EXERCICE 2019 COMPTE DE GESTION BUDGET ANNEXE CCAS …

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 21800TRES. CASTRIES N° de SIRET 26340145700019N° CODIQUE 034003 Date Edition : 30/01/2020

CCAS VENDARGUESBUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTIONEXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTIONLa Chambre régionale des comptes MME Catherine MASSE M Patrick SANCHEZ

034003 TRES. CASTRIES Population 6264Nomenclature M14 ccas cias

Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 42 Bilan ........................................................ Etat I-2 5

2.1 Bilan Actif2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 145 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19

2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 211 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 222 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 244 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28

3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 331 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 342 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 43

4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 44

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CASTRIES ETABLISSEMENT : CCAS VENDARGUES

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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique21800 - CCAS VENDARGUES Exercice 2019

ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) DotationsTerrains Fonds GlobalisésConstructions Réserves 6,25Réseaux et installations de voirie etréseaux divers

Différences sur réalisationsd'immobilisations

Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 14,78Immobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées

Résultat de l'exercice -2,78

Autres immobilisations corporelles 4,19 Subventions transférablesTotal immobilisations corporelles(nettes)

4,19 Subventions non transférables

Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant,de l'afferment et du remettant

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 4,19 Autres fonds propres

Stocks TOTAL FONDS PROPRES 18,25Créances 16,71 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGESValeurs mobilières de placement Dettes financières à long termeDisponibilités Fournisseurs(2) 2,65

Autres actifs circulant Autres dettes à court termeTOTAL ACTIF CIRCULANT 16,71 Total dettes à court terme 2,65Comptes de régularisations TOTAL DETTES 2,65

Comptes de régularisations

TOTAL ACTIF 20,90 TOTAL PASSIF 20,90

(1) Déduction faite des amortissements et provisions(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020


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BILAN (en Euros)21800 - CCAS VENDARGUES Exercice 2019

Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF

BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS

NET NET

Subventions d'équipement verséesAutres immobilisations incorporelles 3 265,08 3 265,08

Immobilisations incorporelles en coursTerrains en toute propriété

Constructions en toute propriétéConstruction sur sol autrui en tte propInstal, matériel et outillage technique

Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles 15 963,51 11 771,60 4 191,91 5 159,72

Immobilisations corporelles en coursImmo affect à service non personnaliséImmo en concess afferm à dispo immo affTerrains reçus au titre de mise à dispoConstruc reçues au titre mise à dispo

Construction sur sol autrui mise à dispoInstal, matériel et outillage technique

Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles

ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER 19 228,59 15 036,68 4 191,91 5 159,72


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NET NET

REPORT 19 228,59 15 036,68 4 191,91 5 159,72Terrains recus au titre d'affectation

Construct reçues au titre d'affectationConstruc sol d'autrui au titre affectatInstal, matériel et outillage technique

Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles

Participations et créances rattachéesAutres titres immobilisés

PrêtsAvances en garanties d'emprunt

Autres créances

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 19 228,59 15 036,68 4 191,91 5 159,72


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NET NET

ProductionAutres stocks

Redevables et comptes rattachés 20,40 20,40 20,40Créances douteuses et irrécouvrables

Créances sur l'Etat et collec publiquesCréances sur budgets annex et la commune 16 689,04 16 689,04 16 045,10

Autres créancesValeurs mobilières de placement

DisponibilitésCharges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 16 709,44 16 709,44 16 065,50


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NET NET

Charges à répartir sur plusieurs exerPrimes de remboursement des obligations

Dépenses à classer ou à régulariserEcarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III) 35 938,03 15 036,68 20 901,35 21 225,22


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PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Dotations

Mise à disposition chez le bénéficiaireAffectation par collec de rattachement

Réserves 6 251,44 6 251,44Neutra amortis subv equip versees

Report à nouveau 14 781,58 17 581,14Résultat de l'exercice -2 779,90 -2 799,56

Subventions transférablesDifférences sur réalisations d'immob

Fonds globalisésSubventions non transférables

Droits de l'affectant

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I 18 253,12 21 033,02


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PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Provisions pour risquesProvisions pour charges

PROVISIONS POUR

RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II


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PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Emprunts obligataires

Emprunts auprès des établiss. financiersEmprunts et dettes financières divers

Crédits et lignes de trésorerieFournisseurs et comptes rattachés 2 648,23

Dettes fiscales et socialesDettes envers l'Etat et les collec publ

Dettes envers les BA et la communeOpérations pour le compte de tiers

Autres dettesFournisseurs d'immobilisations

Produits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 2 648,23


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PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Recettes à classer ou à régulariser 192,20

Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 192,20

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 20 901,35 21 225,22


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Compte de Résultat SynthétiqueEn milliers d'Euros

21800 - CCAS VENDARGUES Exercice 2019

POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçues 55,00 55,00Produits des services 6,18 5,08

Autres produitsTransfert de charges

Produits courants non financiers 61,18 60,08Traitements, salaires, charges sociales 16,60 14,19

Achats et charges externes 42,88 42,25Participations et interventions 3,45 5,69

Dotations aux amortissements et provisions 0,97 0,90Autres charges 0,14 0,11

Charges courantes non financières 64,04 63,13RESULTAT COURANT NON FINANCIER -2,86 -3,05

Produits courants financiersCharges courantes financières

RESULTAT COURANT FINANCIERRESULTAT COURANT -2,86 -3,05

Produits exceptionnels 0,08 0,25Charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,08 0,25IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE -2,78 -2,80


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COMPTE DE RESULTAT 201921800 - CCAS VENDARGUES Exercice 2019

POSTES Exercice 2019 Exercice 2018PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

Impôts sur les spectaclesProduits services, domaine et ventes div 6 181,75 5 084,94

Production stockéeProduction immobilisée

Reprise sur amortissements et provisionsTransferts de charges

Autres produits 0,08Subventions et participations 55 000,00 55 000,00

Autres attributions (péréquat, compensa)TOTAL I 61 181,83 60 084,94

CHARGES COURANTES NON FINANCIERESTraitements et salaires 12 566,40 10 579,80

Charges sociales 4 035,03 3 613,78Achats et charges externes 42 880,52 42 249,27

Impôts et taxes 125,65 105,78Dotations amortissements des immob 967,81 899,83

Dot amort sur charges à répartirDotations aux provisions

Autres charges 16,32


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POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Contingents et participations

Subventions, secours 3 450,00 5 686,04TOTAL II 64 041,73 63 134,50

A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -2 859,90 -3 049,56PRODUITS COURANTS FINANCIERS

Valeurs mob et créances de l'actif immoAutres intérêts et produits assimilés

Gains de changeProduit net sur cessions de VMP

Reprises sur provisionsTransferts de charges

TOTAL IIICHARGES COURANTES FINANCIERES

Intérêts et charges assimiléesPertes de change

Charges nettes sur cessions de VMPDotations aux amort et aux provisions

TOTAL IVB - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)

A + B - RESULTAT COURANT -2 859,90 -3 049,56


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POSTES Exercice 2019 Exercice 2018PRODUITS EXCEPTIONNELSProduits except op gestion : Subventions

Prod exception gestion : Autres opér 80,00 250,00Produits des cessions d'immobilisations

Diff réalis(négatives)repr cpte résultatNeutralisation des amortissements

Prod exception capital : Autres opérReprises sur provisions

Transferts de chargesTOTAL V 80,00 250,00

CHARGES EXCEPTIONNELLESCharg except op gestion : subventions

Charg excep op gestion-Autres opérationsValeur comptable des immo cédées

Diff réalis(positives)transf à investistCharg excep op capital-Autres opérations

Dotations aux amort et aux provisionsTOTAL VI

C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 80,00 250,00TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 61 261,83 60 334,94


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POSTES Exercice 2019 Exercice 2018TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 64 041,73 63 134,50

RESULTAT DE L'EXERCICE -2 779,90 -2 799,56


19/44

Opérations Compte de Tiers21800 - CCAS VENDARGUES Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur

Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur


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Opérations Compte de Tiers21800 - CCAS VENDARGUES Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur

Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur


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Résultats budgétaires de l'exercice21800 - CCAS VENDARGUES Exercice 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 2 091,72 74 281,58 76 373,30Titres de recette émis (b) 967,81 61 261,83 62 229,64Réductions de titres (c)Recettes nettes (d = b - c) 967,81 61 261,83 62 229,64DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 2 091,72 74 281,58 76 373,30Mandats émis (f) 64 106,53 64 106,53Annulations de mandats (g) 64,80 64,80Depenses nettes (h = f - g) 64 041,73 64 041,73RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 967,81(h - d) Déficit 2 779,90 1 812,09


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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services nonpersonnalisés


RESULTAT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE PRECEDENT : 2018

PART AFFECTEE AL'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2019RESULTAT DE L'EXERCICE 2019

TRANSFERT OU INTEGRATIONDE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTUREDE L'EXERCICE 2019

I - Budget principalInvestissement 1 091,72 967,81 2 059,53Fonctionnement 14 781,58 -2 779,90 12 001,68

TOTAL I 15 873,30 -1 812,09 14 061,21II - Budgets des services àcaractère administratif

TOTAL IIIII - Budgets des servicesàcaractère industrielet commercial

TOTAL IIITOTAL I + II + III 15 873,30 -1 812,09 14 061,21


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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT

DEPENSES


Budget PrimitifDécision

ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Soldeprévisions/réalisations

N° chapitreou article(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 621 Immobilisations corporelles 2 091,72 2 091,72 2 091,72SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS2 091,72 2 091,72 2 091,72

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 091,72 2 091,72 2 091,72TOTAL GENERAL 2 091,72 2 091,72 2 091,72


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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT

RECETTES



ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes



niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6040 Opérations d'ordre de transfert

entre se1 000,00 1 000,00 967,81 967,81 32,19

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 000,00 1 000,00 967,81 967,81 32,19001 Excédent ou déficit

d'investissement rep1 091,72 1 091,72 1 091,72

TOTAL GENERAL 2 091,72 2 091,72 967,81 967,81 1 123,91


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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES



ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes



niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 46 000,00 46 000,00 42 945,32 64,80 42 880,52 3 119,48012 Charges de personnel et frais

assimilés16 781,58 16 781,58 16 727,08 16 727,08 54,50

65 Autres charges de gestioncourante

10 500,00 10 500,00 3 466,32 3 466,32 7 033,68

TOTAL DEPENSES REELLES DEFONCTIONNEMENT

73 281,58 73 281,58 63 138,72 64,80 63 073,92 10 207,66

042 Opérations d'ordre de transfertentre se

1 000,00 1 000,00 967,81 967,81 32,19

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

1 000,00 1 000,00 967,81 967,81 32,19

TOTAL GENERAL 74 281,58 74 281,58 64 106,53 64,80 64 041,73 10 239,85


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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT

RECETTES



ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes



niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 670 Produits des services, du domaine

et ven4 500,00 4 500,00 6 181,75 6 181,75 -1 681,75

74 Dotations et participations 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,0075 Autres produits de gestion

courante0,08 0,08 -0,08

77 Produits exceptionnels 80,00 80,00 -80,00TOTAL RECETTES REELLES DE

FONCTIONNEMENT59 500,00 59 500,00 61 261,83 61 261,83 -1 761,83

002 Résultat de fonctionnementreporté

14 781,58 14 781,58 14 781,58

TOTAL GENERAL 74 281,58 74 281,58 61 261,83 61 261,83 13 019,75


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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT

DEPENSES


Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2


29/44

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT

RECETTES


Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

28183 Matériel de bureau et matérielinformati

967,81 967,81

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfertentre se

967,81 967,81

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 967,81 967,81TOTAL GENERAL DES RECETTESD'INVESTISSEM

967,81 967,81


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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

60623 Alimentation 9 096,26 9 096,2660632 Fournitures de petit équipement 509,05 509,056064 Fournitures administratives 402,18 402,186068 Autres matières et fournitures 19,99 19,9961558 Autres biens mobiliers 1 588,07 1 588,076156 Maintenance 1 626,31 1 626,316182 Documentation generale technique 288,17 288,176188 Autres frais divers 1 200,00 1 200,006228 Divers 338,00 338,006232 Fêtes et cérémonies 26 305,29 64,80 26 240,496236 Catalogues et imprimés 1 572,00 1 572,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 42 945,32 64,80 42 880,526336 Cotisations au Centre National et

aux Ce87,96 87,96

6338 Autres impots taxes et versementsassimi

37,69 37,69

64131 Rémunérations 12 566,40 12 566,406451 Cotisations à l'URSSAF 3 606,61 3 606,616453 Cotisations aux caisses de

retraites428,42 428,42

SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et fraisassimilés

16 727,08 16 727,08

6574 Subventions de fonctionnement auxassoci

3 450,00 3 450,00

658 Charges diverses de gestioncourante

16,32 16,32

SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestioncourante

3 466,32 3 466,32

TOTAL DEPENSES REELLES DEFONCTIONNEMENT

63 138,72 64,80 63 073,92

6811 Dotations aux Amortissements desimmobil

967,81 967,81

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfertentre se

967,81 967,81


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DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

967,81 967,81

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DEFONCTIONNE

64 106,53 64,80 64 041,73


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RECETTES


Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

701 Ventes de produits finis 653,46 653,467031 Concessions et redevances

funéraires2 780,79 2 780,79

706 Prestations de services 2 747,50 2 747,50SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine

et ven6 181,75 6 181,75

7474 Communes 55 000,00 55 000,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 55 000,00 55 000,00

758 Produits divers de gestioncourante

0,08 0,08

SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestioncourante

0,08 0,08

7713 Libéralites reçues 80,00 80,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 80,00 80,00

TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT

61 261,83 61 261,83

TOTAL GENERAL DES RECETTES DEFONCTIONNE

61 261,83 61 261,83


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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019


Balance d'entréeOpérations

non-budgétairesOpérationsbudgétaires

Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1068 Excedents defonctionnementcapitalises

6 251,44 6 251,44 6 251,44

106 Sous Totalcompte 106

6 251,44 6 251,44 6 251,44


6 251,44 6 251,44 6 251,44

110 Report ànouveau soldecréditeur

17 581,14 2 799,56 2 799,56 17 581,14 14 781,58


17 581,14 2 799,56 2 799,56 17 581,14 14 781,58

12 Résultatexercice excéddéficit

2 799,56 2 799,56 2 799,56 2 799,56 0,00


2 799,56 2 799,56 2 799,56 2 799,56 0,00

Total classe 1 2 799,56 23 832,58 2 799,56 2 799,56 5 599,12 26 632,14 21 033,02205 Concessions

droitssimilairesbrevets

3 265,08 3 265,08 3 265,08


3 265,08 3 265,08 3 265,08

2183 Mat bureau matinformatique

15 963,51 15 963,51 15 963,51


15 963,51 15 963,51 15 963,51


15 963,51 15 963,51 15 963,51


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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


2805 Concessionsdroitssimilairesbrevets

3 265,08 3 265,08 3 265,08


3 265,08 3 265,08 3 265,08

28183 Mat bureau matinformatique

10 803,79 967,81 11 771,60 11 771,60


10 803,79 967,81 11 771,60 11 771,60


10 803,79 967,81 11 771,60 11 771,60


14 068,87 967,81 15 036,68 15 036,68

Total classe 2 19 228,59 14 068,87 967,81 19 228,59 15 036,68 19 228,59 15 036,684011 Fournisseurs 40 297,09 42 945,32 40 297,09 42 945,32 2 648,23401 Sous Total

compte 40140 297,09 42 945,32 40 297,09 42 945,32 2 648,23


40 297,09 42 945,32 40 297,09 42 945,32 2 648,23

4111 Redevables -amiable

20,40 2 668,27 2 668,27 2 688,67 2 668,27 20,40


20,40 2 668,27 2 668,27 2 688,67 2 668,27 20,40


20,40 2 668,27 2 668,27 2 688,67 2 668,27 20,40


36/44





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


421 Personnel -rémunérationsdues

10 599,12 10 599,12 10 599,12 10 599,12 0,00


10 599,12 10 599,12 10 599,12 10 599,12 0,00

431 Sécuritesociale

5 019,56 5 019,56 5 019,56 5 019,56 0,00

437 Autresorganismessociaux

714,02 714,02 714,02 714,02 0,00


5 733,58 5 733,58 5 733,58 5 733,58 0,00

4411 Etat aut collpubl subv àrecev amiable

55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00


55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00

4421 Prélèvementà la source -Impôt sur le r

291,61 291,61 291,61 291,61 0,00


291,61 291,61 291,61 291,61 0,00

447 Autresimpôts taxesverSEMentsassimilés

119,09 119,09 119,09 119,09 0,00


55 410,70 55 410,70 55 410,70 55 410,70 0,00

452 CCAS rattaché 16 045,10 63 018,27 62 374,33 79 063,37 62 374,33 16 689,0445 Sous Total

compte 4516 045,10 63 018,27 62 374,33 79 063,37 62 374,33 16 689,04


37/44





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


46711 Autres comptescréditeurs

3 450,00 3 450,00 3 450,00 3 450,00 0,00


3 450,00 3 450,00 3 450,00 3 450,00 0,00

46721 Débiteursdivers -amiable

80,00 80,00 80,00 80,00 0,00


80,00 80,00 80,00 80,00 0,00


3 530,00 3 530,00 3 530,00 3 530,00 0,00


3 530,00 3 530,00 3 530,00 3 530,00 0,00

4711 Verst desrégisseurs

192,20 4 675,70 4 483,50 4 675,70 4 675,70 0,00

4712 Viremtsréimputés

20,52 20,52 20,52 20,52 0,00

47138 Raet : autres 1 967,58 1 967,58 1 967,58 1 967,58 0,004713 Sous Total

compte 47131 967,58 1 967,58 1 967,58 1 967,58 0,00

4718 Autresrecettes àrégulariser

80,00 80,00 80,00 80,00 0,00


192,20 6 743,80 6 551,60 6 743,80 6 743,80 0,00

4728 DACR - autresdépenses àrégul

1 956,20 1 956,20 1 956,20 1 956,20 0,00


38/44





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



1 956,20 1 956,20 1 956,20 1 956,20 0,00


192,20 8 700,00 8 507,80 8 700,00 8 700,00 0,00

Total classe 4 16 065,50 192,20 189 957,03 191 769,12 206 022,53 191 961,32 16 709,44 2 648,23580 Opérations

d'ordrebudgétaires

967,81 967,81 967,81 967,81 0,00


967,81 967,81 967,81 967,81 0,00

Total classe 5 967,81 967,81 967,81 967,81 0,0060623 Alimentation 9 096,26 9 096,26 9 096,266062 Sous Total

compte 60629 096,26 9 096,26 9 096,26

60632 Fournituresde petitéquipement

509,05 509,05 509,05


509,05 509,05 509,05

6064 Fournituresadministratives

402,18 402,18 402,18

6068 Autresmatières etfournitures

19,99 19,99 19,99


10 027,48 10 027,48 10 027,48


39/44





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



10 027,48 10 027,48 10 027,48

61558 Autres biensmobiliers

1 588,07 1 588,07 1 588,07


1 588,07 1 588,07 1 588,07

6156 Maintenance 1 626,31 1 626,31 1 626,31615 Sous Total

compte 6153 214,38 3 214,38 3 214,38

6182 Documentationgeneraletechnique

288,17 288,17 288,17

6188 Autres fraisdivers

1 200,00 1 200,00 1 200,00


1 488,17 1 488,17 1 488,17


4 702,55 4 702,55 4 702,55

6228 Divers 338,00 338,00 338,00622 Sous Total

compte 622338,00 338,00 338,00

6232 Fêtes etcérémonies

26 305,29 64,80 26 305,29 64,80 26 240,49

6236 Catalogues etimprimés

1 572,00 1 572,00 1 572,00


40/44





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



27 877,29 64,80 27 877,29 64,80 27 812,49


28 215,29 64,80 28 215,29 64,80 28 150,49

6336 Cotisationsau CentreNational etCGFPT

87,96 87,96 87,96

6338 Autres impotstaxes etverSEMentsassimi

37,69 37,69 37,69


125,65 125,65 125,65


125,65 125,65 125,65

64131 Rémunérations 12 566,40 12 566,40 12 566,406413 Sous Total

compte 641312 566,40 12 566,40 12 566,40


12 566,40 12 566,40 12 566,40

6451 Cotisations àl'URSSAF

3 606,61 3 606,61 3 606,61

6453 Cotisationsaux caisses deretraites

428,42 428,42 428,42


4 035,03 4 035,03 4 035,03


16 601,43 16 601,43 16 601,43


41/44





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


6574 Subv fonctassoc et persdroit privé

3 450,00 3 450,00 3 450,00


3 450,00 3 450,00 3 450,00

658 Chargesdiverses gestcourante

16,32 16,32 16,32


3 466,32 3 466,32 3 466,32

6811 DA - immobincorp etcorpo

967,81 967,81 967,81


967,81 967,81 967,81


967,81 967,81 967,81

Total classe 6 64 106,53 64,80 64 106,53 64,80 64 041,73701 Ventes de

produits finis653,46 653,46 653,46

7031 Concessionset redevancesfunéraires

2 780,79 2 780,79 2 780,79


2 780,79 2 780,79 2 780,79

706 Prestations deservices

2 747,50 2 747,50 2 747,50


6 181,75 6 181,75 6 181,75


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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


7474 Cnes 55 000,00 55 000,00 55 000,00747 Sous Total

compte 74755 000,00 55 000,00 55 000,00


55 000,00 55 000,00 55 000,00

758 Produitsdivers degestioncourante

0,08 0,08 0,08


0,08 0,08 0,08

7713 Libéralitesreçues

80,00 80,00 80,00


80,00 80,00 80,00


80,00 80,00 80,00

Total classe 7 61 261,83 61 261,83 61 261,83Total général 38 093,65 38 093,65 193 724,40 195 536,49 64 106,53 62 294,44 295 924,58 295 924,58 99 979,76 99 979,76


43/44

Balance des valeurs inactivesArrêté à la date du 31/12/2019


DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDESN° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

861Portefeuille

0,00 0,00

NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00862Correspondant

0,00 0,00

NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00863Prise en charge titre et valeur

0,00 0,00

NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


/44

Page des signatures21800 - CCAS VENDARGUES Exercice 2019

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations :LEBRUN Etienne (1013826083-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DDFiP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 04/02/2020Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de CCAS VENDARGUES pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.MASSE Catherine (1016958787-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A CASTRIES, le 04/02/2020Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sacomptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

EXERCICE 2019 COMPTE DE GESTION BUDGET ANNEXE CCAS …

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