Reçoit et ses clients - Hauts de France · Gestion des paiements Gestion de la relation bancaire...
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Aujourd’hui, mardi 20 octobre 2015, à LA CITÉ des échanges
Reçoit
et ses clients
JPO DWS du mardi 20 octobre 2015
Sommaire
JPO DWS du mardi 20 octobre 2015
14h30 : Sage XRT Treasury version 4 Revue des principales nouveautés
15h00 : Sage XRT Banking Delegations • Nouvelle version des Pouvoirs Bancaires
15h45 : SEI pour Sage XRT Treasury version 4 Nouvelle solution de BI (Gestion du reporting)
14h20 : Sage à ce jour Quelques mots sur Sage à ce jour en France et dans le monde
16h30 : Echange autour d’un buffet
16h00 : SECURIB – Sécurisation des paiements (DWS)
16h15 : Questions / Réponses
14h15 : Accueil (Damien WERBROUCK) et présentation des intervenants Sage
15h15 : Témoignage Client AGAPES
Olivier DELATTRE (Trésorier Groupe AGAPES)
Sage Présentation société
JPO DWS du mardi 20 octobre 2015
Sage Group une position unique
22 000 partenaires
revendeurs
48 500 clients
Experts-comptables
Sage est coté à la
bourse de Londres
3e éditeur ERP
dans le monde
Gartner, Mai 2015
Plus de
6 millions
de clients
dans le monde
30 ans
d’expérience
dans les progiciels
de gestion
Chiffre d’affaires
FY 14 : 1,68 Md €
(+5% vs FY 13)
14 000
Employés
répartis dans
24 pays
JPO DWS du mardi 20 octobre 2015
Sage France Une forte implantation locale pour être plus proche de nos clients
JPO DWS du mardi 20 octobre 2015
Lille
Brest
Paris
Tours Nantes
Les Sables
d’Olonne
Bordeaux
Toulouse Sophia Antipolis
Aix
Grenoble
Annecy Lyon
Strasbourg
Metz
Siège social
Agences régionales
Centres R&D
2 000
employés
En France
17 Sites &
13 centres
de R&D
600 000 Entreprises Clientes,
soit une entreprise
équipée sur deux
Chiffres d’affaires
FY14 : 283 M€
4 000 Partenaires,
revendeurs
et intégrateurs
Revue des principales
nouveautés
Sage XRT Treasury version 4
JPO DWS du mardi 20 octobre 2015
Sage XRT Treasury version 4 Revue des principales nouveautés
Nouvelle interface utilisateur
Portail documentaire
Programme d’amélioration
Gestion des liquidités
Gestion du risque
Gestion des paiements
Gestion de la relation bancaire Communication bancaire, signature électronique, pouvoirs bancaires, mobilité
Sage Enterprise Intelligence
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Sage XRT Treasury version 4 Une nouvelle aide en ligne moderne
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Gestion des Liquidités
Sage XRT Treasury version 4
Couvre 4 domaines clés
JPO DWS du mardi 20 octobre 2015
De nouveaux indicateurs disponibles dans la Fiche en valeur pour
gérer le Découvert et le Disponible.
Sage XRT Treasury version 4 Gestion des Liquidités
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Gestion d’une nouvelle commission dans les Echelles d’intérêts.
Sage XRT Treasury version 4 Gestion des Liquidités
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Gestion du Risque Financier
Sage XRT Treasury version 4
Couvre 4 domaines clés
JPO DWS du mardi 20 octobre 2015
Un nouvel Indicateur disponible dans l’échéancier de Paiement pour contrôler l’écart entre les prévisions et le réalisé.
Sage XRT Treasury version 4 Gestion du Risque Financier
Prise en compte des taux intérêts négatifs
dans l’ensemble des états financiers.
Sage XRT Treasury version 4 Gestion du Risque Financier
JPO DWS du mardi 20 octobre 2015
Prise en compte des taux intérêts négatifs
dans l’ensemble des états financiers.
Sage XRT Treasury version 4 Gestion du Risque Financier
JPO DWS du mardi 20 octobre 2015
Gestion des Paiements
Sage XRT Treasury version 4
Couvre 4 domaines clés
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Sage XRT Treasury version 4 Gestion des R Transactions
JPO DWS du mardi 20 octobre 2015
Sage XRT Treasury version 4 Gestion des R Transactions
JPO DWS du mardi 20 octobre 2015
Gestion des relations bancaires : communication, signature, mobilité
Sage XRT Treasury version 4
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Rulebook V8
Expiration des certificats
Gestion des droits
Références
Sage XRT Treasury version 4 Apports en Communication Bancaire
Se prémunir de la Fraude (AML)
Contrôle sur les virements Internationaux émis en USD ou vers les
US soumis à l’AML (Anti-Money Laundering) , sont concernés les
formats AFB 320 et les formats XML pour les versions pain
001.001.02 et pain 001.001.03.
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Sage XRT Treasury version 4 Nouvel ergonomie Signature web
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Sage XRT Treasury version 4 La signature mobile
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Illustration des nouveautés de :
Sage XRT Treasury V4
Sage XRT Treasury version 4
Couvre 4 domaines clés
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Sage XRT Banking Delegations
Pouvoirs Bancaires
Sage XRT
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Sage XRT Banking Delegations Les nouveautés
Nouvelle ergonomie
Circularisation / Ouverture / Fermeture de comptes
Workflow de validation
Export Microsoft Excel
Analyses graphiques
Modèles
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Sage XRT Banking Delegations Analyses graphiques
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Illustration produit de :
Sage XRT Banking Delegations
Sage XRT Banking Delegation
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Témoignage client
Sage XRT Banking Delegations
Sage XRT Banking Delegation
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AGAPES
Témoignage XRT Universe v4
Mardi 20 Octobre 2015
Sommaire
Le groupe AGAPES en quelques mots
La Trésorerie en quelques chiffres
Le panorama du SI Trésorerie en quelques minutes
La migration vers XRT Universe v4 en quelques étapes
Les pouvoirs bancaires v3 en quelques illustrations
Nos attentes pour demain
30
Le groupe Agapes en quelques mots
AGAPES Restauration est l’un des premiers groupes de restauration commerciale en France
CA 2014 à l’enseigne > 1 M€
11 enseignes commerciales
514 restaurants exploités en propre (compagnie) ou en franchise
2 usines agro-alimentaires
Implantation en France, Canada, Italie, Luxembourg et Brésil
31
La Trésorerie en quelques chiffres
La Trésorerie Groupe gère la relation bancaire et l’ensemble des flux pour le compte des
enseignes
Le Groupe dispose d’une filiale qui joue le rôle de centrale de trésorerie, centrale de
paiement et centrale de netting en France
32
1 équipe
4 personnes
130 sociétés FR
25 signataires (bancaires ou internes)
5 sociétés International
9 banques FR
450 comptes
5 banques intern.
40 comptes
Centrale de trésorerie, de paiement (fournisseurs et paie) et de netting (intercos)
Le SI Trésorerie
33
Comm.
Cash
Signature (interne / 3SKey)
Payment
Bank
Delegations
Plate-forme technique :
Serveurs virtualisés (Hyper-v 2012) :
• Application
• Base de données (SQL Server 2012)
Clients virtualisés : via une ferme Citrix
Signature web pour l’interne
Architecture en miroir sur site de secours
@
EBICS
SWIFTNET
Synchro.
XML /
AFB
AFB
MT940
Migration Universe v4
Début de l’aventure XRT Universe fin 2007 en v2.4 puis montées de version régulière
Migration depuis la v3.30 réalisée sur l’ensemble du périmètre le 12 Octobre
L’équipe DWS est opérationnelle !
Premiers constats :
Les « verts » ont pris le pouvoir ;-)
Une ergonomie très proche de la v3
Pas de régression fonctionnelle constatée à ce stade
Reprise des dashboards personnalisés, de tous les scripts pour automatisation
Bénéfices immédiats :
Renforcement de la disponibilité de la plate-forme trésorerie + accès distant
Format de virement de trésorerie international XML pain03 opérationnel
Format camt054 enrichi pour exploiter toute l’information envoyée par la banque
Pré-requis OK pour upgrade des pouvoirs bancaires en V3, avec
synchronisation du référentiel
34
Les pouvoirs bancaires
Migration réalisée depuis la version 2.0 par DWS
Tableau de bord :
Bénéfices :
Partage du référentiel sociétés / banques / comptes avec XRT Cash
Personnalisation des modèles de procuration
Situation « temps réel » de nos pouvoirs avec reporting :
par signataire / par société / par banque
Stockage des pouvoirs transmis aux banques (scan)
Sécurisation des pièces jointes (pièces d’identité / PVs juridiques)
Bénéfices à confirmer :
Une nouvelle ergonomie plus efficace qu’en v2
Gestion des courriers d’ouverture / de clôture de compte
Gestion des courriers de circularisation
35
Nos attentes pour demain
XRT Universe :
Mises à jours simplifiées
Avec séparation formats / applications pour gagner en réactivité
Cryptage des fichiers entre ERPs et la signature
Aide en ligne enrichie
Signature 3SKey en mobilité
En cours chez Swift
Pouvoirs bancaires
Offrir un processus simplifié société / banque sans obliger à passer par le compte bancaire
pour produire délégations de pouvoir
Améliorer la productivité pour les traitements en masse
Des tutoriels en ligne !
Et après-demain : l’e-BAM ?
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Nouvelle application de reporting :
Sage Enterprise Intelligence (SEI)
pour Sage XRT Treasury V4
Sage XRT Treasury version 4
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SEI pour Sage XRT Treasury version 4 Générateur intelligent de reportings
Sage Enterprise Intelligence est une solution BI complète
Augmente la productivité des utilisateurs
Améliore la collaboration interne/externe des collaborateurs
Facilite la prise de décision par la pertinence et la précision des informations
Sage Enterprise Intelligence aide les entreprises à améliorer leur business
ROI rapide
Excellentes performances et temps de réponse
Egalement intégré dans Sage ERP X3
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SEI pour Sage XRT Treasury version 4 Périmètre de la 1ère version
• Position Cash
• Cash / Journal Banque
• Analyse des frais
• Trésorerie nette
• Journal Placement / Financement
• Feuille Excel
• Jauge
• Colonnes
• Lignes
• Camembert
• Donut
• Courbes
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SEI pour Sage XRT Treasury version 4 Disponible en mode web
• Création de rapports
• Tableau de bord personnalisable
• Gestion des utilisateurs
• Planificateur de génération
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SEI pour Sage XRT Treasury version 4 Exploitation depuis Microsoft Excel
• Extractions transverses
• Formules
• Fonctionnalités standard
de Microsoft Excel
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SEI pour Sage XRT Treasury version 4 Exploitation mobile
• Analyses
• Fonctions drill / down
• Filtres
• Tableaux de bord
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SEI pour Sage XRT Treasury version 4 Galerie pour les modèles de reporting
JPO DWS du mardi 20 octobre 2015
Demo produit :
SEI pour Sage XRT Treasury V4
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Une solution DWS
pour sécuriser vos paiements
SECURIB
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46 JPO DWS du mardi 20 octobre 2015
SECURIB Une solution pour sécuriser les paiements
Conclusion
JPO DWS du mardi 20 octobre 2015
Conclusion • Perspectives
• Réponses à vos questions
• Échanges et partages d’expériences
Merci pour votre participation
DWS s’engage
à mettre ses hommes
et ses compétences
à votre service.