COMPTABILITE GENERALECOMPTABILITE … · Connaître et Maîtriser Sage Saari ligne 100...

Pratiquer Sage Saari Comptabilité 100

Sage Saari, l’ère de sérénité en informatique de Gestion ! OLYMPIO

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Connaître et Maîtriser Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100Connaître et Maîtriser Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100Connaître et Maîtriser Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100Connaître et Maîtriser Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100

COMPTABILITE GENERALECOMPTABILITE GENERALECOMPTABILITE GENERALECOMPTABILITE GENERALE

ETETETET

COMPTABILITE ANALYTIQUECOMPTABILITE ANALYTIQUECOMPTABILITE ANALYTIQUECOMPTABILITE ANALYTIQUE

Par OLYMPIO Godwin Joyman HoratioPar OLYMPIO Godwin Joyman HoratioPar OLYMPIO Godwin Joyman HoratioPar OLYMPIO Godwin Joyman Horatio

Consultant Consultant Consultant Consultant ---- Formateur en informatique de Gestion Formateur en informatique de Gestion Formateur en informatique de Gestion Formateur en informatique de Gestion

EmailEmailEmailEmail : : : : [email protected]@[email protected]@hotmail.com

Ce Support est destiné exclusivement aux personnels

du Service Commercial de la Société SODIAL SA.

Il a pour objectifs de :

Permettre aux nouveaux utilisateurs la maîtrise

parfaite du logiciel ;

Accompagner l’ensemble des utilisateurs du service

comptable dans leur tâche quotidienne .



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SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE

AVANT AVANT AVANT AVANT –––– PROPOS PROPOS PROPOS PROPOS

INTRODUCTION INTRODUCTION INTRODUCTION INTRODUCTION P4

PRINCIPALES GRANDES LIGNES PRINCIPALES GRANDES LIGNES PRINCIPALES GRANDES LIGNES PRINCIPALES GRANDES LIGNES

IIII---- Lancement de Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100 Lancement de Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100 Lancement de Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100 Lancement de Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100 P6

Interface de l’application P7

Barre système – Barre des menus – Barre d’outils standard & navigation –

Barre des tâches Comptabilité 100 – Barre des tâches Windows

Quitter Comptabilité 100 P7

IIIIIIII---- Ouverture du fOuverture du fOuverture du fOuverture du fchier Comptabilité SODIAL 2004 chier Comptabilité SODIAL 2004 chier Comptabilité SODIAL 2004 chier Comptabilité SODIAL 2004 P8

IIIIIIIIIIII---- Création de comptes Création de comptes Création de comptes Création de comptes P9

Comptes généraux, comptes tiers Comptes généraux, comptes tiers Comptes généraux, comptes tiers Comptes généraux, comptes tiers P9 A P14

IV- Saisie des journaux comptablesSaisie des journaux comptablesSaisie des journaux comptablesSaisie des journaux comptables P15 A P19

V- Achats – Ventes – Banques – Caisse – Opérations diverses et Salaires

Saisie en comptabilité générale et en comptabilité analytique

VIVIVIVI---- Edition du grand livre des comptes, du grand livre des tiers, journal, Edition du grand livre des comptes, du grand livre des tiers, journal, Edition du grand livre des comptes, du grand livre des tiers, journal, Edition du grand livre des comptes, du grand livre des tiers, journal,

balance des comptes, balance analytique, balance des tiers, relebalance des comptes, balance analytique, balance des tiers, relebalance des comptes, balance analytique, balance des tiers, relebalance des comptes, balance analytique, balance des tiers, relevé vé vé vé

des tiers…des tiers…des tiers…des tiers… P20 A P 24

VIIVIIVIIVII---- Lettrage des comptes tiers Lettrage des comptes tiers Lettrage des comptes tiers Lettrage des comptes tiers P25 A P26

VIIIVIIIVIIIVIII---- Balance âgée Balance âgée Balance âgée Balance âgée P26



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Ce manuel est consacré à l’apprentissage des manipulations courantes du Ce manuel est consacré à l’apprentissage des manipulations courantes du Ce manuel est consacré à l’apprentissage des manipulations courantes du Ce manuel est consacré à l’apprentissage des manipulations courantes du

logiciel Sage Saari comptabilité 1logiciel Sage Saari comptabilité 1logiciel Sage Saari comptabilité 1logiciel Sage Saari comptabilité 100.00.00.00.

Ces manipulations seront réalisées à partir de la comptabilité de la société Ces manipulations seront réalisées à partir de la comptabilité de la société Ces manipulations seront réalisées à partir de la comptabilité de la société Ces manipulations seront réalisées à partir de la comptabilité de la société

SODIAL SA .SODIAL SA .SODIAL SA .SODIAL SA .

Le dossier de la société et ses paramétrages sont d’abord créésLe dossier de la société et ses paramétrages sont d’abord créésLe dossier de la société et ses paramétrages sont d’abord créésLe dossier de la société et ses paramétrages sont d’abord créés : comptes : comptes : comptes : comptes

généraux et collectifs, comptes individuels, journaux, règlements…généraux et collectifs, comptes individuels, journaux, règlements…généraux et collectifs, comptes individuels, journaux, règlements…généraux et collectifs, comptes individuels, journaux, règlements…

Les opérations sont saLes opérations sont saLes opérations sont saLes opérations sont saisies de manière traditionnelle. La gestion des comptes isies de manière traditionnelle. La gestion des comptes isies de manière traditionnelle. La gestion des comptes isies de manière traditionnelle. La gestion des comptes

de tiers fait l’objet d’une étudede tiers fait l’objet d’une étudede tiers fait l’objet d’une étudede tiers fait l’objet d’une étude : lettrage des comptes, relances…: lettrage des comptes, relances…: lettrage des comptes, relances…: lettrage des comptes, relances…

L’apprentissage se termine par l’établissement des documents de synthèse .L’apprentissage se termine par l’établissement des documents de synthèse .L’apprentissage se termine par l’établissement des documents de synthèse .L’apprentissage se termine par l’établissement des documents de synthèse .

Tout au long des différentes études, les documents comptaTout au long des différentes études, les documents comptaTout au long des différentes études, les documents comptaTout au long des différentes études, les documents comptables utiles seront bles utiles seront bles utiles seront bles utiles seront

imprimés ou visualisés.imprimés ou visualisés.imprimés ou visualisés.imprimés ou visualisés.

Chaque étude comprend les manipulations décrites pas à pas et illustrée par Chaque étude comprend les manipulations décrites pas à pas et illustrée par Chaque étude comprend les manipulations décrites pas à pas et illustrée par Chaque étude comprend les manipulations décrites pas à pas et illustrée par

de nombreuses images écrans, sur des fonctions existantes non utilisées.de nombreuses images écrans, sur des fonctions existantes non utilisées.de nombreuses images écrans, sur des fonctions existantes non utilisées.de nombreuses images écrans, sur des fonctions existantes non utilisées.

Le présent manuel a pour vocation de vous guider pour la réalisaLe présent manuel a pour vocation de vous guider pour la réalisaLe présent manuel a pour vocation de vous guider pour la réalisaLe présent manuel a pour vocation de vous guider pour la réalisation des tion des tion des tion des

travaux nécessaires.travaux nécessaires.travaux nécessaires.travaux nécessaires.

Auteur, Auteur, Auteur, Auteur,

G.J.H OLYMPIOG.J.H OLYMPIOG.J.H OLYMPIOG.J.H OLYMPIO



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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

Sage Comptabilité 100 est un progiciel destiné à la réalisation de toutes les

opérations comptables :

création d’un plan comptable,

gestion de la comptabilité générale,

gestion de la comptabilité tiers,

gestion de la comptabilité analytique,

gestion du reporting,

gestion budgétaire,

gestion des devises,

règlements des tiers, relances clients et relevés tiers,

rapprochement bancaire,

transfert de données vers d’autres logiciels et communication

client/expert comptable,

recherche d'écritures,

gestion d'écritures d'abonnement,

édition des états comptables, déclaration de TVA.

Il appartient à la famille des programmes de gestion de Sage Ligne 100 avec

la Gestion commerciale, la Paie, les Immobilisations, les Moyens de

paiements et le logiciel de communication bancaire Telbac.

Ces programmes sont disponibles en deux versions, l’une pour utilisation sur

micro-ordinateur Apple Macintosh et l’autre pour utilisation sur Pc/Ps équipé

du programme Microsoft Windows 95 et 98 ou Windows NT 4.0. versions.

• Sous Windows,

il en existe trois : 100, 100 Pack et 100 Pack +.

• Sur Macintosh,

deux versions sont proposées : Ligne 30 et Ligne 100.

Les versions Macintosh et Windows utilisant les mêmes fchiers et bénéfciant

des mêmes principes de fonctionnement et d’utilisation sous les deux

environnements, il nous a semblé plus simple de les décrire dans un même

manuel illustré toutefois à partir de l’environnement Microsoft Windows.

Lorsque les descriptions de fonctionnement et d’utilisation varient d’un

environnement à l’autre, elles sont identifées par les mots Windows ou

Macintosh placés dans la marge.



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La lecture de ce manuel et l’utilisation du programme sous-entendent que le

maniement du Macintosh ou de Windows n’ont pas de secrets pour vous.

Si ce n’est pas le cas, il convient de parfaire votre connaissance du système

que vous utilisez avant de poursuivre car nous ne décrirons pas toutes les

manipulations nécessaires pour ouvrir, fermer, déplacer les fenêtres, utiliser

les menus, cliquer sur les cases et les boutons et toutes les opérations qui

relèvent exclusivement de l’utilisation du Macintosh ou de Microsoft

Windows. Windows L’intégrateur Microsoft Windows n’est pas fourni avec le

programme. Vous devez en faire l’acquisition séparément et l’installer sur

votre disque dur avant la comptabilité. L’usage d’une souris est

indispensable.

Les descriptions faites dans ce manuel supposeront que vous disposez de cet

accessoire. Comme tout programme fonctionnant sous Microsoft Windows, il

est possible de réaliser la presque totalité des manœuvres à partir du clavier.

Le format des données est le même pour la version Macintosh de la

comptabilité et pour sa version Microsoft Windows.

Vous pourrez donc échanger, sans aucun problème, après une simple

reconnaissance du système ayant servi à formater le support magnétique, les

données saisies sous l’un ou l’autre des systèmes d’exploitation.

En particulier, la comptabilité s’accommode tout à fait des réseaux

hétérogènes combinant Macintosh et PC/PS, dans lesquels il est possible

d’interroger et de travailler sur un même fchier de gestion à partir des deux

types de micro-ordinateurs.

Vous devez néanmoins disposer des deux versions du programme

(Macintosh et Windows) et du logiciel serveur pour prétendre à ce type

d’utilisation.

Cette compatibilité s’étend à la récupération des données commerciales

exportées par la gestion commerciale qui peuvent être importées, au choix,

sur une version Macintosh ou une version Windows du programme de

comptabilité.

Dans le cas où l’utilisateur possède simultanément la comptabilité et la

gestion commerciale, il peut lier étroitement le fchier comptable et le fchier

commercial dont certaines informations seront directement utilisées par la

gestion et éviteront toute conversion lors des transferts comptables en fn de

périodes.

La même gestion peut être adoptée avec les logiciels de gestion,

d’immobilisations et de moyens de paiements.



6

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS ::::

Lancement de Sage SaLancement de Sage SaLancement de Sage SaLancement de Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100ari ligne 100 Comptabilité 100ari ligne 100 Comptabilité 100ari ligne 100 Comptabilité 100

Interface de l’applicationInterface de l’applicationInterface de l’applicationInterface de l’application

Les barres de l’applicationLes barres de l’applicationLes barres de l’applicationLes barres de l’application

Lancement de Sage Saari ligne 100, Comptabilité 100 Lancement de Sage Saari ligne 100, Comptabilité 100 Lancement de Sage Saari ligne 100, Comptabilité 100 Lancement de Sage Saari ligne 100, Comptabilité 100 Deux méthodes de lancement sont possibles :

1. Double clics sur le raccourci de lancement, installé à priori sur le

bureau de Windows ;

2. Cliquer sur le bouton Démarrer glisser le pointeur de la souris sur la

commande Programmes puis, dans l’ordre sur le dossier Sage, sur

le dossier Comptabilité 100 et enfn sur la Comptabilité 100 (

précédé d’une flèche dans un cercle) sur laquelle il faut cliquer.

Après l’affichage de l’image de présentation, la fenêtre de l’application ci-

dessous est ouverte

Barre système

Barre d’outils standard

& navigation Barre des menus

Barre des tâches



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Les barres de l’applicationLes barres de l’applicationLes barres de l’applicationLes barres de l’application

1. Barre système

Barre sur laquelle on peut lire la dénomination de l’application, le bouton

de fermeture, bouton d’agrandissement et bouton de réduction.

2. Barre des menus

Barre sur laquelle on a Fichier, Edition, Structure, Traitement, Etat, Fenêtre

et ?.

3. Barre d’outils standard & navigation

Barre sur laquelle on retrouve de différents raccourcis des fonctions

existantes.

4. Barre des tâches comptabilité 100

Barre sur laquelle on peut lire des informations diverses sur l’état du

travail et la modifcation de la dimension de la fenêtre.

Fermeture du fchier comptFermeture du fchier comptFermeture du fchier comptFermeture du fchier comptableableableable Pour fermer le fchier comptable, dans le menu [ Fichier] cliquer sur la

commande Fermer.

Ou sur la barre système vous cliquez sur le bouton de fermeture.

Quitter comptabilité 100Quitter comptabilité 100Quitter comptabilité 100Quitter comptabilité 100 Pour fermer le dossier en cours et quitter le programme, il faut utiliser le

menu [ Fichier] commande Quitter.



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Ouverture du fchier Comptabilité 100 SODIAL SA 2004 Ouverture du fchier Comptabilité 100 SODIAL SA 2004 Ouverture du fchier Comptabilité 100 SODIAL SA 2004 Ouverture du fchier Comptabilité 100 SODIAL SA 2004

Création des Comptes Création des Comptes Création des Comptes Création des Comptes –––– Création du plan tiers Création du plan tiers Création du plan tiers Création du plan tiers

et Journaux et Journaux et Journaux et Journaux

Ouverture du dossier comptableOuverture du dossier comptableOuverture du dossier comptableOuverture du dossier comptable Double clics sur le raccourci de lancement COMPTABILITE SODIAL

2004 installé à priori sur le bureau de Windows ; la fenêtre ci-dessous

s’affiche .

Dans la zone Nom d’Utilisateur, tapez votre nom puis cliquez sur le bouton

orienté vers le bas pour sélectionner votre Nom paramétré.

Dans la zone Mot de passe, tapez votre mot de passe qui doit être personnel

ensuite cliquez sur [OK]

Après validation de votre mot de passe, votre fchier COMPTABILITE SODIAL

2004 s’ouvre et la fenêtre ci-dessous est affichée

Tapez votre nom puis cliquez sur le bouton

Cliquez sur OK

Tapez votre mot de passe



9

Création des Comptes Création des Comptes Création des Comptes Création des Comptes

Mise en place du plan comptableMise en place du plan comptableMise en place du plan comptableMise en place du plan comptable Plan comptablePlan comptablePlan comptablePlan comptable

Cette commande permet de saisir, consulter, modifer ou supprimer les

comptes du plan comptable. Pour créer un compte, dans le menu [Structure]

commande Plan comptable.

Sur la surface blanche de la fenêtre Plan comptable, faites cliquer droit [

Ajouter un nouvel élément]

Liste des comptes crées Création d’un nouveau compte

La fenêtre ci-dessous s’affiche : dans la zone Numéro, tapez le N° de compte

puis tabule. Dans la zone Intitulé ; tapez l’intitulé du compte et cliquez sur le

bouton de fermeture.

NB :Après la création d’un compte vous n’avez plus la possibilité de modifer

le N° de compte mais seulement l’intitulé du compte.

Cliquez sur Ajouter

Cliquez sur le bouton de fermeture

Tapez le numéro du compte

Tapez l’intitulé du compte



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Suppression d’un compte général Pour supprimer un compte, il faut tout d’abord le sélectionner ensuite faites

cliquer droit [supprimer les éléments sélectionnés].

Il n’est pas possible de supprimer un compte mouvementé sur l’exercice en

cours ou sur un autre exercice (si vous travaillez sur plusieurs exercices

simultanément) ou encore utilisé dans une autre commande du menu Fichier

ou Structure (par exemple, un compte utilisé dans les Taux de taxes).

Rappelons que le mode de confrmation des suppressions est paramétré sur

le volet Préférences du dossier (commande Fichier / A propos de…).

Suppression d’un compte général

Modifcation d’un compte Pour modifer un compte il suffit tout simplement le sélectionner puis faites

cliquer droit voir / Modifer l’élément sélectionné.



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Création du plan tiersCréation du plan tiersCréation du plan tiersCréation du plan tiers Le plan tiers est l’ensemble des comptes clients, fournisseurs, salariés et

autres. Pour créer le plan tiers [ Clients] ,dans le menu[ Structure ] cliquez sur

commande Plan tiers . Sur la surface blanche de la fenêtre clic droit de la

souris [ Ajouter un nouvel élément]

Liste des clients Création d’un nouveau client

Création d’un client GE.NE.DIS [ Vente à crédit]

Après avoir renseigné l’onglet [Identifcation] cliquez sur l’onglet

Complément pour appeler un modèle de règlement et le mode de règlement

Cliquez sur ajouter

SODIAL SA dispose deux types de clients :

Clients vente à créditClients vente à créditClients vente à créditClients vente à crédit ---- Clients vente au Clients vente au Clients vente au Clients vente au

comptantcomptantcomptantcomptant. Pour chaque client le numéro de

compte est alphanumérique c’est à dire tapez

C00+4 les derniers chiffres. Par exemple

GENEDISGENEDISGENEDISGENEDIS son compte est : C001010C001010C001010C001010

Pour les clients qui paient au comptant , lors de

la création sélectionnez le compte 411400 411400 411400 411400

client vente au comptant et les clients vente à

crédit lors de la création sélectionnez le compte

411100411100411100411100 clients dans la zone compte collectif.



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L’onglet Complément

NBNBNBNB : Il est conseillé de créer les clients à partir du fchier Gestion

commerciale SODIAL 2004 étant donné qu’il est lié au fchier comptable, puis

cela vous permet de sélectionner si le client paie en TTC ou HT (attestation )

c’est très important.

Création d’un fournisseur

Pour créer le plan tiers [Fournisseurs],dans le menu[ Structure ] cliquez sur

commande Plan tiers . Sur la surface blanche de la fenêtre clic droit de la

souris [ Ajouter un nouvel élément]

Liste des fournisseurs Création d’un fournisseur

Cliquez sur le bouton orienté vers le

bas pour sélectionner un modèle de règlement

Cliquez sur le bouton orienté vers le

bas pour sélectionner un mode de

règlement

Tapez 30 puis [Entrée] clavier

Cliquez sur ajouter



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Création d’un Fournisseur SOFIEX [ Fournisseur de marchandises]

Création d’un journal

Codes journaux

Menu[ Structure ]Codes journaux Cette commande permet de créer, consulter, modifer, supprimer les codes

journaux. Elle permet le paramétrage des journaux qui seront utilisés en

saisie des écritures.

Dans le menu [ Structure ] cliquer sur la commande Codes journaux, faites

ensuite cliquer droit commande [ Ajouter un nouvel élément]. La fenêtre

codes journaux s’affiche :

Après l’affichage de la fenêtre codes journaux dans la zone type sélectionnez

le type du journal à créer, tapez le code et son intitulé puis cliquer sur

[Suivant]

SODIAL SA dispose deux types de Fournisseurs :

Fournisseurs marchandisesFournisseurs marchandisesFournisseurs marchandisesFournisseurs marchandises et Fournisseurs servicesFournisseurs servicesFournisseurs servicesFournisseurs services.

Pour chaque Fournisseur le numéro de compte est

alphanumérique c’est à dire tapez F00+4 les derniers

chiffres. Par exemple SOFIEXSOFIEXSOFIEXSOFIEX son compte est :

F001087F001087F001087F001087.

Pour les Fournisseurs marchandisesFournisseurs marchandisesFournisseurs marchandisesFournisseurs marchandises , lors de la

création sélectionnez le compte 401100401100401100401100 et

Fournisseurs serFournisseurs serFournisseurs serFournisseurs servicesvicesvicesvices lors de la création sélectionnez

le compte 401200401200401200401200 clients dans la zone compte

collectif.

Cliquer sur

suivant



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Création du journal achat SODIAL Liste des journaux SODIAL



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Saisie des journaux en comptabilité générale Saisie des journaux en comptabilité générale Saisie des journaux en comptabilité générale Saisie des journaux en comptabilité générale

Et en comptabilité analytiqueEt en comptabilité analytiqueEt en comptabilité analytiqueEt en comptabilité analytique

Saisie du journal Achats SODIALSaisie du journal Achats SODIALSaisie du journal Achats SODIALSaisie du journal Achats SODIAL

Lancez la commande journaux de saisie dans le menu[ Traitement], la fenêtre

saisie des journaux s’affiche :

Nous allons donc enregistrer une facture d’achat, de ventes et les règlements

respectifs.

Après l’affichage cette fenêtre ci-dessus, sélectionnez le journal Achat

SODIAL puis faites double clics ou faites [Entrée].La fenêtre journal s’affiche.

jour

N° Pièce

Référence Compte général

Compte tiers

Libellé écriture

Echéance

Débit Crédit

Corps du journal



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Pour saisir une opération d’achat :

1) dans la zone Jour, tapez le jour puis [ Entrée] ;

2) dans la zone n ° pièce , tapez le N° de pièce puis [ Entrée] ;

3) dans la zone Référence, tapez la Référence puis[ Entrée] ;

4) dans la zone Compte général, tapez le compte 601101 Achat produits

Entretiens puis[ Entrée] ;

5) dans la zone libellé écriture , tapez le libellé écriture puis[ Entrée] ;

6) dans la zone Débit, tapez le montant en HT

puis [ Entrée] ; la fenêtre saisie analytique ci-dessous s’affiche

automatiquement étant donné que la société SODIAL SA pratique les

comptabilités générale et analytique

7) dans la zone N° Section, tapez le N° SCP « service commercial dépôt

principal » puis [ Entrée], cliquez sur [OK] ;

8) dans la zone Montant, tapez le montant 1 000 000 puis [ Entrée] et

fermer .

N° Section analytique Montant



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La saisie analytique pour le journal des achats de marchandises

Après avoir validé la première ligne, le curseur se positionne dans la zone

jour ; il suffit tout simplement de faire [Entrée] 3 fois pour être dans la zone

compte général ; dans cette zone tapez le N° compte de TVA [445018].

Dans la zone Libellé écriture , tapez le libellé et le montant de la TVA sera

débité automatiquement puis [ Entrée].

Après avoir validé la deuxième ligne, le curseur se positionne dans la zone

jour ; il suffit tout simplement de faire [Entrée] 4 fois pour être dans la zone

compte tiers ; dans cette zone tapez le N° compte Tiers [F001087] SOFIEX

puis [Entrée] ;

Dans la zone libellé écriture, tapez le libellé écriture puis [Entrée] ;

Au crédit le montant TTC s’affiche automatiquement puis [Entrée].

La fenêtre ci-dessous s’affiche :

NB : Pour enregistrer les opérations de vente, de trésorerie, de salaire …

Vous ferez les mêmes manipulations que celles des achats.



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Saisie du journal Vente dépôt SODIALSaisie du journal Vente dépôt SODIALSaisie du journal Vente dépôt SODIALSaisie du journal Vente dépôt SODIAL


saisie des journaux s’affiche , sélectionnez le journal Vente dépôt SODIAL

puis faites double clics ou faites [Entrée].

Saisie du journal règlement ClientSaisie du journal règlement ClientSaisie du journal règlement ClientSaisie du journal règlement Client


saisie des journaux s’affiche , sélectionnez le journal opérations diverses de

SODIAL puis faites double clics ou faites [Entrée].

Saisie du journal règlement FournisseurSaisie du journal règlement FournisseurSaisie du journal règlement FournisseurSaisie du journal règlement Fournisseur


saisie des journaux s’affiche , sélectionnez le journal SGBS/1

(0500152662/1) puis faites double clics ou faites [Entrée].



19



20


Edition du plan coEdition du plan coEdition du plan coEdition du plan comptable, du grand livre des comptes, du grand mptable, du grand livre des comptes, du grand mptable, du grand livre des comptes, du grand mptable, du grand livre des comptes, du grand

livre tiers, journal, balance des comptes, balance tiers, balance livre tiers, journal, balance des comptes, balance tiers, balance livre tiers, journal, balance des comptes, balance tiers, balance livre tiers, journal, balance des comptes, balance tiers, balance

analytique , relevésanalytique , relevésanalytique , relevésanalytique , relevés des tiers… des tiers… des tiers… des tiers…

Edition du plan comptableEdition du plan comptableEdition du plan comptableEdition du plan comptable

Après avoir fni de créer les comptes vous avez donc la possibilité de pouvoir

éditer la liste des comptes . Ainsi dans le menu [ Edition], cliquer sur la

commande Rechercher. La fenêtre ci-dessous s’affiche :

Dans la zone Fichier, sélectionnez la ligne Liste des comptes puis cliquez

sur le bouton rechercher

ensuite sur le bouton Imprimer La fenêtre Aperçu avant impression s’affiche ; cochez la zone Aperçu avant Impression puis sur OK. Pour lancer l’impression à votre gauche cliquez sur le bouton [ Imprimer]

Pour lancer l’impression en bas à votre gauche, cliquez sur le bouton Imprimer. Pour agrandir cliquez une fois sur la surface blanche ; pour réduire cliquez une seule fois sur la surface blanche.



21

Edition du grandEdition du grandEdition du grandEdition du grand----livre des compteslivre des compteslivre des compteslivre des comptes

Dans le menu [Etat] Grand-livre des comptes ; cliquez sur OK .

Cochez la zone Aperçu avant impression puis cliquez sur OK .

Edition du grandEdition du grandEdition du grandEdition du grand----livre des Tierslivre des Tierslivre des Tierslivre des Tiers

Dans le menu [Etat] Etat tiers - Grand-livre des tiers ; cliquez sur OK .






22

Edition d’un journal Edition d’un journal Edition d’un journal Edition d’un journal

Dans le menu [Etat] journal ; sélectionnez la période et le code journal à

imprimer puis cliquez sur OK .


Edition de la Balance des comptes Edition de la Balance des comptes Edition de la Balance des comptes Edition de la Balance des comptes

Dans le menu [Etat] Balance des comptes puis cliquez sur OK .






23

Edition de la Balance des TiersEdition de la Balance des TiersEdition de la Balance des TiersEdition de la Balance des Tiers

Dans le menu [Etat] Etats tiers- Balance des tiers puis cliquez sur OK .


Edition de la Balance analytiqueEdition de la Balance analytiqueEdition de la Balance analytiqueEdition de la Balance analytique

Dans le menu [Etat] Etats analytiques cliquez sur OK .






24

Edition du relevé des tiersEdition du relevé des tiersEdition du relevé des tiersEdition du relevé des tiers

Dans le menu [Traitement] Rappel/ Relevé ;

sélectionnez le type tiers par exemple clients ou fournisseurs ;

Défnissez la période puis le N° Tiers dans la zone Tiers puis ;l’échéance

Dans la zone règlement laissez [tous] cliquez sur OK . La fenêtre ci-dessous

apparaît :

Cochez la zone Aperçu avant Impression puis cliquez sur OK

Cliquez sur mise à jour des niveaux Cliquez pour imprimer




25


Lettrage des comptes tiersLettrage des comptes tiersLettrage des comptes tiersLettrage des comptes tiers

Balance âBalance âBalance âBalance âgéegéegéegée

Lettrage des comptes tiers

Lettrage automatique Le lettrage est une opération qui permet d’affecter une même lettre ( ou un

chiffre ou deux lettres …) à une facture et à son règlement ou à une facture…

Il permet de mettre en évidence les lignes non lettrées et détecter les

impayés, les erreurs d’imputation ou les différences de règlements dûs par

exemple, à des escomptes déduits sans facture d’avoir. Le lettrage

automatique ou manuel. Dans notre cas, le lettrage automatique sera

suffisant, car il propose divers niveaux de puissance. Seuls les comptes dont

l’option lettrage automatique. Cette option fgure dans la fche des tiers,

onglet complément. Nous avons coché la case correspondante lors de la

création des comptes de tiers.

Lancer la commande [Interrogation et lettrage] dans le menu Traitement et

cliquer sur le bouton lettrage automatique de la fenêtre d’interrogation.

La fenêtre lettrage automatique est ouverte. Le lettrage y est prévu en

monnaie courante, à partir des montants.

Fenêtre lettrage automatique



26

La puissance de lettrage proposée est de un. Cela signife que trois sommes

peuvent être rapprochées. Nous vous conseillons de choisir la puissance

Deux qui permet de lettrer jusqu’au six lignes. C’est largement suffisant

dans notre exemple. Pour cela cliquer sur le bouton d’affichage de

puissances et choisir Deux cliquer alors sur le bouton OK pour lancer le

lettrage automatique qui utilisera les lettres dans l’ordre de l’alphabet

pendant le lettrage, qui se réalise rapidement, s’affichent :

Le nombre d’écritures à lettrer ;

Le nombre d’écritures lettrées ;

Le nombre d’écritures en cours de lettrage.

Balance âgée

Cette commande permet d’imprimer un état prévisionnel des échéances à

venir ventilées par tranches de dates paramétrables en fonction d'une date

de référence saisie.

La fenêtre de sélection de l'édition de la balance âgée apparaît.

Les réglages par défaut vous permettent d’imprimer une balance âgée des

retards de paiements clients pour l'ensemble de l'exercice. Vous pouvez

procéder aux sélections suivantes :

Date de tirage

Cette date va permettre de calculer le nombre de jours de retard de paiement

d'après la date d'échéance ou la date d'écriture . Par défaut, le programme

propose la date système.

Dans le menu [ Etat] commande Balance âgée.

Défnir la période , le compte collectif, le compte tiers puis cliquez sur OK

Cochez la zone Aperçu avant Impression ensuite cliquez sur OK


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