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BUDGET PRIMITIF 2010
Conseil communautaire 25 mars 2010
AFFECTATION DES RESULTATS PAR
BUDGET
Conseil communautaire 25 mars 2010Affectation des résultats
BUDGET PEPINIERES - COMMERCES
Conseil communautaire 25 mars 2010Affectation des résultats
Conseil communautaire 25 mars 2010Affectation des résultats
Budget Pépinières-Commerces
INVESTISSEMENTRESULTAT 2009 AFFECTATION DU
RESULTAT
DEPENSES 001 198 771,87 € 198 771,87 €RECETTES
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
021
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
1068 45 386,12 €
FONCTIONNEMENTDEPENSES 001
RECETTES 002 45 386,12 €VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT
023
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement (45 386,12 €) ne couvre pas totalement le besoin de financement de la section d’Investissement (198 770,87 €).La totalité du résultat cumulé de la section de fonctionnement est affectée en recette d’investissement.
BUDGET PARCS D’ACTIVITES
Conseil communautaire 25 mars 2010Affectation des résultats
Conseil communautaire 25 mars 2010Affectation des résultatsBudget Parcs d’activités
Le résultat 2009 cumulé de la section de fonctionnement fait apparaître un déficit s’élevant à 94 936,07 € à reporter en 2010. Le résultat 2009 cumulé de la section d’investissement s’évalue à - 498.173,51 € à reporter en 2010.
INVESTISSEMENTRESULTAT 2009 AFFECTATION DU
RESULTAT
DEPENSES 001 498 173,51 € 498 173,51 €RECETTES
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
021
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
1068
FONCTIONNEMENTDEPENSES 002 94 936, 07 € 94 936, 07 €
RECETTES
VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT
023
BUDGET SPANC
Conseil communautaire 25 mars 2010Affectation des résultats
Conseil communautaire 25 mars 2010Affectation des résultats
Budget SPANC
INVESTISSEMENTRESULTAT 2009 AFFECTATION DU
RESULTAT
DEPENSESRECETTES 001 25 694,31 € 25 694,31 €
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
021
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
1068
FONCTIONNEMENTDEPENSES 001
RECETTES 002 150 448,99 € 150 448,99 €VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT
023
BUDGET DECHETS
Conseil communautaire 25 mars 2010Affectation des résultats
Conseil communautaire 25 mars 2010Affectation des résultats
Budget Déchets
INVESTISSEMENTRESULTAT 2009 AFFECTATION DU
RESULTAT
DEPENSESRECETTES 001 152 954 € 152 954 €
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
021
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
1068
FONCTIONNEMENTDEPENSES 001
RECETTES 002 404 205,69 € 404 205,69 €VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT
023
BUDGET PRINCIPAL
Conseil communautaire 25 mars 2010Affectation des résultats
Conseil communautaire 25 mars 2010Affectation des résultats
Budget Principal
INVESTISSEMENTRESULTAT 2009 AFFECTATION DU
RESULTAT
DEPENSES 001RECETTES 484 785,58 € 484 785,58 €VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
021
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
1068 399 764,46 €
FONCTIONNEMENTDEPENSES
RECETTES 002 1 199 764,46 € 800 000 €VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT
023
PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2010
Conseil communautaire 25 mars 2010
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
BUDGETPEPINIERESCOMMERCES
BUDGET PARCS
D’ACTIVITESBUDGETSPANC
BUDGET DECHETS
BUDGET PRINCIPAL
TOTAL
SECTION DE FONCTION-NEMENT
81 878 € 762 311 € 255 283 € 1 859 606 € 6 946 408 € 9 905 486 €
SECTION D’INVESTIS-SEMENT
691 728 € 2 485 740 € 34 344 € 730 301 € 4 709 825€ 8 651 938 €
BUDGET PRIMITIF 2010 – VUE D’ENSEMBLE
PEPINIERES :Section Fonctionnement :
81 878 €Section Investissement :
691 728 €
PARC D’ACTIVITES:Section Fonctionnement :
762 311 €Section Investissement :
2 485 740 €
PRINCIPAL :Section Fonctionnement :
6 946 408 €Section Investissement :
4 709 825 €
SPANC :Section Fonctionnement :
255 283 €Section Investissement :
34 344 €
DECHETS :Section Fonctionnement :
1 859 606 €Section Investissement :
730 301 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Vue d’ensemble
BUDGET PEPINIERES - COMMERCES
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Fonctionnement et Investissement
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Pépinières-Commerces
Dépenses / Recettes
Section de fonctionnement
81 878 €
Section d’investissement
691 728 €
Section de fonctionnement Dépenses de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Déficit antérieur reporté
011 Charges à caractère général 21 067 € 32 650 €
012 Charges de personnel
014 Atténuation de produits
022 Dépenses imprévues 0 €
023Virement à section investissement 0 €
042Opération d'ordre entre section 3 907 € 11 471 €
65Autres charges de gestion courante 1 207 € 1 500 €
66 Charges financières 16 864 € 36 257 €
67 Charges exceptionnelles
TOTAL 43 045 € 81 878 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Pépinières-Commerces
Section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Excédent antérieur reporté
013 Atténuation de charges
042Opérations d'ordre entre section
70 Produits des services 2 626 €
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75Autres produits de gestion courante 36 998 € 51 358 €
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 640 € 30 520 €
TOTAL 40 264 € 81 878 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Pépinières-Commerces
Section d’investissement
Sans affectationDépenses : 281 728 €Recettes : 591 729 €
Opération 22 – Bâtiment Relais LIZIODépenses : 60 000 €Recettes : 30 000 €
Opération 26 – Extension Atelier Relais CARONDépenses : 350 000 €Recettes : 70 000 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Pépinières-Commerces
Intervention chef de serviceDominique GEFFROY
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Pépinières-Commerces
BUDGET PARCS D’ACTIVITES
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Fonctionnement et Investissement
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Parcs d’activités
Dépenses / Recettes
Section de fonctionnement
762 311 €
Section d’investissement
2 485 740 €
Section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Déficit antérieur reporté 94 936 €
011 Charges à caractère général 23 702 € 54 400 €
012 Charges de personnel
014 Atténuation de produits
022 Dépenses imprévues 24 835 €
023 Virement à section investissement 432 910 €
042 Opération d'ordre entre section 59 771 € 101 175 €
65Autres charges de gestion courante
66 Charges financières 51 757 € 54 055 €
67 Charges exceptionnelles
TOTAL 135 231 € 762 311 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Parcs d’activités
Section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Excédent antérieur reporté
013 Atténuation de charges
042Opérations d'ordre entre section 0 €
70 Produits des services
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations 24 938 € 128 811 €
75Autres produits de gestion courante 68 143 € 68 500 €
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 15 744 € 565 000 €
TOTAL 108 825 € 762 311 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Parcs d’activités
Section d’investissementSans affectationDépenses : 648 581 €Recettes : 2 250 794 €
Opération 11 – Parc d’activités du Val d’OustDépenses : 52 766 €Recettes : 2 964 €
Opération 12 – Parc d’activités du Gros ChêneDépenses : 910 580 €Recettes : 23 504 €
Opération 13 – Parc d’activités de Bel OrientDépenses : 660 350 €Recettes : 134 870 €
Opération 14 – Parc d’activités de Tirpen La PaviotaieDépenses : 168 664 €Recettes : 64 417 €
Opération 15 – Parc d’activités de la GarmanièreDépenses : 44 799 €Recettes : 9 192 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Parcs d’activités
Intervention chef de serviceDominique GEFFROY
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Parcs d’activités
BUDGET SPANC
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Fonctionnement et Investissement
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget SPANC
Dépenses / Recettes
Section de fonctionnement
255 283 €
Section d’investissement
34 344 €
Section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Déficit antérieur reporté
011Charges à caractère général 9 221 € 11 180 €
012 Charges de personnel 112 659 € 84 500 €014 Atténuation de produits 022 Dépenses imprévues 18 614 €
023Virement à section investissement
042Opération d'ordre entre section 8 672 € 7 721 €
65Autres charges de gestion courante 30 € 1 925 €
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles 131 343 €
TOTAL 130 581 € 255 283 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget SPANC
Section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Excédent antérieur reporté 150 449 €
013 Atténuation de charges 15 686 € 7 100 €
042Opérations d'ordre entre section
70 Produits des services 14 070 € 97 734 €
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations 101 927 €
75Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
TOTAL 131 682 € 255 283 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget SPANC
Section d’investissementSans affectationDépenses : 28 120 €Recettes : 33 415 €
Opération 11 – Acquisition de matérielDépenses : 6 224 €Recettes : 929 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget SPANC
Intervention chef de serviceSébastien RYO
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget SPANC
BUDGET DECHETS
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Fonctionnement et Investissement
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Déchets
Dépenses / Recettes
Section de fonctionnement
1 859 606 €
Section d’investissement
730 301 €
Section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Déficit antérieur reporté
011 Charges à caractère général 396 189 € 483 810 €012 Charges de personnel 366 449 € 445 150 €014 Atténuation de produits 022 Dépenses imprévues 0 € 0 €
023Virement à section investissement 167 883 €
042 Opération d'ordre entre section 266 644 € 314 161 €
65Autres charges de gestion courante 371 721 € 434 114 €
66 Charges financières 11 659 € 9 489 €
67 Charges exceptionnelles 38 500 € 5 000 €
TOTAL 1 451 162 € 1 859 606 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Déchets
Section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Excédent antérieur reporté 404 206 €
013 Atténuation de charges 1 119 € 11 000 €
042Opérations d'ordre entre section
70 Produits des services 1 144 111 € 1 258 501 €
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations 147 796 € 185 900 €
75Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 369 €
TOTAL 1 293 395 € 1 859 606 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Déchets
Section d’investissementSans affectationDépenses : 185 077 €Recettes : 635 307 €
Opération 11 – Collecte des déchetsDépenses : 452 945 €Recettes : 69 506 €
Opération 12 – DéchèteriesDépenses : 63 143 €Recettes : 9 776 €
Opération 13 – Compostage individuelDépenses : 19 136 €Recettes : 14 163 €
Opération 16 – Plate forme déchets (Gros Chêne)Dépenses : 10 000 €Recettes : 1 548 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Déchets
Intervention chef de serviceSébastien RYO
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Déchets
BUDGET PRINCIPAL
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Fonctionnement et Investissement
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Principal
Dépenses / Recettes
Section de fonctionnement
6 946 408 €
Section d’investissement
4 709 825 €
Section de fonctionnement Dépenses de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Déficit antérieur reporté 0 € 0 €
011 Charges à caractère général 530 970 € 667 950 €
012 Charges de personnel 1 968 885 € 2 174 705 €
014 Atténuation de produits 1 404 580 € 2 209 532 €
022 Dépenses imprévues 0 € 394 989 €
023Virement à section investissement 0 € 0 €
042Opération d'ordre entre sections 319 745 € 381 991 €
65Autres charges de gestion courante 428 047 € 487 225 €
66 Charges financières 20 408 € 25 996 €67 Charges exceptionnelles 10 076 € 604 020 €
TOTAL 4 682 712 € 6 946 408 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Principal
Section de fonctionnement Recettes de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Excédent antérieur reporté 0 € 800 000 €
013 Atténuation de charges 141 126 € 158 800 €
042 Opérations d'ordre entre section 1 027 € 0 €
15 Provision pour risques et charges 0 € 0 €
70 Produits des services 600 850 € 512 618 €
73 Impôts et taxes 2 567 170 € 3 362 543 €
74 Dotations et participations 2 003 783 € 2 099 777€
75Autres produits de gestion courante 20 671 € 11 670 €
76 Produits financiers 0 € 0 €
77 Produits exceptionnels 36 654 € 1 000 €
78 Reprise sur provisions 0 € 0 €
TOTAL 5 371 281 € 6 946 408 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Principal
BUDGET PRINCIPALSections de fonctionnement et
d’investissement par services
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Principal
ADMINISTRATION GENERALE
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Principal
Section de fonctionnement Dépenses de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Déficit antérieur reporté 0 € 0 €
011 Charges à caractère général 108 359 € 153 600 €
012 Charges de personnel 325 167 € 377 900 €
014 Atténuation de produits 0 € 0 €
022 Dépenses imprévues 0 € 0 €
023 Virement à section investissement 0 € 0 €
042 Opération d'ordre entre section 0 € 70 000 €
65Autres charges de gestion courante 178 851 € 178 000 €
66 Charges financières 0 € 0 €
67 Charges exceptionnelles 239 € 1 500 €
TOTAL 612 616 € 781 000 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Administration générale
Section de fonctionnement Recettes de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Excédent antérieur reporté 0 € 0 €
013 Atténuation de charges 77 962 € 81 000 €
042 Opérations d'ordre entre section 0 € 0 €
15 Provisions pour risques et charges 0 € 0 €
70 Produits des services 5 553 € 0 €
73 Impôts et taxes 0 € 0 €
74 Dotations et participations 870 € 0 €
75Autres produits de gestion courante 9 001 € 0 €
76 Produits financiers 0 € 0 €
77 Produits exceptionnels 700 € 0 €
78 Reprise sur provisions 0 € 0 €
TOTAL 94 086 € 81 000 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Administration générale
Section d’investissement
Opération 11 – Maison IntercommunaleDépenses : 25 193 €Recettes : 3 824 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Administration générale
SERVICESTECHNIQUES
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Principal
Section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Déficit antérieur reporté 0 € 0 €
011 Charges à caractère général 121 090 € 176 350 €
012 Charges de personnel 370 732 € 397 600 €
014 Atténuation de produits 0 € 0 €
022 Dépenses imprévues 0 € 0 €
023 Virement à section investissement 0 € 0 €
042 Opération d'ordre entre section 8 609 € 0 €
65 Autres charges de gestion courante 9 635 € 9 850 €
66 Charges financières 0 € 0 €
67 Charges exceptionnelles 0 € 0 €
TOTAL 510 066 € 583 800 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010Services Techniques
Section de fonctionnement Recettes de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Excédent antérieur reporté 0 € 0 €
013 Atténuation de charges 216 € 1 000 €
042 Opérations d'ordre entre section 177 € 0 €
15 Provisions pour risques et charges
70 Produits des services 279 869 € 271 000 €
73 Impôts et taxes 0 € 0 €
74 Dotations et participations 0 € 0 €
75Autres produits de gestion courante 0 € 0 €
76 Produits financiers 0 € 0 €
77 Produits exceptionnels 9 997 € 1 000 €
78 Reprise sur provisions 0 € 0 €
TOTAL 290 259 € 273 000 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010Services Techniques
Section d’investissement (1/2)
Opération 12 – Centre TechniqueDépenses : 20 625 €Recettes : 2 013 €
Opération 30 – Investissement Service VoirieDépenses : 112 000 €Recettes : 17 340 €
Opération 38 – Qualiparc Tirpen – La PaviotaieDépenses : 30 005 € (Restes à réaliser)Recettes : 0 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010Services Techniques
Section d’investissement (2/2)
Opération 39 – Diagnostic Qualiparc Parcs d’activitésDépenses : 15 000 €Recettes : 6 000 €
Opération 52 – Bâtiment communautaireDépenses : 2 033 200 €Recettes : 1 184 780 €
Opération 53 – Voirie communautaireDépenses : 224 842 €Recettes : 135 470 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010Services Techniques
Intervention chef de serviceDominique GEFFROY
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010Services Techniques
PÔLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Principal
Section de fonctionnement Dépenses de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Déficit antérieur reporté 0 € 0 €
011 Charges à caractère général 24 425 € 68 130 €
012 Charges de personnel 145 373 € 218 160 €
014 Atténuation de produits 0 € 0 €
022 Dépenses imprévues 0 € 0 €
023 Virement à section investissement 0 € 0 €
042 Opération d'ordre entre section 0 € 0 €
65 Autres charges de gestion courante 162 709 € 206 235 €
66 Charges financières 0 € 0 €
67 Charges exceptionnelles 9 639 € 7 000 €
TOTAL 342 146 € 499 525 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
PADT
Section de fonctionnement Recettes de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Excédent antérieur reporté 0 € 0 €
013 Atténuation de charges 8 761 € 15 000 €
042 Opérations d'ordre entre section 0 € 0 €
15 Provisions pour risques et charges
70 Produits des services 349 € 0 €
73 Impôts et taxes 0 € 0 €
74 Dotations et participations 27 159 € 32 809 €
75 Autres produits de gestion courante 11 670 € 11 670 €
76 Produits financiers 0 € 0 €
77 Produits exceptionnels 1 000 € 0 €
78 Reprise sur provisions 0 € 0 €
TOTAL 48 938 € 59 479 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
PADT
Section d’investissement (1/3)
Opération 21 – Halte Rando St MarcelDépenses : 12 247 €Recettes : 43 553 €
Opération 22 – Halte Rando La Chapelle CaroDépenses : 13 498 €Recettes : 26 450 €
Opération 23 – Vélo promenadesDépenses : 23 920 €Recettes : 6 000 €
Opération 24 – Extension Rando PlumeDépenses : 1 805 € (Restes à réaliser)Recettes : 0 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
PADT
Section d’investissement (2/3)
Opération 29 – Habitat PLHDépenses : 93 000 €Recettes : 0 €
Opération 37 – Compétence Desserte en GazDépenses : 16 773 €Recettes : 5 274 €
Opération 43 – AbattoirDépenses : 223 118 €Recettes : 41 250 €
Opération 47 – Projet de TerritoireDépenses : 0 €Recettes : 20 434 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
PADT
Section d’investissement (3/3)
Opération 51 – SignalétiqueDépenses : 134 000 €Recettes : 82 596 €
Opération 55 – SIGDépenses : 9 000 €Recettes : 1 393 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
PADT
Intervention chef de serviceMuriel HASCOËT
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
PADT
JEUNESSEPISCINES
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Principal
Section de fonctionnement Dépenses de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Déficit antérieur reporté 0 € 0 €
011 Charges à caractère général 132 733 € 147 380 €
012 Charges de personnel 318 802 € 350 810 €
014 Atténuation de produits 0 € 0 €
022 Dépenses imprévues 0 € 0 €
023 Virement à section investissement 0 € 0 €
042 Opération d'ordre entre section 0 € 0 €
65Autres charges de gestion courante 36 079 € 40 640 €
66 Charges financières 0 € 0 €
67 Charges exceptionnelles 94 € 0 €
TOTAL 487 708 € 538 830 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Jeunesse
Section de fonctionnement Recettes de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Excédent antérieur reporté 0 € 0 €
013 Atténuation de charges 13 588 € 8 300 €
042 Opérations d'ordre entre section 0 € 0 €
15 Provisions pour risques et charges
70 Produits des services 152 762 € 114 060 €
73 Impôts et taxes 0 € 0 €
74 Dotations et participations 368 617 € 350 124 €
75Autres produits de gestion courante 0 € 0 €
76 Produits financiers 0 € 0 €
77 Produits exceptionnels 0 € 0 €
78 Reprise sur provisions 0 € 0 €
TOTAL 534 968 € 472 484 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Jeunesse
Section de fonctionnement Dépenses de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Déficit antérieur reporté 0 € 0 €
011 Charges à caractère général 10 055 € 12 130 €
012 Charges de personnel 11 761 € 13 300 €
014 Atténuation de produits 0 € 0 €
022 Dépenses imprévues 0 € 0 €
023Virement à section investissement 0 € 0 €
042 Opération d'ordre entre section 0 € 0 €
65Autres charges de gestion courante 28 688 € 32 200 €
66 Charges financières 0 € 0 €
67 Charges exceptionnelles 0 € 0 €
TOTAL 50 504 € 57 630 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Piscine de Sérent
Section de fonctionnement Recettes de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Excédent antérieur reporté 0 € 0 €
013 Atténuation de charges 0 € 0 €
042 Opérations d'ordre entre section 0 € 0 €
15 Provisions pour risques et charges
70 Produits des services 15 115 € 15 000 €
73 Impôts et taxes 0 € 0 €
74 Dotations et participations 0 € 0 €
75Autres produits de gestion courante 0 € 0 €
76 Produits financiers 0 € 0 €
77 Produits exceptionnels 0 € 0 €
78 Reprise sur provisions 0 € 0 €
TOTAL 15 115 € 15 000 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Piscine de Sérent
Section d’investissementOpération 15 – Centre de Loisirs MalestroitDépenses : 510 170 €Recettes : 694 414 €
Opération 17 – Centre de Loisirs SérentDépenses : 26 000 €Recettes : 0 €
Opération 28 – Piscine Intercommunale de SérentDépenses : 803 712 €Recettes : 264 431 €
Opération 54 – Piscine communautaireDépenses : 50 000 €Recettes : 7 500 €
Opération 56 – Service JeunesseDépenses : 2 050 €Recettes : 832 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010Jeunesse - Piscines
Intervention chef de serviceLaurence PICARD
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010Jeunesse - Piscines
ENFANCE RAM - LAEP
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Principal
Section de fonctionnement Dépenses de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Déficit antérieur reporté 0 € 0 €
011 Charges à caractère général 90 607 € 99 150 €
012 Charges de personnel 716 976 € 751 975 €
014 Atténuation de produits 0 € 0 €
022 Dépenses imprévues 0 € 0 €
023 Virement à section investissement 0 € 0 €
042 Opération d'ordre entre section 0 € 0 €
65 Autres charges de gestion courante 11 546 € 18 900 €
66 Charges financières 7 937 € 7 520 €
67 Charges exceptionnelles 0 € 0 €
TOTAL 827 067 € 877 545 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010Enfance - RAM - LAEP
Section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Excédent antérieur reporté 0 € 0 €
013 Atténuation de charges 40 600 € 53 500 €
042 Opérations d'ordre entre section 0 € 0 €
15 Provisions pour risques et charges
70 Produits des services 135 040 € 103 758 €
73 Impôts et taxes 0 € 0 €
74 Dotations et participations 229 465 € 223 600 €
75 Autres produits de gestion courante 0 € 0 €
76 Produits financiers 0 € 0 €
77 Produits exceptionnels 1 € 0 €
78 Reprise sur provisions 0 € 0 €
TOTAL 405 105 € 380 858 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010Enfance - RAM - LAEP
Section d’investissement
Opération 13 – Centre Multi-accueil , RAM et LAEPDépenses : 14 085 €Recettes : 3 288 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010Enfance - RAM - LAEP
Intervention chefs de serviceCécile BOUYE
Laurence BOUËDO
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010Enfance - RAM - LAEP
RELAIS GERONTOLOGIQUE
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Principal
Section de fonctionnement Dépenses de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Déficit antérieur reporté 0 € 0 €
011 Charges à caractère général 1 147 € 2 850 €
012 Charges de personnel 27 549 € 28 260 €
014 Atténuation de produits 0 € 0 €
022 Dépenses imprévues 0 € 0 €
023 Virement à section investissement 0 € 0 €
042 Opération d'ordre entre section 0 € 0 €
65 Autres charges de gestion courante 0 € 800 €
66 Charges financières 0 € 0 €
67 Charges exceptionnelles 0 € 0 €
TOTAL 28 696 € 31 910 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Relais gérontologique
Section de fonctionnement Recettes de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Excédent antérieur reporté 0 € 0 €
013 Atténuation de charges 0 € 0 €
042 Opérations d'ordre entre section 0 € 0 €
15 Provisions pour risques et charges
70 Produits des services 6 480 € 4 000 €
73 Impôts et taxes 0 € 0 €
74 Dotations et participations 0 € 5 000 €
75 Autres produits de gestion courante 0 € 0 €
76 Produits financiers 0 € 0 €
77 Produits exceptionnels 0 € 0 €
78 Reprise sur provisions 0 € 0 €
TOTAL 6 480 € 9 000 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Relais gérontologique
Intervention chef de serviceElodie GUENNEC
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Relais gérontologique
CYBERBASE – T.I.C.
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budget Principal
Section de fonctionnement Dépenses de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Déficit antérieur reporté 0 € 0 €
011 Charges à caractère général 8 276 € 8 360 €
012 Charges de personnel 35 574 € 36 700 €
014 Atténuation de produits 0 € 0 €
022 Dépenses imprévues 0 € 0 €
023 Virement à section investissement 0 € 0 €
042 Opération d'ordre entre section 0 € 0 €
65 Autres charges de gestion courante 0 € 600 €
66 Charges financières 0 € 0 €
67 Charges exceptionnelles 0 € 0 €
TOTAL 43 850 € 45 660 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Cyberbase – T.I.C.
Section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement CA 2009 BP 2010
002 Excédent antérieur reporté 0 € 0 €
013 Atténuation de charges 0 € 0 €
042 Opérations d'ordre entre section 0 € 0 €
15 Provisions pour risques et charges
70 Produits des services 5 385 € 4 800 €
73 Impôts et taxes 0 € 0 €
74 Dotations et participations 0 € 0 €
75 Autres produits de gestion courante 0 € 0 €
76 Produits financiers 0 € 0 €
77 Produits exceptionnels 0 € 0 €
78 Reprise sur provisions 0 € 0 €
TOTAL 5 385 € 4 800 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Cyberbase – T.I.C.
Section d’investissement
Opération 26 – CybercommunautéDépenses : 6 064 €Recettes : 774 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Cyberbase – T.I.C.
Intervention chef de serviceCédric ANDRE
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Cyberbase – T.I.C.
ANNEXES
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Budgets 2007 2008 2009 2010Déchets- Atténuations TOTAL
309.769€-1.914€
307.855€
352.3250€
352.325€
366.149€1.118€
365.031€
445.150€11.000€
434.150€SPANC- AtténuationsTOTAL
85.430€0€
85.403€
89.685€0€
89.685€
112.658€15.685€96.973€
84.500€7 100€
77 400€Budget Principal- AtténuationsTOTAL
1.760.563€147.956€
1.612.607€
1.821.527€84.231€
1.737.296€
1.968.885€141.126€
1.827.759€
2.174.705€158.800€
2.015.905€
TOTAL GENERAL
2.005.865€ 2.179.306€ 2.289.763€ 2.527.455€
DEPENSES DE PERSONNEL
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
Intervention chef de serviceStéphanie LAPPARTIENT
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010Ressources Humaines
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
•Office de Tourisme du Pays de Malestroit : pas de demande à ce jour provision de 140 000 €• Pays de Ploërmel : 119 800 €•Les Boucles de l’Oust : 3 600 €•Armoric Cinéma : 7 500 €•Association des Amis du Musée de la Résistance Bretonne : 20 000 €•Fonds d’aide aux associations culturelles et sportives : 10 000 €
Total : 300 900 €
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
ANNEES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
DGF TOTALE 1 162 631 € 1 203 603 € 1 297 901 € 1 319 722 € 1 364 938 € 1 328 664 € 1 488 244 €
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
ANNEES 2007 2008 20092010
(compensation relais)
BASE 19 645 000 € 20 547 000 € 22 207 000 €
3 362 543 €(280 212 € / mois)
TAUX 11,36 % 11,36 % 11,36 %
PRODUIT 2 231 672 € 2 334 139 € 2 522 715 €
Plafonnement de la TP
- 32 327 € - 31 896 € - 33 377 €
PRODUIT DEFINITIF
2 199 345 € 2 302 243 € 2 489 338 €
TAXE PROFESSIONNELLE
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
ATTRIBUTION DE COMPENSATION
Conseil communautaire 25 mars 2010Budget Primitif 2010
COMMUNES 2005 2006 2007 2008 2009 2010
BOHAL 0 € 0 € 101 € 101 € 101 € 101 €
CARO 0 € 0 € 16 289 € 16 203 € 16 203 € 16 203 €
CHAPELLE CARO 175 709 € 168 089 € 193 316 € 193 316 € 193 316 € 193 316 €
LIZIO 0 € 0 € 8 167 € 8 167 € 8 167 € 8 167 €
MALESTROIT 407 401 € 388 529 € 415 499 € 415 499 € 415 499 € 415 499 €
MISSIRIAC 234 658 € 224 169 € 248 225 € 248 225 € 248 225 € 248 225 €
PLEUCADEUC 804 952 €
ROC ST ANDRE 41 700 € 37 067 € 54 527 € 54 527 € 54 527 € 54 527 €
RUFFIAC 1 476 € 0 € 37 590 € 37 590 € 37 590 € 37 590 €
SERENT 201 698 € 185 548 € 231 947 € 231 947 € 231 947 € 231 947 €
ST ABRAHAM 7 761 € 5 311 € 13 508 € 13 508 € 13 508 € 13 508 €
ST CONGARD 17 601 € 14 537 € 38 290 € 38 290 € 38 290 € 38 290 €
ST GUYOMARD 76 € 0 € 15 727 € 15 727 € 15 727 € 15 727 €
ST LAURENT/OUST 0 €0 €
812 € 812 € 812 € 812 €
ST MARCEL 90 362 € 82 207 € 98 170 € 98 170 € 98 170 € 98 170 €
ST NICOLAS-DU-TERTRE 0 €
0 €2 124 € 2 124 € 2 124 € 2 124 €
TOTAUX 1 178 442 € 1 105 457 € 1 374 292
€ 1 374 206 € 1 374 206 € 2 179 158 €