EXERCICE 2019 COMPTE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL CU …
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 00100TRES. MANTES COLLECTIVITES LOCALES N° de SIRET 20005988900010N° CODIQUE 078109 Date Edition : 02/03/2020
CU GPSOBUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTIONEXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTIONLa Chambre régionale des comptes Mme Béatrice POMMAREDE DU 12/08/2019 AU 02/03/2020 Mme Brigitte HUART DU 01/04/2019 AU 11/08/2019 M Alain SCHAEFFER DU 01/01/2019 AU 31/03/2019
078109 TRES. MANTES COLLECTIVITES LOCALES Population 413904Nomenclature M14 sup egal 10000hVoté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 42 Bilan ........................................................ Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 145 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 211 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 222 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 264 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 501 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 512 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 109
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 111
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique00100 - CU GPSO Exercice 2019
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 45 543,09 Dotations 38 274,78Terrains 62 460,10 Fonds Globalisés 75 975,22Constructions 156 940,86 Réserves 225 595,21Réseaux et installations de voirie etréseaux divers
147 514,22 Différences sur réalisationsd'immobilisations
9 062,19
Immobilisations corporelles en cours 254 370,49 Report à nouveau 23 512,88Immobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées
9 206,25 Résultat de l'exercice 2 269,80
Autres immobilisations corporelles 18 658,78 Subventions transférables 882,74Total immobilisations corporelles(nettes)
649 150,70 Subventions non transférables 134 045,94
Immobilisations financières 692,25 Droits de l'affectant, du concédant,de l'afferment et du remettant
115 790,19
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 695 386,04 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 625 408,94Créances 30 839,27 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1 129,76Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 88 266,96Disponibilités 29 505,87 Fournisseurs(2) 28 860,31
Autres actifs circulant 500,00 Autres dettes à court terme 11 221,90TOTAL ACTIF CIRCULANT 60 845,14 Total dettes à court terme 40 082,21Comptes de régularisations 422,21 TOTAL DETTES 128 349,17
Comptes de régularisations 1 765,54
TOTAL ACTIF 756 653,40 TOTAL PASSIF 756 653,40
(1) Déduction faite des amortissements et provisions(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020
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BILAN (en Euros)00100 - CU GPSO Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Subventions d'équipement versées 45 449 505,51 19 416 512,48 26 032 993,03 26 497 114,50Autres immobilisations incorporelles 26 114 413,23 6 604 319,43 19 510 093,80 17 146 058,57
Immobilisations incorporelles en coursTerrains en toute propriété 54 838 944,20 3 582 014,37 51 256 929,83 49 561 030,77
Constructions en toute propriété 113 232 872,44 19 953 534,66 93 279 337,78 82 320 069,89Construction sur sol autrui en tte prop 19 828 301,93 3 839,26 19 824 462,67 18 698 115,57Réseaux installations voirie rés divers 41 137 018,21 5 331 811,32 35 805 206,89 34 158 201,54
Collections et oeuvres d'art 114 314,59 114 314,59 95 165,09Autres immobilisations corporelles 35 184 059,49 17 361 122,64 17 822 936,85 12 202 086,85
Immobilisations corporelles en cours 254 370 488,88 254 370 488,88 224 589 783,40Immo affect à service non personnalisé 3 500 010,45 3 500 010,45 3 500 010,45Immo en concess afferm à dispo immo aff 5 706 240,86 5 706 240,86 5 706 240,86Terrains reçus au titre de mise à dispo 11 429 005,11 225 830,42 11 203 174,69 9 346 752,13Construc reçues au titre mise à dispo 43 945 822,48 224 121,67 43 721 700,81 41 322 756,47
Construction sur sol autrui mise à dispo 115 353,75 115 353,75 115 353,75Réseaux installations voirie rés divers 116 985 343,22 5 276 326,92 111 709 016,30 108 385 050,62
Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles 6 273 221,06 5 551 694,38 721 526,68 1 028 347,57
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 778 224 915,41 83 531 127,55 694 693 787,86 634 672 138,03
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BILAN (en Euros)00100 - CU GPSO Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
REPORT 778 224 915,41 83 531 127,55 694 693 787,86 634 672 138,03Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectationConstruc sol d'autrui au titre affectatRéseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 431 221,14 431 221,14 464 870,34Autres titres immobilisés 0,10 0,10 0,10
PrêtsAvances en garanties d'emprunt
Autres créances 261 030,04 261 030,04 1 542 035,23
ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 778 917 166,69 83 531 127,55 695 386 039,14 636 679 043,70
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BILAN (en Euros)00100 - CU GPSO Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
TerrainsProduction autre que terrains
Autres stocksRedevables et comptes rattachés 4 663 039,17 4 663 039,17 5 646 577,83
Créanc irrécouv adm par juge des cptesCréances sur l'Etat et collec publiques 13 314 819,93 13 314 819,93 20 855 149,44Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers 564 757,26 564 757,26 380 285,07Autres créances 12 296 652,43 12 296 652,43 6 234 523,26
Valeurs mobilières de placementDisponibilités 29 505 874,93 29 505 874,93 79 554 637,69
Avances de trésorerie 500 000,00 500 000,00Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 60 845 143,72 60 845 143,72 112 671 173,29
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BILAN (en Euros)00100 - CU GPSO Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exerPrimes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 422 213,93 422 213,93 226 254,58Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 422 213,93 422 213,93 226 254,58
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 840 184 524,34 83 531 127,55 756 653 396,79 749 576 471,57
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BILAN (en Euros)00100 - CU GPSO Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Dotations 38 274 775,24 36 707 619,23
Mise à disposition chez le bénéficiaire 115 790 194,40 110 410 338,18Affectation par collec de rattachement
Réserves 225 595 207,62 225 424 202,90Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 23 512 883,11 26 974 957,47Résultat de l'exercice 2 269 795,57 -4 178 626,46
Subventions transférables 882 735,43 453 232,30Différences sur réalisations d'immob 9 062 192,94 10 256 862,97
Fonds globalisés 75 975 215,97 64 585 539,81Subventions non transférables 134 045 937,07 124 831 658,85
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 625 408 937,35 595 465 785,25
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BILAN (en Euros)00100 - CU GPSO Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Provisions pour risques 1 129 757,78 596 007,78Provisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 1 129 757,78 596 007,78
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BILAN (en Euros)00100 - CU GPSO Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 88 135 122,73 68 458 658,25Emprunts et dettes financières divers 131 835,63 132 226,17
Crédits et lignes de trésorerieFournisseurs et comptes rattachés 26 979 718,70 29 831 191,94
Dettes fiscales et sociales 5 555 564,03 4 286 663,15Dettes envers l'Etat et les collec publ 678 682,60 3 171 303,03Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 3 527 352,27 34 393 070,52
Opérations pour le compte de tiers 347 007,61 336 438,65Autres dettes 1 113 295,80 1 460 814,93
Fournisseurs d'immobilisations 1 880 586,59 9 424 046,58Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 128 349 165,96 151 494 413,22
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BILAN (en Euros)00100 - CU GPSO Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Recettes à classer ou à régulariser 1 765 535,70 2 020 265,32
Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 1 765 535,70 2 020 265,32
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 756 653 396,79 749 576 471,57
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Compte de Résultat SynthétiqueEn milliers d'Euros
00100 - CU GPSO Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Impôts et taxes perçus 124 852,00 118 964,05
Dotations et subventions reçues 59 715,33 54 791,85Produits des services 7 008,97 5 358,46
Autres produits 2 039,11 4 010,83Transfert de charges
Produits courants non financiers 193 615,40 183 125,19Traitements, salaires, charges sociales 43 585,08 44 681,32
Achats et charges externes 95 541,41 101 348,22Participations et interventions 35 147,79 26 696,98
Dotations aux amortissements et provisions 9 739,13 8 384,47Autres charges 4 653,86 4 450,11
Charges courantes non financières 188 667,27 185 561,09RESULTAT COURANT NON FINANCIER 4 948,13 -2 435,90
Produits courants financiers 55,66 61,95Charges courantes financières 1 511,52 1 487,52
RESULTAT COURANT FINANCIER -1 455,86 -1 425,57RESULTAT COURANT 3 492,26 -3 861,47
Produits exceptionnels 3 887,38 3 415,01Charges exceptionnelles 5 109,85 3 732,17
RESULTAT EXCEPTIONNEL -1 222,47 -317,15IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 2 269,80 -4 178,63
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COMPTE DE RESULTAT 201900100 - CU GPSO Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 140 597 794,00 136 669 375,30Autres impôts et taxes -15 745 798,90 -17 705 320,46
Produits services, domaine et ventes div 7 008 969,91 5 358 457,42Production stockée
Production immobiliséeReprise sur amortissements et provisions 24 071,22
Transferts de chargesAutres produits 2 015 037,06 4 010 829,63
Dotations de l'Etat 43 550 678,05 44 088 517,00Subventions et participations 4 754 239,65 3 269 699,19
Autres attributions (péréquat, compensa) 11 410 410,00 7 433 634,00TOTAL I 193 615 400,99 183 125 192,08
CHARGES COURANTES NON FINANCIERESTraitements et salaires 31 429 679,22 32 408 533,81
Charges sociales 12 155 405,45 12 272 783,37Achats et charges externes 95 541 414,80 101 348 217,61
Impôts et taxes 2 273 404,67 2 373 442,52Dotations amortissements des immob 9 205 377,86 8 384 473,89
Dot amort sur charges à répartir
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COMPTE DE RESULTAT 201900100 - CU GPSO Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Dotations aux provisions 533 750,00
Autres charges 2 380 451,77 2 076 662,56Contingents et participations 22 406 462,06 21 322 875,27
Subventions 12 741 326,93 5 374 104,09TOTAL II 188 667 272,76 185 561 093,12
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 4 948 128,23 -2 435 901,04PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immoAutres intérêts et produits assimilés 55 659,11 61 948,24
Gains de changeProduit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisionsTransferts de charges
TOTAL III 55 659,11 61 948,24CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 1 511 523,87 1 487 521,66Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMPDotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 1 511 523,87 1 487 521,66
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COMPTE DE RESULTAT 201900100 - CU GPSO Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -1 455 864,76 -1 425 573,42
A + B - RESULTAT COURANT 3 492 263,47 -3 861 474,46PRODUITS EXCEPTIONNELSProduits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 44 029,16 281 882,02Produits des cessions d'immobilisations 2 346 580,63 2 330 755,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 1 883 990,26 376 405,48Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér -387 221,43 425 972,19Reprises sur provisions
Transferts de chargesTOTAL V 3 887 378,62 3 415 014,69
CHARGES EXCEPTIONNELLESCharg except op gestion : subventions 254 160,51 280 687,00
Charg excep op gestion-Autres opérations 623 430,37 744 319,21Valeur comptable des immo cédées 3 425 440,41 1 905 317,13
Diff réalis(positives)transf à investist 805 130,48 801 843,35Charg excep op capital-Autres opérations 1 684,75
Dotations aux amort et aux provisionsTOTAL VI 5 109 846,52 3 732 166,69
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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COMPTE DE RESULTAT 201900100 - CU GPSO Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -1 222 467,90 -317 152,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 197 558 438,72 186 602 155,01TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 195 288 643,15 190 780 781,47
RESULTAT DE L'EXERCICE 2 269 795,57 -4 178 626,46
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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Opérations Compte de Tiers00100 - CU GPSO Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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Opérations Compte de Tiers00100 - CU GPSO Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
4581-06 364 007,97 364 007,974582-06 336 438,65 10 568,96 347 007,614581-09 79 992,00 79 992,004581-10 16 277,10 2 532,90 18 810,004581-11 100 486,61 100 486,614581-12 1 460,68 1 460,68
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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Résultats budgétaires de l'exercice00100 - CU GPSO Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 153 166 124,17 292 728 713,72 445 894 837,89Titres de recette émis (b) 74 811 291,30 285 524 729,00 360 336 020,30Réductions de titres (c) 8 221 135,78 15 049 829,52 23 270 965,30Recettes nettes (d = b - c) 66 590 155,52 270 474 899,48 337 065 055,00DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 153 166 124,17 292 728 713,72 445 894 837,89Mandats émis (f) 83 167 082,06 300 343 437,29 383 510 519,35Annulations de mandats (g) 3 849 161,49 32 138 333,38 35 987 494,87Depenses nettes (h = f - g) 79 317 920,57 268 205 103,91 347 523 024,48RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 2 269 795,57(h - d) Déficit 12 727 765,05 10 457 969,48
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
23/110
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services nonpersonnalisés
00100 - CU GPSO Exercice 2019
RESULTAT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE AL'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
TRANSFERT OU INTEGRATIONDE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTUREDE L'EXERCICE 2019
I - Budget principalInvestissement 4 172 789,22 -12 727 765,05 500 391,54 -8 054 584,29Fonctionnement 22 796 331,01 100 439,79 2 269 795,57 816 991,89 25 782 678,68
TOTAL I 26 969 120,23 100 439,79 -10 457 969,48 1 317 383,43 17 728 094,39II - Budgets des services àcaractère administratif00106-GPSO IMMOBILIERD'ENTREPInvestissement 148 680,23 22 856,97 171 537,20Fonctionnement 820 679,88 -818 838,18 1 841,70
Sous-Total 969 360,11 -795 981,21 173 378,9000107-GPSO OPERATIOND'AMENAGEInvestissement 333 516,96 -2 159 385,93 -1 825 868,97Fonctionnement 5 375 115,02 1 193,00 5 376 308,02
Sous-Total 5 708 631,98 -2 158 192,93 3 550 439,05TOTAL II 6 677 992,09 -2 954 174,14 3 723 817,95
III - Budgets des servicesà
INTEGRATION DU SMIS AP 2018176-0004 DU 25/06/2018; DELIBERATION DU 31/05/2018 INTEGRATION DUSIGERO AP 78-2019-08-05-002 DU 05/08/19 INTEGRATION POLE METROPOLITAIN AP 78-2019-12-06-007 DU06/12/2019 DISSOLUTION DES BUDGETS 00101 ET 00103DELIBERATION DU 11/12/2018
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
24/110
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services nonpersonnalisés
00100 - CU GPSO Exercice 2019
RESULTAT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE AL'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
TRANSFERT OU INTEGRATIONDE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTUREDE L'EXERCICE 2019
caractère industrielet commercial00101-GPSO EAU POTABLEInvestissement 206 789,16 -206 789,16Fonctionnement 5 110 187,05 -5 110 187,05
Sous-Total 5 316 976,21 -5 316 976,2100103-GPSO ASSAINISSEMENTInvestissement 8 741 083,85 -8 741 083,85Fonctionnement 18 929 936,51 -18 929 936,51
Sous-Total 27 671 020,36 -27 671 020,36TOTAL III 32 987 996,57 -32 987 996,57
TOTAL I + II + III 66 635 108,89 100 439,79 -13 412 143,62 -31 670 613,14 21 451 912,34
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
26/110
Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 610 Dotations fonds divers et
réserves100 000,00 772 000,00 872 000,00 249 327,63 249 327,63 622 672,37
16 Emprunts et dettes assimilees 5 526 000,00 5 526 000,00 5 317 649,28 500,01 5 317 149,27 208 850,7320 Immobilisations incorporelles 18 178 795,35 -871 304,00 17 307 491,35 6 453 856,20 6 453 856,20 10 853 635,15204 Subventions d'équipement versées 9 935 353,32 65 866,00 10 001 219,32 1 701 205,99 1 701 205,99 8 300 013,3321 Immobilisations corporelles 40 211 834,95 4 644 410,00 44 856 244,95 29 166 223,70 3 546 822,13 25 619 401,57 19 236 843,3823 Immobilisations en cours 51 353 284,39 4 196 107,00 55 549 391,39 35 627 006,29 201 352,73 35 425 653,56 20 123 737,8326 Participations et créances
rattachées à122 000,00 122 000,00 115 072,00 115 072,00 6 928,00
27 Autres immobilisationsfinancières
50 300,00 50 300,00 1 685,14 1 685,14 48 614,86
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS
125 477 568,01 8 807 079,00 134 284 647,01 78 632 026,23 3 748 674,87 74 883 351,36 59 401 295,65
458106 Opération pour compte tiers n°458106
146 705,00 146 705,00 146 705,00
458109 Opération pour compte tiers n°458109
79 992,00 79 992,00 79 992,00 79 992,00
458110 Opération pour compte tiers n°458110
3 972,90 3 972,90 2 532,90 2 532,90 1 440,00
458111 Opération pour compte tiers n°458111
100 500,00 100 500,00 200 973,22 100 486,61 100 486,61 13,39
458112 Opération pour compte tiers n°458112
30 000,00 30 000,00 1 460,68 1 460,68 28 539,32
458113 Opération pour compte tiers n°458113
150 000,00 150 000,00 150 000,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTEDE TIE
511 169,90 511 169,90 284 958,80 100 486,61 184 472,19 326 697,71
Opérations d'ordre de transfertentre se
SOUS-TOTALTOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 125 988 737,91 8 807 079,00 134 795 816,91 78 916 985,03 3 849 161,48 75 067 823,55 59 727 993,36
040 Opérations d'ordre de transfertentre se
280 000,00 1 696 307,26 1 976 307,26 1 976 126,24 1 976 126,24 181,02
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
27/110
Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6041 Opérations patrimoniales 900 000,00 15 494 000,00 16 394 000,00 2 273 970,79 0,01 2 273 970,78 14 120 029,22
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 180 000,00 17 190 307,26 18 370 307,26 4 250 097,03 0,01 4 250 097,02 14 120 210,24TOTAL GENERAL 127 168 737,91 25 997 386,26 153 166 124,17 83 167 082,06 3 849 161,49 79 317 920,57 73 848 203,60
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
28/110
Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 610 Dotations fonds divers et
réserves12 180 822,79 12 180 822,79 11 247 373,97 11 247 373,97 933 448,82
13 Subventions d'investissement 20 129 575,31 2 436 117,00 22 565 692,31 9 528 836,22 200 300,00 9 328 536,22 13 237 156,0916 Emprunts et dettes assimilees 59 553 592,45 -3 120 491,56 56 433 100,89 33 013 870,00 8 000 000,00 25 013 870,00 31 419 230,8920 Immobilisations incorporelles 14 550,00 14 550,00 -14 550,0021 Immobilisations corporelles 3 788 000,00 3 788 000,00 3 847 792,13 3 847 792,13 -59 792,1323 Immobilisations en cours 150 782,98 15 928,60 134 854,38 -134 854,3827 Autres immobilisations
financières1 332 990,33 1 332 990,33 1 282 690,33 1 282 690,33 50 300,00
024 Produits de cessions (recettes) 3 247 020,00 -1 693 361,63 1 553 658,37 1 553 658,37SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS96 444 000,88 1 410 263,81 97 854 264,69 59 085 895,63 8 216 228,60 50 869 667,03 46 984 597,66
458206 Opération pour compte tiers n°458206
146 705,00 146 705,00 10 568,96 10 568,96 136 136,04
458209 Opération pour compte tiers n°458209
79 992,00 79 992,00 79 992,00
458210 Opération pour compte tiers n°458210
20 250,00 20 250,00 20 250,00
458211 Opération pour compte tiers n°458211
100 500,00 100 500,00 100 500,00
458212 Opération pour compte tiers n°458212
30 000,00 30 000,00 30 000,00
458213 Opération pour compte tiers n°458213
150 000,00 150 000,00 150 000,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTEDE TIE
527 447,00 527 447,00 10 568,96 10 568,96 516 878,04
Opérations d'ordre de transfertentre se
SOUS-TOTALTOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 96 971 447,88 1 410 263,81 98 381 711,69 59 096 464,59 8 216 228,60 50 880 235,99 47 501 475,70
21 Immobilisations corporelles
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
29/110
Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 626 Participations et créances
rattachées àSOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS021 Virement de la section de
fonctionnement16 290 660,22 3 308 118,61 19 598 778,83 19 598 778,83
040 Opérations d'ordre de transfertentre se
8 809 642,00 5 308 810,89 14 118 452,89 13 440 855,93 4 907,18 13 435 948,75 682 504,14
041 Opérations patrimoniales 900 000,00 15 494 000,00 16 394 000,00 2 273 970,78 2 273 970,78 14 120 029,22TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 26 000 302,22 24 110 929,50 50 111 231,72 15 714 826,71 4 907,18 15 709 919,53 34 401 312,19
001 Solde d'exécution de la sectiond'invest
4 196 987,81 476 192,95 4 673 180,76 4 673 180,76
TOTAL GENERAL 127 168 737,91 25 997 386,26 153 166 124,17 74 811 291,30 8 221 135,78 66 590 155,52 86 575 968,65
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
30/110
Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 93 029 550,00 960 531,00 93 990 081,00 120 951 159,57 26 989 236,16 93 961 923,41 28 157,59012 Charges de personnel et frais
assimilés48 387 514,00 48 387 514,00 48 524 007,22 136 851,08 48 387 156,14 357,86
014 Atténuations de produits 75 786 905,00 -106 319,00 75 680 586,00 75 072 444,40 3 105 159,05 71 967 285,35 3 713 300,6565 Autres charges de gestion
courante37 210 288,00 179 313,00 37 389 601,00 38 907 459,28 1 518 662,15 37 388 797,13 803,87
656 Frais de fonctionnement desgroupes d'él
120 000,00 20 000,00 140 000,00 139 443,63 139 443,63 556,37
66 Charges financières 2 010 000,00 2 010 000,00 1 876 183,19 364 659,32 1 511 523,87 498 476,1367 Charges exceptionnelles 733 500,00 146 200,00 879 700,00 898 134,07 18 858,44 879 275,63 424,3768 Dotations aux Amortissements et
aux prov420 000,00 114 000,00 534 000,00 533 750,00 533 750,00 250,00
TOTAL DEPENSES REELLES DEFONCTIONNEMENT
257 697 757,00 1 313 725,00 259 011 482,00 286 902 581,36 32 133 426,20 254 769 155,16 4 242 326,84
023 Virement à la sectiond'investissement (
16 290 660,22 3 308 118,61 19 598 778,83 19 598 778,83
042 Opérations d'ordre de transfertentre se
8 809 642,00 5 308 810,89 14 118 452,89 13 440 855,93 4 907,18 13 435 948,75 682 504,14
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
25 100 302,22 8 616 929,50 33 717 231,72 13 440 855,93 4 907,18 13 435 948,75 20 281 282,97
TOTAL GENERAL 282 798 059,22 9 930 654,50 292 728 713,72 300 343 437,29 32 138 333,38 268 205 103,91 24 523 609,81
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
31/110
Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6013 Atténuations de charges 352 000,00 443 000,00 795 000,00 957 490,13 8 314,72 949 175,41 -154 175,4170 Produits des services, du domaine
et ven7 292 641,00 455 853,00 7 748 494,00 11 496 445,05 4 487 475,14 7 008 969,91 739 524,09
73 Impots et taxes 194 202 114,00 1 141 573,00 195 343 687,00 202 914 426,31 6 095 145,86 196 819 280,45 -1 475 593,4574 Dotations et participations 53 684 625,00 3 808 883,00 57 493 508,00 60 133 715,19 418 387,49 59 715 327,70 -2 221 819,7075 Autres produits de gestion
courante4 135 788,00 4 135 788,00 5 430 490,68 3 415 453,62 2 015 037,06 2 120 750,94
76 Produits financiers 55 000,00 55 000,00 55 659,11 55 659,11 -659,1177 Produits exceptionnels 100 000,00 2 346 580,63 2 446 580,63 2 560 336,29 625 012,69 1 935 323,60 511 257,03
Opérations d'ordre de transfertentre se
TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT
259 822 168,00 8 195 889,63 268 018 057,63 283 548 562,76 15 049 789,52 268 498 773,24 -480 715,61
042 Opérations d'ordre de transfertentre se
280 000,00 1 696 307,26 1 976 307,26 1 976 166,24 40,00 1 976 126,24 181,02
TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
280 000,00 1 696 307,26 1 976 307,26 1 976 166,24 40,00 1 976 126,24 181,02
002 Résultat de fonctionnementreporté
22 695 891,22 38 457,61 22 734 348,83 22 734 348,83
TOTAL GENERAL 282 798 059,22 9 930 654,50 292 728 713,72 285 524 729,00 15 049 829,52 270 474 899,48 22 253 814,24
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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DEPENSES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
10226 Taxe d'aménagement 249 327,63 249 327,63SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves249 327,63 249 327,63
1641 Emprunts en euros 5 302 888,73 5 302 888,73165 Dépôts et cautionnements reçus 14 760,55 500,01 14 260,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 5 317 649,28 500,01 5 317 149,27202 Frais liés à la réalisation des
document331 284,23 331 284,23
2031 Frais d'études 4 210 394,46 4 210 394,462033 Frais d'insertion 85 481,88 85 481,882051 Concessions et droits similaires 1 826 695,63 1 826 695,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 6 453 856,20 6 453 856,20204121 Biens mobiliers, matériel et
études110 666,40 110 666,40
204132 Bâtiments et installations 11 524,27 11 524,272041412 Bâtiments et installations 899 293,74 899 293,742041582 Bâtiments et installations 23 460,24 23 460,242041631 Biens mobiliers, matériel et
études258 000,00 258 000,00
204171 Biens mobiliers, matériel etétudes
9 000,00 9 000,00
204172 Bâtiments et installations 311 670,34 311 670,3420421 Biens mobiliers, matériel et
études4 950,00 4 950,00
20422 Bâtiments et installations 72 641,00 72 641,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 1 701 205,99 1 701 205,99
2111 Terrains nus 7 594 462,35 3 197 549,29 4 396 913,062112 Terrains de voirie 15 256,40 15 256,402115 Terrains bâtis 1 164 715,62 7 935,58 1 156 780,042128 Autres agencements et
aménagements de te514 759,88 514 759,88
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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DEPENSES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
2132 Immeubles de rapport 6 225 298,00 33 383,00 6 191 915,002135 Installations générales
agencements et a2 885 980,90 307 954,26 2 578 026,64
2145 Constructions sur sol d'autrui -install
1 151 214,39 1 151 214,39
2152 Installations de voirie 549 576,23 549 576,2321531 Réseaux d'adduction d'eau 295 696,13 295 696,1321532 Réseaux d'assainissement 17 595,60 17 595,6021534 Réseaux d'électrification 156 075,76 156 075,7621538 Autres réseaux 127 264,54 127 264,5421568 Autre matériel et outillage
d'incendie e2 947,18 2 947,18
21571 Matériel et outillage de voirie -matéri
67 081,90 67 081,90
21578 Autre matériel et outillage devoirie
239 208,75 239 208,75
2158 Autres installations matériel etoutilla
2 517 317,55 2 517 317,55
2161 Oeuvres et objets d'art 19 149,50 19 149,5021735 Installations générales
agencements amén3 448,80 3 448,80
21751 Réseaux de voirie 476 752,66 476 752,6621752 Installations de voirie 50 977,91 50 977,9121758 Autres installations matériel et
outilla4 584,00 4 584,00
2181 Installations généralesagencements et a
3 205,68 3 205,68
2182 Matériel de transport 2 972 607,01 2 972 607,012183 Matériel de bureau et matériel
informati873 097,19 873 097,19
2184 Mobilier 394 026,95 394 026,952188 Autres immobilisations
corporelles843 922,82 843 922,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 29 166 223,70 3 546 822,13 25 619 401,572312 Agencements et aménagements de
terrains20 236,55 20 236,55
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DEPENSES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
2313 Constructions 1 481 911,37 186 171,64 1 295 739,732315 Installations matériels et
outillage tec30 834 241,60 15 181,09 30 819 060,51
238 Avances et acomptes versés surimmobilis
3 290 616,77 3 290 616,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 35 627 006,29 201 352,73 35 425 653,56261 Titres de participation 115 072,00 115 072,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 Participations et créancesrattachées à
115 072,00 115 072,00
275 Dépôts et cautionnements versés 1 685,14 1 685,14SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières1 685,14 1 685,14
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS
78 632 026,23 3 748 674,87 74 883 351,36
4581 Opération pour compte de tiers n° 4581
284 958,80 100 486,61 184 472,19
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTEDE TIE
284 958,80 100 486,61 184 472,19
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 78 916 985,03 3 849 161,48 75 067 823,5513911 Subventions d'équipement
transférées au29 659,63 29 659,63
13912 Subvention équipement transféréesau com
19 409,86 19 409,86
13913 Subvention d'équipementtransférées au c
15 600,29 15 600,29
13918 Subventions d'équipementtransférées au
706,50 706,50
13932 Subventions d'investissementtransférées
2 688,48 2 688,48
192 Plus ou moins-values sur cessionsd'immo
1 883 990,26 1 883 990,26
28031 Amortissements frais d'études 6 427,00 6 427,0028051 Concessions et droits similaires 13 033,22 13 033,2228158 Autres installations matériel et
outilla4 088,00 4 088,00
28188 Amortissements autresimmobilisations co
523,00 523,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfertentre se
1 976 126,24 1 976 126,24
2111 Terrains nus 2 166,00 2 166,00
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DEPENSES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
2312 Agencements et aménagements deterrains
31 142,75 31 142,75
2313 Constructions 180 991,59 180 991,592315 Installations matériels et
outillage tec2 059 670,45 0,01 2 059 670,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 2 273 970,79 0,01 2 273 970,78TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 250 097,03 0,01 4 250 097,02
TOTAL GENERAL DES DEPENSESD'INVESTISSEM
83 167 082,06 3 849 161,49 79 317 920,57
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RECETTES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeurajoutee (
5 175 407,00 5 175 407,00
10226 Taxe d'aménagement 5 971 527,18 5 971 527,181068 Excédents de fonctionnement
capitalisés100 439,79 100 439,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers etréserves
11 247 373,97 11 247 373,97
1311 Subventions d'équipementtransférables E
316 424,00 200 000,00 116 424,00
1321 Etat et Etablissements Nationaux 1 096 169,07 300,00 1 095 869,071322 Région 316 363,88 316 363,881323 Département 2 220 835,29 2 220 835,2913241 Communes membres du GFP 259 856,50 259 856,5013246 Attributions de compensation
d'investiss3 967 968,00 3 967 968,00
1328 Autres 1 327 925,58 1 327 925,581383 Autres subventions invest non
transférab23 293,90 23 293,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 9 528 836,22 200 300,00 9 328 536,221641 Emprunts en euros 25 000 000,00 8 000 000,00 17 000 000,0016441 Opérations afférentes à l'emprunt 8 000 000,00 8 000 000,00165 Dépôts et cautionnements reçus 13 870,00 13 870,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 33 013 870,00 8 000 000,00 25 013 870,002031 Frais d'études 14 550,00 14 550,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 14 550,00 14 550,002111 Terrains nus 3 829 845,13 3 829 845,132188 Autres immobilisations
corporelles17 947,00 17 947,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 3 847 792,13 3 847 792,132315 Installations matériels et
outillage tec113 029,37 113 029,37
2317 Immobilisations reçues au titred'une mi
21 825,01 21 825,01
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RECETTES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
238 Avances et acomptes versés surimmobilis
15 928,60 15 928,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 150 782,98 15 928,60 134 854,3827638 Créances sur les autres
établissements p1 282 690,33 1 282 690,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisationsfinancières
1 282 690,33 1 282 690,33
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS
59 085 895,63 8 216 228,60 50 869 667,03
4582 Opération pour compte de tiers n° 4582
10 568,96 10 568,96
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTEDE TIE
10 568,96 10 568,96
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 59 096 464,59 8 216 228,60 50 880 235,99192 Plus ou moins-values sur cessions
d'immo805 130,48 805 130,48
2111 Terrains nus 89 265,20 89 265,202115 Terrains bâtis 255 447,21 255 447,212121 Plantations d'arbres et
d'arbustes208,50 208,50
2128 Autres agencements etaménagements de te
5 433,70 5 433,70
2135 Installations généralesagencements et a
2 767 622,84 2 767 622,84
2151 Réseaux de voirie 20 835,60 20 835,602181 Installations générales
agencements et a394,90 394,90
2182 Matériel de transport 137 511,26 137 511,26261 Titres de participation 148 721,20 148 721,202802 Amortissements frais liés à la
réalisati209 342,98 209 342,98
28031 Amortissements frais d'études 132 641,68 132 641,682804122 Bâtiments et installations 4 250,00 4 250,002804131 Biens mobiliers, matériel et
études11 212,00 11 212,00
2804132 Bâtiments et installations 100 639,35 100 639,3528041411 Biens mobiliers, matériel et
études10 341,55 10 341,55
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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RECETTES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
28041412 Bâtiments et installations 856 439,75 856 439,7528041582 Bâtiments et installations 133 351,00 133 351,0028041631 Biens mobiliers, matériel et
études4 960,00 4 960,00
2804171 Biens mobiliers, matériel etétudes
113 285,45 113 285,45
2804172 Bâtiments et installations 138 864,08 138 864,082804182 Bâtiments et installations 220 846,91 220 846,91280421 Biens mobiliers, matériel et
études11 138,40 11 138,40
280422 Bâtiments et installations 559 998,97 559 998,9728051 Concessions et droits similaires 1 617 043,20 1 617 043,2028087 Immobilisations incorporelles
reçues au7 391,00 7 391,00
28121 Amortissements plantationsd'arbres et d
25 414,63 25 414,63
28128 Amortissements autres agencementset amé
192 038,71 192 038,71
28135 Amortissements installationsgénérales a
644 660,52 644 660,52
28138 Amortissements autresconstructions
112 123,34 112 123,34
28145 Amortissements installationsgénérales a
425,38 425,38
28151 Réseaux de voirie 351 478,64 351 478,6428152 Installations de voirie 131 624,49 131 624,49281531 Réseaux d'adduction d'eau 12 052,31 12 052,31281534 Réseaux d'électrification 37 898,42 37 898,42281538 Autres réseaux 81 869,43 81 869,43281568 Amortissements autre matériel et
outilla3 285,00 3 285,00
281571 Matériel roulant 8 391,20 8 391,20281578 Amortissements autre matériel et
outilla106 579,85 106 579,85
28158 Autres installations matériel etoutilla
612 481,83 612 481,83
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
281728 Amortissements autres agencementset amé
24 292,33 24 292,33
281731 Bâtiments publics 116,00 116,00281735 Installations générales
agencements et a7 319,42 7 319,42
281751 Réseaux de voirie 191 030,81 191 030,81281752 Installations de voirie 284 615,90 284 615,902817533 Réseaux câblés 2 865,00 2 865,002817534 Réseaux d'électrification 18 475,12 18 475,122817538 Autres réseaux 3 714,44 3 714,44281757 Amortissements matériel et
outillage de22 393,15 22 393,15
281758 Autres installations matériel etoutilla
230 733,23 230 733,23
281782 Matériel de transport 8 050,48 8 050,48281783 Matériel de bureau et matériel
informati8 203,68 3 587,96 4 615,72
281784 Mobilier 34 254,83 34 254,83281788 Amortissements autres 11 357,48 11 357,4828181 Installations générales
agencements et a58 373,80 58 373,80
28182 Matériel de transport 470 420,25 470 420,2528183 Matériel de bureau et matériel
informati734 996,03 734 996,03
28184 Mobilier 146 377,48 146 377,4828188 Amortissements autres
immobilisations co500 625,54 1 319,22 499 306,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfertentre se
13 440 855,93 4 907,18 13 435 948,75
13241 Communes membres du GFP 2 166,00 2 166,002031 Frais d'études 2 118 133,93 2 118 133,93238 Avances et acomptes versés sur
immobilis153 670,85 153 670,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 2 273 970,78 2 273 970,78
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
40/110
Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 15 714 826,71 4 907,18 15 709 919,53TOTAL GENERAL DES RECETTESD'INVESTISSEM
74 811 291,30 8 221 135,78 66 590 155,52
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
41/110
Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services- autr
701 842,68 171 524,19 530 318,49
60611 Achats non stockés de fournituresnon st
731 662,50 144 225,57 587 436,93
60612 Achats non stockés de fournituresnon st
6 782 369,66 1 321 708,26 5 460 661,40
60613 Achats non stockés de fournituresnon st
1 026 473,11 187 160,75 839 312,36
60621 Achats non stockés decombustibles
9 011,40 2 544,45 6 466,95
60622 Achats non stockés de carburants 952 809,66 92 681,37 860 128,2960623 Achats non stockés d'alimentation 30 929,47 4 831,18 26 098,2960624 Achats non stockés de produits de
traite96 658,44 10 583,52 86 074,92
60628 Achats d'autres fournitures nonstockées
7 213,24 855,16 6 358,08
60631 Achats non stockés de fournituresd'entr
57 541,11 1 431,89 56 109,22
60632 Achats non stockés de fournituresde pet
592 991,46 93 548,36 499 443,10
60633 Achats non stockés de fournituresde voi
533 902,61 102 952,10 430 950,51
60636 Achats non stockés de vêtementsde trava
233 124,79 27 313,61 205 811,18
6064 Achats non stockés de fournituresadmini
128 254,81 10 966,47 117 288,34
6065 Achats non stockés de livresdisques cas
175 780,65 39 649,98 136 130,67
6068 Achats non stockés d'autresmatières et
173 230,92 66 733,50 106 497,42
611 Contrats prestations de services 67 142 760,62 11 765 240,73 55 377 519,896132 Services extérieurs - locations
immobili1 517 423,52 79 154,73 1 438 268,79
6135 Services extérieurs - locationsmobilièr
2 042 377,74 326 829,53 1 715 548,21
614 Services extérieurs - chargeslocatives
581 639,42 148 686,24 432 953,18
61521 Services extérieurs - entretienet répar
1 939 182,14 63 307,79 1 875 874,35
615221 Bâtiments publics 639 595,71 164 994,46 474 601,25615228 Autres bâtiments 14 999,34 14 999,34615231 Voieries 5 252 854,09 977 119,06 4 275 735,03
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
615232 Réseaux 6 310 519,06 1 644 631,45 4 665 887,6161551 Services extérieurs - entretien
et répar764 636,81 116 909,51 647 727,30
61558 Services extérieurs - entretienet répar
261 102,22 48 274,58 212 827,64
6156 Services extérieurs - maintenance 1 076 111,94 206 781,41 869 330,536161 Multirisques 1 461 591,14 766 790,42 694 800,72617 Services extérieurs - études et
recherch957 016,65 518 017,70 438 998,95
6182 Services extérieurs - divers -documenta
104 053,26 4 749,11 99 304,15
6184 Services extérieurs - divers -versement
461 607,00 98 539,72 363 067,28
6185 Services extérieurs - divers -frais de
35 546,78 8 316,00 27 230,78
6188 Services extérieurs - autresfrais diver
395 864,10 367 705,22 28 158,88
6226 Rémunération d'intermédiaires ethonorai
1 436 982,40 493 044,21 943 938,19
6227 Rémunération d'intermédiaires ethonorai
251 342,63 27 528,64 223 813,99
6228 Rémunération d'intermédiaires ethonorai
26 678,53 31 033,16 -4 354,63
6231 Publicité publications relationspubliqu
243 287,63 52 581,07 190 706,56
6232 Publicité publications relationspubliqu
224,45 3 406,00 -3 181,55
6233 Publicité publications relationspubliqu
1 091,20 1 091,20
6236 Publicité publications relationspubliqu
329 831,08 87 110,12 242 720,96
6237 Publicité publications relationspubliqu
2 874,00 2 874,00
6238 Publicité publications relationspubliqu
669 386,71 172 567,80 496 818,91
6241 Transports - transports de biens 20 581,59 20 581,596247 Transports - transports
collectifs929 040,58 784 665,79 144 374,79
6251 Déplacements missions etréceptions - vo
63 281,84 12 748,48 50 533,36
6255 Déplacements missions etréceptions - fr
7 624,25 5 250,00 2 374,25
6256 Déplacements missions etréceptions - mi
269,09 269,09
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
6257 Déplacements missions etréceptions - ré
538 709,65 32 320,73 506 388,92
6261 Frais d'affranchissement 104 927,05 8 400,00 96 527,056262 Frais de télécommunications 616 801,31 84 896,86 531 904,45627 Autres services extérieurs -
services ba5 079,71 257,55 4 822,16
6281 Autres services extérieurs -concours di
699 117,26 33 263,40 665 853,86
6282 Autres services exterieurs -frais gardi
405 266,46 19 677,59 385 588,87
6283 Autres services extérieurs -frais de ne
838 270,61 76 040,50 762 230,11
62872 Remboursement de frais auxbudgets annex
4 603 029,62 2 070 463,11 2 532 566,51
62875 Remboursements de frais auxCommunes mem
3 625 740,49 2 634 330,11 991 410,38
6288 Autres services extérieurs 352 090,36 33 399,14 318 691,2263512 Impôts directs - taxes foncières 1 791 808,66 663 157,00 1 128 651,6663513 Impôts directs - autres impôts
locaux80 824,00 45 413,00 35 411,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 72 926,96 12 215,24 60 711,72637 Autres impôts taxes et versements
assimi41 393,40 1 744,10 39 649,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 120 951 159,57 26 989 236,16 93 961 923,416217 Personnel affecté par la Commune
membre2 834 012,14 102 325,54 2 731 686,60
6218 Autre personnel extérieur auservice
133 628,47 21 400,00 112 228,47
6331 Versement de transport 518 642,00 32,00 518 610,006332 Cotisations versées au FNAL 129 015,00 8,00 129 007,006336 Cotisation au centre national et
au cent361 385,93 21,94 361 363,99
64111 Personnel titulaire -rémunération princ
15 008 420,44 2 661,66 15 005 758,78
64112 Personnel titulaire - nbisupplément fam
880 027,84 880 027,84
64118 Personnel titulaire - autresindemnités
4 738 626,45 4 738 626,45
64131 Personnel non titulaire -rémunération
10 871 229,55 1 587,27 10 869 642,28
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
6417 Personnel non titulaire -rémunération d
181 449,80 181 449,80
6451 Charges sécurite sociale etprévoyance c
5 754 855,00 515,00 5 754 340,00
6453 Cotisations aux caisses deretraites
5 498 416,14 66,67 5 498 349,47
6454 Charges sécurite sociale etprévoyance c
436 978,00 64,00 436 914,00
6455 Charges securite sociale &prevoyance-Co
352 215,49 352 215,49
6458 Charges sécurite sociale etprévoyance c
65 689,92 65 689,92
64731 Autres charges socialesallocations chôm
2 217,97 2 217,97
6475 Autres charges sociales -médecine du tr
129 391,71 8 169,00 121 222,71
6478 Autres charges sociales diverses 49 309,46 49 309,466488 Autres charges de personnel 578 495,91 578 495,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et fraisassimilés
48 524 007,22 136 851,08 48 387 156,14
7391178 Autres restitutions au titre dedégrèvem
10 459,00 10 459,00
739118 Autres reversements de fiscalité 123 349,00 123 349,00739211 Attributions de compensation 68 252 292,09 2 305 952,05 65 946 340,04739212 Dotation de solidarité
communautaire1 000 000,00 1 000 000,00
739223 Fonds de péréquation desressources comm
4 592 586,00 4 592 586,00
73928 Autres prélèvements pourreversements de
1 033 634,00 799 207,00 234 427,00
7398 Reversements et restitutions etprélèvem
60 124,31 60 124,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 75 072 444,40 3 105 159,05 71 967 285,35651 Redevances pour concessions
brevets lice42 308,36 28 593,71 13 714,65
6521 Déficit des budgets annexes àcaractère
267 000,00 267 000,00
6531 Indemnités des maires adjoints etconsei
1 220 033,72 1 220 033,72
6532 Frais de mission des mairesadjoints et
2 042,09 601,98 1 440,11
6533 Cotisations de retraite desmaires adjoi
106 105,73 106 105,73
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
6534 Cotisations de sécurité socialedes mair
321 664,00 321 664,00
6536 Frais de représentation du maire 2 219,46 2 219,466541 Créances admises en non-valeur 8 755,68 8 755,686542 Créances éteintes 55 867,99 55 867,996553 Contingents et participations
obligatoir14 329 358,26 14 329 358,26
65548 Autres contributions 8 409 118,06 332 014,26 8 077 103,80657341 Subventions fonctionnement aux
organisme218 786,48 49 723,00 169 063,48
657358 Subventions fonctionnement auxorganisme
100 685,00 100 685,00
65738 Subventions de fonctionnement auxorgani
8 696 374,78 511 325,26 8 185 049,52
6574 Subventions de fonctionnement auxassoci
4 524 794,13 238 265,20 4 286 528,93
65888 Autres 602 345,54 358 138,74 244 206,80SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante38 907 459,28 1 518 662,15 37 388 797,13
6561 Frais de personnel - groupe desélus
139 443,63 139 443,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 656 Frais de fonctionnement desgroupes d'él
139 443,63 139 443,63
66111 Intérêts réglés à l'écheance 1 415 170,66 1 415 170,6666112 Intérêts - rattachement des icne 344 012,53 364 659,32 -20 646,796688 Autres 117 000,00 117 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 1 876 183,19 364 659,32 1 511 523,876711 Charges exceptionnelles -
intérêts morat158 984,13 158 984,13
6712 Charges exceptionnelles - amendesfiscal
22 495,25 1 514,00 20 981,25
6714 Charges exceptionnelles bourseset prix
9 640,00 681,51 8 958,49
6718 Charges exceptionnelles - autrescharges
144 922,04 16 647,68 128 274,36
673 Charges exceptionnelles - titresannulés
306 232,14 306 232,14
67441 Aux budgets annexes et aux régiesdotées
254 160,51 254 160,51
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
678 Autres charges exceptionnelles 1 700,00 15,25 1 684,75SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 898 134,07 18 858,44 879 275,63
6815 Dotations aux provisions pourrisques et
533 750,00 533 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux Amortissements etaux prov
533 750,00 533 750,00
TOTAL DEPENSES REELLES DEFONCTIONNEMENT
286 902 581,36 32 133 426,20 254 769 155,16
675 Charges exceptionnelles - valeurscompta
3 425 440,41 3 425 440,41
6761 Différences sur réalisations(positives)
805 130,48 805 130,48
6811 Dotations aux Amortissementsimmobilisat
9 210 285,04 4 907,18 9 205 377,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfertentre se
13 440 855,93 4 907,18 13 435 948,75
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
13 440 855,93 4 907,18 13 435 948,75
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DEFONCTIONNE
300 343 437,29 32 138 333,38 268 205 103,91
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
47/110
Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérationsdu pers
824 321,84 824 321,84
6459 Remboursement sur charges desécurite so
133 168,29 8 314,72 124 853,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 957 490,13 8 314,72 949 175,4170323 Utilisation domaine - redevance
d'occupa836 795,87 9 109,54 827 686,33
70328 Utilisation du domaine - autresdroits d
1 532 871,97 913 889,33 618 982,64
70388 Utilisation du domaine - autresredevanc
118,00 118,00
70613 Prestations de servicesabonnement ou re
676 142,15 186 017,09 490 125,06
7062 Prestation services redevances etdroits
507 182,48 85 481,50 421 700,98
70631 Redevances et droits des servicesà cara
1 108 081,11 60 265,40 1 047 815,71
70632 Redevances et droits des servicesà cara
345 619,70 39 016,95 306 602,75
7066 Prestation services - redevanceset droi
7 454,00 7 454,00
70688 Prestations de services autresprestatio
5 830 739,46 3 052 660,08 2 778 079,38
7078 Ventes d'autres marchandises 724,14 724,147083 Autres produits-locations
diverses (autr4 322,00 89,00 4 233,00
70841 Mise à disposition de personnelfacturée
238 454,00 127 000,00 111 454,00
70845 Mise à disposition de personnelfacturée
316 175,00 316 175,00
70848 Mise à disposition de personnelfacturée
16 501,00 16 501,00
70875 Autres produits remboursementfrais par
73 140,84 13 946,25 59 194,59
70878 Autres produits - remboursementde frais
2 123,33 2 123,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaineet ven
11 496 445,05 4 487 475,14 7 008 969,91
73111 Taxes foncières et d'habitation 104 837 312,00 104 837 312,0073112 Cotisation sur Valeur Ajoutée des
Entrep27 149 853,00 27 149 853,00
73113 Taxes sur les surfacescommerciales
4 598 230,00 4 598 230,00
73114 Imposition Forfaitaire sur lesEntrepris
5 699 100,00 3 104 219,00 2 594 881,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
48/110
Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
7318 Impôts locaux - autres impôtslocaux ou
1 551 326,00 1 551 326,00
73211 Attribution de compensation 6 234 987,62 644 479,00 5 590 508,6273221 FNGIR 7 711 382,00 7 711 382,007328 Autres fiscalités reversées 1 987 833,26 1 987 834,00 -0,747331 Taxe d'enlèvement des ordures
ménagères40 799 950,00 40 799 950,00
7346 Taxe pour la gestion des milieuxaquatiq
1 322 375,00 1 322 375,00
7362 Impôts et taxes activitésservices - tax
689 543,51 26 079,94 663 463,57
7388 Autres taxes diverses 332 533,92 332 533,92SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 202 914 426,31 6 095 145,86 196 819 280,45
74124 Dotation d' intercommunalité 15 308 033,00 15 308 033,0074126 Dotation de compensation des
groupements27 796 831,00 27 796 831,00
744 FCTVA 578 893,00 184 704,00 394 189,007461 D.G.D 51 625,05 51 625,0574718 Autres participations de l'Etat 498 021,56 9 460,00 488 561,567472 Participations - Régions 74 077,01 1 450,00 72 627,017473 Participations - Départements 205 737,90 35 716,20 170 021,7074741 Participations des Communes
membres du G78 023,63 78 023,63
74758 Participation - AutresGroupements
41 750,00 41 750,00
7477 Participations - budgetcommunautaire et
88 082,42 29 314,29 58 768,13
7478 Participations - autresorganismes
3 863 987,62 19 500,00 3 844 487,62
748313 Dotation de compensation de laréforme d
5 359 863,00 120 063,00 5 239 800,00
74833 Etat Compensation au titre decontributi
791 434,00 791 434,00
74835 Etat compensation au titre desexonéerat
2 274 957,00 2 274 957,00
748388 Autres 3 104 219,00 3 104 219,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
7488 Autres attributions etparticipations
18 180,00 18 180,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 60 133 715,19 418 387,49 59 715 327,70752 Autres produits de gestion
courante - re615 264,87 142 239,65 473 025,22
7588 Autres produits divers de gestioncouran
4 815 225,81 3 273 213,97 1 542 011,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestioncourante
5 430 490,68 3 415 453,62 2 015 037,06
7688 Autres 55 659,11 55 659,11SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 55 659,11 55 659,11
7711 Produits exceptionnels suropérations ge
22 100,00 22 100,00
7714 Produits exceptionnels suropérations ge
106,25 12,69 93,56
7718 Autres produits exceptionnels suropérat
360,00 360,00
773 Produits exceptionnels mandatsannulés (
21 475,60 21 475,60
775 Produits exceptionnels - produitsdes ce
2 346 580,63 2 346 580,63
7788 Produits exceptionnels divers 169 713,81 625 000,00 -455 286,19SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 2 560 336,29 625 012,69 1 935 323,60
TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT
283 548 562,76 15 049 789,52 268 498 773,24
7761 Différences sur réalisations(positives)
1 883 990,26 1 883 990,26
777 Quote-part des subventionsd'investissem
68 064,76 68 064,76
7811 Reprise sur Amortissements desimmobilis
24 111,22 40,00 24 071,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfertentre se
1 976 166,24 40,00 1 976 126,24
TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
1 976 166,24 40,00 1 976 126,24
TOTAL GENERAL DES RECETTES DEFONCTIONNE
285 524 729,00 15 049 829,52 270 474 899,48
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 36 707 619,23 1 567 156,01 38 274 775,24 38 274 775,2410222 FCTVA 57 318 032,78 492 069,61 5 175 407,00 62 985 509,39 62 985 509,3910226 Taxe
d'aménagement7 355 912,03 249 327,63 5 971 527,18 249 327,63 13 327 439,21 13 078 111,58
102291 Reprise surFCTVA
88 405,00 88 405,00 88 405,00
10229 Sous Totalcompte 10229
88 405,00 88 405,00 88 405,00
1022 Sous Totalcompte 1022
88 405,00 64 673 944,81 492 069,61 249 327,63 11 146 934,18 337 732,63 76 312 948,60 75 975 215,97
1027 Mise àdispositionchez lebénéficiaire
110 410 338,18 110 563,98 5 490 420,20 110 563,98 115 900 758,38 115 790 194,40
102 Sous Totalcompte 102
88 405,00 211 791 902,22 110 563,98 7 549 645,82 249 327,63 11 146 934,18 448 296,61 230 488 482,22 230 040 185,61
1068 Excédt defonctionnementcapitalisé
225 424 202,90 265 652,86 336 217,79 100 439,79 265 652,86 225 860 860,48 225 595 207,62
106 Sous Totalcompte 106
225 424 202,90 265 652,86 336 217,79 100 439,79 265 652,86 225 860 860,48 225 595 207,62
10 Sous Totalcompte 10
88 405,00 437 216 105,12 376 216,84 7 885 863,61 249 327,63 11 247 373,97 713 949,47 456 349 342,70 455 635 393,23
110 Report ànouveau soldecréditeur
26 974 957,47 4 279 066,25 816 991,89 4 279 066,25 27 791 949,36 23 512 883,11
11 Sous Totalcompte 11
26 974 957,47 4 279 066,25 816 991,89 4 279 066,25 27 791 949,36 23 512 883,11
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00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
12 Résultatexercice excéddéficit
4 178 626,46 4 178 626,46 4 178 626,46 4 178 626,46 0,00
12 Sous Totalcompte 12
4 178 626,46 4 178 626,46 4 178 626,46 4 178 626,46 0,00
1311 Subv équipttransf - Etatet EPN
347 136,31 70 320,24 121 585,00 200 000,00 316 424,00 270 320,24 785 145,31 514 825,07
1312 Subv équipttransf -Région
264 207,05 106 848,66 106 848,66 264 207,05 157 358,39
1313 Subv équipttransf - Dépt
362 631,33 177 361,85 306 111,30 177 361,85 668 742,63 491 380,78
13141 Subv équiptransf Cnesmembres du GFP
992 544,00 992 544,00 992 544,00 992 544,00 0,00
1314 Sous Totalcompte 1314
992 544,00 992 544,00 992 544,00 992 544,00 0,00
1318 Subv équipttransf -autres subv
24 130,00 24 130,00 24 130,00
131 Sous Totalcompte 131
1 990 648,69 1 347 074,75 427 696,30 200 000,00 316 424,00 1 547 074,75 2 734 768,99 1 187 694,24
1321 Etat et EPN 21 499 633,51 300,00 1 096 169,07 300,00 22 595 802,58 22 595 502,581322 Région 27 135 257,88 316 363,88 27 451 621,76 27 451 621,761323 Dépt 33 805 121,53 2 220 835,29 36 025 956,82 36 025 956,8213241 Communes
membres du GFP2 465 422,89 262 022,50 2 727 445,39 2 727 445,39
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00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13246 Attributionsdecompensationd'investiss
10 281 274,00 3 967 968,00 14 249 242,00 14 249 242,00
13248 Autrescommunes
129 880,84 129 880,84 129 880,84
1324 Sous Totalcompte 1324
12 876 577,73 4 229 990,50 17 106 568,23 17 106 568,23
13251 GFP derattachement
25 856,64 25 856,64 25 856,64
13258 Autresgroupements
28 163,38 28 163,38 28 163,38
1325 Sous Totalcompte 1325
54 020,02 54 020,02 54 020,02
1326 Autres EPL 3 341,59 3 341,59 3 341,591327 Budget
communautairefondsstructurels
9 067 365,51 9 067 365,51 9 067 365,51
1328 Autres 15 157 987,50 1 327 925,58 16 485 913,08 16 485 913,08132 Sous Total
compte 132119 599 305,27 300,00 9 191 284,32 300,00 128 790 589,59 128 790 289,59
1332 Amendes depolice
51 760,94 92 088,20 51 760,94 92 088,20 40 327,26
133 Sous Totalcompte 133
51 760,94 92 088,20 51 760,94 92 088,20 40 327,26
1341 Dotationd'équipementterritoiresruraux
153 480,00 153 480,00 153 480,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1342 Fds afftéséquipt nontransf amendespol
14 173,00 14 173,00 14 173,00
134 Sous Totalcompte 134
167 653,00 167 653,00 167 653,00
1383 Autres subvinvest nontransf Dépt
5 051 892,44 23 293,90 5 075 186,34 5 075 186,34
1388 Autres subvinvest nontransf autres
12 808,14 12 808,14 12 808,14
138 Sous Totalcompte 138
5 064 700,58 23 293,90 5 087 994,48 5 087 994,48
13911 Subv équipttransf - EtatEPN
114 444,07 18 685,00 70 320,24 29 659,63 162 788,70 70 320,24 92 468,46
13912 Subv équipttransf -Région
144 348,19 106 848,66 19 409,86 163 758,05 106 848,66 56 909,39
13913 Subv équipttransf - Dépt
280 039,17 52 301,43 177 361,85 15 600,29 347 940,89 177 361,85 170 579,04
139141 Subv équipttransf - Cnesmembres GFP
992 544,00 992 544,00 992 544,00 992 544,00 0,00
13914 Sous Totalcompte 13914
992 544,00 992 544,00 992 544,00 992 544,00 0,00
13918 Subv équipttransf autres
3 352,48 2 688,48 706,50 4 058,98 2 688,48 1 370,50
1391 Sous Totalcompte 1391
1 534 727,91 70 986,43 1 349 763,23 65 376,28 1 671 090,62 1 349 763,23 321 327,39
13932 Subv invtransf amendespolice
2 688,48 45 908,65 27 326,93 2 688,48 51 285,61 27 326,93 23 958,68
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1393 Sous Totalcompte 1393
2 688,48 45 908,65 27 326,93 2 688,48 51 285,61 27 326,93 23 958,68
139 Sous Totalcompte 139
1 537 416,39 116 895,08 1 377 090,16 68 064,76 1 722 376,23 1 377 090,16 345 286,07
13 Sous Totalcompte 13
1 537 416,39 126 822 307,54 1 515 730,77 1 896 874,66 268 364,76 9 531 002,22 3 321 511,92 138 250 184,42 134 928 672,50
15181 Autres provpour risques(nb)
596 007,78 533 750,00 1 129 757,78 1 129 757,78
1518 Sous Totalcompte 1518
596 007,78 533 750,00 1 129 757,78 1 129 757,78
151 Sous Totalcompte 151
596 007,78 533 750,00 1 129 757,78 1 129 757,78
15 Sous Totalcompte 15
596 007,78 533 750,00 1 129 757,78 1 129 757,78
1641 Emprunts eneuros
68 093 998,93 13 302 888,73 25 000 000,00 13 302 888,73 93 093 998,93 79 791 110,20
16441 Opérafférentes àl'emprunt
8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
1644 Sous Totalcompte 1644
8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
164 Sous Totalcompte 164
68 093 998,93 13 302 888,73 33 000 000,00 13 302 888,73 101 093 998,93 87 791 110,20
165 Dép et cautionreçus
87 454,38 14 760,55 14 370,01 14 760,55 101 824,39 87 063,84
1678 Autresemprunts etdettes
23 706,08 23 706,08 23 706,08
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
167 Sous Totalcompte 167
23 706,08 23 706,08 23 706,08
16876 Autres dettes- autres epl
21 065,71 21 065,71 21 065,71
1687 Sous Totalcompte 1687
21 065,71 21 065,71 21 065,71
16884 Ints courussur empruntséts financiers
364 659,32 364 659,32 344 012,53 364 659,32 708 671,85 344 012,53
1688 Sous Totalcompte 1688
364 659,32 364 659,32 344 012,53 364 659,32 708 671,85 344 012,53
168 Sous Totalcompte 168
385 725,03 364 659,32 344 012,53 364 659,32 729 737,56 365 078,24
16 Sous Totalcompte 16
68 590 884,42 364 659,32 344 012,53 13 317 649,28 33 014 370,01 13 682 308,60 101 949 266,96 88 266 958,36
181 Cpte liaison :affectation
3 500 010,45 3 500 010,45 3 500 010,45
18 Sous Totalcompte 18
3 500 010,45 3 500 010,45 3 500 010,45
192 Plus oumoins-valuescessions immo
9 006 777,81 1 883 990,26 805 130,48 1 883 990,26 9 811 908,29 7 927 918,03
193 Autresneutralisationsetrégularisation
1 250 085,16 115 810,25 115 810,25 1 250 085,16 1 134 274,91
19 Sous Totalcompte 19
10 256 862,97 115 810,25 1 883 990,26 805 130,48 1 999 800,51 11 061 993,45 9 062 192,94
Total classe 1 9 304 458,30 670 457 125,30 6 651 483,43 15 656 119,15 15 719 331,93 54 597 876,68 31 675 273,66 740 711 121,13 3 933 701,52 712 969 548,99
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
202 Fraisréalisationdoc urb et numcadast
2 089 372,44 331 284,23 2 420 656,67 2 420 656,67
2031 Frais d'études 14 103 290,82 4 210 394,46 2 132 683,93 18 313 685,28 2 132 683,93 16 181 001,352033 Frais
d'insertion249 515,16 85 481,88 334 997,04 334 997,04
203 Sous Totalcompte 203
14 352 805,98 4 295 876,34 2 132 683,93 18 648 682,32 2 132 683,93 16 515 998,39
204121 Biensmobiliers,matériel etétudes
110 666,40 110 666,40 110 666,40
204122 Bâtiments etinstallations
85 000,00 85 000,00 85 000,00
20412 Sous Totalcompte 20412
85 000,00 110 666,40 195 666,40 195 666,40
204131 Biensmobiliers,matériel etétudes
75 262,72 75 262,72 75 262,72
204132 Bâtiments etinstallations
1 764 417,77 11 524,27 1 775 942,04 1 775 942,04
20413 Sous Totalcompte 20413
1 839 680,49 11 524,27 1 851 204,76 1 851 204,76
2041411Biensmobiliers,matériel etétudes
158 866,91 158 866,91 158 866,91
2041412Bâtiments etinstallations
14 640 643,60 899 293,74 15 539 937,34 15 539 937,34
204141 Sous Totalcompte 204141
14 799 510,51 899 293,74 15 698 804,25 15 698 804,25
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20414 Sous Totalcompte 20414
14 799 510,51 899 293,74 15 698 804,25 15 698 804,25
2041582Bâtiments etinstallations
1 366 982,58 23 460,24 1 390 442,82 1 390 442,82
204158 Sous Totalcompte 204158
1 366 982,58 23 460,24 1 390 442,82 1 390 442,82
20415 Sous Totalcompte 20415
1 366 982,58 23 460,24 1 390 442,82 1 390 442,82
2041631Biensmobiliers,matériel etétudes
24 800,00 258 000,00 282 800,00 282 800,00
204163 Sous Totalcompte 204163
24 800,00 258 000,00 282 800,00 282 800,00
2041641Biensmobiliers,matériel etétudes
113 327,00 113 327,00 113 327,00
204164 Sous Totalcompte 204164
113 327,00 113 327,00 113 327,00
20416 Sous Totalcompte 20416
138 127,00 258 000,00 396 127,00 396 127,00
204171 Biensmobiliers,matériel etétudes
747 515,13 9 000,00 756 515,13 756 515,13
204172 Bâtiments etinstallations
4 001 395,72 311 670,34 4 313 066,06 4 313 066,06
20417 Sous Totalcompte 20417
4 748 910,85 320 670,34 5 069 581,19 5 069 581,19
204182 Bâtiments etinstallations
4 635 209,82 4 635 209,82 4 635 209,82
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20418 Sous Totalcompte 20418
4 635 209,82 4 635 209,82 4 635 209,82
2041 Sous Totalcompte 2041
27 613 421,25 1 623 614,99 29 237 036,24 29 237 036,24
20421 Biensmobiliers,matériel etétudes
528 666,78 4 950,00 533 616,78 533 616,78
20422 Bâtiments etinstallations
15 606 211,49 72 641,00 15 678 852,49 15 678 852,49
2042 Sous Totalcompte 2042
16 134 878,27 77 591,00 16 212 469,27 16 212 469,27
204 Sous Totalcompte 204
43 748 299,52 1 701 205,99 45 449 505,51 45 449 505,51
2051 Concessionset droitssimilaires
5 273 574,60 876,67 2 840,50 1 826 695,63 7 101 146,90 2 840,50 7 098 306,40
205 Sous Totalcompte 205
5 273 574,60 876,67 2 840,50 1 826 695,63 7 101 146,90 2 840,50 7 098 306,40
2087 Immo incorporeçues titremise à dispo
67 841,77 67 841,77 67 841,77
2088 Autresimmobilisationsincorporelles
11 610,00 11 610,00 11 610,00
208 Sous Totalcompte 208
79 451,77 79 451,77 79 451,77
20 Sous Totalcompte 20
65 543 504,31 876,67 2 840,50 8 155 062,19 2 132 683,93 73 699 443,17 2 135 524,43 71 563 918,74
2111 Terrains nus 25 781 714,20 7 676,76 7 596 628,35 7 116 659,62 33 386 019,31 7 116 659,62 26 269 359,69
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2112 Terrains devoirie
207 103,60 15 256,40 222 360,00 222 360,00
2113 Terr aménagésautres quevoirie
1 949,52 1 949,52 1 949,52
2115 Terrains bâtis 14 114 335,44 1 164 715,62 263 382,79 15 279 051,06 263 382,79 15 015 668,272118 Autres
terrains319 530,65 319 530,65 319 530,65
211 Sous Totalcompte 211
40 424 633,41 7 676,76 8 776 600,37 7 380 042,41 49 208 910,54 7 380 042,41 41 828 868,13
2121 Plantationsd'arbres etd'arbustes
1 801 561,15 2 786,00 208,50 1 801 561,15 2 994,50 1 798 566,65
2128 Autres agenctet améngtterrains
10 807 315,33 105 132,09 514 759,88 5 433,70 11 322 075,21 110 565,79 11 211 509,42
212 Sous Totalcompte 212
12 608 876,48 107 918,09 514 759,88 5 642,20 13 123 636,36 113 560,29 13 010 076,07
21311 Hôtel de ville 4 610 385,25 797 879,68 5 408 264,93 5 408 264,9321312 Batiments
scolaires18 226 133,23 18 226 133,23 18 226 133,23
21318 Autresbatimentspublics
24 699 656,99 24 699 656,99 24 699 656,99
2131 Sous Totalcompte 2131
47 536 175,47 797 879,68 48 334 055,15 48 334 055,15
2132 Immeubles derapport
6 225 298,00 33 383,00 6 225 298,00 33 383,00 6 191 915,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2135 Instal galesagenct amégtsconst
44 360 522,26 93 252,75 12 610 520,14 2 885 980,90 3 075 577,10 47 339 755,91 15 686 097,24 31 653 658,67
2138 Autresconstructions
9 732 716,99 17 320 526,63 27 053 243,62 27 053 243,62
213 Sous Totalcompte 213
101 629 414,72 18 211 659,06 12 610 520,14 9 111 278,90 3 108 960,10 128 952 352,68 15 719 480,24 113 232 872,44
2141 Construct sursol autruibats publics
2 984 726,84 2 984 726,84 2 984 726,84
2145 Const solautrui instalagenct amégat
12 478 213,88 24 441,91 1 151 214,39 13 629 428,27 24 441,91 13 604 986,36
2148 Constructsol autrui- autresconstructs
3 238 588,73 3 238 588,73 3 238 588,73
214 Sous Totalcompte 214
18 701 529,45 24 441,91 1 151 214,39 19 852 743,84 24 441,91 19 828 301,93
2151 Réseaux devoirie
27 623 657,08 20 835,60 20 835,60 27 644 492,68 20 835,60 27 623 657,08
2152 Installationsde voirie
6 375 381,58 549 576,23 6 924 957,81 6 924 957,81
21531 Réseauxadduction eau
9 875,64 295 696,13 305 571,77 305 571,77
21532 Réseauxassainissement
17 595,60 17 595,60 17 595,60
21533 Réseaux cablés 25 684,99 25 684,99 25 684,9921534 Réseaux
électrification1 394 506,35 156 075,76 1 550 582,11 1 550 582,11
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21538 Autres réseaux 2 213 569,51 2 348 134,80 127 264,54 4 688 968,85 4 688 968,852153 Sous Total
compte 21533 643 636,49 2 348 134,80 596 632,03 6 588 403,32 6 588 403,32
21568 Autre matoutil incendiedéf civ
26 796,62 2 947,18 29 743,80 29 743,80
2156 Sous Totalcompte 2156
26 796,62 2 947,18 29 743,80 29 743,80
21571 Mat outilvoirie matroulant
175 728,71 67 081,90 242 810,61 242 810,61
21578 Autre mat etoutillage devoirie
753 088,05 239 208,75 992 296,80 992 296,80
2157 Sous Totalcompte 2157
928 816,76 306 290,65 1 235 107,41 1 235 107,41
2158 Autres instalmat outil tech
4 515 792,73 2 517 317,55 7 033 110,28 7 033 110,28
215 Sous Totalcompte 215
43 114 081,26 2 368 970,40 3 972 763,64 20 835,60 49 455 815,30 20 835,60 49 434 979,70
2161 Oeuvres etobjets d'art
95 165,09 19 149,50 114 314,59 114 314,59
216 Sous Totalcompte 216
95 165,09 19 149,50 114 314,59 114 314,59
21711 Terrains nus 769 612,57 106 886,46 876 499,03 876 499,0321712 Terrains de
voirie262 956,60 262 956,60 262 956,60
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21713 Terr aménagésautres quevoirie
5 211 441,30 922 357,33 6 133 798,63 6 133 798,63
21715 Terrains bâtis 637 342,23 323 781,25 323 781,25 961 123,48 323 781,25 637 342,2321718 Autres
terrains580 324,34 45 405,00 625 729,34 625 729,34
2171 Sous Totalcompte 2171
7 461 677,04 1 398 430,04 323 781,25 8 860 107,08 323 781,25 8 536 325,83
21728 Autres agenctet améngtterrains
2 086 613,18 806 066,10 2 892 679,28 2 892 679,28
2172 Sous Totalcompte 2172
2 086 613,18 806 066,10 2 892 679,28 2 892 679,28
21731 Batimentspublics
30 365 624,76 209 843,29 30 575 468,05 30 575 468,05
21735 IGAACconstructions
5 354 178,49 3 448,80 5 357 627,29 5 357 627,29
21738 Autresconstructions
5 819 639,47 2 193 087,67 8 012 727,14 8 012 727,14
2173 Sous Totalcompte 2173
41 539 442,72 2 402 930,96 3 448,80 43 945 822,48 43 945 822,48
21741 Construct sursol autrui-bats publics
99 881,46 99 881,46 99 881,46
21745 Const solautrui instalagenct amégat
4 138,99 4 138,99 4 138,99
21748 Construct solautrui-autresconstruct
11 333,30 11 333,30 11 333,30
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2174 Sous Totalcompte 2174
115 353,75 115 353,75 115 353,75
21751 Réseaux devoirie
84 233 643,88 2 040 508,67 476 752,66 86 750 905,21 86 750 905,21
21752 Installationsde voirie
13 183 679,25 296 744,12 50 977,91 13 531 401,28 13 531 401,28
217533 Réseaux cablés 30 429,79 30 429,79 30 429,79217534 Réseaux
électrification8 476 111,38 337 401,73 8 813 513,11 8 813 513,11
217538 Autres réseaux 7 221 704,57 637 389,26 7 859 093,83 7 859 093,8321753 Sous Total
compte 2175315 728 245,74 974 790,99 16 703 036,73 16 703 036,73
21757 Mat etoutillage devoirie
1 604 701,99 1 604 701,99 1 604 701,99
21758 Autres instalmat outil tech
2 278 012,82 203,89 4 584,00 2 282 800,71 2 282 800,71
2175 Sous Totalcompte 2175
117 028 283,68 3 312 247,67 532 314,57 120 872 845,92 120 872 845,92
21782 Mat detransport
742 851,24 742 851,24 742 851,24
21783 Mat bureau matinformatique
320 941,64 320 941,64 320 941,64
21784 Mobilier 758 826,76 2 353,49 761 180,25 761 180,25
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21788 Aut immob corpreçues parmise à dispo
559 934,23 811,00 560 745,23 560 745,23
2178 Sous Totalcompte 2178
2 382 553,87 3 164,49 2 385 718,36 2 385 718,36
217 Sous Totalcompte 217
170 613 924,24 7 922 839,26 323 781,25 535 763,37 179 072 526,87 323 781,25 178 748 745,62
2181 Instal galesagenct amngtsdivers
826 236,45 709 991,90 992,90 3 205,68 394,90 1 539 434,03 1 387,80 1 538 046,23
2182 Mat detransport
4 515 341,85 11 222,23 205 763,32 2 972 607,01 137 511,26 7 499 171,09 343 274,58 7 155 896,51
2183 Mat bureau matinformatique
4 669 617,24 16 357,51 873 097,19 5 542 714,43 16 357,51 5 526 356,92
2184 Mobilier 2 613 704,14 22 484,44 394 026,95 3 007 731,09 22 484,44 2 985 246,652188 Autres
immobilisationscorporelles
8 902 752,74 48 176,87 843 922,82 17 947,00 9 746 675,56 66 123,87 9 680 551,69
218 Sous Totalcompte 218
21 527 652,42 721 214,13 293 775,04 5 086 859,65 155 853,16 27 335 726,20 449 628,20 26 886 098,00
21 Sous Totalcompte 21
408 715 277,07 29 232 359,61 13 360 436,43 29 168 389,70 10 671 333,47 467 116 026,38 24 031 769,90 443 084 256,48
2312 Agencements etaménagementsde terrains
142 715,93 51 379,30 194 095,23 194 095,23
2313 Constructions 68 015 449,55 5 720 308,94 1 662 902,96 186 171,64 69 678 352,51 5 906 480,58 63 771 871,932314 Constructions
sur sol autrui1 042,92 1 042,92 1 042,92
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2315 Instal matoutil techn
118 115 153,81 1 984,16 20 835,60 32 893 912,05 128 210,47 151 011 050,02 149 046,07 150 862 003,95
2317 Immob reçuesau titre miseà dispo
21 987 357,32 211 616,31 2 193 087,67 21 825,01 22 198 973,63 2 214 912,68 19 984 060,95
2318 Autresimmobilisatcorporelles encours
5 173,90 92 404,11 97 578,01 97 578,01
231 Sous Totalcompte 231
208 266 893,43 306 004,58 7 934 232,21 34 608 194,31 336 207,12 243 181 092,32 8 270 439,33 234 910 652,99
238 Avances acptesvers sur immobcorpo
16 322 889,97 77 975,79 77 975,79 3 306 545,37 169 599,45 19 707 411,13 247 575,24 19 459 835,89
23 Sous Totalcompte 23
224 589 783,40 383 980,37 8 012 208,00 37 914 739,68 505 806,57 262 888 503,45 8 518 014,57 254 370 488,88
2423 Immob mises àdispo EPCI
1 724 189,66 1 724 189,66 1 724 189,66
2424 Immob mises àdispo sdis
4 035 215,73 4 035 215,73 4 035 215,73
242 Sous Totalcompte 242
5 759 405,39 5 759 405,39 5 759 405,39
2492 Mises àdispo transfcompétences
53 164,53 53 164,53 53 164,53
249 Sous Totalcompte 249
53 164,53 53 164,53 53 164,53
24 Sous Totalcompte 24
5 759 405,39 53 164,53 5 759 405,39 53 164,53 5 706 240,86
261 Titres departicipation
464 870,34 115 072,00 148 721,20 579 942,34 148 721,20 431 221,14
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
26 Sous Totalcompte 26
464 870,34 115 072,00 148 721,20 579 942,34 148 721,20 431 221,14
271 Titresimmob : droitpropriété
0,10 0,10 0,10
275 Dépôts etcautionnementsversés
259 344,90 1 685,14 261 030,04 261 030,04
27638 Créances surautres etabpub
1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 0,00
2763 Sous Totalcompte 2763
1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 0,00
276 Sous Totalcompte 276
1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 0,00
27 Sous Totalcompte 27
1 542 035,33 1 685,14 1 282 690,33 1 543 720,47 1 282 690,33 261 030,14
2802 Amort fraisréal docurb et numcadastre
182 387,63 209 342,98 391 730,61 391 730,61
28031 Amort fraisétudes
1 297 342,87 10 178,40 6 427,00 132 641,68 6 427,00 1 440 162,95 1 433 735,95
28033 Amort fraisd'insertion
7 413,27 7 413,27 7 413,27
2803 Sous Totalcompte 2803
1 304 756,14 10 178,40 6 427,00 132 641,68 6 427,00 1 447 576,22 1 441 149,22
2804122Bâtiments etinstallations
38 250,00 4 250,00 42 500,00 42 500,00
280412 Sous Totalcompte 280412
38 250,00 4 250,00 42 500,00 42 500,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2804131Biensmobiliers,matériel etétudes
39 024,00 11 212,00 50 236,00 50 236,00
2804132Bâtiments etinstallations
399 804,41 100 639,35 500 443,76 500 443,76
280413 Sous Totalcompte 280413
438 828,41 111 851,35 550 679,76 550 679,76
28041411Biensmobiliers,matériel etétudes
96 850,87 10 341,55 107 192,42 107 192,42
28041412Bâtiments etinstallations
6 877 181,83 856 439,75 7 733 621,58 7 733 621,58
2804141Sous Totalcompte 2804141
6 974 032,70 866 781,30 7 840 814,00 7 840 814,00
280414 Sous Totalcompte 280414
6 974 032,70 866 781,30 7 840 814,00 7 840 814,00
28041582Bâtiments etinstallations
116 967,00 133 351,00 250 318,00 250 318,00
2804158Sous Totalcompte 2804158
116 967,00 133 351,00 250 318,00 250 318,00
280415 Sous Totalcompte 280415
116 967,00 133 351,00 250 318,00 250 318,00
28041631Biensmobiliers,matériel etétudes
4 960,00 4 960,00 9 920,00 9 920,00
2804163Sous Totalcompte 2804163
4 960,00 4 960,00 9 920,00 9 920,00
28041641Biensmobiliers,matériel etétudes
113 327,00 113 327,00 113 327,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2804164Sous Totalcompte 2804164
113 327,00 113 327,00 113 327,00
280416 Sous Totalcompte 280416
118 287,00 4 960,00 123 247,00 123 247,00
2804171Biensmobiliers,matériel etétudes
380 078,47 113 285,45 493 363,92 493 363,92
2804172Bâtiments etinstallations
3 207 296,28 138 864,08 3 346 160,36 3 346 160,36
280417 Sous Totalcompte 280417
3 587 374,75 252 149,53 3 839 524,28 3 839 524,28
2804182Bâtiments etinstallations
2 712 514,35 220 846,91 2 933 361,26 2 933 361,26
280418 Sous Totalcompte 280418
2 712 514,35 220 846,91 2 933 361,26 2 933 361,26
28041 Sous Totalcompte 28041
13 986 254,21 1 594 190,09 15 580 444,30 15 580 444,30
280421 Biensmobiliers,matériel etétudes
436 258,23 11 138,40 447 396,63 447 396,63
280422 Bâtiments etinstallations
2 828 672,58 559 998,97 3 388 671,55 3 388 671,55
28042 Sous Totalcompte 28042
3 264 930,81 571 137,37 3 836 068,18 3 836 068,18
2804 Sous Totalcompte 2804
17 251 185,02 2 165 327,46 19 416 512,48 19 416 512,48
28051 Concessionset droitssimilaires
3 078 158,06 2 840,50 876,67 13 033,22 1 617 043,20 15 873,72 4 696 077,93 4 680 204,21
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2805 Sous Totalcompte 2805
3 078 158,06 2 840,50 876,67 13 033,22 1 617 043,20 15 873,72 4 696 077,93 4 680 204,21
28087 Immo incorporeçues titremise à dispo
83 844,39 7 391,00 91 235,39 91 235,39
2808 Sous Totalcompte 2808
83 844,39 7 391,00 91 235,39 91 235,39
280 Sous Totalcompte 280
21 900 331,24 2 840,50 11 055,07 19 460,22 4 131 746,32 22 300,72 26 043 132,63 26 020 831,91
28121 Amortplantationsd'arbres etd'arbustes
679 432,54 2 786,00 25 414,63 2 786,00 704 847,17 702 061,17
28128 Amort autresagenct amégatterr
2 793 046,58 105 132,09 192 038,71 105 132,09 2 985 085,29 2 879 953,20
2812 Sous Totalcompte 2812
3 472 479,12 107 918,09 217 453,34 107 918,09 3 689 932,46 3 582 014,37
281311 Bâtsadministratifs
316 324,66 316 324,66 316 324,66
281318 Amort autresbâtimentspublics
230 234,80 230 234,80 230 234,80
28131 Sous Totalcompte 28131
230 234,80 316 324,66 546 559,46 546 559,46
28135 Amort instalgales agenctamégat constru
18 285 269,85 428 918,69 644 660,52 428 918,69 18 929 930,37 18 501 011,68
28138 Amort autresconstructions
793 840,18 112 123,34 905 963,52 905 963,52
2813 Sous Totalcompte 2813
19 309 344,83 428 918,69 316 324,66 756 783,86 428 918,69 20 382 453,35 19 953 534,66
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28145 Amort instgen agct amgtconstruct
3 413,88 425,38 3 839,26 3 839,26
2814 Sous Totalcompte 2814
3 413,88 425,38 3 839,26 3 839,26
28151 Réseaux devoirie
2 209 797,44 351 478,64 2 561 276,08 2 561 276,08
28152 Installationsde voirie
413 364,46 131 624,49 544 988,95 544 988,95
281531 Réseauxadduction eau
255 474,46 12 052,31 267 526,77 267 526,77
281533 Réseaux câblés 1 625,06 1 625,06 1 625,06281534 Réseaux
électrification290 511,29 37 898,42 328 409,71 328 409,71
281538 Autres réseaux 569 175,36 976 939,96 81 869,43 1 627 984,75 1 627 984,7528153 Sous Total
compte 28153861 311,71 1 232 414,42 131 820,16 2 225 546,29 2 225 546,29
281568 Amort autmatér outilincend défcivile
9 593,99 3 285,00 12 878,99 12 878,99
28156 Sous Totalcompte 28156
9 593,99 3 285,00 12 878,99 12 878,99
281571 Mat roulant 111 230,81 8 391,20 119 622,01 119 622,01281578 Amort autre
mat outillagede voirie
212 200,27 106 579,85 318 780,12 318 780,12
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28157 Sous Totalcompte 28157
323 431,08 114 971,05 438 402,13 438 402,13
28158 Autres instalmat outil tech
1 769 152,83 4 088,00 612 481,83 4 088,00 2 381 634,66 2 377 546,66
2815 Sous Totalcompte 2815
5 586 651,51 1 232 414,42 4 088,00 1 345 661,17 4 088,00 8 164 727,10 8 160 639,10
281728 Amort autresagenct etamégat
201 538,09 24 292,33 225 830,42 225 830,42
28172 Sous Totalcompte 28172
201 538,09 24 292,33 225 830,42 225 830,42
281731 Bâtimentspublics
580,00 116,00 696,00 696,00
281735 Instal galesagenct amégtsconst
207 535,31 7 319,42 214 854,73 214 854,73
281738 Amort autresconstructions
8 570,94 8 570,94 8 570,94
28173 Sous Totalcompte 28173
216 686,25 7 435,42 224 121,67 224 121,67
281751 Réseaux devoirie
908 951,85 191 030,81 1 099 982,66 1 099 982,66
281752 Installationsde voirie
3 786 127,85 284 615,90 4 070 743,75 4 070 743,75
2817533Réseaux câblés 7 246,00 2 865,00 10 111,00 10 111,002817534Réseaux
électrification56 647,27 18 475,12 75 122,39 75 122,39
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2817538Autres réseaux 1 545,28 15 107,40 3 714,44 20 367,12 20 367,12281753 Sous Total
compte 28175365 438,55 15 107,40 25 054,56 105 600,51 105 600,51
281757 Amort matoutillagevoirie
1 337 362,07 22 393,15 1 359 755,22 1 359 755,22
281758 Autres instalmat outil tech
1 816 225,49 203,89 230 733,23 2 047 162,61 2 047 162,61
28175 Sous Totalcompte 28175
7 914 105,81 15 311,29 753 827,65 8 683 244,75 8 683 244,75
281782 Mat detransport
567 983,11 8 050,48 576 033,59 576 033,59
281783 Mat bureau matinformatique
316 325,92 3 587,96 8 203,68 3 587,96 324 529,60 320 941,64
281784 Mobilier 689 582,15 2 353,49 34 254,83 726 190,47 726 190,47281788 Amort autres 509 442,37 811,00 11 357,48 521 610,85 521 610,8528178 Sous Total
compte 281782 083 333,55 3 164,49 3 587,96 61 866,47 3 587,96 2 148 364,51 2 144 776,55
2817 Sous Totalcompte 2817
10 415 663,70 18 475,78 3 587,96 847 421,87 3 587,96 11 281 561,35 11 277 973,39
28181 Instal galesagenct amngtsdivers
480 488,08 299,00 123 632,60 58 373,80 299,00 662 494,48 662 195,48
28182 Mat detransport
1 375 646,64 194 541,09 470 420,25 194 541,09 1 846 066,89 1 651 525,80
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28183 Mat bureau matinformatique
3 326 521,66 734 996,03 4 061 517,69 4 061 517,69
28184 Mobilier 1 220 569,77 146 377,48 1 366 947,25 1 366 947,2528188 Amort autres
immobilisationscorporelles
6 291 567,63 242,31 1 842,22 500 625,54 2 084,53 6 792 193,17 6 790 108,64
2818 Sous Totalcompte 2818
12 694 793,78 195 082,40 123 632,60 1 842,22 1 910 793,10 196 924,62 14 729 219,48 14 532 294,86
281 Sous Totalcompte 281
51 482 346,82 731 919,18 1 690 847,46 9 518,18 5 078 538,72 741 437,36 58 251 733,00 57 510 295,64
28 Sous Totalcompte 28
73 382 678,06 734 759,68 1 701 902,53 28 978,40 9 210 285,04 763 738,08 84 294 865,63 83 531 127,55
Total classe 2 706 614 875,84 73 435 842,59 30 351 976,33 23 077 387,46 75 383 927,11 23 951 520,54 812 350 779,28 120 464 750,59 775 470 320,77 83 584 292,084011 Fournisseurs 5 681 490,89 93 726 330,57 88 082 373,74 93 726 330,57 93 763 864,63 37 534,0640171 Fournisseurs
- retenues degarantie
10 468,25 3 857,98 1 496,38 3 857,98 11 964,63 8 106,65
40172 Fournisseurs- Cessions,oppositions
2 002,64 33 554,15 31 551,51 33 554,15 33 554,15 0,00
4017 Sous Totalcompte 4017
12 470,89 37 412,13 33 047,89 37 412,13 45 518,78 8 106,65
401 Sous Totalcompte 401
5 693 961,78 93 763 742,70 88 115 421,63 93 763 742,70 93 809 383,41 45 640,71
4041 Fournis immob 7 678 923,94 81 592 932,48 73 990 161,80 81 592 932,48 81 669 085,74 76 153,26
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40471 Fournis immob- retenues degarantie
323 681,97 108 239,85 177 546,78 108 239,85 501 228,75 392 988,90
40472 Fournisseursimmo -Cession,Oppositions
9 996,24 794 617,93 784 621,69 794 617,93 794 617,93 0,00
40473 Fournis immobpénal retardexéc marchés
1 411 444,43 1 411 444,43 1 411 444,43
4047 Sous Totalcompte 4047
1 745 122,64 902 857,78 962 168,47 902 857,78 2 707 291,11 1 804 433,33
404 Sous Totalcompte 404
9 424 046,58 82 495 790,26 74 952 330,27 82 495 790,26 84 376 376,85 1 880 586,59
408 Fournisfactures nonparvenues
24 137 230,16 24 137 230,16 26 934 077,99 24 137 230,16 51 071 308,15 26 934 077,99
4091 Fournisavances verssur cdes
16 080,58 16 080,58 16 080,58
40971 Fournis autresavoirs amiable
14 034,36 14 034,36 14 034,36
40976 Fournisautres avoirscontentieux
224,80 224,80 224,80 224,80 0,00
4097 Sous Totalcompte 4097
14 259,16 224,80 14 259,16 224,80 14 034,36
409 Sous Totalcompte 409
30 339,74 224,80 30 339,74 224,80 30 114,94
40 Sous Totalcompte 40
30 339,74 39 255 238,52 200 396 763,12 190 002 054,69 200 427 102,86 229 257 293,21 28 830 190,35
4111 Redevables -amiable
2 731 746,69 52 825 610,57 52 912 922,03 55 557 357,26 52 912 922,03 2 644 435,23
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4116 Redevables -contentieux
379 995,30 2 096 961,70 2 242 714,10 2 476 957,00 2 242 714,10 234 242,90
411 Sous Totalcompte 411
3 111 741,99 54 922 572,27 55 155 636,13 58 034 314,26 55 155 636,13 2 878 678,13
4141 Locatairesacquéreurslocat -amiable
154 200,00 608 505,22 682 040,92 762 705,22 682 040,92 80 664,30
4146 Locataires-acquéreurslocatcontentieux
6 030,00 19 810,00 25 810,00 25 840,00 25 810,00 30,00
414 Sous Totalcompte 414
160 230,00 628 315,22 707 850,92 788 545,22 707 850,92 80 694,30
4181 Redevablesproduitsnon encorefacturés
2 374 605,84 1 703 666,74 2 374 605,84 4 078 272,58 2 374 605,84 1 703 666,74
418 Sous Totalcompte 418
2 374 605,84 1 703 666,74 2 374 605,84 4 078 272,58 2 374 605,84 1 703 666,74
41 Sous Totalcompte 41
5 646 577,83 57 254 554,23 58 238 092,89 62 901 132,06 58 238 092,89 4 663 039,17
421 Personnel -rémunérationsdues
2 280,89 24 532 038,29 24 530 002,68 24 532 038,29 24 532 283,57 245,28
427 Personnel -oppositions
1 665,98 149 324,99 147 659,01 149 324,99 149 324,99 0,00
4286 Personnel -autres chargesà payer
14,02 14,02 14,02
428 Sous Totalcompte 428
14,02 14,02 14,02
429 Deficit débetscomptables etrégisseurs
5 479,61 2 661,66 3 267,88 8 141,27 3 267,88 4 873,39
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
77/110
Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
42 Sous Totalcompte 42
5 479,61 3 946,87 24 684 024,94 24 680 943,59 24 689 504,55 24 684 890,46 4 614,09
431 Sécuritesociale
11 324 900,00 11 324 900,00 11 324 900,00 11 324 900,00 0,00
437 Autresorganismessociaux
16 956,14 9 466 773,61 9 451 115,86 9 466 773,61 9 468 072,00 1 298,39
4386 Organismessoc - autrescharges àpayer
16 000,00 16 000,00 16 000,00
438 Sous Totalcompte 438
16 000,00 16 000,00 16 000,00
43 Sous Totalcompte 43
16 956,14 20 791 673,61 20 792 015,86 20 791 673,61 20 808 972,00 17 298,39
4411 Etat aut collpubl subv àrecev amiable
0,20 893 774,28 569 144,28 893 774,48 569 144,28 324 630,20
4416 Etat autcol pubsub à recevcontentieux
225 099,00 340 120,65 294 327,92 565 219,65 294 327,92 270 891,73
441 Sous Totalcompte 441
225 099,20 1 233 894,93 863 472,20 1 458 994,13 863 472,20 595 521,93
4421 Prélèvementà la source -Impôt sur le r
1 459 248,99 1 459 248,99 1 459 248,99 1 459 248,99 0,00
442 Sous Totalcompte 442
1 459 248,99 1 459 248,99 1 459 248,99 1 459 248,99 0,00
44311 Opér particulavec Etatdépenses
5 303 309,68 5 303 309,68 5 303 309,68 5 303 309,68 0,00
44312 Opér particulavec Etatrecettesamiable
7 713,00 191 204 011,23 191 204 011,23 191 211 724,23 191 204 011,23 7 713,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
78/110
Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44316 Opér particulavec Etat reccontentieux
40,00 40,00 40,00
4431 Sous Totalcompte 4431
7 753,00 196 507 320,91 196 507 320,91 196 515 073,91 196 507 320,91 7 753,00
44321 Opér particulavec Régiondépenses
110 666,40 110 666,40 110 666,40 110 666,40 0,00
44326 Opér partRégionrecettescontentieux
894,31 894,31 894,31
4432 Sous Totalcompte 4432
894,31 110 666,40 110 666,40 111 560,71 110 666,40 894,31
44331 OpérparticulièresavecDépartement_Dép
13 063 713,44 13 063 713,44 13 063 713,44 13 063 713,44 0,00
44336 Opér particulavec Dépt reccontentieux
392,32 392,32 392,32
4433 Sous Totalcompte 4433
392,32 13 063 713,44 13 063 713,44 13 064 105,76 13 063 713,44 392,32
44341 Opér part avEtat communesdépenses
1 865 443,10 74 056 272,23 72 615 351,22 74 056 272,23 74 480 794,32 424 522,09
44342 Opér part avEtat Cnesrecettesamiable
3 448 625,67 9 214 724,23 9 486 371,61 12 663 349,90 9 486 371,61 3 176 978,29
44346 Op particulavec Cnes reccontentieux
3 225 005,06 3 804 399,92 2 389 369,18 7 029 404,98 2 389 369,18 4 640 035,80
4434 Sous Totalcompte 4434
6 673 630,73 1 865 443,10 87 075 396,38 84 491 092,01 93 749 027,11 86 356 535,11 7 392 492,00
44351 Opér particulgrp dépenses
1 195 172,93 8 247 244,69 7 052 071,76 8 247 244,69 8 247 244,69 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44352 Opér particulavec grprecettesamiable
5 962 119,67 9 200 793,96 14 506 960,63 15 162 913,63 14 506 960,63 655 953,00
44356 Opér particulgrp recettescontentieux
5 598 503,72 607 354,00 3 887 901,46 6 205 857,72 3 887 901,46 2 317 956,26
4435 Sous Totalcompte 4435
11 560 623,39 1 195 172,93 18 055 392,65 25 446 933,85 29 616 016,04 26 642 106,78 2 973 909,26
44362 Opér part Etatce recettesamiable
238 454,00 238 454,00 238 454,00 238 454,00 0,00
4436 Sous Totalcompte 4436
238 454,00 238 454,00 238 454,00 238 454,00 0,00
44381 Aut serv organpub - dépenses
110 687,00 11 300 324,80 11 443 798,31 11 300 324,80 11 554 485,31 254 160,51
4438 Sous Totalcompte 4438
110 687,00 11 300 324,80 11 443 798,31 11 300 324,80 11 554 485,31 254 160,51
443 Sous Totalcompte 443
18 243 293,75 3 171 303,03 326 351 268,58 331 301 978,92 344 594 562,33 334 473 281,95 10 121 280,38
4452 Etat -TVA intra-communautairedue
1 428,31 1 428,31 1 428,31 1 428,31 0,00
44551 Etat - TVA àdécaisser
205 440,00 274 960,00 69 520,00 274 960,00 274 960,00 0,00
4455 Sous Totalcompte 4455
205 440,00 274 960,00 69 520,00 274 960,00 274 960,00 0,00
44562 Etat - TVAdéduct surimmobilisations
1 363 170,70 1 363 170,70 1 363 170,70 1 363 170,70 0,00
44566 TVA déduct surautres bienset services
226 429,58 225 899,52 226 429,58 225 899,52 530,06
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44567 Etat - créditde TVA àreporter
264 577,00 138 459,00 264 577,00 138 459,00 126 118,00
4456 Sous Totalcompte 4456
1 854 177,28 1 727 529,22 1 854 177,28 1 727 529,22 126 648,06
44571 Etat - TVAcollectée
21 275,89 852 934,40 1 001 708,02 852 934,40 1 022 983,91 170 049,51
4457 Sous Totalcompte 4457
21 275,89 852 934,40 1 001 708,02 852 934,40 1 022 983,91 170 049,51
445 Sous Totalcompte 445
226 715,89 2 983 499,99 2 800 185,55 2 983 499,99 3 026 901,44 43 401,45
447 Autresimpôts taxesverSEMentsassimilés
105,00 380 468,42 380 363,42 380 468,42 380 468,42 0,00
4486 Autres chargesà payer
4 038 939,25 4 038 939,25 5 367 956,83 4 038 939,25 9 406 896,08 5 367 956,83
4487 Produits àrecevoir
2 386 756,49 1 792 686,96 2 386 756,49 4 179 443,45 2 386 756,49 1 792 686,96
448 Sous Totalcompte 448
2 386 756,49 4 038 939,25 5 831 626,21 7 754 713,32 8 218 382,70 11 793 652,57 3 575 269,87
44 Sous Totalcompte 44
20 855 149,44 7 437 063,17 338 240 007,12 344 559 962,40 359 095 156,56 351 997 025,57 7 098 130,99
451001 Cpte rattachavec à subdivpar budg ann
5 016 043,22 5 025 859,71 9 816,49 5 025 859,71 5 025 859,71 0,00
451002 Cpte rattachavec à subdivpar budg ann
22 355 780,40 23 294 938,69 939 158,29 23 294 938,69 23 294 938,69 0,00
451003 Cpte rattachavec à subdivpar budg ann
177 386,29 2 396 377,78 2 224 657,19 2 396 377,78 2 402 043,48 5 665,70
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
451004 Cpte rattachavec à subdivpar budg ann
6 843 860,61 3 331 805,64 9 631,60 3 331 805,64 6 853 492,21 3 521 686,57
451 Sous Totalcompte 451
34 393 070,52 34 048 981,82 3 183 263,57 34 048 981,82 37 576 334,09 3 527 352,27
458106 Dépenses (àsubdiviser parmandat)
364 007,97 364 007,97 364 007,97
458109 Dépenses (àsubdiviser parmandat)
79 992,00 79 992,00 79 992,00
458110 Dépenses (àsubdiviser parmandat)
16 277,10 2 532,90 18 810,00 18 810,00
458111 Dépenses (àsubdiviser parmandat)
200 973,22 100 486,61 200 973,22 100 486,61 100 486,61
458112 Dépenses (àsubdiviser parmandat)
1 460,68 1 460,68 1 460,68
4581 Sous Totalcompte 4581
380 285,07 284 958,80 100 486,61 665 243,87 100 486,61 564 757,26
458206 Recettes (àsubdiviser parmandat)
336 438,65 10 568,96 347 007,61 347 007,61
4582 Sous Totalcompte 4582
336 438,65 10 568,96 347 007,61 347 007,61
458 Sous Totalcompte 458
380 285,07 336 438,65 284 958,80 111 055,57 665 243,87 447 494,22 217 749,65
45 Sous Totalcompte 45
380 285,07 34 729 509,17 34 048 981,82 3 183 263,57 284 958,80 111 055,57 34 714 225,69 38 023 828,31 3 309 602,62
4621 Créancescess immob -amiable
5 000,00 2 405 863,43 2 410 161,43 2 410 863,43 2 410 161,43 702,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
462 Sous Totalcompte 462
5 000,00 2 405 863,43 2 410 161,43 2 410 863,43 2 410 161,43 702,00
4648 AutresencaisSEMentpour compte detiers
7 355,08 7 355,08 7 355,08 7 355,08 0,00
464 Sous Totalcompte 464
7 355,08 7 355,08 7 355,08 7 355,08 0,00
466 Excédt deverSEMent
904,82 87 411,54 113 538,43 87 411,54 114 443,25 27 031,71
46711 Autres comptescréditeurs
1 063 524,70 7 341 254,50 6 281 164,55 7 341 254,50 7 344 689,25 3 434,75
4671 Sous Totalcompte 4671
1 063 524,70 7 341 254,50 6 281 164,55 7 341 254,50 7 344 689,25 3 434,75
46721 Débiteursdivers -amiable
1 331 528,36 45 384 760,91 36 729 431,98 46 716 289,27 36 729 431,98 9 986 857,29
46726 Débiteursdivers -contentieux
1 084 739,45 1 317 003,85 897 709,80 2 401 743,30 897 709,80 1 504 033,50
4672 Sous Totalcompte 4672
2 416 267,81 46 701 764,76 37 627 141,78 49 118 032,57 37 627 141,78 11 490 890,79
467 Sous Totalcompte 467
2 416 267,81 1 063 524,70 54 043 019,26 43 908 306,33 56 459 287,07 44 971 831,03 11 487 456,04
4686 Divers -charges àpayer
396 385,41 396 385,41 1 082 829,34 396 385,41 1 479 214,75 1 082 829,34
4687 Divers -produits àrecevoir
3 777 436,10 770 071,31 3 777 436,10 4 547 507,41 3 777 436,10 770 071,31
468 Sous Totalcompte 468
3 777 436,10 396 385,41 1 166 456,72 4 860 265,44 4 943 892,82 5 256 650,85 312 758,03
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
83/110
Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46 Sous Totalcompte 46
6 198 703,91 1 460 814,93 57 710 106,03 51 299 626,71 63 908 809,94 52 760 441,64 11 148 368,30
4711 Verst desrégisseurs
39 799,09 2 600 538,56 2 657 521,72 2 600 538,56 2 697 320,81 96 782,25
4712 Viremtsréimputés
2 764,12 645 785,50 647 848,60 645 785,50 650 612,72 4 827,22
47131 Raet : verstcontribdirectes
56 891 813,99 56 891 813,99 56 891 813,99 56 891 813,99 0,00
47132 Raet : verstdgf
8 289 135,00 8 289 135,00 8 289 135,00 8 289 135,00 0,00
47133 Raet : fondsd'emprunt
16 995 200,00 16 995 200,00 16 995 200,00 16 995 200,00 0,00
47134 Raet : subv 118 875,00 965 373,00 846 498,00 965 373,00 965 373,00 0,0047138 Raet : autres 1 427 066,35 59 887 112,91 60 016 062,09 59 887 112,91 61 443 128,44 1 556 015,534713 Sous Total
compte 47131 545 941,35 143 028 634,90 143 038 709,08 143 028 634,90 144 584 650,43 1 556 015,53
471411 Excédent àréimputer -pers physiques
585,16 2 401,24 2 242,51 2 401,24 2 827,67 426,43
471412 Excédent àréimputer- personnesmorales
63 762,15 5 951 651,82 5 896 544,27 5 951 651,82 5 960 306,42 8 654,60
47141 Sous Totalcompte 47141
64 347,31 5 954 053,06 5 898 786,78 5 954 053,06 5 963 134,09 9 081,03
4714 Sous Totalcompte 4714
64 347,31 5 954 053,06 5 898 786,78 5 954 053,06 5 963 134,09 9 081,03
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
84/110
Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4718 Autresrecettes àrégulariser
367 413,45 40 212 687,43 39 944 103,65 40 212 687,43 40 311 517,10 98 829,67
471 Sous Totalcompte 471
2 020 265,32 192 441 699,45 192 186 969,83 192 441 699,45 194 207 235,15 1 765 535,70
47211 Remboursementsd'annuitésd'emprunts
250,00 6 457 240,34 6 457 240,34 6 457 490,34 6 457 240,34 250,00
47218 Autresdépenses
223 445,43 3 032 747,96 2 842 246,20 3 256 193,39 2 842 246,20 413 947,19
4721 Sous Totalcompte 4721
223 695,43 9 489 988,30 9 299 486,54 9 713 683,73 9 299 486,54 414 197,19
4722 Commissionsbancaires eninstance demdt
177,14 4 915,41 5 083,40 5 092,55 5 083,40 9,15
4728 Autresdépenses àrégulariser
2 382,01 6 285 157,12 6 279 531,54 6 287 539,13 6 279 531,54 8 007,59
472 Sous Totalcompte 472
226 254,58 15 780 060,83 15 584 101,48 16 006 315,41 15 584 101,48 422 213,93
4784 Arrondis surdéclaration deTVA
5,07 5,07 5,07 5,07 0,00
478 Sous Totalcompte 478
5,07 5,07 5,07 5,07 0,00
47 Sous Totalcompte 47
226 254,58 2 020 265,32 208 221 765,35 207 771 076,38 208 448 019,93 209 791 341,70 1 343 321,77
Total classe 4 33 342 790,18 84 923 794,12 941 347 876,22 900 527 036,09 284 958,80 111 055,57 974 975 625,20 985 561 885,78 31 261 482,72 41 847 743,305115 Cartes
bancaires àl'encaisSEMent
3 342,29 3 342,29 3 342,29 3 342,29 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5118 Autresvaleurs àl'encaisSEMent
1 320,01 1 320,01 1 320,01 1 320,01 0,00
511 Sous Totalcompte 511
4 662,30 4 662,30 4 662,30 4 662,30 0,00
515 Compte autrésor
79 539 404,66 323 318 589,42 373 391 395,43 402 857 994,08 373 391 395,43 29 466 598,65
51 Sous Totalcompte 51
79 539 404,66 323 323 251,72 373 396 057,73 402 862 656,38 373 396 057,73 29 466 598,65
5411 Disponibiliteschezrégisseursd'avances
11 658,03 69 340,27 45 247,02 80 998,30 45 247,02 35 751,28
5412 Disponibilitésrégisseurs derecettes
3 575,00 600,00 650,00 4 175,00 650,00 3 525,00
541 Sous Totalcompte 541
15 233,03 69 940,27 45 897,02 85 173,30 45 897,02 39 276,28
54 Sous Totalcompte 54
15 233,03 69 940,27 45 897,02 85 173,30 45 897,02 39 276,28
553 Av trésor versaux rég dotéesauto fin
500 000,00 500 000,00 500 000,00
55 Sous Totalcompte 55
500 000,00 500 000,00 500 000,00
580 Opérationsd'ordrebudgétaires
17 695 900,14 17 695 900,14 17 695 900,14 17 695 900,14 0,00
584 Encaissementschèques parlecture opt
315 147,89 315 147,89 315 147,89 315 147,89 0,00
586 Opér finbudget p etbud annexrattachés
1 825 618,79 1 825 618,79 1 825 618,79 1 825 618,79 0,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5872 Compte pivot- admission ennon valeur
8 755,68 8 755,68 8 755,68 8 755,68 0,00
587 Sous Totalcompte 587
8 755,68 8 755,68 8 755,68 8 755,68 0,00
588 Autresvirementsinternes
6 199 553,25 6 199 553,25 6 199 553,25 6 199 553,25 0,00
58 Sous Totalcompte 58
26 044 975,75 26 044 975,75 26 044 975,75 26 044 975,75 0,00
Total classe 5 79 554 637,69 349 938 167,74 399 486 930,50 429 492 805,43 399 486 930,50 30 005 874,936042 Achts prest
serv autre queterr à aménag
701 842,68 171 524,19 701 842,68 171 524,19 530 318,49
604 Sous Totalcompte 604
701 842,68 171 524,19 701 842,68 171 524,19 530 318,49
60611 Achts nonstkés fourniteau-assainist
731 662,50 144 225,57 731 662,50 144 225,57 587 436,93
60612 Achts nonstkés fourniténergie élect
6 782 369,66 1 321 708,26 6 782 369,66 1 321 708,26 5 460 661,40
60613 Achts nonstkés fournitchauf urbain
1 026 473,11 187 160,75 1 026 473,11 187 160,75 839 312,36
6061 Sous Totalcompte 6061
8 540 505,27 1 653 094,58 8 540 505,27 1 653 094,58 6 887 410,69
60621 Achtsnon stkéscombustibles
9 011,40 2 544,45 9 011,40 2 544,45 6 466,95
60622 Achtsnon stkéscarburants
952 809,66 92 681,37 952 809,66 92 681,37 860 128,29
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60623 Achtsnon stkésd'aliment
30 929,47 4 831,18 30 929,47 4 831,18 26 098,29
60624 Achts nonstkés produitstraitement
96 658,44 10 583,52 96 658,44 10 583,52 86 074,92
60628 Achts autresfournit nonstkées
7 213,24 855,16 7 213,24 855,16 6 358,08
6062 Sous Totalcompte 6062
1 096 622,21 111 495,68 1 096 622,21 111 495,68 985 126,53
60631 Achts nonstkés fournitentretien
57 541,11 1 431,89 57 541,11 1 431,89 56 109,22
60632 Achts nonstkés fournitpetit équipt
592 991,46 93 548,36 592 991,46 93 548,36 499 443,10
60633 Achts nonstkés fournitvoirie
533 902,61 102 952,10 533 902,61 102 952,10 430 950,51
60636 Achtsnon stkésvêtementstravail
233 124,79 27 313,61 233 124,79 27 313,61 205 811,18
6063 Sous Totalcompte 6063
1 417 559,97 225 245,96 1 417 559,97 225 245,96 1 192 314,01
6064 Achts nonstkés fournitadmin
128 254,81 10 966,47 128 254,81 10 966,47 117 288,34
6065 Achts nonstkés livres-disques-cassettes
175 780,65 39 649,98 175 780,65 39 649,98 136 130,67
6068 Achts nonstkés autresmat et fourn
173 230,92 66 733,50 173 230,92 66 733,50 106 497,42
606 Sous Totalcompte 606
11 531 953,83 2 107 186,17 11 531 953,83 2 107 186,17 9 424 767,66
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60 Sous Totalcompte 60
12 233 796,51 2 278 710,36 12 233 796,51 2 278 710,36 9 955 086,15
611 Contratsprestations deservices
67 142 760,62 11 765 240,73 67 142 760,62 11 765 240,73 55 377 519,89
6132 Locationsimmobilières
1 517 423,52 79 154,73 1 517 423,52 79 154,73 1 438 268,79
6135 Locationsmobilières
2 042 377,74 326 829,53 2 042 377,74 326 829,53 1 715 548,21
613 Sous Totalcompte 613
3 559 801,26 405 984,26 3 559 801,26 405 984,26 3 153 817,00
614 Chargeslocatives etde copropriété
581 639,42 148 686,24 581 639,42 148 686,24 432 953,18
61521 Entretien etréparations deterrains
1 939 182,14 63 307,79 1 939 182,14 63 307,79 1 875 874,35
615221 Bâtimentspublics
639 595,71 164 994,46 639 595,71 164 994,46 474 601,25
615228 Autresbâtiments
14 999,34 14 999,34 14 999,34 14 999,34 0,00
61522 Sous Totalcompte 61522
654 595,05 179 993,80 654 595,05 179 993,80 474 601,25
615231 Voieries 5 252 854,09 977 119,06 5 252 854,09 977 119,06 4 275 735,03615232 Réseaux 6 310 519,06 1 644 631,45 6 310 519,06 1 644 631,45 4 665 887,6161523 Sous Total
compte 6152311 563 373,15 2 621 750,51 11 563 373,15 2 621 750,51 8 941 622,64
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6152 Sous Totalcompte 6152
14 157 150,34 2 865 052,10 14 157 150,34 2 865 052,10 11 292 098,24
61551 Entretienréparationsmatérielroulant
764 636,81 116 909,51 764 636,81 116 909,51 647 727,30
61558 Entretienréparationsautresmobiliers
261 102,22 48 274,58 261 102,22 48 274,58 212 827,64
6155 Sous Totalcompte 6155
1 025 739,03 165 184,09 1 025 739,03 165 184,09 860 554,94
6156 Maintenance 1 076 111,94 206 781,41 1 076 111,94 206 781,41 869 330,53615 Sous Total
compte 61516 259 001,31 3 237 017,60 16 259 001,31 3 237 017,60 13 021 983,71
6161 Multirisques 1 461 591,14 766 790,42 1 461 591,14 766 790,42 694 800,72616 Sous Total
compte 6161 461 591,14 766 790,42 1 461 591,14 766 790,42 694 800,72
617 Etudes etrecherches
957 016,65 518 017,70 957 016,65 518 017,70 438 998,95
6182 Divers docgénérale ettechnique
104 053,26 4 749,11 104 053,26 4 749,11 99 304,15
6184 Divers verstà organismesformation
461 607,00 98 539,72 461 607,00 98 539,72 363 067,28
6185 Divers - fraiscolloques etséminaires
35 546,78 8 316,00 35 546,78 8 316,00 27 230,78
6188 Autres fraisdivers
395 864,10 367 705,22 395 864,10 367 705,22 28 158,88
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
618 Sous Totalcompte 618
997 071,14 479 310,05 997 071,14 479 310,05 517 761,09
61 Sous Totalcompte 61
90 958 881,54 17 321 047,00 90 958 881,54 17 321 047,00 73 637 834,54
6217 Persel affectépar Cnesmembres GFP
2 834 012,14 102 325,54 2 834 012,14 102 325,54 2 731 686,60
6218 Autrepersonnelextérieur auservice
133 628,47 21 400,00 133 628,47 21 400,00 112 228,47
621 Sous Totalcompte 621
2 967 640,61 123 725,54 2 967 640,61 123 725,54 2 843 915,07
6226 Rému intermédhonoraires
1 436 982,40 493 044,21 1 436 982,40 493 044,21 943 938,19
6227 Rému intermédhonorairesfrais act cont
251 342,63 27 528,64 251 342,63 27 528,64 223 813,99
6228 Rému intermédhonorairesdivers
26 678,53 31 033,16 26 678,53 31 033,16 4 354,63
622 Sous Totalcompte 622
1 715 003,56 551 606,01 1 715 003,56 551 606,01 1 163 397,55
6231 Pub publicrelat publannoncesinsert
243 287,63 52 581,07 243 287,63 52 581,07 190 706,56
6232 Pub publicrelat publfêtescérémonies
224,45 3 406,00 224,45 3 406,00 3 181,55
6233 Pub publicrelat publfoiresexpositions
1 091,20 1 091,20 1 091,20 1 091,20 0,00
6236 Pub publicrelat publcatalogimprimés
329 831,08 87 110,12 329 831,08 87 110,12 242 720,96
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6237 Pub publicrelat publpublications
2 874,00 2 874,00 2 874,00 2 874,00 0,00
6238 Pub publicrelat publdivers
669 386,71 172 567,80 669 386,71 172 567,80 496 818,91
623 Sous Totalcompte 623
1 246 695,07 319 630,19 1 246 695,07 319 630,19 927 064,88
6241 Transports debiens
20 581,59 20 581,59 20 581,59
6247 Transportscollectifs
929 040,58 784 665,79 929 040,58 784 665,79 144 374,79
624 Sous Totalcompte 624
949 622,17 784 665,79 949 622,17 784 665,79 164 956,38
6251 Déplactsmissionsrécep - voyagedéplcts
63 281,84 12 748,48 63 281,84 12 748,48 50 533,36
6255 Déplactsmissions récepfrais déménagt
7 624,25 5 250,00 7 624,25 5 250,00 2 374,25
6256 Déplactsmissions récep- missions
269,09 269,09 269,09
6257 Déplactsmissions récep- réceptions
538 709,65 32 320,73 538 709,65 32 320,73 506 388,92
625 Sous Totalcompte 625
609 884,83 50 319,21 609 884,83 50 319,21 559 565,62
6261 Fraisd'affranchissement
104 927,05 8 400,00 104 927,05 8 400,00 96 527,05
6262 Frais detélécommunications
616 801,31 84 896,86 616 801,31 84 896,86 531 904,45
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
626 Sous Totalcompte 626
721 728,36 93 296,86 721 728,36 93 296,86 628 431,50
627 Aut servextér servibancairesassimil
5 079,71 257,55 5 079,71 257,55 4 822,16
6281 Aut serv extérconcoursdivers
699 117,26 33 263,40 699 117,26 33 263,40 665 853,86
6282 Frais gardienéglises forêtsbois com
405 266,46 19 677,59 405 266,46 19 677,59 385 588,87
6283 Aut servextér fraisde nettoyagelocaux
838 270,61 76 040,50 838 270,61 76 040,50 762 230,11
62872 Rembst fraisbud annex etrégies males
4 603 029,62 2 070 463,11 4 603 029,62 2 070 463,11 2 532 566,51
62875 Rembst fraisaux Cnesmembres GFP
3 625 740,49 2 634 330,11 3 625 740,49 2 634 330,11 991 410,38
6287 Sous Totalcompte 6287
8 228 770,11 4 704 793,22 8 228 770,11 4 704 793,22 3 523 976,89
6288 Autres servextér
352 090,36 33 399,14 352 090,36 33 399,14 318 691,22
628 Sous Totalcompte 628
10 523 514,80 4 867 173,85 10 523 514,80 4 867 173,85 5 656 340,95
62 Sous Totalcompte 62
18 739 169,11 6 790 675,00 18 739 169,11 6 790 675,00 11 948 494,11
6331 Verst detransport
518 642,00 32,00 518 642,00 32,00 518 610,00
6332 Cotisationsversées auFNAL
129 015,00 8,00 129 015,00 8,00 129 007,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6336 Cotis. centrenational- centresgestion
361 385,93 21,94 361 385,93 21,94 361 363,99
633 Sous Totalcompte 633
1 009 042,93 61,94 1 009 042,93 61,94 1 008 980,99
63512 Impôts directs- taxesfoncières
1 791 808,66 663 157,00 1 791 808,66 663 157,00 1 128 651,66
63513 Impôts directs- autresimpôts locaux
80 824,00 45 413,00 80 824,00 45 413,00 35 411,00
6351 Sous Totalcompte 6351
1 872 632,66 708 570,00 1 872 632,66 708 570,00 1 164 062,66
6355 Taxes etimpôts sur lesvéhicules
72 926,96 12 215,24 72 926,96 12 215,24 60 711,72
635 Sous Totalcompte 635
1 945 559,62 720 785,24 1 945 559,62 720 785,24 1 224 774,38
637 Autres impôtstax verst surrému aut org
41 393,40 1 744,10 41 393,40 1 744,10 39 649,30
63 Sous Totalcompte 63
2 995 995,95 722 591,28 2 995 995,95 722 591,28 2 273 404,67
64111 Persltitulaire_rémunérationprincipale
15 008 420,44 2 661,66 15 008 420,44 2 661,66 15 005 758,78
64112 Persltitulair_NBIsupplt famiindem rés
880 027,84 880 027,84 880 027,84
64118 Personneltitulaire- autresindemnités
4 738 626,45 4 738 626,45 4 738 626,45
6411 Sous Totalcompte 6411
20 627 074,73 2 661,66 20 627 074,73 2 661,66 20 624 413,07
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64131 Persel nontitulaire -rémunération
10 871 229,55 1 587,27 10 871 229,55 1 587,27 10 869 642,28
6413 Sous Totalcompte 6413
10 871 229,55 1 587,27 10 871 229,55 1 587,27 10 869 642,28
6417 Persel nontitulairerémunapprentis
181 449,80 181 449,80 181 449,80
6419 Rembstrémunérationsdu persel
824 321,84 824 321,84 824 321,84
641 Sous Totalcompte 641
31 679 754,08 828 570,77 31 679 754,08 828 570,77 30 851 183,31
6451 Charges sécucotisationsURSSAF
5 754 855,00 515,00 5 754 855,00 515,00 5 754 340,00
6453 Cotisationsaux caisses deretraites
5 498 416,14 66,67 5 498 416,14 66,67 5 498 349,47
6454 Charges sécucotisationsASSEDIC
436 978,00 64,00 436 978,00 64,00 436 914,00
6455 Cotisationspour assurancedu personnel
352 215,49 352 215,49 352 215,49
6458 Charges sécuprévoyancecotisations
65 689,92 65 689,92 65 689,92
6459 Rembst chargessécu socialeprévoyance
8 314,72 133 168,29 8 314,72 133 168,29 124 853,57
645 Sous Totalcompte 645
12 116 469,27 133 813,96 12 116 469,27 133 813,96 11 982 655,31
64731 Autres chargessoc allocchômage
2 217,97 2 217,97 2 217,97
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6473 Sous Totalcompte 6473
2 217,97 2 217,97 2 217,97
6475 Autres chargessocialesmédecinetravail
129 391,71 8 169,00 129 391,71 8 169,00 121 222,71
6478 Autres chargessocialesdiverses
49 309,46 49 309,46 49 309,46
647 Sous Totalcompte 647
180 919,14 8 169,00 180 919,14 8 169,00 172 750,14
6488 Autres chargesde personnel
578 495,91 578 495,91 578 495,91
648 Sous Totalcompte 648
578 495,91 578 495,91 578 495,91
64 Sous Totalcompte 64
44 555 638,40 970 553,73 44 555 638,40 970 553,73 43 585 084,67
651 Redevconcessionsbrevetslicences
42 308,36 28 593,71 42 308,36 28 593,71 13 714,65
6521 Déficit desbudgets annexà caract admi
267 000,00 267 000,00 267 000,00
652 Sous Totalcompte 652
267 000,00 267 000,00 267 000,00
6531 Indemnitésmairesadjointsconseillers
1 220 033,72 1 220 033,72 1 220 033,72
6532 Frais missionmaires adjtsconseillers
2 042,09 601,98 2 042,09 601,98 1 440,11
6533 Cotisationsretraite maireadjts conseil
106 105,73 106 105,73 106 105,73
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6534 Cotisationssécu soc maireadjts conseil
321 664,00 321 664,00 321 664,00
6536 Frais dereprésentationdu maire
2 219,46 2 219,46 2 219,46
653 Sous Totalcompte 653
1 652 065,00 601,98 1 652 065,00 601,98 1 651 463,02
6541 Créancesadmises ennon-valeur
8 755,68 8 755,68 8 755,68
6542 Créanceséteintes
55 867,99 55 867,99 55 867,99
654 Sous Totalcompte 654
64 623,67 64 623,67 64 623,67
6553 Cont participserviceincendie
14 329 358,26 14 329 358,26 14 329 358,26
65548 Autrescontributions
8 409 118,06 332 014,26 8 409 118,06 332 014,26 8 077 103,80
6554 Sous Totalcompte 6554
8 409 118,06 332 014,26 8 409 118,06 332 014,26 8 077 103,80
655 Sous Totalcompte 655
22 738 476,32 332 014,26 22 738 476,32 332 014,26 22 406 462,06
6561 Frais depersonnel -groupe desélus
139 443,63 139 443,63 139 443,63
656 Sous Totalcompte 656
139 443,63 139 443,63 139 443,63
657341 Subv fonct auxorga pub Cnesmembres GFP
218 786,48 49 723,00 218 786,48 49 723,00 169 063,48
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65734 Sous Totalcompte 65734
218 786,48 49 723,00 218 786,48 49 723,00 169 063,48
657358 Subv fonctaux orga pubautres groupts
100 685,00 100 685,00 100 685,00
65735 Sous Totalcompte 65735
100 685,00 100 685,00 100 685,00
65738 Subv fonctautres orgapublics
8 696 374,78 511 325,26 8 696 374,78 511 325,26 8 185 049,52
6573 Sous Totalcompte 6573
9 015 846,26 561 048,26 9 015 846,26 561 048,26 8 454 798,00
6574 Subv fonctassoc et persdroit privé
4 524 794,13 238 265,20 4 524 794,13 238 265,20 4 286 528,93
657 Sous Totalcompte 657
13 540 640,39 799 313,46 13 540 640,39 799 313,46 12 741 326,93
65888 Autres 602 345,54 358 138,74 602 345,54 358 138,74 244 206,806588 Sous Total
compte 6588602 345,54 358 138,74 602 345,54 358 138,74 244 206,80
658 Sous Totalcompte 658
602 345,54 358 138,74 602 345,54 358 138,74 244 206,80
65 Sous Totalcompte 65
39 046 902,91 1 518 662,15 39 046 902,91 1 518 662,15 37 528 240,76
66111 Intérêtsréglés àl'écheance
1 415 170,66 1 415 170,66 1 415 170,66
66112 Intérêts -rattachementdes icne
344 012,53 364 659,32 344 012,53 364 659,32 20 646,79
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6611 Sous Totalcompte 6611
1 759 183,19 364 659,32 1 759 183,19 364 659,32 1 394 523,87
661 Sous Totalcompte 661
1 759 183,19 364 659,32 1 759 183,19 364 659,32 1 394 523,87
6688 Autres 117 000,00 117 000,00 117 000,00668 Sous Total
compte 668117 000,00 117 000,00 117 000,00
66 Sous Totalcompte 66
1 876 183,19 364 659,32 1 876 183,19 364 659,32 1 511 523,87
6711 Charges exceptintéretsmoratoires
158 984,13 158 984,13 158 984,13
6712 Charges except- amendesfiscales
22 495,25 1 514,00 22 495,25 1 514,00 20 981,25
6714 Chargesexcept-bourses- prix
9 640,00 681,51 9 640,00 681,51 8 958,49
6718 Charg exceptaut chargexcept opérgest
144 922,04 16 647,68 144 922,04 16 647,68 128 274,36
671 Sous Totalcompte 671
336 041,42 18 843,19 336 041,42 18 843,19 317 198,23
673 Charges excepttitres annulés
306 232,14 306 232,14 306 232,14
67441 Aux bud annexet rég dotéeautonomie fin
254 160,51 254 160,51 254 160,51
6744 Sous Totalcompte 6744
254 160,51 254 160,51 254 160,51
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
674 Sous Totalcompte 674
254 160,51 254 160,51 254 160,51
675 Charges exceptvnc immobcédées
3 425 440,41 3 425 440,41 3 425 440,41
6761 Différencessurréalisations(positives)
805 130,48 805 130,48 805 130,48
676 Sous Totalcompte 676
805 130,48 805 130,48 805 130,48
678 Autres chargesexceptionnelles
1 700,00 15,25 1 700,00 15,25 1 684,75
67 Sous Totalcompte 67
5 128 704,96 18 858,44 5 128 704,96 18 858,44 5 109 846,52
6811 DA - immob 9 210 285,04 4 907,18 9 210 285,04 4 907,18 9 205 377,866815 Dot aux prov
pour risqueset charges
533 750,00 533 750,00 533 750,00
681 Sous Totalcompte 681
9 744 035,04 4 907,18 9 744 035,04 4 907,18 9 739 127,86
68 Sous Totalcompte 68
9 744 035,04 4 907,18 9 744 035,04 4 907,18 9 739 127,86
Total classe 6 225 279 307,61 29 990 664,46 225 279 307,61 29 990 664,46 196 266 001,53 977 358,3870323 Redev
occupationdomaine publiccommunal
9 109,54 836 795,87 9 109,54 836 795,87 827 686,33
70328 Autres droitsstationnementet location
913 889,33 1 532 871,97 913 889,33 1 532 871,97 618 982,64
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7032 Sous Totalcompte 7032
922 998,87 2 369 667,84 922 998,87 2 369 667,84 1 446 668,97
70388 Autresredevanceset recettesdiverses
118,00 118,00 118,00
7038 Sous Totalcompte 7038
118,00 118,00 118,00
703 Sous Totalcompte 703
922 998,87 2 369 785,84 922 998,87 2 369 785,84 1 446 786,97
70613 Abt ou redevenlevt déchetsindust comx
186 017,09 676 142,15 186 017,09 676 142,15 490 125,06
7061 Sous Totalcompte 7061
186 017,09 676 142,15 186 017,09 676 142,15 490 125,06
7062 Prestationserv redevdroitsculturel
85 481,50 507 182,48 85 481,50 507 182,48 421 700,98
70631 Redev droitsservices àcaract sportif
60 265,40 1 108 081,11 60 265,40 1 108 081,11 1 047 815,71
70632 Redev droitsservices àcaract loisirs
39 016,95 345 619,70 39 016,95 345 619,70 306 602,75
7063 Sous Totalcompte 7063
99 282,35 1 453 700,81 99 282,35 1 453 700,81 1 354 418,46
7066 Prestationserv redevdroits social
7 454,00 7 454,00 7 454,00
70688 Prest servautres prestatservice
3 052 660,08 5 830 739,46 3 052 660,08 5 830 739,46 2 778 079,38
7068 Sous Totalcompte 7068
3 052 660,08 5 830 739,46 3 052 660,08 5 830 739,46 2 778 079,38
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
706 Sous Totalcompte 706
3 423 441,02 8 475 218,90 3 423 441,02 8 475 218,90 5 051 777,88
7078 Ventesd'autresmarchandises
724,14 724,14 724,14
707 Sous Totalcompte 707
724,14 724,14 724,14
7083 Aut produitslocatdiv autrequ'immeuble
89,00 4 322,00 89,00 4 322,00 4 233,00
70841 Mise à dispopersel aux BA
127 000,00 238 454,00 127 000,00 238 454,00 111 454,00
70845 Mise à dispopersel auxCnes membresGFP
316 175,00 316 175,00 316 175,00
70848 Mise à dispoperselfacturéeautres org
16 501,00 16 501,00 16 501,00
7084 Sous Totalcompte 7084
127 000,00 571 130,00 127 000,00 571 130,00 444 130,00
70875 Aut prodrembst fraiscoll membresGFP
13 946,25 73 140,84 13 946,25 73 140,84 59 194,59
70878 Autresproduits -remboursementde frais
2 123,33 2 123,33 2 123,33
7087 Sous Totalcompte 7087
13 946,25 75 264,17 13 946,25 75 264,17 61 317,92
708 Sous Totalcompte 708
141 035,25 650 716,17 141 035,25 650 716,17 509 680,92
70 Sous Totalcompte 70
4 487 475,14 11 496 445,05 4 487 475,14 11 496 445,05 7 008 969,91
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73111 Taxesfoncières etd'habitation
104 837 312,00 104 837 312,00 104 837 312,00
73112 CotisationValeur AjoutéeEntreprises
27 149 853,00 27 149 853,00 27 149 853,00
73113 Taxes surles surfacescommerciales
4 598 230,00 4 598 230,00 4 598 230,00
73114 ImpositionForfaitEntreprisesRéseau
3 104 219,00 5 699 100,00 3 104 219,00 5 699 100,00 2 594 881,00
7311 Sous Totalcompte 7311
3 104 219,00 142 284 495,00 3 104 219,00 142 284 495,00 139 180 276,00
7318 Impôts locaux- autresimpôts ouassimil
1 551 326,00 1 551 326,00 1 551 326,00
731 Sous Totalcompte 731
3 104 219,00 143 835 821,00 3 104 219,00 143 835 821,00 140 731 602,00
73211 Attribution decompensation
644 479,00 6 234 987,62 644 479,00 6 234 987,62 5 590 508,62
7321 Sous Totalcompte 7321
644 479,00 6 234 987,62 644 479,00 6 234 987,62 5 590 508,62
73221 FNGIR 7 711 382,00 7 711 382,00 7 711 382,007322 Sous Total
compte 73227 711 382,00 7 711 382,00 7 711 382,00
7328 Autresfiscalitésreversées
1 987 834,00 1 987 833,26 1 987 834,00 1 987 833,26 0,74
732 Sous Totalcompte 732
2 632 313,00 15 934 202,88 2 632 313,00 15 934 202,88 13 301 889,88
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7331 Taxed'enlèvementdes orduresménagères
40 799 950,00 40 799 950,00 40 799 950,00
733 Sous Totalcompte 733
40 799 950,00 40 799 950,00 40 799 950,00
7346 Taxe pourla gestiondes milieuxaquatiq
1 322 375,00 1 322 375,00 1 322 375,00
734 Sous Totalcompte 734
1 322 375,00 1 322 375,00 1 322 375,00
7362 Taxes deséjour
26 079,94 689 543,51 26 079,94 689 543,51 663 463,57
736 Sous Totalcompte 736
26 079,94 689 543,51 26 079,94 689 543,51 663 463,57
7388 Autres taxesdiverses
332 533,92 332 533,92 332 533,92 332 533,92 0,00
738 Sous Totalcompte 738
332 533,92 332 533,92 332 533,92 332 533,92 0,00
7391178Autresrestitutionsdégrt contribdirect
10 459,00 10 459,00 10 459,00
739117 Sous Totalcompte 739117
10 459,00 10 459,00 10 459,00
739118 Autres reverstfiscalité
123 349,00 123 349,00 123 349,00
73911 Sous Totalcompte 73911
133 808,00 133 808,00 133 808,00
7391 Sous Totalcompte 7391
133 808,00 133 808,00 133 808,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
739211 Attributionsdecompensation
68 252 292,09 2 305 952,05 68 252 292,09 2 305 952,05 65 946 340,04
739212 Dotation desolidaritécommunautaire
1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
73921 Sous Totalcompte 73921
69 252 292,09 2 305 952,05 69 252 292,09 2 305 952,05 66 946 340,04
739223 Fonds depéréquationdes ress cominterc
4 592 586,00 4 592 586,00 4 592 586,00
73922 Sous Totalcompte 73922
4 592 586,00 4 592 586,00 4 592 586,00
73928 Autresprélèvementspour revers defisca
1 033 634,00 799 207,00 1 033 634,00 799 207,00 234 427,00
7392 Sous Totalcompte 7392
74 878 512,09 3 105 159,05 74 878 512,09 3 105 159,05 71 773 353,04
7398 Reverstrestitutionsprélevt divers
60 124,31 60 124,31 60 124,31
739 Sous Totalcompte 739
75 072 444,40 3 105 159,05 75 072 444,40 3 105 159,05 71 967 285,35
73 Sous Totalcompte 73
81 167 590,26 206 019 585,36 81 167 590,26 206 019 585,36 124 851 995,10
74124 Dotintercommunalité
15 308 033,00 15 308 033,00 15 308 033,00
74126 Dot compensgroupts Cnes
27 796 831,00 27 796 831,00 27 796 831,00
7412 Sous Totalcompte 7412
43 104 864,00 43 104 864,00 43 104 864,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
741 Sous Totalcompte 741
43 104 864,00 43 104 864,00 43 104 864,00
744 FCTVA 184 704,00 578 893,00 184 704,00 578 893,00 394 189,007461 D.G.D 51 625,05 51 625,05 51 625,05746 Sous Total
compte 74651 625,05 51 625,05 51 625,05
74718 AutresparticipationsEtat
9 460,00 498 021,56 9 460,00 498 021,56 488 561,56
7471 Sous Totalcompte 7471
9 460,00 498 021,56 9 460,00 498 021,56 488 561,56
7472 Participations- Région
1 450,00 74 077,01 1 450,00 74 077,01 72 627,01
7473 Participations- Dépt
35 716,20 205 737,90 35 716,20 205 737,90 170 021,70
74741 ParticipationsCnes membresGFP
78 023,63 78 023,63 78 023,63
7474 Sous Totalcompte 7474
78 023,63 78 023,63 78 023,63
74758 Participation- autresgroupements
41 750,00 41 750,00 41 750,00
7475 Sous Totalcompte 7475
41 750,00 41 750,00 41 750,00
7477 Participations- budget comfonds struct
29 314,29 88 082,42 29 314,29 88 082,42 58 768,13
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7478 Participations- autresorganismes
19 500,00 3 863 987,62 19 500,00 3 863 987,62 3 844 487,62
747 Sous Totalcompte 747
95 440,49 4 849 680,14 95 440,49 4 849 680,14 4 754 239,65
748313 Dotationcompensationréforme TP
120 063,00 5 359 863,00 120 063,00 5 359 863,00 5 239 800,00
74831 Sous Totalcompte 74831
120 063,00 5 359 863,00 120 063,00 5 359 863,00 5 239 800,00
74833 EtatCompensationde la CET(CVAE CFE)
791 434,00 791 434,00 791 434,00
74835 Compens autitre exonératde la th
2 274 957,00 2 274 957,00 2 274 957,00
748388 Autres 3 104 219,00 3 104 219,00 3 104 219,0074838 Sous Total
compte 748383 104 219,00 3 104 219,00 3 104 219,00
7483 Sous Totalcompte 7483
120 063,00 11 530 473,00 120 063,00 11 530 473,00 11 410 410,00
7488 Autresattributions -participations
18 180,00 18 180,00 18 180,00 18 180,00 0,00
748 Sous Totalcompte 748
138 243,00 11 548 653,00 138 243,00 11 548 653,00 11 410 410,00
74 Sous Totalcompte 74
418 387,49 60 133 715,19 418 387,49 60 133 715,19 59 715 327,70
752 Revenus desimmeubles
142 239,65 615 264,87 142 239,65 615 264,87 473 025,22
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
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00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7588 Autresproduitsdivers degestion couran
3 273 213,97 4 815 225,81 3 273 213,97 4 815 225,81 1 542 011,84
758 Sous Totalcompte 758
3 273 213,97 4 815 225,81 3 273 213,97 4 815 225,81 1 542 011,84
75 Sous Totalcompte 75
3 415 453,62 5 430 490,68 3 415 453,62 5 430 490,68 2 015 037,06
7688 Autres 55 659,11 55 659,11 55 659,11768 Sous Total
compte 76855 659,11 55 659,11 55 659,11
76 Sous Totalcompte 76
55 659,11 55 659,11 55 659,11
7711 Dédits etpénalitespercus
22 100,00 22 100,00 22 100,00
7714 Recouvrementsur créancesnon valeur
12,69 106,25 12,69 106,25 93,56
7718 Autres prodexcept sur opégestion
360,00 360,00 360,00
771 Sous Totalcompte 771
12,69 22 566,25 12,69 22 566,25 22 553,56
773 Mdts annulexer antér oudéchéance quad
21 475,60 21 475,60 21 475,60
775 Produits descessionsd'immobilisations
2 346 580,63 2 346 580,63 2 346 580,63
7761 Différencessurréalisations(positives)
1 883 990,26 1 883 990,26 1 883 990,26
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
108/110
Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00100 - CU GPSO Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
776 Sous Totalcompte 776
1 883 990,26 1 883 990,26 1 883 990,26
777 Quote-part dessubv d'investtransférée
68 064,76 68 064,76 68 064,76
7788 Produitsexceptionnelsdivers
625 000,00 169 713,81 625 000,00 169 713,81 455 286,19
778 Sous Totalcompte 778
625 000,00 169 713,81 625 000,00 169 713,81 455 286,19
77 Sous Totalcompte 77
625 012,69 4 512 391,31 625 012,69 4 512 391,31 3 887 378,62
7811 Reprises amortimmob incorpet corp
40,00 24 111,22 40,00 24 111,22 24 071,22
781 Sous Totalcompte 781
40,00 24 111,22 40,00 24 111,22 24 071,22
78 Sous Totalcompte 78
40,00 24 111,22 40,00 24 111,22 24 071,22
Total classe 7 90 113 959,20 287 672 397,92 90 113 959,20 287 672 397,92 72 422 572,28 269 981 011,00Total général 828 816 762,01 828 816 762,01 1 328 289 503,721 338 747 473,20406 781 484,65 396 323 515,17 2 563 887 750,382 563 887 750,381 109 359 953,751 109 359 953,75
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
109/110
Balance des valeurs inactivesArrêté à la date du 31/12/2019
00100 - CU GPSO Exercice 2019
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDESN° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861Portefeuille
0,00 0,00
COMPLEXE SPORTIF BECHEVILLE 154 160,00 33 596,60 187 756,60 0,00 187 756,60 187 756,60 0,00 0,00DISPOSITIF SENIORS 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00TRANSPORT A LA DEMANDE 43 160,00 0,00 43 160,00 0,00 8 720,00 8 720,00 34 440,00 0,00PISCINES DE POISSY 0,00 17 480,00 17 480,00 0,00 17 480,00 17 480,00 0,00 0,00Sous Total compte 861 207 820,00 51 076,60 258 896,60 0,00 224 456,60 224 456,60 34 440,00 0,00862Correspondant
0,00 0,00
COMPLEXE SPORTIF BECHEVILLE 34 128,60 2 800,00 36 928,60 0,00 36 928,60 36 928,60 0,00 0,00DISPOSITIF SENIORS 755,00 10 500,00 11 255,00 0,00 0,00 0,00 11 255,00 0,00TRANSPORT A LA DEMANDE 5 054,00 8 680,00 13 734,00 0,00 8 574,00 8 574,00 5 160,00 0,00PISCINES DE POISSY 69 312,00 0,00 69 312,00 0,00 28 188,00 28 188,00 41 124,00 0,00Sous Total compte 862 109 249,60 21 980,00 131 229,60 0,00 73 690,60 73 690,60 57 539,00 0,00863Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
COMPLEXE SPORTIF BECHEVILLE 0,00 188 288,60 188 288,60 188 288,60 0,00 188 288,60 0,00 0,00DISPOSITIF SENIORS 0,00 0,00 0,00 11 255,00 0,00 11 255,00 0,00 11 255,00TRANSPORT A LA DEMANDE 0,00 8 614,00 8 614,00 48 214,00 0,00 48 214,00 0,00 39 600,00PISCINES DE POISSY 0,00 28 188,00 28 188,00 69 312,00 0,00 69 312,00 0,00 41 124,00Sous Total compte 863 0,00 225 090,60 225 090,60 317 069,60 0,00 317 069,60 0,00 91 979,00TOTAUX 317 069,60 298 147,20 615 216,80 317 069,60 298 147,20 615 216,80 91 979,00 91 979,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : CU GPSO
/110
Page des signatures00100 - CU GPSO Exercice 2019
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations : Sens anormal de certains soldes des comptesNEDJARI Sabrina (1035776886-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES YVELINES, le 13/03/2020Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de CU GPSO pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
A , leVu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sacomptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.
A , le
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 00102TRES. MANTES COLLECTIVITES LOCALES N° de SIRET 20005988900036N° CODIQUE 078109 Date Edition : 27/02/2020
GPSO REGIE EAU POTABLEBUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTIONEXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTIONLa Chambre régionale des comptes Mme Béatrice POMMAREDE DU 12/08/2019 AU 27/02/2020 Mme Brigitte HUART DU 01/04/2019 AU 11/08/2019 M Alain SCHAEFFER DU 01/01/2019 AU 31/03/2019
078109 TRES. MANTES COLLECTIVITES LOCALESNomenclature M49Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 42 Bilan ........................................................ Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 145 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 211 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 222 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 244 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 371 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 382 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 65
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 66
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 264,65 Dotations 1 985,74Terrains 1 578,32 Fonds Globalisés 2 747,16Constructions 1 268,07 Réserves 16 482,06Réseaux et installations de voirie etréseaux divers
30 032,88 Différences sur réalisationsd'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 12 065,25 Report à nouveau 6 058,63Immobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées
2 307,45 Résultat de l'exercice 3 123,50
Autres immobilisations corporelles 22,37 Subventions transférables 3 883,11Total immobilisations corporelles(nettes)
47 274,35 Subventions non transférables
Immobilisations financières 38,99 Droits de l'affectant, du concédant,de l'afferment et du remettant
15 544,69
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 47 577,98 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 49 824,89Créances 3 648,43 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 151,60Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 3 941,97Disponibilités 5 004,59 Fournisseurs(2) 1 058,56
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 438,64TOTAL ACTIF CIRCULANT 8 653,02 Total dettes à court terme 1 497,20Comptes de régularisations 26,45 TOTAL DETTES 5 439,16
Comptes de régularisations 841,80
TOTAL ACTIF 56 257,46 TOTAL PASSIF 56 257,46
(1) Déduction faite des amortissements et provisions(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020
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BILAN (en Euros)00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Frais d'établissementFrais d'études de R & D 300 186,94 35 540,11 264 646,83
Conces, brev, licences, marques, procéd 56 975,64 56 975,64 0,01Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en coursTerrains 2 415 066,30 1 060 013,68 1 355 052,62
Constructions 291 368,00 71 295,92 220 072,08Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique 39 816 582,86 22 546 304,53 17 270 278,33 67 012,15Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 79 872,97 66 868,38 13 004,59 7 597,47Immobilisations corporelles en cours 12 065 253,41 12 065 253,41 211 368,98
Immo affect à service non personnaliséImm mis en conces, dispos et imm affect 2 307 451,00 2 307 451,00
Terrains 230 129,12 6 858,59 223 270,53 11 009,49Constructions 3 798 514,23 2 750 513,34 1 048 000,89 157 429,66
Construction sur sol d'autruiInstal, matériel et outillage technique 25 573 130,86 12 810 528,68 12 762 602,18 2 246 784,14
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 86 934 531,33 39 404 898,87 47 529 632,46 2 701 201,90
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BILAN (en Euros)00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
REPORT 86 934 531,33 39 404 898,87 47 529 632,46 2 701 201,90Autres immobilisations corporelles 113 592,08 104 231,31 9 360,77 10 559,22
Immobilisations en coursTerrains
ConstructionsConstruction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage techniqueAutres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachéesAutres titres immobilisés
PrêtsAutres créances 38 990,56 38 990,56
ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 87 087 113,97 39 509 130,18 47 577 983,79 2 711 761,12
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BILAN (en Euros)00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Matières premières et autres approvisionEn cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finisMarchandises
AvancesClients et comptes rattachés 2 517 730,11 2 517 730,11 1 617 075,50
Créances irrécouvrables admises en NVAutres créances d'exploitation 379 604,00 379 604,00 1 471,81
Créances sur l'Etat et collec publiques 33 704,52 33 704,52Créances sur les BA ou le BP
Operat pour compte de tiers (créances)Autres créances diverses 717 391,55 717 391,55
Valeurs mobilières de placementDisponibilités 5 004 594,67 5 004 594,67 2 435 189,65
Avances de trésorerieCharges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 8 653 024,85 8 653 024,85 4 053 736,96
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BILAN (en Euros)00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer 26 450,51 26 450,51Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 0,57 0,57 0,17Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 26 451,08 26 451,08 0,17
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 95 766 589,90 39 509 130,18 56 257 459,72 6 765 498,25
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BILAN (en Euros)00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Dotations 1 985 737,92
Mise à disposition chez le bénéficiaire 15 535 133,97 2 165 616,23Affectation par collec de rattachement 9 555,70
Ecarts de réévaluationRéserves 16 482 057,35 851 862,04
Report à nouveau 6 058 632,44 1 307 794,63Résultat de l'exercice 3 123 504,91 469 831,74
Subventions d'investissement 3 883 112,64Provisions règlementées
Fonds globalisés 2 747 160,00Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 49 824 894,93 4 795 104,64
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BILAN (en Euros)00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Provisions pour risques 151 600,00Provisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 151 600,00
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BILAN (en Euros)00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 2 983 875,05Emprunts et dettes financières divers 958 090,05
Crédits et lignes de trésorerieAvances
Fournisseurs et comptes rattachés 1 046 423,83 1 150 090,01Dettes fiscales et sociales 365,92 32 402,76Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 12 132,58 19 546,39Dettes envers l'Etat et les collec publ 263 681,58
Dettes envers les BA ou le BPOpérations pour compte de tiers (dettes)
Autres dettes 438 274,20 408 702,09Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 5 439 161,63 1 874 422,83
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BILAN (en Euros)00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Recettes à classer ou à régulariser 841 803,16 95 970,78
Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 841 803,16 95 970,78
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 56 257 459,72 6 765 498,25
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Compte de Résultat SynthétiqueEn milliers d'Euros
00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues -3,60Produits des services 8 471,71 3 319,24
Autres produits 348,65Transfert de charges
Produits courants non financiers 8 816,76 3 319,24Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 2 808,28 1 195,71Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 1 690,65 172,81Autres charges 1 592,29 1 367,33
Charges courantes non financières 6 091,21 2 735,85RESULTAT COURANT NON FINANCIER 2 725,55 583,39
Produits courants financiersCharges courantes financières 100,00
RESULTAT COURANT FINANCIER -100,00RESULTAT COURANT 2 625,55 583,39
Produits exceptionnels 699,21 0,92Charges exceptionnelles 201,25 114,48
RESULTAT EXCEPTIONNEL 497,96 -113,56IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 3 123,50 469,83
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COMPTE DE RESULTAT 201900102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises 116,69Ventes d'eau 6 843 174,96 1 888 238,26
Prestations de services 1 688 864,34 1 495 949,10Divers produits d'exploitation -60 324,53 -65 068,50
Production stockéeProduction immobilisée
Subventions d'exploitation -3 600,00Reprises sur dépréciations et provisions 265 652,86
Transferts de chargesAutres produits d'exploitation 82 994,30
TOTAL I 8 816 761,93 3 319 235,55CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandisesVariation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis 1 714,95Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 2 806 561,79 1 195 705,82Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 62 344,50 9 727,12
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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COMPTE DE RESULTAT 201900102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Salaires et traitements
Charges socialesDotations amortissements des immob 1 690 652,31 172 811,28
Dotations aux dépréciations des immobDot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et chargesAutres charges d'exploitation 1 529 940,87 1 357 601,91
TOTAL II 6 091 214,42 2 735 846,13A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 2 725 547,51 583 389,42
PRODUITS FINANCIERSValeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilésReprises sur dépréciations et provisions
Transferts de chargesGains de change
Produit net sur cessions de VMPTOTAL III
CHARGES FINANCIERESDot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 100 002,08
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE
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COMPTE DE RESULTAT 201900102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMPTOTAL IV 100 002,08
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -100 002,08A + B - RESULTAT COURANT 2 625 545,43 583 389,42
PRODUITS EXCEPTIONNELSSubventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 2 508,13 719,84Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 696 697,34 200,15Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de chargesTOTAL V 699 205,47 919,99
CHARGES EXCEPTIONNELLESSubventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 163 062,08 13 673,46Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 38 183,91 100 804,21Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 201 245,99 114 477,67
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE
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COMPTE DE RESULTAT 201900102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 497 959,48 -113 557,68
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 9 515 967,40 3 320 155,54TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 6 392 462,49 2 850 323,80
RESULTAT DE L'EXERCICE 3 123 504,91 469 831,74
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Opérations Compte de Tiers00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Opérations Compte de Tiers00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Résultats budgétaires de l'exercice00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 13 140 743,95 15 034 786,44 28 175 530,39Titres de recette émis (b) 2 914 078,48 11 512 615,96 14 426 694,44Réductions de titres (c) 14 597,85 1 429 589,32 1 444 187,17Recettes nettes (d = b - c) 2 899 480,63 10 083 026,64 12 982 507,27DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 13 140 743,95 15 034 786,44 28 175 530,39Mandats émis (f) 6 455 415,73 8 944 228,20 15 399 643,93Annulations de mandats (g) 1 984 706,47 1 984 706,47Depenses nettes (h = f - g) 6 455 415,73 6 959 521,73 13 414 937,46RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 3 123 504,91(h - d) Déficit 3 555 935,10 432 430,19
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services nonpersonnalisés
00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
RESULTAT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE AL'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
TRANSFERT OU INTEGRATIONDE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTUREDE L'EXERCICE 2019
I - Budget principalInvestissement 305 717,15 -3 555 935,10 206 789,16 -3 043 428,79Fonctionnement 1 777 626,37 829 180,98 3 123 504,91 5 110 187,05 9 182 137,35
TOTAL I 2 083 343,52 829 180,98 -432 430,19 5 316 976,21 6 138 708,56II - Budgets des services àcaractère administratif
TOTAL IIIII - Budgets des servicesàcaractère industrielet commercial
TOTAL IIITOTAL I + II + III 2 083 343,52 829 180,98 -432 430,19 5 316 976,21 6 138 708,56
INTEGRATION BUDGET EAU POTABLE GPSEO (BC00101) DELIBERATION DU 11/12/2018
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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 616 Emprunts et dettes assimilees 615 000,00 615 000,00 582 450,75 582 450,75 32 549,2520 Immobilisations incorporelles 1 034 000,00 1 034 000,00 50 785,00 50 785,00 983 215,0021 Immobilisations corporelles 813 995,07 813 995,07 137 315,06 137 315,06 676 680,0123 Immobilisations en cours 9 467 094,88 9 467 094,88 4 722 514,72 4 722 514,72 4 744 580,16SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS11 930 089,95 11 930 089,95 5 493 065,53 5 493 065,53 6 437 024,42
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 11 930 089,95 11 930 089,95 5 493 065,53 5 493 065,53 6 437 024,42040 Opérations d'ordre de transfert
entre se724 500,00 265 654,00 990 154,00 962 350,20 962 350,20 27 803,80
041 Opérations patrimoniales 200 000,00 20 500,00 220 500,00 220 500,00TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 924 500,00 286 154,00 1 210 654,00 962 350,20 962 350,20 248 303,80
TOTAL GENERAL 12 854 589,95 286 154,00 13 140 743,95 6 455 415,73 6 455 415,73 6 685 328,22
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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 610 Dotations fonds divers et
reserves829 180,98 829 180,98 829 180,98 829 180,98
13 Subventions d'investissement 205 773,66 205 773,66 68 687,00 68 687,00 137 086,6616 Emprunts et dettes assimilees 3 380 596,56 -41 138,00 3 339 458,56 36,21 36,21 3 339 422,3520 Immobilisations incorporelles 15 228,00 15 228,00 15 228,00 15 228,0021 Immobilisations corporelles 296 000,00 296 000,00 295 696,13 295 696,13 303,8723 Immobilisations en cours 60 700,00 60 700,00 60 700,00SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS4 415 551,20 330 790,00 4 746 341,20 1 208 828,32 1 208 828,32 3 537 512,88
Opérations d'ordre de transfertentre se
SOUS-TOTALTOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 415 551,20 330 790,00 4 746 341,20 1 208 828,32 1 208 828,32 3 537 512,88
021 Virement de la sectiond'exploitation (s
5 506 438,44 -32 907,00 5 473 531,44 5 473 531,44
040 Opérations d'ordre de transfertentre se
2 220 094,00 -32 229,00 2 187 865,00 1 705 250,16 14 597,85 1 690 652,31 497 212,69
041 Opérations patrimoniales 200 000,00 20 500,00 220 500,00 220 500,00TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 7 926 532,44 -44 636,00 7 881 896,44 1 705 250,16 14 597,85 1 690 652,31 6 191 244,13
001 Excédent ou déficitd'investissement rep
512 506,31 512 506,31 512 506,31
TOTAL GENERAL 12 854 589,95 286 154,00 13 140 743,95 2 914 078,48 14 597,85 2 899 480,63 10 241 263,32
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 3 261 237,00 55 590,00 3 316 827,00 3 715 509,37 1 445 644,13 2 269 865,24 1 046 961,76012 Charges de personnel et frais
assimilés731 841,00 731 841,00 600 756,00 600 756,00 131 085,00
014 Atténuations de produits 697 000,00 76 000,00 773 000,00 911 424,71 344 365,47 567 059,24 205 940,7665 Autres charges de gestion
courante1 540 000,00 1 540 000,00 1 681 531,05 151 590,18 1 529 940,87 10 059,13
66 Charges financières 145 000,00 145 000,00 128 439,94 28 437,86 100 002,08 44 997,9267 Charges exceptionnelles 105 000,00 199 200,00 304 200,00 201 316,97 70,98 201 245,99 102 954,0168 Dotations aux provisions et aux
deprecia562 522,00 562 522,00 562 522,00
TOTAL DEPENSES REELLES DEFONCTIONNEMENT
7 042 600,00 330 790,00 7 373 390,00 7 238 978,04 1 970 108,62 5 268 869,42 2 104 520,58
023 Virement à la sectiond'investissement (
5 506 438,44 -32 907,00 5 473 531,44 5 473 531,44
042 Opérations d'ordre de transfertentre se
2 220 094,00 -32 229,00 2 187 865,00 1 705 250,16 14 597,85 1 690 652,31 497 212,69
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
7 726 532,44 -65 136,00 7 661 396,44 1 705 250,16 14 597,85 1 690 652,31 5 970 744,13
TOTAL GENERAL 14 769 132,44 265 654,00 15 034 786,44 8 944 228,20 1 984 706,47 6 959 521,73 8 075 264,71
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 670 Ventes de produits fabriques
prestations7 868 000,00 7 868 000,00 10 464 763,33 1 425 989,32 9 038 774,01 -1 170 774,01
74 Subventions d'exploitation 3 600,00 -3 600,00 3 600,0075 Autres produits de gestion
courante118 000,00 118 000,00 82 994,30 82 994,30 35 005,70
77 Produits exceptionnels 2 508,13 2 508,13 -2 508,13TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT7 986 000,00 7 986 000,00 10 550 265,76 1 429 589,32 9 120 676,44 -1 134 676,44
042 Opérations d'ordre de transfertentre se
724 500,00 265 654,00 990 154,00 962 350,20 962 350,20 27 803,80
TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
724 500,00 265 654,00 990 154,00 962 350,20 962 350,20 27 803,80
002 Résultat d'exploitation reporté 6 058 632,44 6 058 632,44 6 058 632,44TOTAL GENERAL 14 769 132,44 265 654,00 15 034 786,44 11 512 615,96 1 429 589,32 10 083 026,64 4 951 759,80
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE
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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 436 854,21 436 854,211681 Autres emprunts 145 596,54 145 596,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 582 450,75 582 450,752031 Frais d'études 47 455,00 47 455,002033 Frais d'insertion 3 330,00 3 330,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 50 785,00 50 785,002111 Terrains nus 1 943,80 1 943,802128 Autres terrains 5 355,00 5 355,0021351 Batiments d'exploitation 4 463,00 4 463,0021531 Réseaux d'adduction d'eau 125 553,26 125 553,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 137 315,06 137 315,062313 Constructions 676,75 676,752315 Installations matériels et
outillage tec4 721 837,97 4 721 837,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 4 722 514,72 4 722 514,72SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS5 493 065,53 5 493 065,53
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 493 065,53 5 493 065,53139111 Agence de l'eau 265 375,39 265 375,39139118 Autres 173 692,63 173 692,6313912 Subvention équipement transférées
au com1 937,49 1 937,49
13913 Subvention d'équipementtransférées au c
7 784,47 7 784,47
13914 Subvention d'équipementtransférées au c
4 095,78 4 095,78
13915 Subventions d'équipementtransférées au
669,45 669,45
13918 Subventions d'équipementtransférées au
243 142,13 243 142,13
28031 Amortissements frais d'études 10 178,40 10 178,40
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE
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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
281531 Réseaux d'adduction d'eau 255 474,46 255 474,46SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se962 350,20 962 350,20
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 962 350,20 962 350,20TOTAL GENERAL DES DEPENSESD'INVESTISSEM
6 455 415,73 6 455 415,73
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE
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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 829 180,98 829 180,98SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
reserves829 180,98 829 180,98
13111 Agence de l'eau 68 687,00 68 687,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 68 687,00 68 687,00
1641 Emprunts en euros 36,21 36,21SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 36,21 36,21
2031 Frais d'études 15 228,00 15 228,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 15 228,00 15 228,00
21531 Réseaux d'adduction d'eau 295 696,13 295 696,13SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 295 696,13 295 696,13
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS
1 208 828,32 1 208 828,32
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 208 828,32 1 208 828,3228031 Amortissements frais d'études 18 262,60 2 544,60 15 718,002805 Concessions et droits similaires
brevets0,01 0,01
28128 Autres terrains 41 076,00 41 076,00281311 Bâtiments d'exploitation 3 646,00 3 646,00281351 Bâtiments d'exploitation 1 971,18 1 971,18281531 Réseaux d'adduction d'eau 1 025 768,11 12 053,25 1 013 714,86281561 Service de distribution d'eau 2 672,00 2 672,002817311 Bâtiments d'exploitation 11 910,64 11 910,642817351 Bâtiments d'exploitation 2 329,42 2 329,42281738 Amortissements autres
constructions815,93 815,93
2817531 Réseaux d'adduction d'eau 572 997,56 572 997,562817561 Service de distribution d'eau 95,00 95,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE
31/65
Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
281782 Matériel de transport 1 567,32 1 567,32281788 Amortissements autres 1 729,94 1 729,9428188 Amortissements autres 7 182,95 7 182,954818 Charges à étaler 13 225,50 13 225,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfertentre se
1 705 250,16 14 597,85 1 690 652,31
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 705 250,16 14 597,85 1 690 652,31TOTAL GENERAL DES RECETTESD'INVESTISSEM
2 914 078,48 14 597,85 2 899 480,63
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE
32/65
Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
60226 Vêtements de travail 1 714,95 1 714,95604 Achats d'études - prestations de
service677 017,63 787 200,00 -110 182,37
605 Achats d'eau 2 382 967,24 453 335,86 1 929 631,386061 Fournitures non stockables (eau,
énergie20 000,00 843,89 19 156,11
6063 Autres fournitures d'entretien etde pet
68 761,98 4 187,91 64 574,07
6064 Fournitures administratives 890,45 890,456066 Carburants 3 102,51 3 102,516068 Autres matières et fournitures 1 137,82 1 137,82611 Sous-traitance générale 144 794,17 33 980,61 110 813,566137 Redevances droits de passage et
servitud22 895,97 22 895,97
61521 Bâtiments publics 27 140,00 27 140,0061523 Reseaux 100 008,23 3 668,27 96 339,9661528 Autres 5 405,48 8 146,28 -2 740,8061558 Autres biens mobiliers 592,55 592,556156 Maintenance 26 129,41 6 761,52 19 367,89617 Etudes et recherches 27 656,48 531,67 27 124,816226 Honoraires 83 045,30 8 069,83 74 975,476231 Annonces et insertions 3 760,00 3 760,006236 Catalogues et imprimés 807,00 807,006238 Divers 2 707,55 755,75 1 951,806287 Remboursements de frais 49 977,15 135 509,54 -85 532,3963512 Taxes foncières 57 425,16 57 425,166353 Impôts indirects 271,76 271,766356 Redevances pour occupation du
domaine pu5 418,95 5 418,95
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
6371 Redevance versée aux agences del'eau au
1 881,63 2 653,00 -771,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 3 715 509,37 1 445 644,13 2 269 865,246215 Personnel affecté par la
collectivité de600 756,00 600 756,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et fraisassimilés
600 756,00 600 756,00
701249 Reversement aux agences de l'eau- redev
593 096,84 172 782,40 420 314,44
706129 Reversement aux agences de l'eau-redeva
318 327,87 171 583,07 146 744,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 911 424,71 344 365,47 567 059,246541 Créances admises en non-valeur 12 236,86 12 236,866542 Créances éteintes 843,00 843,00658 Charges diverses de gestion
courante1 668 451,19 151 590,18 1 516 861,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestioncourante
1 681 531,05 151 590,18 1 529 940,87
66111 Intérêts réglés à l'écheance 104 722,77 0,10 104 722,6766112 Intérêts - rattachement des icne 23 717,17 28 437,76 -4 720,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 128 439,94 28 437,86 100 002,086718 Autres charges exceptionnelles
sur opéra1 979,44 1 979,44
673 Titres annulés exercicesantérieurs
161 082,64 161 082,64
678 Autres charges exceptionnelles 38 254,89 70,98 38 183,91SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 201 316,97 70,98 201 245,99
TOTAL DEPENSES REELLES DEFONCTIONNEMENT
7 238 978,04 1 970 108,62 5 268 869,42
6811 Dotations aux Amortissements surimmobil
1 692 024,66 14 597,85 1 677 426,81
6812 Dotations aux Amortissements descharges
13 225,50 13 225,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfertentre se
1 705 250,16 14 597,85 1 690 652,31
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
1 705 250,16 14 597,85 1 690 652,31
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DEFONCTIONNE
8 944 228,20 1 984 706,47 6 959 521,73
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
70111 Ventes d'eau aux abonnés 3 243 936,53 1 095 184,03 2 148 752,5070118 Autres ventes d'eau 24 264,63 24 264,63701241 Recouvrement de la redevance pour
pollut398 078,07 38 088,16 359 989,91
70128 Autres taxes et redevances 4 822 114,36 151 956,53 4 670 157,8370611 Redevances d'assainissement
collectif1 622 286,93 122 166,80 1 500 120,13
706121 Recouvrement de la redevance pourla mod
196 043,13 18 593,80 177 449,33
7062 Redevances d'assainissement noncollecti
1 482,60 1 482,60
7064 Locations de compteurs 33 990,28 33 990,287068 Prestations de services autres
prestatio122 566,80 122 566,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriquesprestations
10 464 763,33 1 425 989,32 9 038 774,01
748 Autres subventions d'exploitation 3 600,00 -3 600,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 3 600,00 -3 600,00
752 Revenus des immeubles nonaffectés à des
7 603,06 7 603,06
757 Redevances versées par lesfermiers et c
64 939,04 64 939,04
7588 Autres 10 452,20 10 452,20SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante82 994,30 82 994,30
7714 Recouvrement sur créances admisesen non
181,81 181,81
773 Mandats annulés (sur exercicesantérieur
2 326,32 2 326,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 2 508,13 2 508,13TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT10 550 265,76 1 429 589,32 9 120 676,44
777 Quote-part des subventionsd'investissem
696 697,34 696 697,34
7811 Reprise sur Amortissements desimmobilis
265 652,86 265 652,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfertentre se
962 350,20 962 350,20
TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
962 350,20 962 350,20
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
TOTAL GENERAL DES RECETTES DEFONCTIONNE
11 512 615,96 1 429 589,32 10 083 026,64
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 1 377 847,46 1 377 847,46 1 377 847,4610222 FCTVA 417 654,55 417 654,55 417 654,5510228 Autres fonds
d'investissement2 329 505,45 2 329 505,45 2 329 505,45
1022 Sous Totalcompte 1022
2 747 160,00 2 747 160,00 2 747 160,00
10251 Dons et legsen capital
607 890,46 607 890,46 607 890,46
1025 Sous Totalcompte 1025
607 890,46 607 890,46 607 890,46
1027 Mise àdispositionchez lebénéficiaire
2 165 616,23 948 934,86 14 318 452,60 948 934,86 16 484 068,83 15 535 133,97
102 Sous Totalcompte 102
2 165 616,23 948 934,86 19 051 350,52 948 934,86 21 216 966,75 20 268 031,89
1068 Autresréserves
851 862,04 14 801 014,33 829 180,98 16 482 057,35 16 482 057,35
106 Sous Totalcompte 106
851 862,04 14 801 014,33 829 180,98 16 482 057,35 16 482 057,35
10 Sous Totalcompte 10
3 017 478,27 948 934,86 33 852 364,85 829 180,98 948 934,86 37 699 024,10 36 750 089,24
110 Report ànouveau soldecréditeur
1 307 794,63 829 180,98 5 580 018,79 829 180,98 6 887 813,42 6 058 632,44
11 Sous Totalcompte 11
1 307 794,63 829 180,98 5 580 018,79 829 180,98 6 887 813,42 6 058 632,44
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
12 Résultatexercice bénefou perte
469 831,74 469 831,74 469 831,74 469 831,74 0,00
12 Sous Totalcompte 12
469 831,74 469 831,74 469 831,74 469 831,74 0,00
13111 Agence del'eau
536 976,00 5 098 015,94 68 687,00 536 976,00 5 166 702,94 4 629 726,94
13118 Autres 2 621 448,13 2 621 448,13 2 621 448,131311 Sous Total
compte 1311536 976,00 7 719 464,07 68 687,00 536 976,00 7 788 151,07 7 251 175,07
1312 Région 31 387,20 31 387,20 31 387,201313 Dépt 334 035,95 334 035,95 334 035,951314 Cnes 61 438,40 61 438,40 61 438,401315 Grp coll 10 041,74 10 041,74 10 041,741318 Autres 70 942,05 3 873 723,06 70 942,05 3 873 723,06 3 802 781,01131 Sous Total
compte 131607 918,05 12 030 090,42 68 687,00 607 918,05 12 098 777,42 11 490 859,37
139111 Agence del'eau
2 570 503,73 536 976,00 265 375,39 2 835 879,12 536 976,00 2 298 903,12
139118 Autres 2 244 730,92 173 692,63 2 418 423,55 2 418 423,55
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13911 Sous Totalcompte 13911
4 815 234,65 536 976,00 439 068,02 5 254 302,67 536 976,00 4 717 326,67
13912 Subv équipttransf -Région
9 619,67 1 937,49 11 557,16 11 557,16
13913 Subv équipttransf - Dépt
91 078,26 7 784,47 98 862,73 98 862,73
13914 Subv équipttransf - Cneset struc inter
31 844,80 4 095,78 35 940,58 35 940,58
13915 Subv équipttransf - Grpcoll
8 033,40 669,45 8 702,85 8 702,85
13918 Subv équipttransf autres
2 563 156,66 70 942,05 243 142,13 2 806 298,79 70 942,05 2 735 356,74
1391 Sous Totalcompte 1391
7 518 967,44 607 918,05 696 697,34 8 215 664,78 607 918,05 7 607 746,73
139 Sous Totalcompte 139
7 518 967,44 607 918,05 696 697,34 8 215 664,78 607 918,05 7 607 746,73
13 Sous Totalcompte 13
8 126 885,49 12 638 008,47 696 697,34 68 687,00 8 823 582,83 12 706 695,47 3 883 112,64
15111 Prov litigeset contentieux(nb)
151 600,00 151 600,00 151 600,00
1511 Sous Totalcompte 1511
151 600,00 151 600,00 151 600,00
151 Sous Totalcompte 151
151 600,00 151 600,00 151 600,00
15 Sous Totalcompte 15
151 600,00 151 600,00 151 600,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1641 Emprunts eneuros
3 403 907,77 6 800 883,65 436 854,21 36,21 3 840 761,98 6 800 919,86 2 960 157,88
164 Sous Totalcompte 164
3 403 907,77 6 800 883,65 436 854,21 36,21 3 840 761,98 6 800 919,86 2 960 157,88
165 Dép et cautionreçus
5 000,00 5 000,00 5 000,00
1678 Autresemprunts etdettes
107 240,21 107 240,21 107 240,21
167 Sous Totalcompte 167
107 240,21 107 240,21 107 240,21
1681 Autresemprunts
911 837,90 1 903 284,28 145 596,54 1 057 434,44 1 903 284,28 845 849,84
16884 Int sur emptsétab crédit
28 437,76 52 154,93 28 437,76 52 154,93 23 717,17
1688 Sous Totalcompte 1688
28 437,76 52 154,93 28 437,76 52 154,93 23 717,17
168 Sous Totalcompte 168
940 275,66 1 955 439,21 145 596,54 1 085 872,20 1 955 439,21 869 567,01
16 Sous Totalcompte 16
4 344 183,43 8 868 563,07 582 450,75 36,21 4 926 634,18 8 868 599,28 3 941 965,10
181 Cpte liaison :affectation
9 555,70 9 555,70 9 555,70
18 Sous Totalcompte 18
9 555,70 9 555,70 9 555,70
Total classe 1 4 795 104,64 14 719 016,50 61 100 110,88 1 279 148,09 897 904,19 15 998 164,59 66 793 119,71 7 607 746,73 58 402 701,85
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2031 Frais d'études 275 273,88 12 723,00 47 455,00 15 228,00 322 728,88 27 951,00 294 777,882033 Frais
d'insertion2 079,06 3 330,00 5 409,06 5 409,06
203 Sous Totalcompte 203
277 352,94 12 723,00 50 785,00 15 228,00 328 137,94 27 951,00 300 186,94
2051 Concessionset droitsassimilés
15 595,00 41 380,64 56 975,64 56 975,64
205 Sous Totalcompte 205
15 595,00 41 380,64 56 975,64 56 975,64
20 Sous Totalcompte 20
15 595,00 318 733,58 12 723,00 50 785,00 15 228,00 385 113,58 27 951,00 357 162,58
2111 Terrains nus 158 356,13 1 943,80 160 299,93 160 299,932115 Terrains bâtis 172 661,89 172 661,89 172 661,892118 Autres
terrains119 866,06 119 866,06 119 866,06
211 Sous Totalcompte 211
450 884,08 1 943,80 452 827,88 452 827,88
2125 Terrains bâtis 20 910,03 20 910,03 20 910,032128 Autres
terrains1 935 973,39 5 355,00 1 941 328,39 1 941 328,39
212 Sous Totalcompte 212
1 956 883,42 5 355,00 1 962 238,42 1 962 238,42
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21311 Batimentsexploitation
218 832,24 218 832,24 218 832,24
2131 Sous Totalcompte 2131
218 832,24 218 832,24 218 832,24
21351 Batimentsexploitation
68 072,76 4 463,00 72 535,76 72 535,76
2135 Sous Totalcompte 2135
68 072,76 4 463,00 72 535,76 72 535,76
213 Sous Totalcompte 213
286 905,00 4 463,00 291 368,00 291 368,00
21531 Réseauxadduction eau
67 659,15 38 779 058,72 125 553,26 295 696,13 38 972 271,13 295 696,13 38 676 575,00
2153 Sous Totalcompte 2153
67 659,15 38 779 058,72 125 553,26 295 696,13 38 972 271,13 295 696,13 38 676 575,00
2155 Outillageindustriel
32 604,30 32 604,30 32 604,30
21561 Servdistributioneau
1 106 205,22 1 106 205,22 1 106 205,22
2156 Sous Totalcompte 2156
1 106 205,22 1 106 205,22 1 106 205,22
2157 Agenct amégatmat outilindust
1 198,34 1 198,34 1 198,34
215 Sous Totalcompte 215
67 659,15 39 919 066,58 125 553,26 295 696,13 40 112 278,99 295 696,13 39 816 582,86
21711 Terrains nus 10 616,35 167 312,89 177 929,24 177 929,24
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21715 Terrains bâtis 36 480,32 36 480,32 36 480,3221718 Autres
terrains393,14 393,14 393,14
2171 Sous Totalcompte 2171
11 009,49 203 793,21 214 802,70 214 802,70
21721 Terrains nus 15 326,42 15 326,42 15 326,422172 Sous Total
compte 217215 326,42 15 326,42 15 326,42
217311 Batimentsexploitation
526 058,16 2 674 902,20 3 200 960,36 3 200 960,36
21731 Sous Totalcompte 21731
526 058,16 2 674 902,20 3 200 960,36 3 200 960,36
217351 Batimentsexploitation
573 075,98 573 075,98 573 075,98
21735 Sous Totalcompte 21735
573 075,98 573 075,98 573 075,98
21738 Autresconstructions
24 477,89 24 477,89 24 477,89
2173 Sous Totalcompte 2173
526 058,16 3 272 456,07 3 798 514,23 3 798 514,23
217531 Réseauxadduction eau
5 188 734,31 20 376 620,64 25 565 354,95 25 565 354,95
21753 Sous Totalcompte 21753
5 188 734,31 20 376 620,64 25 565 354,95 25 565 354,95
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21754 Mat indust 3 029,72 3 029,72 3 029,72217561 Serv
distributioneau
4 746,19 4 746,19 4 746,19
21756 Sous Totalcompte 21756
4 746,19 4 746,19 4 746,19
2175 Sous Totalcompte 2175
5 191 764,03 20 381 366,83 25 573 130,86 25 573 130,86
21782 Mat detransport
59 295,72 59 295,72 59 295,72
21783 Mat bureau matinformatique
7 182,00 7 182,00 7 182,00
21784 Mobilier 4 497,25 4 497,25 4 497,2521788 Autres 39 468,66 3 148,45 42 617,11 42 617,112178 Sous Total
compte 2178110 443,63 3 148,45 113 592,08 113 592,08
217 Sous Totalcompte 217
5 839 275,31 23 876 090,98 29 715 366,29 29 715 366,29
2183 Mat bureau matinformatique
8 592,40 15 266,68 23 859,08 23 859,08
2184 Mobilier 427,10 1 592,23 2 019,33 2 019,332188 Autres 19 355,62 34 638,94 53 994,56 53 994,56
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
218 Sous Totalcompte 218
28 375,12 51 497,85 79 872,97 79 872,97
21 Sous Totalcompte 21
5 935 309,58 66 541 327,91 137 315,06 295 696,13 72 613 952,55 295 696,13 72 318 256,42
2313 Constructions 3 534,95 1 684 360,58 676,75 1 688 572,28 1 688 572,282315 Instal mat
outil techn207 834,03 5 447 009,13 4 721 837,97 10 376 681,13 10 376 681,13
231 Sous Totalcompte 231
211 368,98 7 131 369,71 4 722 514,72 12 065 253,41 12 065 253,41
23 Sous Totalcompte 23
211 368,98 7 131 369,71 4 722 514,72 12 065 253,41 12 065 253,41
241 Mises enconcession ouen affermage
2 307 451,00 2 307 451,00 2 307 451,00
24 Sous Totalcompte 24
2 307 451,00 2 307 451,00 2 307 451,00
2763 Créances surcollectivitéspubliques
38 990,56 38 990,56 38 990,56
276 Sous Totalcompte 276
38 990,56 38 990,56 38 990,56
27 Sous Totalcompte 27
38 990,56 38 990,56 38 990,56
28031 Amort fraisétudes
12 723,00 42 637,40 12 723,00 18 262,60 25 446,00 60 900,00 35 454,00
28033 Amort fraisd'insertion
86,11 86,11 86,11
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2803 Sous Totalcompte 2803
12 723,00 42 723,51 12 723,00 18 262,60 25 446,00 60 986,11 35 540,11
2805 Concessionsdroitssimilairesbrevets
15 594,99 41 380,64 0,01 56 975,64 56 975,64
280 Sous Totalcompte 280
15 594,99 12 723,00 84 104,15 12 723,00 18 262,61 25 446,00 117 961,75 92 515,75
28125 Amort terrainsbâtis
4 842,02 4 842,02 4 842,02
28128 Autresterrains
1 014 095,66 41 076,00 1 055 171,66 1 055 171,66
2812 Sous Totalcompte 2812
1 018 937,68 41 076,00 1 060 013,68 1 060 013,68
281311 Bâtimentsexploitation
55 209,63 3 646,00 58 855,63 58 855,63
28131 Sous Totalcompte 28131
55 209,63 3 646,00 58 855,63 58 855,63
281351 Bâtimentsexploitation
10 469,11 1 971,18 12 440,29 12 440,29
28135 Sous Totalcompte 28135
10 469,11 1 971,18 12 440,29 12 440,29
2813 Sous Totalcompte 2813
65 678,74 5 617,18 71 295,92 71 295,92
281531 Réseauxadduction eau
647,00 21 595 073,38 267 527,71 1 025 768,11 267 527,71 22 621 488,49 22 353 960,78
28153 Sous Totalcompte 28153
647,00 21 595 073,38 267 527,71 1 025 768,11 267 527,71 22 621 488,49 22 353 960,78
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28155 Outillageindustriel
32 604,30 32 604,30 32 604,30
281561 Servdistributioneau
156 827,45 2 672,00 159 499,45 159 499,45
28156 Sous Totalcompte 28156
156 827,45 2 672,00 159 499,45 159 499,45
28157 Amort agenctamégat matoutil indust
240,00 240,00 240,00
2815 Sous Totalcompte 2815
647,00 21 784 745,13 267 527,71 1 028 440,11 267 527,71 22 813 832,24 22 546 304,53
281721 Amort terrainsnus
6 858,59 6 858,59 6 858,59
28172 Sous Totalcompte 28172
6 858,59 6 858,59 6 858,59
2817311Batiments dexploitation
368 628,50 2 123 305,18 11 910,64 2 503 844,32 2 503 844,32
281731 Sous Totalcompte 281731
368 628,50 2 123 305,18 11 910,64 2 503 844,32 2 503 844,32
2817351Batiments dexploitation
224 015,11 2 329,42 226 344,53 226 344,53
281735 Sous Totalcompte 281735
224 015,11 2 329,42 226 344,53 226 344,53
281738 Amort autresconstructions
19 508,56 815,93 20 324,49 20 324,49
28173 Sous Totalcompte 28173
368 628,50 2 366 828,85 15 055,99 2 750 513,34 2 750 513,34
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2817531Réseauxadduction eau
2 941 950,17 9 291 981,23 572 997,56 12 806 928,96 12 806 928,96
281753 Sous Totalcompte 281753
2 941 950,17 9 291 981,23 572 997,56 12 806 928,96 12 806 928,96
281754 Mat indust 3 029,72 3 029,72 3 029,722817561Serv
distributioneau
475,00 95,00 570,00 570,00
281756 Sous Totalcompte 281756
475,00 95,00 570,00 570,00
28175 Sous Totalcompte 28175
2 944 979,89 9 292 456,23 573 092,56 12 810 528,68 12 810 528,68
281782 Mat detransport
57 728,40 1 567,32 59 295,72 59 295,72
281783 Mat bureau matinformatique
7 182,00 7 182,00 7 182,00
281784 Mobilier 4 497,25 4 497,25 4 497,25281788 Amort autres 30 476,76 1 049,64 1 729,94 33 256,34 33 256,3428178 Sous Total
compte 2817899 884,41 1 049,64 3 297,26 104 231,31 104 231,31
2817 Sous Totalcompte 2817
3 413 492,80 11 667 193,31 591 445,81 15 672 131,92 15 672 131,92
28183 Mat bureau matinformatique
8 592,40 15 092,26 23 684,66 23 684,66
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28184 Mobilier 427,10 1 175,94 1 603,04 1 603,0428188 Amort autres 11 758,15 22 639,58 7 182,95 41 580,68 41 580,682818 Sous Total
compte 281820 777,65 38 907,78 7 182,95 66 868,38 66 868,38
281 Sous Totalcompte 281
3 434 917,45 34 575 462,64 267 527,71 1 673 762,05 267 527,71 39 684 142,14 39 416 614,43
28 Sous Totalcompte 28
3 450 512,44 12 723,00 34 659 566,79 280 250,71 1 692 024,66 292 973,71 39 802 103,89 39 509 130,18
Total classe 2 6 162 273,56 3 450 512,44 76 350 595,76 34 672 289,79 5 190 865,49 2 002 948,79 87 703 734,81 40 125 751,02 87 087 113,97 39 509 130,184011 Fournisseurs 856 365,17 3 660 037,48 2 803 672,31 3 660 037,48 3 660 037,48 0,0040171 Fournisseurs
- retenues degarantie
103,69 32,78 136,47 136,47
4017 Sous Totalcompte 4017
103,69 32,78 136,47 136,47
401 Sous Totalcompte 401
856 468,86 3 660 037,48 2 803 705,09 3 660 037,48 3 660 173,95 136,47
4041 Fournis immob 17 737,76 5 758 073,17 5 740 335,41 5 758 073,17 5 758 073,17 0,0040471 Fournis immob
- Retenues degarantie
1 808,63 417,45 10 741,40 417,45 12 550,03 12 132,58
4047 Sous Totalcompte 4047
1 808,63 417,45 10 741,40 417,45 12 550,03 12 132,58
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
404 Sous Totalcompte 404
19 546,39 5 758 490,62 5 751 076,81 5 758 490,62 5 770 623,20 12 132,58
408 Fournisfactures nonparvenues
293 621,15 1 442 991,13 2 195 657,34 1 442 991,13 2 489 278,49 1 046 287,36
40 Sous Totalcompte 40
1 169 636,40 10 861 519,23 10 750 439,24 10 861 519,23 11 920 075,64 1 058 556,41
4111 Clients -amiable
1 345 368,28 8 975 593,07 8 048 656,25 10 320 961,35 8 048 656,25 2 272 305,10
4116 Clients -contentieux
271 707,22 687 054,89 713 337,10 958 762,11 713 337,10 245 425,01
411 Sous Totalcompte 411
1 617 075,50 9 662 647,96 8 761 993,35 11 279 723,46 8 761 993,35 2 517 730,11
418 Clients -produitsnon encorefacturés
1 004 000,00 1 004 000,00 1 004 000,00 1 004 000,00 0,00
41 Sous Totalcompte 41
1 617 075,50 10 666 647,96 9 765 993,35 12 283 723,46 9 765 993,35 2 517 730,11
4411 Etat aut collpubl subv àrecev amiable
64 693,00 64 693,00 64 693,00 64 693,00 0,00
441 Sous Totalcompte 441
64 693,00 64 693,00 64 693,00 64 693,00 0,00
4431 Opér particulavec Etatdépenses
263 681,58 864 437,58 600 756,00 864 437,58 864 437,58 0,00
4436 Opér particulEtat recettescontentieux
33 704,52 33 704,52 33 704,52
443 Sous Totalcompte 443
263 681,58 898 142,10 600 756,00 898 142,10 864 437,58 33 704,52
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44551 Etat - TVA àdécaisser
29 305,00 137 412,00 108 107,00 137 412,00 137 412,00 0,00
4455 Sous Totalcompte 4455
29 305,00 137 412,00 108 107,00 137 412,00 137 412,00 0,00
44562 Etat - TVAdéduct surimmobilisations
829 721,02 829 721,02 829 721,02 829 721,02 0,00
44566 TVA déduct surautres bienset services
1 471,81 298 459,03 299 930,84 299 930,84 299 930,84 0,00
44567 Etat - créditde TVA àreporter
1 548 923,00 1 548 923,00 1 548 923,00 1 548 923,00 0,00
4456 Sous Totalcompte 4456
1 471,81 2 677 103,05 2 678 574,86 2 678 574,86 2 678 574,86 0,00
44571 Etat - TVAcollectée
444,76 945 323,23 944 878,47 945 323,23 945 323,23 0,00
4457 Sous Totalcompte 4457
444,76 945 323,23 944 878,47 945 323,23 945 323,23 0,00
44583 Rembst taxessur chiffreaffairedemandé
379 604,00 379 604,00 379 604,00
4458 Sous Totalcompte 4458
379 604,00 379 604,00 379 604,00
445 Sous Totalcompte 445
1 471,81 29 749,76 4 139 442,28 3 731 560,33 4 140 914,09 3 761 310,09 379 604,00
446 Agences del'eau
599 564,22 599 564,22 599 564,22 599 564,22 0,00
447 Autresimpôts taxesverSEMentsassimilés
62 749,95 62 749,95 62 749,95 62 749,95 0,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4486 Etat - autrescharges àpayer
2 653,00 2 653,00 365,92 2 653,00 3 018,92 365,92
448 Sous Totalcompte 448
2 653,00 2 653,00 365,92 2 653,00 3 018,92 365,92
44 Sous Totalcompte 44
1 471,81 296 084,34 5 767 244,55 5 059 689,42 5 768 716,36 5 355 773,76 412 942,60
466 Excédt deverSEMent
1 918,87 106 344,68 104 943,73 106 344,68 106 862,60 517,92
46711 Autres comptescréditeurs
31 601,80 1 993 353,39 2 011 690,97 1 993 353,39 2 043 292,77 49 939,38
4671 Sous Totalcompte 4671
31 601,80 1 993 353,39 2 011 690,97 1 993 353,39 2 043 292,77 49 939,38
46721 Débiteursdivers -amiable
566 698,34 437 433,46 566 698,34 437 433,46 129 264,88
46726 Débiteursdivers -contentieux
957 340,29 369 213,62 957 340,29 369 213,62 588 126,67
4672 Sous Totalcompte 4672
1 524 038,63 806 647,08 1 524 038,63 806 647,08 717 391,55
467 Sous Totalcompte 467
31 601,80 3 517 392,02 2 818 338,05 3 517 392,02 2 849 939,85 667 452,17
4686 Divers -charges àpayer
375 181,42 385 132,40 397 767,88 385 132,40 772 949,30 387 816,90
4687 Divers -produits àrecevoir
3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00
468 Sous Totalcompte 468
375 181,42 388 732,40 401 367,88 388 732,40 776 549,30 387 816,90
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46 Sous Totalcompte 46
408 702,09 4 012 469,10 3 324 649,66 4 012 469,10 3 733 351,75 279 117,35
4712 Viremtsréimputés
112,87 112,84 112,84 112,84 225,71 112,87
4713 Recettespercues avantémissiontitres
84 509,81 7 059 533,29 7 788 782,82 7 059 533,29 7 873 292,63 813 759,34
471411 Excédent àréimputer -pers physiques
378,39 9 047,54 8 784,53 9 047,54 9 162,92 115,38
471412 Excédent àréimputer- personnesmorales
1,00 403 865,01 404 755,04 403 865,01 404 756,04 891,03
47141 Sous Totalcompte 47141
379,39 412 912,55 413 539,57 412 912,55 413 918,96 1 006,41
4714 Sous Totalcompte 4714
379,39 412 912,55 413 539,57 412 912,55 413 918,96 1 006,41
4718 Autresrecettes àrégulariser
4 343,46 761 510,12 784 533,62 761 510,12 788 877,08 27 366,96
471 Sous Totalcompte 471
89 345,53 8 234 068,80 8 986 968,85 8 234 068,80 9 076 314,38 842 245,58
4721 Dép sansmandatementpréalable
533 524,76 533 524,76 533 524,76 533 524,76 0,00
4722 DACRcommissioncarte bancaire
0,17 0,40 0,57 0,57
4728 DACR - autresdépenses àrégul
2 347 225,70 2 347 225,70 2 347 225,70 2 347 225,70 0,00
472 Sous Totalcompte 472
0,17 2 880 750,86 2 880 750,46 2 880 751,03 2 880 750,46 0,57
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4751 Redevables surrôle
964 605,19 4 326 877,31 5 291 040,08 5 291 482,50 5 291 040,08 442,42
4757 Produits surrôle
901 689,49 3 913 301,21 3 011 611,72 3 913 301,21 3 913 301,21 0,00
4758 TVA sur rôle 69 540,95 291 860,07 222 319,12 291 860,07 291 860,07 0,00475 Sous Total
compte 475964 605,19 971 230,44 8 532 038,59 8 524 970,92 9 496 643,78 9 496 201,36 442,42
4784 Arrondis surdéclaration deTVA
5,66 5,66 5,66 5,66 0,00
478 Sous Totalcompte 478
5,66 5,66 5,66 5,66 0,00
47 Sous Totalcompte 47
964 605,36 1 060 575,97 19 646 863,91 20 392 695,89 20 611 469,27 21 453 271,86 841 802,59
4818 Charges àétaler
39 676,01 13 225,50 39 676,01 13 225,50 26 450,51
481 Sous Totalcompte 481
39 676,01 13 225,50 39 676,01 13 225,50 26 450,51
48 Sous Totalcompte 48
39 676,01 13 225,50 39 676,01 13 225,50 26 450,51
Total classe 4 2 583 152,67 2 934 998,80 50 994 420,76 49 293 467,56 13 225,50 53 577 573,43 52 241 691,86 3 675 323,68 2 339 442,115115 Cartes
bancaires àl'encaisSEMent
138,00 138,00 138,00 138,00 0,00
51172 Chèquesimpayés
3 042,99 3 042,99 3 042,99 3 042,99 0,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
51178 Autres valeursimpayées
298 520,99 298 520,99 298 520,99 298 520,99 0,00
5117 Sous Totalcompte 5117
301 563,98 301 563,98 301 563,98 301 563,98 0,00
511 Sous Totalcompte 511
301 701,98 301 701,98 301 701,98 301 701,98 0,00
515 Compte autrésor
2 435 189,65 18 028 644,35 15 459 239,33 20 463 834,00 15 459 239,33 5 004 594,67
51 Sous Totalcompte 51
2 435 189,65 18 330 346,33 15 760 941,31 20 765 535,98 15 760 941,31 5 004 594,67
580 Opérationsd'ordrebudgétaires
2 682 198,21 2 682 198,21 2 682 198,21 2 682 198,21 0,00
584 Encaissementschèques parlecture opt
59 326,92 59 326,92 59 326,92 59 326,92 0,00
5872 Cpte pivot -ANV
12 236,86 12 236,86 12 236,86 12 236,86 0,00
587 Sous Totalcompte 587
12 236,86 12 236,86 12 236,86 12 236,86 0,00
588 Autresvirementsinternes
43 860 990,56 43 860 990,56 43 860 990,56 43 860 990,56 0,00
58 Sous Totalcompte 58
46 614 752,55 46 614 752,55 46 614 752,55 46 614 752,55 0,00
Total classe 5 2 435 189,65 64 945 098,88 62 375 693,86 67 380 288,53 62 375 693,86 5 004 594,6760226 Vêtements
travail1 714,95 1 714,95 1 714,95
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6022 Sous Totalcompte 6022
1 714,95 1 714,95 1 714,95
602 Sous Totalcompte 602
1 714,95 1 714,95 1 714,95
604 Achts éudesprestat servéquipt travaux
677 017,63 787 200,00 677 017,63 787 200,00 110 182,37
605 Achts d'eau 2 382 967,24 453 335,86 2 382 967,24 453 335,86 1 929 631,386061 Fournitures
non stockables(eau,énergie)
20 000,00 843,89 20 000,00 843,89 19 156,11
6063 Autres fournitentretien etpetit équipt
68 761,98 4 187,91 68 761,98 4 187,91 64 574,07
6064 Fournituresadministratives
890,45 890,45 890,45
6066 Carburants 3 102,51 3 102,51 3 102,516068 Autres
matières etfournitures
1 137,82 1 137,82 1 137,82
606 Sous Totalcompte 606
93 892,76 5 031,80 93 892,76 5 031,80 88 860,96
60 Sous Totalcompte 60
3 155 592,58 1 245 567,66 3 155 592,58 1 245 567,66 1 910 024,92
611 Sous-traitancegénérale
144 794,17 33 980,61 144 794,17 33 980,61 110 813,56
6137 Redev droitspassageservitudediverses
22 895,97 22 895,97 22 895,97
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
613 Sous Totalcompte 613
22 895,97 22 895,97 22 895,97
61521 Bâtimentspublics
27 140,00 27 140,00 27 140,00
61523 Reseaux 100 008,23 3 668,27 100 008,23 3 668,27 96 339,9661528 Autres 5 405,48 8 146,28 5 405,48 8 146,28 2 740,806152 Sous Total
compte 6152132 553,71 11 814,55 132 553,71 11 814,55 120 739,16
61558 Autres biensmobiliers
592,55 592,55 592,55
6155 Sous Totalcompte 6155
592,55 592,55 592,55
6156 Maintenance 26 129,41 6 761,52 26 129,41 6 761,52 19 367,89615 Sous Total
compte 615159 275,67 18 576,07 159 275,67 18 576,07 140 699,60
617 Etudes etrecherches
27 656,48 531,67 27 656,48 531,67 27 124,81
61 Sous Totalcompte 61
354 622,29 53 088,35 354 622,29 53 088,35 301 533,94
6215 Perselaffecté parcollectivitérattacht
600 756,00 600 756,00 600 756,00
621 Sous Totalcompte 621
600 756,00 600 756,00 600 756,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6226 Honoraires 83 045,30 8 069,83 83 045,30 8 069,83 74 975,47622 Sous Total
compte 62283 045,30 8 069,83 83 045,30 8 069,83 74 975,47
6231 Annonces etinsertions
3 760,00 3 760,00 3 760,00
6236 Catalogues etimprimés
807,00 807,00 807,00
6238 Divers 2 707,55 755,75 2 707,55 755,75 1 951,80623 Sous Total
compte 6237 274,55 755,75 7 274,55 755,75 6 518,80
6287 Remboursementsde frais
49 977,15 135 509,54 49 977,15 135 509,54 85 532,39
628 Sous Totalcompte 628
49 977,15 135 509,54 49 977,15 135 509,54 85 532,39
62 Sous Totalcompte 62
741 053,00 144 335,12 741 053,00 144 335,12 596 717,88
63512 Taxesfoncières
57 425,16 57 425,16 57 425,16
6351 Sous Totalcompte 6351
57 425,16 57 425,16 57 425,16
6353 Impôtsindirects
271,76 271,76 271,76
6356 Redev pouroccup domainepublic
5 418,95 5 418,95 5 418,95
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
635 Sous Totalcompte 635
63 115,87 63 115,87 63 115,87
6371 Redev verséeagencé eauprélèvementeau
1 881,63 2 653,00 1 881,63 2 653,00 771,37
637 Sous Totalcompte 637
1 881,63 2 653,00 1 881,63 2 653,00 771,37
63 Sous Totalcompte 63
64 997,50 2 653,00 64 997,50 2 653,00 62 344,50
6541 Créancesadmises ANV
12 236,86 12 236,86 12 236,86
6542 Créanceséteintes
843,00 843,00 843,00
654 Sous Totalcompte 654
13 079,86 13 079,86 13 079,86
658 Chargesdiverses gestcourante
1 668 451,19 151 590,18 1 668 451,19 151 590,18 1 516 861,01
65 Sous Totalcompte 65
1 681 531,05 151 590,18 1 681 531,05 151 590,18 1 529 940,87
66111 Intérêtsréglés àl'écheance
104 722,77 0,10 104 722,77 0,10 104 722,67
66112 Intérêts -rattachementdes icne
23 717,17 28 437,76 23 717,17 28 437,76 4 720,59
6611 Sous Totalcompte 6611
128 439,94 28 437,86 128 439,94 28 437,86 100 002,08
661 Sous Totalcompte 661
128 439,94 28 437,86 128 439,94 28 437,86 100 002,08
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66 Sous Totalcompte 66
128 439,94 28 437,86 128 439,94 28 437,86 100 002,08
6718 Autres chargexcept suropérat gestion
1 979,44 1 979,44 1 979,44
671 Sous Totalcompte 671
1 979,44 1 979,44 1 979,44
673 Titres annulésexercicesantérieurs
161 082,64 161 082,64 161 082,64
678 Autres chargesexceptionnelles
38 254,89 70,98 38 254,89 70,98 38 183,91
67 Sous Totalcompte 67
201 316,97 70,98 201 316,97 70,98 201 245,99
6811 DA - immobcorpo etincorpo
1 692 024,66 14 597,85 1 692 024,66 14 597,85 1 677 426,81
6812 DA - chargesexploit àrépartir
13 225,50 13 225,50 13 225,50
681 Sous Totalcompte 681
1 705 250,16 14 597,85 1 705 250,16 14 597,85 1 690 652,31
68 Sous Totalcompte 68
1 705 250,16 14 597,85 1 705 250,16 14 597,85 1 690 652,31
Total classe 6 8 032 803,49 1 640 341,00 8 032 803,49 1 640 341,00 6 596 410,01 203 947,5270111 Ventes d'eau
aux abonnés1 095 184,03 3 243 936,53 1 095 184,03 3 243 936,53 2 148 752,50
70118 Autres ventesd'eau
24 264,63 24 264,63 24 264,63
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7011 Sous Totalcompte 7011
1 095 184,03 3 268 201,16 1 095 184,03 3 268 201,16 2 173 017,13
701241 Recouvt redevpollutiondomestique
38 088,16 398 078,07 38 088,16 398 078,07 359 989,91
701249 Reverst redevpollutiondomestique
593 096,84 172 782,40 593 096,84 172 782,40 420 314,44
70124 Sous Totalcompte 70124
631 185,00 570 860,47 631 185,00 570 860,47 60 324,53
70128 Autres taxeset redevances
151 956,53 4 822 114,36 151 956,53 4 822 114,36 4 670 157,83
7012 Sous Totalcompte 7012
783 141,53 5 392 974,83 783 141,53 5 392 974,83 4 609 833,30
701 Sous Totalcompte 701
1 878 325,56 8 661 175,99 1 878 325,56 8 661 175,99 6 782 850,43
70611 RedevancesassainisSEMentcollectif
122 166,80 1 622 286,93 122 166,80 1 622 286,93 1 500 120,13
706121 Recouvt redevmodernisaréseaux collec
18 593,80 196 043,13 18 593,80 196 043,13 177 449,33
706129 Reversetagence eau- modernireseaux
318 327,87 171 583,07 318 327,87 171 583,07 146 744,80
70612 Sous Totalcompte 70612
336 921,67 367 626,20 336 921,67 367 626,20 30 704,53
7061 Sous Totalcompte 7061
459 088,47 1 989 913,13 459 088,47 1 989 913,13 1 530 824,66
7062 Redevanced'assainisSEMentnon collectif
1 482,60 1 482,60 1 482,60
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7064 Locations decompteurs
33 990,28 33 990,28 33 990,28
7068 Prest servautres prestatservice
122 566,80 122 566,80 122 566,80
706 Sous Totalcompte 706
459 088,47 2 147 952,81 459 088,47 2 147 952,81 1 688 864,34
70 Sous Totalcompte 70
2 337 414,03 10 809 128,80 2 337 414,03 10 809 128,80 8 471 714,77
748 Autres subvexploitation
3 600,00 3 600,00 3 600,00
74 Sous Totalcompte 74
3 600,00 3 600,00 3 600,00
752 Revenusimmeubles nonaff a activprofes
7 603,06 7 603,06 7 603,06
757 Redev verséesfermiersconcessionnaires
64 939,04 64 939,04 64 939,04
7588 Autres 10 452,20 10 452,20 10 452,20758 Sous Total
compte 75810 452,20 10 452,20 10 452,20
75 Sous Totalcompte 75
82 994,30 82 994,30 82 994,30
7714 Recouvrementsur créancesadmises en nv
181,81 181,81 181,81
771 Sous Totalcompte 771
181,81 181,81 181,81
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
773 Mandatsannulés surexercicesantérieurs
2 326,32 2 326,32 2 326,32
777 Quote partsubv investvirée aurésult
696 697,34 696 697,34 696 697,34
77 Sous Totalcompte 77
699 205,47 699 205,47 699 205,47
7811 Reprises amortimmob incorpet corp
265 652,86 265 652,86 265 652,86
781 Sous Totalcompte 781
265 652,86 265 652,86 265 652,86
78 Sous Totalcompte 78
265 652,86 265 652,86 265 652,86
Total classe 7 2 341 014,03 11 856 981,43 2 341 014,03 11 856 981,43 570 659,24 10 086 626,64Total général 11 180 615,88 11 180 615,88 207 009 131,90 207 441 562,09 16 843 831,10 16 411 400,91 235 033 578,88 235 033 578,88 110 541 848,30 110 541 848,30
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE
64/65
Balance des valeurs inactivesArrêté à la date du 31/12/2019
00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDESN° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861Portefeuille
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00862Correspondant
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00863Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE
/65
Page des signatures00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations : Sens anormal de certains soldes des comptesNEDJARI Sabrina (1035776886-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES YVELINES, le 13/03/2020Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de GPSO REGIE EAU POTABLE pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
A , leVu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sacomptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.
A , le
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 00104TRES. MANTES COLLECTIVITES LOCALES N° de SIRET 20005988900051N° CODIQUE 078109 Date Edition : 02/03/2020
GPSO REGIE ASSAINISSEMENTBUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTIONEXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTIONLa Chambre régionale des comptes Mme Béatrice POMMAREDE DU 12/08/2019 AU 02/03/2020 Mme Brigitte HUART DU 01/04/2019 AU 11/08/2019 M Alain SCHAEFFER DU 01/01/2019 AU 31/03/2019
078109 TRES. MANTES COLLECTIVITES LOCALESNomenclature M49Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 42 Bilan ........................................................ Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 145 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 221 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 232 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 243 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 264 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 421 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 432 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 76
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 77
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
4/76
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 1 342,79 Dotations 16 781,34Terrains 1 636,71 Fonds Globalisés 4 453,05Constructions 51 774,45 Réserves 59 551,53Réseaux et installations de voirie etréseaux divers
105 306,51 Différences sur réalisationsd'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 115 712,26 Report à nouveau 21 616,63Immobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées
190,45 Résultat de l'exercice 341,09
Autres immobilisations corporelles 254,37 Subventions transférables 86 422,49Total immobilisations corporelles(nettes)
274 874,75 Subventions non transférables
Immobilisations financières 757,29 Droits de l'affectant, du concédant,de l'afferment et du remettant
76 933,84
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 276 974,83 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 266 099,96Créances 12 489,97 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGESValeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 32 956,16Disponibilités 17 975,36 Fournisseurs(2) 4 334,96
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 2 158,04TOTAL ACTIF CIRCULANT 30 465,32 Total dettes à court terme 6 492,99Comptes de régularisations 18,53 TOTAL DETTES 39 449,16
Comptes de régularisations 1 909,58
TOTAL ACTIF 307 458,69 TOTAL PASSIF 307 458,69
(1) Déduction faite des amortissements et provisions(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Frais d'établissementFrais d'études de R & D 1 638 333,78 296 291,14 1 342 042,64 283 333,36
Conces, brev, licences, marques, procéd 90 078,05 89 333,18 744,87 303,17Autres immobilisations incorporelles 3 000,00 3 000,00
Immobilisations incorporelles en coursTerrains 1 261 238,35 22 056,52 1 239 181,83 75 088,32
Constructions 54 610 820,76 27 520 987,16 27 089 833,60Construction sur sol d'autrui 1 839 893,74 183 989,44 1 655 904,30 1 701 901,66
Instal, matériel et outillage technique 81 613 057,28 42 944 450,59 38 668 606,69 126 799,12Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 671 734,84 451 532,95 220 201,89Immobilisations corporelles en cours 115 692 026,25 115 692 026,25 1 732 840,67
Immo affect à service non personnaliséImm mis en conces, dispos et imm affect 190 447,96 190 447,96
Terrains 422 902,28 25 372,64 397 529,64 201 357,41Constructions 27 531 333,53 4 690 219,91 22 841 113,62 16 974 004,74
Construction sur sol d'autrui 327 310,85 139 708,37 187 602,48Instal, matériel et outillage technique 128 183 747,16 61 545 844,37 66 637 902,79 2 416 270,48
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 414 075 924,83 137 912 786,27 276 163 138,56 23 511 898,93
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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BILAN (en Euros)00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
REPORT 414 075 924,83 137 912 786,27 276 163 138,56 23 511 898,93Autres immobilisations corporelles 93 461,37 59 297,56 34 163,81
Immobilisations en cours 20 237,64 20 237,64Terrains
ConstructionsConstruction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage techniqueAutres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 22 634,56 22 634,56Autres titres immobilisés
PrêtsAutres créances 734 658,60 734 658,60
ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 414 946 917,00 137 972 083,83 276 974 833,17 23 511 898,93
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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BILAN (en Euros)00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Matières premières et autres approvisionEn cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finisMarchandises
AvancesClients et comptes rattachés 4 648 692,53 4 648 692,53 664 290,40
Créances irrécouvrables admises en NVAutres créances d'exploitation 5 965 950,24 5 965 950,24 515 638,95
Créances sur l'Etat et collec publiques 133 056,82 133 056,82 2 102 732,06Créances sur les BA ou le BP
Operat pour compte de tiers (créances) 1 589 972,39 1 589 972,39Autres créances diverses 152 296,07 152 296,07 2 599,00
Valeurs mobilières de placementDisponibilités 17 975 355,37 17 975 355,37 2 867 685,00
Avances de trésorerieCharges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 30 465 323,42 30 465 323,42 6 152 945,41
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BILAN (en Euros)00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exerPrimes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 18 532,51 18 532,51Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 18 532,51 18 532,51
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 445 430 772,93 137 972 083,83 307 458 689,10 29 664 844,34
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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BILAN (en Euros)00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Dotations 16 781 335,67
Mise à disposition chez le bénéficiaire 76 683 965,30 11 222 813,89Affectation par collec de rattachement 249 871,71
Ecarts de réévaluationRéserves 59 551 525,03 780 846,53
Report à nouveau 21 616 628,79 1 996 442,07Résultat de l'exercice 341 092,31 690 350,21
Subventions d'investissement 86 422 487,41 11 440 184,74Provisions règlementées
Fonds globalisés 4 453 049,82Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 266 099 956,04 26 130 637,44
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BILAN (en Euros)00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Provisions pour risquesProvisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN (en Euros)00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 18 456 714,31 640,27Emprunts et dettes financières divers 14 499 446,94 1 722 146,24
Crédits et lignes de trésorerieAvances
Fournisseurs et comptes rattachés 4 240 307,89 1 007 499,72Dettes fiscales et sociales 286 800,59 31 386,54Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 94 647,62 136 344,97Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BPOpérations pour compte de tiers (dettes) 1 852 678,97
Autres dettes 18 559,87 105 783,28Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 39 449 156,19 3 003 801,02
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BILAN (en Euros)00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Recettes à classer ou à régulariser 1 909 576,87 530 405,88
Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 1 909 576,87 530 405,88
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 307 458 689,10 29 664 844,34
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Compte de Résultat SynthétiqueEn milliers d'Euros
00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 604,79Produits des services 22 543,97 3 883,89
Autres produits 20,52 293,85Transfert de charges
Produits courants non financiers 23 169,28 4 177,74Traitements, salaires, charges sociales 1 838,30 1 726,02
Achats et charges externes 10 353,68 1 189,02Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 12 491,08 893,34Autres charges 294,77 144,55
Charges courantes non financières 24 977,83 3 952,93RESULTAT COURANT NON FINANCIER -1 808,56 224,81
Produits courants financiersCharges courantes financières 1 220,09
RESULTAT COURANT FINANCIER -1 220,09RESULTAT COURANT -3 028,64 224,81
Produits exceptionnels 3 986,63 465,99Charges exceptionnelles 616,90 0,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL 3 369,73 465,54IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 341,09 690,35
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COMPTE DE RESULTAT 201900104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandisesVentes d'eau 24 891,40 28 608,57
Prestations de services 21 767 837,54 2 135 108,52Divers produits d'exploitation 751 243,72 1 720 172,98
Production stockéeProduction immobilisée
Subventions d'exploitation 604 785,44Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de chargesAutres produits d'exploitation 20 519,79 293 848,60
TOTAL I 23 169 277,89 4 177 738,67CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandisesVariation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvisVariation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 10 353 681,12 1 189 019,58Impôts et taxes sur rémunérations 40 292,56 39 550,15
Autres impôts, taxes et versem assimilés 339 515,27
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COMPTE DE RESULTAT 201900104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Salaires et traitements 1 360 890,14 1 286 198,92
Charges sociales 477 407,34 439 816,77Dotations amortissements des immob 12 491 083,78 893 340,01
Dotations aux dépréciations des immobDot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et chargesAutres charges d'exploitation -85 035,49 105 000,00
TOTAL II 24 977 834,72 3 952 925,43A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -1 808 556,83 224 813,24
PRODUITS FINANCIERSValeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilésReprises sur dépréciations et provisions
Transferts de chargesGains de change
Produit net sur cessions de VMPTOTAL III
CHARGES FINANCIERESDot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 1 220 085,01
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COMPTE DE RESULTAT 201900104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMPTOTAL IV 1 220 085,01
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -1 220 085,01A + B - RESULTAT COURANT -3 028 641,84 224 813,24
PRODUITS EXCEPTIONNELSSubventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 243 355,48Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 3 743 274,84 465 986,81Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de chargesTOTAL V 3 986 630,32 465 986,81
CHARGES EXCEPTIONNELLESSubventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 604 750,57 318,74Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 12 145,60 131,10Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 616 896,17 449,84
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
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COMPTE DE RESULTAT 201900104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 3 369 734,15 465 536,97
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 27 155 908,21 4 643 725,48TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 26 814 815,90 3 953 375,27
RESULTAT DE L'EXERCICE 341 092,31 690 350,21
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
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Opérations Compte de Tiers00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
4581-284581-294581-34582-34581-304582-304581-84582-8
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
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Opérations Compte de Tiers00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
4581-14582-1 776,27 776,274581-24582-2 7 776,62 7 776,624581-224582-22 5 060,00 5 060,004581-44582-4 112 187,05 112 187,054581-64582-6 24 769,80 24 769,804581-7 2 722,30 2 722,304582-7
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
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Opérations Compte de Tiers00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
4582-9 138 150,00 138 150,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
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Résultats budgétaires de l'exercice00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 64 308 839,97 53 122 114,49 117 430 954,46Titres de recette émis (b) 19 568 750,74 36 796 192,43 56 364 943,17Réductions de titres (c) 1 462 262,53 9 640 284,22 11 102 546,75Recettes nettes (d = b - c) 18 106 488,21 27 155 908,21 45 262 396,42DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 64 308 839,97 53 122 114,49 117 430 954,46Mandats émis (f) 28 497 481,90 33 494 454,66 61 991 936,56Annulations de mandats (g) 87 381,26 6 679 638,76 6 767 020,02Depenses nettes (h = f - g) 28 410 100,64 26 814 815,90 55 224 916,54RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 341 092,31(h - d) Déficit 10 303 612,43 9 962 520,12
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services nonpersonnalisés
00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
RESULTAT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE AL'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
TRANSFERT OU INTEGRATIONDE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTUREDE L'EXERCICE 2019
I - Budget principalInvestissement 1 654 732,74 -10 303 612,43 8 741 083,85 92 204,16Fonctionnement 2 686 792,28 100,00 341 092,31 18 929 936,51 21 957 721,10
TOTAL I 4 341 525,02 100,00 -9 962 520,12 27 671 020,36 22 049 925,26II - Budgets des services àcaractère administratif
TOTAL IIIII - Budgets des servicesàcaractère industrielet commercial
TOTAL IIITOTAL I + II + III 4 341 525,02 100,00 -9 962 520,12 27 671 020,36 22 049 925,26
INTEGRATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT GPSEO (BC00103) DELIBERATION DU 11/12/2018
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 613 Subventions d'investissement 119 052,00 119 052,00 107 515,00 107 515,00 11 537,0016 Emprunts et dettes assimilees 4 123 100,00 405 676,00 4 528 776,00 4 344 421,05 13 314,51 4 331 106,54 197 669,4620 Immobilisations incorporelles 4 546 208,44 4 546 208,44 576 445,58 576 445,58 3 969 762,8621 Immobilisations corporelles 1 871 763,97 1 871 763,97 1 045 248,30 1 045 248,30 826 515,6723 Immobilisations en cours 44 291 955,26 44 291 955,26 17 942 569,31 19 734,00 17 922 835,31 26 369 119,95SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS54 833 027,67 524 728,00 55 357 755,67 24 016 199,24 33 048,51 23 983 150,73 31 374 604,94
45811 Opération pour compte tiers n°45811
3 125,00 3 125,00 3 125,00
45812 Opération pour compte tiers n°45812
2 619,00 2 619,00 2 619,00
458120 Opération pour compte tiers n°458120
100 000,00 100 000,00 100 000,00
458123 Opération pour compte tiers n°458123
100 000,00 100 000,00 100 000,00
458126 Opération pour compte tiers n°458126
80 000,00 80 000,00 80 000,00
458127 Opération pour compte tiers n°458127
185 000,00 185 000,00 185 000,00
458131 Opération pour compte tiers n°458131
320 000,00 320 000,00 320 000,00
458132 Opération pour compte tiers n°458132
100 000,00 100 000,00 100 000,00
45814 Opération pour compte tiers n°45814
29 409,00 29 409,00 29 409,00
45816 Opération pour compte tiers n°45816
34 153,00 34 153,00 34 153,00
45817 Opération pour compte tiers n°45817
312 668,30 312 668,30 2 722,30 2 722,30 309 946,00
45818 Opération pour compte tiers n°45818
743 324,00 660 257,00 1 403 581,00 1 403 581,00
45819 Opération pour compte tiers n°45819
90 000,00 90 000,00 90 000,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTEDE TIE
2 060 401,30 700 154,00 2 760 555,30 2 722,30 2 722,30 2 757 833,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
27/76
Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 56 893 428,97 1 224 882,00 58 118 310,97 24 018 921,54 33 048,51 23 985 873,03 34 132 437,94
040 Opérations d'ordre de transfertentre se
4 319 835,00 4 319 835,00 3 876 462,35 54 332,75 3 822 129,60 497 705,40
041 Opérations patrimoniales 1 745 536,00 125 158,00 1 870 694,00 602 098,01 602 098,01 1 268 595,99TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 6 065 371,00 125 158,00 6 190 529,00 4 478 560,36 54 332,75 4 424 227,61 1 766 301,39
TOTAL GENERAL 62 958 799,97 1 350 040,00 64 308 839,97 28 497 481,90 87 381,26 28 410 100,64 35 898 739,33
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
28/76
Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 610 Dotations fonds divers et
reserves212 258,51 212 258,51 212 358,51 100,00 212 258,51
13 Subventions d'investissement 6 420 738,28 6 420 738,28 2 680 122,40 866 769,00 1 813 353,40 4 607 384,8816 Emprunts et dettes assimilees 8 636 584,10 329 722,00 8 966 306,10 3 188 093,75 550 555,00 2 637 538,75 6 328 767,3523 Immobilisations en cours 678 509,00 678 509,00 678 509,0027 Autres immobilisations
financières61 436,00 61 436,00 61 436,02 61 436,02 -0,02
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS
15 269 580,89 1 069 667,00 16 339 247,89 6 142 010,68 1 417 424,00 4 724 586,68 11 614 661,21
45821 Opération pour compte tiers n°45821
777,00 777,00 776,27 776,27 0,73
45822 Opération pour compte tiers n°45822
7 777,00 7 777,00 7 776,62 7 776,62 0,38
458220 Opération pour compte tiers n°458220
100 000,00 100 000,00 100 000,00
458222 Opération pour compte tiers n°458222
5 060,00 5 060,00 -5 060,00
458223 Opération pour compte tiers n°458223
100 000,00 100 000,00 100 000,00
458226 Opération pour compte tiers n°458226
80 000,00 80 000,00 80 000,00
458227 Opération pour compte tiers n°458227
185 000,00 185 000,00 185 000,00
458231 Opération pour compte tiers n°458231
320 000,00 320 000,00 320 000,00
458232 Opération pour compte tiers n°458232
100 000,00 100 000,00 100 000,00
45824 Opération pour compte tiers n°45824
320 735,00 320 735,00 112 187,05 112 187,05 208 547,95
45826 Opération pour compte tiers n°45826
40 765,00 18 157,00 58 922,00 41 965,00 17 195,20 24 769,80 34 152,20
45827 Opération pour compte tiers n°45827
300 000,00 300 000,00 300 000,00
45828 Opération pour compte tiers n°45828
230 000,00 230 000,00 230 000,00
45829 Opération pour compte tiers n°45829
147 150,00 147 150,00 138 150,00 138 150,00 9 000,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
29/76
Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIE1 602 915,00 347 446,00 1 950 361,00 305 914,94 17 195,20 288 719,74 1 661 641,26
Opérations d'ordre de transfertentre se
SOUS-TOTALTOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 16 872 495,89 1 417 113,00 18 289 608,89 6 447 925,62 1 434 619,20 5 013 306,42 13 276 302,47
021 Virement de la sectiond'exploitation (s
21 144 044,49 -192 231,00 20 951 813,49 20 951 813,49
040 Opérations d'ordre de transfertentre se
12 800 907,00 12 800 907,00 12 518 727,11 27 643,33 12 491 083,78 309 823,22
041 Opérations patrimoniales 1 745 536,00 125 158,00 1 870 694,00 602 098,01 602 098,01 1 268 595,99TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 35 690 487,49 -67 073,00 35 623 414,49 13 120 825,12 27 643,33 13 093 181,79 22 530 232,70
001 Excédent ou déficitd'investissement rep
10 395 816,59 10 395 816,59 10 395 816,59
TOTAL GENERAL 62 958 799,97 1 350 040,00 64 308 839,97 19 568 750,74 1 462 262,53 18 106 488,21 46 202 351,76
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
30/76
Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 13 264 103,00 165 340,00 13 429 443,00 16 717 244,54 6 024 798,15 10 692 446,39 2 736 996,61012 Charges de personnel et frais
assimilés1 921 048,00 10 750,00 1 931 798,00 1 879 340,04 1 879 340,04 52 457,96
65 Autres charges de gestioncourante
20 000,00 700,00 20 700,00 226 111,63 311 147,12 -85 035,49 105 735,49
66 Charges financières 1 490 000,00 -156 000,00 1 334 000,00 1 536 135,17 316 050,16 1 220 085,01 113 914,9967 Charges exceptionnelles 340 000,00 1 588 483,00 1 928 483,00 616 896,17 616 896,17 1 311 586,8368 Dotations aux provisions et aux
deprecia724 970,00 724 970,00 724 970,00
TOTAL DEPENSES REELLES DEFONCTIONNEMENT
17 760 121,00 1 609 273,00 19 369 394,00 20 975 727,55 6 651 995,43 14 323 732,12 5 045 661,88
023 Virement à la sectiond'investissement (
21 144 044,49 -192 231,00 20 951 813,49 20 951 813,49
042 Opérations d'ordre de transfertentre se
12 800 907,00 12 800 907,00 12 518 727,11 27 643,33 12 491 083,78 309 823,22
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
33 944 951,49 -192 231,00 33 752 720,49 12 518 727,11 27 643,33 12 491 083,78 21 261 636,71
TOTAL GENERAL 51 705 072,49 1 417 042,00 53 122 114,49 33 494 454,66 6 679 638,76 26 814 815,90 26 307 298,59
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
31/76
Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 670 Ventes de produits fabriques
prestations23 976 756,00 1 651 447,00 25 628 203,00 31 358 743,02 8 814 770,36 22 543 972,66 3 084 230,34
74 Subventions d'exploitation 677 600,00 252 200,00 929 800,00 719 785,44 115 000,00 604 785,44 325 014,5675 Autres produits de gestion
courante36 500,00 36 500,00 39 219,79 18 700,00 20 519,79 15 980,21
77 Produits exceptionnels 1 114 252,70 -523 105,00 591 147,70 801 981,83 637 481,11 164 500,72 426 646,98Opérations d'ordre de transfertentre se
TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT
25 768 608,70 1 417 042,00 27 185 650,70 32 919 730,08 9 585 951,47 23 333 778,61 3 851 872,09
042 Opérations d'ordre de transfertentre se
4 319 835,00 4 319 835,00 3 876 462,35 54 332,75 3 822 129,60 497 705,40
TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
4 319 835,00 4 319 835,00 3 876 462,35 54 332,75 3 822 129,60 497 705,40
002 Résultat d'exploitation reporté 21 616 628,79 21 616 628,79 21 616 628,79TOTAL GENERAL 51 705 072,49 1 417 042,00 53 122 114,49 36 796 192,43 9 640 284,22 27 155 908,21 25 966 206,28
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
32/76
Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
13111 Agence de l'eau 107 515,00 107 515,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 107 515,00 107 515,00
1641 Emprunts en euros 1 913 856,16 2 668,64 1 911 187,52166 Refinancement de la dette 836 083,78 836 083,781681 Autres emprunts 1 586 742,48 10 645,87 1 576 096,611687 Autres dettes 7 738,63 7 738,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 4 344 421,05 13 314,51 4 331 106,542031 Frais d'études 569 785,58 569 785,582033 Frais d'insertion 6 660,00 6 660,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 576 445,58 576 445,582111 Terrains nus 71 872,16 71 872,1621351 Batiments d'exploitation 222 062,61 222 062,6121532 Réseaux d'assainissement 751 268,53 751 268,532188 Autres 45,00 45,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 1 045 248,30 1 045 248,302315 Installations matériels et
outillage tec17 728 797,31 19 734,00 17 709 063,31
238 Avances et acomptes versés surcommandes
213 772,00 213 772,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 17 942 569,31 19 734,00 17 922 835,31SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS24 016 199,24 33 048,51 23 983 150,73
4581 Opération pour compte de tiers n° 4581
2 722,30 2 722,30
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTEDE TIE
2 722,30 2 722,30
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 24 018 921,54 33 048,51 23 985 873,03139111 Agence de l'eau 2 345 712,73 53 373,15 2 292 339,58139118 Autres 144 768,59 144 768,59
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
33/76
Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
13912 Subvention équipement transféréesau com
594 864,02 594 864,02
13913 Subvention d'équipementtransférées au c
745 903,49 959,60 744 943,89
13914 Subvention d'équipementtransférées au c
13 462,22 13 462,22
13917 Subventions d'équipementtransférées au
0,03 0,03
13918 Subventions d'équipementtransférées au
31 751,27 31 751,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfertentre se
3 876 462,35 54 332,75 3 822 129,60
13111 Agence de l'eau 104 751,00 104 751,001641 Emprunts en euros 20 406,50 20 406,502315 Installations matériels et
outillage tec415 504,49 415 504,49
2762 Créances sur transfert de droitsà déduc
61 436,02 61 436,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 602 098,01 602 098,01TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 478 560,36 54 332,75 4 424 227,61
TOTAL GENERAL DES DEPENSESD'INVESTISSEM
28 497 481,90 87 381,26 28 410 100,64
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
34/76
Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
1064 Réserves règlementées 200,00 100,00 100,001068 Autres réserves 212 158,51 212 158,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers etreserves
212 358,51 100,00 212 258,51
13111 Agence de l'eau 2 670 537,90 866 769,00 1 803 768,901313 Département 9 584,50 9 584,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 2 680 122,40 866 769,00 1 813 353,401641 Emprunts en euros 0,01 0,01166 Refinancement de la dette 836 083,78 836 083,781681 Autres emprunts 2 352 009,96 550 555,00 1 801 454,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 3 188 093,75 550 555,00 2 637 538,752762 Créances sur transfert de droits
à déduc61 436,02 61 436,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisationsfinancières
61 436,02 61 436,02
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS
6 142 010,68 1 417 424,00 4 724 586,68
4582 Opération pour compte de tiers n° 4582
305 914,94 17 195,20 288 719,74
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTEDE TIE
305 914,94 17 195,20 288 719,74
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 447 925,62 1 434 619,20 5 013 306,4228031 Amortissements frais d'études 46 115,47 46 115,4728033 Amortissements frais d'insertion 83,00 83,002805 Concessions et droits similaires
brevets305,34 305,34
28087 Immobilisations incorporellesreçues au
3 000,00 3 000,00
28125 Amortissements terrains bâtis 43,84 43,8428128 Autres terrains 344,64 344,64281311 Bâtiments d'exploitation 5 905 781,19 5 905 781,19281315 Bâtiments administratifs 1 491,00 1 491,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
281351 Bâtiments d'exploitation 85 597,97 85 597,97281355 Bâtiments administratifs 11 695,00 11 695,0028138 Amortissements autres
constructions27 643,33 27 643,33
281411 Bâtiments d'exploitation 33 369,51 33 369,5128148 Amortissements autres
constructions12 627,85 12 627,85
28151 Installations complexesspecialisées
90 606,66 90 606,66
281532 Réseaux d'assainissement 1 889 450,94 1 889 450,9428155 Outillage industriel 145,00 145,00281562 Service d'assainissement 491 220,00 491 220,00281728 Autres terrains 153,86 153,862817311 Bâtiments d'exploitation 673 761,72 673 761,72281738 Amortissements autres
constructions148 567,67 148 567,67
2817411 Bâtiments d'exploitation 5 862,00 5 862,00281751 Installations complexes
specialisées17 314,00 17 314,00
2817532 Réseaux d'assainissement 2 982 934,55 2 982 934,55281754 Matériel industriel 28,00 28,002817562 Service d'assainissement 9 512,00 9 512,00281757 Amortissements agencements et
aménagemen50 416,00 50 416,00
281788 Amortissements autres 1 216,24 1 216,2428181 Installations générales
agencements et a23 627,33 23 627,33
28182 Matériel de transport 3 233,00 3 233,0028183 Matériel de bureau et matériel
informati1 795,00 1 795,00
28184 Mobilier 626,00 626,0028188 Amortissements autres 159,00 159,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfertentre se
12 518 727,11 27 643,33 12 491 083,78
1681 Autres emprunts 125 157,50 125 157,502031 Frais d'études 12 264,20 12 264,202315 Installations matériels et
outillage tec61 436,02 61 436,02
238 Avances et acomptes versés surcommandes
403 240,29 403 240,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 602 098,01 602 098,01TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 13 120 825,12 27 643,33 13 093 181,79
TOTAL GENERAL DES RECETTESD'INVESTISSEM
19 568 750,74 1 462 262,53 18 106 488,21
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
604 Achats d'études - prestations deservice
296 176,44 947 421,52 -651 245,08
6061 Fournitures non stockables (eau,énergie
16 668,72 6 896,48 9 772,24
6063 Autres fournitures d'entretien etde pet
5 106,07 3 396,88 1 709,19
6064 Fournitures administratives 2 468,67 2 468,676066 Carburants 7 422,90 7 422,90611 Sous-traitance générale 10 855 681,07 2 914 531,44 7 941 149,636137 Redevances droits de passage et
servitud38 960,55 25 430,00 13 530,55
61521 Bâtiments publics 5 590,00 5 590,0061523 Reseaux 492 175,88 156 594,59 335 581,2961528 Autres 141 105,19 144 740,82 -3 635,636156 Maintenance 921,36 1 486,00 -564,646161 Multirisques 34 438,03 34 438,03617 Etudes et recherches 120 150,18 95 710,18 24 440,00618 Divers 8 250,00 8 250,006222 Commissions pour recouvrement de
la rede157 108,97 14 000,00 143 108,97
6226 Honoraires 127 724,34 59 420,07 68 304,276228 Divers 4 004 580,17 1 599 580,17 2 405 000,006231 Annonces et insertions 7 540,00 7 540,006238 Divers 4 000,00 4 000,006251 Voyages et déplacements 1 132,27 1 132,276288 Autres 528,46 528,4663512 Taxes foncières 108 643,51 108 643,516378 Autres impôts taxes et versements
assimi280 871,76 50 000,00 230 871,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 16 717 244,54 6 024 798,15 10 692 446,39
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
6215 Personnel affecté par lacollectivité de
750,00 750,00
6331 Versement de transport 20 713,00 20 713,006332 Cotisations versées au FNAL 5 152,00 5 152,006336 Cotisations au Centre National et
aux Ce14 427,56 14 427,56
6411 Salaires, appointements,commissions de
1 046 556,92 1 046 556,92
6413 Primes et gratifications 248 650,26 248 650,266414 Indemnités et avantages divers 23 755,90 23 755,906415 Supplément familial 13 980,26 13 980,266451 Cotisations à l'URSSAF 203 519,00 203 519,006453 Cotisations aux caisses de
retraite259 585,39 259 585,39
6454 Cotisations aux ASSEDIC 11 116,00 11 116,006458 Cotisations aux autres organismes
sociau3 186,95 3 186,95
648 Autres charges de personnel 27 946,80 27 946,80SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais
assimilés1 879 340,04 1 879 340,04
6541 Créances admises en non-valeur 5 593,72 5 593,726542 Créances éteintes 15 019,83 15 019,83658 Charges diverses de gestion
courante205 498,08 311 147,12 -105 649,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestioncourante
226 111,63 311 147,12 -85 035,49
66111 Intérêts réglés à l'écheance 1 242 069,73 1 242 069,7366112 Intérêts - rattachement des icne 294 065,44 316 050,16 -21 984,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 1 536 135,17 316 050,16 1 220 085,016718 Autres charges exceptionnelles
sur opéra0,02 0,02
673 Titres annulés exercicesantérieurs
604 750,55 604 750,55
678 Autres charges exceptionnelles 12 145,60 12 145,60
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 616 896,17 616 896,17TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT20 975 727,55 6 651 995,43 14 323 732,12
6811 Dotations aux Amortissements surimmobil
12 518 727,11 27 643,33 12 491 083,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfertentre se
12 518 727,11 27 643,33 12 491 083,78
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
12 518 727,11 27 643,33 12 491 083,78
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DEFONCTIONNE
33 494 454,66 6 679 638,76 26 814 815,90
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
70128 Autres taxes et redevances 24 891,40 24 891,40704 Travaux 154 585,72 4 098,00 150 487,72
70611 Redevances d'assainissementcollectif
23 370 487,45 5 049 160,91 18 321 326,54
70613 Participations pourl'assainissement col
1 054 027,57 547 861,48 506 166,09
7062 Redevances d'assainissement noncollecti
32 825,34 2 908,65 29 916,69
7063 Contributions des Communes (eauxpluvial
4 603 029,62 2 513 547,00 2 089 482,62
7068 Prestations de services autresprestatio
1 518 139,92 697 194,32 820 945,60
7084 Mise à disposition de personnelfacturée
600 756,00 600 756,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriquesprestations
31 358 743,02 8 814 770,36 22 543 972,66
741 Primes d'épuration 719 785,44 719 785,44748 Autres subventions d'exploitation 115 000,00 -115 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 719 785,44 115 000,00 604 785,44757 Redevances versées par les
fermiers et c39 218,75 18 700,00 20 518,75
7588 Autres 1,04 1,04SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante39 219,79 18 700,00 20 519,79
7711 Dédits et pénalites perçus 7 000,00 7 000,00773 Mandats annulés (sur exercices
antérieur236 355,48 236 355,48
778 Autres produits exceptionnels 558 626,35 637 481,11 -78 854,76SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 801 981,83 637 481,11 164 500,72
TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT
32 919 730,08 9 585 951,47 23 333 778,61
777 Quote-part des subventionsd'investissem
3 876 462,35 54 332,75 3 822 129,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfertentre se
3 876 462,35 54 332,75 3 822 129,60
TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
3 876 462,35 54 332,75 3 822 129,60
TOTAL GENERAL DES RECETTES DEFONCTIONNE
36 796 192,43 9 640 284,22 27 155 908,21
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 16 778 797,34 16 778 797,34 16 778 797,3410222 FCTVA 4 048 562,64 4 048 562,64 4 048 562,6410228 Autres fonds
d'investissement404 487,18 404 487,18 404 487,18
1022 Sous Totalcompte 1022
4 453 049,82 4 453 049,82 4 453 049,82
10251 Dons et legsen capital
2 538,33 2 538,33 2 538,33
1025 Sous Totalcompte 1025
2 538,33 2 538,33 2 538,33
1027 Mise àdispositionchez lebénéficiaire
11 222 813,89 23 687 108,89 89 148 260,30 23 687 108,89 100 371 074,19 76 683 965,30
102 Sous Totalcompte 102
11 222 813,89 23 687 108,89 110 382 645,79 23 687 108,89 121 605 459,68 97 918 350,79
1064 Résrèglementées
100,00 200,00 100,00 200,00 100,00
1068 Autresréserves
780 846,53 58 558 419,99 212 158,51 59 551 425,03 59 551 425,03
106 Sous Totalcompte 106
780 846,53 58 558 419,99 100,00 212 358,51 100,00 59 551 625,03 59 551 525,03
10 Sous Totalcompte 10
12 003 660,42 23 687 108,89 168 941 065,78 100,00 212 358,51 23 687 208,89 181 157 084,71 157 469 875,82
110 Report ànouveau soldecréditeur
1 996 442,07 100,00 19 620 286,72 100,00 21 616 728,79 21 616 628,79
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
11 Sous Totalcompte 11
1 996 442,07 100,00 19 620 286,72 100,00 21 616 728,79 21 616 628,79
12 Résultatexercice bénefou perte
690 350,21 690 350,21 690 350,21 690 350,21 0,00
12 Sous Totalcompte 12
690 350,21 690 350,21 690 350,21 690 350,21 0,00
13111 Agence del'eau
7 483 638,00 4 771 168,22 68 525 205,96 1 079 035,00 2 670 537,90 5 850 203,22 78 679 381,86 72 829 178,64
13118 Autres 1 126 459,29 3 256 465,04 1 126 459,29 3 256 465,04 2 130 005,751311 Sous Total
compte 13117 483 638,00 5 897 627,51 71 781 671,00 1 079 035,00 2 670 537,90 6 976 662,51 81 935 846,90 74 959 184,39
1312 Région 2 752 110,56 1 275,96 16 083 184,81 1 275,96 18 835 295,37 18 834 019,411313 Dépt 4 132 635,25 790 293,19 20 652 287,53 9 584,50 790 293,19 24 794 507,28 24 004 214,091314 Cnes 69 730,09 749 736,86 69 730,09 749 736,86 680 006,771317 Budget
communautairefondsstructurels
106 714,31 106 714,31 106 714,31 106 714,31 0,00
1318 Autres 20 000,00 3 941 462,65 4 997 425,22 3 941 462,65 5 017 425,22 1 075 962,57131 Sous Total
compte 13114 388 383,81 10 807 103,71 114 371 019,73 1 079 035,00 2 680 122,40 11 886 138,71 131 439 525,94 119 553 387,23
139111 Agence del'eau
1 629 521,70 19 468 216,56 4 616 916,40 2 345 712,73 53 373,15 23 443 450,99 4 670 289,55 18 773 161,44
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
139118 Autres 2 362 402,80 1 126 459,29 144 768,59 2 507 171,39 1 126 459,29 1 380 712,1013911 Sous Total
compte 139111 629 521,70 21 830 619,36 5 743 375,69 2 490 481,32 53 373,15 25 950 622,38 5 796 748,84 20 153 873,54
13912 Subv équipttransf -Région
574 931,61 5 116 742,09 1 275,96 594 864,02 6 286 537,72 1 275,96 6 285 261,76
13913 Subv équipttransf - Dépt
733 745,76 5 419 890,14 612 631,46 745 903,49 959,60 6 899 539,39 613 591,06 6 285 948,33
13914 Subv équipttransf - Cneset struc inter
96 654,53 69 730,09 13 462,22 110 116,75 69 730,09 40 386,66
13917 Subv équipttransf - BC etFS
106 714,28 106 714,31 0,03 106 714,31 106 714,31 0,00
13918 Subv équipttransf autres
10 000,00 4 265 140,91 3 941 462,65 31 751,27 4 306 892,18 3 941 462,65 365 429,53
1391 Sous Totalcompte 1391
2 948 199,07 36 835 761,31 10 475 190,16 3 876 462,35 54 332,75 43 660 422,73 10 529 522,91 33 130 899,82
139 Sous Totalcompte 139
2 948 199,07 36 835 761,31 10 475 190,16 3 876 462,35 54 332,75 43 660 422,73 10 529 522,91 33 130 899,82
13 Sous Totalcompte 13
2 948 199,07 14 388 383,81 47 642 865,02 124 846 209,89 4 955 497,35 2 734 455,15 55 546 561,44 141 969 048,85 86 422 487,41
1641 Emprunts eneuros
640,27 25 236 144,74 45 329 747,35 1 934 262,66 2 668,65 27 170 407,40 45 333 056,27 18 162 648,87
164 Sous Totalcompte 164
640,27 25 236 144,74 45 329 747,35 1 934 262,66 2 668,65 27 170 407,40 45 333 056,27 18 162 648,87
166 Refinancementde dette
836 083,78 836 083,78 836 083,78 836 083,78 0,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1681 Autresemprunts
1 722 146,24 13 170 481,19 25 550 834,19 2 137 297,48 2 487 813,33 15 307 778,67 29 760 793,76 14 453 015,09
1687 Autres dettes 54 170,48 108 340,96 7 738,63 61 909,11 108 340,96 46 431,8516884 Int sur empts
étab crédit321 067,22 615 132,66 321 067,22 615 132,66 294 065,44
1688 Sous Totalcompte 1688
321 067,22 615 132,66 321 067,22 615 132,66 294 065,44
168 Sous Totalcompte 168
1 722 146,24 13 545 718,89 26 274 307,81 2 145 036,11 2 487 813,33 15 690 755,00 30 484 267,38 14 793 512,38
16 Sous Totalcompte 16
1 722 786,51 38 781 863,63 71 604 055,16 4 915 382,55 3 326 565,76 43 697 246,18 76 653 407,43 32 956 161,25
181 Cpte liaison :affectation
249 871,71 249 871,71 249 871,71
18 Sous Totalcompte 18
249 871,71 249 871,71 249 871,71
Total classe 1 2 948 199,07 30 801 623,02 110 802 287,75 385 261 489,26 9 870 979,90 6 273 379,42 123 621 466,72 422 336 491,70 33 130 899,82 331 845 924,80201 Frais
d'établissement113 866,01 113 866,01 113 866,01 113 866,01 0,00
2031 Frais d'études 345 736,66 729 250,43 3 924,57 569 785,58 12 264,20 1 644 772,67 16 188,77 1 628 583,902033 Frais
d'insertion720,00 3 729,58 1 359,70 6 660,00 11 109,58 1 359,70 9 749,88
203 Sous Totalcompte 203
346 456,66 732 980,01 5 284,27 576 445,58 12 264,20 1 655 882,25 17 548,47 1 638 333,78
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2051 Concessionset droitsassimilés
12 694,72 77 383,33 90 078,05 90 078,05
205 Sous Totalcompte 205
12 694,72 77 383,33 90 078,05 90 078,05
2087 Immobilisationsincorporellesrec MàD
3 000,00 3 000,00 3 000,00
208 Sous Totalcompte 208
3 000,00 3 000,00 3 000,00
20 Sous Totalcompte 20
359 151,38 927 229,35 119 150,28 576 445,58 12 264,20 1 862 826,31 131 414,48 1 731 411,83
2111 Terrains nus 75 088,32 1 031 996,52 71 872,16 1 178 957,00 1 178 957,002115 Terrains bâtis 45 544,18 45 544,18 45 544,182118 Autres
terrains7 255,92 7 255,92 7 255,92
211 Sous Totalcompte 211
75 088,32 1 084 796,62 71 872,16 1 231 757,10 1 231 757,10
2121 Terrains nus 7 926,50 7 926,50 7 926,502125 Terrains bâtis 1 400,55 1 400,55 1 400,552128 Autres
terrains27 144,23 6 990,03 27 144,23 6 990,03 20 154,20
212 Sous Totalcompte 212
36 471,28 6 990,03 36 471,28 6 990,03 29 481,25
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21311 Batimentsexploitation
51 532 841,91 51 532 841,91 51 532 841,91
21315 Batimentsadministratifs
89 500,00 89 500,00 89 500,00
2131 Sous Totalcompte 2131
51 622 341,91 51 622 341,91 51 622 341,91
21351 Batimentsexploitation
2 570 186,64 222 062,61 2 792 249,25 2 792 249,25
21355 Batimentsadministratifs
196 229,60 196 229,60 196 229,60
2135 Sous Totalcompte 2135
2 766 416,24 222 062,61 2 988 478,85 2 988 478,85
213 Sous Totalcompte 213
54 388 758,15 222 062,61 54 610 820,76 54 610 820,76
21411 Batimentsexploitation
1 334 780,33 1 334 780,33 1 334 780,33
2141 Sous Totalcompte 2141
1 334 780,33 1 334 780,33 1 334 780,33
2148 Constructsol autrui- autresconstructs
505 113,41 505 113,41 505 113,41
214 Sous Totalcompte 214
1 839 893,74 1 839 893,74 1 839 893,74
2151 Instalcomplexesspécial
2 653 770,45 2 653 770,45 2 653 770,45
21531 Réseauxadduction eau
13 406,18 13 406,18 13 406,18
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21532 Réseauxassainissement
132 341,03 60 474 437,23 751 268,53 61 358 046,79 61 358 046,79
2153 Sous Totalcompte 2153
132 341,03 60 487 843,41 751 268,53 61 371 452,97 61 371 452,97
2155 Outillageindustriel
335 815,35 335 815,35 335 815,35
21562 Serviced'assainisSEMent
17 252 018,51 17 252 018,51 17 252 018,51
2156 Sous Totalcompte 2156
17 252 018,51 17 252 018,51 17 252 018,51
215 Sous Totalcompte 215
132 341,03 80 729 447,72 751 268,53 81 613 057,28 81 613 057,28
21711 Terrains nus 200 280,41 180 429,90 380 710,31 380 710,3121715 Terrains bâtis 9 076,08 9 076,08 9 076,0821718 Autres
terrains6 820,11 6 820,11 6 820,11
2171 Sous Totalcompte 2171
200 280,41 196 326,09 396 606,50 396 606,50
21728 Autresterrains
1 538,58 24 757,20 26 295,78 26 295,78
2172 Sous Totalcompte 2172
1 538,58 24 757,20 26 295,78 26 295,78
217311 Batimentsexploitation
19 499 377,19 1 107 824,98 20 607 202,17 20 607 202,17
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21731 Sous Totalcompte 21731
19 499 377,19 1 107 824,98 20 607 202,17 20 607 202,17
21738 Autresconstructions
276 877,85 6 647 253,51 6 924 131,36 6 924 131,36
2173 Sous Totalcompte 2173
19 776 255,04 7 755 078,49 27 531 333,53 27 531 333,53
217411 Batimentsexploitation
327 310,85 327 310,85 327 310,85
21741 Sous Totalcompte 21741
327 310,85 327 310,85 327 310,85
2174 Sous Totalcompte 2174
327 310,85 327 310,85 327 310,85
21751 Instalcomplexesspécial
535 511,85 535 511,85 535 511,85
217531 Réseauxadduction eau
1 129 583,29 1 129 583,29 1 129 583,29
217532 Réseauxassainissement
8 109 546,32 115 435 552,21 123 545 098,53 123 545 098,53
21753 Sous Totalcompte 21753
8 109 546,32 116 565 135,50 124 674 681,82 124 674 681,82
21754 Mat indust 15 539,08 10 091,39 25 630,47 25 630,4721755 Outillage
industriel24 673,30 24 673,30 24 673,30
217562 Serviced'assainisSEMent
396 093,43 396 093,43 396 093,43
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21756 Sous Totalcompte 21756
396 093,43 396 093,43 396 093,43
21757 Agenct amégatmat outilindust
2 527 156,29 2 527 156,29 2 527 156,29
2175 Sous Totalcompte 2175
8 125 085,40 120 058 661,76 128 183 747,16 128 183 747,16
21782 Mat detransport
9 545,79 9 545,79 9 545,79
21784 Mobilier 2 984,80 2 984,80 2 984,8021788 Autres 2 114,15 78 816,63 80 930,78 80 930,782178 Sous Total
compte 217811 659,94 81 801,43 93 461,37 93 461,37
217 Sous Totalcompte 217
28 114 819,37 128 443 935,82 156 558 755,19 156 558 755,19
2181 Instal galesagenct amngtsdivers
350 280,30 350 280,30 350 280,30
2182 Mat detransport
108 814,92 108 814,92 108 814,92
2183 Mat bureau matinformatique
167 090,65 167 090,65 167 090,65
2184 Mobilier 28 193,77 28 193,77 28 193,772188 Autres 17 310,20 45,00 17 355,20 17 355,20
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
218 Sous Totalcompte 218
671 689,84 45,00 671 734,84 671 734,84
21 Sous Totalcompte 21
30 162 142,46 265 355 099,43 6 990,03 1 045 248,30 296 562 490,19 6 990,03 296 555 500,16
2313 Constructions 58 308,25 47 872 176,49 10 861 333,92 47 930 484,74 10 861 333,92 37 069 150,822315 Instal mat
outil techn1 674 532,42 61 588 317,18 2 950 673,49 18 144 301,80 81 170,02 81 407 151,40 3 031 843,51 78 375 307,89
2317 Immob reçuesau titre miseà dispo
20 237,64 20 237,64 20 237,64
2318 Autresimmobilisatcorporelles encours
91 690,30 91 690,30 91 690,30 91 690,30 0,00
231 Sous Totalcompte 231
1 732 840,67 109 572 421,61 13 903 697,71 18 144 301,80 81 170,02 129 449 564,08 13 984 867,73 115 464 696,35
238 Avances acptesvers cdesimmob corpo
437 035,83 213 772,00 403 240,29 650 807,83 403 240,29 247 567,54
23 Sous Totalcompte 23
1 732 840,67 110 009 457,44 13 903 697,71 18 358 073,80 484 410,31 130 100 371,91 14 388 108,02 115 712 263,89
241 Mises enconcession ouen affermage
15 813,53 15 813,53 15 813,53
248 Autres misesen affectation
239 409,23 239 409,23 239 409,23
2498 Autres misesen affectation
64 774,80 64 774,80 64 774,80
249 Sous Totalcompte 249
64 774,80 64 774,80 64 774,80
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
24 Sous Totalcompte 24
255 222,76 64 774,80 255 222,76 64 774,80 190 447,96
266 Autresformes departicipation
22 634,56 22 634,56 22 634,56
26 Sous Totalcompte 26
22 634,56 22 634,56 22 634,56
275 Dépôts etcautionnementsversés
223 303,27 223 303,27 223 303,27
2762 Créancestransf droitsdéduction TVA
61 436,02 61 436,02 61 436,02 61 436,02 0,00
2763 Créances surcollectivitéspubliques
511 355,33 511 355,33 511 355,33
276 Sous Totalcompte 276
511 355,33 61 436,02 61 436,02 572 791,35 61 436,02 511 355,33
27 Sous Totalcompte 27
734 658,60 61 436,02 61 436,02 796 094,62 61 436,02 734 658,60
2801 Amort fraisétab
113 866,01 113 866,01 113 866,01 113 866,01 0,00
28031 Amort fraisétudes
63 123,30 3 924,57 190 928,61 46 115,47 3 924,57 300 167,38 296 242,81
28033 Amort fraisd'insertion
1 359,70 1 325,03 83,00 1 359,70 1 408,03 48,33
2803 Sous Totalcompte 2803
63 123,30 5 284,27 192 253,64 46 198,47 5 284,27 301 575,41 296 291,14
2805 Concessionsdroitssimilairesbrevets
12 391,55 76 636,29 305,34 89 333,18 89 333,18
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28087 Immobilisationsincorporellesreçues au
3 000,00 3 000,00 3 000,00
2808 Sous Totalcompte 2808
3 000,00 3 000,00 3 000,00
280 Sous Totalcompte 280
75 514,85 119 150,28 382 755,94 49 503,81 119 150,28 507 774,60 388 624,32
28121 Amort terrainsnus
7 926,50 7 926,50 7 926,50
28125 Amort terrainsbâtis
327,58 43,84 371,42 371,42
28128 Autresterrains
6 990,03 20 403,99 344,64 6 990,03 20 748,63 13 758,60
2812 Sous Totalcompte 2812
6 990,03 28 658,07 388,48 6 990,03 29 046,55 22 056,52
281311 Bâtimentsexploitation
20 814 176,27 5 905 781,19 26 719 957,46 26 719 957,46
281315 Bâtsadministratifs
17 892,00 1 491,00 19 383,00 19 383,00
28131 Sous Totalcompte 28131
20 832 068,27 5 907 272,19 26 739 340,46 26 739 340,46
281351 Bâtimentsexploitation
636 896,63 85 597,97 722 494,60 722 494,60
281355 Bâtsadministratifs
47 457,10 11 695,00 59 152,10 59 152,10
28135 Sous Totalcompte 28135
684 353,73 97 292,97 781 646,70 781 646,70
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28138 Amort autresconstructions
27 643,33 27 643,33 27 643,33 27 643,33 0,00
2813 Sous Totalcompte 2813
21 516 422,00 27 643,33 6 032 208,49 27 643,33 27 548 630,49 27 520 987,16
281411 Bâtimentsexploitation
100 108,53 33 369,51 133 478,04 133 478,04
28141 Sous Totalcompte 28141
100 108,53 33 369,51 133 478,04 133 478,04
28148 Amort autresconstructions
37 883,55 12 627,85 50 511,40 50 511,40
2814 Sous Totalcompte 2814
137 992,08 45 997,36 183 989,44 183 989,44
28151 Instalcomplexesspécial
168 349,48 90 606,66 258 956,14 258 956,14
281532 Réseauxassainissement
5 541,91 30 635 039,77 1 889 450,94 32 530 032,62 32 530 032,62
28153 Sous Totalcompte 28153
5 541,91 30 635 039,77 1 889 450,94 32 530 032,62 32 530 032,62
28155 Outillageindustriel
331 329,79 145,00 331 474,79 331 474,79
281562 Serviced'assainisSEMent
9 332 767,04 491 220,00 9 823 987,04 9 823 987,04
28156 Sous Totalcompte 28156
9 332 767,04 491 220,00 9 823 987,04 9 823 987,04
2815 Sous Totalcompte 2815
5 541,91 40 467 486,08 2 471 422,60 42 944 450,59 42 944 450,59
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281728 Autresterrains
461,58 24 757,20 153,86 25 372,64 25 372,64
28172 Sous Totalcompte 28172
461,58 24 757,20 153,86 25 372,64 25 372,64
2817311Batiments dexploitation
2 567 737,79 247 778,15 673 761,72 3 489 277,66 3 489 277,66
281731 Sous Totalcompte 281731
2 567 737,79 247 778,15 673 761,72 3 489 277,66 3 489 277,66
281738 Amort autresconstructions
234 512,51 817 862,07 148 567,67 1 200 942,25 1 200 942,25
28173 Sous Totalcompte 28173
2 802 250,30 1 065 640,22 822 329,39 4 690 219,91 4 690 219,91
2817411Batiments dexploitation
133 846,37 5 862,00 139 708,37 139 708,37
281741 Sous Totalcompte 281741
133 846,37 5 862,00 139 708,37 139 708,37
28174 Sous Totalcompte 28174
133 846,37 5 862,00 139 708,37 139 708,37
281751 Instalcomplexesspécial
397 641,33 17 314,00 414 955,33 414 955,33
2817531Réseauxadduction eau
470 659,71 470 659,71 470 659,71
2817532Réseauxassainissement
5 693 275,84 51 103 376,74 2 982 934,55 59 779 587,13 59 779 587,13
281753 Sous Totalcompte 281753
5 693 275,84 51 574 036,45 2 982 934,55 60 250 246,84 60 250 246,84
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281754 Mat indust 15 539,08 9 076,39 28,00 24 643,47 24 643,47281755 Outillage
industriel24 673,30 24 673,30 24 673,30
2817562Service dassainisSEMent
347 119,96 9 512,00 356 631,96 356 631,96
281756 Sous Totalcompte 281756
347 119,96 9 512,00 356 631,96 356 631,96
281757 Amort agenctamégat matoutil indust
424 277,47 50 416,00 474 693,47 474 693,47
28175 Sous Totalcompte 28175
5 708 814,92 52 776 824,90 3 060 204,55 61 545 844,37 61 545 844,37
281782 Mat detransport
9 545,79 9 545,79 9 545,79
281784 Mobilier 2 984,00 2 984,00 2 984,00281788 Amort autres 2 114,15 43 437,38 1 216,24 46 767,77 46 767,7728178 Sous Total
compte 2817811 659,94 46 421,38 1 216,24 59 297,56 59 297,56
2817 Sous Totalcompte 2817
8 523 186,74 54 047 490,07 3 889 766,04 66 460 442,85 66 460 442,85
28181 Instal galesagenct amngtsdivers
121 284,95 23 627,33 144 912,28 144 912,28
28182 Mat detransport
98 424,40 3 233,00 101 657,40 101 657,40
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28183 Mat bureau matinformatique
160 397,89 1 795,00 162 192,89 162 192,89
28184 Mobilier 25 154,88 626,00 25 780,88 25 780,8828188 Amort autres 16 830,50 159,00 16 989,50 16 989,502818 Sous Total
compte 2818422 092,62 29 440,33 451 532,95 451 532,95
281 Sous Totalcompte 281
8 666 720,73 6 990,03 116 482 148,84 27 643,33 12 469 223,30 34 633,36 137 618 092,87 137 583 459,51
28 Sous Totalcompte 28
8 742 235,58 126 140,31 116 864 904,78 27 643,33 12 518 727,11 153 783,64 138 125 867,47 137 972 083,83
Total classe 2 32 254 134,51 8 742 235,58 377 430 442,45 130 959 517,60 20 068 847,03 13 076 837,64 429 753 423,99 152 778 590,82 415 011 691,80 138 036 858,634011 Fournisseurs 592 833,90 13 969 622,51 13 376 788,61 13 969 622,51 13 969 622,51 0,0040171 Fournisseurs
- retenues degarantie
1 562,02 29 983,24 1 562,02 29 983,24 28 421,22
4017 Sous Totalcompte 4017
1 562,02 29 983,24 1 562,02 29 983,24 28 421,22
401 Sous Totalcompte 401
592 833,90 13 971 184,53 13 406 771,85 13 971 184,53 13 999 605,75 28 421,22
4041 Fournis immob 136 344,97 23 364 828,09 23 258 789,09 23 364 828,09 23 395 134,06 30 305,9740471 Fournis immob
- Retenues degarantie
35 348,05 99 689,70 35 348,05 99 689,70 64 341,65
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
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00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40472 Fournisseursd'immob- Cessionoppositio
37 269,20 37 269,20 37 269,20 37 269,20 0,00
4047 Sous Totalcompte 4047
72 617,25 136 958,90 72 617,25 136 958,90 64 341,65
404 Sous Totalcompte 404
136 344,97 23 437 445,34 23 395 747,99 23 437 445,34 23 532 092,96 94 647,62
408 Fournisfactures nonparvenues
414 665,82 5 973 539,63 9 770 760,48 5 973 539,63 10 185 426,30 4 211 886,67
40 Sous Totalcompte 40
1 143 844,69 43 382 169,50 46 573 280,32 43 382 169,50 47 717 125,01 4 334 955,51
4111 Clients -amiable
368 936,67 18 569 746,25 15 380 908,56 18 938 682,92 15 380 908,56 3 557 774,36
4116 Clients -contentieux
254 586,80 1 027 293,22 510 961,85 1 281 880,02 510 961,85 770 918,17
411 Sous Totalcompte 411
623 523,47 19 597 039,47 15 891 870,41 20 220 562,94 15 891 870,41 4 328 692,53
418 Clients -produitsnon encorefacturés
40 766,93 5 071 010,42 4 791 777,35 5 111 777,35 4 791 777,35 320 000,00
41 Sous Totalcompte 41
664 290,40 24 668 049,89 20 683 647,76 25 332 340,29 20 683 647,76 4 648 692,53
421 Personnel -rémunérationsdues
1 006 880,23 1 006 880,23 1 006 880,23 1 006 880,23 0,00
427 Personnel -oppositions
62,47 62,47 62,47 62,47 0,00
42 Sous Totalcompte 42
1 006 942,70 1 006 942,70 1 006 942,70 1 006 942,70 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
431 Sécuritesociale
394 767,00 394 767,00 394 767,00 394 767,00 0,00
437 Autresorganismessociaux
425 012,55 425 012,55 425 012,55 425 012,55 0,00
43 Sous Totalcompte 43
819 779,55 819 779,55 819 779,55 819 779,55 0,00
4411 Etat aut collpubl subv àrecev amiable
1 420 622,84 1 411 038,34 1 420 622,84 1 411 038,34 9 584,50
441 Sous Totalcompte 441
1 420 622,84 1 411 038,34 1 420 622,84 1 411 038,34 9 584,50
4421 Prélèvementà la source -Impôt sur le r
48 089,04 48 089,04 48 089,04 48 089,04 0,00
442 Sous Totalcompte 442
48 089,04 48 089,04 48 089,04 48 089,04 0,00
4431 Opér particulavec Etatdépenses
750,00 750,00 750,00 750,00 0,00
4432 Opér particulavec Etat recamiable
1 868 615,35 4 717 897,64 6 471 644,97 6 586 512,99 6 471 644,97 114 868,02
4436 Opér particulEtat recettescontentieux
234 116,71 8 604,30 234 116,71 242 721,01 234 116,71 8 604,30
443 Sous Totalcompte 443
2 102 732,06 4 727 251,94 6 706 511,68 6 829 984,00 6 706 511,68 123 472,32
44562 Etat - TVAdéduct surimmobilisations
1 515,25 4 052 882,54 4 032 633,55 4 054 397,79 4 032 633,55 21 764,24
44566 TVA déduct surautres bienset services
465,70 1 336 927,44 1 337 393,14 1 337 393,14 1 337 393,14 0,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44567 Etat - créditde TVA àreporter
183 658,00 58 280 160,00 58 463 818,00 58 463 818,00 58 463 818,00 0,00
4456 Sous Totalcompte 4456
185 638,95 63 669 969,98 63 833 844,69 63 855 608,93 63 833 844,69 21 764,24
44571 Etat - TVAcollectée
31 386,54 3 196 015,16 3 448 311,70 3 196 015,16 3 479 698,24 283 683,08
4457 Sous Totalcompte 4457
31 386,54 3 196 015,16 3 448 311,70 3 196 015,16 3 479 698,24 283 683,08
44583 Rembst taxessur chiffreaffairedemandé
7 599 772,00 1 655 586,00 7 599 772,00 1 655 586,00 5 944 186,00
4458 Sous Totalcompte 4458
7 599 772,00 1 655 586,00 7 599 772,00 1 655 586,00 5 944 186,00
445 Sous Totalcompte 445
185 638,95 31 386,54 74 465 757,14 68 937 742,39 74 651 396,09 68 969 128,93 5 682 267,16
446 Agences del'eau
107 515,00 107 515,00 107 515,00 107 515,00 0,00
447 Autresimpôts taxesverSEMentsassimilés
389 334,63 389 334,63 389 334,63 389 334,63 0,00
4486 Etat - autrescharges àpayer
50 000,00 53 117,51 50 000,00 53 117,51 3 117,51
4487 Etat -produits àrecevoir
330 000,00 2 183 547,00 2 513 547,00 2 513 547,00 2 513 547,00 0,00
448 Sous Totalcompte 448
330 000,00 2 233 547,00 2 566 664,51 2 563 547,00 2 566 664,51 3 117,51
44 Sous Totalcompte 44
2 618 371,01 31 386,54 83 392 117,59 80 166 895,59 86 010 488,60 80 198 282,13 5 812 206,47
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
45811 Opér pour cptede tiers -dépenses
194 348,40 194 348,40 194 348,40
45812 Opér pour cptede tiers -dépenses
255 770,95 255 770,95 255 770,95
458122 Opér pour cptede tiers -dépenses
28 151,40 28 151,40 28 151,40
458128 Opér pour cptede tiers -dépenses
1 513,11 1 513,11 1 513,11
458129 Opér pour cptede tiers -dépenses
17 365,92 17 365,92 17 365,92
45813 Opér pour cptede tiers -dépenses
240 234,10 240 234,10 240 234,10
458130 Opér pour cptede tiers -dépenses
4 102,22 4 102,22 4 102,22
45814 Opér pour cptede tiers -dépenses
831 090,79 831 090,79 831 090,79
45816 Opér pour cptede tiers -dépenses
123 504,80 123 504,80 123 504,80 123 504,80 0,00
45817 Opér pour cptede tiers -dépenses
9 997,20 2 722,30 12 719,50 12 719,50
45818 Opér pour cptede tiers -dépenses
4 676,00 4 676,00 4 676,00
4581 Sous Totalcompte 4581
1 710 754,89 123 504,80 2 722,30 1 713 477,19 123 504,80 1 589 972,39
45821 Opérationspour cptede tiers -recettes
196 696,11 776,27 197 472,38 197 472,38
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
45822 Opérationspour cptede tiers -recettes
250 613,08 7 776,62 258 389,70 258 389,70
458222 Opérationspour cptede tiers -recettes
20 240,00 5 060,00 25 300,00 25 300,00
45823 Opérationspour cptede tiers -recettes
234 410,61 234 410,61 234 410,61
458230 Opérationspour cptede tiers -recettes
9 404,00 9 404,00 9 404,00
45824 Opérationspour cptede tiers -recettes
539 765,23 112 187,05 651 952,28 651 952,28
45826 Opérationspour cptede tiers -recettes
123 504,80 98 735,00 17 195,20 41 965,00 140 700,00 140 700,00 0,00
45827 Opérationspour cptede tiers -recettes
4 800,00 4 800,00 4 800,00
45828 Opérationspour cptede tiers -recettes
322 000,00 322 000,00 322 000,00
45829 Opérationspour cptede tiers -recettes
10 800,00 138 150,00 148 950,00 148 950,00
4582 Sous Totalcompte 4582
123 504,80 1 687 464,03 17 195,20 305 914,94 140 700,00 1 993 378,97 1 852 678,97
458 Sous Totalcompte 458
1 834 259,69 1 810 968,83 19 917,50 305 914,94 1 854 177,19 2 116 883,77 262 706,58
45 Sous Totalcompte 45
1 834 259,69 1 810 968,83 19 917,50 305 914,94 1 854 177,19 2 116 883,77 262 706,58
466 Excédt deverSEMent
32 194,79 36 974,39 32 194,79 36 974,39 4 779,60
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46711 Autres comptescréditeurs
131,10 3 970 815,40 3 984 464,57 3 970 815,40 3 984 595,67 13 780,27
4671 Sous Totalcompte 4671
131,10 3 970 815,40 3 984 464,57 3 970 815,40 3 984 595,67 13 780,27
46721 Débiteursdivers -amiable
2 599,00 4 317 854,51 4 269 491,78 4 320 453,51 4 269 491,78 50 961,73
46726 Débiteursdivers -contentieux
851 892,82 750 558,48 851 892,82 750 558,48 101 334,34
4672 Sous Totalcompte 4672
2 599,00 5 169 747,33 5 020 050,26 5 172 346,33 5 020 050,26 152 296,07
467 Sous Totalcompte 467
2 599,00 131,10 9 140 562,73 9 004 514,83 9 143 161,73 9 004 645,93 138 515,80
4686 Divers -charges àpayer
105 652,18 128 700,83 23 048,65 128 700,83 128 700,83 0,00
4687 Divers -produits àrecevoir
1 021 038,31 1 021 038,31 1 021 038,31 1 021 038,31 0,00
468 Sous Totalcompte 468
105 652,18 1 149 739,14 1 044 086,96 1 149 739,14 1 149 739,14 0,00
46 Sous Totalcompte 46
2 599,00 105 783,28 10 322 496,66 10 085 576,18 10 325 095,66 10 191 359,46 133 736,20
4712 Viremtsréimputés
37 541,58 44 579,68 37 541,58 44 579,68 7 038,10
4713 Recettespercues avantémissiontitres
530 405,88 19 100 607,21 19 804 525,71 19 100 607,21 20 334 931,59 1 234 324,38
471411 Excédent àréimputer -pers physiques
6 430,01 6 990,46 6 430,01 6 990,46 560,45
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471412 Excédent àréimputer- personnesmorales
1 341 229,70 1 960 418,86 1 341 229,70 1 960 418,86 619 189,16
47141 Sous Totalcompte 47141
1 347 659,71 1 967 409,32 1 347 659,71 1 967 409,32 619 749,61
4714 Sous Totalcompte 4714
1 347 659,71 1 967 409,32 1 347 659,71 1 967 409,32 619 749,61
4718 Autresrecettes àrégulariser
1 378 083,56 1 427 014,44 1 378 083,56 1 427 014,44 48 930,88
471 Sous Totalcompte 471
530 405,88 21 863 892,06 23 243 529,15 21 863 892,06 23 773 935,03 1 910 042,97
4721 Dép sansmandatementpréalable
2 605 508,19 2 603 941,91 2 605 508,19 2 603 941,91 1 566,28
4722 DACRcommissioncarte bancaire
34,23 34,23 34,23
4728 DACR - autresdépenses àrégul
435 407,67 418 475,67 435 407,67 418 475,67 16 932,00
472 Sous Totalcompte 472
3 040 950,09 3 022 417,58 3 040 950,09 3 022 417,58 18 532,51
4751 Redevables surrôle
466,10 466,10 466,10
475 Sous Totalcompte 475
466,10 466,10 466,10
4784 Arrondis surdéclaration deTVA
9,36 9,36 9,36 9,36 0,00
478 Sous Totalcompte 478
9,36 9,36 9,36 9,36 0,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47 Sous Totalcompte 47
530 405,88 24 905 317,61 26 265 956,09 24 905 317,61 26 796 361,97 1 891 044,36
Total classe 4 3 285 260,41 1 811 420,39 190 331 133,19 187 413 047,02 19 917,50 305 914,94 193 636 311,10 189 530 382,35 12 508 966,66 8 403 037,915115 Cartes
bancaires àl'encaisSEMent
14 698,84 14 698,84 14 698,84 14 698,84 0,00
51172 Chèquesimpayés
1 818,90 1 818,90 1 818,90 1 818,90 0,00
5117 Sous Totalcompte 5117
1 818,90 1 818,90 1 818,90 1 818,90 0,00
5118 Autresvaleurs àl'encaisSEMent
9 757,81 9 597,61 9 757,81 9 597,61 160,20
511 Sous Totalcompte 511
26 275,55 26 115,35 26 275,55 26 115,35 160,20
515 Compte autrésor
2 867 685,00 59 032 531,03 43 925 020,86 61 900 216,03 43 925 020,86 17 975 195,17
51 Sous Totalcompte 51
2 867 685,00 59 058 806,58 43 951 136,21 61 926 491,58 43 951 136,21 17 975 355,37
580 Opérationsd'ordrebudgétaires
17 160 011,61 17 160 011,61 17 160 011,61 17 160 011,61 0,00
584 Encaissementschèques parlecture opt
230 328,10 230 328,10 230 328,10 230 328,10 0,00
5872 Cpte pivot -ANV
5 593,72 5 593,72 5 593,72 5 593,72 0,00
587 Sous Totalcompte 587
5 593,72 5 593,72 5 593,72 5 593,72 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
588 Autresvirementsinternes
188 395 785,88 188 395 785,88 188 395 785,88 188 395 785,88 0,00
58 Sous Totalcompte 58
205 791 719,31 205 791 719,31 205 791 719,31 205 791 719,31 0,00
Total classe 5 2 867 685,00 264 850 525,89 249 742 855,52 267 718 210,89 249 742 855,52 17 975 355,37604 Achts éudes
prestat servéquipt travaux
296 176,44 947 421,52 296 176,44 947 421,52 651 245,08
6061 Fournituresnon stockables(eau,énergie)
16 668,72 6 896,48 16 668,72 6 896,48 9 772,24
6063 Autres fournitentretien etpetit équipt
5 106,07 3 396,88 5 106,07 3 396,88 1 709,19
6064 Fournituresadministratives
2 468,67 2 468,67 2 468,67
6066 Carburants 7 422,90 7 422,90 7 422,90606 Sous Total
compte 60631 666,36 10 293,36 31 666,36 10 293,36 21 373,00
60 Sous Totalcompte 60
327 842,80 957 714,88 327 842,80 957 714,88 629 872,08
611 Sous-traitancegénérale
10 855 681,07 2 914 531,44 10 855 681,07 2 914 531,44 7 941 149,63
6137 Redev droitspassageservitudediverses
38 960,55 25 430,00 38 960,55 25 430,00 13 530,55
613 Sous Totalcompte 613
38 960,55 25 430,00 38 960,55 25 430,00 13 530,55
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61521 Bâtimentspublics
5 590,00 5 590,00 5 590,00 5 590,00 0,00
61523 Reseaux 492 175,88 156 594,59 492 175,88 156 594,59 335 581,2961528 Autres 141 105,19 144 740,82 141 105,19 144 740,82 3 635,636152 Sous Total
compte 6152638 871,07 306 925,41 638 871,07 306 925,41 331 945,66
6156 Maintenance 921,36 1 486,00 921,36 1 486,00 564,64615 Sous Total
compte 615639 792,43 308 411,41 639 792,43 308 411,41 331 381,02
6161 Multirisques 34 438,03 34 438,03 34 438,03616 Sous Total
compte 61634 438,03 34 438,03 34 438,03
617 Etudes etrecherches
120 150,18 95 710,18 120 150,18 95 710,18 24 440,00
618 Divers 8 250,00 8 250,00 8 250,0061 Sous Total
compte 6111 697 272,26 3 344 083,03 11 697 272,26 3 344 083,03 8 353 189,23
6215 Perselaffecté parcollectivitérattacht
750,00 750,00 750,00
621 Sous Totalcompte 621
750,00 750,00 750,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6222 Commissionsrecouvtredevance asst
157 108,97 14 000,00 157 108,97 14 000,00 143 108,97
6226 Honoraires 127 724,34 59 420,07 127 724,34 59 420,07 68 304,276228 Divers 4 004 580,17 1 599 580,17 4 004 580,17 1 599 580,17 2 405 000,00622 Sous Total
compte 6224 289 413,48 1 673 000,24 4 289 413,48 1 673 000,24 2 616 413,24
6231 Annonces etinsertions
7 540,00 7 540,00 7 540,00
6238 Divers 4 000,00 4 000,00 4 000,00623 Sous Total
compte 62311 540,00 11 540,00 11 540,00
6251 Voyages etdéplacements
1 132,27 1 132,27 1 132,27
625 Sous Totalcompte 625
1 132,27 1 132,27 1 132,27
6288 Autres 528,46 528,46 528,46628 Sous Total
compte 628528,46 528,46 528,46
62 Sous Totalcompte 62
4 303 364,21 1 673 000,24 4 303 364,21 1 673 000,24 2 630 363,97
6331 Verst detransport
20 713,00 20 713,00 20 713,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6332 Cotisationsversées auFNAL
5 152,00 5 152,00 5 152,00
6336 Cotisationsau CentreNational etCGFPT
14 427,56 14 427,56 14 427,56
633 Sous Totalcompte 633
40 292,56 40 292,56 40 292,56
63512 Taxesfoncières
108 643,51 108 643,51 108 643,51
6351 Sous Totalcompte 6351
108 643,51 108 643,51 108 643,51
635 Sous Totalcompte 635
108 643,51 108 643,51 108 643,51
6378 Autres impôtstaxes verstassimilés
280 871,76 50 000,00 280 871,76 50 000,00 230 871,76
637 Sous Totalcompte 637
280 871,76 50 000,00 280 871,76 50 000,00 230 871,76
63 Sous Totalcompte 63
429 807,83 50 000,00 429 807,83 50 000,00 379 807,83
6411 Salaires,appointements,commissionsbase
1 046 556,92 1 046 556,92 1 046 556,92
6413 Primes etgratifications
248 650,26 248 650,26 248 650,26
6414 Indemnitéset avantagesdivers
23 755,90 23 755,90 23 755,90
6415 Supplémentfamilial
13 980,26 13 980,26 13 980,26
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
641 Sous Totalcompte 641
1 332 943,34 1 332 943,34 1 332 943,34
6451 Cotisations àl'URSSAF
203 519,00 203 519,00 203 519,00
6453 Cotisationsaux caisses deretraite
259 585,39 259 585,39 259 585,39
6454 Cotisationsaux ASSEDIC
11 116,00 11 116,00 11 116,00
6458 Cotisat autresorganismessociaux
3 186,95 3 186,95 3 186,95
645 Sous Totalcompte 645
477 407,34 477 407,34 477 407,34
648 Autres chargesde personnel
27 946,80 27 946,80 27 946,80
64 Sous Totalcompte 64
1 838 297,48 1 838 297,48 1 838 297,48
6541 Créancesadmises ANV
5 593,72 5 593,72 5 593,72
6542 Créanceséteintes
15 019,83 15 019,83 15 019,83
654 Sous Totalcompte 654
20 613,55 20 613,55 20 613,55
658 Chargesdiverses gestcourante
205 498,08 311 147,12 205 498,08 311 147,12 105 649,04
65 Sous Totalcompte 65
226 111,63 311 147,12 226 111,63 311 147,12 85 035,49
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66111 Intérêtsréglés àl'écheance
1 242 069,73 1 242 069,73 1 242 069,73
66112 Intérêts -rattachementdes icne
294 065,44 316 050,16 294 065,44 316 050,16 21 984,72
6611 Sous Totalcompte 6611
1 536 135,17 316 050,16 1 536 135,17 316 050,16 1 220 085,01
661 Sous Totalcompte 661
1 536 135,17 316 050,16 1 536 135,17 316 050,16 1 220 085,01
66 Sous Totalcompte 66
1 536 135,17 316 050,16 1 536 135,17 316 050,16 1 220 085,01
6718 Autres chargexcept suropérat gestion
0,02 0,02 0,02
671 Sous Totalcompte 671
0,02 0,02 0,02
673 Titres annulésexercicesantérieurs
604 750,55 604 750,55 604 750,55
678 Autres chargesexceptionnelles
12 145,60 12 145,60 12 145,60
67 Sous Totalcompte 67
616 896,17 616 896,17 616 896,17
6811 DA - immobcorpo etincorpo
12 518 727,11 27 643,33 12 518 727,11 27 643,33 12 491 083,78
681 Sous Totalcompte 681
12 518 727,11 27 643,33 12 518 727,11 27 643,33 12 491 083,78
68 Sous Totalcompte 68
12 518 727,11 27 643,33 12 518 727,11 27 643,33 12 491 083,78
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 33 494 454,66 6 679 638,76 33 494 454,66 6 679 638,76 27 597 895,01 783 079,1170128 Autres taxes
et redevances24 891,40 24 891,40 24 891,40
7012 Sous Totalcompte 7012
24 891,40 24 891,40 24 891,40
701 Sous Totalcompte 701
24 891,40 24 891,40 24 891,40
704 Travaux 4 098,00 154 585,72 4 098,00 154 585,72 150 487,7270611 Redevances
assainisSEMentcollectif
5 049 160,91 23 370 487,45 5 049 160,91 23 370 487,45 18 321 326,54
70613 Participationpourassainissementcollec
547 861,48 1 054 027,57 547 861,48 1 054 027,57 506 166,09
7061 Sous Totalcompte 7061
5 597 022,39 24 424 515,02 5 597 022,39 24 424 515,02 18 827 492,63
7062 Redevanced'assainisSEMentnon collectif
2 908,65 32 825,34 2 908,65 32 825,34 29 916,69
7063 Contributionscommunes (eauxpluviales)
2 513 547,00 4 603 029,62 2 513 547,00 4 603 029,62 2 089 482,62
7068 Prest servautres prestatservice
697 194,32 1 518 139,92 697 194,32 1 518 139,92 820 945,60
706 Sous Totalcompte 706
8 810 672,36 30 578 509,90 8 810 672,36 30 578 509,90 21 767 837,54
7084 Mise àdispo perselfacturée
600 756,00 600 756,00 600 756,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
708 Sous Totalcompte 708
600 756,00 600 756,00 600 756,00
70 Sous Totalcompte 70
8 814 770,36 31 358 743,02 8 814 770,36 31 358 743,02 22 543 972,66
741 Primesd'épuration
719 785,44 719 785,44 719 785,44
748 Autres subvexploitation
115 000,00 115 000,00 115 000,00
74 Sous Totalcompte 74
115 000,00 719 785,44 115 000,00 719 785,44 604 785,44
757 Redev verséesfermiersconcessionnaires
18 700,00 39 218,75 18 700,00 39 218,75 20 518,75
7588 Autres 1,04 1,04 1,04758 Sous Total
compte 7581,04 1,04 1,04
75 Sous Totalcompte 75
18 700,00 39 219,79 18 700,00 39 219,79 20 519,79
7711 Dédits etpénalitesperçus
7 000,00 7 000,00 7 000,00
771 Sous Totalcompte 771
7 000,00 7 000,00 7 000,00
773 Mandatsannulés surexercicesantérieurs
236 355,48 236 355,48 236 355,48
777 Quote partsubv investvirée aurésult
54 332,75 3 876 462,35 54 332,75 3 876 462,35 3 822 129,60
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
778 Autresproduitsexceptionnels
637 481,11 558 626,35 637 481,11 558 626,35 78 854,76
77 Sous Totalcompte 77
691 813,86 4 678 444,18 691 813,86 4 678 444,18 3 986 630,32
Total classe 7 9 640 284,22 36 796 192,43 9 640 284,22 36 796 192,43 193 854,76 27 349 762,97Total général 41 355 278,99 41 355 278,99 943 414 389,28 953 376 909,40 73 094 483,31 63 131 963,19 1 057 864 151,581 057 864 151,58506 418 663,42 506 418 663,42
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
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Balance des valeurs inactivesArrêté à la date du 31/12/2019
00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDESN° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861Portefeuille
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00862Correspondant
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00863Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT
/76
Page des signatures00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations : Sens anormal de certains soldes des comptesNEDJARI Sabrina (1035776886-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES YVELINES, le 13/03/2020Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de GPSO REGIE ASSAINISSEMENT pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
A , leVu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sacomptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.
A , le
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 00106TRES. MANTES COLLECTIVITES LOCALES N° de SIRET 20005988900077N° CODIQUE 078109 Date Edition : 02/03/2020
GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISESBUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTIONEXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTIONLa Chambre régionale des comptes Mme Béatrice POMMAREDE DU 12/08/2019 AU 02/03/2020 Mme Brigitte HUART DU 01/04/2019 AU 11/08/2019 M Alain SCHAEFFER DU 01/01/2019 AU 31/03/2019
078109 TRES. MANTES COLLECTIVITES LOCALESNomenclature M14 sup egal 10000hVoté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 42 Bilan ........................................................ Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 145 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 211 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 222 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 264 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 351 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 362 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 57
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 58
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 51,92 DotationsTerrains 1 934,63 Fonds GlobalisésConstructions 13 331,48 Réserves 1 057,36Réseaux et installations de voirie etréseaux divers
10,63 Différences sur réalisationsd'immobilisations
260,93
Immobilisations corporelles en cours 568,14 Report à nouveau 820,68Immobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées
Résultat de l'exercice -818,84
Autres immobilisations corporelles 71,82 Subventions transférables 7 007,76Total immobilisations corporelles(nettes)
15 916,70 Subventions non transférables 1 244,20
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant,de l'afferment et du remettant
5 385,61
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 15 968,61 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 14 957,71Créances 923,81 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 25,00Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 1 198,85Disponibilités 40,18 Fournisseurs(2) 123,75
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 485,07TOTAL ACTIF CIRCULANT 963,99 Total dettes à court terme 608,82Comptes de régularisations TOTAL DETTES 1 807,67
Comptes de régularisations 142,22
TOTAL ACTIF 16 932,60 TOTAL PASSIF 16 932,60
(1) Déduction faite des amortissements et provisions(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020
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BILAN (en Euros)00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Subventions d'équipement verséesAutres immobilisations incorporelles 51 916,00 51 916,00 41 176,00
Immobilisations incorporelles en coursTerrains en toute propriété 398 824,27 398 824,27 398 824,27
Constructions en toute propriété 13 105 886,26 1 518 802,39 11 587 083,87 11 780 814,05Construction sur sol autrui en tte propRéseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles 188 467,36 116 647,09 71 820,27 35 752,10
Immobilisations corporelles en cours 568 137,94 568 137,94 645 819,17Immo affect à service non personnaliséImmo en concess afferm à dispo immo affTerrains reçus au titre de mise à dispo 2 141 346,85 605 540,74 1 535 806,11 192 497,25Construc reçues au titre mise à dispo 6 291 372,82 4 546 974,41 1 744 398,41 975 424,46
Construction sur sol autrui mise à dispoRéseaux installations voirie rés divers 13 957,08 3 332,00 10 625,08 -854,00
Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles 2 043,51 2 043,51 -583,15
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 22 761 952,09 6 793 340,14 15 968 611,95 14 068 870,15
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BILAN (en Euros)00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
REPORT 22 761 952,09 6 793 340,14 15 968 611,95 14 068 870,15Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectationConstruc sol d'autrui au titre affectatRéseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachéesAutres titres immobilisés
PrêtsAvances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 22 761 952,09 6 793 340,14 15 968 611,95 14 068 870,15
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BILAN (en Euros)00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
TerrainsProduction autre que terrains
Autres stocksRedevables et comptes rattachés 734 526,00 734 526,00 1 128 695,71
Créanc irrécouv adm par juge des cptesCréances sur l'Etat et collec publiquesCréances sur BA CCAS et CDE rattachées 5 665,70 5 665,70 177 386,29
Opérations pour le compte de tiersAutres créances 183 618,93 183 618,93 37 514,45
Valeurs mobilières de placementDisponibilités 40 180,42 40 180,42 38 319,92
Avances de trésorerieCharges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 963 991,05 963 991,05 1 381 916,37
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BILAN (en Euros)00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exerPrimes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariserEcarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 23 725 943,14 6 793 340,14 16 932 603,00 15 450 786,52
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BILAN (en Euros)00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire 2 145 030,05Affectation par collec de rattachement 3 240 583,04 3 240 583,04
Réserves 1 057 360,92 1 057 360,92Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 820 679,88 898 541,24Résultat de l'exercice -818 838,18 -77 861,36
Subventions transférables 7 007 762,39 7 274 194,21Différences sur réalisations d'immob 260 932,86
Fonds globalisésSubventions non transférables 1 244 200,29 1 244 200,29
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 14 957 711,25 13 637 018,34
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BILAN (en Euros)00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Provisions pour risques 25 000,00 25 000,00Provisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 25 000,00 25 000,00
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BILAN (en Euros)00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 974 891,13 1 215 225,73Emprunts et dettes financières divers 223 962,80 202 518,14
Crédits et lignes de trésorerieFournisseurs et comptes rattachés 122 179,53 101 515,20
Dettes fiscales et sociales 211 940,16 140 625,58Dettes envers l'Etat et les collec publDettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiersAutres dettes 273 133,47 141,26
Fournisseurs d'immobilisations 1 565,72 1 565,72Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 1 807 672,81 1 661 591,63
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BILAN (en Euros)00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Recettes à classer ou à régulariser 142 218,94 127 176,55
Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 142 218,94 127 176,55
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 16 932 603,00 15 450 786,52
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Compte de Résultat SynthétiqueEn milliers d'Euros
00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçuesProduits des services 0,57 7,65
Autres produits 1 699,84 1 831,02Transfert de charges
Produits courants non financiers 1 700,41 1 838,67Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 1 423,68 1 351,04Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 650,61 668,29Autres charges 371,96 260,47
Charges courantes non financières 2 446,25 2 279,80RESULTAT COURANT NON FINANCIER -745,84 -441,13
Produits courants financiers 8,72 76,63Charges courantes financières 79,65 117,68
RESULTAT COURANT FINANCIER -70,93 -41,05RESULTAT COURANT -816,77 -482,18
Produits exceptionnels 283,64 414,14Charges exceptionnelles 285,72 9,82
RESULTAT EXCEPTIONNEL -2,07 404,32IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -818,84 -77,86
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COMPTE DE RESULTAT 201900106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locauxAutres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 568,17 7 653,49Production stockée
Production immobiliséeReprise sur amortissements et provisions
Transferts de chargesAutres produits 1 699 843,12 1 831 018,35
Dotations de l'EtatSubventions et participations
Autres attributions (péréquat, compensa)TOTAL I 1 700 411,29 1 838 671,84
CHARGES COURANTES NON FINANCIERESTraitements et salaires
Charges socialesAchats et charges externes 1 423 684,56 1 351 038,20
Impôts et taxes 334 307,16 258 626,00Dotations amortissements des immob 650 606,34 668 290,47
Dot amort sur charges à répartir
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COMPTE DE RESULTAT 201900106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Dotations aux provisions
Autres charges 37 648,47 1 847,66Contingents et participations
SubventionsTOTAL II 2 446 246,53 2 279 802,33
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -745 835,24 -441 130,49PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immoAutres intérêts et produits assimilés 8 715,90 76 630,47
Gains de changeProduit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisionsTransferts de charges
TOTAL III 8 715,90 76 630,47CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 79 645,80 117 678,85Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMPDotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 79 645,80 117 678,85
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COMPTE DE RESULTAT 201900106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -70 929,90 -41 048,38
A + B - RESULTAT COURANT -816 765,14 -482 178,87PRODUITS EXCEPTIONNELSProduits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 137 362,38Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultatNeutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 283 643,96 276 774,43Reprises sur provisions
Transferts de chargesTOTAL V 283 643,96 414 136,81
CHARGES EXCEPTIONNELLESCharg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 285 717,00 9 819,30Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investistCharg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisionsTOTAL VI 285 717,00 9 819,30
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES
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COMPTE DE RESULTAT 201900106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -2 073,04 404 317,51
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 992 771,15 2 329 439,12TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 2 811 609,33 2 407 300,48
RESULTAT DE L'EXERCICE -818 838,18 -77 861,36
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES
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Opérations Compte de Tiers00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
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ETABLISSEMENT : GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES
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Opérations Compte de Tiers00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
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Résultats budgétaires de l'exercice00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 1 685 180,23 3 107 179,88 4 792 360,11Titres de recette émis (b) 671 401,81 2 002 399,13 2 673 800,94Réductions de titres (c) 9 627,98 9 627,98Recettes nettes (d = b - c) 671 401,81 1 992 771,15 2 664 172,96DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 1 685 180,23 3 107 179,88 4 792 360,11Mandats émis (f) 649 341,38 3 052 076,48 3 701 417,86Annulations de mandats (g) 796,54 240 467,15 241 263,69Depenses nettes (h = f - g) 648 544,84 2 811 609,33 3 460 154,17RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 22 856,97(h - d) Déficit 818 838,18 795 981,21
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services nonpersonnalisés
00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
RESULTAT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE AL'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
TRANSFERT OU INTEGRATIONDE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTUREDE L'EXERCICE 2019
I - Budget principalInvestissementFonctionnement
TOTAL III - Budgets des services àcaractère administratifGPSO IMMOBILIERD'ENTREPRISESInvestissement 148 680,23 22 856,97 171 537,20Fonctionnement 820 679,88 -818 838,18 1 841,70
Sous-Total 969 360,11 -795 981,21 173 378,90TOTAL II 969 360,11 -795 981,21 173 378,90
III - Budgets des servicesàcaractère industrielet commercial
TOTAL IIITOTAL I + II + III 969 360,11 -795 981,21 173 378,90
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES
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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 616 Emprunts et dettes assimilees 261 000,00 15 000,00 276 000,00 269 392,13 796,54 268 595,59 7 404,4120 Immobilisations incorporelles 78 150,00 -7 500,00 70 650,00 10 740,00 10 740,00 59 910,0021 Immobilisations corporelles 410 195,86 100 000,00 510 195,86 51 443,06 51 443,06 458 752,8023 Immobilisations en cours 51 334,37 51 334,37 51 334,37 51 334,37SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS800 680,23 107 500,00 908 180,23 382 909,56 796,54 382 113,02 526 067,21
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 800 680,23 107 500,00 908 180,23 382 909,56 796,54 382 113,02 526 067,21040 Opérations d'ordre de transfert
entre se291 000,00 -24 000,00 267 000,00 266 431,82 266 431,82 568,18
041 Opérations patrimoniales 510 000,00 510 000,00 510 000,00TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 291 000,00 486 000,00 777 000,00 266 431,82 266 431,82 510 568,18
TOTAL GENERAL 1 091 680,23 593 500,00 1 685 180,23 649 341,38 796,54 648 544,84 1 036 635,39
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES
25/56
Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 613 Subventions d'investissement 228 000,00 90 000,00 318 000,00 318 000,0016 Emprunts et dettes assimilees 20 000,00 15 000,00 35 000,00 20 795,47 20 795,47 14 204,53SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS248 000,00 105 000,00 353 000,00 20 795,47 20 795,47 332 204,53
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 248 000,00 105 000,00 353 000,00 20 795,47 20 795,47 332 204,53040 Opérations d'ordre de transfert
entre se695 000,00 -21 500,00 673 500,00 650 606,34 650 606,34 22 893,66
041 Opérations patrimoniales 510 000,00 510 000,00 510 000,00TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 695 000,00 488 500,00 1 183 500,00 650 606,34 650 606,34 532 893,66
001 Solde d'exécution de la sectiond'invest
148 680,23 148 680,23 148 680,23
TOTAL GENERAL 1 091 680,23 593 500,00 1 685 180,23 671 401,81 671 401,81 1 013 778,42
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES
26/56
Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 1 726 852,00 -4 000,00 1 722 852,00 1 743 472,92 96 935,20 1 646 537,72 76 314,28012 Charges de personnel et frais
assimilés173 300,00 173 300,00 238 454,00 127 000,00 111 454,00 61 846,00
65 Autres charges de gestioncourante
50 000,00 50 000,00 37 648,47 37 648,47 12 351,53
66 Charges financières 96 000,00 96 000,00 96 177,75 16 531,95 79 645,80 16 354,2067 Charges exceptionnelles 390 027,88 1 500,00 391 527,88 285 717,00 285 717,00 105 810,88
TOTAL DEPENSES REELLES DEFONCTIONNEMENT
2 436 179,88 -2 500,00 2 433 679,88 2 401 470,14 240 467,15 2 161 002,99 272 676,89
042 Opérations d'ordre de transfertentre se
695 000,00 -21 500,00 673 500,00 650 606,34 650 606,34 22 893,66
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
695 000,00 -21 500,00 673 500,00 650 606,34 650 606,34 22 893,66
TOTAL GENERAL 3 131 179,88 -24 000,00 3 107 179,88 3 052 076,48 240 467,15 2 811 609,33 295 570,55
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 670 Produits des services, du domaine
et ven568,17 568,17 -568,17
75 Autres produits de gestioncourante
1 998 400,00 1 998 400,00 1 709 471,10 9 627,98 1 699 843,12 298 556,88
76 Produits financiers 21 100,00 21 100,00 8 715,90 8 715,90 12 384,1077 Produits exceptionnels 17 212,14 17 212,14 -17 212,14
TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT
2 019 500,00 2 019 500,00 1 735 967,31 9 627,98 1 726 339,33 293 160,67
042 Opérations d'ordre de transfertentre se
291 000,00 -24 000,00 267 000,00 266 431,82 266 431,82 568,18
TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
291 000,00 -24 000,00 267 000,00 266 431,82 266 431,82 568,18
002 Résultat de fonctionnementreporté
820 679,88 820 679,88 820 679,88
TOTAL GENERAL 3 131 179,88 -24 000,00 3 107 179,88 2 002 399,13 9 627,98 1 992 771,15 1 114 408,73
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES
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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 238 376,98 238 376,98165 Dépôts et cautionnements reçus 31 015,15 796,54 30 218,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 269 392,13 796,54 268 595,592031 Frais d'études 10 740,00 10 740,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 10 740,00 10 740,002135 Installations générales
agencements et a6 370,00 6 370,00
2183 Matériel de bureau et matérielinformati
45 073,06 45 073,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 51 443,06 51 443,062313 Constructions 40 111,95 40 111,952315 Installations matériels et
outillage tec11 222,42 11 222,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 51 334,37 51 334,37SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS382 909,56 796,54 382 113,02
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 382 909,56 796,54 382 113,0213911 Subventions d'équipement
transférées au8 909,52 8 909,52
13912 Subvention équipement transféréesau com
78 760,53 78 760,53
13913 Subvention d'équipementtransférées au c
47 205,53 47 205,53
139148 Subvention d'équipementtransférées au c
6 553,20 6 553,20
13917 Subventions d'équipementtransférées au
57 652,04 57 652,04
13918 Subventions d'équipementtransférées au
67 351,00 67 351,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfertentre se
266 431,82 266 431,82
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 266 431,82 266 431,82TOTAL GENERAL DES DEPENSESD'INVESTISSEM
649 341,38 796,54 648 544,84
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
165 Dépôts et cautionnements reçus 20 795,47 20 795,47SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 20 795,47 20 795,47
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS
20 795,47 20 795,47
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 20 795,47 20 795,4728132 Immeubles de rapport 326 810,78 326 810,7828135 Amortissements installations
générales a2 305,00 2 305,00
28158 Autres installations matériel etoutilla
397,05 397,05
281728 Amortissements autres agencementset amé
38 374,00 38 374,00
281731 Bâtiments publics 55 500,00 55 500,00281732 Immeubles de rapport 218 148,67 218 148,67281751 Réseaux de voirie 463,00 463,0028183 Matériel de bureau et matériel
informati3 310,59 3 310,59
28184 Mobilier 265,69 265,6928188 Amortissements autres
immobilisations co5 031,56 5 031,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfertentre se
650 606,34 650 606,34
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 650 606,34 650 606,34TOTAL GENERAL DES RECETTESD'INVESTISSEM
671 401,81 671 401,81
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
60611 Achats non stockés de fournituresnon st
10 779,85 5 416,67 5 363,18
60612 Achats non stockés de fournituresnon st
52 448,68 52 448,68
611 Contrats prestations de services 754 024,40 754 024,406125 Services extérieurs - redevances
de créd68 003,64 68 003,64
6132 Services extérieurs - locationsimmobili
12 236,83 12 236,83
6135 Services extérieurs - locationsmobilièr
6 229,81 6 816,66 -586,85
614 Services extérieurs - chargeslocatives
122 548,01 122 548,01
615221 Bâtiments publics 94 497,19 28 015,01 66 482,1861558 Services extérieurs - entretien
et répar6 438,00 6 438,00
6156 Services extérieurs - maintenance 51 682,94 13 602,55 38 080,396161 Multirisques 7 328,92 7 328,92617 Services extérieurs - études et
recherch15 385,00 15 385,00
6226 Rémunération d'intermédiaires ethonorai
32 773,33 32 773,33
6262 Frais de télécommunications 23 197,46 6 144,17 17 053,29627 Autres services extérieurs -
services ba3,33 3,33
6282 Autres services exterieurs -frais gardi
27 722,46 27 722,46
6283 Autres services extérieurs -frais de ne
78 327,44 3 316,66 75 010,78
62875 Remboursements de frais auxCommunes mem
20 238,47 8 323,48 11 914,99
63512 Impôts directs - taxes foncières 347 107,16 347 107,1663513 Impôts directs - autres impôts
locaux12 500,00 25 300,00 -12 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 743 472,92 96 935,20 1 646 537,726215 Personnel extérieur au service
affecté p238 454,00 127 000,00 111 454,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et fraisassimilés
238 454,00 127 000,00 111 454,00
6541 Créances admises en non-valeur 12,11 12,11
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
6542 Créances éteintes 37 636,32 37 636,3265888 Autres 0,04 0,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestioncourante
37 648,47 37 648,47
66111 Intérêts réglés à l'écheance 81 603,42 81 603,4266112 Intérêts - rattachement des icne 14 574,33 16 531,95 -1 957,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 96 177,75 16 531,95 79 645,806711 Charges exceptionnelles -
intérêts morat454,29 454,29
6718 Charges exceptionnelles - autrescharges
261 455,50 261 455,50
673 Charges exceptionnelles - titresannulés
23 807,21 23 807,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 285 717,00 285 717,00TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT2 401 470,14 240 467,15 2 161 002,99
6811 Dotations aux Amortissementsimmobilisat
650 606,34 650 606,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfertentre se
650 606,34 650 606,34
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
650 606,34 650 606,34
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DEFONCTIONNE
3 052 076,48 240 467,15 2 811 609,33
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
70688 Prestations de services autresprestatio
568,17 568,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaineet ven
568,17 568,17
752 Autres produits de gestioncourante - re
1 060 870,90 7 591,32 1 053 279,58
7552 Prise en charge déficit budgetannexe à
267 000,00 267 000,00
7588 Autres produits divers de gestioncouran
381 600,20 2 036,66 379 563,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestioncourante
1 709 471,10 9 627,98 1 699 843,12
7688 Autres 8 715,90 8 715,90SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 8 715,90 8 715,90
7788 Produits exceptionnels divers 17 212,14 17 212,14SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 17 212,14 17 212,14
TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT
1 735 967,31 9 627,98 1 726 339,33
777 Quote-part des subventionsd'investissem
266 431,82 266 431,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfertentre se
266 431,82 266 431,82
TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
266 431,82 266 431,82
TOTAL GENERAL DES RECETTES DEFONCTIONNE
2 002 399,13 9 627,98 1 992 771,15
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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34/56
Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1027 Mise àdispositionchez lebénéficiaire
6 495 022,35 8 640 052,40 6 495 022,35 8 640 052,40 2 145 030,05
102 Sous Totalcompte 102
6 495 022,35 8 640 052,40 6 495 022,35 8 640 052,40 2 145 030,05
1068 Excédt defonctionnementcapitalisé
1 057 360,92 1 057 360,92 1 057 360,92
106 Sous Totalcompte 106
1 057 360,92 1 057 360,92 1 057 360,92
10 Sous Totalcompte 10
1 057 360,92 6 495 022,35 8 640 052,40 6 495 022,35 9 697 413,32 3 202 390,97
110 Report ànouveau soldecréditeur
898 541,24 77 861,36 77 861,36 898 541,24 820 679,88
11 Sous Totalcompte 11
898 541,24 77 861,36 77 861,36 898 541,24 820 679,88
12 Résultatexercice excéddéficit
77 861,36 77 861,36 77 861,36 77 861,36 0,00
12 Sous Totalcompte 12
77 861,36 77 861,36 77 861,36 77 861,36 0,00
1311 Subv équipttransf - Etatet EPN
534 570,83 534 570,83 534 570,83
1312 Subv équipttransf -Région
2 515 249,58 2 515 249,58 2 515 249,58
1313 Subv équipttransf - Dépt
1 624 494,46 1 624 494,46 1 624 494,46
13148 Subv équiptransf autresCnes
393 192,00 393 192,00 393 192,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1314 Sous Totalcompte 1314
393 192,00 393 192,00 393 192,00
1317 Subv équipttransf - bcfs
2 517 662,11 2 517 662,11 2 517 662,11
1318 Subv équipttransf -autres subv
1 215 041,43 1 215 041,43 1 215 041,43
131 Sous Totalcompte 131
8 800 210,41 8 800 210,41 8 800 210,41
1327 Budgetcommunautairefondsstructurels
1 244 200,29 1 244 200,29 1 244 200,29
132 Sous Totalcompte 132
1 244 200,29 1 244 200,29 1 244 200,29
13911 Subv équipttransf - EtatEPN
89 380,62 8 909,52 98 290,14 98 290,14
13912 Subv équipttransf -Région
464 942,66 78 760,53 543 703,19 543 703,19
13913 Subv équipttransf - Dépt
292 798,48 47 205,53 340 004,01 340 004,01
139148 Subv équipttransf -autres Cnes
58 978,85 6 553,20 65 532,05 65 532,05
13914 Sous Totalcompte 13914
58 978,85 6 553,20 65 532,05 65 532,05
13917 Subv équipttransf - BC etFS
336 857,22 57 652,04 394 509,26 394 509,26
13918 Subv équipttransf autres
283 058,37 67 351,00 350 409,37 350 409,37
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1391 Sous Totalcompte 1391
1 526 016,20 266 431,82 1 792 448,02 1 792 448,02
139 Sous Totalcompte 139
1 526 016,20 266 431,82 1 792 448,02 1 792 448,02
13 Sous Totalcompte 13
1 526 016,20 10 044 410,70 266 431,82 1 792 448,02 10 044 410,70 8 251 962,68
15181 Autres provpour risques(nb)
25 000,00 25 000,00 25 000,00
1518 Sous Totalcompte 1518
25 000,00 25 000,00 25 000,00
151 Sous Totalcompte 151
25 000,00 25 000,00 25 000,00
15 Sous Totalcompte 15
25 000,00 25 000,00 25 000,00
1641 Emprunts eneuros
1 198 693,78 843 333,44 843 333,44 238 376,98 1 081 710,42 2 042 027,22 960 316,80
164 Sous Totalcompte 164
1 198 693,78 843 333,44 843 333,44 238 376,98 1 081 710,42 2 042 027,22 960 316,80
165 Dép et cautionreçus
202 518,14 103 396,51 134 264,31 31 015,15 21 592,01 134 411,66 358 374,46 223 962,80
16884 Ints courussur empruntséts financiers
16 531,95 16 531,95 14 574,33 16 531,95 31 106,28 14 574,33
1688 Sous Totalcompte 1688
16 531,95 16 531,95 14 574,33 16 531,95 31 106,28 14 574,33
168 Sous Totalcompte 168
16 531,95 16 531,95 14 574,33 16 531,95 31 106,28 14 574,33
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
16 Sous Totalcompte 16
1 417 743,87 963 261,90 992 172,08 269 392,13 21 592,01 1 232 654,03 2 431 507,96 1 198 853,93
181 Cpte liaison :affectation
3 240 583,04 3 240 583,04 3 240 583,04
18 Sous Totalcompte 18
3 240 583,04 3 240 583,04 3 240 583,04
193 Autresneutralisationsetrégularisation
23 552,28 284 485,14 23 552,28 284 485,14 260 932,86
19 Sous Totalcompte 19
23 552,28 284 485,14 23 552,28 284 485,14 260 932,86
Total classe 1 1 603 877,56 16 683 639,77 7 559 697,89 9 994 570,98 535 823,95 21 592,01 9 699 399,40 26 699 802,76 1 792 448,02 18 792 851,382031 Frais d'études 41 176,00 10 740,00 51 916,00 51 916,00203 Sous Total
compte 20341 176,00 10 740,00 51 916,00 51 916,00
20 Sous Totalcompte 20
41 176,00 10 740,00 51 916,00 51 916,00
2111 Terrains nus 398 824,27 398 824,27 398 824,27211 Sous Total
compte 211398 824,27 398 824,27 398 824,27
21311 Hôtel de ville 2 760 000,00 2 760 000,00 2 760 000,002131 Sous Total
compte 21312 760 000,00 2 760 000,00 2 760 000,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2132 Immeubles derapport
10 172 680,66 126 051,85 10 298 732,51 10 298 732,51
2135 Instal galesagenct amégtsconst
37 820,00 2 963,75 6 370,00 47 153,75 47 153,75
213 Sous Totalcompte 213
12 970 500,66 129 015,60 6 370,00 13 105 886,26 13 105 886,26
2158 Autres instalmat outil tech
7 941,00 7 941,00 7 941,00
215 Sous Totalcompte 215
7 941,00 7 941,00 7 941,00
21711 Terrains nus 143 676,96 139 696,96 143 676,96 139 696,96 3 980,0021715 Terrains bâtis 272 788,70 750 000,00 1 022 788,70 1 022 788,702171 Sous Total
compte 2171272 788,70 893 676,96 139 696,96 1 166 465,66 139 696,96 1 026 768,70
21728 Autres agenctet améngtterrains
1 114 578,15 1 114 578,15 1 114 578,15
2172 Sous Totalcompte 2172
1 114 578,15 1 114 578,15 1 114 578,15
21731 Batimentspublics
1 617 527,97 1 617 527,97 1 617 527,97
21732 Immeubles derapport
4 485 742,34 3 618 085,50 3 429 982,99 8 103 827,84 3 429 982,99 4 673 844,85
2173 Sous Totalcompte 2173
4 485 742,34 5 235 613,47 3 429 982,99 9 721 355,81 3 429 982,99 6 291 372,82
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21751 Réseaux devoirie
13 957,08 13 957,08 13 957,08
2175 Sous Totalcompte 2175
13 957,08 13 957,08 13 957,08
21784 Mobilier 2 043,51 2 043,51 2 043,512178 Sous Total
compte 21782 043,51 2 043,51 2 043,51
217 Sous Totalcompte 217
4 758 531,04 7 259 869,17 3 569 679,95 12 018 400,21 3 569 679,95 8 448 720,26
2183 Mat bureau matinformatique
95 392,44 45 073,06 140 465,50 140 465,50
2184 Mobilier 3 815,59 3 815,59 3 815,592188 Autres
immobilisationscorporelles
36 245,27 36 245,27 36 245,27
218 Sous Totalcompte 218
135 453,30 45 073,06 180 526,36 180 526,36
21 Sous Totalcompte 21
18 271 250,27 7 388 884,77 3 569 679,95 51 443,06 25 711 578,10 3 569 679,95 22 141 898,15
2313 Constructions 134 844,00 129 015,60 40 111,95 174 955,95 129 015,60 45 940,352315 Instal mat
outil techn2 181,20 11 222,42 13 403,62 13 403,62
231 Sous Totalcompte 231
137 025,20 129 015,60 51 334,37 188 359,57 129 015,60 59 343,97
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
238 Avances acptesvers sur immobcorpo
508 793,97 508 793,97 508 793,97
23 Sous Totalcompte 23
645 819,17 129 015,60 51 334,37 697 153,54 129 015,60 568 137,94
28132 Immeubles derapport
1 171 176,61 326 810,78 1 497 987,39 1 497 987,39
28135 Amort instalgales agenctamégat constru
18 510,00 2 305,00 20 815,00 20 815,00
2813 Sous Totalcompte 2813
1 189 686,61 329 115,78 1 518 802,39 1 518 802,39
28158 Autres instalmat outil tech
3 970,50 397,05 4 367,55 4 367,55
2815 Sous Totalcompte 2815
3 970,50 397,05 4 367,55 4 367,55
281728 Amort autresagenct etamégat
80 291,45 486 875,29 38 374,00 605 540,74 605 540,74
28172 Sous Totalcompte 28172
80 291,45 486 875,29 38 374,00 605 540,74 605 540,74
281731 Bâtimentspublics
129 315,53 1 028 192,86 55 500,00 1 213 008,39 1 213 008,39
281732 Immeubles derapport
3 381 002,35 409 901,00 144 716,00 218 148,67 409 901,00 3 743 867,02 3 333 966,02
28173 Sous Totalcompte 28173
3 510 317,88 409 901,00 1 172 908,86 273 648,67 409 901,00 4 956 875,41 4 546 974,41
281751 Réseaux devoirie
854,00 2 015,00 463,00 3 332,00 3 332,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28175 Sous Totalcompte 28175
854,00 2 015,00 463,00 3 332,00 3 332,00
281784 Mobilier 583,15 1 460,36 2 043,51 2 043,5128178 Sous Total
compte 28178583,15 1 460,36 2 043,51 2 043,51
2817 Sous Totalcompte 2817
3 592 046,48 409 901,00 1 663 259,51 312 485,67 409 901,00 5 567 791,66 5 157 890,66
28183 Mat bureau matinformatique
74 635,36 3 310,59 77 945,95 77 945,95
28184 Mobilier 2 127,22 265,69 2 392,91 2 392,9128188 Amort autres
immobilisationscorporelles
26 909,12 5 031,56 31 940,68 31 940,68
2818 Sous Totalcompte 2818
103 671,70 8 607,84 112 279,54 112 279,54
281 Sous Totalcompte 281
4 889 375,29 409 901,00 1 663 259,51 650 606,34 409 901,00 7 203 241,14 6 793 340,14
28 Sous Totalcompte 28
4 889 375,29 409 901,00 1 663 259,51 650 606,34 409 901,00 7 203 241,14 6 793 340,14
Total classe 2 18 958 245,44 4 889 375,29 7 798 785,77 5 361 955,06 113 517,43 650 606,34 26 870 548,64 10 901 936,69 22 761 952,09 6 793 340,144011 Fournisseurs 29 880,00 1 173 035,45 1 143 155,45 1 173 035,45 1 173 035,45 0,00401 Sous Total
compte 40129 880,00 1 173 035,45 1 143 155,45 1 173 035,45 1 173 035,45 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4041 Fournis immob 136 220,92 136 220,92 136 220,92 136 220,92 0,0040471 Fournis immob
- retenues degarantie
1 565,72 1 565,72 1 565,72
4047 Sous Totalcompte 4047
1 565,72 1 565,72 1 565,72
404 Sous Totalcompte 404
1 565,72 136 220,92 136 220,92 136 220,92 137 786,64 1 565,72
408 Fournisfactures nonparvenues
71 635,20 71 635,20 122 179,53 71 635,20 193 814,73 122 179,53
40 Sous Totalcompte 40
103 080,92 1 380 891,57 1 401 555,90 1 380 891,57 1 504 636,82 123 745,25
4111 Redevables -amiable
383 703,76 273 341,58 599 890,03 657 045,34 599 890,03 57 155,31
4116 Redevables -contentieux
20 962,26 20 536,18 24 727,35 41 498,44 24 727,35 16 771,09
411 Sous Totalcompte 411
404 666,02 293 877,76 624 617,38 698 543,78 624 617,38 73 926,40
4141 Locatairesacquéreurslocat -amiable
559 055,79 1 288 017,78 1 391 309,85 1 847 073,57 1 391 309,85 455 763,72
4146 Locataires-acquéreurslocatcontentieux
164 973,90 118 355,85 78 493,87 283 329,75 78 493,87 204 835,88
414 Sous Totalcompte 414
724 029,69 1 406 373,63 1 469 803,72 2 130 403,32 1 469 803,72 660 599,60
41 Sous Totalcompte 41
1 128 695,71 1 700 251,39 2 094 421,10 2 828 947,10 2 094 421,10 734 526,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44341 Opér part avEtat communesdépenses
18 394,47 18 394,47 18 394,47 18 394,47 0,00
44342 Opér part avEtat Cnesrecettesamiable
267 000,00 267 000,00 267 000,00 267 000,00 0,00
4434 Sous Totalcompte 4434
285 394,47 285 394,47 285 394,47 285 394,47 0,00
44351 Opér particulgrp dépenses
238 454,00 238 454,00 238 454,00 238 454,00 0,00
4435 Sous Totalcompte 4435
238 454,00 238 454,00 238 454,00 238 454,00 0,00
443 Sous Totalcompte 443
523 848,47 523 848,47 523 848,47 523 848,47 0,00
44551 Etat - TVA àdécaisser
1 685,00 25 908,00 43 354,00 25 908,00 45 039,00 19 131,00
4455 Sous Totalcompte 4455
1 685,00 25 908,00 43 354,00 25 908,00 45 039,00 19 131,00
44562 Etat - TVAdéduct surimmobilisations
22 703,49 22 703,49 22 703,49 22 703,49 0,00
44566 TVA déduct surautres bienset services
213 445,16 213 445,16 213 445,16 213 445,16 0,00
44567 Etat - créditde TVA àreporter
186 833,50 186 833,50 186 833,50 186 833,50 0,00
4456 Sous Totalcompte 4456
422 982,15 422 982,15 422 982,15 422 982,15 0,00
44571 Etat - TVAcollectée
13 359,42 235 974,81 249 334,23 249 334,23 249 334,23 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4457 Sous Totalcompte 4457
13 359,42 235 974,81 249 334,23 249 334,23 249 334,23 0,00
44583 Rembst taxessur chiffreaffairedemandé
45 357,00 45 357,00 45 357,00 45 357,00 0,00
4458 Sous Totalcompte 4458
45 357,00 45 357,00 45 357,00 45 357,00 0,00
445 Sous Totalcompte 445
13 359,42 1 685,00 730 221,96 761 027,38 743 581,38 762 712,38 19 131,00
447 Autresimpôts taxesverSEMentsassimilés
166 798,00 166 798,00 166 798,00 166 798,00 0,00
4486 Autres chargesà payer
152 300,00 152 300,00 192 809,16 152 300,00 345 109,16 192 809,16
448 Sous Totalcompte 448
152 300,00 152 300,00 192 809,16 152 300,00 345 109,16 192 809,16
44 Sous Totalcompte 44
13 359,42 153 985,00 1 573 168,43 1 644 483,01 1 586 527,85 1 798 468,01 211 940,16
451003 Cpte rattachavec à subdivpar budg ann
177 386,29 2 224 657,19 2 396 377,78 2 402 043,48 2 396 377,78 5 665,70
451 Sous Totalcompte 451
177 386,29 2 224 657,19 2 396 377,78 2 402 043,48 2 396 377,78 5 665,70
45 Sous Totalcompte 45
177 386,29 2 224 657,19 2 396 377,78 2 402 043,48 2 396 377,78 5 665,70
4632 Empt publics- intérets àpayer
546,34 546,34 546,34 546,34 0,00
463 Sous Totalcompte 463
546,34 546,34 546,34 546,34 0,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
466 Excédt deverSEMent
141,26 2 550,64 4 958,86 2 550,64 5 100,12 2 549,48
46711 Autres comptescréditeurs
122 403,68 392 987,67 122 403,68 392 987,67 270 583,99
4671 Sous Totalcompte 4671
122 403,68 392 987,67 122 403,68 392 987,67 270 583,99
46721 Débiteursdivers -amiable
14 082,51 12 334,15 18 148,70 26 416,66 18 148,70 8 267,96
46726 Débiteursdivers -contentieux
23 431,94 3 059,91 11 140,88 26 491,85 11 140,88 15 350,97
4672 Sous Totalcompte 4672
37 514,45 15 394,06 29 289,58 52 908,51 29 289,58 23 618,93
467 Sous Totalcompte 467
37 514,45 137 797,74 422 277,25 175 312,19 422 277,25 246 965,06
4687 Divers -produits àrecevoir
160 000,00 160 000,00 160 000,00
468 Sous Totalcompte 468
160 000,00 160 000,00 160 000,00
46 Sous Totalcompte 46
37 514,45 141,26 300 894,72 427 782,45 338 409,17 427 923,71 89 514,54
4711 Verst desrégisseurs
20 807,73 1 050 193,83 1 047 156,69 1 050 193,83 1 067 964,42 17 770,59
47138 Raet : autres 5 829,40 16 978,52 28 490,38 16 978,52 34 319,78 17 341,264713 Sous Total
compte 47135 829,40 16 978,52 28 490,38 16 978,52 34 319,78 17 341,26
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471412 Excédent àréimputer- personnesmorales
7 946,60 8 326,60 7 946,60 8 326,60 380,00
47141 Sous Totalcompte 47141
7 946,60 8 326,60 7 946,60 8 326,60 380,00
4714 Sous Totalcompte 4714
7 946,60 8 326,60 7 946,60 8 326,60 380,00
4718 Autresrecettes àrégulariser
100 539,42 17 240,84 23 428,51 17 240,84 123 967,93 106 727,09
471 Sous Totalcompte 471
127 176,55 1 092 359,79 1 107 402,18 1 092 359,79 1 234 578,73 142 218,94
47211 Remboursementsd'annuitésd'emprunts
319 434,06 319 434,06 319 434,06 319 434,06 0,00
4721 Sous Totalcompte 4721
319 434,06 319 434,06 319 434,06 319 434,06 0,00
4722 Commissionsbancaires eninstance demdt
3,33 3,33 3,33 3,33 0,00
472 Sous Totalcompte 472
319 437,39 319 437,39 319 437,39 319 437,39 0,00
4784 Arrondis surdéclaration deTVA
4,80 4,80 4,80 4,80 0,00
478 Sous Totalcompte 478
4,80 4,80 4,80 4,80 0,00
47 Sous Totalcompte 47
127 176,55 1 411 801,98 1 426 844,37 1 411 801,98 1 554 020,92 142 218,94
Total classe 4 1 356 955,87 384 383,73 8 591 665,28 9 391 464,61 9 948 621,15 9 775 848,34 923 810,63 751 037,82
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
51172 Chèquesimpayés
180,42 180,42 180,42
5117 Sous Totalcompte 5117
180,42 180,42 180,42
511 Sous Totalcompte 511
180,42 180,42 180,42
51 Sous Totalcompte 51
180,42 180,42 180,42
5411 Disponibiliteschezrégisseursd'avances
38 139,50 253 822,94 251 962,44 291 962,44 251 962,44 40 000,00
541 Sous Totalcompte 541
38 139,50 253 822,94 251 962,44 291 962,44 251 962,44 40 000,00
54 Sous Totalcompte 54
38 139,50 253 822,94 251 962,44 291 962,44 251 962,44 40 000,00
580 Opérationsd'ordrebudgétaires
917 038,16 917 038,16 917 038,16 917 038,16 0,00
5872 Compte pivot- admission ennon valeur
12,11 12,11 12,11 12,11 0,00
587 Sous Totalcompte 587
12,11 12,11 12,11 12,11 0,00
588 Autresvirementsinternes
3,33 3,33 3,33 3,33 0,00
58 Sous Totalcompte 58
917 053,60 917 053,60 917 053,60 917 053,60 0,00
Total classe 5 38 319,92 1 170 876,54 1 169 016,04 1 209 196,46 1 169 016,04 40 180,42
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60611 Achts nonstkés fourniteau-assainist
10 779,85 5 416,67 10 779,85 5 416,67 5 363,18
60612 Achts nonstkés fourniténergie élect
52 448,68 52 448,68 52 448,68
6061 Sous Totalcompte 6061
63 228,53 5 416,67 63 228,53 5 416,67 57 811,86
606 Sous Totalcompte 606
63 228,53 5 416,67 63 228,53 5 416,67 57 811,86
60 Sous Totalcompte 60
63 228,53 5 416,67 63 228,53 5 416,67 57 811,86
611 Contratsprestations deservices
754 024,40 754 024,40 754 024,40
6125 Redevances decrédit - bailimmobilier
68 003,64 68 003,64 68 003,64
612 Sous Totalcompte 612
68 003,64 68 003,64 68 003,64
6132 Locationsimmobilières
12 236,83 12 236,83 12 236,83
6135 Locationsmobilières
6 229,81 6 816,66 6 229,81 6 816,66 586,85
613 Sous Totalcompte 613
18 466,64 6 816,66 18 466,64 6 816,66 11 649,98
614 Chargeslocatives etde copropriété
122 548,01 122 548,01 122 548,01
615221 Bâtimentspublics
94 497,19 28 015,01 94 497,19 28 015,01 66 482,18
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61522 Sous Totalcompte 61522
94 497,19 28 015,01 94 497,19 28 015,01 66 482,18
6152 Sous Totalcompte 6152
94 497,19 28 015,01 94 497,19 28 015,01 66 482,18
61558 Entretienréparationsautresmobiliers
6 438,00 6 438,00 6 438,00
6155 Sous Totalcompte 6155
6 438,00 6 438,00 6 438,00
6156 Maintenance 51 682,94 13 602,55 51 682,94 13 602,55 38 080,39615 Sous Total
compte 615152 618,13 41 617,56 152 618,13 41 617,56 111 000,57
6161 Multirisques 7 328,92 7 328,92 7 328,92616 Sous Total
compte 6167 328,92 7 328,92 7 328,92
617 Etudes etrecherches
15 385,00 15 385,00 15 385,00
61 Sous Totalcompte 61
1 138 374,74 48 434,22 1 138 374,74 48 434,22 1 089 940,52
6215 Persel extérau servaffecté parcol rat
238 454,00 127 000,00 238 454,00 127 000,00 111 454,00
621 Sous Totalcompte 621
238 454,00 127 000,00 238 454,00 127 000,00 111 454,00
6226 Rému intermédhonoraires
32 773,33 32 773,33 32 773,33
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
622 Sous Totalcompte 622
32 773,33 32 773,33 32 773,33
6262 Frais detélécommunications
23 197,46 6 144,17 23 197,46 6 144,17 17 053,29
626 Sous Totalcompte 626
23 197,46 6 144,17 23 197,46 6 144,17 17 053,29
627 Aut servextér servibancairesassimil
3,33 3,33 3,33
6282 Frais gardienéglises forêtsbois com
27 722,46 27 722,46 27 722,46
6283 Aut servextér fraisde nettoyagelocaux
78 327,44 3 316,66 78 327,44 3 316,66 75 010,78
62875 Rembst fraisaux Cnesmembres GFP
20 238,47 8 323,48 20 238,47 8 323,48 11 914,99
6287 Sous Totalcompte 6287
20 238,47 8 323,48 20 238,47 8 323,48 11 914,99
628 Sous Totalcompte 628
126 288,37 11 640,14 126 288,37 11 640,14 114 648,23
62 Sous Totalcompte 62
420 716,49 144 784,31 420 716,49 144 784,31 275 932,18
63512 Impôts directs- taxesfoncières
347 107,16 347 107,16 347 107,16
63513 Impôts directs- autresimpôts locaux
12 500,00 25 300,00 12 500,00 25 300,00 12 800,00
6351 Sous Totalcompte 6351
359 607,16 25 300,00 359 607,16 25 300,00 334 307,16
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES
51/56
Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
635 Sous Totalcompte 635
359 607,16 25 300,00 359 607,16 25 300,00 334 307,16
63 Sous Totalcompte 63
359 607,16 25 300,00 359 607,16 25 300,00 334 307,16
6541 Créancesadmises ennon-valeur
12,11 12,11 12,11
6542 Créanceséteintes
37 636,32 37 636,32 37 636,32
654 Sous Totalcompte 654
37 648,43 37 648,43 37 648,43
65888 Autres 0,04 0,04 0,046588 Sous Total
compte 65880,04 0,04 0,04
658 Sous Totalcompte 658
0,04 0,04 0,04
65 Sous Totalcompte 65
37 648,47 37 648,47 37 648,47
66111 Intérêtsréglés àl'écheance
81 603,42 81 603,42 81 603,42
66112 Intérêts -rattachementdes icne
14 574,33 16 531,95 14 574,33 16 531,95 1 957,62
6611 Sous Totalcompte 6611
96 177,75 16 531,95 96 177,75 16 531,95 79 645,80
661 Sous Totalcompte 661
96 177,75 16 531,95 96 177,75 16 531,95 79 645,80
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66 Sous Totalcompte 66
96 177,75 16 531,95 96 177,75 16 531,95 79 645,80
6711 Charges exceptintéretsmoratoires
454,29 454,29 454,29
6718 Charg exceptaut chargexcept opérgest
261 455,50 261 455,50 261 455,50
671 Sous Totalcompte 671
261 909,79 261 909,79 261 909,79
673 Charges excepttitres annulés
23 807,21 23 807,21 23 807,21
67 Sous Totalcompte 67
285 717,00 285 717,00 285 717,00
6811 DA - immob 650 606,34 650 606,34 650 606,34681 Sous Total
compte 681650 606,34 650 606,34 650 606,34
68 Sous Totalcompte 68
650 606,34 650 606,34 650 606,34
Total classe 6 3 052 076,48 240 467,15 3 052 076,48 240 467,15 2 826 953,80 15 344,4770688 Prest serv
autres prestatservice
568,17 568,17 568,17
7068 Sous Totalcompte 7068
568,17 568,17 568,17
706 Sous Totalcompte 706
568,17 568,17 568,17
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70 Sous Totalcompte 70
568,17 568,17 568,17
752 Revenus desimmeubles
7 591,32 1 060 870,90 7 591,32 1 060 870,90 1 053 279,58
7552 Prise encharge déficitba admin parbp
267 000,00 267 000,00 267 000,00
755 Sous Totalcompte 755
267 000,00 267 000,00 267 000,00
7588 Autresproduitsdivers degestion couran
2 036,66 381 600,20 2 036,66 381 600,20 379 563,54
758 Sous Totalcompte 758
2 036,66 381 600,20 2 036,66 381 600,20 379 563,54
75 Sous Totalcompte 75
9 627,98 1 709 471,10 9 627,98 1 709 471,10 1 699 843,12
7688 Autres 8 715,90 8 715,90 8 715,90768 Sous Total
compte 7688 715,90 8 715,90 8 715,90
76 Sous Totalcompte 76
8 715,90 8 715,90 8 715,90
777 Quote-part dessubv d'investtransférée
266 431,82 266 431,82 266 431,82
7788 Produitsexceptionnelsdivers
17 212,14 17 212,14 17 212,14
778 Sous Totalcompte 778
17 212,14 17 212,14 17 212,14
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
77 Sous Totalcompte 77
283 643,96 283 643,96 283 643,96
Total classe 7 9 627,98 2 002 399,13 9 627,98 2 002 399,13 1 992 771,15Total général 21 957 398,79 21 957 398,79 25 121 025,48 25 917 006,69 3 711 045,84 2 915 064,63 50 789 470,11 50 789 470,11 28 345 344,96 28 345 344,96
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES
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Balance des valeurs inactivesArrêté à la date du 31/12/2019
00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDESN° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861Portefeuille
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00862Correspondant
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00863Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES
/56
Page des signatures00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations : Sens anormal de certains soldes des comptesNEDJARI Sabrina (1035776886-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES YVELINES, le 13/03/2020Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
A , leVu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sacomptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.
A , le
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 00107TRES. MANTES COLLECTIVITES LOCALES N° de SIRET 20005988900085N° CODIQUE 078109 Date Edition : 14/02/2020
GPSO OPERATION D'AMENAGEMENTBUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTIONEXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTIONLa Chambre régionale des comptes Mme Béatrice POMMAREDE DU 12/08/2019 AU 14/02/2020 Mme Brigitte HUART DU 01/04/2019 AU 11/08/2019 M Alain SCHAEFFER DU 01/01/2019 AU 31/03/2019
078109 TRES. MANTES COLLECTIVITES LOCALESNomenclature M14 sup egal 10000hVoté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 42 Bilan ........................................................ Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 145 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 211 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 222 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 264 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 341 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 352 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 42
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
4/40
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) DotationsTerrains Fonds GlobalisésConstructions RéservesRéseaux et installations de voirie etréseaux divers
Différences sur réalisationsd'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 5 375,12Immobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées
Résultat de l'exercice 1,19
Autres immobilisations corporelles Subventions transférablesTotal immobilisations corporelles(nettes)
Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant,de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE Autres fonds propres
Stocks 1 825,87 TOTAL FONDS PROPRES 5 376,31Créances 3 550,44 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGESValeurs mobilières de placement Dettes financières à long termeDisponibilités Fournisseurs(2)
Autres actifs circulant Autres dettes à court termeTOTAL ACTIF CIRCULANT 5 376,31 Total dettes à court termeComptes de régularisations TOTAL DETTES
Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 5 376,31 TOTAL PASSIF 5 376,31
(1) Déduction faite des amortissements et provisions(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
5/40
BILAN (en Euros)00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Subventions d'équipement verséesAutres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en coursTerrains en toute propriété
Constructions en toute propriétéConstruction sur sol autrui en tte propRéseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en coursImmo affect à service non personnaliséImmo en concess afferm à dispo immo affTerrains reçus au titre de mise à dispoConstruc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispoRéseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
6/40
BILAN (en Euros)00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
REPORTTerrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectationConstruc sol d'autrui au titre affectatRéseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachéesAutres titres immobilisés
PrêtsAvances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
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BILAN (en Euros)00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Terrains 1 825 868,97 1 825 868,97 949 173,37Production autre que terrains
Autres stocksRedevables et comptes rattachés
Créanc irrécouv adm par juge des cptesCréances sur l'Etat et collec publiques 28 751,00 28 751,00 2 698,00Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 3 521 686,57 3 521 686,57 6 843 860,61
Opérations pour le compte de tiersAutres créances
Valeurs mobilières de placementDisponibilités
Avances de trésorerieCharges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 5 376 306,54 5 376 306,54 7 795 731,98
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
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BILAN (en Euros)00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exerPrimes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 1,48 1,48 0,85Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 1,48 1,48 0,85
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 5 376 308,02 5 376 308,02 7 795 732,83
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
9/40
BILAN (en Euros)00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaireAffectation par collec de rattachement
RéservesNeutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 5 375 115,02Résultat de l'exercice 1 193,00 5 375 115,02
Subventions transférablesDifférences sur réalisations d'immob
Fonds globalisésSubventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 5 376 308,02 5 375 115,02
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
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BILAN (en Euros)00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Provisions pour risquesProvisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
11/40
BILAN (en Euros)00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de créditsEmprunts et dettes financières divers 1 282 690,33
Crédits et lignes de trésorerieFournisseurs et comptes rattachés 15 752,50
Dettes fiscales et sociales 1 122 174,98Dettes envers l'Etat et les collec publDettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiersAutres dettes
Fournisseurs d'immobilisationsProduits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 2 420 617,81
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
12/40
BILAN (en Euros)00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 5 376 308,02 7 795 732,83
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
13/40
Compte de Résultat SynthétiqueEn milliers d'Euros
00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçuesProduits des services 9,39 5 913,92
Autres produits 876,70 -56,47Transfert de charges
Produits courants non financiers 886,09 5 857,45Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 884,90 482,34Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisionsAutres charges
Charges courantes non financières 884,90 482,34RESULTAT COURANT NON FINANCIER 1,19 5 375,12
Produits courants financiersCharges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIERRESULTAT COURANT 1,19 5 375,12
Produits exceptionnelsCharges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNELIMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 1,19 5 375,12
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
14/40
COMPTE DE RESULTAT 201900107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locauxAutres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 9 393,00 5 913 920,00Production stockée 876 695,60 -56 466,77
Production immobiliséeReprise sur amortissements et provisions
Transferts de chargesAutres produits
Dotations de l'EtatSubventions et participations
Autres attributions (péréquat, compensa)TOTAL I 886 088,60 5 857 453,23
CHARGES COURANTES NON FINANCIERESTraitements et salaires
Charges socialesAchats et charges externes 884 895,60 482 338,21
Impôts et taxesDotations amortissements des immob
Dot amort sur charges à répartir
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
15/40
COMPTE DE RESULTAT 201900107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Dotations aux provisions
Autres chargesContingents et participations
SubventionsTOTAL II 884 895,60 482 338,21
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 1 193,00 5 375 115,02PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immoAutres intérêts et produits assimilés
Gains de changeProduit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisionsTransferts de charges
TOTAL IIICHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimiléesPertes de change
Charges nettes sur cessions de VMPDotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
16/40
COMPTE DE RESULTAT 201900107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 1 193,00 5 375 115,02PRODUITS EXCEPTIONNELSProduits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opérProduits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultatNeutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opérReprises sur provisions
Transferts de chargesTOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLESCharg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérationsValeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investistCharg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisionsTOTAL VI
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
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COMPTE DE RESULTAT 201900107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 886 088,60 5 857 453,23TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 884 895,60 482 338,21
RESULTAT DE L'EXERCICE 1 193,00 5 375 115,02
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
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Opérations Compte de Tiers00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
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Opérations Compte de Tiers00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
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Résultats budgétaires de l'exercice00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 7 458 690,33 12 348 833,37 19 807 523,70Titres de recette émis (b) 566 275,71 1 460 564,31 2 026 840,02Réductions de titres (c) 8 200,00 8 200,00Recettes nettes (d = b - c) 566 275,71 1 452 364,31 2 018 640,02DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 7 458 690,33 12 348 833,37 19 807 523,70Mandats émis (f) 2 725 661,64 1 466 923,81 4 192 585,45Annulations de mandats (g) 15 752,50 15 752,50Depenses nettes (h = f - g) 2 725 661,64 1 451 171,31 4 176 832,95RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 1 193,00(h - d) Déficit 2 159 385,93 2 158 192,93
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services nonpersonnalisés
00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
RESULTAT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE AL'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
TRANSFERT OU INTEGRATIONDE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTUREDE L'EXERCICE 2019
I - Budget principalInvestissementFonctionnement
TOTAL III - Budgets des services àcaractère administratifGPSO OPERATIOND'AMENAGEMENTInvestissement 333 516,96 -2 159 385,93 -1 825 868,97Fonctionnement 5 375 115,02 1 193,00 5 376 308,02
Sous-Total 5 708 631,98 -2 158 192,93 3 550 439,05TOTAL II 5 708 631,98 -2 158 192,93 3 550 439,05
III - Budgets des servicesàcaractère industrielet commercial
TOTAL IIITOTAL I + II + III 5 708 631,98 -2 158 192,93 3 550 439,05
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 616 Emprunts et dettes assimilees 1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33040 Opérations d'ordre de transfert
entre se6 176 000,00 6 176 000,00 1 442 971,31 1 442 971,31 4 733 028,69
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 6 176 000,00 6 176 000,00 1 442 971,31 1 442 971,31 4 733 028,69TOTAL GENERAL 7 458 690,33 7 458 690,33 2 725 661,64 2 725 661,64 4 733 028,69
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6021 Virement de la section de
fonctionnement949 173,37 949 173,37 949 173,37
040 Opérations d'ordre de transfertentre se
6 176 000,00 6 176 000,00 566 275,71 566 275,71 5 609 724,29
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 7 125 173,37 7 125 173,37 566 275,71 566 275,71 6 558 897,66001 Solde d'exécution de la section
d'invest333 516,96 333 516,96 333 516,96
TOTAL GENERAL 7 458 690,33 7 458 690,33 566 275,71 566 275,71 6 892 414,62
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 5 223 660,00 5 223 660,00 900 648,10 15 752,50 884 895,60 4 338 764,40
TOTAL DEPENSES REELLES DEFONCTIONNEMENT
5 223 660,00 5 223 660,00 900 648,10 15 752,50 884 895,60 4 338 764,40
023 Virement à la sectiond'investissement (
949 173,37 949 173,37 949 173,37
042 Opérations d'ordre de transfertentre se
6 176 000,00 6 176 000,00 566 275,71 566 275,71 5 609 724,29
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
7 125 173,37 7 125 173,37 566 275,71 566 275,71 6 558 897,66
TOTAL GENERAL 12 348 833,37 12 348 833,37 1 466 923,81 15 752,50 1 451 171,31 10 897 662,06
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 670 Produits des services, du domaine
et ven797 718,35 797 718,35 9 393,00 9 393,00 788 325,35
Opérations d'ordre de transfertentre se
TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT
797 718,35 797 718,35 9 393,00 9 393,00 788 325,35
042 Opérations d'ordre de transfertentre se
6 176 000,00 6 176 000,00 1 451 171,31 8 200,00 1 442 971,31 4 733 028,69
TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
6 176 000,00 6 176 000,00 1 451 171,31 8 200,00 1 442 971,31 4 733 028,69
002 Résultat de fonctionnementreporté
5 375 115,02 5 375 115,02 5 375 115,02
TOTAL GENERAL 12 348 833,37 12 348 833,37 1 460 564,31 8 200,00 1 452 364,31 10 896 469,06
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
168751 GFP de rattachement 1 282 690,33 1 282 690,33SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 282 690,33 1 282 690,33
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS
1 282 690,33 1 282 690,33
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 282 690,33 1 282 690,333351 Travaux en cours - terrains 1 274 644,61 1 274 644,613354 Travaux en cours - études et
prestations119 577,90 119 577,90
3355 Travaux en cours - travaux 19 158,80 19 158,8033581 Travaux en cours - frais
accessoires29 590,00 29 590,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfertentre se
1 442 971,31 1 442 971,31
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 442 971,31 1 442 971,31TOTAL GENERAL DES DEPENSESD'INVESTISSEM
2 725 661,64 2 725 661,64
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
29/40
Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
3351 Travaux en cours - terrains 466 585,71 466 585,713354 Travaux en cours - études et
prestations61 900,00 61 900,00
33581 Travaux en cours - fraisaccessoires
29 590,00 29 590,00
3555 Terrains aménagés 8 200,00 8 200,00SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se566 275,71 566 275,71
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 566 275,71 566 275,71TOTAL GENERAL DES RECETTESD'INVESTISSEM
566 275,71 566 275,71
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
30/40
Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
6015 Achats stockés - terrains àaménager
792 058,90 792 058,90
6045 Achats d'études - prestations deservice
89 430,40 15 752,50 73 677,90
605 Achats de matériel - équipementset trav
19 158,80 19 158,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 900 648,10 15 752,50 884 895,60TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT900 648,10 15 752,50 884 895,60
7133 Variation des en-cours deproduction de
558 075,71 558 075,71
71355 Variation des stocks de terrainsaménagé
8 200,00 8 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfertentre se
566 275,71 566 275,71
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
566 275,71 566 275,71
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DEFONCTIONNE
1 466 923,81 15 752,50 1 451 171,31
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
7015 Ventes de terrains aménagés 9 393,00 9 393,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine
et ven9 393,00 9 393,00
TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT
9 393,00 9 393,00
7133 Variation des en-cours deproduction de
1 442 971,31 1 442 971,31
71355 Variation des stocks de terrainsaménagé
8 200,00 8 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfertentre se
1 451 171,31 8 200,00 1 442 971,31
TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
1 451 171,31 8 200,00 1 442 971,31
TOTAL GENERAL DES RECETTES DEFONCTIONNE
1 460 564,31 8 200,00 1 452 364,31
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report ànouveau soldecréditeur
5 375 115,02 5 375 115,02 5 375 115,02
11 Sous Totalcompte 11
5 375 115,02 5 375 115,02 5 375 115,02
12 Résultatexercice excéddéficit
5 375 115,02 5 375 115,02 5 375 115,02 5 375 115,02 0,00
12 Sous Totalcompte 12
5 375 115,02 5 375 115,02 5 375 115,02 5 375 115,02 0,00
168751 GFP derattachement
1 282 690,33 172 344,00 172 344,00 1 282 690,33 1 455 034,33 1 455 034,33 0,00
16875 Sous Totalcompte 16875
1 282 690,33 172 344,00 172 344,00 1 282 690,33 1 455 034,33 1 455 034,33 0,00
1687 Sous Totalcompte 1687
1 282 690,33 172 344,00 172 344,00 1 282 690,33 1 455 034,33 1 455 034,33 0,00
168 Sous Totalcompte 168
1 282 690,33 172 344,00 172 344,00 1 282 690,33 1 455 034,33 1 455 034,33 0,00
16 Sous Totalcompte 16
1 282 690,33 172 344,00 172 344,00 1 282 690,33 1 455 034,33 1 455 034,33 0,00
Total classe 1 6 657 805,35 5 547 459,02 5 547 459,02 1 282 690,33 6 830 149,35 12 205 264,37 5 375 115,023351 Travaux
en cours -terrains
466 585,71 1 274 644,61 466 585,71 1 741 230,32 466 585,71 1 274 644,61
3354 Travaux encours étudesprestat serv
61 900,00 119 577,90 61 900,00 181 477,90 61 900,00 119 577,90
3355 Travauxen cours -travaux
19 158,80 19 158,80 19 158,80
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
34/40
Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
33581 Travaux encours - fraisaccessoires
29 590,00 29 590,00 29 590,00 59 180,00 29 590,00 29 590,00
3358 Sous Totalcompte 3358
29 590,00 29 590,00 29 590,00 59 180,00 29 590,00 29 590,00
335 Sous Totalcompte 335
558 075,71 1 442 971,31 558 075,71 2 001 047,02 558 075,71 1 442 971,31
33 Sous Totalcompte 33
558 075,71 1 442 971,31 558 075,71 2 001 047,02 558 075,71 1 442 971,31
3555 Terr aménagés 391 097,66 8 200,00 391 097,66 8 200,00 382 897,66355 Sous Total
compte 355391 097,66 8 200,00 391 097,66 8 200,00 382 897,66
35 Sous Totalcompte 35
391 097,66 8 200,00 391 097,66 8 200,00 382 897,66
Total classe 3 949 173,37 1 442 971,31 566 275,71 2 392 144,68 566 275,71 1 825 868,974011 Fournisseurs 929 638,31 929 638,31 929 638,31 929 638,31 0,00401 Sous Total
compte 401929 638,31 929 638,31 929 638,31 929 638,31 0,00
408 Fournisfactures nonparvenues
15 752,50 15 752,50 15 752,50 15 752,50 0,00
40 Sous Totalcompte 40
15 752,50 945 390,81 929 638,31 945 390,81 945 390,81 0,00
4121 Acquér terraménagesstockés -amiable
9 631,60 9 631,60 9 631,60 9 631,60 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
35/40
Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
412 Sous Totalcompte 412
9 631,60 9 631,60 9 631,60 9 631,60 0,00
41 Sous Totalcompte 41
9 631,60 9 631,60 9 631,60 9 631,60 0,00
44351 Opér particulgrp dépenses
1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 0,00
4435 Sous Totalcompte 4435
1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 0,00
443 Sous Totalcompte 443
1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 0,00
44551 Etat - TVA àdécaisser
1 119 477,00 1 119 477,00 1 119 477,00 1 119 477,00 0,00
4455 Sous Totalcompte 4455
1 119 477,00 1 119 477,00 1 119 477,00 1 119 477,00 0,00
44566 TVA déduct surautres bienset services
28 990,21 28 990,21 28 990,21 28 990,21 0,00
44567 Etat - créditde TVA àreporter
2 698,00 62 578,00 65 276,00 65 276,00 65 276,00 0,00
4456 Sous Totalcompte 4456
2 698,00 91 568,21 94 266,21 94 266,21 94 266,21 0,00
44571 Etat - TVAcollectée
1 122 174,98 1 122 413,58 238,60 1 122 413,58 1 122 413,58 0,00
4457 Sous Totalcompte 4457
1 122 174,98 1 122 413,58 238,60 1 122 413,58 1 122 413,58 0,00
44583 Rembst taxessur chiffreaffairedemandé
28 751,00 28 751,00 28 751,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4458 Sous Totalcompte 4458
28 751,00 28 751,00 28 751,00
445 Sous Totalcompte 445
2 698,00 1 122 174,98 2 362 209,79 1 213 981,81 2 364 907,79 2 336 156,79 28 751,00
44 Sous Totalcompte 44
2 698,00 1 122 174,98 3 644 900,12 2 496 672,14 3 647 598,12 3 618 847,12 28 751,00
451004 Cpte rattachavec à subdivpar budg ann
6 843 860,61 9 631,60 3 331 805,64 6 853 492,21 3 331 805,64 3 521 686,57
451 Sous Totalcompte 451
6 843 860,61 9 631,60 3 331 805,64 6 853 492,21 3 331 805,64 3 521 686,57
45 Sous Totalcompte 45
6 843 860,61 9 631,60 3 331 805,64 6 853 492,21 3 331 805,64 3 521 686,57
4718 Autresrecettes àrégulariser
9 631,60 9 631,60 9 631,60 9 631,60 0,00
471 Sous Totalcompte 471
9 631,60 9 631,60 9 631,60 9 631,60 0,00
4728 Autresdépenses àrégulariser
3 135,58 3 135,58 3 135,58 3 135,58 0,00
472 Sous Totalcompte 472
3 135,58 3 135,58 3 135,58 3 135,58 0,00
4784 Arrondis surdéclaration deTVA
0,85 1,52 0,89 2,37 0,89 1,48
478 Sous Totalcompte 478
0,85 1,52 0,89 2,37 0,89 1,48
47 Sous Totalcompte 47
0,85 12 768,70 12 768,07 12 769,55 12 768,07 1,48
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00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 4 6 846 559,46 1 137 927,48 4 622 322,83 6 780 515,76 11 468 882,29 7 918 443,24 3 550 439,05580 Opérations
d'ordrebudgétaires
2 017 447,02 2 017 447,02 2 017 447,02 2 017 447,02 0,00
58 Sous Totalcompte 58
2 017 447,02 2 017 447,02 2 017 447,02 2 017 447,02 0,00
Total classe 5 2 017 447,02 2 017 447,02 2 017 447,02 2 017 447,02 0,006015 Achts stkés
terr àaménager
792 058,90 792 058,90 792 058,90
601 Sous Totalcompte 601
792 058,90 792 058,90 792 058,90
6045 Achts étudesprest servterr àaménager
89 430,40 15 752,50 89 430,40 15 752,50 73 677,90
604 Sous Totalcompte 604
89 430,40 15 752,50 89 430,40 15 752,50 73 677,90
605 Achts dematérieléquipts trvx
19 158,80 19 158,80 19 158,80
60 Sous Totalcompte 60
900 648,10 15 752,50 900 648,10 15 752,50 884 895,60
Total classe 6 900 648,10 15 752,50 900 648,10 15 752,50 884 895,607015 Ventes de
terrainsaménagés
9 393,00 9 393,00 9 393,00
701 Sous Totalcompte 701
9 393,00 9 393,00 9 393,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70 Sous Totalcompte 70
9 393,00 9 393,00 9 393,00
7133 Variationdes en-coursproduct debiens
558 075,71 1 442 971,31 558 075,71 1 442 971,31 884 895,60
71355 Variat stcksde terrainsaménagés
16 400,00 8 200,00 16 400,00 8 200,00 8 200,00
7135 Sous Totalcompte 7135
16 400,00 8 200,00 16 400,00 8 200,00 8 200,00
713 Sous Totalcompte 713
574 475,71 1 451 171,31 574 475,71 1 451 171,31 876 695,60
71 Sous Totalcompte 71
574 475,71 1 451 171,31 574 475,71 1 451 171,31 876 695,60
Total classe 7 574 475,71 1 460 564,31 574 475,71 1 460 564,31 8 200,00 894 288,60Total général 7 795 732,83 7 795 732,83 12 187 228,87 14 345 421,80 4 200 785,45 2 042 592,52 24 183 747,15 24 183 747,15 6 269 403,62 6 269 403,62
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
39/40
Balance des valeurs inactivesArrêté à la date du 31/12/2019
00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDESN° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861Portefeuille
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00862Correspondant
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00863Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT
/40
Page des signatures00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations :NEDJARI Sabrina (1035776886-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES YVELINES, le 20/02/2020Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
A , leVu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sacomptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.
A , le
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 00108TRES. MANTES COLLECTIVITES LOCALES N° de SIRET 20005988900069N° CODIQUE 078109 Date Edition : 14/02/2020
GPSO ACTVITES CULTURELLESBUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTIONEXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTIONLa Chambre régionale des comptes Mme Béatrice POMMAREDE DU 12/08/2019 AU 14/02/2020 Mme Brigitte HUART DU 01/04/2019 AU 11/08/2019 M Alain SCHAEFFER DU 01/01/2019 AU 31/03/2019
078109 TRES. MANTES COLLECTIVITES LOCALESNomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 42 Bilan ........................................................ Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 145 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 211 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 222 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 244 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 331 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 342 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 51
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO ACTVITES CULTURELLES
4/50
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 65,90 DotationsTerrains Fonds GlobalisésConstructions 218,52 Réserves 9,09Réseaux et installations de voirie etréseaux divers
31,49 Différences sur réalisationsd'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 232,48Immobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées
Résultat de l'exercice -232,29
Autres immobilisations corporelles 83,93 Subventions transférables 393,81Total immobilisations corporelles(nettes)
333,94 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant,de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 399,84 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 403,09Créances 280,20 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGESValeurs mobilières de placement Dettes financières à long termeDisponibilités 247,84 Fournisseurs(2) 23,60
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 500,24TOTAL ACTIF CIRCULANT 528,04 Total dettes à court terme 523,83Comptes de régularisations TOTAL DETTES 523,83
Comptes de régularisations 0,96
TOTAL ACTIF 927,88 TOTAL PASSIF 927,88
(1) Déduction faite des amortissements et provisions(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO ACTVITES CULTURELLES
5/50
BILAN (en Euros)00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Frais d'établissementFrais d'études de R & D 65 455,00 65 455,00 44 010,00
Conces, brev, licences, marques, procéd 2 615,58 2 167,00 448,58 2 169,58Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporellesImmobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriétéConstructions en toute propriété 234 522,67 15 999,53 218 523,14 89 346,00
Construction sur sol autrui en tte propInstal, mat et outil techn en tte prop 35 232,65 3 746,00 31 486,65 20 199,87
Oeuvres d'artAutres immob corpo en tte propriété 130 718,39 46 792,29 83 926,10 86 534,48
Immo corpo en cours en tte propImmobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concessionTerrains reçus au titre de mise à dispoConstruc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 468 544,29 68 704,82 399 839,47 242 259,93
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO ACTVITES CULTURELLES
6/50
BILAN (en Euros)00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
REPORT 468 544,29 68 704,82 399 839,47 242 259,93Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispoImmobilisation en cours mise à dispoTerrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou concConstruction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage techniqueAutres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachéesAutres titres immobilisés
PrêtsAutres créances
ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 468 544,29 68 704,82 399 839,47 242 259,93
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO ACTVITES CULTURELLES
7/50
BILAN (en Euros)00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Matières premières et autres approvisionEn cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finisMarchandises
AvancesClients et comptes rattachés 4 443,52 4 443,52 26 939,37
Créances irrécouvrables admises en NVAutres créances d'exploitation 8 575,00 8 575,00 117 683,80
Créances sur l'Etat et collec publiques 254 181,11 254 181,11 60 020,60Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiersAutres créances diverses 13 000,00 13 000,00 112 961,50
Valeurs mobilières de placementDisponibilités 247 839,49 247 839,49 10 556,96
Avances de trésorerieCharges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 528 039,12 528 039,12 328 162,23
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO ACTVITES CULTURELLES
8/50
BILAN (en Euros)00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exerPrimes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariserEcarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 996 583,41 68 704,82 927 878,59 570 422,16
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO ACTVITES CULTURELLES
9/50
BILAN (en Euros)00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaireAffectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluationRéserves 9 087,64 9 087,64
Report à nouveau 232 475,84 265 809,65Résultat de l'exercice -232 286,02 -33 333,81
Subventions d'investissement 393 808,60 185 808,60Provisions règlementées
Fonds globalisésDroits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 403 086,06 427 372,08
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO ACTVITES CULTURELLES
10/50
BILAN (en Euros)00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Provisions pour risquesProvisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO ACTVITES CULTURELLES
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BILAN (en Euros)00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de créditsEmprunts et dettes financièresCrédits et lignes de trésorerie 500 000,00
AvancesFournisseurs et comptes rattachés 23 596,12 56 981,43
Dettes fiscales et sociales 236,67 1 514,24Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 81 382,84Dettes envers l'Etat et les collec publDettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BPOpérations pour le compte de tiers
Autres dettesProduits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 523 832,79 139 878,51
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BILAN (en Euros)00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Recettes à classer ou à régulariser 959,74 3 171,57
Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 959,74 3 171,57
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 927 878,59 570 422,16
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Compte de Résultat SynthétiqueEn milliers d'Euros
00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 267,16 280,69Produits des services 76,91 130,26
Autres produits 3,00Transfert de charges
Produits courants non financiers 347,08 410,95Traitements, salaires, charges sociales 192,76 182,17
Achats et charges externes 300,82 229,71Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 25,07 6,36Autres charges 42,32 18,69
Charges courantes non financières 560,97 436,93RESULTAT COURANT NON FINANCIER -213,89 -25,98
Produits courants financiersCharges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIERRESULTAT COURANT -213,89 -25,98
Produits exceptionnels 5,60 13,17Charges exceptionnelles 23,99 20,52
RESULTAT EXCEPTIONNEL -18,39 -7,35IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -232,29 -33,33
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COMPTE DE RESULTAT 201900108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises 2 654,67 4 414,40Prestations de services 68 391,63 108 457,82
Divers produits d'exploitation 5 866,34 17 391,82Production stockée
Production immobiliséeSubventions d'exploitation 267 160,51 280 687,00
Reprises sur dépréciations et provisionsTransferts de charges
Autres produits d'exploitation 3 002,18TOTAL I 347 075,33 410 951,04
CHARGES D'EXPLOITATIONAchats de marchandises 2 203,23 3 413,58
Variation de stocks de marchandisesAchat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approvAutres achats et charges externes 298 617,74 226 296,89Impôts et taxes sur rémunérations 7 353,84
Autres impôts, taxes et versem assimilés 1 332,65 1 600,00Salaires et traitements 97 220,64 97 488,28
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COMPTE DE RESULTAT 201900108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Charges sociales 95 538,48 84 684,66
Dotations amortissements des immob 25 065,56 6 360,96Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulantDot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation 33 638,17 17 086,95TOTAL II 560 970,31 436 931,32
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -213 894,98 -25 980,28PRODUITS FINANCIERSValeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilésReprises sur dépréciations et provisions
Transferts de chargesGains de change
Produit net sur cessions de VMPTOTAL III
CHARGES FINANCIERESDot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimiléesPertes de change
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COMPTE DE RESULTAT 201900108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IVB - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -213 894,98 -25 980,28PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnellesAutres opérations de gestion 5 391,15 13 167,65
Produits des cessions d'immobilisationsAutres opérations en capital 210,86
Reprises sur dépréciations et provisionsTransferts de charges
TOTAL V 5 602,01 13 167,65CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnellesAutres opérations de gestion 23 993,05 20 521,18
Valeur comptable des immo cédéesAutres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisionsTOTAL VI 23 993,05 20 521,18
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -18 391,04 -7 353,53
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COMPTE DE RESULTAT 201900108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 352 677,34 424 118,69TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 584 963,36 457 452,50
Impôts sur les bénéficesRESULTAT DE L'EXERCICE -232 286,02 -33 333,81
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Opérations Compte de Tiers00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
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Opérations Compte de Tiers00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
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Résultats budgétaires de l'exercice00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 1 097 366,00 641 026,84 1 738 392,84Titres de recette émis (b) 233 065,56 364 441,19 597 506,75Réductions de titres (c) 11 763,85 11 763,85Recettes nettes (d = b - c) 233 065,56 352 677,34 585 742,90DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 1 097 366,00 641 026,84 1 738 392,84Mandats émis (f) 182 645,10 615 637,15 798 282,25Annulations de mandats (g) 30 673,79 30 673,79Depenses nettes (h = f - g) 182 645,10 584 963,36 767 608,46RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 50 420,46(h - d) Déficit 232 286,02 181 865,56
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services nonpersonnalisés
00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
RESULTAT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE AL'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
TRANSFERT OU INTEGRATIONDE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTUREDE L'EXERCICE 2019
I - Budget principalInvestissement -47 363,69 50 420,46 3 056,77Fonctionnement 232 475,84 -232 286,02 189,82
TOTAL I 185 112,15 -181 865,56 3 246,59II - Budgets des services àcaractère administratif
TOTAL IIIII - Budgets des servicesàcaractère industrielet commercial
TOTAL IIITOTAL I + II + III 185 112,15 -181 865,56 3 246,59
Budget dissout au 31/12/2019 Délibération du 12/12/2019
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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 620 Immobilisations incorporelles 375 844,21 375 844,21 21 445,00 21 445,00 354 399,2121 Immobilisations corporelles 174 158,10 174 158,10 161 200,10 161 200,10 12 958,0023 Immobilisations en cours 500 000,00 500 000,00 500 000,00SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS1 050 002,31 1 050 002,31 182 645,10 182 645,10 867 357,21
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 050 002,31 1 050 002,31 182 645,10 182 645,10 867 357,21001 Solde d'exécution de la section
d'invest47 363,69 47 363,69 47 363,69
TOTAL GENERAL 1 097 366,00 1 097 366,00 182 645,10 182 645,10 914 720,90
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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 613 Subventions d'investissement 1 091 000,00 -24 134,00 1 066 866,00 208 000,00 208 000,00 858 866,00SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS1 091 000,00 -24 134,00 1 066 866,00 208 000,00 208 000,00 858 866,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 091 000,00 -24 134,00 1 066 866,00 208 000,00 208 000,00 858 866,00040 Opérations d'ordre de transfert
entre se6 366,00 24 134,00 30 500,00 25 065,56 25 065,56 5 434,44
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 6 366,00 24 134,00 30 500,00 25 065,56 25 065,56 5 434,44TOTAL GENERAL 1 097 366,00 1 097 366,00 233 065,56 233 065,56 864 300,44
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 347 650,00 -9 933,00 337 717,00 328 294,24 26 140,62 302 153,62 35 563,38012 Charges de personnel et frais
assimilés212 000,00 212 000,00 200 112,96 200 112,96 11 887,04
65 Autres charges de gestioncourante
30 100,00 6 000,00 36 100,00 38 171,34 4 533,17 33 638,17 2 461,83
67 Charges exceptionnelles 21 509,84 3 200,00 24 709,84 23 993,05 23 993,05 716,79TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT611 259,84 -733,00 610 526,84 590 571,59 30 673,79 559 897,80 50 629,04
042 Opérations d'ordre de transfertentre se
6 366,00 24 134,00 30 500,00 25 065,56 25 065,56 5 434,44
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
6 366,00 24 134,00 30 500,00 25 065,56 25 065,56 5 434,44
TOTAL GENERAL 617 625,84 23 401,00 641 026,84 615 637,15 30 673,79 584 963,36 56 063,48
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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 670 Ventes de produits fabriques
prestations76 150,00 1 800,00 77 950,00 88 676,49 11 763,85 76 912,64 1 037,36
74 Subventions d'exploitation 309 000,00 13 000,00 322 000,00 267 160,51 267 160,51 54 839,4975 Autres produits de gestion
courante3 000,00 3 000,00 3 002,18 3 002,18 -2,18
77 Produits exceptionnels 5 601,00 5 601,00 5 602,01 5 602,01 -1,01TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT385 150,00 23 401,00 408 551,00 364 441,19 11 763,85 352 677,34 55 873,66
002 Résultat d'exploitation reporté 232 475,84 232 475,84 232 475,84TOTAL GENERAL 617 625,84 23 401,00 641 026,84 364 441,19 11 763,85 352 677,34 288 349,50
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO ACTVITES CULTURELLES
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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
2031 Frais d'études 21 445,00 21 445,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 21 445,00 21 445,00
2135 Installations généralesagencements et a
143 244,37 143 244,37
2157 Agencements et aménagements dumatériel
13 159,78 13 159,78
2188 Autres 4 795,95 4 795,95SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 161 200,10 161 200,10
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS
182 645,10 182 645,10
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 182 645,10 182 645,10TOTAL GENERAL DES DEPENSESD'INVESTISSEM
182 645,10 182 645,10
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO ACTVITES CULTURELLES
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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
1315 Groupements de Collectivités 208 000,00 208 000,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 208 000,00 208 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS
208 000,00 208 000,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 208 000,00 208 000,002805 Concessions et droits similaires
brevets1 721,00 1 721,00
28135 Amortissements installationsgénérales a
14 067,23 14 067,23
28157 Amortissements agencements etaménagemen
1 873,00 1 873,00
28184 Mobilier 248,33 248,3328188 Amortissements autres 7 156,00 7 156,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfertentre se
25 065,56 25 065,56
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 25 065,56 25 065,56TOTAL GENERAL DES RECETTESD'INVESTISSEM
233 065,56 233 065,56
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO ACTVITES CULTURELLES
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
604 Achats d'études et prestations deservic
158 684,26 5 500,00 153 184,26
605 Achats de matériel - équipementset trav
76,44 -76,44
6061 Fournitures non stockables (eau,énergie
22 773,09 10 938,26 11 834,83
6063 Autres fournitures d'entretien etde pet
1 129,08 1 129,08
6064 Fournitures administratives 414,56 414,566068 Autres matières et fournitures 2 763,49 613,20 2 150,29607 Achats de marchandises 3 169,03 965,80 2 203,236135 Locations mobilières 18 418,30 1 551,23 16 867,0761521 Bâtiments publics 6 225,40 6 225,4061558 Autres biens mobiliers 2 448,78 150,00 2 298,786156 Maintenance 6 498,25 3 390,27 3 107,98618 Divers 1 311,09 299,71 1 011,386236 Catalogues et imprimés 19 484,13 19 484,136238 Divers 24 297,44 24 297,446241 Transports sur achats 10 182,88 9,09 10 173,796256 Missions 1 589,21 1 589,216257 Réceptions 19 598,26 787,50 18 810,76627 Services bancaires et assimilés 131,71 131,716281 Concours divers -cotisations 744,00 744,006282 Frais de gardiennage 16 289,77 1 418,93 14 870,846283 Frais de nettoyage des locaux 10 368,67 10 368,676358 Autres droits 1 772,84 440,19 1 332,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 328 294,24 26 140,62 302 153,626336 Cotisations au Centre National et
aux Ce7 353,84 7 353,84
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO ACTVITES CULTURELLES
31/50
Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
6411 Salaires, appointements,commissions de
95 654,04 95 654,04
6451 Cotisations à l'URSSAF 57 629,00 57 629,006453 Cotisations aux caisses de
retraite30 434,72 30 434,72
6454 Cotisations aux ASSEDIC 7 357,00 7 357,006475 Médecine du travail pharmacie 117,76 117,76648 Autres charges de personnel 1 566,60 1 566,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et fraisassimilés
200 112,96 200 112,96
651 Redevances pour concessionsbrevets lice
25 430,88 4 533,17 20 897,71
658 Charges diverses de gestioncourante
12 740,46 12 740,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestioncourante
38 171,34 4 533,17 33 638,17
6718 Autres charges exceptionnellessur opéra
27,91 27,91
673 Titres annulés exercicesantérieurs
23 965,14 23 965,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 23 993,05 23 993,05TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT590 571,59 30 673,79 559 897,80
6811 Dotations aux Amortissements surimmobil
25 065,56 25 065,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfertentre se
25 065,56 25 065,56
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
25 065,56 25 065,56
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DEFONCTIONNE
615 637,15 30 673,79 584 963,36
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
706 Prestations de services 77 094,82 8 703,19 68 391,63707 Ventes de marchandises 2 954,67 300,00 2 654,677083 Locations diverses 8 627,00 2 760,66 5 866,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriquesprestations
88 676,49 11 763,85 76 912,64
74 Subventions d'exploitation 267 160,51 267 160,51SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 267 160,51 267 160,51
7588 Autres 3 002,18 3 002,18SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante3 002,18 3 002,18
7718 Autres produits exceptionnels suropérat
5 118,00 5 118,00
773 Mandats annulés (sur exercicesantérieur
273,15 273,15
778 Autres produits exceptionnels 210,86 210,86SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 5 602,01 5 602,01
TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT
364 441,19 11 763,85 352 677,34
TOTAL GENERAL DES RECETTES DEFONCTIONNE
364 441,19 11 763,85 352 677,34
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Autresréserves
9 087,64 9 087,64 9 087,64
106 Sous Totalcompte 106
9 087,64 9 087,64 9 087,64
10 Sous Totalcompte 10
9 087,64 9 087,64 9 087,64
110 Report ànouveau soldecréditeur
265 809,65 33 333,81 33 333,81 265 809,65 232 475,84
11 Sous Totalcompte 11
265 809,65 33 333,81 33 333,81 265 809,65 232 475,84
12 Résultatexercice bénefou perte
33 333,81 33 333,81 33 333,81 33 333,81 0,00
12 Sous Totalcompte 12
33 333,81 33 333,81 33 333,81 33 333,81 0,00
1311 Etat et EPN 53 762,00 53 762,00 53 762,001315 Grp coll 188 127,00 208 000,00 396 127,00 396 127,00131 Sous Total
compte 131241 889,00 208 000,00 449 889,00 449 889,00
13911 Subv équipttransf - EtatEPN
10 752,40 10 752,40 10 752,40
13915 Subv équipttransf - Grpcoll
45 328,00 45 328,00 45 328,00
1391 Sous Totalcompte 1391
56 080,40 56 080,40 56 080,40
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
139 Sous Totalcompte 139
56 080,40 56 080,40 56 080,40
13 Sous Totalcompte 13
56 080,40 241 889,00 208 000,00 56 080,40 449 889,00 393 808,60
Total classe 1 89 414,21 516 786,29 33 333,81 33 333,81 208 000,00 122 748,02 758 120,10 56 080,40 691 452,482031 Frais d'études 44 010,00 21 445,00 65 455,00 65 455,00203 Sous Total
compte 20344 010,00 21 445,00 65 455,00 65 455,00
2051 Concessionset droitsassimilés
2 615,58 2 615,58 2 615,58
205 Sous Totalcompte 205
2 615,58 2 615,58 2 615,58
20 Sous Totalcompte 20
46 625,58 21 445,00 68 070,58 68 070,58
2135 Instal galesagenct amégtsconst
91 278,30 143 244,37 234 522,67 234 522,67
213 Sous Totalcompte 213
91 278,30 143 244,37 234 522,67 234 522,67
2153 Instal àcaractèrespécif
3 341,00 3 341,00 3 341,00
2157 Agenct amégatmat outilindust
18 731,87 13 159,78 31 891,65 31 891,65
215 Sous Totalcompte 215
22 072,87 13 159,78 35 232,65 35 232,65
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2183 Mat bureau matinformatique
3 532,75 3 532,75 3 532,75
2184 Mobilier 879,99 879,99 879,992188 Autres 121 509,70 4 795,95 126 305,65 126 305,65218 Sous Total
compte 218125 922,44 4 795,95 130 718,39 130 718,39
21 Sous Totalcompte 21
239 273,61 161 200,10 400 473,71 400 473,71
2805 Concessionsdroitssimilairesbrevets
446,00 1 721,00 2 167,00 2 167,00
280 Sous Totalcompte 280
446,00 1 721,00 2 167,00 2 167,00
28135 Amort instalgales agenctamégat constru
1 932,30 14 067,23 15 999,53 15 999,53
2813 Sous Totalcompte 2813
1 932,30 14 067,23 15 999,53 15 999,53
28157 Amort agenctamégat matoutil indust
1 873,00 1 873,00 3 746,00 3 746,00
2815 Sous Totalcompte 2815
1 873,00 1 873,00 3 746,00 3 746,00
28183 Mat bureau matinformatique
1 591,55 1 591,55 1 591,55
28184 Mobilier 631,66 248,33 879,99 879,99
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28188 Amort autres 37 164,75 7 156,00 44 320,75 44 320,752818 Sous Total
compte 281839 387,96 7 404,33 46 792,29 46 792,29
281 Sous Totalcompte 281
43 193,26 23 344,56 66 537,82 66 537,82
28 Sous Totalcompte 28
43 639,26 25 065,56 68 704,82 68 704,82
Total classe 2 285 899,19 43 639,26 182 645,10 25 065,56 468 544,29 68 704,82 468 544,29 68 704,824011 Fournisseurs 27 508,74 360 063,46 332 554,72 360 063,46 360 063,46 0,00401 Sous Total
compte 40127 508,74 360 063,46 332 554,72 360 063,46 360 063,46 0,00
4041 Fournis immob 81 382,84 300 556,97 219 174,13 300 556,97 300 556,97 0,00404 Sous Total
compte 40481 382,84 300 556,97 219 174,13 300 556,97 300 556,97 0,00
408 Fournisfactures nonparvenues
29 472,69 29 472,69 23 596,12 29 472,69 53 068,81 23 596,12
40 Sous Totalcompte 40
138 364,27 690 093,12 575 324,97 690 093,12 713 689,24 23 596,12
4111 Clients -amiable
5 731,85 64 034,69 69 204,11 69 766,54 69 204,11 562,43
4116 Clients -contentieux
16 878,16 1 191,00 16 800,31 18 069,16 16 800,31 1 268,85
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
411 Sous Totalcompte 411
22 610,01 65 225,69 86 004,42 87 835,70 86 004,42 1 831,28
418 Clients -produitsnon encorefacturés
4 329,36 2 612,24 4 329,36 6 941,60 4 329,36 2 612,24
41 Sous Totalcompte 41
26 939,37 67 837,93 90 333,78 94 777,30 90 333,78 4 443,52
421 Personnel -rémunérationsdues
92 719,36 92 719,36 92 719,36 92 719,36 0,00
42 Sous Totalcompte 42
92 719,36 92 719,36 92 719,36 92 719,36 0,00
431 Sécuritesociale
58 144,00 58 144,00 58 144,00 58 144,00 0,00
437 Autresorganismessociaux
778,00 40 489,32 39 711,32 40 489,32 40 489,32 0,00
43 Sous Totalcompte 43
778,00 98 633,32 97 855,32 98 633,32 98 633,32 0,00
4411 Etat aut collpubl subv àrecev amiable
462 160,51 208 000,00 462 160,51 208 000,00 254 160,51
4416 Etat autcol pubsub à recevcontentieux
60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00
441 Sous Totalcompte 441
60 000,00 462 160,51 268 000,00 522 160,51 268 000,00 254 160,51
4421 Prélèvementà la source -Impôt sur le r
2 068,03 2 068,03 2 068,03 2 068,03 0,00
442 Sous Totalcompte 442
2 068,03 2 068,03 2 068,03 2 068,03 0,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4432 Opér particulavec Etat recamiable
20,60 20,60 20,60
443 Sous Totalcompte 443
20,60 20,60 20,60
4452 Etat -TVA intra-communautairedue
343,57 343,57 343,57 343,57 0,00
44562 Etat - TVAdéduct surimmobilisations
36 529,03 36 529,03 36 529,03 36 529,03 0,00
44566 TVA déduct surautres bienset services
48,80 32 208,57 32 257,37 32 257,37 32 257,37 0,00
44567 Etat - créditde TVA àreporter
117 635,00 870 694,00 988 329,00 988 329,00 988 329,00 0,00
4456 Sous Totalcompte 4456
117 683,80 939 431,60 1 057 115,40 1 057 115,40 1 057 115,40 0,00
44571 Etat - TVAcollectée
296,05 4 559,63 4 263,58 4 559,63 4 559,63 0,00
4457 Sous Totalcompte 4457
296,05 4 559,63 4 263,58 4 559,63 4 559,63 0,00
44583 Rembst taxessur chiffreaffairedemandé
181 986,00 173 411,00 181 986,00 173 411,00 8 575,00
4458 Sous Totalcompte 4458
181 986,00 173 411,00 181 986,00 173 411,00 8 575,00
445 Sous Totalcompte 445
117 683,80 296,05 1 126 320,80 1 235 133,55 1 244 004,60 1 235 429,60 8 575,00
447 Autresimpôts taxesverSEMentsassimilés
10 360,78 10 360,78 10 360,78 10 360,78 0,00
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ETABLISSEMENT : GPSO ACTVITES CULTURELLES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4486 Etat - autrescharges àpayer
440,19 440,19 236,67 440,19 676,86 236,67
448 Sous Totalcompte 448
440,19 440,19 236,67 440,19 676,86 236,67
44 Sous Totalcompte 44
177 704,40 736,24 1 601 350,31 1 515 799,03 1 779 054,71 1 516 535,27 262 519,44
466 Excédt deverSEMent
124,02 124,02 124,02 124,02 0,00
46711 Autres comptescréditeurs
40 715,23 40 715,23 40 715,23 40 715,23 0,00
4671 Sous Totalcompte 4671
40 715,23 40 715,23 40 715,23 40 715,23 0,00
46721 Débiteursdivers -amiable
111 816,10 5 617,10 117 433,20 117 433,20 117 433,20 0,00
46726 Débiteursdivers -contentieux
1 145,40 1 145,40 1 145,40 1 145,40 0,00
4672 Sous Totalcompte 4672
112 961,50 5 617,10 118 578,60 118 578,60 118 578,60 0,00
467 Sous Totalcompte 467
112 961,50 46 332,33 159 293,83 159 293,83 159 293,83 0,00
4687 Divers -produits àrecevoir
13 000,00 13 000,00 13 000,00
468 Sous Totalcompte 468
13 000,00 13 000,00 13 000,00
46 Sous Totalcompte 46
112 961,50 59 456,35 159 417,85 172 417,85 159 417,85 13 000,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4711 Verst desrégisseurs
3 170,37 58 015,09 55 156,72 58 015,09 58 327,09 312,00
4713 Recettespercues avantémissiontitres
14 535,93 14 535,93 14 535,93 14 535,93 0,00
471412 Excédent àréimputer- personnesmorales
8 363,61 8 363,61 8 363,61 8 363,61 0,00
47141 Sous Totalcompte 47141
8 363,61 8 363,61 8 363,61 8 363,61 0,00
4714 Sous Totalcompte 4714
8 363,61 8 363,61 8 363,61 8 363,61 0,00
4718 Autresrecettes àrégulariser
1,20 10 535,42 11 181,96 10 535,42 11 183,16 647,74
471 Sous Totalcompte 471
3 171,57 91 450,05 89 238,22 91 450,05 92 409,79 959,74
4722 DACRcommissioncarte bancaire
122,34 122,34 122,34 122,34 0,00
4728 DACR - autresdépenses àrégul
12 982,74 12 982,74 12 982,74 12 982,74 0,00
472 Sous Totalcompte 472
13 105,08 13 105,08 13 105,08 13 105,08 0,00
4784 Arrondis surdéclaration deTVA
4,29 4,29 4,29 4,29 0,00
478 Sous Totalcompte 478
4,29 4,29 4,29 4,29 0,00
47 Sous Totalcompte 47
3 171,57 104 559,42 102 347,59 104 559,42 105 519,16 959,74
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO ACTVITES CULTURELLES
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019
00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 4 317 605,27 143 050,08 2 714 649,81 2 633 797,90 3 032 255,08 2 776 847,98 280 199,63 24 792,53515 Compte au
trésor7 732,54 1 152 139,84 914 032,89 1 159 872,38 914 032,89 245 839,49
51921 Avances collrattach régiesnon person
500 000,00 500 000,00 500 000,00
5192 Sous Totalcompte 5192
500 000,00 500 000,00 500 000,00
519 Sous Totalcompte 519
500 000,00 500 000,00 500 000,00
51 Sous Totalcompte 51
7 732,54 1 152 139,84 1 414 032,89 1 159 872,38 1 414 032,89 254 160,51
5411 Disponibiliteschezrégisseursd'avances
2 424,42 9 919,21 10 343,63 12 343,63 10 343,63 2 000,00
5412 Disponibilitésrégisseurs derecettes
400,00 400,00 400,00 400,00 0,00
541 Sous Totalcompte 541
2 824,42 9 919,21 10 743,63 12 743,63 10 743,63 2 000,00
54 Sous Totalcompte 54
2 824,42 9 919,21 10 743,63 12 743,63 10 743,63 2 000,00
580 Opérationsd'ordrebudgétaires
25 065,56 25 065,56 25 065,56 25 065,56 0,00
584 Encaissementschèques parlecture opt
2 557,50 2 557,50 2 557,50 2 557,50 0,00
588 Autresvirementsinternes
1 081,12 1 081,12 1 081,12 1 081,12 0,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
58 Sous Totalcompte 58
28 704,18 28 704,18 28 704,18 28 704,18 0,00
Total classe 5 10 556,96 1 190 763,23 1 453 480,70 1 201 320,19 1 453 480,70 247 839,49 500 000,00604 Achts études
presta serv158 684,26 5 500,00 158 684,26 5 500,00 153 184,26
605 Achts dematérieléquipts trvx
76,44 76,44 76,44
6061 Fournituresnon stockables(eau,énergie)
22 773,09 10 938,26 22 773,09 10 938,26 11 834,83
6063 Autres fournitentretien etpetit équipt
1 129,08 1 129,08 1 129,08
6064 Fournituresadministratives
414,56 414,56 414,56
6068 Autresmatières etfournitures
2 763,49 613,20 2 763,49 613,20 2 150,29
606 Sous Totalcompte 606
27 080,22 11 551,46 27 080,22 11 551,46 15 528,76
607 Achts de march 3 169,03 965,80 3 169,03 965,80 2 203,2360 Sous Total
compte 60188 933,51 18 093,70 188 933,51 18 093,70 170 839,81
6135 Locationsmobilières
18 418,30 1 551,23 18 418,30 1 551,23 16 867,07
613 Sous Totalcompte 613
18 418,30 1 551,23 18 418,30 1 551,23 16 867,07
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61521 Bâtimentspublics
6 225,40 6 225,40 6 225,40
6152 Sous Totalcompte 6152
6 225,40 6 225,40 6 225,40
61558 Autres biensmobiliers
2 448,78 150,00 2 448,78 150,00 2 298,78
6155 Sous Totalcompte 6155
2 448,78 150,00 2 448,78 150,00 2 298,78
6156 Maintenance 6 498,25 3 390,27 6 498,25 3 390,27 3 107,98615 Sous Total
compte 61515 172,43 3 540,27 15 172,43 3 540,27 11 632,16
618 Divers 1 311,09 299,71 1 311,09 299,71 1 011,3861 Sous Total
compte 6134 901,82 5 391,21 34 901,82 5 391,21 29 510,61
6236 Catalogues etimprimés
19 484,13 19 484,13 19 484,13
6238 Divers 24 297,44 24 297,44 24 297,44623 Sous Total
compte 62343 781,57 43 781,57 43 781,57
6241 Transports surachats
10 182,88 9,09 10 182,88 9,09 10 173,79
624 Sous Totalcompte 624
10 182,88 9,09 10 182,88 9,09 10 173,79
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6256 Missions 1 589,21 1 589,21 1 589,216257 Réceptions 19 598,26 787,50 19 598,26 787,50 18 810,76625 Sous Total
compte 62521 187,47 787,50 21 187,47 787,50 20 399,97
627 Servicesbancaires etassimilés
131,71 131,71 131,71
6281 Concoursdivers -cotisations
744,00 744,00 744,00
6282 Frais degardiennage
16 289,77 1 418,93 16 289,77 1 418,93 14 870,84
6283 Frais denettoyage deslocaux
10 368,67 10 368,67 10 368,67
628 Sous Totalcompte 628
27 402,44 1 418,93 27 402,44 1 418,93 25 983,51
62 Sous Totalcompte 62
102 686,07 2 215,52 102 686,07 2 215,52 100 470,55
6336 Cotisationsau CentreNational etCGFPT
7 353,84 7 353,84 7 353,84
633 Sous Totalcompte 633
7 353,84 7 353,84 7 353,84
6358 Autres droits 1 772,84 440,19 1 772,84 440,19 1 332,65635 Sous Total
compte 6351 772,84 440,19 1 772,84 440,19 1 332,65
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63 Sous Totalcompte 63
9 126,68 440,19 9 126,68 440,19 8 686,49
6411 Salaires,appointements,commissionsbase
95 654,04 95 654,04 95 654,04
641 Sous Totalcompte 641
95 654,04 95 654,04 95 654,04
6451 Cotisations àl'URSSAF
57 629,00 57 629,00 57 629,00
6453 Cotisationsaux caisses deretraite
30 434,72 30 434,72 30 434,72
6454 Cotisationsaux ASSEDIC
7 357,00 7 357,00 7 357,00
645 Sous Totalcompte 645
95 420,72 95 420,72 95 420,72
6475 Médecinedu travailpharmacie
117,76 117,76 117,76
647 Sous Totalcompte 647
117,76 117,76 117,76
648 Autres chargesde personnel
1 566,60 1 566,60 1 566,60
64 Sous Totalcompte 64
192 759,12 192 759,12 192 759,12
651 Redevconcessionsbrevetslicences
25 430,88 4 533,17 25 430,88 4 533,17 20 897,71
658 Chargesdiverses gestcourante
12 740,46 12 740,46 12 740,46
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65 Sous Totalcompte 65
38 171,34 4 533,17 38 171,34 4 533,17 33 638,17
6718 Autres chargexcept suropérat gestion
27,91 27,91 27,91
671 Sous Totalcompte 671
27,91 27,91 27,91
673 Titres annulésexercicesantérieurs
23 965,14 23 965,14 23 965,14
67 Sous Totalcompte 67
23 993,05 23 993,05 23 993,05
6811 DA - immobcorpo etincorpo
25 065,56 25 065,56 25 065,56
681 Sous Totalcompte 681
25 065,56 25 065,56 25 065,56
68 Sous Totalcompte 68
25 065,56 25 065,56 25 065,56
Total classe 6 615 637,15 30 673,79 615 637,15 30 673,79 585 039,80 76,44706 Prestations de
services8 703,19 77 094,82 8 703,19 77 094,82 68 391,63
707 Ventes demarchandises
300,00 2 954,67 300,00 2 954,67 2 654,67
7083 Locationsdiverses
2 760,66 8 627,00 2 760,66 8 627,00 5 866,34
708 Sous Totalcompte 708
2 760,66 8 627,00 2 760,66 8 627,00 5 866,34
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70 Sous Totalcompte 70
11 763,85 88 676,49 11 763,85 88 676,49 76 912,64
74 Subvexploitation
267 160,51 267 160,51 267 160,51
74 Sous Totalcompte 74
267 160,51 267 160,51 267 160,51
7588 Autres 3 002,18 3 002,18 3 002,18758 Sous Total
compte 7583 002,18 3 002,18 3 002,18
75 Sous Totalcompte 75
3 002,18 3 002,18 3 002,18
7718 Autres prodexcept sur opégestion
5 118,00 5 118,00 5 118,00
771 Sous Totalcompte 771
5 118,00 5 118,00 5 118,00
773 Mandatsannulés surexercicesantérieurs
273,15 273,15 273,15
778 Autresproduitsexceptionnels
210,86 210,86 210,86
77 Sous Totalcompte 77
5 602,01 5 602,01 5 602,01
Total classe 7 11 763,85 364 441,19 11 763,85 364 441,19 352 677,34Total général 703 475,63 703 475,63 3 938 746,85 4 120 612,41 810 046,10 628 180,54 5 452 268,58 5 452 268,58 1 637 703,61 1 637 703,61
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO ACTVITES CULTURELLES
49/50
Balance des valeurs inactivesArrêté à la date du 31/12/2019
00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDESN° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861Portefeuille
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00862Correspondant
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00863Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES
ETABLISSEMENT : GPSO ACTVITES CULTURELLES
/50
Page des signatures00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations :NEDJARI Sabrina (1035776886-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES YVELINES, le 24/02/2020Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de GPSO ACTVITES CULTURELLES pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
A , leVu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sacomptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.
A , le