-de-Peilz T - VMCV · en avril 2017 afin de renforcer l’équipe Ventes et relations clientèle....

Rapport de gestion

2017

La T

our-

de-P

eilz

Sommaire

Corsier-Sur-Vevey4.43 %

Chardonne3.89 %

Corseaux2.94 %

Jongny1.99 %

Veytaux1.14 %

Message du Président du Conseil d’administration et du Directeur

EntrepriseCharte VMCV SA

Vente et relations clientèle

Gestion de la production

Service technique

Le réseau VMCV en quelques chiffres

Réseau et planification des prestations

Organigramme VMCV SA

Conseil d’administration

Ressources humaines

Études et développement

Évaluation des risques

Comptes 2017Comptes 2017

Bilan au 31 décembre 2017

Compte de résultat 2017

Tableau des flux de trésorerie

Annexe aux comptes 2017

Indications relatives aux postes du bilan et du compte de résultat = Notes 1 à 15

Note 16 / Immobilisations corporelles / Comptes des immobilisations

Note 16 / Immobilisations corporelles / Comptes des amortissements

Note 16 / Immobilisations corporelles / Détail des mouvements

Note 17 / Compte de résultat 2017 — Lignes de trafic urbain

Note 18 / Compte de résultat 2017 — Lignes de trafic régional

Note 19 / Compte de résultat 2017 — Activités accessoires

Proposition de l'emploi du bénéfice

AnnexesRapport de l’organe de révision

Partenaires et Points de vente

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68

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VMCV, une évolution permanente de la fréquentationVMCV boucle une nouvelle année sur un bilan positif en termes de clientèle. En 2017, VMCV a transporté 9'074'616 voyageurs, en augmentation de 5.5 % par rapport à 2016. Une évolution posi-tive de 6.11 % des voyageurs-kilomètre est également constatée en comparai-son avec l'année précédente. L'évolu-tion de ce chiffre nous indique que nos clients parcourent, année après année, des distances toujours plus longues sur notre réseau. Les plus fortes variations de la fréquentation sont constatées sur la ligne 204 (+424.28 % - modification du parcours et des fréquences, intégra-tion du trafic urbain de l'ancienne ligne 214), sur la ligne 210 (+22.59 % - ouver-ture de nouveaux commerces dans la zone commerciale de Villeneuve) et sur les lignes 205 et 206 (respectivement +17.03 % et -15.27 % - phénomène de cannibalisation engendré par l'horaire). La fréquentation de la ligne urbaine 202 (Vevey) est restée quant à elle re-lativement stable, avec un recul limité à -0.7%. Cependant, les recettes Mobilis n'évoluent pas dans le même sens que l'offre et la fréquentation pour VMCV. Cette situation est due à l'extension de la Communauté tarifaire dans le Cha-blais vaudois et l'arrivée de nouvelles entreprises avec lesquelles les recettes Mobilis doivent être partagées. D'autre

part, nous constatons également une augmentation du nombre de voyageurs en possession d'un abonnement de transports publics. Cette situation est réjouissante puisqu'elle marque une fi-délisation de notre clientèle, par contre les recettes diminuent proportionnelle-ment au rabais accordé par rapport au prix d'un billet ordinaire.

La caisse de pension dans une meilleure situationAprès 15 ans d'une situation déficitaire et d'efforts pour l'améliorer, la caisse de pension VMCV SA a finalement at-teint, à fin 2017, l'objectif qui lui était fixé d'avoir un taux de couverture de 100 % au 31.12.2020. Une performance élevée de 8.3 % des placements de Pro-felia, un marché des actions suisses et étrangères vigoureux et un versement unique pour l'assainissement du dé-ficit de la caisse de pension VMCV ont permis d'atteindre un taux de couver-ture de 100.53 % au 31.12.2017 contre 94.21 % en fin 2016. Les incertitudes liées à la volatilité toujours présente de l'économie mondiale font que la caisse de pension reste une préoccupation pour le Conseil d’administration et la Direction de l’entreprise.

Améliorations de l’offre En décembre 2016, le réseau VMCV a subi d'importantes modifications pour l'horaire 2017. Une refonte complète de la ligne 204, la suppression de la ligne urbaine 214 et la création de deux nou-velles lignes, la 208 et la 215. Au chan-gement d'horaire de décembre 2017, les quelques adaptations suivantes ont été apportées: scission de la ligne 213 en deux branches distinctes dans le but d'harmoniser l'offre en transports pu-blics Vaud – Fribourg; la ligne Vevey - Attalens – Bossonnens porte nouvelle-ment le numéro 216 alors que le tronçon Vevey – Châtel-St-Denis conserve le nu-méro de ligne existant 213. D'autre part, une nouvelle ligne 209 est créée pour répondre à une demande de renforce-ment de l'offre CFF jugée insuffisante aux heures de pointe; elle relie, dans les deux sens, les hauts de La Tour-de-Peilz à la gare de Vevey.Les modifications de l'offre mises en œuvre en décembre 2016 ont néces-sité une augmentation du nombre de conducteurs. Une erreur dans la pla-nification des ressources nécessaires pour 2017 est à l'origine d'un manque de conducteurs durant l'année écoulée. Cette situation a généré des tensions avec le personnel et, par voie de consé-quence, avec le partenaire social. Des engagements réalisés en partie durant l'année 2017 ont permis de remédier

Message du Président du Conseil d’administration et du Directeur

4 Rapport de gestion 2017

partiellement au manque d'effectifs. Cette mesure se poursuivra sur le pre-mier semestre 2018.

Le projet-clé en cours de réalisationLe projet de renouvellement partiel de la flotte de véhicules du VMCV, ini-tié en 2016, a trouvé son épilogue avec l'attribution des marchés à l'entreprise suédoise Scania pour le renouvellement partiel de nos bus thermiques et à la so-ciété belge Van Hool pour le renouvelle-ment complet de notre flotte de 16 trol-leybus. Ces derniers seront utiles pour le prolongement de la ligne 201 entre la gare de Villeneuve et le nouvel Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz. L'évolution des technologies dans le domaine de la traction électrique nous a finalement permis de renoncer à la construction d'une ligne aérienne de contact sur ce tronçon, nous répondons ainsi aux sou-haits de la population de Villeneuve.

Les défis à venirAprès une année 2017 marquée par des discussions alimentées par le choix du tracé empruntant la rue des Remparts, le projet de prolongement de la ligne de trolleybus 201, entre Villeneuve Gare et le futur Hôpital Riviera-Chablais (HRC) demeure un des deux plus impor-tants défis à relever en 2018. Le Conseil d'administration et la direction de l'en-treprise regrettent profondément les difficultés rencontrées dans ce projet et les incertitudes qui pèsent sur la réali-sation des travaux routiers nécessaires.Le deuxième étant l'acquisition d'une nouvelle billetterie. La rapidité d'évo-lution des technologies numériques dans ce domaine, conjuguée avec des risques et des incertitudes inhérents aux produits innovants encore peu ré-pandus sur le marché, rendent la tâche plus difficile pour la direction et requiert plus de temps et de réflexions. Du 18 juillet au 11 août 2019, la Rivie-ra vivra au rythme de la Fête des Vi-gnerons 2019. Avec plus d'un million

de visiteurs et spectateurs attendus, 10'000 bénévoles et 6'000 figurants et acteurs, la mobilité fera partie des ac-teurs incontournables pour garantir le succès de cette fête. Le VMCV, étant sur ses terres, il aura la lourde tâche de pla-nifier les prestations garantissant une mobilité urbaine et régionale efficace durant toute la durée de l'événement.En résumé, l'entreprise se trouve face à un avenir avec des défis importants, conjugués avec un renouvellement conséquent de la flotte de véhicules, la réalisation de projets-clés comme par exemple le système de billetterie, un nouvel outil de planification et de ges-tion de la production et un changement de génération, la gouvernance de l'en-treprise représente un défi exigeant et stimulant.

Paul Blumenthal, Président Daniel Monnet, Directeur

5Message du Président du Conseil d’administration et du Directeur

Entreprise6 Rapport de gestion 2017

7Entreprise

Charte VMCV SAL’avenir c’est aujourd’hui déjà !LE CLIENT EST AU CENTRE DE NOS ACTIONS. NOS COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS CONSTITUENT LE CAPITAL LE PLUS IMPORTANT DE NOTRE ENTREPRISE.


Nous mettons l’accent sur :

• Un engagement dans un esprit positif et participatif

• Une pratique de l’écoute, de la tolérance et de la solidarité

• La sécurité et la santé de notre personnel

Pour :

• Donner une image positive de notre entreprise auprès de la clientèle

• Offrir des transports fiables, confortables, écologiques et ponctuels à des prix compétitifs

• Évoluer dans une ambiance agréable, dynamique et productive

CONSTRUISONS L’AVENIR ENSEMBLE EN DÉVELOPPANT DES SYNERGIES AU SEIN DE NOTRE ENTREPRISE.

9Charte VMCV SAEntreprise

Nos valeursSavoir-faire et savoir-être au service de nos clients sont notre raison d’être et ré-gissent nos actions.

Nous répondons, en tant qu’entreprise de transport public, aux besoins croissants de la population en matière de mobilité avec des prestations qualitatives, effi-caces et efficientes.

Nos clients et commanditaires nous consi-dèrent comme des partenaires fiables à tous points de vue.

Professionnalisme, gestion responsable, engagement, respect de l’environnement, innovation et développement sont des valeurs importantes auxquelles notre en-treprise et chaque collaborateur portent quotidiennement un soin particulier.

Vente et relations clientèleLe service VRC opte pour la maxime : nos clients sont au centre de notre attention. Nous œuvrons pour atteindre les objec-tifs ambitieux que l’entreprise s’est fixée en matière de gestion de la clientèle :

• Un service irréprochable• Un réseau de vente approprié et

moderne• Une communication dynamique et

innovante• La finalisation d’un processus d’amé-

lioration continue• Une participation active de l’entreprise

à la vie locale par un sponsoring ciblé et revêtant de multiples facettes

Nouveauté CASA au guichet de ClarensLe nouveau système de vente CASA, successeur de Prisma, permet depuis son introduction en 2017, d’établir des abonnements de la communauté ta-rifaire vaudoise Mobilis (CTV) sur le SwissPass. Il s’agit là d’une nouveauté nationale pour les communautés tari-faires. En effet, la CTV a été pionnière en la matière. Au vu des résultats satisfai-sants, les autres communautés intégre-ront ce système progressivement.

Vente et relations clientèle


Marketing et CommunicationNouveautés 2018L’année 2017 a vu l’arrivé d’un spécialiste en Marketing et Communication engagé en avril 2017 afin de renforcer l’équipe Ventes et relations clientèle. Cette arri-vée a été signe de plusieurs nouveautés dont notamment une promotion du gui-chet VMCV de Clarens (flyers, concours, etc.) une mise en avant de nouveaux services comme un Wi-Fi gratuit en test pour les clients à bord du TB10 et le temps d’attente par code QR sur les affiches arrêts de la ligne 201.

Manifestations et standsDifférents nouveaux partenariats ont été créés dans le cadre de manifesta-tions avec notamment la commune de La Tour-de-Peilz (Journée de la mobilité), les Marchés folkloriques de Vevey, les Energydays de Montreux, où les VMCV ont pu entrer en contact avec leurs clients par le biais de stands. Du maté-riel promotionnel adéquat a également été acquis à cette fin (stand, présentoirs, roll-ups).

La saison culturelle de MontreuxLe partenariat principal développé sous l’impulsion des VMCV en 2017 est sans doute celui avec la Saison culturelle de Montreux. Depuis la rentrée artis-tique de 2017 (septembre), les specta-teurs possédant un billet de spectacle peuvent utiliser les transports publics dans les zones Mobilis 70 à 77. Si les finalités du contrat ont été convenues entre les entreprises membres de la Communauté tarifaire vaudoise, l’im-plication des VMCV a été forte avec notamment l’habillage du TB10 aux couleurs de la saison culturelle et l’ac-cueil à l’atelier VMCV d’une conférence de presse annonçant ces nouveautés (cf. photo ci-dessus).

Horaire de poche 2018L’horaire de poche 2018 (valable dès le 10 décembre 2017) a connu plusieurs transformations :

• Nouveau format plus compact• Utilisation des « cadres horaires »

de la branche pour répertorier l’en-semble des arrêts

• Unification des plans de réseau et lignes de bus

• Neutre de publicités pour d’autres entreprises externes

Marché de Noël 2017En 2017, les VMCV ont renouvelé la dis-tribution du vin chaud et du thé dans le TB10 les soirs de semaine du Marché de Noël de Montreux. Une information clientèle plus détaillée a été faite afin d’informer les voyageurs que les bus restaient payants durant cette période en mettant l’accent sur les billets SMS. Divers moyens ont été mis en place (cartons suspendus, panneaux lumi-neux, annonces vocales, etc.) et ont été complété par l’engagement de 4 personnes qui renseignaient les clients dans les bus les week-ends du marché de Noël. Finalement, une visite du Père Noël dans le TB10 a été organisée le der-nier mercredi avant les vacances sco-laires. En plus de surprendre les petits et grands, il leur a distribué des pains d’épices d’un pâtissier de la région.

11Entreprise Vente et relations clientèle

Le contrôle des titres de transport Composé de 2 agents sur le terrain, complété d’agents Protectas en fonc-tion des besoins, le service assure des contrôles sur l’ensemble des lignes VMCV, sept jours sur sept. L’entreprise Protectas fournit également un service de sécurité lors des contrôles nocturnes effectués par nos agents, ainsi qu’une surveillance ponctuelle dans notre bus nocturne du Petit-Prince lors d’événe-ments particuliers.

En 2017, 24'684 voyageurs ont été contrôlés. Nous enregistrons une di-minution de 12'485 voyageurs contrôlés par rapport à 2016 due à la diminution des effectifs durant l’année (mutation provisoire d’un contrôleur aux tâches ad-ministratives du service Vente & relations clientèle).

2’009 constats ont été établis en 2017, avec un taux de fraude moyen de 8.14 % par rapport au taux de 4.34 % atteint l’année précédente.

Le Service du Contrôle assure aussi :

• Un service de renseignements au-près de notre clientèle sur le réseau

• Un soutien au service du réseau lors de manifestions ou events particu-liers sur la Riviera

• Un soutien au service de l’exploita-tion en cas de besoin


13Entreprise Vente et relations clientèle

Faits marquants 2017L’année 2017 a été marquée par plusieurs événements d’importance, nécessitant un engagement soutenu de l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l’Unité Production. Le professionnalisme et la disponibilité de chacun ont permis d’assurer un service de qualité à notre clientèle, régulière ou occasionnelle, dans le cadre de nos prestations de l’horaire réseau, mais également celles mise en place dans le cadre de grandes manifestations ou de services de substi-tution au bénéfice d’entreprises de che-mins de fer.

Substitutions au profit d’entreprises de transport ferroviaireLa réalisation de travaux d’infrastruc-ture sur les réseaux CFF et MVR, ont nécessité la mise en place de plusieurs services de remplacements par la route.VMCV a ainsi assuré le remplace-ment du trafic ferroviaire régional CFF entre Lausanne – Villeneuve et Vevey –

Chexbres, mais également pour le compte de MVR. Certaines opérations « coup de poing » ont également été effectuées durant certains week-ends, avec l’engagement de personnel de ter-rain, afin d’assurer l’orientation clientèle et la régulation des bus de substitution.

Ces deux mandants ont exprimé leur re-connaissance et leur grande satisfaction quant à la qualité des prestations assu-rées par VMCV.

ManifestationsPlusieurs manifestations constituant des pôles d’attraction importants sur la Rivie-ra, ont un impact direct sur la réalisation du mandat de service public de VMCV.

Ces manifestations représentent chaque année des défis de taille pour notre en-treprise, et nécessitent la mise en place de concepts d’exploitation particuliers :

• Montreux Jazz Festival de Montreux, renforcement important de notre offre, afin de garantir le transport des milliers de festivaliers.

• Les 23 et 24 septembre 2017, les acrobates ont envahi Montreux ! Avec plus de 30 disciplines repré-sentées sur les eaux du lac, dans les rues et dans les airs, l’événement Montreux Acrobaties a rencontré un vif succès. Un nouveau défi logis-tique pour VMCV, avec la fermeture totale de la Grand-Rue à Montreux.

• Malgré l’absence de concept d’ex-ploitation spécifique à cette mani-festation, le traditionnel Marché de Noël génère de nombreux désagré-ments (parcage, saturation du ré-seau routier) ayant un impact direct sur l’exploitation de nos lignes, et en particulier la colonne vertébrale que représente la ligne de trolleybus Villeneuve – Vevey. Ainsi, tout au long de la manifestation de nombreux et importants retards impactent la clientèle VMCV.

Gestion de la production


Transports scolairesVMCV constitue un partenaire fiable et professionnel dans le cadre des transports scolaires pour les différents cercles de la région. Ainsi, les com-munes de Montreux, Blonay, St-Légier, Corseaux, Corsier, Jongny et Chardonne continuent à faire confiance à notre entreprise pour le transport régulier des écoliers et étudiants sur leur terri-toire. Ce secteur d’activité représente 8 chauffeurs, 7 véhicules spécifiques et plus de 130’000 kilomètres parcourus par année pour nos têtes blondes.

Le lundi 4 septembre 2017, un incendie a ravagé le Collège des Crosets à Vevey. La Direction de l’éduction de la ville de Vevey a sollicité VMCV pour l’organisa-tion des transports scolaires, visant à répartir les 204 élèves des Crosets sur les autres collèges veveysans. Jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017/2018, nous assurons donc le transport des élèves, au moyen de 2 autocars interurbains, loués auprès d’une société sœur.

Transports spéciauxEn 2017 à nouveau, VMCV a réalisé de nombreux transports « hors réseau », pour le compte d’entreprises, associa-tions, clubs et particuliers. Principal ac-teur de la mobilité sur la Riviera vaudoise, notre position de « leader naturel » du marché du transport par route constitue un atout indéniable en terme de visibilité.

Ressources humainesLe développement des prestations VMCV, le respect des bases légales, mais également l’amélioration de la sa-tisfaction de notre clientèle et de nos collaborateurs, nécessitent d’adapter les ressources humaines et matérielles, afin que nous soyons en mesure d’assu-rer un service de qualité et de faire face aux défis à venir.

En 2017 l’Unité Production a enregistré les mutations suivantes :

• Engagement de Madame Caroline Senovilla, en qualité de Responsable Planification et adjointe au Respon-sable d’Unité

• Formation et engagement d’un Ré-gulateur du trafic auprès du Centre d’Exploitation

• Formation et engagement de 30 conducteurs, en contrats à durée déterminée, indéterminée et tem-poraires

• 14 départs (tous motifs confondus).

15Entreprise Gestion de la production

« Plus que l'année dernière et moins que l'année prochaine »Telle pourrait être la maxime qui reflète la diversité et l'intensité des activités du service technique. Nous avons à nouveau vécu une année pleine de défis qui ont été, pour la majeure partie, relevés et ré-alisés grâce à l'engagement d'une équipe dynamique et motivée par la même envie de réussite et de progression.

Le premier succès à relever est sans conteste celui lié à la fierté que nous a procuré notre apprenti mécatronicien, M. Valdet Delija, en terminant sa for-mation en étant 1er du Canton. Bien que la passion, le travail et la persévérance de l'intéressé soient les principaux vecteurs de sa réussite, ce résultat dé-montre également que, s'agissant tant des activités proposées, que de l'enca-

drement, VMCV dispose de tous les élé-ments nécessaires à former des profes-sionnels de qualité.

Autre fait notoire, le projet de renouvel-lement partiel de notre flotte de véhi-cules, initié en 2016, avance. Les appels d'offre lancés ont abouti et les marchés ont été attribués. À l'issue du proces-sus de qualification des offres, tel que défini par la loi sur les marchés publics, le renouvellement partiel de nos bus thermiques a été attribué à la société suédoise Scania et celui des trolleybus à l'entreprise belge Van Hool. La livraison de ces véhicules interviendra dès sep-tembre 2018 et s'étendra jusqu'à mi-juin 2019. Nous serons ainsi parfaitement équipés pour la mise en service du pro-longement, jusqu'à Rennaz, de la ligne 201, à l'ouverture de l'hôpital Riviera- Chablais.Les avancées technologiques, observées ces dernières années dans le domaine de

la traction électrique alimentée par des batteries, nous ont permis d'envisager avec sérénité le prolongement de cette ligne sans recourir à une alimentation extérieure par ligne de contact. Point par-ticulièrement sensible de ce projet, la so-ciété VMCV se réjouit de pouvoir proposer une solution sans nuisances visuelles pour les riverains et qui répond aux sou-haits des divers groupes d'intérêts.

Également soucieuse des questions en-vironnementales, l'entreprise VMCV a poursuivi son engagement pris dans le cadre du programme « Grands consom-mateurs » et de la convention énergé-tique passée avec le Canton de Vaud. 2 projets d'envergures ont été réalisés ; le déploiement généralisé d'éclairage type LED et la mise en service de 2 installa-tions de production d'énergie solaire pho-tovoltaïque sur les toits des ateliers et du bâtiment administratif. La conjugaison de ces mesures nous permet des économies

Service technique


de l'ordre de CHF 15'000.- par année sur nos factures d'électricité. Au-delà de ces mesures, nous avons négocié et conve-nu un approvisionnement en électricité de provenance 100 % hydraulique avec notre fournisseur d'énergie.

L'entretien général de nos bâtiments et installations n'a pas non plus été négli-gé. Inaugurés par étapes entre 1990 et 1994, les bâtiments que nous occupons présentent des signes de vieillissements de diverses natures. La toiture des ate-liers et de la remise sont particulière-ment touchés. L'apparition d'infiltration d'eau a nécessité la mise en œuvre des travaux d'assainissement de la toiture, travaux dont la première étape a été exécutée en 2016 et qui s'étaleront sur plusieurs exercices. Une mise à niveau des installations de surveillance, de protection et d'extinction incendie a également été effectuée en regard de la législation idoine.

Les activités du service technique qui concernent l'entretien et la réparation des véhicules et qui touchent directe-ment au cœur de métier de l'entreprise ne doivent, bien sûr, pas non plus être oubliées. Notre parc de véhicules se compose actuellement de :

46 bus de lignes :• 19 autobus diesel• 11 autobus gaz• 16 trolleybus électriques

9 bus pour les transports scolaires et spéciaux

9 véhicules spéciaux pour les relèves et les interventions sur le réseau

La quasi-totalité des travaux sur ces vé-hicules est effectuée en interne, grâce aux installations dont nous disposons et surtout grâce au savoir-faire des colla-borateurs.

17Entreprise Service technique

Ligne/Parcours

Longueur de la ligne (km)

Km parcourus en 2017

Nombre de voyageurs

2016

Nombre devoyageurs

2017

Évolution 2016 — 2017

Évolution 2016 — 2017 ( %)

Voy./km 2016

Voy./km 2017


Évolution Voy./km

2016 — 2017

201 Vevey - Villeneuve 12.8 848'427 5'343'833 5'316'727 -27'106 -0.51 15'409'633 15'387'281 -22'352 -0.15

202 Urbain de Vevey 5.6 246'578 1'008'782 1'001'739 -7'043 -0.70 1'272'930 1'472'631 199'701 15.69

203 Urbain de La Tour-de-Peilz 5.2 71'264 183'921 187'763 3'842 2.09 342'699 346'337 3'638 1.06

204 Chailly sur Montreux à Montreux 4.3 164'955 92'709 486'057 393'348 424.28 190'819 936'621 745'802 390.84

205 Montreux - Les Taux 2.4 70'578 249'642 292'146 42'504 17.03 300'050 392'120 92'070 30.68

206 Montreux - Les Planches 3 38'906 187'269 162'837 -24'432 -13.05 201'738 216'696 14'958 7.41

207 La Tour-de-Peilz, Chailly, Mottex, Blonay 8.7 123'704 142'961 121'133 -21'828 -15.27 493'089 472'996 -20'093 -4.07

208 La Tour-de-Peilz, Chailly, Fontanivent, Blonay 8.3 81'289 - 90'746 - - - 313'124 - -

210 Urbain de Villeneuve 5.5 44'276 67'263 82'456 15'193 22.59 172'943 203'376 30'433 17.60

211 Vevey, Corsier, Corseaux 8.6 99'717 183'539 195'602 12'063 6.57 462'949 489'484 26'535 5.73

212 Vevey, Corisier, Fenil / Nant 7.3 118'268 278'927 303'727 24'800 8.89 778'849 841'850 63'001 8.09

213 Vevey - Châtel-St-Denis / Attalens-Bossonnens 18.8 196'122 576'906 581'477 4'571 0.79 4'152'763 4'007'116 -145'647 -3.51

214 Clarens, Chailly, Blonay 5.8 53'892 309'592 151'467 -158'125 -51.08 481'730 297'101 -184'629 -38.33

215 Vevey - St-Légier 6.1 109'530 - 125'668 - - - 366'201 - -

Total 102.4 2'267'506 8'625'344 9'099'545 474'201 5.50 24'260'192 25'742'934 1'482'742 6.11

Annuel 2017

FC3 - 2017

FC2 - 2017

TOTAL DES VOYAGEURS

6 000 000 6 500 000 7 500 000 8 500 000 9 500 0007 000 000 8 000 000 9 000 000

Le réseau VMCV en quelques chiffres


Ligne/Parcours

Longueur de la ligne (km)

Km parcourus en 2017

Nombre de voyageurs

2016

Nombre devoyageurs

2017


Évolution 2016 — 2017 ( %)

Voy./km 2016

Voy./km 2017


Évolution Voy./km

2016 — 2017

201 Vevey - Villeneuve 12.8 848'427 5'343'833 5'316'727 -27'106 -0.51 15'409'633 15'387'281 -22'352 -0.15

202 Urbain de Vevey 5.6 246'578 1'008'782 1'001'739 -7'043 -0.70 1'272'930 1'472'631 199'701 15.69

203 Urbain de La Tour-de-Peilz 5.2 71'264 183'921 187'763 3'842 2.09 342'699 346'337 3'638 1.06

204 Chailly sur Montreux à Montreux 4.3 164'955 92'709 486'057 393'348 424.28 190'819 936'621 745'802 390.84

205 Montreux - Les Taux 2.4 70'578 249'642 292'146 42'504 17.03 300'050 392'120 92'070 30.68

206 Montreux - Les Planches 3 38'906 187'269 162'837 -24'432 -13.05 201'738 216'696 14'958 7.41

207 La Tour-de-Peilz, Chailly, Mottex, Blonay 8.7 123'704 142'961 121'133 -21'828 -15.27 493'089 472'996 -20'093 -4.07

208 La Tour-de-Peilz, Chailly, Fontanivent, Blonay 8.3 81'289 - 90'746 - - - 313'124 - -

210 Urbain de Villeneuve 5.5 44'276 67'263 82'456 15'193 22.59 172'943 203'376 30'433 17.60

211 Vevey, Corsier, Corseaux 8.6 99'717 183'539 195'602 12'063 6.57 462'949 489'484 26'535 5.73

212 Vevey, Corisier, Fenil / Nant 7.3 118'268 278'927 303'727 24'800 8.89 778'849 841'850 63'001 8.09

213 Vevey - Châtel-St-Denis / Attalens-Bossonnens 18.8 196'122 576'906 581'477 4'571 0.79 4'152'763 4'007'116 -145'647 -3.51

214 Clarens, Chailly, Blonay 5.8 53'892 309'592 151'467 -158'125 -51.08 481'730 297'101 -184'629 -38.33

215 Vevey - St-Légier 6.1 109'530 - 125'668 - - - 366'201 - -

Total 102.4 2'267'506 8'625'344 9'099'545 474'201 5.50 24'260'192 25'742'934 1'482'742 6.11

19Entreprise Le réseau VMCV en quelques chiffres

Les nouveautés du réseau au changement d’horaire du 09.12.17Ligne 209Mise en service d’un nouvel itinéraire re-liant La Tour-de-Peilz à Vevey via les ar-rêts Bel-Air, Entre-deux-Crêts, Gérénaz, Vignes, Bullesses, Vassin, Perausaz et Vevey Gare.

Côté infrastructure, cette nouvelle ligne a nécessité l’implantation de quatre nou-veaux arrêts et l’adaptation de la signalé-tique pour ceux qui étaient déjà desservis par les lignes 203, 207 et 208.

Ligne 213/216La ligne desservant la partie fribour-geoise du réseau a été séparée en deux entités distinctes.

La liaison de Vevey à Châtel-Saint-Denis a conservé l’identité 213 alors que celle de Vevey à Bossonnens s’est vu octroyer la ligne 216.

ManifestationsNouveau concept du « Marché de Noël de Montreux » Dans le but d’améliorer la sécurité des visiteurs ainsi que la fluidité du trafic, les chalets des commerçants ont été dépla-cés sur les quais. Ainsi libérée de tout obs-tacle, la circulation sur la Grand-Rue, a pu être maintenue bidirectionnellement pour toute la durée de la manifestation.

Dès l’ouverture du Marché de Noël, nous avons perçu une amélioration de la ponc-tualité, du confort de conduite, de la sé-curité des voyageurs et des piétons. C’est également lors du montage et démon-tage des infrastructures que le nouveau concept s’est révélé être efficace. La re-distribution de l’espace public a permis d’éliminer les problèmes de sécurité ré-currents tels que la proximité avec la ligne

de contact sous tension, la diminution des voies de circulation et les traversées sauvages de la route entre les chalets qui bordaient la chaussée.

Toutefois, en raison de la surcharge de trafic les week-ends, des ajustements doivent être apportés. Un nouveau concept de stationnement est à l’étude pour les manifestations montreusiennes et devrait contribuer à la diminution de l’impact des bouchons qui paralysent la traversée de Montreux.

Le bilan de ce Marché de Noël 2017 est réellement positif et nous remercions la commune de Montreux, les organisateurs ainsi que l’ASR d’avoir osé le changement.

Réseau et planification des prestations


Chantiers et aménagements PMR Comme chaque année, de nombreux aménagements routiers ont été réalisés sur le réseau. Nous pouvons mettre en lumière la fin des travaux de la traversée de Corsier-sur-Vevey et pour cette même commune la modification du carrefour de la Chaux, la création de la zone d’ar-rêts Chailly P+R à Chailly-sur-Montreux, l’aménagement PMR de l’arrêt Collège La Chiésaz à St-Légier ainsi que la réfec-tion de la route de St-Légier à Vevey qui a nécessité plus d’un an de déviation de la ligne 202.

Lorsque des travaux impactent directe-ment nos arrêts de bus, la question de l’accessibilité des personnes à mobili-té réduite est étudiée avec les services compétents. Selon des critères de coûts

d’investissement en rapport à la fréquen-tation des arrêts et des infrastructures existantes, de proximité avec des centres d’intérêts tels que les hôpitaux, EMS, écoles, garderies, bâtiments administra-tifs, une solution adaptée est recherchée au cas par cas.

Malgré le nombre important d’arrêts à aménager pour être conforme à la loi fédérale sur l’élimination des inégali-tés frappant les personnes handicapées (LHand), les communes qui ont la respon-sabilité de ces infrastructures, peuvent se targuer d’être à la pointe technologique des aménagements PMR. La mise en service de plusieurs arrêts équipés de bordures « KSB+ » permettant d’offrir un accès autonome a été appréciée et plé-biscitée par la clientèle, nos chauffeurs et l’AVACAH.

Liste des arrêts équipés de bordure KSB+ en 2017

• Commune de Montreux : « Chailly P+R » (2x)

• Commune de Corsier-sur-Vevey : « La Chaux » (2x)

• Commune de La Tour-de-Peilz : « Gymnase » (2x)

• Commune de Vevey : « Quatre Vents » (2x)

• Commune de Blonay : « Planaz » (2x) « Portaz » (1x)

• Commune de St-Légier : « Collège la Chièsaz » (1x)

Les projets qui seront réalisés en 2018, comme le prolongement de la ligne 201 jusqu’à l’hôpital Riviera-Chablais, la ré-fection des RC 749 et 780 ou encore le réaménagement des traversées des vil-lages de Jongny et St-Légier intègrent ce type d’aménagement.

Entreprise Réseau et planification des prestations 21

Organigramme VMCV SA

Membre du Team de DirectionSuppléant du DirecteurMembre du Team de Direction élargi

Directeur VMCV SA Daniel Monnet

Administration & Ressources humaines

André CapelFinances

Lucia Sorrentino

Team Formation Pierre Savoy

• Projets• Demandes & Offres• Études d'horaire• Tâches spéciales

• État du réseau• Chantiers • Coordinations externes• Manifestations• Affichage

• Planification & Production opérationnelles

• Gestion des perturbations• Information aux voyageurs• Planification de la production

(Tableaux service)• Transports spéciaux, planifica-

tion et développement• Chauffeurs

• Vente• Contrôles• Marketing• Publicité• SAV• Gestion des recettes

• Entretien, réparation et mise à disposition des véhicules

• Approvisionnement et stock• Gestion des surfaces

immobilières• Entretien des infrastructures

et bâtiments• Projets, études, acquisitions

Santé & Sécurité au travail Gestion de la Qualité

Florian Mounoud

Études & Développement Hervé Devenoge

Réseau & Planificationdes prestations

Luc MorisodGestion de la production

Cédric PutallazVente et relations clientèle

Katy RouillerTechnique

Sylvain Amiguet

22 Rapport de gestion 2017 Organigramme VMCV SA

Conseil d’administration

Président Paul Blumenthal Consultant, Schmitten

Vice-président Elina Leimgruber Syndique, Commune de Vevey

Membres Jean-Pierre Allegra Municipal, Commune de Corseaux Dominique Epp Municipal, Commune de St-Légier Alain Grangier Syndic, Commune de La Tour-de-Peilz Hans-Jürg Spillmann Consultant, Belp Caleb Walther Municipal, Commune de Montreux Stéphanie Fontugne Master en Finance et Gestion Antoine Stübi Consultant, Vevey

Secrétaire hors Conseil Jean de Gautard Avocat

Organe de révision

Ernst & Young, Lausanne

De gauche à droite : H.-J. Spillmann, A. Stübi, A. Grangier, P. Blumenthal, J. de Gautard, S. Fontugne, J.-P. Allegra, E. Leimbgruber, C. Walther, D. Epp

23Entreprise Conseil d'administration

Effectif du personnelAu 31 décembre 2017, l’entreprise comp-tait 177 collaborateurs pour 173.6 « équi-valent plein temps » (EPT), la moyenne annuelle se situant à 166.5 EPT (+14 par rapport à 2016).

La part des postes occupés par des femmes représente 10.2 % au niveau de l’entreprise (+1 % par rapport à 2016) et 4 % (-0.5 %) au sein du service du roule-ment.

ApprentisVMCV SA compte en 2017, 3 apprentis au service technique (mécanicien en vé-hicules utilitaires) et une apprentie (Ma-turité professionnelle) qui est occupée successivement dans les divers secteurs administratifs, selon les nécessités de sa formation.

Il est à noter avec une certaine fierté, que notre apprenti M. Valdet Delija a obtenu son CFC de mécatronicien d’automobiles avec la meilleure note du canton, ce qui lui a permis d’obtenir le prix d’excellence de la part de la Communauté Profession-nelle des Garages vaudois.

AbsentéismeLe taux d’absentéisme global (tous services confondus) en 2017 s’établit à 5.40 % (-0.42 % par rapport à 2016) et se décompose de la manière suivante :

• Maladie 79 %• Accident non professionnel 15.4 %• Accident professionnel 5.6 %

Le taux le plus élevé se retrouve au sec-teur Roulement avec 8 % (+ 0.13 % par rapport à 2016) qui est caractérisé par 13 cas de plus de 90 jours ; Maladie : 9, Ac-cident Non Professionnel : 3, et Accident Professionnel : 1.

Ancienneté moyenne des collaborateurs VMCV : 10 ans

Âge moyen des actifs : 47 ans

Âge moyen des pensionnés : 76 ans

Caisse de pensionLe personnel du VMCV est affilié pour la prévoyance professionnelle depuis le 01.07.2010 auprès de Profelia à Lausanne.Le mode de financement est la primauté des cotisations.

Rétrospective de l’année 2017

Performance nettement supérieure au besoin de rendementL’année 2017 s’est terminée pour notre caisse de pension sur une performance positive de 8.3 %, performance large-ment supérieure au besoin de rende-ment. Les marchés des actions suisses et étrangères sont les principaux contri-buteurs à ce résultat, avec des perfor-mances de plus de 20 %. Toutes les classes d’actifs sont positives, à l’ex-ception des liquidités qui finissent à -0.1 %, résultat très satisfaisant dans le contexte actuel. Dans ces conditions, les degrés de couverture des caisses de prévoyance de Profelia augmentent si-gnificativement.

En complément de ces bonnes nouvelles, il faut adjoindre le versement unique dé-cidé par le conseil d’administration pour

Ressources humaines

119.5

GESTION DE LA PRODUCTION

28.2

TECHNIQUE

8.9

ADMINISTRATION

7.8

VENTE-CONTRÔLE

2

RÉSEAU

125

105

85

65

45

25

5

-15

EFFECTIF MOYEN PAR SECTEUR EN 2017


2016 2017Fortune de prévoyance disponible KCHF 42'473 KCHF 45'768 Total des obligations actuarielles KCHF 45'081 KCHF 45'525Découvert KCHF 2'608 KCHF +243 Degré de couverture 94.21 % 100.53 %

BILAN ACTUARIEL AU 31.12.2017 (Approbation des comptes non encore validée par le Conseil de fondation à l’impression de ce rapport de gestion).

résorber le déficit résiduel de couverture de 0.4 %, permettant ainsi de rejoindre le taux de couverture de 100 %, après 15 années d’attente, et de pouvoir par la même occasion, supprimer le paiement de la cotisation d’assainissement dès le 01.01.2018.

L’engagement de l’entreprise apporte une amélioration financière non négligeable pour l’ensemble des collaborateurs.

AU 31.12.2017Effectif : 171Pensionnés : 74

Pensionnés par type de rentesConjoints /partenaires enregistrés : 28Invalides : 3Retraités : 43Enfants : 6

Renouvellement du personnelEn 2017, VMCV SA a engagé 35 per-sonnes réparties de la manière suivante :

23 au secteur gestion de la Production (21 chauffeurs, 1 spécialiste de la pla-

nification, et 1 spécialiste de la gestion du trafic) afin de renforcer le dispositif organisationnel du service administratif de la Gestion de la Production.

En ce qui concerne les sorties, sur les 14 personnes qui ont quitté l’entreprise, nous pouvons relever 2 départs à la re-traite et 12 chauffeurs dont 2 contrats à durée déterminée. À relever à nouveau l’effort de recrutement au niveau du service du roulement, relatif au renfor-cement des prestations (refonte com-plète de la ligne 204, nouvelle ligne 208 et 215). 4 au secteur technique pour compenser 3 départs ainsi qu’un collaborateur mis au bénéfice de la retraite.

8 à l’administration ; 6 (Vente et relations clientèle - contrôle pour compenser 5 départs) et 2 (un contrat CDD pour le graphicage et une apprentie Maturité Commerciale).

Le taux de rotation du personnel se monte à 12.6 % pour 11.8 % en 2016.

Formation du personnelLe service Formation a dispensé les ins-tructions permettant de procéder à l’ha-bilitation des nouveaux conducteurs : 14 permis de trolleybus et 28 formations réseau.

Les formations de base et continue, constituent un gage de qualité des prestations pour nos clients. En 2017, le nombre de jours suivants ont été suivis par les conducteurs :

• 227 jours de formation pratique pour trolleybus

• 244 jours de formation au réseau complet

• 53 jours de théorie interne• 18 journées d’accueil• 4 jours de formation pour chaînes à

neige• 117 jours de formation obligatoire

OACP• 12 jours de théorie complémentaire C

139.8 142.1 147.2

166.4

153

2013 2014 2015 2016 2017

170165160155150145140135130125

EPT MOYEN AU VMCV

Ces chiffres sont des estimations. Le rapport annuel de chaque caisse de prévoyance sera envoyé à tous les assurés dans le courant du mois de juin 2018, une fois l’ensemble des travaux de bouclement terminés.

25Entreprise Ressources humaines

89 92 95110.1100

2013 2014 2015 2016 2017

120

100

80

60

40

20

0

EFFECTIF MOYEN CHAUFFEURS

Mme Chantal Gabriel Collaboratrice VRC 25 ans

M. Pascal Perriraz Spécialiste Gestion du Trafic

25 ans

M. Luigi Alibrando Chauffeur (31 années)

M. Christian Delaloye Chauffeur (23 années)

M. Emilio Raccio Responsable de la Remise

(18 années)

Jubilaires

En 2017, les personnes suivantes ont été honorées pour leur ancienneté :

Départs à la retraite (avec années d’activité)

Rémunération directe et indirecteLes augmentations individuelles, selon les dispositions de la convention collec-tive du VMCV ont été accordées, avec une mesure unique et exceptionnelle qui consiste à un versement d’une bonifica-tion de CHF 500.- pour les collaborateurs plafonnés depuis plus de 3 ans.


0 5 10 15 20 25

61 - 65

56 - 60

51 - 55

46 - 50

41 - 45

36 - 40

31 - 35

26 - 30

21 - 25

16 - 20

PYRAMIDE DES ÂGES, ACTIFS

30

6

2

11

2010

0 10

84

3

917

2422

30427

HommesFemmes

Événements proposés aux collaborateurs et retraitésRepas d’entreprisePour respecter la tradition, les collabo-rateurs ont étés conviés en octobre aux représentions du cirque Knie. Afin de sa-tisfaire et surtout pouvoir donner la possi-bilité à tout le personnel du roulement et de la remise d’assister à la soirée d’entre-prise, nous avons organisé trois dates dif-férentes sur 2 sites à savoir Vevey et Aigle.

Les différents événements tels que l’agape d’après Jazz en juillet, le Noël des enfants des collaborateurs à fin novembre et

l’Agape de fin d’année en décembre sont organisés dans les locaux techniques du VMCV. Ils réunissent les actifs et les pen-sionnés du VMCV et sont des événements marquants de l’agenda festif annuel, qui permettent de développer et de renforcer la culture d’entreprise.

Nos retraités ont également leur sortie an-nuelle. Ils ont été conviés à une escapade au Bouveret afin de se laisser transporter par les nombreuses répliques miniatures de train au Swiss Vapeur Parc.

27Entreprise Ressources humaines

Étude Transports Publics RivieraEn décembre 2016, le VMCV a mis en service deux nouvelles lignes et mo-difié trois lignes existantes. Après une année d’exploitation, le nombre de voyageurs transportés est en progres-sion d’environ 427'000 voyageurs. Le résultat est encourageant pour une première année d’exploitation.

Modification de la ligne 213 et création de la ligne 216La réorganisation des lignes dans la Haute Broye a eu des effets jusque sur la Riviera. Afin d’harmoniser l’offre en transports publics entre les deux can-tons, les prestations de la ligne 213 ont été entièrement replanifiées.

Au changement d'horaire de décembre 2017, un nouveau concept d’exploita-tion a été mis en service pour le trafic régional de la ligne 213 Vevey – Châtel- St-Denis / Bossonnens. Il a conduit à la scission de la ligne 213 en deux lignes distinctes dans le but d'apporter plus de transparence au niveau du fi-nancement ainsi que pour la clientèle. La ligne 213 assure la liaison Vevey – Châtel-St-Denis, alors qu'une nouvelle ligne 216 est créée pour l'axe Vevey – Attalens – Bossonnens. Les temps de parcours ont été revus afin de garantir le respect des horaires et de bonnes correspondances dans les gares de jonction. Cette nouvelle organisation permet également de développer l’offre touristique en proposant, durant le week-end, des liaisons directes Vevey – Châtel-St-Denis – Les Paccots, sans transbordement à Châtel-St-Denis.

Les deux lignes font partie de la concession VMCV ; la ligne 213 est quant à elle exploitée majoritairement en sous-traitance par TPF SA.

Ce projet a pu se réaliser grâce à la vo-lonté des cantons de Vaud et Fribourg d’améliorer l’offre de ce secteur dont la fréquentation montre une forte évolu-tion ces dernières années.

Création de la nouvelle ligne 209Au début de l’été, une rencontre a eu lieu avec les autorités de La Tour-de-Peilz afin de mettre en place, au chan-gement d’horaire de décembre 2017, une ligne permettant de relier les hauts de La commune à la gare de Vevey. Cette offre correspond à 5 courses jour-nalières du lundi au vendredi ; dont trois courses le matin dans le sens La Tour-de-Peilz – Vevey et deux le soir dans le sens inverse. Cette mesure répond à une demande de renforcer l'offre CFF pour La Tour-de-Peilz jugée insuffisante aux heures de pointes. Ces prestations sont réalisées avec des véhicules qui circulaient haut-le-pied entre le dépôt VMCV à Vevey ou vice et versa.

Fête des Vignerons 2019Dans le cadre des préparatifs de cet important événement, VMCV a été in-tégré à la commission mobilité dirigée par le Professeur Philippe Bovy. Le travail a consisté à définir les grands principes de mobilité, de définir les zones de stationnement en lien avec les transports publics et les mesures à envisager pour ces derniers. Durant tout l’horaire 2019, la place du Marché de Vevey ne pourra plus être desservie par les transports publics.

Le dossier de la mobilité pour la Fête des Vignerons a été repris, en fin 2017, par le bureau Transitec et le nouveau calendrier prévoit que le concept de la mobilité et des transports soit défini dans le courant du 2e trimestre 2018. VMCV sera un partenaire important de cet événement qui va nécessiter l’en-gagement d’importants moyens hu-mains et en véhicules.

Acquisition d’une solution métier pour la planification de l’offre et la gestion des ressources Courant 2017, nous avons pu finaliser le dossier permettant l’acquisition d’une solution métier pour la planification de l'offre et la gestion des ressources nécessaires. L'analyse des différentes offres reçues a permis de trouver un fournisseur offrant le meilleur rapport

qualité / prix et qui répondait le mieux à nos besoins. Il en est ressorti que la société Mentz, avec son produit DIVA 4, apportait la meilleure solution.

Ce système nous permettra de pla-nifier l’offre de l'ensemble du réseau VMCV, de gérer les ressources liées à l'offre, de générer les informations et documents nécessaires à l’information à la clientèle. Il sera également capable de fournir les informations nécessaires à d'autres systèmes utilisés au sein de l'entreprise, comme par exemple le système d’aide à l’exploitation. La ges-tion du personnel du roulement se fera intégralement par l'intermédiaire de cet outil. De plus, la gestion du parc de véhicule est intégrée au système et il nous permettra de vérifier en perma-nence le respect de la loi sur la durée du travail (LDT) pour les conducteurs. Dans le cadre du projet d'acquisition du système DIVA 4, un groupe de travail constitué de VMCV et de 4 autres en-treprises de transport romandes nous a permis de négocier favorablement l'offre définitive. Ce groupe poursuivra son activité sur le long terme afin d’avoir une stratégie commune de développe-ment du produit. Les deux premières entreprises romandes qui disposent déjà de DIVA depuis plusieurs années se sont également venues renforcer ce groupe de travail.

L'heure d'arrivée en temps réel du prochain bus est mise à disposition de notre clientèleEn été 2017, les clients empruntant la ligne 201 bénéficient des heures de cir-culation des courses en temps réel dans chacun des points d'arrêt de la ligne. Cette information est mise à disposition au moyen d'un code QR figurant sur les affiches-horaires. Au changement d’horaire de décembre 2017, l’ensemble des points d'arrêt du réseau VMCV a été équipé de cette fonctionnalité, à l’exception de la ligne 213, exploitée en sous-traitance par TPF SA.

Le code QR permet à chaque pos-sesseur d’un smartphone de le lire et de connaître ainsi le temps d’attente jusqu'à l'arrivée de la prochaine course à l'endroit où il se trouve.

Études et développement

28 Rapport de gestion 2017 Études et développement

Évaluation des risquesL'évaluation des risques constitue une composante de la gestion globale de l'entreprise. Elle est intégrée dans les processus de direction. Une analyse des risques a été effectuée et elle est mise à jour chaque année. Elle traite des principales menaces susceptibles d'affecter la société et la pertinence des mesures prises afin de réduire leurs effets.

29Entreprise Évaluation des risques

Comptes 2017

VMCV SA, MONTREUXLes comptes de l’exercice 2017 ont été ré-visés par la Société Ernest & Young SA à Lausanne, selon les dispositions légales du Code des obligations.

COMPTE DE RÉSULTAT

L’exercice 2017 présente un bénéfice reporté de kCHF 584, ce bénéfice pro-vient de nos activités accessoires. Un prélèvement de kCHF 200 à la réserve Art. 36 LTV a été nécessaire, les indem-nités négociées dans le cadre de l’offre 2016 ne couvrant pas le déficit réel.

Les produits Les produits de transports sont en lé-gère augmentation de 1.3 % par rapport à ceux de l’exercice 2016. Nous relevons une stagnation des recettes provenant de la Communauté de Tarif Mobilis (kCHF +10) comparativement à 2016). La clef de répartition pour les recettes liées à la Communauté de Tarif en baisse par rap-port à 2016 explique une partie de ce ré-sultat alors que les voyageurs augmen-tent de 5.5 % à bord de nos véhicules.

Quant aux autres recettes liées à la ventes de biens et de prestations de services, elles restent aussi équiva-lentes à celles de 2016 (kCHF +11).

Les charges Les charges de matériel, d’énergie et prestations de tiers progressent globa-lement de kCHF +14 comparativement à 2016 en particulier du fait de l’augmenta-tion des prix de l’énergie. L’évolution du reste des dépenses a été limitée. L’augmentation des charges de person-nel de kCHF +1.594 (+10.9 %) entre les 2 années est due à l’embauche de conduc-teurs et de personnel d’encadrement pour la direction de l’exploitation, pour un montant de 14.4 EPT. L’augmentation des kilomètres productifs de 11 % entre les 2 années explique cette évolution.


Les autres charges d’exploitation sont su-périeures de +13.9 % par rapport à celles de l’exercice précédent. Les dépenses supplémentaires liées au marketing client et les inaugurations de ligne expliquent une partie de cette évolution.

Les frais de capitaux sont composés prin-cipalement des intérêts des emprunts. Ils sont orientés à la baisse car des rembour-sements d’emprunts ont eu lieu.

Les frais exceptionnels de kCHF 468 sur 2017, sont liés à des dépenses relatives aux investissements de trolley bus et bus, et aux recours sur l’appel d’offre.

Les produits exceptionnels proviennent essentiellement des remboursements de frais douaniers et autres taxes liés aux années précédentes.

BILAN Actif La baisse de l’actif de 1 MCHF provient essentiellement de la baisse des im-mobilisations corporelles en particulier sur les véhicules. La reprise des anciens TrolleyBus par Van Hool explique cette baisse.

Passif La variation du passif est due principale-ment à des remboursements d’emprunts.

Les fonds propres de kCHF 4'703 sont composés du capital-actions de kCHF 4'000, des réserves pour déficits futurs de kCHF 3'031, de la perte reportée de l’exercice précédent de kCHF 2'912 et du bénéfice de l’exercice de kCHF 584.

31Comptes 2017

31.12.17 31.12.16

Notes CHF ‘000 CHF ‘000

ACTIF

Actif circulant

Trésorerie 1 4'163 4'231

Créances nettes résultant de la vente de biens et de prestations de services 2 4'015 3'560

Autres créances à court terme 47 201

Stocks nets 875 923

Actifs de régularisation 727 545

Total de l’actif circulant 9'827 9'460

Actif immobilisé 16

Immobilisations corporelles

Terrains et constructions 30'093 30'493

Autres immobilisations corporelles 6'066 7'069

Objets inachevés 502 516

Total de l’actif immobilisé 36'661 38'078

Total de l’actif 46'488 47'538

PASSIF

Capitaux étrangers à court terme

Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 1'484 1'660

Dettes à court terme portant intérêts 3 554 554

Emprunts aux pouvoirs publics, remboursables à court terme 4 1' 109 1'093

Autres dettes à court terme 202 323

Passifs de régularisation 5 1'571 1'312

Provisions à court terme 771 507

Total des capitaux étrangers à court terme 5'691 5'449

Capitaux étrangers à long terme

Dettes à long terme portant intérêts, banques 6 694 1'246

Autres dettes à long terme : Emprunts aux pouvoirs publics, remboursables 7 19'126 20'250

Emprunts aux pouvoirs publics, conditionnellement remboursables 8 15'830 15'830

Provision à long terme 9 444 444

Total des capitaux étrangers à long terme 36'094 37'770

Total des capitaux étrangers 41'785 43'219

Capitaux propres

Capital social 4'000 4'000

Réserves légales issues du bénéfice :

Réserve pour pertes futures (art. 36 LTV) 1'490 1'690

Réserve trafic urbain 121 121

Réserve activités accessoires 1'420 926

Réserves facultatives issues du bénéfice ou pertes cumulés :

Pertes reportées -2'912 -2'912

Bénéfice de l'exercice 584 494

Total des capitaux propres 4'703 4'319

Total du passif 46'488 47'538

Bilan au 31 décembre 2017

32 Rapport de gestion 2017 Bilan au 31 décembre 2017

Compte de résultat 20172017 2016

Notes CHF ‘000 CHF ‘000

Produits nets des transports 10 10'943 11'092

Produits nets des ventes de biens et de prestations de services 11 736 725

Variations des prestations de service non facturées 0 0

Propres prestations activées 123 172

Total des produits 11'802 11'989

Charges de matériel, d'énergie et prestations de tiers 12 -3'832 -3'818

Charges de personnel 13 -16'269 -14'675

Autres charges d'exploitation 14 -2'327 -2'043

Total des charges -22'428 -20'536

Résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) -10'626 -8'547

Amortissements et corrections de valeurs sur les postes de l'actif immobilisé -2'786 -2'606

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) -13'412 -11'153

Charges financières - 40 - 54

Produits financiers 7 8

Résultat opérationnel avant impôts -13'445 -11'199

Charges exceptionnelles 15 - 468 - 7

Produits exceptionnels 15 131 59

Résultat de l’exercice avant impôts -13'782 -11'147

Impôts -1 0

Résultat de l’exercice avant indemnisation -13'783 -11'147

Indemnisation 14'167 11'515

Trafic urbain 17 11'956 9'344

Trafic régional 18 2'211 2'171

Bénéfice de l’exercice 384 368

Attribution (-) et prélèvement (+) aux réserves 200 126

Prélèvement à la réserve pour pertes futures (art. 36 LTV) 200 126

Bénéfice reporté 19 584 494

33Comptes 2017 Compte de résultat 2017

2017 2016

CHF ‘000 CHF ‘000

A) Activité d’exploitation

Résultat de l'exercice 584 494

Dotation aux amortissements 2'786 2'606

Variation des réserves et provisions issues du bénéfice -200 -126

Variation des créances à court terme -301 -864

Variation des stocks 48 152

Variation des actifs de régularisation -182 -188

Variation des dettes à court terme (sans dettes financières) -33 293

Variation des passifs de régularisation 259 -530

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 2'961 1'837

B) Activité d’investissement

Investissements en immobilisations corporelles -1'370 -1'006

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement -1'370 -1'006

C) Activité de financement

Flux de trésorerie provenant des :

dettes à court terme et à long terme portant intérêts -552 -550

emprunts aux pouvoirs publics remboursables à court et à long terme -1'108 -1'115emprunts aux pouvoirs publics conditionnellement remboursables à court et à long terme 0 0

Flux de trésorerie liés aux activités de financement -1'660 -1'664

D) Variation (nette) des liquidités -69 -833

Justification des fonds

Liquidités au début de l’exercice 4'232 5'065Liquidités en fin d’exercice 4'163 4'232

Variation (nette) des liquidités -69 -833

Tableau des flux de trésorerie

34 Rapport de gestion 2017 Tableau des flux de trésorerie

Annexe aux comptes 2017Droit comptable appliqué Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux principes d'évaluations prescrits par la loi suisse (article 957 — 963b CO).

Ils sont également conformes aux disposi-tions légales spécifiques à la loi sur les che-mins de fer (LCdf), à la loi sur les transports de voyageurs (LTV), à l'ordonnance sur la comp-tabilité des entreprises concessionnaires (OCEC) et à l'ordonnance sur les indemnisa-tions du trafic régional voyageurs (OITRV).

Notre comptabilité analytique sert de base pour déterminer les résultats par secteur. Elle permet une stricte séparation entre les secteurs concessionnés, indemnisés et aux diverses activités accessoires. Elle est recon-nue par l'OFT. Les comptes annuels 2017 ont été établis selon les dispositions du nouveau droit comptable (titre 32ème du CO).

Principes d’évaluationLes principes d'évaluation utilisés dans les présents comptes annuels sont conformes aux exigences du droit comptable suisse. Les principaux postes des états financiers sont portés au bilan conformément aux in-formations ci-après.

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services et autres créances à court terme Les créances résultant de la vente de biens et de prestations de services et les autres créances à court terme sont comptabilisées à leur valeur nominale. Des corrections de va-leur sur les débiteurs clients de 5 % ont été imputées.

Stock de marchandisesLes stocks sont valorisés sur les prix moyens d'achat. Une réserve pour dépréciation esti-mée à 15 % de la valeur des stocks-marchan-dises est réadaptée chaque année.

Actifs immobilisésLes principes d'évaluation découlent de l'or-donnance concernant la comptabilité des entreprises concessionnaires (OCEC). Les im-mobilisations corporelles sont activées sur la base des valeurs d'acquisitions et amorties linéairement selon les taux admis par l'OCEC.

35Comptes 2017 Annexe aux comptes 2017

Notes Indications relatives aux postes du bilan et du compte de résultat2017 2016

CHF ‘000 CHF ‘0001. TrésorerieCaisse 7 7La poste 3'628 3'369Banques 360 698Distributeurs 168 157

Total de la trésorerie 4'163 4'231

2. Créances nettes résultant de la vente de biens et de prestations de servicesDébiteurs clients nets 1'252 886Débiteurs pouvoirs publics 1'753 821Débiteurs CFF 1'010 1'853

Total des créances résultant de la vente de biens et de prestations de services 4'015 3'560

3. Dettes à court terme portant intérêtsPrêt de la BCV : échéance en 2021 105 105Prêt de l’UBS : échéance en 2019 449 449

Total des dettes à court terme portant intérêts 554 554

4. Emprunts aux pouvoirs publics, remboursables à court termeÉtat de Vaud 406 406Canton de Vaud 84 84Communes 619 603

Total des emprunts aux pouvoirs publics, remboursables à court terme 1'109 1'093

5. Passifs de régularisationCTV. Mobilis : surplus de trésorerie en faveur du VMCV / de la CTV 502 -43CTV. Mobilis : variations des transitoires de trésorerie 1'028 1'155CTV. Mobilis : variations des transitoires VMCV 32 146Divers passifs transitoires 9 54

Total des passifs de régularisation 1'571 1'312

6. Dettes à long terme portant intérêtsPrêt de la BCV : échéance en 2021 245 348Prêt de l’UBS : échéance en 2019 449 898

Total des dettes à long terme portant intérêts 694 1'246

Exigibles de 1 à 5 ans 694 1'246

7. Emprunts aux pouvoirs publics, remboursables (Art. 56 LCdf)État de Vaud 8'075 8'481Canton de Vaud 1'909 1'993Communes 9'142 9'776

Total des emprunts aux pouvoirs publics, remboursables 19'126 20'250

Exigibles de 1 à 5 ans 5'484 5'511Exigibles à plus de 5 ans 13'642 14'739

19'126 20'250

8. Emprunts aux pouvoirs publics, conditionnellement remboursables (Art. 56 LCdf)Canton de Vaud 6'655 6'655Confédération 9'175 9'175

Total des emprunts aux pouvoirs publics, conditionnellement remboursables 15'830 15'830

36 Rapport de gestion 2017 Notes

Notes Indications relatives aux postes du bilan et du compte de résultat2017 2016

CHF ‘000 CHF ‘0009. Provision à long termeProvision pour assainissement du déficit de la caisse de pension 444 444La fondation de prévoyance Profelia a communiqué un degré de couverture provisoire de la caisse de VMCV de 100.53 % au 31 décembre 2017 (au 31.12.2016 : 94.21 %). Ce taux dépasse la cible de 90 % relative aux conditions d'entrée fixées par Profelia.

10. Produits nets des transportsCommunauté tarifaire Mobilis 6'890 6'880Transport de voyageurs sur lignes de trafic 1'874 1'882Autres transports de voyageurs 2'179 2'330

Total des produits nets des transports 10'943 11'092

11. Produits nets des ventes de biens et de prestations de servicesPrestations de service à des tiers 131 134Produits de locations 230 230Produits publicitaires 210 200Autres produits 165 161

Total des produits nets des ventes de biens et de prestations de services 736 725

12. Charges de matériel, d’énergie et prestations de tiersMatériel et prestations de tiers pour l'entretien 903 943Énergie et matières de consommation 1'247 1'176Location de véhicules 27 52Prestations de services par des tiers 1'655 1'647

Total des charges de matériel, d'énergie et prestations de tiers 3'832 3'818

13. Charges de personnelTraitements et salaires 13'453 12'096Charges sociales et de prévoyance 2'681 2'464Indemnités diverses et uniformes 135 115

Total des charges de personnel 16'269 14'675

14. Autres charges d’exploitationDépenses générales 1'876 1'621Publicité et marketing 140 101Assurances et dédommagements 311 321

Total des autres charges d'exploitation 2'327 2'043

15. Charges et produits exceptionnelsCharges exceptionnelles -468 -7Attribution à ducroire débiteurs -19 -7

Redevance PLR complément 2014-2015 -3 -

Recettes Petit Prince, solde provision 2016 négatif -3 -

Charges exceptionnelles uniquesFrais non activables liés à acquisition des TB + AB -443 -

Produits exceptionnels 131 59Dissolution et réadaptation de diverses provisions comptabilisées sur exercices précédents -

Dissolution réserve stock 3 24

Dissolution de la provision impôt 2015 10 -

Produits exceptionnels uniques -

Répartition des coûts immobiliers, correctif exercice 2014-2015 4 -

Recettes des exercices précédents de la Riviera CARD 29

Recettes des exercices précédents de Mobilis 6

Rbt de la CTV sur frais de fonctionnement exercice 2016 22 -

Remboursement droits de douane exercices précédents 72 -

Réajustement prime assurance 2016, véhicules de service 6 -

Annulation prime assurance FFM pro, en 2016 1 -

Ristourne assurance choses industrie 4 -Asssurance: vst de Protekta sur part aux excédents 2013-2016 9 -

Total des charges et produits exceptionnels -337 52

37Comptes 2017 Notes

2017 2016Honoraires de l'organe de révisionPrestations en matières de révision 11 14Autres prestations 0 3

Total des honoraires de l'organe de révision CHF '000 11 17

Dettes envers l'institution de prévoyance CHF '000 0 0

VALEURS DES ASSURANCES CHF CHF

Assurances de chosesVéhicules (les véhicules sont au bénéfice de polices d'assurances casco complète qui incluent le risque incendie) 30'035'143 30'008'623

Bâtiments 55'117'000 53'920'584

Mobilier 2'400'000 2'000'000

Assurances responsabilité civile

Véhicules 220'000'000 220'000'000

Assurances incendie

Bâtiments mobilière 6'321'000 6'321'000

Bâtiments immobilière 55'117'248 54'989'634

VMCV fait partie de la Société simple RIV (Romandie Information Voyageurs), dont le but est de coordonner et consolider les différentes initiatives pour faciliter l'échange et le partage d'informations entre ses membres dans le domaine des transports publics de voyageurs dans laquelle VMCV n'a aucun engagement financier.

Relation financière

Tous les éléments significatifs connus lors de l'établissement des comptes ont été pris en considération. Aucun événement nouveau susceptible de modifier la situation financière de la société n'est intervenu jusqu'à la préparation des présents états financiers.

Selon l’art. 37, al. 2 de la Loi sur le transport de voyageurs, l’OFT examine si les comptes annuels sont conformes aux disposi-tions légales et aux conventions sur les contributions et les prêts des pouvoirs publics qui en découlent. En raison des change-ments des bases juridiques (Loi fédérale sur le programme de stabilisation 2017-2019), dès 2017, les examens selon le droit des subventions de l’OFT ne sont effectués plus que périodiquement ou en fonction des besoins, mais plus obligatoirement chaque année. Par courrier du 15 mai 2018, l’OFT a communiqué ne pas avoir vérifié les comptes annuels 2017 sous l’angle du droit des subventions, en vertu de l’art. 37, al. 2, LTV.

Par sa séance du 3.5.2018, le Conseil d’administration entérine les comptes 2017.

Événements importants après la date du bilan

Notes Indications relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

38 Rapport de gestion 2017 Notes

Comptes 2017 39

Immobilisations corporelles au 31 décembre 2017

Début exercice Augmentations Diminutions Fin exercice Taux Début

exercice Augmentations Diminutions Fin exercice Valeurcomptable

Degréamortis.

CHF CHF CHF CHF % CHF CHF CHF CHF CHF %

INSTALLATIONS 55'033'659 722'562 344'000 55'412'221 - 21'872'473 1'219'910 344'000 22'748'383 32'663 838 41.05 %

Acquisition de terrains et de droits

Terrains 1'487'088 - - 1'487'088 - - - - - 1'487'088 -

Infrastructure

Empierrement de routes, chemins, places et canalisations 1'351'251 - - 1'351'251 3 % 806'799 40'537 - 847'336 503'915 62.71 %

Bâtiments

Habitation et parking 4'656'354 - - 4'656'354 1.5 % 418'831 69'846 - 488'677 4'167'677 10.49 %

Administratif 6'862'153 - - 6'862'153 1.5 % 2'158'385 102'932 - 2'261'317 4'600'836 32.95 %

Exploitation 30'171'205 264'100 264'000 30'171'305 1.5 % 10'651'272 450'596 264'000 10'837'868 19'333'437 35.92 %

Installations

Installations et machines fixes dans les dépôts et les ateliers 2'113'170 374'521 40'000 2'447'691 5.9 % 1'462'052 143'192 40'000 1'565'244 882'447 63.95 %

Indicateurs arrêts et horaires 487'108 - - 487'108 8.0 % 226'247 38'969 - 265'216 221'892 54.45 %

Installations pour la traction électrique

Ligne de contact 6'970'653 83'941 40'000 7'014'594 4.7 % 5'570'200 329'661 40'000 5'859'861 1'154'733 83.54 %

Équipement des stations en courant continu 482'189 - - 482'189 5 % 157'898 24'109 - 182'007 300'182 37.75 %

Installations de télécommunication et de sécurité

Installations de sécurité 165'798 - - 165'798 3 % 165'798 - - 165'798 0 100.00 %

Matériel SAE 286'690 - - 286'690 7 % 254'991 20'068 - 275'059 11'631 95.94 %

VÉHICULES 30'585'152 507'833 1'418'281 29'674 704 - 26'677'059 1'341'102 1'418'281 26'599'880 3' 074'824 89.64 %

Trolleybus articulés 17'842'898 - 1'115'181 16'727'717 4.1 % 16'540'955 691'657 1'115'181 16'117'431 610'286 96.35 %

Autobus 12'227'430 507'833 303'100 12'432'163 5.1 % 9'684'520 632'390 303'100 10'013'810 2'418'353 80.55 %

Véhicules de service 514'824 - - 514'824 3.3 % 451'584 17'055 - 468'639 46'185 91.03 %

OBJETS MOBILIERS 5'856'579 195'071 56'180 5'995'470 - 5'364'218 255'529 44'790 5'574'957 420'513 92.99 %

Machines et appareils de bureau 407'143 18'864 24'490 401'517 2.4 % 379'975 9'636 24'490 365'121 36'396 90.94 %

Appareils de perception 2'426'559 71'250 - 2'497'809 4.4 % 2'278'253 109'780 - 2'388'033 109'776 95.61 %

Matériel et outillage 1'136'188 34'314 - 1'170'502 0.5 % 1'127'389 5'660 - 1'133'049 37'453 96.80 %

Petits véhicules 133'184 23'898 20'300 136'782 4.5 % 121'644 6'213 20'300 107'557 29'225 78.63 %

Ameublement des locaux 1'088'768 - - 1'088'768 - 1'088'768 - - 1'088'768 0 100.00 %Informatique 664'737 46'745 11'390 700'092 17.7 % 368'189 124'240 - 492'429 207'663 70.34 %

Total général 91'475'390 1'425'466 1'818'461 91'082 395 - 53'913'750 2'816'541 1'807'071 54'923'220 36'159'175 60.30 %

NOTE 16Comptes des immobilisations

Note : Les objets inachevés figurent au Bilan pour un montant de CHF 502'142.- ; en 2016, ils s'élevaient à CHF 516'448.-

40 Rapport de gestion 2017 Immobilisations corporelles au 31 décembre 2017

Comptes des amortissements

Début exercice Augmentations Diminutions Fin exercice Taux Début

exercice Augmentations Diminutions Fin exercice Valeurcomptable

Degréamortis.

CHF CHF CHF CHF % CHF CHF CHF CHF CHF %

INSTALLATIONS 55'033'659 722'562 344'000 55'412'221 - 21'872'473 1'219'910 344'000 22'748'383 32'663 838 41.05 %

Acquisition de terrains et de droits

Terrains 1'487'088 - - 1'487'088 - - - - - 1'487'088 -

Infrastructure

Empierrement de routes, chemins, places et canalisations 1'351'251 - - 1'351'251 3 % 806'799 40'537 - 847'336 503'915 62.71 %

Bâtiments

Habitation et parking 4'656'354 - - 4'656'354 1.5 % 418'831 69'846 - 488'677 4'167'677 10.49 %

Administratif 6'862'153 - - 6'862'153 1.5 % 2'158'385 102'932 - 2'261'317 4'600'836 32.95 %

Exploitation 30'171'205 264'100 264'000 30'171'305 1.5 % 10'651'272 450'596 264'000 10'837'868 19'333'437 35.92 %

Installations

Installations et machines fixes dans les dépôts et les ateliers 2'113'170 374'521 40'000 2'447'691 5.9 % 1'462'052 143'192 40'000 1'565'244 882'447 63.95 %

Indicateurs arrêts et horaires 487'108 - - 487'108 8.0 % 226'247 38'969 - 265'216 221'892 54.45 %

Installations pour la traction électrique

Ligne de contact 6'970'653 83'941 40'000 7'014'594 4.7 % 5'570'200 329'661 40'000 5'859'861 1'154'733 83.54 %

Équipement des stations en courant continu 482'189 - - 482'189 5 % 157'898 24'109 - 182'007 300'182 37.75 %

Installations de télécommunication et de sécurité

Installations de sécurité 165'798 - - 165'798 3 % 165'798 - - 165'798 0 100.00 %

Matériel SAE 286'690 - - 286'690 7 % 254'991 20'068 - 275'059 11'631 95.94 %

VÉHICULES 30'585'152 507'833 1'418'281 29'674 704 - 26'677'059 1'341'102 1'418'281 26'599'880 3' 074'824 89.64 %

Trolleybus articulés 17'842'898 - 1'115'181 16'727'717 4.1 % 16'540'955 691'657 1'115'181 16'117'431 610'286 96.35 %

Autobus 12'227'430 507'833 303'100 12'432'163 5.1 % 9'684'520 632'390 303'100 10'013'810 2'418'353 80.55 %

Véhicules de service 514'824 - - 514'824 3.3 % 451'584 17'055 - 468'639 46'185 91.03 %

OBJETS MOBILIERS 5'856'579 195'071 56'180 5'995'470 - 5'364'218 255'529 44'790 5'574'957 420'513 92.99 %

Machines et appareils de bureau 407'143 18'864 24'490 401'517 2.4 % 379'975 9'636 24'490 365'121 36'396 90.94 %

Appareils de perception 2'426'559 71'250 - 2'497'809 4.4 % 2'278'253 109'780 - 2'388'033 109'776 95.61 %

Matériel et outillage 1'136'188 34'314 - 1'170'502 0.5 % 1'127'389 5'660 - 1'133'049 37'453 96.80 %

Petits véhicules 133'184 23'898 20'300 136'782 4.5 % 121'644 6'213 20'300 107'557 29'225 78.63 %

Ameublement des locaux 1'088'768 - - 1'088'768 - 1'088'768 - - 1'088'768 0 100.00 %Informatique 664'737 46'745 11'390 700'092 17.7 % 368'189 124'240 - 492'429 207'663 70.34 %

Total général 91'475'390 1'425'466 1'818'461 91'082 395 - 53'913'750 2'816'541 1'807'071 54'923'220 36'159'175 60.30 %

Comptes 2017 Note 16 41

Installations Véhicules Objetsmobiliers Total

CHF CHF CHF CHF

AUGMENTATIONS

Financement propre

Toiture de l'atelier - Réfection étapes 1 et 2 264'100 264'100

Installations solaires photovoltaïques sur toit bâtiment atelier + admin 118'146 118'146

Système / Local Sprinkler : révision et réfection 174'780 174'780

Système de chauffage à distance SERISA 70'602 70'602 Lift pour véhicules de 5 tonnes 10'993 10'993 Ligne de contact : pose de 2 sectionneurs à Vernex 25'310 25'310

Ligne de contact : LC Montreux-Palace 58'631 58'631

Minibus Rosero No 205 18'783 18'783

3 Minibus scolaires Tourys Wing No 200-201-202 24'837 24'837

Minibus Iveco Daily No 206-207 254'239 254'239

1 auobus gaz Van Hool A330 209'974 209'974

Véhicule de service : Ford Transit Courrier 12'963 12'963

Véhicule de service : Ford KA 10'935 10'935

Centre d'impression Administration 18'864 18'864

Assainissement de la billetterie actuelle pour prolongement de vie 71'250 71'250

Auto-laveuse entretien des sols 18'531 18'531

Nacelle pour entretien des bâtiments 15'783 15'783

Réseau SAI : Annonces sonores dans les véhicules 12'785 12'785

Informatique : Site INTRANET VMCV 33'960 33'960

722'562 507'833 195'071 1'425'466

Désinvestissements : conv. I

Bâtiment de l'atelier - Conv. I 264'000 264'000

Trolleybus No 6 - Ancienne installation - Conv. III 1'037'360 1'037'360

Financement propre

Minibus Iveco No 43 151'550 151'550

Minibus Iveco No 44 151'550 151'550

Système de chauffage - Ancien système 40'000 40'000

Ligne de contact Clarens – Villeneuve 40'000 40'000

Véhicule de service : Remplacement Renault Safrane 300 300

Véhicule de service : Ancienne installation, plate-forme élévatrice 20'000 20'000

Photocopieuse + imprimante Canon 24'490 24'490

Informatique : Réseau informatique HW+SW 11'390 11'390

Trolleybus No 6 - Révision 77'821 77'821

344'000 1'418'281 56'180 1'818'461

Fonds d'amortissement : augmentations

Amortissements ordinaires 1'219'910 1'341'102 255'529 2'816'541

1'219'910 1'341'102 255'529 2'816'541

Immobilisations corporelles au 31 décembre 2017

NOTE 16Détail des mouvements en 2017

42 Rapport de gestion 2017 Note 16

Comptes 2017 43

Total 2016 Total 2017

Vevey — Montreux —

Chillon — Villeneuve

Charmontey — Vevey

Gare — Pra

La Tour-de-Peilz —

Crausaz

Montreux Casino —

Chailly P+R

Montreux Casino —

Les Taux /Planches

La Tour-de-Peilz — Mottex —

Blonay

La Tour- de-Peilz —

Chailly P+R — Fontanivent

— Blonay

Ville-neuve-Gare /

centres commer-

ciaux

Vevey — Corsier sur

Vevey — Corseaux

Vevey —Corseaux —

Corsier — Fenil / Nant

Vevey — St-Légier

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

7'821'584 Produits nets des transports 7'985'638 5'469'005 742'039 143'657 343'419 324'245 160'987 151'690 57'309 160'407 286'427 146'453

390'484 Produits nets des ventes de biens et prestations de service 425'806 273'905 48'246 9'362 17'408 22'088 8'687 9'837 3'629 9'896 13'795 8'952

8'212'068 Total des produits 8'411'444 5'742'911 790'285 153'019 360'827 346'332 169'675 161'526 60'938 170'303 300'222 155'405

-1'943'440Charges de matériel, d'énergie et prestations de tiers

-2'006'026 -899'022 -205'608 -81'183 -180'788 -104'741 -89'015 -63'788 -37'989 -123'972 -143'026 -76'894

-11'862'491 Charges pour le personnel -13'721'641 -5'626'870 -1'709'277 -396'096 -1'223'282 -878'436 -761'477 -524'842 -355'568 -751'057 -832'699 -662'038

-1'624'390 Autres charges d'exploitation -1'950'717 -842'820 -217'913 -57'581 -178'602 -112'574 -97'122 -88'463 -41'218 -95'892 -112'649 -105'883

-15'430'321 Total des charges -17'678'384 -7'368'712 -2'132'798 -534'859 -1'582'673 -1'095'750 -947'614 -677'092 -434'774 -970'921 -1'088'374 -844'815

-7'218'253 Résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) -9'266'940 -1'625'802 -1'342'513 -381'841 -1'221'845 -749'418 -777'940 -515'566 -373'836 -800'617 -788'152 -689'410

-2'135'116 Amortissements et corrections de valeurs sur les postes de l'actif immobilisé -2'324'626 -1'469'014 -144'427 -72'833 -151'251 -74'906 -52'999 -44'975 -30'053 -112'703 -128'982 -42'484

-9'353'368 Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) -11'591'566 -3'094'816 -1'486'940 -454'673 -1'373'096 -824'324 -830'938 -560'541 -403'889 -913'320 -917'134 -731'894

-41'588 Charges financières -34'160 -3'711 -3'194 -3'531 -6'820 -2'287 -709 -1'109 -886 -5'406 -6'219 -289

6'842 Produits de capitaux 6'315 3'141 726 181 498 398 279 242 57 238 267 288

-6'107 Charges exceptionnelles -428'432 -377'222 -26'911 -1'951 -8'404 -1'591 -2'330 -2'874 -735 -2'669 -3'058 -68850'215 Produits exceptionnels 92'271 22'471 19'473 2'235 6'562 7'376 9'323 8'081 2'890 2'791 3'925 7'143

-9'344'007 Résultat de l'exercice avant indemnisation -11'955'571 -3'450'137 -1'496'846 -457'739 -1'381'260 -820'428 -824'376 -556'200 -402'563 -918'366 -922'218 -725'439

9'344'007 COUVERTURE DU DÉFICIT 11'955'571 3'450'137 1'496'846 457'739 1'381'260 820'428 824'376 556'200 402'563 918'366 922'218 725'439

3'013'117 dont part Etat de Vaud 3'441'979 1'704'224 343'686 105'261 277'859 175'716 145'563 108'008 69'901 180'724 203'997 127'0396'330'890 dont part Communes 8'513'592 1'745'913 1'153'160 352'478 1'103'400 644'712 678'813 448'192 332'662 737'642 718'221 598'400

0 SOLDE À REPORTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


NOTE 17Lignes de trafic urbain

44 Rapport de gestion 2017 Compte de résultat 2017


Vevey — Montreux —

Chillon — Villeneuve

Charmontey — Vevey

Gare — Pra

La Tour-de-Peilz —

Crausaz

Montreux Casino —

Chailly P+R

Montreux Casino —

Les Taux /Planches

La Tour-de-Peilz — Mottex —

Blonay

La Tour- de-Peilz —

Chailly P+R — Fontanivent

— Blonay

Ville-neuve-Gare /

centres commer-

ciaux

Vevey — Corsier sur

Vevey — Corseaux

Vevey —Corseaux —

Corsier — Fenil / Nant

Vevey — St-Légier

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

7'821'584 Produits nets des transports 7'985'638 5'469'005 742'039 143'657 343'419 324'245 160'987 151'690 57'309 160'407 286'427 146'453

390'484 Produits nets des ventes de biens et prestations de service 425'806 273'905 48'246 9'362 17'408 22'088 8'687 9'837 3'629 9'896 13'795 8'952

8'212'068 Total des produits 8'411'444 5'742'911 790'285 153'019 360'827 346'332 169'675 161'526 60'938 170'303 300'222 155'405

-1'943'440Charges de matériel, d'énergie et prestations de tiers

-2'006'026 -899'022 -205'608 -81'183 -180'788 -104'741 -89'015 -63'788 -37'989 -123'972 -143'026 -76'894

-11'862'491 Charges pour le personnel -13'721'641 -5'626'870 -1'709'277 -396'096 -1'223'282 -878'436 -761'477 -524'842 -355'568 -751'057 -832'699 -662'038

-1'624'390 Autres charges d'exploitation -1'950'717 -842'820 -217'913 -57'581 -178'602 -112'574 -97'122 -88'463 -41'218 -95'892 -112'649 -105'883

-15'430'321 Total des charges -17'678'384 -7'368'712 -2'132'798 -534'859 -1'582'673 -1'095'750 -947'614 -677'092 -434'774 -970'921 -1'088'374 -844'815

-7'218'253 Résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) -9'266'940 -1'625'802 -1'342'513 -381'841 -1'221'845 -749'418 -777'940 -515'566 -373'836 -800'617 -788'152 -689'410

-2'135'116 Amortissements et corrections de valeurs sur les postes de l'actif immobilisé -2'324'626 -1'469'014 -144'427 -72'833 -151'251 -74'906 -52'999 -44'975 -30'053 -112'703 -128'982 -42'484

-9'353'368 Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) -11'591'566 -3'094'816 -1'486'940 -454'673 -1'373'096 -824'324 -830'938 -560'541 -403'889 -913'320 -917'134 -731'894

-41'588 Charges financières -34'160 -3'711 -3'194 -3'531 -6'820 -2'287 -709 -1'109 -886 -5'406 -6'219 -289

6'842 Produits de capitaux 6'315 3'141 726 181 498 398 279 242 57 238 267 288

-6'107 Charges exceptionnelles -428'432 -377'222 -26'911 -1'951 -8'404 -1'591 -2'330 -2'874 -735 -2'669 -3'058 -68850'215 Produits exceptionnels 92'271 22'471 19'473 2'235 6'562 7'376 9'323 8'081 2'890 2'791 3'925 7'143

-9'344'007 Résultat de l'exercice avant indemnisation -11'955'571 -3'450'137 -1'496'846 -457'739 -1'381'260 -820'428 -824'376 -556'200 -402'563 -918'366 -922'218 -725'439

9'344'007 COUVERTURE DU DÉFICIT 11'955'571 3'450'137 1'496'846 457'739 1'381'260 820'428 824'376 556'200 402'563 918'366 922'218 725'439

3'013'117 dont part Etat de Vaud 3'441'979 1'704'224 343'686 105'261 277'859 175'716 145'563 108'008 69'901 180'724 203'997 127'0396'330'890 dont part Communes 8'513'592 1'745'913 1'153'160 352'478 1'103'400 644'712 678'813 448'192 332'662 737'642 718'221 598'400

0 SOLDE À REPORTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La ligne « Montreux — Chailly » est remplacée par la ligne « Montreux Casino — Chailly P+R » dès le changement de l'horaire du 11 décembre 2016Les lignes « La Tour-de-Peilz — Chailly P+R — Fontanivent — Blonay » et « Vevey — St-Légier » ont été mises en service au changement de l'horaire du 11 décembre 2016

Comptes 2017 Note 17 45


Vevey — Châtel-

St-Denis / Bossonnens

Clarens — Chailly —

Blonay

CHF CHF CHF CHF

941'076 Produits nets des transports 778'500 660'927 117'574

40'336 Produits nets des ventes de biens et prestations de service 35'662 27'525 8'137

981'412 Total des produits 814'162 688'452 125'710

-1'533'187 Charges de matériel, d'énergie et prestations de tiers -1'543'950 -1'494'444 -49'506

-1'318'349 Charges pour le personnel -1'281'108 -943'338 -337'769-252'469 Autres charges d'exploitation -245'253 -195'810 -49'443

-3'104'006 Total des charges -3'070'311 -2'633'592 -436'719

-2'122'594 Résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) -2'256'148 -1'945'140 -311'009

-175'160 Amortissements et corrections de valeurs sur les postes de l'actif immobilisé -150'012 -115'262 -34'750

-2'297'754 Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) -2'406'161 -2'060'402 -345'759

-7'444 Charges financières -3'926 -2'965 -960815 Produits de capitaux 604 431 172

-166 Charges exceptionnelles -23'916 -22'992 -9246'680 Produits exceptionnels 22'496 21'049 1'447

-2'297'869 Résultat de l'exercice avant indemnisation -2'410'903 -2'064'879 -346'024

2'171'437 Indemnité compensatrice 2'211'140 1'829'403 381'737

1'062'158 dont part Confédération 1'081'678 902'262 179'416

875'379 dont part Canton de Vaud 890'725 688'404 202'321

233'900 dont part Canton de Fribourg 238'737 238'737 0

-126'432 RÉSULTAT NET DU TRAFIC RÉGIONAL -199'763 -235'476 35'713

126'432 Prélèvement à la réserve pour pertes futures (art. 36 LTV) 199'763 235'476 -35'713

0 SOLDE À REPORTER 0 0 0


NOTE 18Lignes de trafic régional

46 Rapport de gestion 2017 Compte de résultat 2017

Total 2016 Total 2017 Transports spéciaux

Prestations à des tiers

Secteur im-mobilier

Comptes de constructions

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

2'329'718 Produits nets des transports 2'178'871 2'178'871

293'913Produits nets des ventes de biens et prestations de service

274'879 13'843 77'178 180'662 3'196

172'155 Propres prestations activées 123'234 123'234

2'795'786 Total des produits 2'576'985 2'192'714 77'178 180'662 126'430

-341'929 Charges de matériel, d'énergie et prestations de tiers -282'588 -215'457 -14'988 -37'929 -14'214

-1'494'855 Charges pour le personnel -1'266'235 -1'125'024 -46'407 -14'086 -80'718-165'959 Autres charges d'exploitation -130'497 -95'843 -3'031 -22'790 -8'833

-2'002'742 Total des charges -1'679'320 -1'436'324 -64'426 -74'804 -103'766

793'044 Résultat avant intérêts, impôts et amortisse-ments (EBITDA) 897'664 756'390 12'752 105'858 22'664

-295'726 Amortissements et corrections de valeurs sur les postes de l'actif immobilisé -311'529 -210'246 -7'547 -71'004 -22'732

497'318 Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) 586'135 546'144 5'205 34'853 -67

-4'804 Charges et produits financiers -2'180 -2'056 -35 -22 -66

492'514 Résultat opérationnel avant impôts 583'955 544'088 5'170 34'831 -134

1'412 Charges et produits exceptionnels 698 -11'038 -32 11'634 134

493'926 Résultat de l'exercice avant impôts 584'653 533'050 5'138 46'465 0

-3 Impôts -1 000 -1'000

493'923 Bénéfice de l'exercice 583'653 533'050 5'138 45'465 0


NOTE 19Activités accessoires

Comptes 2017 Notes 18 et 19 47

Proposition de l'emploi du bénéficeProposition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale l'emploi suivant :

Solde reporté de l'exercice précédent CHF -2'911'885

Bénéfice de l'exercice (secteur activités accessoires) CHF 583'653

Attribution à la réserve « Activités accessoires » CHF 583'653

Solde à nouveau CHF -2'911'885

48 Rapport de gestion 2017 Proposition de l'emploi du bénéfice

Comptes 2017 49

Annexes 50 Rapport de gestion 2017

51Annexes

Ernst & Young SAAvenue de la Gare 39aCase postaleCH-1002 Lausanne

Téléphone +41 58 286 51 11Téléfax +41 58 286 51 01www.ey.com/ch

A l’Assemblée générale de

VMCV SA, Montreux

Lausanne, le 3 mai 2018

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels deVMCV SA, comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie etl’annexe (pages 30 à 48) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2017.

Responsabilité du Conseil d’administrationLa responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositionslégales et aux statuts, incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend laconception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif àl’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomaliessignificatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseild’administration est responsable du choix et de l’application de méthodes comptablesappropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révisionNotre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur lescomptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et auxNormes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir uneassurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomaliessignificatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des élémentsprobants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Lechoix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation desrisques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-cirésultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend encompte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pourdéfinir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimerune opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation del’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimationscomptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuelsdans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent unebase suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion d’auditSelon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2017sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

Rapport de l’organe de révision


Rapport sur d’autres dispositions légalesNous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à laloi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existeaucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’article 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nousattestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptesannuels, défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.

Nous vous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

Ernst & Young SA

Pierre Delaloye Pascal TréhanExpert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé(Réviseur responsable)

Annexes Rapport de l'organe de révision 53

Rapport de gestion 2016

Nous remercions très sincèrement nos partenaires

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Coiffure Tony Av. de Belmont 13 1820 Montreux

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Les Jardins des Thés SA - Droguerie du Forum Place du Marché 8 1820 Montreux

Les Jardins des Thés SA - Droguerie du Théâtre Rue du Théâtre 6 1800 Vevey

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Institut Monte-Rosa Avenue de Chillion 57 1820 Territet

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Kiosque Gambetta Rue Gambetta 19 1815 Clarens

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Chez Vilma Sàrl Grand’Rue 42 1616 Attalens

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54 Rapport de gestion 2017 Partenaires et points de vente

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-de-Peilz T - VMCV · en avril 2017 afin de renforcer l’équipe Ventes et relations clientèle....

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