Prévisionnel Simple en Format EXCEL

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Cet outil est un modèle de document adapté aux créateurs d'entreprise recherchant à établir un prévisionnel d'exploitation dans le cadre du montage de leur projet ou aux dirigeants de petites entreprises pour réaliser un prévisionnel d'exploitation ou de rentabilité,

Ce prévisionnel recence la majorité des catégories de postes de produits et de charges de l'entreprise.

Attention, la liste des produits et des charges n'est pas exhaustive et une adaptation du document en fonction de votre entreprise est strictement nécessaire.

Dans la plupart des Catégories de Produits et de Charges, vous trouverez la ligne "AUTRE", que vous pourrez remplacer par l'entrée concernée dans le cadre de votre activité.

Pour le bon fonctionnement de ce document, nous avons bloqué certaines cellules contenant des formules. Vous pouvez cependant modifier la majeure partie des données pour intégrer les données relatives à votre entreprise.Si vous souhaitez cependant apporter des modifications à l'une des cellules bloquées il suffit "d'ôter la protection de la feuille" à partir du menu "REVISION". Le mot de passe est : penet.

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Postes

VENTE DE PRODUITS FINIS

VENTE DE SERVICES

VENTE DE MARCHANDISES

COMMISSIONS ET COURTAGES

LOCATIONS DIVERSES

PRODUCTION STOCKEE

PRODUCTION IMMOBILISEE

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONSTOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES

ACHATS DE MATIERES CONSOMMABLES

ACHATS DE MATERIEL ET DE TRAVAUX

ACHATS EAU, GAZ, ELECTRICITE

ACHATS DE MARCHANDISE

VARIATION DES STOCKS

AUTRES CHARGES EXTERNES

IMPOTS ET VERSEMENTS ASSIMILES

CHARGES DE PERSONNEL

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICESTOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

RESULTAT D’EXPLOITATION

Désignation Objectif 2015

Produit A - € - € Produit B - € - € AUTRES - € - €

- € - € Service 1 - € - € Service 2 - € - € AUTRES - € - €

- € - € Marchandise I - € - € Marchandise II - € - € AUTRES - € - €

- € - € Commissions A - € - € AUTRES - € - €

- € - € Appartement X - € - € Fonds de Commerce Y - € - € AUTRES - € - €

- € - € Variation des produits finis - € - € AUTRES - € - €

- € - € Production immobilisée - € - €

- € - € Subventions d'exploitation - € - €

- € - € Revenus des Immeubles - € - € Remboursement de Frais - € - € AUTRES - € - €

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE - € - € Produits Financiers groupe - € - € Escomptes obtenus - € - € AUTRES - € - €

- € - € Produits sur cessions d'éléments d'actifs - € - € AUTRES - € - €

- € - € Reprises sur amortissiments des immobilisations - € - € AUTRES - € - €

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS - € - € - € - €

Farine, Ciment, Bois … - € - € AUTRES - € - €

ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES - € - € Papier, Stylos … - € - €

Réalisé en A-12014

AUTRES - € - € - € - € - € - € - € - €

AUTRES - € - € - € - €

Eau - € - € Gaz - € - € Electricité - € - €

- € - € - € - € - € - €

AUTRES - € - € - € - €

Variation des Stocks de Matières Premières - € - € Variation des Stocks des autres approvisionnements - € - € Variation des Stocks de Marchandises - € - €

- € - € Sous-Traitance Générale - € - € Crédit-Bail mobilier - € - € Crédit-Bail immobilier - € - € Location de terrains, Baâtiments, fonds de commerce… - € - € Entretien et réparations - € - € Primes d'assurances - € - € Commissions et courtages sur ventes - € - € Publicité, Annonces et Insertions - € - € Voyages et déplacements - € - € Frais Postaux et des Télécommunication - € - € Services bancaires et Assimilés - € - € AUTRES - € - €

- € - € Taxe sur les Salaires - € - € AUTRES - € - €

- € - € Salaires - € - € Remboursement indemnités CPAM - € - € Congés Payés - € - € Cotisations aux caisses de retraite - € - € AUTRES - € - €

- € - € Intérêts et Emprunts des Dettes - € - € Escomptes accordés - € - € AUTRES - € - €

- € - € Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs - € - € AUTRES - € - €

- € - € Dotations aux amortissiments des immobilisations - € - € AUTRES - € - €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - € - €

Participation des salariés aux fruits de l'expansion - € - € Impôts sur les Bénéfices - € - € Produits crédit impôt recherche - € - € AUTRES - € - €

PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICES - € - € - € - €

- € - €

% Ecart Objectif 2016 % Ecart2

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Réalisé en A2015

Réalisé en A+12016

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Objectif 2017 % Ecart3

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Réalisé en A+22017

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