EXERCICE 2015 COMPTE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL VILLAC
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TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 39000TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE N° de SIRET 21240580700018N° CODIQUE 024037 Date Edition : 10/02/2016
VILLAC -BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTIONEXERCICE 2015
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTIONM le directeur départemental des financespubliques
M Didier SOUQUERE DU 01/10/2015 AU 10/02/2016
M Alain DEDET DU 01/01/2015 AU 30/09/2015
Poste comptable de TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE Date Edition : 10/02/2016 Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
SOMMAIRE39000 VILLAC - Exercice 2015
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 42 Bilan ........................................................ Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 145 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 211 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 222 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 254 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 371 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 382 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 60
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 61
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique39000 - VILLAC - Exercice 2015
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 10,62 Dotations 402,67Terrains 106,94 Fonds Globalisés 409,46Constructions 937,80 Réserves 1 469,77Réseaux et installations de voirie etréseaux divers
1 800,62 Différences sur réalisationsd'immobilisations
18,78
Immobilisations corporelles en cours 0,00 Report à nouveau 179,95Immobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées
0,00 Résultat de l'exercice 98,04
Autres immobilisations corporelles 185,05 Subventions transférables 0,00Total immobilisations corporelles(nettes)
3 030,40 Subventions non transférables 527,48
Immobilisations financières 0,04 Droits de l'affectant, du concédant,de l'afferment et du remettant
0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 3 041,07 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 3 106,15Créances 0,13 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 139,04Disponibilités 214,03 Fournisseurs(2) 0,00
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 10,04TOTAL ACTIF CIRCULANT 214,16 Total dettes à court terme 10,04Comptes de régularisations 0,00 TOTAL DETTES 149,08
Comptes de régularisations 0,00
TOTAL ACTIF 3 255,23 TOTAL PASSIF 3 255,23
(1) Déduction faite des amortissements et provisions(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2014
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BILAN ( en Euros )39000 - VILLAC - Exercice 2015
Exercice 2015 Exercice 2014ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Subventions d'équipement verséesAutres immobilisations incorporelles 10 623,66 0,00 10 623,66 10 623,66
Immobilisations incorporelles en coursTerrains en toute propriété 106 940,24 0,00 106 940,24 86 933,68
Constructions en toute propriété 907 284,84 0,00 907 284,84 907 284,84Construction sur sol autrui en tte propRéseaux installations voirie rés divers 1 800 618,41 0,00 1 800 618,41 1 704 932,81
Collections et oeuvres d'art 4 234,19 0,00 4 234,19 4 234,19Autres immobilisations corporelles 180 813,54 0,00 180 813,54 177 747,54
Immobilisations corporelles en coursImmo affect à service non personnalisé 0,00 0,00 0,00 1 005,13Immo en concess afferm à dispo immo affTerrains reçus au titre de mise à dispoConstruc reçues au titre mise à dispo 30 512,28 0,00 30 512,28 30 512,28
Construction sur sol autrui mise à dispoRéseaux installations voirie rés divers
Autres immobilisations corporellesTerrains recus au titre d'affectation
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 3 041 027,16 0,00 3 041 027,16 2 923 274,13
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BILAN ( en Euros )39000 - VILLAC - Exercice 2015
Exercice 2015 Exercice 2014ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
REPORT 3 041 027,16 0,00 3 041 027,16 2 923 274,13Construct reçues au titre d'affectationConstruc sol d'autrui au titre affectatRéseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachéesAutres titres immobilisés 38,11 0,00 38,11 38,11
PrêtsAvances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 3 041 065,27 0,00 3 041 065,27 2 923 312,24
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BILAN ( en Euros )39000 - VILLAC - Exercice 2015
Exercice 2015 Exercice 2014ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
TerrainsProduction autre que terrains
Autres stocksRedevables et comptes rattachés 122,00 0,00 122,00 195,00
Créanc irrécouv adm par juge des cptesCréances sur l'Etat et collec publiquesCréances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiersAutres créances 7,50 0,00 7,50 7,50
Valeurs mobilières de placementDisponibilités 214 032,49 0,00 214 032,49 293 642,01
Avances de trésorerieCharges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 214 161,99 0,00 214 161,99 293 844,51
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BILAN ( en Euros )39000 - VILLAC - Exercice 2015
Exercice 2015 Exercice 2014ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exerPrimes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariserEcarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 3 255 227,26 0,00 3 255 227,26 3 217 156,75
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BILAN ( en Euros )39000 - VILLAC - Exercice 2015
PASSIF Exercice 2015 Exercice 2014Dotations 402 669,23 402 669,23
Mise à disposition chez le bénéficiaireAffectation par collec de rattachement
Réserves 1 469 773,38 1 469 012,69Report à nouveau 179 951,52 110 450,68
Résultat de l'exercice 98 037,73 67 620,71Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob 18 776,38 18 776,38Fonds globalisés 409 456,66 378 166,66
Subventions non transférables 527 483,27 422 494,27Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 3 106 148,17 2 869 190,62
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BILAN ( en Euros )39000 - VILLAC - Exercice 2015
PASSIF Exercice 2015 Exercice 2014Provisions pour risquesProvisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN ( en Euros )39000 - VILLAC - Exercice 2015
PASSIF Exercice 2015 Exercice 2014Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 139 040,58 299 418,02Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerieFournisseurs et comptes rattachés 0,00 861,99
Dettes fiscales et socialesDettes envers l'Etat et les collec publDettes envers BA CCAS et CDE rattachées 10 038,51 46 407,08
Opérations pour le compte de tiersAutres dettes
Fournisseurs d'immobilisationsProduits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 149 079,09 346 687,09
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BILAN ( en Euros )39000 - VILLAC - Exercice 2015
PASSIF Exercice 2015 Exercice 2014Recettes à classer ou à régulariser 0,00 1 279,04
Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 0,00 1 279,04
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 3 255 227,26 3 217 156,75
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Compte de Résultat SynthétiqueEn milliers d'Euros
39000 - VILLAC - Exercice 2015
POSTES Exercice 2015 Exercice 2014Impôts et taxes perçus 170,34 162,91
Dotations et subventions reçues 116,59 116,77Produits des services 2,25 1,68
Autres produits 5,83 5,26Transfert de charges
Produits courants non financiers 295,02 286,63Traitements, salaires, charges sociales 86,97 94,07
Achats et charges externes 75,26 78,19Participations et interventions 10,18 21,81
Dotations aux amortissements et provisionsAutres charges 17,43 17,07
Charges courantes non financières 189,84 211,13RESULTAT COURANT NON FINANCIER 105,18 75,50
Produits courants financiersCharges courantes financières 9,16 8,00
RESULTAT COURANT FINANCIER -9,16 -8,00RESULTAT COURANT 96,02 67,49
Produits exceptionnels 2,02 0,13Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 2,02 0,13IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 98,04 67,62
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COMPTE DE RESULTAT 201539000 - VILLAC - Exercice 2015
POSTES Exercice 2015 Exercice 2014PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 150 906,00 144 593,00Autres impôts et taxes 19 435,18 18 320,09
Produits services, domaine et ventes div 2 253,89 1 684,11Production stockée
Travaux en régieReprise sur amortissements et provisions
Transferts de chargesAutres produits 5 831,68 5 260,20
Dotations de l'Etat 78 963,00 83 429,00Subventions et participations 21 984,65 18 997,10
Autres attributions (péréquat, compensa) 15 646,20 14 345,15TOTAL I 295 020,60 286 628,65
CHARGES COURANTES NON FINANCIERESTraitements et salaires 63 348,84 68 745,73
Charges sociales 23 619,56 25 325,62Achats et charges externes 75 261,76 78 185,22
Impôts et taxes 2 488,46 2 534,53Dotations amortissements des immob
Dot amort sur charges à répartir
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COMPTE DE RESULTAT 201539000 - VILLAC - Exercice 2015
POSTES Exercice 2015 Exercice 2014Dotations aux provisions
Autres charges 14 942,64 14 531,38Contingents et participations 7 975,57 8 022,19
Subventions 2 200,00 13 786,20TOTAL II 189 836,83 211 130,87
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 105 183,77 75 497,78PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo 0,74 0,82Autres intérêts et produits assimilés
Gains de changeProduit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisionsTransferts de charges
TOTAL III 0,74 0,82CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 9 164,12 8 004,78Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMPDotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 9 164,12 8 004,78
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COMPTE DE RESULTAT 201539000 - VILLAC - Exercice 2015
POSTES Exercice 2015 Exercice 2014B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -9 163,38 -8 003,96
A + B - RESULTAT COURANT 96 020,39 67 493,82PRODUITS EXCEPTIONNELSProduits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 817,34 105,00Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultatProd exception capital : Autres opér 1 200,00 21,89
Reprises sur provisionsTransferts de charges
TOTAL V 2 017,34 126,89CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventionsCharg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédéesDiff réalis(positives)transf à investistCharg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisionsTOTAL VI
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 2 017,34 126,89
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COMPTE DE RESULTAT 201539000 - VILLAC - Exercice 2015
POSTES Exercice 2015 Exercice 2014TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 297 038,68 286 756,36TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 199 000,95 219 135,65
RESULTAT DE L'EXERCICE 98 037,73 67 620,71
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
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Opérations Compte de Tiers39000 - VILLAC - Exercice 2015
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
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Opérations Compte de Tiers39000 - VILLAC - Exercice 2015
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
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Résultats budgétaires de l'exercice39000 - VILLAC - Exercice 2015
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 439 500,00 469 735,52 909 235,52Titres de recette émis (b) 136 279,00 300 779,68 437 058,68Réductions de titres (c) 0,00 0,00 0,00Recettes nettes (d = b - c) 136 279,00 300 779,68 437 058,68DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 439 500,00 469 735,52 909 235,52Mandats émis (f) 279 135,60 204 430,00 483 565,60Annulations de mandats (g) 0,00 1 688,05 1 688,05Depenses nettes (h = f - g) 279 135,60 202 741,95 481 877,55RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 98 037,73(h - d) Déficit 142 856,60 44 818,87
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services nonpersonnalisés
39000 - VILLAC - Exercice 2015
RESULTAT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE PRECEDENT : 2014
PART AFFECTEE AL'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2015RESULTAT DE L'EXERCICE 2015
TRANSFERT OU INTEGRATIONDE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTUREDE L'EXERCICE 2015
I - Budget principalInvestissement 67 225,01 0,00 -142 856,60 1 765,82 -73 865,77Fonctionnement 178 071,39 0,00 98 037,73 1 880,13 277 989,25
TOTAL I 245 296,40 0,00 -44 818,87 3 645,95 204 123,48II - Budgets des services àcaractère administratif.
TOTAL IIIII - Budgets des servicesàcaractère industrielet commercialREGIE TS - VILLACInvestissement 1 765,82 0,00 0,00 -1 765,82 0,00Fonctionnement 1 880,13 0,00 0,00 -1 880,13 0,00
Sous-Total 3 645,95 0,00 0,00 -3 645,95 0,00ASST - VILLAC
Clôture du BA Régie Transport scolaire (391) au 31/12/14 actée par délibération du 09/12/14.Intégration de comptes effectuée le 02/06/15 par schémas comptables VFMAS dans la Commune deVillac (390) avec impact en fonctionnement sur le compte 110 crédité de 1880,13 et impact eninvestissement de 1765,82 (comptes 1068 et 181 crédités de 760,69 et 1005,13).
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services nonpersonnalisés
39000 - VILLAC - Exercice 2015
RESULTAT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE PRECEDENT : 2014
PART AFFECTEE AL'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2015RESULTAT DE L'EXERCICE 2015
TRANSFERT OU INTEGRATIONDE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTUREDE L'EXERCICE 2015
Investissement 25 363,96 0,00 -16 503,85 0,00 8 860,11Fonctionnement 14 868,87 9 756,04 1 153,94 0,00 6 266,77
Sous-Total 40 232,83 9 756,04 -15 349,91 0,00 15 126,88TOTAL III 43 878,78 9 756,04 -15 349,91 -3 645,95 15 126,88
TOTAL I + II + III 289 175,18 9 756,04 -60 168,78 0,00 219 250,36
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
39000 - VILLAC - Exercice 2015
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 616 Emprunts et dettes assimilées 161 000,00 161 000,00 160 377,44 160 377,44 622,56SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS161 000,00 161 000,00 160 377,44 160 377,44 622,56
Opération n° 73 Opération d'équipement n° 73 60 000,00 60 000,00 59 997,60 59 997,60 2,40Opération n° 74 Opération d'équipement n° 74 2 500,00 2 500,00 2 500,00Opération n° 75 Opération d'équipement n° 75 170 000,00 -3 066,00 166 934,00 10 006,56 10 006,56 156 927,44Opération n° 76 Opération d'équipement n° 76 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00Opération n° 77 Opération d'équipement n° 77 36 000,00 36 000,00 35 688,00 35 688,00 312,00Opération n° 78 Opération d'équipement n° 78 3 066,00 3 066,00 3 066,00 3 066,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAROPERATIONS
278 500,00 278 500,00 118 758,16 118 758,16 159 741,84
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 439 500,00 439 500,00 279 135,60 279 135,60 160 364,40TOTAL GENERAL 439 500,00 439 500,00 279 135,60 279 135,60 160 364,40
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
27/61
Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
39000 - VILLAC - Exercice 2015
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 610 Dotations, fonds divers et
reserves31 000,00 31 000,00 31 290,00 31 290,00 -290,00
13 Subventions d'investissementreçues
111 254,00 111 254,00 104 989,00 104 989,00 6 265,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS
142 254,00 142 254,00 136 279,00 136 279,00 5 975,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 142 254,00 142 254,00 136 279,00 136 279,00 5 975,00021 Virement de la section de
fonctionnement228 255,17 228 255,17 228 255,17
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 228 255,17 228 255,17 228 255,17001 Solde d'exécution de la section
d'invest68 990,83 68 990,83 68 990,83
TOTAL GENERAL 439 500,00 439 500,00 136 279,00 136 279,00 303 221,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
28/61
Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
39000 - VILLAC - Exercice 2015
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 98 998,35 -10,00 98 988,35 74 847,14 99,32 74 747,82 24 240,53012 Charges de personnel et frais
assimilés100 199,00 100 199,00 90 783,28 812,48 89 970,80 10 228,20
014 Atténuations de produits 3 741,00 3 741,00 3 741,00 3 741,0065 Autres charges de gestion
courante25 969,00 10,00 25 979,00 25 118,21 25 118,21 860,79
66 Charges financières 12 573,00 12 573,00 9 940,37 776,25 9 164,12 3 408,88TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT241 480,35 241 480,35 204 430,00 1 688,05 202 741,95 38 738,40
023 Virement à la sectiond'investissement (
228 255,17 228 255,17 228 255,17
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
228 255,17 228 255,17 228 255,17
TOTAL GENERAL 469 735,52 469 735,52 204 430,00 1 688,05 202 741,95 266 993,57
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
29/61
Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
39000 - VILLAC - Exercice 2015
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 670 Produits des services, du domaine
et ven1 500,00 1 500,00 2 253,89 2 253,89 -753,89
73 Impots et taxes 165 680,00 165 680,00 174 082,18 174 082,18 -8 402,1874 Dotations, subventions et
participations112 604,00 112 604,00 116 593,85 116 593,85 -3 989,85
75 Autres produits de gestioncourante
5 000,00 5 000,00 5 831,68 5 831,68 -831,68
76 Produits financiers 0,74 0,74 -0,7477 Produits exceptionnels 5 000,00 5 000,00 2 017,34 2 017,34 2 982,66
TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT
289 784,00 289 784,00 300 779,68 300 779,68 -10 995,68
002 Résultat de fonctionnementreporté
179 951,52 179 951,52 179 951,52
TOTAL GENERAL 469 735,52 469 735,52 300 779,68 300 779,68 168 955,84
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
30/61
Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
39000 - VILLAC - Exercice 2015
Emission Annulations Dépenses nettesN° chapitre puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 160 377,44 160 377,44SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 160 377,44 160 377,44
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS
160 377,44 160 377,44
Opération n° 215173 Réseaux de voirie 59 997,60 59 997,60SOUS-TOTAL OPERATION n° 73 Opération d'équipement n° 73 59 997,60 59 997,60Opération n° 211175 Terrains nus 10 006,56 10 006,56SOUS-TOTAL OPERATION n° 75 Opération d'équipement n° 75 10 006,56 10 006,56Opération n° 211176 Terrains nus 10 000,00 10 000,00SOUS-TOTAL OPERATION n° 76 Opération d'équipement n° 76 10 000,00 10 000,00Opération n° 215177 Réseaux de voirie 35 688,00 35 688,00SOUS-TOTAL OPERATION n° 77 Opération d'équipement n° 77 35 688,00 35 688,00Opération n° 218878 Autres immobilisations
corporelles3 066,00 3 066,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 78 Opération d'équipement n° 78 3 066,00 3 066,00SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATIONS118 758,16 118 758,16
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 279 135,60 279 135,60TOTAL GENERAL DES DEPENSESD'INVESTISSEM
279 135,60 279 135,60
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
39000 - VILLAC - Exercice 2015
Emission Annulations Recettes nettesN° chapitre puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeurajoutee (
31 290,00 31 290,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations, fonds divers etreserves
31 290,00 31 290,00
1323 Département 104 989,00 104 989,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement
reçues104 989,00 104 989,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS
136 279,00 136 279,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 136 279,00 136 279,00TOTAL GENERAL DES RECETTESD'INVESTISSEM
136 279,00 136 279,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
32/61
Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
39000 - VILLAC - Exercice 2015
Emission Annulations Dépenses nettesN° chapitre puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
6023 Achats stockés - alimentation 99,32 99,326042 Achats de prestations de services
- autr3 802,40 3 802,40
60611 Achats non stockés de fournituresnon st
1 194,93 1 194,93
60612 Achats non stockés de fournituresnon st
10 975,62 10 975,62
60621 Achats non stockés decombustibles
940,80 940,80
60622 Achats non stockés de carburants 853,76 853,7660623 Achats non stockés d'alimentation 1 314,38 1 314,3860631 Achats non stockés de fournitures
d'entr3 266,05 3 266,05
60632 Achats non stockés de fournituresde pet
3 315,18 3 315,18
60633 Achats non stockés de fournituresde voi
1 792,27 1 792,27
60636 Achats non stockés de vêtementsde trava
421,32 421,32
6064 Achats non stockés de fournituresadmini
681,81 681,81
611 Contrats prestations de services 1 657,42 1 657,4261521 Services extérieurs - entretien
et répar600,00 600,00
61522 Services extérieurs - entretienet répar
3 868,80 3 868,80
61523 Services extérieurs - entretienet répar
2 772,00 2 772,00
61551 Services extérieurs - entretienet répar
1 861,62 1 861,62
6156 Services extérieurs - maintenance 4 015,43 4 015,43616 Primes d'assurance 5 323,07 5 323,076182 Services extérieurs - divers -
documenta1 936,04 1 936,04
6225 Indemnités au comptable et auxrégisseur
380,56 380,56
6226 Rémunération d'intermédiaires ethonorai
5 318,05 5 318,05
6227 Rémunération d'intermédiaires ethonorai
150,00 150,00
6232 Publicité publications relationspubliqu
10 921,77 10 921,77
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
39000 - VILLAC - Exercice 2015
Emission Annulations Dépenses nettesN° chapitre puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
6236 Publicité publications relationspubliqu
36,08 36,08
6247 Transports - transportscollectifs
1 494,88 1 494,88
6251 Déplacements missions etréceptions - vo
480,00 480,00
6261 Frais d'affranchissement 863,00 863,006262 Frais de télécommunications 2 207,39 2 207,396281 Autres services extérieurs -
concours di499,69 499,69
63512 Impôts directs - taxes foncières 1 761,00 1 761,00637 Autres impôts taxes et versements
assimi42,50 42,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 74 847,14 99,32 74 747,826218 Autre personnel extérieur au
service2 317,44 2 317,44
6336 Cotisation au centre national etau cent
684,96 684,96
6411 Personnel titulaire 30 945,75 30 945,7564162 Emplois d'avenir 19 068,05 19 068,0564168 Autres emplois d'insertion 13 335,04 13 335,046451 Charges sécurite sociale et
prévoyance c5 272,35 5 272,35
6453 Cotisations aux caisses deretraites
10 303,85 10 303,85
6454 Charges sécurite sociale etprévoyance c
853,28 853,28
6455 Charges de sécurité sociale etprévoyanc
6 365,15 802,48 5 562,67
6456 Charges sécurite sociale etprévoyance v
709,00 10,00 699,00
6458 Charges sécurite sociale etprévoyance c
838,41 838,41
6475 Autres charges sociales -médecine du tr
90,00 90,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et fraisassimilés
90 783,28 812,48 89 970,80
73923 Reversements sur FNGIR 3 241,00 3 241,0073925 Fonds de péréquation des
ressources inte500,00 500,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
34/61
Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
39000 - VILLAC - Exercice 2015
Emission Annulations Dépenses nettesN° chapitre puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 3 741,00 3 741,006531 Indemnités des maires adjoints et
consei13 776,60 13 776,60
6533 Cotisations de retraite desmaires adjoi
1 166,04 1 166,04
6553 Contingents et participationsobligatoir
7 849,00 7 849,00
6554 Contingents et participationsobligatoir
126,57 126,57
6574 Subventions de fonctionnement auxassoci
2 200,00 2 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestioncourante
25 118,21 25 118,21
66111 Intérêts réglés à l'écheance 9 940,37 776,25 9 164,12SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 9 940,37 776,25 9 164,12
TOTAL DEPENSES REELLES DEFONCTIONNEMENT
204 430,00 1 688,05 202 741,95
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DEFONCTIONNE
204 430,00 1 688,05 202 741,95
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
35/61
Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
39000 - VILLAC - Exercice 2015
Emission Annulations Recettes nettesN° chapitre puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
7028 Autres produits agricoles etforestiers
440,00 440,00
70323 Utilisation domaine - redevanced'occupa
1 622,64 1 622,64
7067 Prestations services - redevanceset dro
122,00 122,00
70878 Autres produits - remboursementde frais
69,25 69,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaineet ven
2 253,89 2 253,89
73111 Taxes foncières et d'habitation 149 231,00 149 231,0073112 Cotisation sur Valeur Ajoutée des
Entrep1 580,00 1 580,00
73114 Imposition Forfaitaire sur lesEntrepris
3 336,00 3 336,00
7325 Fonds de péréquation desressources inte
7 538,00 7 538,00
7381 Taxe additionnelle aux droits demutatio
12 397,18 12 397,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 174 082,18 174 082,187411 Dotation globale fonctionnement
(DGF) do66 244,00 66 244,00
74121 Dotation de solidarité rurale 9 907,00 9 907,00742 Dotations aux élus locaux 2 812,00 2 812,00
74718 Autres participations de l'Etat 20 891,51 20 891,517478 Participations - autres
organismes1 093,14 1 093,14
748314 Dotation unique des compensationsspécif
9,00 9,00
74832 Attribution du fondsDépartemental de la
3 992,20 3 992,20
74834 Etat compensation au titre desexonérati
2 767,00 2 767,00
74835 Etat compensation au titre desexonéerat
8 878,00 8 878,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations, subventions etparticipations
116 593,85 116 593,85
752 Autres produits de gestioncourante - re
5 831,68 5 831,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestioncourante
5 831,68 5 831,68
761 Produits financiers-produits despartici
0,74 0,74
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
39000 - VILLAC - Exercice 2015
Emission Annulations Recettes nettesN° chapitre puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 0,74 0,747718 Autres produits exceptionnels sur
opérat817,34 817,34
7788 Produits exceptionnels divers 1 200,00 1 200,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 2 017,34 2 017,34
TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT
300 779,68 300 779,68
TOTAL GENERAL DES RECETTES DEFONCTIONNE
300 779,68 300 779,68
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
38/61
Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2015
39000 - VILLAC - Exercice 2015
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit1021 Dotation 402 140,69 402 140,69 402 140,6910222 FCTVA 378 166,66 31 290,00 409 456,66 409 456,661022 Sous Total
compte 1022378 166,66 31 290,00 409 456,66 409 456,66
10251 Dons et legsen capital
528,54 528,54 528,54
1025 Sous Totalcompte 1025
528,54 528,54 528,54
102 Sous Totalcompte 102
780 835,89 31 290,00 812 125,89 812 125,89
1068 Excédt defonctionnementcapitalisé
1 469 012,69 760,69 1 469 773,38 1 469 773,38
106 Sous Totalcompte 106
1 469 012,69 760,69 1 469 773,38 1 469 773,38
10 Sous Totalcompte 10
2 249 848,58 760,69 31 290,00 2 281 899,27 2 281 899,27
110 Report ànouveau soldecréditeur
110 450,68 69 500,84 179 951,52 179 951,52
11 Sous Totalcompte 11
110 450,68 69 500,84 179 951,52 179 951,52
12 Résultatexercice excéddéficit
67 620,71 67 620,71 67 620,71 67 620,71 0,00
12 Sous Totalcompte 12
67 620,71 67 620,71 67 620,71 67 620,71 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
39/61
Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2015
39000 - VILLAC - Exercice 2015
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit1321 Etat et EPN 39 006,71 39 006,71 39 006,711323 Dépt 217 080,32 104 989,00 322 069,32 322 069,321328 Autres 54 348,60 54 348,60 54 348,60132 Sous Total
compte 132310 435,63 104 989,00 415 424,63 415 424,63
1341 Dotationd'équipementterritoiresruraux
95 581,44 95 581,44 95 581,44
1342 Fds afftéséquipt nontransf amendespol
16 477,20 16 477,20 16 477,20
134 Sous Totalcompte 134
112 058,64 112 058,64 112 058,64
13 Sous Totalcompte 13
422 494,27 104 989,00 527 483,27 527 483,27
1641 Emprunts eneuros
299 418,02 160 377,44 160 377,44 299 418,02 139 040,58
164 Sous Totalcompte 164
299 418,02 160 377,44 160 377,44 299 418,02 139 040,58
16 Sous Totalcompte 16
299 418,02 160 377,44 160 377,44 299 418,02 139 040,58
181 Cpte liaison :affectation
1 005,13 1 005,13 1 005,13 1 005,13 0,00
18 Sous Totalcompte 18
1 005,13 1 005,13 1 005,13 1 005,13 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2015
39000 - VILLAC - Exercice 2015
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit192 Plus ou
moins-valuescessions immo
27 921,97 27 921,97 27 921,97
193 Autresdiff surréalisationimmob
9 145,59 9 145,59 9 145,59
19 Sous Totalcompte 19
9 145,59 27 921,97 9 145,59 27 921,97 18 776,38
Total classe 1 10 150,72 3 177 754,23 67 620,71 71 266,66 160 377,44 136 279,00 238 148,87 3 385 299,89 9 145,59 3 156 296,61202 Frais
réalisationdoc urb et numcadast
5 597,28 5 597,28 5 597,28
2051 Concessionset droitsimilaires
5 026,38 5 026,38 5 026,38
205 Sous Totalcompte 205
5 026,38 5 026,38 5 026,38
20 Sous Totalcompte 20
10 623,66 10 623,66 10 623,66
2111 Terrains nus 33 171,80 20 006,56 53 178,36 53 178,362112 Terrains de
voirie130,49 130,49 130,49
2115 Terrains bâtis 15 486,00 15 486,00 15 486,002116 Cimetières 1 668,92 1 668,92 1 668,922117 Bois et forêts 89,58 89,58 89,58
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39000 - VILLAC - Exercice 2015
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit2118 Autres
terrains30 595,60 30 595,60 30 595,60
211 Sous Totalcompte 211
81 142,39 20 006,56 101 148,95 101 148,95
2121 Plantationsd'arbres etd'arbustes
3 613,37 3 613,37 3 613,37
2128 Autres agenctet améngtterrains
2 177,92 2 177,92 2 177,92
212 Sous Totalcompte 212
5 791,29 5 791,29 5 791,29
21311 Hôtel de ville 113 003,28 113 003,28 113 003,2821312 Batiments
scolaires57 845,24 57 845,24 57 845,24
21316 Construct-batimentspublics-equiptcimet
4 507,72 4 507,72 4 507,72
21318 Autresbatimentspublics
390 092,86 390 092,86 390 092,86
2131 Sous Totalcompte 2131
565 449,10 565 449,10 565 449,10
2132 Immeubles derapport
16 106,60 16 106,60 16 106,60
2135 Instal galesagenct amégtsconst
138 926,73 138 926,73 138 926,73
2138 Autresconstructions
186 802,41 186 802,41 186 802,41
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit213 Sous Total
compte 213907 284,84 907 284,84 907 284,84
2151 Réseaux devoirie
1 614 413,91 95 685,60 1 710 099,51 1 710 099,51
2152 Installationsde voirie
5 142,08 5 142,08 5 142,08
21534 Réseauxélectrification
76 252,19 76 252,19 76 252,19
21538 Autres réseaux 9 124,63 9 124,63 9 124,632153 Sous Total
compte 215385 376,82 85 376,82 85 376,82
21571 Mat outilvoirie matroulant
47 493,20 47 493,20 47 493,20
21578 Autre mat etoutillage devoirie
39 534,42 39 534,42 39 534,42
2157 Sous Totalcompte 2157
87 027,62 87 027,62 87 027,62
2158 Autres instalmat outil tech
13 641,66 13 641,66 13 641,66
215 Sous Totalcompte 215
1 805 602,09 95 685,60 1 901 287,69 1 901 287,69
2161 Oeuvres etobjets d'art
4 234,19 4 234,19 4 234,19
216 Sous Totalcompte 216
4 234,19 4 234,19 4 234,19
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit21731 Batiments
publics30 512,28 30 512,28 30 512,28
2173 Sous Totalcompte 2173
30 512,28 30 512,28 30 512,28
217 Sous Totalcompte 217
30 512,28 30 512,28 30 512,28
2182 Mat detransport
3 506,33 3 506,33 3 506,33
2183 Mat bureau matinformatique
44 911,89 44 911,89 44 911,89
2184 Mobilier 10 601,51 10 601,51 10 601,512188 Autres
immobilisationscorporelles
18 058,53 3 066,00 21 124,53 21 124,53
218 Sous Totalcompte 218
77 078,26 3 066,00 80 144,26 80 144,26
21 Sous Totalcompte 21
2 911 645,34 118 758,16 3 030 403,50 3 030 403,50
272 Titres immob :droit decréance
38,11 38,11 38,11
27 Sous Totalcompte 27
38,11 38,11 38,11
Total classe 2 2 922 307,11 118 758,16 3 041 065,27 3 041 065,27 0,004011 Fournisseurs 861,99 68 360,11 67 498,12 68 360,11 68 360,11 0,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit401 Sous Total
compte 401861,99 68 360,11 67 498,12 68 360,11 68 360,11 0,00
4041 Fournis immob 118 758,16 118 758,16 118 758,16 118 758,16 0,00404 Sous Total
compte 404118 758,16 118 758,16 118 758,16 118 758,16 0,00
40 Sous Totalcompte 40
861,99 187 118,27 186 256,28 187 118,27 187 118,27 0,00
4111 Redevables -amiable
195,00 2 743,98 2 816,98 2 938,98 2 816,98 122,00
411 Sous Totalcompte 411
195,00 2 743,98 2 816,98 2 938,98 2 816,98 122,00
4141 Locatairesacquéreurslocat -amiable
5 367,14 5 367,14 5 367,14 5 367,14 0,00
414 Sous Totalcompte 414
5 367,14 5 367,14 5 367,14 5 367,14 0,00
41 Sous Totalcompte 41
195,00 8 111,12 8 184,12 8 306,12 8 184,12 122,00
421 Personnel -rémunérationsdues
57 870,74 57 870,74 57 870,74 57 870,74 0,00
42 Sous Totalcompte 42
57 870,74 57 870,74 57 870,74 57 870,74 0,00
431 Sécuritesociale
23 362,22 23 362,22 23 362,22 23 362,22 0,00
437 Autresorganismessociaux
8 681,10 8 681,10 8 681,10 8 681,10 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit43 Sous Total
compte 4332 043,32 32 043,32 32 043,32 32 043,32 0,00
4411 Etat aut collpubl subv àrecev amiable
2 596,94 2 596,94 2 596,94 2 596,94 0,00
441 Sous Totalcompte 441
2 596,94 2 596,94 2 596,94 2 596,94 0,00
44311 Opér particulavec Etatdépenses
3 741,00 3 741,00 3 741,00 3 741,00 0,00
44312 Opér particulavec Etatrecettesamiable
39 066,00 39 066,00 39 066,00 39 066,00 0,00
4431 Sous Totalcompte 4431
42 807,00 42 807,00 42 807,00 42 807,00 0,00
44351 Opér particulgrp dépenses
126,57 126,57 126,57 126,57 0,00
44352 Opér particulavec grprecettesamiable
55,00 55,00 55,00 55,00 0,00
4435 Sous Totalcompte 4435
181,57 181,57 181,57 181,57 0,00
44381 Aut serv organpub - dépenses
7 849,00 7 849,00 7 849,00 7 849,00 0,00
4438 Sous Totalcompte 4438
7 849,00 7 849,00 7 849,00 7 849,00 0,00
443 Sous Totalcompte 443
50 837,57 50 837,57 50 837,57 50 837,57 0,00
447 Autresimpôts taxesverSEMentsassimilés
2 279,75 2 279,75 2 279,75 2 279,75 0,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit44 Sous Total
compte 4455 714,26 55 714,26 55 714,26 55 714,26 0,00
4511 Cpte rattachavec à subdivpar budg ann
3 645,95 3 645,95 3 645,95 3 645,95 0,00
4514 Cpte rattachavec à subdivpar budg ann
42 761,13 45 280,60 12 557,98 45 280,60 55 319,11 10 038,51
451 Sous Totalcompte 451
46 407,08 48 926,55 12 557,98 48 926,55 58 965,06 10 038,51
45 Sous Totalcompte 45
46 407,08 48 926,55 12 557,98 48 926,55 58 965,06 10 038,51
46711 Autres comptescréditeurs
165 986,01 165 986,01 165 986,01 165 986,01 0,00
4671 Sous Totalcompte 4671
165 986,01 165 986,01 165 986,01 165 986,01 0,00
46721 Débiteursdivers -amiable
7,50 3 591,13 3 591,13 3 598,63 3 591,13 7,50
4672 Sous Totalcompte 4672
7,50 3 591,13 3 591,13 3 598,63 3 591,13 7,50
467 Sous Totalcompte 467
7,50 169 577,14 169 577,14 169 584,64 169 577,14 7,50
46 Sous Totalcompte 46
7,50 169 577,14 169 577,14 169 584,64 169 577,14 7,50
4711 Verst desrégisseurs
1 652,25 1 652,25 1 652,25 1 652,25 0,00
47131 Raet : verstcontribdirectes
156 357,00 156 357,00 156 357,00 156 357,00 0,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit47132 Raet : verst
dgf60 293,00 60 293,00 60 293,00 60 293,00 0,00
47134 Raet : subv 24 989,00 24 989,00 24 989,00 24 989,00 0,0047138 Raet : autres 181 491,21 181 491,21 181 491,21 181 491,21 0,004713 Sous Total
compte 4713423 130,21 423 130,21 423 130,21 423 130,21 0,00
471411 Excédent àréimputer -pers physiques
195,00 195,00 195,00 195,00 0,00
47141 Sous Totalcompte 47141
195,00 195,00 195,00 195,00 0,00
4714 Sous Totalcompte 4714
195,00 195,00 195,00 195,00 0,00
4718 Autresrecettes àrégulariser
1 084,04 10 808,49 9 724,45 10 808,49 10 808,49 0,00
471 Sous Totalcompte 471
1 279,04 435 785,95 434 506,91 435 785,95 435 785,95 0,00
47211 DACR - rembstannuitésemprunts
26 271,32 26 271,32 26 271,32 26 271,32 0,00
47218 DACR - autresdépenses
20 247,67 20 247,67 20 247,67 20 247,67 0,00
4721 Sous Totalcompte 4721
46 518,99 46 518,99 46 518,99 46 518,99 0,00
4728 DACR - autresdépenses àrégul
748,84 748,84 748,84 748,84 0,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit472 Sous Total
compte 47247 267,83 47 267,83 47 267,83 47 267,83 0,00
47 Sous Totalcompte 47
1 279,04 483 053,78 481 774,74 483 053,78 483 053,78 0,00
Total classe 4 202,50 48 548,11 1 042 415,18 1 003 978,58 1 042 617,68 1 052 526,69 129,50 10 038,515118 Autres
valeurs àl'encaisSEMent
1 260,56 1 260,56 1 260,56 1 260,56 0,00
511 Sous Totalcompte 511
1 260,56 1 260,56 1 260,56 1 260,56 0,00
515 Compte autrésor
293 642,01 446 832,24 526 441,76 740 474,25 526 441,76 214 032,49
51 Sous Totalcompte 51
293 642,01 448 092,80 527 702,32 741 734,81 527 702,32 214 032,49
586 Opér finbudget p etbud annexrattachés
7 555,82 7 555,82 7 555,82 7 555,82 0,00
588 Autresvirementsinternes
3 645,95 3 645,95 3 645,95 3 645,95 0,00
58 Sous Totalcompte 58
11 201,77 11 201,77 11 201,77 11 201,77 0,00
Total classe 5 293 642,01 459 294,57 538 904,09 752 936,58 538 904,09 214 032,49 0,006023 Achts stkés -
alimentation99,32 99,32 99,32 99,32 0,00
602 Sous Totalcompte 602
99,32 99,32 99,32 99,32 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
49/61
Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2015
39000 - VILLAC - Exercice 2015
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit6042 Achts prest
serv autre queterr à aménag
3 802,40 3 802,40 3 802,40
604 Sous Totalcompte 604
3 802,40 3 802,40 3 802,40
60611 Achts nonstkés fourniteau-assainist
1 194,93 1 194,93 1 194,93
60612 Achts nonstkés fourniténergie élect
10 975,62 10 975,62 10 975,62
6061 Sous Totalcompte 6061
12 170,55 12 170,55 12 170,55
60621 Achtsnon stkéscombustibles
940,80 940,80 940,80
60622 Achtsnon stkéscarburants
853,76 853,76 853,76
60623 Achtsnon stkésd'aliment
1 314,38 1 314,38 1 314,38
6062 Sous Totalcompte 6062
3 108,94 3 108,94 3 108,94
60631 Achts nonstkés fournitentretien
3 266,05 3 266,05 3 266,05
60632 Achts nonstkés fournitpetit équipt
3 315,18 3 315,18 3 315,18
60633 Achts nonstkés fournitvoirie
1 792,27 1 792,27 1 792,27
60636 Achtsnon stkésvêtementstravail
421,32 421,32 421,32
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39000 - VILLAC - Exercice 2015
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit6063 Sous Total
compte 60638 794,82 8 794,82 8 794,82
6064 Achts nonstkés fournitadmin
681,81 681,81 681,81
606 Sous Totalcompte 606
24 756,12 24 756,12 24 756,12
60 Sous Totalcompte 60
28 657,84 99,32 28 657,84 99,32 28 558,52
611 Contratsprestations deservices
1 657,42 1 657,42 1 657,42
61521 Entretien etréparations deterrains
600,00 600,00 600,00
61522 Entretien etréparations debâtiments
3 868,80 3 868,80 3 868,80
61523 Entretienréparationsvoies etréseaux
2 772,00 2 772,00 2 772,00
6152 Sous Totalcompte 6152
7 240,80 7 240,80 7 240,80
61551 Entretienréparationsmatérielroulant
1 861,62 1 861,62 1 861,62
6155 Sous Totalcompte 6155
1 861,62 1 861,62 1 861,62
6156 Maintenance 4 015,43 4 015,43 4 015,43615 Sous Total
compte 61513 117,85 13 117,85 13 117,85
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39000 - VILLAC - Exercice 2015
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit616 Primes
d'assurance5 323,07 5 323,07 5 323,07
6182 Divers docgénérale ettechnique
1 936,04 1 936,04 1 936,04
618 Sous Totalcompte 618
1 936,04 1 936,04 1 936,04
61 Sous Totalcompte 61
22 034,38 22 034,38 22 034,38
6218 Autrepersonnelextérieur auservice
2 317,44 2 317,44 2 317,44
621 Sous Totalcompte 621
2 317,44 2 317,44 2 317,44
6225 Indemnités aucomptable etrégisseurs
380,56 380,56 380,56
6226 Rému intermédhonoraires
5 318,05 5 318,05 5 318,05
6227 Rému intermédhonorairesfrais act cont
150,00 150,00 150,00
622 Sous Totalcompte 622
5 848,61 5 848,61 5 848,61
6232 Pub publicrelat publfêtescérémonies
10 921,77 10 921,77 10 921,77
6236 Pub publicrelat publcatalogimprimés
36,08 36,08 36,08
623 Sous Totalcompte 623
10 957,85 10 957,85 10 957,85
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit6247 Transports
collectifs1 494,88 1 494,88 1 494,88
624 Sous Totalcompte 624
1 494,88 1 494,88 1 494,88
6251 Déplactsmissionsrécep - voyagedéplcts
480,00 480,00 480,00
625 Sous Totalcompte 625
480,00 480,00 480,00
6261 Fraisd'affranchissement
863,00 863,00 863,00
6262 Frais detélécommunications
2 207,39 2 207,39 2 207,39
626 Sous Totalcompte 626
3 070,39 3 070,39 3 070,39
6281 Aut serv extérconcoursdivers
499,69 499,69 499,69
628 Sous Totalcompte 628
499,69 499,69 499,69
62 Sous Totalcompte 62
24 668,86 24 668,86 24 668,86
6336 Cotis. centrenational- centresgestion
684,96 684,96 684,96
633 Sous Totalcompte 633
684,96 684,96 684,96
63512 Impôts directs- taxesfoncières
1 761,00 1 761,00 1 761,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit6351 Sous Total
compte 63511 761,00 1 761,00 1 761,00
635 Sous Totalcompte 635
1 761,00 1 761,00 1 761,00
637 Autres impôtstax verst surrému aut org
42,50 42,50 42,50
63 Sous Totalcompte 63
2 488,46 2 488,46 2 488,46
6411 Personneltitulaire
30 945,75 30 945,75 30 945,75
64162 Emploisd'avenir
19 068,05 19 068,05 19 068,05
64168 Autres emploisd'insertion
13 335,04 13 335,04 13 335,04
6416 Sous Totalcompte 6416
32 403,09 32 403,09 32 403,09
641 Sous Totalcompte 641
63 348,84 63 348,84 63 348,84
6451 Charges sécucotisationsURSSAF
5 272,35 5 272,35 5 272,35
6453 Cotisationsaux caisses deretraites
10 303,85 10 303,85 10 303,85
6454 Charges sécucotisationsASSEDIC
853,28 853,28 853,28
6455 Cotisationspour assurancedu personnel
6 365,15 802,48 6 365,15 802,48 5 562,67
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit6456 Charges sécu
verst FNC etSF
709,00 10,00 709,00 10,00 699,00
6458 Charges sécuprévoyancecotisations
838,41 838,41 838,41
645 Sous Totalcompte 645
24 342,04 812,48 24 342,04 812,48 23 529,56
6475 Autres chargessocialesmédecinetravail
90,00 90,00 90,00
647 Sous Totalcompte 647
90,00 90,00 90,00
64 Sous Totalcompte 64
87 780,88 812,48 87 780,88 812,48 86 968,40
6531 Indemnitésmairesadjointsconseillers
13 776,60 13 776,60 13 776,60
6533 Cotisationsretraite maireadjts conseil
1 166,04 1 166,04 1 166,04
653 Sous Totalcompte 653
14 942,64 14 942,64 14 942,64
6553 Cont participserviceincendie
7 849,00 7 849,00 7 849,00
6554 Contrib auxorganismes deregroupement
126,57 126,57 126,57
655 Sous Totalcompte 655
7 975,57 7 975,57 7 975,57
6574 Subv fonctassoc et persdroit privé
2 200,00 2 200,00 2 200,00
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39000 - VILLAC - Exercice 2015
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit657 Sous Total
compte 6572 200,00 2 200,00 2 200,00
65 Sous Totalcompte 65
25 118,21 25 118,21 25 118,21
66111 Intérêtsréglés àl'écheance
9 940,37 776,25 9 940,37 776,25 9 164,12
6611 Sous Totalcompte 6611
9 940,37 776,25 9 940,37 776,25 9 164,12
661 Sous Totalcompte 661
9 940,37 776,25 9 940,37 776,25 9 164,12
66 Sous Totalcompte 66
9 940,37 776,25 9 940,37 776,25 9 164,12
Total classe 6 200 689,00 1 688,05 200 689,00 1 688,05 199 000,95 0,007028 Autres
produitsagricoles etforestiers
440,00 440,00 440,00
702 Sous Totalcompte 702
440,00 440,00 440,00
70323 Redevoccupationdomaine publiccommunal
1 622,64 1 622,64 1 622,64
7032 Sous Totalcompte 7032
1 622,64 1 622,64 1 622,64
703 Sous Totalcompte 703
1 622,64 1 622,64 1 622,64
7067 Prest servredev droitsserv péri-scol
122,00 122,00 122,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
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39000 - VILLAC - Exercice 2015
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit706 Sous Total
compte 706122,00 122,00 122,00
70878 Autresproduits -remboursementde frais
69,25 69,25 69,25
7087 Sous Totalcompte 7087
69,25 69,25 69,25
708 Sous Totalcompte 708
69,25 69,25 69,25
70 Sous Totalcompte 70
2 253,89 2 253,89 2 253,89
73111 Taxesfoncières etd'habitation
149 231,00 149 231,00 149 231,00
73112 CotisationValeur AjoutéeEntreprises
1 580,00 1 580,00 1 580,00
73114 ImpositionForfaitEntreprisesRéseau
3 336,00 3 336,00 3 336,00
7311 Sous Totalcompte 7311
154 147,00 154 147,00 154 147,00
731 Sous Totalcompte 731
154 147,00 154 147,00 154 147,00
7325 Fonds de péréqressourcesinterco et com
7 538,00 7 538,00 7 538,00
732 Sous Totalcompte 732
7 538,00 7 538,00 7 538,00
7381 Taxe additdroit mutationtaxe pub fonc
12 397,18 12 397,18 12 397,18
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39000 - VILLAC - Exercice 2015
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit738 Sous Total
compte 73812 397,18 12 397,18 12 397,18
73923 Reversementssur FNGIR
3 241,00 3 241,00 3 241,00
73925 Fonds de péréqressourcesinterco et com
500,00 500,00 500,00
7392 Sous Totalcompte 7392
3 741,00 3 741,00 3 741,00
739 Sous Totalcompte 739
3 741,00 3 741,00 3 741,00
73 Sous Totalcompte 73
3 741,00 174 082,18 3 741,00 174 082,18 170 341,18
7411 DGFdotationforfaitaire
66 244,00 66 244,00 66 244,00
74121 Dotation desolidaritérurale
9 907,00 9 907,00 9 907,00
7412 Sous Totalcompte 7412
9 907,00 9 907,00 9 907,00
741 Sous Totalcompte 741
76 151,00 76 151,00 76 151,00
742 Dot aux éluslocaux
2 812,00 2 812,00 2 812,00
74718 AutresparticipationsEtat
20 891,51 20 891,51 20 891,51
7471 Sous Totalcompte 7471
20 891,51 20 891,51 20 891,51
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2015
39000 - VILLAC - Exercice 2015
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit7478 Participations
- autresorganismes
1 093,14 1 093,14 1 093,14
747 Sous Totalcompte 747
21 984,65 21 984,65 21 984,65
748314 Dotationuniquecompensationsspé TP
9,00 9,00 9,00
74831 Sous Totalcompte 74831
9,00 9,00 9,00
74832 Attributionsdu fdtp
3 992,20 3 992,20 3 992,20
74834 Compens autitre exonérattax foncieres
2 767,00 2 767,00 2 767,00
74835 Compens autitre exonératde la th
8 878,00 8 878,00 8 878,00
7483 Sous Totalcompte 7483
15 646,20 15 646,20 15 646,20
748 Sous Totalcompte 748
15 646,20 15 646,20 15 646,20
74 Sous Totalcompte 74
116 593,85 116 593,85 116 593,85
752 Revenus desimmeubles
5 831,68 5 831,68 5 831,68
75 Sous Totalcompte 75
5 831,68 5 831,68 5 831,68
761 Produitsfinanciers-produits despartici
0,74 0,74 0,74
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
59/61
Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2015
39000 - VILLAC - Exercice 2015
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit76 Sous Total
compte 760,74 0,74 0,74
7718 Autres prodexcept sur opégestion
817,34 817,34 817,34
771 Sous Totalcompte 771
817,34 817,34 817,34
7788 Produitsexceptionnelsdivers
1 200,00 1 200,00 1 200,00
778 Sous Totalcompte 778
1 200,00 1 200,00 1 200,00
77 Sous Totalcompte 77
2 017,34 2 017,34 2 017,34
Total classe 7 3 741,00 300 779,68 3 741,00 300 779,68 3 741,00 300 779,68Total général 3 226 302,34 3 226 302,34 1 569 330,46 1 614 149,33 483 565,60 438 746,73 5 279 198,40 5 279 198,40 3 467 114,80 3 467 114,80
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
60/61
Balance des valeurs inactivesArrêté à la date du 31/12/2015
39000 - VILLAC - Exercice 2015
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDESN° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : VILLAC -
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Page des signatures39000 - VILLAC - Exercice 2015
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations :ARCHER Lionel (larcher-cp), INSPECTEUR FiP, INSPECTEUR EN DIRECTION A DDFiP DE LA DORDOGNE, le 15/02/2016Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de VILLAC - pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.SOUQUERE Didier (dsouquere-cp), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP, NON SERVIE A TERRASSON-LA-BACHELLERIE, le 04/03/2016Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sacomptabilité administrative, a été voté le 22/03/2016 par l'organe délibérant.BIGEAT FRANCINE (fbigeat1-xt), PELLERIN Laurent Maire de villac A VILLAC, le 23/03/2016