Aujourd’hui, mardi 20 octobre 2015, à LA CITÉ des échanges

Reçoit

et ses clients

JPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sommaire

JPO DWS du mardi 20 octobre 2015

14h30 : Sage XRT Treasury version 4 Revue des principales nouveautés

15h00 : Sage XRT Banking Delegations • Nouvelle version des Pouvoirs Bancaires

15h45 : SEI pour Sage XRT Treasury version 4 Nouvelle solution de BI (Gestion du reporting)

14h20 : Sage à ce jour Quelques mots sur Sage à ce jour en France et dans le monde

16h30 : Echange autour d’un buffet

16h00 : SECURIB – Sécurisation des paiements (DWS)

16h15 : Questions / Réponses

14h15 : Accueil (Damien WERBROUCK) et présentation des intervenants Sage

15h15 : Témoignage Client AGAPES

Olivier DELATTRE (Trésorier Groupe AGAPES)

Sage Présentation société

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Sage Group une position unique

22 000 partenaires

revendeurs

48 500 clients

Experts-comptables

Sage est coté à la

bourse de Londres

3e éditeur ERP

dans le monde

Gartner, Mai 2015

Plus de

6 millions

de clients

dans le monde

30 ans

d’expérience

dans les progiciels

de gestion

Chiffre d’affaires

FY 14 : 1,68 Md €

(+5% vs FY 13)

14 000

Employés

répartis dans

24 pays

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Sage France Une forte implantation locale pour être plus proche de nos clients

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Lille

Brest

Paris

Tours Nantes

Les Sables

d’Olonne

Bordeaux

Toulouse Sophia Antipolis

Aix

Grenoble

Annecy Lyon

Strasbourg

Metz

Siège social

Agences régionales

Centres R&D

2 000

employés

En France

17 Sites &

13 centres

de R&D

600 000 Entreprises Clientes,

soit une entreprise

équipée sur deux

Chiffres d’affaires

FY14 : 283 M€

4 000 Partenaires,

revendeurs

et intégrateurs

Revue des principales

nouveautés

Sage XRT Treasury version 4

JPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage XRT Treasury version 4 Revue des principales nouveautés

Nouvelle interface utilisateur

Portail documentaire

Programme d’amélioration

Gestion des liquidités

Gestion du risque

Gestion des paiements

Gestion de la relation bancaire Communication bancaire, signature électronique, pouvoirs bancaires, mobilité

Sage Enterprise Intelligence

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Sage XRT Treasury version 4 Une nouvelle aide en ligne moderne

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Gestion des Liquidités

Sage XRT Treasury version 4

Couvre 4 domaines clés

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De nouveaux indicateurs disponibles dans la Fiche en valeur pour

gérer le Découvert et le Disponible.

Sage XRT Treasury version 4 Gestion des Liquidités

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Gestion d’une nouvelle commission dans les Echelles d’intérêts.

Sage XRT Treasury version 4 Gestion des Liquidités

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Gestion du Risque Financier

Sage XRT Treasury version 4

Couvre 4 domaines clés

JPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Un nouvel Indicateur disponible dans l’échéancier de Paiement pour contrôler l’écart entre les prévisions et le réalisé.

Sage XRT Treasury version 4 Gestion du Risque Financier

Prise en compte des taux intérêts négatifs

dans l’ensemble des états financiers.

Sage XRT Treasury version 4 Gestion du Risque Financier

JPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Prise en compte des taux intérêts négatifs

dans l’ensemble des états financiers.

Sage XRT Treasury version 4 Gestion du Risque Financier

JPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Gestion des Paiements

Sage XRT Treasury version 4

Couvre 4 domaines clés

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Sage XRT Treasury version 4 Gestion des R Transactions

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Sage XRT Treasury version 4 Gestion des R Transactions

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Gestion des relations bancaires : communication, signature, mobilité

Sage XRT Treasury version 4

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Rulebook V8

Expiration des certificats

Gestion des droits

Références

Sage XRT Treasury version 4 Apports en Communication Bancaire

Se prémunir de la Fraude (AML)

Contrôle sur les virements Internationaux émis en USD ou vers les

US soumis à l’AML (Anti-Money Laundering) , sont concernés les

formats AFB 320 et les formats XML pour les versions pain

001.001.02 et pain 001.001.03.

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Sage XRT Treasury version 4 Nouvel ergonomie Signature web

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Sage XRT Treasury version 4 La signature mobile

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Illustration des nouveautés de :

Sage XRT Treasury V4

Sage XRT Treasury version 4

Couvre 4 domaines clés

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Sage XRT Banking Delegations

Pouvoirs Bancaires

Sage XRT

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Sage XRT Banking Delegations Les nouveautés

Nouvelle ergonomie

Circularisation / Ouverture / Fermeture de comptes

Workflow de validation

Export Microsoft Excel

Analyses graphiques

Modèles

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Sage XRT Banking Delegations Analyses graphiques

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Illustration produit de :

Sage XRT Banking Delegations

Sage XRT Banking Delegation

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Témoignage client

Sage XRT Banking Delegations

Sage XRT Banking Delegation

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AGAPES

Témoignage XRT Universe v4

Mardi 20 Octobre 2015

Sommaire

Le groupe AGAPES en quelques mots

La Trésorerie en quelques chiffres

Le panorama du SI Trésorerie en quelques minutes

La migration vers XRT Universe v4 en quelques étapes

Les pouvoirs bancaires v3 en quelques illustrations

Nos attentes pour demain

30

Le groupe Agapes en quelques mots

AGAPES Restauration est l’un des premiers groupes de restauration commerciale en France

CA 2014 à l’enseigne > 1 M€

11 enseignes commerciales

514 restaurants exploités en propre (compagnie) ou en franchise

2 usines agro-alimentaires

Implantation en France, Canada, Italie, Luxembourg et Brésil

31

La Trésorerie en quelques chiffres

La Trésorerie Groupe gère la relation bancaire et l’ensemble des flux pour le compte des

enseignes

Le Groupe dispose d’une filiale qui joue le rôle de centrale de trésorerie, centrale de

paiement et centrale de netting en France

32

1 équipe

4 personnes

130 sociétés FR

25 signataires (bancaires ou internes)

5 sociétés International

9 banques FR

450 comptes

5 banques intern.

40 comptes

Centrale de trésorerie, de paiement (fournisseurs et paie) et de netting (intercos)

Le SI Trésorerie

33

Comm.

Cash

Signature (interne / 3SKey)

Payment

Bank

Delegations

Plate-forme technique :

Serveurs virtualisés (Hyper-v 2012) :

• Application

• Base de données (SQL Server 2012)

Clients virtualisés : via une ferme Citrix

Signature web pour l’interne

Architecture en miroir sur site de secours

@

EBICS

SWIFTNET

Synchro.

XML /

AFB

AFB

MT940

Migration Universe v4

Début de l’aventure XRT Universe fin 2007 en v2.4 puis montées de version régulière

Migration depuis la v3.30 réalisée sur l’ensemble du périmètre le 12 Octobre

L’équipe DWS est opérationnelle !

Premiers constats :

Les « verts » ont pris le pouvoir ;-)

Une ergonomie très proche de la v3

Pas de régression fonctionnelle constatée à ce stade

Reprise des dashboards personnalisés, de tous les scripts pour automatisation

Bénéfices immédiats :

Renforcement de la disponibilité de la plate-forme trésorerie + accès distant

Format de virement de trésorerie international XML pain03 opérationnel

Format camt054 enrichi pour exploiter toute l’information envoyée par la banque

Pré-requis OK pour upgrade des pouvoirs bancaires en V3, avec

synchronisation du référentiel

34

Les pouvoirs bancaires

Migration réalisée depuis la version 2.0 par DWS

Tableau de bord :

Bénéfices :

Partage du référentiel sociétés / banques / comptes avec XRT Cash

Personnalisation des modèles de procuration

Situation « temps réel » de nos pouvoirs avec reporting :

par signataire / par société / par banque

Stockage des pouvoirs transmis aux banques (scan)

Sécurisation des pièces jointes (pièces d’identité / PVs juridiques)

Bénéfices à confirmer :

Une nouvelle ergonomie plus efficace qu’en v2

Gestion des courriers d’ouverture / de clôture de compte

Gestion des courriers de circularisation

35

Nos attentes pour demain

XRT Universe :

Mises à jours simplifiées

Avec séparation formats / applications pour gagner en réactivité

Cryptage des fichiers entre ERPs et la signature

Aide en ligne enrichie

Signature 3SKey en mobilité

En cours chez Swift

Pouvoirs bancaires

Offrir un processus simplifié société / banque sans obliger à passer par le compte bancaire

pour produire délégations de pouvoir

Améliorer la productivité pour les traitements en masse

Des tutoriels en ligne !

Et après-demain : l’e-BAM ?

36

Nouvelle application de reporting :

Sage Enterprise Intelligence (SEI)

pour Sage XRT Treasury V4

Sage XRT Treasury version 4

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SEI pour Sage XRT Treasury version 4 Générateur intelligent de reportings

Sage Enterprise Intelligence est une solution BI complète

Augmente la productivité des utilisateurs

Améliore la collaboration interne/externe des collaborateurs

Facilite la prise de décision par la pertinence et la précision des informations

Sage Enterprise Intelligence aide les entreprises à améliorer leur business

ROI rapide

Excellentes performances et temps de réponse

Egalement intégré dans Sage ERP X3

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SEI pour Sage XRT Treasury version 4 Périmètre de la 1ère version

• Position Cash

• Cash / Journal Banque

• Analyse des frais

• Trésorerie nette

• Journal Placement / Financement

• Feuille Excel

• Jauge

• Colonnes

• Lignes

• Camembert

• Donut

• Courbes

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SEI pour Sage XRT Treasury version 4 Disponible en mode web

• Création de rapports

• Tableau de bord personnalisable

• Gestion des utilisateurs

• Planificateur de génération

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SEI pour Sage XRT Treasury version 4 Exploitation depuis Microsoft Excel

• Extractions transverses

• Formules

• Fonctionnalités standard

de Microsoft Excel

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SEI pour Sage XRT Treasury version 4 Exploitation mobile

• Analyses

• Fonctions drill / down

• Filtres

• Tableaux de bord

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SEI pour Sage XRT Treasury version 4 Galerie pour les modèles de reporting

JPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Demo produit :

SEI pour Sage XRT Treasury V4

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Une solution DWS

pour sécuriser vos paiements

SECURIB

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46 JPO DWS du mardi 20 octobre 2015

SECURIB Une solution pour sécuriser les paiements

Conclusion

JPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Conclusion • Perspectives

• Réponses à vos questions

• Échanges et partages d’expériences

Merci pour votre participation

DWS s’engage

à mettre ses hommes

et ses compétences

à votre service.