Lisez soigneusement ce document, il vous dcrit le mode opratoire

Procdures de rcupration de donnes API

Ce document vous dcrit le mode opratoire pour la rcupration des donnes APISoft Comptabilit vers Sage Comptabilit 100/30.

Application sourceApplication de destinationAPISost Comptabilit V 4Sage 100 Comptabilit V 15

Sage 30 Comptabilit V 15

Donnes pouvant tre rcupres:Les comptes gnrauxLes comptes tiersLes sections analytiquesLes codes journauxLes critures

Pour pouvoir rcuprer les donnes correctement, veuillez lire attentivement les consignes donnes et respecter l'ordre des tapes indiqu. Ce document dcrit le mode opratoire pour la rcupration d'lments entre Comptabilit API et Comptabilit Sage ligne 100 ou 30.

ParticularitsLe principe de rcupration des comptes tiers est de transformer les comptes gnraux de racine 401, 411 et 4210 en comptes collectifs 401000000, 411000000 et 421000000 et de crer les tiers avec les autres caractres du numro initial.

Exemple: A partir des comptes API 401DUPOND et 401MARTIN, on retrouvera en comptabilit 100 le compte collectif 401000000 et les tiers de type fournisseur DUPOND et MARTIN.

Dans ce cadre, il est impratif de vrifier le plan de comptes API afin de rfrencer dventuels doublons issus de clients et fournisseurs ayants le mme N, hors racine.(401DUPOND et 411DUPOND par exemple). Dans ce cas, le paramtrage de reprise des comptes doit tre modifi en comptabilit 100.

Avant toute chose, vrifiez si parmi vos comptes, il existe des tiers ayant le mme numro. Exemple 401DUPOND et 411DUPOND, ce qui obligerait un paramtrage spcifique en import Sage L100-30.

Pour procder limportation des donnes comptables, veuillez procder comme suit:

Ouvrir le fichier de gestion dans Sage ComptabilitLancer la fonction Importer/Format paramtrableSlectionner le format paramtrable correspondant aux donnes importer

Le tableau ci-dessous vous rcapitule le lieu de stockage des diffrents fichiers de rcupration des donnes.

Nom de fichierCheminDescriptionImport codes journaux API.ema[Documents partags]\Sage\Comptabilit\Modles dimportation\APIFichier dimport paramtrable pour les journauxImport comptes gnraux API.ema[Documents partags]\Sage\Comptabilit\Modles dimportation\APIFichier dimport paramtrable pour les comptes gnraux et tiersImport critures API.ema[Documents partags]\Sage\Comptabilit\Modles dimportation\APIFichier dimport paramtrable pour les crituresImport comptes tiers API.ema[Documents partags]\Sage\Comptabilit\Modles dimportation\APIFichier dimport paramtrable pour les intituls des tiersImport coordonnes tiers API.ema[Documents partags]\Sage\Comptabilit\Modles dimportation\APIFichier dimport paramtrable des coordonnes des tiersImport sections analytiques API.ema[Documents partags]\Sage\Comptabilit\Modles dimportation\APIFichier dimport paramtrable pour les sections analytiques

Exportation des donnes partir de APISoft ComptabilitExportation des comptes gnrauxExportation des codes journauxExportation des comptes tiersExportation des critures

Opration raliser dans Sage Ligne 100/30Cration de la base comptable en renseignant les paramtres et les options ncessaires l'exploitation. Sur la fentre Reprise des lments comptables de lassistant de cration de dossier cocher loption Non, le paramtrage sera dfini manuellementImportation des comptes gnraux,

Importation des comptes tiers. Au pralable, dans le volet Prfrences accessible partir du menu Fichier, A propos de dans lencadr Import positionner loption Mise jour en import sur Modification.Importation des coordonnes des tiers (adresse, banque)Importation des codes journaux et adaptation des options de rapprochementImportation des sections analytiquesImportation critures comptables

Exports des donnes partir de APISoft ComptabilitDans Comptabilit API, vous allez dans un premier temps exporter les lments rcuprer en passant par le menu "Utilitaires / Export / Export des donnes".

Export des comptes gnraux

Depuis Comptabilit API, allez dans le menu "Utilitaires / Export / Export des donnes

/ Export paramtrable".Dans le champ Nom de lexport, saisissez COMPTES.Parmi les Tables exporter, choisissez "PLANCP" et cliquez sur le bouton "Valider". Dans le champ Type dexport, choisissez ASCII Dlimit.Dans le champ Nom du fichier gnrer, saisissez ExportcomptesAPI.txt.Dans le champ Enregistrement dentte, slectionnez Non.Dans le champ Sparateurs, saisissez ;Dans le champ Suppression des espaces, slectionnez Non.

Dans la liste des champs, cliquez alternativement deux fois sur /

Champ APISoftEquivalence Sage ComptabilitCompteNcompteNomIntitul

A ce stade, vous allez enregistrez votre modle dexport en cliquant sur le bouton ValiderDans le champ Nom de lexport, slectionnez COMPTES que vous venez denregistrer.Cliquez sur le bouton Exporter et rpondez Oui au message Souhaitez-vous lancer la procdure dexportation qui vous est propos puis Oui au message de fin.

Restez dans la fentre Export de donnes pour la suite

Export des sections analytiques (ventuellement)Dans le champ Nom de lexport, remplacez COMPTES par SECTIONS.

Parmi les Tables exporter, remplacez "PLANCP" par POSTEANA et cliquez sur le bouton "Valider".Dans le champ Nom du fichier gnrer, saisissez ExportsectionsAPI.txt.

Gardez les champs Type dexport, Enregistrement dentte, Sparateurs et Suppression des espaces inchangs.

Dans la liste des champs, cliquez alternativement deux fois sur:

Champ APISoftEquivalence Sage ComptabilitCodeCode NomIntitul

A ce stade, vous allez enregistrez votre modle dexport en cliquant sur le bouton ValiderDans le champ Nom de lexport, slectionnez SECTIONS que vous venez denregistrer.Cliquez sur le bouton Exporter et rpondez Oui au message Souhaitez-vous lancer la procdure dexportation qui vous est propos puis Oui au message de fin.Restez dans la fentre Export de donnes pour la suite.

Export des codes journauxDans le champ Nom de lexport, remplacez COMPTES par JOURNAUX.

Parmi les Tables exporter, remplacez "PLANCP" par JOURNAUX et cliquez sur le bouton "Valider".Dans le champ Nom du fichier gnrer, saisissez ExportjournauxAPI.txt.

Gardez les champs Type dexport, Enregistrement dentte, Sparateurs et Suppression des espaces inchangs.

Dans la liste des champs, cliquez alternativement deux fois sur:

Champ APISoftEquivalence Sage ComptabilitCodeCode NomIntitulTypeTypeCompte de trsorerieNumro compte gnral trsorerie

A ce stade, vous allez enregistrez votre modle dexport en cliquant sur le bouton ValiderDans le champ Nom de lexport, slectionnez JOURNAUX que vous venez denregistrer.Cliquez sur le bouton Exporter et rpondez Oui au message Souhaitez-vous lancer la procdure dexportation qui vous est propos puis Oui au message de fin.Restez dans la fentre Export de donnes pour la suite

Export des comptes tiers

Dans le champ Nom de lexport, remplacez JOURNAUX par TIERS.Parmi les Tables exporter, remplacez "PLANCP" par PLANTIERS et cliquez sur le bouton "Valider".Dans le champ Nom du fichier gnrer, saisissez ExportiersAPI.txt.

Gardez les champs Type dexport, Enregistrement dentte, Sparateurs et Suppression des espaces inchangs.

Dans la liste des champs, cliquez alternativement deux fois sur

Champ APISoftEquivalence Sage ComptabilitCompteNumro de compteAdresseAdresseSuiteComplment Adresse Code postalCode postalVilleVillePaysPaysCivilitQualitInterlocuteurContactTlphoneTlphoneTlcopieTlcopieEmailAdresse e-mailIdentifiantNumro identifiantDomiciliationIntitul de la banqueEtablissementCode banqueGuichetCode guichetCompte bancaireN de compteCl RibClSite internetSiteCompte (une seconde fois)Numro de compte

A ce stade, vous allez enregistrez votre modle dexport en cliquant sur le bouton ValiderDans le champ Nom de lexport, slectionnez TIERS que vous venez denregistrer.Cliquez sur le bouton Exporter et rpondez Oui au message Souhaitez-vous lancer la procdure dexportation qui vous est propos puis Oui au message de fin.

Export des critures comptables

Dans le champ Nom de lexport, remplacez TIERS par ECRITURES.Parmi les Tables exporter, remplacez " PLANTIERS " par ECRITURES et cliquez sur le bouton "Valider".Dans le champ Nom du fichier gnrer, saisissez ExportecrituresAPI.txt

Gardez les champs Type dexport, Enregistrement dentte, Sparateurs et Suppression des espaces inchangs.

Dans la liste des champs, cliquez alternativement deux fois sur:

Champ APISoftEquivalence Sage ComptabilitJournalCode journalDateDateRfrenceRfrencePiceN piceCompteNumro de compteMontantMontantSensDbit ou crditLibell critureLibell criture

A ce stade, vous allez enregistrez votre modle dexport en cliquant sur le bouton ValiderDans le champ Nom de lexport, slectionnez ECRITURES que vous venez denregistrer.Cliquez sur le bouton Exporter et rpondez Oui au message Souhaitez-vous lancer la procdure dexportation qui vous est propos puis Oui au message de fin.

Imports SAGE L100-30

Import des comptes gnrauxDepuis Comptabilit Sage, dans le menu "Fichier / Importer / Format paramtrable",

Slectionnez et ouvrez le modle " Import comptes gnraux API.ema "

Dans la fentre "Ouvrir le fichier d'import", slectionnez le fichier ExportcomptesAPI.txt que vous aviez cr lors de l'export des comptes depuis API afin de dmarrez l'importation.

Import des intituls des comptes tiersDepuis Comptabilit Sage, dans le menu "Fichier / Importer / Format paramtrable",

Slectionnez et ouvrez le modle " Import comptes tiers API.ema"

Dans la fentre "Ouvrir le fichier d'import", slectionnez le fichier ExportcomptesAPI.txt que vous aviez cr lors de l'export des comptes depuis API afin de dmarrez l'importation.

Import des coordonnes des comptes tiers (adresse, banque)Depuis Comptabilit Sage, dans le menu "Fichier / Importer / Format paramtrable",

Slectionnez et ouvrez le modle " Import coordonnes tiers API.ema"

Dans la fentre "Ouvrir le fichier d'import", slectionnez le fichier ExportiersAPI.txt que vous aviez cr lors de l'export des comptes depuis API afin de dmarrez l'importation.

Remarque: API ne permet pas dexporter les coordonnes des comptes tiers (Adresse, banque) et la dsignation du compte correspondant. La procdure dimportation dcrite rcupre en dsignation le numro de compte. Il sera ncessaire dajuster en consquence les dsignations ainsi cres.

Importation des codes journaux

Depuis Comptabilit Sage, dans le menu "Fichier / Importer / Format paramtrable",Slectionnez et ouvrez le modle " Import codes journaux API.ema"

Dans la fentre "Ouvrir le fichier d'import", slectionnez le fichier " ExportjournauxAPI.txt " que vous aviez cr lors de l'export des comptes depuis API.

Modification des codes journauxDepuis Comptabilit Sage, allez dans le menu "Structure / Codes journaux, ouvrez les codes journaux de type trsorerie et rglez loption Rapprochement selon vos besoins (contrepartie, trsorerie ou aucun).

Import des sections analytiques (ventuellement)Depuis Comptabilit Sage, dans le menu "Fichier / Importer / Format paramtrable",

Slectionnez et ouvrez le modle " Import sections analytiques API.ema"

Dans la fentre "Ouvrir le fichier d'import", slectionnez le fichier ExportsectionsAPI.txt que vous aviez cr lors de l'export des comptes depuis API afin de dmarrez l'importation.

Importation des critures comptables.Depuis Comptabilit Sage, dans le menu "Fichier / Importer / Format paramtrable",

ouvrez le modle " Import critures API.ema".

Dans la fentre "Ouvrir le fichier d'import", slectionnez le fichier ExportecrituresAPI.txt.que vous aviez attribu lors de l'export des critures depuis API

Remarque: les ventuelles ventilations analytiques ne sont pas rcupres.

NB : Ce descriptif concerne APISOFT Comptabilit Expert V4.00 et APISOFT Comptabilit HUIT V4.00.