COMPTABILITE GENERALECOMPTABILITE...

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Pratiquer Sage Saari Comptabilité 100 Sage Saari, l’ère de sérénité en informatique de Gestion ! OLYMPIO 1 Connaître et Maîtriser Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100 Connaître et Maîtriser Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100 Connaître et Maîtriser Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100 Connaître et Maîtriser Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100 COMPTABILITE GENERALE COMPTABILITE GENERALE COMPTABILITE GENERALE COMPTABILITE GENERALE ET ET ET ET COMPTABILITE ANALYTIQUE COMPTABILITE ANALYTIQUE COMPTABILITE ANALYTIQUE COMPTABILITE ANALYTIQUE Par OLYMPIO Godwin Joyman Horatio Par OLYMPIO Godwin Joyman Horatio Par OLYMPIO Godwin Joyman Horatio Par OLYMPIO Godwin Joyman Horatio Consultant Consultant Consultant Consultant -- - Formateur en informatique de Gestion Formateur en informatique de Gestion Formateur en informatique de Gestion Formateur en informatique de Gestion Email Email Email Email : : : : [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Ce Support est destiné exclusivement aux personnels du Service Commercial de la Société SODIAL SA. Il a pour objectifs de : Permettre aux nouveaux utilisateurs la maîtrise parfaite du logiciel ; Accompagner l’ensemble des utilisateurs du service comptable dans leur tâche quotidienne .

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Pratiquer Sage Saari Comptabilité 100

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Connaître et Maîtriser Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100Connaître et Maîtriser Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100Connaître et Maîtriser Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100Connaître et Maîtriser Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100

COMPTABILITE GENERALECOMPTABILITE GENERALECOMPTABILITE GENERALECOMPTABILITE GENERALE ETETETET

COMPTABILITE ANALYTIQUECOMPTABILITE ANALYTIQUECOMPTABILITE ANALYTIQUECOMPTABILITE ANALYTIQUE

Par OLYMPIO Godwin Joyman HoratioPar OLYMPIO Godwin Joyman HoratioPar OLYMPIO Godwin Joyman HoratioPar OLYMPIO Godwin Joyman Horatio Consultant Consultant Consultant Consultant ---- Formateur en informatique de Gestion Formateur en informatique de Gestion Formateur en informatique de Gestion Formateur en informatique de Gestion

EmailEmailEmailEmail : : : : [email protected]@[email protected]@hotmail.com

Ce Support est destiné exclusivement aux personnels du Service Commercial de la Société SODIAL SA. Il a pour objectifs de :

Permettre aux nouveaux utilisateurs la maîtrise parfaite du logiciel ;

Accompagner l’ensemble des utilisateurs du service comptable dans leur tâche quotidienne .

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SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE

AVANT AVANT AVANT AVANT –––– PROPOS PROPOS PROPOS PROPOS

INTRODUCTION INTRODUCTION INTRODUCTION INTRODUCTION P4

PRINCIPALES GRANDES LIGNES PRINCIPALES GRANDES LIGNES PRINCIPALES GRANDES LIGNES PRINCIPALES GRANDES LIGNES

IIII---- Lancement de Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100 Lancement de Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100 Lancement de Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100 Lancement de Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100 P6

Interface de l’application P7

Barre système – Barre des menus – Barre d’outils standard & navigation –

Barre des tâches Comptabilité 100 – Barre des tâches Windows

Quitter Comptabilité 100 P7

IIIIIIII---- Ouverture du fiOuverture du fiOuverture du fiOuverture du fichier Comptabilité SODIAL 2004 chier Comptabilité SODIAL 2004 chier Comptabilité SODIAL 2004 chier Comptabilité SODIAL 2004 P8

IIIIIIIIIIII---- Création de comptes Création de comptes Création de comptes Création de comptes P9

Comptes généraux, comptes tiers Comptes généraux, comptes tiers Comptes généraux, comptes tiers Comptes généraux, comptes tiers P9 A P14

IV- Saisie des journaux comptablesSaisie des journaux comptablesSaisie des journaux comptablesSaisie des journaux comptables P15 A P19

V- Achats – Ventes – Banques – Caisse – Opérations diverses et Salaires

Saisie en comptabilité générale et en comptabilité analytique

VIVIVIVI---- Edition du grand livre des comptes, du grand livre des tiers, journal, Edition du grand livre des comptes, du grand livre des tiers, journal, Edition du grand livre des comptes, du grand livre des tiers, journal, Edition du grand livre des comptes, du grand livre des tiers, journal,

balance des comptes, balance analytique, balance des tiers, relebalance des comptes, balance analytique, balance des tiers, relebalance des comptes, balance analytique, balance des tiers, relebalance des comptes, balance analytique, balance des tiers, relevé vé vé vé

des tiers…des tiers…des tiers…des tiers… P20 A P 24

VIIVIIVIIVII---- Lettrage des comptes tiers Lettrage des comptes tiers Lettrage des comptes tiers Lettrage des comptes tiers P25 A P26

VIIIVIIIVIIIVIII---- Balance âgée Balance âgée Balance âgée Balance âgée P26

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Ce manuel est consacré à l’apprentissage des manipulations courantes du Ce manuel est consacré à l’apprentissage des manipulations courantes du Ce manuel est consacré à l’apprentissage des manipulations courantes du Ce manuel est consacré à l’apprentissage des manipulations courantes du

logiciel Sage Saari comptabilité 1logiciel Sage Saari comptabilité 1logiciel Sage Saari comptabilité 1logiciel Sage Saari comptabilité 100.00.00.00.

Ces manipulations seront réalisées à partir de la comptabilité de la société Ces manipulations seront réalisées à partir de la comptabilité de la société Ces manipulations seront réalisées à partir de la comptabilité de la société Ces manipulations seront réalisées à partir de la comptabilité de la société

SODIAL SA .SODIAL SA .SODIAL SA .SODIAL SA .

Le dossier de la société et ses paramétrages sont d’abord créésLe dossier de la société et ses paramétrages sont d’abord créésLe dossier de la société et ses paramétrages sont d’abord créésLe dossier de la société et ses paramétrages sont d’abord créés : comptes : comptes : comptes : comptes

généraux et collectifs, comptes individuels, journaux, règlements…généraux et collectifs, comptes individuels, journaux, règlements…généraux et collectifs, comptes individuels, journaux, règlements…généraux et collectifs, comptes individuels, journaux, règlements…

Les opérations sont saLes opérations sont saLes opérations sont saLes opérations sont saisies de manière traditionnelle. La gestion des comptes isies de manière traditionnelle. La gestion des comptes isies de manière traditionnelle. La gestion des comptes isies de manière traditionnelle. La gestion des comptes

de tiers fait l’objet d’une étudede tiers fait l’objet d’une étudede tiers fait l’objet d’une étudede tiers fait l’objet d’une étude : lettrage des comptes, relances…: lettrage des comptes, relances…: lettrage des comptes, relances…: lettrage des comptes, relances…

L’apprentissage se termine par l’établissement des documents de synthèse .L’apprentissage se termine par l’établissement des documents de synthèse .L’apprentissage se termine par l’établissement des documents de synthèse .L’apprentissage se termine par l’établissement des documents de synthèse .

Tout au long des différentes études, les documents comptaTout au long des différentes études, les documents comptaTout au long des différentes études, les documents comptaTout au long des différentes études, les documents comptables utiles seront bles utiles seront bles utiles seront bles utiles seront

imprimés ou visualisés.imprimés ou visualisés.imprimés ou visualisés.imprimés ou visualisés.

Chaque étude comprend les manipulations décrites pas à pas et illustrée par Chaque étude comprend les manipulations décrites pas à pas et illustrée par Chaque étude comprend les manipulations décrites pas à pas et illustrée par Chaque étude comprend les manipulations décrites pas à pas et illustrée par

de nombreuses images écrans, sur des fonctions existantes non utilisées.de nombreuses images écrans, sur des fonctions existantes non utilisées.de nombreuses images écrans, sur des fonctions existantes non utilisées.de nombreuses images écrans, sur des fonctions existantes non utilisées.

Le présent manuel a pour vocation de vous guider pour la réalisaLe présent manuel a pour vocation de vous guider pour la réalisaLe présent manuel a pour vocation de vous guider pour la réalisaLe présent manuel a pour vocation de vous guider pour la réalisation des tion des tion des tion des

travaux nécessaires.travaux nécessaires.travaux nécessaires.travaux nécessaires.

Auteur, Auteur, Auteur, Auteur,

G.J.H OLYMPIOG.J.H OLYMPIOG.J.H OLYMPIOG.J.H OLYMPIO

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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

Sage Comptabilité 100 est un progiciel destiné à la réalisation de toutes les opérations comptables :

création d’un plan comptable, gestion de la comptabilité générale, gestion de la comptabilité tiers, gestion de la comptabilité analytique, gestion du reporting, gestion budgétaire, gestion des devises, règlements des tiers, relances clients et relevés tiers, rapprochement bancaire, transfert de données vers d’autres logiciels et communication

client/expert comptable, recherche d'écritures, gestion d'écritures d'abonnement, édition des états comptables, déclaration de TVA.

Il appartient à la famille des programmes de gestion de Sage Ligne 100 avec la Gestion commerciale, la Paie, les Immobilisations, les Moyens de paiements et le logiciel de communication bancaire Telbac. Ces programmes sont disponibles en deux versions, l’une pour utilisation sur micro-ordinateur Apple Macintosh et l’autre pour utilisation sur Pc/Ps équipé du programme Microsoft Windows 95 et 98 ou Windows NT 4.0. versions. • Sous Windows, il en existe trois : 100, 100 Pack et 100 Pack +. • Sur Macintosh, deux versions sont proposées : Ligne 30 et Ligne 100. Les versions Macintosh et Windows utilisant les mêmes fichiers et bénéficiant des mêmes principes de fonctionnement et d’utilisation sous les deux environnements, il nous a semblé plus simple de les décrire dans un même manuel illustré toutefois à partir de l’environnement Microsoft Windows. Lorsque les descriptions de fonctionnement et d’utilisation varient d’un environnement à l’autre, elles sont identifiées par les mots Windows ou Macintosh placés dans la marge.

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La lecture de ce manuel et l’utilisation du programme sous-entendent que le maniement du Macintosh ou de Windows n’ont pas de secrets pour vous. Si ce n’est pas le cas, il convient de parfaire votre connaissance du système que vous utilisez avant de poursuivre car nous ne décrirons pas toutes les manipulations nécessaires pour ouvrir, fermer, déplacer les fenêtres, utiliser les menus, cliquer sur les cases et les boutons et toutes les opérations qui relèvent exclusivement de l’utilisation du Macintosh ou de Microsoft Windows. Windows L’intégrateur Microsoft Windows n’est pas fourni avec le programme. Vous devez en faire l’acquisition séparément et l’installer sur votre disque dur avant la comptabilité. L’usage d’une souris est indispensable. Les descriptions faites dans ce manuel supposeront que vous disposez de cet accessoire. Comme tout programme fonctionnant sous Microsoft Windows, il est possible de réaliser la presque totalité des manœuvres à partir du clavier. Le format des données est le même pour la version Macintosh de la comptabilité et pour sa version Microsoft Windows. Vous pourrez donc échanger, sans aucun problème, après une simple reconnaissance du système ayant servi à formater le support magnétique, les données saisies sous l’un ou l’autre des systèmes d’exploitation. En particulier, la comptabilité s’accommode tout à fait des réseaux hétérogènes combinant Macintosh et PC/PS, dans lesquels il est possible d’interroger et de travailler sur un même fichier de gestion à partir des deux types de micro-ordinateurs. Vous devez néanmoins disposer des deux versions du programme (Macintosh et Windows) et du logiciel serveur pour prétendre à ce type d’utilisation. Cette compatibilité s’étend à la récupération des données commerciales exportées par la gestion commerciale qui peuvent être importées, au choix, sur une version Macintosh ou une version Windows du programme de comptabilité. Dans le cas où l’utilisateur possède simultanément la comptabilité et la gestion commerciale, il peut lier étroitement le fichier comptable et le fichier commercial dont certaines informations seront directement utilisées par la gestion et éviteront toute conversion lors des transferts comptables en fin de périodes. La même gestion peut être adoptée avec les logiciels de gestion, d’immobilisations et de moyens de paiements.

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OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS :::: Lancement de Sage SaLancement de Sage SaLancement de Sage SaLancement de Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100ari ligne 100 Comptabilité 100ari ligne 100 Comptabilité 100ari ligne 100 Comptabilité 100 Interface de l’applicationInterface de l’applicationInterface de l’applicationInterface de l’application Les barres de l’applicationLes barres de l’applicationLes barres de l’applicationLes barres de l’application Lancement de Sage Saari ligne 100, Comptabilité 100 Lancement de Sage Saari ligne 100, Comptabilité 100 Lancement de Sage Saari ligne 100, Comptabilité 100 Lancement de Sage Saari ligne 100, Comptabilité 100

Deux méthodes de lancement sont possibles : 1. Double clics sur le raccourci de lancement, installé à priori sur le

bureau de Windows ; 2. Cliquer sur le bouton Démarrer glisser le pointeur de la souris sur la

commande Programmes puis, dans l’ordre sur le dossier Sage, sur le dossier Comptabilité 100 et enfin sur la Comptabilité 100 ( précédé d’une flèche dans un cercle) sur laquelle il faut cliquer.

Après l’affichage de l’image de présentation, la fenêtre de l’application ci-dessous est ouverte

Barre système

Barre d’outils standard

& navigation Barre des menus

Barre des tâches

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Les barres de l’applicationLes barres de l’applicationLes barres de l’applicationLes barres de l’application

1. Barre système Barre sur laquelle on peut lire la dénomination de l’application, le bouton de fermeture, bouton d’agrandissement et bouton de réduction. 2. Barre des menus Barre sur laquelle on a Fichier, Edition, Structure, Traitement, Etat, Fenêtre et ?. 3. Barre d’outils standard & navigation Barre sur laquelle on retrouve de différents raccourcis des fonctions existantes. 4. Barre des tâches comptabilité 100 Barre sur laquelle on peut lire des informations diverses sur l’état du travail et la modification de la dimension de la fenêtre.

Fermeture du fichier comptFermeture du fichier comptFermeture du fichier comptFermeture du fichier comptableableableable Pour fermer le fichier comptable, dans le menu [ Fichier] cliquer sur la commande Fermer. Ou sur la barre système vous cliquez sur le bouton de fermeture. Quitter comptabilité 100Quitter comptabilité 100Quitter comptabilité 100Quitter comptabilité 100 Pour fermer le dossier en cours et quitter le programme, il faut utiliser le menu [ Fichier] commande Quitter.

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OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS :::: Ouverture du fichier Comptabilité 100 SODIAL SA 2004 Ouverture du fichier Comptabilité 100 SODIAL SA 2004 Ouverture du fichier Comptabilité 100 SODIAL SA 2004 Ouverture du fichier Comptabilité 100 SODIAL SA 2004 Création des Comptes Création des Comptes Création des Comptes Création des Comptes –––– Création du plan tiers Création du plan tiers Création du plan tiers Création du plan tiers et Journaux et Journaux et Journaux et Journaux Ouverture du dossier comptableOuverture du dossier comptableOuverture du dossier comptableOuverture du dossier comptable Double clics sur le raccourci de lancement COMPTABILITE SODIAL 2004 installé à priori sur le bureau de Windows ; la fenêtre ci-dessous s’affiche . Dans la zone Nom d’Utilisateur, tapez votre nom puis cliquez sur le bouton orienté vers le bas pour sélectionner votre Nom paramétré. Dans la zone Mot de passe, tapez votre mot de passe qui doit être personnel ensuite cliquez sur [OK]

Après validation de votre mot de passe, votre fichier COMPTABILITE SODIAL 2004 s’ouvre et la fenêtre ci-dessous est affichée

Tapez votre nom puis cliquez sur le bouton

Cliquez sur OK

Tapez votre mot de passe

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Création des Comptes Création des Comptes Création des Comptes Création des Comptes

Mise en place du plan comptableMise en place du plan comptableMise en place du plan comptableMise en place du plan comptable Plan comptablePlan comptablePlan comptablePlan comptable

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan comptable. Pour créer un compte, dans le menu [Structure] commande Plan comptable. Sur la surface blanche de la fenêtre Plan comptable, faites cliquer droit [ Ajouter un nouvel élément] Liste des comptes crées Création d’un nouveau compte

La fenêtre ci-dessous s’affiche : dans la zone Numéro, tapez le N° de compte puis tabule. Dans la zone Intitulé ; tapez l’intitulé du compte et cliquez sur le bouton de fermeture.

NB :Après la création d’un compte vous n’avez plus la possibilité de modifier le N° de compte mais seulement l’intitulé du compte.

Cliquez sur Ajouter

Cliquez sur le bouton de fermeture

Tapez le numéro du compte

Tapez l’intitulé du compte

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Suppression d’un compte général

Pour supprimer un compte, il faut tout d’abord le sélectionner ensuite faites cliquer droit [supprimer les éléments sélectionnés]. Il n’est pas possible de supprimer un compte mouvementé sur l’exercice en cours ou sur un autre exercice (si vous travaillez sur plusieurs exercices simultanément) ou encore utilisé dans une autre commande du menu Fichier ou Structure (par exemple, un compte utilisé dans les Taux de taxes). Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est paramétré sur le volet Préférences du dossier (commande Fichier / A propos de…). Suppression d’un compte général

Modification d’un compte

Pour modifier un compte il suffit tout simplement le sélectionner puis faites cliquer droit voir / Modifier l’élément sélectionné.

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Création du plan tiersCréation du plan tiersCréation du plan tiersCréation du plan tiers Le plan tiers est l’ensemble des comptes clients, fournisseurs, salariés et autres. Pour créer le plan tiers [ Clients] ,dans le menu[ Structure ] cliquez sur commande Plan tiers . Sur la surface blanche de la fenêtre clic droit de la souris [ Ajouter un nouvel élément] Liste des clients Création d’un nouveau client

Création d’un client GE.NE.DIS [ Vente à crédit]

Après avoir renseigné l’onglet [Identification] cliquez sur l’onglet Complément pour appeler un modèle de règlement et le mode de règlement

Cliquez sur ajouter

SODIAL SA dispose deux types de clients : Clients vente à créditClients vente à créditClients vente à créditClients vente à crédit ---- Clients vente au Clients vente au Clients vente au Clients vente au comptantcomptantcomptantcomptant. Pour chaque client le numéro de compte est alphanumérique c’est à dire tapez C00+4 les derniers chiffres. Par exemple GENEDISGENEDISGENEDISGENEDIS son compte est : C001010C001010C001010C001010 Pour les clients qui paient au comptant , lors de la création sélectionnez le compte 411400 411400 411400 411400 client vente au comptant et les clients vente à crédit lors de la création sélectionnez le compte 411100411100411100411100 clients dans la zone compte collectif.

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L’onglet Complément

NBNBNBNB : Il est conseillé de créer les clients à partir du fichier Gestion commerciale SODIAL 2004 étant donné qu’il est lié au fichier comptable, puis cela vous permet de sélectionner si le client paie en TTC ou HT (attestation ) c’est très important. Création d’un fournisseur Pour créer le plan tiers [Fournisseurs],dans le menu[ Structure ] cliquez sur commande Plan tiers . Sur la surface blanche de la fenêtre clic droit de la souris [ Ajouter un nouvel élément] Liste des fournisseurs Création d’un fournisseur

Cliquez sur le bouton orienté vers le bas pour sélectionner un modèle de règlement

Cliquez sur le bouton orienté vers le bas pour sélectionner un mode de règlement

Tapez 30 puis [Entrée] clavier

Cliquez sur ajouter

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Création d’un Fournisseur SOFIEX [ Fournisseur de marchandises]

Création d’un journal Codes journaux Menu[ Structure ]Codes journaux Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les codes journaux. Elle permet le paramétrage des journaux qui seront utilisés en saisie des écritures. Dans le menu [ Structure ] cliquer sur la commande Codes journaux, faites ensuite cliquer droit commande [ Ajouter un nouvel élément]. La fenêtre codes journaux s’affiche :

Après l’affichage de la fenêtre codes journaux dans la zone type sélectionnez le type du journal à créer, tapez le code et son intitulé puis cliquer sur [Suivant]

SODIAL SA dispose deux types de Fournisseurs : Fournisseurs marchandisesFournisseurs marchandisesFournisseurs marchandisesFournisseurs marchandises et Fournisseurs servicesFournisseurs servicesFournisseurs servicesFournisseurs services. Pour chaque Fournisseur le numéro de compte est alphanumérique c’est à dire tapez F00+4 les derniers chiffres. Par exemple SOFIEXSOFIEXSOFIEXSOFIEX son compte est : F001087F001087F001087F001087. Pour les Fournisseurs marchandisesFournisseurs marchandisesFournisseurs marchandisesFournisseurs marchandises , lors de la création sélectionnez le compte 401100401100401100401100 et Fournisseurs serFournisseurs serFournisseurs serFournisseurs servicesvicesvicesvices lors de la création sélectionnez le compte 401200401200401200401200 clients dans la zone compte collectif.

Cliquer sur

suivant

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Création du journal achat SODIAL Liste des journaux SODIAL

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OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS :::: Saisie des journaux en comptabilité générale Saisie des journaux en comptabilité générale Saisie des journaux en comptabilité générale Saisie des journaux en comptabilité générale Et en comptabilité analytiqueEt en comptabilité analytiqueEt en comptabilité analytiqueEt en comptabilité analytique Saisie du journal Achats SODIALSaisie du journal Achats SODIALSaisie du journal Achats SODIALSaisie du journal Achats SODIAL

Lancez la commande journaux de saisie dans le menu[ Traitement], la fenêtre saisie des journaux s’affiche :

Nous allons donc enregistrer une facture d’achat, de ventes et les règlements respectifs. Après l’affichage cette fenêtre ci-dessus, sélectionnez le journal Achat SODIAL puis faites double clics ou faites [Entrée].La fenêtre journal s’affiche.

jour

N° Pièce

Référence

Compte général

Compte tiers

Libellé écriture

Echéance

Débit Crédit

Corps du journal

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Pour saisir une opération d’achat : 1) dans la zone Jour, tapez le jour puis [ Entrée] ; 2) dans la zone n ° pièce , tapez le N° de pièce puis [ Entrée] ; 3) dans la zone Référence, tapez la Référence puis[ Entrée] ; 4) dans la zone Compte général, tapez le compte 601101 Achat produits

Entretiens puis[ Entrée] ; 5) dans la zone libellé écriture , tapez le libellé écriture puis[ Entrée] ; 6) dans la zone Débit, tapez le montant en HT

puis [ Entrée] ; la fenêtre saisie analytique ci-dessous s’affiche automatiquement étant donné que la société SODIAL SA pratique les comptabilités générale et analytique

7) dans la zone N° Section, tapez le N° SCP « service commercial dépôt principal » puis [ Entrée], cliquez sur [OK] ;

8) dans la zone Montant, tapez le montant 1 000 000 puis [ Entrée] et fermer .

N° Section analytique Montant

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La saisie analytique pour le journal des achats de marchandises

Après avoir validé la première ligne, le curseur se positionne dans la zone jour ; il suffit tout simplement de faire [Entrée] 3 fois pour être dans la zone compte général ; dans cette zone tapez le N° compte de TVA [445018]. Dans la zone Libellé écriture , tapez le libellé et le montant de la TVA sera débité automatiquement puis [ Entrée]. Après avoir validé la deuxième ligne, le curseur se positionne dans la zone jour ; il suffit tout simplement de faire [Entrée] 4 fois pour être dans la zone compte tiers ; dans cette zone tapez le N° compte Tiers [F001087] SOFIEX puis [Entrée] ; Dans la zone libellé écriture, tapez le libellé écriture puis [Entrée] ; Au crédit le montant TTC s’affiche automatiquement puis [Entrée]. La fenêtre ci-dessous s’affiche :

NB : Pour enregistrer les opérations de vente, de trésorerie, de salaire … Vous ferez les mêmes manipulations que celles des achats.

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Saisie du journal Vente dépôt SODIALSaisie du journal Vente dépôt SODIALSaisie du journal Vente dépôt SODIALSaisie du journal Vente dépôt SODIAL

Lancez la commande journaux de saisie dans le menu[ Traitement], la fenêtre saisie des journaux s’affiche , sélectionnez le journal Vente dépôt SODIAL puis faites double clics ou faites [Entrée].

Saisie du journal règlement ClientSaisie du journal règlement ClientSaisie du journal règlement ClientSaisie du journal règlement Client

Lancez la commande journaux de saisie dans le menu[ Traitement], la fenêtre saisie des journaux s’affiche , sélectionnez le journal opérations diverses de SODIAL puis faites double clics ou faites [Entrée].

Saisie du journal règlement FournisseurSaisie du journal règlement FournisseurSaisie du journal règlement FournisseurSaisie du journal règlement Fournisseur

Lancez la commande journaux de saisie dans le menu[ Traitement], la fenêtre saisie des journaux s’affiche , sélectionnez le journal SGBS/1 (0500152662/1) puis faites double clics ou faites [Entrée].

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OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS :::: Edition du plan coEdition du plan coEdition du plan coEdition du plan comptable, du grand livre des comptes, du grand mptable, du grand livre des comptes, du grand mptable, du grand livre des comptes, du grand mptable, du grand livre des comptes, du grand livre tiers, journal, balance des comptes, balance tiers, balance livre tiers, journal, balance des comptes, balance tiers, balance livre tiers, journal, balance des comptes, balance tiers, balance livre tiers, journal, balance des comptes, balance tiers, balance analytique , relevésanalytique , relevésanalytique , relevésanalytique , relevés des tiers… des tiers… des tiers… des tiers…

Edition du plan comptableEdition du plan comptableEdition du plan comptableEdition du plan comptable

Après avoir fini de créer les comptes vous avez donc la possibilité de pouvoir éditer la liste des comptes . Ainsi dans le menu [ Edition], cliquer sur la commande Rechercher. La fenêtre ci-dessous s’affiche :

Dans la zone Fichier, sélectionnez la ligne Liste des comptes puis cliquez

sur le bouton rechercher

ensuite sur le bouton Imprimer La fenêtre Aperçu avant impression s’affche ; cochez la zone Aperçu avant Impression puis sur OK. Pour lancer l’impression à votre gauche cliquez sur le bouton [ Imprimer]

Pour lancer l’impression en bas à votre gauche, cliquez sur le bouton Imprimer. Pour agrandir cliquez une fois sur la surface blanche ; pour réduire cliquez une seule fois sur la surface blanche.

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Edition du grandEdition du grandEdition du grandEdition du grand----livre des compteslivre des compteslivre des compteslivre des comptes

Dans le menu [Etat] Grand-livre des comptes ; cliquez sur OK . Cochez la zone Aperçu avant impression puis cliquez sur OK .

Edition du grandEdition du grandEdition du grandEdition du grand----livre des Tierslivre des Tierslivre des Tierslivre des Tiers

Dans le menu [Etat] Etat tiers - Grand-livre des tiers ; cliquez sur OK . Cochez la zone Aperçu avant impression puis cliquez sur OK .

Pour lancer l’impression en bas à votre gauche, cliquez sur le bouton Imprimer. Pour agrandir cliquez une fois sur la surface blanche ; pour réduire cliquez une seule fois sur la surface blanche.

Pour lancer l’impression en bas à votre gauche, cliquez sur le bouton Imprimer. Pour agrandir cliquez une fois sur la surface blanche ; pour réduire cliquez une seule fois sur la surface blanche.

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Edition d’un journal Edition d’un journal Edition d’un journal Edition d’un journal

Dans le menu [Etat] journal ; sélectionnez la période et le code journal à imprimer puis cliquez sur OK . Cochez la zone Aperçu avant impression puis cliquez sur OK .

Edition de la Balance des comptes Edition de la Balance des comptes Edition de la Balance des comptes Edition de la Balance des comptes

Dans le menu [Etat] Balance des comptes puis cliquez sur OK . Cochez la zone Aperçu avant impression puis cliquez sur OK .

Pour lancer l’impression en bas à votre gauche, cliquez sur le bouton Imprimer. Pour agrandir cliquez une fois sur la surface blanche ; pour réduire cliquez une seule fois sur la surface blanche.

Pour lancer l’impression en bas à votre gauche, cliquez sur le bouton Imprimer. Pour agrandir cliquez une fois sur la surface blanche ; pour réduire cliquez une seule fois sur la surface blanche.

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Edition de la Balance des TiersEdition de la Balance des TiersEdition de la Balance des TiersEdition de la Balance des Tiers

Dans le menu [Etat] Etats tiers- Balance des tiers puis cliquez sur OK . Cochez la zone Aperçu avant impression puis cliquez sur OK .

Edition de la Balance analytiqueEdition de la Balance analytiqueEdition de la Balance analytiqueEdition de la Balance analytique

Dans le menu [Etat] Etats analytiques cliquez sur OK . Cochez la zone Aperçu avant impression puis cliquez sur OK .

Pour lancer l’impression en bas à votre gauche, cliquez sur le bouton Imprimer. Pour agrandir cliquez une fois sur la surface blanche ; pour réduire cliquez une seule fois sur la surface blanche.

Pour lancer l’impression en bas à votre gauche, cliquez sur le bouton Imprimer. Pour agrandir cliquez une fois sur la surface blanche ; pour réduire cliquez une seule fois sur la surface blanche.

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Edition du relevé des tiersEdition du relevé des tiersEdition du relevé des tiersEdition du relevé des tiers

Dans le menu [Traitement] Rappel/ Relevé ; sélectionnez le type tiers par exemple clients ou fournisseurs ; Définissez la période puis le N° Tiers dans la zone Tiers puis ;l’échéance Dans la zone règlement laissez [tous] cliquez sur OK . La fenêtre ci-dessous apparaît :

Cochez la zone Aperçu avant Impression puis cliquez sur OK

Cliquez sur mise à jour des niveaux Cliquez pour imprimer

Pour lancer l’impression en bas à votre gauche, cliquez sur le bouton Imprimer. Pour agrandir cliquez une fois sur la surface blanche ; pour réduire cliquez une seule fois sur la surface blanche.

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OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS :::: Lettrage des comptes tiersLettrage des comptes tiersLettrage des comptes tiersLettrage des comptes tiers

Balance âBalance âBalance âBalance âgéegéegéegée

Lettrage des comptes tiers Lettrage automatique

Le lettrage est une opération qui permet d’affecter une même lettre ( ou un chiffre ou deux lettres …) à une facture et à son règlement ou à une facture… Il permet de mettre en évidence les lignes non lettrées et détecter les impayés, les erreurs d’imputation ou les différences de règlements dûs par exemple, à des escomptes déduits sans facture d’avoir. Le lettrage automatique ou manuel. Dans notre cas, le lettrage automatique sera suffisant, car il propose divers niveaux de puissance. Seuls les comptes dont l’option lettrage automatique. Cette option figure dans la fiche des tiers, onglet complément. Nous avons coché la case correspondante lors de la création des comptes de tiers. Lancer la commande [Interrogation et lettrage] dans le menu Traitement et cliquer sur le bouton lettrage automatique de la fenêtre d’interrogation. La fenêtre lettrage automatique est ouverte. Le lettrage y est prévu en monnaie courante, à partir des montants. Fenêtre lettrage automatique

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La puissance de lettrage proposée est de un. Cela signifie que trois sommes peuvent être rapprochées. Nous vous conseillons de choisir la puissance Deux qui permet de lettrer jusqu’au six lignes. C’est largement suffisant dans notre exemple. Pour cela cliquer sur le bouton d’affichage de puissances et choisir Deux cliquer alors sur le bouton OK pour lancer le lettrage automatique qui utilisera les lettres dans l’ordre de l’alphabet pendant le lettrage, qui se réalise rapidement, s’affichent : Le nombre d’écritures à lettrer ; Le nombre d’écritures lettrées ; Le nombre d’écritures en cours de lettrage.

Balance âgée

Cette commande permet d’imprimer un état prévisionnel des échéances à venir ventilées par tranches de dates paramétrables en fonction d'une date de référence saisie. La fenêtre de sélection de l'édition de la balance âgée apparaît. Les réglages par défaut vous permettent d’imprimer une balance âgée des retards de paiements clients pour l'ensemble de l'exercice. Vous pouvez procéder aux sélections suivantes : Date de tirage Cette date va permettre de calculer le nombre de jours de retard de paiement d'après la date d'échéance ou la date d'écriture . Par défaut, le programme propose la date système. Dans le menu [ Etat] commande Balance âgée. Définir la période , le compte collectif, le compte tiers puis cliquez sur OK Cochez la zone Aperçu avant Impression ensuite cliquez sur OK

Pour lancer l’impression en bas à votre gauche, cliquez sur le bouton Imprimer. Pour agrandir cliquez une fois sur la surface blanche ; pour réduire cliquez une seule fois sur la surface blanche.