8/18/2019 Stat Opcvm Hebdo 28122015

1/6

 Actif net par catégorie OPCVM

Catégorie Nombre OPCVM Montant

Actions 87 20,436,229,406.47

Diversifés 68 12,852,656,156.09

Monétaire 52 71,608,542,772.58

Obligations CT 40 48,342,776,797.09

Obligations MLT 149 175,116,002,291.36Contractuel 10 1,763,429,526.53

Total 406 0!""#!66!#$0%"

Indices De Performance

Catégorie )n*ices

409.14 -0.39

405.76 0.25

141.44 0.07

145.80 0.09

171.33 0.16

 Actif Total Par Catégorie De Valeurs

Variation+eb*oma*aire

Actions1

Diversifés1

Monétaire2

Obligations CT2

Obligations MLT2

1 les indices tiennent compte des opérations sur titres et ont pour base 100 au 31/12/19962 les indices tiennent compte des opérations sur titres et ont pour base 100 au 31/12/2004

,T

8/18/2019 Stat Opcvm Hebdo 28122015

2/6

Catégorie Montant ,tructure

Valeurs cotées &VC( 21,630,517,534 6.27

VC Actions 20,337,576,271 5.89

VC Obligations 5rivées 1,276,516,238 0.37

16,425,026 0.00

Valeurs non cotées &VNC( 266,900,003,130 77.33

VNC Actions 139,658,595 0.04

VNC Obligations 5rivées 41,472,468,153 12.02

166,760,258,730 48.31

48,282,299,490 13.99

VNC Titres *OPCVM 10,245,318,162 2.97

Autres éléments *Acti7  56,621,961,403 16.40

ACT)8 TOTAL 4$!"$2!432!069 "00%00

Catégorie Actions Contractuel

Volume *e souscri5tions   362,545,388 106,731,443

Volume *e rac:ats   514,029,945 216,457,180

2,251 247

1,794 172

162 2

292 72

3 1

VC Obligations émises ougaranties 5ar létat

VNC Obligations émisesou garanties 5ar létat

VNC Titres *e créance

négociables

Souscriptions et rachats par CatégorieOPCVM

Nombre total *e5orteurs *e 5arts ou*actionsPersonnes 5:;si

8/18/2019 Stat Opcvm Hebdo 28122015

3/6

Variation &'(

,tructure

6.19 -1.12 -4.12

3.89 0.87 -3.85

21.69 9.56 4.88

14.64 6.26 10.07

53.05 3.22 5.420.53 -5.81 23.71

"00%00 4%$4 4%##

Variation &'(

Variation Annuelle

-2.20 -3.00

0.10 2.69

0.22 2.62

0.28 3.04

0.52 3.96

Variation &'(

Variation+eb*oma*aire

VariationMensuelle

VariationMensuelle

T),T)-./, OPCVM +/DOMADA)23"220"$

8/18/2019 Stat Opcvm Hebdo 28122015

4/6

Variation Annuelle

-0.83 -3.77 -4.98

-0.90 -3.83 -6.14

0.31 -2.88 18.20

-5.46 -5.20 3.00

2.28 1.96 13.53

0.00 -5.81 20.71

-0.42 0.09 13.04

4.18 3.16 27.20

-0.43 -0.37 -16.04

-3.45 1.88 5.80

22.47 30.59 0.99

4%#" $%6 #%#$

Diversifés Monétaire Obligations CT

  231,938,516 16,647,860,402 8,361,440,542

445,632,322 10,450,299,572 5,557,616,238

1,043 4,573 2,563

713 2,621 1,731

142 197 207

187 1,740 620

1 15 5

Variation+eb*oma*aire

VariationMensuelle

8/18/2019 Stat Opcvm Hebdo 28122015

5/6

-3.12

13.63

-2.82

10.96

16.8769.60

#%34

 

VariationAnnuelle

1/, A.

8/18/2019 Stat Opcvm Hebdo 28122015

6/6

Obligations MLT TOTAL

===

  2,795,478,782 ===

  7,329 "3!006

  6,169"!200

  555 "!26$

  605 !$"6

  - 2$