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COMMUNE DE MOURS Département du Val D’Oise Conseil municipal du 30 mars 2017

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

ET RESULTAT DE L’EXERCICE

C.A. 2016 Excédent Déficit

Résultat de l'exercice 2016 240 163,99 €

Résultat cumulé à affecter 240 163,99 €

Résultat de l'exercice 2016 129 646,19 €

Intégration de résultats par opération d'ordre 0,00 €

Report des résultats antérieurs 15 301,96 €

Résultat cumulé 2016 114 344,23 €

Résultat net de clôture (résultat

fonctionnement - résultat

investissements)

125 819,76 €

F O N C T I O N N E M E N T

I N V E S T I S S E M E N T

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

ET RESULTAT DE L’EXERCICE

PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT DE

FONCTIONNEMENT 2016 :

Affectation à la section de fonctionnement : 0,00 €

AFFECTATION À LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 240 163,99 €

*

LES TAUX 2017

Proposition d’évolution de 0% (idem 2016)

Taxe d’habitation

Taux communal 2017 : 17,03%

Taxe Foncière Bâti


Taxe Foncière Non Bâti :


Contribution Foncière des Entreprises :

Perçu en FPU par la CCHVO

( pour rappel dernier taux voté 2016 : 21,33%)

Pour information les taux moyens pondérés 2016 des taxes d’habitation et foncières sont :

Communal 17,45 %

National 17.92%

PRODUIT ATTENDU DES TAXES

Produit 2017 attendu des taxes communales

T y p e d e

T a x eBases

effectivesP r o d u i t

Bases

prévision.P r o d u i t

H a b i t a t i o n 2 396 000 € 408 118 € 2 414 000 € 411 104 € 0,73

F o n c i e r b â t i 1 466 000 € 242 932 € 1 492 000 € 247 224 € 1,77

F o n c i e r N b â t i 6 500 € 3 793 € 6 200 € 3 618 € -4,61

P r o f e s s i o n . * 207 400 € 44 248 € - -Taxes compensatoires

Prévlt FNGIR/FPIC ** -73 156 € -73 156 € 0,00

T O T A U X ==> 4 075 900 € 773 075 € 3 912 200 € 588 791 € -23,84

0,00

Perçu 2016 Attendu 2017

Taux pondéré toutes taxes

Variat.

* La CFE autres taxes professionnelles (IFER,TASCOM,…. Est compensé par l’Attribution de compensation versée par la

CCHVO

**FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources

FPIC : Fonds de péréquation Inter Communal

62%

37%

1%

Habitation Fonc. Bâti Fonc. N Bâti

REPARTITION DU PRODUIT DES TAXES

Présentation de la répartition des taxes par

rapport au total du produit 2017

10

12

14

16

18

20

22

24

26

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MOURS

Moy. départ. A-1

Moy. nation. A-1

EVOLUTION DES TAUX DE TAXES

Taxe d’habitation sur 12 ans

15

16

17

18

19

20

21

22

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MOURS

Moy. départ. A-1

Moy. nation. A-1


Taxe ‘Foncier bâti’ sur 12 ans

41

45

49

53

57

61

65

69

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MOURS

Moy. départ. A-1

Moy. nation. A-1


Taxe ‘Foncier Non bâti’ sur 12 ans

Comparatif des taxes locales de la CCHVO

Taux des taxes communales

Taxes \ Collectivité HabitationFoncier

Bâti

Foncier

Non Bâti

CCHVO 2017 3,36% 2,45% 8,06%

BEAUMONT 2016 20,76% 19,63% 43,14%

BERNES 2016 18,41% 15,42% 48,47%

BRUYERES 2016 18,80% 8,82% 26,43%

CHAMPAGNE 2016 21,08% 17,73% 69,23%

MOURS 2017 17,03% 16,57% 58,35%

NOINTEL 2016 20,10% 13,52% 79,48%

NOISY 2016 10,06% 8,03% 37,43%

PERSAN 2016 21,55% 15,40% 70,10%

RONQUEROLLES 2016 17,89% 11,62% 42,52%

PRESENTATION GENERALE

DU BUDGET 2017

Montant global du budget :

SECTION DU BUDGET Budgété 2016 (y

compris DM)

Réalisé 2016 en

dépensesProposé 2017 Variat.

FONCTIONNEMENT 1 349 088,39 € 1 169 601,77 € 1 333 392,00 € -1,16%

INVESTISSEMENT 790 744,86 € 478 522,85 € 922 135,45 € 16,62%

TOTAL ==> 2 139 833,25 € 1 648 124,62 € 2 255 527,45 € 5,41%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

Recettes :

CHAPITRE Réalisé 2016 Proposé 2017 Variat. % TOTAL

Résultat reporté - € - € 0,00%

Atténuation de charges 51 619 € 25 000 € -51,57 1,87%

Opérations transfert entre sections - € - € ##### 0,00%

Produits des services 152 796 € 147 000 € -3,79 11,02%

Impôts et taxes 780 623 € 721 946 € -7,52 54,14%

Dotations et Participations 354 520 € 378 146 € 6,66 28,36%

Autres Produits gest. Courante 69 423 € 61 300 € -11,70 4,60%

Produits financiers 1,62 € - € NS 0,00%

Produits exceptionnels 783 € - € N.S. 0,00%

TOTAUX ==> 1 409 766 € 1 333 392 € -5,42 100,00%


Dépenses:

CHAPITRE Réalisé 2016 Proposé 2017 Variat. % TOTAL

Charges à Caract. Génér. 465 239 € 472 743 € 1,61 35,45%

Charges de Personnel 428 345 € 421 000 € -1,71 31,57%

Autres Charg. gestion 138 348 € 138 988 € 0,46 10,42%

Charges Financières 46 928 € 40 600 € -13,48 3,04%

Virement Sect. Investiss. - € 170 000 € NS 12,75%

Atténuation de produits 90 741 € 73 516 € -18,98 5,51%

Dépenses Imprévues - € 16 245 € N.S. 1,22%

Opérations d'ordre - € - € N.S. 0,00%

Charges exceptionnelles - Titres

annulés- € 300 € N.S. 0,02%

TOTAUX ==> 1 169 602 € 1 333 392 € 14,00 100,00%

11%

54%

28%

5%

1%

Produits des services Impôts & Taxes Dotations & Subventions

Autres Produits Atténuation de charges


Répartition des Ressources Communales :

Répartitions des Dépenses Communales :

35%

32% 6%

13%

10%

3% 0%

Charges à caractère général Charges de personnel

Atténuation produits Virement Section investissement

Autres charges de gestion courante Charges financières

Dépenses imprévues Titres annulés


SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS

SUBVENTION ACCORDEE

ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES 2016

Propositio

ns 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A.M.C.L.M. 8 200 € 6 100 € 6 100 € 6 100 € 7 874 € 7 900 € 7 900 € 7 900 €

ANCIENS

COMBATTANTS/souvenir Français 45 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €

F.N.A.C.A. 45 € 50 € 50 € 50 € 50 € 100 € 100 € 150 €

A.S.M.M. 3 000 € 3 000 € 3 100 € 3 100 € 3 400 € 4 000 € 4 000 € 4 100 €

ATELIER "CREA-DECO" 300 € 300 € 250 € 250 € 0 € 0 € 0 € 0 €

CENTRE ESPOIR 180 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 €

COMITE DES FETES 6 100 € 6 100 € 6 300 € 6 300 € 6 300 € 6 300 € 6 300 € 6 550 €

CYCLO CLUB DE MOURS 380 € 380 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 €

FOYER RURAL 750 € 50 € 100 € 100 € 500 € 500 € 3 500 € 3 500 €

ASS des amis de la villa St Régis 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €

CDPE 95 400 € 150 € 100 € 100 € 0 € 0 € 0 € 0 €

FRANCE-LAOS 300 € 300 € 400 € 400 € 0 € 0 € 0 € 0 €

F. ADOT 95 0 € 0 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €

AMICALE SAPEURS-POMPIERS* 100 €

SOUS-TOTAL 1 20 000 € 16 980 € 17 450 € 17 450 € 19 174 € 19 850 € 22 850 € 23 350 €

CAISSE DES ECOLES 6 000 €

C.C.A.S. 6 000 € 13 000 € 10 000 € 9 000 € 11 000 € 12 000 € 11 000 € 13 000 €

SOUS-TOTAL 2 12 000 € 13 000 € 10 000 € 9 000 € 11 000 € 12 000 € 11 000 € 13 000 €

TOTAL GENERAL 32 000 € 29 980 € 27 450 € 26 450 € 30 174 € 31 850 € 33 850 € 36 350 €

AMCLM : prise en charge par la commune de 7,40 € par enfant

250,00 € supplémentaires au Comité des fêtes pour chasse aux œufs.

100.00 € supplémentaire à ASMM pour les coupes

*Délibération n°2016/079 du 6 décembre 2016: Attribution d'une subvention de 100 € à l'Amicale des sapeurs-Pompiers vétérans du groupement

3 pour 2017

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2017

Recettes :

CHAPITRE Réalisé 2016 2017 Variat. % TOTAL

Excédent/Déficit de fonctionnement

capitalisés169 695 € 240 164 € N.S. 26,04%

Virem. Sect. Fonct. 0 € 170 000 € N.S. 18,44%

Opérations d'ordre N.S. 0,00%

Opérations patrimoniales 0 € N.S. 0,00%

Dotat. Fonds - Reserves 157 285 € 82 500 € N.S. 8,95%

Subvent. Investiss. 21 097 € 194 471 € N.S. 21,09%

Emprunts & dettes- Dépots & cautionn. 800 € 235 000 € N.S. 25,48%

Produits de cession 0 € 0 € N.S. 0,00%

TOTAUX ==> 348 877 € 922 135 € N.S. 100,00%

Ligne d'emprunt court terme 157 600 €

Hors budget

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2017

Dépenses :

P O S T E G L O B A L Réalisé 2016 2017 Variat. % TOTAL

Solde Reporté 0 € 114 344 € N.S. 1239,99%

Dépenses imprévues 0 € 12 123 € N.S. 1,31%

Opérations d'ordre 0 € 0 € 0,00%

Emprunts et dettes assimilées 214 041 € 95 390 € N.S. 10,34%

Immobilisations incorporelles 34 088 € 30 870 € -9,44% 3,35%

Immobilisations corporelles 68 000 € 227 933 € 235,20% 24,72%

Immobilisations en cours 162 394 € 441 475 € 171,85% 47,88%

TOTAUX ==> 478 523 € 922 135 € 92,70% 1327,59%

Restes à réaliser 0 € N.S.

TOTAUX ==> 478 523 € 922 135 € 92,70%

Opérations engagement convention

EPF IdF157 600 €

ENGAGEMENT HORS BUDGET

INVESTISSEMENTS 2017

Opé. 2017-01 Vidéo Protection 34 760 €

Opé. 2017-02 Elaboration plan gestion ENS 16 110 €

Opé. 2017-04 Achats terrains et immeubles (Degremont, Ablettes) 10 413 €

Opé. 2017-05 Aménagement ENS 10 000 €

Opé. 2017-06 Réhabilitation des bâtiments 187 520 €

(chapelle, cour maternelle)

Opé. 2017-07 Opérations cimetière & columbarium 15 000 €

Opé. 2017-08 Transition énergétique école - AMOA 28 000 €

Opé. 2017-09 Sécurisation école 56 984 €

Opé. 2017-10 Modernisation éclairage public Grandchamps 300 241 €

Opé. 2017-11 Accessibilité ADAP 2017 8 250 €

Opé. 2017-11 Vestiaires du stade auvent + réserve 33 000 €

TOTAL des investissements nets 2017 700 278 €

SITUATION FINANCIERE

Tableau des Emprunts au 01/01/2017 :

OBJET ORGANISME ORIGINE TAUX CAPITAL DÛ AU

01/01/2017 ANNUITE 2017

DONT ECHE-

ANCE INTERETS CAPITAL

Résidence Beldon Crédit

Agricole 2011 3,57% 462 000,00 € 49 344,93€ 16 344,93 € 33 000,00 € 2031

Résidence Beldon

(complément)

Crédit

Agricole 2011 4,18% 164 434,89€ 14 776,20 € 6 719,84€ 8056,36 € 2031

Espace ludique Caisse

d'Epargne 2013 3,88% 375 000,05€ 47 398,32 € 14 065,00€ 33 333,32€ 2028

Réseaux éléctriques Caisse

d'Epargne 2014 2,14% 165 000,00 € 23 370,50 € 3 370,50 € 20 000,00 € 2025

EP Grandchamps

réaménagement

cour école

maternelle et préau

Caisse

d'Epargne 2018 0,97% 235 000,00 € 0 € 0 € 0 € 2032

TOTAL 1 401434,94 € 134 889,95 € 40 500,27 € 94 389,68 €

Effort 2017 par moursien : Intérêts 27,80 € Capital 64,78 € - TOTAL 92,58 € 1457 habitants au 1er/01/2017

Poids des Frais Financiers :

Frais financiers :

Intérêts

Montant budget Fonctionnement


2017 ==> 40 500,27 € / 1 333 392,00 € = 3,04%

2016 ==> 46 808,72 € / 1 330 790,97 € = 3,52%


Charge de l’annuité :

Annuités ( intérêts + capital)

Montant budget Fonctionnement

2016 140 849.79 € / 1 330 790.97 € = 10.58%

2017 134 889,95 € / 1 333 392,00 € = 10,12%

Taux corrigé des loyers encaissés sur les logements achetés : 7,6%


Indicateurs Financiers :

Taux d’endettement :

2016 net 7,50 %

Brut 2017 10,12 %

Net 2017 7,60 %

Capacité d’emprunt :

(15%-Taux d'endett.)

2016 7,50 %

2017 7,40 %

283 930,08 € 2017 ==> = 40,55%

700 278,00 €


Capacité d’Autofinancement :

*Recettes autofinancement - Remb. Capital

Total immobilisations de l'exercice

Toute bonne chose a une FIN

Une fois encore un budget d’avenir

qui s’adapte aux impacts de la Loi NOTRé

et de la Fiscalité Professionnelle Unique

votée par la Communauté de Communes

du Haut Val d’Oise

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

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