DOCUMENTS COMPTABLES ET FINANCIERS SYSTEME …

République: SENEGAL

DOCUMENTS COMPTABLES ET FINANCIERS

SYSTEME COMPTABLE NORMAL

EXERCICE : 2018

RAISON SOCIALE :

SIGLE USUEL :

COMPTE CONTRIBUABLE N° :

ADRESSE :

TELEPHONE :

CENTRE DES IMPÔTS DE RATTACHEMENT :

Ma Startup

Ma Startup

Mermoz

+221 33 11 222 33

REPUBLIQUE: SENEGAL

MINISTERE: ECONOMIE ET FINANCES

DIRECTION: IMPÔTS ET DOMAINES

CENTRE DE DEPÔT DE :

ETATS FINANCIERS NORMALISES DU SYSTEME COMPTABLE OHADA (SYSCOHADA)

NEANT

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

DESIGNATION DE L'ENTREPRISE

DENOMINATION SOCIALE :

SIGLE USUEL :

ADRESSE COMPLETE :

BP : -

N° D'IDENTIFICATION FISCALE : NEANT

SYSTEME NORMAL

Documents déposé

Fiche d'identification et renseignements divers x

Bilan x

Compte de résultat x

Tableau de flux de trésorerie x

Notes annexes x

Nombre de pages déposées par exemplaire 61

Nombre d'exemplaires déposées 5

Réservé à la Direction Générale des Impôts

Date de dépôt

Nom de l'agent de la DGI ayant réceptionné le dépôt

Signature de l'agent et cachet du service

Ma Startup

Ma Startup

Mermoz

Entreprises utilisant des imprimés :

N'utiliser que des imprimés normalisés

Remplir chaque page de façon parfaitement lisible, sans décalage de lignes

Ne créer aucune rubrique

Eviter toute surcharge et donner les explications sur une feuille séparée

N'utiliser que les codes indiqués dans les tables

N'utiliser que des imprimés en noir et blanc

Entreprises produisant les états financiers à l'aide de l'outil informatique :

Reproduire à l'identique la contexture des imprim´s normalisés

Fournir une liasse comprenant à la fois : la fiche d'identification et renseignements divers et les états financiers correspondant au système comptable

Ne créer aucune rubrique

N'utilisque les codes indiqués dans les tables

N'utiliser que des imprimés en noir et blanc

Etats financiers :

les rubriques et les postes du Bilan, du Compte de résultat et du Tableau des flux de trésorerie ainsi que les Notes annexes non chiffrés peuvent être supprimés.

3

FIRD1FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS (FIRD)

-

-

- BP : -

- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31/12/2018 - Durée (en mois) : 12 -

ZA EXERCICE COMPTABLE: DU {started_date_exercice} AU 31/12/2018

ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES: NEANT

ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE: NEANT DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS NEANT

ZD NEANT NEANT

Greffe N° Registre du Commerce N° répertoire des entreprises

ZE NEANT NEANT NEANT

N° de caisse sociale N° de code importateur Code activité principale

ZF

Désignation de l'entreprise Sigle

ZG Dakar

N° de téléphone N° de télécopie Code Boite Postale Ville

ZH

Adresse géographique complète (Immeuble, rue, quartier, ville, pays)

ZI NEANT

Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise % capac. prod. util.

Nom, adresse et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'informations complementaires

Nom du professionnel salarié de l'entreprise ou Nom, adresse et téléphone du cabinet comptable ou du professionel INSCRIT A L'ORDRE NATIONAL DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES ayant établi les états financiers

neant

Noms et adresses du ou des commissaires aux comptes

Non assujettie NNN Non, NNN Oui avec NNN Oui sans

(refus) réserves réserves

Non assujettie NNN Non

NNN Oui

N N

Etats financiers certifiés (cocher la case) Etats financiers approuvés par l'Assemblée Général (cocher la case)

NEANT

Nom du signataire des états financiers

NEANT

Qualité du signataire des états financiers

NEANT

Date de signature

NEANT

Date de signature

Domiciliations bancaires :

Banque : Numéro de compte

UBA 784-857-UBA

784-857-789

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

Ecobank

SN.DKR.2018.A.7711

+221 33 1112233

Mermoz

Services IT

Dieng - Mermoz - Export Comptable

Pape Dieng - Access Audit

Pape Dieng - Access Audit - Mermoz

Arobase - Arobase and co

Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup

Sigle usuel : Ma Startup

Adresse géographique : Mermoz

Ma Startup Ma Start

4

FIRD2NEANT

Dénomination Sociale de l'entreprise : Access Audit -

Sigle usuel : Access -

Adresse géographique : Résidence Lierr 3éme étage Gauche - BP : -


NEANTZK Forme juridique(1): 0 8 N

ZL Règime fiscal(1): 1 E

ZM Pays du siè social(2): 0 7 E

ZN Nombre d'établissements dans le pays 1 1 E

ZO Nombre d'établissements hors du pays pour 1 1 Elesquels une comptabilité distincte est tenue :

ZP Première année d'exercice dans le pays 2018NEANTNEANTNEANT

Contrôle de l'entreprise (cocher la case)

ZQ Entreprise sous contrôle public XZR Entreprise sous contrôle privé national NZS Entreprise sous contrôle privé étranger XE E EE E EE E EE E EE E EE E EE E E

ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

Désignation de l'activité (2)Code nomenclature

d'activité (1)

Chiffre d'affaires HT (CA HT)(1) ou

Valeur Ajoutée (VA)

% activitédans le CAHT ou la VA

Prestation Informatique et Financière 0 3 6 0 0 1 40 000 000 81,98%

Auxilieres financiers et d'assurances 0 3 6 0 0 3 8 795 045 18,02%

0,00%

0,00%

0,00%

Divers 0,00%

TOTAL 48 795 045 100%

(1) Note 36,(2) Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du C.A. HT, ou de la valeur ajoutée (V.A.).(3) Rayer la mention inutile (utiliser de préférence la V.A.).

5

FIRD3NEANT





DIRIGEANTS (1)

Noms Prénoms Qualité N° d'identification fiscale Adresse (BP, ville, pays)

Président

NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT









(1) Dirigeants = Président Directeur Général, Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Noms Prénoms Qualité Adresse (BP, ville, pays)

NEANT NEANT NEANT NEANT











Diankhoumpa Abdallah 1122334 5A6 Dakar

NDIAYE Papa Directeur Général 77889900 2Y2 Nord foire

6

FIRD4NEANT





FICHE RECAPITULATIVE DES NOTES ANNEXES PRESENTEES (1)NOTES INTITULES A N / A

NOTE 1 DETTES GARANTIES PAR DES SURETTES REELLES

NOTE 2 INFORMATIONS OBLIGATOIRES

NOTE 3A IMMOBILISATION BRUTE

NOTE 3B BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION

NOTE 3C IMMOBILISATIONS : AMORTISSEMENTS

NOTE 3D IMMOBILISATIONS : PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION

NOTE 3E INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE

NOTE 4 IMMOBILISATIONS FINANCIERES

NOTE 5 ACTIF CIRCULANT H.A.O.

NOTE 6 STOCKS ET ENCOURS

NOTE 7 CLIENTS ET PRODUITS A RECEVOIR

NOTE 8 AUTRES CREANCES

NOTE 8A TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES

NOTE 9 TITRES DE PLACEMENT

NOTE 10 VALEURS A ENCAISSER

NOTE 11 DISPONIBILITES

NOTE 12 ECARTS DE CONVERSION

NOTE 13 CAPITAL : VALEUR NOMINALE DES ACTIONS OU PARTS

NOTE 14 PRIMES ET RESERVES

NOTE 15A SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES

NOTE 15B AUTRES FONDS PROPRES

NOTE 16A DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

NOTE 16B ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (M. ACTUARIELLE)

NOTE 16B bis ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (M. ACTUARIELLE)

NOTE 16C ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS

NOTE 17 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION

NOTE 18 DETTES FISCALES ET SOCIALES

NOTE 19 AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME

NOTE 20 BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE

NOTE 21 CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS

NOTE 22 ACHATS

NOTE 23 TRANSPORTS

NOTE 24 SERVICES EXTERIEURS

NOTE 25 IMPÔTS ET TAXES

NOTE 26 AUTRES CHARGES

NOTE 27A CHARGES DE PERSONNEL

NOTE 27B EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

NOTE 28 PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITESS AU BILAN

NOTE 29 CHARGES ET REVENUS FINANCIERS

NOTE 30 AUTRES CHARGES ET PRODUITS H.A.O.

NOTE 31 REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES DES CINQ DERNIERS EXERCICES

NOTE 32 PRODUCTION DE L'EXERCICE

NOTE 33 ACHATS DESTINEES A LA PRODUCTION

NOTE 34 FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS

NOTE 35 LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES, SOCIETALES

NOTE 36 TABLES DES CODES

7

Bilan Système Normal-

-

- BP : -

- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 2018-12-31 - Durée (en mois) : 12 -

Réf. Actif NoteExercice au 31/12/N Exercice au 31/12/N-1

Réf. Passif NoteExercice au 31/12/N Exercice au 31/12/N-1

Brut Amort/Dépréc. NET NET NET NET

AD Immobilisations incorporelles 3 CA Capital 13 1 000 000 -

AE Frais de développement et de prospection - - - - CB Apporteurs, capital non appelé 13 - -

AF Brevets, licences, logiciels et droits similaires - - - - CD Primes liées au capital social 14 - -

AG Fonds commercial et droit au bail - - - - CD Ecarts de réévaluation 3E - -

AH Autres immobilisations incorporelles - - - - CF Réserves indisponibles 14 - -

AI Immobilisations corporelles 3 CG Réserves libres 14 - -

AJ Terrains (1) - - - - CH Report à nouveau 14 - -

(1) dont Placement en Net :

- - CJ Résultat net de l'exercice 864 625 -

AK Bâtiments (1) - - - -

(1) dont Placement en Net : CL Subventions d'investissement 15 - -

- - CM Provisions réglementées 15 - -

AL Aménagements, agencements et installations - - - -

AM Matériel, mobilier et actifs biologiques - - - - CPTOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES

ASSIMILEES1 864 625 -

AN Matériel de transport - - - -

AP Avances et acomptes versés sur immobilis. 3 - - - - DA Emprunts et dettes financières diverses 16 - -

AQ Immobilisations financières 4 DB Dettes de location acquisition 16 - -

AR Titres de participation - - - - DC Provisions pour risques et charges 16 - -

AS Autres immobilisations financières - - - - DDTOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES

ASSIMILEES- -

AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE - - - - DF TOTAL RESSOURCES STABLES 1 864 625 -

BA Actif circulant H.A.O. 5 - - - - DH Dettes circulantes H.A.O. 5 - -

BB Stocks et encours 6 - - - - DI Clients, avances reçues 7 - -

BG Créances et emplois assimilés DJ Fournisseurs d'exploitation 17 24 905 889 -

BH Fournisseurs, avances versées 17 2 599 180 - 2 599 180 - DK Dettes fiscales et sociales 18 - -

BI Clients 7 50 836 516 - 50 836 516 - DM Autres dettes 19 86 050 000 -

BJ Autres créances 8 7 140 121 - 7 140 121 - DN Provisions pour risques à court terme 19 - -

BK TOTAL ACTIF CIRCULANT 60 575 817 - 60 575 817 - DP TOTAL PASSIF CIRCULANT 110 955 889 -

BQ Titres de placement 9 - - - -

BR Valeurs à encaisser 10 - - - - DQ Banques, crédits d'escompte 20 - -

BS Banques, chèques postaux, caisse et assimilés 11 52 244 697 - 52 244 697 - DRBanques, établissements financiers et crédits de trésorerie

20 - -

BT TOTAL TRESORERIE ACTIF 52 244 697 - 52 244 697 - DT TOTAL TRESORERIE PASSIF - -

BU Ecart de conversion - Actif 12 - - - - DV Ecart de conversion - Passif 12 - -

BZ TOTAL GENERAL 112 820 514 - 112 820 514 - DZ TOTAL GENERAL 112 820 514 -

Dénomination Sociale : Ma Startup



8

Compte de Résultat Système Normal-

-

- BP : -


Réf. LIBELLES NoteExercice au 31/12/N

NET

Exercice au 31/12/N-1

NET

TA Ventes de marchandises (A) 21 108 711 151

RA Achats de marchandises 22 -

RB - Variations des stocks de marchandises 6 -

XA MARGE COMMERCIALE (somme TA à RB) 108 711 151

TB Ventes de produits fabriqués (B) 21 -

TC Travaux, services vendus (C) 21 -

TD Produits accessoires (D) 21 -

XB CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D) 108 711 151

TE Production stockée (ou destockage) 6 -

TF Production immobilisée 21 -

TG Subventions d'exploitation 21 -

TH Autres produits 21 -

TI Transferts de charges d'exploitation 12 -

RC Achats de matières premières et fournitures liées 22 -

RD- Variations des stocks de matières premières et fournitures liées

6 -

RE Autres achats 22 (36 329 136)

RF - Variations des stocks d'autres approvisionnements 6 -

RG Transports 23 -

RH Services extérieurs 24 (69 242 001)

RI Impôts et taxes 25 -

RJ Autres charges 26 -

XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB) + somme (TE à RJ) 3 140 014

RI Charges de personnel 27 -

XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK) 3 140 014

TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciation 28 -

RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations 3C&28 -

XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL) 3 140 014

TK Revenus financiers et produits assimilés 29 -

TL Reprises de provisions financières 28 -

TM Transferts de charges financieres 12 -

RM Frais financiers et charges assimilées 29 (2 275 389)

RN Dotations aux provisions et dépréciations financiès 3C&28 -

XF RESULTAT FINANCIER (somme de TK à RN) (2 275 389)

XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF) 864 625

TN Produits des cessions d'immobilisations 21 -

TO Autres Produits H.A.O. 30 -

RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations 3D -

RP Autres Charges H.A.O. 30 -

XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme de TN à RP) -

RQ Participation des travailleurs 30 -

RS Impôts sur le résultat 30 -

XI RESULTAT NET (XG + XH + RQ + RS) 864 625




9

Tableau des Flux de Trésorerie Système normal-

-

- BP : -

- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 2018-12-31 - Durée (en mois) : 12 mois -

Réf. LIBELLES NoteExercice au 31/12/N

Exercice au 31/12/N-1

NET NET

ZA TRESORERIE NETTE AU 1er JANVIER A 52 244 697 -

(Trésorerie Actif N-1 - Trésorerie Passif N-1)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles FA Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) 864 625 - FB - Variation de l'Actif circulant H.A.O. (1) - - FC - Variation des stocks - - FD - Variation des créances et emplois assimilés (60 575 817) - FE + Variation du passif circulant (1) 110 955 889 -

Variation du BF liés aux activités opérationnelles

(FB + FC + FD + FE) : 50 380 072 -

ZB FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES B 51 244 697 -

OPERATIONNELLES (somme de FA à FE)

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements

FF - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles

- -

FG - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles - - FH - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières - -

FI + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles

- -

FJ + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières - -

ZC FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES - - D'INVESTISSEMENTS (somme de FF à FJ)

Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres

FK + Augmentations de capital par apports nouveaux 1 000 000 - FL + Subventions d'investissement reçues - - FM - Prélèvements sur le capital - - FN - Dividendes versés - -

ZD FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES

1 000 000 -

(somme de FK à FN)

Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers

FO + Emprunts - - FP + Autres dettes financières - -

FQ - Remboursements des emprunts et autres dettes financières - -

ZE FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS

- -

(somme de FO à FQ)

ZF FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT

1 000 000 -

(D + E)

ZG VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE G 52 244 697 - (B + C + F)

ZH TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE (G + A) H 104 489 394 -

Contrôle : Trésorerie Actif N - Trésorerie Passif N




10

-

-

- BP : -


NOTE 1 : DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

LIBELLES NoteMONTANT

BRUTSURETES REELLES

HYPOTHEQUE NANTISSEMENT GAGE/AUTRES

Dettes financières et ressources assimilées :Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes desétablissement de crédit

Autres dettes financières

SOUS-TOTAL (1) -

Dettes de location-acquisition :Dettes de crédit bail immobilier

Dettes de crédit bail mobilier

Dettes sur contrats de location-vente

Dettes sur contrats de location-acquisition

SOUS-TOTAL (2) -

Dettes du passif circulant :Fournisseurs et comptes rattachés

Clients

Personnel

Sécurité sociale et organismes sociaux

Etat

Organismes internationaux

Associés et groupe

Créditeurs divers

SOUS-TOTAL (3) -

SOUS-TOTAL (1) + (2) + (3) -

I - B4 ENGAGEMENTS FINANCIERS :ENGAGEMENTS

DONNESENGAGEMENTS

RECUS

Engagements consentis à des entreprises liées

Primes de remboursement non échues

Avals, cautions, garanties

Hypothèques, nantissements, gages, autres

Effets escomptés non échus

Créances commerciales et professionnelles cédées

Abandons de créances conditionnels

TOTAL - -



Adresse : Mermoz

11

-

-

- BP : -


NOTE 2 : INFORMATIONS OBLIGATOIRES

A - DECLARATION DE CONFORMITE AU SYSCOHADA

Les états financiers sont établis en conformité avec le Système Comptable OHADA et l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière.

B - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été confectionnés dans le respect des postulats, des conventions et des règles d'évaluation édictés par le SYSCOHADA et l'Acte Uniforme.

C - DEROGATION AUX POSTULATS ET CONVENTIONS COMPTABLES

Respect de tous les postulats et conventions comptables sans aucune dérogation.

D - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN, AU COMPTE DE RESULTAT ET AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Pas d'informations complémentaires relatives aux autres états financiers.



Adresse : Mermoz

12

-

-

- BP : -


NOTE 3A: IMMOBILISATION BRUTE

SITUATIONS ET MOUVEMENTS

RUBRIQUES

A AUGMENTATIONS B DIMINUTIONS C D = A + B - CMONTANTBRUT A LA

CLOTURE DEL'EXERCICE

MONTANTBRUT A

L'OUVERTURE DEL'EXERCICE

AcquisitionsApports

Créations

Virements deposte à poste

Suite à uneréévaluation

pratiquée au coursde l'exercice

CessionsScissions

Hors service


IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais de développement et de prospection - - - - - - Brevets, licences, logiciels et droits similaires - - - - - - Fonds commercial et droit au bail - - - - - - Autres immobilisations incorporelles - - - - - - IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains hors immeuble de placement - - - - - - Terrains immeuble de placement - - - - - - Bâtiments hors immeuble de placement - - - - - - Bâtiments immeuble de placement - - - - - - Aménagements, agencements et installations - - - - - - Matériel, mobilier et actifs biologiques - - - - - - Matériel de transport - - - - - - AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS

- - - - - -

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - - - - - IMMOBILISATIONS CORPORELLES - - - - - - IMMOBILISATIONS FINANCIERES Titres de participation - - - - - - Autres immobilisations financières - - - - - - TOTAL GENERAL - - - - - -



Adresse : Ma Startup

13

-

-

- BP : -


NOTE 3B: BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION


RUBRIQUES

NATUREDU

CONTRAT(I-M-A)

(1)

A AUGMENTATIONS B DIMINUTIONS C D = A + B - CMONTANTBRUT A LA

CLOTURE DEL'EXERCICE

MONTANTBRUT A

L'OUVERTURE DEL'EXERCICE

AcquisitionsApports

Créations


Suite à uneréévaluation

pratiquée au coursde l'exercice

CessionsScissions

Hors service


Brevets, licences, logiciels et droits similairesFonds commercial et droit au bailAutres immobilisations incorporelles

S/TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLESTerrainsBâtimentsAménagements, agencements et installationsMatériel, mobilier et actifs biologiquesMatériel de transport

S/TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLESTOTAL GENERAL



Adresse : Mermoz

14

-

-

- BP : -


NOTE 3C: IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS)


RUBRIQUES

A B C D = A + B - C

AMORTISSEMENTSCUMULES

A L'OUVERTUREDE L'EXERCICE

AUGMENTATIONSDOTATIONS

DE L'EXERCICE

DIMINUTIONS :Amortissements relatifs aux

éléments sortis de l'actif

CUMUL DESAMORTISSEMENTS

A LA CLOTUREDE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS INCORPORELLESFrais de développement et de prospectionBrevets, licences, logiciels et droits similairesFonds commercial et droit au bailAutres immobilisations incorporelles

SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLESIMMOBILISATIONS CORPORELLESTerrains hors immeuble de placementTerrains - immeuble de placementBâtiments hors immeuble de placementBâtiments - immeuble de placementAménagements, agencements et installationsMatériel, mobilier et actifs biologiquesMatériel de transport

SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLESTOTAL GENERAL



Adresse : Mermoz

15

-

-

- BP : -


NOTE 3D: IMMOBILISATIONS (PLUS VALUES ET MOINS VALUES DE CESSION)

MONTANTBRUT

A

AMORTISSEMENTSPRATIQUES

B

VALEURCOMPTABLE

NETTEC = A - B

PRIXDE CESSION

D

PLUS-VALUE OUMOINS-VALUE

E = D - C

NEANTFrais de développement et de prospection - - - - -Brevets, licences, logiciels et droits similaires - - - - -Fonds commercial et droit au bail - - - - -Autres immobilisations incorporelles - - - - -

SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - - - -

NEANTTerrains - - - - -Bâtiments - - - - -Aménagements, agencements et installations - - - - -Matériel, mobilier et actifs biologiques - - - - -Matériel de transport - - - - -

SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES - - - - -

NEANTTitres de participation - - - - -Autres immobilisations financières - - - - -

SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES - - - - -

TOTAL GENERAL - - - - -



Adresse : Ma Startup

16

-

-

- BP : -


NOTE 3E: INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE

Nature et date des réévaluations :

Eléments réévalués par postes du bilanMontants coûts

historiquesAmortissementssupplémentaires

NEANTNEANTNEANTNEANTNEANTNEANT

Méthode de réévaluation utilisée :

Traitement fiscal de l'écart de réévaluation et des amortissements supplémentaires :

Montant de l'écart incorporé au capital :



Adresse : Mermoz

17

-

-

- BP : -


NOTE 4: IMMOBILISATIONS FINANCIERES

LIBELLES ANNEE N ANNEE N-1 VARIATION en %CREANCES A UN

AN AU PLUS

CREANCES A PLUSD'UN AN ET A DEUX

ANS AU PLUS

CREANCES A PLUSDE DEUX ANS

Titres de participation - - -Prêts et créances - - -Prêts au personnel - - -Créances sur l'Etat - - -Titres immobilisés - - -Dépôts et cautionnements - - -Intérêts courus - - -Immobilisations financières diverses - - -TOTAL BRUT - - - - - -Dépréciations titres de participation - - -Dépréciations autres immobilisations - - -TOTAL NET DE DEPRECIATION - - - - - -



Adresse : Mermoz

18

-

-

- BP : -


NOTE 4 (SUITE): LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

DENOMINATION SOCIALELOCALISATION(VILLE / PAYS)

VALEURD'ACQUISITION

% DETENUMONTANT DES

CAPITAUX PROPRESFILIALE

RESULTATDERNIER EXERCICE

FILIALE

0-0 1-0 2-0 3-0 4-0 5-00-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-10-2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-20-3 1-3 2-3 3-3 4-3 5-30-4 1-4 2-4 3-4 4-4 5-40-5 1-5 2-5 3-5 4-5 5-50-6 1-6 2-6 3-6 4-6 5-60-7 1-7 2-7 3-7 4-7 5-70-8 1-8 2-8 3-8 4-8 5-80-9 1-9 2-9 3-9 4-9 5-90-10 1-10 2-10 3-10 4-10 5-100-11 1-11 2-11 3-11 4-11 5-110-12 1-12 2-12 3-12 4-12 5-120-13 1-13 2-13 3-13 4-13 5-130-14 1-14 2-14 3-14 4-14 5-14



Adresse : Mermoz

19

-

-

- BP : -


NOTE 5 : ACTIF CIRCULANT H.A.O.

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1VARIATION

en %

Créances sur cessions d'immobilisations

Autres créances hors activités ordinaires

TOTAL BRUT

Dépréciations des créances H.A.O.

TOTAL NET DE DEPRECIATION

DETTES CIRCULANTES H.A.O.

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1VARIATION

en %

Fournisseurs d'investissementsFournisseurs d'investissements effets à payerVersements restant à effectuer sur titres de participation et titres immobilisés non libérésAutres dettes hors activités ordinairesTOTAL



Adresse : Mermoz

20

-

-

- BP : -


NOTE 6 : STOCKS ET EN COURS (1)

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1VARIATION

en %

Marchandises

Matières premières et fournitures liées

Autres approvisionnements

Produits en cours

Services en cours

Produits finis

Produits intermédiaires

Stocks en cours de route, en consignation ou en dépôt

TOTAL BRUT STOCKS ET EN COURS

Dépréciations des stocks




Adresse : Mermoz

21

-

-

- BP : -


NOTE 7: CLIENTS

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1VARIATION en %

CREANCES A UNAN AU PLUS


ANS AU PLUS


Clients (hors réserve de propriété et Groupe)Clients effets à recevoir (hors réserve de propriété et Groupe)Clients et effets à recevoir avec réserve de propriétéClients et effets à recevoir GroupeClients, chèques, effets et autres valeurs impayésCréances sur cessions courantes d'immobilisationsClients effets escomptés et non échusCréances litigeuses ou douteusesClients produits à recevoir

TOTAL BRUT CLIENTSDépréciations titres de participation

TOTAL NET DE DEPRECIATIONClients, avances reçues hors groupeClients, avances reçues groupeAutres clients créditeur

TOTAL CLIENTS CREDITEURS



Adresse : Mermoz

22

-

-

- BP : -


NOTE 8: AUTRES CREANCES

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1VARIATION en %



ANS AU PLUS


Personnel - - -Organismes sociaux - - -Etat et Collectivités publiques 6 033 721 - -Organismes internationaux - - -Apporteurs, associés et groupe - - -Compte transitoire ajustement spécial lié agrave; la révision du SYSCOHADA

- - -

Autres débiteurs divers 1 106 400 - -Comptes permanents non bloqués des établissements et succursales

- - -

Comptes de liaison charges et produits - - -Comptes de liaison des sociétés en participation - - -TOTAL BRUT AUTRES CREANCES 7 140 121 - -Dépréciations des autres créances - - -TOTAL NET DE DEPRECIATION 7 140 121 - -



Adresse : Mermoz

23

-

-

- BP : -


NOTE 8A: TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES

LIBELLES FRAIS D'ETABLISSEMENTCHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS

EXERCICESPRIMES DE REMBOURSEMENT DES

OBLIGATIONS

Montant global à étaler au 1er Janvier 2018

Durée d'étalement retenue

Exercice 2018

Comptes Montants Comptes Montants Comptes Montants

60... 60... 671461... 61...62... 62...63... 63...... ...

NEANTNEANTNEANTNEANTNEANTNEANT

Total Exercice 2018 NEANT





TOTAL GENERAL NEANT



Adresse : Mermoz

24

-

-

- BP : -


NOTE 9: TITRES DE PLACEMENT

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1VARIATION

en %

Titres de trésor et bons de caisse à court terme

Actions

Obligations

Bons de souscription

Titres négociables hors régions

Intérêts courus

Autres valeurs assimilées

TOTAL BRUT TITRES

Dépréciations des titres




Adresse : Mermoz

25

-

-

- BP : -


NOTE 10: VALEURS A ENCAISSER

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1VARIATION

en %

Effets à encaisser

Effets à l'encaissement

Chèques à encaisser

Chèques à l'encaissement

Cartes de crédit à encaisser

Autres valeurs à encaisser

TOTAL BRUT TITRES

Dépréciations des valeurs à encaisser




Adresse : Mermoz

26

-

-

- BP : -


NOTE 11: DISPONIBILITES

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1VARIATION

en %

Banques locales 52 244 697 - -

Banques autres états région - - -

Banques, dépôt à terme - - -

Autres banques - - -

Banques intérêts courus - - -

Chèques postaux - - -

Autres établissements financiers - - -

Etablissements financiers intérêts courus - - -

Instruments de trésorerie - - -

Caisse - - -

Caisse électronique mobile - - -

Caisse électronique mobile - - -

TOTAL BRUT DISPONIBILITES 52 244 697 - -

Dépréciations - - -

TOTAL NET DE DEPRECIATION 52 244 697 - -



Adresse : Mermoz

27

-

-

- BP : -


NOTE 12 : ECARTS DE CONVERSION

LIBELLES DEVISESMONTANT

ENDEVISES

COURS UMLANNEE

D'ACQUISITION

COURS UMLAU

31-déc

VARIATIONEN VALEURABSOLUE

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF : -

0-0 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0

0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1

0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2

0-3 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3

0-4 1-4 2-4 3-4 4-4 5-4

0-5 1-5 2-5 3-5 4-5 5-5

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF : -

0-0 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0

0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1

0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2

0-3 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3

0-4 1-4 2-4 3-4 4-4 5-4

0-5 1-5 2-5 3-5 4-5 5-5



Adresse : Mermoz

28

-

-

- BP : -


NOTE 12 (SUITE): TRANSFERTS DE CHARGES

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1VARIATION

en %

TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION : - - -

0-0 1-0 2-0 3-0

0-1 1-1 2-1 3-1

0-2 1-2 2-2 3-2

0-3 1-3 2-3 3-3

0-4 1-4 2-4 3-4

0-5 1-5 2-5 3-5

TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES : - - -

0-0 1-0 2-0 3-0

0-1 1-1 2-1 3-1

0-2 1-2 2-2 3-2

0-3 1-3 2-3 3-3

0-4 1-4 2-4 3-4

0-5 1-5 2-5 3-5



Adresse : Mermoz

29

-

-

- BP : -


NOTE 13: CAPITAL

Valeur nominale des actions ou parts NEANT

NEANT

NOM ET PRENOMS NATIONALITENature des actions

ou parts (ordinaires ou préférences)

NOMBREMONTANT

TOTAL

Cessions ou remboursements

en cours d'exercice

0-0 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0

0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1

0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2

0-3 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3

0-4 1-4 2-4 3-4 4-4 5-4

0-5 1-5 2-5 3-5 4-5 5-5

0-6 1-6 2-6 3-6 4-6 5-6

0-7 1-7 2-7 3-7 4-7 5-7

0-8 1-8 2-8 3-8 4-8 5-8

0-9 1-9 2-9 3-9 4-9 5-9

Apporteurs, capital non appelé

TOTAL - - -



Adresse : Mermoz

30

-

-

- BP : -


NOTE 14: PRIMES ET RESERVESLIBELLES ANNEE N ANNEE N-1 VARIATION EN VALEUR ABSOLUE

Prime d'émission

Primes d'apport

Prime de fusion

Prime de conversion

Autres primes

TOTAL PRIMES

Réserves légales

Réserves statutaires

Réserves de plus-values nettes à long terme

Réserves d'attribution gratuite d'actions au pesonnel salarié et aux dirigeants

Autres réserves réglementées

TOTAL RESERVES INDISPONIBLES

Réserves libres

Report à nouveau



Adresse : Mermoz

31

-

-

- BP : -


NOTE 15A: TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES

LIBELLES NOTE ANNEE N ANNEE N-1VARIATION EN VALEUR

ABSOLUEVARIATION EN %

REGIME FISCAL

ECHEANCES

EtatRégionsDépartementsCommunes et collectivités publiques décentraliséesEntités publiques ou mixtesEntités et organismes privésOrganismes internationauxAutres

TOTAL SUBVENTIONS (A)Amortissements dérogatoiresPlue-value de cession à réinvestirProvision spéciale de réévaluationProvisions réglementées relatives aux immobilisationsProvisions réglementées relatives aux stocksProvisions pour investissementAutres provisions et fonds réglementés

TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES (B)TOTAL (A) + (B)



Adresse : Mermoz

32

-

-

- BP : -


NOTE 15 B: AUTRES FONDS PROPRES (1)

LIBELLES NOTE ANNEE N ANNEE N-1VARIATION EN VALEUR

ABSOLUEVARIATION EN % ECHEANCES

Titres participatifsAvances conditionnéesTitres subordonnés à durée indéterminée (T.S.D.I.)Obligations remboursables en actions (O.R.A.)Autres

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES



Adresse : Mermoz

33

-

-

- BP : -


NOTE 16A: DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1

VARIATION EN

VALEUR ABSOLUEVARIATION en %



ANS AU PLUS


Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements crédits

Avances reçues de l'Etat

Avances reçues et comptes courants bloqués

Dépôts et cautionnements reçus

Intérêts courus

Avances assorties de conditions particulières

Autres emprunts et dettes

Dettes liées à des participations

Comptes permanents bloqués des établissements et s.

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

Crédit bail immobilier

Crédit bail mobilier

Location vente

Intérêts courus

Autres dettes de location acquisition

TOTAL DETTES DE LOCATION ACQUISITION



Adresse : Mermoz

34

-

-

- BP : -


NOTE 16A (SUITE): DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1

VARIATION EN




ANS AU PLUS


Provisions pour litiges

Provisions pour garantie donnée aux clients

Provisions pour pertes sur marchés à achèvement futur

Provisions pour pertes de change

Provisions pour impôts

Provisions pour pensions et obligations assimilées

Actif du régime de retraite

Provisions pour restructuration

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions de propre assureur

Provisions pour démantèlement et remise en état

Provisions de droits à déduction

Autres provisions

TOTAL PROVISIONS RISQUES ET CHARGES



Adresse : Mermoz

35

-

-

- BP : -


NOTE 16B : ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE)

HYPOTHESES ACTUARIELLES

LIBELLES ANNEE N ANNEE N-1

Taux d'augmentation des salaires

Taux d'actualisation

Taux d'inflation

Probabilité d'être présent dans l'entité à la date de départ à la retraite (expérience passée)

Probabilité d'être en vie à l'âge de départ à la retraite (table de mortalité)

Taux de rendement effectif des actifs du régime

VARIATION DE LA VALEUR DE L'ENGAGEMENT DE RETRAITE AU COURS DE L'EXERCICE


Obligation au titre des engagements de retraite à l'ouverture

Coût des services rendus au cours de l'exercice

Coût financier

Pertes actuarielles / (gain)

Prestations payées au cours de l'exercice

Coût des services payés

Obligation au titre des engagements de retraite à la clôture



Adresse : Mermoz

36

-

-

- BP : -


NOTE 16 B (SUITE): ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE)

LIBELLESANNEE N ANNEE N-1

Augmentation Diminution Augmentation Diminution

Taux d'actualisation (variation de ... %)

Taux de progression des salaires (variation de ... %)

Taux de départ du personnel (variation de ... %)



Adresse : Mermoz

37

-

-

- BP : -


NOTE 16 B bis : ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES

ACTIF/PASSIF NET COMPTABILISE AU TITRE DES REGIMES FINANCES


Valeur actuelle de l'obligation résultant de régimes financés

Valeur actuelle des actifs affectés aux plans de retraite

Excédent / Déficit de régime

VALEUR ACTUELLE DES ACTIFS DU REGIME

LIBELLESANNEE N ANNEE N-1

Rendement attendu Juste valeur des actifs Rendement attendu Juste valeur des actifs

Actions

Obligations

Autres

TOTAL



Adresse : Mermoz

38

-

-

- BP : -


NOTE 16 C: ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELSLIBELLES ANNEE N ANNEE N-1

Actifs éventuels

Litiges

0-0 1-0 2-0

0-1 1-1 2-1

0-2 1-2 2-2

0-3 1-3 2-3

0-4 1-4 2-4

0-5 1-5 2-5

Passifs éventuels

Litiges

0-0 1-0 2-0

0-1 1-1 2-1

0-2 1-2 2-2

0-3 1-3 2-3

0-4 1-4 2-4

0-5 1-5 2-5



Adresse : Mermoz

39

-

-

- BP : -


NOTE 17: FOURNISSEURS D'EXPLOITATION

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1VARIATION en %



ANS AU PLUS


Fournisseurs dettes en compte (hors groupe) 24 405 889 - -Fournisseurs effets à payer (hors groupe) - - -Fournisseurs dettes et effets à payer groupe - - -Fournisseurs factures non parvenues (hors groupe) 500 000 - -Fournisseurs factures non parvenues groupe - - -TOTAL FOURNISSEURS 24 905 889 - - - - -Fournisseurs, avances et acomptes (hors groupe) 2 599 180 - -Fournisseurs, avances et acomptes groupe - - -Autres fournisseurs débiteurs - - -TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS 2 599 180 - - - - -



Adresse : Mermoz

40

-

-

- BP : -


NOTE 18: DETTES FISCALES ET SOCIALES

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1

VARIATION EN




ANS AU PLUS


Personnel avances et acomptesPersonnel rémunérations duesAutres personnelCaisse de sécurité socialeCaisse de retraiteCaisse de retraite

TOTAL DETTES SOCIALESEtat, impôts sur les bénéficesEtat, impôts et taxesEtat, TVAEtat, impôts retenus à la sourceAutres dettes Etat

TOTAL DETTES FISCALESTOTAL DETTES SOCIALES ET FISCALES



Adresse : Mermoz

41

-

-

- BP : -


NOTE 19: AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1

VARIATION EN




ANS AU PLUS


Organismes internationaux - - - -Apporteurs, opérations sur le capital - - - -Associés, compte courant 80 000 000 - 80 000 000 -Associés, dividendes à payer - - - -Groupe, comptes courants - - - -Autres dettes associés - - - -TOTAL DETTES ASSOCIES 80 000 000 - - - - - -Créditeurs divers 6 050 000 - 6 050 000 -Obligataires - - - -Rémunérations d'administrateurs - - - -Compte du factor - - - -Versements restant à effectuer sur titres de placement non libérés

- - - -

Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA

- - - -

Autres créditeurs divers 6 050 000 - 6 050 000 -TOTAL CREDITEURS DIVERS 12 100 000 - 12 100 000 - - - -Comptes permanents non bloqués des établissements et succursales

- - - -

Comptes de liaison charges et produits - - - -Comptes de liaison charges et produits - - - -TOTAL COMPTES DE LAISON - - - - - - -TOTAL AUTRES DETTES 92 100 000 - 92 100 000 - - - -Provisions pour risques à court terme (voir note 28) - - - -



Adresse : Mermoz

42

-

-

- BP : -


NOTE 20: BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1VARIATION

en %

Escomptes de crédit de campagne

Escomptes de crédit ordinaires

TOTAL BANQUES, CREDITS D'ESCOMPTE

Banques locales

Banques autres états région

Autres banques

Banques intérêts courus

Crédit de trésorerie

TOTAL BANQUES, CREDITS DE TRESORERIE

TOTAL GENERAL



Adresse : Mermoz

43

-

-

- BP : -


NOTE 21: CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1VARIATION

en %

Ventes dans la région - - -

Ventes hors région - - -

Ventes groupe - - -

Ventes sur internet - - -

TOTAL VENTES MARCHANDISES - - -



Ventes groupe - - -


TOTAL VENTES DE PRODUITS FABRIQUES - - -



Ventes groupe - - -


TOTAL VENTES DE TRAVAUX ET SERVICES VENDUS - - -

Produits accessoires - - -

TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES - - -

Production immobilisée - - -

Subventions d'exploitation - - -

Autres produits - - -

TOTAL AUTRES PRODUITS - - -

TOTAL GENERAL - - -



Adresse : Mermoz

44

-

-

- BP : -


NOTE 22: ACHATS

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1VARIATION

en %

Achats dans la région - - -

Achats hors région - - -

Achats groupe - - -

TOTAL VENTES MARCHANDISES - - -

Achats dans la région - - -

Achats hors région - - -

Achats groupe - - -

TOTAL ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES LIEES - - -

Matières consommables - - -

Matières combustibles 10 500 - -

Produits d'entretien - - -

Fournitures d'atelier, d'usine et de magasin - - -

Eau - - -

Electricité - - -

Autres énergies - - -

Fourniture d'entretien - - -

Fourniture de bureau - - -

Petit matériel et outillage - - -

Achats études, prestations de services, de travaux matériels et équipements 36 318 636 - -

Achats d'emballages - - -

Frais sur achats - - -

Remises rabais, remises et ristournes - - -

TOTAL AUTRES ACHATS - - -



Adresse : Mermoz

45

-

-

- BP : -


NOTE 23: TRANSPORTS

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1VARIATION

en %

Transports sur ventes

Transports pour le compte de tiers

Transport du personnel

Transports de plis

Autres transports

TOTAL



Adresse : Mermoz

46

-

-

- BP : -


NOTE 24: SERVICES EXTERIEURS

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1VARIATION

en %

Impôts et taxes directs 65 379 311 - -

Impôts et taxes indirects - - -

Droits d'enregistrement - - -

Pénalités et amendes fiscales - - -

Autres impôts et taxes - - -

Etudes, recherches et documentation - - -

Publicité, publications, relations publiques - - -

Frais de télécommunications - - -

Frais bancaires - - -

Rémunérations d'intermédiaires et de conseils 2 212 690 - -

Frais de formation du personnel - - -

Redevances pour brevets, licences, logiciels, concession et droits similaires - - -

Cotisations - - -

Autres charges externes 1 650 000 - -

TOTAL 69 242 001 - -



Adresse : Mermoz

47

-

-

- BP : -


NOTE 25: IMPÔTS ET TAXES

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1VARIATION

en %

Impôts et taxes directs

Impôts et taxes indirects

Droits d'enregistrement

Pénalités et amendes fiscales

Autres impôts et taxes

TOTAL



Adresse : Mermoz

48

-

-

- BP : -


NOTE 26: AUTRES CHARGES

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1VARIATION

en %

Pertes sur créances clients

Pertes sur autres débiteurs

Quote-part de résultat sur opérations faites en commun

Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations

Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs

Dons et mécénat

Autres charges diverses

Charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme d'exploitation (voir Note 28)

TOTAL



Adresse : Mermoz

49

-

-

- BP : -


NOTE 27 A: CHARGES DE PERSONNEL

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1VARIATION

en %

Rémunérations directes versées au personnel

Indemnités forfaitaires versées au personnel

Charges sociales

Rémunérations et charges sociales de l'exploitant individuel

Rémunération transférée de personnel extérieur

Autres charges sociales

TOTAL



Adresse : Mermoz

50

-

-

- BP : -


NOTE 27 B: EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

EFFECTIF ET MASSE

QUALIFICATIONS

EFFECTIFS MASSE SALARIALE

NATIONAUXAUTRES ETATS

DE L'OHADAHORS OHADA TOTAL NATIONAUX

AUTRES ETATSDE L'OHADA

HORS OHADA TOTAL

M F M F M F M F M F M F

a. Personnel propre

1.CADRES SUPERIEURS - -

2.TECHN. SUPERIEURS ETCADRES MOYENS

- -

3.TECHN., AGTS. DE MAITRISEET OUVRIERS QUALIFIES

- -

4.EMPLOYES, MANOEUVRESOUVRIERS ET APPRENTIS

- -

TOTAL (1) - - - - - - - - - - - - - -

PERMANENTS - - - - - - - - - - - - - -

SAISONNIERS - -

b. Personnel extérieurFACTURATION

A L'ENTITE

1.CADRES SUPERIEURS -

2.TECHN. SUPERIEURS ETCADRES MOYENS

-

3.TECHN., AGTS. DE MAITRISEET OUVRIERS QUALIFIES

-

4.EMPLOYES, MANOEUVRESOUVRIERS ET APPRENTIS -

TOTAL (2) - - - - - - - - -

PERMANENTS - - - - - - - - -

SAISONNIERS -

TOTAL (1) + (2) - - - - - - -

M : Masculin - F : Féminin



Adresse : Mermoz

51

-

-

- BP : -


NOTE 28: PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN


NATURE

A B C D = A + B - C

PROVISIONSA

L'OUVERTUREDE

L'EXERCICE

AUGMENTATIONS: DOTATIONS DIMINUTIONS: REPRISES PROVISIONSA LA

CLOTURE DEL'EXERCICED'EXPLOITATION FINANCIERES

HORS ACTIVITESORDINAIRES

D'EXPLOITATION FINANCIERESHORS ACTIVITES

ORDINAIRES

1. Provisions réglementées -

2. Provisions financières pour risques et charges -

3. Dépréciation des immobilisations -

TOTAL DOTATIONS-

NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT

4. Dépréciations des stocks -

5. Dépréciations actif circulant H.A.O. -

6. Dépréciations fournisseurs -

7. Dépréciations clients -

8. Dépréciations autres créances -

9. Dépréciations titres de placement -

10. Dépréciations valeurs à encaisser -

11. Dépréciations disponibilité -

12. Dépréciations et provisions pour risques à courttermes exploitation

-

13. Dépréciations et provisions pour risques à courttermes à caractère financier

-

TOTAL CHARGES POUR DEPRECIATIONS ETPROVISIONS A COURT TERME

-


TOTAL PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

-




Adresse : Mermoz

52

-

-

- BP : -


NOTE 29 : CHARGES ET REVENUS FINANCIERS

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1VARIATION

en %

Intérêts des emprunts 1 950 000 - -

Intérêts dans loyers de location acquisition - - -

Escomptes accordés - - -

Autres Intérêts 325 389 - -

Escomptes des effets de commerce - - -

Pertes de change - - -

Pertes sur cessions de titres de placement - - -Malis provenant d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants

- - -

Pertes sur risques - - -

Charges pour dépréciations et provisions à court terme financières (voir note 28) - - -

SOUS-TOTAL FRAIS FINANCIERS 2 275 389 - -

Intérêts de prêts et de créances diverses - - -

Revenus de participations - - -

Escomptes obtenus - - -

Revenus de placement - - -

Intérêts dans loyers de location acquisition - - -

Gains de change - - -

Gains sur cessions de titres de placement - - -

Gains sur risques financiers - - -Reprises de charges pour dépréciations et provisions à court terme à caractère financier (voir note 28)

- - -

SOUS-TOTAL REVENUS FINANCIERS - - -

TOTAL 2 275 389 - -



Adresse : Mermoz

53

-

-

- BP : -


NOTE 30 : AUTRES CHARGES ET PRODUITS H.A.O.

LIBELLESANNEE

NANNEE

N-1VARIATION

en %

Charges H.A.O. constatées à détailler :

NEANT

NEANT

NEANT

Pertes sur créances H.A.O.

Dons et libéralités accordés

Abandons de créances consentis

Charges provisionnées H.A.O.

Dotations hors activités ordinaires

SOUS-TOTAL AUTRES CHARGES H.A.O.

Produits H.A.O. constatées à détailler :

NEANT

NEANT

NEANT

Dons et libéralités obtenus

Abandons de créances obtenus

Tranferts de charges H.A.O.

Reprises de charges pour dépréciation et provisions à court terme H.A.O.

Reprises hors activités ordinaires

Subventions d'équilibre

SOUS-TOTAL AUTRES PRODUITS H.A.O.

Participation des travailleurs

Impôts sur le résultat

SOUS-TOTAL PARTICIPATION ET IMPÔTS SUR LE RESULTAT



Adresse : Mermoz

54

-

-

- BP : -


NOTE 31: REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES

EXERCICES CONCERNES(1)

NATURE DES INDICATIONSN N-1 N-2 N-3 N-4

STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L' EXERCICE (2)

Capital social __________________________________________________________________________ 1 000 000

Actions ordinaires ______________________________________________________________________

Actions à dividendes prioritaires (A.D.P.) sans droit de vote _____________________________________

Actions nouvelles à émettre ______________________________________________________________

par conversion d'obligations ________________________________________________________

par exercice de droits de souscription _________________________________________________

OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3)

Chiffre d'affaires hors taxes ______________________________________________________________ 108 711 151

Résultat des activités ordinaires (R.A.O.) hors dotations et reprises (exploitation et financières) ______________________________________________________________

864 625

Participation des travailleurs aux bénéfices __________________________________________________

Impôt sur le résultat ____________________________________________________________________

Résultat net (4) ________________________________________________________________________ 864 625

RESULTATS PAR ACTION

Résultat distribué (5) ____________________________________________________________________

Dividende attribué à chaque action _________________________________________________________

PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE

Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6) _______________________________________

Effectif moyen de personnel extérieur ______________________________________________________

Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7) ___________________________________________

Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) (Sécurité sociale, oeuvres sociales) _______________

Personnel extérieur facturé à l'entreprise (9) _________________________________________________ 1 650 000



Adresse : Mermoz

55

-

-

- BP : -


NOTE 32: PRODUCTION DE L'EXERCICE (Valeurs en milliers de francs CFA)

DESIGNATIONDU PRODUIT

UNITE DEQUANTITECHOISIE

PRODUCTIONVENDUE DANS

LE PAYS

PRODUCTIONVENDUE

DANS LESAUTRES ETATSDE LA REGION

PRODUCTIONVENDUE HORS

REGIONS

PRODUCTIONIMMOBILISEE

STOCKOUVERTUDE

DE L'EXERCICE

STOCKCLOTURE

DE L'EXERCICE

Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur

0-0 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 8-0 9-0 10-0 11-0 12-0 13-00-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 10-1 11-1 12-1 13-10-2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 8-2 9-2 10-2 11-2 12-2 13-20-3 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 8-3 9-3 10-3 11-3 12-3 13-30-4 1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4 8-4 9-4 10-4 11-4 12-4 13-40-5 1-5 2-5 3-5 4-5 5-5 6-5 7-5 8-5 9-5 10-5 11-5 12-5 13-50-6 1-6 2-6 3-6 4-6 5-6 6-6 7-6 8-6 9-6 10-6 11-6 12-6 13-60-7 1-7 2-7 3-7 4-7 5-7 6-7 7-7 8-7 9-7 10-7 11-7 12-7 13-70-8 1-8 2-8 3-8 4-8 5-8 6-8 7-8 8-8 9-8 10-8 11-8 12-8 13-80-9 1-9 2-9 3-9 4-9 5-9 6-9 7-9 8-9 9-9 10-9 11-9 12-9 13-90-10 1-10 2-10 3-10 4-10 5-10 6-10 7-10 8-10 9-10 10-10 11-10 12-10 13-100-11 1-11 2-11 3-11 4-11 5-11 6-11 7-11 8-11 9-11 10-11 11-11 12-11 13-110-12 1-12 2-12 3-12 4-12 5-12 6-12 7-12 8-12 9-12 10-12 11-12 12-12 13-120-13 1-13 2-13 3-13 4-13 5-13 6-13 7-13 8-13 9-13 10-13 11-13 12-13 13-130-14 1-14 2-14 3-14 4-14 5-14 6-14 7-14 8-14 9-14 10-14 11-14 12-14 13-14

NON VENTILE

TOTAL - - - - - -



Adresse : Mermoz

56

-

-

- BP : -


NOTE 33: ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION(Valeurs en milliers de francs CFA)

DESIGNATIONDES MATIERESET PRODUITS

UNITE DEQUANTITECHOISIE

ACHATS EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE

VARIATION DESTOCKSPRODUITS DE L'ETAT

PRODUITS IMPORTES

ACHETESDANS L'ETAT

ACHETESHORS DE L'ETAT

Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur (en valeur)

0-0 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 8-00-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-10-2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 8-20-3 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 8-30-4 1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4 8-40-5 1-5 2-5 3-5 4-5 5-5 6-5 7-5 8-50-6 1-6 2-6 3-6 4-6 5-6 6-6 7-6 8-60-7 1-7 2-7 3-7 4-7 5-7 6-7 7-7 8-70-8 1-8 2-8 3-8 4-8 5-8 6-8 7-8 8-80-9 1-9 2-9 3-9 4-9 5-9 6-9 7-9 8-90-10 1-10 2-10 3-10 4-10 5-10 6-10 7-10 8-100-11 1-11 2-11 3-11 4-11 5-11 6-11 7-11 8-110-12 1-12 2-12 3-12 4-12 5-12 6-12 7-12 8-120-13 1-13 2-13 3-13 4-13 5-13 6-13 7-13 8-130-14 1-14 2-14 3-14 4-14 5-14 6-14 7-14 8-14

NON VENTILE

TOTAL - - - -



Adresse : Mermoz

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-

-

- BP : -


NOTE 34: FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS(EN MILLIERS DE FRANCS) ANNEE N ANNEE N-1 VARIATION en %

ANALYSE DE L'ACTIVITE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

CHIFFRE D'AFFAIRES 108 711 - -

MARGE COMMERCIALE 108 711 - -

VALEUR AJOUTEE 3 140 - -

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E) 3 140 - -

RESULTAT D'EXPLOITATION 3 140 - -

RESULTAT FINANCIER (2 275) - -

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES 865 - -

RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES - - -

RESULTAT NET 865 - -

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

EBE 3 140 -

+ Valeurs comptables des cessions courantes d'immobilisation (comptes 654) - -

- Produits des cessions courantes d'immobilisation (comptes 754) - -

= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION 3 140 - -

+ Revenus financiers - -

+ Gains de change - -

+ Transferts de charges financières - -

+ Produits H.A.O. - -

+ Transferts de charges H.A.O. - -

- Frais financiers (2 275) -

- Pertes de change - -

- Charges H.A.O. - -

- Participation - -

- Impôts sur le résultat - -

= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (CAFG) 865 - -

- Distributions de dividendes opérées au cours de l'exercice - -

= AUTOFINANCEMENT 865 - -

ANALYSE DE LA RENTABILITE

Rentabilité économique = Résultat d'exploitation (a) / Capitaux propres + Dettes financières*

168 , 40% -% 168 , 40 points

Rentabilité financières = Résultat net / Capitaux propres 46 , 37% -% 46 , 37 points

ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIERE

Capitaux propres et ressources assimilées 1 865 - -

+ Dettes financières* et autres ressources assimilées (b) - - -

= Ressources stables 1 865 - -

- Actif immobilisé (b) - - -

= FONDS DE ROULEMENT (1) 1 865 - -

Actif circulant d'exploitation (b) 60 576 - -

- Passif circulant d'exploitation (b) (110 956) - -

= BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (2) (50 380) - -

Actif circulant H.AO. (b) - - -

- Passif circulant H.A.O. (b) - - -

= BESOIN DE FINANCEMENT H.A.O. (3) - - -

BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4) = (2) + (3) (50 380) - -

TRESORERIE NETTE (5) = (1) - (4) 52 245 - -

CONTRÔLE : TRESORERIE NETTE = (TRESORERIE - ACTIF) - (TRESORERIE - PASSIF)

52 245 - -

ANALYSE DE LA VARIATION DE LA TRESORERIE

Flux de trésorerie des activités opérationnelles 51 245 - -

- Flux de trésorerie des activités d'investissement - - -

+ Flux de trésorerie des activités de financement 1 000 - -

= VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE 52 245 - -

ANALYSE DE LA VARIATION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET

Endettement financier brut (Dettes financiéres* + trésorerie Passif) - - -

- Trésorerie Actif (52 245) - -

= ENDETTEMENT FINANCIER NET (52 245) - -



Adresse : Mermoz

58

-

-

- BP : -


NOTE 35 : LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR(Note obligatoire pour les entités ayant un effectif de plus de 250 salariés)

INFORMATIONS SOCIALES

Emploi :

Relations sociales :

Santé et sécurité :

Formation :

Egalité de traitement :

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Politique générale en matière environnementale :

Pollution et gestion des déchets :

Utilisation durable des ressources :

Changement climatique :

Protection de la biodiversité :

INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIETAUX EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Impact territorial, économique et social de l'activité de la société :

Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l'activité de la société (associations d'insertion, établissements d'enseignement...) :

Sous traitance et fournisseurs :



Adresse : Mermoz

59

NOTE 36 : TABLES DES CODES

1 - Code forme juridique (1)

Société Anonyme (SA) à participation publique

0 0

Société Anonyme (SA) 0 1

Société à Responsabilité Limitée (SARL) 0 2

Société en Commandite Simple (SCS) 0 3

Société en Nom Collectif (SNC) 0 4

Société en Participation (SP) 0 5

Groupement d'Intérêt Economique (GIE) 0 6

Association 0 7

Société par Actions simplifié (SAS) 0 8

Autre forme juridique (à préciser) 0 9

2 - Code régime fiscal

Réel normal 1 1

Réel simplifié 2 2

Synthétique 3 3

Forfait 4 4

3 - Code pays du siège social

Pays OHADA (2)

Autres pays africains 2 1

France 2 3

Autres pays de l'Union Européenne 3 9

U.S.A. 4 0

Canada 4 1

Autres pays américains 0 5

Pays asiatiques 5 0

Autres pays 9 9

60

NOTE 36 (SUITE) : CODES ACTIVITES ECONOMIQUES

Agriculture vivrière Industrie du tabac Commerce

001 001 Culture céréalière 015 000 Industrie du tabac031 001 Commerce de véhicules, d'accessoires et de carburant

001 002 Culture de tubercules et plantains Industries du textile et de l'habillement031 002 Commerce de produits agricoles bruts et d'animaux vivants

001 003 Culture de légumes 016 001 Industries textiles 031 003 Autres commerces

001 004 Culture de condiments 016 002 Industries de l'habillement Réparations

001 005 Culture de fruits Industries du cuir et de la chaussure032 001 Entretien et réparation de véhicules automobiles

001 006 Culture d'autres produits de l'agriculture vivrière

017 001 Fabrication du cuir et d'article en cuir032 002 Réparation de biens personnels et domestiques

Agriculture industrielle et d'exportation 017 002 Fabrication de chaussures Hôtels, restaurants

002 001 Culture de canne à sucre Industries du bois 033 001 Hôtels

002 002 Culture d'arachide d'huilerie 018 001 Sciage, rabotage et imprégnation du bois 033 002 Bars et restaurants

002 003 Culture d'arachide de bouche 018 002 Fabrication de panneaux en bois Transport et communication

002 004 Culture de tabac 018 002 Fabrication de panneaux en bois 034 001 Transports ferroviaires

002 005 Culture de coton 018 003 Fabrication d'articles en bois assemblés034 002 Transports routiers ; transports par conduite

002 006 Culture de blé Industries du papier et cartons, de l'édition et de l'imprimerie 034 003 Transports par eau

002 007 Culture de cacao 019 001 Industries du papier et carton 034 004 Transports aériens

002 008 Culture de café 019 002 Edition, imprimerie, reproduction034 005 Services annexes et auxiliaires de transport

002 009 Culture de bananes d'exportation Raffinage du pétrole Postes, télécommunications002 010 Culture d'ananas d'exportation 020 000 Raffinage de pétrole 035 001 Postes

002 011 Autres cultures industrielles Industrie chimique 035 002 Télécommunications

Elevage et chasse 021 001 Industries chimiques de base Activités financières003 001 Elevage bovin 021 002 Fabrication de savons, de détergents et de produits d'entretien 036 001 Services d'intermédiation financière

003 002 Elevage ovin, caprin, équin 021 003 Fabrication de produits agro-chimiques 036 002 Assurances (sauf Sécurité Sociale)

003 003 Elevage de volailles 021 004 Industries pharmaceutiques 036 003 Auxiliaires financiers et d'assurances

003 004 Autres élevages 021 005 Fabrication d'autres produits chimiques Activités immobilières003 005 Chasse Industries du caoutchouc et des plastiques 037 001 Location de biens immobiliers

Sylviculture, exploitation forestière 022 001 Fabrication du caoutchouc naturel 037 002 Autre services immobiliers

004 001 Sylviculture 022 002 Industries du caoutchouc Services aux entreprises004 002 Exploitation forestière 022 003 Fabrication de matières plastiques 038 001 Locations sans opèrateurs

Pêche et aquacultureFabrication d'autres produits minéraux non métalliques et de matériaux de construction

038 002 Activités informatiques

005 001 Pêche de poissons 023 001 Industries du verre038 003 Services rendus principalement aux entreprises

005 002 Autres pêches et aquaculture 023 002 Fabrication de produits minéraux pour la construction Administration publique

Industries extractives 023 003 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques039 001 Administration générale, économique et sociale

006 001 Extraction d'hydrocarbures Métallurgie et travail des métaux 039 002 Services de prérogative publique

006 002 Extraction d'autres produits 024 001 Métallurgie 039 003 Sécurité Sociale obligatoire

Production de viande et de poissons 024 002 Travail des métaux Education007 001 Production de viande et de produits à base de viande

Fabrication de machines, d'équipements et d'appareils électriques 040 000 Education

007 002 Production de poissons et de produits à base de poissons

025 001 Fabrication de machines et d'équipements Santé et action sociale

Travail des grains et fabrication de produits amylacés

025 002 Fabrication de machines de bureau 041 001 Activités pour la santé des hommes

008 000 Travail des grains et fabrication de produits amylacés

025 003 Fabrication d'appareils électriques 041 002 Activités vétérinaires

Transformation du café et du cacaoFabrication d'équipements et appareils audiovisuels et de communication ;fabrication d'instruments médicaux, d'optique et d'horlogerie

041 003 Action sociale

009 001 Transformation du café026 001 Fabrication d'équipements et appareils audiovisuels et de communication

Services collectifs, sociaux et personnels

009 002 Transformation du cacao 026 002 Fabrication d'instruments médicaux, d'optique et d'horlogerie042 001 Assainissement, voirie, et gestion des déchets

Industrie des oléagineux Fabrication de matériel de transport 042 002 Activités associatives

010 001 Huiles brutes et tourteaux 027 001 Fabrication de véhicules routiers042 003 Activités récréatives, culturelles et sportives

010 002 Autres corps gras 027 002 Fabrication d'autres matériels de transport 042 004 Services personnels

Boulangerie, pâtisserie et pâtes alimentaires Industries diverses 042 005 Services domestiques

011 001 Fabrication de pains, de biscuits et de pâtisserie

028 001 Fabrication de meublesService d'intermédiation financière indirectement mesuré

011 002 Fabrication de pâtes alimentaires Industries laitières

028 002 Industries diverses043 000 Service d'intermédiation financière indirectement mesuré

012 000 Industries laitières Production et distribution d'eau, d'électricité et de gaz Correction territorialeTransformation des fruits et légumes et fabrication d'autres produits alimentaires

029 001 Production, transport et distribution d'électricité 044 000 Correction territoriale

013 001 Fabrication de sucre 029 002 Captage, épuration et distribution d'eau

013 002 Fabrication de produits à base de fruits et légumes

029 003 Production et distribution de gaz

013 003 Fabrication d'autres produits alimentaires Construction

Industrie des boissons030 001 Préparation de sites et construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

014 001 Brasseries et malteries 030 002 Travaux d'installation et de finition

014 002 Fabrication d'autres boissons alcoolisées

014 003 Fabrication de boissons non alcoolisées et d'eaux minérales

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