Les annexes de l'audit

7/31/2019 Les annexes de l'audit

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RSM CCI Conseils Annexe 1 24/04/2012

RCS/Documents fournir

DOCUMENTS A PREPARER POUR NOTRE INTERVENTION

Bilan et Compte de rsultat au 30/06/2011 global et dtaill pour lquipe 1, lquipe

2, le centre de formation, les autres quipes et les services gnraux ;

Budget prvisionnel 2011/2012, bilan et compte de rsultat prvisible au 30/06/2012

global et dtaill pour lquipe 1, lquipe 2, le centre de formation, les autres

quipes et les services gnraux de lassociation ;

Hypothses retenues pour ltablissement des Bilan et budgets prvisionnels

2012/2013 de lassociation RCS et de la SAS RCSF globaux et dtaills pour lquipe 1,

lquipe 2, le centre de formation, les autres quipes et les services gnraux ;

Contrats en cours (ducateurs, administratifs et joueurs), Contrats de sponsoring, de

partenariat et de Mcnat depuis la saison 2010/2011, acte de cession de la marque

RCS du 20/09/2011 et convention de gestion confiant la SAS RCSF le n daffiliation

FFF du 24/03/2012 ;

Statuts dposs en Prfecture, avec rcpiss et N daffiliation FFF du Club et statuts

des socits SAS RCSF et BMV ;

Composition du Comit Directeur et des Membres de lassociation RCS, de la SAS

RCSF et de la socit BMV prside par Frdric Sitterl ;

Procs-verbaux depuis la saison 2010/2011 dA.G. Ordinaire ou extraordinaire de

lassociation et des socits SAS RCSF et BMV ;

Dlibrations du Conseil municipal Conseil Gnral Conseil Rgional attribuant les

subventions suprieures 23 000 euros ;

Situation de trsorerie : - actuelle ; - prospective au terme de la saison sportive

2011/2012 ; - et valuation des besoins de financement prvisionnels sur le plan

budgtaire et en terme de trsorerie pour la saison 2012/2013 en cas de monte en

CFA, engagements financiers hors bilan et des principaux postes de dpenses et de

recettes. Plan de trsorerie.

Annexe 1


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HA - extrapolation 300612 Annexe 2 26/04/2012 - 18h29

ARCSF EXTRAPOLATION AU 30/06/12Centre de

Formation

2011/2012

MEINAU

2011/2012

BUDGET TOTAL

2011/2012

Chiffre d'affaires 760 000 530 000 1 290 000

Dont Sponsoring 280 000 280 000

Dont Recettes Billeterie 200 000 200 000

Dont Merchandising 50 000 50 000

Dont Rgion Dpartement 0Dont Subventions Villes/CUS 700 000 700 000

Autres subventions et Recettes 60 000

TOTAL CHARGES 1 398 727 1 371 297 2 770 024

Charges Externes 1 113 839 225 000 1 338 839

Achats Boutiques 45 000

Loyer 12 000

Entretiens Espaces Verts 250 000 250 000

Fournitures et Energie 91 000 91 000

Electrici t 30 000 30 000

Eau 9 000 9 000

Gaz 22 000 22 000

autres 30 000 30 000

Entretien /Maintenance/Nettoyage 125 000 35 000 160 000

Entretiens et rparations 30 000 30 000

Maintenance 15 000 125 800

Nettoyage Centre Formation +stade 80 000 17 000 97 000

Location ( informatique/copieurs) 18 000 18 000

Vhicules ( loc/essence) 6 300 0 6 300

Carburant 4 500 4 500

LLD Vhicules+ assurances 1 800 1 800

Scolari t ( Ecole technique prive/Prformation/Ecole Foot) 70 000 0 70 000

Scolarit GRETA 50 000 50 000

Scolarit autres : Monnet 20 000 20 000

Restauration CDF 215 000 0 215 000

Alsacienne Restauration Fixe 135 000 135 000

Alsacienne Restauration Variable 5.5% 80 000 80 000

Honoraires ( CAC/avocats/mdical/ 2 surveillants) 156 000 0 156 000

Surveillants Centre de Formation 30 000 30 000

Honoraires Divers 90 000 90 000

Honoraires CAC/EC 30 000 30 000

Assurances 6 000 6 000

Dplacement Equipes 0 50 000 50 000

Frais d'avion 3 000 3 000

Htel 12 000 12 000

Bus/Train/Pages 35 000 35 000

Equipements Sportifs 13 403 PARTENARIAT 13 403

Indemnits kilomtriques 150 000 150 000

Mission/Rception/Pub 0 95 000 95 000

Pub/Marketing 15 000 15 000

Rceptions Matchs 45 000 45 000

Divers 35 000 35 000

Tel/affranchisst/frais bancaires 12 000 12 000

Divers ( assurances/cotisations;etc..) 13 136 0 13 136

FFF 0

LAFA 4 636 4 636

Arbitres 4 500 4 500

Divers 4 000 4 000

Impts et taxes 36 000 36 000

Charges de personnel 248 888 1 146 297 1 395 185

Salaires bruts 174 092 817 209 991 301

Equipe 1 668 680 668 680

Staff Equipe 1 121 792 121 792

Administratif Meinau 26 737

Admin CDF 117 857 117 857

Staff CDF 56 235 56 235

Charges sociales +Divers ( mdecine/tickets restos...) 74 796 329 088 403 884

Equipe 1 263 045 263 045

Staff Equipe 1 54 755 54 755

Administratif Meinau 11 288 11 288

Admin CDF 51 803 51 803Staff CDF 22 993

Rsultat -638 727 -841 297 -1 480 024

Annexe 2


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ASSOC RACING STRASBOURGBILAN ACTIF

Priode du 01/07/2011 au 31/12/2011 Prsent en Euros

du 01/07/2011 du 01/07/2010ACTIF au 31/12/2011 au 30/06/2011

(6 mois) (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net % Net %

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:

Frais d'tablissementFrais de recherche et dveloppementConcessions, brevets, droits similaires 27 640,28 27 640,28Fonds commercialAutres immobilisations incorporellesImmobilisations incorporelles en coursAvances & acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES:

Terrains

ConstructionsInstallations techniques, matriel & outillage industriels 30 140,98 24 895,77 5 245,21 0,55 338,99 0,04Autres immobilisations corporelles 262 372,49 262 364,74 7,75 0,00 15,55 0,00Immobilisations greves de droitImmobilisations corporelles en coursAvances & acomptes sur immobilisations corporelles

IMMOBILISATIONS FINANCIERES:

ParticipationsCrances rattaches des participationsTitres immobiliss de l'activit de portefeuilleAutres titres immobiliss 254 208,74 254 208,74PrtsAutres immobilisations financires 13 556,62 1,73

TOTAL (I) 574 362,49 569 109,53 5 252,96 0,55 13 911,16 1,78

STOCKS ET EN COURS:

Matires premires, approvisionnementsEn cours de production de biens et servicesProduits intermdiaires et finisMarchandises 6 117,50 6 117,50 0,64

Avances & acomptes verss sur commandes 2 435,00 2 435,00 0,25 3 819,00 0,49Crances usagers et comptes rattachs 271 313,08 50 000,00 221 313,08 23,11 9 800,00 1,25Autres crances

. Fournisseurs dbiteurs 1 833,20 0,23

. Personnel 142,00 142,000,01

. Organismes sociaux

. Etat, impts sur les bnfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 71 976,99 71 976,99 7,51 130 181,52 16,62

. Autres 394 327,65 394 327,65 41,17

Valeurs mobilires de placement 84 230,98 84 230,98 8,79 304 898,00 38,93Disponibilits 141 299,84 141 299,84 14,75 303 033,35 38,69Charges constates d'avance 30 698,31 30 698,31 3,21 15 702,94 2,00

TOTAL (II) 1 002 541,35 50 000,00 952 541,35 99,45 769 268,01 98,22

Charges rpartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV)

Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL ACTIF 1 576 903,84 619 109,53 957 794,31 100,00 783 179,17 100,00

CABINET KREMER & ASSOCIES

Annexe 3


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ASSOC RACING STRASBOURGBILAN PASSIF


du 01/07/2011 du 01/07/2010PASSIF au 31/12/2011 au 30/06/2011

(6 mois) (12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

FONDS PROPRESFonds associatifs sans droit de repriseEcarts de rvaluationRservesReport nouveau 31 580,27 3,30 28 475,73 3,64Rsultat de l'exercice -325 470,57 -33,97 3 104,54 0,40

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS-Fonds associatifs avec droit de reprise. Apports

. Legs et donation

. Rsultats sous contrle de tiers financeurs-Ecarts de rvaluation-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables-Provisions rglementes-Droits des propritaires (commodat)

TOTAL(I) -293 890,30 -30,67 31 580,27 4,03

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (II)

FONDS DEDIS. Sur subventions de fonctionnement. Sur autres ressources

TOTAL(III)

DETTES

Emprunts et dettes assimiles 673,56 0,07 40 955,17 5,23Avances & acomptes reus sur commandes en coursFournisseurs et comptes rattachs 561 137,95 58,59 165 092,09 21,08Autres 689 873,10 72,03 545 551,64 69,66Produits constats d'avance

TOTAL(IV) 1 251 684,61 130,68 751 598,90 95,97

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL PASSIF 957 794,31 100,00 783 179,17 100,00

ENGAGEMENTS REUSLegs nets raliser :- accepts par les organes statutairement comptents- autoriss par l'organisme de tutelleDons en nature restant vendre

ENGAGEMENTS DONNS



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ASSOC RACING STRASBOURGCOMPTE DE RSULTAT


du 01/07/2011 du 01/07/2010 VariationCOMPTE DE RSULTAT au 31/12/2011 au 30/06/2011 absolue %

(6 mois) (12 mois) (12 mois)

France Exportation Total % Total % Variation %

PRODUITS D'EXPLOITATION:

Ventes de marchandises 31 593,62 31 593,62 10,11 7 785,29 2,18 23 808 305,82Production vendue de biensPrestations de services 280 789,54 280 789,54 89,89 349 387,15 97,82 -68 598 -19,62

Montants nets produits d'expl. 312 383,16 312 383,16 100,00 357 172,44 100,00 -44 789 -12,53

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:

Production stockeProduction immobiliseSubventions d'exploitation 340 603,75 109,03 532 852,00 149,19 -192 249 -36,07

Dons 5 441,37 1,74 13 127,08 3,68 -7 686 -58,54Cotisations 9 197,32 2,94 9 197 N/SLegs et donationProduits lis des financements rglementaires(+)Report des ressources non utilises des exercices antrieursAutres produits 190,24 0,06 2 396,37 0,67 -2 206 -92,06Reprise de provisionsTransfert de charges 15 045,93 4,82 28 026,62 7,85 -12 981 -46,31

Sous-total des autres produits d'exploitation 370 478,61 118,60 576 402,07 161,38 -205 924 -35,72

Total des produits d'exploitation (I) 682 861,77 218,60 933 574,51 261,38 -250 713 -26,85

Quotes-parts d'lments du fonds associatif vires au compte de rsultat

PRODUITS FINANCIERS:

De participationsD'autres valeurs mobilires et crances d'actifAutres intrts et produits assimils 8 524,36 2,73 8 524 N/SReprises sur provisions et transferts de chargesDiffrences positives de changeProduits nets sur cessions valeurs mobilires placement 55 776,68 17,86 55 776 N/S

Total des produits financiers (III) 64 301,04 20,58 64 301 N/S

PRODUITS EXCEPTIONNELS:

Sur oprations de gestion 188 342,35 60,29 188 342 N/S

Sur oprations en capital 5 561 660,79 N/S -5 561 660 -100,00Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV) 188 342,35 60,29 5 561 660,79 N/S -5 373 318 -96,60

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 935 505,16 299,47 6 495 235,30 N/S -5 559 730 -85,59

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -325 470,57-104,18 -325 470 N/S

TOTAL GENERAL 1 260 975,73 403,66 6 495 235,30 N/S -5 234 260 -80,58

CHARGES D'EXPLOITATION:

Achats de marchandises et de matires premires 23 098,42 7,39 5 731,10 1,60 17 367 303,04Variation de stock marchandises et matires premires -6 117,50 -1,95 -6 117 N/SAutres achats non stocks 58 792,63 18,82 143 442,49 40,16 -84 650 -59,00Services extrieurs 293 929,32 94,09 392 617,33 109,92 -98 688 -25,13Autres services extrieurs 383 583,82 122,79 599 892,92 167,96 -216 309 -36,05Impts, taxes et versements assimils 14 851,99 4,75 38 385,00 10,75 -23 534 -61,30Salaires et traitements 344 221,19 110,19 222 468,88 62,29 121 753 54,73Charges sociales 147 325,10 47,16 87 925,88 24,62 59 400 67,56Autres charges de personnelSubventions accordes par l'association



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du 01/07/2011 du 01/07/2010 VariationCOMPTE DE RSULTAT ( suite ) au 31/12/2011 au 30/06/2011 absolue %


Dotations aux amortissements 394,41 0,13 112 141,25 31,40 -111 747 -99,64Dotations aux provisions 50 000,00 14,00 -50 000 -100,00(-)Engagements raliser sur ressources affectesAutres charges 233,81 0,07 250 916,08 70,25 -250 683 -99,90

Total des charges d'exploitation (I) 1 260 313,19 403,45 1 903 520,93 532,94 -643 207

Quote-part de rsultat sur oprations communes (II)

CHARGES FINANCIERES:

Dotations financires aux amortissements et provisionsIntrts et charges assimiles 645,54 0,21 80 217,88 22,46 -79 572 -99,19Diffrences ngatives de changeCharges nettes sur cessions de valeurs mobilres placements

Total des charges financires (III) 645,54 0,21 80 217,88 22,46 -79 572 -99,19

CHARGES EXCEPTIONNELLES:

Sur oprations de gestion 17,00 0,01 479 105,39 134,14 -479 088 -99,99Sur oprations en capital 4 004 321,86 N/S -4 004 321 -100,00Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 24 491,70 6,86 -24 491 -100,00

Total des charges exceptionnelles (IV) 17,00 0,01 4 507 918,95 N/S -4 507 901 -99,99

Participation des salaris aux rsultats (V)

Impts sur les socits (VI) 473,00 0,13 -473 -100,00

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 1 260 975,73 403,66 6 492 130,76 N/S -5 231 155 -80,57

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 3 104,54 0,87 -3 104 -100,00

TOTAL GENERAL 1 260 975,73 403,66 6 495 235,30 N/S -5 234 260 -80,58

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :

BnvolatPrestations en natureDons en nature

TOTAL

CHARGES :

Secours en natureMise disposition gratuite de biens et servicesPersonnel bnvole

TOTAL



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Priode du 01/07/2011 au 31/12/2011 DTAILL

du 01/07/2011 du 01/07/2010ACTIF au 31/12/2011 au 30/06/2011

(6 mois) (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net % Net %

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:

Frais d'tablissementFrais de recherche et dveloppementConcessions, brevets, droits similaires 27 640,28 27 640,28

20500000 CONCESSIONS ET DROITS 1 165,81 1 165,81 0,12 1 165,81 0,15

20500300 MARQUES 26 474,47 26 474,47 2,76 26 474,47 3,38

28050000 AMORT. CONCESSIONS ET DROITS 27 640,28 -27 640,28 -2,88 -27 640,28 -3,52

Fonds commercialAutres immobilisations incorporellesImmobilisations incorporelles en coursAvances & acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES:

TerrainsConstructionsInstallations techniques, matriel & outillage industriels 30 140,98 24 895,77 5 245,21 0,55 338,99 0,04

21500000 INSTALLATIONS TECHNIQUES 4 109,65 4 109,65 0,43 4 109,65 0,52

21530000 INSTALLATIONS SPECIFIQUES 24 409,33 24 409,33 2,55 19 116,50 2,44

21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL 1 622,00 1 622,00 0,17 1 622,00 0,21

28150000 AMORT. INSTALLATION TECHNIQUE 3 950,12 -3 950,12 -0,40 -3 770,66 -0,47

28153000 AMORT. INSTALLATION SPECIFIQUE 19 323,65 -19 323,65 -2,01 -19 116,50 -2,43

28155000 AMORT. OUTILLAGE INDUSTRIEL 1 622,00 -1 622,00 -0,16 -1 622,00 -0,20

Autres immobilisations corporelles 262 372,49 262 364,74 7,75 0,00 15,55 0,0021810000 INSTALLATIONS GENERALES 238 153,35 238 153,35 24,86 238 153,35 30,41

21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM. 13 976,07 13 976,07 1,46 13 976,07 1,78

21840000 MOBILIER 10 243,07 10 243,07 1,07 10 243,07 1,31

28181000 AMORT. INSTALLATIONS GENERALES 238 153,35 -238 153,35 -24,85 -238 153,35 -30,40

28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM. 13 968,32 -13 968,32 -1,45 -13 960,52 -1,77

28184000 AMORT. MOBILIER 10 243,07 -10 243,07 -1,06 -10 243,07 -1,30

Immobilisations greves de droitImmobilisations corporelles en coursAvances & acomptes sur immobilisations corporelles

IMMOBILISATIONS FINANCIERES:

ParticipationsCrances rattaches des participationsTitres immobiliss de l'activit de portefeuilleAutres titres immobiliss 254 208,74 254 208,74

27100000 TITRES IMMOBILISES 254 208,74 254 208,74 26,54 254 208,74 32,4629710000 DEPRECIATION TITRES IMMOB. 254 208,74 -254 208,74 -26,53 -254 208,74 -32,45

PrtsAutres immobilisations financires 13 556,62 1,73

27510000 DEPOTS 13 556,62 1,73

TOTAL (I) 574 362,49 569 109,53 5 252,96 0,55 13 911,16 1,78

STOCKS ET EN COURS:

Matires premires, approvisionnementsEn cours de production de biens et servicesProduits intermdiaires et finisMarchandises 6 117,50 6 117,50 0,64

37000000 STOCK DE MARCHANDISES 6 117,50 6 117,50 0,64

Avances & acomptes verss sur commandes 2 435,00 2 435,00 0,25 3 819,00 0,4940900000 FOURNISSEURS DEBITEURS 910,00 910,00 0,10 910,00 0,12

40910000 FOURN. AVANCES ET ACOMPTES 1 525,00 1 525,00 0,16 2 909,00 0,37

Crances usagers et comptes rattachs 271 313,08 50 000,00 221 313,08 23,11 9 800,00 1,2541100000 CLIENTS 73 810,31 73 810,31 7,71



8/18



du 01/07/2011 du 01/07/2010ACTIF au 31/12/2011 au 30/06/2011

(6 mois) (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net % Net %41199900 CLIENTS BILLETTERIE 5 866,57 5 866,57 0,6141600000 CLIENTS DOUTEUX 59 800,00 59 800,00 6,24 59 800,00 7,64

41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR 131 836,20 131 836,20 13,76

49100000 PROVISIONS POUR DEPRE. CLIENTS 50 000,00 -50 000,00 -5,21 -50 000,00 -6,37

Autres crances. Fournisseurs dbiteurs 1 833,20 0,2340970000 FOURN. AUTRES AVOIRS 1 833,20 0,23

. Personnel 142,00 142,00 0,0142110000 PERSONNEL NOTE DE FRAIS 142,00 142,00 0,01

. Organismes sociaux

. Etat, impts sur les bnfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 71 976,99 71 976,99 7,51 130 181,52 16,6244566000 TVA / AUTRES BIENS ET SERVICES 42 711,30 42 711,30 4,46 18 284,28 2,33

44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER 21 128,00 21 128,00 2,21 109 303,00 13,96

44586000 TVA SUR FACT. NON PARVENUES 8 137,69 8 137,69 0,85 2 594,24 0,33

. Autres 394 327,65 394 327,65 41,1740980000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR 17 154,12 17 154,12 1,79

46710000 FFF 16 089,93 16 089,93 1,68

46750000 TIERS ENCAISSEMENT 36 083,60 36 083,60 3,77

46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR 325 000,00 325 000,00 33,93

Valeurs mobilires de placement 84 230,98 84 230,98 8,79 304 898,00 38,9350800000 VALEURS MOBILIERES 84 230,98 84 230,98 8,79 304 898,00 38,93

Disponibilits 141 299,84 141 299,84 14,75 303 033,35 38,6951220100 CIAL COMPTE COURANT 10 520,90 10 520,90 1,10 511,52 0,07

51231200 CAISSE EPARGNE EUROS 8 779,55 8 779,55 0,92

51231400 CAISSE EPARGNE LIVRET A 77 935,31 77 935,31 8,14 76 500,00 9,7751231500 CAISSE EPARGNE LIVRET ASSOC. 37 089,05 37 089,05 3,87 220 000,00 28,09

51260000 CREDIT MUTUEL 1 000,00 0,13

53100000 CAISSE CF 5 016,31 5 016,31 0,52 4 921,83 0,63

53110000 CAISSE BAR 100,00 100,00 0,01 100,00 0,01

53120000 CAISSE STADE 1 675,62 1 675,62 0,17

53130000 CAISSE BOUTIQUE 1 138,00 138,00 0,01

53140000 CAISSE BOUTIQUE 2 45,10 45,10 0,00

Charges constates d'avance 30 698,31 30 698,31 3,21 15 702,94 2,0048600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 30 698,31 30 698,31 3,21 15 702,94 2,00

TOTAL (II) 1 002 541,35 50 000,00 952 541,35 99,45 769 268,01 98,22

Charges rpartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL ACTIF 1 576 903,84 619 109,53 957 794,31 100,00 783 179,17 100,00



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ASSOC RACING STRASBOURGBILAN PASSIF


du 01/07/2011 du 01/07/2010PASSIF au 31/12/2011 au 30/06/2011

(6 mois) (12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

FONDS PROPRESFonds associatifs sans droit de repriseEcarts de rvaluationRservesReport nouveau 31 580,27 3,30 28 475,73 3,64

11000000 REPORT A NOUVEAU 31 580,27 3,30 28 475,73 3,64

Rsultat de l'exercice -325 470,57 -33,97 3 104,54 0,40

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS-Fonds associatifs avec droit de reprise

. Apports

. Legs et donation

. Rsultats sous contrle de tiers financeurs-Ecarts de rvaluation-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables-Provisions rglementes-Droits des propritaires (commodat)

TOTAL(I) -293 890,30 -30,67 31 580,27 4,03

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (II)

FONDS DEDIS. Sur subventions de fonctionnement. Sur autres ressources

TOTAL(III)

DETTES

Emprunts et dettes assimiles 673,56 0,07 40 955,17 5,2345500000 ASSOCIES COMPTES COURANTS 7 214,47 0,92

51231200 CAISSE EPARGNE EUROS 33 012,92 4,22

51860000 INTERETS COURUS A PAYER 673,56 0,07 727,78 0,09

Avances & acomptes reus sur commandes en coursFournisseurs et comptes rattachs 561 137,95 58,59 165 092,09 21,08

40100000 FOURNISSEURS 464 287,68 48,47 130 213,43 16,63

40300000 EFFETS A DECAISSER 3 022,63 0,39

40310000 FOURNISSEURS RACING SASP 29 900,00 3,12

40810000 FOURN. FACT NON PARVENUES 66 950,27 6,99 31 856,03 4,07

Autres 689 873,10 72,03 545 551,64 69,6641100000 CLIENTS 53 108,00 5,54

42110000 PERSONNEL NOTE DE FRAIS 32 383,23 3,38 2 733,65 0,35

42610000 REMBOURSEMENT MALADIE 1 221,20 0,13

42700000 PERSONNEL OPPOSITION 417,13 0,04

42820000 DETTES PROV. / CONGES A PAYER 13 584,60 1,42 10 795,74 1,38

42860000 AUTRES CHARGES A PAYER 4 251,38 0,54

43100000 URSSAF 41 466,72 4,33 6 772,00 0,86

43710000 ARPEGE 25 617,02 2,67 4 990,00 0,64

43730000 ROEDERER 289,97 0,03 361,00 0,0543760000 PREVOYANCE LFP 4 576,16 0,48

43820000 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER 5 906,41 0,62 4 534,62 0,58

43860000 ORG. SOC. CHARGES A PAYER 2 342,33 0,30

44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES 473,00 0,06

44571000 TVA COLLECTEE 19 076,02 1,99 10 238,53 1,31



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du 01/07/2011 du 01/07/2010 VariationCOMPTE DE RSULTAT au 31/12/2011 au 30/06/2011 absolue %


France Exportation Total % Total % Variation %

PRODUITS D'EXPLOITATION:

Ventes de marchandises 31 593,62 31 593,62 10,11 7 785,29 2,18 23 808 305,8270710000 BAR 4 163,70 4 163,70 1,33 7 785,29 2,18 -3 622 -46,52

70720000 VENTES BOUTIQUES 27 429,92 27 429,92 8,78 27 429 N/S

Production vendue de biens

Prestations de services 280 789,54 280 789,54 89,89 349 387,15 97,82 -68 598 -19,6270600000 RECETTES BILLETTERIE 80 832,00 80 832,00 25,88 80 832 N/S

70600100 BILLETERIE PARTENAIRES -8 040,00 -8 040,00 -2,56 -8 040 N/S

70601000 PLACES 28 692,07 28 692,07 9,18 28 692 N/S

70602000 ABONNEMENTS 41 000,00 41 000,00 13,12 41 000 N/S

70630000 MATCH COUPE DE FRANCE 7 917,20 7 917,20 2,53 7 917 N/S

70810000 REDEVANCES 4 092,11 4 092,11 1,31 4 092 N/S

70820000 PARTENARIAT SPONSORS 95 398,69 95 398,69 30,54 95 398 N/S

70823000 AUTRES PRESTATIONS -612,85 -0,16 612 -100,00

70830000 PRESTATIONS SALONS 29 978,47 29 978,47 9,60 29 978 N/S

70860000 PRESTATIONS SASP RCS FOO 350 000,00 97,99 -350 000 -100,00

70880000 TRANSPORT SUR VENTES 919,00 919,00 0,29 919 N/S

Montants nets produits d'expl. 312 383,16 312 383,16 100,00 357 172,44 100,00 -44 789 -12,53

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:

Production stockeProduction immobiliseSubventions d'exploitation 340 603,75 109,03 532 852,00 149,19 -192 249 -36,07

74100000 SUBVENTIONS VILLE 175 000,00 56,02 175 000 N/S

74101000 SUBVENTIONS CUS 150 000,00 48,02 510 615,00 142,96 -360 615 -70,61

74140000 AUTRES SUBVENTIONS 22 237,00 6,23 -22 237 -100,00

74150000 SUBVENTIONS LAFA 3 010,00 0,96 3 010 N/S

74160000 SUBVENTIONS FFF 12 593,75 4,03 12 593 N/S

Dons 5 441,37 1,74 13 127,08 3,68 -7 686 -58,5475400000 COTISATIONS 13 127,08 3,68 -13 127 -100,00

75410000 DONS RUBAN BLEU 5 406,37 1,73 5 406 N/S

75420000 AUTRES DONS 35,00 0,01 35 N/S

Cotisations 9 197,32 2,94 9 197 N/S75600000 COTISATIONS 9 197,32 2,94 9 197 N/S

Legs et donation

Produits lis des financements rglementaires(+)Report des ressources non utilises des exercices antrieursAutres produits 190,24 0,06 2 396,37 0,67 -2 206 -92,06

75800000 AUTRES PROD. DE GESTION. COUR. 190,24 0,06 2 396,37 0,67 -2 206 -92,06

Reprise de provisionsTransfert de charges 15 045,93 4,82 28 026,62 7,85 -12 981 -46,31

79100000 TRANSFERT DE CHARGE EXPLOIT. 15 045,93 4,82 15 631,17 4,38 -586 -3,74

79150000 AIDE CONTRAT UNIQUE INSERTION 12 395,45 3,47 -12 395 -100,00

Sous-total des autres produits d'exploitation 370 478,61 118,60 576 402,07 161,38 -205 924 -35,72

Total des produits d'exploitation (I) 682 861,77 218,60 933 574,51 261,38 -250 713 -26,85

Quotes-parts d'lments du fonds associatif vires au compte de rsultat

PRODUITS FINANCIERS:

De participationsD'autres valeurs mobilires et crances d'actifAutres intrts et produits assimils 8 524,36 2,73 8 524 N/S



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76800000 INTERETS FINANCIERS 8 524,36 2,73 8 524 N/SReprises sur provisions et transferts de chargesDiffrences positives de changeProduits nets sur cessions valeurs mobilires placement 55 776,68 17,86 55 776 N/S

76700000 PLUS-VALUES CESSION VMP 55 776,68 17,86 55 776 N/S

Total des produits financiers (III) 64 301,04 20,58 64 301 N/S

PRODUITS EXCEPTIONNELS:

Sur oprations de gestion 188 342,35 60,29 188 342 N/S77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 26 607,35 8,52 26 607 N/S

77200000 PRODUITS SUR EXERC.ANTER. 161 735,00 51,77 161 735 N/S

Sur oprations en capital 5 561 660,79 N/S -5 561 660 -100,0077510000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 074 751,51 N/S -4 074 751 -100,00

77700000 QUOTE PART SUBV. D'INVESTI. 1 486 909,28 416,30 -1 486 909 -100,00Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV) 188 342,35 60,29 5 561 660,79 N/S -5 373 318 -96,60

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 935 505,16 299,47 6 495 235,30 N/S -5 559 730 -85,59

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -325 470,57-104,18 -325 470 N/S

TOTAL GENERAL 1 260 975,73 403,66 6 495 235,30 N/S -5 234 260 -80,58

CHARGES D'EXPLOITATION:

Achats de marchandises et de matires premires 23 098,42 7,39 5 731,10 1,60 17 367 303,0460710000 ACHATS PRODUITS BAR 2 840,88 0,91 5 731,10 1,60 -2 891 -50,43

60720000 ACHATS BOUTIQUES 20 257,54 6,48 20 257 N/S

Variation de stock marchandises et matires premires -6 117,50 -1,95 -6 117 N/S60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES -6 117,50 -1,95 -6 117 N/S

Autres achats non stocks 58 792,63 18,82 143 442,49 40,16 -84 650 -59,0060400000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS 13 726,00 4,39 30 306,60 8,48 -16 580 -54,70

60611000 ELECTRICITE 12 616,24 4,04 28 372,07 7,94 -15 756 -55,52

60612000 EAU 4 994,73 1,60 8 641,97 2,42 -3 647 -42,20

60613000 GAZ 10 440,19 3,34 40 057,38 11,22 -29 617 -73,93

60614000 FIOUL DOMESTIQUE 660,54 0,21 660 N/S

60630000 FOURNITURES ENTR. PETIT MAT. 11 382,50 3,64 10 052,50 2,81 1 330 13,23

60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 118,99 0,36 244,24 0,07 874 358,20

60650000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES 1 787,28 0,57 3 485,39 0,98 -1 698 -48,71

60660000 ACHATS DE CARBURANTS 2 066,16 0,66 5 250,84 1,47 -3 184 -60,64

60681000 ACHATS EQUIP. SPORTIFS 17 031,50 4,77 -17 031 -100,00

Services extrieurs 293 929,32 94,09 392 617,33 109,92 -98 688 -25,13

61100000 SOUS TRAITANCE SASP RCS FOOT 50 000,00 14,00 -50 000 -100,0061220000 REDEV. CREDIT BAIL MOBILIER 7 960,95 2,55 699,20 0,20 7 261 N/S

61221000 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR 550,00 0,18 550 N/S

61320000 LOC. IMMOBILIERE STADE/TERRAIN 6 000,00 1,92 41 129,65 11,52 -35 129 -85,40

61330000 LOCATION IMMOBILIERE AUTRES 656,25 0,18 -656 -100,00

61340000 LOCATIONS DIVERSES 3 030,00 0,97 3 030 N/S

61351100 LOCAT. VOITURES LONGUE DUREE 9 082,53 2,54 -9 082 -100,00

61550000 ENTRETIENS ET REPARATIONS 15 081,86 4,83 36 802,19 10,30 -21 721 -59,01

61551000 TELESURVEILLANCE 312,43 0,10 1 140,67 0,32 -828 -72,62

61553000 NETTOYAGE CENTRE DE FORMATION. 52 702,58 16,87 102 765,00 28,77 -50 063 -48,71

61554000 ENTRETIEN ESPACES VERTS 125 000,01 40,01 125 000 N/S

61555000 NETTOYAGE STADE 3 073,50 0,98 3 073 N/S

61560100 MAINTENANCE 2 652,93 0,85 9 652,57 2,70 -7 000 -72,51

61560200 MAINTENANCE DALKIA 5 522,98 1,77 30 543,96 8,55 -25 021 -81,91

61610000 ASSURANCE RC 3 000,00 0,96 3 000 N/S

61620000 ASSURANCES VOITURES 884,70 0,28 236,00 0,07 648 274,58

61660000 ASSURANCES JOUEURS 2 459,00 0,79 2 644,45 0,74 -185 -6,99

61800000 FRAIS DOSSIER ENGAGEMENTS 443,00 0,14 588,60 0,16 -145 -24,65

61805000 CANAL + 354,00 0,11 696,70 0,19 -342 -49,13

61830000 BILLETS D'ENTREES 5 580,00 1,79 652,78 0,18 4 928 755,83



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61840000 CHALLENGE FAIR PLAY 350,00 0,11 350 N/S61870000 SCOLARITE GRETA 50 000,00 16,01 75 224,00 21,06 -25 224 -33,52

61872000 SCOLARITE AUTRES 8 971,38 2,87 30 102,78 8,43 -21 131 -70,19

Autres services extrieurs 383 583,82 122,79 599 892,92 167,96 -216 309 -36,0562110000 PERSONNEL INTERIMAIRE 4 182,51 1,17 -4 182 -100,00

62220000 COMMISSIONS AGENTS 7 000,00 2,24 7 000 N/S

62221000 COMMISSIONS BILLETS 3 139,08 1,00 3 139 N/S

62223000 COMMISSIONS DATASPORT 3 716,10 1,19 3 716 N/S

62260000 HONORAIRES DIVERS 37 130,00 11,89 800,00 0,22 36 330 N/S

62262000 HONORAIRES MEDICAUX 19 450,00 6,23 22 700,00 6,36 -3 250 -14,31

62263000 HONORAIRES TW FORMATION 3 000,00 0,96 21 708,00 6,08 -18 708 -86,17

62264000 HONORAIRES D'AVOCATS 45 016,55 12,60 -45 016 -100,00

62265000 HONORAIRES CAC, EC 15 250,00 4,88 12 593,10 3,53 2 657 21,10

62270000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX 7 154,89 2,00 -7 154 -100,00

62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE 173,48 0,05 -173 -100,00

62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES 7 830,79 2,51 891,00 0,25 6 939 778,79

62380000 DONS ET POURBOIRES 130,00 0,04 -130 -100,00

62510100 FRAIS D'AVION 2 254,73 0,72 5 011,81 1,40 -2 757 -55,01

62510200 FRAIS KILOMETRIQUES 89 608,03 28,69 144 372,14 40,42 -54 764 -37,92

62510300 FRAIS D'HEBERGEMENT 8 013,62 2,57 4 941,93 1,38 3 072 62,17

62510500 FRAIS DE BUS 11 341,98 3,63 4 359,58 1,22 6 982 160,17

62510600 FRAIS DE PARKING ET PEAGES 735,24 0,24 1 690,41 0,47 -955 -56,50

62510700 FRAIS DE TRAIN 11 776,51 3,77 5 368,79 1,50 6 408 119,37

62510800 FRAIS DE TAXI 829,36 0,27 829 N/S

62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT 13 402,99 4,29 13 402 N/S

62561000 MISSIONS 3 057,26 0,98 4 996,52 1,40 -1 939 -38,80

62562100 RESTAURATIONS FRAIS FIXES 71 540,00 22,90 160 747,30 45,01 -89 207 -55,49

62562500 REPAS JEUNES CF 5.5% 35 024,01 11,21 96 579,98 27,04 -61 555 -63,7362570000 RECEPTIONS 2 565,99 0,82 767,81 0,21 1 798 234,42

62580000 SOIRS ET EVENEMENTS 26 291,12 8,42 26 291 N/S

62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMM. 31,84 0,01 -31 -100,00

62610000 AFFRANCHISSEMENT 2 167,03 0,69 132,93 0,04 2 035 N/S

62620000 TELEPHONE, TELECOPIE 566,65 0,18 14 933,60 4,18 -14 367 -96,20

62621000 TELEPHONE PORTABLE 2 498,06 0,80 4 840,11 1,36 -2 342 -48,38

62700000 SERVICES BANCAIRES 817,87 0,26 3 764,98 1,05 -2 947 -78,28

62800000 COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS 162,00 0,05 2 250,00 0,63 -2 088 -92,79

62850000 FRAIS D'ARBITRE 34,50 0,01 5 134,00 1,44 -5 100 -99,33

62892000 LICENCES LAFA 4 635,90 1,48 6 234,66 1,75 -1 599 -25,64

62893000 CONTRIBUTION FFF -255,00 -0,07 18 385,00 5,15 -18 640 -101,38

Impts, taxes et versements assimils 14 851,99 4,75 38 385,00 10,75 -23 534 -61,3063120000 TAXE D'APPRENTISSAGE 685,43 0,22 908,00 0,25 -223 -24,55

63330000 PARTICIP.EMPLOYEURS FORMATION 5 482,56 1,75 4 259,00 1,19 1 223 28,72

63511000 CONTRIB.ECON.TERRIT. 564,00 0,18 955,00 0,27 -391 -40,93

63512000 TAXES FONCIERES 30 537,00 8,55 -30 537 -100,00

63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX 1 408,00 0,45 1 238,00 0,35 170 13,73

63530000 TAXE S/ LES REUNIONS SPORTIVES 6 712,00 2,15 6 712 N/S

63580000 AUTRES DROITS 488,00 0,14 -488 -100,00

Salaires et traitements 344 221,19 110,19 222 468,88 62,29 121 753 54,7364111000 SALAIRES BRUTS DE BASE 307 666,75 98,49 174 503,43 48,86 133 163 76,31

64111200 SAL. AVANT. NATURE BRUT 4 853,20 1,55 6 690,20 1,87 -1 837 -27,45

64111900 SAL. ARRET DE TRAVAIL -11 753,36 -3,75 -2 924,85 -0,81 -8 829 -301,94

64120000 PROV. CONGES A PAYER 2 788,86 0,89 -480,90 -0,12 3 268 680,83

64121000 SAL. INDEMN.CONGES PAYES 25 298,96 8,10 17 693,31 4,95 7 605 42,98

64121100 SAL. ABSENCES CONGES -24 085,79 -7,70 -13 556,89 -3,79 -10 529 -77,66

64121300 SAL. 13 EME MOIS 5 067,44 1,62 10 333,89 2,89 -5 266 -50,9564141000 SAL. ET APPOINTEMENTS VARIABLE 1 400,00 0,45 2 514,80 0,70 -1 114 -44,30

64143000 SAL. PRIMES EXCEPTIONNELLES 725,79 0,23 3 185,09 0,89 -2 460 -77,23

64145000 SAL. PRIMES DE MATCHS 29 236,00 9,36 6 925,17 1,94 22 311 322,18

64151000 SAL. AVANT. NATURE RETENUS -4 853,20 -1,54 -6 690,20 -1,86 1 837 27,46

64170000 INDEMNITE LICENCIEMENT 17 961,83 5,03 -17 961 -100,00



14/18





64180000 REMUNERAT. ASSIETTE FORFAIT. 7 876,54 2,52 6 314,00 1,77 1 562 24,74Charges sociales 147 325,10 47,16 87 925,88 24,62 59 400 67,56

64510000 COTISATIONS URSSAF 107 160,96 34,30 56 890,63 15,93 50 270 88,36

64520000 PREVOYANCE NON CADRE 367,50 0,12 1 037,52 0,29 -670 -64,60

64521000 CAISSES RETRAITES 0,02 0,00

64530000 COTIS. CAISSE RETRAITE NON CAD 18 607,93 5,96 13 065,58 3,66 5 542 42,42

64531000 CAISSE RETRAITE 4 678,20 1,50 4 678 N/S

64540000 COTISATIONS ASSEDIC 14 734,45 4,72 13 802,14 3,86 932 6,75

64560000 PREVOYANCE LFP 2 472,62 0,79 2 472 N/S

64570000 PREVOYANCE -10,04 0,00 -10 N/S

64580000 CH.SOC. S/ SALAIRES A PAYER -970,54 -0,30 -1 432,99 -0,39 462 32,26

64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 284,00 0,09 635,00 0,18 -351 -55,27

64760000 TICKETS RESTAURANT 3 928,00 1,10 -3 928 -100,00

Autres charges de personnelSubventions accordes par l'associationDotations aux amortissements 394,41 0,13 112 141,25 31,40 -111 747 -99,64

68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 394,41 0,13 112 141,25 31,40 -111 747 -99,64

Dotations aux provisions 50 000,00 14,00 -50 000 -100,0068174000 CREANCES 50 000,00 14,00 -50 000 -100,00

(-)Engagements raliser sur ressources affectesAutres charges 233,81 0,07 250 916,08 70,25 -250 683 -99,90

65800000 CHARGES DIV. DE GEST. COURANTE 233,81 0,07 79,96 0,02 154 194,94

65801000 AUTRES CHARGES DE GESTION 250 836,12 70,23 -250 836 -100,00

Total des charges d'exploitation (I) 1 260 313,19 403,45 1 903 520,93 532,94 -643 207

Quote-part de rsultat sur oprations communes (II)

CHARGES FINANCIERES:Dotations financires aux amortissements et provisionsIntrts et charges assimiles 645,54 0,21 80 217,88 22,46 -79 572 -99,19

66110000 INDEMNITES DES EMPRUNTS 80 179,89 22,45 -80 179 -100,00

66160000 INTERETS BANCAIRES 645,54 0,21 37,99 0,01 608 N/S

Diffrences ngatives de changeCharges nettes sur cessions de valeurs mobilres placements

Total des charges financires (III) 645,54 0,21 80 217,88 22,46 -79 572 -99,19

CHARGES EXCEPTIONNELLES:

Sur oprations de gestion 17,00 0,01 479 105,39 134,14 -479 088 -99,9967120000 PENALITES, AMENDES 17,00 0,01 173,00 0,05 -156 -90,16

67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 478 932,39 134,09 -478 932 -100,00

Sur oprations en capital 4 004 321,86 N/S -4 004 321 -100,0067510000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 004 321,86 N/S -4 004 321 -100,00

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 24 491,70 6,86 -24 491 -100,0068711000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 24 491,70 6,86 -24 491 -100,00

Total des charges exceptionnelles (IV) 17,00 0,01 4 507 918,95 N/S -4 507 901 -99,99

Participation des salaris aux rsultats (V)

Impts sur les socits (VI) 473,00 0,13 -473 -100,0069510000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 473,00 0,13 -473 -100,00

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 1 260 975,73 403,66 6 492 130,76 N/S -5 231 155 -80,57

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 3 104,54 0,87 -3 104 -100,00TOTAL GENERAL 1 260 975,73 403,66 6 495 235,30 N/S -5 234 260 -80,58

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE



15/18





PRODUITS :BnvolatPrestations en natureDons en nature

TOTAL

CHARGES :

Secours en natureMise disposition gratuite de biens et servicesPersonnel bnvole

TOTAL



16/18

Situation nette 15-05-2012 Annexe 5 27/04/2012

Date CE Livret A Livret Associatis F.C.P. Ecureuil CIC Total Assoc

Solde bancaire au 27/04/2012 166 039,55 76 500,00 13 530,00 0,00 1 707,27 257 776,82

Chques non encaisss -10 306,58 -10 306,58

Solde comptable au 27/04/2012 155 732,97 76 500,00 13 530,00 0,00 1 707,27 247 470,24

Encaissement semaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Dcaissement -77 362,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -77 362,40

Vir Salaires 27/04/2012 -74 039,27 -74 039,27

Vir primes amateurs + DH 27/04/2012 -2 233,00 -2 233,00

Vir indemnits stagiaires 27/04/2012 -1 090,13 -1 090,13

0,00


Obligations au 30/04/2012 -41 205,83 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 205,83

Prl enerest 30/04/2012 -3 508,92 -3 508,92

Prl es 30/04/2012 -3 016,91 -3 016,91

Charges sociales (Runica) 1t12 30/04/2012 -34 680,00 -34 680,00


Obligations au 15/05/2012 -94 056,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -94 056,51

Vir Rev 05/05/2012 -29 900,00 -29 900,00

Vir ndf joueurs 08/05/2012 -12 000,00 -12 000,00

Prl urssaf 15/05/2012 -50 950,00 -50 950,00

Prl mma 15/05/2012 -148,45 -148,45

Prl viaxel 15/05/2012 -1 058,06 -1 058,06

Solde comptable au 15/05/2012 -56 891,77 76 500,00 13 530,00 0,00 1 707,27 34 845,50

Factures en attente (3me onglet) -446 869,05 0,00 0,00 0,00 0,00 -446 869,05

Fournisseurs -402 941,71 -402 941,71

Honoraires -28 147,91 -28 147,91

Note de frais -15 779,43 -15 779,43

0,00

412 023,55 -

Situation de Trsorerie au 15/05/2012

Association

Vir compte compte

Annexe 5Annexe 4


17/18

Situation nette 30-06-2012 Annexe 6 27/04/2012

Date CE Livret A Livret Associatis F.C.P. Ecureuil CIC Total Assoc

Solde bancaire au 27/04/2012 166 039,55 76 500,00 13 530,00 0,00 1 707,27 257 776,82

Chques non encaisss -10 306,58 -10 306,58


Encaissement semaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Dcaissement -77 362,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -77 362,40

Vir Salaires 27/04/2012 -74 039,27 -74 039,27

Vir primes amateurs + DH 27/04/2012 -2 233,00 -2 233,00

Vir indemnits stagiaires 27/04/2012 -1 090,13 -1 090,13

0,00


Obligations au 30/04/2012 -41 205,83 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 205,83

Prl enerest 30/04/2012 -3 508,92 -3 508,92

Prl es 30/04/2012 -3 016,91 -3 016,91

Charges sociales (Runica) 1t12 30/04/2012 -34 680,00 -34 680,00


Obligations au 15/05/2012 -94 056,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -94 056,51

Vir Rev 05/05/2012 -29 900,00 -29 900,00

Vir ndf joueurs 08/05/2012 -12 000,00 -12 000,00

Prl urssaf 15/05/2012 -50 950,00 -50 950,00

Prl mma 15/05/2012 -148,45 -148,45

Prl viaxel 15/05/2012 -1 058,06 -1 058,06

Solde comptable au 15/05/2012 -56 891,77 76 500,00 13 530,00 0,00 1 707,27 34 845,50

Factures en attente (3me onglet) -465 434,17 0,00 0,00 0,00 0,00 -754 426,04

Fournisseurs -421 506,83 -421 506,83

Honoraires -28 147,91 -28 147,91

Note de frais -15 779,43 -15 779,43

Factures estimes au 30/06/2012 -288 991,87 -288 991,87

salaires estims 05-06 -423 892,79 -423 892,79

Salaires -281 145,00 -281 145,00

Ch. Patronales -142 747,79 -142 747,79

Contrats Partenariat restant encaisser 87 040,73 0,00 0,00 0,00 0,00 240 628,73

Blanc du nil 71 760,00 71 760,00 Alsacienne (redevance Asim) 1 456,82 1 456,82 Alsacienne (redevance Pontarlier) 487,62 487,62 Alsacienne (redevance Steinseltz) 746,39 746,39 Manque Redevance Schiltigheim - St LouisManque Redevance Dijon 2 - Forbach - AuxerreEffervescence (loge) 7 805,90 7 805,90

Carola 4 784,00 4 784,00

Contrat sponsoring 30/06/2012 43 588,00 43 588,00

Solde subvention ville + cus (10%) 30/06/2012 65 000,00 65 000,00

Vsoul (Billetterie-Boutique web-Buvettes) 15 000,00 15 000,00

Chaumont 15 000,00 15 000,00

Jarville 15 000,00 15 000,00

Ngo en cours conseil gnral (entre 15 et 20 k)

0,00

902 844,60 -

Association

Situation de Trsorie au 30/06/2012

Vir compte compte

Annexe 5


18/18

IK 2011-2012 Annexe 7 27/04/2012

Montant des indemnits kilomtri ues au 30 uin 2012

Equipe 1 21 54 285

Equipe 2 25 30 693

STAFF EQUIPE 1 & 2 1 4 168

ADMIN 0 0

CENTRE DE FORM. 0 0

ADMIN 0 96

STAFF (autres quipes) 1 1 539

RECRUTEURS 5 14 716

BENEVOLES 10 33 320

TOTAL 63 138 816

Total km = 138 816 / 0,30 = 462 720 km

462 720 km / 63 = 7 345 km par personne en moyenne toute catgorie confondue

Bien sr, cette moyenne devra tre affine par catgorie

SERVICE INDEMNITESEffectif significatif

Annexe 6

Les annexes de l'audit

Documents

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