Comptes annuelsEn Euros

LA BULLE

3 RUE GEORGES WOLDI

95340 PERSAN

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

APE : 8899B SIRET : 339 210 254 00035

CABINET SIMON CABINET SERGE SIMON

5 RUE NATIONALE Tél : 0130280410

Fax : 013028041995260 BEAUMONT SUR OISE

Comptes annuels

Bilan actifBilan passifCompte de résultat

LA BULLE 1

BILAN ACTIF Euros

31/12/2010 31/12/2009Brut Amort. dépréciat. Net Net

ACTIF IMMOBILISEImmobilisations incorporellesFrais d'établissementFrais de recherche et développementConcessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire 3 134 3 134 584Fonds commercial (1)Autres immobilisations incorporellesImmobilisations incorporelles en coursAvances et acomptes

Immobilisations corporellesTerrainsConstructionsInstallations techniques, matériel et outillage industrielsAutres immobilisations corporelles 79 125 64 193 14 932 2 425Immobilisations grevées de droitsImmobilisations corporelles en coursAvances et acomptes

Immobilisations financières (2)ParticipationsCréances rattachées à des participationsTitres immobilisés de l'activité de portefeuilleAutres titres immobilisés 122 122 122PrêtsAutres immobilisations financières 9 9 9

TOTAL (I) 82 390 67 328 15 063 3 140Comptes de liaison

ACTIF CIRCULANTStocks et en-coursMatières premières et approvisionnementsEn-cours de production de biensEn-cours de production de servicesProduits intermédiaires et finisMarchandisesAvances et acomptes versés sur commandes

Créances d'exploitation (3)Créances usagers et comptes rattachés Autres créances 33 700 33 700 11 729Valeurs mobilières de placement 89 714Instruments de trésorerieDisponibilités 130 020 130 020 53 981Charges constatées d'avance (3) 391 391 262

TOTAL (II) 164 111 164 111 155 686Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)Primes de remboursement des emprunts (IV)Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL GENERAL (I à V) 246 501 67 328 179 174 158 826(1) dont droit au bail(2) dont à moins d'un an(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUSLegs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents- autorisé par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

LA BULLE 2

BILAN PASSIF Euros

31/12/2010 31/12/2009Net Net

FONDS ASSOCIATIFSFonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise 324 204Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables

Ecarts de réévaluationRéserves statutaires ou contractuellesRéserves réglementées 29 463 29 463Autres réservesReport à nouveau - 15 198 - 16 144RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) 44 499 40 908

Autres fonds associatifsFonds associatifs avec droit de repriseRésultats sous contrôle des tiers financeursEcarts de réévaluationSubventions d'investissement sur biens non renouvelables 21 878 16 589Provisions réglementéesDroits des propriétaires (Commodat)

TOTAL (I) 80 965 71 019Comptes de liaison (II)

PROVISIONS Provisions pour risquesProvisions pour charges 4 084 7 388

TOTAL (III) 4 084 7 388

FONDS DEDIESSur subventions de fonctionnementSur autres ressources

TOTAL (IV)

DETTES (1)Emprunts obligatairesEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)Emprunts et dettes financières divers (3)Avances et acomptes reçus sur commandesDettes fournisseurs et comptes rattachésDettes fiscales et sociales 63 540 56 740Dettes sur immobilisations et comptes rattachésAutres dettes 7 585 6 849Produits constatés d'avance (1) 23 000 16 830

TOTAL (V) 94 124 80 418Ecarts de conversion passif (VI)

TOTAL GENERAL (I à VI) 179 174 158 826

(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours) 94 124 80 418(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque(3) dont emprunts participatifs

ENGAGEMENTS DONNES

LA BULLE 3

COMPTE DE RESULTAT Euros

31/12/2010 31/12/2009Total Total

PRODUITS D'EXPLOITATIONVentes de marchandisesProduction venduePrestations de services 32 003 1 591

MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION 32 003 1 591Production stockéeProduction immobiliséeSubventions d'exploitation 404 563 400 037Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges 4 015 14 347Collectes 3 000CotisationsAutres produits 59 23

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) (I) 440 641 418 998CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandisesVariation de stocks (marchandises)Achats de matières premières et autres approvisionnementsVariation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)Autres achats et charges externes (2) 101 669 80 317Impôts, taxes et versements assimilés 15 109 13 813Salaires et traitements 195 000 191 713Charges sociales 83 249 80 562Autres charges de personnel 3 406 8 124Dotations aux amortissements sur immobilisations 2 655 3 949Dotations aux dépréciations sur immobilisationsDotations aux dépréciations sur actif circulantDotations aux provisions pour risques et chargesAutres charges 4 47

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3) (II) 401 093 378 524

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 39 547 40 474

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en communExcédent attribué ou déficit transféré (III)Déficit supporté ou excédent transféré (IV)

PRODUITS FINANCIERSDe participations (4)Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4) 228 340Autres intérêts et produits assimilés (4)Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de chargesDifférences positives de changeProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) 228 340CHARGES FINANCIERES

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisionsIntérêts et charges assimilées (5)Différences négatives de changeCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)

2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI) 228 340

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI 39 775 40 814

LA BULLE 4

COMPTE DE RESULTAT Euros

31/12/2010 31/12/2009Total Total

PRODUITS EXCEPTIONNELSSur opérations de gestion 5 066Sur opérations en capital 15 94Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 5 081 94

CHARGES EXCEPTIONNELLESSur opérations de gestion 27Sur opérations en capitalDotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions 330

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 357

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 4 724 94

Impôts sur les bénéfices (IX)

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) 445 950 419 432TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) 401 451 378 524

5 - SOLDE INTERMEDIAIRE 44 499 40 908

+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs- Engagements à réaliser sur ressources affectées

6 - EXCEDENT OU DEFICIT 44 499 40 908

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs 15 94(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier dont redevances sur crédit-bail immobilier(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs(4) dont produits concernant des entreprises liées(5) dont intérêts concernant des entreprises liées

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

ProduitsBénévolatPrestations en nature 23 684 25 796Dons en nature

TOTAL 23 684 25 796

ChargesSecours en natureMise à disposition gratuite de biens 21 370 23 015Prestations 2 314 2 781Personnel bénévole

TOTAL 23 684 25 796

Annexes

Règles et méthodes comptables ImmobilisationsAmortissementsDétail du bilan actifDétail du bilan passifASSO - Détail du compte de résultatASSO - Tableau de suivi des fonds associatifsASSO - Détail des contribut. volontaires en nature

LA BULLE 5

Règles et méthodes comptables(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2010 dont le total est de 179173.53 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 44499.09 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2010 au 31/12/2010.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives :

Faits caractéristiques

LA BULLE 6

IMMOBILISATIONS Euros

Cadre A Valeur brute Augmentationsdébut d'exercice Réévaluations Acquisitions

Immobilisations incorporellesFrais d'établissement et de développement Total I Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 3 134

Immobilisations corporellesTerrainsConstructions sur sol propreConstructions sur sol d'autruiInstallations générales, agencements et aménagements des constructionsInstallations techniques, matériel et outillage industrielsInstallations générales, agencements et aménagements divers 2 537Matériel de transport 20 626 11 990Matériel de bureau et informatique, mobilier 43 090 2 919Emballages récupérables et diversImmobilisations corporelles en coursAvances et acomptes

Total III 66 254 14 909Immobilisations financières

Participations évaluées par mise en équivalenceAutres participationsAutres titres immobilisés 122Prêts et autres immobilisations financières 9

Total IV 131TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 69 519 14 909

Cadre B Diminutions Valeur brute RéévaluationsPar virement Par cession fin d'exercice Valeur d'origine

Immobilisations incorporellesFrais d'établissement et de développement (I) Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) 3 134

Immobilisations corporellesTerrainsConstructions sur sol propreConstructions sur sol d'autruiInstallations générales, agencements, aménag. constructionsInstallations techniques, matériel et outillage industrielsInstallations générales, agencements et aménagements divers 2 537Matériel de transport 32 616Matériel de bureau et informatique, mobilier 2 038 43 971Emballages récupérables et diversImmobilisations corporelles en coursAvances et acomptes

Total III 2 038 79 125Immobilisations financières

Participations évaluées par mise en équivalenceAutres participationsAutres titres immobilisés 122Prêts et autres immobilisations financières 9

Total IV 131TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 2 038 82 390

LA BULLE 7

AMORTISSEMENTS Euros

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICEIMMOBILISATIONS Valeur en Augment. Diminutions Valeur enAMORTISSABLES début d'ex. Dotations Sorties / Rep. fin d'exercice

Immobilisations incorporellesFrais d'établissement et de développement Total I Autres immobilisations incorporelles Total II 2 551 584 3 134

Immobilisations corporellesTerrainsConstructions sur sol propreConstructions sur sol d'autruiInstal. générales, agenc. et aménag. constructionsInstallations techniques, matériel et outillage industrielsInstallations générales, agencements et aménagements divers 2 537 2 537Matériel de transport 20 572 337 20 909Matériel de bureau et informatique, mobilier 40 720 1 734 1 707 40 747Emballages récupérables et divers

Total III 63 829 2 071 1 707 64 193

TOTAL GENERAL (I + II + III) 66 379 2 655 1 707 67 328

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOI

Immobilisations DOTATIONS REPRISES Mouvements

amortissablesDifférentiel de

durée Mode dégressif Amortisse

-ment fiscalexceptionnel

Différentiel dedurée Mode dégressif

Amortisse-ment fiscal

exceptionnel

nets amort. à find'exercice

Immo. incorporellesFrais d'établissem. Total I Aut. immo. incorp. Total II

Immo. corporellesTerrainsConstructions sur sol propreConstructions sur sol d'autruiInst. gén., agenc. amén. const.Inst. techn., mat. outil. indus.Inst. gén., agenc., amén. diversMatériel de transportMat. bureau, inform., mobilierEmballages récup. et divers

Total III Frais acq. titres part. Total IV

TOT. GEN. (I+II+III+IV)

Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES Montant net Augmen Dotations ex. Montant net

CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES début d'ex. -tations aux amort. en fin d'ex.

Frais d'émission d'emprunt à étalerPrimes de remboursement des obligations

LA BULLE 8

DETAIL DU BILAN ACTIF Euros

31/12/2010 31/12/2009Net Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires 20500000 PROGICIELS 3 134,48 3 134,4828050000 AMORT.PROGICIELS ( 3 134,48) ( 2 550,52)

Total 583,96

Total immobilisations incorporelles 583,96

Immobilisations corporelles

Autres immobilisations corporelles 21810000 AAI DIVERS 2 537,18 2 537,1821820000 MATERIEL DE TRANSPORT 32 616,42 20 626,4221830000 MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQ 30 704,91 28 729,9521840000 MOBILIER 6 442,70 6 442,7021848000 IMMOBILI.DIVERSES 3 441,85 4 040,8521848100 MATERIEL HIFI VIDEO 1 955,77 1 955,7721848200 ELECTRO-MENAGER 1 426,01 1 921,0128181000 AMORT.AAI DIVERS ( 2 537,18) ( 2 537,18)28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT ( 20 908,92) ( 20 571,98)28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORM. ( 27 659,32) ( 26 582,02)28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIER ( 6 263,98) ( 6 220,08)28184800 AMORT.AUTRES IMMO.CORPOREL. ( 3 441,85) ( 4 040,85)28184810 AMORT. MATERIEL HIFI VIDEO ( 1 955,77) ( 1 955,77)28184820 AMORT.ELECTRO MENAGER ( 1 426,01) ( 1 921,01)

Total 14 931,81 2 424,99

Total immobilisations corporelles 14 931,81 2 424,99

Immobilisations financières

Autres titres immobilisés 27110000 PARTS CAPITAL B.F.C.C 121,96 121,96

Total 121,96 121,96

Autres immobilisations financières 27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEM.VERSES 9,00 9,00

Total 9,00 9,00

Total immobilisations financières 130,96 130,96

Total actif immobilisé net 15 062,77 3 139,91

ACTIF CIRCULANT

Créances d'exploitation

Autres créances 46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR 33 699,72 11 728,68

Total 33 699,72 11 728,68

Valeurs mobilières de placement 50310000 EFICOOP SICAV 89 714,00

Total 89 714,00

LA BULLE 9

DETAIL DU BILAN ACTIF Euros

31/12/2010 31/12/2009Net Net

Disponibilités 51200200 BANQUE BFCC 128 573,12 48 514,6951200300 BANQUE CRED.LYON. EDUC. 1 311,03 5 091,8953100000 CAISSE 135,48 374,64

Total 130 019,63 53 981,22

Charges constatées d'avance (3) 48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE 391,41 262,10

Total 391,41 262,10

Total créances d'exploitation 164 110,76 155 686,00

Total actif circulant 164 110,76 155 686,00

TOTAL GENERAL 179 173,53 158 825,91

LA BULLE 10

DETAIL DU BILAN PASSIF Euros

31/12/2010 31/12/2009Net Net

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres

Fonds associatif sans droit de reprise 10220000 FONDS ASSOCIATIFS 323,55 203,55

Total 323,55 203,55

Réserves

Réserves réglementées 10620000 RESERVES DE TRESORERIE 29 462,58 29 462,58

Total 29 462,58 29 462,58

Total réserves 29 462,58 29 462,58

Report à nouveau 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR ( 15 198,00) ( 16 144,00)

Total ( 15 198,00) ( 16 144,00)

RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) 44 499,09 40 908,01

Total fonds propres 59 087,22 54 430,14

Autres fonds associatifs

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 13810000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMT 16 307,25 16 307,2513830000 AV. TRESOR. MAT.ACTIVITE 282,08 282,0813840000 AVANCE TRES.REFRIGERATEUR 5 288,74

Total 21 878,07 16 589,33

Total autres fonds associatifs 21 878,07 16 589,33

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 80 965,29 71 019,47

PROVISIONS

Provisions pour charges 15880200 PROV.AMGT NOUV LOC.PERSAN 800,0015880300 PROV.CH.AMEGT LOC.PERSAN 377,1915880600 PR0V.PROJET ASSOCIATIF 1 983,45 1 983,4515880900 PROV.MAT BUREAU & TEL.POR 519,1415881000 PROV.AP.PHOT&MAT.INFORM 251,0415881200 PROV.STAGE ENTRETIEN IND. 1 568,00 1 568,0015881400 PROV POUR MATERIEL 532,39 1 064,7715881700 PROV.FORMATION COMPTABILI 824,41

Total 4 083,84 7 388,00

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 4 083,84 7 388,00

DETTES

LA BULLE 11

DETAIL DU BILAN PASSIF Euros

31/12/2010 31/12/2009Net Net

Dettes fiscales et sociales 42104500 NET A PAYER MEDINI 128,1942105300 NET A PAYER MAKY 140,4942200000 OEUVRES SOCIALES DGAD 2 232,70 2 528,2742220000 OEUVRES SOCIALES CLAS 69,1642600000 INDEMNT.STE SLE A REGULARIS 361,09 29,5842820000 DETTES PROV.P/CONGES PAYE 13 034,00 10 091,0042860000 SALAIRES CLAS A PAYER 2 406,0043100000 URSSAF 21 220,00 22 990,0043730200 POLE EMPLOI 1 170,00 1 121,0043730300 SNM PREVOYANCE 1 039,00 1 075,0043730400 MEDERIC RETRAITE 6 342,00 6 427,0043780600 UNIFAF 3 430,00 3 663,0043820000 CHARGES SLES S/CONGES PAY 6 422,00 5 107,0043860000 COTISATION SALAIRES CLAS 1 280,0044710000 TAXE S/SALAIRES A PAYER 4 534,00 3 439,00

Total 63 539,95 56 739,53

Autres dettes 46860000 DIVERS CHARGES A PAYER 7 584,82 6 848,95

Total 7 584,82 6 848,95

Produits constatés d'avance 48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE 22 999,63 16 829,96

Total 22 999,63 16 829,96

TOTAL DETTES 94 124,40 80 418,44

TOTAL GENERAL 179 173,53 158 825,91

LA BULLE 12

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT Euros

31/12/2010 31/12/2009Total Total

PRODUITS D'EXPLOITATION

Prestations de services70828100 PART.DES JEUNES PERSAN 60,0070828200 PART. JEUNES BEAUMONT 115,00 175,0070828300 PARTICIPATION CHANTIER 1 509,90 514,1070880100 PARTICIPATIONS DIVERSES 417,91 842,3070880200 PARTICIPAT.ML NOE 23 874,1070880300 PARTICIPAT. ROUL'VERS 6 086,42

Total 32 003,33 1 591,40

MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION 32 003,33 1 591,40

Subventions d'exploitation74000000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNT 0,23 891,1174113000 SUBVENTIONS DDASS 46,41 150,7574122000 SUBVENTIONS CAF 3 084,22 5 899,0574122100 SUBVENTIONS ACSE 5 947,82 3 416,4674122200 SUBVENTIONS PREFECTURE 457,70 3 031,8374130000 SUBVENT.MAIRIES 27 112,24 31 168,4074132000 SUBVENTIONS CONS GENERAL 361 549,90 350 967,8974880000 SUB MINISTERE DE L EMPLOI 6 364,36 4 511,82

Total 404 562,88 400 037,31

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges78150000 REP/PROV POUR RISQ CHARGE 4 015,42 14 347,09

Total 4 015,42 14 347,09

Collectes75410000 REMBST FORMATION 3 000,00

Total 3 000,00

Autres produits75880000 PROD.DIVERS GESTION COURA 58,87 22,63

Total 58,87 22,63

Total des produits d'exploitation 440 640,50 418 998,43

CHARGES D'EXPLOITATIONAutres achats et charges externes60611000 EAU BEAUMONT 170,28 55,9360611100 EAU PERSAN 400,00 400,0060612000 GAZ ELECTRICITE 1 638,73 1 593,3460612100 GAZ-ELECTRICITE PERSAN 500,00 618,2560621000 CARBURANT 458,99 547,2960621100 GASOIL ROUL'VERS 4 329,67 746,4460622000 FOUR. HOTELIERES PRD ENTR 484,71 1 108,8960624000 FOURNITURES DE BUREAU 1 037,68 774,6660624500 FOURNITURES INFORMATIQUES 884,49 673,8260625100 FOURN.EDUCATIVES & LOISIRS 312,30 367,3760630000 ALIMENTATION 274,28 917,9660660000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES 3,48 7,5160661000 PRODUITS PHARM.ROUL'VERS 13,7060674000 BIBLIOT-DICOTHEQUE-VIDEOT 684,0660680000 PETIT OUTILLAGE 4 371,43 504,2560681000 MATERIEL D'ACTIVITES 279,15 911,3460682000 MATERIEL POUR CHANTIER 474,52 57,50

LA BULLE 13

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT Euros

31/12/2010 31/12/2009Total Total

60683000 PETIT MATERIEL ROUL'VERS 434,63 5,0061121200 ANIMATION PROXIM.BEAUMONT 1 921,89 434,7061121300 ANIMATION PROXIM. PERSAN 688,7561122200 SEJOUR EQUIPE BEAUMON 1 269,43 819,6561123000 CHANTIER INSERTION MO 16 378,89 7 059,7761300000 LOCATIONS MOBILIERES 27,00 17,5061320000 LOYERS 2 287,71 2 645,2161321000 LOC IMMOBILIERE PERSAN 18 570,00 20 915,0061350100 LOCATION/ENTRETIEN POSTES 1 413,7161461000 MAINTENANCE ORDINATEUR 1 224,18 1 050,9061510000 ENTRETIEN ET REPARAT.LOCAUX 67,5061551200 ENTRET.REPARAT.VEHICULE 3 337,24 320,0061551300 ENTRETIEN ET REPARAT.MATER. 1 540,43 1 580,5061561800 MAINTENANCE ALARME 1 900,00 1 300,0061610000 PRIMES D ASSURANCE 2 475,12 2 343,4161820000 DOCUMENTATION GENERALE 217,40 384,4061840000 COTISATIONS 358,00 393,0062110000 TILT-PERSON.ASSOC.INTERME 272,2562150000 PERSON.PRETE A L'ASSOCIAT 2 314,00 2 781,0062260000 HONOR. EXPERT COMPTABLE 1 734,20 1 734,2062261000 HONORAIRES PSYCHOLOGUE 975,0062262000 HONORAIRE BUREAUTIQUE 820,08 4 668,5462263000 HONOR.COMMIS. AUX CPTES 1 554,80 1 554,8062265000 HONORAIRES AVOCAT 300,0062300000 INFORMATIONS PUBLICATIONS 131,0062470000 DIVERS FRAIS TRANSPORT 16,4062470300 FRAIS TRANSPORT HAKIMI 1 121,78 1 613,8262470400 FRAIS TRANSPORT SINSON 1 741,33 153,7162470500 FRAIS TRANSPORT CALDERAN 144,19 314,1662470600 FRAIS TRANSPORT DANCIN 322,5662470700 FRAIS TRANSPORT ESOR 99,7262470800 FRAIS TRANSPORT DELACROIX 2 519,45 1 606,1462470900 FRAIS TRANSPORT DU PERSO. 226,72 339,2962471000 FRAIS TRANSPORT TREBALAGE 147,9462471100 FRAIS TRANSPORT RIVIERE 1 824,37 1 625,2262471300 FRAIS TRANSPORT DAVOUST 740,52 546,9762471400 FRAIS DE TRANSPORT MAKY 718,2462510300 IND.REPAS HAKIMI 1 677,50 1 672,5062510400 IND.REPAS SINSON 1 509,75 167,7562510600 IND.REPAS DANCIN 417,5562510700 IND.REPAS ESOR 98,6262510800 IND.REPAS DELACROIX 1 280,49 1 612,0962511000 IND.REPAS TREALAGE 461,5562511100 IND.REPAS RIVIERE 1 372,76 1 372,9662511300 IND.REPAS DAVOUST 924,83 671,0062511400 IND.REPAS MAKY 579,8562560100 MISSIONS MEMBRES DU CA 283,6062570000 RECEPTIONS 168,52 681,1362610000 AFFRANCHISSEMENT 408,68 344,5762620000 TELEPHONE FAX INTERNET 5 890,50 3 608,1062700000 SERVICES BANCAIRES 325,30 187,4062820300 TRAVAIL DE RUE HAKIMI 294,50 288,8062820400 TRAVAIL DE RUE SINSON 265,05 28,8862820600 TRAVAIL DE RUE DANCIN 86,6462820700 TRAVAIL DE RUE ESOR 96,2062820800 TRAVAIL DE RUR DELACROIX 224,80 288,80

LA BULLE 14

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT Euros

31/12/2010 31/12/2009Total Total

62820900 TRAVAIL DE RUE ROSENBERGE 3,6562821000 TRAVAIL DE RUE TREBALAGE 88,3562821100 TRAVAIL DE RUE RIVIERE 291,08 259,9262821300 TRAVAIL DE RUE DAVOUST 176,70 115,5262821400 TRAVAIL DE RUE MAKY 115,52

Total 101 669,48 80 317,27Impôts, taxes et versements assimilés63100000 IMPOTS & TAXES S/SAL CLAS 144,0063110000 TAXE SUR LES SALAIRES 11 244,00 10 150,0063330000 PROMOFAF FORMAT PROF 3 444,00 3 663,0063540000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE 277,00

Total 15 109,00 13 813,00Salaires et traitements64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL 189 158,24 184 634,9464110100 SALAIRE CLAS DUS 2 406,0064111100 IND.LICENCIEMENT F.LEGOFF 7 672,5664111400 VARIAT. PROV.CONGES PAYES 2 943,00 ( 595,00)64111500 PRIME DE TRANSFERT 44,6464111600 PRIME DE RESPONSABILITE 29,7664111700 PRIME DIMANCHE JOURS FERI 417,92

Total 194 999,56 191 712,50Charges sociales64500000 COT SLE COMPL DU SAL CLAS 1 136,0064511000 COTISATIONS URSSAF 52 859,00 53 496,0064513000 COTIS RETRAITE NON CADRE 11 314,00 10 967,0064513100 COTIS RETRAITE CADRE 3 185,00 3 154,0064513200 CP RETR. PREV.NON CADRE 1 518,00 1 477,0064513300 COTIS PREVOYANCE CADRE 394,00 392,0064514000 COTISATION POLE EMPLOI 8 345,00 7 856,0064518000 VARIAT CHARG S/CONG PAY 1 315,00 ( 351,00)64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 881,45 1 262,9864784000 COTISAT OEUVRES SOCIALES 2 232,70 2 307,8564784200 OEUVRES SOCIALES CLAS 69,16

Total 83 249,31 80 561,83Autres charges de personnel64880000 STAGES FORMATIONS 2 394,00 7 500,6064880100 FRAIS ANNEXE DE FORMATION 427,71 249,8064888000 AUTRES CHARGES DE PERSON. 584,50 373,40

Total 3 406,21 8 123,80Dotations aux amortissements sur immobilisations68111000 DOT.AMORT.S/IMMO.INCORPOR 583,96 2 550,5268112000 DOT.AMORT.S/IMMO.CORPOREL 2 071,37 1 398,18

Total 2 655,33 3 948,70Autres charges 65880000 CHARGES GESTION COURANTE 4,28 46,91

Total 4,28 46,91

Total des charges d'exploitation 401 093,17 378 524,01

RESULTAT D'EXPLOITATION 39 547,33 40 474,42

LA BULLE 15

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT Euros

31/12/2010 31/12/2009Total Total

PRODUITS FINANCIERSAutres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé76210000 PRODUITS EFFICOOP SICAV 227,80 339,50

Total 227,80 339,50

Total des produits financiers 227,80 339,50

RESULTAT FINANCIER 227,80 339,50

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 39 775,13 40 813,92

PRODUITS EXCEPTIONNELSSur opérations de gestion 77150000 CONTRIBUT.EXCEPTION. 5 066,25

Total 5 066,25Sur opérations en capital77800000 PRODUITS EXPL.S/EXERC.ANTE. 15,15 94,09

Total 15,15 94,09

Total des produits exceptionnels 5 081,40 94,09

CHARGES EXCEPTIONNELLESSur opérations de gestion67200000 CHARGES EXPL.S/EXERC.ANTE 27,03

Total 27,03Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

68710000 DOTATION AMT EXCEPT.IMMOB 330,41Total 330,41

Total des charges exceptionnelles 357,44

RESULTAT EXCEPTIONNEL 4 723,96 94,09

Total des produits 445 949,70 419 432,02

Total des charges 401 450,61 378 524,01

SOLDE INTERMEDIAIRE 44 499,09 40 908,01

EXCEDENT OU DEFICIT 44 499,09 40 908,01

LA BULLE 16

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS Euros

Libellé Solde au débutde l'exercice Augmentations Diminutions Solde à la fin de

l'exercice

A B C D = A + B - CFonds associatifs sans droit de reprise

- Patrimoine intégré 120

- Fonds statutaires 204 324

- Subventions d'investissement non renouvelables

- Apports sans droit de reprise

- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés

- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables

Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées 29 463 29 463

Autres réserves

Report à nouveau - 16 144 946 - 15 198

Résultat de l'exercice 40 908 44 499 40 908 44 499

Fonds associatifs avec droit de reprise

- apports

- legs et donations

- Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Résultats sous contrôle des tiers financeurs

Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 16 589 21 878

Provisions réglementées

Droits des propriétaires (Commodat)

Total 71 019 45 565 40 908 80 965

LA BULLE 17

DETAIL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Euros

Répartition par nature de charges 31/12/2010 31/12/2009

Débit Débit

860 - Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)

Total

861 - Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)21 370 23 015

Total 21 370 23 015

862 - Prestations2 314 2 781

Total 2 314 2 781

864 - Personnel bénévole

Total

TOTAL 23 684 25 796

Répartition par nature de ressources 31/12/2010 31/12/2009

Crédit Crédit

870 - Bénévolat

Total

871 - Prestations en nature23 684 25 796

Total 23 684 25 796

875 - Dons en nature

Total

TOTAL 23 684 25 796

SOMMAIRE

PAGE DE GARDE - comptes annuels (Finalyse II)

Comptes annuels

Bilan actif 1Bilan passif 2Compte de résultat 3

Annexes

Règles et méthodes comptables 5Immobilisations 6Amortissements 7Détail du bilan actif 8Détail du bilan passif 10ASSO - Détail du compte de résultat 12ASSO - Tableau de suivi des fonds associatifs 16ASSO - Détail des contribut. volontaires en nature 17