Rapport pour la commission permanente du conseil … · stage de préparation au bac ... Les...

Rapport pour la commissionpermanente du conseil régional

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Présenté parJean-Paul HuchonPrésident du conseil régionald'Ile-de-France

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MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DE FORMATIONS 2007 – 2013

« OUVERTURE SOCIALE»

TOME 2

CP 10-531_TOME2

JUILLET 2010

@[email protected] 15/06/10 15:06:00

chapitre 932 "enseignement" code fonctionnel 28 "Autres services périscolaires et annexes",

programme HP28-005 (128005) " schéma des formations " action "réussite des élèves" (12800501)

Sommaire

ANNEXE AU RAPPORT N°1 ................................................................................................ 2 1. CRDP de Paris « Ambition Prépa » ............................................................................ 3

ANNEXE AU RAPPORT N°2 ................................................................................................ 4 1. École Polytechnique « Tutorat » ................................................................................. 5

ANNEXE AU RAPPORT N°3 ................................................................................................ 8 1. École des Mines ParisTech « Tutorat » ...................................................................... 9

ANNEXE AU RAPPORT N°4 ...............................................................................................10 1. Agro Paris Tech – Tutorat « Pourquoi pas moi ? » .....................................................11

ANNEXE AU RAPPORT N°5 ...............................................................................................12 1. École des Hautes Études Commerciales ParisTech – « Tutorat » .............................13

ANNEXE AU RAPPORT N°6 ...............................................................................................15 1. Arts et Métiers ParisTech « OPTIM » .........................................................................16

ANNEXE AU RAPPORT N°7 ...............................................................................................17 1. Paris Montagne « Science Académie » .....................................................................18

ANNEXE AU RAPPORT N°8 ...............................................................................................28 1. « Réussir aujourd’hui » ..............................................................................................29

ANNEXE AU RAPPORT N°9 ...............................................................................................32 1. ESSEC « Pourquoi pas moi » ....................................................................................33

ANNEXE AU RAPPORT N°10 .............................................................................................35 1. École des Mines ParisTech « Tutorat » .....................................................................36

ANNEXE AU RAPPORT N°11 .............................................................................................38 1. Association « Talens » ...............................................................................................39

ANNEXE AU RAPPORT N°12 .............................................................................................43 1. École centrale de Paris ..............................................................................................44

3

ANNEXE AU RAPPORT

N°1

4

1. CRDP de Paris « Ambition Prépa »

1.1. Bilan financier Année scolaire 2009-2010

DEPENSES RECETTES

Réalisation technique de la plate-forme (intégration de logiciels)

2 500 €

Rectorat de Paris 10 000 €

Coordination pédagogique

Rémunération d’un enseignant

11 500 €

Ministère de l’Éducation Nationale

7 500 €

Maintenance 2 500 € Ministère de l’enseignement supérieur

8 000 €

Action pédagogique, (tutorat et volet culturel)

24 000 € Région Île-de-France 15 000 €

TOTAL 40 500 € 40 500 €

1.2. Budget prévisionnel année scolaire 2010-2011

DEPENSES RECETTES

Réalisation technique de la plate-forme (intégration de

logiciels)

2 500 €

Rectorat de Paris 10 000 €

Coordination pédagogique

Rémunération d’un enseignant

11 500 €

Ministère de l’Éducation Nationale

7 500 €

Maintenance 2 500 € Ministère de

l’enseignement supérieur

8 000 €

Action pédagogique, (tutorat et volet

culturel) 24 000 € Région Île-de-France 15 000 €

TOTAL 40 500 € 40 500 €

5

ANNEXE AU RAPPORT

N°2

6

1. École Polytechnique « Tutorat »

1.1. Bilan financier année scolaire 2009-2010

Dépenses Montant €

Salaire assistant 36 000

Ateliers d'expression et de Codes sociaux 76 lycéens 18 000

Orientation scolaire (interventions COP) 76 lycéens 5 047

Vacations Professeurs Référents 5 899

Sorties Culturelles (au moins 3 sorties par élève) 76 lycéens 4 500

séminaire "découverte des métiers et des filières" à Marseille (mars 2010) 28 premières 6 200

séminaire croisé ESSEC (juin 2010) 29 secondes 4 000

stage de préparation au bac (avril 2010) 14

terminales 5 600

actions de second cercle (3 dans l'année minimum) 500 élèves 4 500

Transports (autres que séances hebdomadaires) 8 000

Cérémonies (accueil, bourses, présentation de projets, remise diplôme) 2 000

Restauration (repas et goûters élèves) 3 000

Assurance 150

colloque du 23 octobre (prestation vidéo) 3 500

communication 2 000

fournitures diverses 1 000

Divers 1 605

Total 111 000

Recettes Montant

ACSE 56 500

rectorat 3 500

Région 35 000

Conseil Général 10 000

Villes 6 000

Total 111 000

Prestations de l'Ecole non valorisées

Salaire Chef de programme 42000

locaux 15000

7

transport hebdomadaire des 76 lycéens (du lycée à l'X) 20000

8


Dépenses Montant €

Salaire assistant 36 000

Ateliers d'expression et de Codes sociaux 76 lycéens 18 000

Orientation scolaire (interventions COP) 76 lycéens 5 047

Vacations Professeurs Référents 5 899

Sorties Culturelles (au moins 3 sorties par élève) 76 lycéens 4 500

séminaire "découverte des métiers et des filières" à Marseille (mars 2010) 28 premières 6 200

séminaire croisé ESSEC (juin 2010) 29 secondes 4 000

stage de préparation au bac (avril 2010) 14

terminales 5 600

actions de second cercle (3 dans l'année minimum) 500 élèves 4 500

Transports (autres que séances hebdomadaires) 8 000

Cérémonies (accueil, bourses, présentation de projets, remise diplôme) 2 000

Restauration (repas et goûters élèves) 3 000

Assurance 150

colloque du 23 octobre (prestation vidéo) 3 500

communication 2 000

fournitures diverses 1 000

Divers 1 605

Total 111 000

Recettes Montant

ACSE 56 500

rectorat 3 500

Région 35 000

Conseil Général 10 000

Villes 6 000

Total 111 000

Prestations de l'Ecole non valorisées

Salaire Chef de programme 42000

locaux 15000

transport hebdomadaire des 76 lycéens (du lycée à l'X) 20000

9

ANNEXE AU RAPPORT

N°3

10

1. École des Mines ParisTech « Tutorat »


DEPENSES RECETTES

Personnel encadrant (chef de projet,

psychologue vacataire, enseignants

chercheurs...)

40 000 € Subvention DIV-ACSE 30 000 €

Secrétariat 10 000 € Subvention CR IDF 30 000 € Frais divers (transport,

musées, documentation…)

10 000 € Fonds propres 20 000 €

Frais structuraux assurés par l’Ecole

20 000 €

Total 80 000 € Total 80 000 €


DEPENSES RECETTES

Personnel encadrant (chef de projet,

psychologue vacataire, enseignants

chercheurs...)

40 000 € Subvention DIV-ACSE 30 000 €

Secrétariat 10 000 € Subvention CR IDF 30 000 € Frais divers (transport,

musées, documentation…)

10 000 € Fonds propres 20 000 €

Frais structuraux assurés par l’Ecole

20 000 €

Total 80 000 € Total 80 000 €

11

ANNEXE AU RAPPORT

N°4

12

1. Agro Paris Tech – Tutorat « Pourquoi pas moi ? »


Dépenses Montant Recettes Montant

60 – Achat 34 682

61 – Service extérieurs 9 660 Etat (ACSE) 101 419

62 – Autres Services extérieurs

50 326 CRIF 22 500

63 – Impôts et taxes - Rectorat de Créteil 9 800

64 – Charges de personnels

71 551

Mise à disposition de locaux

24 000 AgroParisTech autofinancement

56 500

190 219 190 219

Remarques :

1. Ce bilan financier intègre des éléments réalisés et d’autres encore à venir, l’année scolaire 2009/2010 n’étant pas terminée au moment de la transmission du bilan financier

2. Les charges de personnel incluent la prise en charge sur les ressources propres d’AgroParisTech d’agents mis à disposition pour un montant de 32 500 €.

1.2. Budget prévisionnel Année scolaire 2010-2011

Dépenses Montant Recettes Montant

60 – Achat 59 306

61-Service extérieurs 16 518 Etat (ACSE) 185 365

62– Autres Services extérieurs

86 057 CRIF 44 023

63– Impôts et taxes -

64 – Charges de personnels

100 007

Mise à disposition de locaux

36 480 AgroParisTech autofinancement

68 980

298 368 298 368

13

ANNEXE AU RAPPORT

N°5

14

1. École des Hautes Études Commerciales ParisTech – « Tutorat »


DEPENSES Montants RECETTES Montants

60 ACHATS 148000 706 RECETTES PROVENANT DES SERVICES RENDUS

Alimentation et boisson Participation des usagers

Eau, gaz, électricité, combustible

Prestations de services CAF

Fournitures d'entretien, petit équipement de bureau

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Fournitures d'activités ETAT

61 SERVICES EXTERIEURS

Crédits Acse/ cordées de la réussite 121000

Sorties Emploi solidarité

Loyers Culture

Location de matériel Education Nationale

Travaux d'entretien et de réparation

Droits de la Femme

Primes d'assurance Jeunesse Sports

Frais de colloques, séminaires, conférences

Emplois aidés par l'Etat (CNASEA)

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

FASILD

Fonds Européens (FSE, FEDER)

Rémunération d'intermédiaires et honoraires

Autres (préciser)

Publicité, publication COLLECTIVITES TERRITORIALES

Transports liés aux activités

Conseil Régional 35000

Déplacements, missions et réception

Conseil Général - Crédits politique de la Ville - Autres directions (à préciser)

30000

Frais postaux et télécommunication

Commune(s ) Groupement de communes (communautés de communes, communautés d'agglomérations)

Formation ORGANISMES SEMI-PUBLICS

63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

Caisse d'Allocations Familiales

Taxe sur les salaires Caisse des Dépôts et Consignations

Autres impots de taxes Chambres de commerce

64 CHARGES DE PERSONNEL

110000 Autres (préciser)

Salaires bruts 0

SUBVENTIONS PRIVEES (préciser)

Charges sociales et patronales

Médecine du travail

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE/ FONDS PROPRES POLYTECHNIQUE

72000

TOTAL 258

000,00 € TOTAL

258 000,00 €

Evaluation des contributions volontaires FACULTATIF

Charges Produits

15


DEPENSES Montants RECETTES Montants

60 ACHATS 148000 706 RECETTES PROVENANT DES SERVICES RENDUS

Alimentation et boisson Participation des usagers

Eau, gaz, électricité, combustible

Prestations de services CAF

Fournitures d'entretien, petit équipement de bureau

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Fournitures d'activités ETAT

61 SERVICES EXTERIEURS

Crédits Acse/ cordées de la réussite 121000

Sorties Emploi solidarité

Loyers Culture

Location de matériel Education Nationale

Travaux d'entretien et de réparation

Droits de la Femme

Primes d'assurance Jeunesse Sports

Frais de colloques, séminaires, conférences

Emplois aidés par l'Etat (CNASEA)

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

FASILD

Fonds Européens (FSE, FEDER)

Rémunération d'intermédiaires et honoraires

Autres (préciser)

Publicité, publication COLLECTIVITES TERRITORIALES

Transports liés aux activités

Conseil Régional 35000

Déplacements, missions et réception

Conseil Général - Crédits politique de la Ville - Autres directions (à préciser)

30000


Commune(s ) Groupement de communes (communautés de communes, communautés d'agglomérations)

Formation ORGANISMES SEMI-PUBLICS

63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

Caisse d'Allocations Familiales

Taxe sur les salaires Caisse des Dépôts et Consignations

Autres impots de taxes Chambres de commerce

64 CHARGES DE PERSONNEL

110000 Autres (préciser)

Salaires bruts 0

SUBVENTIONS PRIVEES (préciser)

Charges sociales et patronales

Médecine du travail

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE/ FONDS PROPRES POLYTECHNIQUE

72000

TOTAL 258

000,00 € TOTAL

258 000,00 €

Evaluation des contributions volontaires FACULTATIF

Charges Produits

16

ANNEXE AU RAPPORT

N°6

17

1. Arts et Métiers ParisTech « OPTIM »


DEPENSES RECETTES

Informations, tests et entretiens

15 000 € Fonds propres 38 000 €

Mise en œuvre du tutorat « Optim » pour

35 lycéens

20 000 €

Mise en œuvre du tutorat « Optim » pour

27 étudiants d’IUT

20 000 €

Complément à l’APL 30 000 € Aide de la fondation SAFRAN

12 000 €

Aide de la fondation des ingénieurs des

Arts et Métiers

15 000 €

Région Île-de-France 20 000 €

TOTAL 85 000 € 85 000 €


DEPENSES RECETTES

Informations, tests et entretiens

4 500€

Déplacements 2 500 €

Information des lycéens

3 000 €

Tutorat en direction des lycéens

40 000 € Aide des fondations 15 000 €

Aides directes 20 000 € Rectorat 45 000 €

Région Île-de-France 10 000 €

TOTAL 70 000 € TOTAL 70 000 €

18

ANNEXE AU RAPPORT

N°7

19

1. Paris Montagne « Science Académie »


Bilan actif

Au ............................... 31-12-2009 31-12-2008

Durée ............................... 12 Mois 9 Mois

en Euros Valeur Brute Amor.& Prov. Valeur Nette Valeur Nette

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 0 0 0

. Logiciels 0

. Autres 0

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 138 6 116 3 021 6 067

. Terrains 0

. Constructions 0

. Agencements, matériels et outilages 0

. Matériels de bureau et informatique 9 138 6 116 3 021 6 067

0

. Autres immobilsiations corporelles 0

. En cours 0 0

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 0 0 0

. Participations 0

. Créances rattachées à des participations 0 0

. Autres titres immobilisés 0 0

. Prêts, cautions et deépôts 0

.Autres immobilisations financières 0

TOTAL ACTIF IMMOBILISE I 9 138 6 116 3 021 6 067

STOCKS ET EN COURS 0 0 0 0

. Matières premières 0

. Approvisionnements 0

. En cours de production de biens ou de services 0

. Marchandises 0

FOURNISSEURS DEBITEURS IMMOBILISATIONS 0 0 0 0

. Avances et acomptes/commandes d'immobilisations 0

CREANCES ET COMPTES RATTACHES 50 159 0 50 159 56 000

. Membres, créances s/allocations 0

. Avances et acomptes versés sur commandes 0 0

. Autres créances 50 159 50 159 56 000

. Fournisseurs débiteurs 0 0

PLACEMENTS : VALEURS MOBILIERES 0 0 0 298

. Valeurs mobilières 0 298

. Intérêts courus non échus 0 0

DISPONIBILITES 3 626 3 626 984

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 0 477

TOTAL ACTIF CIRCULANT II 53 785 0 53 785 57 759

ECART DE CONVERSION ACTIF III 0

TOTAL ACTIF (I+II+III) 62 922 6 116 56 806 63 826

20

Bilan passif

Au ...............................31-12-2009 31-12-2008

Durée ...............................12 Mois 9 Mois

en Euros Valeur Nette Valeur Nette

FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE 0 0

. Fonds associatifs

. Fonds de trésorerie apporté

. Dons et legs

. Subventions d'investissements non renouvelables

FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE

FONDS DE RESERVES 0 0

. Réserves statutaires

. Réserves de trésorerie

. Projet associatif

. Autres réserves

RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU 8 644 12 259

. Résultat de l'exercice -3 615 7 683

. Report à nouveau 12 259 4 576

SUBVENTIONS EQUIPEMENTS AMORTISSABLES 0

. Brut

.Amortissements

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS ET AUTRES FONDS I 8 644 12 259

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES II 0

. Pour risques

. Pour charges

FONDS DEDIES III 10 144 12 789

. Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

. Autres fonds dédiés 10 144 12 789

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 16 578 2 538

. Emprunts auprès des établissements de crédit : Capital emprunté

. Emprunts, dettes et concours bancaires divers 16 578 2 538

AUTRES DETTES 21 440 36 238

. Allocations restant à verser

. Fournisseurs et comptes rattachés 9 475 25 286

. Dettes fiscales et sociales 11 964 10 952

. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

. Autres dettes

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

TOTAL DETTES ET ASSIMILES IV 38 017 38 776

TOTAL DU PASSIF (I+II+III) 56 805 63 824

21

Compte de résultats

Au ...............................31-12-2009 31-12-2008

Durée ............................... 12 Mois 9 Mois

en Euros Total Total

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations des membres

Services aux membres 0 0

Autres service 1 140

PRODUITS ISSUS DES MEMBRES 1 140 0

Subventions d'exploitation Paris et Région 284 383 293 877

Autres subventions de fonctionnement

Dons, legs

Reprises de provisions et amortissements

Transferts de charges

Subventions d'équipement virées au compte de résultat

Autres produits 349

TOTAL (a) ( I ) 285 872 293 877

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de matières, fournitures et assimilés

Achats de petits matériels

Charges liées aux manifestations 147 980 143 342

Honoraires

Communication, publicité, publication

Frais de mission, réception, déplacement

Frais bancaires (b)

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements 88 272 88 684

Charges sociales 33 793 29 456

Travaux en cours 9 063

Allocations versées aux membres

Dotations aux amortissements des immobilisations 3 046 1 783

Dotations aux provisions s/actifs circulants

Dotations aux provisions pour risques et charges

Autres charges 16 529 14 140

TOTAL (c) ( II ) 289 621 286 467

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) -3 749 7 410

OPERATIONS EN COMMUN

Bénéfice attribué, perte transférée ( III )

Perte supportée, bénéfice transféré ( IV )

PRODUITS FINANCIERS

De participations (d)

Autres valeurs mob., créances d'actif immob. (d)

Autres intérêts et produits assimilés (d) 134 273

Reprise s/provisions


Différence positives de change

Produits nets s/cessions valeurs mobilières de placement

TOTAL ( V ) 134 273

CHARGES FINANCIERES

Dotations aux amortissements et aux provisions

Intérêts et charges assimilées (e)

Différence négatives de change

Charges nettes sur cessions de Valeurs Mobilières de placement

TOTAL ( VI ) 0 0

2 - RESULTAT FINANCIER ( V - VI ) 134 273

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI ) -3 615 7 683

22

Compte de résultats (suite)

Au ...............................31-12-2009 31-12-2008

Durée ............................... 12 Mois 9 Mois

en Euros Total Total

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprise s/provisions


TOTAL ( VII ) 0 0

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion

Sur opération en capital (f et g)

Dotations aux amortissements et aux provisions

TOTAL ( VIII ) 0 0

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII) 0 0

Impôts sur les bénéfices (IX)

Sous -Total PRODUITS ( I + III + V + VII ) 286 006 294 150

Sous -Total CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX) 289 621 286 467

5. RESULTAT ( Produits - Charges) -3 615 7 683

(a) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(b) Dont redevances sur crédit-bail mobilier

redevances sur crédit-bail immobilier

(c) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(d) Dont produits concernant des entités liées

(e) Dont intérêts concernant des entités liées

(f) Valeurs brutes des immobilisations cédées

(g) Amortissement des immobilisations cédées

23

Association Paris-Montagne

Programme Science Académie

2009

Intitulé du compte Sciences Académie

Anim/Spectacles 2 064,19

Fournit. entretien & petit equip. 615,10

Fournitures administratives 1 337,75

Autres matieres et fournitures 778,03

Services extérieurs 5 608,39

Locations 350,00

Assurance 1 085,89

Frais colloques conf. 1 161,00

Remuneration d'int. & hono. 10 131,81

Publicite publicat. relat. publiq. 6 284,94

Cadeaux 0,00

Voyages et deplacements 21 995,29

Frais d'hébergement 0,00

Frais de nourritures 12 040,46

Missions, réception 94,19

Frais postaux et de télécomm. 4 707,69

Services bancaires et assim. 707,03

Concours divers 67,50

Charges de personnel 61 636,61

Cotisation Urssaf 23 703,00

Medecine du travail, pharmacie, FC 1 332,00

Indemnité stages 700,00

Droits d'auteur & autres FDS 0,00

Amortissement 1 575,65

Provisions pour charges 7 387,98

0,00

165 364,50

Subvention Acsé / FASILD 3 000,00

Subvention IDF 40 000,00

Subventions 10 000,00

Subvention Bettencourt-Schueller 70 000,00

Subvention DRRT 10 000,00

Subvention Ministère Recherche 0,00

Subvention Société Générale 10 000,00

Subvention Inserm 0,00

Produits supplémentaires 6 224,50

Produits divers de gestion 1 140,00

Subvention Ville de Paris 15 000,00

0,00

0,00

165 364,50

24

1.2. « Budget prévisionnel année scolaire 2010-2011

Paris Montagne

Programme Science Académie -2010-2011

DEPENSES Montant

Frais de Personnel (hors personnel bénévole et personnels de statut public dans le cadre de leurs missions de service public)

* Gestion/coordination de l'association 22,4

* Coordination du projet IDF et national 22,6

* Coordination du projet en région 15,2

* Communication 13,1

Total frais de personnel 73,3

Frais d’animation

* Achat/location de petits équipements et matériels - matériel pour ateliers scientifiques lors du séjour à l'ENS 2,0

* Animations pédagogiques : animations, visites de musées scientifiques, participation aux rencontres CNRS Jeunes 8,0

* Conception d’expositions, de débats, de conférences, de concours… : réalisation d'un congrès au mois de mai, où les jeunes présentent le travail réalisé pendant les stages qu'ils ont effectués 2,3

* Soutien à la création de clubs de Science 3,0

* Organisation de stages thématiques sur le modèle du stage de mécanique quantique de février 2007 et du stage sur les comportements collectifs de février 2008 3,0

Total Frais d’animation 18,3

Frais de communication

* Conception des outils de communication : logo, site Internet, affiches, tracts, communiqués et dossier de presse 2,0

* Impression / reprographie 4,0

* Frais postaux (diffusion) : envoi dans les lycées, envoi aux journalistes 3,6

Total frais de communication 9,6

Frais de transport

* Transport de 350 jeunes pendant les stages des vacances de Pâques à Paris et en Province (sur la base de 100 jeunes ne disposant pas de carte Imagin'R, à 37,60 euros pour la carte hebdomadaire zone 1-6) 3,7

* Transport de 100 jeunes pendant les stages de vacances d'été à Paris (sur la base de 50 jeunes ne disposant pas de carte Imagin'R, à 37,60 euros pour la carte hebdomadaire zone 1-6) 1,8

* Transport des intervenants 1,0

Total frais de transport 6,5

Frais d’hébergement

25

* Prise en charge du logement des encadrants pendant le séjour d'été : 11 encadrants pour 10 nuits à l'Ecole Normale Supérieure 2,0

* Prise en charge du logement des jeunes : 30 jeunes pour 10 nuits à l'Ecole Normale Supérieure 7,5

Total frais d’hébergement 9,5

Frais de nourriture

* Frais de nourriture pendant les stages des lycéens pendant les vacances de Pâques (350 jeunes pendant 4 jours, à 5 euros le repas) 7,0

* Frais de nourriture pendant les stages des lycéens pendant les vacances d'été (100 jeunes pendant 4 jours, à 5 euros le repas) 3,0

* Frais de nourriture pendant les réunions mensuelles (10 réunions, avec 25 personnes, à 5 euros le repas) 1,2

* Frais de nourriture pendant le séjour d'été (10 jours, avec 40 personnes, 2 repas par jour au réfectoire de l'ENS à 8 euros le repas) 6,4

* Frais de nourriture pendant les conférences ou réunions mensuelles organisées pour les lycéens (Une dizaine de rencontres) 1,1

Total frais de nourriture 18,7

Frais administratifs (secrétariat…)

* Fournitures et petit équipement 4,0

* Frais de téléphone 3,0

* Autres 2,0

Total frais administratifs 9,0

Autres frais (préciser)

* Frais de représentation en province et à l'étranger (déplacement ouverture nationale, envoi de représentants dans des congrès, rencontre de responsables d'autres initiatives...) 5,0

* Frais d'échanges avec des lycéens de programmes européens similaires et participation à de séjours scientifiques en Europe (sur le modèle des Summer Camp) 10,0

* Frais de participation et d'adhésion aux fédérations, organisations internationales, réseau d'associations,... 4,0

* Assurances 2,0

Total Autres frais 21,0

TOTAL DEPENSES 165,9

RECETTES

En cours de demande

* ACSÉ (renouvellement de subvention) 20 000

* DRRT (renouvellement de subvention) 14 000

* Région Ile-de-France 50 000

* Région Rhône-Alpes 6 900

* Ville de Paris 15 000

* Fonds privés (renouvellement de subvention) 60 000

TOTAL RECETTES 165 900

26

Pour information :

27

Contributions volontaires en nature

Estimation de la valeur des

contributions

Mise à disposition gratuite de biens et prestations : salle à l'Ecole Normale Supérieure pendant 10 jours durant le séjour estival, salle à l'Ecole Normale Supérieure pendant les réunions, tickets gratuits au Palais de la Découverte, au Musée de l'Homme et à l'Exploradome, matériel audiovisuel prêté 50 000

Personnel bénévole : 15 bénévoles actifs à l'année (10 jours de séjour estival de la Science Académie ; 10 réunions dans l'année avec les jeunes, 10 réunions dans l'année entre les encadrants, avec une présence de 7 bénévoles en moyenne et 2H de travail supplémentaire par semaine en moyenne) 24 000

Intervention bénévole de chercheurs : une vingtaine de conférences de 2H réalisées par des chercheurs pour les jeunes de la Science Académie 6 000

Dons en nature : livres, magazines, DVD 1 500

TOTAL 81 500

28

Contributions volontaires en nature Estimation de la valeur des

contributions

Mise à disposition gratuite de biens et prestations : salle à l'Ecole Normale Supérieure pendant 10 jours durant le séjour estival, salle à l'Ecole Normale Supérieure pendant les réunions, tickets gratuits au Palais de la Découverte, au Musée de l'Homme et à l'Exploradome, matériel audiovisuel prêté 50 000

Personnel bénévole : 15 bénévoles actifs à l'année (10 jours de séjour estival de la Science Académie ; 10 réunions dans l'année avec les jeunes, 10 réunions dans l'année entre les encadrants, avec une présence de 7 bénévoles en moyenne et 2H de travail supplémentaire par semaine en moyenne) 24 000

Intervention bénévole de chercheurs : une vingtaine de conférences de 2H réalisées par des chercheurs pour les jeunes de la Science Académie 6 000

Dons en nature : livres, magazines, DVD 1 500

TOTAL 81 500

29

ANNEXE AU RAPPORT

N°8

30

1. « Réussir aujourd’hui »


CHARGES (3) Prévision Réalisation % PRODUITS (3)

Prévision Réalisation %

I. Charges directes affectées à l’action I. Ressources directes affectées à l’action

60 – Achat -

5 931

70 – Vente de produits finis, prestations de services,

Achats matières et fournitures 74- Subventions d’exploitation (2)

Autres fournitures 5 931 Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

61 - Services extérieurs - 6 472

Locations immobilières et immobilières

Entretien et réparation

Assurance Région(s):

Documentation 336 Ile de France 40 000

Orientation des élèves 6 136 Autres 10 000

62 - Autres services extérieurs - 171 440 Département(s):

Rémunérations intermédiaires et honoraires

355

Préfecture 93 90 000



Déplacements, missions 40 742

Commune(s):

Séjours linguistiques 77 439

Ecuries Ete 49 979 Clichy 5 000

Internet bénéficiaires 2 794

Poste 131 Mécénat 52 112

Cotisations des membres 1 553

Participations séjours 11 543

63 - Impôts et taxes - - Cotisations des élèves 700

Impôts et taxes sur rémunération

Autres impôts et taxes

64- Charges de personnel - 6 927 75 - Autres produits de gestion courante

11

(Rémunération des personnels, 4 941

Charges sociales, 1 986

Autres charges de personnel)

65- Autres charges de gestion courante

66- Charges financières

67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers 3 377

68- Dotation aux amortissements

7 8 – Reports ressources non utilisées d’opérations antérieures

78-1 Subventions affectées 35 553

78-2 Prélèvement sur les réserves de l'association

31

I. Charges indirectes affectées à l’action I. Ressources indirectes affectées à l’action

Charges fixes de fonctionnement

68 099 Report 2009-2010 -15 980

Frais financiers

Total des charges -

258 869

Total des produits -

258 869

86- Emplois des contributions volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en nature

(Secours en nature) (Bénévolat) 111 870

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole) 111 870

Dons en nature)

TOTAL -

370 739

TOTAL -

370 739

32


Exercice 2010 date de début : 01/09/2010 date de fin : 31 août 2011

CHARGES Montant (2) PRODUITS Montant (2)

I. Charges directes affectées à l’action I. Ressources directes affectées à l’action

60 - Achats 70 - Participations financières Petit équipement 2 300 Participation annuelle des bénéficiaires 1 350 Fournitures de bureau 3 800 des bénéficiaires

61 - Services extérieurs Participations aux séjours à l'étranger 30 000 Locations 23 000

Entretien et réparation 2 500 74 - Subventions d'exploitation Assurance 550 Etat

Documentation 1 310 Préfecture de Seine St Denis 110 000

Orientation et accompagnement 15 500 Préfecture des Hauts de Seine 20 000

62 - Autres services extérieurs Préfecture du Bas-Rhin 30 000

Rémunérations interm./honoraires 41 700 Préfecture de la Loire 20 000

Publicité, publications 2 000 Préfecture du Gard 25 000

Bourses, secours 43 000 Conseils régionaux

Prépa aux études de médecine 10 000 Région Ile de France 40 000

Déplacements, missions Région languedoc-roussillon 6 000

- sorties pédagogiques 62 700 Conseils généraux

- stages linguistiques 166 400 Conseil général du Gard 3 000

- déplacements écuries d'été 4 000 Communes

-déplacements des DR et du CA 19 500 Ville de Clichy sous Bois 5 000

déplacements association RA 4 500 Ville d'Alès 4 000

AG, séminaire 8 500 Autres subventions Frais postaux et internet 2 760 AAENA 24 000

Services bancaires, autres 1 000 Van G 14 000

63- Impôts et taxes Fondation Blancmesnil 30 000

Impôts et taxes sur rémunération 2 100 la Luciole 15 000

Autres impôts et taxes 1 000 RATP 30 000

64 - Charges de personnel Fondation 29 Haussmann 15 000

Rémunérations des personnels 78 000 Fondation Henri Lachmann 15 000 Charges sociales 15 500 Dynamo 5 000 65 Autres charges de gestion cour. 75 - Autres recettes Cotisations (membres titulaires) 2 000

68- Dot. aux amortissemts et prov. Autres subventions à obtenir 65 000 Amortissements 730 76 - Produits financiers 3 000

I. Charges indirectes affectées à l’action I. Ressources indirectes affectées à l’action

Total 512 350 Total 512 350

86 - Emplois des contr. Vol. en nat. 87 - Contributions vol. en nature

Personnel bénévole 312 500 Bénévolat 312 500

TOTAL DES CHARGES 824 850 TOTAL DES PRODUITS 824 850

33

ANNEXE AU RAPPORT

N°9

34

1. ESSEC « Pourquoi pas moi »


CHARGES

Montant (2)

PRODUITS

Montant (2)

I. Charges directes affectées à l’action

I. Ressources directes affectées à l’action

37 302

60 – Achat 70 – Vente de produits finis, prestations de services, marchandises

Prestations de services 45 201

Achats matières et fournitures 2 091 74- Subventions d’exploitation(1)

Autres fournitures Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

61 - Services extérieurs - Mission Ville 150 000

Pédagogie, sorties culturelles - MESR 10 000

Etude et recherche 53 157 - Fondation Alcoa 21 000

Assurance Région(s): 35 000

Documentation -

62 - Autres services extérieurs Département(s):


-

Publicité, publication 14 369 Entreprises privées :

Déplacements, missions 67 082 - Caisse d’Epargne 70 000

Services bancaires, autres - Alcoa / Véolia 5 000

63 - Impôts et taxes Organismes sociaux ( à détailler):

Impôts et taxes sur rémunération, -

Autres impôts et taxes -

64- Charges de personnel Fonds européens

Rémunération des personnels (dt charges)

120 415 CNASEA (emploi aidés)

Charges sociales, Autres aides, dons ou subventions affectées

Autres charges de personnel 25 987 -

65- Autres charges de gestion courante

75 - Autres produits de gestion courante

66- Charges financières

67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers

68- Dotation aux amortissements 78 – Reprises sur amortissements et provisions

328 302 328 302

I. Charges indirectes affectées à l’action

I. Ressources indirectes affectées à l’action


Frais financiers

Autres

Total des charges Total des produits

86- Emplois des contributions volontaires en nature


Secours en nature Bénévolat



Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL TOTAL

328 302 328 302

35


CHARGES

Montant (2)

PRODUITS

Montant (2)

I. Charges directes affectées à l’action

I. Ressources directes affectées à l’action

38 000

60 – Achat 70 – Vente de produits finis, prestations de services, marchandises

Prestations de services 58 000 Achats matières et fournitures 4 000 74- Subventions

d’exploitation(1)

Autres fournitures Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

61 - Services extérieurs - Mission Ville 171 000 Pédagogie, sorties culturelles - MESR 20 000 Etude et recherche 55 000 Assurance Région(s): 35 000 Documentation - 62 - Autres services extérieurs Département(s): Rémunérations intermédiaires et honoraires

-

Publicité, publication 16 000 Entreprises privées : Déplacements, missions 85 000 - Caisse d’Epargne 70 000 Services bancaires, autres - Fondation Accenture 16 000 63 - Impôts et taxes Organismes sociaux ( à

détailler):

Impôts et taxes sur rémunération, - Autres impôts et taxes - 64- Charges de personnel Fonds européens Rémunération des personnels (dt charges)

110 000 CNASEA (emploi aidés) Charges sociales, Autres aides, dons ou

subventions affectées

Autres charges de personnel 22 000 - 65- Autres charges de gestion courante

75 - Autres produits de gestion courante

66- Charges financières 67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers 68- Dotation aux amortissements 78 – Reprises sur

amortissements et provisions

350 000 350 000

I. Charges indirectes affectées à l’action

I. Ressources indirectes affectées à l’action

Charges fixes de fonctionnement Frais financiers Autres Total des charges Total des produits 86- Emplois des contributions volontaires en nature


Secours en nature Bénévolat Mise à disposition gratuite de biens et prestations


Personnel bénévole Dons en nature TOTAL TOTAL

350 000 350 000

36

ANNEXE AU RAPPORT

N°10

37

1. École des Mines ParisTech « Tutorat »


BILAN ACTIF 30/6/09 30/6/08 30/6/07 PASSIF 30/6/09 30/6/08 30/6/07

Fonds Associatifs

Report à nouveau 94 953 100 201 505

Résultat de l'exercice -32 877 -5 248 99 696

Banque Société Générale 1 188 2 025 15 201

Compte Sur livret (Soc. Gén.)

105 86 928 85 000

Livret A (Société Générale)

55 300

Part SGAM (Soc. Gén.) 6 032 6 000

62 625 94 953 100 201 62 076 94 953 100 201

38

Le déficit à été comblé grâce aux fonds propres de l’association, qui dispose d’un fonds de trésorerie datant de 2007.


DEPENSES RECETTES

Achats 2 000€ Ressources propres 3 500 €

Locations mobilières et immobilières

6 500€ ACSÉ 35 000 €


1 000€ FONDS PRIVES d'ENTREPRISES 15 500 €

Déplacements, missions et réceptions

10 000€ REGION Île de France 16 000 €


2 000€

Frais concours 2 500€

Charges du personnel 46 000€

TOTAL 70 000€ TOTAL 70 000€

Mise à disposition gratuite de biens

58 000€ Bénévolat 49 000€

Bénévolat Tutorat (28000€)+ Hors tutorat (21000€)

49 000€ prestation 58 000€

TOTAL y compris les contributions volontaires 177 000 €

TOTAL y compris les contributions volontaires

177 000 €

39

ANNEXE AU RAPPORT

N°11

40

1. Association « Talens »


BILAN FINANCIER 2009-2010 TOTAL

Frais de Fonctionnement

Téléphone 717,49 €

Charges Sociales 29 591,00 €

Salaires personnel 51 807,35 €

Fournitures administratives 3 287,15 €

Consommables Informatiques 500,45 €

Frais de transport personnel/CA 929,77 €

Supports Communication 3 966,58 €

Total Frais de Fonctionnement 90 799,79 €

Tutorat Paris

Frais de transport Elèves 288,55 €

Frais sorties culturelles 975,00 €

Matériel pédagogique 72,81 €

Séjours linguistiques 20 000,00 €

Total Tutorat Paris 21 336,36 €

Tutorat Province

Frais de mission Tuteurs 878,20 €

Matériel informatique Elèves 908,96 €

Visio 1 328,25 €


Total Province 23 115,41 €

41

Manifestations

Hébergements en pension complète 97 650,75 €

Frais de transports 6 716,20 €

Frais Reprographie publications 3 797,49 €

Matériel pédagogique 2 000,00 €

Frais liés au personnel 15 354,00 €

Sorties Culturelles 6 000,00 €

Total Manifestations 131 518,44 €

TOTAL DEPENSES 266 770,00 €

Subventions

CR Ile-de-France 40 000,00 €

ACSE/Cordées de la réussite 150 000,00 €

Haut Commissariat à la Jeunesse 76 770,00 €

Total Subventions 266 770,00 €

TOTAL RECETTES 266 770,00 €

42


BUDGET PREVISIONNEL 2010-2011 TOTAL

Frais de Fonctionnement

Téléphone 1 000,00 €

Charges Sociales 27 300,00 €

Salaires personnel 67 500,00 €

Fournitures administratives 2 260,00 €

Consommables Informatiques 6 000,00 €

Frais de transport personnel/CA 2 000,00 €

Supports Communication 25 000,00 €

Total Frais de Fonctionnement 131 060,00

€

Tutorat Paris

Frais de transport Elèves 45 000,00 €

Frais sorties culturelles 12 000,00 €

Cours de théâtre d'improvisation 5 000,00 €

Locations 15 000,00 €



Total Tutorat Paris 115 000,00

€

Tutorat Province

Frais de mission Tuteurs 7 200,00 €

Matériel informatique Elèves 2 000,00 €

Visio 2 400,00 €



Total Province 23 200,00 €

Post-Bac

Bibliothèque 4 080,00 €

Total Post-Bac 4 080,00 €

43

Manifestations

Hébergements en pension complète 138 200,00 €

Frais de transports 17 280,00 €

Frais Reprographie publications 2 000,00 €


Frais liés au personnel 22 720,00 €

Cours de théâtre d'improvisation 6 800,00 €

Sorties Culturelles 5 850,00 €

Total Manifestations 194 850,00

€

TOTAL DEPENSES 468 190,00

€

Subventions

CR Ile-de-France 50 000,00 €

ACSE/Cordées de la réussite 330 000,00 €

Haut Commissariat à la Jeunesse 88 190,00 €

Total Subventions 468 190,00

€

TOTAL RECETTES 468 190,00

€

44

ANNEXE AU RAPPORT

N°12

45

1. École centrale de Paris


CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

60 - Achats

400

70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services

Prestations de services

Achat matières fournitures 400 74- Subventions d’exploitation 18800

Autres fournitures Etat : préciser les ministères sollicités

61 – Services extérieurs 100 -

Locations -

Entretien et réparation Région(s) 15000

Assurance 100 -

Documentation Département(s)

62 - Autres services extérieurs

18000 -

Rémunérations intermédiaires, honoraires

Intercommunalité(s) : EPCI

Publicité, publication -

Déplacements, missions 18000 Commune(s)

Services bancaires -

63 – Impôts et taxes Organismes sociaux

sur rémunération -

Autres Fonds européens

64 – Charges de personnels 1500 -

Rémunération 1000

Charges sociales 500 Autres établissements publics 3800

Autres charges Aides privées

65 – Autres charges de gestion courante

75 – Autres produits de gestion courante

1200

66 – Charges financières Dont cotisations, dons manuels ou legs

1200

67 – Charges exceptionnelles 76 – Produits financiers

69 – Dotation aux amortissemnts

78 – reprises sur amortissements

CHARGES INDIRECTES


Frais financiers

Autres

TOTAL DES CHARGES 20000 TOTAL DES PRODUITS 20000

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

86 – Emplois des contributions volontaires en nature

87 – Contributions volontaires en nature

Secours en nature Bénévolat



Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL 20000 TOTAL 20000

46

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