Budget 2006: 3 évolutions majeures
• 1ère évolution: Création de la CCBS et transferts de charges (diminutions et augmentations de divers postes de dépenses et de recettes)
• 2ème évolution: Mise à disposition du SIVOM du service petite enfance pour la crèche intercommunale.
• 3ème évolution: Réforme de la M14 et notamment changement de comptabilisation des ICNE (diminution de dépenses et de recettes financières)
La lecture comparative du budget 2005/2006 doit tenir compte de ces évolutions qui n ’impactent
pas l ’équilibre du budget mais en modifient la présentation.
BUDGET PRIMITIF 2006 VILLE
Vue d ’ensemble
Répartition du budgetINVESTISSEMENT
16%
FONCTIONNEMENT
84%
BUDGET PRIMITIF 2006Section de Fonctionnement
DEPENSES (M €)
Variation du fonctionnement (en M €)
à périmètre constant
28,1
2,1
28,8
2,2
26.527.027.528.028.529.029.530.030.531.031.5
BP 2005 BP 2006
Opérationsd'ordreDépenses réelles
Analyse comparative 2006/2005Comme nous l ’indiquions en début de présentation, l ’analyse n ’est pertinente qu ’après retraitement des
données comptables 2006 et 2005.
En effet, il convient de tenir compte de 3 éléments majeurs:
•Création de la CCBS
•Mise à disposition de personnel au SIVOM
•Réforme de la M14
Zoom sur la variation des dépenses réelles
16.6
1.9
9.60
BP 2005
17.4
1.5
9.91
BP 2006
Frais de personnel
(hors mise à disposition du
SIVOM)
Divers frais financiers
Dépenses courantes
Dépenses de personnel en M €(Hors personnel mis à disposition du SIVOM)
0.48
0.07
16.6
0.27Congés maternité et LM,titularisations, promotions ,allocations retour àl'emploi
Création de postes
Dépenses exogènes
BP 2005
17,4 M €
FINANCES
VARIATION 2006/2005:(hors ICNE) -196 982 €
• Augmentation de l ’ autofinancement: +88 k€
• Diminution des intérêts de la dette: -280 k€
• Prélèvement SRU: 0 €
3.6
3.9
3.7
BP2004
BP2005
BP2006
PERSONNEL ( hors mise à disposition du SIVOM)
16.1
16.6
17.4
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
+ 822 825 €
• +72 K€: création de postes• +266 K€: autres dépenses
endogènes• +484 K€: dépenses
exogènes
COMMUNICATION
0.22
0.24 0.24
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005
-615 €
• Budget stable
SCOLAIRE
1.01
0.99
1.02
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
+27 593 €
• Hausse des remboursements de frais de scolarité
• Augmentation des départs en mini-séjours maternels
RESTAURATION SCOLAIRE
0.60 0.60
0.65
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
+49 800 €
• 40 000 repas supplémentaires prévus en 2006 (recettes également en hausse)
PETITE ENFANCE
0.20
0.13 0.13
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
-2 800 €
• Réajustement du budget alimentation
AIDE SOCIALE
0.66
0.63
0.60
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
-33 864 €
• Baisse des dépenses du CCAS: diminution du reversement des salaires à la ville
INFORMATIQUE
0.14 0.14
0.16
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
20 800 ۥ Hausse du budget
« contrats de maintenance et consommables »
• Renouvellement droits d ’accès plate-forme gestion de la dette
• Complément projet intranet
POLICE MUNICIPALE
0.02
0.04
0.03
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005
-9 940 €
• Dépense exceptionnelle 2005 non reconduite (habillement)
CENTRE DE SECOURS
0.92
0.82 0.85
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
+27 400 €
• Réajustement du budget 2005
ADMINISTRATION GENERALE
0.42
0.40
0.41
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
+13 579 €
• Nouvelle location de locaux où seront logées 2 associations
VIE DU CITOYEN
0.03
0.04
0.05
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
+11 000 €
• Augmentation du budget « casse de monuments »
CULTURE ET PATRIMOINE
0.86
0.88
0.85
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
-27 265 €
• -15 k€ subv. ACC (prise en charge par la ville d ’un poste de secrétaire)
• -21,5 k€ subv. MPT (gestion de la salle Vialatte reprise par la ville)
SPORTS & JEUNESSE
0.65
0.720.77
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
+45 855 €
• Intégration de dépenses nouvelles du Contrat Temps Libre et du PIJ: +40 k€
• Augmentation du budget colonies vacances :+5 k€
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
0.08 0.08
0.09
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
+ 8 168 €
• réactualisation du contrat Vinci• Augmentation cotisation APIJ• Augmentation budget sapins de
Noël
URBANISME
0.06
0.050.04
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
-575 €
• budget stable
SERVICES TECHNIQUES(Budget 2005 retraité hors OM)
3.57
3.73
BP 2005 BP 2006
VARIATION 2006/2005
+158 243 €• Contrats Éclairage Public,
nettoiement voirie, espaces verts: + 122 k € (réactualisation et nouvelles dépenses)
• Dépenses de travaux en régie : +11 k €
• Dépenses énergie,fluides:+36k€
DEPENSES RELLES PAR SECTEUR (y compris frais de personnel)
Intérêts dette et divers4%
Dévlpt éco1%
Social & logt4%Sécurité
6%
Culture8%
Sport et jeunesse9% Voirie envirt
9%Crèches, centre
loisirs17%
Scolaire19%
Services généraux23%
BUDGET PRIMITIF 2006
Section de FonctionnementRECETTES (M €)
Des recettes des services en hausse de 360 000 € par rapport
au BP 2005!
Répartition par nature
Dotations de l'Etat
16%
Produits d'exploitation
15%
Reversements
CCBS15%
Subv. & participations
13%
Autres taxes &
prdts2%
Contributions directes
39%
Total des recettes: 31 426 459 €
• Contributions:12,3 M€• Dotations de l ’état: 5 M€• Pdts d ’exploitation: 4,8 M €• Reversements CCBS: 4,8 M€• Subv,participations: 3,9 M€• Autres taxes & pdts: 0,6 M€
Répartition du produit des 3 taxes à Chatou
Taxe Foncière P Non Bâties
Taxe Foncière P Bâties
Taxe d'Habitation
BUDGET PRIMITIF 2006
Section d ’Investissement DEPENSES
Section d ’investissement : 6 200 111 €
Investissement courant
28%
Plan pluriannuel
72%
Dépenses totales d ’investissement par secteurs
Scolaire9%
Culture6%
Sports/Jeunesse
4%Petite
Enfance3%
Divers4%
Administ. &
informat.11%
Voirie, environt
31%
Capital de la dette32%
TOTAL: 6 200 111 €
• Capital de la dette: 2 M€• Voirie, Environt : 1,9 M€• Admin. & inform.: 0,7 M€• Scolaire: 0,6 M€• Culture: 0,3 M€• Sports/Jeunesse: 0,2 M€• Petite enfance:0,2 M€• Divers:0,3 M€
Plan pluriannuel : dépenses par secteurs
TOTAL: 4 480 213 €
• Capital de la dette: 2 M €• Scolaire: 0,6 M€
– 229 000 € poursuite réhabilitation V. Hugo– 350 000 € travaux divers et mobilier dans les écoles
• Maison des associations : Acquisition du local pour 700 000 € (inscription au BP 2006: 240 000 € et 460 000 € au BS 2006)
• Voirie et environnement: 1,7 M€– 905 694 € de contrat paysage– 434 000 € de travaux de voirie– 200 000 € de travaux d ’éclairage public– 156 000 € de mobilier urbain et de travaux suite à la commission de sécurité
Investissement courant: dépenses
TOTAL: 1 719 898 €(total 2005: 1 448 096 €)
• Culture: 349 k€• Administration: 257 k€• Voirie & environmt: 234 k€• Sports & jeunesse: 232 k€• Petite enfance:203 k€• Informatique: 193 k€ • Dévlpt Eco.: 102 k€• Urbanisme: 91 k€• Divers: 58 k€
Divers3%
Petite Enfance
12%
Informatique12%
Dévlpt Eco.6%
Urbanisme5%
Culture20%
Administration15%Sports &
Jeunesse14%
Voirie & environmt
14%
BUDGET PRIMITIF 2006
Section d ’Investissement RECETTES
Recettes par nature: 6 200 111 €
Autofinancement35%
Emprunts23%
FCTVA23%
Subventions16%
Divers3%
Point sur la dette
• Encours au 31/12/2005: 34 788 709 €
• Encours par habitant: 1 204 €
• Montant renégocié en 2005: 10,3 M €
• Gain global estimé: 200 000 €
Synthèse
• Un autofinancement amélioré qui couvre le remboursement en capital de la dette et permet une hausse des investissements courants
• Une amélioration des recettes des services qui permet de limiter l ’augmentation de la fiscalité.
• Deux projets nouveaux: l ’achat d ’un local dans la ZAC Pathé et la signature d ’un « contrat paysage »
BUDGET PRIMITIF 2006 ASSAINISSEMENT
Total: 599 356 €Principales dépenses:
• 157 000 € de remboursement des salaires payés par la ville
• 82 000 € d ’entretien des réseaux• 152 000 € d ’autofinancement• 32 000 € de participation aux syndicats intercommunaux• 80 000 € intérêts des emprunts• 76 000 € d ’ICNE
Section d ’exploitationDépenses
Total: 599 356 €
Principale recette:
481 000 € de redevance d ’assainissement
Section d ’exploitationRecettes
Total: 460 926 €Principales dépenses:
• 61 000 € de remboursement du capital de la dette• 77 000 € d ’ICNE N-1• 287 000 € de travaux
Section d ’ investissementDépenses
Total: 460 926 €Principales recettes:
• 233 000 € de FCTVA• 152 000 € d ’autofinancement• 76 000 € d ’ICNE
Section d ’ investissementRecettes
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