BUDGET PRIMITIF 2018 Présentation brève et … · Variation de la section de fonctionnement +...

BUDGET PRIMITIF 2018

Présentation brève et synthétique

Loudéac Communauté Bretagne Centre 13 mars 2018

SOMMAIRE

1ère PARTIE : RAPPEL DES ORIENTATIONS FINANCIÈRES ET VISION

GLOBALE DU BUDGET 2018

2ème PARTIE : BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

3ème PARTIE : BUDGET D’INVESTISSEMENT 2018

4ème PARTIE : BUDGETS ANNEXES


1ère PARTIE : RAPPEL DES ORIENTATIONS FINANCIÈRES ET VISION

GLOBALE DU BUDGET 2018


• Un budget 2018 globalement stable par rapport à 2017 pour tenir compte de la stagnation

des recettes

• Un budget 2018 qui préserve les actions prioritaires de la communauté de communes,

notamment en matière de solidarités, de cadre de vie, de développement économique et

touristique

• Un budget 2018 qui intègre un niveau ambitieux d’investissement, traduisant le soutien

continu de Loudéac Communauté au développement du territoire pour ses habitants

• Un budget 2018 conforme à la stratégie financière définie en début de mandat : pas de

hausse des taux de la fiscalité, mise en place d’actions en préservant un certain niveau

d’ épargne pour le financement des investissements

• Un budget 2018 qui intègre une augmentation légère de l’endettement


STRATÉGIE FINANCIÈRE ET CONTEXTE BUDGÉTAIRE 2018


EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET PRINCIPAL 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

27 570 603 € 27 570 603 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

13 459 093€ 13 459 093€


2ème PARTIE : BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018


BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

23,00

23,50

24,00

24,50

25,00

25,50

26,00

26,50

27,00

2017 2018

Variation de la section de fonctionnement

+ 5,06 %En

mill

ion

s d

’eu

ros

BP+DM BP



DEP

ENSE

S

€12 000 000

€4 000 000

€2 670 190

€3 090 028

€582 608 €-

€2 199 087

€2 968 690 €60 000

CN - 014-Atténuations de produits (AC-DSC)

CN - 012-Charges de personnel et fraisassimilés

CN - 011-Charges à caractère général

CN - 65-Autres charges de gestioncourante (indemnités élus - subventions- participations)

CN - 66-Charges financières

CN - 022-Dépenses imprévues (fonctionnement )

27,5 millions d’euros



DEP

ENSE

SAu stade du BP 2018 - l’épargne nette est de : 463 341 €

Ratios

• Charges à caractère général/ DRF :

• Charges de personnel / DRF :

• Autres charges de gestion courante / DRF :

• Intérêts payés / DRF :

• Atténuation de produits (AC – DSC) /DRF :

12 %

18 %

14 %

3 %

54 %



REC

ETTE

S€150

€2 442 806 €318 725

€-

€90 000

€497 500

€883 500

€4 498 894

€18 839 028

CN - 77-Produits exceptionnels

CN - 002-Résultat de fonctionnementreporté (excédent)

CN - 042-Opérations d'ordre detransfert entre sections

CN - 76-Produits financiers

CN - 013-Atténuations de charges(Personnel)

CN - 70-Produits des services, dudomaine et ventes divers

CN - 75-Autres produits de gestioncourante (revenus des immeubles)

CN - 74-Dotations, subventions etparticipations

CN - 73-Impôts et taxes




REC

ETTE

S Ratios

• Ventes de produits, prestations,…/ RRF :

• Impôts et taxes/ RRF :

• Dotation, participation/ RRF :

• DGF/ RRF :

2 %

76 %

18 %

13 %


BUDGET 2018

MA

RG

ES D

E M

AN

ŒU

VR

EET

GES

TIO

N D

E FO

ND

S Ratios

• Annuité de la dette / RRF :

• Taux d’épargne / RRF : (RRF-DRF) / RRF

8 %

10 %


3ème PARTIE : BUDGET D’INVESTISSEMENT 2018


BUDGET D’INVESTISSEMENT 2018

DEP

ENSE

S€25 968

€7 991 376 €2 375 646

€1 942 905

€407 635

€318 725 €2 501 €394 337

€-

CN - 001 - Résultat d'investissementreporté

CN - 204-Subventions d'équipementversées

CN - 23-Immobilisations en cours

CN - 16-Emprunts et dettes assimilées

CN - 21-Immobilisations corporelles

CN - 040-Opérations d'ordre detransfert entre sections

CN - 10-Dotations, fonds divers etréserves

CN - 20-Immobilisations incorporelles(études- logiciels...)

CN - 27-Autres immobilisationsfinancières



BUDGET D’INVESTISSEMENT 2018

REC

ETTE

S €2 199 087

€750 000

€2 968 690

€75 000

€4 589 314

€74 000

€2 803 002 CN - 021-Virement de la section defonctionnement

CN - 024-Produits de cessions

CN - 040-Opérations d'ordre de transfertentre sections

CN - 10-Dotations, fonds divers et réserves

CN - 16-Emprunts et dettes assimilées

CN - 27-Autres immobilisations financières

CN - 13-Subventions d'investissement



Les grands projets

d’investissement 2018


ECONOMIE


ECONOMIE

Atelier relais Merdrignac

596 000 €

350 000 €Aides à l’économie et au commerce

3 250 000 €


ECONOMIE

Signalétique zone d’activité

Candélabres solaires

Aides à l’économie et au commerce

Voiries de zone ( hors budget zones)

160 000 €

260 174 €

110 000 €

Résidences relais en ZI

242 100 €


NUMERIQUE


NUMERIQUE

Déploiement de la fibre

2 136 000 €


URBANISME ET HABITAT


URBANISME ET HABITAT

Aire des gens du voyage

80 000 €

Aide au logement

1 450 000 €

Etudes

SCOTPCAETSchémas

385 000 €

Portage foncier

250 000 €


SANTE


SANTE

Extension PMS de Merdrignac

120 000 €

Extension maison de santé de Plémet

15 800 €

Maison de santé de Corlay

50 000 €


EQUIPEMENTS SPORTIFS


SPORTS

Salle des sports Uzel

396 305 €

Base de la Hardouinais – Saint Launeuc

350 000 €

Vélodrome Loudéac

45 000 €Aquatides

114 000 €

Equipôle de Canihuel

50 000 €


SOLIDARITES

381 400 €

4ème PARTIE : BUDGETS ANNEXES



ASSAINISSEMENT


EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2018



3 929 056 € 3 929 056 €



4 298 334 € 4 298 334 €





Niveau de vote - Prévu

CN - 011-Charges à caractère général 1 165 400,00 €CN - 012-Charges de personnel et frais assimilés 652 240,00 €

CN - 014-Atténuations de produits 2 000,00 €CN - 022-Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 25 000,00 €CN - 023-Virement à la section d'investissement 1 467 016,83 €

CN - 042-Opérations d'ordre de transfert entre sections 342 181,53 €CN - 65-Autres charges de gestion courante 6 000,00 €

CN - 66-Charges financières 117 151,00 €CN - 67-Charges exceptionnelles 152 066,64 €

3 929 056,00 €

Niveau de vote - PrévuCN - 70-Produits des services, du domaine et ventes divers 1 947 500,00 €CN - 002-Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou dé 1 849 777,57 €

CN - 013-Atténuations de charges 1 250,00 €

CN - 042-Opérations d'ordre de transfert entre sections 54 977,50 €

CN - 74-Dotations, subventions et participations 0,00 €

CN - 75-Autres produits de gestion courante 75 000,00 €

CN - 77-Produits exceptionnels 550,93 €3 929 056,00 €






CN - 458103-SPANC LE MENE 188 035,04 €CN - 458104-SPANC LCBC 188 731,00 €CN - 23-Immobilisations en cours 2 452 795,76 €

CN - 21-Immobilisations corporelles 19 358,70 €CN - 040-Opérations d'ordre de transfert entre sections 54 977,50 €CN - 16-Emprunts et dettes assimilées 360 771,00 €CN - 26-Participations et créances rattachées à des partic 900 000,00 €CN - 458101-DELEGATION EU LES MOULINS 58 665,00 €CN - 458102-DELEGATION EU GUERLEDAN 75 000,00 €

4 298 334,00 €


CN - 001-Solde d'exécution de la section d'investissement r 1 978 704,60 €CN - 021-Virement de la section de fonctionnement 1 467 016,83 €CN - 040-Opérations d'ordre de transfert entre sections 342 181,53 €

CN - 10-Dotations, fonds divers et réserves 0,00 €CN - 458201-DELEGATION EU LES MOULINS 58 665,00 €CN - 458202-DELEGATION EU GUERLEDAN 75 000,00 €CN - 458204-SPANC LCBC 188 731,00 €CN - 458203-SPANC LE MENE 188 035,04 €

4 298 334,00 €


Les grands projets


• Bureaux et laboratoire – station Calouët

• Modernisation - station Calouët

• Armoires électriques - Landes d’Ifflet

• Hydrocureur

• Réseaux - Saint-Hervé

• Actionnariat BIODEAC

250 000 €

750 000 €

85 000 €

805 000 €

85 000 €

100 000 €

Délégation Guerlédan et Plémet : comptabilité sous mandat

• Travaux sur réseaux


EAU


EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET EAU 2018



170 000 € 170 000 €



150 000 € 150 000 €


EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET 2018





170 000,00 €

Niveau de vote - PrévuCN - 022-Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 4 500,00 €

CN - 66-Charges financières 4 500,00 €

CN - 67-Charges exceptionnelles 161 000,00 €170 000,00 €





Niveau de vote - PrévuCN - 458202-DELEG AEP 150 000,00 €

150 000,00 €

Niveau de vote - PrévuCN - 458102-DELEG AEP 150 000,00 €

150 000,00 €


Les grands projets


Délégation Guerlédan -comptabilité sous mandat

• Travaux sur réseaux


BOIS ENERGIE


EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET BOIS ENERGIE 2018



770 449 € 770 449 €



1 457 104 € 1 457 104 €






CN - 011-Charges à caractère général 281 365,00 €

CN - 012-Charges de personnel et frais assimilés 50 950,15 €CN - 022-Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 5 000,00 €CN - 023-Virement à la section d'investissement 82 171,85 €

CN - 042-Opérations d'ordre de transfert entre sections 237 969,00 €CN - 66-Charges financières 112 493,00 €CN - 67-Charges exceptionnelles 500,00 €

770 449,00 €


CN - 002-Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou dé 82 171,85 €CN - 013-Atténuations de charges 100,15 €

CN - 042-Opérations d'ordre de transfert entre sections 188 414,00 €CN - 70-Produits des services, du domaine et ventes divers 499 763,00 €

770 449,00 €






CN - 21-Immobilisations corporelles 524 889,26 €

CN - 20-Immobilisations incorporelles 1 050,86 €CN - 001-Solde d'exécution de la section d'investissement r 413 027,88 €

CN - 040-Opérations d'ordre de transfert entre sections 188 414,00 €CN - 16-Emprunts et dettes assimilées 329 722,00 €CN - 23-Immobilisations en cours 0,00 €

1 457 104,00 €


CN - 021-Virement de la section de fonctionnement 82 171,85 €CN - 040-Opérations d'ordre de transfert entre sections 237 969,00 €

CN - 10-Dotations, fonds divers et réserves 0,00 €CN - 13-Subventions d'investissement 351 775,00 €CN - 16-Emprunts et dettes assimilées 785 188,15 €

1 457 104,00 €


Les grands projets


• Toiture photovoltaïque sur hangar

• Echangeurs

450 000 €

45 000 €


DECHETS


EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET DECHETS 2018



6 608 534 € 6 608 534 €



1 427 615 € 1 427 615 €





Niveau de vote - PrévuCN - 013-Atténuations de charges 46 349,00 €CN - 042-Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 090,00 €

CN - 77-Produits exceptionnels 1 008 500,00 €CN - 75-Autres produits de gestion courante 274 000,00 €CN - 74-Dotations, subventions et participations 850 000,00 €CN - 70-Produits des services, du domaine et ventes divers 4 389 595,00 €

6 608 534,00 €


CN - 012-Charges de personnel et frais assimilés 1 354 669,00 €CN - 011-Charges à caractère général 3 095 775,00 €

CN - 65-Autres charges de gestion courante 1 003 000,00 €CN - 66-Charges financières 61 144,00 €

CN - 002-Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou dé 562 639,10 €CN - 022-Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 4 469,90 €

CN - 023-Virement à la section d'investissement 0,00 €


CN - 67-Charges exceptionnelles 27 500,00 €6 608 534,00 €





Niveau de vote - PrévuCN - 001-Solde d'exécution de la section d'investissement r 823 277,75 €CN - 021-Virement de la section de fonctionnement 0,00 €

CN - 040-Opérations d'ordre de transfert entre sections 499 337,00 €CN - 10-Dotations, fonds divers et réserves 105 000,25 €

CN - 16-Emprunts et dettes assimilées 0,00 €1 427 615,00 €

Niveau de vote - PrévuCN - 21-Immobilisations corporelles 1 246 065,00 €

CN - 040-Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 090,00 €CN - 16-Emprunts et dettes assimilées 126 460,00 €CN - 20-Immobilisations incorporelles 15 000,00 €

1 427 615,00 €


Les grands projets


• Conteneurs OM

• Caissons

• Signalétiques déchetteries

100 000 €

95 000 €

22 000 €


TOURISME


EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET TOURSIME 2018



759 293 € 759 293 €



410 000 € 410 000 €






CN - 012-Charges de personnel et frais assimilés 319 100,00 €CN - 011-Charges à caractère général 252 365,00 €

CN - 66-Charges financières 8 581,00 €CN - 022-Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 17 293,00 €

CN - 023-Virement à la section d'investissement 112 718,35 €

CN - 042-Opérations d'ordre de transfert entre sections 46 235,65 €CN - 65-Autres charges de gestion courante 500,00 €

CN - 67-Charges exceptionnelles 2 500,00 €759 293,00 €


CN - 002-Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou dé 2 292,52 €CN - 013-Atténuations de charges 0,00 €CN - 74-Dotations, subventions et participations 5 500,00 €

CN - 77-Produits exceptionnels 1 000,48 €CN - 70-Produits des services, du domaine et ventes divers 592 500,00 €


759 293,00 €





Niveau de vote - PrévuCN - 16-Emprunts et dettes assimilées 66 651,00 €

CN - 001-Solde d'exécution de la section d'investissement r 67 477,10 €

CN - 20-Immobilisations incorporelles 19 469,64 €

CN - 21-Immobilisations corporelles 256 402,26 €CN - 23-Immobilisations en cours 0,00 €

410 000,00 €

Niveau de vote - PrévuCN - 021-Virement de la section de fonctionnement 112 718,35 €CN - 040-Opérations d'ordre de transfert entre sections 46 235,65 €CN - 10-Dotations, fonds divers et réserves 2 292,52 €CN - 13-Subventions d'investissement 50 000,90 €

CN - 16-Emprunts et dettes assimilées 198 752,58 €410 000,00 €


Les grands projets


• Etang du Poulancre – St Gilles Vieux Marché

• Camping de Guerlédan

• Camping de Bosméléac

18 000 €

60 000 €

200 000 €


ZAC Ker d’Hervé


EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET ZAC 2018



265 071 € 265 071 €



2 070 116 € 2 070 116 €






CN - 002-Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou dé 0,00 €CN - 042-Opérations d'ordre de transfert entre sections 200 071,00 €

CN - 70-Produits des services, du domaine et ventes divers 65 000,00 €

265 071,00 €


CN - 66-Charges financières 60 625,00 €CN - 011-Charges à caractère général 82 750,00 €

CN - 002-Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou dé 32 630,96 €CN - 022-Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 2 500,19 €


265 071,00 €





Niveau de vote - PrévuCN - 024-Produits de cessions 272 230,00 €


CN - 16-Emprunts et dettes assimilées 1 711 320,79 €

2 070 115,64 €

Niveau de vote - PrévuCN - 16-Emprunts et dettes assimilées 309 704,00 €

CN - 001-Solde d'exécution de la section d'investissement r 1 560 340,64 €


2 070 115,64 €


Zones d’activités


Zones d’activités

Attention – intégration compta de stocks non finalisée






CN - 002-Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou dé 454 696,17 €CN - 042-Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 990 955,00 €

CN – 75 – Autres produits 5 000,83 €

3 450 652,00 €


CN - 66-Charges financières 55 729,00 €

CN - 011-Charges à caractère général 1 886 933,00 €

CN – Autres charges de gestion courante 100,00 €

CN - 042-Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 507 890,00 €

3 450 652,00 €





Niveau de vote - PrévuCN - 024-Produits de cessions 850 000,00 €


CN - 16-Emprunts et dettes assimilées 2 985 381,32 €

5 343 271,32 €

Niveau de vote - PrévuCN - 16-Emprunts et dettes assimilées 1 181 080,08 €

CN - 001-Solde d'exécution de la section d'investissement r 1 171 236,24 €


5 343 271,32 €


Les grands projets


• Zones des Parpareux Nord - Aménagement voirie et réseaux

• Zone de Bel Air - Saint Caradec

• Zone des Landes d'Ifflet - Trémorel - Tranche 3

• Acquisitions foncières

• Parc Triskel - Loudéac

600 000 €

629 503 €

350 000 €

250 000 €

56 000 €

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