Fund Factbook Marché suisse Données à fin février 2016 · booklet issuerId channelId languageId...

booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9913 13 20160229

Fund FactbookMarché suisseDonnées à fin février 2016

Table des MatièresSommaire 3

Fund Performance 8

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH CZK 18

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH HUF 19

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH PLN 20

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (CH) Corporate EUR Bond Fund A 21

Credit Suisse (CH) Corporate EUR Bond Fund AH GBP 22

Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD BH CHF 23

CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A 24

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B 25

CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF 26

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B 27

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B 28

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB 29

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund B 30

CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR 31

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege A 32

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH EUR 33

Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH CHF 34

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund B 35

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege I 36

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta B USD 37

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD 38

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR 39

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IBH CHF 40

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund B 41

Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B 42

Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund IB 43

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR 44

CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IB 45

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A 46

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B 47

Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund A USD 48

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund B 49

Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund IA 50

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund B 51

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund IB 52

Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund IA USD 53

CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF 54

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH EUR 55

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B 56

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH CHF 57

Tabl

e de

s M

atiè

res

3

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH EUR 58

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IB 59

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH CHF 60

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH EUR 61

Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund A 62

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B CHF 63

Credit Suisse (CH) Swiss Blue Chips Equity Fund B CHF 64

Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B CHF 65

Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR 66

Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR 67

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR 68

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR 69

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF 70

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CZK 71

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD 72

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR 73

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR 74

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR 75

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR 76

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR 77

Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund B USD 78

Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund IB USD 79

Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund BH EUR 80

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD 81

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD 82

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR 83

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B 84

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B 85

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB 86

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B 87

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB 88

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B 89

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B 90

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B 91

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B 92

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB 93

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B 94

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF IB 95

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B 96

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK 97

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property 98

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality 99

Credit Suisse Real Estate Fund International 100

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss 101

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 102

Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus 103

Credit Suisse Real Estate Fund Siat 104

Credit Suisse Select FundCredit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund B CHF 105

Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund A CHF 106

Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund IB CHF 107

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD 108

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF 109

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR 110

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF 111

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR 112

Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund B EUR 113

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund B USD 114

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH CHF 115

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH EUR 116

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD 117

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD 118

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR 119

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD 120

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF 121

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR 122

Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY 123

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR 124

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR 125

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF 126

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD 127

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD 128

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF 129

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR 130

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF 131

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR 132

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH EUR 133

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD 134

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF 135

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IB USD 136

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBH CHF 137

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B 138

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF B 139

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF B 140

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR 141

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR 143

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH CHF 145

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH USD 147

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH EUR 149

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund B EUR 150

SommaireFonds distribués en Suisse

4

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF 151

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF 152

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH USD 153

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH CHF 154

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH GBP 155

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH USD 156

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH GBP 157

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH USD 158

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR 159

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR 160

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF 161

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH GBP 162

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD 163

Credit Suisse Fund 1Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A 164

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR A 165

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF A 166

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR A 167

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF A 168

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR A 169

Credit Suisse (CH)Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) A 170

Credit Suisse (Lie)Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -CHF B 171

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -CHF IB 172

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -EUR B 173

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -EUR IB 174

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -USD B 175

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD 176

Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD 177

Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity FundB USD 178

Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity FundIB USD 179

Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund B USD 180

Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BH EUR 181

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B USD 182

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB 183

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR 184

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD 185

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD 186

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR 187

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund B USD 188

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR 189

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF 190

Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund B USD 191

Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund BH EUR 192

Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund IB USD 193

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD 194

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF 195

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR 196

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR 197

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF 198

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR 199

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD 200

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund A USD 201

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF 202

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR 203

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF 204

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR 205

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD 206

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B 207

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB 208

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR 209

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR 210

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR 211

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR 212

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR B 213

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR IB 214

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B 215

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD B 216

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B 217

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB 218

Credit Suisse Prime Select TrustCSPST (Lux) Global Equities Long/Short B 219

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH CHF 220

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH EUR 221

CSPST (Lux) Multi Strategy 222

CSPST (Lux) Multi Strategy IB 223

CSPST (Lux) Multi Strategy BH CHF 224

CSPST (Lux) Multi Strategy R EUR 225

CSPST (Lux) Multi Strategy R GBP 226

Tabl

e de

s M

atiè

res

5

InformationsGlossaire 228

Descriptif Fiche Produit 230

Où trouver les cours actuels de nos fonds 232

Informations importantes 233

Contacts 236

SommaireFonds distribués en Suisse

6

Rendement du placement en % au 29.02.2016* Risque dans

Nom du fondsMonnaie

du fonds*

Monnaiedu fonds

1 an

Monnaiedu fonds

3 ansCHF1 an

CHF3 ans

la monnaiedu fonds %

3 ans** Page

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH CZK CZK -0.9 1.5 2.5 -14.5 1.0 18

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH HUF HUF 0.9 8.4 0.3 -8.3 0.9 19

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH PLN PLN 1.5 9.3 -1.3 -7.4 0.8 20

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (CH) Corporate EUR Bond Fund A EUR -3.9 6.0 -2.2 -6.0 3.0 21

Credit Suisse (CH) Corporate EUR Bond Fund AH GBP GBP -3.2 6.8 -8.3 4.7 3.0 22

Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD BH CHF CHF -29.6 -56.1 -29.6 -56.1 18.2 23

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B USD 0.0 5.4 5.0 12.5 3.5 25

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B USD -10.9 -3.6 -6.4 2.9 5.1 27

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B EUR -1.8 12.3 -0.1 -0.4 3.5 28

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB USD -10.4 -2.2 -5.9 4.4 5.1 29

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund B EUR -0.1 3.0 1.8 -8.6 0.7 30

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege A CHF -3.2 8.0 -3.2 8.0 5.4 32

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH

EUREUR -5.2 6.1 -3.6 -5.9 4.3 33

Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH

CHFCHF -6.0 5.1 -6.0 5.1 4.2 34

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund B USD 0.5 1.9 5.6 8.8 0.7 35

Fund Performanceau 29.02.2016

8


Nom du fondsMonnaie

du fonds*

Monnaiedu fonds

1 an

Monnaiedu fonds

3 ansCHF1 an

CHF3 ans


3 ans** Page

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege I CHF -2.6 9.7 -2.6 9.7 5.4 36

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta B USD USD -5.3 5.6 -0.5 12.7 4.3 37

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD USD -4.9 6.8 -0.1 13.9 4.3 38

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR EUR -5.7 4.6 -4.1 -7.2 4.3 39

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IBH CHF CHF -6.2 4.7 -6.2 4.7 4.3 40

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund B CHF -0.2 0.3 -0.2 0.3 0.5 41

Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B CHF 0.7 4.6 0.7 4.6 1.8 42

Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund IB CHF 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 43

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR EUR -11.4 -4.8 -9.8 -15.5 5.1 44

Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A CHF -1.4 4.8 -1.4 4.8 2.2 46

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B CHF -1.8 -3.5 -1.8 -3.5 1.7 47

Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund A USD USD -8.7 6.6 -4.1 13.8 7.6 48

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund B USD -2.5 -5.1 2.5 1.3 3.8 49

Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund IA CHF -0.8 6.6 -0.8 6.6 2.2 50

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund B EUR -3.3 -2.9 -1.6 -13.9 3.1 51

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund IB EUR -2.8 -1.4 -1.1 -12.6 3.1 52

Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund IA USD USD -8.2 n/a -3.6 n/a n/a 53

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B

CHFCHF 1.9 31.4 1.9 31.4 14.0 63

Credit Suisse (CH) Swiss Blue Chips Equity Fund B CHF CHF -8.7 12.3 -8.7 12.3 12.3 64

Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B CHF CHF -7.8 16.1 -7.8 16.1 13.2 65

Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR EUR -10.7 46.2 -9.1 29.7 14.9 66

Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR EUR -9.8 50.7 -8.2 33.7 14.9 67

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR EUR -12.0 9.0 -10.4 -3.3 12.1 68

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR EUR -11.1 12.4 -9.5 -0.3 12.2 69

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF CHF -13.1 6.9 -13.1 6.9 12.2 70

Tabl

e de

s M

atiè

res

9


Nom du fondsMonnaie

du fonds*

Monnaiedu fonds

1 an

Monnaiedu fonds

3 ansCHF1 an

CHF3 ans


3 ans** Page

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CZK CZK -12.9 7.1 -9.9 -9.8 12.2 71

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD USD -12.8 7.7 -8.4 15.0 12.3 72

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR EUR -17.1 33.7 -15.6 18.6 19.4 73

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR EUR -16.1 38.7 -14.6 23.1 19.4 74

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR EUR -6.4 47.5 -4.7 30.9 13.4 75

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B

EUREUR -5.6 38.0 -3.9 22.4 13.8 76

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB

EUREUR -4.6 42.3 -2.9 26.3 13.9 77

Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund B USD USD -11.8 25.6 -7.3 34.1 12.0 78

Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund IB USD USD -11.3 27.9 -6.8 36.5 12.0 79

Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund BH

EUREUR -11.9 24.5 -10.3 10.5 11.9 80

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD USD -20.3 -10.3 -16.3 -4.2 15.5 81

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD USD -19.5 -7.5 -15.4 -1.2 15.5 82

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR EUR -20.8 -11.7 -19.4 -21.6 15.5 83

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B EUR -7.9 10.9 -6.2 -1.7 7.1 84

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B CHF -6.8 2.1 -6.8 2.1 6.6 85

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB CHF -6.1 4.8 -6.1 4.8 6.6 86

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B USD -7.9 -2.1 -3.2 4.5 6.1 87

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB USD -7.1 n/a -2.4 n/a n/a 88

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B EUR -10.8 14.6 -9.2 1.7 9.6 89

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B CHF -9.1 3.8 -9.1 3.8 9.2 90

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B USD -11.5 -3.0 -7.0 3.5 8.6 91

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B EUR -4.8 7.3 -3.2 -4.8 4.6 92

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB EUR -4.2 n/a -2.5 n/a n/a 93

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B CHF -4.6 0.1 -4.6 0.1 4.0 94

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF IB CHF -4.0 2.2 -4.0 2.2 4.0 95

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B USD -4.9 -2.0 -0.1 4.6 3.9 96


10


Nom du fondsMonnaie

du fonds*

Monnaiedu fonds

1 an

Monnaiedu fonds

3 ansCHF1 an

CHF3 ans


3 ans** Page

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK CHF 4.9 23.7 4.9 23.7 5.7 97

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF 3.9 20.1 3.9 20.1 9.6 98

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality CHF -8.0 -9.0 -8.0 -9.0 9.5 99

Credit Suisse Real Estate Fund International CHF 4.6 30.8 4.6 30.8 10.0 100

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss CHF -1.4 19.6 -1.4 19.6 12.2 101

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus CHF -7.3 17.1 -7.3 17.1 10.8 102

Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus CHF -5.6 16.9 -5.6 16.9 11.0 103

Credit Suisse Real Estate Fund Siat CHF 2.1 28.3 2.1 28.3 10.5 104

Credit Suisse Select FundCredit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund B CHF CHF -8.8 17.7 -8.8 17.7 13.8 105

Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund A CHF CHF -1.4 22.7 -1.4 22.7 8.6 106

Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund IB CHF CHF -1.0 24.1 -1.0 24.1 8.5 107

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD USD -27.5 -45.8 -23.8 -42.2 11.9 108

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF CHF -28.9 -47.7 -28.9 -47.7 11.9 109

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR EUR -28.4 -47.1 -27.1 -53.0 12.0 110

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF CHF -28.3 -46.3 -28.3 -46.3 12.0 111

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR EUR -27.7 -45.4 -26.4 -51.6 12.0 112

Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund B

EUREUR -10.4 16.8 -8.8 3.6 13.7 113

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund B

USDUSD -20.0 -33.2 -15.9 -28.7 19.4 114

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund

BH CHFCHF -21.2 -34.8 -21.2 -34.8 19.4 115

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund

BH EUREUR -20.3 -33.9 -18.9 -41.3 19.5 116

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B

USDUSD -25.6 -27.3 -21.8 -22.4 15.3 117

Tabl

e de

s M

atiè

res

11


Nom du fondsMonnaie

du fonds*

Monnaiedu fonds

1 an

Monnaiedu fonds

3 ansCHF1 an

CHF3 ans


3 ans** Page

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB

USDUSD -25.1 -25.3 -21.3 -20.2 15.3 118

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH

EUREUR -25.9 -28.0 -24.6 -36.2 15.2 119

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD USD -12.0 21.9 -7.5 30.1 12.5 120

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF CHF -13.0 19.5 -13.0 19.5 12.5 121

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR EUR -12.2 20.8 -10.6 7.2 12.5 122

Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY JPY -9.7 34.1 0.5 17.0 15.9 123

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR EUR -10.6 25.2 -9.1 11.0 12.2 124

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR EUR -9.8 28.6 -8.2 14.1 12.2 125

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF CHF -11.8 22.6 -11.8 22.6 12.2 126

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD USD -6.3 9.7 -1.5 17.1 5.9 127

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD USD -5.7 11.7 -0.9 19.2 5.9 128

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH

CHFCHF -7.5 7.4 -7.5 7.4 6.0 129

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH

EUREUR -6.8 8.3 -5.1 -3.9 5.9 130

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH

CHFCHF -7.0 9.1 -7.0 9.1 6.0 131

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH

EUREUR -6.2 10.3 -4.5 -2.1 5.9 132

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH

EUREUR -6.0 11.3 -4.3 -1.2 5.9 133

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD USD -8.0 11.3 -3.3 18.8 10.4 134

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF CHF -9.2 8.7 -9.2 8.7 10.3 135

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IB USD USD -7.1 14.3 -2.4 22.0 10.4 136

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBH CHF CHF -8.2 11.8 -8.2 11.8 10.3 137

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B CHF -7.4 3.7 -7.4 3.7 5.9 138

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF B CHF -9.8 5.9 -9.8 5.9 8.0 139

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF B CHF -5.6 1.5 -5.6 1.5 4.1 140


12


Nom du fondsMonnaie

du fonds*

Monnaiedu fonds

1 an

Monnaiedu fonds

3 ansCHF1 an

CHF3 ans


3 ans** Page

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B

EUREUR -12.0 8.0 -10.4 -4.2 8.2 141

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB

EUREUR -11.4 9.9 -9.8 -2.5 8.2 143

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH

CHFCHF -12.9 6.3 -12.9 6.3 8.2 145

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH

USDUSD -12.2 7.6 -7.7 14.9 8.3 147

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD

Fund EBH EUREUR -4.1 -3.4 -2.4 -14.3 4.9 149

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund B EUR EUR -6.7 0.9 -5.0 -10.5 6.3 150

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF CHF -7.2 0.8 -7.2 0.8 6.3 151

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF CHF -6.8 0.8 -6.8 0.8 6.0 152

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH USD USD -5.7 2.8 -0.9 9.7 6.0 153

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH CHF CHF -5.8 1.7 -5.8 1.7 3.6 154

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH GBP GBP -4.8 3.8 -9.8 1.7 3.6 155

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH USD USD -4.7 3.7 0.1 10.6 3.6 156

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH GBP GBP -4.3 4.7 -9.3 2.6 3.6 157

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH USD USD -4.3 4.5 0.5 11.6 3.6 158

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR EUR -5.3 1.8 -3.6 -9.7 3.6 159

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR EUR -4.8 3.8 -3.1 -8.0 3.6 160

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF CHF -6.3 0.0 -6.3 0.0 3.6 161

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH GBP GBP -5.2 1.9 -10.2 -0.1 3.6 162

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD USD -5.2 1.8 -0.4 8.6 3.6 163

Credit Suisse Fund 1Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A CHF -6.3 5.3 -6.3 5.3 6.5 164

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR A EUR -7.7 14.2 -6.0 1.3 7.7 165

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF A CHF -8.0 7.0 -8.0 7.0 9.2 166

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR A EUR -10.2 18.3 -8.6 4.9 9.7 167

Tabl

e de

s M

atiè

res

13


Nom du fondsMonnaie

du fonds*

Monnaiedu fonds

1 an

Monnaiedu fonds

3 ansCHF1 an

CHF3 ans


3 ans** Page

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF A CHF -4.8 2.9 -4.8 2.9 4.6 168

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR A EUR -5.4 10.2 -3.7 -2.2 5.5 169

Credit Suisse (CH)Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) A CHF -1.1 6.5 -1.1 6.5 3.1 170

Credit Suisse (Lie)Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money

Market Fund - CHF BCHF -0.8 -0.9 -0.8 -0.9 0.1 171

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money

Market Fund - CHF IBCHF -0.8 -0.9 -0.8 -0.9 0.1 172


Market Fund - EUR BEUR -0.2 -0.3 1.6 -11.5 0.0 173


Market Fund - EUR IBEUR -0.1 -0.1 1.6 -11.4 0.0 174


Market Fund - USD BUSD 0.2 0.3 5.3 7.0 0.0 175

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD USD -24.0 -25.0 -20.1 -19.9 13.5 176

Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD USD -23.2 -22.6 -19.3 -17.4 13.5 177

Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC

Equity Fund B USDUSD -18.6 -15.5 -14.5 -9.8 14.6 178

Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC

Equity Fund IB USDUSD -18.0 -13.6 -13.9 -7.8 14.6 179

Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund B USD USD -32.3 -41.3 -28.8 -37.3 20.9 180

Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BH EUR EUR -32.7 -42.3 -31.5 -48.8 20.8 181

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B USD USD -15.8 -43.0 -11.5 -39.2 30.2 182

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB RUB 2.2 39.7 -11.5 -39.2 19.1 183

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR EUR -16.2 -43.8 -14.7 -50.1 30.1 184

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD USD -15.2 -41.7 -10.9 -37.8 30.2 185

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD USD -6.4 10.8 -1.7 18.2 10.6 186

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR EUR -7.1 8.9 -5.5 -3.4 10.6 187


14


Nom du fondsMonnaie

du fonds*

Monnaiedu fonds

1 an

Monnaiedu fonds

3 ansCHF1 an

CHF3 ans


3 ans** Page

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund B USD USD -24.9 -22.1 -21.1 -16.9 15.2 188

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR EUR -25.0 -22.7 -23.7 -31.4 15.1 189

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF CHF -25.8 -23.9 -25.8 -23.9 15.2 190

Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund B USD USD -27.5 60.6 -23.8 71.4 26.2 191

Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund BH EUR EUR -27.5 59.2 -26.2 41.2 26.1 192

Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund IB USD USD -26.8 65.6 -23.0 76.7 26.2 193

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD USD 2.7 13.5 7.9 21.1 4.1 194

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF CHF 1.0 10.6 1.0 10.6 4.2 195

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR EUR 1.8 11.9 3.6 -0.7 4.2 196

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR EUR 2.4 n/a 4.2 n/a n/a 197

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF CHF 1.8 12.9 1.8 12.9 4.2 198

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR EUR 2.7 14.3 4.5 1.4 4.2 199

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD SGD 3.8 14.4 5.4 7.5 4.1 200

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund A USD USD -3.3 -3.7 1.6 2.8 7.1 201

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF CHF -5.0 -6.5 -5.0 -6.5 7.0 202

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR EUR -4.1 -5.2 -2.4 -15.9 7.1 203

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF CHF -4.3 -4.4 -4.3 -4.4 7.1 204

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR EUR -3.5 -3.3 -1.8 -14.2 7.1 205

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD SGD -2.5 -3.4 -1.0 -9.3 7.1 206

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B USD -27.0 -45.7 -23.3 -42.0 12.2 207

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB USD -26.3 -44.1 -22.6 -40.4 12.2 208

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR EUR -27.7 -46.7 -26.4 -52.7 12.2 209

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR EUR -27.0 -45.0 -25.7 -51.2 12.2 210

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR EUR -12.1 25.3 -10.6 11.2 11.8 211

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR EUR -11.1 29.8 -9.5 15.1 11.8 212

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR B EUR -0.2 -0.3 1.6 -11.6 0.0 213

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR IB EUR -0.2 -0.2 1.6 -11.5 0.1 214

Tabl

e de

s M

atiè

res

15


Nom du fondsMonnaie

du fonds*

Monnaiedu fonds

1 an

Monnaiedu fonds

3 ansCHF1 an

CHF3 ans


3 ans** Page

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B CHF -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 0.2 215

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD B USD 0.1 0.1 5.1 6.9 0.0 216

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B EUR -4.5 3.2 -2.8 -8.5 4.1 217

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB EUR -3.8 5.4 -2.1 -6.5 4.1 218


16

Rendement du placement en % 31.01.2016* Risque dans

Nom du fondsMonnaie

du fonds*

Monnaiedu fonds

1 an

Monnaiedu fonds

3 ansCHF1 an

CHF3 ans


3 ans** Page

Credit Suisse Prime Select TrustCSPST (Lux) Global Equities Long/Short B USD 4.7 15.5 16.6 30.0 4.8 219

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH CHF CHF 3.4 12.7 3.4 12.7 4.8 220

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH EUR EUR 4.3 14.4 11.3 2.6 4.8 221

CSPST (Lux) Multi Strategy USD 0.1 5.8 11.5 19.1 2.8 222

CSPST (Lux) Multi Strategy IB USD 0.6 7.3 12.0 20.8 2.7 223

CSPST (Lux) Multi Strategy BH CHF CHF -1.6 3.2 -1.6 3.2 2.9 224

CSPST (Lux) Multi Strategy R EUR EUR -0.5 4.6 6.3 -6.1 2.9 225

CSPST (Lux) Multi Strategy R GBP GBP 0.1 5.9 5.3 6.6 2.8 226

* Source: Lipper Schweiz AG** Volatilité moyenne annualisée en % durant ces 3 dernières années.*** Le rendement indiqué est calculé d’après les valeurs nettes d’inventaire.**** Les rendements indiqués sont calculés d’après les cours en Bourse.***** L’historique de performance pour la période avant la date de lancement se réfère

au produit existant, dont la gestion est assurée sur la base du même processusd’investissement et des mêmes directives de placement.

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs.Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.

Tabl

e de

s M

atiè

res

17

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie BH CZK

Fonds 75

Nom du gestionnaire Luc MathysGérant du fonds depuis 18.05.2010Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 165.26Date de lancement 31.08.2010Frais de gestion en % par an 0) 0.40Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

0.58

Indice de référence (BM) CGBI EuroBIG 1-3YSwinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0527857667

N° de valeur 11546587

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

29 février 2016Suisse

CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund

Performance nette en CZK (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1.6 3.60.9 1.2

-1.00.5

4.2 2.9

11.1

3.1

-2.0

0.4

6.710.8

2.1

10.9

-2.6 -1.5

CS (Lux) Broad Short Term EURBond Fund BH CZK

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

CGBI EuroBIG 1-3YPerformance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Lipper Global Bond Other HedgedPerformance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Secteur)

Performance nette en CZK 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.31 -0.24 0.52 -0.85 1.51 7.31Indice de référence 0.24 0.21 0.43 -1.03 9.77 24.58Secteur -0.60 -5.82 -1.54 -9.06 6.93 30.31

Maturité en années

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Monnaies en %avant couverture après couverture

EUR 99.97 99.97USD 0.02 0.02PLN 0.01 0.01

Cote de crédit en %

AAA 13.30AA+ 1.84AA 0.61AA- 7.81A+ 17.60A 14.17A- 8.44BBB (Bucket) 33.44BB (Bucket) 2.79

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 0.27Durée moyenne à l’échéance en années 1.88Duration modifiée en années 1.84

10 positions principales en %Société Eché-

anceen % descapitaux

UBS London 15.05.18 2.35ICO Reg 15.12.17 2.29Rabobank 21.04.17 2.17GE Capital European Funding 15.03.18 2.13Nordea Bank 05.10.17 2.13BNP Paribas 12.03.18 2.12GE Capital European Funding 02.05.17 2.08Instituto Credito 30.04.18 1.95Italy BTP 01.12.18 1.92Italy BTP 01.06.18 1.90Total 21.04

Allocation d’actifs en %Obligations industrielles 31.93Obligations financières 29.43Obligations sécurisées/ABS 15.85Emprunts d'Etat 11.39Sovereign/Agencies 4.83Services aux collectivités 4.19Liquidités/équivalents de liquidités 2.39Total 100.01

Nombre de positions

Politique d’investissementL'objectif de placement de ce sous-fonds estde réaliser un revenu constant en euros. Cesous-fonds investit dans des titres de créance àcourt terme ayant qualité d'investissement ainsique dans d'autres valeurs à revenu fixe ouvariable qui sont libellés à raison d'au moins deuxtiers en euros. Il peut également investir dansd'autres monnaies que l'euro. La part de lafortune du sous-fonds qui n'est pas couvertecontre l'euro peut s'élever au maximum à 10%.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CZK

Code Bloomberg CSFBSRC LX

Valeur liquidative (NAV) 1'066.81

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 0.96 1.03Ratio d’information -0.66 -0.72Tracking Error (Ex post) 3.93 4.17Perte maximum en % 4) -1.36 -1.364) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBB+Notation moyenne pondérée linéaire = A-

18

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie BH HUF

Fonds 75


0.57


(capitalisation)






Performance nette en HUF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5.7 7.94.6 3.0 0.7 0.7

16.0

-3.2

4.08.2

0.6

-1.6

18.7

4.1

-4.5

16.4

0.0-3.5

CS (Lux) Broad Short Term EURBond Fund BH HUF




Performance nette en HUF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.43 0.42 0.71 0.85 8.41 24.30Indice de référence -0.16 -0.10 -1.59 2.87 9.28 28.56Secteur -0.99 -6.11 -3.52 -5.47 6.45 34.47


0%10%20%30%40%50%60%70%80%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.97 99.97USD 0.02 0.02PLN 0.01 0.01









Nombre de positions


Fiche du fonds


HUF

Code Bloomberg CSFBSEH LX






Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


19


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie BH PLN

Fonds 75


0.57


(capitalisation)






Performance nette en PLN (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

4.87.4

3.8 3.71.4 0.8

15.3

-4.3

3.8 5.20.4 1.6

18.1

3.0

-4.6

13.2

-0.3 -0.4

CS (Lux) Broad Short Term EURBond Fund BH PLN




Performance nette en PLN 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.44 0.59 0.79 1.54 9.28 23.87Indice de référence -1.55 1.87 1.57 5.24 9.11 23.01Secteur -2.38 -4.26 -0.42 -3.30 6.29 28.67


0%10%20%30%40%50%60%70%80%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.97 99.97USD 0.02 0.02PLN 0.01 0.01









Nombre de positions


Fiche du fonds


PLN

Code Bloomberg CSFBSEP LX

Valeur liquidative (NAV) 124.35



3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 0.83 1.02Ratio d’information 0.01 0.02Tracking Error (Ex post) 5.01 7.01Perte maximum en % 4) -0.30 -0.304) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.


20



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie A

Nom du gestionnaire Doris RöhlGérant du fonds depuis 01.06.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 62.69Date de lancement 13.02.2004Frais de gestion en % par an 0.95Frais totaux sur encours (TER)(au 30.09.2015) en %

1.03

Indice de référence (BM)Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (01/13)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN CH0017630242


Dernière distribution 17.11.2015Distribution 2.28Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope

Fonds 61


CS (CH) Corporate EUR Bond Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2.1

6.3

1.1

7.3

-1.5 -0.5

4.4 5.42.4

8.4

-0.6

1.1

CS (CH) Corporate EUR BondFund A


Barclays Euro-Aggr.Corporates (TR) (01/13)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.28 -1.12 -0.48 -3.88 6.00 16.16Indice de référence 0.46 0.23 1.05 -1.01 11.46 23.29


0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 64.54 98.81USD 33.99 0.75GBP 1.33 0.30CHF 0.14 0.14


AA+ 1.80AA- 5.18A+ 3.18A 21.97A- 6.51BBB+ 21.19BBB 17.60BBB- 17.05BB+ 5.52



Electricite France 30.06.22 3.66EMD 19.03.25 3.00Ecolab 08.07.25 2.64Teva Pharpaceutical 31.03.27 2.56DH 04.01.22 2.55AON 14.05.26 2.55Kraft Heinz Foods 30.06.23 2.541.5 Adecco Intern. Finance22.11.2022

22.11.22 2.50

Molnlycke Holding 28.02.22 2.48Morgan Stanley 30.01.25 2.44Total 26.93





Allocation d’actifs en %Obligations Corporate 70.23Obligations financières 16.34Obligations émergentes 2.03Liquidités/équivalents de liquidités 1.56Autres 9.85Total 100.00

Politique d’investissementL’objectif de placement du fonds consiste àdégager un rendement approprié à long terme eninvestissant dans des obligations d’entrepriseslibellées en EUR émises dans le monde entier.Le fonds investit dans des valeurs à revenu fixeinvestment grade mais aussi non-investmentgrade, sachant que la notation moyenne dufonds est toujours au minimum investment grade(Baa3/BBB-). Le fonds peut également investirjusqu’à la moitié de sa fortune dans des valeursà revenu fixe qui ne sont pas libellées en EUR,mais le risque de change doit, lui, êtreentièrement couvert en EUR.

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSBFPRM SW



Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBBNotation moyenne pondérée linéaire = BBB+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


21


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie AH GBP

Nom du gestionnaire Doris RöhlGérant du fonds depuis 01.06.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 62.69Date de lancement 08.12.2012Frais de gestion en % par an 0.95Frais totaux sur encours (TER)(au 30.09.2015) en %

1.03

Indice de référence (BM)Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (Hgd into GBP)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts



Dernière distribution 17.11.2015Distribution 2.13Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope

Fonds 61


CS (CH) Corporate EUR Bond Fund

Performance nette en GBP (base de 100) et performance annuelle 2)

2013 2014 2015 20169698

100102104106108110112114

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

1.3

7.4

-1.1-0.3

2.7

8.7

0.01.2

CS (CH) Corporate EUR BondFund AH GBP


Barclays Euro-Aggr. Corporates(TR) (Hgd into GBP)


Performance nette en GBP 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.12 -0.83 -0.26 -3.17 6.84 -Indice de référence 0.53 0.43 1.22 -0.30 13.05 -


0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Monnaies en %avant couverture

EUR 64.54USD 33.99GBP 1.33CHF 0.14


AA+ 1.80AA- 5.18A+ 3.18A 21.97A- 6.51BBB+ 21.19BBB 17.60BBB- 17.05BB+ 5.52



Electricite France 30.06.22 3.66EMD 19.03.25 3.00Ecolab 08.07.25 2.64Teva Pharpaceutical 31.03.27 2.56DH 04.01.22 2.55AON 14.05.26 2.55Kraft Heinz Foods 30.06.23 2.541.5 Adecco Intern. Finance22.11.2022

22.11.22 2.50

Molnlycke Holding 28.02.22 2.48Morgan Stanley 30.01.25 2.44Total 26.93


1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 3.78 3.01Ratio d’information -2.25 -1.96Tracking Error (Ex post) 1.30 0.96Perte maximum en % 4) -4.54 -4.544) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.



Allocation d’actifs en %Obligations Corporate 70.23Obligations financières 16.34Obligations émergentes 2.03Liquidités/équivalents de liquidités 1.56Autres 9.85Total 100.00

Politique d’investissementL’objectif de placement du fonds consiste àdégager un rendement approprié à long terme eninvestissant dans des obligations d’entrepriseslibellées en EUR émises dans le monde entier.Le fonds investit dans des valeurs à revenu fixeinvestment grade mais aussi non-investmentgrade, sachant que la notation moyenne dufonds est toujours au minimum investment grade(Baa3/BBB-). Le fonds peut également investirjusqu’à la moitié de sa fortune dans des valeursà revenu fixe qui ne sont pas libellées en EUR,mais le risque de change doit, lui, êtreentièrement couvert en EUR.

Fiche du fonds


GBP

Code Bloomberg CSCBGAH SW



Nombre de positions


22



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie BH CHF

Nom du gestionnaireChristopher Burton, Nelson Louie

Gérant du fonds depuis 19.10.2015, 19.10.2015Gérant basé à New York, New YorkDomicile du fonds SuisseDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 6.99Date de lancement 28.11.2003Frais de gestion en % par an 1.40Indice de référence (BM)

Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod.)(11/15)

Catégorie de parts




CS Commodity Fund Plus (CH) USD

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090

100110120

-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%

-3.1 -1.6 -3.4

-34.1-30.0

-2.5-1.3 -0.1 -1.0

-33.1-28.2

-3.4

CS Commodity Fund Plus (CH) USDBH CHF


Bloomberg Commodity (TR)(CHF-Hgd Daily Mod.) (11/15)


L'indice de référence du fonds a été modifié le 1er novembre 2015. «CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF 1M» a été remplacé par «Bloomberg Commodity (TR)(CHF-Hgd Daily Mod.)»

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.15 -5.75 -2.55 -29.64 -56.12 -61.12Indice de référence -1.69 -6.56 -3.43 -29.45 -54.07 -57.62


3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 18.20 18.60Ratio d’information -1.04 -1.16Tracking Error (Ex post) 1.46 1.49Beta 1.01 0.99

Secteurs des matières premières en%

L'agriculture 29.83Energie 29.72Métauxindustriels 17.58Métaux précieux 17.03Bétail 5.84

Politique d’investissementLe fonds a pour objectif de répliquer aussiprécisément que possible l'indice BloombergCommodity en recourant à des futures. De plus,le fonds s'efforce de générer un rendementsupérieur à celui du marché monétaire avec lesliquidités en garantie libellées en CHF En outre,le fonds n’est pas exposé au risque de change,exception faite des faibles risques monétaireslimités à la marge de variation. Du fait de safaible corrélation avec les classes d'actifstraditionnelles, le fonds contribue fortement à ladiversification du portefeuille. Lors de périodesconnaissant une hausse du prix des ressourcesnaturelles, ce fonds offre une bonne protectioncontre l'inflation.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts CHF

Code Bloomberg CSCOMPS SW


Cre

dit S

uiss

e C

omm

odity

Fun

d


23


1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie A USD & B USD

Nom du gestionnaire Gonzalo BorjaGérant du fonds depuis 02.04.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 394.42Date de lancement 31.08.2011Frais de gestion en % par an 1.20Frais totaux sur encours (TER)(au 30.09.2015) en %

1.38

Indice de référence (BM)JPM CEMBI Broad Diversified Composite (10/15)


(distribution)




Fonds 170


CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2.3

18.9

-0.1

1.0

-1.7

0.33.5

16.7

-2.4

4.10.7 0.7

CS (Lux) Emerging MarketCorporate Bond Fund A


JPM CEMBI Broad DiversifiedComposite (10/15)


Ancien historique de performance d’Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (juin 30, 2005 - mai 03, 2012).

Changement de benchmark: 01.02.2010 de JP Morgan EMBI+ à JP Morgan CEMBI/de JP Morgan EMBI Global à JP Morgan EMBI+(01.06.2009–01.02.2010)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.32 -2.20 0.27 -3.04 -1.89 20.43Indice de référence 1.03 -0.57 0.67 -0.52 2.43 23.80

Pays en %

Russie 18.48Chine 12.08Mexique 9.98Inde 8.42Brésil 7.52Emirats ArabesUnis 7.25Colombie 6.16Pérou 4.96Chili 4.37Rest ofEmergingMarkets 20.78

Secteurs en %

Valeurs financières 30.00Pétrole et gaz 14.10Industrie 8.70TMT 8.30Immobilier 8.00Métaux etindustrie minière 6.90Consumer 6.20Obligationssouveraines 6.10Approvisionnementeau/gaz/électricité 5.60Autres 6.10




AA- 1.50A (Bucket) 5.40BBB (Bucket) 36.50BB (Bucket) 35.40B (Bucket) 9.80CCC (Bucket) 3.70sans rating 7.70



VTB Capital 24.10.24 2.11Veb Finance 21.11.23 1.87Sberbank of Russia 29.10.22 1.59Suam Finance 17.04.24 1.46Cayman Isl. 24.11.19 1.41Russian Federation 16.09.23 1.31Adani Ports 29.07.20 1.24Braskem 15.04.21 1.17Voto-Votorantim 25.09.19 1.13Rosneft Intern. Finance 06.03.22 1.13Total 14.42

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desobligations d’entreprise libellées en dollars desEtats-Unis et, dans une certaine mesureseulement, dans des obligations libellées endollars des Etats-Unis émises par desemprunteurs souverains de pays endéveloppement. Le fonds a pour but de générer,sur l’ensemble du cycle économique, unrendement supérieur à celui d’obligations émisespar des emprunteurs des pays industrialisés.L’univers de placement, couvrant un grandnombre de pays aux profils de risque très divers,fournit des opportunités de placementintéressantes et permet une large diversification.Les placements individuels sont évalués selonla méthode ascendante, tandis que c’estl’approche descendante qui est utilisée pour lespays. Le fonds est géré de façon active entermes de comportement de placement.

Fiche du fonds

Tranche B(capitalisation)


USD USD

LU0660296541Code Bloomberg CLEMMAU

LXCLEMMBU LX

13506689Valeur liquidative(NAV)

91.65 114.62

Quotidien




Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBNotation moyenne pondérée linéaire = BB

24



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie A USD & B USD

Nom du gestionnaire Michel BergerGérant du fonds depuis 01.05.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 209.89Date de lancement 16.08.2011Frais de gestion en % par an 0.50Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

0.67

Indice de référence (BM)CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)


(distribution)




Fonds 169


CS (Lux) Broad USD Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

6.8 7.0

-2.1

5.8

-0.1

1.6

7.9 8.6

-1.7

6.5

-0.3

1.3

5.7 6.7

-1.4

2.5

-1.8

0.6

CS (Lux) Broad USD BondFund B


CGBI Eurodollar BBB- orBetter (08/11)


Lipper Global Bond USDPerformance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Secteur)

Ancien historique de performance d’Orchis USD Fixed Income (19.04.2005 - 15.08.2011)


1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.69 1.02 1.61 -0.04 5.37 19.83Indice de référence 0.79 0.56 1.30 -0.63 6.01 23.39Secteur 0.82 -0.24 0.58 -2.33 -0.44 11.76


AAA 11.07AA+ 16.13AA 3.12AA- 4.12A+ 12.56A 9.66A- 15.88BBB (Bucket) 26.08BB (Bucket) 1.00B (Bucket) 0.38



World Bank 29.09.34 2.39US Treasury 15.11.25 2.25Freddie Mac 15.03.31 1.83Goldman Sachs 15.02.33 1.67Freddie Mac 15.09.29 1.46EIB 10.02.25 1.41Freddie Mac 15.07.32 1.41Fannie Mae 15.05.29 1.38EIB 15.02.36 1.25Morgan Stanley 24.07.20 1.06Total 16.11



Allocation d’actifs en %Obligations industrielles 47.75Obligations financières 18.14Sovereign/Agencies 15.05Emprunts d'Etat 14.41Notes structurées 2.39Services aux collectivités 2.03Liquidités/équivalents de liquidités 0.24Total 100.01



Politique d’investissementL’objectif de placement est de réaliser desrevenus courants attractifs en USD, basés surl’évolution du marché des obligations en USDà échéances moyennes et longues. Le fondsinvestit dans des obligations à moyen et longterme en USD largement diversifiées, dansd’autres instruments à taux fixe ainsi que dansdes instruments à taux variable du segment«investment grade».

Fiche du fonds



USD USD

LU0650589525Code Bloomberg CSBUSDA

LXCSBUSDB LX


101.46 112.42

Quotidien


Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= A-Notation moyenne pondérée linéaire = A

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


25


1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie BH CHF


1.38

Indice de référence (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)




Fonds 170




2011 2012 2013 2014 2015 201670

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0.3

16.9

-0.50.5

-3.0

0.0

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHCHF

Performance annuelle ou performance depuis ledébut de l’année, respectivement (Fonds)

Performance annuelle ou performance depuis le débutde l’année, respectivement (Indice de référence)

Ancien historique de performance d’Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (mai 29, 2009 - mai 03, 2012).


1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.24 -2.59 0.04 -4.53 -4.23 13.25

Pays en %


Secteurs en %










Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CLEBDHC LX




3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.93 19.71Perte maximum en % 4) -9.14 -29.554) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions


26



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B USD

Fonds 125

Nom du gestionnaire Thomas FlanneryGérant du fonds depuis 30.04.2010Gérant basé à New YorkDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 36.73Date de lancement 13.10.2000Frais de gestion en % par an 1.20Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

1.35

Indice de référence (BM)ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)





CS (Lux) High Yield USD Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

5.1

12.07.0

0.2

-4.0 -4.6

4.4

15.5

7.42.5

-4.6-1.1

CS (Lux) High Yield USD BondFund B


ML US High Yield Master IIConstr. (TR) (04/06)



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.41 -6.96 -4.56 -10.87 -3.62 11.39Indice de référence 0.49 -3.67 -1.12 -8.46 1.97 21.04


0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00

Pays en %

Etats Unis 86.21Canada 4.64Australie 1.87Luxembourg 1.32Iles Caïmans 1.00Nouvelle-Zélande 0.73France 0.53Emirats ArabesUnis 0.00Liquidités/équivalents deliquidités 3.70



Western Refinning 01.04.21 1.80NRG Energy 01.09.20 1.69Covenant 01.08.19 1.56Cantor Commercial 15.02.18 1.45Cinemark USA 15.06.21 1.45CVR 01.11.22 1.37Trinidad Drill 15.01.19 1.35Infinity Acquis 01.08.22 1.34Southern Graphics 15.10.20 1.20iStar Financial Inc 01.11.17 1.17Total 14.38

Allocation d’actifs en %Obligations industrielles 88.65Obligations financières 6.00Services aux collectivités 1.65Liquidités/équivalents de liquidités 3.70Total 100.00

Nombre de positions

Politique d’investissementCe compartiment vise des rendements aussiélevés que possible. Les actifs totaux de cecompartiment sont investis à raison de deux tiersau moins en titres de créance, obligations, notes,valeurs mobilières analogues à taux d’intérêt fixeou variable (y compris les titres émis sur based’escompte) libellés en Dollars US et émis pardes sociétés classées non investment grade.

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CSBFHYU LX







Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


27


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie A EUR & B EUR

Nom du gestionnaire Michel BergerGérant du fonds depuis 31.05.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 75.94Date de lancement 31.05.2012Frais de gestion en % par an 0.50Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

0.67

Indice de référence (BM)CGBI EuroBIG All Mats. (06/12)


(distribution)



Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope

Fonds 68


CS (Lux) Broad EUR Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201695

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

2.8

10.2

1.5

10.2

-1.8

2.03.5

10.7

2.1

11.2

1.1 2.51.5

9.0

1.7

6.8

0.0 0.6

CS (Lux) Broad EURBond Fund B


CGBI EuroBIG All Mats.(06/12)


Lipper Global Bond EURPerformance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Secteur)

Ancien historique de performance d’Orchis EUR Fixed Income (19.04.2005 - 30.05.2012 )


1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.89 0.86 1.99 -1.81 12.34 27.92Indice de référence 0.86 1.53 2.47 1.17 17.65 35.29Secteur 0.24 -0.35 0.59 -1.27 9.19 20.89


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.97 99.97USD 0.03 0.03





France OAT 25.11.24 3.72Frankreich 25.10.22 3.05France 25.10.38 3.04Allemagne 15.02.23 2.96Italy BTP 01.06.18 2.86Espagne 31.10.18 2.48National Australia Bk 13.01.23 2.45Italie 01.09.20 2.34Italie 01.03.20 2.33Pays-Bas 15.07.22 2.31Total 27.54





Allocation d’actifs en %Emprunts d'Etat 45.94Obligations industrielles 30.91Obligations financières 10.58Services aux collectivités 5.16Sovereign/Agencies 5.05Obligations sécurisées/ABS 2.45Liquidités/équivalents de liquidités -0.08Total 100.01

Politique d’investissementL’objectif de placement est de réaliser desrevenus courants attractifs en EUR, basés surl’évolution du marché des obligations en EURà échéances moyennes et longues. Le fondsinvestit dans des obligations à moyen et longterme en EUR largement diversifiées, dansd’autres instruments à taux fixe ainsi que dansdes instruments à taux variable du segment«investment grade». Le fonds peut aussi investirdans des emprunts convertibles et à option.

Fiche du fonds



EUR EUR

LU0650587073Code Bloomberg CSBEURA

LXCSBEURB LX


110.66 117.44

Quotidien


Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBB+Notation moyenne pondérée linéaire = A

28



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IB USD

Fonds 125


0.85

Indice de référence (BM)ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)



Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax




2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

5.6

12.57.5

0.7

-3.5 -4.5

4.4

15.5

7.42.5

-4.6-1.1

CS (Lux) High Yield USD BondFund IB


ML US High Yield Master IIConstr. (TR) (04/06)



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.36 -6.84 -4.48 -10.42 -2.17 14.20Indice de référence 0.49 -3.67 -1.12 -8.46 1.97 21.04


0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00

Pays en %





Nombre de positions



Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CSBFHYI LX







Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


29


1 2 3 4 5 6 7


Fonds 75


0.58

Indice de référence (BM) CGBI EuroBIG 1-3YSwinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)







2011 2012 2013 2014 2015 201698

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

2.03.6

1.1 1.6

-0.1

0.5

2.6

4.6

1.9 1.80.6 0.30.8

3.7

1.9 1.7

0.0-0.1

CS (Lux) Broad Short TermEUR Bond Fund B



Lipper Global Bond EUR ShortTerm

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Secteur)


1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.28 0.15 0.47 -0.06 3.04 9.31Indice de référence 0.09 0.13 0.28 0.52 4.23 12.24Secteur -0.06 -0.40 -0.12 -0.62 3.13 7.85


0%10%20%30%40%50%60%70%80%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.97 99.97USD 0.02 0.02PLN 0.01 0.01









Nombre de positions


Fiche du fonds



EUR EUR

LU0480842730Code Bloomberg CSFBSEA

LXCSFBSEB LX


98.62 109.05

Quotidien





30



1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie BH EUR


1.38


(capitalisation)




Fonds 170




2011 2012 2013 2014 2015 201670

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1.9

17.5

-0.40.7

-2.3

0.1

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHEUR



Ancien historique de performance d’Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (mai 29, 2009 - mai 03, 2012).



Pays en %


Secteurs en %










Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CLEBDHE LX




3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.97 20.98Ratio d’information - -Tracking Error (Ex post) - -Perte maximum en % 4) -8.59 -30.714) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions


CS

Inve

stm

ent F

unds

3


31


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie A

Nom du gestionnaireChristoph Christen, Roger Düggelin

Gérant du fonds depuis 31.12.2012, 31.12.2012Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 661.64Date de lancement 29.11.1999Frais de gestion en % par an 1.20Frais totaux sur encours (TER)(au 30.09.2015) en %

1.37

Indice de référence (BM) CB CS PF (CH) PrivilegeSwinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)



Fiscalité européenne In scope - tax


CS Portfolio Fund (CH) Privilege


2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

125

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-2.4

6.7 6.9 7.3

0.1

-2.7

CS Portfolio Fund (CH)Privilege A



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.34 -4.34 -2.70 -3.22 7.99 14.95Indice de référence -0.99 -3.79 -1.84 -0.88 14.23 26.20

Allocation des classes d'actifs en %

Obligations 47.36Actions 40.28Liquidités/équivalents deliquidités 6.55Alternatives 5.81

Monnaies en % (après couverture)

CHF 74.48USD 14.55EUR 3.55JPY 3.04AUD 2.02GBP 1.55CAD 0.63NOK 0.18

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Immobilier Total

Suisse 8.38 38.07 21.50 5.81 73.76Asia Pacific 0.01 0.22 1.79 - 2.02Euroland 0.09 0.66 3.20 - 3.95Royaume-Uni 0.21 0.19 1.14 - 1.54Canada 0.13 - 1.02 - 1.15Etats Unis -3.57 8.22 9.90 - 14.55Marchés émergents - 0.00 - - 0.00Japon 1.30 - 1.73 - 3.03Total 6.55 47.36 40.28 5.81 100.00

Allocation des obligations en %Obligations 95.97Inflation Linked Bonds 4.03Total 100.00



Duration et rendementDuration modifiée en années 4.86

10 positions principales en %Société en % des

capitauxCredit Suisse US Index Blue Equity Fund 5.33Credit Suisse Switzerland Bond Index 5.29Credit Suisse US Index Blue Equity Fund 4.50Nestle SA 3.62Novartis AG 3.16Roche Holding AG 2.92Credit Suisse Europe ex Switzerland EQ 2.82Credit Suisse Foreign Bonds CHF 1.94Credit Suisse Small & Mid Cap EQ CHF 1.88Credit Suisse Global Convertible Fund 1.74Total 33.20

Politique d’investissementLe fonds investit dans le monde entier dans unportefeuille très diversifié d’instruments gérés demanière passive et active et de placementsindividuels. Il investit dans des actions, desobligations et des instruments du marchémonétaire. Ce faisant, il applique les dispositionsde la Loi fédérale sur la prévoyanceprofessionnelle vieillesse, survivants et invalidité(LPP) et les règlements (OPP 2 et OPP 3)contrôlant les placements.

Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSPRIVG SW



Indices de référence utilisésActions SPI (TR) 20.00Actions MSCI World (NR) 20.00Obligations SBI AAA-BBB 1-10Y (TR) 45.00Obligations CGBI WGBI All Mats. 5.00Marché monétaire CGBI CHF 3M Euro Dep. 10.00


0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

32



1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie FBH EUR

Nom du gestionnaireCredit Suisse Asset Management LLC

Gérant du fonds depuis 03.10.2014Gérant basé à New YorkDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 novembreEncours total (en mio.) 890.44Date de lancement 28.11.2012Frais de gestion en % par an 0.70Frais totaux sur encours (TER)(au 30.11.2014) en %

0.70

Indice de référence (BM)CS Hedge Fund Index (Hedged into EUR) (12/13)

Catégorie de parts Tranche FBH(capitalisation)





CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta


2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

7.0

3.0

-1.1 -1.6

6.2

3.7

-1.1-2.6

CS (Lux) Fund of Liquid AlternativeBeta Funds FBH EUR


CS Hedge Fund Index (Hedged intoEUR) (12/13)



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.02 -3.18 -1.59 -5.25 6.13 -Indice de référence -1.17 -3.51 -2.65 -5.47 2.81 -


CommodityEquityCreditCurrencyRates


1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 4.98 4.28Tracking Error (Ex post) 2.84 3.97Beta 1.15 0.57


capitauxCS SICAV One Liquid Gl. Strat. 19.22CS SICAV One Liquid Alt. Beta 19.12CS Nova Leveraged Lab 18.95CS Fund (Lux) Money Market USD D 13.41CS (Lie) MMF USD 12.77CS SICAV One Event Driven 9.15CS SICAV One Liquid Long/Short 5.51Total 98.13

Commentaire du marché (en anglais)Hedge fund returns were negative overall in February (as represented by the Credit Suisse HedgeFund Index, down 1.08% net of fees). Global financial markets experienced mixed performance in themonth of February. The high yield credit spread tightening that started mid-month was not enoughto offset losses in Event Driven funds related to the spread widening at the beginning of the month.Long/Short Equity funds posted negative performance as global equity markets also experienced adown and up month that resulted with net negative performance (e.g. MSCI World Index ended themonth down 0.96%). Managed Futures funds had positive performance overall as continued fear overthe health of the global economy led to increased profits from short equity and long fixed incomeexposure.

The Fund’s overall negative performance in February was primarily due to exposure to equity relativevalue and equity momentum. The long exposure to Managed Futures Strategy and high yield creditadded to performance.

In terms of strategy adjustments to the Fund, long exposure to iBoxx High Yield Index and CS MergerArbitrage decreased within the Event Driven sub-strategy. Within Long/Short Equity, there was asector rotation from Health Care to Utilities. A short S&P 500 position was added and long exposure toNasdaq 100 increased. Within Global Strategies, long/short exposure decreased slightly, while otherpositions remained relatively unchanged.

Politique d’investissementL’objectif du fonds est d’offrir une expositionliquide, transparente et largement diversifiée auprofil risque/rendement des hedge funds. Pouratteindre cet objectif, le fonds est constitué d’uncertain nombre de compartiments conçus pourreproduire diverses stratégies de hedge fundsà l’aide d’une méthode fortement inspirée desmodèles quantitatifs. Les fonds sous-jacentsinvestissent dans une large gammed’instruments liquides pour reproduire au mieuxles risques typiquement liés aux hedge funds.Les expositions des fonds sous-jacents sontcombinées pour constituer un portefeuille auxcaractéristiques de placement similaires à cellesde l’indice Dow Jones Credit Suisse HedgeFund. Le fonds offre une liquidité quotidienne.

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSLABTE LX

Valeur liquidative (NAV) 1'081.20 Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


33


1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie FBH CHF


Gérant du fonds depuis 03.10.2014Gérant basé à New YorkDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 novembreEncours total (en mio.) 890.44Date de lancement 28.11.2012Frais de gestion en % par an 0.70Frais totaux sur encours (TER)(au 30.11.2014) en %

0.70

Indice de référence (BM)CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF) (12/13)

Catégorie de parts Tranche FBH(capitalisation)





CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta


2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

6.8

2.8

-1.7 -1.6

8.3

3.5

-2.0 -2.7

CS (Lux) Fund of Liquid AlternativeBeta Funds FBH CHF


CS Hedge Fund Index (Hedged intoCHF) (12/13)









capitauxCS SICAV One Liquid Gl. Strat. 19.22CS SICAV One Liquid Alt. Beta 19.12CS Nova Leveraged Lab 18.95CS Fund (Lux) Money Market USD D 13.41CS (Lie) MMF USD 12.77CS SICAV One Event Driven 9.15CS SICAV One Liquid Long/Short 5.51Total 98.13




Politique d’investissementL’objectif du fonds est d’offrir une expositionliquide, transparente et largement diversifiée auprofil risque/rendement des hedge funds. Pouratteindre cet objectif, le fonds est constitué d’uncertain nombre de compartiments conçus pourreproduire diverses stratégies de hedge fundsà l’aide d’une méthode fortement inspirée desmodèles quantitatifs. Les fonds sous-jacentsinvestissent dans une large gammed’instruments liquides pour reproduire au mieuxles risques typiquement liés aux hedge funds.Les expositions des fonds sous-jacents sontcombinées pour constituer un portefeuille auxcaractéristiques de placement similaires à cellesde l’indice Dow Jones Credit Suisse HedgeFund. Le fonds offre une liquidité quotidienne.

Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSLABTC LX


34



1 2 3 4 5 6 7


Nom du gestionnaire Michel BergerGérant du fonds depuis 01.07.2014Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 203.94Date de lancement 17.05.2010Frais de gestion en % par an 0) 0.40Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

0.58

Indice de référence (BM)CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3Y


(distribution)




Fonds 125


CS (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 2016100

102

104

106

108

110

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0.9

2.0

0.7 0.6 0.5 0.5

1.5

2.9

1.2 1.0 0.90.4

1.0

2.6

0.4 0.50.0 0.1

CS (Lux) Broad Short TermUSD Bond Fund B


CGBI Eurodollar BBB- or Better1-3Y


Lipper Global Bond USD ShortTerm

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Secteur)


1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.07 0.25 0.46 0.48 1.93 4.96Indice de référence 0.07 0.24 0.42 0.88 3.31 7.88Secteur 0.04 -0.30 0.09 -0.23 0.88 4.24


0%10%20%30%40%50%60%70%80%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00


AAA 7.18AA+ 15.34AA 4.23AA- 3.42A (Bucket) 45.39BBB (Bucket) 23.46BB (Bucket) 0.24B (Bucket) 0.74sans rating 0.00



US Treasury 15.12.18 2.48US Treasury 30.11.17 2.21Freddie Mac 07.03.18 1.72Nordea Bank 20.03.17 1.52Roche Holding AG 30.09.19 1.51Wal-Mart Stores 15.12.18 1.51Verizon Communications Inc. 17.06.19 1.50Kommunekredit 15.01.19 1.48Mizuho Bank 25.09.17 1.48US Treasury 15.09.18 1.48Total 16.89





Allocation d’actifs en %Obligations industrielles 40.08Obligations financières 26.72Emprunts d'Etat 15.88Sovereign/Agencies 12.58Services aux collectivités 2.93Obligations sécurisées/ABS 0.50Liquidités/équivalents de liquidités 1.31Total 100.00

Politique d’investissementL'objectif de placement de ce sous-fonds est deréaliser un revenu constant en dollars US. Cesous-fonds investit dans des titres de créance àcourt terme ayant qualité d'investissement ainsique dans d'autres valeurs à revenu fixe ouvariable qui sont libellés à raison d'au moins deuxtiers en USD. Il peut également investir dansd'autres monnaies que le dollar US. La part dela fortune du sous-fonds qui n'est pas couvertecontre le dollar US peut s'élever au maximum à10%.

Fiche du fonds



USD USD

LU0480843381Code Bloomberg CSFBSUA

LXCSFBSUB LX


96.46 106.25

Quotidien


Nombre de positions


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


35


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie I

Nom du gestionnaireChristoph Christen, Roger Düggelin

Gérant du fonds depuis 31.12.2012, 31.12.2012Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 661.64Date de lancement 11.07.2012Frais de gestion en % par an 0.60Frais totaux sur encours (TER)(au 30.09.2015) en %

0.77

Indice de référence (BM) CB CS PF (CH) PrivilegeSwinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche I

(distribution)



Dernière distribution 17.11.2015Distribution 12.98Investissement minimal (en mio.) 3Fiscalité européenne In scope - tax


CS Portfolio Fund (CH) Privilege


2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

7.4 7.8

0.7

-2.6

CS Portfolio Fund (CH)Privilege I







CHF 74.48USD 14.55EUR 3.55JPY 3.04AUD 2.02GBP 1.55CAD 0.63NOK 0.18

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Immobilier Total

Suisse 8.38 38.07 21.50 5.81 73.76Asia Pacific 0.01 0.22 1.79 - 2.02Euroland 0.09 0.66 3.20 - 3.95Royaume-Uni 0.21 0.19 1.14 - 1.54Canada 0.13 - 1.02 - 1.15Etats Unis -3.57 8.22 9.90 - 14.55Marchés émergents - 0.00 - - 0.00Japon 1.30 - 1.73 - 3.03Total 6.55 47.36 40.28 5.81 100.00

Allocation des obligations en %Obligations 95.97Inflation Linked Bonds 4.03Total 100.00





capitauxCredit Suisse US Index Blue Equity Fund 5.33Credit Suisse Switzerland Bond Index 5.29Credit Suisse US Index Blue Equity Fund 4.50Nestle SA 3.62Novartis AG 3.16Roche Holding AG 2.92Credit Suisse Europe ex Switzerland EQ 2.82Credit Suisse Foreign Bonds CHF 1.94Credit Suisse Small & Mid Cap EQ CHF 1.88Credit Suisse Global Convertible Fund 1.74Total 33.20

Politique d’investissementLe fonds investit dans le monde entier dans unportefeuille très diversifié d’instruments gérés demanière passive et active et de placementsindividuels. Il investit dans des actions, desobligations et des instruments du marchémonétaire. Ce faisant, il applique les dispositionsde la Loi fédérale sur la prévoyanceprofessionnelle vieillesse, survivants et invalidité(LPP) et les règlements (OPP 2 et OPP 3)contrôlant les placements.

Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSPPRVI SW



Indices de référence utilisésActions SPI (TR) 20.00Actions MSCI World (NR) 20.00Obligations SBI AAA-BBB 1-10Y (TR) 45.00Obligations CGBI WGBI All Mats. 5.00Marché monétaire CGBI CHF 3M Euro Dep. 10.00


0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

36



1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie B USD


Gérant du fonds depuis 03.10.2014Gérant basé à New YorkDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 234.50Date de lancement 18.12.2012Frais de gestion en % par an 1.40Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2015) en %

1.55

Indice de référence (BM)CS Liquid Alternative Beta Index

Catégorie de parts Tranche B(capitalisation)





CS (Lux) Liquid Alternative Beta


2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

6.3

3.2

-1.3 -1.6

7.3

3.6

-0.8 -1.3

CS (Lux) Liquid AlternativeBeta B USD


CS Liquid Alternative BetaIndex



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.01 -3.09 -1.56 -5.30 5.58 -Indice de référence 0.13 -2.74 -1.29 -4.29 7.90 -






capitauxUS Treasury Bill 21.28US 15-02.06.2016 20.41US Treasury 17.01US Treasury Bill 13.61US Treasury Bill 6.38US Treasury Bill 3.83Pepco Holding 0.50Sabmiller 0.42TNT 0.23Agl Resources 0.21Total 83.88




Politique d’investissementLòbjectif du fonds est dòffrir une expositionliquide, transparente et largement diversifiée auprofil risque/rendement des hedge funds. Pouratteindre cet objectif, le fonds est constitué dùncertain nombre de compartiments conçus pourreproduire diverses stratégies de hedge fundsà làide dùne méthode fortement inspirée desmodèles quantitatifs. Les fonds sous-jacentsinvestissent dans une large gammedìnstruments liquides pour reproduire au mieuxles risques typiquement liés aux hedge funds.Les expositions des fonds sous-jacents sontcombinées pour constituer un portefeuille auxcaractéristiques de placement similaires à cellesde lìndice Credit Suisse Hedge Fund. Le fondsoffre une liquidité quotidienne.

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CSOLABB LX


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


37


1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie IB USD



1.21


Catégorie de parts Tranche IB(capitalisation)



Investissement minimal 500'000Fiscalité européenne In scope - tax




2013 2014 2015 20169698

100102104106108110112114

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

3.6

-0.9 -1.5

3.6

-0.8 -1.3

CS (Lux) Liquid AlternativeBeta IB USD


CS Liquid Alternative BetaIndex



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.02 -2.99 -1.50 -4.93 6.76 -Indice de référence 0.13 -2.74 -1.29 -4.29 7.90 -











Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CSOLABI LX


38



1 2 3 4 5 6 7




1.61


Catégorie de parts Tranche BH(capitalisation)







2013 2014 2015 20169698

100102104106108110112114

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

5.9

3.0

-1.8 -1.6

CS (Lux) Liquid Alternative BetaBH EUR



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.01 -3.20 -1.60 -5.75 4.57 -




1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 4.95 4.27







Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSOLARE LX


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


39


1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie IBH CHF



1.22


Catégorie de parts Tranche IBH(capitalisation)







2013 2014 2015 20169698

100102104106108110112114

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

6.1

3.1

-1.9 -1.7

CS (Lux) Liquid Alternative BetaIBH CHF







1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 4.98 4.29







Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSOLASF LX


40



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie A CHF & B CHF

Fonds 104

Nom du gestionnaire Eric SuterGérant du fonds depuis 25.02.1997Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 195.35Date de lancement 08.12.1995Frais de gestion en % par an 0) 0.40Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

0.55

Indice de référence (BM)SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/07)


(distribution)





CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201699

100101102103104105106107

-1%0%1%2%3%4%5%6%7%

0.7

1.6

0.0

0.3

-0.2

0.2

1.3

3.0

0.9 0.70.1 0.4

CS (Lux) Short Term CHFBond Fund B


SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y(TR) (07/07)



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.07 -0.25 0.24 -0.22 0.29 2.38Indice de référence 0.22 -0.15 0.40 0.01 1.91 6.22


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 99.68 99.68EUR 0.32 0.32


AAA 3.64AA+ 3.17AA 5.36AA- 19.59A+ 15.41A 14.25A- 12.22BBB+ 13.53BBB 7.51BBB- 5.34



SHB 11.12.18 2.70Metropolitan Life 27.06.16 2.43HSBC Bank 04.04.18 2.42BMW 29.09.17 2.17Barclays Bank 29.03.16 2.14ING Bank 13.09.16 2.10Vorarlberger LB 09.08.17 1.91Royal Bk Canada 23.10.18 1.89Goldman Sachs 29.11.18 1.63Commonwealth Bank 25.09.18 1.62Total 21.03




Rendement brut du portefeuille en % -0.10Durée moyenne à l’échéance en années 1.89Duration modifiée en années 1.85

Allocation d’actifs en %Obligations financières 55.27Obligations Corporate 28.76Emprunts d'Etat 9.68Obligations émergentes 4.55Obligations sécurisées 0.17Liquidités/équivalents de liquidités 1.58Total 100.00

Nombre de positions

Politique d’investissementL'objectif de placement du fonds est de générerun revenu élevé et régulier en CHF. Le fondsinvestit dans des emprunts de premier ordre àcourte durée résiduelle et dans des valeurs àtaux fixe ou variable dont les deux tiers au moinssont libellés en CHF. Il peut investir dansd'autres monnaies qu'en CHF. La part desinvestissements non couverts contre le CHF nepeut dépasser 10% des avoirs du fonds.

Fiche du fonds



CHF CHF

LU0061315650Code Bloomberg CRSSBAI

LXCRSSBBI LX


88.26 134.43

Quotidien



Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


41


1 2 3 4 5 6 7


Fonds 227

Nom du gestionnaire Eric SuterGérant du fonds depuis 01.06.2005Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 618.27Date de lancement 01.11.1991Frais de gestion en % par an 0.80Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

0.95

Indice de référence (BM)SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)


(distribution)





CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0.2

4.8

-0.5

3.5

0.0

1.52.7

6.0

0.4

4.8

1.1 1.7

CS (Lux) Swiss FrancBond Fund B


SBI Foreign AAA-BBB(TR) (07/07)



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.71 0.33 1.52 0.70 4.64 9.57Indice de référence 0.74 0.49 1.71 1.67 8.01 17.48


0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 94.38 99.87USD 5.62 0.11Others 0.00 0.00


AAA 13.49AA+ 11.98AA 10.62AA- 11.16A+ 15.83A 15.39A- 7.78BBB (Bucket) 13.55D 0.21



Financement Foncier 24.02.31 2.85BNG 21.07.25 2.15Philip Morris Intl. 18.09.20 2.03Europ. Inv. Bk 24.08.22 1.98EBN BV 03.10.23 1.91Municipality Fin. 08.06.27 1.78JP Morgan 04.12.23 1.57Quebec 22.02.23 1.48Rabobank 02.07.19 1.47SHB 20.12.19 1.42Total 18.63



Nombre de positions



Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser des revenus élevés etréguliers en CHF, tout en veillant à la sécuritédu capital. Il investit sa fortune en obligationsde premier ordre et en emprunts de qualitémoyenne ainsi qu'en d'autres titres à tauxd'intérêt fixe ou variable don’t au moins les deuxtiers sont libellés en CHF. Le fonds peut investirdans d'autres monnaies qu'en CHF. La part desinvestissements non couverts contre le CHF nepeut dépasser 10% des avoirs du fonds.

Fiche du fonds



CHF CHF

LU0049527079Code Bloomberg CRSSFRA

LXCRSSFRB LX


289.90 547.71

Quotidien


Allocation d’actifs en %Obligations financières 43.16Obligations Corporate 26.93Emprunts d'Etat 21.48Obligations émergentes 2.93Obligations sécurisées 0.20Obligations sécurisées/ABS 0.15Credits hypothécaires 0.11Liquidités/équivalents de liquidités 3.33Autres 1.71Total 100.00

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= ANotation moyenne pondérée linéaire = A+

42



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IB CHF

Fonds 104

Nom du gestionnaire Eric SuterGérant du fonds depuis 25.02.1997Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 195.35Date de lancement 27.06.2013Frais de gestion en % par an 0) 0.23Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

0.37

Indice de référence (BM)SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR)






CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund


2013 2014 2015 201699

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0.5

0.0

0.3

0.7

0.10.4

CS (Lux) Short Term CHFBond Fund IB


SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y(TR)



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.09 -0.21 0.27 -0.04 - -Indice de référence 0.22 -0.15 0.40 0.01 - -


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 99.68 99.68EUR 0.32 0.32





SHB 11.12.18 2.70Metropolitan Life 27.06.16 2.43HSBC Bank 04.04.18 2.42BMW 29.09.17 2.17Barclays Bank 29.03.16 2.14ING Bank 13.09.16 2.10Vorarlberger LB 09.08.17 1.91Royal Bk Canada 23.10.18 1.89Goldman Sachs 29.11.18 1.63Commonwealth Bank 25.09.18 1.62Total 21.03


1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 0.69 -Ratio d’information -0.11 -Tracking Error (Ex post) 0.47 -Perte maximum en % 4) -0.48 -4) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.


Rendement brut du portefeuille en % -0.10Durée moyenne à l’échéance en années 1.89Duration modifiée en années 1.85

Allocation d’actifs en %Obligations financières 55.27Obligations Corporate 28.76Emprunts d'Etat 9.68Obligations émergentes 4.55Obligations sécurisées 0.17Liquidités/équivalents de liquidités 1.58Total 100.00

Nombre de positions

Politique d’investissementL'objectif de placement du fonds est de générerun revenu élevé et régulier en CHF. Le fondsinvestit dans des emprunts de premier ordre àcourte durée résiduelle et dans des valeurs àtaux fixe ou variable dont les deux tiers au moinssont libellés en CHF. Il peut investir dansd'autres monnaies qu'en CHF. La part desinvestissements non couverts contre le CHF nepeut dépasser 10% des avoirs du fonds.

Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSBFSTI LX




Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


43


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie BH EUR


1.35

Indice de référence (BM)ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgd into EUR)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)




Fonds 125




2011 2012 2013 2014 2015 20169095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

11.8

6.7

-0.2-4.5 -4.7

15.0

7.1

2.3

-5.1-1.3

CS (Lux) High Yield USD BondFund BH EUR


ML US High Yield Master II Co.(TR) (Hgd into EUR)



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.45 -7.13 -4.66 -11.41 -4.75 -Indice de référence 0.42 -3.86 -1.28 -9.07 0.82 -


0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00

Pays en %







Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSBFHYR LX







Nombre de positions

44



1 2 3 4 5 6 7



0.98

Indice de référence (BM)JPM CEMBI Broad Diversified Composite (10/15)


(capitalisation)




Fonds 170




2011 2012 2013 2014 2015 201695

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

1.8

18.9

0.3 1.4

-1.3

0.33.5

16.7

-2.4

4.10.7 0.7

CS (Lux) Emerging MarketCorporate Bond Fund IB


JPM CEMBI Broad DiversifiedComposite (10/15)


Ancien historique de performance d’Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (juillet 15, 2010 - mai 03, 2012).


1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.35 -2.11 0.34 -2.64 -0.71 21.12Indice de référence 1.03 -0.57 0.67 -0.52 2.43 23.80

Pays en %


Secteurs en %










Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CLEBIBU LX





Nombre de positions


CS

Inve

stm

ent F

unds

3


45


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie A

Fonds 138

Nom du gestionnaire Roger WyssGérant du fonds depuis 01.07.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 278.96Date de lancement 29.06.1984Frais de gestion en % par an 0.95Frais totaux sur encours (TER)(au 30.09.2015) en %

1.01

Indice de référence (BM)SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)


(distribution)



Dernière distribution 17.11.2015Distribution 1.84Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax


CS (CH) Corporate CHF Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0.8

7.7

1.1

4.7

-1.2

0.72.7

6.0

0.4

4.8

1.1 1.7

CS (CH) Corporate CHFBond Fund A


SBI Foreign AAA-BBB (TR)(07/07)



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.36 -0.11 0.67 -1.39 4.82 13.57Indice de référence 0.74 0.49 1.71 1.67 8.01 17.48


0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 62.49 98.93USD 22.95 0.66EUR 14.55 0.41




AAA 0.81AA (Bucket) 8.93A (Bucket) 42.75BBB (Bucket) 39.11BB (Bucket) 6.94B (Bucket) 0.32C 0.00D 0.61sans rating 0.53



AT&T 04.12.24 2.19Lafargeholcim Ltd 10.06.21 1.96Zurich Insurance 30.11.15 1.90Axpo Holding AG 26.02.25 1.71Credit Agricole 27.01.25 1.54JP Morgan 04.12.23 1.49PSP Swiss Property 06.02.25 1.44Cembra Money Bank AG 14.10.22 1.37CS Group 14.04.23 1.27GDF Suez 09.10.24 1.25Total 16.12



Nombre de positions

Allocation d’actifs en %Obligations Corporate 55.57Obligations financières 34.06Obligations émergentes 2.05Emprunts d'Etat 1.79Obligations sécurisées/ABS 0.00Liquidités/équivalents de liquidités 1.66Autres 4.88Total 100.00

Politique d’investissementL’objectif de placement du fonds consiste àdégager un rendement approprié à long terme eninvestissant dans des obligations d’entrepriseslibellées en CHF émises dans le monde entier.Le fonds investit dans des valeurs à revenu fixeinvestment grade mais aussi non-investmentgrade, sachant que la notation moyenne dufonds est toujours au minimum investment grade(Baa3/BBB-). Le fonds peut également investirjusqu’à la moitié de sa fortune dans des valeursà revenu fixe qui ne sont pas libellées en CHF,mais le risque de change doit, lui, êtreentièrement couvert en CHF.

Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CRSDSFI SW




46



1 2 3 4 5 6 7


Fonds 105

Nom du gestionnaireSamuel Huber, Christopher Koslowski

Gérant du fonds depuis 01.10.2015, 01.10.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 251.82Date de lancement 25.09.2003Frais de gestion en % par an 0.75Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

0.90

Indice de référence (BM)CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)


(distribution)





CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 20169698

100102104106108110112

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

2.12.8

-1.8 -1.5-0.1 -0.2

1.8

4.9

1.12.0

0.6 0.7

CS (Lux) Inflation Linked CHFBond Fund B


CB CS BF (Lux) InflationLinked (Sfr)



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.24 -1.58 -0.22 -1.81 -3.52 -0.11Indice de référence 0.37 -0.25 0.70 0.54 4.21 11.11


0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 103.40 100.19USD -0.73 0.15EUR -2.67 -0.34



Composants de l’indice deréférenceSBI®Foreign AAA-BBB 3-5 years Total Return 70.00SBI®Foreign AAA-BBB 1-3 years Total Return 30.00



Korea Railroad 16.11.18 2.44Sparebank1 30.11.18 2.42Achmea 19.06.19 2.18HSBC Bank 04.04.18 2.12Statnett SF 15.12.17 2.08SK Telecom 12.06.17 2.03Korea national oil 12.05.16 2.02Glencore Finance 01.12.20 1.87Metropolitan Life 18.06.20 1.87Westpac Banking 15.12.16 1.81Total 20.84

Duration et rendementFonds Indice de

référenceRendement brut duportefeuille en %

0.46 -

Durée moyenne à l’échéanceen années

3.58 -

Duration modifiée en années 3.42 -

Allocation d’actifs en %Obligations financières 45.24Obligations Corporate 33.80Obligations émergentes 10.69Emprunts d'Etat 9.24Liquidités/équivalents de liquidités 1.03Total 100.00

Nombre de positions

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendement régulieren CHF et protégé contre l'inflation. Au moinsdeux tiers des actifs nets sont investis dans lemonde entier - selon le principe de la répartitiondes risques - en titres de créance indexés surl'inflation, de qualité moyenne à élevée, ycompris en titres de créance indexés surl'inflation à construction synthétique. Le fondspeut investir dans d'autres monnaies qu'en CHF.La part des investissements non couverts contrele CHF ne peut dépasser 10% des avoirs dufonds.

Fiche du fonds



CHF CHF

LU0175163889Code Bloomberg CSIFSFA

LXCSIFSFB LX


93.42 111.22

Quotidien





Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


47


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie A USD

Nom du gestionnaire Rossitza HaritovaGérant du fonds depuis 30.09.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 114.62Date de lancement 29.06.1984Frais de gestion en % par an 1.20Frais totaux sur encours (TER)(au 30.09.2015) en %

1.27

Indice de référence (BM)Thomson Reuters CV Gl. (TR) (01/02)


(distribution)




Fonds 103


CS (CH) Convert International Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-8.2

12.016.6

0.0-3.2 -4.0

-7.0

13.318.2

1.7

-2.1-4.7

CS (CH) Convert InternationalBond Fund A USD


Thomson Reuters CV Gl. (TR)(01/02)



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.17 -3.96 -4.02 -8.68 6.62 7.24Indice de référence 0.05 -5.32 -4.67 -8.70 9.75 13.72

Secteurs en %Technologies de l´information 19.40Matériaux 13.20Industrie 13.20Santé 10.30Consommation discrétionnaire 9.80Télécommunications 7.40Services aux collectivités 7.40Liquidités/équivalents de liquidités 5.90Autres 13.40


USD 67.70 62.60EUR 20.80 23.70JPY 6.10 7.80HKD 3.10 1.20GBP 2.00 2.40SGD 0.20 1.40CHF 0.10 0.60Others 0.00 0.30

Duration et rendement 5)

Delta en % 46.10Bond Floor 82.40Yield to Maturity in % -3.30Duration modifiée en années 3.265) En raison des nombreuses options intervenant dans lastructure des obligations convertibles, il faut émettre certaineshypothèses pour pouvoir calculer ces chiffres.


Stocks 1.10AA (Bucket) 2.70A (Bucket) 21.80BBB (Bucket) 35.70BB (Bucket) 29.50B (Bucket) 9.20



Newmont Mining 15.07.17 4.01Siemens 16.08.19 3.34Siemens Financiering 16.08.17 3.17Petropavlovsk 18.03.20 2.83Intel 15.12.35 2.46Salzgitter 08.11.17 2.27Tesla Motors CV 01.03.19 2.23Allergan Inc. 01.03.18 1.69Dominion Resources 01.04.16 0.97Salesforce 01.04.18 0.96Total 23.93

Politique d’investissementLe fonds offre une exposition aux obligationsconvertibles mondiales, gérée activement, avecune stratégie «multi asset class» très efficaceengageant capitaux propres, crédit et volatilitésur une base mondialement diversifiée, pourobtenir des rendements supérieurs ajustés aurisque. Le profil de risque est comparable à celuid’un fonds pondéré classique. Le fonds investitprincipalement dans des titres convertibles émispar des émetteurs publics et privés. Lesobligations traditionnelles, les capitaux propres etles produits structurés peuvent être considéréscomme des placements complémentaires. Lesinvestissements sont effectués à l’échelleinternationale sans restriction quant au pays ou àla monnaie.

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CRSCVUI SW





Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BB+Notation moyenne pondérée linéaire = BBB-

48



1 2 3 4 5 6 7


Fonds 85


Gérant du fonds depuis 01.10.2015, 01.10.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 174.55Date de lancement 25.09.2003Frais de gestion en % par an 1.00Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

1.16

Indice de référence (BM)Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)


(distribution)





CS (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

5.8

2.9

-6.0

0.5

-1.1

1.3

9.0

5.1

-5.6

0.9

-0.5

2.1

CS (Lux) Inflation Linked USDBond Fund B


Barclays US Govt. Infl-Linked1-10Y (TR) (09/07)



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.56 0.43 1.27 -2.46 -5.11 2.22Indice de référence 0.83 1.52 2.14 0.02 -3.22 9.17


0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 97.83 99.92EUR 2.13 0.05NZD 0.03 0.03


AAA 48.94AA+ 0.93AA- 2.29A+ 10.89A 11.71A- 8.93BBB+ 9.90BBB 4.59BBB- 1.82



US Treasury 15.01.25 5.97US Treasury 15.07.23 5.94US Treasury 15.07.22 4.76US Treasury 15.07.25 4.62US Treasury 15.07.24 4.54US Treasury 15.01.24 4.20US Treasury 15.01.26 4.14US Treasury 15.01.23 4.11US Treasury 15.01.25 3.43US Treasury 15.01.26 3.18Total 44.88



Allocation d’actifs en %Emprunts d'Etat 51.93Obligations financières 21.95Obligations Corporate 20.96Obligations sécurisées/ABS 0.86Liquidités/équivalents de liquidités 1.42Autres 2.87Total 100.00

Nombre de positions

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendement régulieren USD et protégé contre l'inflation. Au moinsdeux tiers des actifs nets sont investis dans lemonde entier - selon le principe de la répartitiondes risques - en titres de créance indexés surl'inflation, de qualité moyenne à élevée, ycompris en titres de créance indexés surl'inflation à construction synthétique. Le fondspeut investir dans d'autres monnaies qu'en USD.La part des investissements non couverts contrel'USD ne peut dépasser 10% des avoirs dufonds.

Fiche du fonds



USD USD

LU0175164267Code Bloomberg CSILUSA

LXCSILUSB LX


106.80 130.07

Quotidien




Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= ANotation moyenne pondérée linéaire = AA-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


49


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IA

Fonds 138

Nom du gestionnaire Roger WyssGérant du fonds depuis 01.07.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 278.96Date de lancement 12.12.2012Frais de gestion en % par an 0.40Frais totaux sur encours (TER)(au 30.09.2015) en %

0.46

Indice de référence (BM)SBI Foreign AAA-BBB (TR)




Dernière distribution 17.11.2015Distribution 21.06Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax


CS (CH) Corporate CHF Bond Fund


2013 2014 2015 201698

100

102

104

106

108

110

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1.6

5.3

-0.7

0.80.4

4.8

1.11.7

CS (CH) Corporate CHFBond Fund IA


SBI Foreign AAA-BBB (TR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)


1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.42 0.03 0.76 -0.83 6.57 -Indice de référence 0.74 0.49 1.71 1.67 8.01 -


0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 62.49 98.93USD 22.95 0.66EUR 14.55 0.41




AAA 0.81AA (Bucket) 8.93A (Bucket) 42.75BBB (Bucket) 39.11BB (Bucket) 6.94B (Bucket) 0.32C 0.00D 0.61sans rating 0.53



AT&T 04.12.24 2.19Lafargeholcim Ltd 10.06.21 1.96Zurich Insurance 30.11.15 1.90Axpo Holding AG 26.02.25 1.71Credit Agricole 27.01.25 1.54JP Morgan 04.12.23 1.49PSP Swiss Property 06.02.25 1.44Cembra Money Bank AG 14.10.22 1.37CS Group 14.04.23 1.27GDF Suez 09.10.24 1.25Total 16.12



Nombre de positions

Allocation d’actifs en %Obligations Corporate 55.57Obligations financières 34.06Obligations émergentes 2.05Emprunts d'Etat 1.79Obligations sécurisées/ABS 0.00Liquidités/équivalents de liquidités 1.66Autres 4.88Total 100.00

Politique d’investissementL’objectif de placement du fonds consiste àdégager un rendement approprié à long terme eninvestissant dans des obligations d’entrepriseslibellées en CHF émises dans le monde entier.Le fonds investit dans des valeurs à revenu fixeinvestment grade mais aussi non-investmentgrade, sachant que la notation moyenne dufonds est toujours au minimum investment grade(Baa3/BBB-). Le fonds peut également investirjusqu’à la moitié de sa fortune dans des valeursà revenu fixe qui ne sont pas libellées en CHF,mais le risque de change doit, lui, êtreentièrement couvert en CHF.

Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSCBCHI SW




50



1 2 3 4 5 6 7


Fonds 66


Gérant du fonds depuis 01.10.2015, 01.07.2013Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 164.85Date de lancement 25.09.2003Frais de gestion en % par an 1.00Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

1.15

Indice de référence (BM)Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)


(distribution)





CS (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

0.9

6.5

-3.3

1.5

-0.8 -0.5

1.3

8.4

-3.0

2.21.2

-0.7

CS (Lux) Inflation Linked EURBond Fund B


Barclays Euro Govt. Infl-Linked1-10Y (TR) (09/07)



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.76 -2.37 -0.49 -3.28 -2.91 3.85Indice de référence -0.86 -2.25 -0.68 -1.25 0.60 8.49


0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.98 99.98NZD 0.01 0.01


AAA 5.59AA 20.67AA- 1.39A+ 5.90A 12.01A- 3.40BBB+ 8.59BBB 8.61BBB- 33.84



Buoni Poliennali 15.09.24 6.93France OAT 25.07.22 6.60France GOVT 25.07.23 6.42Govt of France 25.07.24 5.87Italy BTP 23.04.20 5.75Espagne 30.11.24 5.23Italie 15.09.21 5.07Italy BTP 22.04.17 5.00Buoni Poliennali 15.09.23 4.80BRD 15.04.23 3.97Total 55.65





Allocation d’actifs en %Emprunts d'Etat 66.88Obligations Corporate 18.05Obligations financières 13.03Liquidités/équivalents de liquidités 1.11Autres 0.94Total 100.00

Nombre de positions

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendement régulieren EUR et protégé contre l'inflation. Au moinsdeux tiers des actifs nets sont investis dans lemonde entier - selon le principe de la répartitiondes risques - en titres de créance indexés surl'inflation, de qualité moyenne à élevée, ycompris en titres de créance indexés surl'inflation à construction synthétique. Le fondspeut investir dans d'autres monnaies qu'en EUR.La part des investissements non couverts contrel'EUR ne peut dépasser 10% des avoirs dufonds.

Fiche du fonds



EUR EUR

LU0175163459Code Bloomberg CSILEUA

LXCSILEUB LX


101.69 122.82

Quotidien


Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBBNotation moyenne pondérée linéaire = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


51


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IB EUR

Fonds 66


Gérant du fonds depuis 01.10.2015, 01.07.2013Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 164.85Date de lancement 24.10.2003Frais de gestion en % par an 0.50Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

0.65

Indice de référence (BM)Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)


(capitalisation)





CS (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 20169698

100102104106108110112

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

1.4

7.0

-2.8

2.0

-0.3 -0.4

1.3

8.4

-3.0

2.21.2

-0.7

CS (Lux) Inflation Linked EURBond Fund IB


Barclays Euro Govt. Infl-Linked1-10Y (TR) (09/07)





0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.98 99.98NZD 0.01 0.01


AAA 5.59AA 20.67AA- 1.39A+ 5.90A 12.01A- 3.40BBB+ 8.59BBB 8.61BBB- 33.84



Buoni Poliennali 15.09.24 6.93France OAT 25.07.22 6.60France GOVT 25.07.23 6.42Govt of France 25.07.24 5.87Italy BTP 23.04.20 5.75Espagne 30.11.24 5.23Italie 15.09.21 5.07Italy BTP 22.04.17 5.00Buoni Poliennali 15.09.23 4.80BRD 15.04.23 3.97Total 55.65





Allocation d’actifs en %Emprunts d'Etat 66.88Obligations Corporate 18.05Obligations financières 13.03Liquidités/équivalents de liquidités 1.11Autres 0.94Total 100.00

Nombre de positions

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendement régulieren EUR et protégé contre l'inflation. Au moinsdeux tiers des actifs nets sont investis dans lemonde entier - selon le principe de la répartitiondes risques - en titres de créance indexés surl'inflation, de qualité moyenne à élevée, ycompris en titres de créance indexés surl'inflation à construction synthétique. Le fondspeut investir dans d'autres monnaies qu'en EUR.La part des investissements non couverts contrel'EUR ne peut dépasser 10% des avoirs dufonds.

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSILEUI LX



Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBBNotation moyenne pondérée linéaire = A-

52



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IA USD

Nom du gestionnaire Rossitza HaritovaGérant du fonds depuis 30.09.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 114.62Date de lancement 09.04.2013Frais de gestion en % par an 0.70Frais totaux sur encours (TER)(au 30.09.2015) en %

0.77

Indice de référence (BM)Thomson Reuters CV Gl. (TR)




Dernière distribution 17.11.2015Distribution 14.44Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 103


CS (CH) Convert International Bond Fund


2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

125

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0.5

-2.7 -3.9

1.7

-2.1-4.7

CS (CH) Convert InternationalBond Fund IA USD


Thomson Reuters CV Gl. (TR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)


1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.12 -3.84 -3.95 -8.22 - -Indice de référence 0.05 -5.32 -4.67 -8.70 - -

Secteurs en %Technologies de l´information 19.40Matériaux 13.20Industrie 13.20Santé 10.30Consommation discrétionnaire 9.80Services aux collectivités 7.40Télécommunications 7.40Liquidités/équivalents de liquidités 5.90Autres 13.40


USD 67.70 62.60EUR 20.80 23.70JPY 6.10 7.80HKD 3.10 1.20GBP 2.00 2.40SGD 0.20 1.40CHF 0.10 0.60Others 0.00 0.30


Delta en % 46.10Bond Floor 82.40Yield to Maturity in % -3.30Duration modifiée en années 3.265) En raison des nombreuses options intervenant dans lastructure des obligations convertibles, il faut émettre certaineshypothèses pour pouvoir calculer ces chiffres.


Stocks 1.10AA (Bucket) 2.70A (Bucket) 21.80BBB (Bucket) 35.70BB (Bucket) 29.50B (Bucket) 9.20



Newmont Mining 15.07.17 4.01Siemens 16.08.19 3.34Siemens Financiering 16.08.17 3.17Petropavlovsk 18.03.20 2.83Intel 15.12.35 2.46Salzgitter 08.11.17 2.27Tesla Motors CV 01.03.19 2.23Allergan Inc. 01.03.18 1.69Dominion Resources 01.04.16 0.97Salesforce 01.04.18 0.96Total 23.93


Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CRSCVIU SW




1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 8.20 -Ratio d’information 0.32 -Tracking Error (Ex post) 1.61 -Perte maximum en % 4) -10.44 -4) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BB+Notation moyenne pondérée linéaire = BBB-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


53


1 2 3 4 5 6 7



0.98

Indice de référence (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IBH

(capitalisation)




Fonds 170




2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

17.2

-0.2

0.9

-2.5

0.1

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHCHF





1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.25 -2.53 0.07 -4.22 -2.99 -

Pays en %


Secteurs en %










Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CLEBIHC LX




1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 6.65 5.94Ratio d’information - -Tracking Error (Ex post) - -Perte maximum en % 4) -8.94 -8.944) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions


54



1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie IBH EUR


0.98


(capitalisation)




Fonds 170




2011 2012 2013 2014 2015 201695

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

17.8

0.0 1.2

-1.9

0.2

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHEUR





1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.29 -2.33 0.18 -3.29 -1.88 -

Pays en %


Secteurs en %










Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CLEBIHE LX





Nombre de positions


CS

Inve

stm

ent F

unds

3


55


1 2 3 4 5 6 7


Nom du gestionnaire Andreas FischerGérant du fonds depuis 02.04.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 443.26Date de lancement 28.02.2011Frais de gestion en % par an 1.00Frais totaux sur encours (TER)(au 30.09.2015) en %

1.17

Indice de référence (BM)JPM CEMBI Broad Diversified High Grade (10/15)


(capitalisation)




Fonds 128


CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund


2011 2012 2013 2014 2015 20169095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

16.4

-2.7

4.7

-1.3

0.6

14.8

-2.6

7.0

0.4 0.9

CS (Lux) Emerging Market CorporateInvestment Grade Bond Fund B

Performance annuelle ou performance depuis le début del’année, respectivement (Fonds)

JPM CEMBI Broad Diversified HighGrade (10/15)

Performance annuelle ou performance depuis le début del’année, respectivement (Indice de référence)


1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.01 -0.82 0.60 -2.35 0.95 20.08Indice de référence 0.84 0.34 0.90 -0.79 5.29 27.65

Pays en %

Chine 16.60Mexique 11.20Emirats ArabesUnis 8.30Inde 7.80Brésil 6.70Chili 5.40Indonésie 4.40Kazakhstan 4.40Rest ofEmergingMarkets 26.80Autres 8.40

Secteurs en %

Valeurs financières 24.80Pétrole et gaz 12.60Approvisionnementeau/gaz/électricité 12.00Consumer 9.00Industrie 7.90TMT 7.50Métaux etindustrie minière 5.90Immobilier 5.20Diversifié 4.50Autres 10.60



Cote de crédit en % 5)

BBB+ 10.70BBB 12.40BBB- 53.50AA (Bucket) 3.10A (Bucket) 15.30sans rating 5.00

5) Méthodologie de notation à considérer comme InvestmentGrade (IG): au moins un rating IG de S&P ou Moody’s



ENN Energy 13.05.21 2.03DP World 02.07.37 1.96Lukoil Intl. Fin. 24.04.23 1.66MMC Finance 14.10.22 1.65CITIC Telecom 17.01.23 1.60Bharti Airtel 20.05.24 1.58China Cinda Fin 23.04.20 1.58OCP 25.04.24 1.54Pertamina 30.05.44 1.52BBVA 10.03.21 1.47Total 16.59

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desobligations d’entreprise libellées en dollars desEtats-Unis et, dans une certaine mesureseulement, dans des obligations libellées endollars des Etats-Unis émises par desemprunteurs souverains de pays endéveloppement. Les placements de ce fondsdoivent généralement disposer d’une notationayant valeur d’investissement («investmentgrade») de BBB-/Baa3. De plus, le fonds aégalement la capacité d’investir dans desentreprises présentant des divergences denotation («split rating»). Le fonds a pour but degénérer, sur l’ensemble du cycle économique, unrendement supérieur à celui d’obligations émisespar des emprunteurs des pays industrialisés.L’univers de placement, couvrant un grandnombre de pays aux profils de risque très divers,fournit des opportunités de placementintéressantes et permet une large diversification.Le fonds est géré de façon active en termes decomportement de placement.

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CLEMBBU LX





Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBB-Notation moyenne pondérée linéaire = BBB

56



1 2 3 4 5 6 7



1.17


(capitalisation)




Fonds 128




2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

15.4

-3.1

4.3

-2.4

0.3

CS (Lux) Emerging Market CorporateInvestment Grade Bond Fund BH CHF

Performance annuelle ou performance depuis le débutde l’année, respectivement (Fonds)



Pays en %


Secteurs en %











Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CLEMBHC LX





Nombre de positions


CS

Inve

stm

ent F

unds

3


57


1 2 3 4 5 6 7



1.17

Indice de référence (BM) -Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)




Fonds 128




2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

15.8

-2.9

4.4

-1.9

0.4

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH EUR





Pays en %


Secteurs en %











Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CLEMBHE LX





Nombre de positions


58



1 2 3 4 5 6 7



0.78

Indice de référence (BM)JPM CEMBI Broad Diversified High Grade (10/15)


(capitalisation)




Fonds 128




2011 2012 2013 2014 2015 20169095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

16.9

-2.3

5.1

-0.9

0.7

14.8

-2.6

7.0

0.4 0.9

CS (Lux) Emerging Market CorporateInvestment Grade Bond Fund IB


JPM CEMBI Broad Diversified High Grade(10/15)



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.05 -0.72 0.68 -1.95 2.17 22.10Indice de référence 0.84 0.34 0.90 -0.79 5.29 27.65

Pays en %


Secteurs en %











Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CLEMIBU LX





Nombre de positions


CS

Inve

stm

ent F

unds

3


59


1 2 3 4 5 6 7



0.77

Indice de référence (BM) -Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IBH

(capitalisation)




Fonds 128




2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

15.8

-2.8

4.8

-2.0

0.4

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH CHF





Pays en %


Secteurs en %











Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CLEMIHC LX





Nombre de positions


60



1 2 3 4 5 6 7



0.78

Indice de référence (BM) -Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IBH

(capitalisation)




Fonds 128




2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

16.2

-2.6

5.0

-1.4

0.5

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH EUR




1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.98 -0.94 0.53 -2.65 1.08 20.50

Pays en %


Secteurs en %











Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CLEMIHE LX





Nombre de positions


CS

Inve

stm

ent F

unds

3


61


1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie A EUR & B EUR

Nom du gestionnaire Michael SchmidGérant du fonds depuis 04.05.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 32.85Date de lancement 04.05.2012Frais de gestion en % par an 0.90Frais totaux sur encours (TER)(au 30.09.2015) en %

1.20

Indice de référence (BM)CB CS (Lux) European Corporate Opportun. BF


(distribution)




Fonds 85


CS (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund


2013 2014 2015 20169698

100102104106108110112

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

6.3

-0.5

-2.7

8.4

1.00.3

CS (Lux) European CorporateOpportunities Bond Fund A


CB CS (Lux) European CorporateOpportun. BF



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.45 -4.60 -2.74 -6.71 - -Indice de référence 0.17 -1.11 0.33 -1.37 - -


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 82.55 99.49USD 15.29 0.30CHF 2.16 0.21


AAA 1.73AA+ 0.86A+ 1.88A 4.39BBB+ 0.84BBB 4.39BBB- 8.32BB+ 21.05sans rating 0.00Autres 56.54

Indices utilisésBarclays Euro-Aggr. (TR) 50.00Barclays European HY: 3% 50.00



Swissport Invest 15.12.21 2.96Labeyrie Fine 15.03.21 2.70Auris 15.01.23 2.37Ephios Bondco 01.07.22 2.30Dufry Fin. 15.07.22 2.25Sberbank of Russia 15.11.19 2.20Casino Guichard 07.03.24 2.11Fresenius US Finance 15.01.23 2.04Agrokor 01.02.20 2.01Gas Natural Fin 13.11.14 1.99Total 22.91



Allocation d’actifs en %Obligations Corporate 69.70Obligations financières 16.64Emprunts d'Etat 3.34Obligations émergentes 2.47Liquidités/équivalents de liquidités 2.49Autres 5.36Total 100.00



Politique d’investissementLe fond cherche à optimiser les rendementsajustés au risque en utilisant une large paletted’instruments de revenus fixes par l’intermédiairede la structure de capital, principalementd’émetteurs d’entreprises européennes (p. ex.obligations de premier rang, empruntssubordonnés et obligations convertibles). Pourobtenir un rendement attrayant, le fonds doit êtrepositionné activement à travers les plages desniveaux de notation «Investment» et«Non-investment grade», en se concentrant surA à B (Standard & Poor’s). Globalement, lefonds visera une notation moyenne dans lesegment «Non-investment grade» supérieur(BB). En prenant en compte la nature cycliquedes marchés du crédit, le processus deplacement dirige les attributions du portefeuilleen se basant sur les secteurs et les notations,afin de profiter des inefficacités structurellescréées par la segmentation Investment Grade etle marché à haut rendement.

Fiche du fonds



EUR EUR

LU0660295659Code Bloomberg CSHYEAE

LXCSHYEBE LX


102.62 120.25


Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BB-Notation moyenne pondérée linéaire = BB

62



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B CHF

Achats VentesBaloise-Holding Reg Swiss Life RegHelvetia Holding Basilea Pharmaceutica RegLindt & Spruengli Forbo Holding RegAms -Vz Holding -

Nom du gestionnaire Patrik CarischGérant du fonds depuis 28.01.2013Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 80.80Date de lancement 14.01.1994Frais de gestion en % par an 1.60Frais totaux sur encours (TER)(au 30.09.2015) en %

1.68

Indice de référence (BM) SPI EXTRA (TR) (10/05)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)



Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne

Dans le périmètre - exonéré d’impôt


CS (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 2016708090

100110120130140150

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

-22.5

18.8

27.8

10.0 8.9

-5.4

-19.1

13.9

27.7

11.4 11.0

-3.7

CS (CH) Small and Mid CapSwitzerland Equity Fund B CHF


SPI EXTRA (TR) (10/05)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)


1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.38 -5.49 -5.36 1.93 31.37 35.61Indice de référence -0.08 -2.99 -3.71 4.06 39.17 40.25

Secteurs en %Fonds

Industrie 22.36Finance 22.31Santé 15.56Technologies de l´information 11.05Matériaux 9.98Biens de consommation de base 9.14Consommation discrétionnaire 7.68Télécommunications 0.88Liquidités/équivalents de liquidités 1.04



10 positions principales en %Sika 5.84Lonza 5.27Partners Group Hld. 5.12Lindt & Sprüngli 4.88Schindler Holding PC 4.46Swiss Life 4.38Sonova Holding AG 4.01Baloise 3.90Clariant 3.75Aryzta 3.61Total 45.22

Transactions importantes

Politique d’investissementLe fonds vise une augmentation du capital àlong terme en investissant dans un portefeuillebien diversifié d'actions suisses de sociétésfaiblement ou moyennement capitalisées. Lesplacements sont alignés sur le SPI EXTRA Index(Small & Mid Caps). Les actions laissantescompter une évolution supérieure à lamoyenne ont la priorité. Outre l'évaluation desentreprises, le contexte économique, lepositionnement sur le marché et la qualité dumanagement sont des critères de sélectiondéterminants.

Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSEQSMS SW



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


63


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B CHF

0.90-2.05

0.92-1.95

0.98-1.05

1.180.760.63

Achats VentesJulius Baer Gruppe Swiss ReinsuranceGeberit Swiss Life RegAbb Reg Ubs GroupLafargeholcim Reg Novartis RegSyngenta Reg Roche Holding Cert

Nom du gestionnaire Urs KunzGérant du fonds depuis 10.04.2007Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 406.68Date de lancement 10.05.1949Frais de gestion en % par an 1.60Frais totaux sur encours (TER)(au 30.09.2015) en %

1.66

Indice de référence (BM) SPI (TR) (07/06)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)






CS (CH) Swiss Blue Chips Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-9.7

17.523.0

11.4

1.3

-9.6-7.7

17.724.6

13.0

2.7

-9.3

CS (CH) Swiss Blue ChipsEquity Fund B CHF


SPI (TR) (07/06)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)



Secteurs en %Fonds Indice de référence Par rapport à l’indice de référence

Santé 36.03 35.13Biens de consommation de base 19.22 21.27Finance 19.06 18.14Industrie 8.45 10.40Matériaux 8.44 7.46Consommation discrétionnaire 3.96 5.01Technologies de l´information 2.21 1.03Télécommunications 2.00 1.24Liquidités/équivalents de liquidités 0.63 -

Monnaies en %

CHF 100.00



Pays en %

Suisse 99.37Liquidités/équivalents deliquidités 0.63

10 positions principales en %Nestle SA 18.37Roche Holding AG 15.83Novartis AG 14.71UBS Group AG 4.95Syngenta AG 3.63Zurich Financial Services AG 3.21Cie Financiere Richemont 2.97ABB 2.60Swiss Re 2.23Actelion 1.94Total 70.44


Politique d’investissementLancé en 1949, ce fonds largement diversifiépermet aux investisseurs de participer àl'évolution du marché suisse des actions. Il viseune augmentation du capital à long terme ets'aligne sur le SPI. Les actions de sociétésfortement capitalisées ont la préférence. Lestitres sont sélectionnés sur la base de critèrestels que la valeur ou le positionnement del'entreprise, le contexte économique et la qualitédu management.

Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CRSASWI SW



64



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B CHF

Achats VentesLafargeholcim Reg Novartis RegThe Swatch Group Roche Holding CertCie Financiere Richemont Reg Nestle RegNestle Reg Ubs GroupRoche Holding Cert Swiss Reinsurance

Nom du gestionnaire Patrik CarischGérant du fonds depuis 01.09.1993Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 400.41Date de lancement 01.12.1982Frais de gestion en % par an 1.60Frais totaux sur encours (TER)(au 30.09.2015) en %

1.66

Indice de référence (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)






CS (CH) Swissac Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-11.0

16.824.0

12.8

2.2

-9.2-7.7

17.724.6

13.0

2.7

-9.3

CS (CH) Swissac EquityFund B CHF


SPI (TR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)



Secteurs en %Fonds

Santé 36.26Biens de consommation de base 17.43Finance 16.28Matériaux 10.82Industrie 10.60Consommation discrétionnaire 4.40Technologies de l´information 3.32Liquidités/équivalents de liquidités 0.90



10 positions principales en %Nestle SA 16.54Roche Holding AG 15.28Novartis AG 14.58UBS Group AG 4.10Syngenta AG 3.71Actelion 2.85Givaudan 2.81Cie Financiere Richemont 2.74ABB 2.73Swiss Re 2.50Total 67.84


Politique d’investissementSwissac investit principalement dans des actionsde sociétés domiciliées en Suisse. La sélectiondes titres repose sur des analyses qualitativeset quantitatives. Le degré d’investissement peutaller jusqu'à 120% dans un contexte de marchéfavorable.

Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CRSSWSI SW



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


65


1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 11 - Catégorie B EUR

Achats Ventes- Buwog- -- -

Nom du gestionnaire Frederik De BlockGérant du fonds depuis 01.10.2010Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 23.44Date de lancement 06.07.2001Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

2.16

Indice de référence (BM)FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/

10)Catégorie de parts Tranche B

(capitalisation)






CS (Lux) European Property Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

180

200

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-14.5

26.9

9.2

24.317.9

-9.6-10.4

27.1

10.8

25.418.1

-8.3

CS (Lux) European Property EquityFund B EUR


FTSE EPRA/NAREIT Dev. EuropeCapped (NR) (01/10)




Secteurs en %Fonds

REIT diversifiés 31.09REIT retail 24.78REIT résidentiels 22.34REIT industrie et bureaux 16.82Speciality REITs 2.60Liquidités libres 2.37

Monnaies en %

EUR 52.28GBP 33.74SEK 8.62CHF 5.35

Pays en %

Royaume-Uni 33.74Allemagne 21.21France 20.79Suède 8.61Suisse 5.35Espagne 3.86Irlande 2.04Pays-Bas 2.03Liquidités/équivalents deliquidités 2.37Transactions importantes

Politique d’investissementLe compartiment investit dans des actions desociétés immobilières domiciliées en Europe etautres secteurs associés. Le secteur comprenddes entreprises qui proposent, produisent,développent, financent ou vendent des produitset services sur le marché immobilier. Aucunplacement immobilier ne sera effectué en direct.

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSEFEPB LX




66



1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 11 - Catégorie IB EUR

Achats Ventes- Buwog- -- -

Nom du gestionnaire Frederik De BlockGérant du fonds depuis 01.10.2010Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 23.44Date de lancement 06.07.2001Frais de gestion en % par an 0.90Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

1.14

Indice de référence (BM)FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/

10)Catégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)



Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne



CS (Lux) European Property Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

180

200

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-13.6

28.2

10.3

25.519.1

-9.4-10.4

27.1

10.8

25.418.1

-8.3

CS (Lux) European Property EquityFund IB EUR


FTSE EPRA/NAREIT Dev. EuropeCapped (NR) (01/10)




Secteurs en %Fonds

REIT diversifiés 31.09REIT retail 24.78REIT résidentiels 22.34REIT industrie et bureaux 16.82Speciality REITs 2.60Liquidités libres 2.37

Monnaies en %

EUR 52.28GBP 33.74SEK 8.62CHF 5.35

Pays en %

Royaume-Uni 33.74Allemagne 21.21France 20.79Suède 8.61Suisse 5.35Espagne 3.86Irlande 2.04Pays-Bas 2.03Liquidités/équivalents deliquidités 2.37Transactions importantes

Politique d’investissementLe compartiment investit dans des actions desociétés immobilières domiciliées en Europe etautres secteurs associés. Le secteur comprenddes entreprises qui proposent, produisent,développent, financent ou vendent des produitset services sur le marché immobilier. Aucunplacement immobilier ne sera effectué en direct.

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSEFEPI LX




Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


67


1 2 3 4 5 6 7


16.926.656.10

1.396.82

-10.49-2.57

-11.580.72

-13.95

Achats VentesLAFARGEHOLCIM Reg COCA-COLA WEST

Nom du gestionnaire Gregor TrachselGérant du fonds depuis 30.04.2008Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 142.85Date de lancement 08.06.2001Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

2.11

Indice de référence (BM) MSCI World (NR)Catégorie de parts Tranche B

(capitalisation)






CS (Lux) Global Value Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

180

200

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-13.1

3.9

23.1

-0.12.0

-5.9-2.4

14.021.2 19.5

10.4

-6.7

CS (Lux) Global Value EquityFund B EUR


MSCI World (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)


1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.86 -9.66 -5.94 -11.98 9.01 4.57Indice de référence -1.16 -10.89 -6.70 -8.13 40.55 61.59


Matériaux 21.41 4.49Consommation discrétionnaire 19.95 13.30Industrie 16.96 10.86Biens de consommation de base 12.50 11.11Services aux collectivités 10.25 3.43Finance 8.95 19.44Energie 3.69 6.26Technologies de l´information 2.59 14.17Liquidités/équivalents de liquidités 0.72 -Autres 2.99 16.94

Monnaies en %

JPY 25.32EUR 23.79USD 17.84BRL 10.14CHF 7.47GBP 6.33CLP 3.82SGD 2.82AUD 1.38CAD 1.08


Pays en %

Japon 24.45Italie 15.79Brésil 11.68Etats Unis 11.09Suisse 8.11Royaume-Uni 6.33France 3.98Chili 3.82Liquidités/équivalents deliquidités 0.72Autres 14.03

10 positions principales en %Edmond de RothSchild 2.96Del Monte Pacific 2.82Caltagirone Editore 2.18Arnoldo Mondadori Edit. 2.17Anglo American 2.16Taisei Lamick 2.10Immsi S.p.A 2.07Layne Christensen 2.05SBM Offshore 2.04Seneca Foods 1.98Total 22.53

Ce fonds n’est pas adapté aux investisseursayant une perspective de rendement relatifet un horizon de placement mobile demoins de cinq ans.

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) GlobalValue suit une approche «deep value»conformément aux principes de Graham etDodd. Ainsi, il investit dans des sociétéssous-évaluées qui sont cotées à l’internationalsur des marchés régulés et accessibles. Lesdécisions de placement ne sont pas prisesd’après un benchmark, cependant l’indice MSCIWorld peut servir de référence à long terme pourles investisseurs. L’approche orientée valeurpeut apporter des résultats au-dessus de lamoyenne à longue échéance, car elle incitel’investisseur à ne pas payer trop pour unplacement.

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSEFSIE LX




68



1 2 3 4 5 6 7


16.926.656.10

1.396.82

-10.49-2.57

-11.580.72

-13.95



1.11

Indice de référence (BM) MSCI World (NR)Catégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)








2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

200

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-12.2

4.9

24.3

0.9 3.1

-5.8-2.4

14.021.2 19.5

10.4

-6.7

CS (Lux) Global Value EquityFund IB EUR






Matériaux 21.41 4.49Consommation discrétionnaire 19.95 13.30Industrie 16.96 10.86Biens de consommation de base 12.50 11.11Services aux collectivités 10.25 3.43Finance 8.95 19.44Energie 3.69 6.26Technologies de l´information 2.59 14.17Liquidités/équivalents de liquidités 0.72 -Autres 2.99 16.94

Monnaies en %



Pays en %





Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSEFLEI LX




Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


69


1 2 3 4 5 6 7




2.12

Indice de référence (BM) No Benchmark (06/14)Catégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)








2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-14.5

3.3

22.9

-0.40.5

-6.1

CS (Lux) Global Value EquityFund BH CHF



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.76 -9.87 -6.08 -13.08 6.93 0.37

Secteurs en %Fonds

Matériaux 21.41Consommation discrétionnaire 19.95Industrie 16.96Biens de consommation de base 12.50Services aux collectivités 10.25Finance 8.95Energie 3.69Technologies de l´information 2.59Liquidités/équivalents de liquidités 0.72Autres 2.99

Monnaies en %



Pays en %





Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSEFWRC LX




70



1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 11 - Catégorie BH CZK



2.13

Indice de référence (BM) No Benchmark (06/14)Catégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)







Performance nette en CZK (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-13.6

4.0

22.9

-0.6

0.9

-6.0

CS (Lux) Global Value EquityFund BH CZK


Performance nette en CZK 2)


Secteurs en %Fonds


Monnaies en %



Pays en %





Fiche du fonds


CZK

Code Bloomberg CSEGVRC LX




Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


71


1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 11 - Catégorie BH USD



2.12

Indice de référence (BM) No Benchmark (06/14)Catégorie de parts Tranche EB

(capitalisation)








2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-13.7

4.1

23.3

-0.5

1.2

-6.2

CS (Lux) Global Value EquityFund BH USD




Secteurs en %Fonds


Monnaies en %



Pays en %





Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CSEFWRU LX




72



1 2 3 4 5 6 7


Achats VentesUNICREDIT ENIFERRARI ENELSARAS RAFFINERIE SARDE CNH Industrial N.V. RegUBI BANCA MEDIOBANCACERVED INFORMATION SOLUTIONS EI TOWERS

Nom du gestionnaire Marco BolzoniGérant du fonds depuis 31.07.2015Gérant basé à MilanoDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 81.40Date de lancement 25.09.1992Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

2.13

Indice de référence (BM)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)







CS (Lux) Italy Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-22.9

15.1

28.0

6.2

20.1

-17.5-25.4

15.224.1

5.5

16.2

-18.9

CS (Lux) Italy EquityFund B EUR


MSCI Italy 10/40 (NR)(07/11)



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -5.55 -21.27 -17.46 -17.10 33.74 10.77Indice de référence -5.36 -23.57 -18.95 -20.14 24.21 -4.44

Secteurs en %Fonds

Finance 38.15Industrie 15.20Consommation discrétionnaire 14.11Energie 13.94Services aux collectivités 12.73Télécommunications 4.33Technologies de l´information 0.69Matériaux 0.68Santé 0.11Liquidités/équivalents de liquidités 0.07


3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 19.37 20.91Ratio d’information 0.81 1.02Tracking Error (Ex post) 3.04 2.91Beta 0.93 0.93

10 positions principales en %ENI 8.03Intesa Sanpaolo 8.02Enel 5.21Unicredit Fin. 4.98Tenaris 4.94Snam Rete Gas 4.53Atlantia 4.34Ferrari 3.97Finmeccanica 3.89Luxottica 3.89Total 51.80


Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser une croissance en capitalaussi élevée que possible en investissant dansdes entreprises italiennes de premièreimportance. Les entreprises présentant unegrande capacité bénéficiaire, une structurefinancière solide et une direction performantesont privilégiées.

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CRSITBI LX


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


73


1 2 3 4 5 6 7


Achats VentesUNICREDIT ENIFERRARI ENELSARAS RAFFINERIE SARDE CNH Industrial N.V. RegUBI BANCA MEDIOBANCACERVED INFORMATION SOLUTIONS EI TOWERS

Nom du gestionnaire Marco BolzoniGérant du fonds depuis 31.07.2015Gérant basé à MilanoDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 81.40Date de lancement 19.10.2007Frais de gestion en % par an 0.70Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

0.92

Indice de référence (BM)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)







CS (Lux) Italy Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-21.9

16.5

29.6

7.5

21.6

-17.3-25.4

15.224.1

5.516.2

-18.9

CS (Lux) Italy EquityFund IB EUR


MSCI Italy 10/40 (NR)(07/11)



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -5.45 -21.03 -17.29 -16.08 38.73 17.73Indice de référence -5.36 -23.57 -18.95 -20.14 24.21 -4.44

Secteurs en %Fonds

Finance 38.15Industrie 15.20Consommation discrétionnaire 14.11Energie 13.94Services aux collectivités 12.73Télécommunications 4.33Technologies de l´information 0.69Matériaux 0.68Santé 0.11Liquidités/équivalents de liquidités 0.07



10 positions principales en %ENI 8.03Intesa Sanpaolo 8.02Enel 5.21Unicredit Fin. 4.98Tenaris 4.94Snam Rete Gas 4.53Atlantia 4.34Ferrari 3.97Finmeccanica 3.89Luxottica 3.89Total 51.80


Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser une croissance en capitalaussi élevée que possible en investissant dansdes entreprises italiennes de premièreimportance. Les entreprises présentant unegrande capacité bénéficiaire, une structurefinancière solide et une direction performantesont privilégiées.

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CRSITLI LX


74



1 2 3 4 5 6 7


Achats VentesBOLIDEN AUTO TRADERDRILLISCH COVESTROEIFFAGE HENDERSON GROUPRHEINMETALL EURONEXT NVNEXITY A BELLWAY

Nom du gestionnaire Jan BergGérant du fonds depuis 21.02.2007Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 107.83Date de lancement 28.01.1994Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

2.13

Indice de référence (BM)MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)


(capitalisation)






CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

180

200

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-18.6

19.030.4

9.620.1

-9.8-17.4

27.033.4

6.5

23.5

-8.7

CS (Lux) Small and Mid Cap EuropeEquity Fund B EUR


MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)




Secteurs en %Fonds

Industrie 21.21Technologies de l´information 16.77Consommation discrétionnaire 14.95Santé 13.27Finance 11.85Matériaux 8.06Biens de consommation de base 6.23Energie 2.29Liquidités/équivalents de liquidités 2.11Autres 3.26

Monnaies en %

EUR 52.58GBP 21.24CHF 9.46SEK 7.37NOK 7.04DKK 2.30

Pays en %

Royaume-Uni 18.13France 15.29Allemagne 11.50Suisse 9.73Suède 8.11Norvège 6.50Espagne 5.47Belgique 5.27Liquidités/équivalents deliquidités 2.11Autres 17.88

10 positions principales en %Orpea 3.64Optimal Payments 3.05Ladbrokes 2.93Kion Group GmbH 2.86U-Blox Holding AG 2.73Marine Harvest 2.72Verkkokauppa.com 2.70Kingspan 2.62Hiscox 2.56Eurofins Scientific 2.51Total 28.32


Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser une croissance en capitalaussi élevée que possible. Il investit au moinsdeux tiers de sa fortune dans de petites etmoyennes entreprises européennes présentantune capitalisation boursière maximale de 5milliards d’euros. La zone de placement Europecomprend tous les pays de l’UE et de l’AELE.

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CRSESEI LX





Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


75


1 2 3 4 5 6 7


Achats VentesWIRE CARD WIRE CARDZALANDO XINGGFT TECHNOLOGIES SALZGITTERHOCHTIEF METROELRINGKLINGER STROER OUT-OF-HOME MEDIA

Nom du gestionnaire Felix MeierGérant du fonds depuis 01.01.2003Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 360.07Date de lancement 26.08.1994Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

2.12

Indice de référence (BM)Midcap Market Index (TR) (07/08)







CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 20166080

100120140160180200220

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%

-15.3

33.1 39.5

0.3

19.5

-8.6-13.9

31.340.3

4.4

25.7

-7.8

CS (Lux) Small and Mid CapGermany Equity Fund B EUR


Midcap Market Index (TR) (07/08)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)



Secteurs en %Fonds

Industrie 31.36Technologies de l´information 18.75Consommation discrétionnaire 13.54Finance 12.86Santé 11.02Matériaux 7.71Télécommunications 3.16Biens de consommation de base 1.17Services aux collectivités 0.34Liquidités/équivalents de liquidités 0.08

Monnaies en %

EUR 100.00

Pays en %

Allemagne 88.52France 10.14Luxembourg 1.25Liquidités/équivalents deliquidités 0.08

10 positions principales en %Airbus Group 10.14Wire Card 5.16Morphosys 3.91GEA Group AG 3.84Deutsche Wohnen 3.40Grenkeleasing 3.08Symrise 3.07Prosieben Sat1 3.04Brenntag 2.99Rheinmetall 2.75Total 41.38


Politique d’investissementLe fonds vise à maximiser la croissance ducapital. Les placements mettent l'accent sur lespetites et moyennes entreprises (PME)domiciliées en Allemagne. Les PME ne font paspartie de l'indice DAX 30.

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CRSESGI LX




76



1 2 3 4 5 6 7


Achats VentesWIRE CARD WIRE CARDZALANDO XINGGFT TECHNOLOGIES SALZGITTERHOCHTIEF METROELRINGKLINGER STROER OUT-OF-HOME MEDIA

Nom du gestionnaire Felix MeierGérant du fonds depuis 01.01.2003Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 360.07Date de lancement 29.08.2005Frais de gestion en % par an 0.90Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

1.10

Indice de référence (BM)Midcap Market Index (TR) (07/08)







CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 20166080

100120140160180200220

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%

-14.5

34.5 40.9

1.3

20.7

-8.4-13.9

31.340.3

4.4

25.7

-7.8

CS (Lux) Small and Mid CapGermany Equity Fund IB EUR


Midcap Market Index (TR) (07/08)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)



Secteurs en %Fonds

Industrie 31.36Technologies de l´information 18.75Consommation discrétionnaire 13.54Finance 12.86Santé 11.02Matériaux 7.71Télécommunications 3.16Biens de consommation de base 1.17Services aux collectivités 0.34Liquidités/équivalents de liquidités 0.08

Monnaies en %

EUR 100.00

Pays en %

Allemagne 88.52France 10.14Luxembourg 1.25Liquidités/équivalents deliquidités 0.08

10 positions principales en %Airbus Group 10.14Wire Card 5.16Morphosys 3.91GEA Group AG 3.84Deutsche Wohnen 3.40Grenkeleasing 3.08Symrise 3.07Prosieben Sat1 3.04Brenntag 2.99Rheinmetall 2.75Total 41.38


Politique d’investissementLe fonds vise à maximiser la croissance ducapital. Les placements mettent l'accent sur lespetites et moyennes entreprises (PME)domiciliées en Allemagne. Les PME ne font paspartie de l'indice DAX 30.

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSEFSCI LX




Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


77


1 2 3 4 5 6 7


0.130.65

-0.28-0.05

0.93-0.15-0.25

2.380.01

-0.55

Achats VentesQUALCOMM AMERISOURCEBERGENIBM VISA ABANK OF HAWAII BANK OF THE OZARKSSTRYKER EXTRA SPACE STORAGECAMPBELL SOUP CASEY'S GENERAL STORES

Nom du gestionnaire Marcello MusioGérant du fonds depuis 01.08.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 459.17Date de lancement 07.06.1991Frais de gestion en % par an 1.25Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

1.46

Indice de référence (BM) MSCI USA (NR)Catégorie de parts Tranche B

(capitalisation)






CS (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-3.4

11.7

32.1

10.7

0.4

-9.5

1.4

15.3

31.8

12.7

0.7

-5.6

CS (Lux) USA Growth OpportunitiesEquity Fund B USD


MSCI USA (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)




Technologies de l´information 20.53 20.40Santé 15.36 14.71Finance 15.32 15.60Consommation discrétionnaire 13.65 13.70Biens de consommation de base 11.38 10.45Industrie 9.48 9.63Energie 6.18 6.43Services aux collectivités 5.74 3.36Matériaux 2.92 2.91Liquidités/équivalents de liquidités -0.55 -



10 positions principales en %Microsoft Corp 3.12Alphabet -A- 2.97Facebook 2.51American Water Works 2.12Qualcomm 2.10Amazon.Com 2.05Arista Networks Inc 2.03NEXTERA Energy 2.00Home Depot 1.99Edwards Lifesciences Corp. 1.93Total 22.82


Politique d’investissementL'objectif du fonds est de générer uneaugmentation du capital à long terme eninvestissant dans un portefeuille de sociétésaméricaines axé sur la croissance. Le fondsinvestit principalement dans des sociétésaméricaines bien établies et de taille moyenneà grande, ayant la capacité d'afficher unecroissance supérieure à celle de leurs pairs etde l'ensemble du marché américain. La sélectionde titres est basée sur des analyses propresde croissance quantitative, ainsi que sur larecherche fondamentale approfondie et unaccent important mis sur le contrôle des risquesau sein du portefeuille.

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CRSNABI LX


78



1 2 3 4 5 6 7


0.130.65

-0.28-0.05

0.93-0.15-0.25

2.380.01

-0.55



0.85

Indice de référence (BM) MSCI USA (NR)Catégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)








2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-2.8

12.3

32.9

11.3

1.0

-9.4

1.4

15.3

31.8

12.7

0.7

-5.6

CS (Lux) USA Growth OpportunitiesEquity Fund IB USD












Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CRSNAII LX


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


79


1 2 3 4 5 6 7


0.130.65

-0.28-0.05

0.93-0.15-0.25

2.380.01

-0.55



1.45

Indice de référence (BM) MSCI USA (NR)Catégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)








2011 2012 2013 2014 2015 201680

100120140160180200220240

-20%0%

20%40%60%80%

100%120%140%

-5.1

10.9

31.4

10.40.2

-9.5

4.813.6

26.1 28.312.2

-5.6

CS (Lux) USA Growth OpportunitiesEquity Fund BH EUR












Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CRSNAHI LX


80



1 2 3 4 5 6 7


15.5817.85

6.792.65

7.22-5.76-4.04-2.36

Achats VentesBUNGE UNIVERSALAES -

Nom du gestionnaire Gregor TrachselGérant du fonds depuis 30.04.2008Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 47.92Date de lancement 30.03.2004Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

2.12

Indice de référence (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Catégorie de parts Tranche B

(capitalisation)






CS (Lux) USA Value Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-6.5

18.9

39.9

-7.7-18.2

-5.4

1.1

15.3

31.8

12.70.7

-5.6

CS (Lux) USA Value EquityFund B USD


MSCI USA (NR) (09/11)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)


1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.58 -10.49 -5.39 -20.33 -10.28 4.32Indice de référence -0.29 -7.26 -5.62 -7.53 32.48 55.32


Industrie 25.21 9.63Matériaux 20.76 2.91Consommation discrétionnaire 20.49 13.70Biens de consommation de base 13.10 10.45Services aux collectivités 10.58 3.36Finance 9.84 15.60Energie 2.39 6.43Liquidités/équivalents de liquidités -2.36 -

Monnaies en %

USD 92.91BRL 2.73GBP 2.45CHF 1.91

Pays en %

Etats Unis 78.14Brésil 10.12Royaume-Uni 4.91Italie 2.87Suisse 1.91Liquidités/équivalents deliquidités -2.36Autres 4.39

10 positions principales en %ASA Gold and Precious Metals 4.39Layne Christensen 4.30Seneca Foods 4.16Briggs & Stratton 3.54Belmond A 3.35Donnelley & Sons 3.16Otter Tail 3.13Owens-Illinois 3.12New York Times 3.01Braskem 2.89Total 35.05



Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAValue suit une approche «deep value»conformément aux principes de Graham & Dodd.Ainsi, il investit dans des sociétés sous-évaluéesqui sont domiciliées ou déploient la majorité deleurs activités aux Etats-Unis. Les décisions deplacement ne sont pas prises d’après unbenchmark, cependant l’indice MSCI USA (NR)peut servir de référence à long terme pour lesinvestisseurs. L’approche orientée valeur peutapporter des résultats au-dessus de la moyenneà longue échéance, car elle incite l’investisseur àne pas payer trop pour un placement.

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CSEUSVB LX




Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


81


1 2 3 4 5 6 7


15.5817.85

6.792.65

7.22-5.76-4.04-2.36



1.10

Indice de référence (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Catégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)








2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-5.5

20.1

41.3

-6.7-17.3

-5.2

1.1

15.3

31.8

12.70.7

-5.6

CS (Lux) USA Value EquityFund IB USD


MSCI USA (NR) (09/11)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)


1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.71 -10.23 -5.21 -19.49 -7.47 9.76Indice de référence -0.29 -7.26 -5.62 -7.53 32.48 55.32


Industrie 25.21 9.63Matériaux 20.76 2.91Consommation discrétionnaire 20.49 13.70Biens de consommation de base 13.10 10.45Services aux collectivités 10.58 3.36Finance 9.84 15.60Energie 2.39 6.43Liquidités/équivalents de liquidités -2.36 -

Monnaies en %

USD 92.91BRL 2.73GBP 2.45CHF 1.91

Pays en %






Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CSELUVI LX




82



1 2 3 4 5 6 7




2.12

Indice de référence (BM) No BenchmarkCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)








2011 2012 2013 2014 2015 2016708090

100110120130140150

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

18.0

39.1

-7.9

-18.8

-5.4

CS (Lux) USA Value Equity FundBH EUR



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.64 -10.46 -5.39 -20.77 -11.66 -

Secteurs en %Fonds

Industrie 25.21Matériaux 20.76Consommation discrétionnaire 20.49Biens de consommation de base 13.10Services aux collectivités 10.58Finance 9.84Energie 2.39Liquidités/équivalents de liquidités -2.36

Monnaies en %

USD 92.91BRL 2.73GBP 2.45CHF 1.91

Pays en %






Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSUSAER LX



1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 16.34 15.48Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


83


Nom du gestionnaire Urs HillerGérant du fonds depuis 01.01.1997Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 426.59Date de lancement 30.10.1998Frais de gestion en % par an 1.50Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

1.70


(capitalisation)





CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR


2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-5.6

11.0

5.08.6

3.0

-4.0

CS (Lux) Portfolio FundBalanced EUR B



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.22 -7.12 -3.97 -7.88 10.86 17.01


Actions 47.87Obligations 42.90Alternatives 7.06Liquidités/équivalents deliquidités 2.17


EUR 61.87USD 26.35JPY 2.16GBP 1.38CAD 0.80AUD 0.76CHF 0.38Autres 6.30

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Euroland -0.14 28.03 21.29 0.44 49.62Royaume-Uni 0.13 0.90 1.23 - 2.26Etats Unis 1.47 6.51 13.78 1.52 23.28Autres 0.71 - - - 0.71Marchés émergents - 2.03 5.70 - 7.73Japon - 2.10 1.71 - 3.81Canada - 0.44 1.12 - 1.56Suisse - 0.11 1.63 - 1.74Global - 2.21 - 4.43 6.64Asia Pacific - 0.57 1.41 0.67 2.65Total 2.17 42.90 47.87 7.06 100.00

DurationDuration modifiée en années 4.29




capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3.62Credit Suisse Global High Yield Fund 1.44Credit Suisse European Dividend Equity 1.351.5 Glencore Finance Dubai 19.05.2016 0.95Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 0.81Credit Suisse Global Convertible Fund 0.773.75 Australia & New Z. Bank10.03.2017

0.75

0.3 Japan 20.12.2025 0.721.5 Italy 01.08.2019 0.695.625 Roche Holdings 04.03.2016 0.62Total 11.72

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendement total enEUR aussi élevé que possible. Il investit dansle monde entier à part égale dans des actionset titres assimilés, ainsi que dans des titres àtaux d'intérêt fixe ou variable. La part du fondsinvestie en actions et titres assimilés peut varierentre 30 et 60%. Il est également possibled'investir parallèlement dans des instruments dumarché monétaire. Le fonds peut en outreinvestir, jusqu'à 20% au maximum, dans desplacements immobiliers ou dans les matièrespremières.

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSPLBAL LX



Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 86.79Obligations de haut rapport 4.73Obligations émergentes 4.73Inflation Linked Bonds 1.96Obligations convertibles 1.79

84

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie B CHF

Nom du gestionnaire Urs HillerGérant du fonds depuis 01.01.1997Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 1'131.83Date de lancement 14.05.1993Frais de gestion en % par an 1.50Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

1.70


(capitalisation)





CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF


2011 2012 2013 2014 2015 201685

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-6.7

9.4

5.47.9

-2.9 -4.2

CS (Lux) Portfolio FundBalanced CHF B







CHF 63.01USD 22.80EUR 2.37JPY 2.20GBP 1.32CAD 0.82AUD 0.71Autres 6.77


Suisse -0.14 21.79 19.07 - 40.72Royaume-Uni 0.14 0.85 1.24 - 2.23Etats Unis 1.47 7.36 12.66 1.39 22.88Autres 1.09 - - - 1.09Marchés émergents - 2.16 6.09 - 8.25Japon - 2.39 1.91 - 4.30Canada - 0.53 1.09 - 1.62Euroland - 3.59 4.87 0.42 8.88Global - 2.51 - 4.74 7.25Asia Pacific - 0.78 1.29 0.71 2.78Total 2.56 41.96 48.22 7.26 100.00


Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 84.94Obligations émergentes 5.15Obligations de haut rapport 5.00Inflation Linked Bonds 2.65Obligations convertibles 2.26




capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3.87Nestle SA 3.84Roche Holding AG 3.24Novartis AG 2.79Credit Suisse Global High Yield Fund 1.56Credit Suisse European Dividend Equity 1.04UBS Group AG 1.02Credit Suisse Global Convertible Fund 0.95Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 0.870.3 Japan 20.12.2025 0.76Total 19.94

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendement total enCHF aussi élevé que possible. Il investit dansle monde entier à part égale dans des actionset titres assimilés, ainsi que dans des titres àtaux d'intérêt fixe ou variable. La part du fondsinvestie en actions et titres assimilés peut varierentre 30 et 60%. Il est également possibled'investir parallèlement dans des instruments dumarché monétaire. Le fonds peut en outreinvestir, jusqu'à 20% au maximum, dans desplacements immobiliers ou dans les matièrespremières.

Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CRSPBSI LX



Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


85

un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie IB CHF


0.80


(capitalisation)



Investissement minimal (en mio.) 3Fiscalité européenne In scope - tax


CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF


2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

125

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

6.48.9

-2.1-4.1

CS (Lux) Portfolio FundBalanced CHF IB



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -2.22 -6.58 -4.09 -6.08 4.80 -






Suisse -0.14 21.79 19.07 - 40.72Royaume-Uni 0.14 0.85 1.24 - 2.23Etats Unis 1.47 7.36 12.66 1.39 22.88Autres 1.09 - - - 1.09Marchés émergents - 2.16 6.09 - 8.25Japon - 2.39 1.91 - 4.30Canada - 0.53 1.09 - 1.62Euroland - 3.59 4.87 0.42 8.88Global - 2.51 - 4.74 7.25Asia Pacific - 0.78 1.29 0.71 2.78Total 2.56 41.96 48.22 7.26 100.00






capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3.87Nestle SA 3.84Roche Holding AG 3.24Novartis AG 2.79Credit Suisse Global High Yield Fund 1.56Credit Suisse European Dividend Equity 1.04UBS Group AG 1.02Credit Suisse Global Convertible Fund 0.95Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 0.870.3 Japan 20.12.2025 0.76Total 19.94

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendement total enCHF aussi élevé que possible. Il investit dansle monde entier à part égale dans des actionset titres assimilés, ainsi que dans des titres àtaux d'intérêt fixe ou variable. La part du fondsinvestie en actions et titres assimilés peut varierentre 30 et 60%. Il est également possibled'investir parallèlement dans des instruments dumarché monétaire. Le fonds peut en outreinvestir, jusqu'à 20% au maximum, dans desplacements immobiliers ou dans les matièrespremières.

Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CRSPBBI LX



86



Nom du gestionnaire Urs HillerGérant du fonds depuis 01.01.1997Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 139.78Date de lancement 14.05.1993Frais de gestion en % par an 1.50Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

1.66


(capitalisation)





CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD


2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-5.4

9.8

4.8

0.6

-2.7 -3.0

CS (Lux) Portfolio FundBalanced USD B



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.37 -4.34 -3.00 -7.86 -2.06 0.59




USD 81.75EUR 3.37JPY 2.95GBP 2.08AUD 1.20CAD 1.16CHF 0.74Autres 6.75


Royaume-Uni 0.10 0.84 2.05 - 2.99Etats Unis 0.99 31.53 26.09 1.55 60.16Autres 0.55 - - - 0.55Marchés émergents - 2.09 6.20 - 8.29Japon - 2.09 2.64 - 4.73Canada - 0.55 1.54 - 2.09Euroland - 3.47 6.15 0.42 10.04Suisse - 0.06 1.94 - 2.00Global - 2.00 - 4.24 6.24Asia Pacific - 0.48 1.81 0.62 2.91Total 1.64 43.11 48.42 6.83 100.00






capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3.341 US Treasury 30.09.2019 1.54Credit Suisse Global High Yield Fund 1.520.875 US Treasury 31.01.2018 1.483.375 US Treasury 15.11.2019 1.400.875 US Treasury 15.11.2017 1.292 US Treasury 15.02.2023 1.191.875 US Treasury 30.11.2021 1.121.75 US Treasury 15.05.2023 1.11Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 0.90Total 14.89

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendement total enUSD aussi élevé que possible. Il investit dansle monde entier à part égale dans des actionset titres assimilés, ainsi que dans des titres àtaux d'intérêt fixe ou variable. La part du fondsinvestie en actions et titres assimilés peut varierentre 30 et 60%. Il est également possibled'investir parallèlement dans des instruments dumarché monétaire. Le fonds peut en outreinvestir, jusqu'à 20% au maximum, dans desplacements immobiliers ou dans les matièrespremières.

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CRSPBUI LX



Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


87



0.77


(capitalisation)





CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD


2013 2014 2015 201696

98

100

102

104

106

108

110

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1.5

-1.9-2.9

CS (Lux) Portfolio FundBalanced USD IB



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.30 -4.14 -2.87 -7.09 - -












capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3.341 US Treasury 30.09.2019 1.54Credit Suisse Global High Yield Fund 1.520.875 US Treasury 31.01.2018 1.483.375 US Treasury 15.11.2019 1.400.875 US Treasury 15.11.2017 1.292 US Treasury 15.02.2023 1.191.875 US Treasury 30.11.2021 1.121.75 US Treasury 15.05.2023 1.11Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 0.90Total 14.89

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendement total enUSD aussi élevé que possible. Il investit dansle monde entier à part égale dans des actionset titres assimilés, ainsi que dans des titres àtaux d'intérêt fixe ou variable. La part du fondsinvestie en actions et titres assimilés peut varierentre 30 et 60%. Il est également possibled'investir parallèlement dans des instruments dumarché monétaire. Le fonds peut en outreinvestir, jusqu'à 20% au maximum, dans desplacements immobiliers ou dans les matièrespremières.

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CRSPBIA LX



88




1.85


(capitalisation)



Fiscalité européenneDans le périmètre - exonéré d’impôt


CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR


2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-9.3

12.99.0 10.1

4.4

-6.0

CS (Lux) Portfolio Fund GrowthEUR B









Euroland 0.11 13.09 30.77 0.42 44.39Royaume-Uni 0.14 0.32 2.03 - 2.49Etats Unis 0.97 2.48 20.30 1.48 25.23Autres 0.54 - - - 0.54Marchés émergents - 1.47 8.72 - 10.19Japon - 0.50 2.79 - 3.29Canada - 0.56 1.50 - 2.06Suisse - 0.02 2.25 - 2.27Global - 2.12 - 4.37 6.49Asia Pacific - 0.52 1.88 0.65 3.05Total 1.76 21.08 70.24 6.92 100.00


Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 79.84Obligations de haut rapport 7.21Obligations émergentes 6.97Obligations convertibles 4.08Inflation Linked Bonds 1.90




capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3.46Credit Suisse European Dividend Equity 1.31Credit Suisse Global High Yield Fund 1.26Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 0.91Credit Suisse Global Convertible Fund 0.86TOTAL SA 0.78Sanofi 0.76Anheuster Busch 0.72Bayer AG 0.71SAP SE 0.61Total 11.38

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendement total enEUR aussi élevé que possible. Il investit dans lemonde entier dans des actions et titres assimilés,ainsi que dans des titres à taux d'intérêt fixe ouvariable. La part du fonds investie en actions ettitres assimilés doit être d'au moins 50%. Il estégalement possible d'investir parallèlement dansdes instruments du marché monétaire. Le fondspeut en outre investir, jusqu'à 20% au maximum,dans des placements immobiliers ou dans lesmatières premières.

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSPLGRO LX



Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


89


Nom du gestionnaire Urs HillerGérant du fonds depuis 01.01.1997Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 235.32Date de lancement 11.06.1993Frais de gestion en % par an 1.70Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

1.84


(capitalisation)





CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF


2011 2012 2013 2014 2015 2016859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

-8.3

11.89.6 10.4

-3.4-6.4

CS (Lux) Portfolio Fund GrowthCHF B









Suisse 0.07 8.07 28.31 - 36.45Royaume-Uni 0.17 0.36 1.91 - 2.44Etats Unis 1.46 3.35 19.12 1.52 25.45Autres 1.26 - - - 1.26Marchés émergents - 1.58 8.74 - 10.32Japon - 0.74 2.69 - 3.43Canada - 0.49 1.49 - 1.98Euroland - 1.57 6.52 0.44 8.53Global - 2.21 - 4.90 7.11Asia Pacific - 0.50 1.83 0.70 3.03Total 2.96 18.87 70.61 7.56 100.00


Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 75.83Obligations émergentes 8.37Obligations de haut rapport 8.06Obligations convertibles 4.98Inflation Linked Bonds 2.76




capitauxNestle SA 5.73Roche Holding AG 4.87Novartis AG 4.17Credit Suisse Commodity Allocation Fund 4.02UBS Group AG 1.55Credit Suisse European Dividend Equity 1.42Credit Suisse Global High Yield Fund 1.27Syngenta AG 1.10Credit Suisse Global Convertible Fund 0.94Zurich Insurance Group 0.94Total 26.01

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendement total enCHF aussi élevé que possible. Il investit dans lemonde entier dans des actions et titres assimilés,ainsi que dans des titres à taux d'intérêt fixe ouvariable. La part du fonds investie en actions ettitres assimilés doit être d'au moins 50%. Il estégalement possible d'investir parallèlement dansdes instruments du marché monétaire. Le fondspeut en outre investir, jusqu'à 20% au maximum,dans des placements immobiliers ou dans lesmatières premières.

Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CRSPGSI LX



90




1.85


(capitalisation)





CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD


2011 2012 2013 2014 2015 201685

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-10.1

12.79.2

-0.3-3.7

-5.3

CS (Lux) Portfolio Fund GrowthUSD B



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.84 -6.73 -5.28 -11.49 -3.02 -2.81








Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 76.64Obligations émergentes 8.28Obligations de haut rapport 8.01Obligations convertibles 4.40Inflation Linked Bonds 2.67




capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3.73Credit Suisse European Dividend Equity 1.36Credit Suisse Global High Yield Fund 1.30Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1.00Apple Inc 0.85Credit Suisse Global Convertible Fund 0.84Microsoft Corp 0.601 US Treasury 30.09.2019 0.590.875 US Treasury 31.01.2018 0.573.375 US Treasury 15.11.2019 0.54Total 11.38

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendement total enUSD aussi élevé que possible. Il investit dans lemonde entier dans des actions et titres assimilés,ainsi que dans des titres à taux d'intérêt fixe ouvariable. La part du fonds investie en actions ettitres assimilés doit être d'au moins 50%. Il estégalement possible d'investir parallèlement dansdes instruments du marché monétaire. Le fondspeut en outre investir, jusqu'à 20% au maximum,dans des placements immobiliers ou dans lesmatières premières.

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CRSPGUI LX



Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


91



1.51


(distribution)





CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR


2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-2.6

9.1

1.3

7.2

1.4

-1.7

CS (Lux) Portfolio Fund YieldEUR B





Obligations 63.55Actions 27.75Alternatives 6.84Liquidités/équivalents deliquidités 1.86


EUR 73.80USD 19.21JPY 1.26GBP 0.67AUD 0.59CAD 0.40CHF 0.11Autres 3.96








capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3.42Credit Suisse Global High Yield Fund 2.241.5 Italy 01.08.2019 1.211.85 Rabobank 12.04.2017 0.982.15 Italy 15.12.2021 0.97Credit Suisse Emerging Market Bond Fund 0.88Credit Suisse European Dividend Equity 0.87Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 0.861.5 Glencore Finance Dubai 19.05.2016 0.831.8 CAFFIL 09.05.2017 0.77Total 13.03

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendementraisonnable en EUR grâce aux possibilités dediversification internationale. Il investit dans lemonde entier dans des titres à taux d'intérêtfixe ou variable, ainsi que dans des actions ettitres assimilés. La part du fonds investie en titresà taux d'intérêt fixe ou variable doit être d'aumoins 35%. Il est également possible d'investirparallèlement dans des instruments du marchémonétaire. Le fonds peut en outre investir,jusqu'à 20% au maximum, dans des placementsimmobiliers ou dans les matières premières.

Fiche du fonds



EUR EUR

LU0091100890Code Bloomberg CRSIEAI LX CRSIEBI LX


118.39 164.37


92




0.82


(capitalisation)





CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR


2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

7.9

2.0

-1.6

CS (Lux) Portfolio Fund YieldEUR IB



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.44 -3.80 -1.63 -4.24 - -












capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3.42Credit Suisse Global High Yield Fund 2.241.5 Italy 01.08.2019 1.211.85 Rabobank 12.04.2017 0.982.15 Italy 15.12.2021 0.97Credit Suisse Emerging Market Bond Fund 0.88Credit Suisse European Dividend Equity 0.87Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 0.861.5 Glencore Finance Dubai 19.05.2016 0.831.8 CAFFIL 09.05.2017 0.77Total 13.03

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendementraisonnable en EUR grâce aux possibilités dediversification internationale. Il investit dans lemonde entier dans des titres à taux d'intérêtfixe ou variable, ainsi que dans des actions ettitres assimilés. La part du fonds investie en titresà taux d'intérêt fixe ou variable doit être d'aumoins 35%. Il est également possible d'investirparallèlement dans des instruments du marchémonétaire. Le fonds peut en outre investir,jusqu'à 20% au maximum, dans des placementsimmobiliers ou dans les matières premières.

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CRSIEIE LX



Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


93

un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie A CHF & B CHF


1.51


(distribution)





CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF


2011 2012 2013 2014 2015 201692949698

100102104106108110

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

-5.7

7.0

1.4

5.3

-2.4 -2.1

CS (Lux) Portfolio Fund YieldCHF B







CHF 75.70USD 16.36JPY 1.24EUR 1.14GBP 0.63AUD 0.53CAD 0.39Autres 4.01








capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3.81Credit Suisse Global High Yield Fund 2.31Nestle SA 1.54Roche Holding AG 1.310.3 Japan 20.12.2025 1.261.8 CAFFIL 09.05.2017 1.19Novartis AG 1.12Credit Suisse Emerging Market Bond Fund 1.04Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 0.88Credit Suisse Global Convertible Fund 0.85Total 15.31

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendementraisonnable en CHF grâce aux possibilités dediversification internationale. Il investit dans lemonde entier dans des titres à taux d'intérêtfixe ou variable, ainsi que dans des actions ettitres assimilés. La part du fonds investie en titresà taux d'intérêt fixe ou variable doit être d'aumoins 35%. Il est également possible d'investirparallèlement dans des instruments du marchémonétaire. Le fonds peut en outre investir,jusqu'à 20% au maximum, dans des placementsimmobiliers ou dans les matières premières.

Fiche du fonds



CHF CHF

LU0078042883Code Bloomberg CRSISAI LX CRSISBI LX


109.54 162.44


94


un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie IB CHF


0.82


(capitalisation)





CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF


2012 2013 2014 2015 20169698

100102104106108110112114

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

2.2

6.1

-1.8 -2.0

CS (Lux) Portfolio Fund YieldCHF IB















capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3.81Credit Suisse Global High Yield Fund 2.31Nestle SA 1.54Roche Holding AG 1.310.3 Japan 20.12.2025 1.261.8 CAFFIL 09.05.2017 1.19Novartis AG 1.12Credit Suisse Emerging Market Bond Fund 1.04Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 0.88Credit Suisse Global Convertible Fund 0.85Total 15.31

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendementraisonnable en CHF grâce aux possibilités dediversification internationale. Il investit dans lemonde entier dans des titres à taux d'intérêtfixe ou variable, ainsi que dans des actions ettitres assimilés. La part du fonds investie en titresà taux d'intérêt fixe ou variable doit être d'aumoins 35%. Il est également possible d'investirparallèlement dans des instruments du marchémonétaire. Le fonds peut en outre investir,jusqu'à 20% au maximum, dans des placementsimmobiliers ou dans les matières premières.

Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSPTICI LX



Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


95



1.52


(distribution)





CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD


2011 2012 2013 2014 2015 201696

98

100

102

104

106

108

110

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-1.8

6.9

0.81.4

-2.1-1.3

CS (Lux) Portfolio Fund YieldUSD B



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.04 -2.27 -1.28 -4.95 -1.96 1.80




USD 89.71JPY 1.71EUR 1.69GBP 0.95AUD 0.65CAD 0.51CHF 0.25Autres 4.53








capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3.54Credit Suisse Global High Yield Fund 2.351 US Treasury 30.09.2019 2.250.875 US Treasury 31.01.2018 2.163.375 US Treasury 15.11.2019 2.050.875 US Treasury 15.11.2017 1.882 US Treasury 15.02.2023 1.741.875 US Treasury 30.11.2021 1.641.75 US Treasury 15.05.2023 1.622.125 US Treasury 31.01.2021 1.46Total 20.69

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendementraisonnable en USD grâce aux possibilités dediversification internationale. Il investit dans lemonde entier dans des titres à taux d'intérêtfixe ou variable, ainsi que dans des actions ettitres assimilés. La part du fonds investie en titresà taux d'intérêt fixe ou variable doit être d'aumoins 35%. Il est également possible d'investirparallèlement dans des instruments du marchémonétaire. Le fonds peut en outre investir,jusqu'à 20% au maximum, dans des placementsimmobiliers ou dans les matières premières.

Fiche du fonds



USD USD

LU0078046959Code Bloomberg CRSIUAI LX CRSIUBI LX


133.76 237.74


96


Catégorie A

Nom du gestionnaire Thomas VonaeschGérant du fonds depuis 01.01.2002Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 3'347.02Fortune de placement (en mio.) 4'156.98Date de lancement 29.10.1999Frais de gestion en % par an 0.35Indice de référence (BM)

SXI Real Estate Funds (TR) (07/02)

Rendement de placement en % 5.66Rentabilité des fonds propres (ROE) en % 5.41Performance en %Rendement direct en % 3.49Quote-part de distribution en % 101.61Coefficient d’endettement en % 5.17Taux des pertes sur loyer en % 4.84

Agio / Disagio en % 22.71* Calcul pour les mois 1.10.2014 - 30.09.2015Catégorie de parts Tranche A

(distribution)Monnaie des catégories de parts CHFCode ISIN CH0008443035N° de valeur 844303Stock price 1'470.00

Dernière distribution 10.12.2015Distribution 52.00Agio / Disagio (mensuel) en % 24.20Fiscalité européenne Hors périmètre


CS 1a Immo PK


2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

3.0

8.33.8 4.9

13.4

-1.3

6.8 6.3

-2.8

15.0

4.2 2.7

CS 1a Immo PKPerformance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

SXI Real Estate Funds(TR) (07/02)



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.34 0.77 -1.34 4.94 23.67 34.80Indice de référence 1.94 4.74 2.66 -1.44 23.31 29.91

Propriétés en % (pour les derniers comptes semestriels ou annuels)

Appartements 31.65Bureau 30.80Vente 13.60Entrepôts 9.30Parking 6.80Hôtels, cinémas, restaurants 5.40Autres 2.45

Répartition géographique en % (pour les derniers comptes semestriels ouannuels)

Région Zurich 41.90Région Nord-ouest de la Suisse 20.35Région Lac Léman 17.00Région Suisse centrale 10.10Région Suisse orientale 3.10Région Suisse méridionale 2.90Région Suisse romande 2.45Région Berne 2.20


3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.67 5.01Ratio d’information 0.01 0.11Tracking Error (Ex post) 7.33 6.45

Politique d’investissementLe fonds investit dans des maisons d'habitation,des immeubles à caractère commercial, desbâtiments utilisés à des fins artisanales ouindustrielles ainsi que dans des projetsprésentant un potentiel de rendement et deplus-value. Le portefeuille comprend desimmeubles modernes récemment construits etse caractérise par une large diversification entermes d'emplacements, d'affectations et destructures des locataires.Le fonds est ouvert auxinstitutions nationales de prévoyanceprofessionnelle exonérées d'impôts ainsi qu'auxcaisses d'assurances sociales et decompensation nationales exonérées d'impôts.Lenégoce est assuré hors bourse. Le fonds estexonéré des impôts sur le revenu et le capital.

Fiche du fonds

Chiffres-clés pour les derniers comptessemestriels ou annuels *Marge de bénéfice d’exploitation (margeEBIT) en %

80.32

10.91

Quote-part des charges d’exploitation dufonds (TERrefNAV) en %

0.61

Quote-part des charges d’exploitation dufonds (TERrefGAV) en %

0.56


Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd


97

Catégorie A

Nom du gestionnaire Urs FreyGérant du fonds depuis 30.11.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 655.20Fortune de placement (en mio.) 771.00Date de lancement 12.05.2009Frais de gestion en % par an 0.49Indice de référence (BM)SXI Real Estate Funds (TR)



(distribution)Monnaie des catégories de parts CHFCode ISIN CH0100778445N° de valeur 10077844Stock price 128.50



CS Real Estate Fund Green Property


2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-2.7

8.6

-0.6

9.4 8.03.0

6.8 6.3

-2.8

15.0

4.2 2.7

CS Real Estate FundGreen Property


SXI Real Estate Funds(TR)



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 2.80 6.11 3.05 3.89 20.05 29.75Indice de référence 1.94 4.74 2.66 -1.44 23.31 29.90


Bureau 44.30Appartements 34.60Vente 8.95Parking 7.05Entrepôts 2.40Loisirs 1.25Autres 1.45


Région Zurich 45.20Région Suisse centrale 22.70Région Lac Léman 10.90Berne 9.85Région Suisse orientale 6.80Région Nord-ouest de la Suisse 4.55


3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 9.59 8.21Ratio d’information -0.10 0.00Tracking Error (Ex post) 8.83 8.01

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse Real Estate Fund GreenProperty investit dans des projets de bâtimentsneufs de qualité supérieure, construits dans desrégions économiques dynamiques de Suisse.Lors de la sélection des projets de constructions,l’accent est mis sur leur durabilité. Les objetset projets doivent satisfaire aux exigences trèsstrictes de greenproperty, label de qualité desbiens immobiliers durables qui les évalue enfonction de critères qualitatifs et quantitatifsportant sur cinq dimensions: l’affectation,l’infrastructure, l’énergie, les matériaux et lecycle de vie. Le label recouvre des aspects tantécologiques qu’économiques et sociaux. Lefonds Credit Suisse Real Estate Fund GreenProperty est coté à la SIX Swiss Exchangedepuis 31.10.2013.

Fiche du fonds


79.02

8.04


0.83


0.64


98


Catégorie A

Nom du gestionnaire Christophe PiffarettiGérant du fonds depuis 01.01.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 939.69Fortune de placement (en mio.) 823.50Date de lancement 25.11.2010Frais de gestion en % par an 0.49Indice de référence (BM)SXI Real Estate Funds (TR)


Agio / Disagio en % -10.69* Calcul pour les mois 01.01.2015 - 31.12.2015Catégorie de parts Tranche A

(distribution)Monnaie des catégories de parts CHFCode ISIN CH0118768057N° de valeur 11876805

Dernière distribution 10.03.2015Distribution 2.50Agio / Disagio (mensuel) en % -12.36Fiscalité européenne Hors périmètre


CS Real Estate Fund Hospitality


2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-6.3

13.9

-11.2

5.3

-2.2 -2.1

6.8 6.3

-2.8

15.0

4.2 2.7

CS Real Estate FundHospitality





1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.71 0.44 -2.14 -7.97 -8.98 -4.53Indice de référence 1.94 4.74 2.66 -1.44 23.31 29.90


3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 9.50 9.25Ratio d’information -1.22 -0.61Tracking Error (Ex post) 8.27 10.08


Hôtels, cinémas, restaurants 48.70Campus, Autres 22.35Appartements 10.65Vente 9.95Bureau 6.15Parking 1.15Entrepôts 1.10


Région Suisse méridionale 33.80Région Lac Léman 25.00Région Zurich 19.80Région Nord-ouest de la Suisse 10.80Région Suisse centrale 5.80Région Berne 2.40Région Suisse romande 1.35Région Suisse orientale 1.05

Politique d’investissementLe Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality(CS REF Hospitality) investit principalement dansdes biens immobiliers du secteur del'hébergement et du tourisme, comme lescentres de congrès, les immeubles d'habitationproposant des services similaires à ceux d'unhôtel, les hôtels, les logements résidentiels etlimités dans le temps, les immeubles de santéainsi que dans des logements situés dans toutela Suisse. Pour des raisons légales, laparticipation à des sociétés d'exploitation est iciexclue. Le fonds détient les immeubles enpropriété directe. Les détenteurs de partsdomiciliés en Suisse sont donc exonérés del'impôt sur le revenu et la fortune sur la partassociée à la propriété directe. Le fonds CS REFHospitality est coté à la SIX Swiss Exchangedepuis 31.10.2012.

Fiche du fonds


68.25

-2.22


0.90


0.62


Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd


99

Catégorie A

Nom du gestionnaire Rainer ScherweyGérant du fonds depuis 01.07.2008Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 2'331.59Fortune de placement (en mio.) 2'723.87Date de lancement 01.02.2005Frais de gestion en % par an 0.60Indice de référence (BM)SXI Real Estate Funds (TR)

Rendement de placement en % -0.23Rentabilité des fonds propres (ROE) en % -0.33Performance en % 12.11Rendement direct en % n/aQuote-part de distribution en % n/aCoefficient d’endettement en % 12.59Taux des pertes sur loyer en % 4.63


(distribution)Monnaie des catégories de parts CHFCode ISIN CH0019685111N° de valeur 1968511Stock price 1'190.00

Dernière distribution 26.03.2015Distribution 41.00Fiscalité européenne Hors périmètre

Exclusivement réservées aux investisseurs qualifiés


CS Real Estate Fund International


2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0.4 0.8

7.011.4

8.0 6.36.8 6.3

-2.8

15.0

4.2 2.7

CS Real Estate FundInternational







CHF 85.15EUR 3.97USD 2.60AUD 2.22CAD 1.99CLP 1.70GBP 1.13NZD 0.70JPY 0.54


Bureau 80.80Vente 10.25Parking 6.35Entrepôts 0.95Hôtels, cinémas, restaurants 0.65Appartements 0.25Autres 0.75


Etats Unis 27.43Canada 14.16Allemagne 14.04Australie 12.95UK 8.02Pays-Bas 7.95Nouvelle-Zélande 4.64Chili 4.51Japon 3.95Irlande 2.35

Politique d’investissementLe fonds investit dans des objets commerciauxde bonne qualité sur des sites attrayants enEurope, en Asie, en Amérique du Nord, enAmérique centrale et en Amérique du Sud. Lesmonnaies sont pour la plupart garanties contre lerisque de change, et les parts se négocient degré à gré. Le fonds Credit Suisse Real EstateFund International est uniquement ouvert auxinvestisseurs qualifiés.

Fiche du fonds


73.44


1.00


0.85




100


Catégorie A

Nom du gestionnaire Radhia RüttimannGérant du fonds depuis 01.10.2006Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 1'538.52Fortune de placement (en mio.) 1'788.07Date de lancement 27.10.1954Frais de gestion en % par an 0.49Indice de référence (BM)







CS Real Estate Fund Interswiss


2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

6.7

0.9

-6.6

13.2

5.5 3.66.8 6.3

-2.8

15.0

4.2 2.7

CS Real Estate FundInterswiss





1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.84 5.38 3.60 -1.44 19.63 18.20Indice de référence 1.94 4.74 2.66 -1.44 23.31 29.91




Bureau 31.90Vente 27.35Appartements 18.45Parking 7.30Hôtels, cinémas, restaurants 6.20Entrepôts 4.30Autres 4.50


Région Zurich 32.50Région Nord-ouest de la Suisse 29.75Région Lac Léman 23.70Région Berne 10.50Région Suisse centrale 2.20Région Suisse romande 1.05Région Suisse méridionale 0.30

Politique d’investissementCredit Suisse Real Estate Fund Interswissinvestit principalement dans des immeublescommerciaux, des immeubles locatifs de qualitéet des projets de construction. Il permet auxinvestisseurs institutionnels et aux particuliersd'accéder à un portefeuille diversifiéd'immeubles intéressants situés en général dansdes villes suisses ou leurs agglomérations. Lefonds est coté à la SIX Swiss Exchange.

Fiche du fonds


79.19

3.37


1.06


0.69


Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd


101

Catégorie A

Nom du gestionnaire Stefan BangerterGérant du fonds depuis 01.01.2014Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 2'019.71Fortune de placement (en mio.) 2'583.35Date de lancement 05.12.2007Frais de gestion en % par an 0.49Indice de référence (BM)SXI Real Estate Funds (TR)






CS Real Estate Fund LivingPlus


2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2.25.6 5.1

13.3

-1.5

1.7

6.8 6.3

-2.8

15.0

4.2 2.7

CS Real Estate FundLivingPlus









Appartements 68.55Hôtels, cinémas, restaurants 10.15Parking 5.45Vente 3.95Bureau 3.15Entrepôts 0.65Autres 8.10


Région Nord-ouest de la Suisse 33.85Région Zurich 17.60Région Berne 13.15Région Lac Léman 13.00Région Suisse centrale 6.95Région Suisse méridionale 5.75Région Suisse orientale 5.00Région Suisse romande 4.70

Politique d’investissementLe fonds investit dans des immeubles pourseniors, dans des types de logement modernesoffrant des services intégrés ainsi que dans desconcepts d’habitation novateurs dans diversendroits attractifs de Suisse. Il permet auxinvestisseurs privés et institutionnels d’accéder àun portefeuille diversifié d’habitations avec desconcepts d’utilisation et de prestationsmodernes. Coté à la SIX Swiss Exchange, lefonds a pour monnaie le CHF. Comme ce fondspossède les immeubles en propriété directe, lapart de la fortune investie dans l’immobilier n’estpas soumise à l’impôt sur la fortune et sur lerevenu en Suisse pour le détenteur de parts.

Fiche du fonds


74.56

-1.54


0.83


0.67


102


Catégorie A

Nom du gestionnaire Urs FreyGérant du fonds depuis 01.12.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 1'051.02Fortune de placement (en mio.) 1'230.13Date de lancement 01.12.2004Frais de gestion en % par an 0.49Indice de référence (BM)SXI Real Estate Funds (TR)






CS Real Estate Fund PropertyPlus


2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

5.4 7.4

-4.4

9.8

0.73.5

6.8 6.3

-2.8

15.0

4.2 2.7

CS Real Estate FundPropertyPlus








Répartition structurelle en %

Bureau 23.40Appartements 22.30Vente 19.40Loisirs 15.50Parking 8.50Entrepôts 4.00Autres 6.90


Région Zurich 41.25Région Suisse centrale 19.90Région Suisse orientale 11.40Région Nord-ouest de la Suisse 9.70Région Lac Léman 7.05Région Suisse romande 5.40Région Berne 5.30

Politique d’investissementLe Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlusinvestit dans des immeubles à caractèrecommercial, des constructions à usage mixte etdes maisons d’habitation situés sur des siteséconomiquement intéressants en Suisse.L’accent est mis sur des bâtiments deconstruction très récente et sur des nouveauxprojets de construction. Le fonds permet auxinvestisseurs institutionnels et aux investisseursprivés d’accéder à un portefeuille diversifiéd’immeubles modernes et de qualité. Le fondsest coté à la SIX Swiss Exchange. Comme cefonds possède les immeubles en propriétédirecte, la part de la fortune investie dansl’immobilier n’est pas soumise à l’impôt sur lafortune et sur le revenu en Suisse pour ledétenteur de parts.

Fiche du fonds


77.02

0.72


0.88


0.68


Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd


103

Catégorie A

Nom du gestionnaire Samuel EggerGérant du fonds depuis 01.10.2013Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 2'003.14Fortune de placement (en mio.) 2'770.42Date de lancement 10.09.1956Frais de gestion en % par an 0.49Indice de référence (BM)







CS Real Estate Fund Siat


2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

150

160

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

11.46.5

-3.0

16.6

5.6 6.86.8 6.3

-2.8

15.0

4.2 2.7

CS Real Estate Fund SiatPerformance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)








Appartements 63.70Bureau 14.80Vente 9.45Parking 7.05Hôtels, cinémas, restaurants 2.65Entrepôts 1.15Autres 1.20


Région Zurich 34.85Région Nord-ouest de la Suisse 22.05Région Lac Léman 13.60Région Suisse centrale 12.75Région Suisse orientale 8.25Région Berne 4.65Région Suisse romande 3.25Région Suisse méridionale 0.60

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desimmeubles d’habitation dans les grands centreset les centres moyens suisses ainsi que dansleurs agglomérations. De plus, il disposed’immeubles commerciaux de choix qui sontloués à long terme à des locataires de premierordre. Le fonds est coté à la SIX SwissExchange.

Fiche du fonds


74.54

13.85


1.04


0.73


104



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B CHF

Achats VentesSyngenta Reg Swiss ReinsuranceLafargeholcim Reg Novartis RegAbb Reg Ubs GroupThe Swatch Group Nestle RegBasilea Pharmaceutica Reg Swiss Life Reg

Nom du gestionnaire Marcel SchibliGérant du fonds depuis 01.09.2009Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 156.15Date de lancement 17.12.2004Frais de gestion en % par an 1.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2015) en %

1.67

Indice de référence (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)






CS (CH) 130/30 Swiss Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-6.6

23.8 27.3

13.7

1.6

-9.9-7.7

17.724.6

13.0

2.7

-9.3

CS (CH) 130/30 Swiss EquityFund B CHF


SPI (TR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)



Secteurs en %Fonds

Santé 42.92Biens de consommation de base 19.87Finance 19.02Industrie 17.94Matériaux 12.50Technologies de l´information 7.55Consommation discrétionnaire 6.26Liquidités/équivalents de liquidités 0.83Autres -26.89



10 positions principales en %Nestle SA 17.06Roche Holding AG 15.80Novartis AG 14.22Syngenta AG 4.63UBS Group AG 4.52Actelion 3.30Zurich Financial Services AG 2.86Cie Financiere Richemont 2.66ABB 2.64Swiss Re 2.56Total 70.25


Exposition au risqueMaximum Portefeuille

Long Equity 130.0% 128.5%Short Equity 30.0% 29.2%Taux d’investissement 100.0% 99.3%Exposition totale 160.0% 157.7%

Politique d’investissementLe fonds cible les placements dans les actionsde sociétés domiciliées en Suisse ou faisantpartie du SPI. Les critères de sélection desactions comprennent l’évaluation de la société,le climat des affaires, le positionnement de lasociété et la qualité de sa gestion. Le but viséest de surperformer le SPI sur le long terme.Les fluctuations de valeur des parts de fondspeuvent différer considérablement de celles duSPI. L'exposition longue peut atteindre 130% etl'exposition courte -30%.

Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSEQSSA SW



Cre

dit S

uiss

e S

elec

t Fun

d


105


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie A CHF

Nom du gestionnaireChristoph Bieri, Christoph Knecht

Gérant du fonds depuis 16.04.2010, 01.01.2014Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 239.11Date de lancement 16.04.2010Frais de gestion en % par an 1.00Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2015) en %

1.69

Indice de référence (BM) SXI Swiss Real Estate (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)Monnaie des catégories de parts CHFCode ISIN CH0110177414N° de valeur 11017741

Dernière distribution 21.07.2015Distribution 0.22Fiscalité européenne



CS (CH) Swiss Real Estate Securities Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5.98.7

-4.3

13.8

7.02.4

6.8 8.3

-3.7

14.4

6.22.4

CS (CH) Swiss Real EstateSecurities Fund A CHF


SXI Swiss Real Estate (TR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)



Propriétés en %

Bureau et commerce de détail 55.00Logement 34.80Commerce et autres 10.20

Répartition géographique en %

Région Zurich 43.30Région Suisse centrale 22.50Région Suisse romande 17.70Région Berne 7.00Région Suisse orientale 6.80Région Suisse méridionale 2.70Etranger 0.00

Secteurs en %Fonds Indice de référence

Fonds immobiliers 58.50 64.70Sociétés anonymes 41.40 35.30Liquidités/équivalents de liquidités 0.10 0.00



5 positions principales en %UBS Swiss Mixed Sima 19.15Swiss Prime Site AG 16.21PSP Swiss Property 10.38CS RE Fd Siat 7.02UBS SWISS Res Anfos 5.89Allreal Holding AG 5.52CS Real Estate Living Plus 5.02Mobimo Hld. AG 4.35Schroder Immo Plus 4.02CS RE Fd Interswiss 3.96Total 81.52

Politique d’investissementLe portefeuille largement diversifié (25–30 titres)se compose de fonds immobiliers et d’actionsimmobilières suisses, avec une performances’alignant sur l’indice SXI Swiss Real Estate®TR. Les fonds immobiliers sont négociés enbourse et investissent principalement dans desimmeubles d’habitation en Suisse. Les actionsimmobilières sont également négociées enbourse et portent presque exclusivement sur desimmeubles de bureaux et des surfacescommerciales en Suisse.

Fiche du fonds



106



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IB CHF

Nom du gestionnaireChristoph Bieri, Christoph Knecht

Gérant du fonds depuis 16.04.2010, 01.01.2014Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 239.11Date de lancement 16.04.2010Frais de gestion en % par an 0.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2015) en %

1.29

Indice de référence (BM) SXI Swiss Real Estate (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche I

(capitalisation)Monnaie des catégories de parts CHFCode ISIN CH0110177422N° de valeur 11017742



CS (CH) Swiss Real Estate Securities Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

6.39.1

-3.9

14.2

7.42.4

6.8 8.3

-3.7

14.4

6.22.4

CS (CH) Swiss Real EstateSecurities Fund IB CHF


SXI Swiss Real Estate (TR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)



Propriétés en %

Bureau et commerce de détail 55.00Logement 34.80Commerce et autres 10.20

Répartition géographique en %

Région Zurich 43.30Région Suisse centrale 22.50Région Suisse romande 17.70Région Berne 7.00Région Suisse orientale 6.80Région Suisse méridionale 2.70Etranger 0.00

Secteurs en %Fonds Indice de référence

Fonds immobiliers 58.50 64.70Sociétés anonymes 41.40 35.30Liquidités/équivalents de liquidités 0.10 0.00



5 positions principales en %UBS Swiss Mixed Sima 19.15Swiss Prime Site AG 16.21PSP Swiss Property 10.38CS RE Fd Siat 7.02UBS SWISS Res Anfos 5.89Allreal Holding AG 5.52CS Real Estate Living Plus 5.02Mobimo Hld. AG 4.35Schroder Immo Plus 4.02CS RE Fd Interswiss 3.96Total 81.52

Politique d’investissementLe portefeuille largement diversifié (25–30 titres)se compose de fonds immobiliers et d’actionsimmobilières suisses, avec une performances’alignant sur l’indice SXI Swiss Real Estate®TR. Les fonds immobiliers sont négociés enbourse et investissent principalement dans desimmeubles d’habitation en Suisse. Les actionsimmobilières sont également négociées enbourse et portent presque exclusivement sur desimmeubles de bureaux et des surfacescommerciales en Suisse.

Fiche du fonds



Cre

dit S

uiss

e S

elec

t Fun

d


107


1 2 3 4 5 6 7


Nom du gestionnaire Dietmar Peetz, Daniel SchmittGérant du fonds depuis 08.04.2010, 08.04.2010Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 1'373.68Date de lancement 14.04.2010Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2015) en %

2.06

Indice de référence (BM)Bloomberg Commodity Index (TR)


(capitalisation)




CS (Lux) CommodityAllocation Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201640

50

60

70

80

90

100

110

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

-13.0

-4.9-10.6

-17.6

-25.5

-3.5

-13.3

-1.1

-9.5

-17.0

-24.7

-3.3

CS (Lux) CommodityAllocationFund B USD


Bloomberg Commodity Index(TR)







L'agriculture 29.83Energie 29.72Métauxindustriels 17.58Métaux précieux 17.03Bétail 5.84Autres 0.00

Principales positions de couvertureen %Société Coupon % Eché-


US Treasury Bill 03.03.16 18.19US Treasury 18.08.16 18.16US Treasury Bill 21.07.16 14.53US Treasury Bill 10.11.16 9.06US Treasury Bill 05.01.17 6.87US Treasury Bill 28.04.16 5.09US Treasury Bill 26.05.16 4.36US Treasury Bill 15.09.16 4.35US Treasury Bill 08.12.16 4.34US Treasury Bill 31.03.16 2.91Total 87.86

Politique d’investissementLe but du fonds est de générer un rendementcorrigé du risque aussi élevé que possible sur lelong terme, par le biais de placements diversifiésglobalement dans des instruments liés à desmatières premières. Le Fonds investitprincipalement dans des Fonds de placement,des produits structurés, des dérivés et d’autrestitres afin de s’engager sur les marchés desmatières premières.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts USD

Code Bloomberg CSCOALB LX

Valeur liquidative (NAV) 51.053) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

108



1 2 3 4 5 6 7



2.07

Indice de référence (BM)Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)


(capitalisation)






2011 2012 2013 2014 2015 201640

50

60

70

80

90

100

110

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

-13.8

-6.0-11.3

-18.2

-26.9

-3.8

-16.2

-2.4

-9.9

-18.0

-26.2

-3.5

CS (Lux) CommodityAllocationFund BH CHF


Bloomberg Commodity Index (TR)(Hedged into CHF)












Fiche du fonds


Code Bloomberg CSCALCR LX


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


109


1 2 3 4 5 6 7



2.06

Indice de référence (BM)Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)


(capitalisation)






2011 2012 2013 2014 2015 201640

50

60

70

80

90

100

110

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

-13.7

-5.6-11.2

-18.0

-26.5

-3.6

-14.7

-2.1

-9.8

-17.8

-25.9

-3.4

CS (Lux) CommodityAllocationFund BH EUR


Bloomberg Commodity Index (TR)(Hedged into EUR)












Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts EUR

Code Bloomberg CSCALER LX


110



1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie EBH CHF


1.01

Indice de référence (BM)Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche EBH

(capitalisation)






2011 2012 2013 2014 2015 201640

50

60

70

80

90

100

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%-5.1

-10.5

-17.3

-26.5

-3.7-2.4

-9.9

-18.0

-26.2

-3.5

CS (Lux) CommodityAllocationFund EBH CHF


Bloomberg Commodity Index (TR)(Hedged into CHF)



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.35 -6.30 -3.66 -28.30 -46.33 -Indice de référence -1.69 -6.67 -3.51 -28.33 -46.36 -









Fiche du fonds


Code Bloomberg CSCMATC LX


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


111


1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie EBH EUR


1.01

Indice de référence (BM)Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)


(capitalisation)






2011 2012 2013 2014 2015 201640

50

60

70

80

90

100

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%-4.6

-10.2

-17.1

-25.8

-3.5-2.1

-9.8

-17.8

-25.9

-3.4

CS (Lux) CommodityAllocationFund EBH EUR


Bloomberg Commodity Index (TR)(Hedged into EUR)












Fiche du fonds


Code Bloomberg CSCMATE LX


112



1 2 3 4 5 6 7


0.700.53

2.21-1.75

0.420.53

0.22-1.40

0.92-2.39

Achats Ventes- -

Nom du gestionnaire Julio Alberto GiróGérant du fonds depuis 01.06.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 119.48Date de lancement 27.06.2011Frais de gestion en % par an 1.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2015) en %

1.95

Indice de référence (BM) MSCI EMU (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)




Fonds 47


CS (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 2016708090

100110120130140150160

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

-20.1

21.4 20.1

-2.3

11.7

-8.6-14.9

19.323.4

4.39.8

-9.2

CS (Lux) Eurozone ActiveOpportunities Equity Fund B EUR


MSCI EMU (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

La simulation est basée sur l’enregistrement d’Equis Europe et de la classe de parts F avec commission de gestion adaptée (06.12.2005-24.06.2011).




Finance 21.55 20.86Industrie 14.23 13.70Biens de consommation de base 14.09 11.88Consommation discrétionnaire 13.44 15.19Technologies de l´information 7.25 6.83Télécommunications 5.86 5.33Matériaux 5.81 5.59Services aux collectivités 5.81 7.21Liquidités/équivalents de liquidités 0.92 -Autres 11.04 13.43



10 positions principales en %TOTAL SA 4.54BASF 3.70AXA 3.24Allianz 3.14SAP SE 3.12Siemens AG 3.00Deutsche Telekom 2.93Iberdrola 2.92ING Group 2.92Sanofi 2.85Total 32.36


Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser la meilleure performancepossible en investissant dans des entrepriseseuropéennes qui se caractérisent principalementpar une forte rentabilité, une solide structurefinancière et un management compétent.

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSEEZAB LX




Nombre de positions Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


113


1 2 3 4 5 6 7


Achats Ventes- -- -- -- -

Nom du gestionnaire Werner RichliGérant du fonds depuis 01.01.2010Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 5.22Date de lancement 30.05.2008Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2015) en %

2.69

Indice de référence (BM)FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)


(capitalisation)



Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre


CS (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201660708090

100110120130140150

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

-27.4

40.9

-15.6

1.2

-5.5-12.2

-29.3

42.0

-14.2

4.8

-5.0-9.5

CS (Lux) Global Emerging MarketProperty Equity Fund B USD


FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index(NR) (05/10)



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.61 -11.24 -12.22 -20.00 -33.19 -18.13Indice de référence 2.26 -7.60 -9.46 -17.00 -27.62 -9.54

Secteurs en %Fonds

Construction de maisons individuelles 53.99Gestion et promotion immobilière 25.05Sociétés d'investissement immobilier 12.54Liquidités/équivalents de liquidités 2.98Autres 5.44

Pays en %

Chine 54.00Philippines 10.06Afrique du Sud 7.47Mexique 6.86Thailande 5.44Indonésie 5.30Emirats ArabesUnis 3.38Brésil 2.42Russie 2.09Liquidités/équivalents deliquidités 2.98


Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser le meilleur rendementajusté du risque possible en USD en investissantà l’échelle mondiale dans des actions et destitres similaires de sociétés actives dansl’immobilier et de Real Estate Investment Trusts(REIT) à capital fixe, domiciliés ou menantl’essentiel de leurs activités commerciales dansdes pays émergents.

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CSEQGPB LX





114



1 2 3 4 5 6 7




2.65



(capitalisation)







2011 2012 2013 2014 2015 201660708090

100110120130140150

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

-28.8

38.9

-16.0

0.7

-6.8-12.4

-29.0

39.0

-16.7

17.1

-4.3-9.9

CS (Lux) Global Emerging MarketProperty Equity Fund BH CHF





1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.62 -11.44 -12.40 -21.20 -34.83 -22.71Indice de référence -0.60 -10.48 -9.91 -12.80 -22.75 -3.05

Secteurs en %Fonds


Pays en %




Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSEQGRC LX





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


115


1 2 3 4 5 6 7




2.57



(capitalisation)







2011 2012 2013 2014 2015 201660708090

100110120130140150

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

-28.6

40.0

-16.1

0.9

-5.6-12.2

-26.9

39.8

-17.9

19.3

5.8

-9.5

CS (Lux) Global Emerging MarketProperty Equity Fund BH EUR





1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.77 -11.28 -12.23 -20.28 -33.87 -21.05Indice de référence 1.83 -10.19 -9.48 -14.32 -12.91 15.00

Secteurs en %Fonds


Pays en %




Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSEQGRE LX





116



1 2 3 4 5 6 7


-3.430.65

3.88-0.57

0.09-0.38-1.76

-2.581.46

2.63

Achats VentesWH GROUP KIA MOTORSOTTOGI LG DISPLAYALSEA SAB DE CV MAKALOT INDUSTRIALKERRY PROPERTIES

SINOPEC ENGINEERING (GROUP) HLOTTE CHEMICAL HANA TOUR SERVICE

Nom du gestionnaire HOLT Active Equity GroupGérant du fonds depuis 01.10.2012Gérant basé à New YorkDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 242.85Date de lancement 20.01.2010Frais de gestion en % par an 1.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2015) en %

2.15

Indice de référence (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiSecurities lending NonCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)



Rachat de parts N/AFiscalité européenne In scope - tax


CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201660

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-23.9

13.3

-1.0 -2.0

-18.6

-6.6

-18.4

18.2

-2.6 -2.2

-14.9

-6.6

CS (Lux) Global Emerging MarketILC Equity Fund B USD


MSCI EM (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)




Finance 23.58 27.01Technologies de l´information 21.46 20.81Consommation discrétionnaire 13.67 9.79Biens de consommation de base 7.92 8.49Energie 7.56 7.47Télécommunications 6.70 7.08Matériaux 4.70 6.46Industrie 4.32 6.90Santé 4.23 2.77Autres 5.85 3.22

Monnaies en %

HKD 20.91KRW 18.53USD 16.22TWD 14.57BRL 7.25ZAR 3.54THB 3.49EUR 3.03TRY 2.68Autres 9.78

Pays en %

Chine 19.13Corée du Sud 18.35Taiwan 14.57Brésil 7.72Hong Kong 5.65Russie 4.48Inde 4.35Afrique du Sud 3.54Thailande 3.46Autres 18.74

10 positions principales en %TSMC 4.72Samsung Electronics 3.64Tencent Hldg Ltd 2.63KT Corporation 2.47Hon Hai Precision Industry 2.37Woori Bank 2.28Compal Electronics 2.23Lukoil ADR 1.98China Citic Bank 1.85China Mobile 1.85Total 26.02


Politique d’investissementL’objectif de ce fonds est d’atteindre lesmeilleurs rendements possibles corrigés durisque en USD tout en investissant dans dessociétés basées dans des marchés émergentsou des sociétés internationales qui externalisentla majeure partie de leurs activités dans desmarchés émergents.

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CSEMRGB LX





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


117


1 2 3 4 5 6 7


-3.430.65

3.88-0.57

0.09-0.38-1.76

-2.581.46

2.63




1.21

Indice de référence (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiSecurities lending NonCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)



Investissement minimal 500'000Rachat de parts N/AFiscalité européenne In scope - tax




2011 2012 2013 2014 2015 201660

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-23.1

14.5

0.0-1.0

-18.1

-6.5

-18.4

18.2

-2.6 -2.2

-14.9

-6.6

CS (Lux) Global Emerging Market ILCEquity Fund IB USD


MSCI EM (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)




Finance 23.58 27.01Technologies de l´information 21.46 20.81Consommation discrétionnaire 13.67 9.79Biens de consommation de base 7.92 8.49Energie 7.56 7.47Télécommunications 6.70 7.08Matériaux 4.70 6.46Industrie 4.32 6.90Santé 4.23 2.77Autres 5.85 3.22

Monnaies en %


Pays en %





Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CSEMRGI LX





118



1 2 3 4 5 6 7





2.18

Indice de référence (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) OuiSecurities lending NonCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)



Rachat de parts N/AFiscalité européenne In scope - tax




2012 2013 2014 2015 20167580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

-1.5 -2.2

-19.0

-6.6

CS (Lux) Global Emerging Market ILCEquity Fund BH EUR



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.43 -9.34 -6.65 -25.87 -28.02 -

Secteurs en %Fonds

Finance 23.58Technologies de l´information 21.46Consommation discrétionnaire 13.67Biens de consommation de base 7.92Energie 7.56Télécommunications 6.70Matériaux 4.70Industrie 4.32Santé 4.23Autres 5.85

Monnaies en %


Pays en %





Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSEMRRE LX




1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 17.23 15.21Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


119


1 2 3 4 5 6 7


Achats Ventes- -

Fonds 50

Nom du gestionnaire Patrick KolbGérant du fonds depuis 01.03.2007Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 191.84Date de création de la classe d'actions

02.05.2013 3)

Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2015) en %

2.16

Indice de référence (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)



Rachat de parts QuotidienAutorisation de commercialisation:

Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, France,Gibraltar, Grèce, Hongrie, Italie, Liechtenstein,Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Rép.Tchèque, Suède, SuisseFiscalité européenne In scope


CS (Lux) Global Security Equity Fund


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016406080

100120140160180200

-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

15.8

-31.9

26.614.2

-2.9

20.2 25.89.8

0.3

-7.4

9.0

-40.7

30.0

11.8

-5.5

15.826.7

4.9

-0.9 -6.7

CS (Lux) Global Security EquityFund B USD



S’agissant de l’évaluation des données relatives à la performance, veuillez noter que le fonds a été restructuré et relancé avec effet au02 mai 2013. Pour la restructuration, l’ensemble de l’actif et du passif de l’ancien fonds CS EF (Lux) Global Security B a été transférévers CS (Lux) Global Security Equity Fund B USD. La gestion du fonds et la politique d’investissement restent inchangées. Les donnéesfournies dans le présent document reflètent la performance de CS EF (Lux) Global Security B ainsi que celle de CS (Lux) Global SecurityEquity Fund B USD. Des performances passées ne sont ni une indication ni une garantie de résultats futurs.


1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD 5)

Fonds 0.93 -10.08 -7.43 -11.95 21.90 42.70 73.10Indice de référence -0.74 -8.32 -6.68 -11.00 16.81 27.11 33.65

5) du lancement à ce jour

Secteurs en %Fonds

Sécurité informatique 24.10Sécurité environnementale 20.30Health care protection 20.10Prévention du crime 19.80Sécurité des transports 14.60Liquidités/équivalents de liquidités 1.10

Monnaies en %

USD 71.39EUR 13.79GBP 7.35SEK 2.80CHF 2.42JPY 0.83CAD 0.80AUD 0.63

Pays en %

Etats Unis 63.14Royaume-Uni 7.25Israël 5.46Espagne 4.96Allemagne 4.39Pays-Bas 3.51Suède 2.80France 2.78Liquidités/équivalents deliquidités 1.08Autres 4.64


Nombre de positions

10 positions principales en %TransDigm Grp. 3.11Thermo Fisher Scien 3.09Intertek Group 3.07IDEXX Labs 3.04Stericycle Inc. 2.96Intuitive Surgical 2.93Autoliv 2.80Eurofins Scientific 2.78Wire Card 2.68Gilead Sciences 2.63Total 29.09

Politique d’investissementLes actifs du fonds sont investis dans le mondeentier dans des sociétés actives prioritairementdans les secteurs de la technologie, de la santéet de l'industrie, et qui proposent des produits etdes prestations dans les secteurs de la santé etde la sécurité environnementale et informatique,la sécurité routière et la prévention de lacriminalité.

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CSEQSBU LX


3) A l’origine, le fonds a été lancé le 19 octobre 2006 en tantque fonds commun de placement (FCP).4) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.



120



1 2 3 4 5 6 7


Achats Ventes- -

Fonds 50


02.05.2013 3)


2.16

Indice de référence (BM) No Benchmark (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)








2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

11.9

-32.5

24.9

12.5

-4.8

18.525.1

9.3

-0.7-7.5

CS (Lux) Global Security EquityFund BH CHF


S’agissant de l’évaluation des données relatives à la performance, veuillez noter que le fonds a été restructuré et relancé avec effet au02 mai 2013. Pour la restructuration, l’ensemble de l’actif et du passif de l’ancien fonds CS EF (Lux) Global Security R CHF a ététransféré vers CS (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF. La gestion du fonds et la politique d’investissement restent inchangées.Les données fournies dans le présent document reflètent la performance de CS EF (Lux) Global Security R CHF ainsi que celle de CS(Lux) Global Security Equity Fund BH CHF. Des performances passées ne sont ni une indication ni une garantie de résultats futurs.



Fonds 0.93 -10.31 -7.51 -12.99 19.49 35.18 51.405) du lancement à ce jour

Secteurs en %Fonds


Monnaies en %


Pays en %



Nombre de positions



Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSEQSRC LX




3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 12.50 14.04Ratio d’information - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


121


1 2 3 4 5 6 7


Achats Ventes- -

Fonds 50


02.05.2013 3)


2.16

Indice de référence (BM) No Benchmark (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)








2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201640

60

80

100

120

140

160

180

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

13.4

-33.1

25.013.2

-4.7

19.325.2

9.6

-0.1-7.5

CS (Lux) Global Security EquityFund BH EUR


S’agissant de l’évaluation des données relatives à la performance, veuillez noter que le fonds a été restructuré et relancé avec effet au02 mai 2013. Pour la restructuration, l’ensemble de l’actif et du passif de l’ancien fonds CS EF (Lux) Global Security R EUR a ététransféré vers CS (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR. La gestion du fonds et la politique d’investissement restent inchangées.Les données fournies dans le présent document reflètent la performance de CS EF (Lux) Global Security R EUR ainsi que celle de CS(Lux) Global Security Equity Fund BH EUR. Des performances passées ne sont ni une indication ni une garantie de résultats futurs.



Fonds 0.97 -10.08 -7.47 -12.20 20.82 37.53 56.105) du lancement à ce jour

Secteurs en %Fonds


Monnaies en %


Pays en %



Nombre de positions



Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSEQSRE LX





122



1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie B JPY

14.3710.36

6.756.88

-12.93-11.03

-4.542.37

-0.25-11.98

Achats Ventes- -

Nom du gestionnaire Gregor TrachselGérant du fonds depuis 14.07.2010Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds JPYFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 12'160.63Date de lancement 30.03.2011Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2015) en %

2.15

Indice de référence (BM) MSCI Japan (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)





CS (Lux) Japan Value Equity Fund

Performance nette en JPY (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 20166080

100120140160180200220

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%

22.0

48.8

8.9 9.1

-13.4

21.6

54.6

9.5 9.9

-16.2

CS (Lux) Japan Value EquityFund B JPY


MSCI Japan (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en JPY 2)



Industrie 33.69 19.32Matériaux 15.58 5.22Biens de consommation de base 15.02 8.28Services aux collectivités 9.50 2.63Consommation discrétionnaire 8.04 20.97Finance 6.80 17.83Technologies de l´information 5.70 10.24Energie 3.17 0.80Liquidités/équivalents de liquidités -0.25 -Autres 2.74 14.72



10 positions principales en %Hokkaido Gas 2.16Techno Ryowa 2.10Itochu-Shokuhin 2.09Taisei Lamick 2.07Mitsubishi Heavy Ind. 1.99Nippon Valqua Ind. 1.92Lixil Group 1.91Oenon 1.90JBCC 1.89Maruyama 1.89Total 19.92



Politique d’investissementCredit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fundapplique une approche dite «Deep Value»,conformément aux principes de Graham & Dodd.Le fonds investit dans des sociétés sousévaluées don’t le siège social ou la majorité desactivités se trouve au Japon. Même si lesdécisions de placement ne sont pas prises selonun indice de référence, l’indice MSCI Japan peutservir de critère à long terme pour lesinvestisseurs. L’approche orientée sur la valeurest à même d’apporter des résultats supérieursà la moyenne à longue échéance, car elle incitel’investisseur à ne pas payer trop pour unplacement.

Fiche du fonds


JPY

Code Bloomberg CSEJPVB LX



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


123


1 2 3 4 5 6 7


2.231.16

-1.010.25

-2.931.77

0.271.86

0.92-4.52

Achats VentesRTL GROUP HUGO BOSS Reg

Nom du gestionnaire Felix Maag, Nicola NolèGérant du fonds depuis 09.09.2009, 01.04.2011Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 361.35Date de lancement 09.09.2009Frais de gestion en % par an 1.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2015) en %

1.84

Indice de référence (BM) MSCI Europe (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)



Dernière distribution 14.12.2015Distribution 0.07Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne



CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 20168090

100110120130140150160170

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%70%

-6.5

15.1 18.0

7.2 8.7

-6.6-8.1

17.3 19.8

6.8 8.2

-8.3

CS (Lux) European Dividend PlusEquity Fund B EUR


MSCI Europe (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)




Finance 22.82 20.59Santé 14.94 13.78Biens de consommation de base 14.56 15.57Industrie 11.80 11.55Consommation discrétionnaire 9.08 12.01Télécommunications 6.87 5.10Energie 6.75 6.48Services aux collectivités 5.85 3.99Liquidités/équivalents de liquidités 0.92 -Autres 6.40 10.92

Monnaies en %

EUR 45.55GBP 30.57CHF 18.54SEK 3.56NOK 1.71USD 0.07

Pays en %

Royaume-Uni 30.07Suisse 18.54France 14.36Allemagne 12.06Pays-Bas 6.10Italie 4.35Suède 3.56Finlande 3.27Liquidités/équivalents deliquidités 0.92Autres 6.77

10 positions principales en %Nestle SA 4.82Roche Holding AG 3.91GlaxoSmithKline plc 3.33Royal Dutch Shell 'A' 3.31British American Tobacco 3.12HSBC Holdings 3.06Novartis AG 2.98Sanofi 2.59Prosieben Sat1 2.56TOTAL SA 2.26Total 31.94


Politique d’investissementLe sous-fonds investit dans un portefeuilled’actions européennes largement diversifié, donton peut attendre un rendement en dividendesupérieur à la moyenne.

Fiche du fonds



EUR EUR

LU0439729368Code Bloomberg CSEUEQA

LXCSEUEQB LX


13.80 15.86

--

Quotidien



Dividend Yield (Fund/BM) 5.00/3.953 ans 5 ans

Volatilité annualisée en % 12.20 11.98Ratio d’information 0.29 0.15Tracking Error (Ex post) 2.58 2.76Beta 0.90 0.88

124



1 2 3 4 5 6 7


2.231.16

-1.010.25

-2.931.77

0.271.86

0.92-4.52



0.94

Indice de référence (BM) MSCI Europe (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)



Dernière distribution -Distribution -Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne





2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-5.5

16.2 19.0

8.2 9.7

-6.4-8.1

17.3 19.8

6.8 8.2

-8.3

CS (Lux) European Dividend PlusEquity Fund IB EUR


MSCI Europe (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)




Finance 22.82 20.59Santé 14.94 13.78Biens de consommation de base 14.56 15.57Industrie 11.80 11.55Consommation discrétionnaire 9.08 12.01Télécommunications 6.87 5.10Energie 6.75 6.48Services aux collectivités 5.85 3.99Liquidités/équivalents de liquidités 0.92 -Autres 6.40 10.92

Monnaies en %


Pays en %





Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSEUEQI LX





Volatilité annualisée en % 12.22 12.00Ratio d’information 0.64 0.48Tracking Error (Ex post) 2.55 2.75Beta 0.90 0.88

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


125


1 2 3 4 5 6 7




1.84


(capitalisation)



Dernière distribution -Distribution -Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne





2011 2012 2013 2014 2015 20168090

100110120130140150160

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

14.417.9

6.8 7.0

-6.7

CS (Lux) European Dividend PlusEquity Fund BH CHF




Secteurs en %Fonds

Finance 22.82Santé 14.94Biens de consommation de base 14.56Industrie 11.80Consommation discrétionnaire 9.08Télécommunications 6.87Energie 6.75Services aux collectivités 5.85Liquidités/équivalents de liquidités 0.92Autres 6.40

Monnaies en %


Pays en %





Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSEEDRC LX




Dividend Yield (Fund/BM) 5.00/ -1 an 3 ans

Volatilité annualisée en % 15.08 12.19Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

126



1 2 3 4 5 6 7


Nom du gestionnaire Peter SchillingGérant du fonds depuis 19.10.2009Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 324.60Date de lancement 19.10.2009Frais de gestion en % par an 1.20Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2015) en %

1.40

Indice de référence (BM)Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)


(capitalisation)




Fonds 148


CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-5.0

9.7 11.5

3.2 2.2

-4.9-4.6

11.3 13.0

4.7 3.8

-5.1

CS (Lux) Global BalancedConvertible Bond Fund B USD


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(USD-Hgd)




Secteurs en %Technologie d´information 20.60Valeurs financières 18.20Industrie 16.20Biens de consommation cycliques 14.10Santé 7.90Approvisionnement eau/gaz/électricité 6.30Biens de consommation non cycliques 5.30Liquidités/équivalents de liquidités 3.60Autres 7.80


Delta en % 39.20Rendement courant 0.97Bond Floor 92.40Duration modifiée en années 3.925) En raison des nombreuses options intervenant dans lastructure des obligations convertibles, il faut émettre certaineshypothèses pour pouvoir calculer ces chiffres.


AAA 0.30AA (Bucket) 3.90A (Bucket) 25.40BBB (Bucket) 31.70BB (Bucket) 27.40B (Bucket) 11.30CCC (Bucket) 0.00



America Movil 28.05.20 3.31Siemens Financiering 16.08.17 2.06Tesla Motors CV 01.03.19 1.69Siemens 16.08.19 1.67Citrix Syst. 15.04.19 1.66Steinhoff Finance 11.08.22 1.66Microchip Techn. 15.02.25 1.63Intel 15.12.35 1.61Salesforce 01.04.18 1.46Priceline Group CV 15.06.20 1.30Total 18.05


Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CGBCVBE LX





Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BB+Notation moyenne pondérée linéaire = BBB

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


127


1 2 3 4 5 6 7



0.79

Indice de référence (BM)Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)


(capitalisation)




Fonds 148




2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

12.1

3.8 2.9

-4.8

13.0

4.7 3.8

-5.1

CS (Lux) Global BalancedConvertible Bond Fund IB USD


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(USD-Hgd)













Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CSGBCVI LX





Nombre de positions


128



1 2 3 4 5 6 7



1.41

Indice de référence (BM)Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)


(capitalisation)




Fonds 148




2011 2012 2013 2014 2015 20169095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

-5.8

8.610.9

2.6 1.4

-5.1-4.8

10.712.7

4.6 2.8

-5.2

CS (Lux) Global Balanced ConvertibleBond Fund BH CHF


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(CHF-Hgd)













Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CGBCVRC LX





Nombre de positions


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


129


1 2 3 4 5 6 7



1.40

Indice de référence (BM)Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)


(capitalisation)




Fonds 148




2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-5.3

9.2 11.1

2.9 1.7

-5.0-4.2

11.0 12.8

4.7 3.6

-5.2

CS (Lux) Global Balanced ConvertibleBond Fund BH EUR


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(EUR-Hgd)













Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CGBCVRE LX





Nombre de positions


130



1 2 3 4 5 6 7



0.91

Indice de référence (BM)Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IBH

(capitalisation)




Fonds 148




2011 2012 2013 2014 2015 20169095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

-5.4

9.311.5

3.3 1.7

-5.0-4.8

10.712.7

4.6 2.8

-5.2

CS (Lux) Global Balanced ConvertibleBond Fund IBH CHF


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(CHF-Hgd)













Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CGBCVSC LX





Nombre de positions


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


131


1 2 3 4 5 6 7



0.90


Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IBH

(capitalisation)




Fonds 148




2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-4.7

9.7 11.7

3.4 2.5

-4.9-4.2

11.0 12.8

4.7 3.6

-5.2

CS (Lux) Global Balanced ConvertibleBond Fund IBH EUR















Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CGBCVSE LX





Nombre de positions


132



1 2 3 4 5 6 7



0.59



(capitalisation)




Fonds 148




2011 2012 2013 2014 2015 2016859095

100105110115120125130

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

10.3 12.1

3.8 2.6

-4.8

11.0 12.8

4.7 3.6

-5.2

CS (Lux) Global Balanced ConvertibleBond Fund EBH EUR















Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CGBCVTE LX





Nombre de positions


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


133


1 2 3 4 5 6 7


-0.770.32

-1.77-1.29

0.850.24

-0.481.67

0.460.76

Achats VentesCOCA-COLA SYSCOPROCTER & GAMBLE CONOCOPHILLIPSGENERAL MILLS SYDNEY AIRPORT Stapled

Nom du gestionnaire Felix Maag, Aude ScheuerGérant du fonds depuis 09.04.2010, 01.04.2011Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 116.67Date de lancement 15.04.2010Frais de gestion en % par an 1.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2015) en %

1.87

Indice de référence (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)






CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 20168090

100110120130140150160

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

-2.7

12.7

21.1

2.5

-2.6 -3.7-5.5

15.8

26.7

4.9

-0.9-6.7

CS (Lux) Global Dividend PlusEquity Fund B USD






Finance 18.67 19.44Santé 13.56 13.24Technologies de l´information 12.40 14.17Consommation discrétionnaire 12.01 13.30Biens de consommation de base 11.96 11.11Industrie 11.10 10.86Energie 5.78 6.26Télécommunications 5.37 3.70Liquidités/équivalents de liquidités 0.46 -Autres 8.68 7.92

Monnaies en %

USD 52.06EUR 14.38GBP 7.81CHF 6.72CAD 5.90HKD 3.21SGD 2.62AUD 2.40JPY 2.00Autres 2.91

Pays en %

Etats Unis 51.28Royaume-Uni 7.73Suisse 6.72Canada 5.87Allemagne 4.83France 4.48Hong Kong 3.21Singapur 2.62Liquidités/équivalents deliquidités 0.46Autres 12.83

10 positions principales en %Microsoft Corp 3.39Altria 2.29Intel 2.29Merck 2.11Pfizer 2.02General Electric 2.01Kimberly-Clark 1.94Roche Holding AG 1.89AT & T 1.87JPMorgan Chase 1.86Total 21.67


Politique d’investissementLe sous-fonds investit dans un portefeuilled’actions largement diversifié à l’échellemondiale dont on peut attendre un taux derendement sur dividendes supérieur à lamoyenne.

Fiche du fonds



USD USD

LU0439730457Code Bloomberg CSGEDPA

LXCGSEDPB LX


12.40 13.62

Quotidien




Volatilité annualisée en % 10.41 12.12Ratio d’information -0.58 -0.23Tracking Error (Ex post) 2.80 3.12Beta 0.89 0.90

134



1 2 3 4 5 6 7




1.87


(capitalisation)








2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

11.3

20.3

2.1

-3.7 -3.8

CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHFPerformance annuelle ou performance depuis ledébut de l’année, respectivement (Fonds)




Secteurs en %Fonds

Finance 18.67Santé 13.56Technologies de l´information 12.40Consommation discrétionnaire 12.01Biens de consommation de base 11.96Industrie 11.10Energie 5.78Télécommunications 5.37Liquidités/équivalents de liquidités 0.46Autres 8.68

Monnaies en %


Pays en %





Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSGEDRC LX






Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


135


1 2 3 4 5 6 7


-0.770.32

-1.77-1.29

0.850.24

-0.481.67

0.460.76



0.97

Indice de référence (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)








2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

22.3

3.4

-1.7 -3.5

26.7

4.9

-0.9

-6.7

CS (Lux) Global Dividend PlusEquity Fund IB USD




1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.49 -4.53 -3.49 -7.10 14.35 -Indice de référence -0.74 -8.32 -6.68 -11.00 16.81 -


Finance 18.67 19.44Santé 13.56 13.24Technologies de l´information 12.40 14.17Consommation discrétionnaire 12.01 13.30Biens de consommation de base 11.96 11.11Industrie 11.10 10.86Energie 5.78 6.26Télécommunications 5.37 3.70Liquidités/équivalents de liquidités 0.46 -Autres 8.68 7.92

Monnaies en %


Pays en %





Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CSGEDVI LX




Dividend Yield (Fund/BM) 4.20/2.851 an 3 ans

Volatilité annualisée en % 12.27 10.39Tracking Error (Ex post) 3.41 2.81Beta 0.88 0.89

136



1 2 3 4 5 6 7




0.97


(capitalisation)








2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

12.4

21.5

3.1

-2.8 -3.6

CS (Lux) Global Dividend Plus EquityFund IBH CHF




Secteurs en %Fonds

Finance 18.67Santé 13.56Technologies de l´information 12.40Consommation discrétionnaire 12.01Biens de consommation de base 11.96Industrie 11.10Energie 5.78Télécommunications 5.37Liquidités/équivalents de liquidités 0.46Autres 8.68

Monnaies en %


Pays en %





Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSGEDSC LX






Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


137


Nom du gestionnaire Florian BoehringerGérant du fonds depuis 01.03.2013Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 85.29Date de lancement 29.09.2009Frais de gestion en % par an 1.15Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2015) en %

1.60


(capitalisation)





CS (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF


2011 2012 2013 2014 2015 201685

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-8.1

8.36.5 6.5

-2.2-4.0

CS (Lux) IndexSelection FundBalanced CHF B





Suisse 0.19 5.04 11.75 2.58 19.56Euroland 7.22 17.99 13.18 - 38.39Royaume-Uni 1.70 - 2.38 - 4.08Canada 0.10 - 1.88 - 1.98Etats Unis 3.43 4.07 8.78 - 16.28Global - 1.76 - 4.18 5.94Marchés émergents - 2.36 7.88 - 10.24Asia Pacific - - 0.55 - 0.55Japon 1.57 - 1.41 - 2.98Total 14.21 31.22 47.81 6.76 100.00


CHF 82.10GBP 4.10JPY 3.00USD 2.30EUR 1.90Autres 6.70


Actions 47.81Obligations 31.22Liquidités/équivalents deliquidités 14.21Alternatives 6.76


Allocation des obligations en %Emprunts d'Etat 41.99Obligations Corporate 32.00Obligations de haut rapport 12.81Obligations émergentes 7.56Inflation Linked Bonds 5.64Total 100.00



10 positions principales en %iShares MSCI EMU ETF 7.23iShares SMI ETF 5.45iShares Euro Corporate Bond ETF 4.63Vanguard S&P 500 ETF 4.46UBS Bloomberg Commodity Index ETF 4.18Swiss Market Index Future Mar16 3.57iShares Euro Government Bond 3-5 ETF 3.53Swiss Fed Bund Future Mar16 2.77iShares EUR Corporate ex Financials ETF 2.62iShares USD High Yield Bond ETF 2.62Total 41.06

Politique d’investissementL’objectif de placement du fonds est d’atteindrele rendement total le plus élevé possible enfrancs suisses. Le fonds investit dans unportefeuille largement diversifié d’instruments deplacement liés à un indice comme les fondsnégociés en bourse (ETF), les fondsd’investissement, les produits structurés et lesdérivés. Les investissements s’effectuent àl’échelle internationale dans les classes d’actifssuivantes: actions, obligations, monnaies,matières premières et autres placementsalternatifs. L’exposition globale aux monnaiesétrangères est principalement couverte en francssuisses.

Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSOIBSB LX



138




1.80


(capitalisation)





CS (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF


2011 2012 2013 2014 2015 2016859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

-9.9

9.4 10.98.0

-2.2-5.9

CS (Lux) IndexSelection FundGrowth CHF B





Suisse 0.02 2.55 16.48 2.47 21.52Euroland 3.91 7.48 18.84 - 30.23Royaume-Uni 1.79 - 3.67 - 5.46Canada -0.37 - 1.73 - 1.36Etats Unis 0.02 3.01 14.25 - 17.28Global - 0.99 - 3.89 4.88Marchés émergents - 0.98 11.56 - 12.54Asia Pacific - - 1.66 - 1.66Japon 3.38 - 1.69 - 5.07Total 8.75 15.01 69.88 6.36 100.00


CHF 74.60GBP 5.50JPY 4.60USD 2.50EUR 2.10Autres 10.70


Actions 69.88Obligations 15.01Liquidités/équivalents deliquidités 8.75Alternatives 6.36


Allocation des obligations en %Emprunts d'Etat 45.41Obligations Corporate 29.00Obligations de haut rapport 12.46Inflation Linked Bonds 6.60Obligations émergentes 6.53Total 100.00

10 positions principales en %iShares MSCI EMU ETF 11.72Swiss Market Index Future Mar16 7.48Vanguard S&P 500 ETF 6.84iShares SMI ETF 4.16db x-trackers SMI ETF 4.14UBS Bloomberg Commodity Index ETF 3.89iShare FTSE 100 ETF 3.67Powershares Nasdaq 100 ETF 3.26SPDR S&P 500 ETF 3.01SSgA Australia Equity Index Fund 2.51Total 50.68


Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSOICSB LX





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


139



1.40


(capitalisation)





CS (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF


2011 2012 2013 2014 2015 201692949698

100102104106108110

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

-6.2

6.7

1.9

5.7

-2.6 -2.1

CS (Lux) IndexSelection FundYield CHF B





Suisse 2.15 8.88 6.41 2.88 20.32Euroland 10.04 24.68 7.91 - 42.63Royaume-Uni 1.42 - 1.09 - 2.51Etats Unis 7.33 7.85 4.82 - 20.00Autres -5.60 - - - -5.60Marchés émergents - 4.28 5.91 - 10.19Global - 2.02 - 4.25 6.27Japon 1.87 - 0.63 - 2.50Canada - - 1.18 - 1.18Total 17.21 47.71 27.95 7.13 100.00


CHF 87.00GBP 2.50USD 1.90EUR 1.90JPY 1.80Autres 5.00




Allocation des obligations en %Emprunts d'Etat 74.43Obligations de haut rapport 12.37Obligations émergentes 8.97Inflation Linked Bonds 4.23Total 100.00



10 positions principales en %iShares Euro Government Bond 3-5 ETF 6.82iShares Euro Corporate Bond ETF 5.02UBS Bloomberg Commodity Index ETF 4.25iShares USD High Yield Bond ETF 3.98iShares USD Treasury 1-3 Bond ETF 3.87iShares JPM Emerging Market Bond ETF 3.80Vanguard EUR Government Bond Fund 3.60Vanguard EUR Investment Grade BondFund

3.54

iShares SMI ETF 3.39Swiss Fed Bund Future Mar16 3.35Total 41.62


Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSOIISB LX



140



Nom du gestionnaire Felix MeierGérant du fonds depuis 26.07.2010Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 223.19Date de lancement 26.07.2010Frais de gestion en % par an 2.00Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2015) en %

2.23

Comm. de perf. en % avec high watermark 20.00Indice de référence (BM)

CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)




CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund


2011 2012 2013 2014 2015 20169095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

-3.8

4.0

16.4

2.2 0.7

-7.5

-3.4

9.9

19.3

-2.3 -1.2

-6.3

CS (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short Fund B EUR


CS AllHedge Long/Short Equity(EUR-Hgd) (04/14)




Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -5.30 -2.35 - - - - - - - - - - -7.532015 2.23 3.45 0.44 0.62 0.02 -2.24 3.07 -5.01 -2.74 -0.23 1.51 -0.11 0.662014 4.52 4.01 0.67 -1.10 2.54 -1.22 -4.24 -1.06 -0.97 -2.12 1.19 0.34 2.232013 2.71 -0.19 -0.21 1.66 2.16 -0.59 2.15 1.56 2.63 1.53 1.16 0.79 16.402012 4.15 3.66 -1.41 -0.48 -4.95 -0.69 -1.64 0.33 1.40 1.24 1.35 1.27 3.962011 2.15 1.20 -1.74 -1.11 -1.92 0.46 -0.64 -3.57 -2.93 2.39 1.34 0.71 -3.812010 - - - - - - - 0.75 2.68 1.60 1.09 2.54 8.96

Politique d’investissementLe CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short cherche à obtenir un rendement absolupositif. A cet effet, elle exploite les inefficiencesdes marchés européens d’actions de petite et demoyenne capitalisation, en privilégiant les paysgermanophones. Les gestionnaires deportefeuille achètent les actions qui selon euxdevraient réaliser les meilleures performances, etvendent simultanément des actions d’entreprisesqui, selon eux, réaliseront une performanceinférieure à celle du marché. Le but est de créerun portefeuille affichant une volatilité plus basse,une corrélation aux marchés des actions plusfaible et une meilleure performance ajustée auxrisques qu’un fonds traditionnel.

Fiche du fonds


Code Bloomberg CSSMLSB LX



3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 8.21 7.95Ratio d’information 0.19 -0.13

Fund ExposuresExposition totale 147.30Long exposure 95.31Short exposure -51.99Net exposure 43.33Number of long positions 80.00Number of short positions 33.00

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


141

Net Exposure Countries

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

AllemagneFinlande

Pays-BasItalie

DanemarkRoyaume-Uni

BelgiqueSuisse

LuxembourgAutricheNorvège

JerseyIrlandeSuède

EspagnePortugal

France

26.67%

4.43%

4.15%

3.69%

3.09%

1.71%

1.52%

0.43%

0.31%

0.15%

0.00%

0.00%

0.00%

-0.01%

-0.43%

-0.45%

-1.92%

Allocations par pays en %Positionslongues

Positionscountes

Net

Allemagne 62.58 -35.91 26.67Autriche 0.15 0.00 0.15Belgique 1.52 0.00 1.52Danemark 3.64 -0.55 3.09Espagne 0.25 -0.68 -0.43Finlande 4.43 0.00 4.43France 0.00 -1.92 -1.92Irlande 0.00 0.00 0.00Italie 3.69 0.00 3.69Jersey 0.00 0.00 0.00Luxembourg 1.12 -0.81 0.31Norvège 0.00 0.00 0.00Pays-Bas 8.84 -4.69 4.15Portugal 0.00 -0.45 -0.45Royaume-Uni

6.77 -5.06 1.71

Suède 1.19 -1.20 -0.01Suisse 1.15 -0.71 0.43

Allocations par secteur en %Positionslongues

Positionscountes

Net

Approvisionnementeau/gaz/électricité

0.35 -0.68 -0.33

Biens deconsommationcycliques

15.34 -10.86 4.48

Biens deconsommation noncycliques

1.60 -2.08 -0.49

Energie 0.00 -0.49 -0.49Industrie 27.60 -20.50 7.10Matériaux 9.97 -6.81 3.16Santé 4.77 -1.82 2.94Services detélécommunications

1.53 0.00 1.53

Technologied´information

19.49 -0.39 19.10

Valeurs financières 14.67 -8.35 6.32

Net Exposure Sectors 3)

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Technologie d´information

Industrie

Valeurs financières

Biens de consommation cycliques

Matériaux

Santé

Services de télécommunications

Approvisionnement eau/gaz/électricité

Energie

Biens de consommation non cycliques

19.10%

7.10%

6.32%

4.48%

3.16%

2.94%

1.53%

-0.33%

-0.49%

-0.49%

3) Ceci est une allocation d’actifs indicative qui peut changer avec le temps.

142




1.43


CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)



Investissement minimal 500'000




2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-3.6

4.2

16.5

3.0 1.4

-7.4-3.4

9.9

19.3

-2.3 -1.2-6.3

CS (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short Fund IB EUR


CS AllHedge Long/Short Equity(EUR-Hgd) (04/14)







Fiche du fonds


Code Bloomberg CSSMLSI LX






Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


143


-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

AllemagneFinlande

Pays-BasItalie

DanemarkRoyaume-Uni

BelgiqueSuisse


JerseyIrlandeSuède

EspagnePortugal

France

26.67%

4.43%

4.15%

3.69%

3.09%

1.71%

1.52%

0.43%

0.31%

0.15%

0.00%

0.00%

0.00%

-0.01%

-0.43%

-0.45%

-1.92%


Positionscountes

Net


6.77 -5.06 1.71

Suède 1.19 -1.20 -0.01Suisse 1.15 -0.71 0.43


Positionscountes

Net


0.35 -0.68 -0.33


15.34 -10.86 4.48


1.60 -2.08 -0.49


1.53 0.00 1.53


19.49 -0.39 19.10



-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%


Industrie



Matériaux

Santé



Energie


19.10%

7.10%

6.32%

4.48%

3.16%

2.94%

1.53%

-0.33%

-0.49%

-0.49%


144




2.23


CS AllHedge Long/Short Equity (CHF-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)






2011 2012 2013 2014 2015 2016859095

100105110115120125130

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

-4.7

3.3

16.5

1.9

-0.5

-7.6-4.8

9.5

19.3

-2.5 -1.9

-6.5

CS (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short Fund BH CHF


CS AllHedge Long/Short Equity(CHF-Hgd) (04/14)





Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -5.36 -2.39 - - - - - - - - - - -7.622015 2.17 3.33 0.37 0.49 -0.07 -2.32 2.91 -5.13 -2.81 -0.33 1.47 -0.24 -0.482014 4.51 3.98 0.61 -1.10 2.52 -1.27 -4.26 -1.09 -1.02 -2.13 1.19 0.28 1.892013 2.73 0.65 -0.23 1.54 2.31 -0.61 2.14 1.56 2.60 1.52 1.16 0.73 16.522012 3.97 3.58 -1.37 -0.56 -4.98 -0.75 -1.73 0.32 1.38 1.22 1.34 1.22 3.352011 2.19 1.16 -1.80 -1.14 -1.97 0.42 -0.92 -3.56 -3.14 2.20 1.24 0.77 -4.672010 - - - - - - - 0.73 2.72 1.65 0.91 2.39 8.68


Fiche du fonds


Code Bloomberg CSSMLRC LX





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


145


-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

AllemagneFinlande

Pays-BasItalie

DanemarkRoyaume-Uni

BelgiqueSuisse


JerseyIrlandeSuède

EspagnePortugal

France

26.67%

4.43%

4.15%

3.69%

3.09%

1.71%

1.52%

0.43%

0.31%

0.15%

0.00%

0.00%

0.00%

-0.01%

-0.43%

-0.45%

-1.92%


Positionscountes

Net


6.77 -5.06 1.71

Suède 1.19 -1.20 -0.01Suisse 1.15 -0.71 0.43


Positionscountes

Net


0.35 -0.68 -0.33


15.34 -10.86 4.48


1.60 -2.08 -0.49


1.53 0.00 1.53


19.49 -0.39 19.10



-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%


Industrie



Matériaux

Santé



Energie


19.10%

7.10%

6.32%

4.48%

3.16%

2.94%

1.53%

-0.33%

-0.49%

-0.49%


146




2.23


CS AllHedge Long/Short Equity (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)






2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-4.2

4.3

16.7

2.0 0.4

-7.6-3.2

10.7

20.2

-1.8 -0.8-6.2

CS (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short Fund BH USD


CS AllHedge Long/Short Equity (04/14)







Fiche du fonds


Code Bloomberg CSSMLRU LX





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


147


-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

AllemagneFinlande

Pays-BasItalie

DanemarkRoyaume-Uni

BelgiqueSuisse


JerseyIrlandeSuède

EspagnePortugal

France

26.67%

4.43%

4.15%

3.69%

3.09%

1.71%

1.52%

0.43%

0.31%

0.15%

0.00%

0.00%

0.00%

-0.01%

-0.43%

-0.45%

-1.92%


Positionscountes

Net


6.77 -5.06 1.71

Suède 1.19 -1.20 -0.01Suisse 1.15 -0.71 0.43


Positionscountes

Net


0.35 -0.68 -0.33


15.34 -10.86 4.48


1.60 -2.08 -0.49


1.53 0.00 1.53


19.49 -0.39 19.10



-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%


Industrie



Matériaux

Santé



Energie


19.10%

7.10%

6.32%

4.48%

3.16%

2.94%

1.53%

-0.33%

-0.49%

-0.49%


148



1 2 3 4 5 6 7


Nom du gestionnaire iMACS Funds TeamGérant du fonds depuis 01.10.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 novembreEncours total (en mio.) 541.79Date de lancement 12.12.2012Frais de gestion en % par an 0.50Frais totaux sur encours (TER)(au 30.11.2014) en %

1.07


(capitalisation)




Achats Ventes- -


CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund


2013 2014 2015 201694

96

98

100

102

104

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

-3.5

2.5

-1.9

-0.3

CS (Lux) Multimanager Enhanced FixedIncome USD Fund EBH EUR



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.39 -1.85 -0.32 -4.08 -3.39 -


AAA 9.40AA 9.38A 6.04BBB 15.73BB 23.22B 26.67CCC 7.10CC 0.18sans rating 2.28


capitauxAviva Global High Yield Bond Fund 14.97AXA US Short Duration High Yield Fund 10.93Nomura US High Yield Fund 9.91db x-trackers Global Inflation Linked 9.74Credit Suisse Global Inflation Linked 8.40Ubam Global High Yield Bond Fund 7.73Vontobel Emerging Market Bond Fund 7.32Nordea European High Yield Fund 6.88Credit Suisse Emerging Market Bond Fund 4.41New Capital Wealthy Nations Bond Fund 4.39Total 84.68


0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Monnaies en %USD 100.00Others 0.00


Allocation d’actifs en %Obligations de haut rapport 54.80Obligations émergentes 27.20Inflation Linked Bonds 18.00Total 100.00

Politique d’investissementL’objectif du placement est d’atteindre lerendement le plus élevé possible en USD eninvestissant dans le monde entier dans unportefeuille diversifié de fonds à revenu fixe avecune exposition dans les emprunts d’Etat, lesentreprises, les marchés émergents, lesrendements élevés, les ABS, les obligationsadossées à l’inflation et les Convertibles.

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSMEFTE LX




1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 4.24 4.87Perte maximum en % 4) -5.29 -7.194) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.


Moyen = BB

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


149


Nom du gestionnaire Stéphane JulenGérant du fonds depuis 01.11.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 30 novembreEncours total (en mio.) 269.41Date de lancement 16.11.2011Frais de gestion en % par an 1.50TER sans commission de performance (11.2014)en %

3.34Comm. de perf. en % avec high watermark 10.00TER avec commission de performance en % 3.81Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)




Fonds 11


Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3.3

8.1

0.4-0.3

-5.0

CS (Lux) Prima Growth FundB EUR





Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -4.79 -0.27 - - - - - - - - - - -5.052015 0.62 0.84 1.97 1.95 0.89 -0.61 -1.51 -4.99 -2.12 2.46 0.84 -0.39 -0.292014 -0.10 1.89 -1.62 -2.73 0.83 0.23 0.29 0.45 0.09 -0.98 1.90 0.27 0.422013 1.76 0.16 1.08 0.21 1.62 -2.30 2.28 -1.66 1.57 1.20 1.24 0.78 8.122012 1.21 1.74 0.36 -0.21 -1.74 -0.90 0.80 0.40 0.35 -0.03 0.36 0.94 3.272011 - - - - - - - - - - - -0.39 -

Secteurs en %

Long/Short Equity 79.60Corporate 11.10Global Macro 6.80Event Driven 0.00CTA 0.00Liquidités/équivalents de liquidités 2.50

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CSPrima Growth) est un fonds de fondsmulti-stratégies conforme à la directive OPCVMIII. Il investit les actifs par l’intermédiaire dediverses stratégies dans l’univers de placementliquide des instruments OPCVM. Le fonds viseà dégager un rendement ajusté en fonction desrisques attrayant grâce à une gestion deportefeuille active et peut investir dans diversesstratégies alternatives, don’t les suivantes:actions, event driven, convertibles, macro, crédit,managed futures, revenu fixe, actionsémergentes et taux. Le fonds est domicilié auLuxembourg et disposera d’un passeport pourla plupart des pays européens. Il est ouvert auxinvestisseurs tant institutionnels que particulierset offre une liquidité hebdomadaire.

Fiche du fonds


Code Bloomberg CSSPPBE LX


Nombre de positions

Positions principalesMarshall Wace Dev Europe TOPS 13.33DB Platinum IV Clinton 11.06DNB TMT Absolute Return Fund 10.43Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 9.75APS Asia Pacific Long/Short Fd 9.33Total 53.90

150




2.79Comm. de perf. en % avec high watermark 5.00TER avec commission de performance en % 3.17Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche IBH

(capitalisation)




Fonds 11




2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

8.7

0.6

-0.7

-5.1

CS (Lux) Prima Growth FundIBH CHF





Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -4.86 -0.29 - - - - - - - - - - -5.142015 0.68 0.75 1.95 1.92 0.90 -0.64 -1.55 -5.06 -2.19 2.42 0.81 -0.47 -0.722014 -0.02 1.90 -1.59 -2.76 0.80 0.25 0.29 0.46 0.11 -0.95 1.91 0.27 0.562013 1.91 0.21 1.11 0.23 1.75 -2.27 2.26 -1.61 1.56 1.25 1.30 0.81 8.742012 - - - - - - - - - - - 0.94 -

Secteurs en %



Fiche du fonds


Code Bloomberg CSSPSCH LX


Nombre de positions


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


151

un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie FBH CHF


2.90Comm. de perf. en % avec high watermark 15.00TER avec commission de performance en % 2.91Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche FBH

(capitalisation)




Fonds 11




2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3.3

8.2

0.6

-0.5

-5.1

CS (Lux) Prima Growth FundFBH CHF





Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -4.87 -0.29 - - - - - - - - - - -5.142015 0.64 0.70 1.78 1.78 0.86 -0.47 -1.24 -4.86 -2.18 2.41 0.81 -0.46 -0.472014 0.03 1.76 -1.54 -2.76 0.80 0.25 0.28 0.46 0.12 -0.95 1.92 0.27 0.552013 1.77 0.14 1.07 0.21 1.57 -2.01 1.99 -1.35 1.39 1.17 1.22 0.81 8.192012 1.22 1.77 0.36 -0.21 -1.74 -0.90 0.77 0.39 0.35 -0.06 0.40 0.95 3.302011 - - - - - - - - - - -1.55 -0.36 -

Secteurs en %



Fiche du fonds


Code Bloomberg CSSPPTC LX


Nombre de positions


152


un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie FBH USD


2.90Comm. de perf. en % avec high watermark 15.00TER avec commission de performance en % 2.92Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche FBH

(capitalisation)




Fonds 11




2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3.9

8.5

0.9 0.6

-5.0

CS (Lux) Prima Growth FundFBH USD





Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -4.70 -0.28 - - - - - - - - - - -4.962015 0.58 0.82 1.91 1.92 0.90 -0.38 -1.16 -4.82 -2.01 2.48 0.90 -0.27 0.652014 0.05 1.79 -1.38 -2.74 0.84 0.27 0.32 0.48 0.12 -0.95 1.93 0.31 0.942013 1.77 0.16 1.10 0.24 1.54 -1.96 2.06 -1.34 1.45 1.23 1.24 0.81 8.532012 1.29 1.81 0.38 -0.17 -1.67 -0.88 0.82 0.49 0.40 0.03 0.41 1.02 3.952011 - - - - - - - - - - -1.47 -0.28 -

Secteurs en %



Fiche du fonds


Code Bloomberg CSSPPTU LX


Nombre de positions


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


153


Nom du gestionnaire Stéphane JulenGérant du fonds depuis depuis la créationGérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,

FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN

Fin de l’exercice fiscal 30 novembreEncours total (en mio.) 754.78Date de lancement 21.07.2010Frais de gestion en % par an 1.00TER sans commission de performance (11.2014)en %

2.89Comm. de perf. en % avec high watermark 5.00TER avec commission de performance (11.2014)en %

3.61Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche IBH

(capitalisation)




Fonds 22


Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund


2011 2012 2013 2014 2015 2016949698

100102104106108110

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

-3.8

2.2

5.9

2.0

-1.5-3.0

CS (Lux) Prima Multi-StrategyFund IBH CHF





Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -1.77 -1.30 - - - - - - - - - - -3.052015 0.75 0.61 1.22 0.05 0.46 -0.40 -0.84 -2.47 -1.68 0.62 0.44 -0.19 -1.472014 0.11 1.25 -0.95 -1.56 0.77 0.13 0.18 0.32 0.33 -0.62 1.48 0.54 1.962013 1.29 0.13 1.01 0.32 1.30 -1.86 1.44 -1.02 1.00 0.82 0.87 0.52 5.912012 0.60 1.64 0.41 -0.18 -1.21 -0.22 0.60 0.22 -0.23 -0.40 0.21 0.81 2.232011 -0.03 0.63 -0.52 0.77 -0.75 -0.93 0.60 -2.17 -0.75 -0.01 -0.47 -0.17 -3.752010 - - - - - - - 0.27 0.96 0.68 -0.58 0.68 -

Stratégies en %

Long/Short Equity 44.60Global Macro 17.40Event Driven 13.70Corporate 12.60CTA 10.50Liquidités/équivalents de liquidités 1.20

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) est unfonds de fonds multi-stratégies conforme à lanorme UCITS III.Le fonds CS Prima Multi-Strategy répartit sesactifs entre différentes stratégies dans l’universliquide des produits conformes à la normeUCITS. Il vise des rendements ajustés du risqueattrayants en s’appuyant sur une gestion activeet peut investir dans différentes stratégiesalternatives, notamment: actions, event driven,obligations convertibles, macro, crédit, managedfutures, revenu fixe, actions des pays émergentset taux. Le fonds est domicilié au Luxembourget sera approuvé dans d’autres pays. Il s’adresseaux investisseurs institutionnels et auxparticuliers, et offre une liquidité hebdomadaire.

Fiche du fonds


Code Bloomberg CSPMMSC LX


Nombre de positions

Positions principalesGam Star Fund Global Rates 7.33Henderson Gar UK Absolute Return 6.74Gam Star European Alpha 6.47Marshall Wace Dev Europe TOPS 6.21Pictet SICAV 5.31Total 32.06

154


un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie IBH GBP






(capitalisation)




Fonds 22




2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

6.4

2.4

-0.4

-3.0

CS (Lux) Prima Multi-StrategyFund IBH GBP





Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -1.67 -1.31 - - - - - - - - - - -2.962015 0.74 0.75 1.42 0.19 0.56 -0.27 -0.82 -2.47 -1.57 0.72 0.43 -0.01 -0.402014 0.11 1.29 -0.88 -1.51 0.82 0.19 0.22 0.34 0.35 -0.60 1.51 0.56 2.382013 1.29 0.14 1.01 0.35 1.33 -1.82 1.50 -0.99 1.04 0.95 0.90 0.55 6.372012 - - - - - -0.16 0.64 0.27 -0.19 -0.34 0.24 0.86 -

Stratégies en %



Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts GBP

Code Bloomberg CSPMSSG LX


Nombre de positions


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


155

un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie IBH USD






(capitalisation)




Fonds 22




2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

-2.9

2.9

6.3

2.2

-0.3

-2.9

CS (Lux) Prima Multi-StrategyFund IBH USD





Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -1.64 -1.34 - - - - - - - - - - -2.952015 0.73 0.76 1.32 0.19 0.53 -0.31 -0.72 -2.46 -1.53 0.69 0.54 0.00 -0.342014 0.12 1.29 -0.90 -1.53 0.81 0.18 0.22 0.33 0.32 -0.61 1.49 0.55 2.242013 1.28 0.12 1.02 0.34 1.28 -1.82 1.52 -1.01 1.06 0.94 0.90 0.55 6.282012 0.65 1.72 0.42 -0.14 -1.14 -0.20 0.65 0.32 -0.19 -0.33 0.23 0.89 2.882011 -0.08 0.68 -0.50 0.76 -0.69 -0.74 0.82 -1.96 -0.76 0.06 -0.44 -0.02 -2.872010 - - - - - - - - - 0.64 -0.49 0.69 -

Stratégies en %



Fiche du fonds


Code Bloomberg CSPMSSU LX


Nombre de positions


156


un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie FBH GBP





2.49Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche FBH

(capitalisation)




Fonds 22




2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

3.1

6.6

2.7

0.0

-2.9

CS (Lux) Prima Multi-StrategyFund FBH GBP





Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -1.66 -1.30 - - - - - - - - - - -2.942015 0.72 0.74 1.34 0.26 0.54 -0.16 -0.62 -2.45 -1.55 0.73 0.55 0.00 0.042014 0.17 1.24 -0.77 -1.50 0.83 0.20 0.23 0.35 0.37 -0.59 1.53 0.61 2.672013 1.31 0.13 0.99 0.34 1.27 -1.62 1.49 -0.96 1.06 0.99 0.88 0.55 6.572012 0.67 1.73 0.45 -0.12 -1.15 -0.15 0.66 0.30 -0.18 -0.33 0.26 0.90 3.062011 - - - - -0.65 -0.81 0.70 -1.94 -0.61 0.11 -0.39 -0.04 -

Stratégies en %



Fiche du fonds


Code Bloomberg CSPMSTS LX


Nombre de positions


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


157

un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie FBH USD





2.49Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche FBH

(capitalisation)




Fonds 22




2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

-2.7

3.1

6.4

2.5

0.0

-2.9

CS (Lux) Prima Multi-StrategyFund FBH USD





Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -1.63 -1.32 - - - - - - - - - - -2.922015 0.71 0.74 1.25 0.27 0.51 -0.18 -0.54 -2.45 -1.52 0.71 0.56 0.01 0.022014 0.19 1.23 -0.78 -1.52 0.82 0.20 0.23 0.35 0.33 -0.60 1.50 0.59 2.542013 1.25 0.11 1.00 0.37 1.36 -1.80 1.52 -0.98 1.07 0.97 0.88 0.55 6.432012 0.65 1.74 0.43 -0.13 -1.13 -0.19 0.66 0.33 -0.17 -0.32 0.24 0.90 3.052011 -0.01 0.70 -0.50 0.75 -0.67 -0.73 0.84 -1.94 -0.74 0.07 -0.41 -0.01 -2.672010 - - - - - - - - - - - - -

Stratégies en %



Fiche du fonds


Code Bloomberg CSPMSTU LX


Nombre de positions


158







3.32Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)




Fonds 22




2011 2012 2013 2014 2015 2016949698

100102104106108110112

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

-2.8

2.3

5.6

1.8

-1.0

-3.0

CS (Lux) Prima Multi-StrategyFund B EUR





Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -1.73 -1.32 - - - - - - - - - - -3.032015 0.71 0.67 1.25 0.13 0.49 -0.36 -0.80 -2.42 -1.61 0.65 0.46 -0.11 -1.022014 0.06 1.24 -0.96 -1.53 0.79 0.15 0.18 0.31 0.30 -0.64 1.46 0.51 1.832013 1.23 0.11 0.95 0.29 1.18 -1.88 1.47 -1.05 1.00 0.90 0.83 0.50 5.572012 0.61 1.66 0.40 -0.20 -1.20 -0.22 0.62 0.23 -0.24 -0.38 0.18 0.82 2.262011 -0.09 0.70 -0.49 0.81 -0.61 -0.87 0.81 -1.92 -0.67 0.08 -0.44 -0.11 -2.802010 - - - - - - - 0.29 0.88 0.55 -0.61 0.70 -

Stratégies en %



Fiche du fonds


Code Bloomberg CSPMSBE LX


Nombre de positions


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


159






2.77Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)




Fonds 22




2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

-2.3

2.8

6.2

2.4

-0.4

-2.9

CS (Lux) Prima Multi-StrategyFund IB EUR






Stratégies en %



Fiche du fonds


Code Bloomberg CSPMSIE LX


Nombre de positions


160







3.56Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)




Fonds 22




2011 2012 2013 2014 2015 201694

96

98

100

102

104

106

108

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

-4.3

1.7

5.5

1.3

-2.1-3.1

CS (Lux) Prima Multi-StrategyFund BH CHF



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.35 -3.36 -3.12 -6.31 0.03 -1.77


Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -1.80 -1.35 - - - - - - - - - - -3.122015 0.69 0.55 1.13 -0.02 0.42 -0.44 -0.89 -2.51 -1.72 0.58 0.40 -0.24 -2.092014 0.02 1.21 -1.07 -1.60 0.73 0.13 0.13 0.27 0.29 -0.66 1.43 0.49 1.342013 1.25 0.09 0.97 0.28 1.27 -1.89 1.40 -1.05 0.96 0.87 0.79 0.46 5.462012 0.56 1.60 0.36 -0.23 -1.24 -0.26 0.57 0.17 -0.27 -0.45 0.17 0.75 1.722011 -0.13 0.60 -0.57 0.73 -0.77 -0.99 0.57 -2.21 -0.78 -0.05 -0.51 -0.23 -4.292010 - - - - - - - 0.21 0.89 0.72 -0.66 0.64 -

Stratégies en %



Fiche du fonds


Code Bloomberg CSPMSRC LX


Nombre de positions


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


161

un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie BH GBP






(capitalisation)




Fonds 22




2011 2012 2013 2014 2015 2016949698

100102104106108110112

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

2.4

5.7

1.8

-0.9

-3.0

CS (Lux) Prima Multi-StrategyFund BH GBP





Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -1.71 -1.36 - - - - - - - - - - -3.042015 0.67 0.68 1.33 0.11 0.52 -0.32 -0.87 -2.51 -1.61 0.68 0.50 -0.06 -0.952014 0.02 1.24 -0.93 -1.55 0.77 0.15 0.17 0.30 0.32 -0.65 1.48 0.52 1.812013 1.30 0.12 0.95 0.29 1.23 -1.86 1.45 -1.04 1.01 0.88 0.82 0.49 5.732012 0.62 1.66 0.39 -0.17 -1.20 -0.20 0.61 0.23 -0.23 -0.39 0.20 0.84 2.362011 - - - - - -0.93 0.69 -2.01 -0.65 0.06 -0.46 -0.09 -

Stratégies en %



Fiche du fonds


Code Bloomberg CSPMSRS LX


Nombre de positions


162








(capitalisation)




Fonds 22




2011 2012 2013 2014 2015 2016949698

100102104106108110

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

-3.4

2.4

5.7

1.7

-1.0

-3.0

CS (Lux) Prima Multi-StrategyFund BH USD






Stratégies en %



Fiche du fonds


Code Bloomberg CSPMSRU LX


Nombre de positions


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


163

un compartiment de CS Fund 1 - Catégorie A & B

Nom du gestionnaire Sacha WidinGérant du fonds depuis 01.12.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 594.50Date de lancement 02.05.2005Frais de gestion en % par an 1.50Frais totaux sur encours (TER)(au 31.12.2014) en %

1.83


(distribution)






CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF


2011 2012 2013 2014 2015 201685

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-7.4

6.9 6.39.5

-3.0 -3.2

CS (CH) Interest & Dividend FocusBalanced CHF A









Suisse 0.83 3.05 18.45 5.09 27.42Asia Pacific 0.04 0.73 2.00 - 2.77Euroland 2.18 8.32 3.93 0.34 14.77Royaume-Uni 0.18 0.90 1.73 0.24 3.05Canada 0.01 1.31 1.09 - 2.41Etats Unis 3.59 14.71 12.45 2.74 33.49Autres 0.65 - - - 0.65Marchés émergents - 4.05 5.82 - 9.87Japon 0.57 2.02 2.17 0.44 5.20Global - - - 0.37 0.37Total 8.05 35.09 47.64 9.22 100.00


Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 67.92Obligations émergentes 11.54Obligations de haut rapport 11.34Asset-backed securities 5.27Obligations convertibles 3.93Total 100.00




capitauxVanguard S&P 500 ETF 5.91CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 3.84iShares Emerging Market Equity ETF 3.61UBS SMI ETF 3.19SPDR Barclays Short Corporate Bond ETF 2.93SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF 2.88Nestle SA 2.82Vanguard US Investment Grade IndexFund

2.47

iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 2.44Roche Holding AG 2.35Total 32.44

Politique d’investissementL’objectif de placement du Credit Suisse (CH)Interest & Dividend Focus Balanced CHFconsiste principalement dans le maintien réel etla multiplication à long terme du capital grâce àdes gains en capital et des gains sur deviseset dans l’obtention d’un revenu supérieur à lamoyenne dans le cadre du profil de risque. Lefonds investit à l’échelle mondiale dans unportefeuille largement diversifié d’instrumentsgérés de manière passive et active ainsi quedans des placements individuels. Lesplacements sont composés d’actions,d’obligations, de devises et de titres immobiliersliquides. La part investie en actions pourra varierentre 30% et 60% de la fortune du fonds.

Fiche du fonds


Monnaie descatégories departs

CHF CHF

CH0199550382Code BBG CSTRAUC SW CSIDFBB SW


928.03 107.36

--


164



Nom du gestionnaire Sacha WidinGérant du fonds depuis 01.12.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 81.59Date de lancement 02.05.2005Frais de gestion en % par an 1.50Frais totaux sur encours (TER)(au 31.12.2014) en %

1.83


(distribution)






CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR


2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-6.3

10.45.9

10.9

3.6

-3.9

CS (CH) Interest & Dividend FocusBalanced EUR A









Asia Pacific 0.03 1.34 2.05 - 3.42Suisse 0.92 - 1.78 - 2.70Euroland 0.43 8.75 19.86 4.22 33.26Royaume-Uni 0.40 0.99 1.88 0.36 3.63Canada 0.01 1.64 1.37 - 3.02Etats Unis 5.45 15.58 13.07 2.86 36.96Japon 0.81 2.34 2.24 0.45 5.84Marchés émergents - 4.27 5.92 - 10.19Global - - - 0.98 0.98Total 8.05 34.91 48.17 8.87 100.00


Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 65.23Obligations de haut rapport 12.23Obligations émergentes 12.23Asset-backed securities 6.36Obligations convertibles 3.95Total 100.00




capitauxVanguard S&P 500 ETF 6.22FTSE EPRA/NAREIT Eurozone ETF 4.22Amundi CAC 40 ETF 4.12Deka DAX ETF 3.76iShares Emerging Market Equity ETF 3.70SPDR Barclays Short Corporate Bond ETF 3.06SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF 2.91iShares EuroStoxx 50 ETF 2.88iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 2.59SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 2.41Total 35.87

Politique d’investissementL’objectif de placement du Credit Suisse (CH)Interest & Dividend Focus Balanced EURconsiste principalement dans le maintien réal etla multiplication à long terme du capital grâce àdes gains en capital et des gains sur deviseset dans l’obtention d’un revenu supérieur à lamoyenne dans le cadre du profil de risque. Lefonds investit à l’échelle mondiale dans unportefeuille largement diversifié d’instrumentsgérés de manière passive et active ainsi quedans des placements individuels. Lesplacements sont composés d’actions,d’obligations, de devises et de titres immobiliersliquides. La part investie en actions pourra varierentre 30% et 60% de la fortune du fonds.

Fiche du fonds



EUR EUR

CH0199550432Code BBG CSTRAUE SW CSIDFEB SW


1'099.65 113.64

--


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd 1


165



2.05


(distribution)






CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF


2011 2012 2013 2014 2015 2016859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

-10.8

8.4 9.611.7

-2.2-5.7

CS (CH) Interest & Dividend FocusCapital Gains CHF A









Suisse 0.50 1.36 28.26 5.21 35.33Asia Pacific 0.29 0.65 2.51 - 3.45Euroland 0.70 3.10 5.28 0.33 9.41Royaume-Uni 0.01 - 2.51 0.20 2.72Canada 0.01 0.88 1.62 - 2.51Etats Unis 0.96 6.83 18.99 2.75 29.53Autres 1.02 - - - 1.02Japon 0.01 1.02 3.08 0.43 4.54Marchés émergents - 2.74 8.41 - 11.15Global - - - 0.34 0.34Total 3.50 16.58 70.66 9.26 100.00


Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 57.23Obligations émergentes 16.53Obligations de haut rapport 16.47Obligations convertibles 6.15Asset-backed securities 3.62Total 100.00




capitauxVanguard S&P 500 ETF 9.97iShares Emerging Market Equity ETF 5.08UBS SMI ETF 4.49Nestle SA 4.46SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF 4.24CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 3.89Roche Holding AG 3.73Novartis AG 3.47Nomura TOPIX ETF 3.08Vanguard US High Dividend Yield ETF 2.62Total 45.03

Politique d’investissementL’objectif de placement du Credit Suisse (CH)Interest & Dividend Focus Capital Gains CHFconsiste principalement en une croissance ducapital à long terme grâce à une orientation plusforte vers les gains en capital et les gains surdevises et dans l’obtention d’un revenu supérieurà la moyenne dans le cadre du profil de risque.Le fonds investit à l’échelle mondiale dans unportefeuille largement diversifié d’instrumentsgérés de manière passive et active ainsi quedans des placements individuels. L’univers deplacement contient des actions, des emprunts,des titres immobiliers liquides et des devises.La part investie en actions pourra varier entre52,5% et 82,5% de la fortune du fonds.

Fiche du fonds



CHF CHF

CH0199550531Code BBG CSTRKAC SW CSIDVCB SW


1'028.25 111.69

--


166




2.11


(distribution)






CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR


2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-9.0

11.7 9.713.1

4.7

-5.5

CS (CH) Interest & Dividend FocusCapital Gains EUR A







EUR 56.45USD 23.81JPY 3.50GBP 2.81CAD 2.19CHF 1.11AUD 0.69Autres 9.44

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives

Asia Pacific 0.06 1.65 2.58 -Suisse 0.03 - 2.58 -Royaume-Uni 0.03 - 2.73 0.33Euroland 0.17 3.32 29.33 4.31Etats Unis 0.82 6.96 20.57 3.00Japon 0.18 1.66 3.35 0.46Marchés émergents - 2.91 8.66 -Canada - 1.73 1.80 -Global - - - 0.78Total 1.29 18.23 71.60 8.88


Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 59.24Obligations de haut rapport 16.51Obligations émergentes 15.96Obligations convertibles 5.49Asset-backed securities 2.80Total 100.00




capitauxVanguard S&P 500 ETF 9.79Amundi CAC 40 ETF 5.74Deka DAX ETF 5.68iShares Emerging Market Equity ETF 5.02SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF 4.55FTSE EPRA/NAREIT Eurozone ETF 4.31iShares EuroStoxx 50 ETF 3.92SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 3.50Nomura TOPIX ETF 3.35Vanguard US High Dividend Yield ETF 3.17Total 49.03

Politique d’investissementL’objectif de placement du Credit Suisse (CH)Interest & Dividend Focus Capital Gains EURconsiste principalement en une croissance ducapital à long terme grâce à une orientation plusforte vers les gains en capital et les gains surdevises et dans l’obtention d’un revenu supérieurà la moyenne dans le cadre du profil de risque.Le fonds investit à l’échelle mondiale dans unportefeuille largement diversifié d’instrumentsgérés de manière passive et active ainsi quedans des placements individuels. L’univers deplacement contient des actions, des emprunts,des titres immobiliers liquides et des devises.La part investie en actions pourra varier entre52,5% et 82,5% de la fortune du fonds.

Fiche du fonds



EUR EUR

CH0199550614Code BBG CSTRKAE SW CSIDFCB SW


1'203.23 120.13

--


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd 1


167



1.64


(distribution)






CS (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF


2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-4.8

4.8

1.4

8.2

-2.9-1.4

CS (CH) Interest & Dividend FocusIncome CHF A









Suisse 0.46 4.29 10.77 4.98 20.50Asia Pacific 0.03 0.71 1.41 - 2.15Euroland 1.15 12.69 2.63 0.33 16.80Royaume-Uni 0.01 1.45 0.86 0.17 2.49Etats Unis 10.76 22.38 5.38 2.72 41.24Autres 0.54 - - - 0.54Marchés émergents - 6.12 2.62 - 8.74Japon 0.01 3.94 0.99 0.43 5.37Canada - 1.35 0.54 - 1.89Global - - - 0.28 0.28Total 12.96 52.93 25.20 8.91 100.00






capitauxSPDR Barclays Short Corporate Bond ETF 4.69iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 3.99CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 3.90Vanguard US Investment Grade IndexFund

3.83

Nomura US High Yield Fund 3.35Credit Suisse Bond USD Index Fund 3.13Credit Suisse Bond Aggregate USD IndexFund

3.06

iShares JPM Emerging Market Bond ETF 2.98Vanguard S&P 500 ETF 2.50Pictet Global Emerging Market Bond Fund 2.38Total 33.81

Politique d’investissementL’objectif de placement du Credit Suisse (CH)Interest & Dividend Focus Income CHF consisteprincipalement dans le maintien du capital réelet dans l’obtention d’un revenu supérieur à lamoyenne dans le cadre du profil de risque. Lefonds investit à l’échelle mondiale dans unportefeuille largement diversifié d’instrumentsgérés de manière passive et active ainsi quedans des placements individuels. L’univers deplacement contient des actions, des emprunts,des titres immobiliers liquides et des devises. Lapart en placements obligataires ou sur le marchémonétaire peut varier entre entre 32,5% et92,5% de la fortune du fonds.

Fiche du fonds



CHF CHF

CH0199550234Code BBG CSTREIC SW CSIDICB SW


824.21 103.00

--


168




1.62


(distribution)






CS (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR


2011 2012 2013 2014 2015 20169095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

-3.4

9.1

1.9

9.2

2.1

-1.7

CS (CH) Interest & Dividend FocusIncome EUR A









Asia Pacific 0.04 1.82 1.53 - 3.39Suisse 0.36 - 1.29 - 1.65Euroland 0.86 13.03 11.39 4.09 29.37Royaume-Uni 1.03 1.67 0.96 0.24 3.90Canada 0.01 2.86 0.50 - 3.37Etats Unis 9.64 22.94 5.81 2.87 41.26Autres 1.14 - - - 1.14Japon 0.59 3.37 1.22 0.45 5.63Marchés émergents - 6.38 2.93 - 9.31Global - - - 0.98 0.98Total 13.67 52.07 25.63 8.63 100.00






capitauxSPDR Barclays Short Corporate Bond ETF 4.71iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 4.20FTSE EPRA/NAREIT Eurozone ETF 4.09Vanguard US Investment Grade IndexFund

3.89

Nomura US High Yield Fund 3.52Credit Suisse Bond USD Index Fund 3.29Vanguard S&P 500 ETF 3.15Credit Suisse Bond Aggregate USD IndexFund

3.05

iShares JPM Emerging Market Bond ETF 2.94Pictet Global Emerging Market Bond Fund 2.64Total 35.48

Politique d’investissementL’objectif de placement du Credit Suisse (CH)Interest & Dividend Focus Income EUR consisteprincipalement dans le maintien du capital réelet dans l’obtention d’un revenu supérieur à lamoyenne dans le cadre du profil de risque. Lefonds investit à l’échelle mondiale dans unportefeuille largement diversifié d’instrumentsgérés de manière passive et active ainsi quedans des placements individuels. L’univers deplacement contient des actions, des emprunts,des titres immobiliers liquides et des devises. Lapart en placements obligataires ou sur le marchémonétaire peut varier entre entre 32,5% et92,5% de la fortune du fonds.

Fiche du fonds



EUR EUR

CH0199550341Code BBG CSTREIE SW CSIDCEB SW


1'019.59 109.19

--


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd 1


169

Catégorie A

Nom du gestionnaire Sacha WidinGérant du fonds depuis 01.03.2013Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 449.98Date de lancement 15.07.1986Frais de gestion en % par an 1.10Frais totaux sur encours (TER)(au 30.09.2015) en %

1.11


(distribution)



Dernière distribution 17.11.2015Distribution 0.66Fiscalité européenne In scope - tax


CS (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF)


2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-5.9

5.2

2.2

5.7

0.5

-0.6

CS (CH) Strategy Fund -Conservative (CHF) A





Obligations 74.70Actions 19.59Liquidités/équivalents deliquidités 5.71

Monnaies en %(après couverture)

CHF 100.00

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Total

Suisse 5.71 74.70 19.59 100.00Total 5.71 74.70 19.59 100.00

Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 83.61Pfandbriefe 10.63Schweizer Kantonalbanken 5.76Total 100.00





capitauxNestle SA 4.19Roche Holding AG 3.38Novartis AG 3.05Gerifonds CHF Domestic Corporate Bonds 2.33iShares CHF Corporate Bond ETF 1.671.5 Parjointco NV 10.12.2018 1.632 Cooperatieve Rabobank UA 16.09.2021 1.500 Schweizer Kantonalbanken 25.07.2023 1.361.25 Cooperatieve Rabobank 15.10.2020 1.311.125 JPMorgan Chase & Co 06.11.2020 1.17Total 21.59

Indices de référence utilisésActions MSCI Switzerland (NR) 20.00Obligations SBI AAA-A 1-10Y (TR) 75.00Marché monétaire CGBI CHF 3M Euro Dep. 5.00

Politique d’investissementLe fonds offre aux investisseurs la possibilité deprofiter de la stratégie de placement du CreditSuisse. L’objectif du fonds est de générer unrendement des placements et un accroissementdu capital, tout en maintenant un profil de risqueconservateur en francs suisses. Le fonds géréde manière active base ses choix d’allocationsur les décisions tactiques de nos commissionsde placement et investit exclusivement dans ununivers de classes d’actifs traditionnelles. Avecune allocation en actions maximale de 25% etdes critères de risque clairement définis, il viseà générer des rendements correspondant auxcycles des marchés financiers. Lesinvestissements se font principalement dans desplacements individuels, en majorité des titresd'émetteurs suisses. En règle générale, lesplacements sont couverts à 100% en francssuisses.

Le 28 février 2013, le fonds a été repositionnéafin de respecter la réglementation de placementde la Confédération conformément à l’article 7OGPCT (Ordonnance sur la gestion dupatrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’unetutelle). La performance du fonds avant le 28février 2013 ne reflétait pas la nouvelle stratégiede placement.

Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg LEUPWBI SW



170



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B

Nom du gestionnaire Marco BarrecaGérant du fonds depuis 01.07.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LiechtensteinDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 aoûtEncours total (en mio.) 283.35Date de lancement 31.03.2008Frais de gestion en % par an 0.05Frais totaux sur encours (TER)(au 31.08.2014) en %

0.13

Indice de référence (BM)Citigroup CHF 3M Euro Dep.


Code ISIN LI0037728396



Fonds 68


CS (Lie) Money Market Fund - CHF


2011 2012 2013 2014 2015 201698

99

100

101

-2%

-1%

0%

1%

0.0

0.3

0.0 -0.1

-0.7

-0.1

0.2

0.0 -0.1 -0.1

-0.9

-0.2

CS (Lie) Money MarketFund - CHF B


Citigroup CHF 3M EuroDep.




Maturité en mois

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


AAA 30.30A-1+ 4.34A-1 17.91AA (Bucket) 18.29A (Bucket) 20.31BBB (Bucket) 8.85



Conféd. Suisse 12.10.16 5.52Swiss Confederation T-bill 26.05.16 3.85Agence Centrale 06.06.16 2.89Kommuninvest 07.12.16 2.82Deutsche Telekom 08.07.16 2.76BNP Paribas 22.04.16 2.70Rabobank 09.06.16 2.61Barclays Bank 29.03.16 2.56Nordea Bank 06.05.16 2.54Rép. Tchèque 23.11.16 2.50Total 30.76


Rendement brut du portefeuille en % -0.64Weighted Average Life (en jours) 131Weighted Average Maturity (en jours) 121

Allocation d’actifs en %Obligations à court terme 73.14Papier commercial 12.31Floating-rate Notes (FRN) 4.62Liquidités/équivalents de liquidités 9.93Total 100.00

Politique d’investissementL’objectif du fonds est de générer un niveaude rendement supérieur à celui des comptes dedépôts fixes ou à vue tout en privilégiant laprotection du capital, une valeur stable et la forteliquidité des actifs. Le fonds investit dans unesélection largement diversifiée de titresmonétaires et d’obligations à court terme enCHF, émis par des emprunteurs de qualitésupérieure. La constitution du portefeuille sefonde sur nos processus d’investissement et degestion des crédits à la fois rigoureux etprudents, avec un long historique deperformance.

Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CLDMMSB LE




Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= A+Notation moyenne pondérée linéaire = AA-

Cre

dit S

uiss

e (L

ie)


171


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IB

Nom du gestionnaire Marco BarrecaGérant du fonds depuis 01.07.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LiechtensteinDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 aoûtEncours total (en mio.) 283.35Date de lancement 30.06.2008Frais de gestion en % par an 0.05Frais totaux sur encours (TER)(au 31.08.2015) en %

0.15


Catégorie de parts




Fonds 68


CS (Lie) Money Market Fund - CHF


2011 2012 2013 2014 2015 201698

99

100

101

-2%

-1%

0%

1%

0.0

0.3

0.0 -0.1

-0.7

-0.1

0.2

0.0 -0.1 -0.1

-0.9

-0.2

CS (Lie) Money MarketFund - CHF IB






Maturité en mois

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


AAA 30.30A-1+ 4.34A-1 17.91AA (Bucket) 18.29A (Bucket) 20.31BBB (Bucket) 8.85



Conféd. Suisse 12.10.16 5.52Swiss Confederation T-bill 26.05.16 3.85Agence Centrale 06.06.16 2.89Kommuninvest 07.12.16 2.82Deutsche Telekom 08.07.16 2.76BNP Paribas 22.04.16 2.70Rabobank 09.06.16 2.61Barclays Bank 29.03.16 2.56Nordea Bank 06.05.16 2.54Rép. Tchèque 23.11.16 2.50Total 30.76



Allocation d’actifs en %Obligations à court terme 73.14Papier commercial 12.31Floating-rate Notes (FRN) 4.62Liquidités/équivalents de liquidités 9.93Total 100.00

Politique d’investissementL’objectif du fonds est de générer un niveaude rendement supérieur à celui des comptes dedépôts fixes ou à vue tout en privilégiant laprotection du capital, une valeur stable et la forteliquidité des actifs. Le fonds investit dans unesélection largement diversifiée de titresmonétaires et d’obligations à court terme enCHF, émis par des emprunteurs de qualitésupérieure. La constitution du portefeuille sefonde sur nos processus d’investissement et degestion des crédits à la fois rigoureux etprudents, avec un long historique deperformance.

Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CLMMSB5 LE




Nombre de positions


172



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B

Nom du gestionnaire Lukas HaasGérant du fonds depuis 01.07.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LiechtensteinDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 aoûtEncours total (en mio.) 605.68Date de lancement 31.03.2008Frais de gestion en % par an 0.15Frais totaux sur encours (TER)(au 31.08.2015) en %

0.27

Indice de référence (BM)Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.





Fonds 66


CS (Lie) Money Market Fund - EUR


2011 2012 2013 2014 2015 201699

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0.6 0.7

-0.1 0.0 -0.1 0.0

1.2

0.6

0.1 0.2

0.0 0.0

CS (Lie) Money MarketFund - EUR B


Citigroup EMU EUR 3MEuro Dep.




Maturité en mois

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


A-1+ 19.89A-1 36.14A-2 7.68AAA (Bucket) 4.18AA (Bucket) 4.43A (Bucket) 25.14BBB (Bucket) 2.54



FMS Wertmanagement 14.07.16 4.43Agence Centrale 27.02.17 3.55Caisse des Depots 03.05.16 3.54Pays-Bas 15.04.16 3.54BHP Billiton Finance 04.04.16 3.01HSBC France 12.09.16 2.83Societe Generale SA 20.04.16 2.76Danske Bank 18.05.16 2.76Procter & Gamble 09.03.16 2.65BPCE 16.06.16 2.65Total 31.71


Rendement brut du portefeuille en % 0.00Weighted Average Life (en jours) 132Weighted Average Maturity (en jours) 117

Allocation d’actifs en %Papier commercial 58.14Obligations à court terme 27.15Obligations à coupons variables 9.14Liquidités/équivalents de liquidités 5.57Total 100.00

Politique d’investissementLe fonds investit dans des instruments dumarché monétaire en EUR ainsi que dans destitres à revenu fixe et à revenu variable à courtterme de débiteurs de premier choix. Lasolvabilité lors de l’achat doit correspondre aumoins au rating «A-» d’une agence de notationréputée ou à un rating interne comparable / àun rating «A-2» (S&P) / «P2» (Moody’s) pourles instruments du marché monétaire. Le fondspeut, en tenant compte d’instruments dérivés,présenter une dernière échéance moyenne d’aumaximum douze mois et une durée résiduellemoyenne de six mois. Dans le cas de placementsà taux variable, la date de la prochaine adaptationdes taux est considérée comme la duréerésiduelle. La durée résiduelle des placementsindividuels ne peut dépasser deux ans tant quela date de la prochaine adaptation des taux nedépasse pas 397 jours. Le fonds est un «fondsdu marché monétaire» selon les directives duCESR sur les fonds du marché monétaire (CESR/ 10-049).

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CLDMMEB LE




Nombre de positions


Cre

dit S

uiss

e (L

ie)


173


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IB

Nom du gestionnaire Lukas HaasGérant du fonds depuis 01.07.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LiechtensteinDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 aoûtEncours total (en mio.) 605.68Date de lancement 30.06.2008Frais de gestion en % par an 0.13Frais totaux sur encours (TER)(au 31.08.2015) en %

0.24


Catégorie de parts




Fonds 66


CS (Lie) Money Market Fund - EUR


2011 2012 2013 2014 2015 201699

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0.8 0.9

0.00.1

-0.1 0.0

1.2

0.6

0.1 0.2

0.0 0.0

CS (Lie) Money MarketFund - EUR IB






Maturité en mois

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12





FMS Wertmanagement 14.07.16 4.43Agence Centrale 27.02.17 3.55Caisse des Depots 03.05.16 3.54Pays-Bas 15.04.16 3.54BHP Billiton Finance 04.04.16 3.01HSBC France 12.09.16 2.83Societe Generale SA 20.04.16 2.76Danske Bank 18.05.16 2.76Procter & Gamble 09.03.16 2.65BPCE 16.06.16 2.65Total 31.71





Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CLMMEB5 LE




Nombre de positions


174



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B

Nom du gestionnaire Lukas HaasGérant du fonds depuis 01.07.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LiechtensteinDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 aoûtEncours total (en mio.) 1'316.76Date de lancement 31.03.2008Frais de gestion en % par an 0.30Frais totaux sur encours (TER)(au 31.08.2015) en %

0.38

Indice de référence (BM)Citigroup USD 3M Euro Dep.





Fonds 86


CS (Lie) Money Market Fund - USD


2011 2012 2013 2014 2015 2016100

101

102

0%

1%

2%

0.0

0.5

0.1 0.0 0.1 0.1

0.30.4

0.30.2

0.4

0.1

CS (Lie) Money MarketFund - USD B


Citigroup USD 3M EuroDep.




Maturité en mois

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12





EIB 27.05.16 3.21Caisse des Depots 16.09.16 3.20FMS Wertmanagement 26.01.17 3.19US Treasury 15.05.16 2.81BMW US Capital 02.12.16 2.81Agence Centrale 18.01.17 2.78Commonwealth Bank 29.03.16 2.41BNG 14.04.16 2.40BP Capital Markets 08.04.16 2.40UBS AG London 16.09.16 2.40Total 27.60




Politique d’investissementLe fonds investit dans des instruments dumarché monétaire en USD ainsi que dans destitres à revenu fixe et à revenu variable à courtterme de débiteurs de premier choix. Lasolvabilité lors de l’achat doit correspondre aumoins au rating «A-» d’une agence de notationréputée ou à un rating interne comparable / àun rating «A-2» (S&P) / «P2» (Moody’s) pourles instruments du marché monétaire. Le fondspeut, en tenant compte d’instruments dérivés,présenter une dernière échéance moyenne d’aumaximum douze mois et une durée résiduellemoyenne de six mois. Dans le cas de placementsà taux variable, la date de la prochaine adaptationdes taux est considérée comme la duréerésiduelle. La durée résiduelle des placementsindividuels ne peut dépasser deux ans tant quela date de la prochaine adaptation des taux nedépasse pas 397 jours. Le fonds est un «fondsdu marché monétaire» selon les directives duCESR sur les fonds du marché monétaire (CESR/ 10-049).

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CLDMMDB LE




Nombre de positions


Cre

dit S

uiss

e (L

ie)


175


1 2 3 4 5 6 7


Nom du gestionnaireCredit Suisse (Singapore) Limited

Gérant du fonds depuis 01.04.2013Gérant basé à SingapurDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 14.95Date de lancement 19.08.2009Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 30.09.2015) en %

2.30

Indice de référence (BM)MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)


(capitalisation)





Fonds 57


CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201670

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-18.2

17.5

-1.1 -0.5

-14.0-9.4

-14.8

22.0

3.8 3.2

-10.1 -8.7

CS (Lux) Asian Equity DividendPlus Fund B USD


MSCI AC Asia Pacific ex Japan(NR) (03/15)


Ancien historique de performance d’Clariden Leu (Gue) Asia Pacific Equity Fund (décembre 21, 1990 - août 19, 2009).



Pays en %

Australie 22.28Chine 21.55Taiwan 10.56Corée du Sud 10.20Hong Kong 7.99Singapur 6.60Indonésie 5.02Thailande 4.57Liquidités/équivalents deliquidités 2.28Autres 8.95

Secteurs en %

Finance 32.78Télécommunications 13.34Technologies del´information 10.06Matériaux 9.43Biens deconsommation debase 8.56Industrie 7.07Consommationdiscrétionnaire 6.38Energie 4.87Liquidités/équivalents deliquidités 2.28Autres 5.22



10 positions principales en %China Mobile 3.54Wesfarmers Ltd. 3.46Sydney Airport 3.39TSMC 3.15Macquarie Group 2.86Ruentex Industries 2.84Amcor 2.68Nat. Australia Bk 2.43China Const. Bank 2.35BHP Billiton 2.08Total 28.78

Politique d’investissementL’objectif du fonds est d’obtenir les meilleursgains en capital sur le long terme en investissantdans des valeurs mobilières tout en maintenantune bonne diversification des risques. Il investitactivement et principalement dans des actions etinstruments similaires émis par des entreprisesbasées en Asie, région qui comprend la Chine,la Corée du Sud, Hong Kong, l’Indonésie, laMalaisie, les Philippines, Singapour et Taïwanmais pas le Japon. Le fonds cherche à identifierles titres sous-évalués de toutes capitalisationsboursières et de tous secteurs. Il permet auxinvestisseurs d’être exposés à certaines deséconomies mondiales dont la croissance figureparmi les plus rapides et leur permet de participerà la croissance durable à long terme de la région.

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CCLAPEB LX



Nombre de positions

176



1 2 3 4 5 6 7


Nom du gestionnaireCredit Suisse (Singapore) Limited

Gérant du fonds depuis 01.04.2013Gérant basé à SingapurDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 14.95Date de lancement 11.09.2012Frais de gestion en % par an 0.90Frais totaux sur encours (TER)(au 30.09.2015) en %

1.27

Indice de référence (BM)MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)


(capitalisation)





Fonds 57


CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund


2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-0.10.5

-13.1-9.2

3.8 3.2

-10.1 -8.7

CS (Lux) Asian Equity DividendPlus Fund IB USD


MSCI AC Asia Pacific ex Japan(NR) (03/15)




Pays en %

Australie 22.28Chine 21.55Taiwan 10.56Corée du Sud 10.20Hong Kong 7.99Singapur 6.60Indonésie 5.02Thailande 4.57Liquidités/équivalents deliquidités 2.28Autres 8.95

Secteurs en %

Finance 32.78Télécommunications 13.34Technologies del´information 10.06Matériaux 9.43Biens deconsommation debase 8.56Industrie 7.07Consommationdiscrétionnaire 6.38Energie 4.87Liquidités/équivalents deliquidités 2.28Autres 5.22



10 positions principales en %China Mobile 3.54Wesfarmers Ltd. 3.46Sydney Airport 3.39TSMC 3.15Macquarie Group 2.86Ruentex Industries 2.84Amcor 2.68Nat. Australia Bk 2.43China Const. Bank 2.35BHP Billiton 2.08Total 28.78

Politique d’investissementL’objectif du fonds est d’obtenir les meilleursgains en capital sur le long terme en investissantdans des valeurs mobilières tout en maintenantune bonne diversification des risques. Il investitactivement et principalement dans des actions etinstruments similaires émis par des entreprisesbasées en Asie, région qui comprend la Chine,la Corée du Sud, Hong Kong, l’Indonésie, laMalaisie, les Philippines, Singapour et Taïwanmais pas le Japon. Le fonds cherche à identifierles titres sous-évalués de toutes capitalisationsboursières et de tous secteurs. Il permet auxinvestisseurs d’être exposés à certaines deséconomies mondiales dont la croissance figureparmi les plus rapides et leur permet de participerà la croissance durable à long terme de la région.

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CSAEDPI LX



Nombre de positions

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


177


1 2 3 4 5 6 7


Nom du gestionnaire HOLT Active Equity GroupGérant du fonds depuis 02.05.2013Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 96.48Date de lancement 20.08.2009Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 30.09.2015) en %

2.27

Indice de référence (BM)MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiSecurities lending NonCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)





Fonds 83


CS (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC EquityFund


2011 2012 2013 2014 2015 201660

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-30.1

19.0

4.9 4.6

-11.9-6.2

-18.4

18.2

-3.8 -2.6

-13.2-6.6

CS (Lux) Global Small & Mid Cap EmergingMarket ILC Equity Fund B USD


MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Performance annuelle ou performance depuis le début del’année, respectivement (Indice de référence)

Former Track Record of Clariden Leu (Gue) Emerging Markets Equity Fund (30.11.2005 -20.08.2009). The fund was formely known as Clariden Leu (Lux) EquityEmerging Markets (20.08.2009 -01.04.2012) prior to the integration of Clariden Leu AG into Credit Suisse AG that took place on April 2, 2012.



Pays en %

Corée du Sud 16.59Chine 15.96Taiwan 12.99Brésil 10.43Afrique du Sud 10.18Turquie 5.91Inde 4.85Indonésie 4.50Liquidités/équivalents deliquidités 0.27Autres 18.34

Secteurs en %

Finance 22.58Consommationdiscrétionnaire 18.24Biens deconsommation debase 13.65Technologies del´information 9.71Industrie 8.31Services auxcollectivités 7.84Santé 5.76Télécommunications 5.10Liquidités/équivalents deliquidités 0.27Autres 8.55

10 positions principales en %PT INDOFOOD 3.12Truworths International 2.71Energias Do Brasil 2.53Emlak Konut Reit 2.50Gedeon Richter 2.28Pegatron Corporation 2.27Chongqing Rural 2.21Transmissora Alianca Energia Eletr Units 2.18LG Household & Healthcare Ltd. 2.12Phison Electronics 1.95Total 23.87

Politique d’investissementL’objectif du fonds est d’atteindre le rendementajusté du risque le plus élevé possible en USDtout en investissant dans des sociétés de petite àmoyenne capitalisation domiciliées ou effectuantl’essentiel de leurs activités commerciales sur lesmarchés émergents et ayant une capitalisationboursière inférieure à 10 milliards USD aumoment de l’investissement.

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CLLEMEB LX





Nombre de positions

178



1 2 3 4 5 6 7


Nom du gestionnaire HOLT Active Equity GroupGérant du fonds depuis 02.05.2013Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 96.48Date de lancement 19.02.2010Frais de gestion en % par an 1.20Frais totaux sur encours (TER)(au 30.09.2015) en %

1.54

Indice de référence (BM)MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiSecurities lending NonCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)





Fonds 83


CS (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC EquityFund


2011 2012 2013 2014 2015 201660

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-29.9

21.3

5.7 5.4

-11.3-6.1

-18.4

18.2

-3.8 -2.6

-13.2-6.6

CS (Lux) Global Small & Mid Cap EmergingMarket ILC Equity Fund IB USD


MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Performance annuelle ou performance depuis le début del’année, respectivement (Indice de référence)

Former Track Record of Clariden Leu (Gue) Emerging Markets Equity Fund (30.11.2005 -20.08.2009). The fund was formely known as Clariden Leu (Lux) EquityEmerging Markets (20.08.2009 -01.04.2012) prior to the integration of Clariden Leu AG into Credit Suisse AG that took place on April 2, 2012.



Pays en %

Corée du Sud 16.59Chine 15.96Taiwan 12.99Brésil 10.43Afrique du Sud 10.18Turquie 5.91Inde 4.85Indonésie 4.50Liquidités/équivalents deliquidités 0.27Autres 18.34

Secteurs en %

Finance 22.58Consommationdiscrétionnaire 18.24Biens deconsommation debase 13.65Technologies del´information 9.71Industrie 8.31Services auxcollectivités 7.84Santé 5.76Télécommunications 5.10Liquidités/équivalents deliquidités 0.27Autres 8.55

10 positions principales en %PT INDOFOOD 3.12Truworths International 2.71Energias Do Brasil 2.53Emlak Konut Reit 2.50Gedeon Richter 2.28Pegatron Corporation 2.27Chongqing Rural 2.21Transmissora Alianca Energia Eletr Units 2.18LG Household & Healthcare Ltd. 2.12Phison Electronics 1.95Total 23.87

Politique d’investissementL’objectif du fonds est d’atteindre le rendementajusté du risque le plus élevé possible en USDtout en investissant dans des sociétés de petite àmoyenne capitalisation domiciliées ou effectuantl’essentiel de leurs activités commerciales sur lesmarchés émergents et ayant une capitalisationboursière inférieure à 10 milliards USD aumoment de l’investissement.

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CLLEMIB LX





Nombre de positions

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


179


1 2 3 4 5 6 7


Achats VentesHESS EOG RESOURCESNEWFIELD EXPLORATION

ANADARKO PETROLEUMVALERO ENERGY ACUITY BRANDSACUITY BRANDS -TESORO -

Fonds 42

Nom du gestionnaire Thomas AmreinGérant du fonds depuis 01.05.2014Gérant basé à ZürichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 69.12Date de création de la classe d'actions

28.02.2006Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 30.09.2015) en %

2.22

Indice de référence (BM) MSCI World Energy (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)




Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie,Luxembourg, Singapur, SuisseFiscalité européenne



CS (Lux) Global Energy Winners Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201640

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-12.9

2.712.2

-20.5-27.3

-7.0

0.2 1.9

18.1

-11.6

-22.8

-3.3

CS (Lux) Global Energy WinnersEquity Fund B USD


MSCI World Energy (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)



Secteurs en %Fonds

Energie 75.20Services aux collectivités 10.10Industrie 7.78Matériaux 5.69Technologies de línformation 0.24Liquidités/équivalents de liquidités 0.30Autres 0.68

Monnaies en %

USD 75.16EUR 15.47GBP 3.83HKD 2.25CAD 1.33THB 1.26AUD 0.69CHF 0.01

Pays en %

Etats Unis 57.99France 8.90Canada 6.23Chine 5.25Pays-Bas 4.62Allemagne 4.46Royaume-Uni 3.83Espagne 2.42Liquidités/équivalents deliquidités 0.30Autres 5.99


Nombre de positions

10 positions principales en %TOTAL SA 7.47Tesoro 6.99Acuity Brands 5.75Royal Dutch 4.62Wacker Chemie 4.46Phillips 4.13Diamondback Energy Inc 4.12Baker Hughes Inc 3.21Cnooc 3.01Suncor Energy 2.83Total 46.59

Politique d’investissementCe fonds en actions sectoriel investitprincipalement dans des entreprises deproduction, de transport, de transmission et dedistribution d`énergie, ainsi que dans lesfournisseurs de biens et de services de cesecteur. La diversité, la complexité et làspectcyclique créent des opportunités pour lesinvestisseurs patients. Compte tenu del`évolution substantielle du secteur actuellement,le fonds définit les thèmes qui devraient soutenirchacune des sociétés pour ensuite chercher àsélectionner les premiers bénéficiaires. Lòbjectifest de générer une plus-value du capital à longterme. Les décisions de placement reposentprincipalement sur des analyses fondamentalesascendantes. Lìndice de référence sert àmesurer la performance mais ne détermine pasla sélection de titres.

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CLAEEFB LX





180



1 2 3 4 5 6 7


Achats VentesHESS EOG RESOURCESNEWFIELD EXPLORATION

ANADARKO PETROLEUMVALERO ENERGY ACUITY BRANDSACUITY BRANDS -TESORO -

Fonds 42

Nom du gestionnaire Thomas AmreinGérant du fonds depuis 01.05.2014Gérant basé à ZürichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 69.12Date de création de la classe d'actions


2.22

Indice de référence (BM) MSCI World Energy (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)







CS (Lux) Global Energy Winners Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201650

60

70

80

90

100

110

120

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-14.6

1.3

11.4

-20.7

-28.0

-6.9

CS (Lux) Global Energy Winners EquityFund BH EUR




Secteurs en %Fonds

Energie 75.20Services aux collectivités 10.10Industrie 7.78Matériaux 5.69Technologies de línformation 0.24Liquidités/équivalents de liquidités 0.30Autres 0.68

Monnaies en %

USD 75.16EUR 15.47GBP 3.83HKD 2.25CAD 1.33THB 1.26AUD 0.69CHF 0.01

Pays en %

Etats Unis 57.99France 8.90Canada 6.23Chine 5.25Pays-Bas 4.62Allemagne 4.46Royaume-Uni 3.83Espagne 2.42Liquidités/équivalents deliquidités 0.30Autres 5.99


Nombre de positions

10 positions principales en %TOTAL SA 7.47Tesoro 6.99Acuity Brands 5.75Royal Dutch 4.62Wacker Chemie 4.46Phillips 4.13Diamondback Energy Inc 4.12Baker Hughes Inc 3.21Cnooc 3.01Suncor Energy 2.83Total 46.59

Politique d’investissementCe fonds en actions sectoriel investitprincipalement dans des entreprises deproduction, de transport, de transmission et dedistribution d`énergie, ainsi que dans lesfournisseurs de biens et de services de cesecteur. La diversité, la complexité et làspectcyclique créent des opportunités pour lesinvestisseurs patients. Compte tenu del`évolution substantielle du secteur actuellement,le fonds définit les thèmes qui devraient soutenirchacune des sociétés pour ensuite chercher àsélectionner les premiers bénéficiaires. Lòbjectifest de générer une plus-value du capital à longterme. Les décisions de placement reposentprincipalement sur des analyses fondamentalesascendantes. Lìndice de référence sert àmesurer la performance mais ne détermine pasla sélection de titres.

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CLAEEFH LX





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


181


1 2 3 4 5 6 7


Achats VentesLUXOFT SEVERSTALEPAM SYSTEMS QIWIBASHNEFT LUKOILNORILSK NICKEL LUXOFTMOSCOW EXCHANGE ROSNEFT

Fonds 30

Nom du gestionnaire Anna VäänänenGérant du fonds depuis 01.09.2011Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 51.65Date de création de la classe d'actions


2.30

Indice de référence (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)




Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, France,Italie, Luxembourg, Norvège, Singapur, Suède, SuisseFiscalité européenne



CS (Lux) Russian Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201640

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-31.8

14.79.7

-47.0

5.4

-5.9

-24.3

15.9

-3.8

-49.9

7.20.9

CS (Lux) Russian EquityFund B USD


MSCI Russia 10-40 (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Ancien historique de performance d’Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund (septembre 30, 1994 - août 20, 2009).

S’agissant de l’évaluation des données relatives à la performance, veuillez noter que le fonds a été restructuré et relancé avec effetau 20 août 2009. Pour la restructuration, l’ensemble de l’actif et du passif de l’ancien fonds Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund aété transféré vers CS (Lux) Russian Equity Fund B USD. La gestion du fonds et la politique d’investissement restent inchangées. Lesdonnées fournies dans le présent document reflètent la performance de Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund ainsi que celle de CS(Lux) Russian Equity Fund B USD. Des performances passées ne sont ni une indication ni une garantie de résultats futurs.


1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.66 -16.74 -5.89 -15.78 -43.04 -57.50Indice de référence 1.49 -8.51 0.93 -10.92 -39.70 -51.30

Secteurs en %Fonds

Energie 28.37Biens de consommation de base 18.79Finance 15.97Technologies de l´information 15.42Matériaux 9.15Industrie 5.14Télécommunications 2.97Services aux collectivités 1.97Consommation discrétionnaire 1.86Liquidités/équivalents de liquidités 0.36

Monnaies en %

USD 99.99EUR 0.01

Pays en %

Russie 99.64Liquidités/équivalents deliquidités 0.36


Nombre de positions

10 positions principales en %Sberbank of Russia 8.54Magnit 8.09X 5 Retail Group 7.38Lukoil ADR 5.48Yandex 5.33Mobile Telesystems 4.67Luxoft 4.65Novatek 4.56Global SPGDR 4.43Norilsk Nickel 3.67Total 56.80

Politique d’investissementLe fonds a pour objectif d’accroître son capital àlong terme en investissant essentiellement dansdes actions d’émetteurs enregistrés en Russieou exerçant leurs activités principales dans cepays. Il offre une large diversification sectorielle,avec l’énergie, les matériaux, lestélécommunications, les biens de consommationet les banques. La stratégie d’investissementest basée sur l’analyse fondamentale. Le fondsvise des placements en actions de sociétés bonmarché susceptibles de tirer profit de lacroissance de l’économie russe et de lademande mondiale en ressources naturelles.

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CLLRUSB LX





182



1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 5 - Catégorie B RUB


Fonds 30



2.34

Indice de référence (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)








Performance nette en RUB (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201660708090

100110120130140150

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

-28.4

9.118.0

-3.2

28.3

-3.3

-20.4

10.23.5

-8.5

30.4

3.7

CS (Lux) Russian EquityFund B RUB



Performance nette en RUB 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.88 -5.41 -3.29 2.24 39.68 10.04Indice de référence 1.28 3.96 3.70 8.14 47.87 26.66

Secteurs en %Fonds


Monnaies en %

USD 99.99EUR 0.01

Pays en %



Nombre de positions



Fiche du fonds


RUB

Code Bloomberg CLLRURB LX




3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 19.05 20.31Ratio d’information -0.23 -0.41Tracking Error (Ex post) 8.20 6.90Beta - -

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


183


1 2 3 4 5 6 7



Fonds 30



2.31


(capitalisation)









2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090

100110120

-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%

-32.6

13.08.8

-47.0

4.9

-5.9

CS (Lux) Russian Equity Fund BH EURPerformance annuelle ou performance depuis ledébut de l’année, respectivement (Fonds)




Secteurs en %Fonds


Monnaies en %

USD 99.99EUR 0.01

Pays en %



Nombre de positions



Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CLLRUIH LX





184



1 2 3 4 5 6 7



Fonds 30



1.46

Indice de référence (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)



Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienAutorisation de commercialisation:






2011 2012 2013 2014 2015 201640

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-31.0

15.910.7

-46.6

6.2

-5.8

-24.3

15.9

-3.8

-49.9

7.20.9

CS (Lux) Russian EquityFund IB USD



Ancien historique de performance d’Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund (décembre 20, 2005 - août 20, 2009).

S’agissant de l’évaluation des données relatives à la performance, veuillez noter que le fonds a été restructuré et relancé avec effetau 20 août 2009. Pour la restructuration, l’ensemble de l’actif et du passif de l’ancien fonds Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund aété transféré vers CS (Lux) Russian Equity Fund IB USD. La gestion du fonds et la politique d’investissement restent inchangées. Lesdonnées fournies dans le présent document reflètent la performance de Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund ainsi que celle de CS(Lux) Russian Equity Fund IB USD. Des performances passées ne sont ni une indication ni une garantie de résultats futurs.


1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.61 -16.59 -5.78 -15.16 -41.68 -55.74Indice de référence 1.49 -8.51 0.93 -10.92 -39.70 -51.30

Secteurs en %Fonds


Monnaies en %

USD 99.99EUR 0.01

Pays en %



Nombre de positions



Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CLLRUIB LX





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


185


1 2 3 4 5 6 7


Achats Ventes- -- -- -- -- -

Fonds 49

Nom du gestionnaire Werner RichliGérant du fonds depuis 02.05.2013Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 73.65Date de création de la classe d'actions


2.22

Indice de référence (BM) MSCI World (NR) (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)







CS (Lux) Infrastructure Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-8.9

11.3 10.6 9.1

-6.7

1.1

-9.0

23.720.0

4.9

-0.9-6.7

CS (Lux) Infrastructure EquityFund B USD


MSCI World (NR) (06/13)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)


1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.66 0.43 1.07 -6.40 10.79 14.26Indice de référence -0.74 -8.32 -6.68 -11.00 9.83 24.99

Secteurs en %Fonds

Services aux collectivités 53.44Infrastructure de transports 22.50Energie 12.73Télécommunications 9.63Liquidités/équivalents de liquidités 1.70

Monnaies en %

USD 62.66EUR 13.23GBP 6.28AUD 5.02THB 2.34CHF 2.33NZD 2.23JPY 2.11CAD 2.05HKD 1.75

Pays en %

Etats Unis 60.55Royaume-Uni 6.28Australie 5.02France 4.94Italie 4.64Japon 2.93Thailande 2.34Suisse 2.33Liquidités/équivalents deliquidités 1.70Autres 9.27


Nombre de positions

10 positions principales en %Crown Castle 5.69Atmos Energy 5.07American Water Works 4.90Cheniere Energy 4.84Kinder Morgan 4.41American Tower 3.71Nisource 3.07Sydney Airport 3.03Aqua America 2.95Laclede Group 2.81Total 40.48

Politique d’investissementCe fonds en action sectoriel investit sur la chaînede création de valeur des opportunités desinfrastructures mondiales. L’univers deplacement comprend des entreprises quifournissent les équipements et services requispour entretenir et développer des infrastructuresmodernes, ainsi que des entreprises fournissantdes produits et services liés aux infrastructures.L’objectif est de maximiser le rendement globalde la valorisation du capital et des dividendes surde longues périodes. Il repose sur une approchesans contraintes, décorrélée d’un indice deréférence, visant à identifier les entreprises bonmarché susceptibles de tirer profit du thème desinfrastructures.

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CLAIFFB LX




3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 10.64 14.16Ratio d’information 0.04 -0.22Tracking Error (Ex post) 7.83 8.00Beta 0.70 0.89

186



1 2 3 4 5 6 7


Achats Ventes- -- -- -- -- -

Fonds 49

Nom du gestionnaire Werner RichliGérant du fonds depuis 02.05.2013Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 73.65Date de création de la classe d'actions


2.22


(capitalisation)







CS (Lux) Infrastructure Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-10.0

10.2 10.0 8.8

-7.3

0.9

CS (Lux) Infrastructure EquityFund BH EUR



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.59 0.22 0.91 -7.10 8.95 9.95

Secteurs en %Fonds

Services aux collectivités 53.44Infrastructure de transports 22.50Energie 12.73Télécommunications 9.63Liquidités/équivalents de liquidités 1.70

Monnaies en %

USD 62.66EUR 13.23GBP 6.28AUD 5.02THB 2.34CHF 2.33NZD 2.23JPY 2.11CAD 2.05HKD 1.75

Pays en %

Etats Unis 60.55Royaume-Uni 6.28Australie 5.02France 4.94Italie 4.64Japon 2.93Thailande 2.34Suisse 2.33Liquidités/équivalents deliquidités 1.70Autres 9.27


Nombre de positions

10 positions principales en %Crown Castle 5.69Atmos Energy 5.07American Water Works 4.90Cheniere Energy 4.84Kinder Morgan 4.41American Tower 3.71Nisource 3.07Sydney Airport 3.03Aqua America 2.95Laclede Group 2.81Total 40.48

Politique d’investissementCe fonds en action sectoriel investit sur la chaînede création de valeur des opportunités desinfrastructures mondiales. L’univers deplacement comprend des entreprises quifournissent les équipements et services requispour entretenir et développer des infrastructuresmodernes, ainsi que des entreprises fournissantdes produits et services liés aux infrastructures.L’objectif est de maximiser le rendement globalde la valorisation du capital et des dividendes surde longues périodes. Il repose sur une approchesans contraintes, décorrélée d’un indice deréférence, visant à identifier les entreprises bonmarché susceptibles de tirer profit du thème desinfrastructures.

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CLAIFHE LX





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


187


1 2 3 4 5 6 7


Achats VentesDBS GROUP HOLDINGS

HENGAN INTERNATIONAL GROUPBLOOMAGE BIOTECHNOLOGY AYALA LANDGALAXY ENTERTAINMENT GROUP

PAX GLOBAL TECHNOLOGYKT& G CORP TAIWAN SEMICONDUCTOR AdrSHIMAO PROPERTY HOLDINGS

DBS GROUP HOLDINGS

Fonds 44

Nom du gestionnaire Juan Manuel MendozaGérant du fonds depuis 01.10.2011Gérant basé à SingapurDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 15.07Date de création de la classe d'actions


2.31

Indice de référence (BM)MSCI AC Far East ex Japan (NR)


(capitalisation)







CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201660

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-27.6

17.4

9.0

-4.3-10.4 -13.0-14.8

22.0

3.8 3.2

-9.5 -7.9

CS (Lux) Asia Consumer EquityFund B USD


MSCI AC Far East ex Japan(NR)




Secteurs en %Fonds

Finance 26.01Technologies de l´information 24.44Consommation discrétionnaire 23.40Biens de consommation de base 15.55Télécommunications 4.28Matériaux 2.40Liquidités/équivalents de liquidités 3.92

Monnaies en %

HKD 39.30KRW 17.20USD 14.23PHP 7.08TWD 6.87IDR 6.18JPY 4.00SGD 2.09GBP 1.68Autres 1.37

Pays en %

Chine 39.67Corée du Sud 17.20Taiwan 9.57Indonésie 6.18Philippines 6.11Hong Kong 5.20Japon 4.00Royaume-Uni 1.68Liquidités/équivalents deliquidités 3.92Autres 6.47


Nombre de positions

10 positions principales en %Tencent Hldg Ltd 6.20Amorepacific 5.82China Mobile 4.31Samsung Electronics 4.30LG Household & Healthcare Ltd. 3.96Jd Com Inc 3.58China Vanke 3.10Sands China Ltd. 2.95Summarecon Agung 2.93Vipshop Hldgs Ltd 2.80Total 39.95

Politique d’investissement'Ce fonds en actions thématique est l’un destrès rares fonds d’investissement à se concentrersur la grande Chine, sur les marchés asiatiquesdéveloppés et émergents ainsi que sur l’Asiecentrale. Typiquement, le fonds investit lamajorité de sa fortune dans des entreprisesactives dans les secteurs des biens deconsommation cycliques et non cycliques ainsique des télécommunications. En font notammentpartie les détaillants et les grossistes de marquesrégionales, les casinos et les hôtels, lesfabricants de produits alimentaires, lessupermarchés ou encore les fabricantsd’appareils mobiles.

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CLSILBU LX





188



1 2 3 4 5 6 7





DBS GROUP HOLDINGS

Fonds 44


31.10.2008Frais de gestion en % par an 1.92Indice de référence (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)









2011 2012 2013 2014 2015 201660

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-28.6

16.5

8.5

-4.5-10.4 -13.1

CS (Lux) Asia Consumer EquityFund BH EUR




Secteurs en %Fonds


Monnaies en %


Pays en %



Nombre de positions



Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CLSILHE LX





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


189


1 2 3 4 5 6 7





DBS GROUP HOLDINGS

Fonds 44



2.32


(capitalisation)









2011 2012 2013 2014 2015 201660

70

80

90

100

110

120

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-28.2

16.0

8.4

-4.7

-11.4 -13.2

CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHFPerformance annuelle ou performance depuis ledébut de l’année, respectivement (Fonds)




Secteurs en %Fonds


Monnaies en %


Pays en %



Nombre de positions



Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CLSILHC LX





190



1 2 3 4 5 6 7


Achats Ventes- -

Fonds 60

Nom du gestionnaire Irene Beatrice PuettnerGérant du fonds depuis 01.02.2008Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 161.60Date de création de la classe d'actions


2.19

Indice de référence (BM)NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)


(capitalisation)







CS (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 20160

50100150200250300350400450

-100%-50%

0%50%

100%150%200%250%300%350%

1.635.1

61.131.1

9.4

-25.8

12.132.3

66.034.4

11.8

-24.8

CS (Lux) Global Biotech InnovatorsEquity Fund B USD


NASDAQ Biotechnology Index (TR)(04/07)




Secteurs en %Fonds

Biotechnologie 89.29Produits pharmaceutiques 6.82Instruments et services pour les sciences de la vie 3.57Soins de santé: équipement et services 0.12Liquidités/équivalents de liquidités 0.21

Monnaies en %

USD 88.78CHF 6.54DKK 4.57EUR 0.06GBP 0.05

Pays en %

Etats Unis 88.50Danemark 4.54Suisse 3.67Liquidités/équivalents deliquidités 0.39Autres 2.90


Nombre de positions

10 positions principales en %Celgene 7.99Biogen 7.82Gilead Sciences 7.57Regeneron Pharma. 6.17Amgen 6.15Alexion Pharma. 4.59Biomarin Pharmaceutical 4.32Incyte 4.09Vertex Pharma 3.96Illumina 3.40Total 56.06

Politique d’investissementCe fonds en actions sectoriel investit dans destitres d’entreprises biotechnologiques, sonobjectif étant de générer une plus-value ducapital à long terme tout en maintenant unebonne répartition des risques. Il offre uneexposition à l’un des segments du secteur dela santé dont la croissance figure parmi les plusrapides et permet de participer au gain de valeurajoutée lié au progrès clinique de produitsinnovants de leur conception à leur mise surle marché. Le fonds investit dans plusieursdomaines thérapeutiques, ainsi que dans lesdiagnostiques et traitements préventifs. Aucunecontrainte régionale ou de capitalisationboursière ne pèse sur le portefeuille. L’indicede référence du fonds est le NASDAQBiotechnology TR.

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CLABIOT LX





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


191


1 2 3 4 5 6 7


Achats Ventes- -

Fonds 60



2.19


(capitalisation)









2011 2012 2013 2014 2015 201650

100

150

200

250

300

350

400

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

1.134.7

60.130.8

9.4

-25.9

CS (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund BHEUR





Secteurs en %Fonds


Monnaies en %


Pays en %



Nombre de positions



Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CLBIEHE LX





192



1 2 3 4 5 6 7


Achats Ventes- -

Fonds 60



1.17

Indice de référence (BM)NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)


(capitalisation)



Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienAutorisation de commercialisation:






2011 2012 2013 2014 2015 20160

50100150200250300350400450

-100%-50%

0%50%

100%150%200%250%300%350%

3.736.3

62.832.5

10.5

-25.7

12.132.3

66.034.4

11.8

-24.8

CS (Lux) Global Biotech InnovatorsEquity Fund IB USD


NASDAQ Biotechnology Index (TR)(04/07)




Secteurs en %Fonds


Monnaies en %


Pays en %



Nombre de positions



Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CLABI1B LX





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


193


1 2 3 4 5 6 7


Nom du gestionnaire Adrian Chee, Lei ZhuGérant du fonds depuis 25.09.2012Gérant basé à SingaporeDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 808.41Date de lancement 25.09.2012Frais de gestion en % par an 1.10Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

1.31

Indice de référence (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y


(distribution)




Fonds 162


CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund


2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1.6

8.3

4.0

0.30.6

6.4

3.31.3

CS (Lux) Asia Corporate BondFund A USD


JPM Asia Credit Indexex-Sovereign 1-10Y



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.29 0.35 0.33 2.73 13.46 -Indice de référence 0.45 1.09 1.32 3.34 10.74 -


0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Pays en %

Chine 51.60Hong Kong 15.40Japon 7.10Inde 4.50Singapur 3.50Corée du Sud 3.20Australie 2.30Indonésie 1.90Royaume-Uni 1.40Autres 9.10

Monnaies en %USD 97.60CNY 2.20SGD 0.20


A 0.00B- 0.00AA (Bucket) 1.90A (Bucket) 12.00BBB (Bucket) 45.20BB (Bucket) 26.00B (Bucket) 14.90

Secteurs en %

Immobilier 32.80Banques 18.00Investment Comp 9.30Assurances 8.00Valeurs financièresdiversifiées 6.40Télécommunications 3.20Engineering 3.10Electric Utilities 2.40Oil, Gas &Consumable Fuels 2.40Autres 14.40



Huarong Finance II 19.11.25 2.85Tuspark 24.11.18 2.05China Life Insurance 03.07.75 1.81Global Logisitic Prop 04.06.25 1.79Bank of East Asia 02.12.49 1.77NWD MTN 30.11.22 1.72ICBC 21.09.25 1.68Sino-Ocean Land 04.02.20 1.42Trillion Chance 10.01.19 1.41Agile Propert Hldg 21.05.20 1.36Total 17.86

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desinstruments de la dette asiatique libellés en USD,des obligations, des notes et d’autres titressimilaires à taux fixe ou variable d’émetteursdomiciliés en Asie ou qui déploient l’essentiel deleur activité sur ce continent. Le fonds chercheà générer de l’alpha via une gestion active dela duration, des expositions sectorielles et dela sélection d’émetteurs en procédant à uneanalyse bottom-up desfondamentaux fondée surdes paramètres de risque/rendement.

Fiche du fonds



USD USD

LU0828907005Code Bloomberg CSBACUA

LXCSBACUB LX


104.01 117.24

Quotidien





1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 3.69 4.14Ratio d’information -0.27 0.51Tracking Error (Ex post) 2.15 1.59Perte maximum en % 4) -2.14 -5.634) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BB+Notation moyenne pondérée linéaire = BB+

194



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie BH CHF


1.31


(CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)




Fonds 162




2012 2013 2014 2015 201698

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

1.1

7.7

2.7

0.10.1

6.0

1.81.1

CS (Lux) Asia Corporate Bond FundBH CHF


JPM Asia Credit Index ex-Sovereign1-10Y (CHF-Hgd)



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.19 -0.17 0.05 1.02 10.60 -Indice de référence 0.34 0.59 1.09 1.82 8.05 -



0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Secteurs en %




Pays en %






Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSBACRC LX







Nombre de positions Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BB+Notation moyenne pondérée linéaire = BB+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


195


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie BH EUR


1.30

Indice de référence (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)




Fonds 162




2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1.2

8.1

3.3

0.10.4

6.2

2.91.2

CS (Lux) Asia Corporate Bond FundBH EUR


JPM Asia Credit Index ex-Sovereign1-10Y (EUR-Hgd)





0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Pays en %





Secteurs en %






Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSBACRE LX







Nombre de positions


196



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IBH EUR


0.72

Indice de référence (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IBH

(capitalisation)




Fonds 162




2013 2014 2015 2016100102104106108110112114116

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

8.6

3.7

0.3

6.2

2.9

1.2

CS (Lux) Asia Corporate Bond FundIBH EUR





1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.25 0.14 0.26 2.39 - -Indice de référence 0.38 0.85 1.18 2.74 - -


0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Pays en %





Secteurs en %






Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSBSEUR LX







Nombre de positions


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


197


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie EBH CHF


0.63


(CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche EBH

(capitalisation)




Fonds 162




2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1.8

8.4

3.4

0.20.1

6.0

1.8 1.1

CS (Lux) Asia Corporate Bond FundEBH CHF


JPM Asia Credit Index ex-Sovereign1-10Y (CHF-Hgd)





0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Pays en %





Secteurs en %






Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSBACTC LX







Nombre de positions


198



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie EBH EUR


0.62

Indice de référence (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche EBH

(capitalisation)




Fonds 162




2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2.0

8.7

4.1

0.30.4

6.2

2.91.2

CS (Lux) Asia Corporate Bond FundEBH EUR







0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Pays en %





Secteurs en %






Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSBACTE LX







Nombre de positions


Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


199


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie AH SGD


1.35


(SGD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche AH

(distribution)




Fonds 162



Performance nette en SGD (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1.5

8.2

5.0

0.40.4

6.44.4

1.5

CS (Lux) Asia Corporate Bond FundAH SGD


JPM Asia Credit Index ex-Sovereign1-10Y (SGD-Hgd)


Performance nette en SGD 2)



0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Pays en %





Secteurs en %






Fiche du fonds


SGD

Code Bloomberg CSBACXS LX







Nombre de positions


200



1 2 3 4 5 6 7



1.33

Indice de référence (BM)JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10Y


(distribution)




Fonds 45


CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund


2012 2013 2014 2015 20169092949698

100102104106

-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%

-4.6

4.5

-3.0

0.3

-5.1

3.6

-3.5

0.0

CS (Lux) Asia Local CurrencyBond Fund A USD


JPM GBI Asia Pacific Diversified1-10Y



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.68 0.56 0.33 -3.29 -3.72 -Indice de référence 0.49 0.39 -0.03 -4.11 -5.65 -


0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Monnaies en %INR 14.60CNY 14.50AUD 13.90KRW 13.00USD 9.00MYR 8.30THB 6.40NZD 6.40SGD 5.30Autres 8.60

Secteurs en %

Débiteurssouverains 41.50Immobilier 21.40Organisationssupranationales 18.70Valeursfinancièresdiversifiées 3.80Engineering 3.10Banques 2.00Transport 1.80Oil, Gas &ConsumableFuels 1.60Liquidités/équivalents deliquidités 1.40Autres 4.70


AAA (Bucket) 25.50AA (Bucket) 13.00A (Bucket) 13.50BBB (Bucket) 25.70BB (Bucket) 12.00B (Bucket) 10.30

Pays en %

Chine 21.80Supranational 18.70Malaisie 9.00Corée du Sud 9.00Singapur 7.10Hong Kong 5.10Thailande 4.50Australie 4.50Inde 4.20Autres 16.10



Intl Finance Corp 03.12.16 7.40EBRD 15.03.17 6.80Corée 10.12.42 5.10Singapur 01.07.20 5.00Malaisie 15.03.23 4.80Afreximbank 29.07.19 4.50Australie 21.04.33 4.50Malaysia (Govt of) 28.09.18 4.20Corée 10.06.44 3.90Philippines 26.11.22 3.40Total 49.60

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans des titresde créance et d’obligations d’état à taux fixeou variable et dans des projets d’émetteurssouverains et/ou privés domiciliés en Asie, enmonnaie locale. Le fonds cherche à générer del’alpha via une gestion active de la duration, de lacourbe, de la sélection d’émetteurs en procédantà une analyse bottom-up des fondamentauxfondée sur des paramètres de risque/rendement.

Fiche du fonds



USD USD

LU0828911023Code Bloomberg CSBALCA

LXCSBALCB LX


88.74 97.92

Quotidien


Nombre de positions


Rendement brut du portefeuille en % 5.44Durée moyenne à l’échéance en années 10.27Duration modifiée en années 5.32Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 7.22 7.08Ratio d’information 0.40 0.33Tracking Error (Ex post) 2.12 2.06Perte maximum en % 4) -8.57 -11.154) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= A-Notation moyenne pondérée linéaire = A-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


201


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie BH CHF


1.32

Indice de référence (BM)JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)


(capitalisation)




Fonds 45




2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-5.1

4.0

-4.6

0.1

-5.6

3.0

-5.1

-0.3

CS (Lux) Asia Local CurrencyBond Fund BH CHF


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y(Overlay CHF-Hgd)



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.54 0.11 0.05 -4.99 -6.50 -Indice de référence 0.37 -0.15 -0.29 -5.73 -8.32 -


0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


Secteurs en %




Pays en %






Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSBALRC LX







Nombre de positions


202



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie BH EUR


1.30

Indice de référence (BM)JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)


(capitalisation)




Fonds 45




2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-5.0

4.2

-3.8

0.2

-5.4

3.3

-4.2

-0.2

CS (Lux) Asia Local CurrencyBond Fund BH EUR


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y(Overlay EUR-Hgd)





0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


Secteurs en %




Pays en %






Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSBALRE LX







Nombre de positions


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


203


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie EBH CHF


0.62

Indice de référence (BM)JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)


(capitalisation)




Fonds 45




2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-4.5

4.7

-3.8

0.2

-5.6

3.0

-5.1

-0.3

CS (Lux) Asia Local CurrencyBond Fund EBH CHF


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y(Overlay CHF-Hgd)



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.60 0.27 0.18 -4.26 -4.44 -Indice de référence 0.37 -0.15 -0.29 -5.73 -8.32 -


0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


Secteurs en %




Pays en %






Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSBALTC LX







Nombre de positions


204



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie EBH EUR


0.63

Indice de référence (BM)JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)


(capitalisation)




Fonds 45




2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-4.2

4.9

-3.1

0.2

-5.4

3.3

-4.2

-0.2

CS (Lux) Asia Local CurrencyBond Fund EBH EUR


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y(Overlay EUR-Hgd)





0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


Secteurs en %




Pays en %






Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSBALTE LX







Nombre de positions


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


205


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie AH SGD


1.32

Indice de référence (BM)JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay SGD-Hgd)





Fonds 45



Performance nette en SGD (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-4.9

4.4

-2.3

0.4

-5.3

3.5

-2.8

0.1

CS (Lux) Asia Local Currency BondFund AH SGD


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y(Overlay SGD-Hgd)


Performance nette en SGD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.75 0.80 0.35 -2.51 -3.42 -Indice de référence 0.54 0.65 0.12 -3.35 -5.08 -


0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


Secteurs en %




Pays en %






Fiche du fonds


SGD

Code Bloomberg CSBALXS LX



Nombre de positions






206



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B USD


Gérant du fonds depuis 07.11.2005, 19.08.2010Gérant basé à New York, New YorkDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDInvestissement minimal NoneFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 417.81Date de lancement 07.11.2005Frais de gestion en % par an 1.40Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

1.52






CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201640

50

60

70

80

90

100

110

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

-12.8

-3.1

-10.7-17.5

-25.5

-3.1

-13.3

-1.1

-9.5

-17.0

-24.7

-3.3

CS (Lux) Commodity IndexPlus USD Fund B










Principales positions de couvertureen %Société Coupon

%Eché-ance

en % descapitaux

US Treasury Bill 0.449 31.10.17 11.83US TreasuryNotes

0.500 15.06.16 8.38

US Treasury 0.097 31.07.17 8.36US Treasury 0.334 31.10.16 6.10US Treasury 0.104 31.01.17 6.10US Treasury 0.275 30.04.17 6.05US Treasury 0.250 15.04.16 4.78US TreasuryNotes

0.625 15.11.16 4.43

US Treasury 0.250 15.05.16 4.18US Treasury 1.750 31.05.16 3.61Total 63.82

Politique d’investissementL'objectif de ce fonds est de suivre au plus prèsle Bloomberg Commodity Index en investissantdans différents dérivés. Le fonds vise donc àune optimisation par le biais d'une gestion activedes produits dérivés. Grâce à sa faible corrélationavec les catégories d'actifs classiques, ce fondsreprésente un placement idéal pour diversifierun portefeuille. De plus, il offre une bonneprotection contre les risques d'inflation en cas dehausse du prix des matières premières.

Fiche du fonds


Code Bloomberg CSFLCUB LX


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


207


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IB USD


Gérant du fonds depuis 07.11.2005, 19.08.2010Gérant basé à New York, New YorkDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 417.81Date de lancement 31.07.2006Frais de gestion en % par an 0.40Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

0.57





Investissement minimal (en mio.) 3




2011 2012 2013 2014 2015 201640

50

60

70

80

90

100

110

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

-11.9

-2.1

-9.9-16.7

-24.8

-2.9

-13.3

-1.1

-9.5

-17.0

-24.7

-3.3

CS (Lux) Commodity Index PlusUSD Fund IB







3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 12.22 14.21Ratio d’information 0.11 -0.07Tracking Error (Ex post) 0.82 0.95Beta 0.98 0.98




%Eché-ance

en % descapitaux


0.500 15.06.16 8.38


0.625 15.11.16 4.43



Fiche du fonds


Code Bloomberg CSFLCUI LX


208



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie BH EUR



1.57

Indice de référence (BM)Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.)

(09/13)Catégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)






(Simulation avant avril 17, 2012) *

2011 2012 2013 2014 2015 201640

50

60

70

80

90

100

110

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

-13.1

-4.0

-11.2-17.7

-26.2

-3.2

-13.7

-1.4

-9.8

-17.2

-25.3

-3.4

CS (Lux) Commodity Index Plus USDFund BH EUR


Bloomberg Commodity (TR)(EUR-Hgd Daily Mod.) (09/13)


La classe d'actions ayant été lancée le 17.04.2012, aucune indication de performance n'est disponible avant cette date. La performance simulée présentéeci-dessus, jusques et y compris 16.04.2012, est destinée à fournir une indication sur l'évolution de la classe d'actions dans le passé. Elle est basée sur laperformance de CSF (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B avec les mêmes caractéristiques et la même politique de placement, qui est géré par le gestionnaire deportefeuille sans interruption depuis le 01.01.2007. Des performances passées ne sont ni une indication ni une garantie de résultats futurs.








%Eché-ance

en % descapitaux


0.500 15.06.16 8.38


0.625 15.11.16 4.43



Fiche du fonds


Code Bloomberg CSCIPRE LX


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


209


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IBH EUR



0.58

Indice de référence (BM)Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.)

(09/13)Catégorie de parts Tranche IBH

(capitalisation)



Investissement minimal (en mio.) 3




(Simulation avant avril 17, 2012) *

2011 2012 2013 2014 2015 201640

50

60

70

80

90

100

110

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

-12.3

-3.0

-10.3-16.9

-25.5

-3.0

-13.7

-1.4

-9.8

-17.2

-25.3

-3.4

CS (Lux) Commodity Index Plus USDFund IBH EUR


Bloomberg Commodity (TR)(EUR-Hgd Daily Mod.) (09/13)


La classe d'actions ayant été lancée le 17.04.2012, aucune indication de performance n'est disponible avant cette date. La performance simulée présentéeci-dessus, jusques et y compris 16.04.2012, est destinée à fournir une indication sur l'évolution de la classe d'actions dans le passé. Elle est basée sur laperformance de CSF (Lux) Commodity Index Plus (Euro) I avec les mêmes caractéristiques et la même politique de placement, qui est géré par le gestionnaire deportefeuille sans interruption depuis le 01.01.2007. Des performances passées ne sont ni une indication ni une garantie de résultats futurs.








%Eché-ance

en % descapitaux


0.500 15.06.16 8.38


0.625 15.11.16 4.43



Fiche du fonds


Code Bloomberg CSCIPSE LX


210



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B EUR

Nom du gestionnaire iMACS Funds TeamGérant du fonds depuis 01.03.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 49.92Date de lancement 15.01.2009Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

2.16

Indice de référence (BM) MSCI World (NR) (01/13)Catégorie de parts Tranche B

(capitalisation)




Achats Ventes- BG GROUP


CS (Lux) Global Responsible Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

200

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-6.7

9.615.5 16.5

5.6

-8.0-4.8

13.721.2 19.5

10.4

-6.7

CS (Lux) Global ResponsibleEquity Fund B EUR





Secteurs en %Fonds

Finance 18.39Santé 13.72Consommation discrétionnaire 12.57Technologies de l´information 12.14Biens de consommation de base 9.38Industrie 9.10Energie 7.59Télécommunications 6.27Liquidités/équivalents de liquidités 2.11Autres 8.73

Monnaies en %

USD 56.53EUR 16.96JPY 7.93GBP 6.56CHF 3.34CAD 2.37HKD 2.28DKK 2.13AUD 1.91

Pays en %

Etats Unis 54.47Japon 7.90Allemagne 6.62Royaume-Uni 6.54France 6.41Suisse 3.33Pays-Bas 2.46Canada 2.35Liquidités/équivalents deliquidités 2.11Autres 7.82

10 positions principales en %Accenture 1.85SAP SE 1.68Phillips 1.64Nike 1.59Walt Disney 1.55Cardinal Health Inc 1.51Microsoft Corp 1.50Sekisui House 1.50Alphabet -C- 1.42Mondelez 1.42Total 15.66

Politique d’investissementL’objectif de ce fonds est de générer unrendement en euros le plus élevé possible enexploitant les possibilités offertes par ladiversification internationale. Le fonds investit aumoins 80% dans des actions et titres assimiléspartout dans le monde. Parallèlement à ceportefeuille d’actions, le fonds peut investirjusqu’à 20% de sa valeur dans des instrumentsmonétaires. Les placements sontessentiellement sélectionnés dans le respect desnormes et des standards internationaux pourtoutes les questions environnementales, socialeset de gouvernance d’entreprise (ESG) ainsiqu’en matière de principes pour l’investissementresponsable (PRI).

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSFGREB LX





Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


211


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IB EUR

Nom du gestionnaire iMACS Funds TeamGérant du fonds depuis 01.03.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 49.92Date de lancement 13.11.2009Frais de gestion en % par an 0.75Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

0.99

Indice de référence (BM) MSCI World (NR) (01/13)Catégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)



Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

Achats Ventes- BG GROUP


CS (Lux) Global Responsible Equity Fund


2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

200

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-5.6

10.816.9 17.8

6.9

-7.8-4.8

13.721.2 19.5

10.4

-6.7

CS (Lux) Global ResponsibleEquity Fund IB EUR





Secteurs en %Fonds

Finance 18.39Santé 13.72Consommation discrétionnaire 12.57Technologies de l´information 12.14Biens de consommation de base 9.38Industrie 9.10Energie 7.59Télécommunications 6.27Liquidités/équivalents de liquidités 2.11Autres 8.73

Monnaies en %

USD 56.53EUR 16.96JPY 7.93GBP 6.56CHF 3.34CAD 2.37HKD 2.28DKK 2.13AUD 1.91

Pays en %

Etats Unis 54.47Japon 7.90Allemagne 6.62Royaume-Uni 6.54France 6.41Suisse 3.33Pays-Bas 2.46Canada 2.35Liquidités/équivalents deliquidités 2.11Autres 7.82

10 positions principales en %Accenture 1.85SAP SE 1.68Phillips 1.64Nike 1.59Walt Disney 1.55Cardinal Health Inc 1.51Microsoft Corp 1.50Sekisui House 1.50Alphabet -C- 1.42Mondelez 1.42Total 15.66

Politique d’investissementL’objectif de ce fonds est de générer unrendement en euros le plus élevé possible enexploitant les possibilités offertes par ladiversification internationale. Le fonds investit aumoins 80% dans des actions et titres assimiléspartout dans le monde. Parallèlement à ceportefeuille d’actions, le fonds peut investirjusqu’à 20% de sa valeur dans des instrumentsmonétaires. Les placements sontessentiellement sélectionnés dans le respect desnormes et des standards internationaux pourtoutes les questions environnementales, socialeset de gouvernance d’entreprise (ESG) ainsiqu’en matière de principes pour l’investissementresponsable (PRI).

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSFGREI LX





212



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B EUR

Nom du gestionnaire Lukas HaasGérant du fonds depuis 01.07.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 231.76Date de lancement 16.08.2011Frais de gestion en % par an 0.15Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

0.32



(capitalisation)




Fonds 55


CS (Lux) Money Market Fund - EUR


2011 2012 2013 2014 2015 201699

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0.80.5

-0.1 0.0-0.2 0.0

1.2

0.6

0.1 0.2

0.0 0.0

CS (Lux) Money MarketFund - EUR B




Ancien historique de performance d’Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)



Maturité en mois

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


EUR 100.00 100.00





FMS Wertmanagement 14.07.16 3.73Agence Centrale 27.02.17 3.28Pays-Bas 15.04.16 3.27Abn Amro Bank 11.04.16 2.92Danske Bank 18.05.16 2.91GE Cap European Funding 04.04.16 2.90Belgium Treasury Bill 11.08.16 2.80Caisse des Depots 03.05.16 2.80Jp Morgan Chase 20.11.16 2.80Wachovia 01.08.16 2.43Total 29.84


Rendement brut du portefeuille en % -0.01Weighted Average Life (en jours) 131-Weighted Average Maturity (en jours) 115-





Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSLMMEB LX



Nombre de positions


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


213


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IB EUR

Nom du gestionnaire Lukas HaasGérant du fonds depuis 01.07.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 231.76Date de lancement 16.08.2011Frais de gestion en % par an 0.13Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

0.28



(capitalisation)




Fonds 55


CS (Lux) Money Market Fund - EUR


2011 2012 2013 2014 2015 201699

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0.80.6

0.00.0

-0.2 0.0

1.2

0.6

0.1 0.2

0.0 0.0

CS (Lux) Money MarketFund - EUR IB




Ancien historique de performance d’Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)



Maturité en mois

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


EUR 100.00 100.00





FMS Wertmanagement 14.07.16 3.73Agence Centrale 27.02.17 3.28Pays-Bas 15.04.16 3.27Abn Amro Bank 11.04.16 2.92Danske Bank 18.05.16 2.91GE Cap European Funding 04.04.16 2.90Belgium Treasury Bill 11.08.16 2.80Caisse des Depots 03.05.16 2.80Jp Morgan Chase 20.11.16 2.80Wachovia 01.08.16 2.43Total 29.84


Rendement brut du portefeuille en % -0.01Weighted Average Life (en jours) 131-Weighted Average Maturity (en jours) 115-





Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSLMMEI LX



Nombre de positions


214



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B CHF

Fonds 65

Nom du gestionnaire Marco BarrecaGérant du fonds depuis 01.07.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 504.41Date de lancement 02.08.2010Frais de gestion en % par an 0.05Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

0.14



(capitalisation)





CS (Lux) Money Market Fund - CHF


2011 2012 2013 2014 2015 201698

99

100

101

-2%

-1%

0%

1%

-0.1

0.2

0.0 -0.1

-0.8

-0.1

0.2

0.0 -0.1 -0.1

-0.9

-0.2

CS (Lux) Money MarketFund - CHF B






Maturité en mois

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


CHF 100.00 100.00


AAA 41.17A-1+ 5.04A-1 17.72BBB+ 2.50AA (Bucket) 13.53A (Bucket) 20.04





Conféd. Suisse 12.03.16 8.97Swiss Confederation T-bill 26.05.16 4.16Agence Centrale 06.06.16 3.12Suisse 31.03.16 3.12Swiss Confederation 17.03.16 3.12Swiss Confederation 24.03.16 3.12Rabobank 09.06.16 2.90CFF 15.11.16 2.78LGT Finance Limited 08.12.16 2.57Nordea Bank 06.05.16 2.55Total 36.41

Allocation d’actifs en %Obligations à court terme 76.83Papier commercial 13.90Cash & Time Deposits 4.70Floating-rate Notes (FRN) 4.57Total 100.00



Nombre de positions

Qualité de crédit du fondsStandard & Poor's AAAf

Politique d’investissementLe fonds investit dans des instruments dumarché monétaire en CHF ainsi que dans destitres à revenu fixe et à revenu variable à courtterme de débiteurs de premier choix. Lasolvabilité lors de l’achat doit correspondre aumoins au rating «A-» d’une agence de notationréputée ou à un rating interne comparable / àun rating «A-2» (S&P) / «P2» (Moody’s) pourles instruments du marché monétaire. Le fondspeut, en tenant compte d’instruments dérivés,présenter une dernière échéance moyenne d’aumaximum douze mois et une durée résiduellemoyenne de six mois. Dans le cas de placementsà taux variable, la date de la prochaine adaptationdes taux est considérée comme la duréerésiduelle. La durée résiduelle des placementsindividuels ne peut dépasser deux ans tant quela date de la prochaine adaptation des taux nedépasse pas 397 jours. Le fonds est un «fondsdu marché monétaire» selon les directives duCESR sur les fonds du marché monétaire (CESR/ 10-049).

Fiche du fonds


CHF

Code Bloomberg CSFMMSB LX




Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


215


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B USD

Fonds 59

Nom du gestionnaire Lukas HaasGérant du fonds depuis 01.07.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 247.10Date de lancement 16.08.2011Frais de gestion en % par an 0.30Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

0.40

Indice de référence (BM)Citigroup USD 3M Euro Dep.


(capitalisation)





CS (Lux) Money Market Fund - USD


2011 2012 2013 2014 2015 201699

100

101

102

-1%

0%

1%

2%

0.0

0.40.1 0.0 0.0 0.0

0.30.4 0.3 0.2

0.40.1

CS (Lux) Money MarketFund - USD B


Citigroup USD 3M EuroDep.


Ancien historique de performance d’Orchis USD Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)



Maturité en mois

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


USD 100.00 100.00





EIB 27.05.16 3.83Finlande 17.03.16 3.44Swedish Export Cred 31.05.16 3.41Caisse des Depots 16.09.16 3.39FMS Wertmanagement 26.01.17 3.38Agence Centrale 18.01.17 2.96BMW US Capital 02.12.16 2.72BPCE 16.06.16 2.55UBS AG London 16.09.16 2.54LB Hessen 19.08.16 2.54Total 30.77




Nombre de positions

Politique d’investissementLe fonds investit dans des instruments dumarché monétaire en USD ainsi que dans destitres à revenu fixe et à revenu variable à courtterme de débiteurs de premier choix. Lasolvabilité lors de l’achat doit correspondre aumoins au rating «A-» d’une agence de notationréputée ou à un rating interne comparable / àun rating «A-2» (S&P) / «P2» (Moody’s) pourles instruments du marché monétaire. Le fondspeut, en tenant compte d’instruments dérivés,présenter une dernière échéance moyenne d’aumaximum douze mois et une durée résiduellemoyenne de six mois. Dans le cas de placementsà taux variable, la date de la prochaine adaptationdes taux est considérée comme la duréerésiduelle. La durée résiduelle des placementsindividuels ne peut dépasser deux ans tant quela date de la prochaine adaptation des taux nedépasse pas 397 jours. Le fonds est un «fondsdu marché monétaire» selon les directives duCESR sur les fonds du marché monétaire (CESR/ 10-049).

Fiche du fonds


USD

Code Bloomberg CSLMMUB LX





Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= A+Notation moyenne pondérée linéaire = A+

216



1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B EUR

Nom du gestionnaire Manfred GridlGérant du fonds depuis 17.02.2015Gérant basé à ZürichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 18.39Date de lancement 30.06.2005Frais de gestion en % par an 1.30Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

1.68

Indice de référence (BM) LIBOR EUR 3MCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)





CS (Lux) Target Volatility Fund EUR


2012 2013 2014 2015 20169698

100102104106108110112

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

4.3

-1.4

6.3

-0.5 -1.1

CS (Lux) Target Volatility FundEUR B


LIBOR EUR 3M


1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.41 -2.97 -1.08 -4.51 3.18 -Indice de référence -0.02 - -0.03 0.00 0.32 -


Suisse 0.01 - 1.43 1.44Euroland 2.93 70.14 8.42 81.49Etats Unis 0.07 3.47 4.44 7.98Marchés émergents - 1.97 1.03 3.00Global - 1.62 - 1.62Asia Pacific - 1.17 - 1.17Japon - - 3.30 3.30Total 3.01 78.37 18.62 100.00

Allocation des monnaies en %

EUR 84.92USD 10.98JPY 2.66CHF 1.44




capitauxSPDR S&P 500 ETF 4.44iShares Euro Government Bond 3-5 ETF 3.56AXA US Short Duration High Yield Fund 3.47Italy BTP 3.020.75 Italy 15.01.2018 2.750.8 Anheuser-Busch 20.04.2023 2.73Fidelity Europe Equity Fund 2.351.5 Adecco Intern. Finance 22.11.2022 2.23dx x-trackers MSCI EMU ETF 2.210.75 Coca-Cola 09.03.2023 2.19Total 28.95

Politique d’investissementCe fonds est géré activement afin de réaliser lerendement le plus élevé possible sans dépasserun niveau de risque cible. Il reflète le mix optimalen termes d'allocation d'actifs et est basé surnos dernières opinions de placement et sur lamarge de risque disponible au-dessous duplafond. La volatilité du fonds n'est pas fixée,mais peut fluctuer en fonction des opinions deplacement, du niveau de confiance dans cesdernières et du niveau général de volatilitéprévalant sur les marchés. Le fonds investitprincipalement dans des actions et des titresapparentés aux actions, dans des titres à revenufixe, dans des instruments du marché monétaireainsi que dans d'autres fonds.

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSTRGEB LX


Allocation d’actifs en %Obligations à taux fixe 90.99Obligations de haut rapport 4.43Obligations émergentes 2.51Inflation Linked Bonds 2.07




Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


217


1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IB EUR

Nom du gestionnaire Manfred GridlGérant du fonds depuis 17.02.2015Gérant basé à ZürichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 18.39Date de lancement 22.08.2006Frais de gestion en % par an 0.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2015) en %

0.95

Indice de référence (BM) LIBOR EUR 3MCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)





CS (Lux) Target Volatility Fund EUR


2012 2013 2014 2015 201698

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

5.1

-0.8

7.0

0.2

-1.0

CS (Lux) Target Volatility FundEUR IB


LIBOR EUR 3M


1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.35 -2.80 -0.97 -3.82 5.38 -Indice de référence -0.02 - -0.03 0.00 0.32 -


Suisse 0.01 - 1.43 1.44Euroland 2.93 70.14 8.42 81.49Etats Unis 0.07 3.47 4.44 7.98Marchés émergents - 1.97 1.03 3.00Global - 1.62 - 1.62Asia Pacific - 1.17 - 1.17Japon - - 3.30 3.30Total 3.01 78.37 18.62 100.00

Allocation des monnaies en %

EUR 84.92USD 10.98JPY 2.66CHF 1.44




capitauxSPDR S&P 500 ETF 4.44iShares Euro Government Bond 3-5 ETF 3.56AXA US Short Duration High Yield Fund 3.47Italy BTP 3.020.75 Italy 15.01.2018 2.750.8 Anheuser-Busch 20.04.2023 2.73Fidelity Europe Equity Fund 2.351.5 Adecco Intern. Finance 22.11.2022 2.23dx x-trackers MSCI EMU ETF 2.210.75 Coca-Cola 09.03.2023 2.19Total 28.95

Politique d’investissementCe fonds est géré activement afin de réaliser lerendement le plus élevé possible sans dépasserun niveau de risque cible. Il reflète le mix optimalen termes d'allocation d'actifs et est basé surnos dernières opinions de placement et sur lamarge de risque disponible au-dessous duplafond. La volatilité du fonds n'est pas fixée,mais peut fluctuer en fonction des opinions deplacement, du niveau de confiance dans cesdernières et du niveau général de volatilitéprévalant sur les marchés. Le fonds investitprincipalement dans des actions et des titresapparentés aux actions, dans des titres à revenufixe, dans des instruments du marché monétaireainsi que dans d'autres fonds.

Fiche du fonds


EUR

Code Bloomberg CSTRGEI LX


Allocation d’actifs en %Obligations à taux fixe 90.99Obligations de haut rapport 4.43Obligations émergentes 2.51Inflation Linked Bonds 2.07




218


Catégorie B

Nom du gestionnaireHechinger Bernard, Stéphane Julen, Keller Ulrich

Gérant du fonds depuis 01.12.2011Gérant basé à Zurich, Zurich, ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 109.68Date de lancement 31.03.1999Frais de gestion en % par an 1.50TER sans commission de performance (06.2013)en %


5.79Subscription Monthly with 3 business day noticeRedemption

Mensuellement, avec préavis de 50 jours calendairesCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)



Investissement minimal 10'000Fiscalité européenne Hors périmètre

Product Contact Dirk WieringaPhone +41 44 332 09 84

Fonds 17

29 janvier 2016Suisse

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short


2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-8.0

6.7

14.9

-1.0

7.2

-2.1

CSPST (Lux) Global EquitiesLong/Short B



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -2.11 -0.39 -2.11 4.69 15.49 18.79


Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -2.11 - - - - - - - - - - - -2.112015 0.19 1.28 0.98 -0.11 2.56 -1.12 1.87 -0.48 -0.65 0.72 1.06 0.69 7.152014 -0.12 1.48 -2.95 -3.76 1.19 0.21 -0.58 1.51 0.24 0.05 1.40 0.50 -0.992013 3.36 0.38 1.11 0.68 1.25 0.01 2.53 -1.39 1.78 1.24 1.51 1.64 14.942012 1.86 1.72 1.12 0.20 -2.05 0.84 0.65 0.95 0.98 -0.71 0.84 0.17 6.702011 -1.33 0.67 0.32 0.40 -1.13 -0.57 -1.63 -3.39 -2.24 2.58 -1.17 -0.65 -7.982010 -1.39 1.18 1.39 -0.79 -2.74 -3.66 1.62 -1.13 3.20 1.65 0.56 2.43 2.112009 0.69 -0.10 -0.38 -0.99 1.04 0.13 0.57 0.60 1.22 -0.63 0.94 0.59 3.72

Stratégies en % 0)

Long/Short Equity 78.90Corporate 15.00Event Driven 6.20Liquidités/équivalents de liquidités -0.10

Portfolio allocation and performance attribution

# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)

Long/Short Equity 13 78.90% -2.41% -2.41% -190.00%Corporate 3 15.00% 1.09% 1.09% 16.00%Event Driven 1 6.20% -3.24% -3.24% -20.00%Liquidités/équivalents de liquidités - -0.10% N/A N/A N/ATotal 17 100.00%

Politique d’investissementLe sous-fonds Global Equities Long/Short estconfié à des gérants de fonds hedge quiappliquent des stratégies directionnelles sur lesmarchés des actions mondiales, tout en adoptantdes positions tant acheteuses que vendeuses.Laissé à l'appréciation des gérants, le degréd'exposition systématique au marché peut êtreen tout temps positif ou négatif (acheteur ouvendeur). Le sous-fonds corrèle aux marchésdes actions et vise à limiter la corrélation entreles gérants, de façon à atténuer sa volatilitéglobale.

Fiche du fonds


Code Bloomberg CREGELA LX


Contact information

E-Mail [email protected]

Nombre de positions

Positions principalesGAM Talentum Enhanced Fd. Ltd 9.30Lansdowne Developed Markets 8.70Capeview Azri Fund Ltd 8.70Marshall Wace Global Opp 8.40DB Platinum Ivory Optimal 6.40Total 41.50

Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust


219

Catégorie BH CHF





Mensuellement, avec préavis de 50 jours calendairesCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)





Fonds 17




2011 2012 2013 2014 2015 201685

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-9.1

5.5

14.1

-1.4

5.9

-2.3

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH CHF





Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -2.34 - - - - - - - - - - - -2.342015 0.07 1.12 0.88 -0.25 2.45 -1.11 1.78 -0.62 -0.80 0.60 1.15 0.57 5.932014 -0.11 1.39 -3.00 -3.82 1.14 0.13 -0.63 1.48 0.24 0.00 1.40 0.52 -1.412013 3.33 0.20 0.95 0.76 1.29 0.02 2.43 -1.43 1.68 1.19 1.43 1.52 14.142012 1.78 1.62 1.07 0.12 -2.69 1.02 0.35 1.02 0.99 -0.76 0.85 0.09 5.512011 -1.42 0.57 0.29 0.37 -1.19 -0.60 -1.64 -3.56 -2.69 2.46 -1.23 -0.77 -9.142010 -1.44 1.15 1.35 -0.85 -3.19 -3.70 1.41 -1.13 3.03 1.61 0.54 2.33 0.852009 1.07 -0.11 -0.66 -1.05 0.58 0.07 0.51 0.55 1.19 -0.65 0.93 0.58 3.03

Stratégies en % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)



Fiche du fonds


Code Bloomberg CSPG7RC LX


Contact information


Nombre de positions


220


Catégorie BH EUR






(capitalisation)





Fonds 17




2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-7.7

6.0

14.4

-1.0

6.8

-2.2

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH EUR





Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -2.23 - - - - - - - - - - - -2.232015 0.15 1.24 0.99 -0.15 2.54 -1.18 1.83 -0.55 -0.72 0.66 1.22 0.63 6.802014 -0.09 1.42 -2.96 -3.74 1.17 0.18 -0.61 1.53 0.26 0.01 1.42 0.53 -1.032013 3.29 0.39 1.06 0.62 1.26 -0.03 2.45 -1.41 1.71 1.20 1.45 1.58 14.362012 1.88 1.65 1.07 0.15 -2.27 0.86 0.61 0.92 0.89 -0.78 0.82 0.10 5.992011 -1.00 0.51 0.31 0.38 -1.03 -0.51 -1.59 -3.32 -2.40 2.56 -1.13 -0.65 -7.712010 -1.44 1.18 1.40 -0.83 -3.22 -3.55 1.32 -1.10 2.75 1.63 0.67 2.36 0.952009 0.72 -0.05 -0.37 -0.99 1.03 0.15 0.57 0.59 1.22 -0.62 0.98 0.61 3.88

Stratégies en % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)



Fiche du fonds


Code Bloomberg GREGLSH LX


Contact information


Nombre de positions


Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust


221

Catégorie B


Gérant du fonds depuis 01.12.2011Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 42.07Date de lancement 30.06.2004Frais de gestion en % par an 1.50TER sans commission de performance (12.2014)en %


5.53Subscription Monthly with 3 business days noticeRedemption

Mensuellement, avec préavis de 50 jours calendairesCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)





Fonds 27


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy2)


2011 2012 2013 2014 2015 201694

96

98

100

102

104

106

108

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

-5.0

3.4

6.3

1.0 0.5

-0.3

CSPST (Lux) MultiStrategy B



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.28 0.15 -0.28 0.15 5.83 5.32


Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -0.28 - - - - - - - - - - - -0.282015 0.04 0.79 0.58 -0.43 1.23 -1.24 0.77 -0.93 -0.76 0.02 0.63 -0.20 0.462014 0.00 1.11 -1.44 -1.69 0.88 0.42 -0.15 0.92 0.42 -0.04 0.92 -0.30 1.022013 1.61 0.25 0.99 0.79 0.59 -1.25 1.07 -1.04 1.05 1.01 0.64 0.42 6.262012 1.22 1.01 0.38 0.17 -1.51 0.07 0.68 0.66 -0.28 -0.22 0.30 0.88 3.372011 0.28 0.57 0.09 0.91 -0.78 -0.86 -0.34 -2.64 -1.97 1.04 -0.69 -0.64 -4.992010 0.29 0.74 1.23 0.60 -2.37 -0.46 0.27 0.03 1.51 0.88 0.03 1.54 4.322009 -0.43 0.08 0.59 0.62 2.23 -0.27 1.60 1.21 1.20 -0.12 0.75 0.68 8.42

Stratégies en % 0)

Long/Short Equity 32.70Global Macro 18.70Corporate 16.00Revenu fixe 9.50Event Driven 8.70CTA 8.60Commodities 6.10Liquidités/équivalents de liquidités -0.30


# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)

Long/Short Equity 8 32.70% 0.22% 0.22% 7.00%Global Macro 5 18.70% -0.45% -0.45% -8.00%Corporate 4 16.00% -0.19% -0.19% -3.00%Revenu fixe 3 9.50% 0.24% 0.24% 2.00%Event Driven 3 8.70% -3.05% -3.05% -27.00%CTA 2 8.60% 1.82% 1.82% 15.00%Commodities 2 6.10% 0.51% 0.51% 3.00%Liquidités/équivalents de liquidités - -0.30% N/A N/A N/ATotal 27 100.00%

Politique d’investissementLe compartiment Multi Strategy vise a réaliseravec un portefeuille bien diversifié de fondshedge des revenus absolus avec une faiblevolatilité, indépendamment de la situation dumarché. Il répartit sa fortune entre les stratégiessuivantes: Long/Short Equity, Relative Value,Event Driven, Global Macro et Managed Futures.Pour maintenir la volatilité globale a un basniveau, le gérant du fonds compose unportefeuille largement diversifié au moyen d'unesélection appropriée de fonds cible.

Fiche du fonds


Code Bloomberg CREMULS LX


Contact information


Nombre de positions

Positions principalesAriose China Growth Fund 5.63DB Platinum IV Clinton 5.23Stone Milliner Macro 5.03Sector Healthcare FD 4.85DB Platinum Terraa Grove P.Asia 4.82Total 25.56

222

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.2) Autorisé à la vente publique en Suisse en tant que fonds de placement étranger présentant un risque particulier.

Catégorie IB





Mensuellement, avec préavis de 50 jours calendairesCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)





Fonds 27




2011 2012 2013 2014 2015 2016949698

100102104106108110112

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

-4.3

4.2

6.6

1.6 0.9

-0.2

CSPST (Lux) MultiStrategy IB





Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -0.24 - - - - - - - - - - - -0.242015 0.07 0.83 0.62 -0.39 1.26 -1.21 0.81 -0.89 -0.72 0.06 0.67 -0.16 0.912014 0.06 1.17 -1.37 -1.63 0.94 0.49 -0.11 0.91 0.46 0.00 0.96 -0.26 1.592013 1.56 0.28 0.95 0.77 0.59 -1.07 1.02 -0.88 1.01 1.03 0.70 0.48 6.582012 1.28 1.07 0.45 0.23 -1.45 0.13 0.74 0.72 -0.22 -0.16 0.36 0.94 4.152011 0.34 0.57 0.13 0.87 -0.65 -0.72 -0.25 -2.58 -1.91 1.11 -0.63 -0.58 -4.272010 0.35 0.81 1.30 0.66 -2.31 -0.40 0.33 0.09 1.58 0.95 0.09 1.60 5.112009 -0.36 0.15 0.65 0.68 2.30 -0.20 1.66 1.27 1.26 -0.06 0.82 0.74 9.25

Stratégies en % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)



Fiche du fonds


Code Bloomberg CSPHUSI LX


Contact information


Nombre de positions


Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust


223

Catégorie BH CHF






(capitalisation)





Fonds 27




2011 2012 2013 2014 2015 201692949698

100102104106108

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

-6.3

2.4

5.9

0.7

-1.2-0.5

CSPST (Lux) Multi StrategyBH CHF





Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -0.49 - - - - - - - - - - - -0.492015 -0.05 0.61 0.48 -0.54 1.10 -1.34 0.64 -1.07 -0.98 -0.26 0.65 -0.39 -1.182014 0.00 1.15 -1.62 -1.75 0.85 0.35 -0.19 0.88 0.47 -0.09 1.01 -0.36 0.652013 1.55 0.22 0.95 0.69 0.64 -1.28 1.02 -1.09 0.99 1.03 0.64 0.37 5.852012 1.15 0.95 0.35 0.12 -1.70 0.07 0.57 0.59 -0.35 -0.31 0.24 0.71 2.402011 0.20 0.47 0.03 0.80 -0.86 -0.88 -0.36 -2.76 -2.53 0.99 -0.73 -0.76 -6.252010 0.27 0.71 1.24 0.57 -2.71 -0.30 0.19 -0.01 1.40 0.84 -0.01 1.37 3.552009 -0.09 0.05 0.76 0.53 1.90 -0.46 1.54 1.11 1.18 -0.16 0.77 0.62 8.01

Stratégies en % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)



Fiche du fonds


Code Bloomberg CSPHCHF LX


Contact information


Nombre de positions


224


Catégorie BH EUR






(capitalisation)





Fonds 27




2011 2012 2013 2014 2015 201694

96

98

100

102

104

106

108

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

-5.1

2.5

5.9

0.9

-0.1 -0.4

CSPST (Lux) Multi StrategyBH EUR



1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.38 0.39 -0.38 -0.48 4.63 3.14


Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -0.38 - - - - - - - - - - - -0.382015 -0.01 0.75 0.59 -0.42 1.14 -1.30 0.71 -0.97 -0.86 -0.09 0.69 -0.30 -0.102014 0.02 1.07 -1.46 -1.68 0.88 0.40 -0.17 0.90 0.44 -0.07 0.93 -0.32 0.912013 1.65 0.09 0.94 0.72 0.60 -1.28 1.04 -1.07 1.02 1.05 0.66 0.39 5.912012 1.21 0.95 0.33 0.15 -2.08 0.14 0.60 0.64 -0.32 -0.25 0.27 0.84 2.482011 0.24 0.58 0.09 0.90 -0.67 -0.82 -0.27 -2.57 -2.28 1.22 -0.75 -0.87 -5.142010 0.32 0.76 1.23 0.60 -2.71 -0.57 0.27 -0.01 1.36 0.88 0.07 1.49 3.682009 0.28 0.13 1.03 0.64 2.21 -0.23 1.67 1.18 1.22 -0.11 0.77 0.62 9.79

Stratégies en % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)



Fiche du fonds


Code Bloomberg CSPHEUR LX


Contact information


Nombre de positions


Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust


225

Catégorie BH GBP






(capitalisation)





Fonds 27




2011 2012 2013 2014 2015 201694

96

98

100

102

104

106

108

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

-5.1

3.2

6.2

1.20.5

-0.3

CSPST (Lux) Multi StrategyBH GBP





Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -0.32 - - - - - - - - - - - -0.322015 0.05 0.77 0.64 -0.49 1.23 -1.23 0.77 -1.02 -0.67 0.04 0.66 -0.23 0.492014 0.03 1.08 -1.41 -1.64 0.89 0.40 -0.15 0.93 0.45 -0.03 1.00 -0.29 1.242013 1.67 0.33 0.90 0.69 0.58 -1.12 0.97 -0.92 0.95 0.99 0.63 0.40 6.192012 1.23 1.00 0.41 0.14 -1.61 0.12 0.66 0.64 -0.29 -0.23 0.29 0.82 3.202011 0.25 0.54 0.05 0.83 -0.71 -0.78 -0.30 -2.68 -2.07 1.07 -0.69 -0.64 -5.072010 0.29 0.66 1.13 0.54 -2.27 -0.49 0.25 0.04 1.35 0.78 0.06 1.39 3.742009 - - - 0.53 1.81 -0.25 1.42 1.13 1.10 -0.12 0.70 0.64 7.16

Stratégies en % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)



Fiche du fonds


Code Bloomberg CSMSRBP LX


Contact information


Nombre de positions


226


Durée résiduelle moyenneDurée résiduelle moyenne jusqu’à l’échéance desinvestissements détenus par un fonds obligataire.

Volatilité annualiséeLa volatilité annualisée est une mesure du risque associé àun fonds qui indique la fourchette des rendements les plusprobables. Plus la volatilité est élevée, plus l’incertitude quantau rendement probable du fonds est grande, et donc plus cedernier est risqué. La volatilité annualisée peut être calculéeà l’aide de l’écart-type annualisé logarithmique du rendementd’un fonds.

Indice de référence (benchmark)Indice servant de base de comparaison pour mesurer laperformance d’un fonds. Les indices de référence permettentaux investisseurs de comparer la performance des gestionnairesde fonds et de se former un jugement objectif et sensé.

BêtaLe bêta est un facteur qui décrit la sensibilité du rendementd’un fonds par rapport à son indice de marché. Les valeursinférieures à 1 signalent un fonds défensif, dont lesmouvements dans un sens ou dans l’autre sont plus petits quela performance attendue de l’indice. Inversement, une valeursupérieure à 1 indique un positionnement agressif, tandisqu’une valeur de 1 signifie que la performance du fonds devraitévoluer de pair avec celle du marché.

Fiscalité européenneLa Directive de la fiscalité de l’épargne de l’UE est entréeen vigueur le 1er juillet 2005. Elle s’applique aux paiementsd’intérêts transfrontaliers effectués au titre des revenus del’épargne (et de produits associés dotés d’une composante tauxd’intérêt) en faveur de personnes physiques domiciliées dansl’UE, quel que soit le pays de domicile de l’émetteur des titresporteurs d’intérêts (sauf si le pays de domicile de l’émetteur estla Suisse).

Les taux de retenue d’impôt sont les suivants:Du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008: 15%Du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011: 20%A compter du 1er juillet 2011: 35%

Un système d’identification spécialisé introduit par le CreditSuisse révèle dans quelle mesure les divers produits sontconcernés par l’impôt. Il convient de faire la distinction entre lescatégories suivantes:Classification actuelle dans le cadre de la fiscalité de l’épargnede l’UE

In scope – tax: l’impôt de l’Union européennes’applique au produit

In scope – no tax: l’impôt de l’Union européenne nes’applique pas au produit car cedernier satisfait aux règlesd’exonération (p. ex. obligations«grandfathered» et fonds à faiblerevenu d’intérêt imposable)

In scope – tax exempt: l’impôt de l’Union européenne nes’applique pas car les distributionssont déjà assujetties à l’impôt à lasource suisse dans le cas desétrangers

Out of scope: le produit n’est pas assujetti àl’impôt de l’UE

Distribution«Dividende» versé aux détenteurs de parts, généralement surune base annuelle; il peut se composer des revenus touchés parle fonds de placement et des plus-values réalisées. Le montantde la distribution est déterminé par la direction du fonds.

Duration (duration modifiée)La duration indique l’échéance moyenne pondérée descash-flows d’une obligation (intérêts versés et remboursementdu capital). Elle constitue également une mesure du risque liéaux obligations. Lorsque le niveau des taux d’intérêt payablevarie de 1%, la variation attendue du cours de l’obligationcorrespond environ à la duration en pourcentage.

Domicile du fondsLieu où le fonds de placement est domicilié. Le domicile dufonds détermine le droit qui s’y applique et est particulièrementimportant pour la fiscalité.

Glossaire

228

Rendement brut du portefeuilleLe rendement brut du portefeuille correspond au rendementtotal d’un portefeuille avant déduction des commissions et frais.Il équivaut au rendement des titres individuels détenus dans leportefeuille.

Ratio d’informationLa surperformance d’un fonds est due soit au savoir-faire desgestionnaires de portefeuille, soit aux mouvements du marché.Plus le ratio d’information est élevé, plus la part attribuable auxcompétences des gestionnaires est élevée. Pour déterminer leratio d’information, on calcule la différence entre le rendementmoyen annualisé d’un fonds et celui de son indice de référence,puis on divise cette différence par l’écart de suivi entre les deuxcomposantes.

Numéro ISIN (International Securities IdentificationNumber)Numéro d’identification du fonds: équivalent international dunuméro de valeur suisse.

Commission d’émissionCommission débitée aux investisseurs lors de l’achat de partsd’un fonds.

Commission de gestionRémunération payée à la société de gestion du fonds au titrede la gestion de celui-ci. Exprimée sur une base annuelle enpourcentage de la fortune du fonds, la commission de gestionest imputée quotidiennement à cette dernière au prorata.

Perte maximaleLa perte maximale correspond au plus fort mouvement baissierobservé durant la période considérée.

Valeur nette d’inventaireLa VNI d’une part de fonds est la valeur vénale actuelle dufonds à une date de référence donnée, diminuée de sesengagements et divisée par le nombre de parts en circulation.Elle est généralement calculée et publiée quotidiennement (saufdans le cas des fonds immobiliers).

Rendement net du portefeuilleMoyenne pondérée des rendements à l’échéance de tous lestitres d’un fonds, après déduction de la commission de gestion.

Enregistrement à la vente de détailLe fonds est enregistré et peut être vendu sur les marchés dedétail des pays énumérés.

Rendement totalAugmentation totale de la valeur d’un fonds de placement surune période donnée, exprimée en pourcentage. Elle comprendaussi bien les distributions que les plus-values de cours. Lerendement cumulé correspond au rendement total duplacement sur plusieurs années. La performance annuellemoyenne sur les derniers 36 et 60 mois correspond à la haussemoyenne de valeur sur 3 et 5 ans.

Ecart de suivi (tracking error)L’écart de suivi indique la variation en pourcentage durendement d’un fonds par rapport à celui de son indice deréférence sur une période donnée. Un petit écart de suivisignale qu’il s’agit d’un portefeuille à gestion passive.

Total Expense Ratio (TER ou ratio des coûts totaux)Exprimé en pourcentage, le TER indique les coûts totaux d’unfonds par rapport à la somme de ses actifs. Ce coût inclut lescommissions de gestion, frais de transactions, frais juridiques,d’audit et autres dépenses d’exploitation.

Info

rmat

ion

229

��

��

��

��

��

�� !�� "# �� $��

��

�� %��&��'��%&� &�(�� !"#$

�)*� ��!��+++,)))�-.*/�-�0�/

% �� &�� '�(!�� $

�� ) � �1��*��

�� +�� ,��'�� 2��,�� - +%%��&!��3�+��3��$&!��3� ��%&��3� �&��3�4� �&%�&�3�4�5��3�#��!��3*�&%��3��3�� !3�6��75!�3�8&9�,)&�38��!&%3�.:$��;��5(��3��5��3��.%�� *��$��,��&�

/0�)��1020��

��)��"� �� !3��$�XYZ"&�:!��+�<�)

4��5�- 2 1 / 6 7

4�� 8��!��200$ 2$

��

��

�

�

�

,=

,�=

=

�=

=

�=

�=

��

,��,��

,��

��

��

��

,�

�

��

��

"��) �-��/��'��) >�&�%9��9�&�,��,�&��$��'��&��$��7�%9�)*� ��!��+++,)))�-.*/�-�0�/ >�&�%9��9�&�,��,�&��$��'��&��$��7�%9

4�� 8� 2$

2�� /�� 9&� 2�� /�� 7�� &� 1$

�� ,�� *��:':�� ,��

�/ ��$��&��

#��

=

�=

=

�=

�=

��=

�=

, ,� �,� �,� �, ,� ?�

#� �� '�� '��

"# �� 1. ��

��

+++ ��++@ ��++ ��++, ��+@ ��+ ��+, ��)))@ ��))) ��A ��

��:��'�� '��;+++++@++++,+@++,)))@)))A

20�� )��

�.�'��

��4��&%��%�� B��&�% ��!��) �� )&�C��'�+��& �� "��4��9)�&��

��

)64 �� D��C�� E&�� & �� "&�&��&��*�$��&%)C

��

A��& �� &��F+; �� &�� 12<=0

��

��

�� .�� $��'��%%��=

�� ,

A��:��9��G�%H:��:&��&��:��

�� ,

A��&��I:��&��:�� ,

)��5�� /�� 7��

B�%&��%��:�&��&%��:� �� .&��H��'��&�� ,�� ,��;�&�C��!��3�&��&%��: �� 8��&�� ,�� ,��

4��5�� '�� 7�� G �:&%�� 7�� :%�7:� ��:!�%�� "# 3 �� 7��%%&�� G %& �:��:�� &$��&%� *% ��7�� & '�� %�!&�� $�� 3 �&�� 3�� $�� (�&%��: ��9�� &�� (�J��J&�� G �&�� J��:�K� I�� 7&��& %�� &� �� %�� %� �%%:� �� "# �� '�� $�� 7�� &�� J&�� &��(�J�� "# � �& $&�� 7�� 7�� %� "# �� $�� :$&�� =��&7��'��

��'��

. ��! ��<$ ��

&�� !�� $� �� &�� ,��

&�� '�"!�� $

#� ��

"# "#

�1��

>��5��!�(>$ �� ,,

2��

(�� F %�!&��"��$��&�� $��J��&� ��+�� (��:�0:(��7&%��%�(��:� ��&�� 200<02

��L��$$��3�&�.��"��$&�9

E�9��M�+

/ #��&% $��'��&�� &�� &�� I�&��&% �&�C�� &�� &�� !�&�&�� '�� ' '�� $��'��&�� 8��'��&�� &�� %�7�� &� �� $�� &��0��$��

;��%&��&��'��&%��&$$%��$&!��

A

B

C

D

E

F

G

H

I J

K

L

MN

O P

��

��

��

��

��

#��

=

�=

=

�=

�=

��=

�=

, ,� �,� �,� �, ,� ?�

#� �� '�� '��

"# ��1. �

��

+++ ��++@ ��++ ��++, ��@ ��

��+, ��)))@ ��))) ��A ��

��:��'�� '��;+++++@++++,+@++,)))@)))A

20�� )��

�.�'��

��4��&%��%�� B��&�% ��!��) �� )&�C��'�+��& �� "��4��9)�&��

��

)64 �� D��C�� E&�� & �� "&�&��&��*�$��&%)C

��

A��& �� &��F+; �� &�� 12<=0

��

��

�� .�� $��'��%%��=

�� ,

A��:��9��G�%H:��:��&��:��

�� ,

A��&��I:��&��:�� ,

)��5�� /�� 7��

B�%&��%��:�&��&%��:� �� .&��H��'��&�� ,�� ,��;�&�C��!��3�&��&%��: �� 8��&�� ,�� ,��

E�9��M�+

I J

K

L

N

O P

(�� F %�!&��"��$��&�� $��J��&� ��+�� (��:�0:(��7&%��%�(��:� ��&�� 200<02

M

��

��

��

��

��

�� !�� "# �� $��

��

�� %��&��'��%&� &�(�� !"#$

�)*� ��!��+++,)))�-.*/�-�0�/

% �� &�� '�(!�� $

�� ) � �1��*��

�� +�� ,��'�� 2��,�� - +%%��&!��3�+��3��$&!��3� ��%&��3� �&��3�4� �&%�&�3�4�5��3�#��!��3*�&%��3��3�� !3�6��75!�3�8&9�,)&�38��!&%3�.:$��;��5(��3��5��3��.%�� *��$��,��&�

/0�)��1020��

��)��"� �� !3��$�XYZ"&�:!��+�<�)

4��5�- 2 1 / 6 7

4�� 8��!��200$ 2$

��

��

�

�

�

,=

,�=

=

�=

=

�=

�=

��

,��,��

,��

��

��

��

,�

�

��

��

"��) �-��/��'��) >�&�%9��9�&�,��,�&��$��'��&��$��7�%9�)*� ��!��+++,)))�-.*/�-�0�/ >�&�%9��9�&�,��,�&��$��'��&��$��7�%9

4�� 8� 2$

2�� /�� 9&� 2�� /�� 7�� &� 1$

�� ,�� *��:':�� ,��

�/ ��$��&��

#��

=

�=

=

�=

�=

��=

�=

, ,� �,� �,� �, ,� ?�

#� �� '�� '��

"# �� 1. ��

��

+++ ��++@ ��++ ��++, ��+@ ��+ ��+, ��)))@ ��))) ��A ��

��:��'�� '��;+++++@++++,+@++,)))@)))A

20�� )��

�.�'��

��4��&%��%�� B��&�% ��!��) �� )&�C��'�+��& �� "��4��9)�&��

��

)64 �� D��C�� E&�� & �� "&�&��&��*�$��&%)C

��

A��& �� &��F+; �� &�� 12<=0

��

��

�� .�� $��'��%%��=

�� ,

A��:��9��G�%H:��:&��&��:��

�� ,

A��&��I:��&��:�� ,

)��5�� /�� 7��

B�%&��%��:�&��&%��:� �� .&��H��'��&�� ,�� ,��;�&�C��!��3�&��&%��: �� 8��&�� ,�� ,��

4��5�� '�� 7�� G �:&%�� 7�� :%�7:� ��:!�%�� "# 3 �� 7��%%&�� G %& �:��:�� &$��&%� *% ��7�� & '�� %�!&�� $�� 3 �&�� 3�� $�� (�&%��: ��9�� &�� (�J��J&�� G �&�� J��:�K� I�� 7&��& %�� &� �� %�� %� �%%:� �� "# �� '�� $�� 7�� &�� J&�� &��(�J�� "# � �& $&�� 7�� 7�� %� "# �� $�� :$&�� =��&7��'��

��'��

. ��! ��<$ ��

&�� !�� $� �� &�� ,��

&�� '�"!�� $

#� ��

"# "#

�1��

>��5��!�(>$ �� ,,

2��

(�� F %�!&��"��$��&�� $��J��&� ��+�� (��:�0:(��7&%��%�(��:� ��&�� 200<02

��L��$$��3�&�.��"��$&�9

E�9��M�+

/ #��&% $��'��&�� &�� &�� I�&��&% �&�C�� &�� &�� !�&�&�� '�� ' '�� $��'��&�� 8��'��&�� &�� %�7�� &� �� $�� &��0��$��

;��%&��&��'��&%��&$$%��$&!��

A

B

C

D

E

F

G

H

I J

K

L

MN

O P

/0�)��1020��

��)��"� �� !3��$�XYZ"&�:!��+�<�)

4��5�- 2 1 / 6 7

A

B

C

�� !�� "# �� $��

��

�� %��&��'��%&� &�(�� !"#$

�)*� ��!��+++,)))�-.*/�-�0�/

% �� &�� '�(!�� $

�� ) � �1��*��

�� +�� ,��'�� 2��,�� - +%%��&!��3�+��3��$&!��3� ��%&��3� �&��3�4� �&%�&�3�4�5��3�#��!��3*�&%��3��3�� !3�6��75!�3�8&9�,)&�38��!&%3�.:$��;��5(��3��5��3��.%�� *��$��,��&�

4��5�� '�� 7�� G �:&%�� 7�� :%�7:� ��:!�%�� "# 3 �� 7��%%&�� G %& �:��:�� &$��&%� *% ��7�� & '�� %�!&�� $�� 3 �&�� 3�� $�� (�&%��: ��9�� &�� (�J��J&�� G �&�� J��:�K� I�� 7&��& %�� &� �� %�� %� �%%:� �� "# �� '�� $�� 7�� &�� J&�� &��(�J�� "# � �& $&�� 7�� 7�� %� "# �� $�� :$&�� =��&7��'��

��'��

. ��! ��<$ ��

&�� !�� $� �� &�� ,��

&�� '�"!�� $

#� ��

"# "#

�1��

>>��5��!�(>$ �� ,,

2��

D

E

4�� 8��!��200$ 2$

��

��

�

�

�

,=

,�=

=

�=

=

�=

�=

��

,��,��

,��

��

��

��

,�

�

��

��

"��) �-��/��'��) >�&�%9��9�&�,��,�&��$��'��&��$��7�%9�)*� ��!��+++,)))�-.*/�-�0�/ >�&�%9��9�&�,��,�&��$��'��&��$��7�%9

4�� 8� 2$

2�� /�� 9&� 2�� /�� 7�� &� 1$

�� ,�� *��:':�� ,��

�/ ��$��&��

��L��$$��3�&�.��"��$&�9

F

G

/ #��&% $��'��&�� &�� &�� I�&��&% �&�C�� &�� &�� !�&�&�� '�� ' '�� $��'��&�� 8��'��&�� &�� %�7�� &� �� $�� &��0��$��

;��%&��&��'��&%��&$$%��$&!�� H

Descriptif Fiche Produit

Données de baseCredit Suisse logo

Nom du fonds et trancheNom complet du fonds qui fait l’objet du rapport d’activité.

Factsheet pour le mois et canal de distributionLe mois pour lequel le rapport d’activité est émis suivi du centre dedistribution Credit Suisse.

Politique d’investissementBrève description de l’objectif d’investissement du fonds, des principalesclasses d’actifs et des principaux marchés sur lesquels il investit.

Fiche du fondsCette section comporte les informations fondamentales du fonds lorsquecela est approprié les détails sont repris de manière séparée pour chaqueclasse d’actifs.

Graphique des performancesLe graphique de la performance indique l’évolution mensuelle d’un fondset d’un indice de référence, en base 100, et le rendement annuel surchacune des cinq années civiles précédentes, dans la monnaie deréférence du

Tableau de la performanceTableau indiquant le rendement net global du fonds et son benchmark surdes périodes de temps variables: allant d’un mois à cinq ans, depuis lacréation jusqu’à la date du rapport d’activité dans la devise du fonds.

Disclaimer/notes de bas de pageTexte légal applicable à chaque juridiction responsable de la distributiondes rapports d’activités respectifs.

Ventilations (fonds obligataires)Maturité en %Histogramme exprimant la répartition en pourcentage des maturités duportefeuille d’un fonds en terme de périodes telles qu’elles apparaissentau dernier relevé de portefeuille à la date du rapport d’activité mensuel.

Cote de crédit en %Diagramme circulaire illustrant les parts de chaque catégorie de notationdans un portefeuille obligataire.

Monnaies en %Tableau illustrant la ventilation monétaire en pourcentage d’un fonds avantet après la couverture de change.

Nombre de positionsIndique le nombre de lignes dans le portefeuille d’un fond et de son indicerespectif.

Allocation d’actifs en %Tableau de description en pourcentage par classes d’actifs des actifs d’unfonds telles qu’elles apparaissent au dernier relevé du portefeuille à la datedu rapport d’activité mensuel.

Duration et rendementTableau fournissant les données clés relatives aux caractéristiquesobligataires du portefeuille du fonds.

Statistiques du fondsCette section comporte les principales statistiques permettant de décrirele comportement du fonds par rapport à son Indice de Marché.

10 positions principales en %Tableau listant les positions principales et les exprimant en pourcentagedu portefeuille telles qu’elles apparaissent au dernier relevé de portefeuilleà la date du rapport d’activité mensuel. Ce tableau inclut des informationsrelatives aux coupons, aux maturités le cas échéant pour les emprunts àtaux fixe.230

��

��

��

��

�� N�� N��N��N�� N��N�� N��N��!��"��#$ � ��!��%�� &��""��<��N��N��!��!��-��/�!��

�� "�#$'��()*�#O�� +�� P,��)*�� ,-#./',�$�� ?�� .(��!� ��<$ +�� +�� +��?��!?��$�� +��

�� #O'0�1(��2�3#�O(�/(04,#@��!� $ �� '�O3�-��/

!�� !��$

��@"@� ��+��+�+�#�� +��+�

$�� 5,'1�3�#0$��% NOO#.($0#6�N,1��)*#6��($0#6�%�0O(03#6�%�(0)#6�"�/�(O1(�6�"�Q)#6��'0$��#6�1(O�#6��#)*1#0�1#�06��,-#./',�$6��'�7Q$#6��(8�&(�6�'�1,$(O6��R��)*Q4,#6��,Q3#6��,��#�!��?�� 0��)'�#��0'�1(-

/0�"�� 1020�,��#

��"��&��A��!'�?$�XYZ�(1R$'��#�&

(�� !$�!��200$ 2$

+�� +�� +��

��

��

��

�+�

��

��

��=

�=

+�=

�=

+�=

�=

��=6B</

27<017<)

*<+

��%�-�,-/�"O'/(O� (O,#�& �#(�O8�'��8#(�1'3(1#��#�2'�.(0)#��#��#)1�7#O8�� '�O3�-��/ �#(�O8�'��8#(�1'3(1#��#�2'�.(0)#��#��#)1�7#O8

(�� !$ 2$

2� �� /� �� C�� 2�� /�� 7�� @�� 1$

%'03� �� +�+� �� 03�)#�3#��R2R�#0)# �� +��

+/ �0)#�1�'0�1'�3(1#

"�� @�� ,�� -

�03,�1��# +��+� ��&�#0��3#�)'0�'..(1�'0�)8)O�4,#� +�� (1R��(,- �� &�#0��3#�)'0�'..(1�'0�0'0�)8)O�4,#� �� +� (O#,��90(0)�Q�#� �� +��#�7�)#��3#�1ROR)'..,0�)(1�'0� ��+ �N��'7��'00#.#01�#(,:$(S:RO#)1��)�1R �� ++�#)*0'O'$�#�3;�02'�.(1�'0 �� 4,�3�1R�:R4,�7(O#01��3#�O�4,�3�1R� �� N,1�#� +��

��

<�� ! +�� &�� % ��N! +��N�! +��+"&� +�+��"! ��= ��+

(�A��

<(�'0 ��1(1��0�� 1(O�# �+��&�R��O ��,��# ��(0(3( +��N,�1�(O�# +��'8(,.#�0� +�++�(8�&(� ��N,1�#� ��

��

"��&��21� �� /B� ��

'O(1�O�1R�(00,(O��R# ��()>�0$�#��'�6�(00,(O��R &#1(

20��-'� +��&� ��(�)'�'O' ��+!#O��'01#��()�9) ��N�(*��!�(.'03��03� �� (,�(,��(�#� ��+�&�(�>#. ��+��*�/,8(�='$8' ��+��#O#��'�1# ��+�� 26</+

(��&�� # 2'03� ��#3�1 �,��# �4,�18 %,03 -�,-/ "O'/(O (O,# �,�1 ,0# (��')*# ?3##� 7(O,#T #0 �*(�#(7#) O# .'3QO# )O(��4,# "�(*(. < !'33� N�0��6�O �07#�1�1 3(0� 3#� �')�R1R� �',�R7(O,R#� 4,��'01 )'1R#� U O@�01#�0(1�'0(O �,� 3#� .(�)*R��R$,OR� #1 ())#��/O#�� #� 3R)��'0� 3#�O()#.#01 0# �'01 �(� ��#� 3@(��Q� ,0/#0)*.(�>6 )#�#03(01 O@�03�)# �� '�O3 �#,1�#�7�� 3# �R2R�#0)# U O'0$ 1#�.# �',� O#��07#�1��#,�� @(��')*# '��#01R# 7(O#,� �#,1(��'�1#� 3#� �R�,O1(1� (,3#��,� 3# O( .'8#00#U O'0$,# R)*R(0)#6 )(� #OO# �0)�1# O@�07#�1��#,� U0#��(��(8#��1�'��',��,0��O()#.#01�

��

��?�� +��

��

��

��&��!��$ ��

�',�)#A��#�6�(��#,1#��'.�(08

�/ ��1'��)(O �#�2'�.(0)# �03�)(1�'0� (03 90(0)�(O .(�>#1 �)#0(��'� (�# 0' $,(�(01## 2'� ),��#01 '2 2,1,�# �#�2'�.(0)#� �#�2'�.(0)# �03�)(1�'0� 3' 0'1 )'0��3#� )'..��'0� O#7�#3 (1 �,/�)��1�'0 (03:'��#3#.�1�'0�

�*#�3��)O(�.#��.#01�'0#3�(1�1*#�#03�'2�1*��3'),.#01�(O�'�(��O�#��1'�1*��($#�

A

B

C

D

E

F

G

H

V

U

Q

R S

T

/0�"�� 1020�,��#

��"��&��A��!'�?$�XYZ�(1R$'��#�&

A

B

C

�� "�#$'��()*�#O�� +�� P,��)*�� ,-#./',�$�� ?�� .(��!� ��<$ +�� +�� +��?��!?��$�� +��

�� #O'0�1(��2�3#�O(�/(04,#@��!� $ �� '�O3�-��/

!�� !��$

��@"@� ��+��+�+�#�� +��+�

$�� 5,'1�3�#0$��% NOO#.($0#6�N,1��)*#6��($0#6�%�0O(03#6�%�(0)#6�"�/�(O1(�6�"�Q)#6��'0$��#6�1(O�#6��#)*1#0�1#�06��,-#./',�$6��'�7Q$#6��(8�&(�6�'�1,$(O6��R��)*Q4,#6��,Q3#6��,��#�!��?�� 0��)'�#��0'�1(-

(��&�� # 2'03� ��#3�1 �,��# �4,�18 %,03 -�,-/ "O'/(O (O,# �,�1 ,0# (��')*# ?3##� 7(O,#T #0 �*(�#(7#) O# .'3QO# )O(��4,# "�(*(. < !'33� N�0��6�O �07#�1�1 3(0� 3#� �')�R1R� �',�R7(O,R#� 4,��'01 )'1R#� U O@�01#�0(1�'0(O �,� 3#� .(�)*R��R$,OR� #1 ())#��/O#�� #� 3R)��'0� 3#�O()#.#01 0# �'01 �(� ��#� 3@(��Q� ,0/#0)*.(�>6 )#�#03(01 O@�03�)# �� '�O3 �#,1�#�7�� 3# �R2R�#0)# U O'0$ 1#�.# �',� O#��07#�1��#,�� @(��')*# '��#01R# 7(O#,� �#,1(��'�1#� 3#� �R�,O1(1� (,3#��,� 3# O( .'8#00#U O'0$,# R)*R(0)#6 )(� #OO# �0)�1# O@�07#�1��#,� U0#��(��(8#��1�'��',��,0��O()#.#01�

��

��?�� +��

��

��

��&��!��$ ��

D

E

(�� !$�!��200$ 2$

+�� +�� +��

��

��

��

�+�

��

��

��=

�=

+�=

�=

+�=

�=

��=6B</

27<027 017<)

*<+

��%�-�,-/�"O'/(O� (O,#�& �#(�O8�'��8#(�1'3(1#��#�2'�.(0)#��#��#)1�7#O8�� '�O3�-��/ �#(�O8�'��8#(�1'3(1#��#�2'�.(0)#��#��#)1�7#O8

(�� !$ 2$

2� �� /� �� C�� 2�� /�� 7�� @�� 1$

%'03� �� +�+� �� 03�)#�3#��R2R�#0)# �� +��

+/ �0)#�1�'0�1'�3(1#

�',�)#A��#�6�(��#,1#��'.�(08

F

G

�/ ��1'��)(O �#�2'�.(0)# �03�)(1�'0� (03 90(0)�(O .(�>#1 �)#0(��'� (�# 0' $,(�(01## 2'� ),��#01 '2 2,1,�# �#�2'�.(0)#� �#�2'�.(0)# �03�)(1�'0� 3' 0'1 )'0��3#� )'..��'0� O#7�#3 (1 �,/�)��1�'0 (03:'��#3#.�1�'0�

�*#�3��)O(�.#��.#01�'0#3�(1�1*#�#03�'2�1*��3'),.#01�(O�'�(��O�#��1'�1*��($#� H

�� D�� E �� E�� #E

!� ��" #$�%��-��/�"��!�&��-��/

� �� E

�� '��(�*�� (

�� "�)��*��+�,��

��))�

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) XYZ �,-��!

�� E�� E

� � ��

�

�

� �

� �

� �

��

+=

=

=

�=

�=

�=

� =

��

��" #$�%��-��/�"��&��,��!�&��-��/�!

.��/��&&��*��/��*��)�&��-��,��&0�-�1��)*��,�2��,

!� ��" #$�%��-��/�"��!�&��-��/

.��/��&&��*��/��*��)�&��-��,��&0�-�1��)*��,�2��,

�� E

�� C� �� E

3��) �( ��( �� ( + + '�'"��-/-�� + � � �'� (�( �� + + ��(�

�/ ��&��,�4��5��

�� !��

#�,��) ��%�&��,��) �� #&,��,�2�) ��6��,-)7-6��2�&�,)��&�6��,-) ��

��

�� (��8 ��#�,��) '�'�9!. (�'�:.; (�� <3 ��'

�� D�� "�� 3�5��

��&�� (� + �(�'� �� #�,��) + �� + + ��,�,)��) + + ��( + ��(=��-)�-��,) � + '�'� + ��:�*� + + (�� + (��>��+�� + + ��' �� (�'��))� + + ��' + ��'?�,�& ��

��5��D� �� 0��5��,�/ �� *&��, �� " #$ %� -��/"��&��,�� !�&�� -��/ �),*��*�&��, &� ��,�� &� 2�&�� -�&&� ��*�,�& �, )� ��))��, 4 &�� ,�� *�� 2�� -��&�� )� 6�� *�� ) ��) � ��*�,�&�, ��) ��) )�� 2�)�)� �� /��) �2�),�, ��)� *��,�/��&&� &��, ��2��)�@- �0�),��,)�� *&��, &�-) 4 � �� &�) /��)-��-) � ��)� -�?3/1 &�) /��)�0�2�),�))��,1 &�) *��,) ),��,��-) �, &�)�-��2-)� ��) �2�),�))��,) )0�//��,��, 4&0-��&&� �,��,��&� ��) &�) �&�))�) �0��,�/))��2�,�)A ��,��)1 ��&��,��)1 ��)1��,�B��) *��B��) �, ��,��) *&��,)�&,��,�/)�

��

#� ��

��

#��5�� #E � '�'

#��

=

(=

� =

�(=

=

(=

� =

+� �+� �+( (+' '+� � +�( C�(

��5��

$�&�,�&�,-��&�)-� + +��,��0�/��,�� + +?��D��-��*�),/ + +.��,�� / + +/ =�� 8��E��E �) ,�� ), ��,�2� ��&�,�2� ��,��2��2��,��*��

�� ,��,��*��,�/��&&��= �( 8��-��>��4�&0-��-��-�) �� 8��,��@-��-�) (��

�� %�&��,��)� ��*��,� ��*��,)��J�,�, ��"F�,��D��!��) �� %�&��,��)�-��,�) ��%�&��,��)��,��**��, ��

�� ?3�-"�/��=� "��=� �� ?��,�#&&<�� ' ��?3�-"�/��!��9%$?��+� ��' ��?3�-"�/��<.�( '��")��)�� *� ��'� ��?3�-��/��=� "��=��D�,) �� ?3�-"�/��=� "�:�*� ��)>��?3�3?��*��G�� ' ��?3�-"�/��=� "��=� ��'#��==3�� '�� $%��

��A��**��1��,��)� ��*�> ��

�/ ��) *��/��) ��),��6��) �, &�) )�-��) �� - @�� ),�,��, �� ,�� -)�&,�,) ��,) �� /�,��)� ��) ��,��) ��) ��,) � ��)��B��, *�) &�) ��))��) �,/��)��**&�6�-)�&��)��&��)��)��*,��,�

��&��)��+��)*�)��&�,-�@��,�4�&��@��,�)0�**&�6��-��&��,�4��,,��*��

A

B

C

D

E

F

G

H

W X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

��))�

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) XYZ �,-��!

A

B

C

�� E�� E

� � ��

�

�

� �

� �

� �

��

+=

=

=

�=

�=

�=

� =

��

��" #$�%��-��/�"��&��,��!�&��-��/�!

.��/��&&��*��/��*��)�&��-��,��&0�-�1��)*��,�2��,

!� ��" #$�%��-��/�"��!�&��-��/

.��/��&&��*��/��*��)�&��-��,��&0�-�1��)*��,�2��,

�� E

�� C� �� E

3��) �( ��( �� ( + + '�'"��-/-�� + � � �'� (�( �� + + ��(�

�/ ��&��,�4��5��

��A��**��1��,��)� ��*�> ��

F

G

�/ ��) *��/��) ��),��6��) �, &�) )�-��) �� - @�� ),�,��, �� ,�� -)�&,�,) ��,) �� /�,��)� ��) ��,��) ��) ��,) � ��)��B��, *�) &�) ��))��) �,/��)��**&�6�-)�&��)��&��)��)��*,��,�

��&��)��+��)*�)��&�,-�@��,�4�&��@��,�)0�**&�6��-��&��,�4��,,��*�� H

�� D�� E �� E�� #E

!� ��" #$�%��-��/�"��!�&��-��/

� �� E

�� '��(�*�� (

�� "�)��*��+�,��

��5��D� �� 0��5��,�/ �� *&��, �� " #$ %� -��/"��&��,�� !�&�� -��/ �),*��*�&��, &� ��,�� &� 2�&�� -�&&� ��*�,�& �, )� ��))��, 4 &�� ,�� *�� 2�� -��&�� )� 6�� *�� ) ��) � ��*�,�&�, ��) ��) )�� 2�)�)� �� /��) �2�),�, ��)� *��,�/��&&� &��, ��2��)�@- �0�),��,)�� *&��, &�-) 4 � �� &�) /��)-��-) � ��)� -�?3/1 &�) /��)�0�2�),�))��,1 &�) *��,) ),��,��-) �, &�)�-��2-)� ��) �2�),�))��,) )0�//��,��, 4&0-��&&� �,��,��&� ��) &�) �&�))�) �0��,�/))��2�,�)A ��,��)1 ��&��,��)1 ��)1��,�B��) *��B��) �, ��,��) *&��,)�&,��,�/)�

��

#� ��

��

#��5�� #E � '�'

D

E

Ventilations (fonds en actions)Secteurs en %Tableau illustrant, en pourcentage, la ventilation sectorielle du portefeuilled’un fonds et de son indice de référence au moment de la dernièretransaction entrant en ligne de compte à la fin du mois de référence dufactsheet.

Monnaies en %Diagramme circulaire indiquant la ventilation monétaire du portefeuille.

Pays en %Tableau illustrant, en pourcentage, la ventilation géographique duportefeuille d’un fonds au moment de la dernière transaction entrant enligne de compte à la fin du mois de référence du factsheet.

Transactions importantesTableau indiquant les principales transactions du portefeuille du fondsdepuis la fin du mois précédent.


10 positions principales en %Tableau listant les positions principales et les exprimant en pourcentagedu portefeuille telles qu’elles apparaissent au dernier relevé de portefeuilleà la date du rapport d’activité mensuel.

Ventilations (fonds de portefeuille)Allocation des classes d'actifs en %Diagramme circulaire illustrant la ventilation en pourcentage du portefeuilled’un fonds par classe d’actifs au moment de la dernière transactionentrant en ligne de compte à la fin du mois de référence du factsheet.

Allocation des monnaies en %Diagramme circulaire indiquant la ventilation monétaire du portefeuille.

Allocation d’actifs en %Matrice des classes d’actifs et des répartitions par deviseà la date durapport d’activité mensuel.

Maturité en %Histogramme exprimant la répartition en pourcentage des maturités duportefeuille d’un fonds en terme de périodes telles qu’elles apparaissentau dernier relevé de portefeuille à la date du rapport d’activité mensuel.


Duration et rendementTableau fournissant les données clés relatives aux caractéristiquesobligataires du portefeuille du fonds.

Allocation des obligations en %Tableau illustrant la ventilation en pourcentage des positions obligatairesd’un fonds par classe d’actifs au moment de la dernière transactionentrant en ligne de compte à la fin du mois de référence du factsheet.

10 positions principales en %Tableau listant les positions principales et les exprimant en pourcentagedu portefeuille telles qu’elles apparaissent au dernier relevé de portefeuilleà la date du rapport d’activité mensuel. Ce tableau inclut des informationsrelatives aux coupons, aux maturités le cas échéant pour les emprunts àtaux fixe.

Info

rmat

ion

231

Internet www.credit-suisse.com/ch quotidiennement

Reuters CSFUNDS00Demandez notre publication complète «FundCodes». Vous ytrouverez tous les sigles utilisés par Reuters.

quotidiennement

Bloomberg CREDIT SUISSEDemandez notre publication complète «FundCodes». Vous ytrouverez tous les sigles utilisés par Bloomberg.

quotidiennement

Telekurs Contributor code 192Demandez notre publication complète «FundCodes». Vous ytrouverez tous les sigles utilisés par Telekurs.

quotidiennement

Journaux suisse Neue Zürcher ZeitungFinanz und WirtschaftLe TempsCorriere del Ticino

quotidiennementdans chaque édition

quotidiennementquotidiennement

Journaux étranges Frankfurter AllgemeineDie WeltDer StandardLiechtensteiner Vaterland

quotidiennementquotidiennementquotidiennement

bi-mensuel (samedi)

Où trouver les cours actuels de nos fonds?

232

Ce document a été élaboré par Credit Suisse SA et/ou sesfiliales (ci-après «CS»), avec le plus grand soin et en toutebonne foi. Le CS ne fournit toutefois aucune garantie quant àl'exactitude et à l'exhaustivité du présent document et déclinetoute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter del'utilisation de ces informations. Le présent document reflète lesopinions du CS au moment de sa rédaction; celles-ci peuventêtre modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mentioncontraire, les chiffres n'ont pas été vérifiés. Ce document estfourni exclusivement à titre d'information et à l'usage dudestinataire. Il ne constitue ni une offre ni une recommandationen vue de l'achat ou de la vente d'instruments financiers oude services bancaires et ne saurait délier le destinataire de lanécessité de former son propre jugement. Il est en particulierrecommandé à ce dernier d'examiner ces informations, le caséchéant avec l'aide d'un conseiller, sous l'angle de lacompatibilité avec ses ressources personnelles et celui desconséquences juridiques, réglementaires, fiscales, etc. Lareproduction intégrale ou partielle du présent document sansl'accord écrit préalable du CS est interdite. Il est expressémentstipulé que ce document ne s'adresse pas aux personnessoumises à une législation leur interdisant l'accès à de tellesinformations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Parailleurs, il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuerce document ou une copie de celui-ci aux Etats-Unis ou dele remettre à une personne US. Tout placement comporte desrisques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs etdes rendements. Il est à noter que les rendements historiqueset les scénarios de marché financier ne constituent aucunegarantie de résultats futurs. En outre, les monnaies étrangèressont exposées au risque de dépréciation par rapport à lamonnaie de référence de l'investisseur. Les performanceshistoriques et les scénarios de marché financier ne constituentaucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indicationsdes rendements ne considèrent pas les commissions et fraisappliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, ilne peut pas être garanti que la performance de l’indice deréférence sera totalisée ou excédée.Certains des produits d’investissements comportent desinvestissement dans des marchés émergents. Les marchésémergents sont situés dans des pays avec une ou plusieurs descaractéristiques suivantes: certaine instabilité politique, relativeimprévisibilité des marchés financiers et de la croissanceéconomique, marchés en phase de développement, ou encore

faiblesse de l’économie. Les investissements dans les marchésémergents usuellement résultent en des risques élevés commedes risques politiques, risques économiques, risques de crédit,risques monétaires, risques de marché, risques de liquidités,risques juridiques, risques d’exécution, risques d’actionnaire etrisques de créancier.Certains des produits d’investissements comportent lesplacements en matières premières. Les placements enmatières premières sont soumis à de plus fortes fluctuationsde valeur que les placements traditionnels et peuvent doncprésenter des risques supplémentaires.Certains des produits d’investissements comportent lesplacements alternatifs. Les placements alternatifs (p. ex. leshedge funds et le private equity) peuvent se révélerextrêmement complexes et présenter un niveau de risque trèsélevé. Ces risques peuvent découler d’un recours substantiel àdes ventes à découvert, à des produits dérivés et à des capitauxtiers. La durée d’immobilisation peut en outre être longue. Lesplacements alternatifs sont dès lors réservés aux investisseursen mesure d’appréhender et d’assumer tous les risques endécoulant.Le fonds immobilier Credit Suisse 1a Immo PK a été lancé enSuisse. Le cercle d’investisseurs est limité aux institutions deprévoyance professionnelle suisses exemptées d’impôts ainsiqu’aux caisses suisses d’assurances sociales et decompensation exemptées d’impôt.Credit Suisse Real Estate Fund International et CS MACSFonds ont été émis en Suisse. Le cercle des investisseurs selimite aux investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3LPCC.CS PortfolioReal est un portefeuille spécial mixte régi par la loiallemande sur les investissements (InvG).CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX) (ci-après «lasociété») est une société d’investissement à capital variable quia été créée au Luxembourg conformément à la partie II de laLoi luxembourgeoise sur les organismes de placement collectifdu 20 décembre 2002, et qui dispose d’une autorisation dedistribution en Suisse en tant que fonds de placement collectifétranger présentant des risques particuliers.Les différents compartiments de la société investissent comme«fonds de fonds» dans des hedge funds qui effectuent desplacements alternatifs et ont recours à des techniquesd’investissement dont les risques ne peuvent pas être comparésà ceux des fonds de placement en valeurs mobilières. Les

Informations Importantes

Info

rmat

ion

233

investisseurs sont expressément avertis des risques décritsdans le prospectus et doivent être prêts, notamment, à assumerd’importantes pertes de cours. La société et le gestionnaires’efforcent cependant de réduire ces risques autant quepossible en les répartissant de manière adéquate et ensélectionnant rigoureusement les fonds (fonds cibles).Toutefois, ces précautions ne sauraient exclure entièrement lerisque de perte totale en ce qui concerne l’un ou l’autre desfonds cibles.La famille des ETFs CS comprend des Exchange Traded Funds(ETF) de droit suisse, luxembourgeois et irlandais.Les fonds d’investissements collectif domiciliés au Luxembourgont été créé conformément à la partie I et II de la Loiluxembourgeoise sur les organismes de placement collectif du20 décembre 2002. Credit Suisse Funds AG, Zurich, est lereprésentant en Suisse.Credit Suisse Funds AG, Zurich, assume les fonctions dedirection de fonds pour les fonds de droit suisse et dereprésentant pour les fonds de droit étranger autorisés à lavente publique en Suisse. Credit Suisse SA, Zurich, exerceles fonctions de banque dépositaire des fonds de droit suisseet d’agent payeur des fonds de droit étranger autorisés à lavente publique en Suisse. Les souscriptions ne sont valablesque sur la base du prospectus en vigueur et du dernier rapportannuel (et, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent).Le prospectus, le prospectus simplifié, le règlement de gestionainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponiblesgratuitement auprès de Credit Suisse Funds AG, Zurich, et detoutes les banques de la Credit Suisse SA en Suisse.

Index-DisclaimerLes valeurs mobilières présentées ici ne sont ni parrainées, niapprouvées, ni vendues, ni recommandées par la SIX SwissExchange SA. Toute responsabilité est exclue. SMI®, SMIM®,SLI®, SBI® et les indices concernés sont des marquesdéposées de la SIX Swiss Exchange SA. Son utilisationnécessite une licence.La marque iBoxx® mentionnée dans le présent document estune marque déposée d’International Index Company, dontl’utilisation est soumise au régime des licences. Les ETF décritsdans le présent document ne sont ni soutenus, ni cédés, nipromus par International Index Company Limited.Nasdaq®, OMX®, NASDAQ OMX®, Nasdaq-100® etNasdaq-100 Index® sont des marques déposées de NASDAQ

OMX Group, Inc. (qui sont, ainsi que leurs affiliées, dénomméesci-après «Corporations») et font l’objet d’une concession delicence émise par Credit Suisse Fund Management Company(Ireland) Limited. Le ou les produits n’ont pas été soumisaux Corporations en ce qui concerne leur légalité ou leuradéquation. Le ou les produits ne sont ni émis, ni approuvés, nicédés ou promus par les Corporations. LES CORPORATIONSN’EMETTENT AUCUNE GARANTIE VIS-A-VIS DE CE OUCES PRODUITS ET N’ASSUMENT A CET EGARD AUCUNERESPONSABILITE.Les indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI. MSCIet les noms d’indices MSCI sont des marques de servicedéposées de MSCI ou de ses sociétés affiliées et font l’objetd’une concession de licence émise par Credit Suisse FundServices (Luxembourg) S.A. et CS ETF (IE) FUNDS PLC pourune utilisation à des fins précises. MSCI n’émet, ni ne souscrit,confirme, vend ou acquiert aucun compartiment de CS ETF(Lux) ou CS ETF (IE) reposant sur des indices MSCI. MSCIn’émet aucune garantie vis-à-vis de ces fonds et n’assumeà cet égard aucune responsabilité. MSCI décline touteresponsabilité quant à la gestion de la fortune des fonds ou àla commercialisation de leurs parts et n’intervient à aucun titredans ces opérations.«Dow Jones» et «Dow Jones Industrial AverageSM» sont desmarques déposées de Dow Jones & Company, Inc. et peuventêtre utilisées à certaines fins par Credit Suisse FundManagement Company (Ireland) Limited. CS ETF (IE) on DowJones Industrial AverageSM de Credit Suisse FundManagement Company (Ireland) Limited n’est pas promu,approuvé, vendu ou commercialisé par Dow Jones, et DowJones ne fournit aucune garantie quant à l’opportunité d’investirdans de tels produits ou de les négocier.Le Nikkei 225 est une marque protégée. L’indice est calculéselon une méthode indépendante, développée et créée parNikkei Inc., ce dernier détenant exclusivement le copyright ettout autre droit de propriété intellectuelle relatif au Nikkei 225et à la méthode de calcul du Nikkei 225. Avec l’autorisationde Nikkei Inc., Nikkei Digital Media Inc. accorde aux titulairesde licence une licence d’utilisation pour le Nikkei 225 en tantque base du fonds. La propriété intellectuelle et tout autredroit relatifs aux marques de mentionner le Nikkei et le Nikkei225 appartiennent à Nikkei Inc. Nikkei Inc. et/ou Nikkei DigitalMedia, Inc. ne promeuvent, ne soutiennent, ne vendent et necommercialisent pas le fonds. Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital

234

Media, Inc. sont – outre la concession de licences d’utilisationde certaines marques déposées et l’autorisation d’utilisationdu Nikkei 225 pour le fonds – sans relation avec le fonds.Le contrat de licence entre Nikkei Digital Media, Inc. et lestitulaires de licence ne confère aucun droit à des tiers, quelsqu’ils soient. Le Fonds est géré exclusivement aux risques destitulaires de licence et Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media,Inc. n’assument aucune obligation ou responsabilité quant à lagestion et aux transactions du Fonds. Nikkei Inc. et/ou NikkeiDigital Media, Inc. ne sont pas responsables de l’exactitudeet du calcul du fonds ou des données qu’il contient. NikkeiInc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. n’ont pas l’obligation depublier systématiquement le Nikkei 225 et déclinent touteresponsabilité en cas d’erreur, de délai, d’interruption, desuspension ou de cessation d’annonce y relative, et NikkeiInc. et Nikkei Digital Media, Inc. ont le droit de modifier ladescription des titres composant le Nikkei 225, la méthode decalcul du Nikkei 225 ou tout autre détail relatif au Nikkei 225 etont le droit de suspendre ou de cesser les annonces relatives auNikkei 225 sans aucune responsabilité à l’égard des donneursde licence ou de tout autre tiers.L’EURO STOXX 50® est la propriété exclusive (y compris lesmarques déposées) de STOXX Limited, Zurich, Switzerland et/ou de ses donneurs de licence («Licensors»). Il est soumis à unelicence d’utilisation. Le fonds basé sur l’indice n’est en aucuncas promu, approuvé, vendu ou commercialisé par STOXX etses Licensors et ces derniers n’assument aucune responsabilitéà cet égard.«FTSE®», «FT-SE®», «Footsie®», «FTSE4Good®» et«techMARK» sont des marques déposées détenuesconjointement par London Stock Exchange Plc et FinancialTimes Limited et sont utilisées sous licence par FTSEInternational Limited («FTSE»). «All-World®», «All-Share®» et«All-Small®» sont des marques déposées de FTSE. Le FTSE100 est calculé par FTSE. FTSE ne promeut, n’approuve nine commercialise ce produit et n’est en aucun cas lié à cedernier et décline toute responsabilité quant à son émission, lesopérations et le négoce y afférents. Tous les copyrights et droits

afférents à la base de données sur les valeurs et la liste descomposants de l’indice appartiennent à FTSE.«FTSE®» est une marque déposée de London Stock Exchangeplc et de Financial Times Limited, «MIB®» est une marquedéposée de Borsa Italiana SpA («Borsa Italiana»), les deuxmarques étant utilisées sous licence par FTSE InternationalLimited («FTSE»). Le FTSE MIB Index est calculé par FTSEavec l’aide de Borsa Italiana. Ni FTSE, ni ses Licensors ouBorsa Italiana ne promeuvent, n’approuvent ni commercialisentce produit. Ils ne sont en aucun cas liés à ce dernier et déclinenttoute responsabilité quant à son émission, les opérations et lenégoce y afférents. Tous les copyrights sur les valeurs et laliste des composants de l’indice appartiennent à FTSE. CreditSuisse Fund Management Company (Ireland) Limited disposed’une autorisation individuelle d’utilisation de la marque FTSEpour la création de ce produit.Les indices CSI sont compilés et calculés par China SecuritiesIndex Co., Ltd («CSI»). CSI emploiera tous les moyensnécessaires permettant de garantir l’exactitude de l’Indice deréférence. toutefois, ni CSI, la bourse de Shanghai , ou laBourse de Shenzhen ne sauraient engager leur responsabilité(que ce soit par négligence ou autrement) envers quiconqued’erreurs dans l’indice de référence et ni CSI, la bourse deShanghai ou la bourse de Shenzhen ne sauraient être tenuesde notifier quiconque de quelque erreur que ce soit. l’ensembledes droits d’auteurs sur les valeurs indicielles de référence etles sous-jacents sont la propriété de CSI.Standard & Poor’s® et S&P® sont des marques déposéesde Standard & Poor’s Financial Services LLC («S&P») et unelicence d’utilisation de ces dernières a été accordée auManager. Le fonds n’est ni promu, ni approuvé, ni vendu oucommercialisé par S&P ou ses sociétés affiliées, et S&P etses affiliées fournissent aucune garantie ou condition quant àl’opportunité d’acheter, de vendre ou de détenir des parts dufonds.

Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales.Tous droits réservés.

Info

rmat

ion

235

Personnes privées

Adresse: CREDIT SUISSE AGParadeplatz 8Case postale 500CH-8070 Zurich

Site Internet: www.credit-suisse.com

Upload Fund Factbook: www.credit-suisse.com/ch/factbook

Prestataires financiers

Adresse: CREDIT SUISSE AGAsset ManagementRetail Distribution CH/LIAWRECase postale 800CH-8070 Zurich

Site Internet: www.credit-suisse.com/ch

Produit trimestriellement par: Marketing EMEA, Asset Management

Contacts

International Standard Serial Number: ISSN 1663-1463

236

booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9913 13 20160229

Fund Factbook Marché suisse Données à fin février 2016 · booklet issuerId channelId languageId...

Documents

Transcript of Fund Factbook Marché suisse Données à fin février 2016 · booklet issuerId channelId languageId...