EXERCICE 2016 COMPTE DE GESTION ZAM-CA GC
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TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 32801TRES. CAHORS N° de SIRET 20002373700022N° CODIQUE 046003 Date Edition : 19/01/2017
ZAM-CA GC
COMPTE DE GESTIONEXERCICE 2016
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTIONLa Chambre régionale des comptes M Paul GUIONNET DU 01/01/2016 AU 19/01/2017
Poste comptable de TRES. CAHORS Date Edition : 19/01/2017 Nomenclature M14 sup egal 10000h
SOMMAIRE32801 ZAM-CA GC Exercice 2016
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 42 Bilan ........................................................ Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 145 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 211 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 222 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 244 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 321 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 332 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 40
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 41
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : ZAM-CA GC
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 0,00 Dotations 0,00Terrains 0,00 Fonds Globalisés 0,00Constructions 0,00 Réserves 0,00Réseaux et installations de voirie etréseaux divers
0,00 Différences sur réalisationsd'immobilisations
0,00
Immobilisations corporelles en cours 0,00 Report à nouveau 0,00Immobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées
0,00 Résultat de l'exercice 0,45
Autres immobilisations corporelles 0,00 Subventions transférables 0,00Total immobilisations corporelles(nettes)
0,00 Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant,de l'afferment et du remettant
0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 0,00 Autres fonds propres 0,00
Stocks 636,30 TOTAL FONDS PROPRES 0,45Créances 96,57 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 731,68Disponibilités 0,00 Fournisseurs(2) 0,74
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 0,00TOTAL ACTIF CIRCULANT 732,86 Total dettes à court terme 0,74Comptes de régularisations 0,00 TOTAL DETTES 732,42
Comptes de régularisations 0,00
TOTAL ACTIF 732,86 TOTAL PASSIF 732,86
(1) Déduction faite des amortissements et provisions(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017
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BILAN ( en Euros )32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Subventions d'équipement verséesAutres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en coursTerrains en toute propriété
Constructions en toute propriétéConstruction sur sol autrui en tte propRéseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en coursImmo affect à service non personnaliséImmo en concess afferm à dispo immo affTerrains reçus au titre de mise à dispoConstruc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispoRéseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER
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BILAN ( en Euros )32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
REPORTTerrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectationConstruc sol d'autrui au titre affectatRéseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachéesAutres titres immobilisés
PrêtsAvances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
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BILAN ( en Euros )32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Terrains 636 298,26 0,00 636 298,26 898 644,95Production autre que terrains
Autres stocksRedevables et comptes rattachés
Créanc irrécouv adm par juge des cptesCréances sur l'Etat et collec publiques 1 685,15 0,00 1 685,15 0,00Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 94 880,73 0,00 94 880,73 259 312,64
Opérations pour le compte de tiersAutres créances 0,00 0,00 0,00 183 900,40
Valeurs mobilières de placementDisponibilités
Avances de trésorerieCharges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 732 864,14 0,00 732 864,14 1 341 857,99
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BILAN ( en Euros )32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exerPrimes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariserEcarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 732 864,14 0,00 732 864,14 1 341 857,99
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BILAN ( en Euros )32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaireAffectation par collec de rattachement
RéservesNeutra amortis subv equip versees
Report à nouveauRésultat de l'exercice 446,19 0,00
Subventions transférablesDifférences sur réalisations d'immob
Fonds globalisésSubventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 446,19 0,00
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BILAN ( en Euros )32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Provisions pour risquesProvisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN ( en Euros )32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 731 677,86 772 294,05Emprunts et dettes financières divers 0,00 540 450,08
Crédits et lignes de trésorerieFournisseurs et comptes rattachés 738,38 738,38
Dettes fiscales et sociales 0,23 28 374,00Dettes envers l'Etat et les collec publDettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiersAutres dettes
Fournisseurs d'immobilisationsProduits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 732 416,47 1 341 856,51
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BILAN ( en Euros )32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Recettes à classer ou à régulariser 1,48 1,48
Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 1,48 1,48
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 732 864,14 1 341 857,99
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Compte de Résultat SynthétiqueEn milliers d'Euros
32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 1,19 202,78Produits des services 284,63 34,62
Autres produits -262,35 -516,93Transfert de charges
Produits courants non financiers 23,47 279,53Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 23,47 91,68Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisionsAutres charges
Charges courantes non financières 23,47 91,68RESULTAT COURANT NON FINANCIER 0,00 -371,21
Produits courants financiers 0,00 0,32Charges courantes financières -0,45 0,32
RESULTAT COURANT FINANCIER 0,45 0,00RESULTAT COURANT 0,45 -371,21
Produits exceptionnels 0,00 371,21Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,00 371,21IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 0,45 0,00
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COMPTE DE RESULTAT 201632801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locauxAutres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 284 629,30 34 622,47Production stockée -262 346,69 -516 932,88
Production immobiliséeReprise sur amortissements et provisions
Transferts de chargesAutres produits
Dotations de l'EtatSubventions et participations 1 190,70 132 184,00
Autres attributions (péréquat, compensa) 70 600,00TOTAL I 23 473,31 -279 526,41
CHARGES COURANTES NON FINANCIERESTraitements et salaires
Charges socialesAchats et charges externes 23 473,31 91 683,25
Impôts et taxesDotations amortissements des immob
Dot amort sur charges à répartir
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COMPTE DE RESULTAT 201632801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015Dotations aux provisions
Autres chargesContingents et participations
SubventionsTOTAL II 23 473,31 91 683,25
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -371 209,66PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immoAutres intérêts et produits assimilés
Gains de changeProduit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisionsTransferts de charges 316,67
TOTAL III 316,67CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées -446,19 316,67Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMPDotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV -446,19 316,67
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COMPTE DE RESULTAT 201632801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) 446,19
A + B - RESULTAT COURANT 446,19 -371 209,66PRODUITS EXCEPTIONNELSProduits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 371 209,66Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultatNeutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opérReprises sur provisions
Transferts de chargesTOTAL V 371 209,66
CHARGES EXCEPTIONNELLESCharg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérationsValeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investistCharg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisionsTOTAL VI
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COMPTE DE RESULTAT 201632801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 371 209,66
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 23 473,31 91 999,92TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 23 027,12 91 999,92
RESULTAT DE L'EXERCICE 446,19
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Opérations Compte de Tiers32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
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Opérations Compte de Tiers32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
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Résultats budgétaires de l'exercice32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 1 218 050,30 976 435,17 2 194 485,47Titres de recette émis (b) 421 906,47 581 466,25 1 003 372,72Réductions de titres (c) 0,00 136 086,47 136 086,47Recettes nettes (d = b - c) 421 906,47 445 379,78 867 286,25DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 1 218 050,30 976 435,17 2 194 485,47Mandats émis (f) 740 179,86 593 795,11 1 333 974,97Annulations de mandats (g) 0,00 148 861,52 148 861,52Depenses nettes (h = f - g) 740 179,86 444 933,59 1 185 113,45RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 446,19(h - d) Déficit 318 273,39 317 827,20
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services nonpersonnalisés
32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
RESULTAT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE PRECEDENT : 2015
PART AFFECTEE AL'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016RESULTAT DE L'EXERCICE 2016
TRANSFERT OU INTEGRATIONDE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTUREDE L'EXERCICE 2016
I - Budget principalInvestissementFonctionnement
TOTAL III - Budgets des services àcaractère administratifZAM-CA GCInvestissement 405 615,13 0,00 -318 273,39 0,00 87 341,74Fonctionnement 0,00 0,00 446,19 0,00 446,19
Sous-Total 405 615,13 0,00 -317 827,20 0,00 87 787,93TOTAL II 405 615,13 0,00 -317 827,20 0,00 87 787,93
III - Budgets des servicesàcaractère industrielet commercial
TOTAL IIITOTAL I + II + III 405 615,13 0,00 -317 827,20 0,00 87 787,93
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : ZAM-CA GC
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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 616 Emprunts et dettes assimilees 934 050,30 934 050,30 580 620,08 580 620,08 353 430,22SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS934 050,30 934 050,30 580 620,08 580 620,08 353 430,22
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 934 050,30 934 050,30 580 620,08 580 620,08 353 430,22040 Opérations d'ordre de transfert
entre se134 000,00 150 000,00 284 000,00 159 559,78 159 559,78 124 440,22
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 134 000,00 150 000,00 284 000,00 159 559,78 159 559,78 124 440,22TOTAL GENERAL 1 068 050,30 150 000,00 1 218 050,30 740 179,86 740 179,86 477 870,44
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : ZAM-CA GC
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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6040 Opérations d'ordre de transfert
entre se662 435,17 150 000,00 812 435,17 421 906,47 421 906,47 390 528,70
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 662 435,17 150 000,00 812 435,17 421 906,47 421 906,47 390 528,70001 Solde d'exécution de la section
d'invest405 615,13 405 615,13 405 615,13
TOTAL GENERAL 1 068 050,30 150 000,00 1 218 050,30 421 906,47 421 906,47 796 143,83
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : ZAM-CA GC
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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 104 000,00 104 000,00 27 764,31 4 291,00 23 473,31 80 526,6966 Charges financières 30 000,00 30 000,00 8 037,86 8 484,05 -446,19 30 446,19
TOTAL DEPENSES REELLES DEFONCTIONNEMENT
134 000,00 134 000,00 35 802,17 12 775,05 23 027,12 110 972,88
042 Opérations d'ordre de transfertentre se
662 435,17 150 000,00 812 435,17 557 992,94 136 086,47 421 906,47 390 528,70
043 Opérations d'ordre à l'intérieurde la s
30 000,00 30 000,00 30 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
692 435,17 150 000,00 842 435,17 557 992,94 136 086,47 421 906,47 420 528,70
TOTAL GENERAL 826 435,17 150 000,00 976 435,17 593 795,11 148 861,52 444 933,59 531 501,58
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : ZAM-CA GC
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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 670 Produits des services, du domaine
et ven602 583,17 602 583,17 284 629,30 284 629,30 317 953,87
74 Dotations et participations 59 852,00 59 852,00 1 190,70 1 190,70 58 661,30TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT662 435,17 662 435,17 285 820,00 285 820,00 376 615,17
042 Opérations d'ordre de transfertentre se
134 000,00 150 000,00 284 000,00 295 646,25 136 086,47 159 559,78 124 440,22
043 Opérations d'ordre à l'intérieurde la s
30 000,00 30 000,00 30 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
164 000,00 150 000,00 314 000,00 295 646,25 136 086,47 159 559,78 154 440,22
TOTAL GENERAL 826 435,17 150 000,00 976 435,17 581 466,25 136 086,47 445 379,78 531 055,39
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : ZAM-CA GC
28/41
Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 40 170,00 40 170,00168751 GFP de rattachement 540 450,08 540 450,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 580 620,08 580 620,08SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS580 620,08 580 620,08
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 580 620,08 580 620,083355 Travaux en cours - travaux 13 480,57 13 480,573555 Terrains aménagés 146 079,21 146 079,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfertentre se
159 559,78 159 559,78
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 159 559,78 159 559,78TOTAL GENERAL DES DEPENSESD'INVESTISSEM
740 179,86 740 179,86
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : ZAM-CA GC
29/41
Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
3355 Travaux en cours - travaux 420 715,77 420 715,773555 Terrains aménagés 1 190,70 1 190,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfertentre se
421 906,47 421 906,47
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 421 906,47 421 906,47TOTAL GENERAL DES RECETTESD'INVESTISSEM
421 906,47 421 906,47
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : ZAM-CA GC
30/41
Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
6045 Achats d'études - prestations deservice
12 482,24 4 291,00 8 191,24
605 Achats de matériel - équipementset trav
15 282,07 15 282,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 27 764,31 4 291,00 23 473,3166112 Intérêts - rattachement des icne 8 037,86 8 484,05 -446,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 8 037,86 8 484,05 -446,19TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT35 802,17 12 775,05 23 027,12
7133 Variation des en-cours deproduction de
420 715,77 420 715,77
71355 Variation des stocks de terrainsaménagé
137 277,17 136 086,47 1 190,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfertentre se
557 992,94 136 086,47 421 906,47
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
557 992,94 136 086,47 421 906,47
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DEFONCTIONNE
593 795,11 148 861,52 444 933,59
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : ZAM-CA GC
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
7015 Ventes de terrains aménagés 284 629,30 284 629,30SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine
et ven284 629,30 284 629,30
7473 Participations - Départements 1 190,70 1 190,70SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 1 190,70 1 190,70
TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT
285 820,00 285 820,00
7133 Variation des en-cours deproduction de
149 567,04 136 086,47 13 480,57
71355 Variation des stocks de terrainsaménagé
146 079,21 146 079,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfertentre se
295 646,25 136 086,47 159 559,78
TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
295 646,25 136 086,47 159 559,78
TOTAL GENERAL DES RECETTES DEFONCTIONNE
581 466,25 136 086,47 445 379,78
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2016
32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1641 Emprunts eneuros
763 810,00 40 170,00 40 170,00 763 810,00 723 640,00
164 Sous Totalcompte 164
763 810,00 40 170,00 40 170,00 763 810,00 723 640,00
168751 GFP derattachement
540 450,08 540 450,08 540 450,08 540 450,08 0,00
16875 Sous Totalcompte 16875
540 450,08 540 450,08 540 450,08 540 450,08 0,00
1687 Sous Totalcompte 1687
540 450,08 540 450,08 540 450,08 540 450,08 0,00
16884 Int sur emptsétab crédit
8 484,05 8 484,05 8 037,86 8 484,05 16 521,91 8 037,86
1688 Sous Totalcompte 1688
8 484,05 8 484,05 8 037,86 8 484,05 16 521,91 8 037,86
168 Sous Totalcompte 168
548 934,13 8 484,05 8 037,86 540 450,08 548 934,13 556 971,99 8 037,86
16 Sous Totalcompte 16
1 312 744,13 8 484,05 8 037,86 580 620,08 589 104,13 1 320 781,99 731 677,86
Total classe 1 1 312 744,13 8 484,05 8 037,86 580 620,08 589 104,13 1 320 781,99 0,00 731 677,863355 Travaux
en cours -travaux
1 123 192,48 13 480,57 420 715,77 1 136 673,05 420 715,77 715 957,28
335 Sous Totalcompte 335
1 123 192,48 13 480,57 420 715,77 1 136 673,05 420 715,77 715 957,28
33 Sous Totalcompte 33
1 123 192,48 13 480,57 420 715,77 1 136 673,05 420 715,77 715 957,28
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : ZAM-CA GC
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2016
32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
3555 Terr aménagés 224 547,53 146 079,21 1 190,70 146 079,21 225 738,23 79 659,02355 Sous Total
compte 355224 547,53 146 079,21 1 190,70 146 079,21 225 738,23 79 659,02
35 Sous Totalcompte 35
224 547,53 146 079,21 1 190,70 146 079,21 225 738,23 79 659,02
Total classe 3 1 123 192,48 224 547,53 159 559,78 421 906,47 1 282 752,26 646 454,00 715 957,28 79 659,024011 Fournisseurs 30 307,66 30 307,66 30 307,66 30 307,66 0,0040171 Fournisseurs
- retenues degarantie
738,38 738,38 738,38
4017 Sous Totalcompte 4017
738,38 738,38 738,38
401 Sous Totalcompte 401
738,38 30 307,66 30 307,66 30 307,66 31 046,04 738,38
40 Sous Totalcompte 40
738,38 30 307,66 30 307,66 30 307,66 31 046,04 738,38
4121 Acquér terraménagesstockés -amiable
318 028,53 318 028,53 318 028,53 318 028,53 0,00
412 Sous Totalcompte 412
318 028,53 318 028,53 318 028,53 318 028,53 0,00
41 Sous Totalcompte 41
318 028,53 318 028,53 318 028,53 318 028,53 0,00
4411 Etat aut collpubl subv àrecev amiable
1 190,70 1 190,70 1 190,70 1 190,70 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : ZAM-CA GC
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
441 Sous Totalcompte 441
1 190,70 1 190,70 1 190,70 1 190,70 0,00
44351 Opér particulgrp dépenses
540 450,08 540 450,08 540 450,08 540 450,08 0,00
4435 Sous Totalcompte 4435
540 450,08 540 450,08 540 450,08 540 450,08 0,00
443 Sous Totalcompte 443
540 450,08 540 450,08 540 450,08 540 450,08 0,00
44551 Etat - TVA àdécaisser
28 374,00 61 773,00 33 399,00 61 773,00 61 773,00 0,00
4455 Sous Totalcompte 4455
28 374,00 61 773,00 33 399,00 61 773,00 61 773,00 0,00
44566 TVA déduct surautres bienset services
2 543,35 2 543,20 2 543,35 2 543,20 0,15
44567 Etat - créditde TVA àreporter
2 723,00 1 038,00 2 723,00 1 038,00 1 685,00
4456 Sous Totalcompte 4456
5 266,35 3 581,20 5 266,35 3 581,20 1 685,15
44571 Etat - TVAcollectée
33 399,00 33 399,23 33 399,00 33 399,23 0,23
4457 Sous Totalcompte 4457
33 399,00 33 399,23 33 399,00 33 399,23 0,23
445 Sous Totalcompte 445
28 374,00 100 438,35 70 379,43 100 438,35 98 753,43 1 684,92
44 Sous Totalcompte 44
28 374,00 642 079,13 612 020,21 642 079,13 640 394,21 1 684,92
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : ZAM-CA GC
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32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
451001 Cpte rattachavec à subdivpar budg ann
259 312,64 508 268,83 672 700,74 767 581,47 672 700,74 94 880,73
451 Sous Totalcompte 451
259 312,64 508 268,83 672 700,74 767 581,47 672 700,74 94 880,73
45 Sous Totalcompte 45
259 312,64 508 268,83 672 700,74 767 581,47 672 700,74 94 880,73
46711 Autres comptescréditeurs
40 170,00 40 170,00 40 170,00 40 170,00 0,00
4671 Sous Totalcompte 4671
40 170,00 40 170,00 40 170,00 40 170,00 0,00
46721 Débiteursdivers -amiable
183 900,40 10 298,40 194 198,80 194 198,80 194 198,80 0,00
4672 Sous Totalcompte 4672
183 900,40 10 298,40 194 198,80 194 198,80 194 198,80 0,00
467 Sous Totalcompte 467
183 900,40 50 468,40 234 368,80 234 368,80 234 368,80 0,00
46 Sous Totalcompte 46
183 900,40 50 468,40 234 368,80 234 368,80 234 368,80 0,00
471412 Excédent àréimputer- personnesmorales
136 086,47 136 086,47 136 086,47 136 086,47 0,00
47141 Sous Totalcompte 47141
136 086,47 136 086,47 136 086,47 136 086,47 0,00
4714 Sous Totalcompte 4714
136 086,47 136 086,47 136 086,47 136 086,47 0,00
471 Sous Totalcompte 471
136 086,47 136 086,47 136 086,47 136 086,47 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : ZAM-CA GC
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4784 Arrondis surdéclaration deTVA
1,48 1,48 1,48
478 Sous Totalcompte 478
1,48 1,48 1,48
47 Sous Totalcompte 47
1,48 136 086,47 136 086,47 136 086,47 136 087,95 1,48
Total classe 4 443 213,04 29 113,86 1 685 239,02 2 003 512,41 2 128 452,06 2 032 626,27 96 565,88 740,09580 Opérations
d'ordrebudgétaires
853 639,19 853 639,19 853 639,19 853 639,19 0,00
58 Sous Totalcompte 58
853 639,19 853 639,19 853 639,19 853 639,19 0,00
Total classe 5 853 639,19 853 639,19 853 639,19 853 639,19 0,00 0,006045 Achts études
prest servterr àaménager
12 482,24 4 291,00 12 482,24 4 291,00 8 191,24
604 Sous Totalcompte 604
12 482,24 4 291,00 12 482,24 4 291,00 8 191,24
605 Achts dematérieléquipts trvx
15 282,07 15 282,07 15 282,07
60 Sous Totalcompte 60
27 764,31 4 291,00 27 764,31 4 291,00 23 473,31
66112 Intérêts -rattachementdes icne
8 037,86 8 484,05 8 037,86 8 484,05 446,19
6611 Sous Totalcompte 6611
8 037,86 8 484,05 8 037,86 8 484,05 446,19
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : ZAM-CA GC
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
661 Sous Totalcompte 661
8 037,86 8 484,05 8 037,86 8 484,05 446,19
66 Sous Totalcompte 66
8 037,86 8 484,05 8 037,86 8 484,05 446,19
Total classe 6 35 802,17 12 775,05 35 802,17 12 775,05 23 473,31 446,197015 Ventes de
terrainsaménagés
284 629,30 284 629,30 284 629,30
701 Sous Totalcompte 701
284 629,30 284 629,30 284 629,30
70 Sous Totalcompte 70
284 629,30 284 629,30 284 629,30
7133 Variationdes en-coursproduct debiens
556 802,24 149 567,04 556 802,24 149 567,04 407 235,20
71355 Variat stcksde terrainsaménagés
137 277,17 282 165,68 137 277,17 282 165,68 144 888,51
7135 Sous Totalcompte 7135
137 277,17 282 165,68 137 277,17 282 165,68 144 888,51
713 Sous Totalcompte 713
694 079,41 431 732,72 694 079,41 431 732,72 262 346,69
71 Sous Totalcompte 71
694 079,41 431 732,72 694 079,41 431 732,72 262 346,69
7473 Participations- Dépt
1 190,70 1 190,70 1 190,70
747 Sous Totalcompte 747
1 190,70 1 190,70 1 190,70
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : ZAM-CA GC
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2016
32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74 Sous Totalcompte 74
1 190,70 1 190,70 1 190,70
Total classe 7 694 079,41 717 552,72 694 079,41 717 552,72 407 235,20 430 708,51Total général 1 566 405,52 1 566 405,52 2 547 362,26 2 865 189,46 1 470 061,44 1 152 234,24 5 583 829,22 5 583 829,22 1 243 231,67 1 243 231,67
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : ZAM-CA GC
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Balance des valeurs inactivesArrêté à la date du 31/12/2016
32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDESN° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : ZAM-CA GC
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Page des signatures32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations :CASTANY VERONIQUE (1016853374-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES A DDFiP DU LOT, le 27/01/2017Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de ZAM-CA GC pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
A , leVu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sacomptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.
A , le