Fund Factbook Marché suisse Données à fin novembre 2016...Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate...

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Fund Factbook Marché suisse Données à fin novembre 2016

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booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9913 13 20161130

Fund FactbookMarché suisseDonnées à fin novembre 2016

Table des MatièresSommaire 3

Fund Performance 6

Credit Suisse Fund 3Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B 41

Credit Suisse (CH) Swiss Blue Chips Equity Fund B 42

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD 83

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF 84

Credit Suisse Fund 3Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund A 81

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR 85

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF 86

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR 87

Credit Suisse Fund 3Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund IB 82

Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B 43

Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund B CHF 80

Credit Suisse Investment Funds 13Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B 169

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR 171

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB 170

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR 172

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR 96

Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY 95

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF 98

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR 97

Credit Suisse Investment Funds 11Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR 51

Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund B USD 54

Credit Suisse Fund 3Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund BH EUR 56

Credit Suisse Investment Funds 11Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund IB USD 55

Credit Suisse Prime Select TrustCSPST (Lux) Multi Strategy 182

Credit Suisse Investment Funds 11Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR 52

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR 53

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD 57

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR 59

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD 58

Credit Suisse Prime Select TrustCSPST (Lux) Global Equities Long/Short B 179

Credit Suisse Investment Funds 4Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR 130

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH GBP 133

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH GBP 128

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH USD 129

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund B EUR 88

Credit Suisse Investment Funds 11Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR 49

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR 50

Credit Suisse Investement Funds 5Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund B USD 153

Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund BH EUR 154

Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity FundB USD 147

Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity FundIB USD 148

Credit Suisse Investment Funds 11Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR 44

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF 46

Credit Suisse Investement Funds 5Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund IB USD 155

Tabl

e de

s M

atiè

res

3

Credit Suisse Investment Funds 11Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CZK 47

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD 48

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR 45

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD 106

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF 107

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IB USD 108

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBH CHF 109

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD 89

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR 91

Credit Suisse Investement Funds 5Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD 151

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR 152

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD 90

Credit Suisse Investement Funds 5Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund B USD 149

Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BH EUR 150

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR 94

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF 93

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD 92

InformationsGlossaire 188

Descriptif Fiche Produit 190

Où trouver les cours actuels de nos fonds 192

Informations importantes 193

Contacts 196

SommaireFonds distribués en Suisse

4

5

Rendement du placement en % au 30.11.2016* Risque dans

Nom du fondsMonnaie

du fonds*

Monnaiedu fonds

1 an

Monnaiedu fonds

3 ansCHF1 an

CHF3 ans

la monnaiedu fonds %

3 ans** Page

Credit Suisse Fund 3Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B CHF 6.0 30.7 6.0 30.7 14.1 41

Credit Suisse (CH) Swiss Blue Chips Equity Fund B CHF -6.5 6.8 -6.5 6.8 12.2 42

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD USD 5.4 -32.8 4.5 -24.2 13.7 83

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF CHF 3.1 -35.9 3.1 -35.9 13.6 84

Credit Suisse Fund 3Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund A CHF 8.7 29.2 8.7 29.2 8.2 81

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR EUR 3.6 -35.0 3.1 -42.9 13.6 85

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF CHF 4.1 -34.1 4.1 -34.1 13.6 86

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR EUR 4.8 -32.9 4.3 -41.1 13.6 87

Credit Suisse Fund 3Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund IB CHF 9.1 30.7 9.1 30.7 8.1 82

Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B CHF -4.6 11.4 -4.6 11.4 13.0 43

Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund B CHF CHF -5.9 11.8 -5.9 11.8 13.7 80

Credit Suisse Investment Funds 13Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B USD 6.0 -32.1 5.0 -23.4 14.0 169

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR EUR 4.4 -33.8 3.9 -41.9 13.9 171

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB USD 7.0 -30.1 6.0 -21.2 14.0 170

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR EUR 5.4 -31.8 4.9 -40.1 13.9 172

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR EUR -9.5 11.7 -9.9 -1.9 11.6 96

Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY JPY -0.3 25.9 6.9 27.5 14.3 95

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF CHF -10.2 8.8 -10.2 8.8 11.6 98

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR EUR -8.7 14.7 -9.1 0.8 11.7 97

Credit Suisse Investment Funds 11Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR EUR -3.2 32.2 -3.6 16.1 13.0 51

Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund B USD USD -3.3 12.6 -4.2 26.9 11.5 54

Fund Performanceau 30.11.2016

6

Rendement du placement en % au 30.11.2016* Risque dans

Nom du fondsMonnaie

du fonds*

Monnaiedu fonds

1 an

Monnaiedu fonds

3 ansCHF1 an

CHF3 ans

la monnaiedu fonds %

3 ans** Page

Credit Suisse Fund 3Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund BH

EUREUR -4.7 10.6 -5.2 -2.8 11.4 56

Credit Suisse Investment Funds 11Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund IB USD USD -2.8 14.6 -3.6 29.2 11.5 55

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B

EUREUR -7.0 17.9 -7.5 3.5 14.4 52

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB

EUREUR -6.1 21.6 -6.5 6.8 14.4 53

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD USD 22.2 0.4 21.1 13.2 17.6 57

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR EUR 20.7 -1.9 20.1 -13.9 17.6 59

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD USD 23.5 3.5 22.4 16.7 17.7 58

Credit Suisse Investment Funds 4Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR EUR -7.5 -6.2 -7.9 -17.6 3.4 130

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH GBP GBP -7.1 -5.8 -23.6 -19.0 3.5 133

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH GBP GBP -6.5 -3.4 -23.1 -16.9 3.5 128

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH USD USD -5.9 -3.0 -6.8 9.4 3.4 129

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund B

EUREUR -7.5 7.1 -7.9 -6.0 13.1 88

Credit Suisse Investment Funds 11Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR EUR -22.7 4.0 -23.1 -8.7 17.5 49

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR EUR -21.7 7.9 -22.1 -5.3 17.5 50

Credit Suisse Investement Funds 5Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund B USD USD -17.1 20.1 -17.9 35.4 27.0 153

Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund BH EUR EUR -18.1 18.5 -18.4 4.0 27.0 154

Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC

Equity Fund B USDUSD 6.9 -1.0 5.9 11.7 16.3 147

Tabl

e de

s M

atiè

res

7

Rendement du placement en % au 30.11.2016* Risque dans

Nom du fondsMonnaie

du fonds*

Monnaiedu fonds

1 an

Monnaiedu fonds

3 ansCHF1 an

CHF3 ans

la monnaiedu fonds %

3 ans** Page

Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC

Equity Fund IB USDUSD 7.6 1.2 6.7 14.1 16.3 148

Credit Suisse Investment Funds 11Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR EUR 16.5 22.9 15.9 8.0 12.9 44

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF CHF 15.5 19.8 15.5 19.8 12.9 46

Credit Suisse Investement Funds 5Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund IB USD USD -16.3 23.9 -17.0 39.6 27.0 155

Credit Suisse Investment Funds 11Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CZK CZK 15.7 20.6 15.1 7.2 13.0 47

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD USD 17.1 22.3 16.1 37.8 13.0 48

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR EUR 17.7 26.8 17.1 11.3 12.9 45

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD USD 4.5 7.4 3.5 21.1 10.1 106

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF CHF 2.2 3.5 2.2 3.5 9.9 107

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IB USD USD 5.4 10.3 4.5 24.4 10.0 108

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBH CHF CHF 3.3 6.5 3.3 6.5 9.9 109

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B

USDUSD 8.8 -12.7 7.8 -1.6 17.0 89

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH

EUREUR 7.0 -14.6 6.5 -25.0 16.9 91

Credit Suisse Investement Funds 5Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD USD 5.2 9.2 4.2 23.1 10.1 151

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR EUR 3.4 6.4 3.0 -6.6 10.1 152

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB

USDUSD 9.6 -10.5 8.6 0.9 17.0 90

Credit Suisse Investement Funds 5Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund B USD USD 11.3 -29.7 10.3 -20.8 22.2 149

Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BH EUR EUR 9.8 -31.5 9.3 -39.8 22.1 150

Fund Performanceau 30.11.2016

8

Rendement du placement en % au 30.11.2016* Risque dans

Nom du fondsMonnaie

du fonds*

Monnaiedu fonds

1 an

Monnaiedu fonds

3 ansCHF1 an

CHF3 ans

la monnaiedu fonds %

3 ans** Page

CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR EUR -1.6 13.7 -2.1 -0.1 12.7 94

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF CHF -2.3 12.1 -2.3 12.1 12.6 93

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD USD -0.3 15.9 -1.2 30.6 12.7 92

Tabl

e de

s M

atiè

res

9

Rendement du placement en % 31.10.2016* Risque dans

Nom du fondsMonnaie

du fonds*

Monnaiedu fonds

1 an

Monnaiedu fonds

3 ansCHF1 an

CHF3 ans

la monnaiedu fonds %

3 ans** Page

Credit Suisse Prime Select TrustCSPST (Lux) Multi Strategy USD -3.1 -1.0 -2.8 8.1 2.8 182

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short B USD -5.1 2.0 -4.8 11.4 5.1 179

* Source: Lipper Schweiz AG** Volatilité moyenne annualisée en % durant ces 3 dernières années.*** Le rendement indiqué est calculé d’après les valeurs nettes d’inventaire.**** Les rendements indiqués sont calculés d’après les cours en Bourse.***** L’historique de performance pour la période avant la date de lancement se réfère

au produit existant, dont la gestion est assurée sur la base du même processusd’investissement et des mêmes directives de placement.

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs.Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.

Fund Performanceau 30.11.2016

10

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie A

Nom du gestionnaire Doris RöhlGérant du fonds depuis 01.06.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 54.83Date de lancement 13.02.2004Frais de gestion en % par an 0.95Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.03

Indice de référence (BM)Bloomberg Barclays Euro-Aggr. Corp. (TR) (01/13)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN CH0017630242

N° de valeur 1763024

Dernière distribution 15.11.2016Distribution 1.74Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 58

30 novembre 2016Suisse

CS (CH) Corporate EUR Bond Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2.1

6.3

1.1

7.3

-1.5

3.24.4 5.42.4

8.4

-0.6

4.1

CS (CH) Corporate EUR BondFund A

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Bloomberg Barclays Euro-Aggr.Corp. (TR) (01/13)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.81 -2.97 3.21 2.54 8.93 18.69Indice de référence -1.09 -1.89 4.07 3.22 11.69 23.44

Maturité en années

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Monnaies en %avant couverture après couverture

EUR 66.42 99.59USD 32.80 0.30GBP 0.72 0.02CHF 0.05 0.05

Cote de crédit en %

AA+ 2.02AA- 6.74A+ 6.76A 15.92A- 8.02BBB+ 15.85BBB 10.27BBB- 20.61BB+ 10.41BB 3.40

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxElectricite France 30.06.22 4.09Wendel 09.02.27 3.42EMD 19.03.25 3.39Teva Pharpaceutical 31.03.27 3.08Harman Finance Intl. 27.05.22 2.88Nordea Bank 12.02.25 2.83Bank of America 14.09.22 2.66Elm 10.12.15 2.59Pepsico 30.04.25 2.54Archer Daniels Midland 23.06.23 2.34Total 29.81

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 3.50 3.15Ratio d’information -0.65 -0.66Tracking Error (Ex post) 1.28 1.19Perte maximum en % 4) -4.83 -4.834) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 1.84Durée moyenne à l’échéance en années 7.17Duration modifiée en années 4.88

Allocation d’actifs en %Obligations Corporate 71.52Obligations financières 22.23Obligations émergentes 2.30Liquidités/équivalents de liquidités 0.64Autres 3.31Total 100.00

Politique d’investissementL’objectif de placement du fonds consiste àdégager un rendement approprié à long terme eninvestissant dans des obligations d’entrepriseslibellées en EUR émises dans le monde entier.Le fonds investit dans des valeurs à revenu fixeinvestment grade mais aussi non-investmentgrade, sachant que la notation moyenne dufonds est toujours au minimum investment grade(Baa3/BBB-). Le fonds peut également investirjusqu’à la moitié de sa fortune dans des valeursà revenu fixe qui ne sont pas libellées en EUR,mais le risque de change doit, lui, êtreentièrement couvert en EUR.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSBFPRM SW

Valeur liquidative (NAV) 100.40

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBB-Notation moyenne pondérée linéaire = BBB+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

11

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie AH GBP

Nom du gestionnaire Doris RöhlGérant du fonds depuis 01.06.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 54.83Date de lancement 08.12.2012Frais de gestion en % par an 0.95Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.03

Indice de référence (BM)Bloomberg Barclays Euro-Aggr. Corp. (TR) (GBP-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts

Code ISIN CH0193717565

N° de valeur 19371756

Dernière distribution 15.11.2016Distribution 2.01Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 58

30 novembre 2016Suisse

CS (CH) Corporate EUR Bond Fund

Performance nette en GBP (base de 100) et performance annuelle 2)

2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1.3

7.4

-1.1

3.92.7

8.7

0.0

5.1

CS (CH) Corporate EUR Bond FundAH GBP

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Bloomberg Barclays Euro-Aggr.Corp. (TR) (GBP-Hgd)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en GBP 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.74 -2.75 3.86 3.26 10.14 -Indice de référence -0.97 -1.66 5.11 4.30 13.86 -

Maturité en années

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Monnaies en %avant couverture

EUR 66.42USD 32.80GBP 0.72CHF 0.05

Cote de crédit en %

AA+ 2.02AA- 6.74A+ 6.76A 15.92A- 8.02BBB+ 15.85BBB 10.27BBB- 20.61BB+ 10.41BB 3.40

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxElectricite France 30.06.22 4.09Wendel 09.02.27 3.42EMD 19.03.25 3.39Teva Pharpaceutical 31.03.27 3.08Harman Finance Intl. 27.05.22 2.88Nordea Bank 12.02.25 2.83Bank of America 14.09.22 2.66Elm 10.12.15 2.59Pepsico 30.04.25 2.54Archer Daniels Midland 23.06.23 2.34Total 29.81

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 4.13 3.43Ratio d’information -0.56 -0.90Tracking Error (Ex post) 1.79 1.23Perte maximum en % 4) -2.75 -4.544) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 1.84Durée moyenne à l’échéance en années 7.17Duration modifiée en années 4.88

Allocation d’actifs en %Obligations Corporate 71.52Obligations financières 22.23Obligations émergentes 2.30Liquidités/équivalents de liquidités 0.64Autres 3.31Total 100.00

Politique d’investissementL’objectif de placement du fonds consiste àdégager un rendement approprié à long terme eninvestissant dans des obligations d’entrepriseslibellées en EUR émises dans le monde entier.Le fonds investit dans des valeurs à revenu fixeinvestment grade mais aussi non-investmentgrade, sachant que la notation moyenne dufonds est toujours au minimum investment grade(Baa3/BBB-). Le fonds peut également investirjusqu’à la moitié de sa fortune dans des valeursà revenu fixe qui ne sont pas libellées en EUR,mais le risque de change doit, lui, êtreentièrement couvert en EUR.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

GBP

Code Bloomberg CSCBGAH SW

Valeur liquidative (NAV) 102.96

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBB-Notation moyenne pondérée linéaire = BBB+

12

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie BH CHF

Nom du gestionnaireChristopher Burton, Nelson Louie

Gérant du fonds depuis 19.10.2015, 19.10.2015Gérant basé à New York, New YorkDomicile du fonds SuisseDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 31.79Date de lancement 28.11.2003Frais de gestion en % par an 1.40Indice de référence (BM)

Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod.)(11/15)

Catégorie de parts

Code ISIN CH0016912401

N° de valeur 1691240

30 novembre 2016Suisse

CS Commodity Fund Plus (CH) USD

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090

100110120

-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%

-3.1 -1.6 -3.4

-34.1-30.0

9.0

-1.3 -0.1 -1.0

-33.1-28.2

8.0

CS Commodity Fund Plus (CH) USDBH CHF

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Bloomberg Commodity (TR)(CHF-Hgd Daily Mod.) (11/15)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

L'indice de référence du fonds a été modifié le 1er novembre 2015. «CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF 1M» a été remplacé par «Bloomberg Commodity (TR)(CHF-Hgd Daily Mod.)»

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.28 3.51 8.98 5.40 -49.11 -53.14Indice de référence 1.23 3.52 8.03 4.53 -47.08 -49.81

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 19.12 17.60Ratio d’information -0.88 -0.96Tracking Error (Ex post) 1.48 1.43Beta 1.00 0.99

Secteurs des matières premières en%

Energie 36.01L'agriculture 27.93Métauxindustriels 18.23Métaux précieux 13.94Bétail 3.89

Politique d’investissementLe fonds a pour objectif de répliquer aussiprécisément que possible l'indice BloombergCommodity en recourant à des futures. De plus,le fonds s'efforce de générer un rendementsupérieur à celui du marché monétaire avec lesliquidités en garantie libellées en CHF En outre,le fonds n’est pas exposé au risque de change,exception faite des faibles risques monétaireslimités à la marge de variation. Du fait de safaible corrélation avec les classes d'actifstraditionnelles, le fonds contribue fortement à ladiversification du portefeuille. Lors de périodesconnaissant une hausse du prix des ressourcesnaturelles, ce fonds offre une bonne protectioncontre l'inflation.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts CHF

Code Bloomberg CSCOMPS SW

Valeur liquidative (NAV) 115.41

Cre

dit S

uiss

e C

omm

odity

Fun

d

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

13

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie A USD & B USD

Nom du gestionnaire Gonzalo BorjaGérant du fonds depuis 02.04.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 356.07Date de lancement 31.08.2011Frais de gestion en % par an 1.20Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.41

Indice de référence (BM)JPM CEMBI Broad Diversified Composite (10/15)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN LU0660296467

N° de valeur 13506687

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 160

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2.3

18.9

-0.11.0

-1.7

10.4

3.5

16.7

-2.4

4.10.7

8.8

CS (Lux) Emerging MarketCorporate Bond Fund A

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

JPM CEMBI Broad DiversifiedComposite (10/15)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Ancien historique de performance d’Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (juin 30, 2005 - mai 03, 2012).

Changement de benchmark: 01.02.2010 de JP Morgan EMBI+ à JP Morgan CEMBI/de JP Morgan EMBI Global à JP Morgan EMBI+(01.06.2009–01.02.2010)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.91 -1.34 10.37 7.65 9.94 30.72Indice de référence -2.07 -1.94 8.80 7.46 14.24 31.57

Pays en %

Russie 14.88Chine 9.79Brésil 9.60Argentine 7.95Mexique 7.64Emirats ArabesUnis 7.57Inde 6.84Colombie 5.50Pérou 4.96Rest ofEmergingMarkets 25.27

Cote de crédit en %

CCC+ 1.10AA (Bucket) 1.70A (Bucket) 8.90BBB (Bucket) 35.70BB (Bucket) 27.70B (Bucket) 19.80sans rating 5.10

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxVTB Capital 24.10.24 2.20Veb Finance 21.11.23 1.41Equate Petrochemic 03.11.26 1.32Voto-Votorantim 25.09.19 1.32Braskem 15.04.21 1.31Fideicom Pacifico 15.01.35 1.25YPF 28.07.25 1.16Kingdom of Bahrain 12.02.24 1.14Reliance 28.01.25 1.12Suam Finance 17.04.24 1.12Total 13.35

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 6.54Durée moyenne à l’échéance en années 5.96Duration modifiée en années 4.88

Secteurs en %

Valeursfinancières 24.00Pétrole et gaz 12.10Obligationssouveraines 11.00Industrie 10.10TMT 9.30Métaux etindustrie minière 7.60Immobilier 7.40Consumer 6.60Services auxcollectivités 4.80Autres 7.10

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desobligations d’entreprise libellées en dollars desEtats-Unis et, dans une certaine mesureseulement, dans des obligations libellées endollars des Etats-Unis émises par desemprunteurs souverains de pays endéveloppement. Le fonds a pour but de générer,sur l’ensemble du cycle économique, unrendement supérieur à celui d’obligations émisespar des emprunteurs des pays industrialisés.L’univers de placement, couvrant un grandnombre de pays aux profils de risque très divers,fournit des opportunités de placementintéressantes et permet une large diversification.Les placements individuels sont évalués selonla méthode ascendante, tandis que c’estl’approche descendante qui est utilisée pour lespays. Le fonds est géré de façon active entermes de comportement de placement.

Fiche du fonds

Tranche B(capitalisation)

Monnaie descatégories de parts

USD USD

LU0660296541Code Bloomberg CLEMMAU

LXCLEMMBU LX

13506689Valeur liquidative(NAV)

96.67 126.17

Quotidien

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.86 6.01Ratio d’information -0.70 -0.07Tracking Error (Ex post) 1.83 1.77Perte maximum en % 4) -8.15 -8.154) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBNotation moyenne pondérée linéaire = BB+

14

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie A USD & B USD

Nom du gestionnaire Michel BergerGérant du fonds depuis 01.05.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 184.99Date de lancement 16.08.2011Frais de gestion en % par an 0.50Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.70

Indice de référence (BM)CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN LU0650589442

N° de valeur 13405060

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 168

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Broad USD Bond Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201695

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

6.8 7.0

-2.1

5.8

-0.1

3.1

7.9 8.6

-1.7

6.5

-0.3

4.75.7 6.7

-1.4

2.5

-1.8

4.3

CS (Lux) Broad USD BondFund B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

CGBI Eurodollar BBB- orBetter (08/11)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Lipper Global Bond USDPerformance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Secteur)

Ancien historique de performance d’Orchis USD Fixed Income (19.04.2005 - 15.08.2011)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -2.51 -3.57 3.06 2.46 8.83 15.68Indice de référence -2.63 -3.54 4.74 3.98 10.96 20.72Secteur -2.17 -2.75 4.27 3.41 4.55 11.51

Cote de crédit en %

AAA 7.52AA+ 7.22AA 2.34AA- 5.29A+ 9.22A 12.83A- 13.94BBB (Bucket) 38.38BB (Bucket) 3.01B (Bucket) 0.25

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxWorld Bank 29.09.34 2.34Goldman Sachs 15.02.33 1.77EIB 10.02.25 1.55EIB 15.02.36 1.36US Treasury 15.02.45 1.22Jp Morgan Chase 15.10.20 1.15Fannie Mae 15.07.37 1.11Viacom 15.12.19 1.10CS New York Branch 09.09.24 1.09US Treasury 30.04.19 1.08Total 13.77

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 2.98Durée moyenne à l’échéance en années 8.13Duration modifiée en années 5.61

Allocation d’actifs en %Obligations industrielles 52.25Obligations financières 22.08Emprunts d'Etat 10.91Sovereign/Agencies 8.84Services aux collectivités 2.38Notes structurées 2.34Liquidités/équivalents de liquidités 1.21Total 100.01

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 3.36 3.46Ratio d’information -0.86 -1.05Tracking Error (Ex post) 0.76 0.81Perte maximum en % 4) -3.57 -4.724) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Politique d’investissementL’objectif de placement est de réaliser desrevenus courants attractifs en USD, basés surl’évolution du marché des obligations en USDà échéances moyennes et longues. Le fondsinvestit dans des obligations à moyen et longterme en USD largement diversifiées, dansd’autres instruments à taux fixe ainsi que dansdes instruments à taux variable du segment«investment grade».

Fiche du fonds

Tranche B(capitalisation)

Monnaie descatégories de parts

USD USD

LU0650589525Code Bloomberg CSBUSDA

LXCSBUSDB LX

13405061Valeur liquidative(NAV)

100.09 114.03

Quotidien

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBB+Notation moyenne pondérée linéaire = A-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

15

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie BH CHF

Nom du gestionnaire Gonzalo BorjaGérant du fonds depuis 02.04.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 356.07Date de lancement 31.08.2011Frais de gestion en % par an 1.20Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.41

Indice de référence (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0660295907

N° de valeur 13506692

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 160

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201670

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0.3

16.9

-0.50.5

-3.0

8.3

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHCHF

Performance annuelle ou performance depuis ledébut de l’année, respectivement (Fonds)

Performance annuelle ou performance depuis le débutde l’année, respectivement (Indice de référence)

Ancien historique de performance d’Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (mai 29, 2009 - mai 03, 2012).

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -2.07 -1.93 8.33 5.48 5.89 23.90

Pays en %

Russie 14.88Chine 9.79Brésil 9.60Argentine 7.95Mexique 7.64Emirats ArabesUnis 7.57Inde 6.84Colombie 5.50Pérou 4.96Rest ofEmergingMarkets 25.27

Cote de crédit en %

CCC+ 1.10AA (Bucket) 1.70A (Bucket) 8.90BBB (Bucket) 35.70BB (Bucket) 27.70B (Bucket) 19.80sans rating 5.10

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxVTB Capital 24.10.24 2.20Veb Finance 21.11.23 1.41Equate Petrochemic 03.11.26 1.32Voto-Votorantim 25.09.19 1.32Braskem 15.04.21 1.31Fideicom Pacifico 15.01.35 1.25YPF 28.07.25 1.16Kingdom of Bahrain 12.02.24 1.14Reliance 28.01.25 1.12Suam Finance 17.04.24 1.12Total 13.35

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 6.54Durée moyenne à l’échéance en années 5.96Duration modifiée en années 4.88

Secteurs en %

Valeursfinancières 24.00Pétrole et gaz 12.10Obligationssouveraines 11.00Industrie 10.10TMT 9.30Métaux etindustrie minière 7.60Immobilier 7.40Consumer 6.60Services auxcollectivités 4.80Autres 7.10

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desobligations d’entreprise libellées en dollars desEtats-Unis et, dans une certaine mesureseulement, dans des obligations libellées endollars des Etats-Unis émises par desemprunteurs souverains de pays endéveloppement. Le fonds a pour but de générer,sur l’ensemble du cycle économique, unrendement supérieur à celui d’obligations émisespar des emprunteurs des pays industrialisés.L’univers de placement, couvrant un grandnombre de pays aux profils de risque très divers,fournit des opportunités de placementintéressantes et permet une large diversification.Les placements individuels sont évalués selonla méthode ascendante, tandis que c’estl’approche descendante qui est utilisée pour lespays. Le fonds est géré de façon active entermes de comportement de placement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CLEBDHC LX

Valeur liquidative (NAV) 118.78

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.82 5.99Perte maximum en % 4) -9.14 -9.144) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBNotation moyenne pondérée linéaire = BB+

16

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B USD

Fonds 121

Nom du gestionnaire Thomas FlanneryGérant du fonds depuis 30.04.2010Gérant basé à New YorkDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 28.36Date de lancement 13.10.2000Frais de gestion en % par an 1.20Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.44

Indice de référence (BM)ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0116737759

N° de valeur 1111396

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) High Yield USD Bond Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5.1

12.07.0

0.2

-4.0

10.8

4.4

15.5

7.42.5

-4.6

15.2

CS (Lux) High Yield USD BondFund B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

ML US High Yield Master IIConstr. (TR) (04/06)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.10 2.28 10.80 8.02 7.33 30.16Indice de référence -0.39 0.56 15.22 12.25 13.32 43.30

Maturité en années

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Monnaies en %avant couverture après couverture

USD 100.00 100.00

Pays en %

Etats Unis 80.09Canada 6.14Iles Caïmans 1.81Allemagne 1.72Luxembourg 1.65Pays-Bas 1.63France 1.26Irlande 1.09Liquidités/équivalents deliquidités 3.92Autres 0.69

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxInfinity Acquis 01.08.22 1.78Energy Transfer Eq. 15.10.20 1.72Euramax Intl 15.08.20 1.72Taseko Mines 15.04.19 1.70Block Comm. 01.02.20 1.64Bonanza Creek 15.04.21 1.64Northern Tier Energy 15.11.20 1.62Sprint 15.02.25 1.61Southern Graphics 15.10.20 1.50Syniverse 15.01.19 1.46Total 16.39

Allocation d’actifs en %Obligations industrielles 93.21Obligations financières 2.87Services aux collectivités 0.00Notes structurées 0.00Liquidités/équivalents de liquidités 3.92Total 100.00

Nombre de positions

Politique d’investissementCe compartiment vise des rendements aussiélevés que possible. Les actifs totaux de cecompartiment sont investis à raison de deux tiersau moins en titres de créance, obligations, notes,valeurs mobilières analogues à taux d’intérêt fixeou variable (y compris les titres émis sur based’escompte) libellés en Dollars US et émis pardes sociétés classées non investment grade.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CSBFHYU LX

Valeur liquidative (NAV) 268.00

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 9.15Durée moyenne à l’échéance en années 5.92Duration modifiée en années 3.79

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.63 5.02Ratio d’information -0.72 -0.95Tracking Error (Ex post) 2.51 2.03Perte maximum en % 4) -12.45 -12.454) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

17

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie A EUR & B EUR

Nom du gestionnaire Michel BergerGérant du fonds depuis 31.05.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 67.27Date de lancement 31.05.2012Frais de gestion en % par an 0.50Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.72

Indice de référence (BM)CGBI EuroBIG All Mats. (06/12)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN LU0650586935

N° de valeur 13404999

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 85

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Broad EUR Bond Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2.8

10.2

1.5

10.2

-1.8

3.53.5

10.7

2.1

11.2

1.1 2.71.5

9.0

1.7

6.8

0.0 1.8

CS (Lux) Broad EURBond Fund B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

CGBI EuroBIG All Mats.(06/12)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Lipper Global Bond EURPerformance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Secteur)

Ancien historique de performance d’Orchis EUR Fixed Income (19.04.2005 - 30.05.2012 )

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.32 -2.65 3.53 2.38 11.35 28.22Indice de référence -1.34 -2.87 2.73 1.79 14.75 34.60Secteur -0.95 -1.71 1.78 0.83 8.36 23.40

Maturité en années

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Monnaies en %avant couverture après couverture

EUR 99.96 99.96USD 0.04 0.04

Cote de crédit en %

AAA 10.96AA+ 5.22AA 8.74AA- 6.24A+ 9.16A 13.09A- 5.58BBB (Bucket) 38.12BB (Bucket) 2.27B (Bucket) 0.62

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxFrance OAT 25.11.24 3.30France 25.10.38 2.90Italie 01.09.20 2.53Allemagne 04.01.37 2.44HSBC Bank 15.11.17 2.30Finlande 04.07.28 1.86Microsoft 02.05.33 1.75Pays-Bas 15.07.22 1.71Shell Intl. Fin. 24.03.26 1.70Frankreich 25.10.22 1.69Total 22.18

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 3.50 3.58Ratio d’information -0.84 -0.87Tracking Error (Ex post) 1.19 1.12Perte maximum en % 4) -4.45 -4.454) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 0.72Durée moyenne à l’échéance en années 7.39Duration modifiée en années 6.12

Allocation d’actifs en %Obligations industrielles 36.84Emprunts d'Etat 35.42Obligations financières 13.39Services aux collectivités 5.79Sovereign/Agencies 5.08Obligations sécurisées/ABS 1.65Liquidités/équivalents de liquidités 1.83Total 100.00

Politique d’investissementL’objectif de placement est de réaliser desrevenus courants attractifs en EUR, basés surl’évolution du marché des obligations en EURà échéances moyennes et longues. Le fondsinvestit dans des obligations à moyen et longterme en EUR largement diversifiées, dansd’autres instruments à taux fixe ainsi que dansdes instruments à taux variable du segment«investment grade». Le fonds peut aussi investirdans des emprunts convertibles et à option.

Fiche du fonds

Tranche B(capitalisation)

Monnaie descatégories de parts

EUR EUR

LU0650587073Code Bloomberg CSBEURA

LXCSBEURB LX

13405038Valeur liquidative(NAV)

110.72 119.21

Quotidien

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBB+Notation moyenne pondérée linéaire = A-

18

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IB USD

Fonds 121

Nom du gestionnaire Thomas FlanneryGérant du fonds depuis 30.04.2010Gérant basé à New YorkDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 28.36Date de lancement 06.09.2001Frais de gestion en % par an 0.70Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.94

Indice de référence (BM)ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)

Code ISIN LU0116737916

N° de valeur 1126445

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) High Yield USD Bond Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5.6

12.57.5

0.7

-3.5

11.3

4.4

15.5

7.42.5

-4.6

15.2

CS (Lux) High Yield USD BondFund IB

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

ML US High Yield Master IIConstr. (TR) (04/06)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.14 2.41 11.31 8.56 8.95 33.45Indice de référence -0.39 0.56 15.22 12.25 13.32 43.30

Maturité en années

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Monnaies en %avant couverture après couverture

USD 100.00 100.00

Pays en %

Etats Unis 80.09Canada 6.14Iles Caïmans 1.81Allemagne 1.72Luxembourg 1.65Pays-Bas 1.63France 1.26Irlande 1.09Liquidités/équivalents deliquidités 3.92Autres 0.69

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxInfinity Acquis 01.08.22 1.78Energy Transfer Eq. 15.10.20 1.72Euramax Intl 15.08.20 1.72Taseko Mines 15.04.19 1.70Block Comm. 01.02.20 1.64Bonanza Creek 15.04.21 1.64Northern Tier Energy 15.11.20 1.62Sprint 15.02.25 1.61Southern Graphics 15.10.20 1.50Syniverse 15.01.19 1.46Total 16.39

Nombre de positions

Allocation d’actifs en %Obligations industrielles 93.21Obligations financières 2.87Services aux collectivités 0.00Notes structurées 0.00Liquidités/équivalents de liquidités 3.92Total 100.00

Politique d’investissementCe compartiment vise des rendements aussiélevés que possible. Les actifs totaux de cecompartiment sont investis à raison de deux tiersau moins en titres de créance, obligations, notes,valeurs mobilières analogues à taux d’intérêt fixeou variable (y compris les titres émis sur based’escompte) libellés en Dollars US et émis pardes sociétés classées non investment grade.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CSBFHYI LX

Valeur liquidative (NAV) 2'649.47

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 9.15Durée moyenne à l’échéance en années 5.92Duration modifiée en années 3.79

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.63 5.02Ratio d’information -0.52 -0.70Tracking Error (Ex post) 2.51 2.03Perte maximum en % 4) -12.00 -12.004) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

19

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie BH EUR

Nom du gestionnaire Gonzalo BorjaGérant du fonds depuis 02.04.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 356.07Date de lancement 31.08.2011Frais de gestion en % par an 1.20Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.41

Indice de référence (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0660296111

N° de valeur 13506698

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 160

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201670

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

1.9

17.5

-0.40.7

-2.3

8.9

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHEUR

Performance annuelle ou performance depuis ledébut de l’année, respectivement (Fonds)

Performance annuelle ou performance depuis le débutde l’année, respectivement (Indice de référence)

Ancien historique de performance d’Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (mai 29, 2009 - mai 03, 2012).

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -2.05 -1.81 8.86 6.05 7.49 26.78

Pays en %

Russie 14.88Chine 9.79Brésil 9.60Argentine 7.95Mexique 7.64Emirats ArabesUnis 7.57Inde 6.84Colombie 5.50Pérou 4.96Rest ofEmergingMarkets 25.27

Cote de crédit en %

CCC+ 1.10AA (Bucket) 1.70A (Bucket) 8.90BBB (Bucket) 35.70BB (Bucket) 27.70B (Bucket) 19.80sans rating 5.10

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxVTB Capital 24.10.24 2.20Veb Finance 21.11.23 1.41Equate Petrochemic 03.11.26 1.32Voto-Votorantim 25.09.19 1.32Braskem 15.04.21 1.31Fideicom Pacifico 15.01.35 1.25YPF 28.07.25 1.16Kingdom of Bahrain 12.02.24 1.14Reliance 28.01.25 1.12Suam Finance 17.04.24 1.12Total 13.35

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 6.54Durée moyenne à l’échéance en années 5.96Duration modifiée en années 4.88

Secteurs en %

Valeursfinancières 24.00Pétrole et gaz 12.10Obligationssouveraines 11.00Industrie 10.10TMT 9.30Métaux etindustrie minière 7.60Immobilier 7.40Consumer 6.60Services auxcollectivités 4.80Autres 7.10

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desobligations d’entreprise libellées en dollars desEtats-Unis et, dans une certaine mesureseulement, dans des obligations libellées endollars des Etats-Unis émises par desemprunteurs souverains de pays endéveloppement. Le fonds a pour but de générer,sur l’ensemble du cycle économique, unrendement supérieur à celui d’obligations émisespar des emprunteurs des pays industrialisés.L’univers de placement, couvrant un grandnombre de pays aux profils de risque très divers,fournit des opportunités de placementintéressantes et permet une large diversification.Les placements individuels sont évalués selonla méthode ascendante, tandis que c’estl’approche descendante qui est utilisée pour lespays. Le fonds est géré de façon active entermes de comportement de placement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CLEBDHE LX

Valeur liquidative (NAV) 122.01

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.85 6.02Ratio d’information - -Tracking Error (Ex post) - -Perte maximum en % 4) -8.59 -8.594) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBNotation moyenne pondérée linéaire = BB+

20

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Fund 1 - Catégorie A

Nom du gestionnaireChristoph Christen, Roger Düggelin

Gérant du fonds depuis 31.12.2012, 31.12.2012Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 739.95Date de lancement 29.11.1999Frais de gestion en % par an 1.20Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.35

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN CH0010211107

N° de valeur 1021110

Dernière distribution 17.11.2015Distribution 0.94Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (CH) Privilege Fund CHF

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

125

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-2.4

6.7 6.9 7.3

0.1-0.2

CS (CH) Privilege FundCHF A

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.21 -1.38 -0.15 -1.84 6.70 24.65

Allocation des classes d'actifs en %

Obligations 47.57Actions 39.22Liquidités/équivalents deliquidités 7.90Alternatives 5.31

Monnaies en % (après couverture)

CHF 74.91USD 15.46JPY 3.06EUR 2.53GBP 2.18AUD 1.03CAD 0.66NOK 0.17

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Immobilier

Suisse 4.27 41.88 20.13 5.31Asia Pacific 0.02 0.21 1.75 -Euroland 0.11 0.76 1.83 -Royaume-Uni 1.49 0.16 0.53 -Canada 0.13 - 0.53 -Etats Unis 0.08 3.08 12.77 -Marchés émergents - 1.48 0.42 -Japon 1.80 - 1.26 -Total 7.90 47.57 39.22 5.31

Allocation des obligations en %Obligations 97.60Inflation Linked Bonds 2.40Total 100.00

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.25 4.73Ratio d’information -1.67 -1.54Tracking Error (Ex post) 1.04 1.02Perte maximum en % 4) -4.34 -4.344) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

DurationDuration modifiée en années 5.05

10 positions principales en %Société en % des

capitauxCredit Suisse US Index Blue Equity Fund 6.27Credit Suisse Switzerland Bond Index 4.65Nestle SA 3.69Novartis AG 3.22Roche Holding AG 2.76Credit Suisse Small & Mid Cap EQ CHF 2.66Credit Suisse Pacific Ex Japan Equity 1.78Credit Suisse Global Convertible Fund 1.65CS REF HOSPITALITY 1.52Total 28.20

Politique d’investissementLe fonds investit dans le monde entier dans unportefeuille très diversifié d’instruments gérés demanière passive et active et de placementsindividuels. Il investit dans des actions, desobligations et des instruments du marchémonétaire. Ce faisant, il applique les dispositionsde la Loi fédérale sur la prévoyanceprofessionnelle vieillesse, survivants et invalidité(LPP) et les règlements (OPP 2 et OPP 3)contrôlant les placements.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code BBG CSPRIVG SW

Valeur liquidative (NAV) 111.83

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Indices de référence utilisésActions SPI (TR) 20.00Actions MSCI World (NR) 20.00Obligations SBI AAA-BBB 1-10Y (TR) 45.00Obligations CGBI WGBI All Mats. 5.00Marché monétaire CGBI CHF 3M Euro Dep. 10.00

Maturité en années

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

21

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie FBH EUR

Nom du gestionnaireCredit Suisse Asset Management LLC

Gérant du fonds depuis 03.10.2014Gérant basé à New YorkDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 novembreEncours total (en mio.) 949.84Date de lancement 28.11.2012Frais de gestion en % par an 0.65Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.03

Indice de référence (BM)CS Hedge Fund Index (Hedged into EUR) (12/13)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche FBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0853132669

N° de valeur 19962940

Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Liquid Alternative Beta

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

7.0

3.0

-1.1

2.6

6.2

3.7

-1.1 -0.8

CS (Lux) Liquid Alternative BetaFBH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

CS Hedge Fund Index (Hedgedinto EUR) (12/13)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans ITDFonds 0.51 0.64 2.64 0.98 4.93 - 12.77Indice de référence 0.27 0.00 -0.80 -1.68 2.94 - 8.21

Allocation des classes d'actifs en %

CommodityEquityFixed IncomeCurrencyVolatility

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 3.12 3.94Tracking Error (Ex post) 1.85 2.43Beta 1.01 1.00

Commentaire du marché (en anglais)Hedge funds produced overall positive returns in November (as represented by the Credit SuisseHedge Fund Index, up 0.36% net of fees). Relative value funds as well as tactical strategies such asglobal macro posted gains for the month. Quantitatively-oriented strategies struggled in an environmentdriven by reversals with fixed income positioning and equity sector rotation detracting the most fromperformance.

The Fund’s overall positive performance in November was primarily due to short Euro exposure, aswell as long exposure to small-cap US equities and Managed Futures.

In terms of strategy adjustments to the Fund, the Merger Arbitrage strategy and Russell 2000 positionwere removed, while Distressed Equities and CDX High Yield were added within the Event Drivensub-strategy. Within Long/Short, there was a sector rotation from short Health Care to short Utilities,and the long MSCI EAFE exposure decreased. Within Global Strategies, positions remained relativelyunchanged.

Politique d’investissementL’objectif du fonds est d’offrir une expositionliquide, transparente et largement diversifiée auprofil risque/rendement des hedge funds. Pouratteindre cet objectif, le fonds est constitué d’uncertain nombre de compartiments conçus pourreproduire diverses stratégies de hedge fundsà l’aide d’une méthode fortement inspirée desmodèles quantitatifs. Les fonds sous-jacentsinvestissent dans une large gammed’instruments liquides pour reproduire au mieuxles risques typiquement liés aux hedge funds.Les expositions des fonds sous-jacents sontcombinées pour constituer un portefeuille auxcaractéristiques de placement similaires à cellesde l’indice Credit Suisse Hedge Fund. Le fondsoffre une liquidité quotidienne.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSLABTE LX

Valeur liquidative (NAV) 1'127.70

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer auchapitre «Valeur nette d'inventaire» duprospectus du fonds.

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des donnéesen partie simulées; il ne peut pas être utilisé pour prédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitueaucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications desrendements ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les investisseurs potentiels sont invités à lire attentivement le prospectus du fonds pour plus d’informations sur les frais, les charges et d’autres coûtsassociés à un investissement dans le fonds.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

22

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie FBH CHF

Nom du gestionnaireCredit Suisse Asset Management LLC

Gérant du fonds depuis 03.10.2014Gérant basé à New YorkDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 novembreEncours total (en mio.) 949.84Date de lancement 28.11.2012Frais de gestion en % par an 0.65Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.03

Indice de référence (BM)CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF) (12/13)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche FBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0853132586

N° de valeur 19962934

Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Liquid Alternative Beta

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

6.8

2.8

-1.7

2.2

8.3

3.5

-2.0 -1.2

CS (Lux) Liquid Alternative BetaFBH CHF

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

CS Hedge Fund Index (Hedgedinto CHF) (12/13)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans ITDFonds 0.50 0.52 2.16 0.41 3.58 - 11.15Indice de référence 0.23 -0.11 -1.22 -2.16 1.42 - 8.86

Allocation des classes d'actifs en %

CommodityEquityFixed IncomeCurrencyVolatility

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 3.13 3.90Tracking Error (Ex post) 1.88 2.36Beta 0.99 1.00

Commentaire du marché (en anglais)Hedge funds produced overall positive returns in November (as represented by the Credit SuisseHedge Fund Index, up 0.36% net of fees). Relative value funds as well as tactical strategies such asglobal macro posted gains for the month. Quantitatively-oriented strategies struggled in an environmentdriven by reversals with fixed income positioning and equity sector rotation detracting the most fromperformance.

The Fund’s overall positive performance in November was primarily due to short Euro exposure, aswell as long exposure to small-cap US equities and Managed Futures.

In terms of strategy adjustments to the Fund, the Merger Arbitrage strategy and Russell 2000 positionwere removed, while Distressed Equities and CDX High Yield were added within the Event Drivensub-strategy. Within Long/Short, there was a sector rotation from short Health Care to short Utilities,and the long MSCI EAFE exposure decreased. Within Global Strategies, positions remained relativelyunchanged.

Politique d’investissementL’objectif du fonds est d’offrir une expositionliquide, transparente et largement diversifiée auprofil risque/rendement des hedge funds. Pouratteindre cet objectif, le fonds est constitué d’uncertain nombre de compartiments conçus pourreproduire diverses stratégies de hedge fundsà l’aide d’une méthode fortement inspirée desmodèles quantitatifs. Les fonds sous-jacentsinvestissent dans une large gammed’instruments liquides pour reproduire au mieuxles risques typiquement liés aux hedge funds.Les expositions des fonds sous-jacents sontcombinées pour constituer un portefeuille auxcaractéristiques de placement similaires à cellesde l’indice Credit Suisse Hedge Fund. Le fondsoffre une liquidité quotidienne.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CSLABTC LX

Valeur liquidative (NAV) 1'111.54

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer auchapitre «Valeur nette d'inventaire» duprospectus du fonds.

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des donnéesen partie simulées; il ne peut pas être utilisé pour prédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitueaucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications desrendements ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les investisseurs potentiels sont invités à lire attentivement le prospectus du fonds pour plus d’informations sur les frais, les charges et d’autres coûtsassociés à un investissement dans le fonds.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

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1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

23

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Fund 1 - Catégorie IA

Nom du gestionnaireChristoph Christen, Roger Düggelin

Gérant du fonds depuis 31.12.2012, 31.12.2012Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 739.95Date de lancement 11.07.2012Frais de gestion en % par an 0.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.75

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts

Code ISIN CH0149545482

N° de valeur 14954548

Dernière distribution 17.11.2015Distribution 12.98Investissement minimal (en mio.) 3Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (CH) Privilege Fund CHF

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 2016100

105

110

115

120

125

0%

5%

10%

15%

20%

25%

7.4 7.8

0.7 0.4

CS (CH) Privilege FundCHF IA

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.25 -1.24 0.40 -1.26 8.50 -

Allocation des classes d'actifs en %

Obligations 47.57Actions 39.22Liquidités/équivalents deliquidités 7.90Alternatives 5.31

Monnaies en % (après couverture)

CHF 74.91USD 15.46JPY 3.06EUR 2.53GBP 2.18AUD 1.03CAD 0.66NOK 0.17

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Immobilier

Suisse 4.27 41.88 20.13 5.31Asia Pacific 0.02 0.21 1.75 -Euroland 0.11 0.76 1.83 -Royaume-Uni 1.49 0.16 0.53 -Canada 0.13 - 0.53 -Etats Unis 0.08 3.08 12.77 -Marchés émergents - 1.48 0.42 -Japon 1.80 - 1.26 -Total 7.90 47.57 39.22 5.31

Allocation des obligations en %Obligations 97.60Inflation Linked Bonds 2.40Total 100.00

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 3.86 5.25Ratio d’information -0.51 -1.13Tracking Error (Ex post) 1.20 1.04Perte maximum en % 4) -4.20 -4.204) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

DurationDuration modifiée en années 5.05

10 positions principales en %Société en % des

capitauxCredit Suisse US Index Blue Equity Fund 6.27Credit Suisse Switzerland Bond Index 4.65Nestle SA 3.69Novartis AG 3.22Roche Holding AG 2.76Credit Suisse Small & Mid Cap EQ CHF 2.66Credit Suisse Pacific Ex Japan Equity 1.78Credit Suisse Global Convertible Fund 1.65CS REF HOSPITALITY 1.52Total 28.20

Politique d’investissementLe fonds investit dans le monde entier dans unportefeuille très diversifié d’instruments gérés demanière passive et active et de placementsindividuels. Il investit dans des actions, desobligations et des instruments du marchémonétaire. Ce faisant, il applique les dispositionsde la Loi fédérale sur la prévoyanceprofessionnelle vieillesse, survivants et invalidité(LPP) et les règlements (OPP 2 et OPP 3)contrôlant les placements.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code BBG CSPPRVI SW

Valeur liquidative (NAV) 1'160.15

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Indices de référence utilisésActions SPI (TR) 20.00Actions MSCI World (NR) 20.00Obligations SBI AAA-BBB 1-10Y (TR) 45.00Obligations CGBI WGBI All Mats. 5.00Marché monétaire CGBI CHF 3M Euro Dep. 10.00

Maturité en années

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

24

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie A CHF & B CHF

Fonds 238

Nom du gestionnaire Eric SuterGérant du fonds depuis 01.06.2005Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 605.81Date de lancement 01.11.1991Frais de gestion en % par an 0.80Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.98

Indice de référence (BM)SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN LU0049528473

N° de valeur 348875

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0.2

4.8

-0.5

3.5

0.0

0.92.7

6.0

0.4

4.8

1.1 1.2

CS (Lux) Swiss FrancBond Fund B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

SBI Foreign AAA-BBB(TR) (07/07)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.36 -1.27 0.87 -0.32 3.62 9.70Indice de référence -0.48 -1.13 1.20 -0.02 6.52 15.36

Maturité en années

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Monnaies en %avant couverture après couverture

CHF 93.60 99.99USD 6.37 -0.04EUR 0.03 0.03

Cote de crédit en %

AAA 14.02AA+ 12.37AA 10.40AA- 13.77A+ 13.62A 13.14A- 5.19BBB (Bucket) 17.36D 0.13

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxFinancement Foncier 24.02.31 2.94BNG 21.07.25 2.19EBN BV 03.10.23 1.98Rabobank 15.09.26 1.92Municipality Fin. 08.06.27 1.53Europ. Inv. Bk 24.08.22 1.53SHB 20.12.19 1.50Korea Dev. Bk 29.10.18 1.46Oest KB 22.11.24 1.41SNCF 13.12.21 1.40Total 17.85

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 1.75 1.74Ratio d’information -2.83 -2.62Tracking Error (Ex post) 0.33 0.38Perte maximum en % 4) -1.35 -1.504) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 0.07Durée moyenne à l’échéance en années 5.50Duration modifiée en années 5.19

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser des revenus élevés etréguliers en CHF, tout en veillant à la sécuritédu capital. Il investit sa fortune en obligationsde premier ordre et en emprunts de qualitémoyenne ainsi qu'en d'autres titres à tauxd'intérêt fixe ou variable don’t au moins les deuxtiers sont libellés en CHF. Le fonds peut investirdans d'autres monnaies qu'en CHF. La part desinvestissements non couverts contre le CHF nepeut dépasser 10% des avoirs du fonds.

Fiche du fonds

Tranche B(capitalisation)

Monnaie descatégories de parts

CHF CHF

LU0049527079Code Bloomberg CRSSFRA

LXCRSSFRB LX

348879Valeur liquidative(NAV)

285.81 544.20

Quotidien

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Allocation d’actifs en %Obligations financières 44.24Obligations Corporate 29.38Emprunts d'Etat 20.94Obligations émergentes 2.59Obligations sécurisées 0.21Obligations sécurisées/ABS 0.16Credits hypothécaires 0.12Liquidités/équivalents de liquidités 0.03Autres 2.32Total 100.00

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= ANotation moyenne pondérée linéaire = A+

Cre

dit S

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e B

ond

Fund

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

25

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie BH EUR

Nom du gestionnaire Thomas FlanneryGérant du fonds depuis 30.04.2010Gérant basé à New YorkDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 28.36Date de lancement 31.10.2011Frais de gestion en % par an 1.20Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.44

Indice de référence (BM)ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgd into EUR)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0697137932

N° de valeur 14142509

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 121

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) High Yield USD Bond Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

11.8

6.7

-0.2-4.5

9.5

15.0

7.12.3

-5.1

13.7

CS (Lux) High Yield USD BondFund BH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

ML US High Yield Master II Co.(TR) (Hgd into EUR)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.00 1.89 9.55 6.71 5.20 26.75Indice de référence -0.53 0.15 13.65 10.67 10.93 39.27

Maturité en années

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Monnaies en %avant couverture après couverture

USD 100.00 100.00

Pays en %

Etats Unis 80.09Canada 6.14Iles Caïmans 1.81Allemagne 1.72Luxembourg 1.65Pays-Bas 1.63France 1.26Irlande 1.09Liquidités/équivalents deliquidités 3.92Autres 0.69

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxInfinity Acquis 01.08.22 1.78Energy Transfer Eq. 15.10.20 1.72Euramax Intl 15.08.20 1.72Taseko Mines 15.04.19 1.70Block Comm. 01.02.20 1.64Bonanza Creek 15.04.21 1.64Northern Tier Energy 15.11.20 1.62Sprint 15.02.25 1.61Southern Graphics 15.10.20 1.50Syniverse 15.01.19 1.46Total 16.39

Allocation d’actifs en %Obligations industrielles 93.21Obligations financières 2.87Services aux collectivités 0.00Notes structurées 0.00Liquidités/équivalents de liquidités 3.92Total 100.00

Politique d’investissementCe compartiment vise des rendements aussiélevés que possible. Les actifs totaux de cecompartiment sont investis à raison de deux tiersau moins en titres de créance, obligations, notes,valeurs mobilières analogues à taux d’intérêt fixeou variable (y compris les titres émis sur based’escompte) libellés en Dollars US et émis pardes sociétés classées non investment grade.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSBFHYR LX

Valeur liquidative (NAV) 124.85

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 9.15Durée moyenne à l’échéance en années 5.92Duration modifiée en années 3.79

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.61 5.02Ratio d’information -0.71 -0.94Tracking Error (Ex post) 2.48 2.01Perte maximum en % 4) -13.22 -13.224) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

26

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie IB USD

Nom du gestionnaire Gonzalo BorjaGérant du fonds depuis 02.04.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 356.07Date de lancement 31.08.2011Frais de gestion en % par an 0.80Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.01

Indice de référence (BM)JPM CEMBI Broad Diversified Composite (10/15)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)

Code ISIN LU0660296624

N° de valeur 13506700

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 160

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

1.8

18.9

0.3 1.4

-1.3

10.8

3.5

16.7

-2.4

4.10.7

8.8

CS (Lux) Emerging MarketCorporate Bond Fund IB

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

JPM CEMBI Broad DiversifiedComposite (10/15)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Ancien historique de performance d’Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (juillet 15, 2010 - mai 03, 2012).

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.87 -1.23 10.77 8.08 11.27 33.06Indice de référence -2.07 -1.94 8.80 7.46 14.24 31.57

Pays en %

Russie 14.88Chine 9.79Brésil 9.60Argentine 7.95Mexique 7.64Emirats ArabesUnis 7.57Inde 6.84Colombie 5.50Pérou 4.96Rest ofEmergingMarkets 25.27

Cote de crédit en %

CCC+ 1.10AA (Bucket) 1.70A (Bucket) 8.90BBB (Bucket) 35.70BB (Bucket) 27.70B (Bucket) 19.80sans rating 5.10

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxVTB Capital 24.10.24 2.20Veb Finance 21.11.23 1.41Equate Petrochemic 03.11.26 1.32Voto-Votorantim 25.09.19 1.32Braskem 15.04.21 1.31Fideicom Pacifico 15.01.35 1.25YPF 28.07.25 1.16Kingdom of Bahrain 12.02.24 1.14Reliance 28.01.25 1.12Suam Finance 17.04.24 1.12Total 13.35

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 6.54Durée moyenne à l’échéance en années 5.96Duration modifiée en années 4.88

Secteurs en %

Valeursfinancières 24.00Pétrole et gaz 12.10Obligationssouveraines 11.00Industrie 10.10TMT 9.30Métaux etindustrie minière 7.60Immobilier 7.40Consumer 6.60Services auxcollectivités 4.80Autres 7.10

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desobligations d’entreprise libellées en dollars desEtats-Unis et, dans une certaine mesureseulement, dans des obligations libellées endollars des Etats-Unis émises par desemprunteurs souverains de pays endéveloppement. Le fonds a pour but de générer,sur l’ensemble du cycle économique, unrendement supérieur à celui d’obligations émisespar des emprunteurs des pays industrialisés.L’univers de placement, couvrant un grandnombre de pays aux profils de risque très divers,fournit des opportunités de placementintéressantes et permet une large diversification.Les placements individuels sont évalués selonla méthode ascendante, tandis que c’estl’approche descendante qui est utilisée pour lespays. Le fonds est géré de façon active entermes de comportement de placement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CLEBIBU LX

Valeur liquidative (NAV) 128.83

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.86 5.91Ratio d’information -0.48 0.13Tracking Error (Ex post) 1.84 1.80Perte maximum en % 4) -7.90 -7.904) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBNotation moyenne pondérée linéaire = BB+

CS

Inve

stm

ent F

unds

3

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

27

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie A

Fonds 133

Nom du gestionnaire Roger WyssGérant du fonds depuis 01.07.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 249.36Date de lancement 29.06.1984Frais de gestion en % par an 0.95Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.01

Indice de référence (BM)SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN CH0002770201

N° de valeur 277020

Dernière distribution 15.11.2016Distribution 1.58Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (CH) Corporate CHF Bond Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0.8

7.7

1.1

4.7

-1.2

1.82.7

6.0

0.4

4.8

1.1 1.2

CS (CH) Corporate CHFBond Fund A

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

SBI Foreign AAA-BBB (TR)(07/07)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.31 -2.29 1.76 0.98 5.04 16.01Indice de référence -0.48 -1.13 1.20 -0.02 6.52 15.36

Maturité en années

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Monnaies en %avant couverture après couverture

CHF 64.62 99.61USD 24.31 0.26EUR 11.07 0.13

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 1.10Durée moyenne à l’échéance en années 6.03Duration modifiée en années 5.56

Cote de crédit en %

AA+ 1.35AA- 5.59A+ 8.35A 16.01A- 15.05BBB (Bucket) 46.04BB (Bucket) 7.12C 0.01D 0.03sans rating 0.47

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxLafargeholcim Ltd 10.06.21 2.16Axpo Holding AG 26.02.25 1.82AT&T 04.12.24 1.78Credit Agricole 29.09.25 1.72JP Morgan 04.12.23 1.70PSP Swiss Property 06.02.25 1.62Cembra Money Bank AG 14.10.22 1.53CS Group 14.04.23 1.46ABB 11.10.21 1.38GDF Suez 09.10.24 1.35Total 16.51

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 2.34 2.29Ratio d’information -0.26 0.08Tracking Error (Ex post) 1.76 1.47Perte maximum en % 4) -2.80 -2.804) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Allocation d’actifs en %Obligations Corporate 55.25Obligations financières 33.39Obligations émergentes 2.32Emprunts d'Etat 0.86Obligations sécurisées/ABS 0.01Liquidités/équivalents de liquidités 2.25Autres 5.91Total 100.00

Politique d’investissementL’objectif de placement du fonds consiste àdégager un rendement approprié à long terme eninvestissant dans des obligations d’entrepriseslibellées en CHF émises dans le monde entier.Le fonds investit dans des valeurs à revenu fixeinvestment grade mais aussi non-investmentgrade, sachant que la notation moyenne dufonds est toujours au minimum investment grade(Baa3/BBB-). Le fonds peut également investirjusqu’à la moitié de sa fortune dans des valeursà revenu fixe qui ne sont pas libellées en CHF,mais le risque de change doit, lui, êtreentièrement couvert en CHF.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CRSDSFI SW

Valeur liquidative (NAV) 113.08

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBBNotation moyenne pondérée linéaire = BBB+

28

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie A CHF & B CHF

Fonds 107

Nom du gestionnaire Christopher KoslowskiGérant du fonds depuis 01.10.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 235.84Date de lancement 25.09.2003Frais de gestion en % par an 0.75Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.94

Indice de référence (BM)CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN LU0175163707

N° de valeur 1664162

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 20169698

100102104106108110112

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

2.12.8

-1.8 -1.5-0.1

0.71.8

4.9

1.12.0

0.6 0.8

CS (Lux) Inflation Linked CHFBond Fund B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

CB CS (Lux) Inflation LinkedCHF Bond Fund

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.06 0.09 0.67 -0.69 -1.22 0.27Indice de référence -0.02 -0.22 0.76 -0.20 3.06 10.32

Maturité en années

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Monnaies en %avant couverture après couverture

CHF 101.15 99.68EUR -1.15 0.16Others 0.00 0.16

Cote de crédit en %

AAA 1.76AA+ 5.17AA 3.99AA- 20.25A+ 16.01A 20.22A- 15.89BBB+ 7.00BBB 5.02BBB- 4.69

Composants de l’indice deréférenceSBI®Foreign AAA-BBB 3-5 years Total Return 70.00SBI®Foreign AAA-BBB 1-3 years Total Return 30.00

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxStatnett SF 15.12.17 2.24Korea Railroad 16.11.18 2.17SK Telecom 12.06.17 2.16Metropolitan Life 18.06.20 2.00Sparebank1 30.11.18 1.95Westpac Banking 15.12.16 1.94Banco De Chile 21.03.19 1.82Allianz 01.12.16 1.79OP Corporate Bank 14.07.21 1.78Lansforsakringar 29.05.19 1.76Total 19.62

Duration et rendementFonds Indice de

référenceRendement brut duportefeuille en %

0.11 -

Durée moyenne à l’échéanceen années

3.15 -

Duration modifiée en années 3.06 -

Allocation d’actifs en %Obligations financières 43.28Obligations Corporate 33.32Obligations émergentes 11.82Emprunts d'Etat 11.39Liquidités/équivalents de liquidités 0.19Total 100.00

Nombre de positions

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendement régulieren CHF et protégé contre l'inflation. Au moinsdeux tiers des actifs nets sont investis dans lemonde entier - selon le principe de la répartitiondes risques - en titres de créance indexés surl'inflation, de qualité moyenne à élevée, ycompris en titres de créance indexés surl'inflation à construction synthétique. Le fondspeut investir dans d'autres monnaies qu'en CHF.La part des investissements non couverts contrele CHF ne peut dépasser 10% des avoirs dufonds.

Fiche du fonds

Tranche B(capitalisation)

Monnaie descatégories de parts

CHF CHF

LU0175163889Code Bloomberg CSIFSFA

LXCSIFSFB LX

1664165Valeur liquidative(NAV)

93.71 112.22

Quotidien

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 1.68 1.57Ratio d’information -1.14 -1.75Tracking Error (Ex post) 1.24 1.09Perte maximum en % 4) -2.59 -3.744) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= A-Notation moyenne pondérée linéaire = A

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

29

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie A USD

Nom du gestionnaire Rossitza HaritovaGérant du fonds depuis 30.09.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 114.51Date de lancement 29.06.1984Frais de gestion en % par an 1.20Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.27

Indice de référence (BM)Thomson Reuters CV Gl. (TR) (01/02)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN CH0002771514

N° de valeur 277151

Dernière distribution 15.11.2016Distribution 2.22Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 123

30 novembre 2016Suisse

CS (CH) Convert International Bond Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-8.2

12.016.6

0.0-3.2

-0.3

-7.0

13.318.2

1.7

-2.1

2.0

CS (CH) Convert InternationalBond Fund A USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Thomson Reuters CV Gl. (TR)(01/02)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -2.20 -3.76 -0.30 -0.23 -1.97 25.19Indice de référence -1.10 -2.22 2.05 1.36 3.04 35.17

Secteurs en %Technologies de l´information 18.30Industrie 14.30Matériaux 13.20Consommation discrétionnaire 12.90Santé 10.40Energie 6.80Finance 5.90Liquidités/équivalents de liquidités 4.00Autres 14.20

Monnaies en %avant couverture après couverture

USD 76.50 63.20EUR 18.30 23.20JPY 3.60 8.20CHF 0.70 0.90GBP 0.60 2.60HKD 0.30 0.40Others 0.00 1.50

Duration et rendement 5)

Delta en % 57.00Rendement courant 2.36Bond Floor 75.80Duration modifiée en années 3.865) En raison des nombreuses options intervenant dans lastructure des obligations convertibles, il faut émettre certaineshypothèses pour pouvoir calculer ces chiffres.

Cote de crédit en %

Stocks 3.40AA (Bucket) 1.90A (Bucket) 10.70BBB (Bucket) 43.70BB (Bucket) 25.20B (Bucket) 11.90CCC (Bucket) 3.00CC 0.20

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxNewmont Mining 15.07.17 4.06Wells Fargo & Co. 31.12.49 3.16Nvidia 01.12.18 3.00Petropavlovsk 18.03.20 2.77Priceline Group CV 15.06.20 1.93Allergan Inc. 01.03.18 1.89Siemens Financiering 16.08.17 1.88apiGrove 29.04.21 1.74Silver Standard Resources 01.02.23 1.64Dish Network 15.08.26 1.48Total 23.55

Politique d’investissementLe fonds offre une exposition aux obligationsconvertibles mondiales, gérée activement, avecune stratégie «multi asset class» très efficaceengageant capitaux propres, crédit et volatilitésur une base mondialement diversifiée, pourobtenir des rendements supérieurs ajustés aurisque. Le profil de risque est comparable à celuid’un fonds pondéré classique. Le fonds investitprincipalement dans des titres convertibles émispar des émetteurs publics et privés. Lesobligations traditionnelles, les capitaux propres etles produits structurés peuvent être considéréscomme des placements complémentaires. Lesinvestissements sont effectués à l’échelleinternationale sans restriction quant au pays ou àla monnaie.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CRSCVUI SW

Valeur liquidative (NAV) 304.69

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 7.82 7.97Ratio d’information -1.05 -1.02Tracking Error (Ex post) 1.58 1.50Perte maximum en % 4) -11.71 -11.714) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBNotation moyenne pondérée linéaire = BB

30

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IA

Fonds 133

Nom du gestionnaire Roger WyssGérant du fonds depuis 01.07.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 249.36Date de lancement 12.12.2012Frais de gestion en % par an 0.40Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.46

Indice de référence (BM)SBI Foreign AAA-BBB (TR)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts

Code ISIN CH0201914238

N° de valeur 20191423

Dernière distribution 15.11.2016Distribution 19.52Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (CH) Corporate CHF Bond Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2013 2014 2015 201698

100

102

104

106

108

110

112

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1.6

5.3

-0.7

2.3

0.4

4.8

1.1 1.2

CS (CH) Corporate CHFBond Fund IA

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

SBI Foreign AAA-BBB (TR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.26 -2.15 2.28 1.53 6.80 -Indice de référence -0.48 -1.13 1.20 -0.02 6.52 -

Maturité en années

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Monnaies en %avant couverture après couverture

CHF 64.62 99.61USD 24.31 0.26EUR 11.07 0.13

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 1.10Durée moyenne à l’échéance en années 6.03Duration modifiée en années 5.56

Cote de crédit en %

AA+ 1.35AA- 5.59A+ 8.35A 16.01A- 15.05BBB (Bucket) 46.04BB (Bucket) 7.12C 0.01D 0.03sans rating 0.47

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxLafargeholcim Ltd 10.06.21 2.16Axpo Holding AG 26.02.25 1.82AT&T 04.12.24 1.78Credit Agricole 29.09.25 1.72JP Morgan 04.12.23 1.70PSP Swiss Property 06.02.25 1.62Cembra Money Bank AG 14.10.22 1.53CS Group 14.04.23 1.46ABB 11.10.21 1.38GDF Suez 09.10.24 1.35Total 16.51

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 2.42 2.35Ratio d’information 0.76 0.05Tracking Error (Ex post) 2.03 1.75Perte maximum en % 4) -2.15 -2.554) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Allocation d’actifs en %Obligations Corporate 55.25Obligations financières 33.39Obligations émergentes 2.32Emprunts d'Etat 0.86Obligations sécurisées/ABS 0.01Liquidités/équivalents de liquidités 2.25Autres 5.91Total 100.00

Politique d’investissementL’objectif de placement du fonds consiste àdégager un rendement approprié à long terme eninvestissant dans des obligations d’entrepriseslibellées en CHF émises dans le monde entier.Le fonds investit dans des valeurs à revenu fixeinvestment grade mais aussi non-investmentgrade, sachant que la notation moyenne dufonds est toujours au minimum investment grade(Baa3/BBB-). Le fonds peut également investirjusqu’à la moitié de sa fortune dans des valeursà revenu fixe qui ne sont pas libellées en CHF,mais le risque de change doit, lui, êtreentièrement couvert en CHF.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CSCBCHI SW

Valeur liquidative (NAV) 995.06

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBBNotation moyenne pondérée linéaire = BBB+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

31

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IA USD

Nom du gestionnaire Rossitza HaritovaGérant du fonds depuis 30.09.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 114.51Date de lancement 09.04.2013Frais de gestion en % par an 0.70Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.77

Indice de référence (BM)Thomson Reuters CV Gl. (TR)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts

Code ISIN CH0138502007

N° de valeur 13850200

Dernière distribution 15.11.2016Distribution 13.14Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 123

30 novembre 2016Suisse

CS (CH) Convert International Bond Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0.5

-2.7

0.21.7

-2.1

2.0

CS (CH) Convert InternationalBond Fund IA USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Thomson Reuters CV Gl. (TR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -2.16 -3.64 0.15 0.27 -0.47 -Indice de référence -1.10 -2.22 2.05 1.36 3.04 -

Secteurs en %Technologies de l´information 18.30Industrie 14.30Matériaux 13.20Consommation discrétionnaire 12.90Santé 10.40Energie 6.80Finance 5.90Liquidités/équivalents de liquidités 4.00Autres 14.20

Monnaies en %avant couverture après couverture

USD 76.50 63.20EUR 18.30 23.20JPY 3.60 8.20CHF 0.70 0.90GBP 0.60 2.60HKD 0.30 0.40Others 0.00 1.50

Duration et rendement 5)

Delta en % 57.00Rendement courant 2.36Bond Floor 75.80Duration modifiée en années 3.865) En raison des nombreuses options intervenant dans lastructure des obligations convertibles, il faut émettre certaineshypothèses pour pouvoir calculer ces chiffres.

Cote de crédit en %

Stocks 3.40AA (Bucket) 1.90A (Bucket) 10.70BBB (Bucket) 43.70BB (Bucket) 25.20B (Bucket) 11.90CCC (Bucket) 3.00CC 0.20

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxNewmont Mining 15.07.17 4.06Wells Fargo & Co. 31.12.49 3.16Nvidia 01.12.18 3.00Petropavlovsk 18.03.20 2.77Priceline Group CV 15.06.20 1.93Allergan Inc. 01.03.18 1.89Siemens Financiering 16.08.17 1.88apiGrove 29.04.21 1.74Silver Standard Resources 01.02.23 1.64Dish Network 15.08.26 1.48Total 23.55

Politique d’investissementLe fonds offre une exposition aux obligationsconvertibles mondiales, gérée activement, avecune stratégie «multi asset class» très efficaceengageant capitaux propres, crédit et volatilitésur une base mondialement diversifiée, pourobtenir des rendements supérieurs ajustés aurisque. Le profil de risque est comparable à celuid’un fonds pondéré classique. Le fonds investitprincipalement dans des titres convertibles émispar des émetteurs publics et privés. Lesobligations traditionnelles, les capitaux propres etles produits structurés peuvent être considéréscomme des placements complémentaires. Lesinvestissements sont effectués à l’échelleinternationale sans restriction quant au pays ou àla monnaie.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CRSCVIU SW

Valeur liquidative (NAV) 1'057.94

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 8.27 7.82Ratio d’information -0.49 -0.73Tracking Error (Ex post) 2.22 1.57Perte maximum en % 4) -4.39 -10.974) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBNotation moyenne pondérée linéaire = BB

32

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie IBH CHF

Nom du gestionnaire Gonzalo BorjaGérant du fonds depuis 02.04.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 356.07Date de lancement 31.08.2011Frais de gestion en % par an 0.80Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.01

Indice de référence (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0660296202

N° de valeur 13506702

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 160

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201695

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

17.2

-0.2

0.9

-2.5

8.8

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHCHF

Performance annuelle ou performance depuis ledébut de l’année, respectivement (Fonds)

Performance annuelle ou performance depuis le débutde l’année, respectivement (Indice de référence)

Ancien historique de performance d’Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (juin 30, 2005 - mai 03, 2012).

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -2.04 -1.81 8.79 5.96 7.47 25.94

Pays en %

Russie 14.88Chine 9.79Brésil 9.60Argentine 7.95Mexique 7.64Emirats ArabesUnis 7.57Inde 6.84Colombie 5.50Pérou 4.96Rest ofEmergingMarkets 25.27

Cote de crédit en %

CCC+ 1.10AA (Bucket) 1.70A (Bucket) 8.90BBB (Bucket) 35.70BB (Bucket) 27.70B (Bucket) 19.80sans rating 5.10

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxVTB Capital 24.10.24 2.20Veb Finance 21.11.23 1.41Equate Petrochemic 03.11.26 1.32Voto-Votorantim 25.09.19 1.32Braskem 15.04.21 1.31Fideicom Pacifico 15.01.35 1.25YPF 28.07.25 1.16Kingdom of Bahrain 12.02.24 1.14Reliance 28.01.25 1.12Suam Finance 17.04.24 1.12Total 13.35

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 6.54Durée moyenne à l’échéance en années 5.96Duration modifiée en années 4.88

Secteurs en %

Valeursfinancières 24.00Pétrole et gaz 12.10Obligationssouveraines 11.00Industrie 10.10TMT 9.30Métaux etindustrie minière 7.60Immobilier 7.40Consumer 6.60Services auxcollectivités 4.80Autres 7.10

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desobligations d’entreprise libellées en dollars desEtats-Unis et, dans une certaine mesureseulement, dans des obligations libellées endollars des Etats-Unis émises par desemprunteurs souverains de pays endéveloppement. Le fonds a pour but de générer,sur l’ensemble du cycle économique, unrendement supérieur à celui d’obligations émisespar des emprunteurs des pays industrialisés.L’univers de placement, couvrant un grandnombre de pays aux profils de risque très divers,fournit des opportunités de placementintéressantes et permet une large diversification.Les placements individuels sont évalués selonla méthode ascendante, tandis que c’estl’approche descendante qui est utilisée pour lespays. Le fonds est géré de façon active entermes de comportement de placement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CLEBIHC LX

Valeur liquidative (NAV) 121.29

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.84 5.91Ratio d’information - -Tracking Error (Ex post) - -Perte maximum en % 4) -8.94 -8.944) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBNotation moyenne pondérée linéaire = BB+

CS

Inve

stm

ent F

unds

3

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

33

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie IBH EUR

Nom du gestionnaire Gonzalo BorjaGérant du fonds depuis 02.04.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 356.07Date de lancement 31.08.2011Frais de gestion en % par an 0.80Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.02

Indice de référence (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0660296384

N° de valeur 13506709

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 160

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201695

100105110115120125130135140

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

17.8

0.0 1.2

-1.9

9.2

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHEUR

Performance annuelle ou performance depuis ledébut de l’année, respectivement (Fonds)

Performance annuelle ou performance depuis le débutde l’année, respectivement (Indice de référence)

Ancien historique de performance d’Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (juin 30, 2005 - mai 03, 2012).

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -2.01 -1.74 9.18 6.45 8.82 28.48

Pays en %

Russie 14.88Chine 9.79Brésil 9.60Argentine 7.95Mexique 7.64Emirats ArabesUnis 7.57Inde 6.84Colombie 5.50Pérou 4.96Rest ofEmergingMarkets 25.27

Cote de crédit en %

CCC+ 1.10AA (Bucket) 1.70A (Bucket) 8.90BBB (Bucket) 35.70BB (Bucket) 27.70B (Bucket) 19.80sans rating 5.10

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxVTB Capital 24.10.24 2.20Veb Finance 21.11.23 1.41Equate Petrochemic 03.11.26 1.32Voto-Votorantim 25.09.19 1.32Braskem 15.04.21 1.31Fideicom Pacifico 15.01.35 1.25YPF 28.07.25 1.16Kingdom of Bahrain 12.02.24 1.14Reliance 28.01.25 1.12Suam Finance 17.04.24 1.12Total 13.35

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 6.54Durée moyenne à l’échéance en années 5.96Duration modifiée en années 4.88

Secteurs en %

Valeursfinancières 24.00Pétrole et gaz 12.10Obligationssouveraines 11.00Industrie 10.10TMT 9.30Métaux etindustrie minière 7.60Immobilier 7.40Consumer 6.60Services auxcollectivités 4.80Autres 7.10

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desobligations d’entreprise libellées en dollars desEtats-Unis et, dans une certaine mesureseulement, dans des obligations libellées endollars des Etats-Unis émises par desemprunteurs souverains de pays endéveloppement. Le fonds a pour but de générer,sur l’ensemble du cycle économique, unrendement supérieur à celui d’obligations émisespar des emprunteurs des pays industrialisés.L’univers de placement, couvrant un grandnombre de pays aux profils de risque très divers,fournit des opportunités de placementintéressantes et permet une large diversification.Les placements individuels sont évalués selonla méthode ascendante, tandis que c’estl’approche descendante qui est utilisée pour lespays. Le fonds est géré de façon active entermes de comportement de placement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CLEBIHE LX

Valeur liquidative (NAV) 124.52

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.84 5.92Ratio d’information -1.20 -0.61Tracking Error (Ex post) 8.75 9.06Perte maximum en % 4) -8.31 -8.314) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBNotation moyenne pondérée linéaire = BB+

34

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie B USD

Fonds 170

Nom du gestionnaire Andreas FischerGérant du fonds depuis 02.04.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 536.18Date de lancement 28.02.2011Frais de gestion en % par an 1.00Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.21

Indice de référence (BM)JPM CEMBI Broad Diversified High Grade (10/15)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0592661523

N° de valeur 12471998

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

16.4

-2.7

4.7

-1.3

5.8

14.8

-2.6

7.0

0.45.4

CS (Lux) Emerging Market CorporateInvestment Grade Bond Fund B

Performance annuelle ou performance depuis le début del’année, respectivement (Fonds)

JPM CEMBI Broad Diversified HighGrade (10/15)

Performance annuelle ou performance depuis le début del’année, respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -2.83 -3.27 5.79 4.29 9.58 24.31Indice de référence -2.57 -3.11 5.39 4.81 13.06 28.10

Cote de crédit en % 5)

AA 2.10AA- 1.70A+ 5.40A 2.90A- 12.60BBB+ 14.20BBB 18.30BBB- 40.40sans rating 2.40

5) Méthodologie de notation à considérer comme InvestmentGrade (IG): au moins un rating IG de S&P, Moody’s ou Fitch

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxPerus SBSN III Sukuk 10.09.24 1.48Equate Petrochemic 03.11.26 1.45OCP 25.04.24 1.43MMC Finance 14.10.22 1.40Reliance 28.01.25 1.37China Cinda Fin 23.04.20 1.26Bharti Airtel 20.05.24 1.23ENN Energy 13.05.21 1.20State of Qatar 02.06.21 1.17Transportadora 20.03.22 1.16Total 13.15

Pays en %

Chine 13.00Inde 10.30Emirats ArabesUnis 9.90Mexique 8.10Chili 8.00Colombie 4.70Pérou 4.60Russie 4.50Rest ofEmergingMarkets 30.10Autres 6.80

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 3.95Durée moyenne à l’échéance en années 6.58Duration modifiée en années 4.62

Secteurs en %

Valeursfinancières 25.20Pétrole et gaz 17.90Services auxcollectivités 10.70Obligationssouveraines 8.90Industrie 8.50Consumer 7.70Métaux etindustrie minière 5.30TMT 4.20Diversifié 4.00Autres 7.60

Nombre de positions

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desobligations d’entreprise libellées en dollars desEtats-Unis et, dans une certaine mesureseulement, dans des obligations libellées endollars des Etats-Unis émises par desemprunteurs souverains de pays endéveloppement. Les placements de ce fondsdoivent généralement disposer d’une notationayant valeur d’investissement («investmentgrade») de BBB-/Baa3. De plus, le fonds aégalement la capacité d’investir dans desentreprises présentant des divergences denotation («split rating»). Le fonds a pour but degénérer, sur l’ensemble du cycle économique, unrendement supérieur à celui d’obligations émisespar des emprunteurs des pays industrialisés.L’univers de placement, couvrant un grandnombre de pays aux profils de risque très divers,fournit des opportunités de placementintéressantes et permet une large diversification.Le fonds est géré de façon active en termes decomportement de placement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CLEMBBU LX

Valeur liquidative (NAV) 126.04

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 4.84 5.30Ratio d’information -0.70 -0.43Tracking Error (Ex post) 1.49 1.40Perte maximum en % 4) -4.90 -7.844) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBB-Notation moyenne pondérée linéaire = BBB

CS

Inve

stm

ent F

unds

3

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

35

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie BH CHF

Fonds 170

Nom du gestionnaire Andreas FischerGérant du fonds depuis 02.04.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 536.18Date de lancement 28.02.2011Frais de gestion en % par an 1.00Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.21

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0592662331

N° de valeur 12472012

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

15.4

-3.1

4.3

-2.4

3.8

CS (Lux) Emerging Market CorporateInvestment Grade Bond Fund BH CHF

Performance annuelle ou performance depuis le débutde l’année, respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -2.99 -3.87 3.83 2.20 5.75 18.44

Cote de crédit en % 5)

AA 2.10AA- 1.70A+ 5.40A 2.90A- 12.60BBB+ 14.20BBB 18.30BBB- 40.40sans rating 2.40

5) Méthodologie de notation à considérer comme InvestmentGrade (IG): au moins un rating IG de S&P, Moody’s ou Fitch

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxPerus SBSN III Sukuk 10.09.24 1.48Equate Petrochemic 03.11.26 1.45OCP 25.04.24 1.43MMC Finance 14.10.22 1.40Reliance 28.01.25 1.37China Cinda Fin 23.04.20 1.26Bharti Airtel 20.05.24 1.23ENN Energy 13.05.21 1.20State of Qatar 02.06.21 1.17Transportadora 20.03.22 1.16Total 13.15

Pays en %

Chine 13.00Inde 10.30Emirats ArabesUnis 9.90Mexique 8.10Chili 8.00Colombie 4.70Pérou 4.60Russie 4.50Rest ofEmergingMarkets 30.10Autres 6.80

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 3.95Durée moyenne à l’échéance en années 6.58Duration modifiée en années 4.62

Secteurs en %

Valeursfinancières 25.20Pétrole et gaz 17.90Services auxcollectivités 10.70Obligationssouveraines 8.90Industrie 8.50Consumer 7.70Métaux etindustrie minière 5.30TMT 4.20Diversifié 4.00Autres 7.60

Nombre de positions

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desobligations d’entreprise libellées en dollars desEtats-Unis et, dans une certaine mesureseulement, dans des obligations libellées endollars des Etats-Unis émises par desemprunteurs souverains de pays endéveloppement. Les placements de ce fondsdoivent généralement disposer d’une notationayant valeur d’investissement («investmentgrade») de BBB-/Baa3. De plus, le fonds aégalement la capacité d’investir dans desentreprises présentant des divergences denotation («split rating»). Le fonds a pour but degénérer, sur l’ensemble du cycle économique, unrendement supérieur à celui d’obligations émisespar des emprunteurs des pays industrialisés.L’univers de placement, couvrant un grandnombre de pays aux profils de risque très divers,fournit des opportunités de placementintéressantes et permet une large diversification.Le fonds est géré de façon active en termes decomportement de placement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CLEMBHC LX

Valeur liquidative (NAV) 119.60

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 4.87 5.29Ratio d’information - -Tracking Error (Ex post) - -Perte maximum en % 4) -5.87 -7.934) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBB-Notation moyenne pondérée linéaire = BBB

36

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie BH EUR

Fonds 170

Nom du gestionnaire Andreas FischerGérant du fonds depuis 02.04.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 536.18Date de lancement 28.02.2011Frais de gestion en % par an 1.00Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.21

Indice de référence (BM) -Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0592662091

N° de valeur 12472005

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 20169095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

15.8

-2.9

4.4

-1.9

4.3

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH EUR

Performance annuelle ou performance depuis ledébut de l’année, respectivement (Fonds)

Performance annuelle ou performance depuis le débutde l’année, respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -3.00 -3.75 4.34 2.76 7.07 20.63

Cote de crédit en % 5)

AA 2.10AA- 1.70A+ 5.40A 2.90A- 12.60BBB+ 14.20BBB 18.30BBB- 40.40sans rating 2.40

5) Méthodologie de notation à considérer comme InvestmentGrade (IG): au moins un rating IG de S&P, Moody’s ou Fitch

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxPerus SBSN III Sukuk 10.09.24 1.48Equate Petrochemic 03.11.26 1.45OCP 25.04.24 1.43MMC Finance 14.10.22 1.40Reliance 28.01.25 1.37China Cinda Fin 23.04.20 1.26Bharti Airtel 20.05.24 1.23ENN Energy 13.05.21 1.20State of Qatar 02.06.21 1.17Transportadora 20.03.22 1.16Total 13.15

Pays en %

Chine 13.00Inde 10.30Emirats ArabesUnis 9.90Mexique 8.10Chili 8.00Colombie 4.70Pérou 4.60Russie 4.50Rest ofEmergingMarkets 30.10Autres 6.80

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 3.95Durée moyenne à l’échéance en années 6.58Duration modifiée en années 4.62

Secteurs en %

Valeursfinancières 25.20Pétrole et gaz 17.90Services auxcollectivités 10.70Obligationssouveraines 8.90Industrie 8.50Consumer 7.70Métaux etindustrie minière 5.30TMT 4.20Diversifié 4.00Autres 7.60

Nombre de positions

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desobligations d’entreprise libellées en dollars desEtats-Unis et, dans une certaine mesureseulement, dans des obligations libellées endollars des Etats-Unis émises par desemprunteurs souverains de pays endéveloppement. Les placements de ce fondsdoivent généralement disposer d’une notationayant valeur d’investissement («investmentgrade») de BBB-/Baa3. De plus, le fonds aégalement la capacité d’investir dans desentreprises présentant des divergences denotation («split rating»). Le fonds a pour but degénérer, sur l’ensemble du cycle économique, unrendement supérieur à celui d’obligations émisespar des emprunteurs des pays industrialisés.L’univers de placement, couvrant un grandnombre de pays aux profils de risque très divers,fournit des opportunités de placementintéressantes et permet une large diversification.Le fonds est géré de façon active en termes decomportement de placement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CLEMBHE LX

Valeur liquidative (NAV) 122.74

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 4.89 5.32Ratio d’information - -Tracking Error (Ex post) - -Perte maximum en % 4) -5.46 -7.914) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBB-Notation moyenne pondérée linéaire = BBB

CS

Inve

stm

ent F

unds

3

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

37

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie IB USD

Fonds 170

Nom du gestionnaire Andreas FischerGérant du fonds depuis 02.04.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 536.18Date de lancement 28.02.2011Frais de gestion en % par an 0.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.82

Indice de référence (BM)JPM CEMBI Broad Diversified High Grade (10/15)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)

Code ISIN LU0592661879

N° de valeur 12472003

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

16.9

-2.3

5.1

-0.9

6.2

14.8

-2.6

7.0

0.45.4

CS (Lux) Emerging Market CorporateInvestment Grade Bond Fund IB

Performance annuelle ou performance depuis le début del’année, respectivement (Fonds)

JPM CEMBI Broad Diversified High Grade(10/15)

Performance annuelle ou performance depuis le début del’année, respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -2.81 -3.18 6.18 4.71 10.89 26.95Indice de référence -2.57 -3.11 5.39 4.81 13.06 28.10

Cote de crédit en % 5)

AA 2.10AA- 1.70A+ 5.40A 2.90A- 12.60BBB+ 14.20BBB 18.30BBB- 40.40sans rating 2.40

5) Méthodologie de notation à considérer comme InvestmentGrade (IG): au moins un rating IG de S&P, Moody’s ou Fitch

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxPerus SBSN III Sukuk 10.09.24 1.48Equate Petrochemic 03.11.26 1.45OCP 25.04.24 1.43MMC Finance 14.10.22 1.40Reliance 28.01.25 1.37China Cinda Fin 23.04.20 1.26Bharti Airtel 20.05.24 1.23ENN Energy 13.05.21 1.20State of Qatar 02.06.21 1.17Transportadora 20.03.22 1.16Total 13.15

Pays en %

Chine 13.00Inde 10.30Emirats ArabesUnis 9.90Mexique 8.10Chili 8.00Colombie 4.70Pérou 4.60Russie 4.50Rest ofEmergingMarkets 30.10Autres 6.80

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 3.95Durée moyenne à l’échéance en années 6.58Duration modifiée en années 4.62

Secteurs en %

Valeursfinancières 25.20Pétrole et gaz 17.90Services auxcollectivités 10.70Obligationssouveraines 8.90Industrie 8.50Consumer 7.70Métaux etindustrie minière 5.30TMT 4.20Diversifié 4.00Autres 7.60

Nombre de positions

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desobligations d’entreprise libellées en dollars desEtats-Unis et, dans une certaine mesureseulement, dans des obligations libellées endollars des Etats-Unis émises par desemprunteurs souverains de pays endéveloppement. Les placements de ce fondsdoivent généralement disposer d’une notationayant valeur d’investissement («investmentgrade») de BBB-/Baa3. De plus, le fonds aégalement la capacité d’investir dans desentreprises présentant des divergences denotation («split rating»). Le fonds a pour but degénérer, sur l’ensemble du cycle économique, unrendement supérieur à celui d’obligations émisespar des emprunteurs des pays industrialisés.L’univers de placement, couvrant un grandnombre de pays aux profils de risque très divers,fournit des opportunités de placementintéressantes et permet une large diversification.Le fonds est géré de façon active en termes decomportement de placement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CLEMIBU LX

Valeur liquidative (NAV) 128.77

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 4.84 5.28Ratio d’information -0.43 -0.13Tracking Error (Ex post) 1.48 1.40Perte maximum en % 4) -4.66 -7.714) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBB-Notation moyenne pondérée linéaire = BBB

38

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie IBH CHF

Fonds 170

Nom du gestionnaire Andreas FischerGérant du fonds depuis 02.04.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 536.18Date de lancement 28.02.2011Frais de gestion en % par an 0.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.80

Indice de référence (BM) -Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0592662414

N° de valeur 12472014

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

15.8

-2.8

4.8

-2.0

4.2

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH CHF

Performance annuelle ou performance depuis ledébut de l’année, respectivement (Fonds)

Performance annuelle ou performance depuis le débutde l’année, respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -2.95 -3.77 4.20 2.63 7.12 20.89

Cote de crédit en % 5)

AA 2.10AA- 1.70A+ 5.40A 2.90A- 12.60BBB+ 14.20BBB 18.30BBB- 40.40sans rating 2.40

5) Méthodologie de notation à considérer comme InvestmentGrade (IG): au moins un rating IG de S&P, Moody’s ou Fitch

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxPerus SBSN III Sukuk 10.09.24 1.48Equate Petrochemic 03.11.26 1.45OCP 25.04.24 1.43MMC Finance 14.10.22 1.40Reliance 28.01.25 1.37China Cinda Fin 23.04.20 1.26Bharti Airtel 20.05.24 1.23ENN Energy 13.05.21 1.20State of Qatar 02.06.21 1.17Transportadora 20.03.22 1.16Total 13.15

Pays en %

Chine 13.00Inde 10.30Emirats ArabesUnis 9.90Mexique 8.10Chili 8.00Colombie 4.70Pérou 4.60Russie 4.50Rest ofEmergingMarkets 30.10Autres 6.80

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 3.95Durée moyenne à l’échéance en années 6.58Duration modifiée en années 4.62

Secteurs en %

Valeursfinancières 25.20Pétrole et gaz 17.90Services auxcollectivités 10.70Obligationssouveraines 8.90Industrie 8.50Consumer 7.70Métaux etindustrie minière 5.30TMT 4.20Diversifié 4.00Autres 7.60

Nombre de positions

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desobligations d’entreprise libellées en dollars desEtats-Unis et, dans une certaine mesureseulement, dans des obligations libellées endollars des Etats-Unis émises par desemprunteurs souverains de pays endéveloppement. Les placements de ce fondsdoivent généralement disposer d’une notationayant valeur d’investissement («investmentgrade») de BBB-/Baa3. De plus, le fonds aégalement la capacité d’investir dans desentreprises présentant des divergences denotation («split rating»). Le fonds a pour but degénérer, sur l’ensemble du cycle économique, unrendement supérieur à celui d’obligations émisespar des emprunteurs des pays industrialisés.L’univers de placement, couvrant un grandnombre de pays aux profils de risque très divers,fournit des opportunités de placementintéressantes et permet une large diversification.Le fonds est géré de façon active en termes decomportement de placement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CLEMIHC LX

Valeur liquidative (NAV) 122.18

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 4.85 5.24Ratio d’information - -Tracking Error (Ex post) - -Perte maximum en % 4) -5.68 -7.774) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBB-Notation moyenne pondérée linéaire = BBB

CS

Inve

stm

ent F

unds

3

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

39

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie IBH EUR

Fonds 170

Nom du gestionnaire Andreas FischerGérant du fonds depuis 02.04.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 536.18Date de lancement 28.02.2011Frais de gestion en % par an 0.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.81

Indice de référence (BM) -Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0592662174

N° de valeur 12472007

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 20169095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

16.2

-2.6

5.0

-1.4

4.8

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH EUR

Performance annuelle ou performance depuis ledébut de l’année, respectivement (Fonds)

Performance annuelle ou performance depuis le débutde l’année, respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -2.94 -3.62 4.78 3.25 8.75 23.35

Cote de crédit en % 5)

AA 2.10AA- 1.70A+ 5.40A 2.90A- 12.60BBB+ 14.20BBB 18.30BBB- 40.40sans rating 2.40

5) Méthodologie de notation à considérer comme InvestmentGrade (IG): au moins un rating IG de S&P, Moody’s ou Fitch

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxPerus SBSN III Sukuk 10.09.24 1.48Equate Petrochemic 03.11.26 1.45OCP 25.04.24 1.43MMC Finance 14.10.22 1.40Reliance 28.01.25 1.37China Cinda Fin 23.04.20 1.26Bharti Airtel 20.05.24 1.23ENN Energy 13.05.21 1.20State of Qatar 02.06.21 1.17Transportadora 20.03.22 1.16Total 13.15

Pays en %

Chine 13.00Inde 10.30Emirats ArabesUnis 9.90Mexique 8.10Chili 8.00Colombie 4.70Pérou 4.60Russie 4.50Rest ofEmergingMarkets 30.10Autres 6.80

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 3.95Durée moyenne à l’échéance en années 6.58Duration modifiée en années 4.62

Secteurs en %

Valeursfinancières 25.20Pétrole et gaz 17.90Services auxcollectivités 10.70Obligationssouveraines 8.90Industrie 8.50Consumer 7.70Métaux etindustrie minière 5.30TMT 4.20Diversifié 4.00Autres 7.60

Nombre de positions

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desobligations d’entreprise libellées en dollars desEtats-Unis et, dans une certaine mesureseulement, dans des obligations libellées endollars des Etats-Unis émises par desemprunteurs souverains de pays endéveloppement. Les placements de ce fondsdoivent généralement disposer d’une notationayant valeur d’investissement («investmentgrade») de BBB-/Baa3. De plus, le fonds aégalement la capacité d’investir dans desentreprises présentant des divergences denotation («split rating»). Le fonds a pour but degénérer, sur l’ensemble du cycle économique, unrendement supérieur à celui d’obligations émisespar des emprunteurs des pays industrialisés.L’univers de placement, couvrant un grandnombre de pays aux profils de risque très divers,fournit des opportunités de placementintéressantes et permet une large diversification.Le fonds est géré de façon active en termes decomportement de placement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CLEMIHE LX

Valeur liquidative (NAV) 125.59

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 4.85 5.27Ratio d’information - -Tracking Error (Ex post) - -Perte maximum en % 4) -5.08 -7.804) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBB-Notation moyenne pondérée linéaire = BBB

40

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B

Achats Ventes- Burckhardt Compression- Sonova Holding RegValora Holding Reg DufryInficon Holding Reg The Swatch Group RegSunrise Communications Group Clariant Reg

Nom du gestionnaire Patrik CarischGérant du fonds depuis 28.01.2013Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 85.71Date de lancement 14.01.1994Frais de gestion en % par an 1.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.69

Indice de référence (BM) SPI EXTRA (TR) (10/05)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN CH0001632147

N° de valeur 163214

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne

Dans le périmètre - exonéré d’impôt

30 novembre 2016Suisse

CS (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-22.5

18.827.8

10.0 8.9 6.2

-19.1

13.9

27.7

11.4 11.06.2

CS (CH) Small and Mid CapSwitzerland Equity Fund B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

SPI EXTRA (TR) (10/05)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.65 1.15 6.19 6.04 30.72 95.86Indice de référence 0.15 -0.39 6.23 7.02 33.86 91.09

Secteurs en %Fonds

Industrie 25.18Finance 19.64Santé 16.26Technologies de l´information 12.06Matériaux 9.11Consommation discrétionnaire 7.00Biens de consommation de base 6.92Télécommunications 1.85Inmuebles 0.58Liquidités/équivalents de liquidités 1.39

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 14.15 12.61Ratio d’information -0.22 0.15Tracking Error (Ex post) 3.63 3.26Beta 1.20 1.19

10 positions principales en %Partners Group Holding AG 7.03Sika 6.16Lonza 5.93Schindler Holding PC 4.53Lindt & Sprüngli 4.21Logitech 3.95Baloise 3.86Sonova Holding AG 3.58Temenos Group AG 3.45Schweiter Tech. 3.23Total 45.93

Transactions importantes

Politique d’investissementLe fonds vise une augmentation du capital àlong terme en investissant dans un portefeuillebien diversifié d'actions suisses de sociétésfaiblement ou moyennement capitalisées. Lesplacements sont alignés sur le SPI EXTRA Index(Small & Mid Caps). Les actions laissantescompter une évolution supérieure à lamoyenne ont la priorité. Outre l'évaluation desentreprises, le contexte économique, lepositionnement sur le marché et la qualité dumanagement sont des critères de sélectiondéterminants.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CSEQSMS SW

Valeur liquidative (NAV) 1'072.24

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

41

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B

-1.253.18

-3.430.28

1.94-1.45

1.160.560.38

Achats VentesUbs Group Nestle RegLafargeholcim Reg Sgs RegCs Group Reg AmsSwiss Reinsurance -Actelion Reg -

Nom du gestionnaire Urs KunzGérant du fonds depuis 10.04.2007Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 381.17Date de lancement 10.05.1949Frais de gestion en % par an 1.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.66

Indice de référence (BM) SPI (TR) (07/06)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN CH0002788906

N° de valeur 278890

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne

Dans le périmètre - exonéré d’impôt

30 novembre 2016Suisse

CS (CH) Swiss Blue Chips Equity Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-9.7

17.523.0

11.4

1.3

-5.2-7.7

17.724.6

13.0

2.7

-5.2

CS (CH) Swiss Blue ChipsEquity Fund B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

SPI (TR) (07/06)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.68 -2.88 -5.25 -6.47 6.81 60.88Indice de référence 0.52 -3.28 -5.17 -6.60 9.61 68.06

Secteurs en %Fonds Indice de référence Par rapport à l’indice de référence

Santé 32.55 33.80Valeurs financières 21.72 18.54Biens de consommation de base 16.47 19.90Industrie 11.12 10.84Matériaux 10.17 8.23Consommation discrétionnaire 3.43 4.88Technologie d´information 2.49 1.33Services de télécommunications 1.68 1.12Liquidités/équivalents de liquidités 0.38 -

Monnaies en %

CHF 100.00CAD 0.00EUR 0.00

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 12.25 11.31Ratio d’information -0.74 -0.80Tracking Error (Ex post) 1.17 1.09Beta 1.02 1.02

Pays en %

Suisse 99.50Autriche 0.50

10 positions principales en %Nestle SA 16.35Novartis AG 13.91Roche Holding AG 12.44UBS Group AG 5.23Zurich Insurance Group 3.94ABB 3.57Syngenta AG 3.51Swiss Re 3.28CS Group 2.89Actelion 2.80Total 67.92

Transactions importantes

Politique d’investissementLancé en 1949, ce fonds largement diversifiépermet aux investisseurs de participer àl'évolution du marché suisse des actions. Il viseune augmentation du capital à long terme ets'aligne sur le SPI. Les actions de sociétésfortement capitalisées ont la préférence. Lestitres sont sélectionnés sur la base de critèrestels que la valeur ou le positionnement del'entreprise, le contexte économique et la qualitédu management.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CRSASWI SW

Valeur liquidative (NAV) 252.84

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

42

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B

Achats VentesNovartis Reg Cie Financiere Richemont RegRoche Holding Cert Cs Group RegNestle Reg Roche Holding CertUbs Group Syngenta RegAbb Reg Novartis Reg

Nom du gestionnaire Patrik CarischGérant du fonds depuis 01.09.1993Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 398.91Date de lancement 01.12.1982Frais de gestion en % par an 1.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.66

Indice de référence (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN CH0002793757

N° de valeur 279375

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne

Dans le périmètre - exonéré d’impôt

30 novembre 2016Suisse

CS (CH) Swissac Equity Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-11.0

16.824.0

12.8

2.2

-3.4-7.7

17.724.6

13.0

2.7

-5.2

CS (CH) Swissac EquityFund B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

SPI (TR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.98 -2.26 -3.40 -4.59 11.44 67.62Indice de référence 0.52 -3.28 -5.17 -6.60 9.61 68.06

Secteurs en %Fonds

Santé 31.78Finance 18.93Biens de consommation de base 13.72Industrie 13.40Matériaux 12.59Technologies de l´information 3.86Consommation discrétionnaire 3.62Télécommunications 0.81Services aux collectivités 0.70Liquidités/équivalents de liquidités 0.59

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 13.00 11.83Ratio d’information 0.28 -0.03Tracking Error (Ex post) 2.01 1.82Beta 1.07 1.06

10 positions principales en %Nestle SA 13.72Novartis AG 13.12Roche Holding AG 11.42UBS Group AG 4.54ABB 3.87Syngenta AG 3.61Lafargeholcim Ltd 3.31Actelion 3.29Swiss Re 3.28Zurich Insurance Group 2.94Total 63.10

Transactions importantes

Politique d’investissementSwissac investit principalement dans des actionsde sociétés domiciliées en Suisse. La sélectiondes titres repose sur des analyses qualitatives etquantitatives.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CRSSWSI SW

Valeur liquidative (NAV) 339.40

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

43

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 11 - Catégorie B EUR

16.829.62

4.171.03

6.05-10.48

-2.24-12.01

0.50-13.46

Achats VentesTELEFON LM ERICSSON B -CTT-CORREIOS DE PORTUGAL -

Nom du gestionnaire Gregor TrachselGérant du fonds depuis 30.04.2008Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 176.87Date de lancement 08.06.2001Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

2.23

Indice de référence (BM) MSCI World (NR)Catégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0129338272

N° de valeur 1235254

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Value Equity Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

180

200

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-13.1

3.9

23.1

-0.12.0

21.3

-2.4

14.021.2 19.5

10.4 7.5

CS (Lux) Global Value EquityFund B EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

MSCI World (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.38 5.57 21.26 16.47 22.94 65.26Indice de référence 4.82 4.99 7.52 2.70 43.15 103.25

Secteurs en %Fonds Indice de référence Par rapport à l’indice de référence

Matériaux 21.86 5.04Industrie 20.96 11.34Consommation discrétionnaire 16.77 12.60Biens de consommation de base 10.86 9.83Services aux collectivités 9.24 3.19Finance 7.16 17.64Energie 4.57 6.81Technologies de l´information 2.92 14.93Liquidités/équivalents de liquidités 0.50 -Autres 5.16 18.62

Monnaies en %

JPY 22.24EUR 22.23USD 16.95BRL 16.22GBP 5.77CHF 5.55CLP 3.14SGD 2.46CAD 1.84Autres 3.61

Transactions importantes

Pays en %

Japon 22.17Brésil 17.99Italie 13.35Etats Unis 9.80Royaume-Uni 5.80Suisse 5.42France 4.32Chili 3.16Allemagne 2.97Autres 15.03

10 positions principales en %Masisa 3.14Del Monte Pacific 2.46Edmond de RothSchild 2.21Layne Christensen 2.15Celesc 2.04Rumo Logistica Operador 2.03Fibria Cellulose 1.98Sherritt Intl. 1.84Taisei Lamick 1.77SBM Offshore 1.75Total 21.37

Ce fonds n’est pas adapté aux investisseursayant une perspective de rendement relatifet un horizon de placement mobile demoins de cinq ans.

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) GlobalValue suit une approche «deep value»conformément aux principes de Graham etDodd. Ainsi, il investit dans des sociétéssous-évaluées qui sont cotées à l’internationalsur des marchés régulés et accessibles. Lesdécisions de placement ne sont pas prisesd’après un benchmark, cependant l’indice MSCIWorld peut servir de référence à long terme pourles investisseurs. L’approche orientée valeurpeut apporter des résultats au-dessus de lamoyenne à longue échéance, car elle incitel’investisseur à ne pas payer trop pour unplacement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSEFSIE LX

Valeur liquidative (NAV) 10.61

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 12.88 11.90Ratio d’information -0.51 -0.46Tracking Error (Ex post) 9.98 9.08Beta 0.74 0.79

44

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 11 - Catégorie IB EUR

16.829.62

4.171.03

6.05-10.48

-2.24-12.01

0.50-13.46

Achats VentesTELEFON LM ERICSSON B -CTT-CORREIOS DE PORTUGAL -

Nom du gestionnaire Gregor TrachselGérant du fonds depuis 30.04.2008Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 176.87Date de lancement 16.01.2007Frais de gestion en % par an 0.90Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.21

Indice de référence (BM) MSCI World (NR)Catégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)

Code ISIN LU0129339833

N° de valeur 1235366

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Value Equity Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

200

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-12.2

4.9

24.3

0.9 3.1

22.4

-2.4

14.021.2 19.5

10.4 7.5

CS (Lux) Global Value EquityFund IB EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

MSCI World (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.46 5.84 22.39 17.67 26.75 73.68Indice de référence 4.82 4.99 7.52 2.70 43.15 103.25

Secteurs en %Fonds Indice de référence Par rapport à l’indice de référence

Matériaux 21.86 5.04Industrie 20.96 11.34Consommation discrétionnaire 16.77 12.60Biens de consommation de base 10.86 9.83Services aux collectivités 9.24 3.19Finance 7.16 17.64Energie 4.57 6.81Technologies de l´information 2.92 14.93Liquidités/équivalents de liquidités 0.50 -Autres 5.16 18.62

Monnaies en %

JPY 22.24EUR 22.23USD 16.95BRL 16.22GBP 5.77CHF 5.55CLP 3.14SGD 2.46CAD 1.84Autres 3.61

Transactions importantes

Pays en %

Japon 22.17Brésil 17.99Italie 13.35Etats Unis 9.80Royaume-Uni 5.80Suisse 5.42France 4.32Chili 3.16Allemagne 2.97Autres 15.03

10 positions principales en %Masisa 3.14Del Monte Pacific 2.46Edmond de RothSchild 2.21Layne Christensen 2.15Celesc 2.04Rumo Logistica Operador 2.03Fibria Cellulose 1.98Sherritt Intl. 1.84Taisei Lamick 1.77SBM Offshore 1.75Total 21.37

Ce fonds n’est pas adapté aux investisseursayant une perspective de rendement relatifet un horizon de placement mobile demoins de cinq ans.

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) GlobalValue suit une approche «deep value»conformément aux principes de Graham etDodd. Ainsi, il investit dans des sociétéssous-évaluées qui sont cotées à l’internationalsur des marchés régulés et accessibles. Lesdécisions de placement ne sont pas prisesd’après un benchmark, cependant l’indice MSCIWorld peut servir de référence à long terme pourles investisseurs. L’approche orientée valeurpeut apporter des résultats au-dessus de lamoyenne à longue échéance, car elle incitel’investisseur à ne pas payer trop pour unplacement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSEFLEI LX

Valeur liquidative (NAV) 1'669.67

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 12.87 11.90Ratio d’information -0.41 -0.35Tracking Error (Ex post) 9.97 9.11Beta 0.74 0.78

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

45

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 11 - Catégorie BH CHF

Achats VentesTELEFON LM ERICSSON B -CTT-CORREIOS DE PORTUGAL -

Nom du gestionnaire Gregor TrachselGérant du fonds depuis 30.04.2008Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 176.87Date de lancement 18.10.2006Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

2.23

Indice de référence (BM) No Benchmark (06/14)Catégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0268334421

N° de valeur 2705191

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Value Equity Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-14.5

3.3

22.9

-0.40.5

20.4

CS (Lux) Global Value EquityFund BH CHF

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.36 5.32 20.39 15.54 19.78 60.02

Secteurs en %Fonds

Matériaux 21.86Industrie 20.96Consommation discrétionnaire 16.77Biens de consommation de base 10.86Services aux collectivités 9.24Finance 7.16Energie 4.57Technologies de l´information 2.92Liquidités/équivalents de liquidités 0.50Autres 5.16

Monnaies en %

JPY 22.24EUR 22.23USD 16.95BRL 16.22GBP 5.77CHF 5.55CLP 3.14SGD 2.46CAD 1.84Autres 3.61

Transactions importantes

Pays en %

Japon 22.17Brésil 17.99Italie 13.35Etats Unis 9.80Royaume-Uni 5.80Suisse 5.42France 4.32Chili 3.16Allemagne 2.97Autres 15.03

10 positions principales en %Masisa 3.14Del Monte Pacific 2.46Edmond de RothSchild 2.21Layne Christensen 2.15Celesc 2.04Rumo Logistica Operador 2.03Fibria Cellulose 1.98Sherritt Intl. 1.84Taisei Lamick 1.77SBM Offshore 1.75Total 21.37

Ce fonds n’est pas adapté aux investisseursayant une perspective de rendement relatifet un horizon de placement mobile demoins de cinq ans.

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) GlobalValue suit une approche «deep value»conformément aux principes de Graham etDodd. Ainsi, il investit dans des sociétéssous-évaluées qui sont cotées à l’internationalsur des marchés régulés et accessibles. Lesdécisions de placement ne sont pas prisesd’après un benchmark, cependant l’indice MSCIWorld peut servir de référence à long terme pourles investisseurs. L’approche orientée valeurpeut apporter des résultats au-dessus de lamoyenne à longue échéance, car elle incitel’investisseur à ne pas payer trop pour unplacement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CSEFWRC LX

Valeur liquidative (NAV) 14.05

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 12.85 11.87Ratio d’information 0.00 -0.10Tracking Error (Ex post) 17.07 14.07Beta -0.28 0.11

46

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 11 - Catégorie BH CZK

Achats VentesTELEFON LM ERICSSON B -CTT-CORREIOS DE PORTUGAL -

Nom du gestionnaire Gregor TrachselGérant du fonds depuis 30.04.2008Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 176.87Date de lancement 19.11.2009Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

2.23

Indice de référence (BM) No Benchmark (06/14)Catégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0458681094

N° de valeur 10665619

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Value Equity Fund

Performance nette en CZK (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-13.6

4.0

22.9

-0.60.9

21.0

CS (Lux) Global Value EquityFund BH CZK

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CZK 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.41 5.50 21.04 15.74 20.60 62.19

Secteurs en %Fonds

Matériaux 21.86Industrie 20.96Consommation discrétionnaire 16.77Biens de consommation de base 10.86Services aux collectivités 9.24Finance 7.16Energie 4.57Technologies de l´information 2.92Liquidités/équivalents de liquidités 0.50Autres 5.16

Monnaies en %

JPY 22.24EUR 22.23USD 16.95BRL 16.22GBP 5.77CHF 5.55CLP 3.14SGD 2.46CAD 1.84Autres 3.61

Transactions importantes

Pays en %

Japon 22.17Brésil 17.99Italie 13.35Etats Unis 9.80Royaume-Uni 5.80Suisse 5.42France 4.32Chili 3.16Allemagne 2.97Autres 15.03

10 positions principales en %Masisa 3.14Del Monte Pacific 2.46Edmond de RothSchild 2.21Layne Christensen 2.15Celesc 2.04Rumo Logistica Operador 2.03Fibria Cellulose 1.98Sherritt Intl. 1.84Taisei Lamick 1.77SBM Offshore 1.75Total 21.37

Ce fonds n’est pas adapté aux investisseursayant une perspective de rendement relatifet un horizon de placement mobile demoins de cinq ans.

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) GlobalValue suit une approche «deep value»conformément aux principes de Graham etDodd. Ainsi, il investit dans des sociétéssous-évaluées qui sont cotées à l’internationalsur des marchés régulés et accessibles. Lesdécisions de placement ne sont pas prisesd’après un benchmark, cependant l’indice MSCIWorld peut servir de référence à long terme pourles investisseurs. L’approche orientée valeurpeut apporter des résultats au-dessus de lamoyenne à longue échéance, car elle incitel’investisseur à ne pas payer trop pour unplacement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CZK

Code Bloomberg CSEGVRC LX

Valeur liquidative (NAV) 1'861.20

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 12.96 11.95Ratio d’information -0.25 -0.38Tracking Error (Ex post) 15.08 13.21Beta 0.10 0.28

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

47

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 11 - Catégorie BH USD

Achats VentesTELEFON LM ERICSSON B -CTT-CORREIOS DE PORTUGAL -

Nom du gestionnaire Gregor TrachselGérant du fonds depuis 30.04.2008Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 176.87Date de lancement 18.10.2006Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

2.23

Indice de référence (BM) No Benchmark (06/14)Catégorie de parts Tranche EB

(capitalisation)

Code ISIN LU0268334777

N° de valeur 2705196

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Value Equity Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-13.7

4.1

23.3

-0.51.2

22.1

CS (Lux) Global Value EquityFund BH USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.39 5.85 22.06 17.14 22.26 65.02

Secteurs en %Fonds

Matériaux 21.86Industrie 20.96Consommation discrétionnaire 16.77Biens de consommation de base 10.86Services aux collectivités 9.24Finance 7.16Energie 4.57Technologies de l´information 2.92Liquidités/équivalents de liquidités 0.50Autres 5.16

Monnaies en %

JPY 22.24EUR 22.23USD 16.95BRL 16.22GBP 5.77CHF 5.55CLP 3.14SGD 2.46CAD 1.84Autres 3.61

Transactions importantes

Pays en %

Japon 22.17Brésil 17.99Italie 13.35Etats Unis 9.80Royaume-Uni 5.80Suisse 5.42France 4.32Chili 3.16Allemagne 2.97Autres 15.03

10 positions principales en %Masisa 3.14Del Monte Pacific 2.46Edmond de RothSchild 2.21Layne Christensen 2.15Celesc 2.04Rumo Logistica Operador 2.03Fibria Cellulose 1.98Sherritt Intl. 1.84Taisei Lamick 1.77SBM Offshore 1.75Total 21.37

Ce fonds n’est pas adapté aux investisseursayant une perspective de rendement relatifet un horizon de placement mobile demoins de cinq ans.

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) GlobalValue suit une approche «deep value»conformément aux principes de Graham etDodd. Ainsi, il investit dans des sociétéssous-évaluées qui sont cotées à l’internationalsur des marchés régulés et accessibles. Lesdécisions de placement ne sont pas prisesd’après un benchmark, cependant l’indice MSCIWorld peut servir de référence à long terme pourles investisseurs. L’approche orientée valeurpeut apporter des résultats au-dessus de lamoyenne à longue échéance, car elle incitel’investisseur à ne pas payer trop pour unplacement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CSEFWRU LX

Valeur liquidative (NAV) 15.38

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 13.04 12.01Ratio d’information 0.33 0.13Tracking Error (Ex post) 13.83 11.92Beta -0.16 0.51

48

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 11 - Catégorie B EUR

Achats VentesTELECOM ITALIA EXORBCA POP EMILIA R. TELECOM ITALIA RispHERA POSTE ITALIANEEXOR ENILUXOTTICA CATTOLICA ASSICURAZIONI

Nom du gestionnaire Marco BolzoniGérant du fonds depuis 31.07.2015Gérant basé à MilanoDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 56.44Date de lancement 25.09.1992Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

2.19

Indice de référence (BM)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)

Catégorie de parts Tranche B(capitalisation)

Code ISIN LU0055733355

N° de valeur 349537

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Italy Equity Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-22.9

15.1

28.0

6.2

20.1

-19.0-25.4

15.224.1

5.5

16.2

-17.3

CS (Lux) Italy EquityFund B EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

MSCI Italy 10/40 (NR)(07/11)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.37 1.54 -18.95 -22.70 3.99 50.70Indice de référence 0.88 2.74 -17.27 -21.99 1.42 43.32

Secteurs en %Fonds

Finance 33.89Energie 16.51Industrie 16.01Consommation discrétionnaire 14.17Services aux collectivités 12.56Télécommunications 3.76Santé 1.17Biens de consommation de base 0.79Technologies de l´information 0.54Liquidités/équivalents de liquidités 0.60

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 17.45 19.78Ratio d’information 0.27 0.34Tracking Error (Ex post) 3.03 2.99Beta 0.97 0.94

10 positions principales en %Enel 8.92ENI 8.03Assicurazioni Gen. 7.81Intesa Sanpaolo 7.54Tenaris 5.21Ferrari 4.49FI CBM Hldgs 4.35Fiat Investments Chrysler 4.26Luxottica 3.92Finmeccanica 3.91Total 58.44

Transactions importantes

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser une croissance en capitalaussi élevée que possible en investissant dansdes entreprises italiennes de premièreimportance. Les entreprises présentant unegrande capacité bénéficiaire, une structurefinancière solide et une direction performantesont privilégiées.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CRSITBI LX

Valeur liquidative (NAV) 339.06

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

49

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 11 - Catégorie IB EUR

Achats VentesTELECOM ITALIA EXORBCA POP EMILIA R. TELECOM ITALIA RispHERA POSTE ITALIANEEXOR ENILUXOTTICA CATTOLICA ASSICURAZIONI

Nom du gestionnaire Marco BolzoniGérant du fonds depuis 31.07.2015Gérant basé à MilanoDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 56.44Date de lancement 19.10.2007Frais de gestion en % par an 0.70Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.97

Indice de référence (BM)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)

Catégorie de parts Tranche IB(capitalisation)

Code ISIN LU0108801654

N° de valeur 1057956

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Italy Equity Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-21.9

16.5

29.6

7.5

21.6

-18.0-25.4

15.224.1

5.516.2

-17.3

CS (Lux) Italy EquityFund IB EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

MSCI Italy 10/40 (NR)(07/11)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.28 1.84 -18.04 -21.75 7.87 60.16Indice de référence 0.88 2.74 -17.27 -21.99 1.42 43.32

Secteurs en %Fonds

Finance 33.89Energie 16.51Industrie 16.01Consommation discrétionnaire 14.17Services aux collectivités 12.56Télécommunications 3.76Santé 1.17Biens de consommation de base 0.79Technologies de l´information 0.54Liquidités/équivalents de liquidités 0.60

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 17.46 19.80Ratio d’information 0.68 0.74Tracking Error (Ex post) 3.03 2.99Beta 0.97 0.94

10 positions principales en %Enel 8.92ENI 8.03Assicurazioni Gen. 7.81Intesa Sanpaolo 7.54Tenaris 5.21Ferrari 4.49FI CBM Hldgs 4.35Fiat Investments Chrysler 4.26Luxottica 3.92Finmeccanica 3.91Total 58.44

Transactions importantes

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser une croissance en capitalaussi élevée que possible en investissant dansdes entreprises italiennes de premièreimportance. Les entreprises présentant unegrande capacité bénéficiaire, une structurefinancière solide et une direction performantesont privilégiées.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CRSITLI LX

Valeur liquidative (NAV) 811.59

50

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 11 - Catégorie B EUR

Achats VentesAKER A ORIFLAME HOLDING RegASR NEDERLAND AMBU A/S BRAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

ALTRAN TECHNOLOGIESELEMENTIS INDRA SISTEMASNEXANS AVEVA GROUP

Nom du gestionnaire Jan BergGérant du fonds depuis 21.02.2007Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 83.20Date de lancement 28.01.1994Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

2.20

Indice de référence (BM)MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0048365026

N° de valeur 140168

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

180

200

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-18.6

19.030.4

9.620.1

-1.2

-17.4

27.033.4

6.5

23.5

-3.8

CS (Lux) Small and Mid Cap EuropeEquity Fund B EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.82 3.36 -1.16 -3.19 32.16 104.72Indice de référence 1.16 -0.46 -3.83 -5.98 29.32 114.70

Secteurs en %Fonds

Industrie 27.26Matériaux 19.96Technologies de l´information 14.31Energie 10.42Finance 9.46Santé 8.40Consommation discrétionnaire 3.71Biens de consommation de base 3.55Liquidités/équivalents de liquidités 2.93

Monnaies en %

EUR 52.01GBP 14.79NOK 13.47CHF 8.74SEK 6.31DKK 4.65USD 0.02

Pays en %

Royaume-Uni 20.71Norvège 8.75Finlande 8.53Suisse 8.06Pays-Bas 8.04Suède 5.89France 5.88Espagne 5.61Autriche 4.79Autres 23.74

10 positions principales en %Acergy 3.18Arkema 3.16Ferrexpo 3.09Ima 3.05Eurofins Scientific 2.98Vaisala Oyj 2.98Tullow Oil PLC 2.95Construcciones y Auxiliar de Ferrocarril 2.94Micro Focus International 2.74Semiconductor Industries 2.67Total 29.74

Transactions importantes

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser une croissance en capitalaussi élevée que possible. Il investit au moinsdeux tiers de sa fortune dans de petites etmoyennes entreprises européennes présentantune capitalisation boursière maximale de 5milliards d’euros. La zone de placement Europecomprend tous les pays de l’UE et de l’AELE.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CRSESEI LX

Valeur liquidative (NAV) 2'469.42

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 13.00 12.25Ratio d’information 0.12 -0.17Tracking Error (Ex post) 6.03 5.51Beta 0.86 0.86

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

51

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 11 - Catégorie B EUR

Achats VentesSTEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS

AIRBUS GROUP NVNORDEX NORMA GROUP RegEVONIK INDUSTRIES Reg

FUCHS PETROLUB SE PrefSALZGITTER DEUTSCHE WOHNEN RegSLM SOLUTIONS GROUP CANCOM IT SYSTEME

Nom du gestionnaire Felix MeierGérant du fonds depuis 01.01.2003Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 311.05Date de lancement 26.08.1994Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

2.18

Indice de référence (BM)Midcap Market Index (TR) (07/08)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0052265898

N° de valeur 248590

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 20166080

100120140160180200220

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%

-15.3

33.1 39.5

0.3

19.5

-4.0-13.9

31.340.3

4.4

25.7

-1.2

CS (Lux) Small and Mid CapGermany Equity Fund B EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Midcap Market Index (TR) (07/08)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.53 -1.07 -4.03 -7.04 17.88 110.51Indice de référence -0.71 -1.61 -1.23 -4.57 31.62 135.20

Secteurs en %Fonds

Industrie 31.37Technologies de l´information 19.61Santé 12.50Matériaux 11.14Consommation discrétionnaire 10.90Inmuebles 5.12Finance 4.37Télécommunications 2.95Liquidités/équivalents de liquidités -0.11Autres 2.15

Monnaies en %

EUR 99.59ZAR 0.41USD 0.00CHF 0.00

Pays en %

Allemagne 79.74France 9.74Etats Unis 2.88Afrique du Sud 2.36Royaume-Uni 1.15Luxembourg 0.57Autriche 0.18Autres 3.39

10 positions principales en %Airbus Group 9.75Wire Card 6.67Morphosys 4.51Brenntag 3.49RIB Software 3.39Symrise 3.28GEA Group AG 3.15Qiagen 2.88Deutsche Wohnen 2.72Hannover Rueck 2.69Total 42.53

Transactions importantes

Politique d’investissementLe fonds vise à maximiser la croissance ducapital. Les placements mettent l'accent sur lespetites et moyennes entreprises (PME)domiciliées en Allemagne. Les PME ne font paspartie de l'indice DAX 30.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CRSESGI LX

Valeur liquidative (NAV) 2'039.39

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 14.39 13.74Ratio d’information -1.10 -0.64Tracking Error (Ex post) 3.36 3.46Beta 0.98 0.98

52

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 11 - Catégorie IB EUR

Achats VentesSTEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS

AIRBUS GROUP NVNORDEX NORMA GROUP RegEVONIK INDUSTRIES Reg

FUCHS PETROLUB SE PrefSALZGITTER DEUTSCHE WOHNEN RegSLM SOLUTIONS GROUP CANCOM IT SYSTEME

Nom du gestionnaire Felix MeierGérant du fonds depuis 01.01.2003Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 311.05Date de lancement 29.08.2005Frais de gestion en % par an 0.90Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.17

Indice de référence (BM)Midcap Market Index (TR) (07/08)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)

Code ISIN LU0108803940

N° de valeur 1057945

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 20166080

100120140160180200220

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%

-14.5

34.5 40.9

1.3

20.7

-3.1-13.9

31.340.3

4.4

25.7

-1.2

CS (Lux) Small and Mid CapGermany Equity Fund IB EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Midcap Market Index (TR) (07/08)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.45 -0.82 -3.13 -6.09 21.57 121.60Indice de référence -0.71 -1.61 -1.23 -4.57 31.62 135.20

Secteurs en %Fonds

Industrie 31.37Technologies de l´information 19.61Santé 12.50Matériaux 11.14Consommation discrétionnaire 10.90Inmuebles 5.12Finance 4.37Télécommunications 2.95Liquidités/équivalents de liquidités -0.11Autres 2.15

Monnaies en %

EUR 99.59ZAR 0.41USD 0.00CHF 0.00

Pays en %

Allemagne 79.74France 9.74Etats Unis 2.88Afrique du Sud 2.36Royaume-Uni 1.15Luxembourg 0.57Autriche 0.18Autres 3.39

10 positions principales en %Airbus Group 9.75Wire Card 6.67Morphosys 4.51Brenntag 3.49RIB Software 3.39Symrise 3.28GEA Group AG 3.15Qiagen 2.88Deutsche Wohnen 2.72Hannover Rueck 2.69Total 42.53

Transactions importantes

Politique d’investissementLe fonds vise à maximiser la croissance ducapital. Les placements mettent l'accent sur lespetites et moyennes entreprises (PME)domiciliées en Allemagne. Les PME ne font paspartie de l'indice DAX 30.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSEFSCI LX

Valeur liquidative (NAV) 2'652.54

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 14.40 13.75Ratio d’information -0.79 -0.34Tracking Error (Ex post) 3.36 3.46Beta 0.98 0.98

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

53

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 11 - Catégorie B USD

0.112.31

-1.252.14

-1.120.64

-1.830.49

1.37-2.87

Achats VentesJP MORGAN CHASE SECTOR SPDR FUNDSPDR S&P METALS & MINING ETF

EDISON INTERNATIONALSYSCO S&P GLOBALLAM RESEARCH SPECTRUM BRANDS HOLDINGSALTRIA GROUP AMERICAN TOWER

Nom du gestionnaire Marcello MusioGérant du fonds depuis 01.08.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 382.15Date de lancement 07.06.1991Frais de gestion en % par an 1.25Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.53

Indice de référence (BM) MSCI USA (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0055732977

N° de valeur 349533

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

200

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-3.4

11.7

32.1

10.70.4

-1.11.4

15.3

31.8

12.70.7

8.9

CS (Lux) USA Growth OpportunitiesEquity Fund B USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

MSCI USA (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 2.58 -1.63 -1.08 -3.30 12.60 62.87Indice de référence 3.53 1.60 8.91 7.02 26.83 89.51

Secteurs en %Fonds Indice de référence Par rapport à l’indice de référence

Technologies de l´information 21.17 21.06Finance 16.65 14.34Santé 12.47 13.72Industrie 12.03 9.89Consommation discrétionnaire 11.74 12.86Energie 8.06 7.42Biens de consommation de base 7.27 9.10Matériaux 3.49 3.00Liquidités/équivalents de liquidités 1.37 -Autres 5.74 8.61

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 11.51 11.10Ratio d’information -0.82 -0.79Tracking Error (Ex post) 4.81 3.84Beta 0.97 1.00

10 positions principales en %Alphabet -A- 3.11Amazon.Com 2.69Broadcom 2.69Comcast 2.55Bank of Hawaii 2.48Pioneer Nat. Res. 2.45First Republic Bank 2.38AT&T 2.32Cognizant Tech. 2.23Facebook 2.17Total 25.07

Transactions importantes

Politique d’investissementL'objectif du fonds est de générer uneaugmentation du capital à long terme eninvestissant dans un portefeuille de sociétésaméricaines axé sur la croissance. Le fondsinvestit principalement dans des sociétésaméricaines bien établies et de taille moyenneà grande, ayant la capacité d'afficher unecroissance supérieure à celle de leurs pairs etde l'ensemble du marché américain. La sélectionde titres est basée sur des analyses propresde croissance quantitative, ainsi que sur larecherche fondamentale approfondie et unaccent important mis sur le contrôle des risquesau sein du portefeuille.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CRSNABI LX

Valeur liquidative (NAV) 1'053.76

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

54

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 11 - Catégorie IB USD

0.112.31

-1.252.14

-1.120.64

-1.830.49

1.37-2.87

Achats VentesJP MORGAN CHASE SECTOR SPDR FUNDSPDR S&P METALS & MINING ETF

EDISON INTERNATIONALSYSCO S&P GLOBALLAM RESEARCH SPECTRUM BRANDS HOLDINGSALTRIA GROUP AMERICAN TOWER

Nom du gestionnaire Marcello MusioGérant du fonds depuis 01.08.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 382.15Date de lancement 14.04.2000Frais de gestion en % par an 0.70Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.97

Indice de référence (BM) MSCI USA (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)

Code ISIN LU0108804591

N° de valeur 1057955

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

200

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-2.8

12.3

32.9

11.31.0

-0.61.4

15.3

31.8

12.70.7

8.9

CS (Lux) USA Growth OpportunitiesEquity Fund IB USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

MSCI USA (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 2.63 -1.50 -0.58 -2.77 14.56 67.71Indice de référence 3.53 1.60 8.91 7.02 26.83 89.51

Secteurs en %Fonds Indice de référence Par rapport à l’indice de référence

Technologies de l´information 21.17 21.06Finance 16.65 14.34Santé 12.47 13.72Industrie 12.03 9.89Consommation discrétionnaire 11.74 12.86Energie 8.06 7.42Biens de consommation de base 7.27 9.10Matériaux 3.49 3.00Liquidités/équivalents de liquidités 1.37 -Autres 5.74 8.61

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 11.51 11.10Ratio d’information -0.70 -0.64Tracking Error (Ex post) 4.81 3.84Beta 0.97 1.00

10 positions principales en %Alphabet -A- 3.11Amazon.Com 2.69Broadcom 2.69Comcast 2.55Bank of Hawaii 2.48Pioneer Nat. Res. 2.45First Republic Bank 2.38AT&T 2.32Cognizant Tech. 2.23Facebook 2.17Total 25.07

Transactions importantes

Politique d’investissementL'objectif du fonds est de générer uneaugmentation du capital à long terme eninvestissant dans un portefeuille de sociétésaméricaines axé sur la croissance. Le fondsinvestit principalement dans des sociétésaméricaines bien établies et de taille moyenneà grande, ayant la capacité d'afficher unecroissance supérieure à celle de leurs pairs etde l'ensemble du marché américain. La sélectionde titres est basée sur des analyses propresde croissance quantitative, ainsi que sur larecherche fondamentale approfondie et unaccent important mis sur le contrôle des risquesau sein du portefeuille.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CRSNAII LX

Valeur liquidative (NAV) 1'516.29

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

55

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 11 - Catégorie BH EUR

0.112.31

-1.252.14

-1.120.64

-1.830.49

1.37-2.87

Achats VentesJP MORGAN CHASE SECTOR SPDR FUNDSPDR S&P METALS & MINING ETF

EDISON INTERNATIONALSYSCO S&P GLOBALLAM RESEARCH SPECTRUM BRANDS HOLDINGSALTRIA GROUP AMERICAN TOWER

Nom du gestionnaire Marcello MusioGérant du fonds depuis 01.08.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 382.15Date de lancement 31.05.2002Frais de gestion en % par an 1.25Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.53

Indice de référence (BM) MSCI USA (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0145374574

N° de valeur 1402727

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201680

100120140160180200220240260

-20%0%

20%40%60%80%

100%120%140%160%

-5.1

10.9

31.4

10.40.2

-2.4

4.813.6

26.1 28.312.2 11.5

CS (Lux) USA Growth OpportunitiesEquity Fund BH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

MSCI USA (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 2.57 -2.17 -2.45 -4.71 10.62 57.56Indice de référence 6.99 6.67 11.53 6.55 62.78 140.49

Secteurs en %Fonds Indice de référence Par rapport à l’indice de référence

Technologies de l´information 21.17 21.06Finance 16.65 14.34Santé 12.47 13.72Industrie 12.03 9.89Consommation discrétionnaire 11.74 12.86Energie 8.06 7.42Biens de consommation de base 7.27 9.10Matériaux 3.49 3.00Liquidités/équivalents de liquidités 1.37 -Autres 5.74 8.61

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 11.44 11.04Ratio d’information -1.56 -0.99Tracking Error (Ex post) 8.26 8.51Beta 0.71 0.72

10 positions principales en %Alphabet -A- 3.11Amazon.Com 2.69Broadcom 2.69Comcast 2.55Bank of Hawaii 2.48Pioneer Nat. Res. 2.45First Republic Bank 2.38AT&T 2.32Cognizant Tech. 2.23Facebook 2.17Total 25.07

Transactions importantes

Politique d’investissementL'objectif du fonds est de générer uneaugmentation du capital à long terme eninvestissant dans un portefeuille de sociétésaméricaines axé sur la croissance. Le fondsinvestit principalement dans des sociétésaméricaines bien établies et de taille moyenneà grande, ayant la capacité d'afficher unecroissance supérieure à celle de leurs pairs etde l'ensemble du marché américain. La sélectionde titres est basée sur des analyses propresde croissance quantitative, ainsi que sur larecherche fondamentale approfondie et unaccent important mis sur le contrôle des risquesau sein du portefeuille.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CRSNAHI LX

Valeur liquidative (NAV) 13.96

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

56

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 11 - Catégorie B USD

Achats Ventes- -

Nom du gestionnaire Gregor TrachselGérant du fonds depuis 30.04.2008Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 67.08Date de lancement 30.03.2004Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

2.22

Indice de référence (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0187731129

N° de valeur 1806067

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) USA Value Equity Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

180

200

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-6.5

18.9

39.9

-7.7-18.2

29.2

1.1

15.3

31.8

12.70.7

8.9

CS (Lux) USA Value EquityFund B USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

MSCI USA (NR) (09/11)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 10.71 7.01 29.17 22.20 0.38 65.33Indice de référence 3.53 1.60 8.91 7.02 26.83 89.51

Secteurs en %Industrie 26.09Matériaux 24.27Consommation discrétionnaire 19.59Biens de consommation de base 12.96Inmuebles 5.76Services aux collectivités 4.58Energie 3.36Finance 2.42Liquidités/équivalents de liquidités 0.99

Monnaies en %

USD 92.77BRL 3.61SGD 1.82GBP 1.81CHF 0.00CAD 0.00EUR 0.00

Pays en %

Etats Unis 69.97Brésil 13.71Royaume-Uni 7.27Italie 2.48Suisse 2.30Philippines 1.84Autres 2.44

10 positions principales en %Layne Christensen 4.36Gerdau Adr 3.91General Cable 3.49Fibria Cellulose 3.39Northwest Pipe 3.39Nabors Industries 3.36Tredegar 3.32Tejon Ranch 3.12KBR 3.11Rayonier Advanced Matls 3.10Total 34.55

Transactions importantes

Ce fonds n’est pas adapté aux investisseursayant une perspective de rendement relatifet un horizon de placement mobile demoins de cinq ans.

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAValue suit une approche «deep value»conformément aux principes de Graham & Dodd.Ainsi, il investit dans des sociétés sous-évaluéesqui sont domiciliées ou déploient la majorité deleurs activités aux Etats-Unis. Les décisions deplacement ne sont pas prises d’après unbenchmark, cependant l’indice MSCI USA (NR)peut servir de référence à long terme pour lesinvestisseurs. L’approche orientée valeur peutapporter des résultats au-dessus de la moyenneà longue échéance, car elle incite l’investisseur àne pas payer trop pour un placement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CSEUSVB LX

Valeur liquidative (NAV) 21.08

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 17.65 16.55Ratio d’information -0.64 -0.26Tracking Error (Ex post) 12.13 10.58Beta 1.20 1.24

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

57

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 11 - Catégorie IB USD

Achats Ventes- -

Nom du gestionnaire Gregor TrachselGérant du fonds depuis 30.04.2008Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 67.08Date de lancement 19.10.2007Frais de gestion en % par an 0.90Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.20

Indice de référence (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)

Code ISIN LU0187731806

N° de valeur 1806073

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) USA Value Equity Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

180

200

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-5.5

20.1

41.3

-6.7-17.3

30.4

1.1

15.3

31.8

12.70.7

8.9

CS (Lux) USA Value EquityFund IB USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

MSCI USA (NR) (09/11)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 10.79 7.29 30.39 23.49 3.51 73.98Indice de référence 3.53 1.60 8.91 7.02 26.83 89.51

Secteurs en %Industrie 26.09Matériaux 24.27Consommation discrétionnaire 19.59Biens de consommation de base 12.96Inmuebles 5.76Services aux collectivités 4.58Energie 3.36Finance 2.42Liquidités/équivalents de liquidités 0.99

Monnaies en %

USD 92.77BRL 3.61SGD 1.82GBP 1.81CHF 0.00CAD 0.00EUR 0.00

Pays en %

Etats Unis 69.97Brésil 13.71Royaume-Uni 7.27Italie 2.48Suisse 2.30Philippines 1.84Autres 2.44

10 positions principales en %Layne Christensen 4.36Gerdau Adr 3.91General Cable 3.49Fibria Cellulose 3.39Northwest Pipe 3.39Nabors Industries 3.36Tredegar 3.32Tejon Ranch 3.12KBR 3.11Rayonier Advanced Matls 3.10Total 34.55

Transactions importantes

Ce fonds n’est pas adapté aux investisseursayant une perspective de rendement relatifet un horizon de placement mobile demoins de cinq ans.

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAValue suit une approche «deep value»conformément aux principes de Graham & Dodd.Ainsi, il investit dans des sociétés sous-évaluéesqui sont domiciliées ou déploient la majorité deleurs activités aux Etats-Unis. Les décisions deplacement ne sont pas prises d’après unbenchmark, cependant l’indice MSCI USA (NR)peut servir de référence à long terme pour lesinvestisseurs. L’approche orientée valeur peutapporter des résultats au-dessus de la moyenneà longue échéance, car elle incite l’investisseur àne pas payer trop pour un placement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CSELUVI LX

Valeur liquidative (NAV) 1'646.26

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 17.67 16.57Ratio d’information -0.56 -0.16Tracking Error (Ex post) 12.14 10.59Beta 1.20 1.24

58

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 11 - Catégorie BH EUR

Achats Ventes- -

Nom du gestionnaire Gregor TrachselGérant du fonds depuis 30.04.2008Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 67.08Date de lancement 27.06.2011Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

2.22

Indice de référence (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0187731558

N° de valeur 1806069

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) USA Value Equity Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 2016708090

100110120130140150

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

18.0

39.1

-7.9

-18.8

27.5

CS (Lux) USA Value Equity FundBH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 10.77 6.77 27.49 20.66 -1.94 58.90

Secteurs en %Industrie 26.09Matériaux 24.27Consommation discrétionnaire 19.59Biens de consommation de base 12.96Inmuebles 5.76Services aux collectivités 4.58Energie 3.36Finance 2.42Liquidités/équivalents de liquidités 0.99

Monnaies en %

USD 92.77BRL 3.61SGD 1.82GBP 1.81CHF 0.00CAD 0.00EUR 0.00

Pays en %

Etats Unis 69.97Brésil 13.71Royaume-Uni 7.27Italie 2.48Suisse 2.30Philippines 1.84Autres 2.44

10 positions principales en %Layne Christensen 4.36Gerdau Adr 3.91General Cable 3.49Fibria Cellulose 3.39Northwest Pipe 3.39Nabors Industries 3.36Tredegar 3.32Tejon Ranch 3.12KBR 3.11Rayonier Advanced Matls 3.10Total 34.55

Transactions importantes

Ce fonds n’est pas adapté aux investisseursayant une perspective de rendement relatifet un horizon de placement mobile demoins de cinq ans.

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAValue suit une approche «deep value»conformément aux principes de Graham & Dodd.Ainsi, il investit dans des sociétés sous-évaluéesqui sont domiciliées ou déploient la majorité deleurs activités aux Etats-Unis. Les décisions deplacement ne sont pas prises d’après unbenchmark, cependant l’indice MSCI USA (NR)peut servir de référence à long terme pour lesinvestisseurs. L’approche orientée valeur peutapporter des résultats au-dessus de la moyenneà longue échéance, car elle incite l’investisseur àne pas payer trop pour un placement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSUSAER LX

Valeur liquidative (NAV) 14.19

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 17.60 16.51Ratio d’information - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

59

un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie B EUR

Nom du gestionnaire Urs HillerGérant du fonds depuis 01.01.1997Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 429.74Date de lancement 30.10.1998Frais de gestion en % par an 1.50Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.54

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0091100973

N° de valeur 951124

Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-5.6

11.0

5.08.6

3.0 1.2

CS (Lux) Portfolio FundBalanced EUR B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.49 0.39 1.17 -2.14 12.85 34.13

Allocation des classes d'actifs en %

Actions 48.12Obligations 38.88Alternatives 7.75Liquidités/équivalents deliquidités 5.25

Monnaies en % (après couverture)

EUR 63.48USD 22.35JPY 3.43AUD 2.03GBP 1.26CAD 0.97CHF 0.49Autres 5.99

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Euroland 0.10 21.26 16.89 0.43 38.68Royaume-Uni 0.07 0.74 1.35 - 2.16Etats Unis 0.54 7.23 16.46 1.53 25.76Autres 4.54 - - - 4.54Marchés émergents - 4.70 5.99 - 10.69Japon - 0.73 2.12 - 2.85Canada - 0.44 0.83 - 1.27Suisse - 0.11 2.63 - 2.74Global - 3.08 - 5.10 8.18Asia Pacific - 0.59 1.85 0.69 3.13Total 5.25 38.88 48.12 7.75 100.00

DurationDuration modifiée en années 4.57

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 6.67 6.13Perte maximum en % 3) -9.55 -9.553) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

10 positions principales en %Société en % des

capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 4.08CS FI Global HY 1.58Credit Suisse Global Convertible Fund 1.50Credit Suisse European Dividend Equity 1.37Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1.020.3 Japan 20.12.2025 0.733.75 Australia & New Z. Bank10.03.2017

0.72

TOTAL SA 0.601.5 Italy 01.08.2019 0.55Nestle SA 0.53Total 12.68

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendement total enEUR aussi élevé que possible. Il investit dansle monde entier à part égale dans des actionset titres assimilés, ainsi que dans des titres àtaux d'intérêt fixe ou variable. La part du fondsinvestie en actions et titres assimilés peut varierentre 30 et 60%. Il est également possibled'investir parallèlement dans des instruments dumarché monétaire. Le fonds peut en outreinvestir, jusqu'à 20% au maximum, dans desplacements immobiliers ou dans les matièrespremières.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSPLBAL LX

Valeur liquidative (NAV) 168.90

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 76.67Obligations émergentes 12.09Obligations de haut rapport 5.68Obligations convertibles 3.86Inflation Linked Bonds 1.70

60

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie B CHF

Nom du gestionnaire Urs HillerGérant du fonds depuis 01.01.1997Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 1'105.13Date de lancement 14.05.1993Frais de gestion en % par an 1.50Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.53

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0078040838

N° de valeur 672328

Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201685

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-6.7

9.4

5.47.9

-2.90.0

CS (Lux) Portfolio FundBalanced CHF B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.47 -0.82 -0.05 -2.70 4.03 22.65

Allocation des classes d'actifs en %

Actions 48.26Obligations 39.56Alternatives 7.73Liquidités/équivalents deliquidités 4.45

Monnaies en % (après couverture)

CHF 62.21USD 21.21JPY 3.32EUR 3.01AUD 1.89GBP 1.24CAD 0.89Autres 6.23

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Suisse 0.07 18.43 19.80 - 38.30Euroland 0.03 1.58 1.21 0.43 3.25Royaume-Uni 0.09 0.74 1.33 - 2.16Etats Unis 0.55 8.38 15.40 1.52 25.85Autres 3.71 - - - 3.71Marchés émergents - 5.09 6.23 - 11.32Japon - 0.95 1.78 - 2.73Canada - 0.54 0.78 - 1.32Global - 3.26 - 5.06 8.32Asia Pacific - 0.59 1.73 0.72 3.04Total 4.45 39.56 48.26 7.73 100.00

DurationDuration modifiée en années 4.52

Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 75.17Obligations émergentes 12.87Obligations de haut rapport 5.97Obligations convertibles 3.79Inflation Linked Bonds 2.20

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 6.24 5.78Perte maximum en % 3) -7.34 -7.343) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

10 positions principales en %Société en % des

capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 4.03Nestle SA 3.78Roche Holding AG 2.76Novartis AG 2.67CS FI Global HY 1.76Credit Suisse Global Convertible Fund 1.50UBS Group AG 1.11Credit Suisse European Dividend Equity 1.10Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1.03Zurich Insurance Group 0.82Total 20.56

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendement total enCHF aussi élevé que possible. Il investit dansle monde entier à part égale dans des actionset titres assimilés, ainsi que dans des titres àtaux d'intérêt fixe ou variable. La part du fondsinvestie en actions et titres assimilés peut varierentre 30 et 60%. Il est également possibled'investir parallèlement dans des instruments dumarché monétaire. Le fonds peut en outreinvestir, jusqu'à 20% au maximum, dans desplacements immobiliers ou dans les matièrespremières.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CRSPBSI LX

Valeur liquidative (NAV) 186.01

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

61

un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie IB CHF

Nom du gestionnaire Urs HillerGérant du fonds depuis 01.01.1997Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 1'105.13Date de lancement 10.04.2012Frais de gestion en % par an 0.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.72

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)

Code ISIN LU0108822734

N° de valeur 1057438

Investissement minimal (en mio.) 3Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

6.48.9

-2.1

0.7

CS (Lux) Portfolio FundBalanced CHF IB

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.54 -0.58 0.73 -1.88 6.76 -

Allocation des classes d'actifs en %

Actions 48.26Obligations 39.56Alternatives 7.73Liquidités/équivalents deliquidités 4.45

Monnaies en % (après couverture)

CHF 62.21USD 21.21JPY 3.32EUR 3.01AUD 1.89GBP 1.24CAD 0.89Autres 6.23

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Suisse 0.07 18.43 19.80 - 38.30Euroland 0.03 1.58 1.21 0.43 3.25Royaume-Uni 0.09 0.74 1.33 - 2.16Etats Unis 0.55 8.38 15.40 1.52 25.85Autres 3.71 - - - 3.71Marchés émergents - 5.09 6.23 - 11.32Japon - 0.95 1.78 - 2.73Canada - 0.54 0.78 - 1.32Global - 3.26 - 5.06 8.32Asia Pacific - 0.59 1.73 0.72 3.04Total 4.45 39.56 48.26 7.73 100.00

DurationDuration modifiée en années 4.52

Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 75.17Obligations émergentes 12.87Obligations de haut rapport 5.97Obligations convertibles 3.79Inflation Linked Bonds 2.20

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 5.31 6.25Ratio d’information -3.80 -1.41Tracking Error (Ex post) 0.53 0.69Perte maximum en % 3) -6.58 -6.653) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

10 positions principales en %Société en % des

capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 4.03Nestle SA 3.78Roche Holding AG 2.76Novartis AG 2.67CS FI Global HY 1.76Credit Suisse Global Convertible Fund 1.50UBS Group AG 1.11Credit Suisse European Dividend Equity 1.10Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1.03Zurich Insurance Group 0.82Total 20.56

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendement total enCHF aussi élevé que possible. Il investit dansle monde entier à part égale dans des actionset titres assimilés, ainsi que dans des titres àtaux d'intérêt fixe ou variable. La part du fondsinvestie en actions et titres assimilés peut varierentre 30 et 60%. Il est également possibled'investir parallèlement dans des instruments dumarché monétaire. Le fonds peut en outreinvestir, jusqu'à 20% au maximum, dans desplacements immobiliers ou dans les matièrespremières.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CRSPBBI LX

Valeur liquidative (NAV) 1'216.93

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

62

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie B USD

Nom du gestionnaire Urs HillerGérant du fonds depuis 01.01.1997Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 176.91Date de lancement 14.05.1993Frais de gestion en % par an 1.50Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.56

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0078041133

N° de valeur 672327

Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-5.4

9.8

4.8

0.6

-2.7

2.3

CS (Lux) Portfolio FundBalanced USD B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.64 -1.39 2.25 0.84 0.04 14.49

Allocation des classes d'actifs en %

Actions 48.21Obligations 41.04Alternatives 7.62Liquidités/équivalents deliquidités 3.13

Monnaies en % (après couverture)

USD 80.02JPY 4.02EUR 3.52AUD 2.76GBP 1.97CAD 1.26CHF 0.09Autres 6.36

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Euroland 0.07 1.28 1.91 0.45 3.71Royaume-Uni 0.04 0.56 2.06 - 2.66Etats Unis 0.82 29.90 28.70 1.50 60.92Autres 2.20 - - - 2.20Marchés émergents - 4.91 6.36 - 11.27Japon - 0.71 2.82 - 3.53Canada - 0.43 1.05 - 1.48Suisse - 0.05 2.71 - 2.76Global - 2.80 - 5.06 7.86Asia Pacific - 0.40 2.60 0.61 3.61Total 3.13 41.04 48.21 7.62 100.00

DurationDuration modifiée en années 4.12

Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 78.15Obligations émergentes 11.96Obligations de haut rapport 4.12Obligations convertibles 3.65Inflation Linked Bonds 2.12

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.75 6.50Perte maximum en % 3) -8.55 -8.553) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

10 positions principales en %Société en % des

capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3.64Credit Suisse Global Convertible Fund 1.50Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1.42CS FI Global HY 1.300.875 US Treasury 31.01.2018 1.271 US Treasury 30.09.2019 1.253.375 US Treasury 15.11.2019 1.162 US Treasury 15.02.2023 1.011.75 US Treasury 15.05.2023 0.941.875 US Treasury 30.11.2021 0.88Total 14.37

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendement total enUSD aussi élevé que possible. Il investit dansle monde entier à part égale dans des actionset titres assimilés, ainsi que dans des titres àtaux d'intérêt fixe ou variable. La part du fondsinvestie en actions et titres assimilés peut varierentre 30 et 60%. Il est également possibled'investir parallèlement dans des instruments dumarché monétaire. Le fonds peut en outreinvestir, jusqu'à 20% au maximum, dans desplacements immobiliers ou dans les matièrespremières.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CRSPBUI LX

Valeur liquidative (NAV) 246.50

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

63

un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie IB USD

Nom du gestionnaire Urs HillerGérant du fonds depuis 01.01.1997Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 176.91Date de lancement 10.07.2013Frais de gestion en % par an 0.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.74

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)

Code ISIN LU0108835801

N° de valeur 1057436

Investissement minimal (en mio.) 3Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2013 2014 2015 201696

98

100

102

104

106

108

110

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1.5

-1.9

3.0

CS (Lux) Portfolio FundBalanced USD IB

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.57 -1.17 3.05 1.70 2.66 -

Allocation des classes d'actifs en %

Actions 48.21Obligations 41.04Alternatives 7.62Liquidités/équivalents deliquidités 3.13

Monnaies en % (après couverture)

USD 80.02JPY 4.02EUR 3.52AUD 2.76GBP 1.97CAD 1.26CHF 0.09Autres 6.36

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Euroland 0.07 1.28 1.91 0.45 3.71Royaume-Uni 0.04 0.56 2.06 - 2.66Etats Unis 0.82 29.90 28.70 1.50 60.92Autres 2.20 - - - 2.20Marchés émergents - 4.91 6.36 - 11.27Japon - 0.71 2.82 - 3.53Canada - 0.43 1.05 - 1.48Suisse - 0.05 2.71 - 2.76Global - 2.80 - 5.06 7.86Asia Pacific - 0.40 2.60 0.61 3.61Total 3.13 41.04 48.21 7.62 100.00

DurationDuration modifiée en années 4.12

Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 78.15Obligations émergentes 11.96Obligations de haut rapport 4.12Obligations convertibles 3.65Inflation Linked Bonds 2.12

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 5.91 5.75Ratio d’information -3.51 -1.74Tracking Error (Ex post) 0.52 0.52Perte maximum en % 3) -4.14 -7.533) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

10 positions principales en %Société en % des

capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3.64Credit Suisse Global Convertible Fund 1.50Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1.42CS FI Global HY 1.300.875 US Treasury 31.01.2018 1.271 US Treasury 30.09.2019 1.253.375 US Treasury 15.11.2019 1.162 US Treasury 15.02.2023 1.011.75 US Treasury 15.05.2023 0.941.875 US Treasury 30.11.2021 0.88Total 14.37

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendement total enUSD aussi élevé que possible. Il investit dansle monde entier à part égale dans des actionset titres assimilés, ainsi que dans des titres àtaux d'intérêt fixe ou variable. La part du fondsinvestie en actions et titres assimilés peut varierentre 30 et 60%. Il est également possibled'investir parallèlement dans des instruments dumarché monétaire. Le fonds peut en outreinvestir, jusqu'à 20% au maximum, dans desplacements immobiliers ou dans les matièrespremières.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CRSPBIA LX

Valeur liquidative (NAV) 1'078.17

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

64

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie B EUR

Nom du gestionnaire Urs HillerGérant du fonds depuis 01.01.1997Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 112.96Date de lancement 30.10.1998Frais de gestion en % par an 1.70Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.74

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0091101195

N° de valeur 951292

Fiscalité européenneDans le périmètre - exonéré d’impôt

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-9.3

12.99.0 10.1

4.41.5

CS (Lux) Portfolio Fund GrowthEUR B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.15 1.43 1.50 -2.82 16.24 45.87

Allocation des classes d'actifs en %

Actions 70.17Obligations 17.60Alternatives 7.26Liquidités/équivalents deliquidités 4.97

Monnaies en % (après couverture)

EUR 48.85USD 30.20JPY 4.78AUD 3.03GBP 1.99CAD 1.33CHF 1.09Autres 8.73

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Euroland 0.30 6.08 24.92 0.42 31.72Royaume-Uni 0.06 0.28 2.10 - 2.44Etats Unis 1.46 4.40 23.50 1.42 30.78Autres 3.15 - - - 3.15Marchés émergents - 3.11 8.73 - 11.84Japon - 0.33 3.33 - 3.66Canada - 0.27 1.11 - 1.38Suisse - 0.02 3.75 - 3.77Global - 2.73 - 4.79 7.52Asia Pacific - 0.38 2.73 0.63 3.74Total 4.97 17.60 70.17 7.26 100.00

DurationDuration modifiée en années 4.72

Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 63.81Obligations émergentes 17.67Obligations de haut rapport 8.69Obligations convertibles 8.47Inflation Linked Bonds 1.36

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 9.10 8.26Perte maximum en % 3) -12.84 -12.843) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

10 positions principales en %Société en % des

capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3.72Credit Suisse Global Convertible Fund 1.49Credit Suisse European Dividend Equity 1.37CS FI Global HY 1.24Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1.07Nestle SA 0.76TOTAL SA 0.72Sanofi 0.65Siemens AG 0.60Anheuser Busch 0.58Total 12.20

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendement total enEUR aussi élevé que possible. Il investit dans lemonde entier dans des actions et titres assimilés,ainsi que dans des titres à taux d'intérêt fixe ouvariable. La part du fonds investie en actions ettitres assimilés doit être d'au moins 50%. Il estégalement possible d'investir parallèlement dansdes instruments du marché monétaire. Le fondspeut en outre investir, jusqu'à 20% au maximum,dans des placements immobiliers ou dans lesmatières premières.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSPLGRO LX

Valeur liquidative (NAV) 162.57

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

65

un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie B CHF

Nom du gestionnaire Urs HillerGérant du fonds depuis 01.01.1997Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 238.44Date de lancement 11.06.1993Frais de gestion en % par an 1.70Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.73

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0078041992

N° de valeur 672378

Fiscalité européenneDans le périmètre - exonéré d’impôt

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 2016859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

-8.3

11.89.6 10.4

-3.4-0.1

CS (Lux) Portfolio Fund GrowthCHF B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.11 -0.52 -0.13 -3.32 5.85 33.18

Allocation des classes d'actifs en %

Actions 70.10Obligations 17.37Alternatives 7.63Liquidités/équivalents deliquidités 4.90

Monnaies en % (après couverture)

CHF 47.97USD 28.17EUR 4.45JPY 4.42AUD 2.87GBP 1.91CAD 1.30Autres 8.91

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Suisse 0.03 6.13 29.09 - 35.25Euroland 0.03 0.47 1.70 0.43 2.63Royaume-Uni 0.11 0.28 1.98 - 2.37Etats Unis 0.60 3.52 22.14 1.48 27.74Autres 4.13 - - - 4.13Marchés émergents - 3.51 8.91 - 12.42Japon - 0.21 2.69 - 2.90Canada - 0.11 1.10 - 1.21Global - 2.87 - 5.04 7.91Asia Pacific - 0.27 2.49 0.68 3.44Total 4.90 17.37 70.10 7.63 100.00

DurationDuration modifiée en années 4.64

Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 60.10Obligations émergentes 20.21Obligations de haut rapport 9.44Obligations convertibles 8.58Inflation Linked Bonds 1.67

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 8.87 8.08Perte maximum en % 3) -10.03 -10.033) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

10 positions principales en %Société en % des

capitauxNestle SA 5.56Roche Holding AG 4.06Credit Suisse Commodity Allocation Fund 4.04Novartis AG 3.91UBS Group AG 1.66Credit Suisse Global Convertible Fund 1.49Credit Suisse European Dividend Equity 1.44CS FI Global HY 1.38Zurich Insurance Group 1.23ABB 1.19Total 25.96

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendement total enCHF aussi élevé que possible. Il investit dans lemonde entier dans des actions et titres assimilés,ainsi que dans des titres à taux d'intérêt fixe ouvariable. La part du fonds investie en actions ettitres assimilés doit être d'au moins 50%. Il estégalement possible d'investir parallèlement dansdes instruments du marché monétaire. Le fondspeut en outre investir, jusqu'à 20% au maximum,dans des placements immobiliers ou dans lesmatières premières.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CRSPGSI LX

Valeur liquidative (NAV) 185.39

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

66

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie B USD

Nom du gestionnaire Urs HillerGérant du fonds depuis 01.01.1997Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 67.26Date de lancement 11.06.1993Frais de gestion en % par an 1.70Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.75

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0078042453

N° de valeur 672380

Fiscalité européenneDans le périmètre - exonéré d’impôt

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201685

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-10.1

12.79.2

-0.3-3.7

2.4

CS (Lux) Portfolio Fund GrowthUSD B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.13 -1.32 2.40 0.83 -1.30 19.80

Allocation des classes d'actifs en %

Actions 71.09Obligations 16.73Alternatives 7.28Liquidités/équivalents deliquidités 4.90

Monnaies en % (après couverture)

USD 70.65JPY 5.78EUR 5.34AUD 3.78GBP 3.02CAD 1.79CHF 0.34Autres 9.30

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Euroland 0.03 0.52 3.00 0.38 3.93Royaume-Uni 0.11 0.26 3.11 - 3.48Etats Unis 1.09 8.67 42.40 1.46 53.62Autres 3.67 - - - 3.67Marchés émergents - 3.40 9.30 - 12.70Japon - 0.39 4.47 - 4.86Canada - 0.27 1.78 - 2.05Suisse - 0.02 3.43 - 3.45Global - 2.72 - 4.85 7.57Asia Pacific - 0.48 3.60 0.59 4.67Total 4.90 16.73 71.09 7.28 100.00

DurationDuration modifiée en années 4.40

Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 62.34Obligations émergentes 20.32Obligations convertibles 8.97Obligations de haut rapport 8.61Inflation Linked Bonds -0.24

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 8.22 9.08Perte maximum en % 3) -12.97 -12.973) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

10 positions principales en %Société en % des

capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3.57Credit Suisse Global Convertible Fund 1.50Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1.28CS FI Global HY 1.22Credit Suisse European Dividend Equity 1.20Apple Inc 1.02Microsoft Corp 0.91Amazon.Com 0.73Nestle SA 0.69Facebook 0.65Total 12.77

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendement total enUSD aussi élevé que possible. Il investit dans lemonde entier dans des actions et titres assimilés,ainsi que dans des titres à taux d'intérêt fixe ouvariable. La part du fonds investie en actions ettitres assimilés doit être d'au moins 50%. Il estégalement possible d'investir parallèlement dansdes instruments du marché monétaire. Le fondspeut en outre investir, jusqu'à 20% au maximum,dans des placements immobiliers ou dans lesmatières premières.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CRSPGUI LX

Valeur liquidative (NAV) 226.24

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

67

un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie A EUR & B EUR

Nom du gestionnaire Urs HillerGérant du fonds depuis 01.01.1997Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 601.89Date de lancement 30.10.1998Frais de gestion en % par an 1.30Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.35

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN LU0091100627

N° de valeur 951289

Dernière distribution 17.05.2016Distribution 0.90Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-2.6

9.1

1.3

7.2

1.4 1.3

CS (Lux) Portfolio Fund YieldEUR B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.11 -0.48 1.29 -0.99 9.47 23.84

Allocation des classes d'actifs en %

Obligations 59.83Actions 27.80Alternatives 7.71Liquidités/équivalents deliquidités 4.66

Monnaies en % (après couverture)

EUR 75.63USD 15.63JPY 2.55AUD 1.53GBP 0.64CAD 0.55CHF 0.23Autres 3.24

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Euroland 0.15 37.61 8.73 0.42 46.91Royaume-Uni 0.04 1.12 0.76 - 1.92Etats Unis 1.01 9.06 9.78 1.55 21.40Autres 3.46 - - - 3.46Marchés émergents - 5.89 3.24 - 9.13Japon - 0.93 0.97 - 1.90Canada - 0.55 0.52 - 1.07Suisse - 0.08 2.46 - 2.54Global - 3.99 - 5.05 9.04Asia Pacific - 0.60 1.34 0.69 2.63Total 4.66 59.83 27.80 7.71 100.00

DurationDuration modifiée en années 4.61

Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 80.10Obligations émergentes 9.84Obligations de haut rapport 5.75Obligations convertibles 2.49Inflation Linked Bonds 1.82

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 4.25 4.13Perte maximum en % 3) -5.84 -5.843) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

10 positions principales en %Société en % des

capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3.94CS FI Global HY 2.50Credit Suisse Global Convertible Fund 1.49Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1.111.5 Italy 01.08.2019 1.03Credit Suisse European Dividend Equity 0.900.3 Japan 20.12.2025 0.79France 0.68Espagne 0.663.75 Australia & New Z. Bank10.03.2017

0.64

Total 13.74

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendementraisonnable en EUR grâce aux possibilités dediversification internationale. Il investit dans lemonde entier dans des titres à taux d'intérêtfixe ou variable, ainsi que dans des actions ettitres assimilés. La part du fonds investie en titresà taux d'intérêt fixe ou variable doit être d'aumoins 35%. Il est également possible d'investirparallèlement dans des instruments du marchémonétaire. Le fonds peut en outre investir,jusqu'à 20% au maximum, dans des placementsimmobiliers ou dans les matières premières.

Fiche du fonds

Tranche B(capitalisation)

Monnaie descatégories de parts

EUR EUR

LU0091100890Code Bloomberg CRSIEAI LX CRSIEBI LX

951290Valeur liquidative(NAV)

121.11 169.42

--

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

68

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie IB EUR

Nom du gestionnaire Urs HillerGérant du fonds depuis 01.01.1997Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 601.89Date de lancement 04.09.2013Frais de gestion en % par an 0.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.72

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)

Code ISIN LU0108838904

N° de valeur 1057473

Dernière distribution -Distribution -Investissement minimal (en mio.) 3Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2013 2014 2015 2016100102104106108110112114116

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

7.9

2.0 1.9

CS (Lux) Portfolio Fund YieldEUR IB

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.05 -0.31 1.90 -0.35 11.68 -

Allocation des classes d'actifs en %

Obligations 59.83Actions 27.80Alternatives 7.71Liquidités/équivalents deliquidités 4.66

Monnaies en % (après couverture)

EUR 75.63USD 15.63JPY 2.55AUD 1.53GBP 0.64CAD 0.55CHF 0.23Autres 3.24

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Euroland 0.15 37.61 8.73 0.42 46.91Royaume-Uni 0.04 1.12 0.76 - 1.92Etats Unis 1.01 9.06 9.78 1.55 21.40Autres 3.46 - - - 3.46Marchés émergents - 5.89 3.24 - 9.13Japon - 0.93 0.97 - 1.90Canada - 0.55 0.52 - 1.07Suisse - 0.08 2.46 - 2.54Global - 3.99 - 5.05 9.04Asia Pacific - 0.60 1.34 0.69 2.63Total 4.66 59.83 27.80 7.71 100.00

DurationDuration modifiée en années 4.61

Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 80.10Obligations émergentes 9.84Obligations de haut rapport 5.75Obligations convertibles 2.49Inflation Linked Bonds 1.82

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 3.35 4.25Ratio d’information -4.77 -1.37Tracking Error (Ex post) 0.40 0.68Perte maximum en % 3) -3.80 -5.543) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

10 positions principales en %Société en % des

capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3.94CS FI Global HY 2.50Credit Suisse Global Convertible Fund 1.49Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1.111.5 Italy 01.08.2019 1.03Credit Suisse European Dividend Equity 0.900.3 Japan 20.12.2025 0.79France 0.68Espagne 0.663.75 Australia & New Z. Bank10.03.2017

0.64

Total 13.74

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendementraisonnable en EUR grâce aux possibilités dediversification internationale. Il investit dans lemonde entier dans des titres à taux d'intérêtfixe ou variable, ainsi que dans des actions ettitres assimilés. La part du fonds investie en titresà taux d'intérêt fixe ou variable doit être d'aumoins 35%. Il est également possible d'investirparallèlement dans des instruments du marchémonétaire. Le fonds peut en outre investir,jusqu'à 20% au maximum, dans des placementsimmobiliers ou dans les matières premières.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CRSIEIE LX

Valeur liquidative (NAV) 1'138.04

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

69

un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie A CHF & B CHF

Nom du gestionnaire Urs HillerGérant du fonds depuis 01.01.1997Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 1'385.48Date de lancement 14.05.1993Frais de gestion en % par an 1.30Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.40

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN LU0078042610

N° de valeur 672338

Dernière distribution 17.05.2016Distribution 0.65Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201692949698

100102104106108110

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

-5.7

7.0

1.4

5.3

-2.4

0.3

CS (Lux) Portfolio Fund YieldCHF B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.01 -1.04 0.29 -1.76 2.34 13.08

Allocation des classes d'actifs en %

Obligations 60.50Actions 28.25Alternatives 7.74Liquidités/équivalents deliquidités 3.51

Monnaies en % (après couverture)

CHF 75.54USD 15.42JPY 2.29EUR 1.35AUD 1.14GBP 0.57CAD 0.53Autres 3.16

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Suisse 0.06 34.14 11.62 - 45.82Euroland 0.03 2.71 0.94 0.42 4.10Royaume-Uni 0.05 1.11 0.70 - 1.86Etats Unis 0.49 9.15 9.13 1.56 20.33Autres 2.88 - - - 2.88Marchés émergents - 6.33 3.16 - 9.49Japon - 1.73 0.92 - 2.65Canada - 0.57 0.51 - 1.08Global - 4.16 - 5.06 9.22Asia Pacific - 0.60 1.27 0.70 2.57Total 3.51 60.50 28.25 7.74 100.00

DurationDuration modifiée en années 4.61

Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 78.68Obligations émergentes 10.46Obligations de haut rapport 5.97Obligations convertibles 2.48Inflation Linked Bonds 2.41

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 3.71 3.57Perte maximum en % 3) -4.83 -4.833) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

10 positions principales en %Société en % des

capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 4.00CS FI Global HY 2.66Nestle SA 1.57Credit Suisse Global Convertible Fund 1.500.3 Japan 20.12.2025 1.34Roche Holding AG 1.15Novartis AG 1.10Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1.06Credit Suisse European Dividend Equity 0.84Coca Cola 0.58Total 15.80

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendementraisonnable en CHF grâce aux possibilités dediversification internationale. Il investit dans lemonde entier dans des titres à taux d'intérêtfixe ou variable, ainsi que dans des actions ettitres assimilés. La part du fonds investie en titresà taux d'intérêt fixe ou variable doit être d'aumoins 35%. Il est également possible d'investirparallèlement dans des instruments du marchémonétaire. Le fonds peut en outre investir,jusqu'à 20% au maximum, dans des placementsimmobiliers ou dans les matières premières.

Fiche du fonds

Tranche B(capitalisation)

Monnaie descatégories de parts

CHF CHF

LU0078042883Code Bloomberg CRSISAI LX CRSISBI LX

672339Valeur liquidative(NAV)

111.58 166.43

--

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

70

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie IB CHF

Nom du gestionnaire Urs HillerGérant du fonds depuis 01.01.1997Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 1'385.48Date de lancement 10.04.2012Frais de gestion en % par an 0.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.78

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)

Code ISIN LU0108838490

N° de valeur 1057449

Dernière distribution -Distribution -Investissement minimal (en mio.) 3Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 20169698

100102104106108110112114

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

2.2

6.1

-1.8

0.9

CS (Lux) Portfolio Fund YieldCHF IB

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.06 -0.86 0.89 -1.12 4.40 -

Allocation des classes d'actifs en %

Obligations 60.50Actions 28.25Alternatives 7.74Liquidités/équivalents deliquidités 3.51

Monnaies en % (après couverture)

CHF 75.54USD 15.42JPY 2.29EUR 1.35AUD 1.14GBP 0.57CAD 0.53Autres 3.16

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Suisse 0.06 34.14 11.62 - 45.82Euroland 0.03 2.71 0.94 0.42 4.10Royaume-Uni 0.05 1.11 0.70 - 1.86Etats Unis 0.49 9.15 9.13 1.56 20.33Autres 2.88 - - - 2.88Marchés émergents - 6.33 3.16 - 9.49Japon - 1.73 0.92 - 2.65Canada - 0.57 0.51 - 1.08Global - 4.16 - 5.06 9.22Asia Pacific - 0.60 1.27 0.70 2.57Total 3.51 60.50 28.25 7.74 100.00

DurationDuration modifiée en années 4.61

Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 78.68Obligations émergentes 10.46Obligations de haut rapport 5.97Obligations convertibles 2.48Inflation Linked Bonds 2.41

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 3.41 3.71Ratio d’information -4.08 -1.61Tracking Error (Ex post) 0.41 0.59Perte maximum en % 3) -3.97 -4.293) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

10 positions principales en %Société en % des

capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 4.00CS FI Global HY 2.66Nestle SA 1.57Credit Suisse Global Convertible Fund 1.500.3 Japan 20.12.2025 1.34Roche Holding AG 1.15Novartis AG 1.10Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1.06Credit Suisse European Dividend Equity 0.84Coca Cola 0.58Total 15.80

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendementraisonnable en CHF grâce aux possibilités dediversification internationale. Il investit dans lemonde entier dans des titres à taux d'intérêtfixe ou variable, ainsi que dans des actions ettitres assimilés. La part du fonds investie en titresà taux d'intérêt fixe ou variable doit être d'aumoins 35%. Il est également possible d'investirparallèlement dans des instruments du marchémonétaire. Le fonds peut en outre investir,jusqu'à 20% au maximum, dans des placementsimmobiliers ou dans les matières premières.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CSPTICI LX

Valeur liquidative (NAV) 1'124.01

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Cre

dit S

uiss

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lio F

und

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

71

un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie A USD & B USD

Nom du gestionnaire Urs HillerGérant du fonds depuis 01.01.1997Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 265.34Date de lancement 14.05.1993Frais de gestion en % par an 1.30Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.36

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN LU0078046876

N° de valeur 672336

Dernière distribution 17.05.2016Distribution 0.90Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201696

98

100

102

104

106

108

110

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-1.8

6.9

0.81.4

-2.1

1.9

CS (Lux) Portfolio Fund YieldUSD B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.04 -1.73 1.86 0.84 0.71 8.66

Allocation des classes d'actifs en %

Obligations 61.54Actions 28.48Alternatives 7.27Liquidités/équivalents deliquidités 2.71

Monnaies en % (après couverture)

USD 88.52JPY 2.64EUR 1.77AUD 1.51GBP 1.02CAD 0.70CHF 0.01Autres 3.83

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Euroland 0.03 1.87 1.00 0.39 3.29Royaume-Uni 0.04 0.95 1.13 - 2.12Etats Unis 0.14 45.99 16.92 1.45 64.50Autres 2.50 - - - 2.50Marchés émergents - 5.97 3.83 - 9.80Japon - 1.75 1.42 - 3.17Canada - 0.50 0.67 - 1.17Suisse - 0.13 1.97 - 2.10Global - 3.86 - 4.85 8.71Asia Pacific - 0.52 1.54 0.58 2.64Total 2.71 61.54 28.48 7.27 100.00

DurationDuration modifiée en années 3.98

Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 80.80Obligations émergentes 9.70Obligations de haut rapport 5.09Obligations convertibles 2.44Inflation Linked Bonds 1.97

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 3.67 4.18Perte maximum en % 3) -5.30 -5.303) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

10 positions principales en %Société en % des

capitauxCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3.68CS FI Global HY 2.360.875 US Treasury 31.01.2018 1.881 US Treasury 30.09.2019 1.863.375 US Treasury 15.11.2019 1.732 US Treasury 15.02.2023 1.51Credit Suisse Global Convertible Fund 1.501.75 US Treasury 15.05.2023 1.391.875 US Treasury 30.11.2021 1.31US Treasury 1.26Total 18.48

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser un rendementraisonnable en USD grâce aux possibilités dediversification internationale. Il investit dans lemonde entier dans des titres à taux d'intérêtfixe ou variable, ainsi que dans des actions ettitres assimilés. La part du fonds investie en titresà taux d'intérêt fixe ou variable doit être d'aumoins 35%. Il est également possible d'investirparallèlement dans des instruments du marchémonétaire. Le fonds peut en outre investir,jusqu'à 20% au maximum, dans des placementsimmobiliers ou dans les matières premières.

Fiche du fonds

Tranche B(capitalisation)

Monnaie descatégories de parts

USD USD

LU0078046959Code Bloomberg CRSIUAI LX CRSIUBI LX

672337Valeur liquidative(NAV)

137.11 245.31

--

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

72

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Catégorie A

Nom du gestionnaire Thomas VonaeschGérant du fonds depuis 01.01.2002Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 3'461.75Capitalisation boursière (en moi.) 4'213.54Date de lancement 29.10.1999Frais de gestion en % par an 0.35Indice de référence (BM)

SXI Real Estate Funds (TR) (07/02)

Rendement de placement en % 4.76Rentabilité des fonds propres (ROE) en % 5.06Performance en %Rendement direct en % 3.41Quote-part de distribution en % 98.73Coefficient d’endettement en % 7.77Taux des pertes sur loyer en % 6.92

Agio / Disagio en % 24.56* Calcul pour les mois 01.10.2015 - 30.09.2016Catégorie de parts Tranche A

(distribution)Monnaie des catégories de parts CHFCode ISIN CH0008443035N° de valeur 844303Stock price 1'490.00

Dernière distribution 10.12.2015Distribution 52.00Agio / Disagio (mensuel) en % 21.72Fiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS 1a Immo PK

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

150

-10%

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20%

30%

40%

50%

3.08.3

3.8 4.9

13.4

-0.7

6.8 6.3

-2.8

15.0

4.2 4.9

CS 1a Immo PKPerformance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

SXI Real Estate Funds(TR) (07/02)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -2.30 -1.97 -0.67 2.14 21.71 34.60Indice de référence -0.88 -1.96 4.95 7.07 26.97 31.91

Propriétés en % (pour les derniers comptes semestriels ou annuels)

Appartements 30.90Bureau 30.30Vente 13.30Entrepôts 10.60Parking 6.85Hôtels, cinémas, restaurants 5.30Autres 2.75

Répartition géographique en % (pour les derniers comptes semestriels ouannuels)

Région Zurich 40.90Région Nord-ouest de la Suisse 19.70Région Lac Léman 19.60Région Suisse centrale 9.95Région Suisse orientale 3.05Région Suisse méridionale 2.50Région Suisse romande 2.40Région Berne 1.90

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.63 5.17Ratio d’information -0.22 0.06Tracking Error (Ex post) 6.46 6.40

Politique d’investissementLe fonds investit dans des maisons d'habitation,des immeubles à caractère commercial, desbâtiments utilisés à des fins artisanales ouindustrielles ainsi que dans des projetsprésentant un potentiel de rendement et deplus-value. Le portefeuille comprend desimmeubles modernes récemment construits etse caractérise par une large diversification entermes d'emplacements, d'affectations et destructures des locataires.Le fonds est ouvert auxinstitutions nationales de prévoyanceprofessionnelle exonérées d'impôts ainsi qu'auxcaisses d'assurances sociales et decompensation nationales exonérées d'impôts.Lenégoce est assuré hors bourse. Le fonds estexonéré des impôts sur le revenu et le capital.

Fiche du fonds

Chiffres-clés pour les derniers comptessemestriels ou annuels *Marge de bénéfice d’exploitation (margeEBIT) en %

79.33

5.95

Quote-part des charges d’exploitation dufonds (TERrefNAV) en %

0.61

Quote-part des charges d’exploitation dufonds (TERrefGAV) en %

0.56

Valeur liquidative (NAV) 1'224.15

Cre

dit S

uiss

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eal E

stat

e Fu

nd

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

73

Catégorie A

Nom du gestionnaire Urs FreyGérant du fonds depuis 30.11.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 1'863.50Capitalisation boursière (en moi.) 2'093.02Date de lancement 12.05.2009Frais de gestion en % par an 0.49Indice de référence (BM)SXI Real Estate Funds (TR)

Rendement de placement en % 2.57Rentabilité des fonds propres (ROE) en % 3.34Performance en % 8.64Rendement direct en % 1.55Quote-part de distribution en % 132.14Coefficient d’endettement en % 24.35Taux des pertes sur loyer en % 9.85

Agio / Disagio en % 20.13* Calcul pour les mois 01.01.2016 - 30.06.2016Catégorie de parts Tranche A

(distribution)Monnaie des catégories de parts CHFCode ISIN CH0100778445N° de valeur 10077844Stock price 123.20

Dernière distribution 11.08.2016Distribution 2.05Agio / Disagio (mensuel) en % 12.32Fiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS Real Estate Fund Green Property

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

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-10%

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10%

20%

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-2.7

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9.4 8.04.1

6.8 6.3

-2.8

15.0

4.2 4.9

CS Real Estate FundGreen Property

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

SXI Real Estate Funds(TR)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -3.60 -8.62 4.12 7.21 21.80 33.51Indice de référence -0.88 -1.96 4.95 7.07 26.97 31.91

Propriétés en % (pour les derniers comptes semestriels ou annuels)

Bureau 46.10Appartements 34.25Vente 8.00Parking 6.40Entrepôts 2.50Loisirs 1.40Autres 1.35

Répartition géographique en % (pour les derniers comptes semestriels ouannuels)

Région Zurich 44.55Région Suisse centrale 22.20Région Lac Léman 10.50Berne 9.95Région Suisse orientale 6.65Région Nord-ouest de la Suisse 6.15

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 10.08 8.86Ratio d’information -0.16 0.03Tracking Error (Ex post) 8.58 8.73

Politique d’investissementCredit Suisse Real Estate Fund Green Property(CS REF Green Property) est le fonds immobilieraxé sur la construction durable. Il investit dansdes projets de constructions neuves de qualité,situés dans des régions économiquementdynamiques de Suisse. Lors de la sélection desprojets de construction, l'accent est mis sur leurdurabilité. L'objectif est que les objets et lesprojets remplissent les exigences strictes degreenproperty.Le label de qualité de l'immobilier durable deCredit Suisse Real Estate InvestmentManagement couvre des aspects écologiques,économiques et sociaux. Il évalue les critèresqualitatifs et quantitatifs selon les dimensionssuivantes: l'affectation, l'infrastructure, l'énergie,les matériaux et le cycle de vie. Le fonds est cotéà la SIX Swiss Exchange depuis 2013. Depuis le1er juillet 2016, CS REF Green Property et CSREF PropertyPlus ont été fusionnés.

Fiche du fonds

Chiffres-clés pour les derniers comptessemestriels ou annuels *Marge de bénéfice d’exploitation (margeEBIT) en %

70.30

Quote-part des charges d’exploitation dufonds (TERrefNAV) en %

0.89

Quote-part des charges d’exploitation dufonds (TERrefGAV) en %

0.66

Valeur liquidative (NAV) 109.69

74

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Catégorie A

Nom du gestionnaire Christophe PiffarettiGérant du fonds depuis 01.01.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 905.71Date de lancement 25.11.2010Frais de gestion en % par an 0.25Indice de référence (BM)SXI Real Estate Funds (TR)

Rendement de placement en % 0.37Rentabilité des fonds propres (ROE) en % 0.29Performance en % 4.62Rendement direct en % n/aQuote-part de distribution en % n/aCoefficient d’endettement en % 30.15Taux des pertes sur loyer en % 2.01

Agio / Disagio en % -7.16* Calcul pour les mois 01.01.2016 - 30.06.2016Catégorie de parts Tranche A

(distribution)Monnaie des catégories de parts CHFCode ISIN CH0118768057N° de valeur 11876805Stock price 94.00

Dernière distribution 11.03.2016Distribution 2.75Agio / Disagio (mensuel) en % -9.14Fiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS Real Estate Fund Hospitality

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-6.3

13.9

-11.2

5.3

-2.2

3.56.8 6.3

-2.8

15.0

4.2 4.9

CS Real Estate FundHospitality

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

SXI Real Estate Funds(TR)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -2.08 -2.59 3.52 6.25 5.20 7.24Indice de référence -0.88 -1.96 4.95 7.07 26.97 31.91

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 9.11 9.76Ratio d’information -0.69 -0.39Tracking Error (Ex post) 9.04 10.63

Propriétés en % (pour les derniers comptes semestriels ou annuels)

Hôtels, cinémas, restaurants 50.10Campus, Autres 22.15Vente 9.80Appartements 9.75Bureau 6.10Parking 1.05Entrepôts 1.05

Répartition géographique en % (pour les derniers comptes semestriels ouannuels)

Région Suisse méridionale 34.00Région Lac Léman 24.45Région Zurich 19.95Région Nord-ouest de la Suisse 10.90Région Suisse centrale 5.85Région Berne 2.45Région Suisse romande 1.35Région Suisse orientale 1.05

Politique d’investissementLe Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality(CS REF Hospitality) investit principalement dansdes biens immobiliers du secteur del'hébergement et du tourisme, comme lescentres de congrès, les immeubles d'habitationproposant des services similaires à ceux d'unhôtel, les hôtels, les logements résidentiels etlimités dans le temps, les immeubles de santéainsi que dans des logements situés dans toutela Suisse. Pour des raisons légales, laparticipation à des sociétés d'exploitation est iciexclue. Le fonds détient les immeubles enpropriété directe. Les détenteurs de partsdomiciliés en Suisse sont donc exonérés del'impôt sur le revenu et la fortune sur la partassociée à la propriété directe. Le fonds CS REFHospitality est coté à la SIX Swiss Exchangedepuis 31.10.2012.

Fiche du fonds

Chiffres-clés pour les derniers comptessemestriels ou annuels *Marge de bénéfice d’exploitation (margeEBIT) en %

69.87

Quote-part des charges d’exploitation dufonds (TERrefNAV) en %

0.88

Quote-part des charges d’exploitation dufonds (TERrefGAV) en %

0.61

Valeur liquidative (NAV) 103.46

Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

75

Catégorie A

Nom du gestionnaire Rainer ScherweyGérant du fonds depuis 01.07.2008Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 2'389.18Capitalisation boursière (en moi.) 2'643.76Date de lancement 01.02.2005Frais de gestion en % par an 0.60Indice de référence (BM)SXI Real Estate Funds (TR)

Rendement de placement en % 2.07Rentabilité des fonds propres (ROE) en % 2.32Performance en % 11.79Rendement direct en % n/aQuote-part de distribution en % n/aCoefficient d’endettement en % 15.34Taux des pertes sur loyer en % 4.57

Agio / Disagio en % 17.96* Calcul pour les mois 01.01.2016-30.06.2016Catégorie de parts Tranche A

(distribution)Monnaie des catégories de parts CHFCode ISIN CH0019685111N° de valeur 1968511Stock price 1'155.00

Dernière distribution 29.03.2016Distribution 41.00Agio / Disagio (mensuel) en % 10.66Fiscalité européenne Hors périmètre

Exclusivement réservées aux investisseurs qualifiés

30 novembre 2016Suisse

CS Real Estate Fund International

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0.4 0.8

7.011.4

8.0 6.76.8 6.3

-2.8

15.0

4.2 4.9

CS Real Estate FundInternational

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

SXI Real Estate Funds(TR)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.43 -1.70 6.71 11.69 29.66 37.76Indice de référence -0.88 -1.96 4.95 7.07 26.97 31.91

Monnaies en % (après couverture)

CHF 87.59USD 2.89EUR 2.02CLP 1.82AUD 1.71CAD 1.53JPY 0.92GBP 0.90NZD 0.62

Propriétés en % (pour les derniers comptes semestriels ou annuels)

Bureau 81.60Vente 8.75Parking 6.75Entrepôts 0.95Hôtels, cinémas, restaurants 0.85Appartements 0.20Autres 0.90

Répartition géographique en % (pour les derniers comptes semestriels ouannuels)

Etats Unis 24.26Australie 14.63Canada 12.79Japon 11.40Allemagne 10.86UK 8.33Pays-Bas 6.88Nouvelle-Zélande 4.16Chili 3.81Irlande 2.88

Politique d’investissementLe fonds investit dans des objets commerciauxde bonne qualité sur des sites attrayants enEurope, en Asie, en Amérique du Nord, enAmérique centrale et en Amérique du Sud. Lesmonnaies sont pour la plupart garanties contre lerisque de change, et les parts se négocient degré à gré. Le fonds Credit Suisse Real EstateFund International est uniquement ouvert auxinvestisseurs qualifiés.

Fiche du fonds

Chiffres-clés pour les derniers comptessemestriels ou annuels *Marge de bénéfice d’exploitation (margeEBIT) en %

72.80

Quote-part des charges d’exploitation dufonds (TERrefNAV) en %

1.04

Quote-part des charges d’exploitation dufonds (TERrefGAV) en %

0.86

Valeur liquidative (NAV) 1'043.78

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 9.01 8.88Ratio d’information 0.07 0.09Tracking Error (Ex post) 9.83 9.83

76

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Catégorie A

Nom du gestionnaire Radhia RüttimannGérant du fonds depuis 01.10.2006Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 1'586.46Capitalisation boursière (en moi.) 1'683.57Date de lancement 27.10.1954Frais de gestion en % par an 0.49Indice de référence (BM)

SXI Real Estate Funds (TR) (07/02)

Rendement de placement en % 3.17Rentabilité des fonds propres (ROE) en % 4.01Performance en %Rendement direct en % 3.96Quote-part de distribution en % 117.92Coefficient d’endettement en % 32.73Taux des pertes sur loyer en % 8.73

Agio / Disagio en % 12.60* Calcul pour les mois 01.10.2015 - 30.09.2016Catégorie de parts Tranche A

(distribution)Monnaie des catégories de parts CHFCode ISIN CH0002769351N° de valeur 276935Stock price 203.00

Dernière distribution 10.12.2015Distribution 8.40Agio / Disagio (mensuel) en % 6.12Fiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS Real Estate Fund Interswiss

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

6.70.9

-6.6

13.2

5.5

-2.5

6.8 6.3

-2.8

15.0

4.2 4.9

CS Real Estate FundInterswiss

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

SXI Real Estate Funds(TR) (07/02)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -3.06 -4.34 -2.45 -0.78 12.91 12.79Indice de référence -0.88 -1.96 4.95 7.07 26.97 31.91

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 11.34 10.33Ratio d’information -0.62 -0.55Tracking Error (Ex post) 6.30 5.65

Propriétés en % (pour les derniers comptes semestriels ou annuels)

Vente 31.40Bureau 29.50Appartements 20.75Parking 7.00Hôtels, cinémas, restaurants 5.40Entrepôts 3.25Autres 2.70

Répartition géographique en % (pour les derniers comptes semestriels ouannuels)

Région Zurich 32.20Région Nord-ouest de la Suisse 31.55Région Lac Léman 22.30Région Berne 10.30Région Suisse centrale 2.30Région Suisse romande 1.05Région Suisse méridionale 0.30

Politique d’investissementCredit Suisse Real Estate Fund Interswissinvestit principalement dans des immeublescommerciaux, des immeubles locatifs de qualitéet des projets de construction. Il permet auxinvestisseurs institutionnels et aux particuliersd'accéder à un portefeuille diversifiéd'immeubles intéressants situés en général dansdes villes suisses ou leurs agglomérations. Lefonds est coté à la SIX Swiss Exchange.

Fiche du fonds

Chiffres-clés pour les derniers comptessemestriels ou annuels *Marge de bénéfice d’exploitation (margeEBIT) en %

76.16

7.93

Quote-part des charges d’exploitation dufonds (TERrefNAV) en %

1.00

Quote-part des charges d’exploitation dufonds (TERrefGAV) en %

0.68

Valeur liquidative (NAV) 191.29

Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

77

Catégorie A

Nom du gestionnaire Stefan BangerterGérant du fonds depuis 01.01.2014Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 2'180.30Capitalisation boursière (en moi.) 2'773.60Date de lancement 05.12.2007Frais de gestion en % par an 0.49Indice de référence (BM)SXI Real Estate Funds (TR)

Rendement de placement en % 1.39Rentabilité des fonds propres (ROE) en % 1.37Performance en % 5.89Rendement direct en % n/aQuote-part de distribution en % n/aCoefficient d’endettement en % 14.49Taux des pertes sur loyer en % 4.39

Agio / Disagio en % 30.01* Calcul pour les mois 01.01.2016 - 30.06.2016Catégorie de parts Tranche A

(distribution)Monnaie des catégories de parts CHFCode ISIN CH0031069328N° de valeur 3106932Stock price 133.00

Dernière distribution 11.03.2016Distribution 3.30Agio / Disagio (mensuel) en % 27.21Fiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS Real Estate Fund LivingPlus

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2.25.6 5.1

13.3

-1.5

4.96.8 6.3

-2.8

15.0

4.2 4.9

CS Real Estate FundLivingPlus

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

SXI Real Estate Funds(TR)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -3.20 -1.55 4.90 7.59 21.87 31.17Indice de référence -0.88 -1.96 4.95 7.07 26.97 31.91

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 9.95 9.84Ratio d’information -0.24 -0.02Tracking Error (Ex post) 5.78 5.88

Propriétés en % (pour les derniers comptes semestriels ou annuels)

Appartements 67.55Hôtels, cinémas, restaurants 11.95Parking 5.15Vente 3.85Bureau 3.10Entrepôts 0.65Autres 7.75

Répartition géographique en % (pour les derniers comptes semestriels ouannuels)

Région Nord-ouest de la Suisse 33.85Région Zurich 17.30Région Lac Léman 13.15Région Berne 13.10Région Suisse centrale 6.85Région Suisse méridionale 6.20Région Suisse orientale 4.85Région Suisse romande 4.70

Politique d’investissementLe fonds investit dans des immeubles pourseniors, dans des types de logement modernesoffrant des services intégrés ainsi que dans desconcepts d’habitation novateurs dans diversendroits attractifs de Suisse. Il permet auxinvestisseurs privés et institutionnels d’accéder àun portefeuille diversifié d’habitations avec desconcepts d’utilisation et de prestationsmodernes. Coté à la SIX Swiss Exchange, lefonds a pour monnaie le CHF. Comme ce fondspossède les immeubles en propriété directe, lapart de la fortune investie dans l’immobilier n’estpas soumise à l’impôt sur la fortune et sur lerevenu en Suisse pour le détenteur de parts.

Fiche du fonds

Chiffres-clés pour les derniers comptessemestriels ou annuels *Marge de bénéfice d’exploitation (margeEBIT) en %

74.54

Quote-part des charges d’exploitation dufonds (TERrefNAV) en %

0.84

Quote-part des charges d’exploitation dufonds (TERrefGAV) en %

0.66

Valeur liquidative (NAV) 104.55

78

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Catégorie A

Nom du gestionnaire Samuel EggerGérant du fonds depuis 01.10.2013Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 2'236.60Capitalisation boursière (en moi.) 2'967.32Date de lancement 10.09.1956Frais de gestion en % par an 0.49Indice de référence (BM)

SXI Real Estate Funds (TR) (07/02)

Rendement de placement en % 4.06Rentabilité des fonds propres (ROE) en % 3.78Performance en %Rendement direct en % 2.80Quote-part de distribution en % 95.38Coefficient d’endettement en % 10.10Taux des pertes sur loyer en % 4.33

Agio / Disagio en % 33.99* Calcul pour les mois 01.10.2015 - 30.09.2016Catégorie de parts Tranche A

(distribution)Monnaie des catégories de parts CHFCode ISIN CH0012913700N° de valeur 1291370Stock price 192.20

Dernière distribution 10.12.2015Distribution 5.40Agio / Disagio (mensuel) en % 32.67Fiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS Real Estate Fund Siat

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

150

160

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

11.46.5

-3.0

16.6

5.6 7.76.8 6.3

-2.8

15.0

4.2 4.9

CS Real Estate Fund SiatPerformance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

SXI Real Estate Funds(TR) (07/02)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.77 -0.72 7.69 7.78 33.11 41.75Indice de référence -0.88 -1.96 4.95 7.07 26.97 31.91

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 9.24 10.01Ratio d’information 0.30 0.26Tracking Error (Ex post) 5.18 5.61

Propriétés en % (pour les derniers comptes semestriels ou annuels)

Appartements 64.60Bureau 14.50Vente 9.05Parking 6.85Hôtels, cinémas, restaurants 2.50Entrepôts 1.30Autres 1.20

Répartition géographique en % (pour les derniers comptes semestriels ouannuels)

Région Zurich 35.10Région Nord-ouest de la Suisse 23.50Région Lac Léman 13.40Région Suisse centrale 12.45Région Suisse orientale 6.80Région Berne 4.55Région Suisse romande 3.45Région Suisse méridionale 0.75

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desimmeubles d’habitation dans les grands centreset les centres moyens suisses ainsi que dansleurs agglomérations. De plus, il disposed’immeubles commerciaux de choix qui sontloués à long terme à des locataires de premierordre. Le fonds est coté à la SIX SwissExchange.

Fiche du fonds

Chiffres-clés pour les derniers comptessemestriels ou annuels *Marge de bénéfice d’exploitation (margeEBIT) en %

74.43

8.93

Quote-part des charges d’exploitation dufonds (TERrefNAV) en %

0.95

Quote-part des charges d’exploitation dufonds (TERrefGAV) en %

0.72

Valeur liquidative (NAV) 144.87C

redi

t Sui

sse

Rea

l Est

ate

Fund

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

79

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B CHF

Achats Ventes- Nestle Reg- Lindt & SpruengliSwisscom Reg Cs Group RegSika Clariant RegRoche Holding Cert Cie Financiere Richemont Reg

Nom du gestionnaire Patrik CarischGérant du fonds depuis 01.11.2016Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 139.68Date de lancement 17.12.2004Frais de gestion en % par an 1.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.67

Indice de référence (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN CH0017229615

N° de valeur 1722961

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne

Dans le périmètre - exonéré d’impôt

30 novembre 2016Suisse

CS (CH) 130/30 Swiss Equity Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-6.6

23.8 27.3

13.7

1.6

-4.2-7.7

17.724.6

13.0

2.7

-5.2

CS (CH) 130/30 Swiss EquityFund B CHF

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

SPI (TR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.10 -1.72 -4.22 -5.93 11.79 85.34Indice de référence 0.52 -3.28 -5.17 -6.60 9.61 68.06

Secteurs en %Fonds

Santé 37.42Finance 16.74Biens de consommation de base 15.73Matériaux 13.13Industrie 8.57Technologies de l´information 6.00Consommation discrétionnaire 5.63Télécommunications 1.68Liquidités/équivalents de liquidités 0.04Autres -4.95

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 13.66 12.74Ratio d’information 0.20 0.60Tracking Error (Ex post) 3.36 3.28Beta 1.11 1.12

10 positions principales en %Nestle SA 17.03Novartis AG 13.21Roche Holding AG 11.58UBS Group AG 4.93Swiss Re 4.02Zurich Insurance Group 3.95ABB 3.86Syngenta AG 3.73Lafargeholcim Ltd 3.66Actelion 3.65Total 69.62

Transactions importantes

Exposition au risqueMaximum Portefeuille

Long Equity 130.0% 129.6%Short Equity 30.0% 29.9%Taux d’investissement 100.0% 99.8%Exposition totale 160.0% 159.5%

Politique d’investissementLe fonds cible les placements dans les actionsde sociétés domiciliées en Suisse ou faisantpartie du SPI. Les critères de sélection desactions comprennent l’évaluation de la société,le climat des affaires, le positionnement de lasociété et la qualité de sa gestion. Le but viséest de surperformer le SPI sur le long terme.Les fluctuations de valeur des parts de fondspeuvent différer considérablement de celles duSPI. L'exposition longue peut atteindre 130% etl'exposition courte -30%.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CSEQSSA SW

Valeur liquidative (NAV) 21.10

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

80

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie A

Nom du gestionnaireChristoph Bieri, Christoph Knecht

Gérant du fonds depuis 16.04.2010, 01.01.2014Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 275.29Date de lancement 16.04.2010Frais de gestion en % par an 1.00Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.68

Indice de référence (BM) SXI Swiss Real Estate (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)Monnaie des catégories de parts CHFCode ISIN CH0110177414N° de valeur 11017741

Dernière distribution 19.07.2016Distribution 0.16Fiscalité européenne

Dans le périmètre - exonéré d’impôt

30 novembre 2016Suisse

CS (CH) Swiss Real Estate Securities Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5.98.7

-4.3

13.8

7.0 6.26.8 8.3

-3.7

14.4

6.2 5.2

CS (CH) Swiss Real EstateSecurities Fund A

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

SXI Swiss Real Estate (TR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.63 -2.74 6.17 8.66 29.19 35.60Indice de référence -0.86 -3.09 5.25 7.66 28.18 34.89

Propriétés en %

Bureau et commerce de détail 54.10Logement 35.10Commerce et autres 10.80

Répartition géographique en %

Région Zurich 43.30Région Suisse centrale 21.90Région Suisse romande 18.50Région Suisse orientale 7.20Région Berne 6.50Région Suisse méridionale 2.60Etranger 0.00

Secteurs en %Fonds Indice de référence

Fonds immobiliers 59.30 64.90Sociétés anonymes 40.30 35.10Liquidités/équivalents de liquidités 0.40 0.00

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 8.17 7.51Ratio d’information 0.30 0.11Tracking Error (Ex post) 0.88 0.92

5 positions principales en %UBS Swiss Mixed Sima 18.62Swiss Prime Site AG 15.99PSP Swiss Property 10.31CS RE Fd Siat 7.39Allreal Holding AG 5.72Total 58.03

Politique d’investissementLe portefeuille largement diversifié (25–30 titres)se compose de fonds immobiliers et d’actionsimmobilières suisses, avec une performances’alignant sur l’indice SXI Swiss Real Estate®TR. Les fonds immobiliers sont négociés enbourse et investissent principalement dans desimmeubles d’habitation en Suisse. Les actionsimmobilières sont également négociées enbourse et portent presque exclusivement sur desimmeubles de bureaux et des surfacescommerciales en Suisse.

Fiche du fonds

Valeur liquidative (NAV) 14.20

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Cre

dit S

uiss

e Eq

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Fun

d

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

81

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IB

Nom du gestionnaireChristoph Bieri, Christoph Knecht

Gérant du fonds depuis 16.04.2010, 01.01.2014Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 275.29Date de lancement 16.04.2010Frais de gestion en % par an 0.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.28

Indice de référence (BM) SXI Swiss Real Estate (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche I

(capitalisation)Monnaie des catégories de parts CHFCode ISIN CH0110177422N° de valeur 11017742

Fiscalité européenneDans le périmètre - exonéré d’impôt

30 novembre 2016Suisse

CS (CH) Swiss Real Estate Securities Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

150

160

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

6.3 9.1

-3.9

14.27.4 6.56.8 8.3

-3.7

14.4

6.2 5.2

CS (CH) Swiss Real EstateSecurities Fund IB

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

SXI Swiss Real Estate (TR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.61 -2.64 6.54 9.07 30.72 38.42Indice de référence -0.86 -3.09 5.25 7.66 28.18 34.89

Propriétés en %

Bureau et commerce de détail 54.10Logement 35.10Commerce et autres 10.80

Répartition géographique en %

Région Zurich 43.30Région Suisse centrale 21.90Région Suisse romande 18.50Région Suisse orientale 7.20Région Berne 6.50Région Suisse méridionale 2.60Etranger 0.00

Secteurs en %Fonds Indice de référence

Fonds immobiliers 59.30 64.90Sociétés anonymes 40.30 35.10Liquidités/équivalents de liquidités 0.40 0.00

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 8.05 7.43Ratio d’information 0.56 0.48Tracking Error (Ex post) 1.17 1.08

5 positions principales en %UBS Swiss Mixed Sima 18.62Swiss Prime Site AG 15.99PSP Swiss Property 10.31CS RE Fd Siat 7.39Allreal Holding AG 5.72Total 58.03

Politique d’investissementLe portefeuille largement diversifié (25–30 titres)se compose de fonds immobiliers et d’actionsimmobilières suisses, avec une performances’alignant sur l’indice SXI Swiss Real Estate®TR. Les fonds immobiliers sont négociés enbourse et investissent principalement dans desimmeubles d’habitation en Suisse. Les actionsimmobilières sont également négociées enbourse et portent presque exclusivement sur desimmeubles de bureaux et des surfacescommerciales en Suisse.

Fiche du fonds

Valeur liquidative (NAV) 1'534.74

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

82

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie B USD

Nom du gestionnaire Dietmar Peetz, Daniel SchmittGérant du fonds depuis 08.04.2010, 08.04.2010Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 1'420.09Date de lancement 14.04.2010Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

2.19

Indice de référence (BM)Bloomberg Commodity Index (TR)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0496465690

N° de valeur 11145804

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) CommodityAllocation Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090

100110120

-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%

-13.0-4.9

-10.6-17.6

-25.5

8.2

-13.3

-1.1

-9.5-17.0

-24.7

9.8

CS (Lux) CommodityAllocationFund B USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Bloomberg Commodity Index(TR)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.18 3.15 8.24 5.41 -32.78 -45.55Indice de référence 1.33 4.00 9.79 6.40 -30.50 -40.85

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 13.66 12.74Ratio d’information -0.77 -0.99Tracking Error (Ex post) 1.44 1.67Beta 0.96 0.94

Principales positions de couvertureen %Société Coupon % Echéance en % des

capitauxUS Treasury Bill 25.05.17 18.86US Treasury Bill 02.02.17 12.94US Treasury Bill 20.07.17 12.21US Treasury Bill 02.03.17 10.49US Treasury 31.03.17 6.99US Treasury Bill 05.01.17 6.65US Treasury Bill 22.06.17 6.28US Treasury Bill 09.11.17 5.22US Treasury 27.04.17 4.89US Treasury Bill 08.12.16 4.20Total 88.73

Secteurs des matières premières en%

Energie 36.75L'agriculture 27.88Métauxindustriels 17.46Métaux précieux 13.75Bétail 3.76Autres 0.40

Politique d’investissementLe but du fonds est de générer un rendementcorrigé du risque aussi élevé que possible sur lelong terme, par le biais de placements diversifiésglobalement dans des instruments liés à desmatières premières. Le Fonds investitprincipalement dans des Fonds de placement,des produits structurés, des dérivés et d’autrestitres afin de s’engager sur les marchés desmatières premières.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts USD

Code Bloomberg CSCOALB LX

Valeur liquidative (NAV) 57.283) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

83

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie BH CHF

Nom du gestionnaire Dietmar Peetz, Daniel SchmittGérant du fonds depuis 08.04.2010, 08.04.2010Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 1'420.09Date de lancement 14.04.2010Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

2.19

Indice de référence (BM)Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0499371648

N° de valeur 11183148

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) CommodityAllocation Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090

100110120

-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%

-13.8-6.0

-11.3-18.2

-26.9

6.1

-16.2

-2.4-9.9

-18.0

-26.2

7.7

CS (Lux) CommodityAllocationFund BH CHF

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Bloomberg Commodity Index (TR)(Hedged into CHF)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.10 2.62 6.08 3.12 -35.87 -49.12Indice de référence 1.22 3.45 7.70 4.17 -34.11 -44.97

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 13.62 12.71Ratio d’information -0.59 -0.86Tracking Error (Ex post) 1.52 1.83Beta 0.95 0.93

Principales positions de couvertureen %Société Coupon % Echéance en % des

capitauxUS Treasury Bill 25.05.17 18.86US Treasury Bill 02.02.17 12.94US Treasury Bill 20.07.17 12.21US Treasury Bill 02.03.17 10.49US Treasury 31.03.17 6.99US Treasury Bill 05.01.17 6.65US Treasury Bill 22.06.17 6.28US Treasury Bill 09.11.17 5.22US Treasury 27.04.17 4.89US Treasury Bill 08.12.16 4.20Total 88.73

Secteurs des matières premières en%

Energie 36.75L'agriculture 27.88Métauxindustriels 17.46Métaux précieux 13.75Bétail 3.76Autres 0.40

Politique d’investissementLe but du fonds est de générer un rendementcorrigé du risque aussi élevé que possible sur lelong terme, par le biais de placements diversifiésglobalement dans des instruments liés à desmatières premières. Le Fonds investitprincipalement dans des Fonds de placement,des produits structurés, des dérivés et d’autrestitres afin de s’engager sur les marchés desmatières premières.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts CHF

Code Bloomberg CSCALCR LX

Valeur liquidative (NAV) 52.183) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

84

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie BH EUR

Nom du gestionnaire Dietmar Peetz, Daniel SchmittGérant du fonds depuis 08.04.2010, 08.04.2010Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 1'420.09Date de lancement 14.04.2010Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

2.19

Indice de référence (BM)Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0499368180

N° de valeur 11183143

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) CommodityAllocation Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090

100110120

-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%

-13.7-5.6

-11.2-18.0

-26.5

6.6

-14.7

-2.1-9.8

-17.8

-25.9

8.3

CS (Lux) CommodityAllocationFund BH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Bloomberg Commodity Index (TR)(Hedged into EUR)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.10 2.71 6.56 3.63 -35.00 -48.22Indice de référence 1.26 3.59 8.35 4.98 -33.22 -43.99

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 13.61 12.73Ratio d’information -0.60 -0.88Tracking Error (Ex post) 1.49 1.78Beta 0.95 0.93

Principales positions de couvertureen %Société Coupon % Echéance en % des

capitauxUS Treasury Bill 25.05.17 18.86US Treasury Bill 02.02.17 12.94US Treasury Bill 20.07.17 12.21US Treasury Bill 02.03.17 10.49US Treasury 31.03.17 6.99US Treasury Bill 05.01.17 6.65US Treasury Bill 22.06.17 6.28US Treasury Bill 09.11.17 5.22US Treasury 27.04.17 4.89US Treasury Bill 08.12.16 4.20Total 88.73

Secteurs des matières premières en%

Energie 36.75L'agriculture 27.88Métauxindustriels 17.46Métaux précieux 13.75Bétail 3.76Autres 0.40

Politique d’investissementLe but du fonds est de générer un rendementcorrigé du risque aussi élevé que possible sur lelong terme, par le biais de placements diversifiésglobalement dans des instruments liés à desmatières premières. Le Fonds investitprincipalement dans des Fonds de placement,des produits structurés, des dérivés et d’autrestitres afin de s’engager sur les marchés desmatières premières.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts EUR

Code Bloomberg CSCALER LX

Valeur liquidative (NAV) 53.453) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

85

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie EBH CHF

Nom du gestionnaire Dietmar Peetz, Daniel SchmittGérant du fonds depuis 08.04.2010, 08.04.2010Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 1'420.09Date de lancement 10.08.2011Frais de gestion en % par an 0.90Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.12

Indice de référence (BM)Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche EBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0656520649

N° de valeur 13483387

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) CommodityAllocation Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090

100110120

-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%

-5.1-10.5

-17.3

-26.5

7.1

-2.4-9.9

-18.0

-26.2

7.7

CS (Lux) CommodityAllocationFund EBH CHF

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Bloomberg Commodity Index (TR)(Hedged into CHF)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.16 2.86 7.05 4.12 -34.08 -46.78Indice de référence 1.22 3.45 7.70 4.17 -34.11 -44.97

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 13.65 12.72Ratio d’information 0.01 -0.37Tracking Error (Ex post) 1.53 1.82Beta 0.95 0.93

Principales positions de couvertureen %Société Coupon % Echéance en % des

capitauxUS Treasury Bill 25.05.17 18.86US Treasury Bill 02.02.17 12.94US Treasury Bill 20.07.17 12.21US Treasury Bill 02.03.17 10.49US Treasury 31.03.17 6.99US Treasury Bill 05.01.17 6.65US Treasury Bill 22.06.17 6.28US Treasury Bill 09.11.17 5.22US Treasury 27.04.17 4.89US Treasury Bill 08.12.16 4.20Total 88.73

Secteurs des matières premières en%

Energie 36.75L'agriculture 27.88Métauxindustriels 17.46Métaux précieux 13.75Bétail 3.76Autres 0.40

Politique d’investissementLe but du fonds est de générer un rendementcorrigé du risque aussi élevé que possible sur lelong terme, par le biais de placements diversifiésglobalement dans des instruments liés à desmatières premières. Le Fonds investitprincipalement dans des Fonds de placement,des produits structurés, des dérivés et d’autrestitres afin de s’engager sur les marchés desmatières premières.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts CHF

Code Bloomberg CSCMATC LX

Valeur liquidative (NAV) 489.093) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

86

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie EBH EUR

Nom du gestionnaire Dietmar Peetz, Daniel SchmittGérant du fonds depuis 08.04.2010, 08.04.2010Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 1'420.09Date de lancement 10.08.2011Frais de gestion en % par an 0.90Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.12

Indice de référence (BM)Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche EBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0656520482

N° de valeur 13483385

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) CommodityAllocation Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090

100110120

-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%

-4.6-10.2

-17.1

-25.8

7.7

-2.1-9.8

-17.8

-25.9

8.3

CS (Lux) CommodityAllocationFund EBH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Bloomberg Commodity Index (TR)(Hedged into EUR)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.27 3.08 7.67 4.80 -32.89 -45.45Indice de référence 1.26 3.59 8.35 4.98 -33.22 -43.99

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 13.62 12.74Ratio d’information 0.11 -0.30Tracking Error (Ex post) 1.51 1.79Beta 0.95 0.93

Principales positions de couvertureen %Société Coupon % Echéance en % des

capitauxUS Treasury Bill 25.05.17 18.86US Treasury Bill 02.02.17 12.94US Treasury Bill 20.07.17 12.21US Treasury Bill 02.03.17 10.49US Treasury 31.03.17 6.99US Treasury Bill 05.01.17 6.65US Treasury Bill 22.06.17 6.28US Treasury Bill 09.11.17 5.22US Treasury 27.04.17 4.89US Treasury Bill 08.12.16 4.20Total 88.73

Secteurs des matières premières en%

Energie 36.75L'agriculture 27.88Métauxindustriels 17.46Métaux précieux 13.75Bétail 3.76Autres 0.40

Politique d’investissementLe but du fonds est de générer un rendementcorrigé du risque aussi élevé que possible sur lelong terme, par le biais de placements diversifiésglobalement dans des instruments liés à desmatières premières. Le Fonds investitprincipalement dans des Fonds de placement,des produits structurés, des dérivés et d’autrestitres afin de s’engager sur les marchés desmatières premières.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts EUR

Code Bloomberg CSCMATE LX

Valeur liquidative (NAV) 501.163) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

87

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie B EUR

4.01-0.37

2.43-2.60

3.100.00

-2.02-2.57

0.13-2.11

Achats VentesBNP PARIBAS A BANCO SANTANDER RegING GROUP ANHEUSER-BUSH INBEVSOCIETE GENERALE PARIS A HEINEKEN- INFINEON TECHNOLOGIES Reg- SIEMENS Reg

Nom du gestionnaire Julio Alberto GiróGérant du fonds depuis 01.06.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 29.74Date de lancement 27.06.2011Frais de gestion en % par an 1.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.89

Indice de référence (BM) MSCI EMU (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0496466151

N° de valeur 11145861

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

Fonds 46

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 2016708090

100110120130140150160

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

-20.1

21.4 20.1

-2.3

11.7

-2.5

-14.9

19.323.4

4.39.8

-2.4

CS (Lux) Eurozone ActiveOpportunities Equity Fund B EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

MSCI EMU (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

La simulation est basée sur l’enregistrement d’Equis Europe et de la classe de parts F avec commission de gestion adaptée (06.12.2005-24.06.2011).

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.00 1.18 -2.50 -7.47 7.07 54.81Indice de référence -0.31 1.03 -2.40 -8.00 12.71 64.07

Secteurs en %Fonds Indice de référence Par rapport à l’indice de référence

Finance 23.03 19.02Industrie 14.80 15.17Biens de consommation de base 13.33 10.90Consommation discrétionnaire 11.34 13.94Energie 8.86 5.76Technologies de l´information 7.45 7.45Matériaux 6.78 8.80Santé 5.35 7.92Liquidités/équivalents de liquidités 0.13 -Autres 8.93 11.04

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 13.11 12.85Ratio d’information -0.46 -0.35Tracking Error (Ex post) 3.76 3.29Beta 0.89 0.91

10 positions principales en %BASF 5.16Siemens AG 4.73BNP Paribas 4.69TOTAL SA 4.58ING Group 4.08Inditex reg 4.00Iberdrola 3.59SAP SE 3.37Unilever 3.10AXA 3.09Total 40.39

Transactions importantes

Politique d’investissementLe fonds vise à réaliser la meilleure performancepossible en investissant dans des entrepriseseuropéennes qui se caractérisent principalementpar une forte rentabilité, une solide structurefinancière et un management compétent.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSEEZAB LX

Valeur liquidative (NAV) 12.88

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Duration et rendementDuration modifiée en années 0.00

Nombre de positions

88

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie B USD

4.72-0.03

1.59-1.62

-2.07-0.70-0.83

-2.350.320.95

Achats VentesPING AN INSURANCE H

LG HOUSEHOLD & HEALTHCARENETEASE Adr WOORI BANKNHN HON HAI PRECISION INDUSTRYCHUNGHWA PRECISION TEST TECH

BANK OF CHINA HTELKOM SA SOC BANGKOK BANK PUBLIC Nvdr

Nom du gestionnaire HOLT Active Equity GroupGérant du fonds depuis 01.10.2012Gérant basé à New YorkDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 258.58Date de lancement 20.01.2010Frais de gestion en % par an 1.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.94

Indice de référence (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiSecurities lending NonCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0456267680

N° de valeur 10627705

Rachat de parts N/AFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201660

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-23.9

13.3

-1.0 -2.0

-18.6

12.0

-18.4

18.2

-2.6 -2.2

-14.9

10.9

CS (Lux) Global Emerging MarketILC Equity Fund B USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

MSCI EM (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -4.56 -2.33 11.96 8.78 -12.70 -2.44Indice de référence -4.60 -3.15 10.94 8.47 -9.01 5.03

Secteurs en %Fonds Indice de référence Par rapport à l’indice de référence

Technologies de l´information 28.34 23.62Finance 24.23 24.26Consommation discrétionnaire 11.89 10.30Energie 6.27 7.89Biens de consommation de base 5.22 7.29Industrie 5.13 5.83Télécommunications 5.02 5.85Matériaux 4.59 6.94Liquidités/équivalents de liquidités 0.32 -Autres 8.98 8.03

Monnaies en %

HKD 25.27KRW 14.75USD 14.01TWD 12.95BRL 7.77THB 6.38INR 3.79ZAR 3.68MXN 2.53Autres 8.88

Pays en %

Chine 24.34Corée du Sud 14.84Taiwan 12.95Brésil 7.68Hong Kong 5.72Russie 5.30Thailande 5.05Inde 4.29Liquidités/équivalents deliquidités 0.32Autres 19.50

10 positions principales en %Samsung Electronics 5.33Tencent Hldg Ltd 4.61TSMC 4.45PTT Public Company Limited 2.78Woori Bank 2.66Compal Electronics 2.58Hero Motocorp 2.47Netease.com 2.43Lukoil ADR 2.20KT Corporation 2.16Total 31.67

Transactions importantes

Politique d’investissementL’objectif de ce fonds est d’atteindre lesmeilleurs rendements possibles corrigés durisque en USD tout en investissant dans dessociétés basées dans des marchés émergentsou des sociétés internationales qui externalisentla majeure partie de leurs activités dans desmarchés émergents.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CSEMRGB LX

Valeur liquidative (NAV) 8.80

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 17.02 16.72Ratio d’information -0.45 -0.48Tracking Error (Ex post) 3.10 3.08Beta 1.02 1.01

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

89

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie IB USD

4.72-0.03

1.59-1.62

-2.07-0.70-0.83

-2.350.320.95

Achats VentesPING AN INSURANCE H

LG HOUSEHOLD & HEALTHCARENETEASE Adr WOORI BANKNHN HON HAI PRECISION INDUSTRYCHUNGHWA PRECISION TEST TECH

BANK OF CHINA HTELKOM SA SOC BANGKOK BANK PUBLIC Nvdr

Nom du gestionnaire HOLT Active Equity GroupGérant du fonds depuis 01.10.2012Gérant basé à New YorkDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 258.58Date de lancement 01.02.2010Frais de gestion en % par an 0.90Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.24

Indice de référence (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiSecurities lending NonCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)

Code ISIN LU0456267847

N° de valeur 10627709

Investissement minimal 500'000Rachat de parts N/AFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201660

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-23.1

14.5

0.0-1.0

-18.1

12.7

-18.4

18.2

-2.6 -2.2

-14.9

10.9

CS (Lux) Global Emerging Market ILCEquity Fund IB USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

MSCI EM (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -4.45 -2.16 12.72 9.57 -10.49 2.10Indice de référence -4.60 -3.15 10.94 8.47 -9.01 5.03

Secteurs en %Fonds Indice de référence Par rapport à l’indice de référence

Technologies de l´information 28.34 23.62Finance 24.23 24.26Consommation discrétionnaire 11.89 10.30Energie 6.27 7.89Biens de consommation de base 5.22 7.29Industrie 5.13 5.83Télécommunications 5.02 5.85Matériaux 4.59 6.94Liquidités/équivalents de liquidités 0.32 -Autres 8.98 8.03

Monnaies en %

HKD 25.27KRW 14.75USD 14.01TWD 12.95BRL 7.77THB 6.38INR 3.79ZAR 3.68MXN 2.53Autres 8.88

Pays en %

Chine 24.34Corée du Sud 14.84Taiwan 12.95Brésil 7.68Hong Kong 5.72Russie 5.30Thailande 5.05Inde 4.29Liquidités/équivalents deliquidités 0.32Autres 19.50

10 positions principales en %Samsung Electronics 5.33Tencent Hldg Ltd 4.61TSMC 4.45PTT Public Company Limited 2.78Woori Bank 2.66Compal Electronics 2.58Hero Motocorp 2.47Netease.com 2.43Lukoil ADR 2.20KT Corporation 2.16Total 31.67

Transactions importantes

Politique d’investissementL’objectif de ce fonds est d’atteindre lesmeilleurs rendements possibles corrigés durisque en USD tout en investissant dans dessociétés basées dans des marchés émergentsou des sociétés internationales qui externalisentla majeure partie de leurs activités dans desmarchés émergents.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CSEMRGI LX

Valeur liquidative (NAV) 966.55

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 17.01 16.73Ratio d’information -0.18 -0.18Tracking Error (Ex post) 3.08 3.07Beta 1.02 1.01

90

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie BH EUR

Achats VentesPING AN INSURANCE H

LG HOUSEHOLD & HEALTHCARENETEASE Adr WOORI BANKNHN HON HAI PRECISION INDUSTRYCHUNGHWA PRECISION TEST TECH

BANK OF CHINA HTELKOM SA SOC BANGKOK BANK PUBLIC Nvdr

Nom du gestionnaire HOLT Active Equity GroupGérant du fonds depuis 01.10.2012Gérant basé à New YorkDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 258.58Date de lancement 11.09.2012Frais de gestion en % par an 1.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.95

Indice de référence (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) OuiSecurities lending NonCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0475784855

N° de valeur 10852328

Rachat de parts N/AFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 20167580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

-1.5 -2.2

-19.0

10.2

CS (Lux) Global Emerging Market ILCEquity Fund BH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début del’année, respectivement (Fonds)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -4.79 -2.92 10.18 7.01 -14.60 -

Secteurs en %Fonds

Technologies de l´information 28.34Finance 24.23Consommation discrétionnaire 11.89Energie 6.27Biens de consommation de base 5.22Industrie 5.13Télécommunications 5.02Matériaux 4.59Liquidités/équivalents de liquidités 0.32Autres 8.98

Monnaies en %

HKD 25.27KRW 14.75USD 14.01TWD 12.95BRL 7.77THB 6.38INR 3.79ZAR 3.68MXN 2.53Autres 8.88

Pays en %

Chine 24.34Corée du Sud 14.84Taiwan 12.95Brésil 7.68Hong Kong 5.72Russie 5.30Thailande 5.05Inde 4.29Liquidités/équivalents deliquidités 0.32Autres 19.50

10 positions principales en %Samsung Electronics 5.33Tencent Hldg Ltd 4.61TSMC 4.45PTT Public Company Limited 2.78Woori Bank 2.66Compal Electronics 2.58Hero Motocorp 2.47Netease.com 2.43Lukoil ADR 2.20KT Corporation 2.16Total 31.67

Transactions importantes

Politique d’investissementL’objectif de ce fonds est d’atteindre lesmeilleurs rendements possibles corrigés durisque en USD tout en investissant dans dessociétés basées dans des marchés émergentsou des sociétés internationales qui externalisentla majeure partie de leurs activités dans desmarchés émergents.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSEMRRE LX

Valeur liquidative (NAV) 87.34

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 18.58 16.90Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

91

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie B USD

Achats Ventes- -

Fonds 50

Nom du gestionnaire Patrick KolbGérant du fonds depuis 01.03.2007Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 225.91Date de création de la classe d'actions

02.05.2013 3)

Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

2.20

Indice de référence (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0909471251

N° de valeur 21007211

Rachat de parts QuotidienAutorisation de commercialisation:

Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, France,Gibraltar, Grèce, Hongrie, Italie, Liechtenstein,Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Rép.Tchèque, Suède, SuisseFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Security Equity Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016406080

100120140160180200

-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

15.8

-31.9

26.614.2

-2.9

20.2 25.89.8

0.3 2.69.0

-40.7

30.0

11.8

-5.5

15.826.7

4.9

-0.9

5.0

CS (Lux) Global Security EquityFund B USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

MSCI World (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

S’agissant de l’évaluation des données relatives à la performance, veuillez noter que le fonds a été restructuré et relancé avec effet au02 mai 2013. Pour la restructuration, l’ensemble de l’actif et du passif de l’ancien fonds CS EF (Lux) Global Security B a été transférévers CS (Lux) Global Security Equity Fund B USD. La gestion du fonds et la politique d’investissement restent inchangées. Les donnéesfournies dans le présent document reflètent la performance de CS EF (Lux) Global Security B ainsi que celle de CS (Lux) Global SecurityEquity Fund B USD. Des performances passées ne sont ni une indication ni une garantie de résultats futurs.

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD 5)

Fonds -0.26 -2.44 2.62 -0.31 15.88 69.37 91.90Indice de référence 1.44 0.00 5.00 3.15 11.53 60.17 50.38

5) du lancement à ce jour

Secteurs en %Fonds

Sécurité informatique 24.90Sécurité environnementale 19.90Prévention du crime 19.80Health care protection 19.60Sécurité des transports 15.50Liquidités/équivalents de liquidités 0.30

Monnaies en %

USD 72.15EUR 13.21GBP 7.15SEK 2.52CHF 2.47AUD 1.09CAD 0.72JPY 0.69

Pays en %

Etats Unis 62.80Royaume-Uni 7.40Israël 6.60Espagne 4.70Allemagne 4.00Pays-Bas 3.70France 2.90Suisse 2.50Liquidités/équivalents deliquidités 0.30Autres 5.10

Transactions importantes

Nombre de positions

10 positions principales en %IDEXX Labs 3.09Thermo Fisher Scien 3.07Eurofins Scientific 2.88Wabtec 2.85TransDigm Grp. 2.75Wire Card 2.74Intertek Group 2.70Mettler Toledo International 2.70Experian 2.64Intuitive Surgical 2.54Total 27.96

Politique d’investissementLes actifs du fonds sont investis dans le mondeentier dans des sociétés actives prioritairementdans les secteurs de la technologie, de la santéet de l'industrie, et qui proposent des produits etdes prestations dans les secteurs de la santé etde la sécurité environnementale et informatique,la sécurité routière et la prévention de lacriminalité.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CSEQSBU LX

Valeur liquidative (NAV) 19.19

3) A l’origine, le fonds a été lancé le 19 octobre 2006 en tantque fonds commun de placement (FCP).4) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 12.69 12.48Ratio d’information 0.18 0.16Tracking Error (Ex post) 7.10 6.88Beta 0.96 0.93

92

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie BH CHF

Achats Ventes- -

Fonds 50

Nom du gestionnaire Patrick KolbGérant du fonds depuis 01.03.2007Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 225.91Date de création de la classe d'actions

02.05.2013 3)

Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

2.20

Indice de référence (BM) No Benchmark (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0909471681

N° de valeur 21007212

Rachat de parts QuotidienAutorisation de commercialisation:

Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, France,Gibraltar, Grèce, Hongrie, Italie, Liechtenstein,Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Rép.Tchèque, Suède, SuisseFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Security Equity Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201660

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

11.9

-32.5

24.9

12.5

-4.8

18.525.1

9.3

-0.70.7

CS (Lux) Global Security EquityFund BH CHF

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

S’agissant de l’évaluation des données relatives à la performance, veuillez noter que le fonds a été restructuré et relancé avec effet au02 mai 2013. Pour la restructuration, l’ensemble de l’actif et du passif de l’ancien fonds CS EF (Lux) Global Security R CHF a ététransféré vers CS (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF. La gestion du fonds et la politique d’investissement restent inchangées.Les données fournies dans le présent document reflètent la performance de CS EF (Lux) Global Security R CHF ainsi que celle de CS(Lux) Global Security Equity Fund BH CHF. Des performances passées ne sont ni une indication ni une garantie de résultats futurs.

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD 5)

Fonds -0.36 -3.00 0.73 -2.31 12.10 60.41 64.905) du lancement à ce jour

Secteurs en %Fonds

Sécurité informatique 24.90Sécurité environnementale 19.90Prévention du crime 19.80Health care protection 19.60Sécurité des transports 15.50Liquidités/équivalents de liquidités 0.30

Monnaies en %

USD 72.15EUR 13.21GBP 7.15SEK 2.52CHF 2.47AUD 1.09CAD 0.72JPY 0.69

Pays en %

Etats Unis 62.80Royaume-Uni 7.40Israël 6.60Espagne 4.70Allemagne 4.00Pays-Bas 3.70France 2.90Suisse 2.50Liquidités/équivalents deliquidités 0.30Autres 5.10

Transactions importantes

Nombre de positions

10 positions principales en %IDEXX Labs 3.09Thermo Fisher Scien 3.07Eurofins Scientific 2.88Wabtec 2.85TransDigm Grp. 2.75Wire Card 2.74Intertek Group 2.70Mettler Toledo International 2.70Experian 2.64Intuitive Surgical 2.54Total 27.96

Politique d’investissementLes actifs du fonds sont investis dans le mondeentier dans des sociétés actives prioritairementdans les secteurs de la technologie, de la santéet de l'industrie, et qui proposent des produits etdes prestations dans les secteurs de la santé etde la sécurité environnementale et informatique,la sécurité routière et la prévention de lacriminalité.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CSEQSRC LX

Valeur liquidative (NAV) 16.49

3) A l’origine, le fonds a été lancé le 19 octobre 2006 en tantque fonds commun de placement (FCP).4) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 12.63 12.45Ratio d’information - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

93

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie BH EUR

Achats Ventes- -

Fonds 50

Nom du gestionnaire Patrick KolbGérant du fonds depuis 01.03.2007Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 225.91Date de création de la classe d'actions

02.05.2013 3)

Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

2.20

Indice de référence (BM) No Benchmark (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0909472069

N° de valeur 21007214

Rachat de parts QuotidienAutorisation de commercialisation:

Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, France,Gibraltar, Grèce, Hongrie, Italie, Liechtenstein,Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Rép.Tchèque, Suède, SuisseFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Security Equity Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201640

60

80

100

120

140

160

180

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

13.4

-33.1

25.013.2

-4.7

19.325.2

9.6

-0.11.2

CS (Lux) Global Security EquityFund BH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

S’agissant de l’évaluation des données relatives à la performance, veuillez noter que le fonds a été restructuré et relancé avec effet au02 mai 2013. Pour la restructuration, l’ensemble de l’actif et du passif de l’ancien fonds CS EF (Lux) Global Security R EUR a ététransféré vers CS (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR. La gestion du fonds et la politique d’investissement restent inchangées.Les données fournies dans le présent document reflètent la performance de CS EF (Lux) Global Security R EUR ainsi que celle de CS(Lux) Global Security Equity Fund BH EUR. Des performances passées ne sont ni une indication ni une garantie de résultats futurs.

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD 5)

Fonds -0.29 -2.84 1.24 -1.61 13.72 63.60 70.805) du lancement à ce jour

Secteurs en %Fonds

Sécurité informatique 24.90Sécurité environnementale 19.90Prévention du crime 19.80Health care protection 19.60Sécurité des transports 15.50Liquidités/équivalents de liquidités 0.30

Monnaies en %

USD 72.15EUR 13.21GBP 7.15SEK 2.52CHF 2.47AUD 1.09CAD 0.72JPY 0.69

Pays en %

Etats Unis 62.80Royaume-Uni 7.40Israël 6.60Espagne 4.70Allemagne 4.00Pays-Bas 3.70France 2.90Suisse 2.50Liquidités/équivalents deliquidités 0.30Autres 5.10

Transactions importantes

Nombre de positions

10 positions principales en %IDEXX Labs 3.09Thermo Fisher Scien 3.07Eurofins Scientific 2.88Wabtec 2.85TransDigm Grp. 2.75Wire Card 2.74Intertek Group 2.70Mettler Toledo International 2.70Experian 2.64Intuitive Surgical 2.54Total 27.96

Politique d’investissementLes actifs du fonds sont investis dans le mondeentier dans des sociétés actives prioritairementdans les secteurs de la technologie, de la santéet de l'industrie, et qui proposent des produits etdes prestations dans les secteurs de la santé etde la sécurité environnementale et informatique,la sécurité routière et la prévention de lacriminalité.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSEQSRE LX

Valeur liquidative (NAV) 17.08

3) A l’origine, le fonds a été lancé le 19 octobre 2006 en tantque fonds commun de placement (FCP).4) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 12.68 12.49Ratio d’information - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

94

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie B JPY

15.449.66

2.987.17

-12.90-7.17-5.34

2.690.57

-7.48

Achats Ventes- -

Nom du gestionnaire Gregor TrachselGérant du fonds depuis 14.07.2010Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds JPYFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 12'130.69Date de lancement 30.03.2011Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

2.20

Indice de référence (BM) MSCI Japan (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0496466821

N° de valeur 11145891

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Japan Value Equity Fund

Performance nette en JPY (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 20166080

100120140160180200220

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%

22.0

48.8

8.9 9.11.7

21.6

54.6

9.5 9.9

-4.0

CS (Lux) Japan Value EquityFund B JPY

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

MSCI Japan (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en JPY 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 4.77 15.02 1.72 -0.26 25.92 123.46Indice de référence 5.82 10.67 -3.96 -5.98 19.63 117.08

Secteurs en %Fonds Indice de référence Par rapport à l’indice de référence

Industrie 35.95 20.51Matériaux 15.67 6.01Biens de consommation de base 10.55 7.57Services aux collectivités 9.15 1.98Consommation discrétionnaire 7.99 20.89Finance 6.54 13.71Technologies de l´information 5.43 10.77Energie 3.50 0.81Liquidités/équivalents de liquidités 0.57 -Autres 4.64 12.12

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 14.30 16.42Ratio d’information 0.25 0.09Tracking Error (Ex post) 6.83 6.69Beta 0.76 0.82

10 positions principales en %Maruyama 2.23Lixil Group 2.10Mitsubishi Heavy Ind. 2.09Mitsubishi Steel Mfg Co. 2.06JBCC 1.99Techno Ryowa 1.98Furuno Electric 1.97Hokkaido Gas 1.90Nihon Yamamura 1.90Meiwa 1.87Total 20.09

Transactions importantes

Ce fonds n’est pas adapté aux investisseursayant une perspective de rendement relatifet un horizon de placement mobile demoins de cinq ans.

Politique d’investissementCredit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fundapplique une approche dite «Deep Value»,conformément aux principes de Graham & Dodd.Le fonds investit dans des sociétés sousévaluées don’t le siège social ou la majorité desactivités se trouve au Japon. Même si lesdécisions de placement ne sont pas prises selonun indice de référence, l’indice MSCI Japan peutservir de critère à long terme pour lesinvestisseurs. L’approche orientée sur la valeurest à même d’apporter des résultats supérieursà la moyenne à longue échéance, car elle incitel’investisseur à ne pas payer trop pour unplacement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

JPY

Code Bloomberg CSEJPVB LX

Valeur liquidative (NAV) 1'953.00

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

95

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie A EUR & B EUR

1.711.59

0.48-0.56

1.69-3.23-2.15

1.682.41

-3.60

Achats VentesING GROUP ENGIESIEMENS Reg CASINO GUICHARD PERRACHONVODAFONE GROUP MITIE GROUPSNAM NATIONAL GRIDBRITVIC TALK TALK TELECOM GROUP

Nom du gestionnaire Felix Maag, Nicola NolèGérant du fonds depuis 09.09.2009, 01.04.2011Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 309.08Date de lancement 09.09.2009Frais de gestion en % par an 1.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.88

Indice de référence (BM) MSCI Europe (NR) in EURSwinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN LU0439729285

N° de valeur 10348225

Dernière distribution 14.06.2016Distribution 0.28Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 20168090

100110120130140150160170

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%70%

-6.5

15.1 18.0

7.2 8.7

-5.2-8.1

17.3 19.8

6.8 8.2

-3.1

CS (Lux) European Dividend PlusEquity Fund B EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

MSCI Europe (NR) in EURPerformance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.86 -2.78 -5.18 -9.50 11.65 54.21Indice de référence 1.09 0.23 -3.09 -8.20 13.20 60.79

Secteurs en %Fonds Indice de référence Par rapport à l’indice de référence

Finance 21.96 20.25Santé 14.50 12.91Biens de consommation de base 14.46 13.98Industrie 12.35 12.91Energie 9.15 7.46Consommation discrétionnaire 7.51 10.74Matériaux 6.24 8.39Télécommunications 5.87 4.20Liquidités/équivalents de liquidités 2.41 -Autres 5.56 9.16

Monnaies en %

EUR 51.33GBP 25.17CHF 18.03SEK 3.30NOK 2.04USD 0.12AUD 0.00

Pays en %

Royaume-Uni 26.69Suisse 18.48Allemagne 14.86France 12.34Pays-Bas 6.82Italie 4.67Finlande 4.27Espagne 3.61Suède 3.37Autres 4.90

10 positions principales en %Nestle SA 4.77Royal Dutch Shell 'A' 4.04HSBC Holdings 3.99Roche Holding AG 3.50GlaxoSmithKline PLC 3.31British American Tobacco 3.24Novartis AG 2.96Sanofi 2.73TOTAL SA 2.62Allianz 2.39Total 33.55

Transactions importantes

Politique d’investissementLe sous-fonds investit dans un portefeuilled’actions européennes largement diversifié, donton peut attendre un rendement en dividendesupérieur à la moyenne.

Fiche du fonds

Tranche B(capitalisation)

Monnaie descatégories de parts

EUR EUR

LU0439729368Code Bloomberg CSEUEQA

LXCSEUEQB LX

10348228Valeur liquidative(NAV)

13.72 16.10

--

Quotidien

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

Dividend Yield (Fund/BM) 4.90/3.753 ans 5 ans

Volatilité annualisée en % 11.65 10.62Ratio d’information -0.15 -0.28Tracking Error (Ex post) 3.11 2.96Beta 0.88 0.88

96

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie IB EUR

1.711.59

0.48-0.56

1.69-3.23-2.15

1.682.41

-3.60

Achats VentesING GROUP ENGIESIEMENS Reg CASINO GUICHARD PERRACHONVODAFONE GROUP MITIE GROUPSNAM NATIONAL GRIDBRITVIC TALK TALK TELECOM GROUP

Nom du gestionnaire Felix Maag, Nicola NolèGérant du fonds depuis 09.09.2009, 01.04.2011Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 309.08Date de lancement 12.10.2009Frais de gestion en % par an 0.70Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

0.97

Indice de référence (BM) MSCI Europe (NR) in EURSwinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)

Code ISIN LU0439729798

N° de valeur 10348388

Dernière distribution -Distribution -Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201680

100

120

140

160

180

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-5.5

16.2 19.0

8.2 9.7

-4.4-8.1

17.3 19.8

6.8 8.2

-3.1

CS (Lux) European Dividend PlusEquity Fund IB EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

MSCI Europe (NR) in EURPerformance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.78 -2.53 -4.37 -8.68 14.72 61.33Indice de référence 1.09 0.23 -3.09 -8.20 13.20 60.79

Secteurs en %Fonds Indice de référence Par rapport à l’indice de référence

Finance 21.96 20.25Santé 14.50 12.91Biens de consommation de base 14.46 13.98Industrie 12.35 12.91Energie 9.15 7.46Consommation discrétionnaire 7.51 10.74Matériaux 6.24 8.39Télécommunications 5.87 4.20Liquidités/équivalents de liquidités 2.41 -Autres 5.56 9.16

Monnaies en %

EUR 51.33GBP 25.17CHF 18.03SEK 3.30NOK 2.04USD 0.12AUD 0.00

Pays en %

Royaume-Uni 26.69Suisse 18.48Allemagne 14.86France 12.34Pays-Bas 6.82Italie 4.67Finlande 4.27Espagne 3.61Suède 3.37Autres 4.90

10 positions principales en %Nestle SA 4.77Royal Dutch Shell 'A' 4.04HSBC Holdings 3.99Roche Holding AG 3.50GlaxoSmithKline PLC 3.31British American Tobacco 3.24Novartis AG 2.96Sanofi 2.73TOTAL SA 2.62Allianz 2.39Total 33.55

Transactions importantes

Politique d’investissementLe sous-fonds investit dans un portefeuilled’actions européennes largement diversifié, donton peut attendre un rendement en dividendesupérieur à la moyenne.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSEUEQI LX

Valeur liquidative (NAV) 1'696.86

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

Dividend Yield (Fund/BM) 4.90/3.753 ans 5 ans

Volatilité annualisée en % 11.66 10.63Ratio d’information 0.14 0.02Tracking Error (Ex post) 3.10 2.95Beta 0.88 0.88

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

97

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie BH CHF

Achats VentesING GROUP ENGIESIEMENS Reg CASINO GUICHARD PERRACHONVODAFONE GROUP MITIE GROUPSNAM NATIONAL GRIDBRITVIC TALK TALK TELECOM GROUP

Nom du gestionnaire Felix Maag, Nicola NolèGérant du fonds depuis 09.09.2009, 01.04.2011Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 309.08Date de lancement 17.03.2011Frais de gestion en % par an 1.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.88

Indice de référence (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0603361998

N° de valeur 12634678

Dernière distribution -Distribution -Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 20168090

100110120130140150160

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

14.417.9

6.8 7.0

-5.8

CS (Lux) European Dividend PlusEquity Fund BH CHF

Performance annuelle ou performance depuis le début del’année, respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.86 -2.86 -5.76 -10.20 8.76 49.57

Secteurs en %Fonds

Finance 21.96Santé 14.50Biens de consommation de base 14.46Industrie 12.35Energie 9.15Consommation discrétionnaire 7.51Matériaux 6.24Télécommunications 5.87Liquidités/équivalents de liquidités 2.41Autres 5.56

Monnaies en %

EUR 51.33GBP 25.17CHF 18.03SEK 3.30NOK 2.04USD 0.12AUD 0.00

Pays en %

Royaume-Uni 26.69Suisse 18.48Allemagne 14.86France 12.34Pays-Bas 6.82Italie 4.67Finlande 4.27Espagne 3.61Suède 3.37Autres 4.90

10 positions principales en %Nestle SA 4.77Royal Dutch Shell 'A' 4.04HSBC Holdings 3.99Roche Holding AG 3.50GlaxoSmithKline PLC 3.31British American Tobacco 3.24Novartis AG 2.96Sanofi 2.73TOTAL SA 2.62Allianz 2.39Total 33.55

Transactions importantes

Politique d’investissementLe sous-fonds investit dans un portefeuilled’actions européennes largement diversifié, donton peut attendre un rendement en dividendesupérieur à la moyenne.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CSEEDRC LX

Valeur liquidative (NAV) 13.91

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 11.61 10.60Ratio d’information - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

98

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie B USD

Nom du gestionnaire Peter SchillingGérant du fonds depuis 19.10.2009Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 327.14Date de lancement 19.10.2009Frais de gestion en % par an 1.20Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.46

Indice de référence (BM)Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0426279682

N° de valeur 10169270

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 152

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-5.0

9.7 11.5

3.2 2.2

-1.0-4.6

11.3 13.0

4.7 3.80.3

CS (Lux) Global BalancedConvertible Bond Fund B USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(USD-Hgd)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.07 -0.22 -1.00 -2.41 5.67 28.22Indice de référence 0.01 0.19 0.28 -1.16 10.24 37.53

Secteurs en %Technologie d´information 19.86Industrie 18.58Consommation discrétionnaire 16.78Valeurs financières 12.93Santé 8.25Energie 5.77Biens de consommation de base 4.95Liquidités/équivalents de liquidités 5.39Autres 7.49

Duration et rendement 5)

Delta en % 45.48Rendement courant 0.96Bond Floor 86.03Duration modifiée en années 3.685) En raison des nombreuses options intervenant dans lastructure des obligations convertibles, il faut émettre certaineshypothèses pour pouvoir calculer ces chiffres.

Cote de crédit en %

AA (Bucket) 2.15A (Bucket) 21.13BBB (Bucket) 37.67BB (Bucket) 25.06B (Bucket) 12.54CCC (Bucket) 1.45

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxDish Network 15.08.26 2.56Microchip Techn. 15.02.25 2.37Ctrip.Com 01.07.20 1.92Intel 15.12.35 1.71Priceline Group CV 15.06.20 1.68Citrix Syst. 15.04.19 1.65STMicroelectronics 03.07.19 1.60Siemens Financiering 16.08.17 1.57Siemens Financiering 16.08.19 1.32Dassault Aviatio 14.06.21 1.29Total 17.67

Politique d’investissementLe fonds offre une exposition aux obligationsconvertibles mondiales, gérée activement, avecune stratégie «multi asset class» très efficaceengageant capitaux propres, crédit et volatilitésur une base mondialement diversifiée, pourobtenir des rendements supérieurs ajustés aurisque. Le profil de risque est comparable à celuid’un fonds pondéré classique. Le fonds investitprincipalement dans des titres convertibles émispar des émetteurs publics et privés. Lesobligations traditionnelles, les capitaux propres etles produits structurés peuvent être considéréscomme des placements complémentaires. Lesinvestissements sont effectués à l’échelleinternationale sans restriction quant au pays ou àla monnaie.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CGBCVBE LX

Valeur liquidative (NAV) 134.00

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.67 5.72Ratio d’information -2.03 -2.22Tracking Error (Ex post) 0.69 0.63Perte maximum en % 4) -8.39 -8.394) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBNotation moyenne pondérée linéaire = BBB-

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

99

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie IB USD

Nom du gestionnaire Peter SchillingGérant du fonds depuis 19.10.2009Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 327.14Date de lancement 16.05.2012Frais de gestion en % par an 0.70Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

0.86

Indice de référence (BM)Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)

Code ISIN LU0426280342

N° de valeur 10169278

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 152

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 201695

100105110115120125130135140

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

12.1

3.8 2.9

-0.5

13.0

4.7 3.80.3

CS (Lux) Global BalancedConvertible Bond Fund IB USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(USD-Hgd)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.03 -0.09 -0.54 -1.92 7.54 -Indice de référence 0.01 0.19 0.28 -1.16 10.24 -

Secteurs en %Technologie d´information 19.86Industrie 18.58Consommation discrétionnaire 16.78Valeurs financières 12.93Santé 8.25Energie 5.77Biens de consommation de base 4.95Liquidités/équivalents de liquidités 5.39Autres 7.49

Duration et rendement 5)

Delta en % 45.48Rendement courant 0.96Bond Floor 86.03Duration modifiée en années 3.685) En raison des nombreuses options intervenant dans lastructure des obligations convertibles, il faut émettre certaineshypothèses pour pouvoir calculer ces chiffres.

Cote de crédit en %

AA (Bucket) 2.15A (Bucket) 21.13BBB (Bucket) 37.67BB (Bucket) 25.06B (Bucket) 12.54CCC (Bucket) 1.45

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxDish Network 15.08.26 2.56Microchip Techn. 15.02.25 2.37Ctrip.Com 01.07.20 1.92Intel 15.12.35 1.71Priceline Group CV 15.06.20 1.68Citrix Syst. 15.04.19 1.65STMicroelectronics 03.07.19 1.60Siemens Financiering 16.08.17 1.57Siemens Financiering 16.08.19 1.32Dassault Aviatio 14.06.21 1.29Total 17.67

Politique d’investissementLe fonds offre une exposition aux obligationsconvertibles mondiales, gérée activement, avecune stratégie «multi asset class» très efficaceengageant capitaux propres, crédit et volatilitésur une base mondialement diversifiée, pourobtenir des rendements supérieurs ajustés aurisque. Le profil de risque est comparable à celuid’un fonds pondéré classique. Le fonds investitprincipalement dans des titres convertibles émispar des émetteurs publics et privés. Lesobligations traditionnelles, les capitaux propres etles produits structurés peuvent être considéréscomme des placements complémentaires. Lesinvestissements sont effectués à l’échelleinternationale sans restriction quant au pays ou àla monnaie.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CSGBCVI LX

Valeur liquidative (NAV) 1'273.98

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 5.90 5.68Ratio d’information -0.91 -1.20Tracking Error (Ex post) 0.84 0.69Perte maximum en % 4) -6.14 -7.974) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBNotation moyenne pondérée linéaire = BBB-

100

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie BH CHF

Nom du gestionnaire Peter SchillingGérant du fonds depuis 19.10.2009Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 327.14Date de lancement 13.11.2009Frais de gestion en % par an 1.20Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.46

Indice de référence (BM)Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0457025020

N° de valeur 10639345

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 152

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 20169095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

-5.8

8.610.9

2.6 1.4

-2.8-4.8

10.712.7

4.6 2.8

-1.0

CS (Lux) Global Balanced ConvertibleBond Fund BH CHF

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(CHF-Hgd)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.18 -0.74 -2.77 -4.29 2.29 22.23Indice de référence -0.10 -0.15 -0.99 -2.55 7.57 33.22

Secteurs en %Technologie d´information 19.86Industrie 18.58Consommation discrétionnaire 16.78Valeurs financières 12.93Santé 8.25Energie 5.77Biens de consommation de base 4.95Liquidités/équivalents de liquidités 5.39Autres 7.49

Duration et rendement 5)

Delta en % 45.48Rendement courant 0.96Bond Floor 86.03Duration modifiée en années 3.685) En raison des nombreuses options intervenant dans lastructure des obligations convertibles, il faut émettre certaineshypothèses pour pouvoir calculer ces chiffres.

Cote de crédit en %

AA (Bucket) 2.15A (Bucket) 21.13BBB (Bucket) 37.67BB (Bucket) 25.06B (Bucket) 12.54CCC (Bucket) 1.45

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxDish Network 15.08.26 2.56Microchip Techn. 15.02.25 2.37Ctrip.Com 01.07.20 1.92Intel 15.12.35 1.71Priceline Group CV 15.06.20 1.68Citrix Syst. 15.04.19 1.65STMicroelectronics 03.07.19 1.60Siemens Financiering 16.08.17 1.57Siemens Financiering 16.08.19 1.32Dassault Aviatio 14.06.21 1.29Total 17.67

Politique d’investissementLe fonds offre une exposition aux obligationsconvertibles mondiales, gérée activement, avecune stratégie «multi asset class» très efficaceengageant capitaux propres, crédit et volatilitésur une base mondialement diversifiée, pourobtenir des rendements supérieurs ajustés aurisque. Le profil de risque est comparable à celuid’un fonds pondéré classique. Le fonds investitprincipalement dans des titres convertibles émispar des émetteurs publics et privés. Lesobligations traditionnelles, les capitaux propres etles produits structurés peuvent être considéréscomme des placements complémentaires. Lesinvestissements sont effectués à l’échelleinternationale sans restriction quant au pays ou àla monnaie.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CGBCVRC LX

Valeur liquidative (NAV) 126.67

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.70 5.72Ratio d’information -2.40 -2.80Tracking Error (Ex post) 0.70 0.62Perte maximum en % 4) -9.34 -9.344) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBNotation moyenne pondérée linéaire = BBB-

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

101

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie BH EUR

Nom du gestionnaire Peter SchillingGérant du fonds depuis 19.10.2009Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 327.14Date de lancement 27.10.2009Frais de gestion en % par an 1.20Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.46

Indice de référence (BM)Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0457025293

N° de valeur 10639347

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 152

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-5.3

9.2 11.1

2.9 1.7

-2.2-4.2

11.0 12.8

4.7 3.6

-0.6

CS (Lux) Global Balanced ConvertibleBond Fund BH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(EUR-Hgd)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.13 -0.60 -2.19 -3.66 3.49 24.32Indice de référence -0.07 -0.05 -0.62 -2.12 9.03 35.52

Secteurs en %Technologie d´information 19.86Industrie 18.58Consommation discrétionnaire 16.78Valeurs financières 12.93Santé 8.25Energie 5.77Biens de consommation de base 4.95Liquidités/équivalents de liquidités 5.39Autres 7.49

Duration et rendement 5)

Delta en % 45.48Rendement courant 0.96Bond Floor 86.03Duration modifiée en années 3.685) En raison des nombreuses options intervenant dans lastructure des obligations convertibles, il faut émettre certaineshypothèses pour pouvoir calculer ces chiffres.

Cote de crédit en %

AA (Bucket) 2.15A (Bucket) 21.13BBB (Bucket) 37.67BB (Bucket) 25.06B (Bucket) 12.54CCC (Bucket) 1.45

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxDish Network 15.08.26 2.56Microchip Techn. 15.02.25 2.37Ctrip.Com 01.07.20 1.92Intel 15.12.35 1.71Priceline Group CV 15.06.20 1.68Citrix Syst. 15.04.19 1.65STMicroelectronics 03.07.19 1.60Siemens Financiering 16.08.17 1.57Siemens Financiering 16.08.19 1.32Dassault Aviatio 14.06.21 1.29Total 17.67

Politique d’investissementLe fonds offre une exposition aux obligationsconvertibles mondiales, gérée activement, avecune stratégie «multi asset class» très efficaceengageant capitaux propres, crédit et volatilitésur une base mondialement diversifiée, pourobtenir des rendements supérieurs ajustés aurisque. Le profil de risque est comparable à celuid’un fonds pondéré classique. Le fonds investitprincipalement dans des titres convertibles émispar des émetteurs publics et privés. Lesobligations traditionnelles, les capitaux propres etles produits structurés peuvent être considéréscomme des placements complémentaires. Lesinvestissements sont effectués à l’échelleinternationale sans restriction quant au pays ou àla monnaie.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CGBCVRE LX

Valeur liquidative (NAV) 131.51

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.70 5.74Ratio d’information -2.63 -2.84Tracking Error (Ex post) 0.66 0.61Perte maximum en % 4) -8.66 -8.664) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBNotation moyenne pondérée linéaire = BBB-

102

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie IBH CHF

Nom du gestionnaire Peter SchillingGérant du fonds depuis 19.10.2009Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 327.14Date de lancement 09.04.2010Frais de gestion en % par an 0.70Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

0.96

Indice de référence (BM)Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0456270122

N° de valeur 10627511

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 152

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 20169095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

-5.4

9.311.5

3.3 1.7

-2.3-4.8

10.712.7

4.6 2.8

-1.0

CS (Lux) Global Balanced ConvertibleBond Fund IBH CHF

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(CHF-Hgd)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.16 -0.63 -2.29 -3.76 3.78 25.43Indice de référence -0.10 -0.15 -0.99 -2.55 7.57 33.22

Secteurs en %Technologie d´information 19.86Industrie 18.58Consommation discrétionnaire 16.78Valeurs financières 12.93Santé 8.25Energie 5.77Biens de consommation de base 4.95Liquidités/équivalents de liquidités 5.39Autres 7.49

Duration et rendement 5)

Delta en % 45.48Rendement courant 0.96Bond Floor 86.03Duration modifiée en années 3.685) En raison des nombreuses options intervenant dans lastructure des obligations convertibles, il faut émettre certaineshypothèses pour pouvoir calculer ces chiffres.

Cote de crédit en %

AA (Bucket) 2.15A (Bucket) 21.13BBB (Bucket) 37.67BB (Bucket) 25.06B (Bucket) 12.54CCC (Bucket) 1.45

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxDish Network 15.08.26 2.56Microchip Techn. 15.02.25 2.37Ctrip.Com 01.07.20 1.92Intel 15.12.35 1.71Priceline Group CV 15.06.20 1.68Citrix Syst. 15.04.19 1.65STMicroelectronics 03.07.19 1.60Siemens Financiering 16.08.17 1.57Siemens Financiering 16.08.19 1.32Dassault Aviatio 14.06.21 1.29Total 17.67

Politique d’investissementLe fonds offre une exposition aux obligationsconvertibles mondiales, gérée activement, avecune stratégie «multi asset class» très efficaceengageant capitaux propres, crédit et volatilitésur une base mondialement diversifiée, pourobtenir des rendements supérieurs ajustés aurisque. Le profil de risque est comparable à celuid’un fonds pondéré classique. Le fonds investitprincipalement dans des titres convertibles émispar des émetteurs publics et privés. Lesobligations traditionnelles, les capitaux propres etles produits structurés peuvent être considéréscomme des placements complémentaires. Lesinvestissements sont effectués à l’échelleinternationale sans restriction quant au pays ou àla monnaie.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CGBCVSC LX

Valeur liquidative (NAV) 1'233.32

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.68 5.72Ratio d’information -1.76 -1.99Tracking Error (Ex post) 0.68 0.60Perte maximum en % 4) -8.94 -8.944) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBNotation moyenne pondérée linéaire = BBB-

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

103

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie IBH EUR

Nom du gestionnaire Peter SchillingGérant du fonds depuis 19.10.2009Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 327.14Date de lancement 19.10.2009Frais de gestion en % par an 0.70Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

0.95

Indice de référence (BM)Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0456270395

N° de valeur 10627572

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 152

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-4.7

9.7 11.7

3.4 2.5

-1.8-4.2

11.0 12.8

4.7 3.6

-0.6

CS (Lux) Global Balanced ConvertibleBond Fund IBH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(EUR-Hgd)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.11 -0.47 -1.77 -3.23 5.34 27.76Indice de référence -0.07 -0.05 -0.62 -2.12 9.03 35.52

Secteurs en %Technologie d´information 19.86Industrie 18.58Consommation discrétionnaire 16.78Valeurs financières 12.93Santé 8.25Energie 5.77Biens de consommation de base 4.95Liquidités/équivalents de liquidités 5.39Autres 7.49

Duration et rendement 5)

Delta en % 45.48Rendement courant 0.96Bond Floor 86.03Duration modifiée en années 3.685) En raison des nombreuses options intervenant dans lastructure des obligations convertibles, il faut émettre certaineshypothèses pour pouvoir calculer ces chiffres.

Cote de crédit en %

AA (Bucket) 2.15A (Bucket) 21.13BBB (Bucket) 37.67BB (Bucket) 25.06B (Bucket) 12.54CCC (Bucket) 1.45

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxDish Network 15.08.26 2.56Microchip Techn. 15.02.25 2.37Ctrip.Com 01.07.20 1.92Intel 15.12.35 1.71Priceline Group CV 15.06.20 1.68Citrix Syst. 15.04.19 1.65STMicroelectronics 03.07.19 1.60Siemens Financiering 16.08.17 1.57Siemens Financiering 16.08.19 1.32Dassault Aviatio 14.06.21 1.29Total 17.67

Politique d’investissementLe fonds offre une exposition aux obligationsconvertibles mondiales, gérée activement, avecune stratégie «multi asset class» très efficaceengageant capitaux propres, crédit et volatilitésur une base mondialement diversifiée, pourobtenir des rendements supérieurs ajustés aurisque. Le profil de risque est comparable à celuid’un fonds pondéré classique. Le fonds investitprincipalement dans des titres convertibles émispar des émetteurs publics et privés. Lesobligations traditionnelles, les capitaux propres etles produits structurés peuvent être considéréscomme des placements complémentaires. Lesinvestissements sont effectués à l’échelleinternationale sans restriction quant au pays ou àla monnaie.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CGBCVSE LX

Valeur liquidative (NAV) 1'343.77

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.70 5.75Ratio d’information -1.76 -1.97Tracking Error (Ex post) 0.65 0.60Perte maximum en % 4) -8.26 -8.264) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBNotation moyenne pondérée linéaire = BBB-

104

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie EBH EUR

Nom du gestionnaire Peter SchillingGérant du fonds depuis 19.10.2009Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 327.14Date de lancement 09.05.2011Frais de gestion en % par an 0.42Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

0.64

Indice de référence (BM)Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche EBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0621205250

N° de valeur 12916510

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 152

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 2016859095

100105110115120125130

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

10.3 12.1

3.8 2.6

-1.5

11.0 12.8

4.7 3.6

-0.6

CS (Lux) Global Balanced ConvertibleBond Fund EBH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(EUR-Hgd)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.13 -0.47 -1.50 -2.90 6.19 30.11Indice de référence -0.07 -0.05 -0.62 -2.12 9.03 35.52

Secteurs en %Technologie d´information 19.86Industrie 18.58Consommation discrétionnaire 16.78Valeurs financières 12.93Santé 8.25Energie 5.77Biens de consommation de base 4.95Liquidités/équivalents de liquidités 5.39Autres 7.49

Duration et rendement 5)

Delta en % 45.48Rendement courant 0.96Bond Floor 86.03Duration modifiée en années 3.685) En raison des nombreuses options intervenant dans lastructure des obligations convertibles, il faut émettre certaineshypothèses pour pouvoir calculer ces chiffres.

Cote de crédit en %

AA (Bucket) 2.15A (Bucket) 21.13BBB (Bucket) 37.67BB (Bucket) 25.06B (Bucket) 12.54CCC (Bucket) 1.45

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxDish Network 15.08.26 2.56Microchip Techn. 15.02.25 2.37Ctrip.Com 01.07.20 1.92Intel 15.12.35 1.71Priceline Group CV 15.06.20 1.68Citrix Syst. 15.04.19 1.65STMicroelectronics 03.07.19 1.60Siemens Financiering 16.08.17 1.57Siemens Financiering 16.08.19 1.32Dassault Aviatio 14.06.21 1.29Total 17.67

Politique d’investissementLe fonds offre une exposition aux obligationsconvertibles mondiales, gérée activement, avecune stratégie «multi asset class» très efficaceengageant capitaux propres, crédit et volatilitésur une base mondialement diversifiée, pourobtenir des rendements supérieurs ajustés aurisque. Le profil de risque est comparable à celuid’un fonds pondéré classique. Le fonds investitprincipalement dans des titres convertibles émispar des émetteurs publics et privés. Lesobligations traditionnelles, les capitaux propres etles produits structurés peuvent être considéréscomme des placements complémentaires. Lesinvestissements sont effectués à l’échelleinternationale sans restriction quant au pays ou àla monnaie.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CGBCVTE LX

Valeur liquidative (NAV) 1'186.59

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.68 5.73Ratio d’information -1.29 -1.32Tracking Error (Ex post) 0.68 0.62Perte maximum en % 4) -8.08 -8.084) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBNotation moyenne pondérée linéaire = BBB-

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

105

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie A USD & B USD

2.930.54

-2.32-1.33-0.27

0.510.73

1.580.86

-3.23

Achats VentesWELLS FARGO AMERICAN ELECTRIC POWER- AT&T- CASINO GUICHARD PERRACHONPHILIP MORRIS INTERNATIONAL ENGIE- ITALGAS

Nom du gestionnaire Felix Maag, Aude ScheuerGérant du fonds depuis 09.04.2010, 01.04.2011Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 103.88Date de lancement 15.04.2010Frais de gestion en % par an 1.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.92

Indice de référence (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN LU0439730374

N° de valeur 10348395

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 20168090

100110120130140150160

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

-2.7

12.7

21.1

2.5

-2.6

5.7

-5.5

15.8

26.7

4.9

-0.9

5.0

CS (Lux) Global Dividend PlusEquity Fund B USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

MSCI World (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.43 -0.99 5.66 4.48 7.40 45.76Indice de référence 1.44 0.00 5.00 3.15 11.53 60.17

Secteurs en %Fonds Indice de référence Par rapport à l’indice de référence

Finance 20.57 17.64Santé 12.71 12.17Technologies de l´information 12.61 14.93Consommation discrétionnaire 11.27 12.60Industrie 11.07 11.34Biens de consommation de base 10.34 9.83Energie 7.54 6.81Télécommunications 4.84 3.26Liquidités/équivalents de liquidités 0.86 -Autres 8.19 11.42

Monnaies en %

USD 57.07EUR 13.44GBP 6.15CHF 5.98CAD 5.02HKD 3.44AUD 2.88SGD 2.57JPY 1.75Autres 1.70

Pays en %

Etats Unis 55.92Royaume-Uni 6.04Suisse 5.98Canada 4.90France 4.50Allemagne 4.21Hong Kong 3.37Australie 2.75Liquidités/équivalents deliquidités 0.86Autres 11.47

10 positions principales en %Microsoft Corp 2.61Intel 2.45JPMorgan Chase 2.42Merck 2.35Altria 2.17Pfizer 2.00Chevron 1.97General Electric 1.94Lockheed Martin 1.83Royal Dutch Shell 'A' 1.83Total 21.57

Transactions importantes

Politique d’investissementLe sous-fonds investit dans un portefeuilled’actions largement diversifié à l’échellemondiale dont on peut attendre un taux derendement sur dividendes supérieur à lamoyenne.

Fiche du fonds

Tranche B(capitalisation)

Monnaie descatégories de parts

USD USD

LU0439730457Code Bloomberg CSGEDPA

LXCGSEDPB LX

10348396Valeur liquidative(NAV)

13.47 14.94

Quotidien

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

Dividend Yield (Fund/BM) 3.90/2.553 ans 5 ans

Volatilité annualisée en % 10.05 10.34Ratio d’information -0.41 -0.64Tracking Error (Ex post) 3.10 2.97Beta 0.87 0.89

106

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie BH CHF

Achats VentesWELLS FARGO AMERICAN ELECTRIC POWER- AT&T- CASINO GUICHARD PERRACHONPHILIP MORRIS INTERNATIONAL ENGIE- ITALGAS

Nom du gestionnaire Felix Maag, Aude ScheuerGérant du fonds depuis 09.04.2010, 01.04.2011Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 103.88Date de lancement 15.04.2011Frais de gestion en % par an 1.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.92

Indice de référence (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0612865351

N° de valeur 12784788

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

11.3

20.3

2.1

-3.7

3.6

CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHFPerformance annuelle ou performance depuis ledébut de l’année, respectivement (Fonds)

Performance annuelle ou performance depuis le débutde l’année, respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.32 -1.60 3.62 2.24 3.53 37.39

Secteurs en %Fonds

Finance 20.57Santé 12.71Technologies de l´information 12.61Consommation discrétionnaire 11.27Industrie 11.07Biens de consommation de base 10.34Energie 7.54Télécommunications 4.84Liquidités/équivalents de liquidités 0.86Autres 8.19

Monnaies en %

USD 57.07EUR 13.44GBP 6.15CHF 5.98CAD 5.02HKD 3.44AUD 2.88SGD 2.57JPY 1.75Autres 1.70

Pays en %

Etats Unis 55.92Royaume-Uni 6.04Suisse 5.98Canada 4.90France 4.50Allemagne 4.21Hong Kong 3.37Australie 2.75Liquidités/équivalents deliquidités 0.86Autres 11.47

10 positions principales en %Microsoft Corp 2.61Intel 2.45JPMorgan Chase 2.42Merck 2.35Altria 2.17Pfizer 2.00Chevron 1.97General Electric 1.94Lockheed Martin 1.83Royal Dutch Shell 'A' 1.83Total 21.57

Transactions importantes

Politique d’investissementLe sous-fonds investit dans un portefeuilled’actions largement diversifié à l’échellemondiale dont on peut attendre un taux derendement sur dividendes supérieur à lamoyenne.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CSGEDRC LX

Valeur liquidative (NAV) 12.31

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 9.95 10.26Ratio d’information - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

107

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie IB USD

2.930.54

-2.32-1.33-0.27

0.510.73

1.580.86

-3.23

Achats VentesWELLS FARGO AMERICAN ELECTRIC POWER- AT&T- CASINO GUICHARD PERRACHONPHILIP MORRIS INTERNATIONAL ENGIE- ITALGAS

Nom du gestionnaire Felix Maag, Aude ScheuerGérant du fonds depuis 09.04.2010, 01.04.2011Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 103.88Date de lancement 14.12.2012Frais de gestion en % par an 0.70Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.00

Indice de référence (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)

Code ISIN LU0439730887

N° de valeur 10348401

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

22.3

3.4

-1.7

6.6

26.7

4.9

-0.9

5.0

CS (Lux) Global Dividend PlusEquity Fund IB USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

MSCI World (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.51 -0.77 6.58 5.43 10.35 -Indice de référence 1.44 0.00 5.00 3.15 11.53 -

Secteurs en %Fonds Indice de référence Par rapport à l’indice de référence

Finance 20.57 17.64Santé 12.71 12.17Technologies de l´information 12.61 14.93Consommation discrétionnaire 11.27 12.60Industrie 11.07 11.34Biens de consommation de base 10.34 9.83Energie 7.54 6.81Télécommunications 4.84 3.26Liquidités/équivalents de liquidités 0.86 -Autres 8.19 11.42

Monnaies en %

USD 57.07EUR 13.44GBP 6.15CHF 5.98CAD 5.02HKD 3.44AUD 2.88SGD 2.57JPY 1.75Autres 1.70

Pays en %

Etats Unis 55.92Royaume-Uni 6.04Suisse 5.98Canada 4.90France 4.50Allemagne 4.21Hong Kong 3.37Australie 2.75Liquidités/équivalents deliquidités 0.86Autres 11.47

10 positions principales en %Microsoft Corp 2.61Intel 2.45JPMorgan Chase 2.42Merck 2.35Altria 2.17Pfizer 2.00Chevron 1.97General Electric 1.94Lockheed Martin 1.83Royal Dutch Shell 'A' 1.83Total 21.57

Transactions importantes

Politique d’investissementLe sous-fonds investit dans un portefeuilled’actions largement diversifié à l’échellemondiale dont on peut attendre un taux derendement sur dividendes supérieur à lamoyenne.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CSGEDVI LX

Valeur liquidative (NAV) 1'331.84

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

Dividend Yield (Fund/BM) 3.90/2.551 an 3 ans

Volatilité annualisée en % 9.19 10.02Tracking Error (Ex post) 4.00 3.12Beta 0.77 0.87

108

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie IBH CHF

Achats VentesWELLS FARGO AMERICAN ELECTRIC POWER- AT&T- CASINO GUICHARD PERRACHONPHILIP MORRIS INTERNATIONAL ENGIE- ITALGAS

Nom du gestionnaire Felix Maag, Aude ScheuerGérant du fonds depuis 09.04.2010, 01.04.2011Gérant basé à Zurich, ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 103.88Date de lancement 20.07.2011Frais de gestion en % par an 0.70Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.01

Indice de référence (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0439730960

N° de valeur 10348403

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

12.4

21.5

3.1

-2.8

4.5

CS (Lux) Global Dividend Plus EquityFund IBH CHF

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.49 -1.27 4.54 3.30 6.50 44.23

Secteurs en %Fonds

Finance 20.57Santé 12.71Technologies de l´information 12.61Consommation discrétionnaire 11.27Industrie 11.07Biens de consommation de base 10.34Energie 7.54Télécommunications 4.84Liquidités/équivalents de liquidités 0.86Autres 8.19

Monnaies en %

USD 57.07EUR 13.44GBP 6.15CHF 5.98CAD 5.02HKD 3.44AUD 2.88SGD 2.57JPY 1.75Autres 1.70

Pays en %

Etats Unis 55.92Royaume-Uni 6.04Suisse 5.98Canada 4.90France 4.50Allemagne 4.21Hong Kong 3.37Australie 2.75Liquidités/équivalents deliquidités 0.86Autres 11.47

10 positions principales en %Microsoft Corp 2.61Intel 2.45JPMorgan Chase 2.42Merck 2.35Altria 2.17Pfizer 2.00Chevron 1.97General Electric 1.94Lockheed Martin 1.83Royal Dutch Shell 'A' 1.83Total 21.57

Transactions importantes

Politique d’investissementLe sous-fonds investit dans un portefeuilled’actions largement diversifié à l’échellemondiale dont on peut attendre un taux derendement sur dividendes supérieur à lamoyenne.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CSGEDSC LX

Valeur liquidative (NAV) 1'334.64

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 9.95 10.27Ratio d’information - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

109

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie B CHF

Nom du gestionnaire Florian BoehringerGérant du fonds depuis 01.03.2013Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 91.62Date de lancement 29.09.2009Frais de gestion en % par an 1.15Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.59

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0439731851

N° de valeur 10348440

Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201685

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-8.1

8.36.5 6.5

-2.2-0.5

CS (Lux) IndexSelection FundBalanced CHF B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.48 -1.51 -0.47 -2.80 3.76 20.09

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Suisse 1.47 4.62 13.50 1.23 20.82Asia Pacific 0.26 - 1.74 - 2.00Euroland 10.62 16.30 7.91 1.11 35.94Royaume-Uni 0.14 - 2.00 - 2.14Canada 0.89 - 1.14 - 2.03Etats Unis 2.01 3.97 12.76 - 18.74Autres -5.88 - - - -5.88Marchés émergents - 6.67 6.59 - 13.26Global - 2.50 - 5.40 7.90Japon 1.12 - 1.93 - 3.05Total 10.63 34.06 47.57 7.74 100.00

Monnaies en % (après couverture)

CHF 81.10JPY 3.00EUR 2.30GBP 2.10CAD 2.00AUD 2.00USD 0.90Autres 6.60

Allocation des classes d'actifs en %

Actions 47.57Obligations 34.06Liquidités/équivalents deliquidités 10.63Alternatives 7.74

DurationDuration modifiée en années 5.70

Allocation des obligations en %Emprunts d'Etat 34.51Obligations Corporate 27.00Obligations émergentes 19.58Obligations de haut rapport 11.57Inflation Linked Bonds 4.40Obligations convertibles 2.94Total 100.00

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.55 5.42Perte maximum en % 3) -8.20 -8.203) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

10 positions principales en %Vanguard S&P 500 Index ETF 8.67iShares JPM Emerging Market Bond ETF 6.92iShares eb. rexx. Money Market 5.98iShares SMI ETF 5.31db x-trackers SMI ETF 4.62Ishares PLC EUR 4.47UBS Bloomberg Commodity Index ETF 3.78iShares Euro Government Bond 3-5 ETF 3.36Vanguard Emerging Markets Stock IndexFund

3.10

dx x-trackers MSCI EMU ETF 3.02Total 49.23

Politique d’investissementL’objectif de placement du fonds est d’atteindrele rendement total le plus élevé possible enfrancs suisses. Le fonds investit dans unportefeuille largement diversifié d’instruments deplacement liés à un indice comme les fondsnégociés en bourse (ETF), les fondsd’investissement, les produits structurés et lesdérivés. Les investissements s’effectuent àl’échelle internationale dans les classes d’actifssuivantes: actions, obligations, monnaies,matières premières et autres placementsalternatifs. L’exposition globale aux monnaiesétrangères est principalement couverte en francssuisses.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CSOIBSB LX

Valeur liquidative (NAV) 111.14

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

110

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie B CHF

Nom du gestionnaire Florian BoehringerGérant du fonds depuis 01.03.2013Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 38.22Date de lancement 29.09.2009Frais de gestion en % par an 1.30Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.77

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0439733121

N° de valeur 10348472

Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 2016859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

-9.9

9.4 10.98.0

-2.2 -1.0

CS (Lux) IndexSelection FundGrowth CHF B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.06 -1.05 -0.97 -3.91 4.52 28.12

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Suisse 1.97 2.26 18.12 1.22 23.57Asia Pacific 0.52 - 2.21 - 2.73Euroland 8.78 5.59 13.02 1.09 28.48Royaume-Uni 0.20 - 2.94 - 3.14Canada 0.03 - 1.45 - 1.48Etats Unis 2.02 2.79 18.95 - 23.76Autres -7.77 - - - -7.77Marchés émergents - 4.48 9.41 - 13.89Global - 1.00 - 4.74 5.74Japon 1.86 - 3.12 - 4.98Total 7.61 16.12 69.22 7.05 100.00

Monnaies en % (après couverture)

CHF 73.80JPY 5.20GBP 3.10AUD 2.70USD 2.50EUR 1.80CAD 1.50Autres 9.40

Allocation des classes d'actifs en %

Actions 69.22Obligations 16.12Liquidités/équivalents deliquidités 7.61Alternatives 7.05

DurationDuration modifiée en années 5.50

Allocation des obligations en %Emprunts d'Etat 30.03Obligations émergentes 27.79Obligations Corporate 25.00Obligations de haut rapport 10.98Obligations convertibles 6.20Total 100.00

10 positions principales en %Vanguard S&P 500 Index ETF 11.60dx x-trackers MSCI EMU ETF 7.01SMI Futures 6.72db x-trackers SMI ETF 6.61Vanguard Emerging Markets Stock IndexFund

5.90

iShares JPM Emerging Market Bond ETF 4.48iShares SMI ETF 4.12Powershares Nasdaq 100 ETF 3.41SPDR S&P 500 ETF 3.12UBS Bloomberg Commodity Index ETF 3.04Total 56.01

Politique d’investissementL’objectif de placement du fonds est d’atteindrele rendement total le plus élevé possible enfrancs suisses. Le fonds investit dans unportefeuille largement diversifié d’instruments deplacement liés à un indice comme les fondsnégociés en bourse (ETF), les fondsd’investissement, les produits structurés et lesdérivés. Les investissements s’effectuent àl’échelle internationale dans les classes d’actifssuivantes: actions, obligations, monnaies,matières premières et autres placementsalternatifs. L’exposition globale aux monnaiesétrangères est principalement couverte en francssuisses.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CSOICSB LX

Valeur liquidative (NAV) 116.91

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 7.68 7.35Perte maximum en % 3) -10.66 -10.663) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

111

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie B CHF

Nom du gestionnaire Florian BoehringerGérant du fonds depuis 01.03.2013Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 53.39Date de lancement 29.09.2009Frais de gestion en % par an 0.95Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.41

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0439734368

N° de valeur 10348562

Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201692949698

100102104106108110

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

-6.2

6.7

1.9

5.7

-2.6

0.8

CS (Lux) IndexSelection FundYield CHF B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.81 -1.51 0.78 -0.88 3.34 12.94

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Suisse 4.56 7.93 8.50 1.22 22.21Asia Pacific 0.08 - 2.18 - 2.26Euroland 9.45 22.82 4.11 1.11 37.49Royaume-Uni 0.21 - 0.50 - 0.71Canada 0.68 - 0.53 - 1.21Etats Unis 3.53 7.42 7.29 - 18.24Autres -5.06 - - - -5.06Marchés émergents - 8.62 3.58 - 12.20Global - 2.99 - 5.32 8.31Japon 1.53 - 0.90 - 2.43Total 14.98 49.78 27.59 7.65 100.00

Monnaies en % (après couverture)

CHF 87.20AUD 2.30JPY 1.80GBP 1.60CAD 1.20EUR 1.10USD 0.80Autres 4.00

Allocation des classes d'actifs en %

Obligations 49.78Actions 27.59Liquidités/équivalents deliquidités 14.98Alternatives 7.65

DurationDuration modifiée en années 5.50

Allocation des obligations en %Emprunts d'Etat 42.26Obligations Corporate 23.00Obligations émergentes 17.32Obligations de haut rapport 11.41Inflation Linked Bonds 4.00Obligations convertibles 2.01Total 100.00

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 3.85 3.84Perte maximum en % 3) -5.80 -5.803) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

10 positions principales en %iShares JPM Emerging Market Bond ETF 8.16iShares Euro Government Bond 3-5 ETF 6.12Vanguard S&P 500 Index ETF 5.23Ishares PLC EUR 4.57iShares USD High Yield Bond ETF 3.89Vanguard EUR Government Bond Fund 3.67UBS Bloomberg Commodity Index ETF 3.61iShares USD Treasury 1-3 Bond ETF 3.53iShares SMI ETF 3.27Vanguard EUR Investment Grade BondFund

3.25

Total 45.30

Politique d’investissementL’objectif de placement du fonds est d’atteindrele rendement total le plus élevé possible enfrancs suisses. Le fonds investit dans unportefeuille largement diversifié d’instruments deplacement liés à un indice comme les fondsnégociés en bourse (ETF), les fondsd’investissement, les produits structurés et lesdérivés. Les investissements s’effectuent àl’échelle internationale dans les classes d’actifssuivantes: actions, obligations, monnaies,matières premières et autres placementsalternatifs. L’exposition globale aux monnaiesétrangères est principalement couverte en francssuisses.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CSOIISB LX

Valeur liquidative (NAV) 106.58

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

112

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie B EUR

Nom du gestionnaire Felix MeierGérant du fonds depuis 26.07.2010Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 166.39Date de lancement 26.07.2010Frais de gestion en % par an 2.00Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

2.28

Comm. de perf. en % avec high watermark 20.00Indice de référence (BM)

CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0525285697

N° de valeur 11514102

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 20169095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

-3.8

4.0

16.4

2.2 0.7

-5.1-3.4

9.9

19.3

-2.3 -1.2-3.4

CS (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short Fund B EUR *

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

CS AllHedge Long/Short Equity(EUR-Hgd) (04/14)*

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

* Veuillez noter que la performance du fonds présentée dans le graphique correspond à la date de la fact sheet. Laperformance de l’indice de référence correspond au mois précédent.

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.02 1.49 -5.15 -5.26 -1.62 18.96

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -5.30 -2.35 1.71 0.86 0.74 -4.37 2.27 0.00 2.32 0.22 -1.02 - -5.152015 2.23 3.45 0.44 0.62 0.02 -2.24 3.07 -5.01 -2.74 -0.23 1.51 -0.11 0.662014 4.52 4.01 0.67 -1.10 2.54 -1.22 -4.24 -1.06 -0.97 -2.12 1.19 0.34 2.232013 2.71 -0.19 -0.21 1.66 2.16 -0.59 2.15 1.56 2.63 1.53 1.16 0.79 16.402012 4.15 3.66 -1.41 -0.48 -4.95 -0.69 -1.64 0.33 1.40 1.24 1.35 1.27 3.962011 2.15 1.20 -1.74 -1.11 -1.92 0.46 -0.64 -3.57 -2.93 2.39 1.34 0.71 -3.812010 - - - - - - - 0.75 2.68 1.60 1.09 2.54 8.96

Politique d’investissementLe CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short cherche à obtenir un rendement absolupositif. A cet effet, elle exploite les inefficiencesdes marchés européens d’actions de petite et demoyenne capitalisation, en privilégiant les paysgermanophones. Les gestionnaires deportefeuille achètent les actions qui selon euxdevraient réaliser les meilleures performances, etvendent simultanément des actions d’entreprisesqui, selon eux, réaliseront une performanceinférieure à celle du marché. Le but est de créerun portefeuille affichant une volatilité plus basse,une corrélation aux marchés des actions plusfaible et une meilleure performance ajustée auxrisques qu’un fonds traditionnel.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts EUR

Code Bloomberg CSSMLSB LX

Valeur liquidative (NAV) 123.802) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 8.45 7.85Ratio d’information 0.18 -0.14

Fund ExposuresExposition totale 136.02Long exposure 93.01Short exposure -43.00Net exposure 50.01Number of long positions 75.00Number of short positions 39.00

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

113

Net Exposure Countries

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Allemagne

Suède

Italie

Danemark

Luxembourg

Finlande

Norvège

Portugal

Irlande

France

Pays-Bas

Royaume-Uni

Suisse

52.50%

1.87%

1.75%

1.68%

1.35%

0.80%

0.78%

0.00%

0.00%

-0.14%

-0.58%

-3.08%

-6.90%

Allocations par pays en %Positionslongues

Positionscountes

Net

Allemagne 70.18 -17.68 52.50Danemark 2.30 -0.63 1.68Finlande 1.31 -0.51 0.80France 3.16 -3.30 -0.14Irlande 0.00 0.00 0.00Italie 2.27 -0.53 1.75Luxembourg 1.64 -0.28 1.35Norvège 0.78 0.00 0.78Pays-Bas 4.23 -4.81 -0.58Portugal 0.00 0.00 0.00Royaume-Uni

3.43 -6.51 -3.08

Suède 1.87 0.00 1.87Suisse 1.85 -8.76 -6.90

Allocations par secteur en %Positionslongues

Positionscountes

Net

Biens deconsommation debase

1.84 -3.06 -1.23

Consommationdiscrétionnaire

13.82 -9.87 3.94

Energie 2.32 -0.53 1.79Immobilier 1.36 -4.69 -3.33Industrie 25.39 -12.15 13.25Matériaux 10.02 -4.09 5.93Santé 10.04 -3.83 6.21Services auxcollectivités

0.51 -0.56 -0.05

Services detélécommunications

0.11 -0.54 -0.44

Autres 27.62 -3.68 23.94

Net Exposure Sectors 3)

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Technologie d´information

Industrie

Santé

Matériaux

Consommation discrétionnaire

Valeurs financières

Energie

Services aux collectivités

Services de télécommunications

Biens de consommation de base

Immobilier

20.32%

13.25%

6.21%

5.93%

3.94%

3.62%

1.79%

-0.05%

-0.44%

-1.23%

-3.33%

3) Ceci est une allocation d’actifs indicative qui peut changer avec le temps.

114

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie IB EUR

Nom du gestionnaire Felix MeierGérant du fonds depuis 26.07.2010Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 166.39Date de lancement 26.07.2010Frais de gestion en % par an 1.20Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.47

Comm. de perf. en % avec high watermark 20.00Indice de référence (BM)

CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)

Code ISIN LU0525285937

N° de valeur 11514128

Investissement minimal 500'000

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 20169095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

-3.6

4.2

16.5

3.0 1.4

-4.5-3.4

9.9

19.3

-2.3 -1.2-3.4

CS (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short Fund IB EUR *

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

CS AllHedge Long/Short Equity(EUR-Hgd) (04/14)*

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

* Veuillez noter que la performance du fonds présentée dans le graphique correspond à la date de la fact sheet. Laperformance de l’indice de référence correspond au mois précédent.

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.96 1.70 -4.46 -4.50 0.55 21.94

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -5.24 -2.29 1.77 0.92 0.81 -4.30 2.33 0.07 2.39 0.29 -0.96 - -4.462015 2.30 3.51 0.51 0.68 0.00 -2.18 3.14 -4.95 -2.67 -0.17 1.58 -0.04 1.372014 4.58 4.06 0.74 -1.04 2.59 -1.16 -4.18 -1.00 -0.90 -2.05 1.25 0.41 2.992013 2.66 -0.17 -0.19 1.66 2.17 -0.57 2.16 1.58 2.65 1.53 1.18 0.80 16.522012 4.17 3.67 -1.40 -0.47 -4.94 -0.67 -1.63 0.35 1.42 1.26 1.37 1.29 4.152011 2.17 1.22 -1.73 -1.09 -1.90 0.47 -0.63 -3.55 -2.92 2.41 1.37 0.73 -3.622010 - - - - - - - 0.77 2.69 1.60 1.10 2.56 9.01

Politique d’investissementLe CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short cherche à obtenir un rendement absolupositif. A cet effet, elle exploite les inefficiencesdes marchés européens d’actions de petite et demoyenne capitalisation, en privilégiant les paysgermanophones. Les gestionnaires deportefeuille achètent les actions qui selon euxdevraient réaliser les meilleures performances, etvendent simultanément des actions d’entreprisesqui, selon eux, réaliseront une performanceinférieure à celle du marché. Le but est de créerun portefeuille affichant une volatilité plus basse,une corrélation aux marchés des actions plusfaible et une meilleure performance ajustée auxrisques qu’un fonds traditionnel.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts EUR

Code Bloomberg CSSMLSI LX

Valeur liquidative (NAV) 1'271.94

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 8.44 7.83Ratio d’information 0.29 -0.05

Fund ExposuresExposition totale 136.02Long exposure 93.01Short exposure -43.00Net exposure 50.01Number of long positions 75.00Number of short positions 39.00

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

115

Net Exposure Countries

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Allemagne

Suède

Italie

Danemark

Luxembourg

Finlande

Norvège

Portugal

Irlande

France

Pays-Bas

Royaume-Uni

Suisse

52.50%

1.87%

1.75%

1.68%

1.35%

0.80%

0.78%

0.00%

0.00%

-0.14%

-0.58%

-3.08%

-6.90%

Allocations par pays en %Positionslongues

Positionscountes

Net

Allemagne 70.18 -17.68 52.50Danemark 2.30 -0.63 1.68Finlande 1.31 -0.51 0.80France 3.16 -3.30 -0.14Irlande 0.00 0.00 0.00Italie 2.27 -0.53 1.75Luxembourg 1.64 -0.28 1.35Norvège 0.78 0.00 0.78Pays-Bas 4.23 -4.81 -0.58Portugal 0.00 0.00 0.00Royaume-Uni

3.43 -6.51 -3.08

Suède 1.87 0.00 1.87Suisse 1.85 -8.76 -6.90

Allocations par secteur en %Positionslongues

Positionscountes

Net

Biens deconsommation debase

1.84 -3.06 -1.23

Consommationdiscrétionnaire

13.82 -9.87 3.94

Energie 2.32 -0.53 1.79Immobilier 1.36 -4.69 -3.33Industrie 25.39 -12.15 13.25Matériaux 10.02 -4.09 5.93Santé 10.04 -3.83 6.21Services auxcollectivités

0.51 -0.56 -0.05

Services detélécommunications

0.11 -0.54 -0.44

Autres 27.62 -3.68 23.94

Net Exposure Sectors 3)

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Technologie d´information

Industrie

Santé

Matériaux

Consommation discrétionnaire

Valeurs financières

Energie

Services aux collectivités

Services de télécommunications

Biens de consommation de base

Immobilier

20.32%

13.25%

6.21%

5.93%

3.94%

3.62%

1.79%

-0.05%

-0.44%

-1.23%

-3.33%

3) Ceci est une allocation d’actifs indicative qui peut changer avec le temps.

116

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie BH CHF

Nom du gestionnaire Felix MeierGérant du fonds depuis 26.07.2010Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 166.39Date de lancement 26.07.2010Frais de gestion en % par an 2.00Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

2.28

Comm. de perf. en % avec high watermark 20.00Indice de référence (BM)

CS AllHedge Long/Short Equity (CHF-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0526492425

N° de valeur 11514130

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 20169095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

-4.7

3.3

16.5

1.9

-0.5

-5.7-4.8

9.5

19.3

-2.5 -1.9-3.8

CS (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short Fund BH CHF *

Performance annuelle ou performance depuis le début del’année, respectivement (Fonds)

CS AllHedge Long/Short Equity(CHF-Hgd) (04/14)*

Performance annuelle ou performance depuis le début del’année, respectivement (Indice de référence)

* Veuillez noter que la performance du fonds présentée dans le graphique correspond à la date de la fact sheet. Laperformance de l’indice de référence correspond au mois précédent.

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.03 1.37 -5.68 -5.90 -3.66 16.07

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -5.36 -2.39 1.63 0.82 0.68 -4.37 2.17 -0.05 2.23 0.18 -1.03 - -5.682015 2.17 3.33 0.37 0.49 -0.07 -2.32 2.91 -5.13 -2.81 -0.33 1.47 -0.24 -0.482014 4.51 3.98 0.61 -1.10 2.52 -1.27 -4.26 -1.09 -1.02 -2.13 1.19 0.28 1.892013 2.73 0.65 -0.23 1.54 2.31 -0.61 2.14 1.56 2.60 1.52 1.16 0.73 16.522012 3.97 3.58 -1.37 -0.56 -4.98 -0.75 -1.73 0.32 1.38 1.22 1.34 1.22 3.352011 2.19 1.16 -1.80 -1.14 -1.97 0.42 -0.92 -3.56 -3.14 2.20 1.24 0.77 -4.672010 - - - - - - - 0.73 2.72 1.65 0.91 2.39 8.68

Politique d’investissementLe CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short cherche à obtenir un rendement absolupositif. A cet effet, elle exploite les inefficiencesdes marchés européens d’actions de petite et demoyenne capitalisation, en privilégiant les paysgermanophones. Les gestionnaires deportefeuille achètent les actions qui selon euxdevraient réaliser les meilleures performances, etvendent simultanément des actions d’entreprisesqui, selon eux, réaliseront une performanceinférieure à celle du marché. Le but est de créerun portefeuille affichant une volatilité plus basse,une corrélation aux marchés des actions plusfaible et une meilleure performance ajustée auxrisques qu’un fonds traditionnel.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts CHF

Code Bloomberg CSSMLRC LX

Valeur liquidative (NAV) 119.342) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 8.43 7.84Ratio d’information 0.14 -0.17

Fund ExposuresExposition totale 136.02Long exposure 93.01Short exposure -43.00Net exposure 50.01Number of long positions 75.00Number of short positions 39.00

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

117

Net Exposure Countries

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Allemagne

Suède

Italie

Danemark

Luxembourg

Finlande

Norvège

Portugal

Irlande

France

Pays-Bas

Royaume-Uni

Suisse

52.50%

1.87%

1.75%

1.68%

1.35%

0.80%

0.78%

0.00%

0.00%

-0.14%

-0.58%

-3.08%

-6.90%

Allocations par pays en %Positionslongues

Positionscountes

Net

Allemagne 70.18 -17.68 52.50Danemark 2.30 -0.63 1.68Finlande 1.31 -0.51 0.80France 3.16 -3.30 -0.14Irlande 0.00 0.00 0.00Italie 2.27 -0.53 1.75Luxembourg 1.64 -0.28 1.35Norvège 0.78 0.00 0.78Pays-Bas 4.23 -4.81 -0.58Portugal 0.00 0.00 0.00Royaume-Uni

3.43 -6.51 -3.08

Suède 1.87 0.00 1.87Suisse 1.85 -8.76 -6.90

Allocations par secteur en %Positionslongues

Positionscountes

Net

Biens deconsommation debase

1.84 -3.06 -1.23

Consommationdiscrétionnaire

13.82 -9.87 3.94

Energie 2.32 -0.53 1.79Immobilier 1.36 -4.69 -3.33Industrie 25.39 -12.15 13.25Matériaux 10.02 -4.09 5.93Santé 10.04 -3.83 6.21Services auxcollectivités

0.51 -0.56 -0.05

Services detélécommunications

0.11 -0.54 -0.44

Autres 27.62 -3.68 23.94

Net Exposure Sectors 3)

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Technologie d´information

Industrie

Santé

Matériaux

Consommation discrétionnaire

Valeurs financières

Energie

Services aux collectivités

Services de télécommunications

Biens de consommation de base

Immobilier

20.32%

13.25%

6.21%

5.93%

3.94%

3.62%

1.79%

-0.05%

-0.44%

-1.23%

-3.33%

3) Ceci est une allocation d’actifs indicative qui peut changer avec le temps.

118

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie BH USD

Nom du gestionnaire Felix MeierGérant du fonds depuis 26.07.2010Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 166.39Date de lancement 26.07.2010Frais de gestion en % par an 2.00Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

2.28

Comm. de perf. en % avec high watermark 20.00Indice de référence (BM)

CS AllHedge Long/Short Equity (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0526495444

N° de valeur 11514152

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 20169095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

-4.2

4.3

16.7

2.0 0.4

-4.3-3.2

10.7

20.2

-1.8 -0.8 -2.3

CS (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short Fund BH USD *

Performance annuelle ou performance depuis le début del’année, respectivement (Fonds)

CS AllHedge Long/Short Equity (04/14)*

Performance annuelle ou performance depuis le début del’année, respectivement (Indice de référence)

* Veuillez noter que la performance du fonds présentée dans le graphique correspond à la date de la fact sheet. Laperformance de l’indice de référence correspond au mois précédent.

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.96 1.82 -4.31 -4.37 -1.22 20.48

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -5.25 -2.46 1.76 0.94 0.83 -4.18 2.37 0.08 2.48 0.33 -0.96 - -4.312015 2.18 3.43 0.35 0.62 0.03 -2.28 3.10 -5.27 -2.72 -0.19 1.61 -0.06 0.442014 4.51 4.03 0.64 -1.11 2.53 -1.27 -4.24 -1.09 -0.99 -2.15 1.20 0.29 2.002013 2.76 -0.14 -0.13 1.67 2.13 -0.54 2.15 1.58 2.66 1.53 1.15 0.77 16.662012 4.05 3.61 -1.24 -0.48 -4.95 -0.58 -1.72 0.36 1.51 1.30 1.38 1.36 4.352011 2.19 1.19 -1.67 -1.34 -1.93 0.42 -0.75 -3.74 -2.95 2.18 1.34 0.97 -4.232010 - - - - - - - 0.77 2.81 1.59 0.89 2.70 9.06

Politique d’investissementLe CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short cherche à obtenir un rendement absolupositif. A cet effet, elle exploite les inefficiencesdes marchés européens d’actions de petite et demoyenne capitalisation, en privilégiant les paysgermanophones. Les gestionnaires deportefeuille achètent les actions qui selon euxdevraient réaliser les meilleures performances, etvendent simultanément des actions d’entreprisesqui, selon eux, réaliseront une performanceinférieure à celle du marché. Le but est de créerun portefeuille affichant une volatilité plus basse,une corrélation aux marchés des actions plusfaible et une meilleure performance ajustée auxrisques qu’un fonds traditionnel.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts USD

Code Bloomberg CSSMLRU LX

Valeur liquidative (NAV) 124.642) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 8.51 7.88Ratio d’information 0.10 -0.22

Fund ExposuresExposition totale 136.02Long exposure 93.01Short exposure -43.00Net exposure 50.01Number of long positions 75.00Number of short positions 39.00

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

119

Net Exposure Countries

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Allemagne

Suède

Italie

Danemark

Luxembourg

Finlande

Norvège

Portugal

Irlande

France

Pays-Bas

Royaume-Uni

Suisse

52.50%

1.87%

1.75%

1.68%

1.35%

0.80%

0.78%

0.00%

0.00%

-0.14%

-0.58%

-3.08%

-6.90%

Allocations par pays en %Positionslongues

Positionscountes

Net

Allemagne 70.18 -17.68 52.50Danemark 2.30 -0.63 1.68Finlande 1.31 -0.51 0.80France 3.16 -3.30 -0.14Irlande 0.00 0.00 0.00Italie 2.27 -0.53 1.75Luxembourg 1.64 -0.28 1.35Norvège 0.78 0.00 0.78Pays-Bas 4.23 -4.81 -0.58Portugal 0.00 0.00 0.00Royaume-Uni

3.43 -6.51 -3.08

Suède 1.87 0.00 1.87Suisse 1.85 -8.76 -6.90

Allocations par secteur en %Positionslongues

Positionscountes

Net

Biens deconsommation debase

1.84 -3.06 -1.23

Consommationdiscrétionnaire

13.82 -9.87 3.94

Energie 2.32 -0.53 1.79Immobilier 1.36 -4.69 -3.33Industrie 25.39 -12.15 13.25Matériaux 10.02 -4.09 5.93Santé 10.04 -3.83 6.21Services auxcollectivités

0.51 -0.56 -0.05

Services detélécommunications

0.11 -0.54 -0.44

Autres 27.62 -3.68 23.94

Net Exposure Sectors 3)

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Technologie d´information

Industrie

Santé

Matériaux

Consommation discrétionnaire

Valeurs financières

Energie

Services aux collectivités

Services de télécommunications

Biens de consommation de base

Immobilier

20.32%

13.25%

6.21%

5.93%

3.94%

3.62%

1.79%

-0.05%

-0.44%

-1.23%

-3.33%

3) Ceci est une allocation d’actifs indicative qui peut changer avec le temps.

120

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie EBH EUR

Nom du gestionnaire iMACS Funds TeamGérant du fonds depuis 01.10.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 novembreEncours total (en mio.) 507.75Date de lancement 12.12.2012Frais de gestion en % par an 0.50Frais totaux sur encours (TER)(au 31.05.2016) en %

1.18

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche EBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0861833662

N° de valeur 20113929

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Achats Ventes- -

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2013 2014 2015 201694

96

98

100

102

104

106

108

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

-3.5

2.5

-1.9

6.4

CS (Lux) Multimanager Enhanced FixedIncome USD Fund EBH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début del’année, respectivement (Fonds)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.87 -2.02 6.43 4.80 6.89 -

Cote de crédit en %

AAA 2.44AA 5.85A 4.66BBB 13.25BB 31.39B 30.14CCC 7.80CC 4.47

10 positions principales en %Société en % des

capitauxAviva Global High Yield Bond Fund 18.73Nomura US High Yield Fund 18.72Nordea European High Yield Fund 10.67Ubam Global High Yield Bond Fund 10.14iShares JPM Emerging Market Bond ETF 8.79Pictet Global Emerging Markets Debt Fund 5.86Vontobel Emerging Market Bond Fund 5.82New Capital Wealthy Nations Bond Fund 5.08Credit Suisse Emerging Market CorporateBond Fund

3.32

CS FI Global HY 3.19Total 90.32

Maturité en années

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Monnaies en %USD 96.40EUR 3.49CHF 0.11

Duration et rendementDuration modifiée en années 4.96

Allocation d’actifs en %Obligations de haut rapport 67.06Obligations émergentes 32.94Total 100.00

Politique d’investissementL’objectif du placement est d’atteindre lerendement le plus élevé possible en USD eninvestissant dans le monde entier dans unportefeuille diversifié de fonds à revenu fixe avecune exposition dans les emprunts d’Etat, lesentreprises, les marchés émergents, lesrendements élevés, les ABS, les obligationsadossées à l’inflation et les Convertibles.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSMEFTE LX

Valeur liquidative (NAV) 103.22

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 4.89 4.22Perte maximum en % 4) -2.57 -5.294) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Transactions importantes

Moyen = BB

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

121

un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie B EUR

Nom du gestionnaire Stéphane JulenGérant du fonds depuis 01.11.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 30 novembreEncours total (en mio.) 182.93Date de lancement 16.11.2011Frais de gestion en % par an 1.50TER sans commission de performance (05.2016)en %

3.60Comm. de perf. en % avec high watermark 10.00TER avec commission de performance (05.2016)en %

3.60Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0678256750

N° de valeur 13795107

Fiscalité européenne In scope - tax

Fonds 11

30 novembre 2016Suisse

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3.3

8.1

0.4-0.3

-7.4

CS (Lux) Prima Growth FundB EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.76 -2.56 -7.43 -7.79 -6.58 3.10

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -4.79 -0.27 1.11 -0.10 0.63 -2.53 2.02 -1.01 0.12 -0.94 -1.76 - -7.432015 0.62 0.84 1.97 1.95 0.89 -0.61 -1.51 -4.99 -2.12 2.46 0.84 -0.39 -0.292014 -0.10 1.89 -1.62 -2.73 0.83 0.23 0.29 0.45 0.09 -0.98 1.90 0.27 0.422013 1.76 0.16 1.08 0.21 1.62 -2.30 2.28 -1.66 1.57 1.20 1.24 0.78 8.122012 1.21 1.74 0.36 -0.21 -1.74 -0.90 0.80 0.40 0.35 -0.03 0.36 0.94 3.272011 - - - - - - - - - - - -0.39 -

Secteurs en %

Long/Short Equity 75.20Corporate 9.20Global Macro 7.10Event Driven 6.10CTA 0.00Liquidités/équivalents de liquidités 2.40

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CSPrima Growth) est un fonds de fondsmulti-stratégies conforme à la directive OPCVMIII. Il investit les actifs par l’intermédiaire dediverses stratégies dans l’univers de placementliquide des instruments OPCVM. Le fonds viseà dégager un rendement ajusté en fonction desrisques attrayant grâce à une gestion deportefeuille active et peut investir dans diversesstratégies alternatives, don’t les suivantes:actions, event driven, convertibles, macro, crédit,managed futures, revenu fixe, actionsémergentes et taux. Le fonds est domicilié auLuxembourg et disposera d’un passeport pourla plupart des pays européens. Il est ouvert auxinvestisseurs tant institutionnels que particulierset offre une liquidité hebdomadaire.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts EUR

Code Bloomberg CSSPPBE LX

Valeur liquidative (NAV) 102.92

Nombre de positions

Positions principalesMarshall Wace Dev Europe TOPS 13.32DNB Fund FCP-TMT Absolute Return 12.17Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 9.80APS Asia Pacific Long/Short Fd 9.52MLIS - CCI Healthcare 9.33Total 54.14

122

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie IBH CHF

Nom du gestionnaire Stéphane JulenGérant du fonds depuis 01.11.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 30 novembreEncours total (en mio.) 182.93Date de lancement 29.02.2012Frais de gestion en % par an 1.00TER sans commission de performance (05.2016)en %

3.13Comm. de perf. en % avec high watermark 5.00TER avec commission de performance (05.2016)en %

3.13Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche IBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0678258889

N° de valeur 13795117

Investissement minimal 500'000Fiscalité européenne In scope - tax

Fonds 11

30 novembre 2016Suisse

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

8.7

0.6

-0.7

-7.7

CS (Lux) Prima Growth FundIBH CHF

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.76 -2.60 -7.69 -8.12 -7.09 -

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -4.86 -0.29 1.06 -0.10 0.61 -2.52 1.97 -1.05 0.09 -0.94 -1.76 - -7.692015 0.68 0.75 1.95 1.92 0.90 -0.64 -1.55 -5.06 -2.19 2.42 0.81 -0.47 -0.722014 -0.02 1.90 -1.59 -2.76 0.80 0.25 0.29 0.46 0.11 -0.95 1.91 0.27 0.562013 1.91 0.21 1.11 0.23 1.75 -2.27 2.26 -1.61 1.56 1.25 1.30 0.81 8.742012 - - - - - - - - - - - 0.94 -

Secteurs en %

Long/Short Equity 75.20Corporate 9.20Global Macro 7.10Event Driven 6.10CTA 0.00Liquidités/équivalents de liquidités 2.40

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CSPrima Growth) est un fonds de fondsmulti-stratégies conforme à la directive OPCVMIII. Il investit les actifs par l’intermédiaire dediverses stratégies dans l’univers de placementliquide des instruments OPCVM. Le fonds viseà dégager un rendement ajusté en fonction desrisques attrayant grâce à une gestion deportefeuille active et peut investir dans diversesstratégies alternatives, don’t les suivantes:actions, event driven, convertibles, macro, crédit,managed futures, revenu fixe, actionsémergentes et taux. Le fonds est domicilié auLuxembourg et disposera d’un passeport pourla plupart des pays européens. Il est ouvert auxinvestisseurs tant institutionnels que particulierset offre une liquidité hebdomadaire.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts CHF

Code Bloomberg CSSPSCH LX

Valeur liquidative (NAV) 1'008.94

Nombre de positions

Positions principalesMarshall Wace Dev Europe TOPS 13.32DNB Fund FCP-TMT Absolute Return 12.17Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 9.80APS Asia Pacific Long/Short Fd 9.52MLIS - CCI Healthcare 9.33Total 54.14

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

123

un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie FBH CHF

Nom du gestionnaire Stéphane JulenGérant du fonds depuis 01.11.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 30 novembreEncours total (en mio.) 182.93Date de lancement 19.10.2011Frais de gestion en % par an 1.00TER sans commission de performance (05.2016)en %

3.09Comm. de perf. en % avec high watermark 15.00TER avec commission de performance (05.2016)en %

3.09Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche FBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0678259853

N° de valeur 13795121

Fiscalité européenne In scope - tax

Fonds 11

30 novembre 2016Suisse

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3.3

8.2

0.6

-0.5

-7.7

CS (Lux) Prima Growth FundFBH CHF

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.76 -2.60 -7.68 -8.11 -6.86 2.88

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -4.87 -0.29 1.07 -0.10 0.61 -2.52 1.97 -1.04 0.09 -0.94 -1.76 - -7.682015 0.64 0.70 1.78 1.78 0.86 -0.47 -1.24 -4.86 -2.18 2.41 0.81 -0.46 -0.472014 0.03 1.76 -1.54 -2.76 0.80 0.25 0.28 0.46 0.12 -0.95 1.92 0.27 0.552013 1.77 0.14 1.07 0.21 1.57 -2.01 1.99 -1.35 1.39 1.17 1.22 0.81 8.192012 1.22 1.77 0.36 -0.21 -1.74 -0.90 0.77 0.39 0.35 -0.06 0.40 0.95 3.302011 - - - - - - - - - - -1.55 -0.36 -

Secteurs en %

Long/Short Equity 75.20Corporate 9.20Global Macro 7.10Event Driven 6.10CTA 0.00Liquidités/équivalents de liquidités 2.40

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CSPrima Growth) est un fonds de fondsmulti-stratégies conforme à la directive OPCVMIII. Il investit les actifs par l’intermédiaire dediverses stratégies dans l’univers de placementliquide des instruments OPCVM. Le fonds viseà dégager un rendement ajusté en fonction desrisques attrayant grâce à une gestion deportefeuille active et peut investir dans diversesstratégies alternatives, don’t les suivantes:actions, event driven, convertibles, macro, crédit,managed futures, revenu fixe, actionsémergentes et taux. Le fonds est domicilié auLuxembourg et disposera d’un passeport pourla plupart des pays européens. Il est ouvert auxinvestisseurs tant institutionnels que particulierset offre une liquidité hebdomadaire.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts CHF

Code Bloomberg CSSPPTC LX

Valeur liquidative (NAV) 1'012.92

Nombre de positions

Positions principalesMarshall Wace Dev Europe TOPS 13.32DNB Fund FCP-TMT Absolute Return 12.17Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 9.80APS Asia Pacific Long/Short Fd 9.52MLIS - CCI Healthcare 9.33Total 54.14

124

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie FBH USD

Nom du gestionnaire Stéphane JulenGérant du fonds depuis 01.11.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 30 novembreEncours total (en mio.) 182.93Date de lancement 19.10.2011Frais de gestion en % par an 1.00TER sans commission de performance (05.2016)en %

3.09Comm. de perf. en % avec high watermark 15.00TER avec commission de performance (05.2016)en %

3.09Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche FBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0678260513

N° de valeur 13795123

Fiscalité européenne In scope - tax

Fonds 11

30 novembre 2016Suisse

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3.9

8.5

0.9 0.6

-6.1

CS (Lux) Prima Growth FundFBH USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.61 -2.13 -6.08 -6.34 -3.81 7.35

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -4.70 -0.28 1.26 0.03 0.76 -2.33 2.17 -0.85 0.27 -0.80 -1.61 - -6.082015 0.58 0.82 1.91 1.92 0.90 -0.38 -1.16 -4.82 -2.01 2.48 0.90 -0.27 0.652014 0.05 1.79 -1.38 -2.74 0.84 0.27 0.32 0.48 0.12 -0.95 1.93 0.31 0.942013 1.77 0.16 1.10 0.24 1.54 -1.96 2.06 -1.34 1.45 1.23 1.24 0.81 8.532012 1.29 1.81 0.38 -0.17 -1.67 -0.88 0.82 0.49 0.40 0.03 0.41 1.02 3.952011 - - - - - - - - - - -1.47 -0.28 -

Secteurs en %

Long/Short Equity 75.20Corporate 9.20Global Macro 7.10Event Driven 6.10CTA 0.00Liquidités/équivalents de liquidités 2.40

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CSPrima Growth) est un fonds de fondsmulti-stratégies conforme à la directive OPCVMIII. Il investit les actifs par l’intermédiaire dediverses stratégies dans l’univers de placementliquide des instruments OPCVM. Le fonds viseà dégager un rendement ajusté en fonction desrisques attrayant grâce à une gestion deportefeuille active et peut investir dans diversesstratégies alternatives, don’t les suivantes:actions, event driven, convertibles, macro, crédit,managed futures, revenu fixe, actionsémergentes et taux. Le fonds est domicilié auLuxembourg et disposera d’un passeport pourla plupart des pays européens. Il est ouvert auxinvestisseurs tant institutionnels que particulierset offre une liquidité hebdomadaire.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts USD

Code Bloomberg CSSPPTU LX

Valeur liquidative (NAV) 1'057.72

Nombre de positions

Positions principalesMarshall Wace Dev Europe TOPS 13.32DNB Fund FCP-TMT Absolute Return 12.17Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 9.80APS Asia Pacific Long/Short Fd 9.52MLIS - CCI Healthcare 9.33Total 54.14

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

125

un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie IBH CHF

Nom du gestionnaire Stéphane JulenGérant du fonds depuis depuis la créationGérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,

FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN

Fin de l’exercice fiscal 30 novembreEncours total (en mio.) 544.77Date de lancement 21.07.2010Frais de gestion en % par an 1.00TER sans commission de performance (05.2016)en %

2.70Comm. de perf. en % avec high watermark 5.00TER avec commission de performance (05.2016)en %

2.70Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche IBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0522194348

N° de valeur 11480414

Investissement minimal 500'000Fiscalité européenne In scope - tax

Fonds 22

30 novembre 2016Suisse

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-3.8

2.2

5.9

2.0

-1.5

-7.6

CS (Lux) Prima Multi-StrategyFund IBH CHF

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.97 -2.51 -7.57 -7.75 -6.67 0.37

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -1.77 -1.30 -0.40 -0.20 -0.12 -2.10 0.86 -0.24 -0.08 -0.47 -1.97 - -7.572015 0.75 0.61 1.22 0.05 0.46 -0.40 -0.84 -2.47 -1.68 0.62 0.44 -0.19 -1.472014 0.11 1.25 -0.95 -1.56 0.77 0.13 0.18 0.32 0.33 -0.62 1.48 0.54 1.962013 1.29 0.13 1.01 0.32 1.30 -1.86 1.44 -1.02 1.00 0.82 0.87 0.52 5.912012 0.60 1.64 0.41 -0.18 -1.21 -0.22 0.60 0.22 -0.23 -0.40 0.21 0.81 2.232011 -0.03 0.63 -0.52 0.77 -0.75 -0.93 0.60 -2.17 -0.75 -0.01 -0.47 -0.17 -3.752010 - - - - - - - 0.27 0.96 0.68 -0.58 0.68 -

Stratégies en %

Long/Short Equity 30.20Corporate 21.80Global Macro 20.20CTA 12.30Event Driven 11.00Liquidités/équivalents de liquidités 4.50

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) est unfonds de fonds multi-stratégies conforme à lanorme UCITS III.Le fonds CS Prima Multi-Strategy répartit sesactifs entre différentes stratégies dans l’universliquide des produits conformes à la normeUCITS. Il vise des rendements ajustés du risqueattrayants en s’appuyant sur une gestion activeet peut investir dans différentes stratégiesalternatives, notamment: actions, event driven,obligations convertibles, macro, crédit, managedfutures, revenu fixe, actions des pays émergentset taux. Le fonds est domicilié au Luxembourget sera approuvé dans d’autres pays. Il s’adresseaux investisseurs institutionnels et auxparticuliers, et offre une liquidité hebdomadaire.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts CHF

Code Bloomberg CSPMMSC LX

Valeur liquidative (NAV) 987.29

Nombre de positions

Positions principalesLegg Mason Western Asset Macro 6.25DB Platinum IV Basso 5.78Marshall Wace Dev Europe TOPS 5.78Fundlogic IPM 5.56Fort Global UCITS Contrarian I EUR 5.29Total 28.66

126

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie IBH USD

Nom du gestionnaire Stéphane JulenGérant du fonds depuis depuis la créationGérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,

FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN

Fin de l’exercice fiscal 30 novembreEncours total (en mio.) 544.77Date de lancement 29.09.2010Frais de gestion en % par an 1.00TER sans commission de performance (05.2016)en %

2.71Comm. de perf. en % avec high watermark 5.00TER avec commission de performance (05.2016)en %

2.71Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche IBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0522194421

N° de valeur 11480417

Investissement minimal 500'000Fiscalité européenne In scope - tax

Fonds 22

30 novembre 2016Suisse

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-2.9

2.9

6.3

2.2

-0.3

-6.0

CS (Lux) Prima Multi-StrategyFund IBH USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.81 -2.00 -6.05 -6.05 -3.74 4.66

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -1.64 -1.34 -0.25 -0.07 0.05 -1.93 1.04 -0.04 0.11 -0.31 -1.81 - -6.052015 0.73 0.76 1.32 0.19 0.53 -0.31 -0.72 -2.46 -1.53 0.69 0.54 0.00 -0.342014 0.12 1.29 -0.90 -1.53 0.81 0.18 0.22 0.33 0.32 -0.61 1.49 0.55 2.242013 1.28 0.12 1.02 0.34 1.28 -1.82 1.52 -1.01 1.06 0.94 0.90 0.55 6.282012 0.65 1.72 0.42 -0.14 -1.14 -0.20 0.65 0.32 -0.19 -0.33 0.23 0.89 2.882011 -0.08 0.68 -0.50 0.76 -0.69 -0.74 0.82 -1.96 -0.76 0.06 -0.44 -0.02 -2.872010 - - - - - - - - - 0.64 -0.49 0.69 -

Stratégies en %

Long/Short Equity 30.20Corporate 21.80Global Macro 20.20CTA 12.30Event Driven 11.00Liquidités/équivalents de liquidités 4.50

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) est unfonds de fonds multi-stratégies conforme à lanorme UCITS III.Le fonds CS Prima Multi-Strategy répartit sesactifs entre différentes stratégies dans l’universliquide des produits conformes à la normeUCITS. Il vise des rendements ajustés du risqueattrayants en s’appuyant sur une gestion activeet peut investir dans différentes stratégiesalternatives, notamment: actions, event driven,obligations convertibles, macro, crédit, managedfutures, revenu fixe, actions des pays émergentset taux. Le fonds est domicilié au Luxembourget sera approuvé dans d’autres pays. Il s’adresseaux investisseurs institutionnels et auxparticuliers, et offre une liquidité hebdomadaire.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts USD

Code Bloomberg CSPMSSU LX

Valeur liquidative (NAV) 1'025.23

Nombre de positions

Positions principalesLegg Mason Western Asset Macro 6.25DB Platinum IV Basso 5.78Marshall Wace Dev Europe TOPS 5.78Fundlogic IPM 5.56Fort Global UCITS Contrarian I EUR 5.29Total 28.66

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

127

un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie FBH GBP

Nom du gestionnaire Stéphane JulenGérant du fonds depuis depuis la créationGérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,

FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN

Fin de l’exercice fiscal 30 novembreEncours total (en mio.) 544.77Date de lancement 30.03.2011Frais de gestion en % par an 0.85TER sans commission de performance (05.2016)en %

2.54Comm. de perf. en % avec high watermark 15.00TER avec commission de performance (05.2016)en %

2.54Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche FBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0566065560

N° de valeur 12068363

Fiscalité européenne In scope - tax

Fonds 22

30 novembre 2016Suisse

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund

Performance nette en GBP (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

3.1

6.6

2.7

0.0

-6.5

CS (Lux) Prima Multi-StrategyFund FBH GBP

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en GBP 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.80 -2.11 -6.46 -6.46 -3.40 5.47

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -1.66 -1.30 -0.25 -0.08 0.02 -2.15 1.00 -0.07 0.06 -0.37 -1.80 - -6.462015 0.72 0.74 1.34 0.26 0.54 -0.16 -0.62 -2.45 -1.55 0.73 0.55 0.00 0.042014 0.17 1.24 -0.77 -1.50 0.83 0.20 0.23 0.35 0.37 -0.59 1.53 0.61 2.672013 1.31 0.13 0.99 0.34 1.27 -1.62 1.49 -0.96 1.06 0.99 0.88 0.55 6.572012 0.67 1.73 0.45 -0.12 -1.15 -0.15 0.66 0.30 -0.18 -0.33 0.26 0.90 3.062011 - - - - -0.65 -0.81 0.70 -1.94 -0.61 0.11 -0.39 -0.04 -

Stratégies en %

Long/Short Equity 30.20Corporate 21.80Global Macro 20.20CTA 12.30Event Driven 11.00Liquidités/équivalents de liquidités 4.50

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) est unfonds de fonds multi-stratégies conforme à lanorme UCITS III.Le fonds CS Prima Multi-Strategy répartit sesactifs entre différentes stratégies dans l’universliquide des produits conformes à la normeUCITS. Il vise des rendements ajustés du risqueattrayants en s’appuyant sur une gestion activeet peut investir dans différentes stratégiesalternatives, notamment: actions, event driven,obligations convertibles, macro, crédit, managedfutures, revenu fixe, actions des pays émergentset taux. Le fonds est domicilié au Luxembourget sera approuvé dans d’autres pays. Il s’adresseaux investisseurs institutionnels et auxparticuliers, et offre une liquidité hebdomadaire.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts GBP

Code Bloomberg CSPMSTS LX

Valeur liquidative (NAV) 1'017.00

Nombre de positions

Positions principalesLegg Mason Western Asset Macro 6.25DB Platinum IV Basso 5.78Marshall Wace Dev Europe TOPS 5.78Fundlogic IPM 5.56Fort Global UCITS Contrarian I EUR 5.29Total 28.66

128

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie FBH USD

Nom du gestionnaire Stéphane JulenGérant du fonds depuis depuis la créationGérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,

FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN

Fin de l’exercice fiscal 30 novembreEncours total (en mio.) 544.77Date de lancement 16.12.2010Frais de gestion en % par an 0.85TER sans commission de performance (05.2016)en %

2.54Comm. de perf. en % avec high watermark 15.00TER avec commission de performance (05.2016)en %

2.54Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche FBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0566063516

N° de valeur 12068362

Fiscalité européenne In scope - tax

Fonds 22

30 novembre 2016Suisse

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-2.7

3.1

6.4

2.50.0

-5.9

CS (Lux) Prima Multi-StrategyFund FBH USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.79 -1.97 -5.93 -5.92 -3.00 5.80

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -1.63 -1.32 -0.23 -0.06 0.05 -1.91 1.05 -0.03 0.12 -0.30 -1.79 - -5.932015 0.71 0.74 1.25 0.27 0.51 -0.18 -0.54 -2.45 -1.52 0.71 0.56 0.01 0.022014 0.19 1.23 -0.78 -1.52 0.82 0.20 0.23 0.35 0.33 -0.60 1.50 0.59 2.542013 1.25 0.11 1.00 0.37 1.36 -1.80 1.52 -0.98 1.07 0.97 0.88 0.55 6.432012 0.65 1.74 0.43 -0.13 -1.13 -0.19 0.66 0.33 -0.17 -0.32 0.24 0.90 3.052011 -0.01 0.70 -0.50 0.75 -0.67 -0.73 0.84 -1.94 -0.74 0.07 -0.41 -0.01 -2.672010 - - - - - - - - - - - - -

Stratégies en %

Long/Short Equity 30.20Corporate 21.80Global Macro 20.20CTA 12.30Event Driven 11.00Liquidités/équivalents de liquidités 4.50

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) est unfonds de fonds multi-stratégies conforme à lanorme UCITS III.Le fonds CS Prima Multi-Strategy répartit sesactifs entre différentes stratégies dans l’universliquide des produits conformes à la normeUCITS. Il vise des rendements ajustés du risqueattrayants en s’appuyant sur une gestion activeet peut investir dans différentes stratégiesalternatives, notamment: actions, event driven,obligations convertibles, macro, crédit, managedfutures, revenu fixe, actions des pays émergentset taux. Le fonds est domicilié au Luxembourget sera approuvé dans d’autres pays. Il s’adresseaux investisseurs institutionnels et auxparticuliers, et offre une liquidité hebdomadaire.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts USD

Code Bloomberg CSPMSTU LX

Valeur liquidative (NAV) 1'038.19

Nombre de positions

Positions principalesLegg Mason Western Asset Macro 6.25DB Platinum IV Basso 5.78Marshall Wace Dev Europe TOPS 5.78Fundlogic IPM 5.56Fort Global UCITS Contrarian I EUR 5.29Total 28.66

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

129

un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie B EUR

Nom du gestionnaire Stéphane JulenGérant du fonds depuis depuis la créationGérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,

FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN

Fin de l’exercice fiscal 30 novembreEncours total (en mio.) 544.77Date de lancement 21.07.2010Frais de gestion en % par an 1.50TER sans commission de performance (05.2016)en %

3.18Comm. de perf. en % avec high watermark 10.00TER avec commission de performance (05.2016)en %

3.18Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0522193027

N° de valeur 11480397

Fiscalité européenne In scope - tax

Fonds 22

30 novembre 2016Suisse

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-2.8

2.3

5.6

1.8

-1.0

-7.4

CS (Lux) Prima Multi-StrategyFund B EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.96 -2.46 -7.37 -7.48 -6.17 0.69

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -1.73 -1.32 -0.35 -0.19 -0.12 -2.10 0.90 -0.20 -0.05 -0.47 -1.96 - -7.372015 0.71 0.67 1.25 0.13 0.49 -0.36 -0.80 -2.42 -1.61 0.65 0.46 -0.11 -1.022014 0.06 1.24 -0.96 -1.53 0.79 0.15 0.18 0.31 0.30 -0.64 1.46 0.51 1.832013 1.23 0.11 0.95 0.29 1.18 -1.88 1.47 -1.05 1.00 0.90 0.83 0.50 5.572012 0.61 1.66 0.40 -0.20 -1.20 -0.22 0.62 0.23 -0.24 -0.38 0.18 0.82 2.262011 -0.09 0.70 -0.49 0.81 -0.61 -0.87 0.81 -1.92 -0.67 0.08 -0.44 -0.11 -2.802010 - - - - - - - 0.29 0.88 0.55 -0.61 0.70 -

Stratégies en %

Long/Short Equity 30.20Corporate 21.80Global Macro 20.20CTA 12.30Event Driven 11.00Liquidités/équivalents de liquidités 4.50

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) est unfonds de fonds multi-stratégies conforme à lanorme UCITS III.Le fonds CS Prima Multi-Strategy répartit sesactifs entre différentes stratégies dans l’universliquide des produits conformes à la normeUCITS. Il vise des rendements ajustés du risqueattrayants en s’appuyant sur une gestion activeet peut investir dans différentes stratégiesalternatives, notamment: actions, event driven,obligations convertibles, macro, crédit, managedfutures, revenu fixe, actions des pays émergentset taux. Le fonds est domicilié au Luxembourget sera approuvé dans d’autres pays. Il s’adresseaux investisseurs institutionnels et auxparticuliers, et offre une liquidité hebdomadaire.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts EUR

Code Bloomberg CSPMSBE LX

Valeur liquidative (NAV) 99.76

Nombre de positions

Positions principalesLegg Mason Western Asset Macro 6.25DB Platinum IV Basso 5.78Marshall Wace Dev Europe TOPS 5.78Fundlogic IPM 5.56Fort Global UCITS Contrarian I EUR 5.29Total 28.66

130

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie IB EUR

Nom du gestionnaire Stéphane JulenGérant du fonds depuis depuis la créationGérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,

FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN

Fin de l’exercice fiscal 30 novembreEncours total (en mio.) 544.77Date de lancement 21.07.2010Frais de gestion en % par an 1.00TER sans commission de performance (05.2016)en %

2.68Comm. de perf. en % avec high watermark 5.00TER avec commission de performance (05.2016)en %

2.68Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)

Code ISIN LU0522193613

N° de valeur 11480406

Investissement minimal 500'000Fiscalité européenne In scope - tax

Fonds 22

30 novembre 2016Suisse

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-2.3

2.8

6.2

2.4

-0.4

-6.9

CS (Lux) Prima Multi-StrategyFund IB EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.92 -2.34 -6.95 -7.02 -4.52 3.56

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -1.69 -1.28 -0.31 -0.16 -0.06 -2.07 0.94 -0.16 -0.01 -0.42 -1.92 - -6.952015 0.78 0.73 1.35 0.21 0.53 -0.32 -0.75 -2.38 -1.57 0.68 0.51 -0.07 -0.382014 0.15 1.30 -0.92 -1.48 0.82 0.19 0.23 0.35 0.33 -0.60 1.50 0.56 2.432013 1.24 0.13 1.01 0.34 1.28 -1.84 1.51 -1.02 1.04 0.94 0.91 0.56 6.212012 0.64 1.70 0.43 -0.14 -1.16 -0.19 0.67 0.28 -0.20 -0.33 0.22 0.86 2.782011 -0.01 0.74 -0.44 0.86 -0.58 -0.79 0.85 -1.89 -0.63 0.12 -0.39 -0.09 -2.272010 - - - - - - - 0.36 0.95 0.62 -0.55 0.74 -

Stratégies en %

Long/Short Equity 30.20Corporate 21.80Global Macro 20.20CTA 12.30Event Driven 11.00Liquidités/équivalents de liquidités 4.50

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) est unfonds de fonds multi-stratégies conforme à lanorme UCITS III.Le fonds CS Prima Multi-Strategy répartit sesactifs entre différentes stratégies dans l’universliquide des produits conformes à la normeUCITS. Il vise des rendements ajustés du risqueattrayants en s’appuyant sur une gestion activeet peut investir dans différentes stratégiesalternatives, notamment: actions, event driven,obligations convertibles, macro, crédit, managedfutures, revenu fixe, actions des pays émergentset taux. Le fonds est domicilié au Luxembourget sera approuvé dans d’autres pays. Il s’adresseaux investisseurs institutionnels et auxparticuliers, et offre une liquidité hebdomadaire.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts EUR

Code Bloomberg CSPMSIE LX

Valeur liquidative (NAV) 1'034.66

Nombre de positions

Positions principalesLegg Mason Western Asset Macro 6.25DB Platinum IV Basso 5.78Marshall Wace Dev Europe TOPS 5.78Fundlogic IPM 5.56Fort Global UCITS Contrarian I EUR 5.29Total 28.66

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

131

un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie BH CHF

Nom du gestionnaire Stéphane JulenGérant du fonds depuis depuis la créationGérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,

FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN

Fin de l’exercice fiscal 30 novembreEncours total (en mio.) 544.77Date de lancement 21.07.2010Frais de gestion en % par an 1.50TER sans commission de performance (05.2016)en %

3.18Comm. de perf. en % avec high watermark 10.00TER avec commission de performance (05.2016)en %

3.18Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0522194009

N° de valeur 11480412

Fiscalité européenne In scope - tax

Fonds 22

30 novembre 2016Suisse

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 20169092949698

100102104106108

-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

-4.3

1.7

5.5

1.3

-2.1

-8.0

CS (Lux) Prima Multi-StrategyFund BH CHF

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -2.01 -2.63 -7.99 -8.21 -8.28 -2.28

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -1.80 -1.35 -0.45 -0.24 -0.17 -2.14 0.81 -0.27 -0.12 -0.51 -2.01 - -7.992015 0.69 0.55 1.13 -0.02 0.42 -0.44 -0.89 -2.51 -1.72 0.58 0.40 -0.24 -2.092014 0.02 1.21 -1.07 -1.60 0.73 0.13 0.13 0.27 0.29 -0.66 1.43 0.49 1.342013 1.25 0.09 0.97 0.28 1.27 -1.89 1.40 -1.05 0.96 0.87 0.79 0.46 5.462012 0.56 1.60 0.36 -0.23 -1.24 -0.26 0.57 0.17 -0.27 -0.45 0.17 0.75 1.722011 -0.13 0.60 -0.57 0.73 -0.77 -0.99 0.57 -2.21 -0.78 -0.05 -0.51 -0.23 -4.292010 - - - - - - - 0.21 0.89 0.72 -0.66 0.64 -

Stratégies en %

Long/Short Equity 30.20Corporate 21.80Global Macro 20.20CTA 12.30Event Driven 11.00Liquidités/équivalents de liquidités 4.50

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) est unfonds de fonds multi-stratégies conforme à lanorme UCITS III.Le fonds CS Prima Multi-Strategy répartit sesactifs entre différentes stratégies dans l’universliquide des produits conformes à la normeUCITS. Il vise des rendements ajustés du risqueattrayants en s’appuyant sur une gestion activeet peut investir dans différentes stratégiesalternatives, notamment: actions, event driven,obligations convertibles, macro, crédit, managedfutures, revenu fixe, actions des pays émergentset taux. Le fonds est domicilié au Luxembourget sera approuvé dans d’autres pays. Il s’adresseaux investisseurs institutionnels et auxparticuliers, et offre une liquidité hebdomadaire.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts CHF

Code Bloomberg CSPMSRC LX

Valeur liquidative (NAV) 95.43

Nombre de positions

Positions principalesLegg Mason Western Asset Macro 6.25DB Platinum IV Basso 5.78Marshall Wace Dev Europe TOPS 5.78Fundlogic IPM 5.56Fort Global UCITS Contrarian I EUR 5.29Total 28.66

132

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie BH GBP

Nom du gestionnaire Stéphane JulenGérant du fonds depuis depuis la créationGérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,

FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN

Fin de l’exercice fiscal 30 novembreEncours total (en mio.) 544.77Date de lancement 18.05.2011Frais de gestion en % par an 1.50TER sans commission de performance (05.2016)en %

3.19Comm. de perf. en % avec high watermark 10.00TER avec commission de performance (05.2016)en %

3.19Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0627515090

N° de valeur 12983829

Fiscalité européenne In scope - tax

Fonds 22

30 novembre 2016Suisse

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund

Performance nette en GBP (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2.4

5.7

1.8

-0.9

-7.0

CS (Lux) Prima Multi-StrategyFund BH GBP

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en GBP 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.85 -2.27 -7.02 -7.07 -5.78 1.39

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -1.71 -1.36 -0.30 -0.14 -0.03 -2.21 0.95 -0.13 0.00 -0.43 -1.85 - -7.022015 0.67 0.68 1.33 0.11 0.52 -0.32 -0.87 -2.51 -1.61 0.68 0.50 -0.06 -0.952014 0.02 1.24 -0.93 -1.55 0.77 0.15 0.17 0.30 0.32 -0.65 1.48 0.52 1.812013 1.30 0.12 0.95 0.29 1.23 -1.86 1.45 -1.04 1.01 0.88 0.82 0.49 5.732012 0.62 1.66 0.39 -0.17 -1.20 -0.20 0.61 0.23 -0.23 -0.39 0.20 0.84 2.362011 - - - - - -0.93 0.69 -2.01 -0.65 0.06 -0.46 -0.09 -

Stratégies en %

Long/Short Equity 30.20Corporate 21.80Global Macro 20.20CTA 12.30Event Driven 11.00Liquidités/équivalents de liquidités 4.50

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) est unfonds de fonds multi-stratégies conforme à lanorme UCITS III.Le fonds CS Prima Multi-Strategy répartit sesactifs entre différentes stratégies dans l’universliquide des produits conformes à la normeUCITS. Il vise des rendements ajustés du risqueattrayants en s’appuyant sur une gestion activeet peut investir dans différentes stratégiesalternatives, notamment: actions, event driven,obligations convertibles, macro, crédit, managedfutures, revenu fixe, actions des pays émergentset taux. Le fonds est domicilié au Luxembourget sera approuvé dans d’autres pays. Il s’adresseaux investisseurs institutionnels et auxparticuliers, et offre une liquidité hebdomadaire.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts GBP

Code Bloomberg CSPMSRS LX

Valeur liquidative (NAV) 98.06

Nombre de positions

Positions principalesLegg Mason Western Asset Macro 6.25DB Platinum IV Basso 5.78Marshall Wace Dev Europe TOPS 5.78Fundlogic IPM 5.56Fort Global UCITS Contrarian I EUR 5.29Total 28.66

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

133

un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie BH USD

Nom du gestionnaire Stéphane JulenGérant du fonds depuis depuis la créationGérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,

FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN

Fin de l’exercice fiscal 30 novembreEncours total (en mio.) 544.77Date de lancement 21.07.2010Frais de gestion en % par an 1.50TER sans commission de performance (05.2016)en %

3.19Comm. de perf. en % avec high watermark 10.00TER avec commission de performance (05.2016)en %

3.19Subscription HebdomadaireRedemption HebdomadaireCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0522193704

N° de valeur 11480410

Fiscalité européenne In scope - tax

Fonds 22

30 novembre 2016Suisse

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-3.4

2.4

5.7

1.7

-1.0

-6.5

CS (Lux) Prima Multi-StrategyFund BH USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.85 -2.13 -6.49 -6.53 -5.40 1.78

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -1.67 -1.37 -0.30 -0.11 -0.18 -1.97 0.99 -0.09 0.07 -0.35 -1.85 - -6.492015 0.66 0.69 1.23 0.11 0.49 -0.35 -0.77 -2.50 -1.58 0.66 0.50 -0.05 -0.972014 0.03 1.24 -0.95 -1.58 0.77 0.14 0.17 0.29 0.28 -0.66 1.46 0.51 1.662013 1.26 0.11 0.97 0.28 1.18 -1.86 1.48 -1.05 1.02 0.88 0.82 0.48 5.652012 0.63 1.67 0.38 -0.19 -1.18 -0.24 0.61 0.27 -0.23 -0.38 0.19 0.84 2.382011 -0.11 0.66 -0.57 0.72 -0.72 -0.82 0.80 -2.01 -0.80 0.02 -0.54 -0.05 -3.412010 - - - - - - - 0.30 0.98 0.62 -0.58 0.67 -

Stratégies en %

Long/Short Equity 30.20Corporate 21.80Global Macro 20.20CTA 12.30Event Driven 11.00Liquidités/équivalents de liquidités 4.50

Politique d’investissementLe fonds Credit Suisse (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) est unfonds de fonds multi-stratégies conforme à lanorme UCITS III.Le fonds CS Prima Multi-Strategy répartit sesactifs entre différentes stratégies dans l’universliquide des produits conformes à la normeUCITS. Il vise des rendements ajustés du risqueattrayants en s’appuyant sur une gestion activeet peut investir dans différentes stratégiesalternatives, notamment: actions, event driven,obligations convertibles, macro, crédit, managedfutures, revenu fixe, actions des pays émergentset taux. Le fonds est domicilié au Luxembourget sera approuvé dans d’autres pays. Il s’adresseaux investisseurs institutionnels et auxparticuliers, et offre une liquidité hebdomadaire.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts USD

Code Bloomberg CSPMSRU LX

Valeur liquidative (NAV) 100.32

Nombre de positions

Positions principalesLegg Mason Western Asset Macro 6.25DB Platinum IV Basso 5.78Marshall Wace Dev Europe TOPS 5.78Fundlogic IPM 5.56Fort Global UCITS Contrarian I EUR 5.29Total 28.66

134

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

un compartiment de CS Fund 1 - Catégorie A & B

Nom du gestionnaire Sacha WidinGérant du fonds depuis 01.12.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 671.53Date de lancement 02.05.2005Frais de gestion en % par an 1.50Frais totaux sur encours (TER)(au 31.12.2015) en %

1.84

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN CH0020876055

N° de valeur 2087605

Dernière distribution 16.02.2016Distribution 22.60Distribution en % 2.48Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201685

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-7.4

6.9 6.39.5

-3.0

1.1

CS (CH) Interest & Dividend FocusBalanced CHF A

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.33 -1.85 1.09 -1.66 6.84 23.21

Allocation des classes d'actifs en %

Actions 47.55Obligations 39.48Alternatives 9.21Liquidités/équivalents deliquidités 3.76

Monnaies en % (après couverture)

CHF 68.90USD 13.76JPY 3.81EUR 2.01AUD 1.63GBP 1.42CAD 1.01Autres 7.46

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Suisse 1.92 2.88 18.71 4.38 27.89Asia Pacific 0.04 1.17 1.95 0.20 3.36Euroland 0.42 8.50 1.03 0.29 10.24Royaume-Uni 0.31 0.75 1.50 0.21 2.77Canada 0.25 1.19 0.91 - 2.35Etats Unis 0.07 14.98 15.01 3.21 33.27Autres 0.53 - - - 0.53Japon 0.22 2.03 2.19 0.69 5.13Marchés émergents - 6.32 6.25 - 12.57Global - 1.66 - 0.23 1.89Total 3.76 39.48 47.55 9.21 100.00

DurationDuration modifiée en années 4.79

Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 60.77Obligations émergentes 16.01Obligations de haut rapport 10.01Obligations convertibles 4.86Inflation Linked Bonds 4.20Asset-backed securities 4.15Total 100.00

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 6.35 5.83Perte maximum en % 3) -6.90 -6.903) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

10 positions principales en %Société en % des

capitauxVanguard S&P 500 Index ETF 6.73UBS SMI ETF 3.89iShares Emerging Market Equity ETF 3.85CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 3.34Pictet Global Emerging Market Bond Fund 2.91Nestle SA 2.68SPDR Barclays Short Corporate Bond ETF 2.63SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF 2.60iShares Euro Agg. Bond Fd 2.52iShares JPM Emerging Market Bond ETF 2.43Total 33.58

Politique d’investissementL’objectif de placement du Credit Suisse (CH)Interest & Dividend Focus Balanced CHFconsiste principalement dans le maintien réel etla multiplication à long terme du capital grâce àdes gains en capital et des gains sur deviseset dans l’obtention d’un revenu supérieur à lamoyenne dans le cadre du profil de risque. Lefonds investit à l’échelle mondiale dans unportefeuille largement diversifié d’instrumentsgérés de manière passive et active ainsi quedans des placements individuels. Lesplacements sont composés d’actions,d’obligations, de devises et de titres immobiliersliquides. La part investie en actions pourra varierentre 30% et 60% de la fortune du fonds.

Fiche du fonds

Tranche B(capitalisation)

Monnaie descatégories departs

CHF CHF

CH0199550382Code BBG CSTRAUC SW CSIDFBB SW

19955038Valeur liquidative(NAV)

968.80 112.07

---

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds. C

redi

t Sui

sse

Fund

1

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

135

un compartiment de CS Fund 1 - Catégorie A & B

Nom du gestionnaire Sacha WidinGérant du fonds depuis 01.12.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 78.71Date de lancement 02.05.2005Frais de gestion en % par an 1.50Frais totaux sur encours (TER)(au 31.12.2015) en %

1.86

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN CH0020876071

N° de valeur 2087607

Dernière distribution 16.02.2016Distribution 39.70Distribution en % 3.72Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-6.3

10.45.9

10.9

3.6 2.1

CS (CH) Interest & Dividend FocusBalanced EUR A

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.53 -0.13 2.13 -0.93 17.35 39.10

Allocation des classes d'actifs en %

Actions 47.95Obligations 38.80Alternatives 8.95Liquidités/équivalents deliquidités 4.30

Monnaies en % (après couverture)

EUR 68.44USD 14.56JPY 3.99GBP 1.65AUD 1.63CAD 1.19CHF 0.80Autres 7.74

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Suisse 0.03 - 2.22 - 2.25Asia Pacific 0.22 1.11 2.10 0.19 3.62Euroland 0.54 8.16 15.88 3.66 28.24Royaume-Uni 0.20 0.97 1.88 0.20 3.25Canada 0.05 1.75 1.15 - 2.95Etats Unis 0.10 16.04 16.27 3.55 35.96Autres 2.91 - - - 2.91Marchés émergents - 6.35 6.10 - 12.45Japon 0.25 2.52 2.35 0.69 5.81Global - 1.90 - 0.66 2.56Total 4.30 38.80 47.95 8.95 100.00

DurationDuration modifiée en années 4.77

Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 57.19Obligations émergentes 16.37Obligations de haut rapport 10.82Obligations convertibles 5.72Asset-backed securities 5.00Inflation Linked Bonds 4.90Total 100.00

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 7.48 6.70Perte maximum en % 3) -9.45 -9.453) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

10 positions principales en %Société en % des

capitauxVanguard S&P 500 Index ETF 7.43Amundi CAC 40 ETF 3.86iShares Emerging Market Equity ETF 3.74FTSE EPRA/NAREIT Eurozone ETF 3.66Deka DAX ETF 3.58iShares EuroStoxx 50 ETF 3.10Pictet Global Emerging Market Bond Fund 3.07SPDR Barclays Short Corporate Bond ETF 2.88SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF 2.69Nomura US High Yield Fund 2.47Total 36.48

Politique d’investissementL’objectif de placement du Credit Suisse (CH)Interest & Dividend Focus Balanced EURconsiste principalement dans le maintien réal etla multiplication à long terme du capital grâce àdes gains en capital et des gains sur deviseset dans l’obtention d’un revenu supérieur à lamoyenne dans le cadre du profil de risque. Lefonds investit à l’échelle mondiale dans unportefeuille largement diversifié d’instrumentsgérés de manière passive et active ainsi quedans des placements individuels. Lesplacements sont composés d’actions,d’obligations, de devises et de titres immobiliersliquides. La part investie en actions pourra varierentre 30% et 60% de la fortune du fonds.

Fiche du fonds

Tranche B(capitalisation)

Monnaie descatégories departs

EUR EUR

CH0199550432Code BBG CSTRAUE SW CSIDFEB SW

19955043Valeur liquidative(NAV)

1'168.83 120.79

---

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

136

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

un compartiment de CS Fund 1 - Catégorie A & B

Nom du gestionnaire Sacha WidinGérant du fonds depuis 01.01.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 164.42Date de lancement 02.05.2005Frais de gestion en % par an 1.70Frais totaux sur encours (TER)(au 31.12.2015) en %

2.04

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN CH0020876113

N° de valeur 2087611

Dernière distribution 16.02.2016Distribution 29.80Distribution en % 2.95Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 2016859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

-10.8

8.4 9.611.7

-2.2

1.1

CS (CH) Interest & Dividend FocusGrowth CHF A

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.46 -0.74 1.12 -1.67 10.08 32.94

Allocation des classes d'actifs en %

Actions 70.23Obligations 19.57Alternatives 8.69Liquidités/équivalents deliquidités 1.51

Monnaies en % (après couverture)

CHF 55.35USD 21.05JPY 4.75EUR 3.08GBP 2.13AUD 2.09CAD 1.35Autres 10.20

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Suisse 0.17 1.41 27.71 4.02 33.31Asia Pacific 0.04 0.68 2.91 0.19 3.82Euroland 0.09 3.39 2.44 0.28 6.20Royaume-Uni 0.26 - 2.10 0.19 2.55Canada 0.13 0.74 1.21 - 2.08Etats Unis 0.01 6.93 21.89 3.11 31.94Autres 0.60 - - - 0.60Marchés émergents - 4.38 8.95 - 13.33Japon 0.21 0.74 3.02 0.62 4.59Global - 1.30 - 0.28 1.58Total 1.51 19.57 70.23 8.69 100.00

DurationDuration modifiée en années 5.05

Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 46.96Obligations émergentes 22.38Obligations de haut rapport 13.69Obligations convertibles 7.72Inflation Linked Bonds 6.64Asset-backed securities 2.61Total 100.00

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 8.76 7.99Perte maximum en % 3) -9.01 -9.013) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

10 positions principales en %Société en % des

capitauxVanguard S&P 500 Index ETF 10.20UBS SMI ETF 6.04iShares Emerging Market Equity ETF 5.74Nestle SA 3.94SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF 3.65Nomura TOPIX ETF 3.02Novartis AG 2.98CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 2.96Roche Holding AG 2.95Vanguard US High Dividend Yield ETF 2.60Total 44.08

Politique d’investissementL’objectif de placement du Credit Suisse (CH)Interest & Dividend Focus Growth CHF consisteprincipalement en une croissance du capital àlong terme grâce à une orientation plus fortevers les gains en capital et les gains sur deviseset dans l’obtention d’un revenu supérieur à lamoyenne dans le cadre du profil de risque. Lefonds investit à l’échelle mondiale dans unportefeuille largement diversifié d’instrumentsgérés de manière passive et active ainsi quedans des placements individuels. L’univers deplacement contient des actions, des emprunts,des titres immobiliers liquides et des devises.La part investie en actions pourra varier entre52,5% et 82,5% de la fortune du fonds.

Fiche du fonds

Tranche B(capitalisation)

Monnaie descatégories departs

CHF CHF

CH0199550531Code BBG CSTRKAC SW CSIDVCB SW

19955053Valeur liquidative(NAV)

1'102.31 119.73

---

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds. C

redi

t Sui

sse

Fund

1

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

137

un compartiment de CS Fund 1 - Catégorie A & B

Nom du gestionnaire Sacha WidinGérant du fonds depuis 01.12.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 21.29Date de lancement 02.05.2005Frais de gestion en % par an 1.70Frais totaux sur encours (TER)(au 31.12.2015) en %

2.13

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN CH0020876139

N° de valeur 2087613

Dernière distribution 16.02.2016Distribution 49.50Distribution en % 4.28Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (CH) Interest & Dividend Focus Growth EUR

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-9.0

11.7 9.713.1

4.7 2.3

CS (CH) Interest & Dividend FocusGrowth EUR A

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.33 0.47 2.29 -1.78 21.40 50.66

Allocation des classes d'actifs en %

Actions 70.01Obligations 18.78Alternatives 8.86Liquidités/équivalents deliquidités 2.35

Monnaies en % (après couverture)

EUR 56.45USD 21.27JPY 4.81AUD 2.22GBP 2.12CAD 1.72CHF 0.94Autres 10.47

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Suisse 0.04 - 3.10 - 3.14Asia Pacific 0.27 0.90 3.01 0.19 4.37Euroland 0.06 3.49 24.90 3.79 32.24Royaume-Uni 0.02 - 2.49 0.19 2.70Canada 0.04 1.17 1.49 - 2.70Etats Unis 0.07 6.06 22.96 3.25 32.34Autres 1.85 - - - 1.85Japon - 1.45 3.20 0.74 5.39Marchés émergents - 4.16 8.86 - 13.02Global - 1.55 - 0.70 2.25Total 2.35 18.78 70.01 8.86 100.00

DurationDuration modifiée en années 4.72

Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 43.51Obligations émergentes 22.15Obligations de haut rapport 14.75Obligations convertibles 8.68Inflation Linked Bonds 8.25Asset-backed securities 2.66Total 100.00

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 9.48 8.39Perte maximum en % 3) -12.27 -12.273) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

10 positions principales en %Société en % des

capitauxVanguard S&P 500 Index ETF 10.50iShares Emerging Market Equity ETF 5.56Amundi CAC 40 ETF 5.17Deka DAX ETF 5.09iShares EuroStoxx 50 ETF 4.32FTSE EPRA/NAREIT Eurozone ETF 3.79SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF 3.70Nomura TOPIX ETF 3.20UBS SMI ETF 3.10Vanguard US High Dividend Yield ETF 2.93Total 47.36

Politique d’investissementL’objectif de placement du Credit Suisse (CH)Interest & Dividend Focus Growth EUR consisteprincipalement en une croissance du capital àlong terme grâce à une orientation plus fortevers les gains en capital et les gains sur deviseset dans l’obtention d’un revenu supérieur à lamoyenne dans le cadre du profil de risque. Lefonds investit à l’échelle mondiale dans unportefeuille largement diversifié d’instrumentsgérés de manière passive et active ainsi quedans des placements individuels. L’univers deplacement contient des actions, des emprunts,des titres immobiliers liquides et des devises.La part investie en actions pourra varier entre52,5% et 82,5% de la fortune du fonds.

Fiche du fonds

Tranche B(capitalisation)

Monnaie descatégories departs

EUR EUR

CH0199550614Code BBG CSTRKAE SW CSIDFCB SW

19955061Valeur liquidative(NAV)

1'302.18 130.01

---

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

138

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

un compartiment de CS Fund 1 - Catégorie A & B

Nom du gestionnaire Sacha WidinGérant du fonds depuis 01.01.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 792.74Date de lancement 02.05.2005Frais de gestion en % par an 1.30Frais totaux sur encours (TER)(au 31.12.2015) en %

1.66

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN CH0020876022

N° de valeur 2087602

Dernière distribution 16.02.2016Distribution 15.00Distribution en % 1.85Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-4.8

4.8

1.4

8.2

-2.9

1.4

CS (CH) Interest & Dividend FocusYield CHF A

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.63 -1.90 1.36 -0.68 5.86 13.68

Allocation des classes d'actifs en %

Obligations 57.23Actions 25.29Alternatives 9.07Liquidités/équivalents deliquidités 8.41

Monnaies en % (après couverture)

CHF 83.71USD 6.39JPY 2.33EUR 1.08AUD 0.95GBP 0.80CAD 0.53Autres 4.21

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Suisse 3.50 3.98 10.12 4.33 21.93Asia Pacific 0.03 1.30 1.20 0.21 2.74Euroland 0.09 12.20 0.72 0.29 13.30Royaume-Uni 0.09 1.21 0.89 0.20 2.39Canada 0.04 1.25 0.46 - 1.75Etats Unis 3.92 22.58 7.88 3.20 37.58Autres 0.41 - - - 0.41Japon 0.33 3.70 1.01 0.64 5.68Marchés émergents - 8.71 3.01 - 11.72Global - 2.30 - 0.20 2.50Total 8.41 57.23 25.29 9.07 100.00

DurationDuration modifiée en années 4.78

Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 61.89Obligations émergentes 15.22Obligations de haut rapport 10.97Obligations convertibles 4.21Inflation Linked Bonds 4.02Asset-backed securities 3.69Total 100.00

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 4.15 4.02Perte maximum en % 3) -5.58 -5.583) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

10 positions principales en %Société en % des

capitauxSPDR Barclays Short Corporate Bond ETF 3.86Nomura US High Yield Fund 3.73Pictet Global Emerging Market Bond Fund 3.60Vanguard US Investment Grade IndexFund

3.52

iShares Euro Agg. Bond Fd 3.51Vanguard S&P 500 Index ETF 3.45CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 3.43iShares JPM Emerging Market Bond ETF 3.42Credit Suisse Bond Aggregate USD IndexFund

3.16

Credit Suisse Bond USD Index Fund 2.74Total 34.42

Politique d’investissementL’objectif de placement du Credit Suisse (CH)Interest & Dividend Focus Yield CHF consisteprincipalement dans le maintien du capital réelet dans l’obtention d’un revenu supérieur à lamoyenne dans le cadre du profil de risque. Lefonds investit à l’échelle mondiale dans unportefeuille largement diversifié d’instrumentsgérés de manière passive et active ainsi quedans des placements individuels. L’univers deplacement contient des actions, des emprunts,des titres immobiliers liquides et des devises. Lapart en placements obligataires ou sur le marchémonétaire peut varier entre entre 32,5% et92,5% de la fortune du fonds.

Fiche du fonds

Tranche B(capitalisation)

Monnaie descatégories departs

CHF CHF

CH0199550234Code BBG CSTREIC SW CSIDICB SW

19955023Valeur liquidative(NAV)

847.42 105.90

---

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd 1

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

139

un compartiment de CS Fund 1 - Catégorie A & B

Nom du gestionnaire Sacha WidinGérant du fonds depuis 01.01.2012Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 122.89Date de lancement 02.05.2005Frais de gestion en % par an 1.30Frais totaux sur encours (TER)(au 31.12.2015) en %

1.65

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN CH0020876030

N° de valeur 2087603

Dernière distribution 16.02.2016Distribution 32.00Distribution en % 3.21Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (CH) Interest & Dividend Focus Yield EUR

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 20169095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

-3.4

9.1

1.9

9.2

2.1 1.1

CS (CH) Interest & Dividend FocusYield EUR A

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.87 -1.76 1.11 -0.94 12.08 26.79

Allocation des classes d'actifs en %

Obligations 58.93Actions 25.21Alternatives 9.21Liquidités/équivalents deliquidités 6.65

Monnaies en % (après couverture)

EUR 83.99USD 5.97JPY 2.54AUD 1.12GBP 0.56CAD 0.55CHF 0.45Autres 4.82

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Alternatives Total

Suisse 0.15 - 1.77 - 1.92Asia Pacific 0.38 1.45 1.25 0.20 3.28Euroland 0.21 13.63 7.96 3.88 25.68Royaume-Uni 0.54 1.58 0.96 0.18 3.26Canada 0.04 2.96 0.48 - 3.48Etats Unis 2.61 24.11 8.45 3.54 38.71Autres 2.43 - - - 2.43Marchés émergents - 8.94 3.19 - 12.13Japon 0.29 3.65 1.15 0.76 5.85Global - 2.61 - 0.65 3.26Total 6.65 58.93 25.21 9.21 100.00

DurationDuration modifiée en années 4.77

Allocation des obligations en %Obligations à taux fixe 60.90Obligations émergentes 15.17Obligations de haut rapport 11.08Obligations convertibles 4.55Inflation Linked Bonds 4.43Asset-backed securities 3.87Total 100.00

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 5.18 4.86Perte maximum en % 3) -6.64 -6.643) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

10 positions principales en %Société en % des

capitauxSPDR Barclays Short Corporate Bond ETF 4.35iShares Euro Agg. Bond Fd 4.17Nomura US High Yield Fund 4.02Pictet Global Emerging Market Bond Fund 3.90FTSE EPRA/NAREIT Eurozone ETF 3.88Vanguard S&P 500 Index ETF 3.62Credit Suisse Bond Aggregate USD IndexFund

3.49

Vanguard US Investment Grade IndexFund

3.49

iShares JPM Emerging Market Bond ETF 3.24Credit Suisse Bond USD Index Fund 2.99Total 37.15

Politique d’investissementL’objectif de placement du Credit Suisse (CH)Interest & Dividend Focus Yield EUR consisteprincipalement dans le maintien du capital réelet dans l’obtention d’un revenu supérieur à lamoyenne dans le cadre du profil de risque. Lefonds investit à l’échelle mondiale dans unportefeuille largement diversifié d’instrumentsgérés de manière passive et active ainsi quedans des placements individuels. L’univers deplacement contient des actions, des emprunts,des titres immobiliers liquides et des devises. Lapart en placements obligataires ou sur le marchémonétaire peut varier entre entre 32,5% et92,5% de la fortune du fonds.

Fiche du fonds

Tranche B(capitalisation)

Monnaie descatégories de parts

EUR EUR

CH0199550341Code BBG CSTREIE SW CSIDCEB SW

19955034Valeur liquidative(NAV)

1'048.97 112.34

---

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

140

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

un compartiment de CS Fund 1 - Catégorie A

Nom du gestionnaire Sacha WidinGérant du fonds depuis 01.03.2013Gérant basé à ZurichDomicile du fonds SuisseDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 557.36Date de lancement 15.07.1986Frais de gestion en % par an 1.05Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.11

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN CH0002773015

N° de valeur 277301

Dernière distribution 17.11.2015Distribution 0.66Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (CH) Strategy Fund Conservative CHF

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-5.9

5.2

2.2

5.7

0.5

-1.0

CS (CH) Strategy FundConservative CHF A

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.27 -1.51 -1.04 -2.53 4.33 13.97

Allocation des classes d'actifs en %

Obligations 78.07Actions 20.07Liquidités/équivalents deliquidités 1.86

Monnaies en %(après couverture)

CHF 100.00

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions

Suisse 1.86 76.35 20.07Global - 1.72 -Total 1.86 78.07 20.07

Allocation des obligations en %Obligations Corporate 64.20Emprunts d'Etat 16.10Pfandbriefe 13.60Schweizer Kantonalbanken 6.10Total 100.00

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 2.97 2.77Ratio d’information -1.93 -1.79Tracking Error (Ex post) 0.66 0.63Perte maximum en % 3) -2.53 -2.533) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

DurationDuration modifiée en années 5.18

10 positions principales en %Société en % des

capitauxNestle SA 4.22Roche Holding AG 3.08Novartis AG 3.04Gerifonds CHF Domestic Corporate Bonds 1.84CS Global Inflation Linked Bond Fund 1.730 Schweizer Kantonalbanken 25.07.2023 1.45iShares Corporate Bond Fd 1.331.5 Parjointco NV 10.12.2018 1.320.375 Credite Agcricole 2020 1.212 Cooperatieve Rabobank UA 16.09.2021 1.19Total 20.41

Indices de référence utilisésActions MSCI Switzerland (NR) 20.00Obligations SBI AAA-A 1-10Y (TR) 75.00Marché monétaire CGBI CHF 3M Euro Dep. 5.00

Politique d’investissementLe fonds offre aux investisseurs la possibilité deprofiter de la stratégie de placement du CreditSuisse. L’objectif du fonds est de générer unrendement des placements et un accroissementdu capital, tout en maintenant un profil de risqueconservateur en francs suisses. Le fonds géréde manière active base ses choix d’allocationsur les décisions tactiques de nos commissionsde placement et investit exclusivement dans ununivers de classes d’actifs traditionnelles. Avecune allocation en actions maximale de 25% etdes critères de risque clairement définis, il viseà générer des rendements correspondant auxcycles des marchés financiers. Lesinvestissements se font principalement dans desplacements individuels, en majorité des titresd'émetteurs suisses. En règle générale, lesplacements sont couverts à 100% en francssuisses.

Le 28 février 2013, le fonds a été repositionnéafin de respecter la réglementation de placementde la Confédération conformément à l’article 7OGPCT (Ordonnance sur la gestion dupatrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’unetutelle). La performance du fonds avant le 28février 2013 ne reflétait pas la nouvelle stratégiede placement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code BBG LEUPWBI SW

Valeur liquidative (NAV) 97.97

2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Cre

dit S

uiss

e (C

H)

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

141

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B

Nom du gestionnaire Marco BarrecaGérant du fonds depuis 01.07.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LiechtensteinDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 190.24Date de lancement 31.03.2008Frais de gestion en % par an 0.08Frais totaux sur encours (TER)(au 29.02.2016) en %

0.15

Indice de référence (BM)Citigroup CHF 3M Euro Dep.

Catégorie de parts Tranche B(capitalisation)

Code ISIN LI0037728396

N° de valeur 3772839

Investissement minimal 1'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 54

30 novembre 2016Suisse

CS (Lie) Money Market Fund - CHF

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201698

99

100

101

-2%

-1%

0%

1%

0.0

0.3

0.0 -0.1

-0.7-0.8

0.2

0.0 -0.1 -0.1

-0.9 -0.8

CS (Lie) Money MarketFund - CHF B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Citigroup CHF 3M EuroDep.

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.07 -0.27 -0.83 -0.99 -1.56 -1.45Indice de référence -0.07 -0.23 -0.84 -0.92 -1.87 -2.03

Maturité en mois

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12

Cote de crédit en %

AAA 29.65AA 23.46A-1+ 2.10A-1 13.65A-2 0.80A (Bucket) 24.36BBB (Bucket) 5.98

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxSwiss Confederation T-Bill 23.02.17 5.26Conféd. Suisse 05.06.17 3.85Aduno Holding 06.04.17 3.02Quebec 21.06.17 2.90Land Berlin 03.05.17 2.88Kommunalbanken 09.05.17 2.87Paccar Financial Europe 06.03.17 2.87Rabobank 11.10.17 2.83Nordea Bank 29.09.17 2.81Canadian Imperial Bk 30.06.17 2.80Total 32.09

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % -0.66Weighted Average Life (en jours) 131Weighted Average Maturity (en jours) 123

Allocation d’actifs en %Obligations à court terme 78.60Papier commercial 7.35Floating-rate Notes (FRN) 3.81Liquidités/équivalents de liquidités 10.24Total 100.00

Politique d’investissementL’objectif du fonds est de générer un niveaude rendement supérieur à celui des comptes dedépôts fixes ou à vue tout en privilégiant laprotection du capital, une valeur stable et la forteliquidité des actifs. Le fonds investit dans unesélection largement diversifiée de titresmonétaires et d’obligations à court terme enCHF, émis par des emprunteurs de qualitésupérieure. La constitution du portefeuille sefonde sur nos processus d’investissement et degestion des crédits à la fois rigoureux etprudents, avec un long historique deperformance.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CLDMMSB LE

Valeur liquidative (NAV) 1'004.37

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 0.16 0.17Ratio d’information 0.96 0.96Tracking Error (Ex post) 0.11 0.12Perte maximum en % 3) -1.57 -1.583) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= A+Notation moyenne pondérée linéaire = AA-

142

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IB

Nom du gestionnaire Marco BarrecaGérant du fonds depuis 01.07.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LiechtensteinDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 190.24Date de lancement 30.06.2008Frais de gestion en % par an 0.08Frais totaux sur encours (TER)(au 29.02.2016) en %

0.15

Indice de référence (BM)Citigroup CHF 3M Euro Dep.

Catégorie de parts Tranche IB(capitalisation)

Code ISIN LI0037728461

N° de valeur 3772846

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 54

30 novembre 2016Suisse

CS (Lie) Money Market Fund - CHF

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201698

99

100

101

-2%

-1%

0%

1%

0.0

0.3

0.0 -0.1

-0.7-0.8

0.2

0.0 -0.1 -0.1

-0.9 -0.8

CS (Lie) Money MarketFund - CHF IB

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Citigroup CHF 3M EuroDep.

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.07 -0.26 -0.83 -0.99 -1.56 -1.44Indice de référence -0.07 -0.23 -0.84 -0.92 -1.87 -2.03

Maturité en mois

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12

Cote de crédit en %

AAA 29.65AA 23.46A-1+ 2.10A-1 13.65A-2 0.80A (Bucket) 24.36BBB (Bucket) 5.98

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxSwiss Confederation T-Bill 23.02.17 5.26Conféd. Suisse 05.06.17 3.85Aduno Holding 06.04.17 3.02Quebec 21.06.17 2.90Land Berlin 03.05.17 2.88Kommunalbanken 09.05.17 2.87Paccar Financial Europe 06.03.17 2.87Rabobank 11.10.17 2.83Nordea Bank 29.09.17 2.81Canadian Imperial Bk 30.06.17 2.80Total 32.09

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % -0.66Weighted Average Life (en jours) 131Weighted Average Maturity (en jours) 123

Allocation d’actifs en %Obligations à court terme 78.60Papier commercial 7.35Floating-rate Notes (FRN) 3.81Liquidités/équivalents de liquidités 10.24Total 100.00

Politique d’investissementL’objectif du fonds est de générer un niveaude rendement supérieur à celui des comptes dedépôts fixes ou à vue tout en privilégiant laprotection du capital, une valeur stable et la forteliquidité des actifs. Le fonds investit dans unesélection largement diversifiée de titresmonétaires et d’obligations à court terme enCHF, émis par des emprunteurs de qualitésupérieure. La constitution du portefeuille sefonde sur nos processus d’investissement et degestion des crédits à la fois rigoureux etprudents, avec un long historique deperformance.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CLMMSB5 LE

Valeur liquidative (NAV) 1'003.03

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 0.16 0.17Ratio d’information 0.97 0.97Tracking Error (Ex post) 0.11 0.12Perte maximum en % 3) -1.56 -1.583) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= A+Notation moyenne pondérée linéaire = AA-

Cre

dit S

uiss

e (L

ie)

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

143

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B

Nom du gestionnaire Lukas HaasGérant du fonds depuis 01.07.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LiechtensteinDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 480.73Date de lancement 31.03.2008Frais de gestion en % par an 0.18Frais totaux sur encours (TER)(au 29.02.2016) en %

0.25

Indice de référence (BM)Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.

Catégorie de parts Tranche B(capitalisation)

Code ISIN LI0037729428

N° de valeur 3772942

Investissement minimal 1'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 70

30 novembre 2016Suisse

CS (Lie) Money Market Fund - EUR

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201699

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0.6 0.7

-0.1 0.0 -0.1 -0.3

1.2

0.6

0.1 0.2

0.0-0.3

CS (Lie) Money MarketFund - EUR B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Citigroup EMU EUR 3MEuro Dep.

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.02 -0.11 -0.29 -0.31 -0.42 0.12Indice de référence -0.03 -0.10 -0.30 -0.31 -0.18 0.60

Maturité en mois

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12

Cote de crédit en %

A-1+ 16.00A-1 41.13A-2 8.00A-3 1.04AAA (Bucket) 6.15AA (Bucket) 5.34A (Bucket) 14.30BBB (Bucket) 8.04

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxCaisse Des Depots etConsignations

03.02.17 3.60

Agence Centrale 27.02.17 3.38FMS Wertmanagement 18.04.17 2.93German Treasury Bill 15.02.17 2.93Pays-Bas 15.04.17 2.72BPCE 15.06.17 2.25UBS London 04.09.17 2.25Landesbank Hessen 12.06.17 2.25Abbey National Treasury 04.05.17 2.25DZ Privatbank 06.02.17 2.25Total 26.81

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % -0.15Weighted Average Life (en jours) 114Weighted Average Maturity (en jours) 112

Allocation d’actifs en %Papier commercial 58.49Obligations à court terme 31.80Obligations à coupons variables 2.03Liquidités/équivalents de liquidités 7.68Total 100.00

Politique d’investissementLe fonds investit dans des instruments dumarché monétaire en EUR ainsi que dans destitres à revenu fixe et à revenu variable à courtterme de débiteurs de premier choix. Lasolvabilité lors de l’achat doit correspondre aumoins au rating «A-» d’une agence de notationréputée ou à un rating interne comparable / àun rating «A-2» (S&P) / «P2» (Moody’s) pourles instruments du marché monétaire. Le fondspeut, en tenant compte d’instruments dérivés,présenter une dernière échéance moyenne d’aumaximum douze mois et une durée résiduellemoyenne de six mois. Dans le cas de placementsà taux variable, la date de la prochaine adaptationdes taux est considérée comme la duréerésiduelle. La durée résiduelle des placementsindividuels ne peut dépasser deux ans tant quela date de la prochaine adaptation des taux nedépasse pas 397 jours. Le fonds est un «fondsdu marché monétaire» selon les directives duCESR sur les fonds du marché monétaire (CESR/ 10-049).

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CLDMMEB LE

Valeur liquidative (NAV) 1'049.37

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 0.05 0.16Ratio d’information -2.42 -0.97Tracking Error (Ex post) 0.03 0.10Perte maximum en % 3) -0.44 -0.573) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= ANotation moyenne pondérée linéaire = A+

144

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IB

Nom du gestionnaire Lukas HaasGérant du fonds depuis 01.07.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LiechtensteinDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 480.73Date de lancement 30.06.2008Frais de gestion en % par an 0.15Frais totaux sur encours (TER)(au 29.02.2016) en %

0.22

Indice de référence (BM)Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.

Catégorie de parts Tranche IB(capitalisation)

Code ISIN LI0037729477

N° de valeur 3772947

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 70

30 novembre 2016Suisse

CS (Lie) Money Market Fund - EUR

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201699

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0.8 0.9

0.00.1

-0.1-0.3

1.2

0.6

0.1 0.2

0.0-0.3

CS (Lie) Money MarketFund - EUR IB

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Citigroup EMU EUR 3MEuro Dep.

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.02 -0.10 -0.26 -0.29 -0.29 0.57Indice de référence -0.03 -0.10 -0.30 -0.31 -0.18 0.60

Maturité en mois

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12

Cote de crédit en %

A-1+ 16.00A-1 41.13A-2 8.00A-3 1.04AAA (Bucket) 6.15AA (Bucket) 5.34A (Bucket) 14.30BBB (Bucket) 8.04

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxCaisse Des Depots etConsignations

03.02.17 3.60

Agence Centrale 27.02.17 3.38FMS Wertmanagement 18.04.17 2.93German Treasury Bill 15.02.17 2.93Pays-Bas 15.04.17 2.72BPCE 15.06.17 2.25UBS London 04.09.17 2.25Landesbank Hessen 12.06.17 2.25Abbey National Treasury 04.05.17 2.25DZ Privatbank 06.02.17 2.25Total 26.81

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % -0.15Weighted Average Life (en jours) 114Weighted Average Maturity (en jours) 112

Allocation d’actifs en %Papier commercial 58.49Obligations à court terme 31.80Obligations à coupons variables 2.03Liquidités/équivalents de liquidités 7.68Total 100.00

Politique d’investissementLe fonds investit dans des instruments dumarché monétaire en EUR ainsi que dans destitres à revenu fixe et à revenu variable à courtterme de débiteurs de premier choix. Lasolvabilité lors de l’achat doit correspondre aumoins au rating «A-» d’une agence de notationréputée ou à un rating interne comparable / àun rating «A-2» (S&P) / «P2» (Moody’s) pourles instruments du marché monétaire. Le fondspeut, en tenant compte d’instruments dérivés,présenter une dernière échéance moyenne d’aumaximum douze mois et une durée résiduellemoyenne de six mois. Dans le cas de placementsà taux variable, la date de la prochaine adaptationdes taux est considérée comme la duréerésiduelle. La durée résiduelle des placementsindividuels ne peut dépasser deux ans tant quela date de la prochaine adaptation des taux nedépasse pas 397 jours. Le fonds est un «fondsdu marché monétaire» selon les directives duCESR sur les fonds du marché monétaire (CESR/ 10-049).

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CLMMEB5 LE

Valeur liquidative (NAV) 1'051.82

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 0.05 0.17Ratio d’information -1.31 -0.08Tracking Error (Ex post) 0.03 0.10Perte maximum en % 3) -0.37 -0.373) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= ANotation moyenne pondérée linéaire = A+

Cre

dit S

uiss

e (L

ie)

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

145

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B

Nom du gestionnaire Lukas HaasGérant du fonds depuis 01.07.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LiechtensteinDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 maiEncours total (en mio.) 1'015.45Date de lancement 31.03.2008Frais de gestion en % par an 0.40Frais totaux sur encours (TER)(au 29.02.2016) en %

0.39

Indice de référence (BM)Citigroup USD 3M Euro Dep.

Catégorie de parts Tranche B(capitalisation)

Code ISIN LI0037729709

N° de valeur 3772970

Investissement minimal 1'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 86

30 novembre 2016Suisse

CS (Lie) Money Market Fund - USD

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 2016100

101

102

103

0%

1%

2%

3%

0.0

0.5

0.1 0.0 0.1

0.50.3

0.4 0.3 0.20.4

0.7

CS (Lie) Money MarketFund - USD B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Citigroup USD 3M EuroDep.

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.03 0.14 0.46 0.47 0.61 1.08Indice de référence 0.07 0.21 0.72 0.77 1.33 2.08

Maturité en mois

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12

Cote de crédit en %

A-1+ 20.17A-1 47.02A-2 15.41AAA (Bucket) 0.00AA (Bucket) 6.40A (Bucket) 8.92BBB (Bucket) 2.08

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxBMW US Capital 02.12.16 3.43FMS Wertmanagement 26.01.17 3.14DZ Privatbank 11.04.17 2.85Agence Centrale 18.01.17 2.75Europ. Inv. Bk 27.02.17 2.75Caisse Francaise 16.02.17 2.31CDC CP 16.06.17 2.25Danske Bank 19.05.17 2.25ABN AMRO Bk NV 27.12.16 2.20Toyota Motor Finance 21.12.16 2.20Total 26.13

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 1.12Weighted Average Life (en jours) 100Weighted Average Maturity (en jours) 95

Allocation d’actifs en %Papier commercial 76.66Obligations à court terme 10.30Obligations à coupons variables 7.11Liquidités/équivalents de liquidités 5.93Total 100.00

Politique d’investissementLe fonds investit dans des instruments dumarché monétaire en USD ainsi que dans destitres à revenu fixe et à revenu variable à courtterme de débiteurs de premier choix. Lasolvabilité lors de l’achat doit correspondre aumoins au rating «A-» d’une agence de notationréputée ou à un rating interne comparable / àun rating «A-2» (S&P) / «P2» (Moody’s) pourles instruments du marché monétaire. Le fondspeut, en tenant compte d’instruments dérivés,présenter une dernière échéance moyenne d’aumaximum douze mois et une durée résiduellemoyenne de six mois. Dans le cas de placementsà taux variable, la date de la prochaine adaptationdes taux est considérée comme la duréerésiduelle. La durée résiduelle des placementsindividuels ne peut dépasser deux ans tant quela date de la prochaine adaptation des taux nedépasse pas 397 jours. Le fonds est un «fondsdu marché monétaire» selon les directives duCESR sur les fonds du marché monétaire (CESR/ 10-049).

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CLDMMDB LE

Valeur liquidative (NAV) 1'033.58

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 0.07 0.10Ratio d’information -4.87 -2.15Tracking Error (Ex post) 0.05 0.09Perte maximum en % 3) -0.03 -0.123) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= ANotation moyenne pondérée linéaire = A+

146

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 5 - Catégorie B USD

Nom du gestionnaire HOLT Active Equity GroupGérant du fonds depuis 02.05.2013Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 115.37Date de lancement 20.08.2009Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

2.32

Indice de référence (BM)MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiSecurities lending NonCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0348402883

N° de valeur 3786494

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

Fonds 73

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC EquityFund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201660

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-30.1

19.0

4.9 4.6

-11.9

9.6

-18.4

18.2

-3.8 -2.6

-13.2

5.5

CS (Lux) Global Small & Mid Cap EmergingMarket ILC Equity Fund B USD

Performance annuelle ou performance depuis le début del’année, respectivement (Fonds)

MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Performance annuelle ou performance depuis le début del’année, respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -5.53 -2.89 9.63 6.86 -0.96 19.80Indice de référence -6.01 -5.84 5.55 3.17 -11.60 0.27

Pays en %

Chine 19.44Brésil 9.61Taiwan 9.50Corée du Sud 8.48Afrique du Sud 8.46Hong Kong 7.83Inde 6.61Indonésie 3.99Turquie 3.82Autres 22.26

10 positions principales en %TAL Education Group 3.05China Medical System 2.41DGB 2.31Haier Electronics 2.29ENN Energy 2.25Energias Do Brasil 2.22Compal Electronics 2.14Metro Pacific Investments 2.14Hero Motocorp 2.04China Hongqiao Group 1.99Total 22.84

Secteurs en %

Consommationdiscrétionnaire 21.30Finance 20.37Services auxcollectivités 8.32Biens deconsommationde base 8.09Industrie 7.76Technologies del´information 6.97Santé 6.64Matériaux 6.45Liquidités/équivalents deliquidités 2.61Autres 11.51

Politique d’investissementL’objectif du fonds est d’atteindre le rendementajusté du risque le plus élevé possible en USDtout en investissant dans des sociétés de petite àmoyenne capitalisation domiciliées ou effectuantl’essentiel de leurs activités commerciales sur lesmarchés émergents et ayant une capitalisationboursière inférieure à 10 milliards USD aumoment de l’investissement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CLLEMEB LX

Valeur liquidative (NAV) 129.38

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 16.29 17.62Ratio d’information 0.75 0.59Tracking Error (Ex post) 5.03 6.07Beta 0.99 1.03

Nombre de positions

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

147

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 5 - Catégorie IB USD

Nom du gestionnaire HOLT Active Equity GroupGérant du fonds depuis 02.05.2013Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 115.37Date de lancement 19.02.2010Frais de gestion en % par an 1.20Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.60

Indice de référence (BM)MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiSecurities lending NonCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)

Code ISIN LU0348402966

N° de valeur 3786497

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne Hors périmètre

Fonds 73

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC EquityFund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201660

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-29.9

21.3

5.7 5.4

-11.3

10.3

-18.4

18.2

-3.8 -2.6

-13.2

5.5

CS (Lux) Global Small & Mid Cap EmergingMarket ILC Equity Fund IB USD

Performance annuelle ou performance depuis le début del’année, respectivement (Fonds)

MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Performance annuelle ou performance depuis le début del’année, respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -5.47 -2.72 10.35 7.64 1.21 24.12Indice de référence -6.01 -5.84 5.55 3.17 -11.60 0.27

Pays en %

Chine 19.44Brésil 9.61Taiwan 9.50Corée du Sud 8.48Afrique du Sud 8.46Hong Kong 7.83Inde 6.61Indonésie 3.99Turquie 3.82Autres 22.26

10 positions principales en %TAL Education Group 3.05China Medical System 2.41DGB 2.31Haier Electronics 2.29ENN Energy 2.25Energias Do Brasil 2.22Compal Electronics 2.14Metro Pacific Investments 2.14Hero Motocorp 2.04China Hongqiao Group 1.99Total 22.84

Secteurs en %

Consommationdiscrétionnaire 21.30Finance 20.37Services auxcollectivités 8.32Biens deconsommationde base 8.09Industrie 7.76Technologies del´information 6.97Santé 6.64Matériaux 6.45Liquidités/équivalents deliquidités 2.61Autres 11.51

Politique d’investissementL’objectif du fonds est d’atteindre le rendementajusté du risque le plus élevé possible en USDtout en investissant dans des sociétés de petite àmoyenne capitalisation domiciliées ou effectuantl’essentiel de leurs activités commerciales sur lesmarchés émergents et ayant une capitalisationboursière inférieure à 10 milliards USD aumoment de l’investissement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CLLEMIB LX

Valeur liquidative (NAV) 121.80

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 16.29 17.21Ratio d’information 0.90 0.72Tracking Error (Ex post) 5.03 5.90Beta 0.99 1.00

Nombre de positions

148

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 5 - Catégorie B USD

Achats VentesHANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE CNOOC AdrACUITY BRANDS HESS- KINDER MORGAN- DIAMONDBACK ENERGY- TERRAFORM POWER A

Fonds 45

Nom du gestionnaire Thomas AmreinGérant du fonds depuis 01.05.2014Gérant basé à ZürichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 75.33Date de création de la classe d'actions

28.02.2006Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

2.26

Indice de référence (BM) MSCI World Energy (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0240067867

N° de valeur 2388494

Rachat de parts QuotidienAutorisation de commercialisation:

Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie,Luxembourg, Singapur, SuisseFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Energy Winners Equity Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201640

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-12.9

2.712.2

-20.5-27.3

20.0

0.2 1.9

18.1

-11.6

-22.8

22.1

CS (Lux) Global Energy WinnersEquity Fund B USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

MSCI World Energy (NR)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 4.84 3.49 19.96 11.30 -29.74 -22.64Indice de référence 5.61 6.59 22.12 10.42 -14.20 -0.34

Secteurs en %Fonds

Energie 71.75Industrie 14.99Services aux collectivités 8.18Matériaux 3.43Valeurs financières 1.58Liquidités/équivalents de liquidités 0.07

Monnaies en %

USD 71.29EUR 12.98CAD 5.39HKD 2.58GBP 2.46DKK 2.01SEK 1.99THB 1.31

Pays en %

Etats Unis 59.17Canada 10.31France 7.05Chine 4.32Portugal 3.83Royaume-Uni 2.46Espagne 2.39Allemagne 2.10Liquidités/équivalents deliquidités 0.13Autres 8.25

Transactions importantes

Nombre de positions

10 positions principales en %Tesoro 6.45Acuity Brands 5.64US Silica Holdings 5.35TOTAL SA 5.21Diamondback Energy Inc 4.99Suncor Energy 3.37Pioneer Nat. Res. 3.03Concho Resources 3.02Pattern Energy Group 2.98Seven Generations Energy Ltd. 2.73Total 42.77

Politique d’investissementCe fonds en actions sectoriel investitprincipalement dans des entreprises deproduction, de transport, de transmission et dedistribution d`énergie, ainsi que dans lesfournisseurs de biens et de services de cesecteur. La diversité, la complexité et l`aspectcyclique créent des opportunités pour lesinvestisseurs patients. Compte tenu del`évolution substantielle du secteur actuellement,le fonds définit les thèmes qui devraient soutenirchacune des sociétés pour ensuite chercher àsélectionner les premiers bénéficiaires. L`objectifest de générer une plus-value du capital à longterme. Les décisions de placement reposentprincipalement sur des analyses fondamentalesascendantes. L`indice de référence sert àmesurer la performance mais ne détermine pasla sélection de titres.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CLAEEFB LX

Valeur liquidative (NAV) 80.96

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 22.21 20.39Ratio d’information -1.04 -0.81Tracking Error (Ex post) 6.42 6.27Beta 1.12 1.15

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

149

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 5 - Catégorie BH EUR

Achats VentesHANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE CNOOC AdrACUITY BRANDS HESS- KINDER MORGAN- DIAMONDBACK ENERGY- TERRAFORM POWER A

Fonds 45

Nom du gestionnaire Thomas AmreinGérant du fonds depuis 01.05.2014Gérant basé à ZürichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 75.33Date de création de la classe d'actions

28.02.2006Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

2.26

Indice de référence (BM) MSCI World Energy (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0240068089

N° de valeur 2388503

Rachat de parts QuotidienAutorisation de commercialisation:

Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie,Luxembourg, Singapur, SuisseFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Energy Winners Equity Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 20165060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-14.6

1.3

11.4

-20.7-28.0

18.4

CS (Lux) Global Energy Winners EquityFund BH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 4.82 3.10 18.39 9.79 -31.49 -26.06

Secteurs en %Fonds

Energie 71.75Industrie 14.99Services aux collectivités 8.18Matériaux 3.43Valeurs financières 1.58Liquidités/équivalents de liquidités 0.07

Monnaies en %

USD 71.29EUR 12.98CAD 5.39HKD 2.58GBP 2.46DKK 2.01SEK 1.99THB 1.31

Pays en %

Etats Unis 59.17Canada 10.31France 7.05Chine 4.32Portugal 3.83Royaume-Uni 2.46Espagne 2.39Allemagne 2.10Liquidités/équivalents deliquidités 0.13Autres 8.25

Transactions importantes

Nombre de positions

10 positions principales en %Tesoro 6.45Acuity Brands 5.64US Silica Holdings 5.35TOTAL SA 5.21Diamondback Energy Inc 4.99Suncor Energy 3.37Pioneer Nat. Res. 3.03Concho Resources 3.02Pattern Energy Group 2.98Seven Generations Energy Ltd. 2.73Total 42.77

Politique d’investissementCe fonds en actions sectoriel investitprincipalement dans des entreprises deproduction, de transport, de transmission et dedistribution d`énergie, ainsi que dans lesfournisseurs de biens et de services de cesecteur. La diversité, la complexité et l`aspectcyclique créent des opportunités pour lesinvestisseurs patients. Compte tenu del`évolution substantielle du secteur actuellement,le fonds définit les thèmes qui devraient soutenirchacune des sociétés pour ensuite chercher àsélectionner les premiers bénéficiaires. L`objectifest de générer une plus-value du capital à longterme. Les décisions de placement reposentprincipalement sur des analyses fondamentalesascendantes. L`indice de référence sert àmesurer la performance mais ne détermine pasla sélection de titres.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CLAEEFH LX

Valeur liquidative (NAV) 65.93

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 22.11 20.28Ratio d’information - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

150

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 5 - Catégorie B USD

Achats Ventes- -- -- -- -- -

Fonds 53

Nom du gestionnaire Werner RichliGérant du fonds depuis 02.05.2013Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 78.78Date de création de la classe d'actions

31.03.2006Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

2.27

Indice de référence (BM) MSCI World (NR) (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0246496953

N° de valeur 2459821

Rachat de parts QuotidienAutorisation de commercialisation:

Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie,Luxembourg, Singapur, SuisseFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Infrastructure Equity Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-8.9

11.3 10.6 9.1

-6.7

5.8

-9.0

23.720.0

4.9

-0.9

5.0

CS (Lux) Infrastructure EquityFund B USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

MSCI World (NR) (06/13)Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -3.24 -5.38 5.83 5.16 9.19 32.22Indice de référence 1.44 0.00 5.00 3.15 11.53 63.03

Secteurs en %Fonds

Energie 29.15Infrastructure de transports 28.58Services aux collectivités 28.22Télécommunications 12.17Liquidités/équivalents de liquidités 1.88

Monnaies en %

USD 61.94EUR 9.74CAD 9.13AUD 4.03HKD 3.90THB 2.95CHF 2.35GBP 1.84BRL 1.56Autres 2.56

Pays en %

Etats Unis 58.40Canada 9.13Australie 4.03France 3.14Thailande 2.95Espagne 2.92Chine 2.55Suisse 2.35Liquidités/équivalents deliquidités 1.88Autres 12.65

Transactions importantes

Nombre de positions

10 positions principales en %Kinder Morgan 6.46Transcanada 5.27Cheniere Energy 5.13American Tower 5.12American Water Works 3.77Crown Castle 3.72Williams 3.50SBA Communication Group 3.33Atmos Energy 3.31Airports of Thailand 2.97Total 42.58

Politique d’investissementCe fonds en action sectoriel investit sur la chaînede création de valeur des opportunités desinfrastructures mondiales. L’univers deplacement comprend des entreprises quifournissent les équipements et services requispour entretenir et développer des infrastructuresmodernes, ainsi que des entreprises fournissantdes produits et services liés aux infrastructures.L’objectif est de maximiser le rendement globalde la valorisation du capital et des dividendes surde longues périodes. Il repose sur une approchesans contraintes, décorrélée d’un indice deréférence, visant à identifier les entreprises bonmarché susceptibles de tirer profit du thème desinfrastructures.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CLAIFFB LX

Valeur liquidative (NAV) 125.83

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 10.14 11.42Ratio d’information -0.08 -0.54Tracking Error (Ex post) 9.07 7.74Beta 0.58 0.76

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

151

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 5 - Catégorie BH EUR

Achats Ventes- -- -- -- -- -

Fonds 53

Nom du gestionnaire Werner RichliGérant du fonds depuis 02.05.2013Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 78.78Date de création de la classe d'actions

31.03.2006Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

2.28

Indice de référence (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0246498066

N° de valeur 2459827

Rachat de parts QuotidienAutorisation de commercialisation:

Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie,Luxembourg, Singapur, SuisseFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Infrastructure Equity Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201680

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-10.0

10.2 10.0 8.8

-7.3

4.1

CS (Lux) Infrastructure EquityFund BH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -3.34 -5.86 4.14 3.43 6.38 26.84

Secteurs en %Fonds

Energie 29.15Infrastructure de transports 28.58Services aux collectivités 28.22Télécommunications 12.17Liquidités/équivalents de liquidités 1.88

Monnaies en %

USD 61.94EUR 9.74CAD 9.13AUD 4.03HKD 3.90THB 2.95CHF 2.35GBP 1.84BRL 1.56Autres 2.56

Pays en %

Etats Unis 58.40Canada 9.13Australie 4.03France 3.14Thailande 2.95Espagne 2.92Chine 2.55Suisse 2.35Liquidités/équivalents deliquidités 1.88Autres 12.65

Transactions importantes

Nombre de positions

10 positions principales en %Kinder Morgan 6.46Transcanada 5.27Cheniere Energy 5.13American Tower 5.12American Water Works 3.77Crown Castle 3.72Williams 3.50SBA Communication Group 3.33Atmos Energy 3.31Airports of Thailand 2.97Total 42.58

Politique d’investissementCe fonds en action sectoriel investit sur la chaînede création de valeur des opportunités desinfrastructures mondiales. L’univers deplacement comprend des entreprises quifournissent les équipements et services requispour entretenir et développer des infrastructuresmodernes, ainsi que des entreprises fournissantdes produits et services liés aux infrastructures.L’objectif est de maximiser le rendement globalde la valorisation du capital et des dividendes surde longues périodes. Il repose sur une approchesans contraintes, décorrélée d’un indice deréférence, visant à identifier les entreprises bonmarché susceptibles de tirer profit du thème desinfrastructures.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CLAIFHE LX

Valeur liquidative (NAV) 101.51

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 10.12 11.36Ratio d’information -0.75 -0.78Tracking Error (Ex post) 13.15 12.16Beta 0.24 0.41

152

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 5 - Catégorie B USD

Achats Ventes- -

Fonds 55

Nom du gestionnaire Irene Beatrice PuettnerGérant du fonds depuis 01.02.2008Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 158.92Date de création de la classe d'actions

05.10.2001Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

2.23

Indice de référence (BM)NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0130190969

N° de valeur 1258035

Rachat de parts QuotidienAutorisation de commercialisation:

Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie,Luxembourg, Singapur, SuisseFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201650

100150200250300350400450

-50%0%

50%100%150%200%250%300%350%

1.635.1

61.131.1

9.4

-17.6

12.132.3

66.034.4

11.8

-18.8

CS (Lux) Global Biotech InnovatorsEquity Fund B USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

NASDAQ Biotechnology Index (TR)(04/07)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 8.71 -1.07 -17.63 -17.12 20.14 162.18Indice de référence 6.84 -2.42 -18.79 -17.77 23.54 173.29

Secteurs en %Fonds

Biotechnologie 91.84Produits pharmaceutiques 4.82Instruments et services pour les sciences de la vie 2.97Liquidités/équivalents de liquidités 0.37

Monnaies en %

USD 88.08CHF 7.45DKK 4.39EUR 0.07GBP 0.01

Pays en %

Etats Unis 87.98Suisse 4.53Danemark 4.36Liquidités/équivalents deliquidités 0.27Autres 2.87

Transactions importantes

Nombre de positions

10 positions principales en %Celgene 8.70Biogen 7.00Gilead Sciences 5.79Amgen 5.68Regeneron Pharma. 5.58Incyte 4.48Alexion Pharma. 4.05Seattle Genetics 3.85Vertex Pharma 3.58Biomarin Pharmaceutical 3.51Total 52.22

Politique d’investissementCe fonds en actions sectoriel investit dans destitres d’entreprises biotechnologiques, sonobjectif étant de générer une plus-value ducapital à long terme tout en maintenant unebonne répartition des risques. Il offre uneexposition à l’un des segments du secteur dela santé dont la croissance figure parmi les plusrapides et permet de participer au gain de valeurajoutée lié au progrès clinique de produitsinnovants de leur conception à leur mise surle marché. Le fonds investit dans plusieursdomaines thérapeutiques, ainsi que dans lesdiagnostiques et traitements préventifs. Aucunecontrainte régionale ou de capitalisationboursière ne pèse sur le portefeuille. L’indicede référence du fonds est le NASDAQBiotechnology TR.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CLABIOT LX

Valeur liquidative (NAV) 374.73

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 26.98 24.84Ratio d’information -0.22 -0.15Tracking Error (Ex post) 4.18 5.55Beta 1.06 1.08

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

153

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 5 - Catégorie BH EUR

Achats Ventes- -

Fonds 55

Nom du gestionnaire Irene Beatrice PuettnerGérant du fonds depuis 01.02.2008Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 158.92Date de création de la classe d'actions

28.02.2006Frais de gestion en % par an 1.92Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

2.23

Indice de référence (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0240068329

N° de valeur 2388468

Rachat de parts QuotidienAutorisation de commercialisation:

Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie,Luxembourg, Singapur, SuisseFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201650

100

150

200

250

300

350

400

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

1.134.7

60.130.8

9.4

-18.6

CS (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund BHEUR

Performance annuelle ou performance depuis ledébut de l’année, respectivement (Fonds)

Performance annuelle ou performance depuis le débutde l’année, respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 8.83 -1.35 -18.57 -18.06 18.46 155.92

Secteurs en %Fonds

Biotechnologie 91.84Produits pharmaceutiques 4.82Instruments et services pour les sciences de la vie 2.97Liquidités/équivalents de liquidités 0.37

Monnaies en %

USD 88.08CHF 7.45DKK 4.39EUR 0.07GBP 0.01

Pays en %

Etats Unis 87.98Suisse 4.53Danemark 4.36Liquidités/équivalents deliquidités 0.27Autres 2.87

Transactions importantes

Nombre de positions

10 positions principales en %Celgene 8.70Biogen 7.00Gilead Sciences 5.79Amgen 5.68Regeneron Pharma. 5.58Incyte 4.48Alexion Pharma. 4.05Seattle Genetics 3.85Vertex Pharma 3.58Biomarin Pharmaceutical 3.51Total 52.22

Politique d’investissementCe fonds en actions sectoriel investit dans destitres d’entreprises biotechnologiques, sonobjectif étant de générer une plus-value ducapital à long terme tout en maintenant unebonne répartition des risques. Il offre uneexposition à l’un des segments du secteur dela santé dont la croissance figure parmi les plusrapides et permet de participer au gain de valeurajoutée lié au progrès clinique de produitsinnovants de leur conception à leur mise surle marché. Le fonds investit dans plusieursdomaines thérapeutiques, ainsi que dans lesdiagnostiques et traitements préventifs. Aucunecontrainte régionale ou de capitalisationboursière ne pèse sur le portefeuille. L’indicede référence du fonds est le NASDAQBiotechnology TR.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CLBIEHE LX

Valeur liquidative (NAV) 249.34

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 27.03 24.82Ratio d’information - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

154

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

un compartiment de CS Investment Funds 5 - Catégorie IB USD

Achats Ventes- -

Fonds 55

Nom du gestionnaire Irene Beatrice PuettnerGérant du fonds depuis 01.02.2008Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 30 septembreEncours total (en mio.) 158.92Date de création de la classe d'actions

05.10.2001Frais de gestion en % par an 0.90Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.21

Indice de référence (BM)NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)

Code ISIN LU0130191181

N° de valeur 1258038

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienAutorisation de commercialisation:

Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie,Luxembourg, Singapur, SuisseFiscalité européenne Hors périmètre

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201650

100150200250300350400450

-50%0%

50%100%150%200%250%300%350%

3.736.3

62.832.5

10.5

-16.9

12.132.3

66.034.4

11.8

-18.8

CS (Lux) Global Biotech InnovatorsEquity Fund IB USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

NASDAQ Biotechnology Index (TR)(04/07)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 8.80 -0.82 -16.86 -16.27 23.87 176.73Indice de référence 6.84 -2.42 -18.79 -17.77 23.54 173.29

Secteurs en %Fonds

Biotechnologie 91.84Produits pharmaceutiques 4.82Instruments et services pour les sciences de la vie 2.97Liquidités/équivalents de liquidités 0.37

Monnaies en %

USD 88.08CHF 7.45DKK 4.39EUR 0.07GBP 0.01

Pays en %

Etats Unis 87.98Suisse 4.53Danemark 4.36Liquidités/équivalents deliquidités 0.27Autres 2.87

Transactions importantes

Nombre de positions

10 positions principales en %Celgene 8.70Biogen 7.00Gilead Sciences 5.79Amgen 5.68Regeneron Pharma. 5.58Incyte 4.48Alexion Pharma. 4.05Seattle Genetics 3.85Vertex Pharma 3.58Biomarin Pharmaceutical 3.51Total 52.22

Politique d’investissementCe fonds en actions sectoriel investit dans destitres d’entreprises biotechnologiques, sonobjectif étant de générer une plus-value ducapital à long terme tout en maintenant unebonne répartition des risques. Il offre uneexposition à l’un des segments du secteur dela santé dont la croissance figure parmi les plusrapides et permet de participer au gain de valeurajoutée lié au progrès clinique de produitsinnovants de leur conception à leur mise surle marché. Le fonds investit dans plusieursdomaines thérapeutiques, ainsi que dans lesdiagnostiques et traitements préventifs. Aucunecontrainte régionale ou de capitalisationboursière ne pèse sur le portefeuille. L’indicede référence du fonds est le NASDAQBiotechnology TR.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CLABI1B LX

Valeur liquidative (NAV) 411.28

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 27.00 24.09Ratio d’information 0.02 0.06Tracking Error (Ex post) 4.18 4.11Beta 1.06 1.06

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

155

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie A USD & B USD

Nom du gestionnaire Adrian Chee, Lei ZhuGérant du fonds depuis 25.09.2012Gérant basé à SingaporeDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 1'481.52Date de lancement 25.09.2012Frais de gestion en % par an 1.10Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.30

Indice de référence (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche A

(distribution)

Code ISIN LU0828906700

N° de valeur 19443037

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 195

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1.6

8.3

4.05.8

0.6

6.43.3

5.2

CS (Lux) Asia Corporate BondFund A USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

JPM Asia Credit Indexex-Sovereign 1-10Y

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.82 -2.77 5.85 5.87 19.29 -Indice de référence -1.66 -1.71 5.20 4.96 15.35 -

Cote de crédit en %

A (Bucket) 16.80BBB (Bucket) 48.20BB (Bucket) 24.10B (Bucket) 10.90

Maturité en années

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Monnaies en %USD 100.00

Secteurs en %

Immobilier 25.40Banques 16.00Investment Comp 10.50Assurances 9.60Valeurs financièresdiversifiées 6.80Engineering 6.10Télécommunications 3.40Métaux et industrieminière 3.40Oil, Gas &Consumable Fuels 2.80Autres 16.00

Pays en %

Chine 51.50Hong Kong 13.10Japon 4.90Inde 3.80Indonésie 2.80Corée du Sud 2.40Singapur 2.20Thailande 1.10Philippines 0.40Autres 17.80

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxTuspark 19.10.19 1.54Unigroup Int 10.12.20 1.51Oriental Capital 22.11.19 1.41Proven Honour Capital 06.05.26 1.35Tuspark 24.11.18 1.32China Cinda Fin 23.04.25 1.28Sino-Ocean Land 04.02.20 1.27Jababeka 05.10.23 1.25Huarong Finance II 22.11.21 1.23ICBCIL Finance 29.09.21 1.15Total 13.31

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desinstruments de la dette asiatique libellés en USD,des obligations, des notes et d’autres titressimilaires à taux fixe ou variable d’émetteursdomiciliés en Asie ou qui déploient l’essentiel deleur activité sur ce continent. Le fonds chercheà générer de l’alpha via une gestion active dela duration, des expositions sectorielles et dela sélection d’émetteurs en procédant à uneanalyse bottom-up desfondamentaux fondée surdes paramètres de risque/rendement.

Fiche du fonds

Tranche B(capitalisation)

Monnaie descatégories de parts

USD USD

LU0828907005Code Bloomberg CSBACUA

LXCSBACUB LX

19443063Valeur liquidative(NAV)

106.77 123.68

Quotidien

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 4.01Durée moyenne à l’échéance en années 5.44Duration modifiée en années 4.41

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 3.96 3.49Ratio d’information 0.47 0.69Tracking Error (Ex post) 1.83 1.63Perte maximum en % 4) -2.77 -2.774) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BB+Notation moyenne pondérée linéaire = BBB-

156

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie BH CHF

Nom du gestionnaire Adrian Chee, Lei ZhuGérant du fonds depuis 25.09.2012Gérant basé à SingaporeDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 1'481.52Date de lancement 25.09.2012Frais de gestion en % par an 1.10Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.30

Indice de référence (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y

(CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0828908581

N° de valeur 19443113

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 195

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1.1

7.7

2.73.9

0.1

6.0

1.83.3

CS (Lux) Asia Corporate Bond FundBH CHF

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

JPM Asia Credit Index ex-Sovereign1-10Y (CHF-Hgd)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.95 -3.31 3.91 3.68 14.89 -Indice de référence -1.87 -2.30 3.29 2.78 11.14 -

Cote de crédit en %

A (Bucket) 16.80BBB (Bucket) 48.20BB (Bucket) 24.10B (Bucket) 10.90

Maturité en années

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Pays en %

Chine 51.50Hong Kong 13.10Japon 4.90Inde 3.80Indonésie 2.80Corée du Sud 2.40Singapur 2.20Thailande 1.10Philippines 0.40Autres 17.80

Monnaies en %USD 100.00

Secteurs en %

Immobilier 25.40Banques 16.00Investment Comp 10.50Assurances 9.60Valeurs financièresdiversifiées 6.80Engineering 6.10Métaux et industrieminière 3.40Télécommunications 3.40Oil, Gas &Consumable Fuels 2.80Autres 16.00

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxTuspark 19.10.19 1.54Unigroup Int 10.12.20 1.51Oriental Capital 22.11.19 1.41Proven Honour Capital 06.05.26 1.35Tuspark 24.11.18 1.32China Cinda Fin 23.04.25 1.28Sino-Ocean Land 04.02.20 1.27Jababeka 05.10.23 1.25Huarong Finance II 22.11.21 1.23ICBCIL Finance 29.09.21 1.15Total 13.31

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desinstruments de la dette asiatique libellés en USD,des obligations, des notes et d’autres titressimilaires à taux fixe ou variable d’émetteursdomiciliés en Asie ou qui déploient l’essentiel deleur activité sur ce continent. Le fonds chercheà générer de l’alpha via une gestion active dela duration, des expositions sectorielles et dela sélection d’émetteurs en procédant à uneanalyse bottom-up desfondamentaux fondée surdes paramètres de risque/rendement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CSBACRC LX

Valeur liquidative (NAV) 118.12

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 4.01Durée moyenne à l’échéance en années 5.44Duration modifiée en années 4.41

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 3.93 3.56Ratio d’information 0.48 0.67Tracking Error (Ex post) 1.80 1.65Perte maximum en % 4) -3.31 -3.314) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BB+Notation moyenne pondérée linéaire = BBB-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

157

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie BH EUR

Nom du gestionnaire Adrian Chee, Lei ZhuGérant du fonds depuis 25.09.2012Gérant basé à SingaporeDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 1'481.52Date de lancement 25.09.2012Frais de gestion en % par an 1.10Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.30

Indice de référence (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0828908748

N° de valeur 19443115

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 195

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1.2

8.1

3.3 4.3

0.4

6.2

2.9 3.9

CS (Lux) Asia Corporate Bond FundBH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

JPM Asia Credit Index ex-Sovereign1-10Y (EUR-Hgd)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.93 -3.20 4.34 4.19 16.53 -Indice de référence -1.85 -2.19 3.86 3.52 13.23 -

Cote de crédit en %

A (Bucket) 16.80BBB (Bucket) 48.20BB (Bucket) 24.10B (Bucket) 10.90

Maturité en années

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Monnaies en %USD 100.00

Secteurs en %

Immobilier 25.40Banques 16.00Investment Comp 10.50Assurances 9.60Valeurs financièresdiversifiées 6.80Engineering 6.10Télécommunications 3.40Métaux et industrieminière 3.40Oil, Gas &Consumable Fuels 2.80Autres 16.00

Pays en %

Chine 51.50Hong Kong 13.10Japon 4.90Inde 3.80Indonésie 2.80Corée du Sud 2.40Singapur 2.20Thailande 1.10Philippines 0.40Autres 17.80

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxTuspark 19.10.19 1.54Unigroup Int 10.12.20 1.51Oriental Capital 22.11.19 1.41Proven Honour Capital 06.05.26 1.35Tuspark 24.11.18 1.32China Cinda Fin 23.04.25 1.28Sino-Ocean Land 04.02.20 1.27Jababeka 05.10.23 1.25Huarong Finance II 22.11.21 1.23ICBCIL Finance 29.09.21 1.15Total 13.31

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desinstruments de la dette asiatique libellés en USD,des obligations, des notes et d’autres titressimilaires à taux fixe ou variable d’émetteursdomiciliés en Asie ou qui déploient l’essentiel deleur activité sur ce continent. Le fonds chercheà générer de l’alpha via une gestion active dela duration, des expositions sectorielles et dela sélection d’émetteurs en procédant à uneanalyse bottom-up desfondamentaux fondée surdes paramètres de risque/rendement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSBACRE LX

Valeur liquidative (NAV) 120.22

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 4.01Durée moyenne à l’échéance en années 5.44Duration modifiée en années 4.41

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 3.93 3.53Ratio d’information 0.37 0.58Tracking Error (Ex post) 1.75 1.64Perte maximum en % 4) -3.20 -3.204) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BB+Notation moyenne pondérée linéaire = BBB-

158

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IBH EUR

Nom du gestionnaire Adrian Chee, Lei ZhuGérant du fonds depuis 25.09.2012Gérant basé à SingaporeDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 1'481.52Date de lancement 12.09.2013Frais de gestion en % par an 0.55Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.75

Indice de référence (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0828909043

N° de valeur 19443140

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 195

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2013 2014 2015 2016100

105

110

115

120

125

0%

5%

10%

15%

20%

25%

8.6

3.75.0

6.2

2.9 3.9

CS (Lux) Asia Corporate Bond FundIBH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

JPM Asia Credit Index ex-Sovereign1-10Y (EUR-Hgd)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.84 -2.99 5.02 4.89 18.40 -Indice de référence -1.85 -2.19 3.86 3.52 13.23 -

Cote de crédit en %

A (Bucket) 16.80BBB (Bucket) 48.20BB (Bucket) 24.10B (Bucket) 10.90

Maturité en années

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Monnaies en %USD 100.00

Secteurs en %

Immobilier 25.40Banques 16.00Investment Comp 10.50Assurances 9.60Valeurs financièresdiversifiées 6.80Engineering 6.10Télécommunications 3.40Métaux et industrieminière 3.40Oil, Gas &Consumable Fuels 2.80Autres 16.00

Pays en %

Chine 51.50Hong Kong 13.10Japon 4.90Inde 3.80Indonésie 2.80Corée du Sud 2.40Singapur 2.20Thailande 1.10Philippines 0.40Autres 17.80

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxTuspark 19.10.19 1.54Unigroup Int 10.12.20 1.51Oriental Capital 22.11.19 1.41Proven Honour Capital 06.05.26 1.35Tuspark 24.11.18 1.32China Cinda Fin 23.04.25 1.28Sino-Ocean Land 04.02.20 1.27Jababeka 05.10.23 1.25Huarong Finance II 22.11.21 1.23ICBCIL Finance 29.09.21 1.15Total 13.31

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desinstruments de la dette asiatique libellés en USD,des obligations, des notes et d’autres titressimilaires à taux fixe ou variable d’émetteursdomiciliés en Asie ou qui déploient l’essentiel deleur activité sur ce continent. Le fonds chercheà générer de l’alpha via une gestion active dela duration, des expositions sectorielles et dela sélection d’émetteurs en procédant à uneanalyse bottom-up desfondamentaux fondée surdes paramètres de risque/rendement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSBSEUR LX

Valeur liquidative (NAV) 1'218.57

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 4.01Durée moyenne à l’échéance en années 5.44Duration modifiée en années 4.41

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 3.91 3.52Ratio d’information 0.75 0.92Tracking Error (Ex post) 1.74 1.62Perte maximum en % 4) -2.99 -2.994) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BB+Notation moyenne pondérée linéaire = BBB-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

159

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie EBH CHF

Nom du gestionnaire Adrian Chee, Lei ZhuGérant du fonds depuis 25.09.2012Gérant basé à SingaporeDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 1'481.52Date de lancement 25.09.2012Frais de gestion en % par an 0.40Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.60

Indice de référence (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y

(CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche EBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0828909399

N° de valeur 19443141

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 195

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1.8

8.4

3.4 4.6

0.1

6.0

1.83.3

CS (Lux) Asia Corporate Bond FundEBH CHF

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

JPM Asia Credit Index ex-Sovereign1-10Y (CHF-Hgd)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.88 -3.12 4.58 4.46 17.27 -Indice de référence -1.87 -2.30 3.29 2.78 11.14 -

Cote de crédit en %

A (Bucket) 16.80BBB (Bucket) 48.20BB (Bucket) 24.10B (Bucket) 10.90

Maturité en années

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Monnaies en %USD 100.00

Secteurs en %

Immobilier 25.40Banques 16.00Investment Comp 10.50Assurances 9.60Valeurs financièresdiversifiées 6.80Engineering 6.10Télécommunications 3.40Métaux et industrieminière 3.40Oil, Gas &Consumable Fuels 2.80Autres 16.00

Pays en %

Chine 51.50Hong Kong 13.10Japon 4.90Inde 3.80Indonésie 2.80Corée du Sud 2.40Singapur 2.20Thailande 1.10Philippines 0.40Autres 17.80

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxTuspark 19.10.19 1.54Unigroup Int 10.12.20 1.51Oriental Capital 22.11.19 1.41Proven Honour Capital 06.05.26 1.35Tuspark 24.11.18 1.32China Cinda Fin 23.04.25 1.28Sino-Ocean Land 04.02.20 1.27Jababeka 05.10.23 1.25Huarong Finance II 22.11.21 1.23ICBCIL Finance 29.09.21 1.15Total 13.31

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desinstruments de la dette asiatique libellés en USD,des obligations, des notes et d’autres titressimilaires à taux fixe ou variable d’émetteursdomiciliés en Asie ou qui déploient l’essentiel deleur activité sur ce continent. Le fonds chercheà générer de l’alpha via une gestion active dela duration, des expositions sectorielles et dela sélection d’émetteurs en procédant à uneanalyse bottom-up desfondamentaux fondée surdes paramètres de risque/rendement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CSBACTC LX

Valeur liquidative (NAV) 121.82

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 4.01Durée moyenne à l’échéance en années 5.44Duration modifiée en années 4.41

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 3.92 3.57Ratio d’information 0.89 1.07Tracking Error (Ex post) 1.81 1.67Perte maximum en % 4) -3.12 -3.124) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BB+Notation moyenne pondérée linéaire = BBB-

160

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie EBH EUR

Nom du gestionnaire Adrian Chee, Lei ZhuGérant du fonds depuis 25.09.2012Gérant basé à SingaporeDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 1'481.52Date de lancement 25.09.2012Frais de gestion en % par an 0.40Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.60

Indice de référence (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche EBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0828909555

N° de valeur 19443142

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 195

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2.0

8.7

4.1 5.0

0.4

6.22.9 3.9

CS (Lux) Asia Corporate Bond FundEBH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

JPM Asia Credit Index ex-Sovereign1-10Y (EUR-Hgd)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.93 -3.15 5.00 4.95 18.95 -Indice de référence -1.85 -2.19 3.86 3.52 13.23 -

Cote de crédit en %

A (Bucket) 16.80BBB (Bucket) 48.20BB (Bucket) 24.10B (Bucket) 10.90

Maturité en années

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Monnaies en %USD 100.00

Secteurs en %

Immobilier 25.40Banques 16.00Investment Comp 10.50Assurances 9.60Valeurs financièresdiversifiées 6.80Engineering 6.10Télécommunications 3.40Métaux et industrieminière 3.40Oil, Gas &Consumable Fuels 2.80Autres 16.00

Pays en %

Chine 51.50Hong Kong 13.10Japon 4.90Inde 3.80Indonésie 2.80Corée du Sud 2.40Singapur 2.20Thailande 1.10Philippines 0.40Autres 17.80

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxTuspark 19.10.19 1.54Unigroup Int 10.12.20 1.51Oriental Capital 22.11.19 1.41Proven Honour Capital 06.05.26 1.35Tuspark 24.11.18 1.32China Cinda Fin 23.04.25 1.28Sino-Ocean Land 04.02.20 1.27Jababeka 05.10.23 1.25Huarong Finance II 22.11.21 1.23ICBCIL Finance 29.09.21 1.15Total 13.31

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desinstruments de la dette asiatique libellés en USD,des obligations, des notes et d’autres titressimilaires à taux fixe ou variable d’émetteursdomiciliés en Asie ou qui déploient l’essentiel deleur activité sur ce continent. Le fonds chercheà générer de l’alpha via une gestion active dela duration, des expositions sectorielles et dela sélection d’émetteurs en procédant à uneanalyse bottom-up desfondamentaux fondée surdes paramètres de risque/rendement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSBACTE LX

Valeur liquidative (NAV) 123.80

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 4.01Durée moyenne à l’échéance en années 5.44Duration modifiée en années 4.41

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 4.02 3.56Ratio d’information 0.77 1.01Tracking Error (Ex post) 1.77 1.63Perte maximum en % 4) -3.15 -3.154) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BB+Notation moyenne pondérée linéaire = BBB-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

161

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie AH SGD

Nom du gestionnaire Adrian Chee, Lei ZhuGérant du fonds depuis 25.09.2012Gérant basé à SingaporeDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 1'481.52Date de lancement 25.09.2012Frais de gestion en % par an 1.10Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.30

Indice de référence (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y

(SGD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche AH

(distribution)

Code ISIN LU0828910215

N° de valeur 19443174

Dernière distribution 18.10.2016Distribution 0.95Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 195

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Performance nette en SGD (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1.5

8.25.0 6.0

0.4

6.44.4 5.4

CS (Lux) Asia Corporate Bond FundAH SGD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

JPM Asia Credit Index ex-Sovereign1-10Y (SGD-Hgd)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en SGD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.82 -2.81 6.03 6.28 20.53 -Indice de référence -1.74 -1.83 5.41 5.28 16.78 -

Cote de crédit en %

A (Bucket) 16.80BBB (Bucket) 48.20BB (Bucket) 24.10B (Bucket) 10.90

Maturité en années

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Monnaies en %USD 100.00

Secteurs en %

Immobilier 25.40Banques 16.00Investment Comp 10.50Assurances 9.60Valeurs financièresdiversifiées 6.80Engineering 6.10Télécommunications 3.40Métaux et industrieminière 3.40Oil, Gas &Consumable Fuels 2.80Autres 16.00

Pays en %

Chine 51.50Hong Kong 13.10Japon 4.90Inde 3.80Indonésie 2.80Corée du Sud 2.40Singapur 2.20Thailande 1.10Philippines 0.40Autres 17.80

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxTuspark 19.10.19 1.54Unigroup Int 10.12.20 1.51Oriental Capital 22.11.19 1.41Proven Honour Capital 06.05.26 1.35Tuspark 24.11.18 1.32China Cinda Fin 23.04.25 1.28Sino-Ocean Land 04.02.20 1.27Jababeka 05.10.23 1.25Huarong Finance II 22.11.21 1.23ICBCIL Finance 29.09.21 1.15Total 13.31

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans desinstruments de la dette asiatique libellés en USD,des obligations, des notes et d’autres titressimilaires à taux fixe ou variable d’émetteursdomiciliés en Asie ou qui déploient l’essentiel deleur activité sur ce continent. Le fonds chercheà générer de l’alpha via une gestion active dela duration, des expositions sectorielles et dela sélection d’émetteurs en procédant à uneanalyse bottom-up desfondamentaux fondée surdes paramètres de risque/rendement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

SGD

Code Bloomberg CSBACXS LX

Valeur liquidative (NAV) 107.82

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 4.01Durée moyenne à l’échéance en années 5.44Duration modifiée en années 4.41

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 4.00 3.49Ratio d’information 0.52 0.65Tracking Error (Ex post) 1.83 1.61Perte maximum en % 4) -2.81 -2.814) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BB+Notation moyenne pondérée linéaire = BBB-

162

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B USD

Nom du gestionnaire Adrian Chee, Lei ZhuGérant du fonds depuis 25.09.2012Gérant basé à SingaporeDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 20.33Date de lancement 25.09.2012Frais de gestion en % par an 1.10Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.42

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0828911023

N° de valeur 19443023

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 40

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-4.6

4.5

-3.0

4.8

CS (Lux) Asia Local Currency BondFund B USD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

JPM GBI Asia Pacific Diversified1-10Y

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -4.82 -6.17 4.77 5.03 6.93 -Indice de référence -3.43 -4.32 3.04 3.47 2.74 -

Cote de crédit en %

AAA 19.50BBB- 31.90AA (Bucket) 10.80A (Bucket) 17.90BB (Bucket) 13.10B (Bucket) 6.80

Pays en %

Chine 21.10Supranational 16.00Hong Kong 11.00Malaisie 9.20Corée du Sud 8.20Indonésie 4.60Singapur 4.40Thailande 3.30Liquidités/équivalents deliquidités 4.30Autres 17.90

Maturité en années

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Secteurs en %

Débiteurssouverains 39.60Immobilier 24.80Organisationssupranationales 16.00Engineering 3.90Cantons, états,provinces 3.00Commerce degros 1.80Assurances 1.60Electric Utilities 1.50Liquidités/équivalents deliquidités 4.30Autres 3.50

Monnaies en %AUD 16.40CNY 15.10INR 13.90KRW 13.40MYR 9.40IDR 8.10THB 8.10SGD 7.60NZD 5.20Autres 2.80

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans des titresde créance et d’obligations d’état à taux fixeou variable et dans des projets d’émetteurssouverains et/ou privés domiciliés en Asie, enmonnaie locale. Le fonds cherche à générer del’alpha via une gestion active de la duration, de lacourbe, de la sélection d’émetteurs en procédantà une analyse bottom-up des fondamentauxfondée sur des paramètres de risque/rendement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CSBALCB LX

Valeur liquidative (NAV) 102.26

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 7.07Durée moyenne à l’échéance en années 9.75Duration modifiée en années 6.00

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 10.27 7.72Ratio d’information 0.65 0.64Tracking Error (Ex post) 2.30 2.09Perte maximum en % 4) -6.75 -9.764) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxEBRD 15.03.17 9.53Corée 10.12.42 6.48Malaisie 15.03.23 4.75Malaysia (Govt of) 28.09.18 4.12Fuxiang Investment 30.11.19 3.39Indonésie 15.05.28 3.31Ministry Fin. (Thailand) 29.06.44 3.11Times Property 16.07.17 2.97British Columbia 09.01.20 2.92Lai Sun Garment International 24.07.18 2.90Total 43.48

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBB-Notation moyenne pondérée linéaire = BBB+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

163

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie BH CHF

Nom du gestionnaire Adrian Chee, Lei ZhuGérant du fonds depuis 25.09.2012Gérant basé à SingaporeDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 20.33Date de lancement 25.09.2012Frais de gestion en % par an 1.10Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.39

Indice de référence (BM)JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0828912930

N° de valeur 19443092

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 40

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-5.1

4.0

-4.6

2.6

-5.6

3.0

-5.1

0.8

CS (Lux) Asia Local CurrencyBond Fund BH CHF

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y(Overlay CHF-Hgd)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -5.00 -6.75 2.62 2.67 2.42 -Indice de référence -3.70 -4.97 0.76 0.90 -1.49 -

Cote de crédit en %

AAA 19.50BBB- 31.90AA (Bucket) 10.80A (Bucket) 17.90BB (Bucket) 13.10B (Bucket) 6.80

Pays en %

Chine 21.10Supranational 16.00Hong Kong 11.00Malaisie 9.20Corée du Sud 8.20Indonésie 4.60Singapur 4.40Thailande 3.30Liquidités/équivalents deliquidités 4.30Autres 17.90

Maturité en années

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Secteurs en %

Débiteurssouverains 39.60Immobilier 24.80Organisationssupranationales 16.00Engineering 3.90Cantons, états,provinces 3.00Commerce degros 1.80Assurances 1.60Electric Utilities 1.50Liquidités/équivalents deliquidités 4.30Autres 3.50

Monnaies en %AUD 16.40CNY 15.10INR 13.90KRW 13.40MYR 9.40IDR 8.10THB 8.10SGD 7.60NZD 5.20Autres 2.80

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans des titresde créance et d’obligations d’état à taux fixeou variable et dans des projets d’émetteurssouverains et/ou privés domiciliés en Asie, enmonnaie locale. Le fonds cherche à générer del’alpha via une gestion active de la duration, de lacourbe, de la sélection d’émetteurs en procédantà une analyse bottom-up des fondamentauxfondée sur des paramètres de risque/rendement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CSBALRC LX

Valeur liquidative (NAV) 97.23

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 7.07Durée moyenne à l’échéance en années 9.75Duration modifiée en années 6.00

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 10.18 7.67Ratio d’information 0.71 0.62Tracking Error (Ex post) 2.44 2.10Perte maximum en % 4) -7.07 -11.054) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxEBRD 15.03.17 9.53Corée 10.12.42 6.48Malaisie 15.03.23 4.75Malaysia (Govt of) 28.09.18 4.12Fuxiang Investment 30.11.19 3.39Indonésie 15.05.28 3.31Ministry Fin. (Thailand) 29.06.44 3.11Times Property 16.07.17 2.97British Columbia 09.01.20 2.92Lai Sun Garment International 24.07.18 2.90Total 43.48

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBB-Notation moyenne pondérée linéaire = BBB+

164

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie BH EUR

Nom du gestionnaire Adrian Chee, Lei ZhuGérant du fonds depuis 25.09.2012Gérant basé à SingaporeDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 20.33Date de lancement 25.09.2012Frais de gestion en % par an 1.10Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.41

Indice de référence (BM)JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0828913078

N° de valeur 19443150

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 40

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-5.0

4.2

-3.8

3.3

-5.4

3.3

-4.2

1.4

CS (Lux) Asia Local CurrencyBond Fund BH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y(Overlay EUR-Hgd)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -4.96 -6.62 3.25 3.38 4.22 -Indice de référence -3.68 -4.88 1.36 1.66 0.30 -

Cote de crédit en %

AAA 19.50BBB- 31.90AA (Bucket) 10.80A (Bucket) 17.90BB (Bucket) 13.10B (Bucket) 6.80

Pays en %

Chine 21.10Supranational 16.00Hong Kong 11.00Malaisie 9.20Corée du Sud 8.20Indonésie 4.60Singapur 4.40Thailande 3.30Liquidités/équivalents deliquidités 4.30Autres 17.90

Maturité en années

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Secteurs en %

Débiteurssouverains 39.60Immobilier 24.80Organisationssupranationales 16.00Engineering 3.90Cantons, états,provinces 3.00Commerce degros 1.80Assurances 1.60Electric Utilities 1.50Liquidités/équivalents deliquidités 4.30Autres 3.50

Monnaies en %AUD 16.40CNY 15.10INR 13.90KRW 13.40MYR 9.40IDR 8.10THB 8.10SGD 7.60NZD 5.20Autres 2.80

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans des titresde créance et d’obligations d’état à taux fixeou variable et dans des projets d’émetteurssouverains et/ou privés domiciliés en Asie, enmonnaie locale. Le fonds cherche à générer del’alpha via une gestion active de la duration, de lacourbe, de la sélection d’émetteurs en procédantà une analyse bottom-up des fondamentauxfondée sur des paramètres de risque/rendement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSBALRE LX

Valeur liquidative (NAV) 99.09

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 7.07Durée moyenne à l’échéance en années 9.75Duration modifiée en années 6.00

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 10.18 7.68Ratio d’information 0.69 0.60Tracking Error (Ex post) 2.42 2.12Perte maximum en % 4) -6.98 -10.454) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxEBRD 15.03.17 9.53Corée 10.12.42 6.48Malaisie 15.03.23 4.75Malaysia (Govt of) 28.09.18 4.12Fuxiang Investment 30.11.19 3.39Indonésie 15.05.28 3.31Ministry Fin. (Thailand) 29.06.44 3.11Times Property 16.07.17 2.97British Columbia 09.01.20 2.92Lai Sun Garment International 24.07.18 2.90Total 43.48

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBB-Notation moyenne pondérée linéaire = BBB+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

165

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie EBH CHF

Nom du gestionnaire Adrian Chee, Lei ZhuGérant du fonds depuis 25.09.2012Gérant basé à SingaporeDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 20.33Date de lancement 25.09.2012Frais de gestion en % par an 0.45Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.73

Indice de référence (BM)JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche EBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0828913409

N° de valeur 19443091

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 40

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-4.5

4.7

-3.8

3.3

-5.6

3.0

-5.1

0.8

CS (Lux) Asia Local CurrencyBond Fund EBH CHF

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y(Overlay CHF-Hgd)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -4.95 -6.60 3.26 3.35 4.68 -Indice de référence -3.70 -4.97 0.76 0.90 -1.49 -

Cote de crédit en %

AAA 19.50BBB- 31.90AA (Bucket) 10.80A (Bucket) 17.90BB (Bucket) 13.10B (Bucket) 6.80

Pays en %

Chine 21.10Supranational 16.00Hong Kong 11.00Malaisie 9.20Corée du Sud 8.20Indonésie 4.60Singapur 4.40Thailande 3.30Liquidités/équivalents deliquidités 4.30Autres 17.90

Maturité en années

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Secteurs en %

Débiteurssouverains 39.60Immobilier 24.80Organisationssupranationales 16.00Engineering 3.90Cantons, états,provinces 3.00Commerce degros 1.80Assurances 1.60Electric Utilities 1.50Liquidités/équivalents deliquidités 4.30Autres 3.50

Monnaies en %AUD 16.40CNY 15.10INR 13.90KRW 13.40MYR 9.40IDR 8.10THB 8.10SGD 7.60NZD 5.20Autres 2.80

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans des titresde créance et d’obligations d’état à taux fixeou variable et dans des projets d’émetteurssouverains et/ou privés domiciliés en Asie, enmonnaie locale. Le fonds cherche à générer del’alpha via une gestion active de la duration, de lacourbe, de la sélection d’émetteurs en procédantà une analyse bottom-up des fondamentauxfondée sur des paramètres de risque/rendement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CSBALTC LX

Valeur liquidative (NAV) 100.21

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 7.07Durée moyenne à l’échéance en années 9.75Duration modifiée en années 6.00

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 10.19 7.69Ratio d’information 0.98 0.96Tracking Error (Ex post) 2.46 2.12Perte maximum en % 4) -6.98 -10.244) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxEBRD 15.03.17 9.53Corée 10.12.42 6.48Malaisie 15.03.23 4.75Malaysia (Govt of) 28.09.18 4.12Fuxiang Investment 30.11.19 3.39Indonésie 15.05.28 3.31Ministry Fin. (Thailand) 29.06.44 3.11Times Property 16.07.17 2.97British Columbia 09.01.20 2.92Lai Sun Garment International 24.07.18 2.90Total 43.48

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBB-Notation moyenne pondérée linéaire = BBB+

166

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie EBH EUR

Nom du gestionnaire Adrian Chee, Lei ZhuGérant du fonds depuis 25.09.2012Gérant basé à SingaporeDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 20.33Date de lancement 25.09.2012Frais de gestion en % par an 0.45Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.72

Indice de référence (BM)JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche EBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0828913664

N° de valeur 19443086

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 40

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-4.2

4.9

-3.1

3.8

-5.4

3.3

-4.2

1.4

CS (Lux) Asia Local CurrencyBond Fund EBH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y(Overlay EUR-Hgd)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -4.93 -6.47 3.84 4.01 6.32 -Indice de référence -3.68 -4.88 1.36 1.66 0.30 -

Cote de crédit en %

AAA 19.50BBB- 31.90AA (Bucket) 10.80A (Bucket) 17.90BB (Bucket) 13.10B (Bucket) 6.80

Pays en %

Chine 21.10Supranational 16.00Hong Kong 11.00Malaisie 9.20Corée du Sud 8.20Indonésie 4.60Singapur 4.40Thailande 3.30Liquidités/équivalents deliquidités 4.30Autres 17.90

Maturité en années

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Secteurs en %

Débiteurssouverains 39.60Immobilier 24.80Organisationssupranationales 16.00Engineering 3.90Cantons, états,provinces 3.00Commerce degros 1.80Assurances 1.60Electric Utilities 1.50Liquidités/équivalents deliquidités 4.30Autres 3.50

Monnaies en %AUD 16.40CNY 15.10INR 13.90KRW 13.40MYR 9.40IDR 8.10THB 8.10SGD 7.60NZD 5.20Autres 2.80

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans des titresde créance et d’obligations d’état à taux fixeou variable et dans des projets d’émetteurssouverains et/ou privés domiciliés en Asie, enmonnaie locale. Le fonds cherche à générer del’alpha via une gestion active de la duration, de lacourbe, de la sélection d’émetteurs en procédantà une analyse bottom-up des fondamentauxfondée sur des paramètres de risque/rendement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSBALTE LX

Valeur liquidative (NAV) 101.98

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 7.07Durée moyenne à l’échéance en années 9.75Duration modifiée en années 6.00

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 10.22 7.68Ratio d’information 0.93 0.91Tracking Error (Ex post) 2.46 2.13Perte maximum en % 4) -6.90 -9.744) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxEBRD 15.03.17 9.53Corée 10.12.42 6.48Malaisie 15.03.23 4.75Malaysia (Govt of) 28.09.18 4.12Fuxiang Investment 30.11.19 3.39Indonésie 15.05.28 3.31Ministry Fin. (Thailand) 29.06.44 3.11Times Property 16.07.17 2.97British Columbia 09.01.20 2.92Lai Sun Garment International 24.07.18 2.90Total 43.48

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBB-Notation moyenne pondérée linéaire = BBB+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

167

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie AH SGD

Nom du gestionnaire Adrian Chee, Lei ZhuGérant du fonds depuis 25.09.2012Gérant basé à SingaporeDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 20.33Date de lancement 25.09.2012Frais de gestion en % par an 1.10Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.44

Indice de référence (BM)JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay SGD-Hgd)

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts

Code ISIN LU0828914639

N° de valeur 19443039

Dernière distribution 18.10.2016Distribution 0.73Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 40

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

Performance nette en SGD (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-4.9

4.4

-2.3

4.8

-5.3

3.5

-2.8

2.9

CS (Lux) Asia Local Currency BondFund AH SGD

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y(Overlay SGD-Hgd)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en SGD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -4.87 -6.25 4.77 5.24 7.51 -Indice de référence -3.57 -4.50 2.87 3.41 3.49 -

Cote de crédit en %

AAA 19.50BBB- 31.90AA (Bucket) 10.80A (Bucket) 17.90BB (Bucket) 13.10B (Bucket) 6.80

Pays en %

Chine 21.10Supranational 16.00Hong Kong 11.00Malaisie 9.20Corée du Sud 8.20Indonésie 4.60Singapur 4.40Thailande 3.30Liquidités/équivalents deliquidités 4.30Autres 17.90

Maturité en années

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Secteurs en %

Débiteurssouverains 39.60Immobilier 24.80Organisationssupranationales 16.00Engineering 3.90Cantons, états,provinces 3.00Commerce degros 1.80Assurances 1.60Electric Utilities 1.50Liquidités/équivalents deliquidités 4.30Autres 3.50

Monnaies en %AUD 16.40CNY 15.10INR 13.90KRW 13.40MYR 9.40IDR 8.10THB 8.10SGD 7.60NZD 5.20Autres 2.80

Politique d’investissementLe fonds investit essentiellement dans des titresde créance et d’obligations d’état à taux fixeou variable et dans des projets d’émetteurssouverains et/ou privés domiciliés en Asie, enmonnaie locale. Le fonds cherche à générer del’alpha via une gestion active de la duration, de lacourbe, de la sélection d’émetteurs en procédantà une analyse bottom-up des fondamentauxfondée sur des paramètres de risque/rendement.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

SGD

Code Bloomberg CSBALXS LX

Valeur liquidative (NAV) 90.74

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Nombre de positions

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 7.07Durée moyenne à l’échéance en années 9.75Duration modifiée en années 6.00

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 10.35 7.74Ratio d’information 0.69 0.60Tracking Error (Ex post) 2.52 2.13Perte maximum en % 4) -6.81 -9.464) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxEBRD 15.03.17 9.53Corée 10.12.42 6.48Malaisie 15.03.23 4.75Malaysia (Govt of) 28.09.18 4.12Fuxiang Investment 30.11.19 3.39Indonésie 15.05.28 3.31Ministry Fin. (Thailand) 29.06.44 3.11Times Property 16.07.17 2.97British Columbia 09.01.20 2.92Lai Sun Garment International 24.07.18 2.90Total 43.48

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= BBB-Notation moyenne pondérée linéaire = BBB+

168

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B USD

Nom du gestionnaireChristopher Burton, Nelson Louie

Gérant du fonds depuis 07.11.2005, 19.08.2010Gérant basé à New York, New YorkDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDInvestissement minimal NoneFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 573.93Date de lancement 07.11.2005Frais de gestion en % par an 1.40Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.55

Indice de référence (BM)Bloomberg Commodity Index (TR)

Catégorie de parts Tranche B(capitalisation)

Code ISIN LU0230918368

N° de valeur 2288457

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090

100110120

-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%

-12.8

-3.1-10.7

-17.5-25.5

9.4

-13.3

-1.1

-9.5-17.0

-24.7

9.8

CS (Lux) Commodity IndexPlus USD Fund B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Bloomberg Commodity Index(TR)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.26 3.90 9.40 6.00 -32.05 -44.01Indice de référence 1.33 4.00 9.79 6.40 -30.50 -40.85

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 13.96 13.08Ratio d’information -0.90 -1.15Tracking Error (Ex post) 0.84 0.96Beta 0.98 0.97

Principales positions de couvertureen %Société Coupon % Echéance en % des

capitauxUS Treasury 0.508 31.10.17 8.62US Treasury 0.612 31.01.18 6.97US Treasury 0.530 30.04.18 6.27US Treasury 0.417 31.07.17 5.22US Treasury 0.875 28.02.17 5.16US Treasury Bill 02.02.17 4.69US Treasury 0.514 31.07.18 4.52US Treasury 0.750 15.03.17 4.32US Treasury 0.414 30.04.17 4.00US Treasury 3.250 31.03.17 3.52Total 53.29

Secteurs des matières premières en%

Energie 36.01L'agriculture 27.93Métauxindustriels 18.23Métaux précieux 13.94Bétail 3.89

Politique d’investissementL'objectif de ce fonds est de suivre au plus prèsle Bloomberg Commodity Index en investissantdans différents dérivés. Le fonds vise donc àune optimisation par le biais d'une gestion activedes produits dérivés. Grâce à sa faible corrélationavec les catégories d'actifs classiques, ce fondsreprésente un placement idéal pour diversifierun portefeuille. De plus, il offre une bonneprotection contre les risques d'inflation en cas dehausse du prix des matières premières.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts USD

Code Bloomberg CSFLCUB LX

Valeur liquidative (NAV) 54.02

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

169

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IB USD

Nom du gestionnaireChristopher Burton, Nelson Louie

Gérant du fonds depuis 07.11.2005, 19.08.2010Gérant basé à New York, New YorkDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 573.93Date de lancement 31.07.2006Frais de gestion en % par an 0.40Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.60

Indice de référence (BM)Bloomberg Commodity Index (TR)

Catégorie de parts Tranche IB(capitalisation)

Code ISIN LU0230918954

N° de valeur 2288461

Investissement minimal (en mio.) 3

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090

100110120

-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%

-11.9

-2.1-9.9

-16.7

-24.8

10.3

-13.3

-1.1

-9.5-17.0

-24.7

9.8

CS (Lux) Commodity Index PlusUSD Fund IB

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Bloomberg Commodity Index(TR)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.33 4.15 10.34 7.01 -30.09 -41.25Indice de référence 1.33 4.00 9.79 6.40 -30.50 -40.85

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 13.96 13.08Ratio d’information 0.24 -0.14Tracking Error (Ex post) 0.83 0.96Beta 0.98 0.97

Principales positions de couvertureen %Société Coupon % Echéance en % des

capitauxUS Treasury 0.508 31.10.17 8.62US Treasury 0.612 31.01.18 6.97US Treasury 0.530 30.04.18 6.27US Treasury 0.417 31.07.17 5.22US Treasury 0.875 28.02.17 5.16US Treasury Bill 02.02.17 4.69US Treasury 0.514 31.07.18 4.52US Treasury 0.750 15.03.17 4.32US Treasury 0.414 30.04.17 4.00US Treasury 3.250 31.03.17 3.52Total 53.29

Secteurs des matières premières en%

Energie 36.01L'agriculture 27.93Métauxindustriels 18.23Métaux précieux 13.94Bétail 3.89

Politique d’investissementL'objectif de ce fonds est de suivre au plus prèsle Bloomberg Commodity Index en investissantdans différents dérivés. Le fonds vise donc àune optimisation par le biais d'une gestion activedes produits dérivés. Grâce à sa faible corrélationavec les catégories d'actifs classiques, ce fondsreprésente un placement idéal pour diversifierun portefeuille. De plus, il offre une bonneprotection contre les risques d'inflation en cas dehausse du prix des matières premières.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts USD

Code Bloomberg CSFLCUI LX

Valeur liquidative (NAV) 549.63

170

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie BH EUR

Nom du gestionnaireChristopher Burton, Nelson Louie

Gérant du fonds depuis 07.11.2005, 19.08.2010Gérant basé à New York, New YorkDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 573.93Date de lancement 17.04.2012Frais de gestion en % par an 1.40Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.60

Indice de référence (BM)Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.)

(09/13)Catégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0755570602

N° de valeur 18118457

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

(Simulation avant avril 17, 2012) *

2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090

100110120

-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%

-13.1

-4.0-11.2

-17.7

-26.2

7.9

-13.7

-1.4

-9.8-17.2

-25.3

8.4

CS (Lux) Commodity Index Plus USDFund BH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Bloomberg Commodity (TR)(EUR-Hgd Daily Mod.) (09/13)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

La classe d'actions ayant été lancée le 17.04.2012, aucune indication de performance n'est disponible avant cette date. La performance simulée présentéeci-dessus, jusques et y compris 16.04.2012, est destinée à fournir une indication sur l'évolution de la classe d'actions dans le passé. Elle est basée sur laperformance de CSF (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B avec les mêmes caractéristiques et la même politique de placement, qui est géré par le gestionnaire deportefeuille sans interruption depuis le 01.01.2007. Des performances passées ne sont ni une indication ni une garantie de résultats futurs.

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.17 3.55 7.85 4.39 -33.83 -46.34Indice de référence 1.25 3.62 8.37 4.90 -32.10 -42.59

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 13.91 13.05Ratio d’information -1.06 -1.44Tracking Error (Ex post) 0.81 0.94Beta 0.98 0.97

Principales positions de couvertureen %Société Coupon % Echéance en % des

capitauxUS Treasury 0.508 31.10.17 8.62US Treasury 0.612 31.01.18 6.97US Treasury 0.530 30.04.18 6.27US Treasury 0.417 31.07.17 5.22US Treasury 0.875 28.02.17 5.16US Treasury Bill 02.02.17 4.69US Treasury 0.514 31.07.18 4.52US Treasury 0.750 15.03.17 4.32US Treasury 0.414 30.04.17 4.00US Treasury 3.250 31.03.17 3.52Total 53.29

Secteurs des matières premières en%

Energie 36.01L'agriculture 27.93Métauxindustriels 18.23Métaux précieux 13.94Bétail 3.89

Politique d’investissementL'objectif de ce fonds est de suivre au plus prèsle Bloomberg Commodity Index en investissantdans différents dérivés. Le fonds vise donc àune optimisation par le biais d'une gestion activedes produits dérivés. Grâce à sa faible corrélationavec les catégories d'actifs classiques, ce fondsreprésente un placement idéal pour diversifierun portefeuille. De plus, il offre une bonneprotection contre les risques d'inflation en cas dehausse du prix des matières premières.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts EUR

Code Bloomberg CSCIPRE LX

Valeur liquidative (NAV) 44.91

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

171

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IBH EUR

Nom du gestionnaireChristopher Burton, Nelson Louie

Gérant du fonds depuis 07.11.2005, 19.08.2010Gérant basé à New York, New YorkDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 573.93Date de lancement 17.04.2012Frais de gestion en % par an 0.40Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.60

Indice de référence (BM)Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.)

(09/13)Catégorie de parts Tranche IBH

(capitalisation)

Code ISIN LU0755571592

N° de valeur 18118539

Investissement minimal (en mio.) 3

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

(Simulation avant avril 17, 2012) *

2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090

100110120

-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%

-12.3

-3.0-10.3

-16.9

-25.5

8.8

-13.7

-1.4

-9.8-17.2

-25.3

8.4

CS (Lux) Commodity Index Plus USDFund IBH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Bloomberg Commodity (TR)(EUR-Hgd Daily Mod.) (09/13)

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

La classe d'actions ayant été lancée le 17.04.2012, aucune indication de performance n'est disponible avant cette date. La performance simulée présentéeci-dessus, jusques et y compris 16.04.2012, est destinée à fournir une indication sur l'évolution de la classe d'actions dans le passé. Elle est basée sur laperformance de CSF (Lux) Commodity Index Plus (Euro) I avec les mêmes caractéristiques et la même politique de placement, qui est géré par le gestionnaire deportefeuille sans interruption depuis le 01.01.2007. Des performances passées ne sont ni une indication ni une garantie de résultats futurs.

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 1.25 3.79 8.85 5.42 -31.81 -43.60Indice de référence 1.25 3.62 8.37 4.90 -32.10 -42.59

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 13.91 13.05Ratio d’information 0.17 -0.38Tracking Error (Ex post) 0.82 0.94Beta 0.98 0.97

Principales positions de couvertureen %Société Coupon % Echéance en % des

capitauxUS Treasury 0.508 31.10.17 8.62US Treasury 0.612 31.01.18 6.97US Treasury 0.530 30.04.18 6.27US Treasury 0.417 31.07.17 5.22US Treasury 0.875 28.02.17 5.16US Treasury Bill 02.02.17 4.69US Treasury 0.514 31.07.18 4.52US Treasury 0.750 15.03.17 4.32US Treasury 0.414 30.04.17 4.00US Treasury 3.250 31.03.17 3.52Total 53.29

Secteurs des matières premières en%

Energie 36.01L'agriculture 27.93Métauxindustriels 18.23Métaux précieux 13.94Bétail 3.89

Politique d’investissementL'objectif de ce fonds est de suivre au plus prèsle Bloomberg Commodity Index en investissantdans différents dérivés. Le fonds vise donc àune optimisation par le biais d'une gestion activedes produits dérivés. Grâce à sa faible corrélationavec les catégories d'actifs classiques, ce fondsreprésente un placement idéal pour diversifierun portefeuille. De plus, il offre une bonneprotection contre les risques d'inflation en cas dehausse du prix des matières premières.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts EUR

Code Bloomberg CSCIPSE LX

Valeur liquidative (NAV) 475.33

172

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B EUR

Nom du gestionnaire Lukas HaasGérant du fonds depuis 01.07.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 156.00Date de lancement 16.08.2011Frais de gestion en % par an 0.15Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.27

Indice de référence (BM)Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0650600199

N° de valeur 13405155

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 58

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Money Market Fund - EUR

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201699

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0.80.5

-0.1 0.0-0.2 -0.3

1.2

0.6

0.1 0.2

0.0-0.3

CS (Lux) Money MarketFund - EUR B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Citigroup EMU EUR 3MEuro Dep.

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Ancien historique de performance d’Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.03 -0.10 -0.31 -0.34 -0.53 0.03Indice de référence -0.03 -0.10 -0.30 -0.31 -0.18 0.60

Maturité en mois

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12

Monnaies en %avant couverture après couverture

EUR 100.00 100.00

Cote de crédit en %

A-1+ 19.89A-1 42.15A-2 8.02A-3 1.92AAA (Bucket) 1.93AA (Bucket) 3.66A (Bucket) 16.34BBB (Bucket) 6.09

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxCaisse Des Depots etConsignations

03.02.17 4.02

Agence Centrale 27.02.17 4.02FMS Wertmanagement 18.04.17 3.36UBS London 04.09.17 2.68Landesbank Hessen 12.06.17 2.68Danske Bank A/S LondonBranch

16.05.17 2.68

SEB 19.05.17 2.68Abbey National Treasury 04.05.17 2.68CS London 30.03.17 2.68DZ Privatbank 06.02.17 2.68Total 30.17

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % -0.23Weighted Average Life (en jours) 116-Weighted Average Maturity (en jours) 113-

Allocation d’actifs en %Papier commercial 67.67Obligations à court terme 24.18Obligations à coupons variables 3.85Liquidités/équivalents de liquidités 4.30Total 100.00

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 0.06 0.13Ratio d’information -2.61 -1.58Tracking Error (Ex post) 0.05 0.07Perte maximum en % 4) -0.54 -0.604) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Politique d’investissementLe fonds investit dans des instruments dumarché monétaire en EUR ainsi que dans destitres à revenu fixe et à revenu variable à courtterme de débiteurs de premier choix. Lasolvabilité lors de l’achat doit correspondre aumoins au rating «A-» d’une agence de notationréputée ou à un rating interne comparable / àun rating «A-2» (S&P) / «P2» (Moody’s) pourles instruments du marché monétaire. Le fondspeut, en tenant compte d’instruments dérivés,présenter une dernière échéance moyenne d’aumaximum douze mois et une durée résiduellemoyenne de six mois. Dans le cas de placementsà taux variable, la date de la prochaine adaptationdes taux est considérée comme la duréerésiduelle. La durée résiduelle des placementsindividuels ne peut dépasser deux ans tant quela date de la prochaine adaptation des taux nedépasse pas 397 jours. Le fonds est un «fondsdu marché monétaire» selon les directives duCESR sur les fonds du marché monétaire (CESR/ 10-049).

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSLMMEB LX

Valeur liquidative (NAV) 100.14

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= ANotation moyenne pondérée linéaire = A+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

173

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IB EUR

Nom du gestionnaire Lukas HaasGérant du fonds depuis 01.07.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 156.00Date de lancement 16.08.2011Frais de gestion en % par an 0.13Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.24

Indice de référence (BM)Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)

Code ISIN LU0650600512

N° de valeur 13405159

Investissement minimal 500'000Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

Fonds 58

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Money Market Fund - EUR

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201699

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0.80.6

0.00.0

-0.2 -0.3

1.2

0.6

0.1 0.2

0.0-0.3

CS (Lux) Money MarketFund - EUR IB

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Citigroup EMU EUR 3MEuro Dep.

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Ancien historique de performance d’Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.03 -0.09 -0.29 -0.32 -0.44 0.22Indice de référence -0.03 -0.10 -0.30 -0.31 -0.18 0.60

Maturité en mois

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12

Monnaies en %avant couverture après couverture

EUR 100.00 100.00

Cote de crédit en %

A-1+ 19.89A-1 42.15A-2 8.02A-3 1.92AAA (Bucket) 1.93AA (Bucket) 3.66A (Bucket) 16.34BBB (Bucket) 6.09

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxCaisse Des Depots etConsignations

03.02.17 4.02

Agence Centrale 27.02.17 4.02FMS Wertmanagement 18.04.17 3.36UBS London 04.09.17 2.68Landesbank Hessen 12.06.17 2.68Danske Bank A/S LondonBranch

16.05.17 2.68

SEB 19.05.17 2.68Abbey National Treasury 04.05.17 2.68CS London 30.03.17 2.68DZ Privatbank 06.02.17 2.68Total 30.17

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % -0.23Weighted Average Life (en jours) 116-Weighted Average Maturity (en jours) 113-

Allocation d’actifs en %Papier commercial 67.67Obligations à court terme 24.18Obligations à coupons variables 3.85Liquidités/équivalents de liquidités 4.30Total 100.00

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 0.06 0.13Ratio d’information -2.01 -1.09Tracking Error (Ex post) 0.04 0.07Perte maximum en % 4) -0.48 -0.484) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Politique d’investissementLe fonds investit dans des instruments dumarché monétaire en EUR ainsi que dans destitres à revenu fixe et à revenu variable à courtterme de débiteurs de premier choix. Lasolvabilité lors de l’achat doit correspondre aumoins au rating «A-» d’une agence de notationréputée ou à un rating interne comparable / àun rating «A-2» (S&P) / «P2» (Moody’s) pourles instruments du marché monétaire. Le fondspeut, en tenant compte d’instruments dérivés,présenter une dernière échéance moyenne d’aumaximum douze mois et une durée résiduellemoyenne de six mois. Dans le cas de placementsà taux variable, la date de la prochaine adaptationdes taux est considérée comme la duréerésiduelle. La durée résiduelle des placementsindividuels ne peut dépasser deux ans tant quela date de la prochaine adaptation des taux nedépasse pas 397 jours. Le fonds est un «fondsdu marché monétaire» selon les directives duCESR sur les fonds du marché monétaire (CESR/ 10-049).

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSLMMEI LX

Valeur liquidative (NAV) 1'003.33

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Nombre de positions

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= ANotation moyenne pondérée linéaire = A+

174

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B CHF

Fonds 68

Nom du gestionnaire Marco BarrecaGérant du fonds depuis 01.07.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds CHFFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 436.26Date de lancement 02.08.2010Frais de gestion en % par an 0.05Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.17

Indice de référence (BM)Citigroup CHF 3M Euro Dep.

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0507202330

N° de valeur 11273207

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Money Market Fund - CHF

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201698

99

100

101

-2%

-1%

0%

1%

-0.1

0.2

0.0 -0.1

-0.8 -0.8

0.2

0.0 -0.1 -0.1

-0.9 -0.8

CS (Lux) Money MarketFund - CHF B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Citigroup CHF 3M EuroDep.

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.08 -0.27 -0.84 -0.96 -1.69 -1.53Indice de référence -0.07 -0.23 -0.84 -0.92 -1.87 -2.03

Maturité en mois

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12

Monnaies en %avant couverture après couverture

CHF 100.00 100.00

Cote de crédit en %

AAA 41.79A 18.85A-1+ 1.38A-1 7.42BBB 4.78AA (Bucket) 25.78

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % -0.72Weighted Average Life (en jours) 126Weighted Average Maturity (en jours) 125

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxSwiss Confederation T-Bill 23.02.17 4.59Swiss Confederation 06.07.17 3.46SWISS CONF T BILL S3.8192 16-151216

15.12.16 3.44

LGT Finance Limited 08.12.16 3.06Bank of America 23.12.16 2.93Rabobank 11.10.17 2.90Canadian Imperial Bk 30.06.17 2.81Kommunalbanken 09.05.17 2.76BFCM 02.12.16 2.75BPCE 02.12.16 2.75Total 31.45

Allocation d’actifs en %Obligations à court terme 89.14Papier commercial 7.56Cash & Time Deposits 1.92Floating-rate Notes (FRN) 1.38Total 100.00

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 0.16 0.16Ratio d’information 0.69 1.19Tracking Error (Ex post) 0.09 0.08Perte maximum en % 4) -1.70 -1.724) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Nombre de positions

Qualité de crédit du fondsStandard & Poor's AAAf

Politique d’investissementLe fonds investit dans des instruments dumarché monétaire en CHF ainsi que dans destitres à revenu fixe et à revenu variable à courtterme de débiteurs de premier choix. Lasolvabilité lors de l’achat doit correspondre aumoins au rating «A-» d’une agence de notationréputée ou à un rating interne comparable / àun rating «A-2» (S&P) / «P2» (Moody’s) pourles instruments du marché monétaire. Le fondspeut, en tenant compte d’instruments dérivés,présenter une dernière échéance moyenne d’aumaximum douze mois et une durée résiduellemoyenne de six mois. Dans le cas de placementsà taux variable, la date de la prochaine adaptationdes taux est considérée comme la duréerésiduelle. La durée résiduelle des placementsindividuels ne peut dépasser deux ans tant quela date de la prochaine adaptation des taux nedépasse pas 397 jours. Le fonds est un «fondsdu marché monétaire» selon les directives duCESR sur les fonds du marché monétaire (CESR/ 10-049).

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

CHF

Code Bloomberg CSFMMSB LX

Valeur liquidative (NAV) 702.30

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= A+Notation moyenne pondérée linéaire = AA-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

175

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B USD

Fonds 65

Nom du gestionnaire Lukas HaasGérant du fonds depuis 01.07.2015Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 87.08Date de lancement 16.08.2011Frais de gestion en % par an 0.40Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

0.42

Indice de référence (BM)Citigroup USD 3M Euro Dep.

Swinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0650600785

N° de valeur 13405161

Rachat de parts QuotidienFiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Money Market Fund - USD

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201699

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0.0

0.40.1 0.0 0.0

0.50.3 0.4 0.3 0.2 0.4

0.7

CS (Lux) Money MarketFund - USD B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Citigroup USD 3M EuroDep.

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Indice de référence)

Ancien historique de performance d’Orchis USD Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds 0.04 0.15 0.49 0.49 0.53 1.04Indice de référence 0.07 0.21 0.72 0.77 1.33 2.08

Maturité en mois

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12

Monnaies en %avant couverture après couverture

USD 87.79 100.00CHF 12.21 0.00

Cote de crédit en %

A-1+ 14.51A-1 51.23A-2 12.28AAA (Bucket) 9.95AA (Bucket) 0.57A (Bucket) 8.79BBB (Bucket) 2.67

10 positions principales en %Société Echéance en % des

capitauxAgence Centrale 18.01.17 4.75BMW US Capital 02.12.16 3.58Bayerische Landesbank 05.12.16 3.57BFCM CP 05.04.17 2.96DZ Privatbank 11.04.17 2.96CDC CP 16.06.17 2.96DB Bank-London Branch CP 06.12.16 2.38Bank of Montreal London 16.12.16 2.38Macquarie Bank 13.12.16 2.38Nordea Bank 20.12.16 2.38Total 30.28

Duration et rendementFonds

Rendement brut du portefeuille en % 1.03Weighted Average Life (en jours) 86Weighted Average Maturity (en jours) 86

Allocation d’actifs en %Papier commercial 72.51Obligations à court terme 17.68Obligations à coupons variables 4.30Liquidités/équivalents de liquidités 5.51Total 100.00

Nombre de positions

Politique d’investissementLe fonds investit dans des instruments dumarché monétaire en USD ainsi que dans destitres à revenu fixe et à revenu variable à courtterme de débiteurs de premier choix. Lasolvabilité lors de l’achat doit correspondre aumoins au rating «A-» d’une agence de notationréputée ou à un rating interne comparable / àun rating «A-2» (S&P) / «P2» (Moody’s) pourles instruments du marché monétaire. Le fondspeut, en tenant compte d’instruments dérivés,présenter une dernière échéance moyenne d’aumaximum douze mois et une durée résiduellemoyenne de six mois. Dans le cas de placementsà taux variable, la date de la prochaine adaptationdes taux est considérée comme la duréerésiduelle. La durée résiduelle des placementsindividuels ne peut dépasser deux ans tant quela date de la prochaine adaptation des taux nedépasse pas 397 jours. Le fonds est un «fondsdu marché monétaire» selon les directives duCESR sur les fonds du marché monétaire (CESR/ 10-049).

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

USD

Code Bloomberg CSLMMUB LX

Valeur liquidative (NAV) 100.90

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

3 ans 5 ansVolatilité annualisée en % 0.08 0.08Ratio d’information -5.41 -3.17Tracking Error (Ex post) 0.05 0.06Perte maximum en % 4) -0.03 -0.034) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée= ANotation moyenne pondérée linéaire = A+

176

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie B EUR

Nom du gestionnaire Florian BoehringerGérant du fonds depuis 01.07.2016Gérant basé à ZürichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 17.75Date de lancement 30.06.2005Frais de gestion en % par an 1.30Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.74

Indice de référence (BM) LIBOR EUR 3MSwinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0222452368

N° de valeur 2187281

Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Target Volatility Fund EUR

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 20169698

100102104106108110112

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

4.3

-1.4

6.3

-0.5

1.5

CS (Lux) Target Volatility FundEUR B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

LIBOR EUR 3M

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.65 -1.21 1.49 -0.45 7.29 -Indice de référence -0.03 -81.00 -0.26 -0.26 0.21 -

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Placm.Altern. Total

Suisse 1.20 - - - 1.20Euroland 17.79 24.75 4.90 - 47.44Etats Unis 0.01 10.60 6.64 - 17.25Global - 9.18 - 14.99 24.17Marchés émergents - 5.14 3.13 - 8.27Japon 1.67 - - - 1.67Total 20.67 49.67 14.67 14.99 100.00

Allocation des monnaies en %

EUR 70.48USD 16.81CHF 4.23JPY 2.87AUD 1.99CAD 1.59Autres 2.03

Allocation d’actifs en %Obligations à taux fixe 49.95Obligations de haut rapport 21.22Inflation Linked Bonds 12.40Obligations émergentes 10.35Obligations convertibles 6.08

Allocation des classes d'actifs en %

Obligations 49.67Liquidités/équivalents deliquidités 20.67Alternatives 14.99Actions 14.67

10 positions principales en %Société en % des

capitauxVanguard EUR Government Bond Fund 7.52CS Multi Strategy Fund 5.85Credit Suisse Commodity Allocation Fund 3.85AXA US Short Duration High Yield Fund 3.78CS Global Inflation Linked Bond Fund 3.34db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRIHedg. ETF

2.82

Nordea European High Yield Fund 2.81Source Physical Gold Etc 2.70ETFS Physical Gold 2.59Pictet Global Emerging Markets Debt Fund 2.24Total 37.50

Politique d’investissementCe fonds est géré activement afin de réaliser lerendement le plus élevé possible sans dépasserun niveau de risque cible. Il reflète le mix optimalen termes d'allocation d'actifs et est basé surnos dernières opinions de placement et sur lamarge de risque disponible au-dessous duplafond. La volatilité du fonds n'est pas fixée,mais peut fluctuer en fonction des opinions deplacement, du niveau de confiance dans cesdernières et du niveau général de volatilitéprévalant sur les marchés. Le fonds investitprincipalement dans des actions et des titresapparentés aux actions, dans des titres à revenufixe, dans des instruments du marché monétaireainsi que dans d'autres fonds.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSTRGEB LX

Valeur liquidative (NAV) 100.13

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 3.08 3.64Ratio d’information -0.15 0.63Tracking Error (Ex post) 3.09 3.64Perte maximum en % 4) -2.97 -5.094) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

DurationDuration modifiée en années 5.00

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

177

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Catégorie IB EUR

Nom du gestionnaire Florian BoehringerGérant du fonds depuis 01.07.2016Gérant basé à ZürichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds EURFin de l’exercice fiscal 31 marsEncours total (en mio.) 17.75Date de lancement 22.08.2006Frais de gestion en % par an 0.60Frais totaux sur encours (TER)(au 31.03.2016) en %

1.06

Indice de référence (BM) LIBOR EUR 3MSwinging single pricing (SSP) 3) OuiCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)

Code ISIN LU0222452954

N° de valeur 2187286

Investissement minimal (en mio.) 3Fiscalité européenne In scope - tax

30 novembre 2016Suisse

CS (Lux) Target Volatility Fund EUR

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2012 2013 2014 2015 201698

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

5.1

-0.8

7.0

0.2

2.1

CS (Lux) Target Volatility FundEUR IB

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

LIBOR EUR 3M

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.59 -1.04 2.14 0.25 9.58 -Indice de référence -0.03 -81.00 -0.26 -0.26 0.21 -

Allocation d’actifs en %Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Placm.Altern. Total

Suisse 1.20 - - - 1.20Euroland 17.79 24.75 4.90 - 47.44Etats Unis 0.01 10.60 6.64 - 17.25Global - 9.18 - 14.99 24.17Marchés émergents - 5.14 3.13 - 8.27Japon 1.67 - - - 1.67Total 20.67 49.67 14.67 14.99 100.00

Allocation des monnaies en %

EUR 70.48USD 16.81CHF 4.23JPY 2.87AUD 1.99CAD 1.59Autres 2.03

Allocation d’actifs en %Obligations à taux fixe 49.95Obligations de haut rapport 21.22Inflation Linked Bonds 12.40Obligations émergentes 10.35Obligations convertibles 6.08

Allocation des classes d'actifs en %

Obligations 49.67Liquidités/équivalents deliquidités 20.67Alternatives 14.99Actions 14.67

10 positions principales en %Société en % des

capitauxVanguard EUR Government Bond Fund 7.52CS Multi Strategy Fund 5.85Credit Suisse Commodity Allocation Fund 3.85AXA US Short Duration High Yield Fund 3.78CS Global Inflation Linked Bond Fund 3.34db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRIHedg. ETF

2.82

Nordea European High Yield Fund 2.81Source Physical Gold Etc 2.70ETFS Physical Gold 2.59Pictet Global Emerging Markets Debt Fund 2.24Total 37.50

Politique d’investissementCe fonds est géré activement afin de réaliser lerendement le plus élevé possible sans dépasserun niveau de risque cible. Il reflète le mix optimalen termes d'allocation d'actifs et est basé surnos dernières opinions de placement et sur lamarge de risque disponible au-dessous duplafond. La volatilité du fonds n'est pas fixée,mais peut fluctuer en fonction des opinions deplacement, du niveau de confiance dans cesdernières et du niveau général de volatilitéprévalant sur les marchés. Le fonds investitprincipalement dans des actions et des titresapparentés aux actions, dans des titres à revenufixe, dans des instruments du marché monétaireainsi que dans d'autres fonds.

Fiche du fonds

Monnaie descatégories de parts

EUR

Code Bloomberg CSTRGEI LX

Valeur liquidative (NAV) 972.40

3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeurnette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Statistiques du fonds 2)

1 an 3 ansVolatilité annualisée en % 3.08 3.64Ratio d’information 0.08 0.82Tracking Error (Ex post) 3.08 3.64Perte maximum en % 4) -2.80 -4.764) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plusbas sur une période donnée.

DurationDuration modifiée en années 5.00

178

1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pourprédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Catégorie B

Nom du gestionnaireHechinger Bernard, Stéphane Julen, Keller Ulrich

Gérant du fonds depuis 01.12.2011Gérant basé à Zurich, Zurich, ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 115.44Date de lancement 31.03.1999Frais de gestion en % par an 1.50TER sans commission de performance (12.2015)en %

5.69Comm. de perf. en % avec high watermark 10.00TER avec commission de performance (12.2015)en %

5.69Subscription Monthly with 3 business day noticeRedemption

Mensuellement, avec préavis de 50 jours calendairesCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0096382964

N° de valeur 603200

Investissement minimal 10'000Fiscalité européenne Hors périmètre

Product Contact Dirk WieringaPhone +41 44 332 09 84

Fonds 17

31 octobre 2016Suisse

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-8.0

6.7

14.9

-1.0

7.2

-6.8

CSPST (Lux) Global EquitiesLong/Short B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.08 -1.08 -6.78 -5.14 2.03 19.08

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -2.11 -2.82 -0.25 -0.64 1.41 -2.17 0.75 -0.61 0.61 -1.08 - - -6.782015 0.19 1.28 0.98 -0.11 2.56 -1.12 1.87 -0.48 -0.65 0.72 1.06 0.69 7.152014 -0.12 1.48 -2.95 -3.76 1.19 0.21 -0.58 1.51 0.24 0.05 1.40 0.50 -0.992013 3.36 0.38 1.11 0.68 1.25 0.01 2.53 -1.39 1.78 1.24 1.51 1.64 14.942012 1.86 1.72 1.12 0.20 -2.05 0.84 0.65 0.95 0.98 -0.71 0.84 0.17 6.702011 -1.33 0.67 0.32 0.40 -1.13 -0.57 -1.63 -3.39 -2.24 2.58 -1.17 -0.65 -7.982010 -1.39 1.18 1.39 -0.79 -2.74 -3.66 1.62 -1.13 3.20 1.65 0.56 2.43 2.112009 0.69 -0.10 -0.38 -0.99 1.04 0.13 0.57 0.60 1.22 -0.63 0.94 0.59 3.72

Stratégies en % 0)

Long/Short Equity 77.80Corporate 16.60Event Driven 6.10Liquidités/équivalents de liquidités -0.50

Portfolio allocation and performance attribution

# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)

Long/Short Equity 12 77.80% -1.18% -6.73% -92.00%Corporate 4 16.60% 0.10% -0.32% 2.00%Event Driven 1 6.10% -0.24% -0.09% -1.00%Liquidités/équivalents de liquidités - -0.50% N/A N/A N/ATotal 17 100.00%

Politique d’investissementLe sous-fonds Global Equities Long/Short estconfié à des gérants de fonds hedge quiappliquent des stratégies directionnelles sur lesmarchés des actions mondiales, tout en adoptantdes positions tant acheteuses que vendeuses.Laissé à l'appréciation des gérants, le degréd'exposition systématique au marché peut êtreen tout temps positif ou négatif (acheteur ouvendeur). Le sous-fonds corrèle aux marchésdes actions et vise à limiter la corrélation entreles gérants, de façon à atténuer sa volatilitéglobale.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts USD

Code Bloomberg CREGELA LX

Valeur liquidative (NAV) 2'045.06

Contact information

E-Mail [email protected]

Nombre de positions

Positions principalesAgora Fund Ltd 9.25Marshall Wace Global Opp 8.34Capeview Azri Fund Ltd 7.80GAM Talentum Enhanced Fd. Ltd 7.44Lansdowne Developed Markets 7.42Total 40.25

Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

179

Catégorie BH CHF

Nom du gestionnaireHechinger Bernard, Stéphane Julen, Keller Ulrich

Gérant du fonds depuis 01.12.2011Gérant basé à Zurich, Zurich, ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 115.44Date de lancement 28.01.2008Frais de gestion en % par an 1.50TER sans commission de performance (12.2015)en %

5.52Comm. de perf. en % avec high watermark 10.00TER avec commission de performance (12.2015)en %

5.52Subscription Monthly with 3 business day noticeRedemption

Mensuellement, avec préavis de 50 jours calendairesCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0173091025

N° de valeur 1651595

Investissement minimal 10'000Fiscalité européenne Hors périmètre

Product Contact Dirk WieringaPhone +41 44 332 09 84

Fonds 17

31 octobre 2016Suisse

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201685

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-9.1

5.5

14.1

-1.4

5.9

-8.3

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH CHF

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.31 -1.71 -8.34 -6.76 -1.43 13.00

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -2.34 -2.86 -0.38 -0.80 1.29 -2.30 0.51 -0.82 0.42 -1.31 - - -8.342015 0.07 1.12 0.88 -0.25 2.45 -1.11 1.78 -0.62 -0.80 0.60 1.15 0.57 5.932014 -0.11 1.39 -3.00 -3.82 1.14 0.13 -0.63 1.48 0.24 0.00 1.40 0.52 -1.412013 3.33 0.20 0.95 0.76 1.29 0.02 2.43 -1.43 1.68 1.19 1.43 1.52 14.142012 1.78 1.62 1.07 0.12 -2.69 1.02 0.35 1.02 0.99 -0.76 0.85 0.09 5.512011 -1.42 0.57 0.29 0.37 -1.19 -0.60 -1.64 -3.56 -2.69 2.46 -1.23 -0.77 -9.142010 -1.44 1.15 1.35 -0.85 -3.19 -3.70 1.41 -1.13 3.03 1.61 0.54 2.33 0.852009 1.07 -0.11 -0.66 -1.05 0.58 0.07 0.51 0.55 1.19 -0.65 0.93 0.58 3.03

Stratégies en % 0)

Long/Short Equity 77.80Corporate 16.60Event Driven 6.10Liquidités/équivalents de liquidités -0.50

Portfolio allocation and performance attribution

# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)

Long/Short Equity 12 77.80% -1.18% -6.73% -92.00%Corporate 4 16.60% 0.10% -0.32% 2.00%Event Driven 1 6.10% -0.24% -0.09% -1.00%Liquidités/équivalents de liquidités - -0.50% N/A N/A N/ATotal 17 100.00%

Politique d’investissementLe sous-fonds Global Equities Long/Short estconfié à des gérants de fonds hedge quiappliquent des stratégies directionnelles sur lesmarchés des actions mondiales, tout en adoptantdes positions tant acheteuses que vendeuses.Laissé à l'appréciation des gérants, le degréd'exposition systématique au marché peut êtreen tout temps positif ou négatif (acheteur ouvendeur). Le sous-fonds corrèle aux marchésdes actions et vise à limiter la corrélation entreles gérants, de façon à atténuer sa volatilitéglobale.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts CHF

Code Bloomberg CSPG7RC LX

Valeur liquidative (NAV) 886.97

Contact information

E-Mail [email protected]

Nombre de positions

Positions principalesAgora Fund Ltd 9.25Marshall Wace Global Opp 8.34Capeview Azri Fund Ltd 7.80GAM Talentum Enhanced Fd. Ltd 7.44Lansdowne Developed Markets 7.42Total 40.25

180

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

Catégorie BH EUR

Nom du gestionnaireHechinger Bernard, Stéphane Julen, Keller Ulrich

Gérant du fonds depuis 01.12.2011Gérant basé à Zurich, Zurich, ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 115.44Date de lancement 28.08.2006Frais de gestion en % par an 1.50TER sans commission de performance (12.2015)en %

5.44Comm. de perf. en % avec high watermark 10.00TER avec commission de performance (12.2015)en %

5.44Subscription Monthly with 3 business day noticeRedemption

Mensuellement, avec préavis de 50 jours calendairesCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0173093401

N° de valeur 1651607

Investissement minimal 10'000Fiscalité européenne Hors périmètre

Product Contact Dirk WieringaPhone +41 44 332 09 84

Fonds 17

31 octobre 2016Suisse

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201690

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-7.7

6.0

14.4

-1.0

6.8

-7.9

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -1.27 -1.58 -7.90 -6.20 0.31 15.89

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -2.23 -2.89 -0.30 -0.75 1.32 -2.30 0.62 -0.77 0.46 -1.27 - - -7.902015 0.15 1.24 0.99 -0.15 2.54 -1.18 1.83 -0.55 -0.72 0.66 1.22 0.63 6.802014 -0.09 1.42 -2.96 -3.74 1.17 0.18 -0.61 1.53 0.26 0.01 1.42 0.53 -1.032013 3.29 0.39 1.06 0.62 1.26 -0.03 2.45 -1.41 1.71 1.20 1.45 1.58 14.362012 1.88 1.65 1.07 0.15 -2.27 0.86 0.61 0.92 0.89 -0.78 0.82 0.10 5.992011 -1.00 0.51 0.31 0.38 -1.03 -0.51 -1.59 -3.32 -2.40 2.56 -1.13 -0.65 -7.712010 -1.44 1.18 1.40 -0.83 -3.22 -3.55 1.32 -1.10 2.75 1.63 0.67 2.36 0.952009 0.72 -0.05 -0.37 -0.99 1.03 0.15 0.57 0.59 1.22 -0.62 0.98 0.61 3.88

Stratégies en % 0)

Long/Short Equity 77.80Corporate 16.60Event Driven 6.10Liquidités/équivalents de liquidités -0.50

Portfolio allocation and performance attribution

# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)

Long/Short Equity 12 77.80% -1.18% -6.73% -92.00%Corporate 4 16.60% 0.10% -0.32% 2.00%Event Driven 1 6.10% -0.24% -0.09% -1.00%Liquidités/équivalents de liquidités - -0.50% N/A N/A N/ATotal 17 100.00%

Politique d’investissementLe sous-fonds Global Equities Long/Short estconfié à des gérants de fonds hedge quiappliquent des stratégies directionnelles sur lesmarchés des actions mondiales, tout en adoptantdes positions tant acheteuses que vendeuses.Laissé à l'appréciation des gérants, le degréd'exposition systématique au marché peut êtreen tout temps positif ou négatif (acheteur ouvendeur). Le sous-fonds corrèle aux marchésdes actions et vise à limiter la corrélation entreles gérants, de façon à atténuer sa volatilitéglobale.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts EUR

Code Bloomberg GREGLSH LX

Valeur liquidative (NAV) 1'050.87

Contact information

E-Mail [email protected]

Nombre de positions

Positions principalesAgora Fund Ltd 9.25Marshall Wace Global Opp 8.34Capeview Azri Fund Ltd 7.80GAM Talentum Enhanced Fd. Ltd 7.44Lansdowne Developed Markets 7.42Total 40.25

Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.

181

Catégorie B

Nom du gestionnaireHechinger Bernard, Stéphane Julen, Keller Ulrich

Gérant du fonds depuis 01.12.2011Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 32.76Date de lancement 30.06.2004Frais de gestion en % par an 1.50TER sans commission de performance (12.2015)en %

4.81Comm. de perf. en % avec high watermark 10.00TER avec commission de performance (12.2015)en %

4.81Subscription Monthly with 3 business days noticeRedemption

Mensuellement, avec préavis de 50 jours calendairesCatégorie de parts Tranche B

(capitalisation)

Code ISIN LU0173109256

N° de valeur 1649824

Investissement minimal 10'000Fiscalité européenne Hors périmètre

Product Contact Dirk WieringaPhone +41 44 332 09 84

Fonds 24

31 octobre 2016Suisse

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy2)

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201694

96

98

100

102

104

106

108

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

-5.0

3.4

6.3

1.0 0.5

-3.5

CSPST (Lux) MultiStrategy B

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.24 -0.44 -3.47 -3.06 -0.99 6.17

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -0.28 -2.13 0.08 0.07 0.34 -1.38 0.23 -0.37 0.18 -0.24 - - -3.472015 0.04 0.79 0.58 -0.43 1.23 -1.24 0.77 -0.93 -0.76 0.02 0.63 -0.20 0.462014 0.00 1.11 -1.44 -1.69 0.88 0.42 -0.15 0.92 0.42 -0.04 0.92 -0.30 1.022013 1.61 0.25 0.99 0.79 0.59 -1.25 1.07 -1.04 1.05 1.01 0.64 0.42 6.262012 1.22 1.01 0.38 0.17 -1.51 0.07 0.68 0.66 -0.28 -0.22 0.30 0.88 3.372011 0.28 0.57 0.09 0.91 -0.78 -0.86 -0.34 -2.64 -1.97 1.04 -0.69 -0.64 -4.992010 0.29 0.74 1.23 0.60 -2.37 -0.46 0.27 0.03 1.51 0.88 0.03 1.54 4.322009 -0.43 0.08 0.59 0.62 2.23 -0.27 1.60 1.21 1.20 -0.12 0.75 0.68 8.42

Stratégies en % 0)

Long/Short Equity 26.50Global Macro 19.90Corporate 19.50Revenu fixe 10.90CTA 10.10Event Driven 9.20Commodities 3.10Liquidités/équivalents de liquidités 0.70

Portfolio allocation and performance attribution

# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)

Long/Short Equity 7 26.50% -1.51% -3.46% -41.00%Global Macro 4 19.90% 3.49% -0.49% 67.00%Corporate 4 19.50% 0.07% -1.08% 1.00%Revenu fixe 3 10.90% 0.75% 5.92% 8.00%CTA 2 10.10% -1.43% -1.52% -15.00%Event Driven 3 9.20% -2.46% -11.94% -25.00%Commodities 1 3.10% -0.28% 1.07% -1.00%Liquidités/équivalents de liquidités - 0.70% N/A N/A N/ATotal 24 99.90%

Politique d’investissementLe compartiment Multi Strategy vise a réaliseravec un portefeuille bien diversifié de fondshedge des revenus absolus avec une faiblevolatilité, indépendamment de la situation dumarché. Il répartit sa fortune entre les stratégiessuivantes: Long/Short Equity, Relative Value,Event Driven, Global Macro et Managed Futures.Pour maintenir la volatilité globale a un basniveau, le gérant du fonds compose unportefeuille largement diversifié au moyen d'unesélection appropriée de fonds cible.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts USD

Code Bloomberg CREMULS LX

Valeur liquidative (NAV) 1'329.69

Contact information

E-Mail [email protected]

Nombre de positions

Positions principalesStone Milliner Macro 7.49DB Platinum IV Clinton 7.44Man Ahl Evolution 7.04The Segantii Asia Pacific EQ 6.81Marshall Wace Liquid Alpha Fund 6.54Total 35.32

182

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.2) Autorisé à la vente publique en Suisse en tant que fonds de placement étranger présentant un risque particulier.

Catégorie IB

Nom du gestionnaireHechinger Bernard, Stéphane Julen, Keller Ulrich

Gérant du fonds depuis 01.12.2011Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 32.76Date de lancement 31.12.2004Frais de gestion en % par an 1.00TER sans commission de performance (12.2015)en %

4.39Comm. de perf. en % avec high watermark 10.00TER avec commission de performance (12.2015)en %

4.39Subscription Monthly with 3 business days noticeRedemption

Mensuellement, avec préavis de 50 jours calendairesCatégorie de parts Tranche IB

(capitalisation)

Code ISIN LU0173109413

N° de valeur 1651701

Investissement minimal 500'000Fiscalité européenne Hors périmètre

Product Contact Dirk WieringaPhone +41 44 332 09 84

Fonds 24

31 octobre 2016Suisse

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy2)

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 2016949698

100102104106108110112

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

-4.3

4.2

6.6

1.6 0.9

-3.1

CSPST (Lux) MultiStrategy IB

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en USD 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.20 -0.31 -3.07 -2.58 0.55 8.98

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -0.24 -2.09 0.12 0.11 0.39 -1.33 0.27 -0.33 0.22 -0.20 - - -3.072015 0.07 0.83 0.62 -0.39 1.26 -1.21 0.81 -0.89 -0.72 0.06 0.67 -0.16 0.912014 0.06 1.17 -1.37 -1.63 0.94 0.49 -0.11 0.91 0.46 0.00 0.96 -0.26 1.592013 1.56 0.28 0.95 0.77 0.59 -1.07 1.02 -0.88 1.01 1.03 0.70 0.48 6.582012 1.28 1.07 0.45 0.23 -1.45 0.13 0.74 0.72 -0.22 -0.16 0.36 0.94 4.152011 0.34 0.57 0.13 0.87 -0.65 -0.72 -0.25 -2.58 -1.91 1.11 -0.63 -0.58 -4.272010 0.35 0.81 1.30 0.66 -2.31 -0.40 0.33 0.09 1.58 0.95 0.09 1.60 5.112009 -0.36 0.15 0.65 0.68 2.30 -0.20 1.66 1.27 1.26 -0.06 0.82 0.74 9.25

Stratégies en % 0)

Long/Short Equity 26.50Global Macro 19.90Corporate 19.50Revenu fixe 10.90CTA 10.10Event Driven 9.20Commodities 3.10Liquidités/équivalents de liquidités 0.70

Portfolio allocation and performance attribution

# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)

Long/Short Equity 7 26.50% -1.51% -3.46% -41.00%Global Macro 4 19.90% 3.49% -0.49% 67.00%Corporate 4 19.50% 0.07% -1.08% 1.00%Revenu fixe 3 10.90% 0.75% 5.92% 8.00%CTA 2 10.10% -1.43% -1.52% -15.00%Event Driven 3 9.20% -2.46% -11.94% -25.00%Commodities 1 3.10% -0.28% 1.07% -1.00%Liquidités/équivalents de liquidités - 0.70% N/A N/A N/ATotal 24 99.90%

Politique d’investissementLe compartiment Multi Strategy vise a réaliseravec un portefeuille bien diversifié de fondshedge des revenus absolus avec une faiblevolatilité, indépendamment de la situation dumarché. Il répartit sa fortune entre les stratégiessuivantes: Long/Short Equity, Relative Value,Event Driven, Global Macro et Managed Futures.Pour maintenir la volatilité globale a un basniveau, le gérant du fonds compose unportefeuille largement diversifié au moyen d'unesélection appropriée de fonds cible.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts USD

Code Bloomberg CSPHUSI LX

Valeur liquidative (NAV) 1'326.97

Contact information

E-Mail [email protected]

Nombre de positions

Positions principalesStone Milliner Macro 7.49DB Platinum IV Clinton 7.44Man Ahl Evolution 7.04The Segantii Asia Pacific EQ 6.81Marshall Wace Liquid Alpha Fund 6.54Total 35.32

Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.2) Autorisé à la vente publique en Suisse en tant que fonds de placement étranger présentant un risque particulier.

183

Catégorie BH CHF

Nom du gestionnaireHechinger Bernard, Stéphane Julen, Keller Ulrich

Gérant du fonds depuis 01.12.2011Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 32.76Date de lancement 26.08.2004Frais de gestion en % par an 1.50TER sans commission de performance (12.2015)en %

4.73Comm. de perf. en % avec high watermark 10.00TER avec commission de performance (12.2015)en %

4.73Subscription Monthly with 3 business days noticeRedemption

Mensuellement, avec préavis de 50 jours calendairesCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0173092007

N° de valeur 1651692

Investissement minimal 10'000Fiscalité européenne Hors périmètre

Product Contact Dirk WieringaPhone +41 44 332 09 84

Fonds 24

31 octobre 2016Suisse

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy2)

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201692949698

100102104106108

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

-6.3

2.4

5.9

0.7

-1.2

-5.1

CSPST (Lux) Multi StrategyBH CHF

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en CHF 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.47 -1.04 -5.13 -4.89 -4.68 0.76

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -0.49 -2.22 -0.05 -0.10 0.20 -1.52 -0.01 -0.57 0.00 -0.47 - - -5.132015 -0.05 0.61 0.48 -0.54 1.10 -1.34 0.64 -1.07 -0.98 -0.26 0.65 -0.39 -1.182014 0.00 1.15 -1.62 -1.75 0.85 0.35 -0.19 0.88 0.47 -0.09 1.01 -0.36 0.652013 1.55 0.22 0.95 0.69 0.64 -1.28 1.02 -1.09 0.99 1.03 0.64 0.37 5.852012 1.15 0.95 0.35 0.12 -1.70 0.07 0.57 0.59 -0.35 -0.31 0.24 0.71 2.402011 0.20 0.47 0.03 0.80 -0.86 -0.88 -0.36 -2.76 -2.53 0.99 -0.73 -0.76 -6.252010 0.27 0.71 1.24 0.57 -2.71 -0.30 0.19 -0.01 1.40 0.84 -0.01 1.37 3.552009 -0.09 0.05 0.76 0.53 1.90 -0.46 1.54 1.11 1.18 -0.16 0.77 0.62 8.01

Stratégies en % 0)

Long/Short Equity 26.50Global Macro 19.90Corporate 19.50Revenu fixe 10.90CTA 10.10Event Driven 9.20Commodities 3.10Liquidités/équivalents de liquidités 0.70

Portfolio allocation and performance attribution

# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)

Long/Short Equity 7 26.50% -1.51% -3.46% -41.00%Global Macro 4 19.90% 3.49% -0.49% 67.00%Corporate 4 19.50% 0.07% -1.08% 1.00%Revenu fixe 3 10.90% 0.75% 5.92% 8.00%CTA 2 10.10% -1.43% -1.52% -15.00%Event Driven 3 9.20% -2.46% -11.94% -25.00%Commodities 1 3.10% -0.28% 1.07% -1.00%Liquidités/équivalents de liquidités - 0.70% N/A N/A N/ATotal 24 99.90%

Politique d’investissementLe compartiment Multi Strategy vise a réaliseravec un portefeuille bien diversifié de fondshedge des revenus absolus avec une faiblevolatilité, indépendamment de la situation dumarché. Il répartit sa fortune entre les stratégiessuivantes: Long/Short Equity, Relative Value,Event Driven, Global Macro et Managed Futures.Pour maintenir la volatilité globale a un basniveau, le gérant du fonds compose unportefeuille largement diversifié au moyen d'unesélection appropriée de fonds cible.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts CHF

Code Bloomberg CSPHCHF LX

Valeur liquidative (NAV) 1'050.59

Contact information

E-Mail [email protected]

Nombre de positions

Positions principalesStone Milliner Macro 7.49DB Platinum IV Clinton 7.44Man Ahl Evolution 7.04The Segantii Asia Pacific EQ 6.81Marshall Wace Liquid Alpha Fund 6.54Total 35.32

184

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.2) Autorisé à la vente publique en Suisse en tant que fonds de placement étranger présentant un risque particulier.

Catégorie BH EUR

Nom du gestionnaireHechinger Bernard, Stéphane Julen, Keller Ulrich

Gérant du fonds depuis 01.12.2011Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 32.76Date de lancement 26.08.2004Frais de gestion en % par an 1.50TER sans commission de performance (12.2015)en %

4.73Comm. de perf. en % avec high watermark 10.00TER avec commission de performance (12.2015)en %

4.73Subscription Monthly with 3 business days noticeRedemption

Mensuellement, avec préavis de 50 jours calendairesCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0173095018

N° de valeur 1651696

Investissement minimal 10'000Fiscalité européenne Hors périmètre

Product Contact Dirk WieringaPhone +41 44 332 09 84

Fonds 24

31 octobre 2016Suisse

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy2)

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201694

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CSPST (Lux) Multi StrategyBH EUR

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en EUR 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.42 -0.92 -4.64 -4.27 -2.86 2.66

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -0.38 -2.21 0.02 -0.06 0.24 -1.49 0.09 -0.54 0.04 -0.42 - - -4.642015 -0.01 0.75 0.59 -0.42 1.14 -1.30 0.71 -0.97 -0.86 -0.09 0.69 -0.30 -0.102014 0.02 1.07 -1.46 -1.68 0.88 0.40 -0.17 0.90 0.44 -0.07 0.93 -0.32 0.912013 1.65 0.09 0.94 0.72 0.60 -1.28 1.04 -1.07 1.02 1.05 0.66 0.39 5.912012 1.21 0.95 0.33 0.15 -2.08 0.14 0.60 0.64 -0.32 -0.25 0.27 0.84 2.482011 0.24 0.58 0.09 0.90 -0.67 -0.82 -0.27 -2.57 -2.28 1.22 -0.75 -0.87 -5.142010 0.32 0.76 1.23 0.60 -2.71 -0.57 0.27 -0.01 1.36 0.88 0.07 1.49 3.682009 0.28 0.13 1.03 0.64 2.21 -0.23 1.67 1.18 1.22 -0.11 0.77 0.62 9.79

Stratégies en % 0)

Long/Short Equity 26.50Global Macro 19.90Corporate 19.50Revenu fixe 10.90CTA 10.10Event Driven 9.20Commodities 3.10Liquidités/équivalents de liquidités 0.70

Portfolio allocation and performance attribution

# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)

Long/Short Equity 7 26.50% -1.51% -3.46% -41.00%Global Macro 4 19.90% 3.49% -0.49% 67.00%Corporate 4 19.50% 0.07% -1.08% 1.00%Revenu fixe 3 10.90% 0.75% 5.92% 8.00%CTA 2 10.10% -1.43% -1.52% -15.00%Event Driven 3 9.20% -2.46% -11.94% -25.00%Commodities 1 3.10% -0.28% 1.07% -1.00%Liquidités/équivalents de liquidités - 0.70% N/A N/A N/ATotal 24 99.90%

Politique d’investissementLe compartiment Multi Strategy vise a réaliseravec un portefeuille bien diversifié de fondshedge des revenus absolus avec une faiblevolatilité, indépendamment de la situation dumarché. Il répartit sa fortune entre les stratégiessuivantes: Long/Short Equity, Relative Value,Event Driven, Global Macro et Managed Futures.Pour maintenir la volatilité globale a un basniveau, le gérant du fonds compose unportefeuille largement diversifié au moyen d'unesélection appropriée de fonds cible.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts EUR

Code Bloomberg CSPHEUR LX

Valeur liquidative (NAV) 1'177.91

Contact information

E-Mail [email protected]

Nombre de positions

Positions principalesStone Milliner Macro 7.49DB Platinum IV Clinton 7.44Man Ahl Evolution 7.04The Segantii Asia Pacific EQ 6.81Marshall Wace Liquid Alpha Fund 6.54Total 35.32

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1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.2) Autorisé à la vente publique en Suisse en tant que fonds de placement étranger présentant un risque particulier.

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Catégorie BH GBP

Nom du gestionnaireHechinger Bernard, Stéphane Julen, Keller Ulrich

Gérant du fonds depuis 01.12.2011Gérant basé à ZurichDomicile du fonds LuxembourgDevise du fonds USDFin de l’exercice fiscal 31 décembreEncours total (en mio.) 32.76Date de lancement 26.03.2009Frais de gestion en % par an 1.50TER sans commission de performance (12.2015)en %

4.74Comm. de perf. en % avec high watermark 10.00TER avec commission de performance (12.2015)en %

4.74Subscription Monthly with 3 business days noticeRedemption

Mensuellement, avec préavis de 50 jours calendairesCatégorie de parts Tranche BH

(capitalisation)

Code ISIN LU0173101600

N° de valeur 1651698

Investissement minimal 10'000Fiscalité européenne Hors périmètre

Product Contact Dirk WieringaPhone +41 44 332 09 84

Fonds 24

31 octobre 2016Suisse

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy2)

Performance nette en GBP (base de 100) et performance annuelle 2)

2011 2012 2013 2014 2015 201694

96

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CSPST (Lux) Multi StrategyBH GBP

Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,respectivement (Fonds)

Performance nette en GBP 2)

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ansFonds -0.39 -0.76 -4.14 -3.73 -1.46 5.47

Performance mensuelle historique en pourcentage 2)

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD2016 -0.32 -2.17 0.08 0.05 0.29 -1.52 0.16 -0.45 0.08 -0.39 - - -4.142015 0.05 0.77 0.64 -0.49 1.23 -1.23 0.77 -1.02 -0.67 0.04 0.66 -0.23 0.492014 0.03 1.08 -1.41 -1.64 0.89 0.40 -0.15 0.93 0.45 -0.03 1.00 -0.29 1.242013 1.67 0.33 0.90 0.69 0.58 -1.12 0.97 -0.92 0.95 0.99 0.63 0.40 6.192012 1.23 1.00 0.41 0.14 -1.61 0.12 0.66 0.64 -0.29 -0.23 0.29 0.82 3.202011 0.25 0.54 0.05 0.83 -0.71 -0.78 -0.30 -2.68 -2.07 1.07 -0.69 -0.64 -5.072010 0.29 0.66 1.13 0.54 -2.27 -0.49 0.25 0.04 1.35 0.78 0.06 1.39 3.742009 - - - 0.53 1.81 -0.25 1.42 1.13 1.10 -0.12 0.70 0.64 7.16

Stratégies en % 0)

Long/Short Equity 26.50Global Macro 19.90Corporate 19.50Revenu fixe 10.90CTA 10.10Event Driven 9.20Commodities 3.10Liquidités/équivalents de liquidités 0.70

Portfolio allocation and performance attribution

# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)

Long/Short Equity 7 26.50% -1.51% -3.46% -41.00%Global Macro 4 19.90% 3.49% -0.49% 67.00%Corporate 4 19.50% 0.07% -1.08% 1.00%Revenu fixe 3 10.90% 0.75% 5.92% 8.00%CTA 2 10.10% -1.43% -1.52% -15.00%Event Driven 3 9.20% -2.46% -11.94% -25.00%Commodities 1 3.10% -0.28% 1.07% -1.00%Liquidités/équivalents de liquidités - 0.70% N/A N/A N/ATotal 24 99.90%

Politique d’investissementLe compartiment Multi Strategy vise a réaliseravec un portefeuille bien diversifié de fondshedge des revenus absolus avec une faiblevolatilité, indépendamment de la situation dumarché. Il répartit sa fortune entre les stratégiessuivantes: Long/Short Equity, Relative Value,Event Driven, Global Macro et Managed Futures.Pour maintenir la volatilité globale a un basniveau, le gérant du fonds compose unportefeuille largement diversifié au moyen d'unesélection appropriée de fonds cible.

Fiche du fonds

Monnaie des catégories de parts GBP

Code Bloomberg CSMSRBP LX

Valeur liquidative (NAV) 1'127.97

Contact information

E-Mail [email protected]

Nombre de positions

Positions principalesStone Milliner Macro 7.49DB Platinum IV Clinton 7.44Man Ahl Evolution 7.04The Segantii Asia Pacific EQ 6.81Marshall Wace Liquid Alpha Fund 6.54Total 35.32

186

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions etfrais appliqués lors de la souscription ou du rachat.2) Autorisé à la vente publique en Suisse en tant que fonds de placement étranger présentant un risque particulier.

187

Durée résiduelle moyenneDurée résiduelle moyenne jusqu’à l’échéance desinvestissements détenus par un fonds obligataire.

Volatilité annualiséeLa volatilité annualisée est une mesure du risque associé àun fonds qui indique la fourchette des rendements les plusprobables. Plus la volatilité est élevée, plus l’incertitude quantau rendement probable du fonds est grande, et donc plus cedernier est risqué. La volatilité annualisée peut être calculéeà l’aide de l’écart-type annualisé logarithmique du rendementd’un fonds.

Indice de référence (benchmark)Indice servant de base de comparaison pour mesurer laperformance d’un fonds. Les indices de référence permettentaux investisseurs de comparer la performance des gestionnairesde fonds et de se former un jugement objectif et sensé.

BêtaLe bêta est un facteur qui décrit la sensibilité du rendementd’un fonds par rapport à son indice de marché. Les valeursinférieures à 1 signalent un fonds défensif, dont lesmouvements dans un sens ou dans l’autre sont plus petits quela performance attendue de l’indice. Inversement, une valeursupérieure à 1 indique un positionnement agressif, tandisqu’une valeur de 1 signifie que la performance du fonds devraitévoluer de pair avec celle du marché.

Fiscalité européenneLa Directive de la fiscalité de l’épargne de l’UE est entréeen vigueur le 1er juillet 2005. Elle s’applique aux paiementsd’intérêts transfrontaliers effectués au titre des revenus del’épargne (et de produits associés dotés d’une composante tauxd’intérêt) en faveur de personnes physiques domiciliées dansl’UE, quel que soit le pays de domicile de l’émetteur des titresporteurs d’intérêts (sauf si le pays de domicile de l’émetteur estla Suisse).

Les taux de retenue d’impôt sont les suivants:Du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008: 15%Du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011: 20%A compter du 1er juillet 2011: 35%

Un système d’identification spécialisé introduit par le CreditSuisse révèle dans quelle mesure les divers produits sontconcernés par l’impôt. Il convient de faire la distinction entre lescatégories suivantes:Classification actuelle dans le cadre de la fiscalité de l’épargnede l’UE

In scope – tax: l’impôt de l’Union européennes’applique au produit

In scope – no tax: l’impôt de l’Union européenne nes’applique pas au produit car cedernier satisfait aux règlesd’exonération (p. ex. obligations«grandfathered» et fonds à faiblerevenu d’intérêt imposable)

In scope – tax exempt: l’impôt de l’Union européenne nes’applique pas car les distributionssont déjà assujetties à l’impôt à lasource suisse dans le cas desétrangers

Out of scope: le produit n’est pas assujetti àl’impôt de l’UE

Distribution«Dividende» versé aux détenteurs de parts, généralement surune base annuelle; il peut se composer des revenus touchés parle fonds de placement et des plus-values réalisées. Le montantde la distribution est déterminé par la direction du fonds.

Duration (duration modifiée)La duration indique l’échéance moyenne pondérée descash-flows d’une obligation (intérêts versés et remboursementdu capital). Elle constitue également une mesure du risque liéaux obligations. Lorsque le niveau des taux d’intérêt payablevarie de 1%, la variation attendue du cours de l’obligationcorrespond environ à la duration en pourcentage.

Domicile du fondsLieu où le fonds de placement est domicilié. Le domicile dufonds détermine le droit qui s’y applique et est particulièrementimportant pour la fiscalité.

Glossaire

188

Rendement brut du portefeuilleLe rendement brut du portefeuille correspond au rendementtotal d’un portefeuille avant déduction des commissions et frais.Il équivaut au rendement des titres individuels détenus dans leportefeuille.

Ratio d’informationLa surperformance d’un fonds est due soit au savoir-faire desgestionnaires de portefeuille, soit aux mouvements du marché.Plus le ratio d’information est élevé, plus la part attribuable auxcompétences des gestionnaires est élevée. Pour déterminer leratio d’information, on calcule la différence entre le rendementmoyen annualisé d’un fonds et celui de son indice de référence,puis on divise cette différence par l’écart de suivi entre les deuxcomposantes.

Numéro ISIN (International Securities IdentificationNumber)Numéro d’identification du fonds: équivalent international dunuméro de valeur suisse.

Commission d’émissionCommission débitée aux investisseurs lors de l’achat de partsd’un fonds.

Commission de gestionRémunération payée à la société de gestion du fonds au titrede la gestion de celui-ci. Exprimée sur une base annuelle enpourcentage de la fortune du fonds, la commission de gestionest imputée quotidiennement à cette dernière au prorata.

Perte maximaleLa perte maximale correspond au plus fort mouvement baissierobservé durant la période considérée.

Valeur nette d’inventaireLa VNI d’une part de fonds est la valeur vénale actuelle dufonds à une date de référence donnée, diminuée de sesengagements et divisée par le nombre de parts en circulation.Elle est généralement calculée et publiée quotidiennement (saufdans le cas des fonds immobiliers).

Rendement net du portefeuilleMoyenne pondérée des rendements à l’échéance de tous lestitres d’un fonds, après déduction de la commission de gestion.

Enregistrement à la vente de détailLe fonds est enregistré et peut être vendu sur les marchés dedétail des pays énumérés.

Rendement totalAugmentation totale de la valeur d’un fonds de placement surune période donnée, exprimée en pourcentage. Elle comprendaussi bien les distributions que les plus-values de cours. Lerendement cumulé correspond au rendement total duplacement sur plusieurs années. La performance annuellemoyenne sur les derniers 36 et 60 mois correspond à la haussemoyenne de valeur sur 3 et 5 ans.

Ecart de suivi (tracking error)L’écart de suivi indique la variation en pourcentage durendement d’un fonds par rapport à celui de son indice deréférence sur une période donnée. Un petit écart de suivisignale qu’il s’agit d’un portefeuille à gestion passive.

Total Expense Ratio (TER ou ratio des coûts totaux)Exprimé en pourcentage, le TER indique les coûts totaux d’unfonds par rapport à la somme de ses actifs. Ce coût inclut lescommissions de gestion, frais de transactions, frais juridiques,d’audit et autres dépenses d’exploitation.

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Descriptif Fiche Produit

Données de baseCredit Suisse logo

Nom du fonds et trancheNom complet du fonds qui fait l’objet du rapport d’activité.

Factsheet pour le mois et canal de distributionLe mois pour lequel le rapport d’activité est émis suivi du centre dedistribution Credit Suisse.

Politique d’investissementBrève description de l’objectif d’investissement du fonds, des principalesclasses d’actifs et des principaux marchés sur lesquels il investit.

Fiche du fondsCette section comporte les informations fondamentales du fonds lorsquecela est approprié les détails sont repris de manière séparée pour chaqueclasse d’actifs.

Graphique des performancesLe graphique de la performance indique l’évolution mensuelle d’un fondset d’un indice de référence, en base 100, et le rendement annuel surchacune des cinq années civiles précédentes, dans la monnaie deréférence du

Tableau de la performanceTableau indiquant le rendement net global du fonds et son benchmark surdes périodes de temps variables: allant d’un mois à cinq ans, depuis lacréation jusqu’à la date du rapport d’activité dans la devise du fonds.

Disclaimer/notes de bas de pageTexte légal applicable à chaque juridiction responsable de la distributiondes rapports d’activités respectifs.

Ventilations (fonds obligataires)Maturité en %Histogramme exprimant la répartition en pourcentage des maturités duportefeuille d’un fonds en terme de périodes telles qu’elles apparaissentau dernier relevé de portefeuille à la date du rapport d’activité mensuel.

Cote de crédit en %Diagramme circulaire illustrant les parts de chaque catégorie de notationdans un portefeuille obligataire.

Monnaies en %Tableau illustrant la ventilation monétaire en pourcentage d’un fonds avantet après la couverture de change.

Nombre de positionsIndique le nombre de lignes dans le portefeuille d’un fond et de son indicerespectif.

Allocation d’actifs en %Tableau de description en pourcentage par classes d’actifs des actifs d’unfonds telles qu’elles apparaissent au dernier relevé du portefeuille à la datedu rapport d’activité mensuel.

Duration et rendementTableau fournissant les données clés relatives aux caractéristiquesobligataires du portefeuille du fonds.

Statistiques du fondsCette section comporte les principales statistiques permettant de décrirele comportement du fonds par rapport à son Indice de Marché.

10 positions principales en %Tableau listant les positions principales et les exprimant en pourcentagedu portefeuille telles qu’elles apparaissent au dernier relevé de portefeuilleà la date du rapport d’activité mensuel. Ce tableau inclut des informationsrelatives aux coupons, aux maturités le cas échéant pour les emprunts àtaux fixe.190

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Ventilations (fonds en actions)Secteurs en %Tableau illustrant, en pourcentage, la ventilation sectorielle du portefeuilled’un fonds et de son indice de référence au moment de la dernièretransaction entrant en ligne de compte à la fin du mois de référence dufactsheet.

Monnaies en %Diagramme circulaire indiquant la ventilation monétaire du portefeuille.

Pays en %Tableau illustrant, en pourcentage, la ventilation géographique duportefeuille d’un fonds au moment de la dernière transaction entrant enligne de compte à la fin du mois de référence du factsheet.

Transactions importantesTableau indiquant les principales transactions du portefeuille du fondsdepuis la fin du mois précédent.

Statistiques du fondsCette section comporte les principales statistiques permettant de décrirele comportement du fonds par rapport à son Indice de Marché.

10 positions principales en %Tableau listant les positions principales et les exprimant en pourcentagedu portefeuille telles qu’elles apparaissent au dernier relevé de portefeuilleà la date du rapport d’activité mensuel.

Ventilations (fonds de portefeuille)Allocation des classes d'actifs en %Diagramme circulaire illustrant la ventilation en pourcentage du portefeuilled’un fonds par classe d’actifs au moment de la dernière transactionentrant en ligne de compte à la fin du mois de référence du factsheet.

Allocation des monnaies en %Diagramme circulaire indiquant la ventilation monétaire du portefeuille.

Allocation d’actifs en %Matrice des classes d’actifs et des répartitions par deviseà la date durapport d’activité mensuel.

Maturité en %Histogramme exprimant la répartition en pourcentage des maturités duportefeuille d’un fonds en terme de périodes telles qu’elles apparaissentau dernier relevé de portefeuille à la date du rapport d’activité mensuel.

Statistiques du fondsCette section comporte les principales statistiques permettant de décrirele comportement du fonds par rapport à son Indice de Marché.

Duration et rendementTableau fournissant les données clés relatives aux caractéristiquesobligataires du portefeuille du fonds.

Allocation des obligations en %Tableau illustrant la ventilation en pourcentage des positions obligatairesd’un fonds par classe d’actifs au moment de la dernière transactionentrant en ligne de compte à la fin du mois de référence du factsheet.

10 positions principales en %Tableau listant les positions principales et les exprimant en pourcentagedu portefeuille telles qu’elles apparaissent au dernier relevé de portefeuilleà la date du rapport d’activité mensuel. Ce tableau inclut des informationsrelatives aux coupons, aux maturités le cas échéant pour les emprunts àtaux fixe.

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Ce document a été élaboré par Credit Suisse SA et/ou sesfiliales (ci-après «CS»), avec le plus grand soin et en toutebonne foi. Le CS ne fournit toutefois aucune garantie quant àl'exactitude et à l'exhaustivité du présent document et déclinetoute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter del'utilisation de ces informations. Le présent document reflète lesopinions du CS au moment de sa rédaction; celles-ci peuventêtre modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mentioncontraire, les chiffres n'ont pas été vérifiés. Ce document estfourni exclusivement à titre d'information et à l'usage dudestinataire. Il ne constitue ni une offre ni une recommandationen vue de l'achat ou de la vente d'instruments financiers oude services bancaires et ne saurait délier le destinataire de lanécessité de former son propre jugement. Il est en particulierrecommandé à ce dernier d'examiner ces informations, le caséchéant avec l'aide d'un conseiller, sous l'angle de lacompatibilité avec ses ressources personnelles et celui desconséquences juridiques, réglementaires, fiscales, etc. Lareproduction intégrale ou partielle du présent document sansl'accord écrit préalable du CS est interdite. Il est expressémentstipulé que ce document ne s'adresse pas aux personnessoumises à une législation leur interdisant l'accès à de tellesinformations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Parailleurs, il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuerce document ou une copie de celui-ci aux Etats-Unis ou dele remettre à une personne US. Tout placement comporte desrisques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs etdes rendements. Il est à noter que les rendements historiqueset les scénarios de marché financier ne constituent aucunegarantie de résultats futurs. En outre, les monnaies étrangèressont exposées au risque de dépréciation par rapport à lamonnaie de référence de l'investisseur. Les performanceshistoriques et les scénarios de marché financier ne constituentaucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indicationsdes rendements ne considèrent pas les commissions et fraisappliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, ilne peut pas être garanti que la performance de l’indice deréférence sera totalisée ou excédée.Certains des produits d’investissements comportent desinvestissement dans des marchés émergents. Les marchésémergents sont situés dans des pays avec une ou plusieurs descaractéristiques suivantes: certaine instabilité politique, relativeimprévisibilité des marchés financiers et de la croissanceéconomique, marchés en phase de développement, ou encore

faiblesse de l’économie. Les investissements dans les marchésémergents usuellement résultent en des risques élevés commedes risques politiques, risques économiques, risques de crédit,risques monétaires, risques de marché, risques de liquidités,risques juridiques, risques d’exécution, risques d’actionnaire etrisques de créancier.Certains des produits d’investissements comportent lesplacements en matières premières. Les placements enmatières premières sont soumis à de plus fortes fluctuationsde valeur que les placements traditionnels et peuvent doncprésenter des risques supplémentaires.Certains des produits d’investissements comportent lesplacements alternatifs. Les placements alternatifs (p. ex. leshedge funds et le private equity) peuvent se révélerextrêmement complexes et présenter un niveau de risque trèsélevé. Ces risques peuvent découler d’un recours substantiel àdes ventes à découvert, à des produits dérivés et à des capitauxtiers. La durée d’immobilisation peut en outre être longue. Lesplacements alternatifs sont dès lors réservés aux investisseursen mesure d’appréhender et d’assumer tous les risques endécoulant.Le fonds immobilier Credit Suisse 1a Immo PK a été lancé enSuisse. Le cercle d’investisseurs est limité aux institutions deprévoyance professionnelle suisses exemptées d’impôts ainsiqu’aux caisses suisses d’assurances sociales et decompensation exemptées d’impôt.Credit Suisse Real Estate Fund International et CS MACSFonds ont été émis en Suisse. Le cercle des investisseurs selimite aux investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3LPCC.CS PortfolioReal est un portefeuille spécial mixte régi par la loiallemande sur les investissements (InvG).CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX) (ci-après «lasociété») est une société d’investissement à capital variable quia été créée au Luxembourg conformément à la partie II de laLoi luxembourgeoise sur les organismes de placement collectifdu 20 décembre 2002, et qui dispose d’une autorisation dedistribution en Suisse en tant que fonds de placement collectifétranger présentant des risques particuliers.Les différents compartiments de la société investissent comme«fonds de fonds» dans des hedge funds qui effectuent desplacements alternatifs et ont recours à des techniquesd’investissement dont les risques ne peuvent pas être comparésà ceux des fonds de placement en valeurs mobilières. Les

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investisseurs sont expressément avertis des risques décritsdans le prospectus et doivent être prêts, notamment, à assumerd’importantes pertes de cours. La société et le gestionnaires’efforcent cependant de réduire ces risques autant quepossible en les répartissant de manière adéquate et ensélectionnant rigoureusement les fonds (fonds cibles).Toutefois, ces précautions ne sauraient exclure entièrement lerisque de perte totale en ce qui concerne l’un ou l’autre desfonds cibles.La famille des ETFs CS comprend des Exchange Traded Funds(ETF) de droit suisse, luxembourgeois et irlandais.Les fonds d’investissements collectif domiciliés au Luxembourgont été créé conformément à la partie I et II de la Loiluxembourgeoise sur les organismes de placement collectif du20 décembre 2002. Credit Suisse Funds AG, Zurich, est lereprésentant en Suisse.Credit Suisse Funds AG, Zurich, assume les fonctions dedirection de fonds pour les fonds de droit suisse et dereprésentant pour les fonds de droit étranger autorisés à lavente publique en Suisse. Credit Suisse SA, Zurich, exerceles fonctions de banque dépositaire des fonds de droit suisseet d’agent payeur des fonds de droit étranger autorisés à lavente publique en Suisse. Les souscriptions ne sont valablesque sur la base du prospectus en vigueur et du dernier rapportannuel (et, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent).Le prospectus, le prospectus simplifié, le règlement de gestionainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponiblesgratuitement auprès de Credit Suisse Funds AG, Zurich, et detoutes les banques de la Credit Suisse SA en Suisse.

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