FCP SG CASH PLUS

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Fiche Signalétique

SG CASH PLUS

OPCVMDE LA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

La présente fiche signalétique doit être obligatoirement proposéeaux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à lasouscription et mise à disposition du public sur simple demande.

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Fiche SignalétiqueSG CASH PLUS

I. Présentation de l’OPCVM

• Dénomination : SG CASH PLUS

• Nature juridique : Fonds Commun de Placement(FCP).

• Code Maroclear : MA0000036725.

• Date et référence de l’agrément : le 10 avril 2008sous le numéro AG/OP/002/2008.

• Siège social : 55, Bd. Abdelmoumen, Casablanca.

• Durée de vie : 99 ans.

• Exercice social : 1er janvier au 31 décembre.

• Apport initial : 1.000.000,00 DH.

• Valeur liquidative d’origine : 10.000,00 DH.

• Durée de placement recommandée : supérieureà une semaine.

• Promoteurs : Société Générale Marocaine deBanques (SGMB) et Gestar.

• Souscripteurs concernés : Personne physique oumorale résidente et non-résidente.

• Gestionnaire : Gestar.

• Etablissement Dépositaire : Société GénéraleMarocaine de Banques (SGMB).

• Teneur de comptes : Société Générale Marocainede Banques (SGMB).

• Commercialisateur : Réseau Société GénéraleMarocaine de Banques et Gestar.

• Commissaire aux comptes : Le cabinet Ernstand Young représenté par M. Bachir TAZI.

II. Caractéristiques financières

Classification : Monétaire.

Indice de référence : Taux Moyen Pondéré.

Stratégie d'investissement : Le fonds investira enpermanence son actif, hors titres d’OPCVM« monétaires » et liquidités, à hauteur de 50% aumoins en titres de créances de durée initiale ou rési-duelle inférieure à un an, tout en respectant la régle-mentation en vigueur.

La sensibilité du FCP est en permanence inférieureou égale à 0,5.

L’objectif du FCP est d’offrir, à court terme, un ren-dement optimisé en liaison avec les possibilitésoffertes sur le marché monétaire.

III. Modalités de fonctionnement

Date de commercialisation de l’OPCVM : Dèspublication de la Note d’Information.

Périodicité de calcul de la valeur liquidative :chaque jour ouvré, si celui-ci est férié, le premierjour ouvré qui suit.

Modalités de diffusion de la valeur liquidative :la valeur liquidative est affichée le 1er jour ouvrablequi suit son calcul dans l’ensemble du réseau de laSociété Générale Marocaine de Banques (SGMB)ainsi que dans les locaux de Gestar. Elle est égale-ment publiée dans un journal d’annonces légales aumoins une fois par semaine.

Méthode de calcul de la valeur liquidative : lesprincipes d’évaluation de l’OPCVM sont identiquesà ceux prévus dans la circulaire n°02/04 relative auxconditions d’évaluation des titres apportés à unOPCVM ou détenus par lui.

Modalités de souscription et de rachat : Les sous-criptions et les rachats sont effectués dans les condi-tions précisées ci-dessous :

• Les demandes de souscription et de rachat sontreçues auprès des agences de la Société GénéraleMarocaine de Banques (SGMB) ainsi qu’au siège

Adresse du Gestionnaire :55, Boulevard Abdelmoumen, Casablanca.

Adresse du Dépositaire :55, Boulevard Abdelmoumen, Casablanca.

Adresse et lieu de souscription et de rachat :Réseau SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Lieu et méthode de publication : AgencesSOCIÉTÉ GÉNÉRALE par voie d'affichage.

AVERTISSEMENTLa présente fiche signalétique est un extrait de la noted’information visée par le CDVM disponible aux fins deconsultations par le public dans les établissements chargés derecueillir les souscriptions.Elle doit ainsi être mise à la disposition du public préalable-ment à toute souscription. La note d’information complète del’OPCVM ainsi que son règlement de gestion et le dernierdocument périodique sont disponibles, aux fins de consulta-tions auprès :• Des agences du réseau de la SOCIETE GENERALE.• De Gestar S.A 55, Bd. Abdelmoumen, Casablanca• Tél : 022 43 98 10• Fax : 022 26 40 25• E-mail : sgma.gestar@socgen.com

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de Gestar au plus tard à 10h00 le jour de calcul dela valeur liquidative.

• Lieu de réception des souscriptions et rachats :Réseau Société Générale Marocaine de Banques(SGMB) et Gestar ;

• Calcul du prix de souscription : Prochaine valeurliquidative (obtenue en divisant l’Actif Net par lenombre d’actions en circulation) majorée de lacommission de souscription ;

• Calcul du prix de rachat : Prochaine valeur liqui-dative (obtenue en divisant l’Actif Net par lenombre d’actions en circulation) minorée de lacommission de rachat.

Affectation des résultats : Capitalisation intégraledes revenus.

Les intérêts sur titres de créances sont comptabilisésselon la méthode dite « Intérêts courus ».

IV. Commissions de souscription et derachat

Commission de souscription maximale :

• 3 % HT de la valeur liquidative.

Commission de rachat maximale :

• 1,5 % HT de la valeur liquidative.

V. Frais de gestion

Les frais de gestion devant être encourus par unOPCVM sont calculés et provisionnés lors del’établissement de chaque valeur liquidative, sur la basede l’actif net constaté déduction faite des parts ouactions d’autres OPCVM détenues en portefeuille.

Le taux des frais de gestion est de 0,50% hors taxe. Ilssont prélevés chaque trimestre.

Les frais de gestion sont ventilés comme suit :

• (1) Frais publications : 20 000 DH

• (2) Commissaire aux comptes : 12 000 DH

• (3) Commissions CDVM : 0,030%

• (4) Maroclear (commission de gestion du compteémission) : 4 000 DH.

• (5) Maroclear (droit d’admission) :

. 0,0075% si actif inférieur à 100 millions DH.

. 0,0025% si actif compris entre 100 et 500 mil-lions DH.

. 0,0006% si actif compris entre 500 millions et1 milliard DH.

. 0,0001% si actif supérieur à 1 milliard DH.• Prestations de Gestar : Frais de gestion -(1)-(2)-(3)-(4)-(5)).

VI. Date et référence de visa

La note d’information a été visée le 17/07/2008,sous la référence n° VI/OP/026/2008.

• Date d’agrément de l’OPCVM par le CDVM :le 10 avril 2008.

• Date d’agrément de la présente Fiche Signalétique :le 17 juillet 2008.

• Numéro d’agrément : AG/OP/002/2008.

• Numéro de visa : VI/OP/026/2008.

• Date d’édition de la présente mise à jour de la FicheSignalétique : Septembre 2008.

Point de contact où des informations supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaires :Gestar S.A • Tél : 022 43 98 10 • Fax : 022 26 40 25 • E-mail : sgma.gestar@socgen.com

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