produits exceptionnels 71 750,00 71 750,00 108 810,83 108 810,83 -37 060,83TOTAL RECETTES REELLES DE

FONCTIONNEMENT334 620,00 71 750,00 406 370,00 510 071,18 54 326,71 455 744,47 -49 374,47

002 Résultat de fonctionnementreporté

601 022,76 601 022,76 601 022,76

TOTAL GENERAL 334 620,00 672 772,76 1 007 392,76 510 071,18 54 326,71 455 744,47 551 648,29



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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT

DEPENSES


Emissions Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

165 Dépôts et cautionnements reçus 14 033,00 14 033,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 14 033,00 14 033,00

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS

14 033,00 14 033,00

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 14 033,00 14 033,00TOTAL GENERAL DES DEPENSESD'INVESTISSEM

14 033,00 14 033,00



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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT

RECETTES


Emissions Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

165 Dépôts et cautionnements reçus 10 785,00 10 785,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 10 785,00 10 785,00

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS

10 785,00 10 785,00

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 10 785,00 10 785,0028051 Concessions et droits similaires 2 000,00 2 000,0028183 Matériel de bureau et matériel

informati3 129,00 3 129,00

28188 Amortissements autresimmobilisations co

3 115,80 3 115,80

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfertentre se

8 244,80 8 244,80

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 8 244,80 8 244,80TOTAL GENERAL DES RECETTESD'INVESTISSEM

19 029,80 19 029,80



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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

60612 Achats non stockés de fournituresnon st

28 416,85 4 252,51 24 164,34

60613 Achats non stockés de fournituresnon st

25 000,00 25 000,00

60623 Achats non stockés d'alimentation 79,05 79,0560631 Achats non stockés de fournitures

d'entr134,00 134,00

60632 Achats non stockés de fournituresde pet

531,73 200,00 331,73

6064 Achats non stockés de fournituresadmini

483,00 483,00

6068 Achats non stockés d'autresmatières et

884,29 884,29

6135 Services extérieurs - locationsmobilièr

7 774,63 4 432,66 3 341,97

6156 Services extérieurs - maintenance 3 472,57 2 281,98 1 190,596188 Services extérieurs - autres

frais diver357,60 357,60

6227 Rémunération d'intermédiaires ethonorai

600,00 600,00

6257 Déplacements missions etréceptions - ré

3 371,80 3 371,80

6261 Frais d'affranchissement 10 020,06 2 594,93 7 425,136262 Frais de télécommunications 4 758,44 758,44 4 000,006281 Autres services extérieurs -

concours di700,00 700,00

6283 Autres services extérieurs -frais de ne

58 590,99 19 230,84 39 360,15

6288 Autres services extérieurs 17 451,68 2 117,00 15 334,68SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 162 626,69 64 240,16 98 386,53

6215 Personnel extérieur au serviceaffecté p

343 670,00 274 670,00 69 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et fraisassimilés

343 670,00 274 670,00 69 000,00

6541 Créances admises en non-valeur 24 353,82 24 353,8265888 Autres 0,52 0,52

SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestioncourante

24 354,34 24 354,34

6718 Charges exceptionnelles - autrescharges

57 528,19 57 528,19



31/48


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 57 528,19 57 528,19TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT588 179,22 338 910,16 249 269,06

6811 Dotations aux Amortissementsimmobilisat

8 244,80 8 244,80

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfertentre se

8 244,80 8 244,80

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

8 244,80 8 244,80

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DEFONCTIONNE

596 424,02 338 910,16 257 513,86



32/48


RECETTES


Emissions Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

70878 Autres produits - remboursementde frais

90 654,15 12 400,43 78 253,72

7088 Autres produits d'activitésannexes (abo

6 161,46 931,66 5 229,80

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaineet ven

96 815,61 13 332,09 83 483,52

752 Autres produits de gestioncourante - re

304 444,74 40 994,62 263 450,12

SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestioncourante

304 444,74 40 994,62 263 450,12

7718 Autres produits exceptionnels suropérat

37 060,83 37 060,83

774 Produits exceptionnels -subventions exc

71 750,00 71 750,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 108 810,83 108 810,83TOTAL RECETTES REELLES DE

FONCTIONNEMENT510 071,18 54 326,71 455 744,47

TOTAL GENERAL DES RECETTES DEFONCTIONNE

510 071,18 54 326,71 455 744,47



34/48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2020


Balance d'entréeOpérations

non-budgétairesOpérationsbudgétaires

Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1068 Excédt defonctionnementcapitalisé

24 155,38 24 155,38 24 155,38

106 Sous Totalcompte 106

24 155,38 24 155,38 24 155,38


24 155,38 24 155,38 24 155,38

110 Report ànouveau soldecréditeur

345 191,60 255 831,16 601 022,76 601 022,76


345 191,60 255 831,16 601 022,76 601 022,76

12 Résultatexercice excéddéficit

255 831,16 255 831,16 255 831,16 255 831,16 0,00


255 831,16 255 831,16 255 831,16 255 831,16 0,00

1322 Région 6 020,00 6 020,00 6 020,00132 Sous Total

compte 1326 020,00 6 020,00 6 020,00


6 020,00 6 020,00 6 020,00

165 Dép et cautionreçus

48 506,13 14 033,00 10 785,00 14 033,00 59 291,13 45 258,13


48 506,13 14 033,00 10 785,00 14 033,00 59 291,13 45 258,13

Total classe 1 679 704,27 255 831,16 255 831,16 14 033,00 10 785,00 269 864,16 946 320,43 676 456,27



35/48





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


2051 Concessionset droitssimilaires

4 000,00 4 000,00 4 000,00


4 000,00 4 000,00 4 000,00


4 000,00 4 000,00 4 000,00

2135 Instal galesagenct amégtsconst

10 899,86 10 899,86 10 899,86


10 899,86 10 899,86 10 899,86

2183 Mat bureau matinformatique

15 804,45 15 804,45 15 804,45

2188 Autresimmobilisationscorporelles

17 787,46 17 787,46 17 787,46


33 591,91 33 591,91 33 591,91


44 491,77 44 491,77 44 491,77

28051 Concessionset droitssimilaires

2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00


2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00


2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00

28183 Mat bureau matinformatique

4 991,17 3 129,00 8 120,17 8 120,17



36/48





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


28188 Amort autresimmobilisationscorporelles

3 927,83 3 115,80 7 043,63 7 043,63


8 919,00 6 244,80 15 163,80 15 163,80


8 919,00 6 244,80 15 163,80 15 163,80


10 919,00 8 244,80 19 163,80 19 163,80

Total classe 2 48 491,77 10 919,00 8 244,80 48 491,77 19 163,80 48 491,77 19 163,804011 Fournisseurs 2 973,34 152 615,04 155 927,64 152 615,04 158 900,98 6 285,94401 Sous Total

compte 4012 973,34 152 615,04 155 927,64 152 615,04 158 900,98 6 285,94

408 Fournisfactures nonparvenues

51 999,02 51 999,02 18 387,43 51 999,02 70 386,45 18 387,43


54 972,36 204 614,06 174 315,07 204 614,06 229 287,43 24 673,37

4111 Redevables -amiable

30 585,64 23 046,70 35 640,34 53 632,34 35 640,34 17 992,00

4116 Redevables -contentieux

13 007,94 9,27 7 175,95 13 017,21 7 175,95 5 841,26


43 593,58 23 055,97 42 816,29 66 649,55 42 816,29 23 833,26

4141 Locatairesacquéreurslocat -amiable

54 998,86 83 078,74 75 799,94 138 077,60 75 799,94 62 277,66



37/48





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


4146 Locataires-acquéreurslocatcontentieux

3 023,87 4 515,09 7 538,96 7 538,96


58 022,73 87 593,83 75 799,94 145 616,56 75 799,94 69 816,62

4181 Redevablesproduitsnon encorefacturés

54 301,71 42 500,34 54 301,71 96 802,05 54 301,71 42 500,34


54 301,71 42 500,34 54 301,71 96 802,05 54 301,71 42 500,34


155 918,02 153 150,14 172 917,94 309 068,16 172 917,94 136 150,22

44322 Opér particulRégionrecettesamiable

1 017,79 1 017,79 1 017,79 1 017,79 0,00

44326 Opér partRégionrecettescontentieux

1 017,79 1 017,79 1 017,79


2 035,58 1 017,79 2 035,58 1 017,79 1 017,79

44341 Opér part avEtat communesdépenses

2 973,34 2 973,34 2 973,34 2 973,34 0,00


2 973,34 2 973,34 2 973,34 2 973,34 0,00

44361 Opér partav Etatcaisse écolesdépenses

1 979,28 1 979,28 1 979,28 1 979,28 0,00


1 979,28 1 979,28 1 979,28 1 979,28 0,00


6 988,20 5 970,41 6 988,20 5 970,41 1 017,79



38/48





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


44551 Etat - TVA àdécaisser

19 899,00 47 085,00 46 490,00 47 085,00 66 389,00 19 304,00


19 899,00 47 085,00 46 490,00 47 085,00 66 389,00 19 304,00

44562 Etat - TVAdéduct surimmobilisations

2 621,16 0,31 2 621,47 2 621,47 2 621,47 0,00

44566 TVA déduct surautres bienset services

281 706,44 29 765,75 311 472,19 311 472,19 311 472,19 0,00

44567 Etat - créditde TVA àreporter

58 056,92 2 331,00 60 387,92 60 387,92 60 387,92 0,00


342 384,52 32 097,06 374 481,58 374 481,58 374 481,58 0,00

44571 Etat - TVAcollectée

345 123,16 429 728,17 84 605,01 429 728,17 429 728,17 0,00


345 123,16 429 728,17 84 605,01 429 728,17 429 728,17 0,00


342 384,52 365 022,16 508 910,23 505 576,59 851 294,75 870 598,75 19 304,00

4486 Autres chargesà payer

274 670,00 274 670,00 343 670,00 274 670,00 618 340,00 343 670,00


274 670,00 274 670,00 343 670,00 274 670,00 618 340,00 343 670,00


342 384,52 639 692,16 790 568,43 855 217,00 1 132 952,95 1 494 909,16 361 956,21

451004 Cpte rattachavec à subdivpar budg ann

922 374,56 372 661,73 168 909,60 1 295 036,29 168 909,60 1 126 126,69



39/48





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



922 374,56 372 661,73 168 909,60 1 295 036,29 168 909,60 1 126 126,69


922 374,56 372 661,73 168 909,60 1 295 036,29 168 909,60 1 126 126,69

46711 Autres comptescréditeurs

330,00 26 777,14 70 300,55 26 777,14 70 630,55 43 853,41


330,00 26 777,14 70 300,55 26 777,14 70 630,55 43 853,41

46721 Débiteursdivers -amiable

1 902,90 138 189,57 67 115,53 140 092,47 67 115,53 72 976,94

46726 Débiteursdivers -contentieux

1 087,52 1 087,52 1 087,52


2 990,42 138 189,57 67 115,53 141 179,99 67 115,53 74 064,46


2 990,42 330,00 164 966,71 137 416,08 167 957,13 137 746,08 30 211,05

4686 Divers -charges àpayer

11 403,36 11 403,36 11 403,36


11 403,36 11 403,36 11 403,36


2 990,42 330,00 164 966,71 148 819,44 167 957,13 149 149,44 18 807,69

4711 Verst desrégisseurs

66 549,83 325 282,15 309 683,68 325 282,15 376 233,51 50 951,36

4712 Viremtsréimputés

44,05 200,00 244,05 244,05



40/48





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


47138 Raet : autres 21 788,96 21 788,96 21 788,96 21 788,96 0,004713 Sous Total

compte 471321 788,96 21 788,96 21 788,96 21 788,96 0,00

471412 Excédent àréimputer- personnesmorales

73,60 103,60 30,00 103,60 103,60 0,00


73,60 103,60 30,00 103,60 103,60 0,00


73,60 103,60 30,00 103,60 103,60 0,00

4718 Autresrecettes àrégulariser

588,60 588,60 588,60


89 045,04 347 174,71 309 913,68 347 174,71 398 958,72 51 784,01

47218 Autresdépenses

2 597,21 2 597,21 2 597,21 2 597,21 0,00


2 597,21 2 597,21 2 597,21 2 597,21 0,00

4728 Autresdépenses àrégulariser

1,00 2 597,21 2 597,21 2 598,21 2 597,21 1,00


1,00 5 194,42 5 194,42 5 195,42 5 194,42 1,00

4784 Arrondis surdéclaration deTVA

2,56 2,56 2,56 2,56 0,00


2,56 2,56 2,56 2,56 0,00



41/48





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



1,00 89 045,04 352 371,69 315 110,66 352 372,69 404 155,70 51 783,01

Total classe 4 1 423 668,52 784 039,56 2 038 332,76 1 835 289,71 3 462 001,28 2 619 329,27 1 337 360,16 494 688,1551172 Chèques

impayés386,90 386,90 386,90


386,90 386,90 386,90


386,90 386,90 386,90


386,90 386,90 386,90

5411 Disponibiliteschezrégisseursd'avances

1 815,64 568,15 383,79 2 383,79 383,79 2 000,00

5412 Disponibilitésrégisseurs derecettes

300,00 300,00 300,00


2 115,64 568,15 383,79 2 683,79 383,79 2 300,00


2 115,64 568,15 383,79 2 683,79 383,79 2 300,00

580 Opérationsd'ordrebudgétaires

8 244,80 8 244,80 8 244,80 8 244,80 0,00

5872 Compte pivot- admission ennon valeur

24 353,82 24 353,82 24 353,82 24 353,82 0,00


24 353,82 24 353,82 24 353,82 24 353,82 0,00



42/48





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



32 598,62 32 598,62 32 598,62 32 598,62 0,00

Total classe 5 2 502,54 33 166,77 32 982,41 35 669,31 32 982,41 2 686,9060612 Achts non

stkés fourniténergie élect

28 416,85 4 252,51 28 416,85 4 252,51 24 164,34

60613 Achts nonstkés fournitchauf urbain

25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00


53 416,85 29 252,51 53 416,85 29 252,51 24 164,34

60623 Achtsnon stkésd'aliment

79,05 79,05 79,05


79,05 79,05 79,05

60631 Achts nonstkés fournitentretien

134,00 134,00 134,00

60632 Achts nonstkés fournitpetit équipt

531,73 200,00 531,73 200,00 331,73


665,73 200,00 665,73 200,00 465,73

6064 Achts nonstkés fournitadmin

483,00 483,00 483,00

6068 Achts nonstkés autresmat et fourn

884,29 884,29 884,29


55 528,92 29 452,51 55 528,92 29 452,51 26 076,41



43/48





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



55 528,92 29 452,51 55 528,92 29 452,51 26 076,41

6135 Locationsmobilières

7 774,63 4 432,66 7 774,63 4 432,66 3 341,97


7 774,63 4 432,66 7 774,63 4 432,66 3 341,97

6156 Maintenance 3 472,57 2 281,98 3 472,57 2 281,98 1 190,59615 Sous Total

compte 6153 472,57 2 281,98 3 472,57 2 281,98 1 190,59

6188 Autres fraisdivers

357,60 357,60 357,60


357,60 357,60 357,60


11 604,80 6 714,64 11 604,80 6 714,64 4 890,16

6215 Persel extérau servaffecté parcol rat

343 670,00 274 670,00 343 670,00 274 670,00 69 000,00


343 670,00 274 670,00 343 670,00 274 670,00 69 000,00

6227 Rému intermédhonorairesfrais act cont

600,00 600,00 600,00


600,00 600,00 600,00

6257 Déplactsmissions récep- réceptions

3 371,80 3 371,80 3 371,80 3 371,80 0,00



44/48





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



3 371,80 3 371,80 3 371,80 3 371,80 0,00

6261 Fraisd'affranchissement

10 020,06 2 594,93 10 020,06 2 594,93 7 425,13

6262 Frais detélécommunications

4 758,44 758,44 4 758,44 758,44 4 000,00


14 778,50 3 353,37 14 778,50 3 353,37 11 425,13

6281 Aut serv extérconcoursdivers

700,00 700,00 700,00

6283 Aut servextér fraisde nettoyagelocaux

58 590,99 19 230,84 58 590,99 19 230,84 39 360,15

6288 Autres servextér

17 451,68 2 117,00 17 451,68 2 117,00 15 334,68


76 742,67 21 347,84 76 742,67 21 347,84 55 394,83


439 162,97 302 743,01 439 162,97 302 743,01 136 419,96

6541 Créancesadmises ennon-valeur

24 353,82 24 353,82 24 353,82


24 353,82 24 353,82 24 353,82

65888 Autres 0,52 0,52 0,526588 Sous Total

compte 65880,52 0,52 0,52



45/48





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



0,52 0,52 0,52


24 354,34 24 354,34 24 354,34

6718 Charg exceptaut chargexcept opérgest

57 528,19 57 528,19 57 528,19


57 528,19 57 528,19 57 528,19


57 528,19 57 528,19 57 528,19

6811 DA - immob 8 244,80 8 244,80 8 244,80681 Sous Total

compte 6818 244,80 8 244,80 8 244,80


8 244,80 8 244,80 8 244,80

Total classe 6 596 424,02 338 910,16 596 424,02 338 910,16 257 513,8670878 Autres

produits -remboursementde frais

12 400,43 90 654,15 12 400,43 90 654,15 78 253,72


12 400,43 90 654,15 12 400,43 90 654,15 78 253,72

7088 Aut prod activannex abonntvente ouvr

931,66 6 161,46 931,66 6 161,46 5 229,80


13 332,09 96 815,61 13 332,09 96 815,61 83 483,52



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



13 332,09 96 815,61 13 332,09 96 815,61 83 483,52

752 Revenus desimmeubles

40 994,62 304 444,74 40 994,62 304 444,74 263 450,12


40 994,62 304 444,74 40 994,62 304 444,74 263 450,12

7718 Autres prodexcept sur opégestion

37 060,83 37 060,83 37 060,83


37 060,83 37 060,83 37 060,83

774 subvexceptionnelles

71 750,00 71 750,00 71 750,00


108 810,83 108 810,83 108 810,83

Total classe 7 54 326,71 510 071,18 54 326,71 510 071,18 455 744,47Total général 1 474 662,83 1 474 662,83 2 327 330,69 2 124 103,28 664 783,73 868 011,14 4 466 777,25 4 466 777,25 1 646 052,69 1 646 052,69



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Balance des valeurs inactivesArrêté à la date du 2020-12-31


DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDESN° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

861Portefeuille

0,00 0,00

NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00862Correspondant

0,00 0,00

NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00863Prise en charge titre et valeur

0,00 0,00

NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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Page des signatures58004 - ACTION ECONOMIQUE Exercice 2020

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations :POIROUX-ALBERTINI Nicolas (1008049041-0), Administrateur des Finances PubliquesAdjoint

A DDFiP DU VAL-DE-MARNE, le 10/03/2021

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de ACTION ECONOMIQUE pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , leVu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sacomptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

EXERCICE 2020 COMPTE DE GESTION BUDGET ANNEXE ACTION ...

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