Gestionnaire Activement Responsable

29/03/2019

Fonds de droit français GROUPAMA SELECTION MULTISTRATEGIE

RAPPORT SEMESTRIEL

2

EURENETAT DU PATRIMOINE•

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire etfinancier.

Montant à l'arrêtépériodique *Eléments de l'état du patrimoine

b) Avoirs bancaires 20 098,18

c) Autres actifs détenus par l'OPC 5 442 307,96

d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 5 462 406,14

e) Passif -1 264,60

f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 5 461 141,54

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PARACTION

•

Action Type d'action Actif net paraction

Nombre d'actionsen circulation

Valeur netted'inventaire par action

GROUPAMA SELECTIONMULTISTRATEGIES ACTIONS N

N-C 154 153,86 1 500,0000 102,76

GROUPAMA SELECTIONMULTISTRATEGIES ACTIONS E2

E2-C 154 332,55 1 500,0000 102,88

GROUPAMA SELECTIONMULTISTRATEGIES ACTIONS G

G-C/D 5 152 655,13 5 000,0000 1 030,53

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A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à lanégociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire etfinancier.Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à lanégociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvertau public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dansun autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Pourcentageactif net *

Pourcentagetotal des actifs

**

Eléments du portefeuille titres

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la coteofficielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'unpays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pourautant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité desmarchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loiou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeursmobilières.

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.214-11 du code monétaire et financier.

E) Les autres actifs. 99,66 99,63

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES•

* Se reporter au f) de l’état du patrimoine** Se reporter au d) de l’état du patrimoine

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RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE•

Pourcentageactif net *

Pourcentage totaldes actifs **

Titres Devise En montant (EUR)

NEANT

* Se reporter au f) de l’état du patrimoine** Se reporter au d) de l’état du patrimoine

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RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DERÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

•

* Se reporter au f) de l’état du patrimoine** Se reporter au d) de l’état du patrimoine

Pourcentageactif net *

Pourcentage totaldes actifs **

Pays

NEANT

6

Pourcentageactif net *

Pourcentage totaldes actifs **

Nature d'actifs

Organismes de placement collectifOPC MaîtreOPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels etéquivalents d'autres pays

99,66 99,63

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres paysEtats membres de l'UEFonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membresde l'UE et organismes de titrisations cotésAutres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etatsmembres de l'UE et organismes de titrisations non cotésAutres organismes non européens

Autres

TOTAL 99,66 99,63

* Se reporter au f) de l’état du patrimoine** Se reporter au d) de l’état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE•

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A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à lanégociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire etfinancier.Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à lanégociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvertau public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dansun autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Acquisitions CessionsEléments du portefeuille titres

Mouvements (en montant)

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la coteofficielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'unpays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pourautant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité desmarchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loiou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeursmobilières.

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.214-11 du code monétaire et financier.

E) Les autres actifs. 5 364 451,62 87 887,96

EURENMOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE•

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE•

Action€

Montant brutunitaire (2)

€

Créditd'impôt (1)

€

Montant netunitaire

Dividendes versés

Dividendes à verser

GROUPAMA SELECTIONMULTISTRATEGIES ACTIONS G

GROUPAMA SELECTIONMULTISTRATEGIES ACTIONS G

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales envigueur.(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales envigueur.

INFORMATIONS DIVERSES•

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de lapériode. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

Groupama Asset Management - 25 rue de la Ville l’Evêque - 75008 - Paris

• TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR – en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)

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Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.

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Organismes de placement collectifOPCVM et FIA à vocation générale destinés aux nonprofessionnels et équivalents d'autres paysFRANCE

CPR CREDIXX GLOBAL HIGH YIELD PARTS I EUR 27 705 967,65 12,93

Devise Qté Nbreou nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

VARENNE VALEUR P EUR 6 383 693 257,63 12,69

TOTAL FRANCE 1 399 225,28 25,62

LUXEMBOURGBSF AM DV E D2EURH EUR 5 405 671 895,55 12,30

DNCA INVEST- ALP BONDS-SIEUR EUR 6 654 666 930,42 12,21

EDR BD ALLOC K EUR CAP EUR 6 030 671 983,20 12,30

GARTMORE-UK ABS RET-I EUR 94 890 672 485,43 12,31

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CI EUR ACC EUR 66 850 678 494,08 12,42

NORDEA 1 MULTI-ASSET FUND N1 BI CAP EUR 54 200 681 294,00 12,49

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés auxnon professionnels et équivalents d'autres pays

5 442 307,96 99,65

TOTAL Organismes de placement collectif 5 442 307,96 99,65

TOTAL LUXEMBOURG 4 043 082,68 74,03

Dettes -1 264,60 -0,02Comptes financiers 20 098,18 0,37Actif net 5 461 141,54 100,00

PORTEFEUILLE TITRES AU 29/03/2019• EUREN