Comptabilite Sage Ligne30

5/28/2018 Comptabilite Sage Ligne30

1/42

COMPTABILITE SAGE

LIGNE 30

Date : 25/09/200

Auteur : Pascal VIGUIER

Rf. : SAGE092006


2/42

COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 Page 1/42

SOMMAIRE

SOMMAIRE.................................................................................................................................. 1

1. MENU FICHIER..................................................................................................................... 3

1.1 AUTORISATIONDACCES............................................................................................. 31.2 APROPOSDEVOTRE SOCIETE ........................................................................................ 4

1.2.1 Onglet Identification................................................................................................. 41.2.2 Onglet INITIALISATION........................................................................................... 41.2.3 Onglet PARAMETRES............................................................................................ 51.2.4 Onglet ajustement lettrage....................................................................................... 5

1.2.4.1 Client..............................................................................................................................................................................5 1.2.4.2 fournisseur.....................................................................................................................................................................6

2. MENU STRUCTURE ............................................................................................................. 6

2.1 PLANCOMPTABLE....................................................................................................... 62.1.1 Paramtrage dun compte........................................................................................ 62.1.2 Cas particulie r des comptes chques en attente et cartes bancai res en attente........... 62.1.3 Impression du plan comptable.................................................................................. 6

2.2 PLANTIERS.................................................................................................................. 62.2.1 Identification........................................................................................................... 62.2.2 Mode de rglement (onglet complment)........... ........ ........ ......... ........ ........ ......... ..... 62.2.3 Saisie du RIB.......................................................................................................... 62.2.4 Impression du plan tiers........................................................................................... 6

2.3 TAUXDETAXES........................................................................................................... 62.4 CODESJOURNAUX ...................................................................................................... 62.5 BANQUES..................................................................................................................... 6

2.5.1 Identification........................................................................................................... 62.5.2 RIB ........................................................................................................................ 6

3. MENU TRAITEMENT ............................................................................................................ 6

3.1 SAISIEDESECRITURESJOURNAUX DESAISIE ........................................................ 63.2 SAISIEDESACHATS..................................................................................................... 63.3 MODELESDESAISIE .................................................................................................... 6

3.3.1 Cration dun modle .............................................................................................. 63.3.2 Duplication dun modle .......................................................................................... 63.3.3 Utilisation du modle dans le journal de saisie ........ ......... ........ ........ ......... ........ ........ 6

3.4 SAISIEDANSLE JOURNALDEBANQUE....................................................................... 63.4.1 Affichage des soldes en saisie........ ........ ......... ........ ........ ......... ........ ........ ......... ...... 63.4.2 Lettrage du compte lors de la saisie du rglement......... ........ ......... ........ ........ ......... .. 6

3.5 INTERROGATIONDESCOMPTES................................................................................. 63.5.1 Lettrage automatique .............................................................................................. 63.5.2 Lettrage manuel...................................................................................................... 63.5.3

Pr lettrage dun compte................ ........ ........ ......... ........ ........ ........ ......... ........ ........ 6

3.5.4 Dlettrage :............................................................................................................. 63.5.5 Edition dun extrait de compte..... ........ ........ ......... ........ ........ ......... ........ ........ ......... .. 6

3.6 RAPPROCHEMENT BANCAIREMANUEL...................................................................... 63.6.1 Rapprochement bancaire......................................................................................... 63.6.2 Annulation dun rapprochement bancaire... ........ ........ ......... ........ ........ ......... ........ ..... 63.6.3 Mise en place du rapprochement bancaire............. ........ ......... ........ ........ ......... ........ . 6

3.7 RELANCESCLIENTS..................................................................................................... 63.8 CLOTUREDESJOURNAUX ETDELEXERCICE............................................................ 6

3.8.1 Clture des journaux ............................................................................................... 63.8.2 Clture de lexercice................................................................................................ 6

3.9 CREATION DUN NOUVEL EXERCICE...................................................................................... 63.10 MISE A JOUR DES A-NOUVEAUX ........................................................................................... 6

3.11 SELECTION DUN EXERCICE COMPTABLE ............................................................................... 6


3/42


4. MENU ETAT......................................................................................................................... 6

4.1 DECLARATIONDETAXES............................................................................................. 64.1.1 Paramtrage de ldition :........................................................................................ 64.1.2 Prsentation de ldition .......................................................................................... 6

4.2 CAS PARTICULIER DE LEDITION DU GRAND LIVRE GENERAL ...................................................... 64.3 EDITION DU GRAND LIVRE ET DE LA BALANCE TIERS ................................................................ 6

4.4 BALANCE AGEE................................................................................................................. 64.4.1 Paramtrage de base.............................................................................................. 64.5 EDITION DU CONTROLE DE CAISSE ....................................................................................... 6

5. SUPPRESSION ET ARCHIVAGE DU PREMIER EXERCICE......... ........ ........ ......... ........ ........ . 6

5.1 SUPPRESSION ET ARCHIVAGE ............................................................................................. 65.2 OUVERTURE DUN DOSSIER ARCHIVE ................................................................................... 6


4/42


1. MENU FICHIER

1.1 AUTORISATION DACCES

Crer un utilisateur avec les mmes droits que ladministrateur.

Saisir le nouvel utilisateur et le mot de passe.

Interdit en suppression

Interdit en criture

Interdit en lecture

Pour valider taper sur la touche Entre


5/42


1.2 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE

1.2.1 ONGLET IDENTIFICATION

Remplir les coordonnes de a socitqui seront imprim dans divers

documents.

1.2.2 ONGLET INITIALISATION

Vrifier les dates dexercice


6/42


1.2.3 ONGLET PARAM ETRES

Paramtrage du report nouveau

1.2.4 ONGLET AJUSTEM ENT LETTRAGE

1.2.4.1 CLIENT

Paramtrage de lcriture comptabledcart de rglement avec le seuilmaximum de lautomatisation


7/42


1.2.4.2 FOURNISSEUR

Paramtrage de lcriture comptabledcart de rglement avec le seuilmaximum de lautomatisation


8/42


2. MENU STRUCTURE

2.1 PLAN COMPTABLE

Pour atteindre un compte, taper rapidement la racine du compte, exemple 607, le curseur dela souris se positionnera directement sur le premier compte commenant par 607.

Comptes dtails : comptes sur lesquels sont saisies les critures

Comptes totalisateurs : classe et sous classe. Permet lors des ditions du grand livre etde la balance (option ldition) dditer les sous totaux (la saisie sera interdite sur ce typede comptes).

Cration dun compte comptable


9/42


2.1.1 PARAM ETRAGE DUN COMPTE

Visualisation dun graphique.

Interrogation et lettrage

Dtail pour les comptes 401, 411 et 511, aucunpour les comptes 6 et 7, so lde pour les autres comptes.

Reprend les 15 premiers caract. Permet de faireun classement par ordre alphabtique.

A renseigner pour les comptes 6 et 7. A crer auparavant dansmenu : Structure Taux de t axes.

Permet de regrouper ce compte en dit ion du Grand livre et balance si lacase Regroupement des critures est coche dans menu Etat / Grand livre : ldition il yaura une seule ligne de totalisation par mois.

Oblige la saisie dune section analytique condition que saisie analytique

soit galement coche dans le journal

Case cocher pour les comptes 401,411 et 511

Case cocher pour les comptes 401, 411 et 511

Case cocher pour les comptes collectifs 401 et 411

2.1.2 CAS PARTICULIER DES COMPTES CHEQUES EN ATT ENTE ET CARTESBANCAIRES EN ATT ENTE


10/42


2.1.3 IMPRESSION DU PLAN COMPTABLE

A partir du plan comptable Rechercher

2.2 PLAN TIERS

Les clients et les fournisseurs seront crs de prfrence dans le DMS. Avec le lien ODBCles modifications (nom, prnom adresses tlphone et fax) apportes sur la fiche tiers duDMS seront report sur la fiche tiers sage. Les RIB clients et fournisseurs seront renseign

dans sage.


11/42


2.2.1 IDENTIFICATION

Adresse laquelle seront envoycertaine dition par mail (extrait tiers)


12/42


2.2.2 MODE DE REGLEM ENT (ONGLET COMPLEMENT)

Le mode de rglement permettra une saisie rapide de lcriture comptable en particulier dansles modle de saisie.

Cette option rend

possible le lettrage automatique descritures sur le compte en question(lorsque vous en ferez la demande).

un type, slectionn partir d'une zone liste droulante : pourcentage, quilibre ,montant;

une valeur : pourcentage ou montant suivant la slection prcdente ;

jour net: partir de la date d'criture ;

fin de mois civil: partir de la date de fin de mois rel (28, 29, 30 ou 31) correspondant la date d'criture ;

fin de mois: partir de la date d'criture, aprs application du nombre de jours, la dated'chance correspond la date de fin de mois (si pas de jour de tombe).

vide : le programme calcule la date de tombe en fonction du nombre de jours et de lacondition,

un jour prcis saisi manuellement,

jusqu' 6 jours spars par des virgules : jj,jj,jj, jj, jj, jj.

mode de rglement


13/42


2.2.3 SAISIE DU RIB

La saisie du RIB permettra deffectuer des virement magntiques pour les fournisseurs etdes LCR magntique avec lettre traite pour les clients.

Saisir les donnes et taper sur la toucheEntre pour valider les informations.

2.2.4 IMPRESSION DU PLAN TIERS

A partir du plan tiers Rechercher

Pour les comptes clients CLI00000 etCLIZZZZZ

Pour les comptes fournisseursF000000000 et FZZZZZZZZ


14/42


2.3 TAUX DE TAXES

Assure le lien entre le compte de charge (6) ou produit (7) et le compte de TVA (4457 pour laTVA collecte et 4456 pour la TVA dductible).

Pour les comptes exonrs de TVA, crer un code taxe 0 qui servira la prparation de ladclaration de TVA (ainsi la base Exo apparatra dans la dclaration).

Compte gnral de TVAcorrespondant

Taux de TVA

Les comptes gnraux rattachssafficheront dans ce cadre


15/42


Aprs la cration des codes, il faut retourner sur le plan comptable pour renseigner le codetaxe sur chacun des comptes 6 et 7.

2.4 CODES JOURNAUX

Les journaux proviennent de la migration DMS

Pour crer un code journal

AchatsVentes

Trsorerie : (Banques, CCP, Chques enattente, Cartes bancaires en attente etCaisse) Gnral : (OD, A nouveaux, Cessionsinternes).Situation, il permet de saisir des criturescomptables de situation pour un arrtcomptable intermdiaire. Si besoin le crerdans Sage ;

Pour les journaux de ventes, cessions internes et reprises, ne pas modifier car les nde


16/42


pices sont donns par le DMS.Mensuelle : les nde pices se rinitialisent tous les mois ; Continue par journal : les n de pices se rinitialisent chaque dbut dexercice(conseill).

Cocher pour les journaux dont on dsire saisir une rpartition analytique.

uniquement pour les journaux de type trsorerie

Compte gnral de banque ou caisse

Cocher pour viter les critures centralis ceci facilitera lerapprochement bancaire.

Trsorerie pour un rapprochement sur le comptede banque

2.5 BANQUES

Les banques permettront les remises en banque dans Moyens de paiement.

Pour crer une nouvelle banque


17/42


2.5.1 IDENTIFICATION

Le code abrg et lintitul sontobligatoires.

2.5.2 RIB

Saisie de labrg et du RIB, ne pasoublier le code journal associ labanque. Valider par la touche Entre.


18/42


3. MENU TRAITEMENT

3.1 SAISIE DES ECRITURES JOURNAUX DE SAISIE

La saisie des critures est identique dans les deux menus, seule la faon dy accder est

diffrente. Saisie des critures :

Slectionner le code journal et la priode

Journaux de saisie

Faire dfiler la liste, slectionner le journal et la priode puis double clic sur le journal saisir.

Journal non imprim

Ecritures prsentes dans le journal


19/42


3.2 SAISIE DES ACHATS

Rajouter la colonne code taxe sur le journal dachats et de ventes et la dplacercompltement a droite. Clic droit dans la fentre : Personnaliser la liste, slection code taxeet clic sur Ajouter.

Pour se dplacer dune colonne lautre :

Touche TABULATION pour changer de zone

Touche ENTREE pour valider la ligne.

Jour de la priode (date dcriture)

Le nde pice est gr par Sage

Dans cette colonne, on peut saisir le nde facture fournisseur.Attention la rfrence ne sdite pas dans le journal, grand livreet balance en ligne 30 (les ditions sont paramtrable en ligne100).

N Compte gnra l et N Compte tiers, la saisie du compte

tiers ne pas renseigner la colonne n compte gnral. Larecherche du tiers peut se faire en saisissant les premiers

caractres de la raison sociale et en appuyant sur la touche

Cliquer sur lintitul du compte pour obtenir le nom dufournisseur.

Le mode de rglement et la date dchance provienne de lafiche tiers si ils sont renseigns.

Saisir le montant et appuyer sur la touche Entre .


20/42


3.3 MODELES DE SAISIE

Pour les achats, il est vivement recommand de crer des modles de saisie qui facilitent la

saisie des factures.


21/42


3.3.1 CREATION DUN MODELE

Pour crer un nouveau modle

Exemple location

Exemple achats matriel avec frais port

Type de journal correspondant au modle

Code journal auquel sera rattach le modle.

Explication des diffrents symboles :

Saisie manuel le ( )

Rpter ( )

Ca lculer ( )

Fonction (reprend ici le libell tiers saisie en ligne 1)

Equilibre : on saisit le dbit HT, la TVA est calcule, le crdit TTC quilibrera la pice

comptable ( ).


22/42


3.3.2 DUPLICATION DUN MODELE

Renommer le modle et modifier les lignes. Fermer la fentre avec la croix pour lenregistrer.

3.3.3 UTILISATION DU MODELE DANS LE JOURNAL DE SAISIE

Valider par la toucheEntre.


23/42


3.4 SAISIE DANS LE JOURNAL DE BANQUE

3.4.1 AFFICHAGE DES SOLDES EN SAISIE

Cocher les cases


24/42


3.4.2 LETTRAGE DU COMPTE LORS DE LA SAISIE DU REGLEM ENT

Se positionner sur lcriture du tiers et cliquer sur licne

Un fentre souvre dans laquelle apparatront les critures non lettres

Pour lettrer plusieurs factures pour un seul rglement, Il suffit de slectionner les l ignes(touche CTRL appuy).

. Et

Sil y a un cart (qui est dfini dans le A propos), ne pas oublier de cocher.

Une criture dcart sera gnre dans le journal des OD.


25/42


3.5 INTERROGATION DES COMPTES

Interrogation et lettrage pour les comptes gnraux

Interrogation tiers pour les clients et fournisseurs.

Sur ces deux menus, possibilit de lettrer automatiquement ou manuellement et d diter desextraits de comptes.


26/42


permet de revenir la fiche du compte gnral ou tiers pour en modifier leparamtrage..

Par dfaut, aff iche les critures non lettres.

permet daff iner les critres de recherche (priode, code journal, date chance,montant,).

3.5.1 LETTRAGE AUTOMATIQUE

Montant, n depice ou n de facture. Le seul utiliser estmontant (sauf aprs migration : rfrence).

de Un Neuf(Nombre de factures pour x rglements)attention plus la puissance est haute, plus letraitement est long.

seul les tierssolds seront lettrs.

les tiers dont le

solde est infrieur ou gal au maximumparamtr dans lajustement lettrage serontlettrs.

3.5.2 LETTRAGE MANUEL

Slectionner les lignes lettrer (touche CTRL appuye).


27/42


Si un dsquilibre se prsente dans le solde lettrage , le menu suivant apparat :

3.5.3 PRE LETTRAGE DUN COMPT E

Le pr-lettrage (les lettres sont en minuscule) permet daffecter des acomptes une ouplusieurs factures. Procd de la mme faon que le lettrage manuel.

3.5.4 DELETT RAGE :

Slectionner les critures lettres et saisir la lettre supprimer et cliquer sur la corbeille dansla barre doutils ou clic droit et supprimer.

ATTENTION:

Ne jamais utiliser le bouton Dlettrer dans lafentre de lettrage automatique.Tout lecompte sera dlettr et pas seulementlcriture slectionne.

Aucune confirmation ne vous serademande.


28/42


3.5.5 EDITI ON DUN EXTRAIT DE COMPTE

Par dfaut, Ecritures non lettres , si lonslectionne Ecritures lettres, il estpossible de slectionner un lettrageparticulier.

Situation du compte a une date donne.

Dcocher de prfrence.

envoie de lextrait par mail.

Slection du modle ddition

Rpertoire h:\sage\socit\Documents comptables\Extraits

Extrait gnral base utiliser en Interrogation et lettrage,

Extrait tiers base en Interrogation Tiers.

Ces modles sont modifiables dans le menu Fichier Mise en page.


29/42


3.6 RAPPROCHEMENT BANCAIRE MANUEL

seules les critures saisie dans le journal de banque apparatra dans lerapprochement bancaire.

Il permet le pointage entre les critures comptables et les oprations bancaires sur le relevde banque.

Touche Entre pour valider la saisie.

Date de rapprochement, permettra de rditer unrapprochement une date donne.

Touche Entre pour valider la saisie.

Par dfaut, les critures non rapproches sont affiches.

Le montant su Solde relev correspond au montant du relev bancaire.


30/42


3.6.1 RAPPROCHEM ENT BANCAIRE

Slectionner les lignes rapprocher (touche CTRL appuy) et , le logiciel inscr it le n

de pice saisi prcdemment, dans la colonne pice trsorerie.

Edite ltat de rapprochement

3.6.2 ANNULATION DUN RAPPROCHEM ENT BANCAIRE

nde pice annul et touche Entre pour validerla saisie.

Slectionner une ou plusieurs critures rapproches, clic droit pour afficher le menu et clicgauche sur supprimer les lments slectionns. Les critures peuvent tre tri par pice de

trsorerie.

3.6.3 MISE EN PLAC E DU RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Au dbut de la mise en place du dossier, le solde du relev est diffrent du solde bancaire.

Lcart correspond aux rglements saisis en comptabilit sur l exercice N -1, non enregistrsdans la banque. Pour rgular iser, il faut saisir le dtail des oprations non pointes dans lejournal de banque au premier jour de lexercice et en contrepartie saisir dans le journal dODla mme opration en sens inverse.

Ex : le solde de relev dans Sage est de 11467.16 alors quau 31/12 le relev bancaire est

de 12000. Lcart correspond un chque de 500

et de 32.84

.Passer une criture dans le journal de banque :

Libell Dbit Crdit

471

(Commencer parsaisir le 47XXXXX)

Ecritures nonrapprochesexercice N-1

532.84

512 500.00

512 32.84


31/42


Passer une autre criture dans le journal dOD

Libell Dbit Crdit

512 Ecritures nonrapprochesexercice N-1

532.84

471 532.84

3.7 RELANCES CLIENTS

Avant deffectuer une relance, lettrer les comptes client.

Date limite dchance sur lescritures prendre en compte.

Imprime les lettres de relance, le modle ddition sera rechercher dans le rpertoireh:\sage\socit\Documents comptable\Rglements rappels. Le niveau de relancesincrmentera.


32/42


3.8 CLOTURE DES JOURNAUX ET DE LEXERCICE

3.8.1 CLOTURE DES JOURNAUX

Une sauvegarde est recommande avant de lancer cette opration. Une copie du fichiersocit.mae dans le rpertoire h:\sage\socit suffit.

La clturer les journaux ncessite une dition de ceux ci.

Slectionner tous les journaux (clic droit pour af f icher le menu et clic gauche sur slectionnertout), et cliquer sur les oprations effectuer.

Edition des journaux sils ne sont pas dits. A cliquer en premier, sinon pasdactivation possible du bouton clture.

Clture partielle : f ige les cr itures dans le journal mais n interdit pas la saisie denouvelles pices comptables dans ce journal. Cette clture ne suffit pas pourclturer lexercice.

Clture totale : f ige les critures dans le journal et empche toutes saisiesnouvelles dans ce journal.

Lance la clture. La clture des journaux est dfinitive.


33/42


3.8.2 CLOTURE DE LEXERCICE

ATTENTION : cette opration estirrversible.


34/42


3.9 CREATION DUN NOUVEL EXERCICE

Avant la cration, Menu Fentre et dcocher le mode assistant

Vrif ier les dates de dbut et de fin dexercice

.

Les reports nouveau provisoires seront gnrs. Ne pas oublier de bien paramtrer dansles comptes si le report est Aucun, Solde ou Dtail (voir le chapitre plan comptable).


35/42


3.10 MISE A JOUR DES A-NOUVEAUX

Les reports nouveau pourront tre gnrs plusieurs fois dans le nouvel exercice enrecommenant lopration du paragraphe prcdent partir de lexercice comptableprcdent.

3.11 SELECTION DUN EXERCICE COMPTABLE


36/42


4. MENU ETAT

4.1 DECLARATION DE TAXES

La dclaration de TVA permet dditer les bases taxables. Cette dition sera correcte si les

taux de TVA sont crs et tous les comptes de charges et produits sont rattachs auxdiffrents taux de TVA.


37/42


4.1.1 PARAM ETRAGE DE LEDITION :

Choisir le modleDclaration de taxe CA3

Double clic sur la ligne => ouverture de lafentre rubrique.

Lignes contrler :


38/42


4.1.2 PRESENTATION DE LEDITION

Base taxable HT Base de chacun des comptes rattachs au diff rents taux de TVA

Taxes brute Calcul du montant de la TVA par rapport la base taxable HT

Solde du compte Solde du compte de TVA dans la comptabilit sur la priodeslectionne

Ecart Ecart entre le solde TVA et la taxe brute (ne devrait correspondrequaux seuls carts darrondi)

Lors de ldition de ltat prparatoire de TVA, rpondre Non la question Voulez-vousmettre jour les critures de taxes ?

4.2 CAS PARTICULIER DE LEDITION DU GRAND LIVRE GENERAL


39/42


choix descritures diter.

affiche des critres de slectionplus approfondis.

le regroupentprendra en compte les comptes gnrauxqui auront cette option (voir chapitre2.1.1).

4.3 EDITION DU GRAND LIVRE ET DE LA BALANCE TIERS

4.4 BALANCE AGEE


40/42


4.4.1 PARAMETRAGE DE BASE

Date critures ou chance

Paramtrage des dlais des critureschues

4.5 EDITION DU CONTROLE DE CAISSE


41/42


5. SUPPRESSION ET ARCHIVAGE DU PREMIER EXERCICE

Pour ouvrir un 4meexercice, un archivage sera ncessaire. Le dossier archiv pourra tre lupar le logiciel comptable afin de consulter ou diter les donnes. Cet exercice doit trecltur au pralable.

5.1 SUPPRESSION ET ARCHIVAGE


42/42


Dcocher la case

5.2 OUVERTURE DUN DOSSIER ARCHIVE

Fermer le dossier en cours Ouverture du dossier

Slectionner un dossier archiv

Comptabilite Sage Ligne30

Documents

Transcript of Comptabilite Sage Ligne30