Budget Primitif 2013

REPUBUQUE FRANCAISE

COMMUNE LAUDUN

Numero SIRET : 21300141500016

Poste cornptable de TRESORERIE DE ROQUEMAURE

M14

BUDGET PRIMITIF

Vote par nature

ANNEE 2013

PROJET

BUDGET PRINCIPAL - BP 2013SOMMAIRE

.- ~-I - Informations generales3 A - Informations statistiques, fiscales et financieres4 B - Modalites de vote du budget

II - Presentation generale du budget5 A1 - Vue d'ensemble - Sections6 A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres7 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres8 B1 - Balance du budget - depenses9 B2 - Balance du budget - recettes

III - Vote du budget10/12 A1 - Section de fonctionnement - Detail des depenses - Articles13/14 A2 - Section de fonctionnement - Detail des recettes - Articles15/16 B1 - Section d'investissement - Detail des depenses17/18 B2 - Section d'investissement - Detail des recettes19 83 - Operations d'equipement - Detail des chapitres et articles

A - Elements du bilan20/25 A1 - Presentation croisee par fonction X

A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer I'emprunt d'un autre orca XA2.2 - Etat de la dette - Autres dettes X

26/27 A2.3 - Etat de la dette - Repartition des emprunts par structure de ta XA2.4 - Etat de la dette - Repartition par nature de dettes XA2.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipe d'un emprunt avec XA2.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier XA2.7 - Etat de la dette - Credits de tresorerie X

28 A2.8 - Etat de la dette - Repartition de I'encours XA2.9 - Etat de la dette - Emprunt reneqocies au cours de l'annee N X

29 A3 - Methodes utilisees pour les amortissements XA4 - Etat des provisions XA5 - Etalement des provisions X

30/31 A6.1 - Equilibre des operations financieres - Depenses X32/33 A6.2 - Equilibre des operations financieres - Recettes X

A7.1.1 - Etat des depenses et recettes des services d'eau et d'assair XA7.1.2 - Etat des depenses et recettes des services d'eau et d'assair XA7.2.1 - Etat de la repartition de la TEOM - Fonct. XA7.2.2 - Etat de la repartition de la TEOM - Invest. XA8 - Etat des charges transferees XA9 - Detail des operations pour compte de tiers XB - Engagements hors bilan

34/35 81.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'etablissernen XB1.2 - Calcul du ratio d'endettement X81.3 - Etat des contrats de credit-bail X81.4 - Etat des contrats de partenariat public-prive XB1.5 - Etat des autres engagements donnas X81.6 - Etat des engagements recus X

36 81.7 - Subventions versees dans Ie cadre du vote du budget X82.1 - Etat des autorisations de programme et des credits de paieme XB2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des credits de paieme X

37 B3 - Emploi des recettes qrevees d'une affectation specials XC - Autres elements d'informations~ C1 - Etat du personnel Xf-- C2 - Liste des organismes dans lesquels a ete pris un engagement fi X

'-~('j C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhere la co XC3.2 - Liste des etablissernents publics crees XC3.3 - Liste des services individuatises dans un budget annexe XC3.4 - Liste des services assujettis ala TVA et non eriqes en budget X

e-D - Decision en matiere des taux - Arrete et signatures

_.-

40 D1-Decisions en matiere de taux de contributions directes Xf-4j. D2-Arrete et signatures Xr-

I.-- I - -I I X

2

BUDGET PRINCIPAL - BP 2013

Population totale (col. h du recensement INSEE)Nombre de residences secondaires (article R.2313-1 in fine)Neant

5861,0078,00

Potentiel fiscal et financier Valeurs par hab Moyennes nationalesde la stratepour la communeFiscal Financier

(population DGF)Fiscal Financier

2416199,0000 8225 892,0000 948,3166 1,1753

1 Depenses reelles de fonctionnement/population21 Produit des impositions directes/population31 Recettes reelles de fonctionnement/population41 Depenses d'equipernent brut/population51 Encours de la dette/population6\ Dotation globale de fonctionnement/population7\ Depenses de personnel/Depenses reelles de fonctionnement8\ Coefficient de mobilisation du potentiel fiscall91 Depenses de fonct.et remboursement de la dette en capital \

101 Depenses d'equipernent brut/Recettes reelles de fonctionnemen I11\ Encours de la dette/recettes reelles de fonctionnement 1

1495,23339,26\

1462,40 \506,55\

1 555,84\104,08\

0,51\1,0611,1210,3510,921


I - l.'Assemblee deliberante a vote Ie present budget:- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.


FONCTIONNEMENT

DE FONCTIONNEMENTVOTES AUTITRE DU PRESENT BUDGET

+

10 079 090,27

+

8786737,77

+

(

-F ESTE A REALISER (R.A.R.) DE-- ~~ -~ L'EXERCICE PRECEDENT~ ~--FONC~~6:~~~~~~TR-~-~-O-R-T-E------!-f---.---------- -_~_1_292 352,50

=

TOTAL DE LA SECTION DEFONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

=

10 079 090,27

=

10 079 090,27

r~REDITS D'INVESTISSEMENTVOTES AU TITRE DU.--------lliL PRESENTB~DGET (Y compris Ie compte 1068) 2 788 560,27+ + +

R RESTE A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICEE PRECEDENT 1 290710,39p0R 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION 196328,22T D'INVESTISSEMENT REPORTEs

--

=

TOTAL DE LA SECTIOND'INVESTISSEMENT

TOTAL DU BUDGET

TOTAL

5

=

4079270,66

14158360,93

=

4079270,6611

14158360,93


II +1__-+ +----__-+--__--1,I~~ JCharg~s~~_~actere general. I 2726944,611 1 2898875,00 2898875,00 2898875,00 I1012 [Charqes de personnel et frais ail 4504 940,001 _~_n_ I 4469 500,OOr 4469500,001 4469500,00 II 014~-- [Attenuations de produits I -.- 3278,001 I -~~---I------- I16S---pwtrescharges de gest. cour. I 953 970,001 --'-~----r-935135,00r 935 135,001~ 935135,00 II656------ IFrais de fonet. groupes d'elus I -------T-------I------ . I r- --- IITotal des depenses de gestion courante I 8189132,611 I 8303510,00 8303510,00 8303510,00 I166 ICha!ges fi~anCiE:lrEll) l 373 063,001 I 345720,001-345720,001 345720,00 I167 ICharges exceptionnelles I 14 550,OO----~-I---14 300,00T--14300,001----14300,00 II 68-- IDotations aux provisions I' ------r----i I1022 ------IDepenses imprevues---1~ 65000,00 100000,00 --100000,00\ - 100000,00 II ---~ut;:;;S----------~I-~--T---~l~---------1ITotaldes depenses reelles de fonctionne~ 8641 745,611 8763530,001 8763530,001-8763530,00 II 023 IVirement sect. d'inv. I 1 389 300,67 503 566,27 503566,27 503566,271Iq42~=jop~d'O!.dre de t~ansfert ~ntresec-iii ~ 626,40 811 994,00I 811994,Oor~ 994,00 II043 IOp.d'ordre a /'into de la secUoncl I----~-T--- IITotal des depfmses d'ordre de fonctjonn~ 2500927,07 1315560,27 1315560,27 1315560,271ITOTAL I 11 142 672,681 10 079 090,27 10 079 090,27 10 079 090,271ID 002 IRESULTAT REPORTE OU AN11 I IITOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONN~ I 10079090,27 10079090,271I I . I I ,

11.!I~!!1f1f!.I~w!ili[JIII~I~1f~~llfit~~~1 I I II013 IAttenuationsde charges I 100000,001 L 64800,00 64800,00 64800,00 I170' [Produits des services I 509200,001 I ~~-483999,771173 [lmpots et taxes I 6811199,001 1 6663000,001&663000,001 6663000,001

174~-_=--IDota~~ns,p~icipations --I~674,001_ I 1092300,00\ 1092300,00\ 1092300.00 II 75 IAutres prod. de ges. cour. 1 291 100,001 I 266oso:oor 266050,001 266050,00 I, Total des recettes de gestion courante I 8 846 173,00I I 8 570 149,771 8 570 149,771 8 570 149,771176 [Prodults financiers I 2000,001 1 1000,00 1 000,00 1000,00'1Ti-~OdUits exceptfonnetS~ 382746,401 I I r-~----II78 IReprises sur provisions 1--- Iw!~ll'III~'tlltiIL I ---------1----- I

1---~-lAUtres--- 1 I -- 1-~~-~----T----- IITotal des recettes reelles de fonctionnemj 9230919,40 8571149,77 8571149,77 8571149,771I 042 IOp.d'ordre de transfert entre secl 205 043,00 215 588,00 215588,00 215588,00 I1~-- IOp.d'ordre a /'into de la sect.fonel ~.- 1------,I Total des recettes d'ordre de fonctionnenj 205043,00 215588,00 215 588,00~5 588,00 II TOTAL I 9435962,40 8786737,77 8786737,77 8786737,771I R 002 IRESULTAT REPORTE OU AN11 1 292352,50 1292352,50 IITOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEI 10079090,27 10079090,271

1099972,27

6

: pour information


Il----1 I1010 [stocxs I 1 --1~--[--d- 1120 .llmmObilisations incorporelles-1. 73950,001 44784,311 138536,1f 138536,14

1183320,451

1204 .- ISubventions d'equipement verse! 16 000,001 ----~-.~1---~0T0,00 26010,001 26010,00 I12-1-----jlmmobilisations corporelles 1.1024824,851. 82538,751 1008638,131---1008638,131- 1 091176,881122---- Ilmmobilisations recues en affec'! --------r~--------T--------~~-T----- II23----lir11n1ObilTsations en cours 1 2216025,741 1163387,331 505000;oor-505 000,0011 668387,33\1 -- ITotal des op~rations d'equlpemj I -~-----I~-------r----------r-- I1Total_~es depenses d'equiPement_==r ~_330 8~,5~L.1.29~_.!~O,3~L 1678~2~_6_8 894,66 [110. IDotations,fonds divers et reservl . I. I 23085~ 23085,001 23085,00 I

113----lsubventionsd'investissem~ --------I-~--~~-r------~--~ 1116~-- IEmprunts et dettes assimilees 1 791124,001---------1-871703,001--- 871703,001 871703,00 I118 ICompte de liaision : affectation I I -----~-I~..----------T---~---~---I126 IParticip.creances rattachees acl I-~I----.--I---, '. 1127 --- [Autres Immobilisations financierl 5,001 ----I--------r---------r-------1020-,--IDepenses imprevues! Ilii~J~~~~W~~'ltl~t1It;t!--~-___r_-----1ITotal des depenses flnancleres 1 791129,001 I 894788,00 894788,00145...1 ITot. ope. pour cpte de tiers I I I

894788,00

1Total des depenses reelles d'investissem\ 4121 929,59! 1290710,391 2572972,27 2572972,27 3863682,661040 !Op.d'ordre de transfertentre set! 205043,00 215588,00 215588,00 215588,001 041 IOperat/ons patr/mon/ales II TotalCieSdepenses d'ordre d'investisse 205043,0 215588,00 215588,00 215588,00ITOTAL 1 4326972,59\ 1290710,391 2788560,27 2788560,27 4079270,661D001 SOLDE NEGATIF. REP. OU ANT. I I I

2788560,27 4079270,66

!TOTAL I

ITOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEM~

Pour information:

2500927,075045826,99

7

2567382,17 2567382,17 2567382,17503 566,27 503 566,27 503 566,27--8'11~ 994,001 -- 811 994,001--=--,--- [

1315560,27 1315560,27 1315560,27\3 882 942,44 3 882 942,44 3 882 942,441

196 328,22 196 328,2214 079 270,66 4 079 270~

~~~1 099 9~2'2~J


1 - DEPENSES (du present budget + restes a reallser)

011 Charges acaractere general012 Charges de personnel et assim014 Attenuations de produits60 Achats et variation des stocks65 Autres charges de gestion courante

656 Frais de fonet. groupes d'elus66 Charges financieres67 Charges exceptionnelles68 Dot. aux amort. et provisions71 Production siockeetou desiockeqe)

022 Depenses imprevues023 Virement a la section d'lnvestlesemc

Autres~"=,=,=

1 315560,27

935135,00

345720,0014300,00

811 994,00

100000,00503566,2

10 079 090,27+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

I TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 10079090,27 1

+

871 703,00

4079270,66

183320,4526010,00

1 154390,88

1 668387,33

215588,00

152374,00

1 668387,33

183320,4526010,00

1 091 176,88I ... >.J .< .~'.

3863682,66

Dotations, fonds divers et reservesSubventions d'investissementProvisions pour risques et chargesRembt. d'emprts (sf 1688 non budq.)Compte de liaison :affectationTotal des operations d'equipement

20 Immob. incorporelles (sauf 204)204 Subventions d'equipement versees21 Immobilisations corporelles22 Immobilisations recues en affectation23 Immobilisations en cours26 Particip. et creances rattac.a des par27 Autres immobilisations financieres28 Amortissements des immob.(reprises29 Provis.pour depreciation des immob.39 Provis.depreciation stocks et en-cou45X-1 Op. pour compte de tiers481 Ch.e repettir sur plusieurs exercices49 Provis.pour aeprec. des Cptes de tier.59 Provis.pour aeprec. cptes financiers3... Stocks020 Depense irnprevues

Autres

~1 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPETOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 4 079 270,661

8


2 - RECETTES (du present budget + testes a reallser)

+

8786737,77

483999,77

63214,006663000,001 092300,00

266050,001 000,00

152374,00

215588,00

152374,00

8571 149,77

6663000,001 092300,00

266050,001 000,00

013 Attenuations de charges60 Achats et variation des stocks70 Prod.des services,du domaine et ve71 Production siockeetou destockage)72 Travaux en regie73 Imp6ts et taxes74 Dotations et participations75 Autres produits de gestion courante76 Produits financiers77 Produits exceptionnels78 Reprises sur amortiss.et provisions79 Transferts de charges

Autres

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 1 292352,50 I[TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 10079090,271

Dotations, fonds divers et reservesSubventions d'investissementProvisions pour risques et chargesEmp.dettes assimil.(sf 1688 non bud 750000,00Compte de liaison :affectation

+

811 994,00

503566,27115000,00

2788560,27

1 094382,171

.~079270,~

811 994,00

I 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPEAFFECTATION AU COMPTE 1068

L TOTALOES RECETTES ~:iNVESTiSSEMENT CUMULEES9

20 Immob. incorporelles (sauf 204)204 Subventions d'equipernent versees21 Immobilisations corporelles22 Immobilisations recues en affectation23 Immobilisations en cours26 Particip. et creances rattac.a des par27 Autres immobilisations financleres28 Amortissements des immobilisations29 Provis.pour depreciation des immob.39 Provis.deprecietion stocks et en-coot.45X-2 Op. pour compte de tiers481 Ch.e repettir sur plusieurs exercices49 Provis.pour oeprec.des Cptes de tier59 Provis.pour decree. cptes financiers3... Stocks021 Virt.de la sect.de fonctionnement024 Produits des cessions d'immob.

Autres

BUDGET PRINCIPAL - BP 2013SECTION DE FONCTIONNEMENT

2 726 944,611 2898875,001[60611 Eau et assainissement 190232,211 226000,001 1160612-TEnergie - Electricits 266962,261 300000,001 -----------,[60621 ICombustibles --- _ _ I 168701,031 175000,001---------------- 1160622 ICarburan-t-s--------------------1-----------s11 00,00-1------51500]0f-----------1,60623 IAlimentation----------_-1-- 201 526,181 188 837,001 ----- 1160631 IFournitures (j'entreU~--------T~_~- 41 693,001 44796,001------- 1160632 - IFournitures de petit eqUipemen--~_~r- 94 80~__ -9636QJ5OT----=~~==__= I[60633 -IFournitures de voirie 1 15 332,791 14 500,00I 1160636 IVetements-detravail----------~T--------14 927,001 15950,001 ------------ 1[6064 IFournitures adminiStratives--------j--- _21 000,001 21 695,001 --- [16065 --lIJVres, disques, cassettes...( -------1---- 12427,92 1 4000,001 ---------1[6067 IFournituresscolaires--T------30 480,001 30380,001 ------- 116068 lAutres matieres et fournitures I 2050,001 2 050,001 . ----- ,[611 --IContrats de prestations-----------I------46 500,00r----- 37 400,001 ----~ ----I1 6132 ILocationSiiTlm-obilieres------I-- 241 158,801 300 395,001 [[6135 ILocations mobiliere-s----------I 47350,001 54 152,001----1161521 ITerrains ------------1----115400,001 117400,001 1[61522 IBatiments 1 127307,601 127700,001 1161523 IVoies et reseaux ----1-- 231 985,001 260 890,001 I[61551 IMateriel rOulant----------------r---~97o,001 32000,001 I161558 IAutres biens mobilie;.s-- 1 20057,001 17900,001 116156 IMaintenance I 178 567,481 176480,001 1

1616 Iprime d'assurance ----------1---- 41420,001 71100,001 ---- I1 617 - IEtudes et recherches ---r--~534J)O-1-- 14130,001 [16182 - IDocumentation gene-rale ettech-I- 7262,001 6160,001 ------- I1 6184 IVersements adeS-organTSines de 1 8000,001 8000,001 I1 6188 IAutres frais divers - - 1 500,001 200,001 [16225 [Indemnites au comptableet aux 1 1 260,001 1 260,001 ---I16226--lHOr1oraTres - I 79700,001 99136,001 I[6227 IFrais d'actes et de-contentieu ----I----2T1-50,001 20000,001 I16228 IDivers -------------------r------98oo,001 10910,001 1[6231 IAnnoncEls et insertions--- I 13941,081 9080,001 I1 6232 [Fetes et ceremonies 1 34 565,371 62250,001 11 6236 ICatalogues et imprimes -T- 31 833,331 . 23334,001 [1 6237 IPublications ---- 1 3098,531 5400,001 116247 [Tranaports collectifs 1 -~ 28400:0or-- 19 640,001 ----~--I[6251l'!oyages et deplacemerits~---------I----------9 200,001 7500,001 --[1 6261 IFrais d'affranchissement------T------_12-93MOT----13-000]0r---~-- 1

10


11-16262 IFraisde telecommunications I 50 190,001627---lSeNices bancafres -~-----------\--------~00,60r-----~~1 6281 IConcours divers (cotisations.. I 2441,001 2 200'0--or---~----~---1

162-~-rFrais-denettoyage des locaux I 26234,791_ --24400,00\-------- I16288-----IAutres services exterieurs------r---120203,671-~--1m-10,00r-~-----_~~ 1

163i512

_ ITax~s fonci~res -==~_J 32000,00\ 33 ooo.oo' =~= 116354 IDmits d'enregistrement et de I 1 480,001 10380,001. . 1

16355~axes et imp6ts sur les vehicu ---I----~_-500,001 .. 4oo,oo~1 .-----...-.------- II~:~8---r~~~~::-=~~----~-=-=---=- \=~=-~~~-~=~~===~~=~~-===-II 4504940,00 4469500,001 --4469500,00 I1 --------~-I------------~I-------~------ 116332 19010,001 12400,001 I16336

__ ICotisations au centre national I - 43 320,00L 45 3oo,ool __=====- 1164111 IRemuneration principale 1 2105400,001 2075600,001 II64m-\NBI, supplement familial de tr I 68410,001 6iooo,001 1I6411S-lAutres indemnitee. \ 385300,001 - 376 800,001-----c----~-1

164~~_1~emunerations I -454 000,001___ 418 100,00\ ---------- __ 1164168 IAutresemplois d'insertion I 39000,001 85400,001 I16451 - ICotisationsa I'U.R.S.SAF. 1 481 600,001 496600,001 I

164~TCotisations aux caisses de ret I 682900,001 665-100,001 -- IJ6454l'C0tisations aux A.S.S.E.D.I.C \ 28500,00\ 26600,001-------- 1

16~ICotisations pour assurance du _ I 110 ooo,OOl 114000,001 116456 IVersement au F.N.C du suppleme I 4000,001 3000,001 11647.5 \Medecinedu travail, pharmacie 1_ 8 500,00\ 8500,001. . ---- I16488 IAutres charges I 75000,001----75100]0T--------------11 3278,00 \ I173925 1 3278,001 1 I1 953970,001 935 135,001 935 135,00 I16531 Iindemnites I 106000,001 106 000,001 I1~533---VOtisation-sde retraite r--- 6 OOO,OOL~_ 6 000,001 __~----------I16535 IFormation 1 1 500,001 1 500,001 I!65372-lCotisations au fonds de financ I 60,001 60,00r--~--------- 11654 \Pertes sur creances irrecouv, I 134,181 1 I16541 ICreances admises en non-valeur I 1 865,821 2000,001------ !16553-\SeNice d'incendie \ 256000,001 261 030,00\ - I16554 IContributionsaux organismes d 1 64000,001 69 000,001 I!65571Contributions au titre de la p -I 1 510,001 1 51 0,001 -~----- -- IJ65736TTfCAS- 1 190400,001 187300,00\ I165748~ organismes I 324 ~OO\ 2995~L~--- I

11


345720,00

8303510,00

2400,00 1 150,001-- 1 1

I I8189132,611 8303510,001

.-.------- I --~-T--------

373 063,001 345720,001

6748

I 1

I I

503566,27811 994,00

100000,00

1 315560,27

8763530,00

10 079 090,27

1 111 626,401 811 994,001

2500927,071 1 315560,271I' I .------

1 389 300,671 503 566,2718641 745,611 8763530,001

259020,381 1123726,021 1__~ ~728 880,001 811 994,001

2500927,071 1 315560,271 1 315560,2711142672,681 10079090,271 10079090,27

. I ----j:

~ I 165000,001 100000,001

Detail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de I'exercice

Montant des ICNE de I'exercice N-1

=Difference ICNE N - ICNE N-1

13208,48

11 624,801583,68

l'=:==========='========'J12


100000,00 64800,00 64800,00100000,001 64800,001 1

___=~~~l_OO~OOL_ 483999,77[ 483999,771:----------- 1____ -I I

70311 _ IConcession dans les cirnetieres . 100,0~ 1___ I70312 -[Redevances funeraires r 5800,001 6000,001 170323 IRedevance d'occupation du doma 1 -- 14 000,6~------17-OOO,~ ------------ I7062 _IRedevances 8t droits des servi--~----506o;OOI_::_==_~--4-500~00l=_==~~~~~~~--170632 jA caractere de loisirs 1 194 100,001 185 100,00\ 17066 IRedevances et droits des servi 1 ---.--38000,001--------------1-------.. 17067 IRedevances et droits des servi -----1----- 17iSOO]Of---Wg-900,06I----------------1

7078~=IAutresmarchandises 1 --- ~~~__=~=-- l - I70841 Jaux budgets annexes, regies mu I __6~_~00,001 69 40~,.2El 170848 laux autres organismes I. 1 5200,001 1708n--lpar les budgets annexes it les----r-----6960,00! --68-96,671---- I

6811199,001 6663000,001 6663000,0017311 Contributions directes 2 08~~92,001 1 988400,001 I73111-ITaxes foncieres et habitation __3_9_18,001 ! I7321 IAttribution de compensation 3888692,001 3588000,001 I7323 ~.I.R. --+1-.__-_-669_~!~OO[=~=_---74~000,0~ 17328 IAutres reversements de fiscali _1 . L 72 OOO,OOL I7331 ITaxe d'enlevement des ordures I 1 700,00[ 2 000,001 17336 jDroits de place I 5000,00\ 8000,001 17343 ITaxe sur les pyl6nes electriqu I 38 000,001 -- 40000,00\ 17355 ITaxe sur I'energie hydraulique 1--.----900,001-- 800~06I-------- I73682 IAffiches, reclames, enseignes 1------110-6-:001800,001 ------- I7381 [Taxeadditionnelle aux droits 1 115000,00[---180000,001. I7388 IAutres taxes diverses - -~ 120,001 40 6~or--------- I

1134674,001-1092 300,001 1 092300,0011741~ __ \Dotation forfaitaire ~ 53~.__~15,001 =----ss-0 000,00[ I174121 IDotation de solidarite rurale . I 58647,001 . 60000,001 -I174718_ [Autres - .1----12 00-6,oo[==~=~__i-66~~001-__=__________ 1174748 -IAutres communes I 500,001 3500,00[ I17478 IAutres organismes 1 23000,001 ... 14000,001 I1748313 Iproduit de la-bCRTP I . 385 912~(jOr-.-.---37480(),6O[---- I174833lEtcit-Compensation au titre CFE [------45000,001-----30000,001 . ---- I174834 IEtat- Compensation au titre d 1--- 39 oo6~00J --=_ 36-00?,oot_==-~_ I174835 IEtat - Compensation au titre d 1 20000,001 ..... 23000,00[ .. 11 7484---I5Ot~aerecenseme~-- I -----1-1200,OOr- ----------1-------------------- I

13


2 000,00 1 000,001 1 000,00 I2 000,001~ 1 OOO,OO! I382746,401

205043,001 215588,001 215588,0011 1 I

I 1 I

59767,001 63214,001 I145 276,001 --152374,001-----~~-- 1

205043,001 215588,001 215588,001

291 100,001 266050,00 266050,00 I254 000,001 -261 750,001 I37100,001 4300,001 .---~---- I

I 1 1

9230919,401 8571149,771 8571149,771

8846 173,001 8570 149,771 8570149,771~---_----~---I~------ 1 ---~--.-- I

9435962,401 8786737,771 8786737,771~._--_. 1 - I I

~~~~--II~~~~--II_~_---II1 292 352,50 I~~~---II

10 079 090,271,

__3_82_7~6,40i \ I

Detail du calcul des leNE au compte 7622



= Difference ICNE N - ICNE N-1

0,00

0,00

0,00

14

BUDGET PRINCIPAL - BP 2013SECTION D'INVESTISSEMENT

1-----I 73950,001 138536,141 138536,14/1202 revisions des doc.urbanisme __~ - 7o,00l 42000,001 I1 2031 !Frais d'etudes 1 60000,001 42000,001 - I1205-= IConcessions droits similaire~ _ - --- [_==~~-~ -----------1~- ----------11 2051 IConcessions droits similaires 54 536,141 - I1 26010,001 26010,001120417 11 010,0 1

1

11 2042 15000,001I 1008638,131 1 008638, 13 112112 Terrains de voirie _ _ _ _ 18 000,001 14000,001 - I1211 6- ICimetieres ----~-------_-T------8 170,001 1 - ----------=--111 2128 --IAutres agenceme-ntseta-n:;-enagen:1!---- 174969,781 33 000,001121312 IBatiments scolaires ---1---- 104420,441 1 I121318 IAutres batiments publics ----------T----111~4Of- 264515,251 I12135 Iinstallations generales, agenc---i------19 308,001 - 19560,001 I12138 IAutresconstructions--~I---- 66 121,181 88 415,211 I12151 _ IReseaux de_vo~ 1 174 39~,231 191441,731 I12152 [Installations de voirie 1 58193,991 30986,70\ 1121534 IReseaux d'electrification- - 1 51 960,00\ 111 870,001 ---- t121568 IAutre materiel et outillage d' 1----- 2700,001-- 3-500,001 I121571 -IMateriel roulant ---1------ 1 154882,001 1[2161 IOEuvres et objets d'art I 49000,001 I ------ I12168 IAutres collections et oeuvres----I----~~ooo,OOI I II12182 IMateriel de transport I 21 125,001 I12183 !Materiel de bureau et m-at~e1-_-1---- _1008~ --23-8-3-3-,3-2 f--

1---- II

1 2184 IMobilier -----1-------25691 ,501-30236,0011 2188 IAutres immobilisation-scorpore---~I----- 123229,331--42397,921 I

I I I2216 025,741 505000,001 505000,00[

ITerrains __~~ ~20,38L L - IIinstallations, materiel et out I 2214705,361 505000,001 1

3330800,591 1 678 184,271 1 678 184,27[I 23085,00 23085,001I 23085,001 1I I I

_ 791 124,001 871 703,001 871 703,00 If---_JE~prunt~en euro_~_~ 1__ 79~~95,001 871 703,00L~ I

IDepots et cautionnement 1 229,001 I ~

15


1 1 1

1

1

5,0015,001

1

205043,001 215588,001 215588,001

145276,001 152374,001 152374,001205043,001 215588,001 215588,001

~--+--I__-----t- -------il4121 929,59 2572972,271 2572 972,271

4326972,591 2 788 560,271 2 788 560,271

1 I 1

~~---:-:-~-111290710,39 1

~~~~-11---------+-_._~---+---- ~---III-----114 079 270,661

23544,001 23544,001 I13912 ISubv.equipRegions 1 10044,001 10044,001 113913 !!bv.equip.Departements---~~-l-- 68600,001 71 747,001 ---~ 1139141 JSubv.equip.Communesdu GFp--T--==~=-1 oOO,O_O-+-I ------::-1--,.-OO_O_,O_O+I__~________1113917 ISubv.equip.Budget communaut. 1 10114,001 10114,001 I

ISubv.equip.Autres----~--------I----- 30449,001 34400,001 IAmendes de police~-------l 1 525,001 1 525,001 1

59767,001 63214,001 63214,00 I2128 IAutresagencements et emeneqem 1 8717,001 6435,001 I21312 IBatiments scolafi(;S---~~--~-I-- 4962,001 4538,001 .--~--~..-- II

IAutresb8timents publics ~---r 25732,001 35512,001il-c-----.c....-+IA-u~tres constructions r---~~--------r- 10280,001 1

IReseaux de voirj~ ------~--I 12 583,00 I .-~~ 1 1Mobilier I 7 773,001 6449,001 1

I 1 I

16


I 1

I 1

I I

I 1

1 II I

I I

I I

I I1 II [

503 566,271 503 566,27 [

115000,00[ 115000,001

2 567 382,17[ 2 567 382,171

1557382,171 1 557382,171

1 010000,001 1 010000,0011442382,171 1442 382,17[

811 994,001 811 994,00 II ---~- I[-----------1

-r II . [

3 094,001-------~- 1- 4 967,oor---~------~ I

----.-1--------- I-----527,OOr----------- I---~----~---I- I

260000,00150000,001 ..-- I

-- 20 000,001~-------------1190 000,001 ----~---------I----::--~+----750 000,00\---750 000,001

750000,001 - 1------f--- 1 I

I I

__------+__2_91_0_0_0,_00-1-1 _ I57000,001 I

1 094 382,171 ------- I

192 1F!lus values su!.cession121!.! ~!!.~i,!~ nus _ _121318 IAutres betiments publics12182 [Materiel de transport

12~02 __ [Fr~i~ __cj!tudes, d'elaboration,128031 IFrais a'etudes1 28041i-IAutres etablis-se-m-e-nts publics

128_~~_~~~ IBie'!_'!2~bil/er,_ma~eriel, ~!ude! 28042 ISubventions d'equipement-au-x-p-

17


280421 IBien mobilier, materiel, etude 3671,00 12805 IConcessions et droits simi/air -----13292,oor-- 7 353,OOI--~----------128121 IPlantationS-d'arbres et d'arbu 1--~3J)OT~- -373,001 ---------- 1

28i2[T~uiresagencements etiiiilenagem I 100685,001 125 442,001 - ----~-I28135- jlnstallationS-f}{meraie8:agenc 1 121 567,001- 122 832,001 --~----------I28151 IR~seaux de'/oirif!.. -I ~ 129603,001__ 161 869,001---==---=-=_128152 Ilnstallations de voirie 1 81 916,00[ 83779,001 Iiifi531TR?iSeaux d'adductiOi1CFeau----T------~00I------~1 732:oor---~------ 1281533 IReseauxcables 1- 3 721,001 3864,001 - ------~-I

28153:rV:?eseaux-(j'electrification~------ I 13518,001 37753,001 --- 128153ST;4utresr?iSB8ux----------1----4836J5Of--48396J5OT----------------1281568 IAutre materiel et outillage d' 1 - 6568,001 6747,001---128158 IAutres installation-s--:materiel I I 10510,001 -----128181 I/nstallaTfoils-generales, agenc I 1 383,001 1 382,o01-------128182- IMateriel de transport - I 33 572,001 ----~3"&D5-01------------- 128183 IMateriel de bureau et mat~riel I 23750,001 - 21 168,001 1281~IMobilier~--- I 43350,001 36962,001 ------1iiiis8 --TAutres immobilisations corpore 1 92030,001 96 185,001-~------1

2500927,071 1 315560,271 1 315560,2711 I 1

I 1 I2500927,071 1 315560,271 1 315560,2715045826,991 3882942,441 3882942,441

1 I - I

-------11~----11,------~-11196328,221

-------11

-------1 14 079 270,661

18


19


1 ) VUE O'ENSEMBLEREPARTITION

FONCTIONNEMENT

4029270,66 50000,00

20

74994,32 35872,32 26268,25 42068,00


GENERALEPAR FONCTION

17817,37

4079270,66

4079270,66

21


FONCTIONNEMENT

Depenses de I'exercice011 CHARGES A CARACTI012 CHARGES DE PERSO014ATIENUATION DE PR65 AUTRES CHARGES DE 265297,00 261030,00 31 024,00 77790,0066 CHARGES FINANCIERE 345720,0067 CHARGES EXCEPTION 1500,00

15100,00 500,00

022 DEPENSES IMPREVUI 100000,001023 VIREMENT A LA SEC7 503566,271042 TRANSFERTS ENTRE 811 994,001

Recettes de I'exercice 156750,00002 Excedenl anterieur repc013 ATIENUATION DE CH 64800,0070 PRODUITS DES SERVr 23000,00 163900,00 4500,0073 IMPOTS ET TAXES 6613000,001 40000,0074 DOTATIONS, SUBVENT 1074800,00 3500,0075 AUTRES PRODUITS DE 45000,00 156750,00 3600,0076 PRODUITS FINANCIER: 1000,0077 PRODUITS EXCEPTIOf\042 TRANSFERTS ENTRE 152374,00, 63214,00Restes a realiser

22


187300,00

7200,00

25100,00

14000,00

1 510,00

2000,00

60700,00

23

81499,77

59000,00

8000,00


INVESTISSEMENT

Depenses de I'exercice 1 047162,00 461621,02 74994,32 35872,32 26268,25 42068,00001 Deficit anterieur reporte10 DOTATIONS, FONDS D 23085,0016 EMPRUNTS ET DETTE~ 871703,00 T20 IMMOBILISATIONS INO 115901,14 I204 SUBVENTIONS EQUIF T21 IMMOBILISATIONS COF 282505,88 74994,32 35872,32 26268,25 42068,00231MMOBILISATIONS EN I27 AUTRES IMMOBILISATI040 TRANSFERTS ENTRE 152374,00 63214,00 IRestes a reallser 44784,31 164918,54 169,83 4126,71 3313,84 1

Recettes de I'exercice 4029270,66001 Excedent anterleur rept 196328,221024 PRODUIT DES CESSI( 115000,0010 DOTATIONS, FONDS D 1442382,1713 SUBVENTIONS D'INVE~ 210000,00 50000,0016 EMPRUNTS ET DETTE~ 750000,00021 VIREMENT DE SECT/( 503566,27040 TRANSFERTS ENTRE 811 994,00Restes a reallser

24


25 000,00

20 000,002635,00

15182,37

18335,27

25


A2.3 - Repartition des emprunts par structure de taux

48646,87

12396,64

72404,93

105958,98 1

334416,04

3,78i 13286,80

1 297919,45

2445200,57

I 833628,20I

11 271 935,54

8 304 962,831

I

I 638564,36

268356,98ir I

---------,- 1 549 357,73

-----

Total

IG03H6E017PR ICREDIT AGRICOLE PRET DO I 450000,00I I [II01AE63016PR [CREDIT AGRICOLE PRET DO [--2400000,001 11 1801

IIG01B1G018PR ICREDIT AGRICOLE PRET DO I 1900000,001 11 240[IG01B1L011PR iCREDIT AGRICOLE PRET DO j 1900000,00

I

IiII110216613/001 jDEXIA CREDIT LOCAL 12001600,001 11 180

I[A17120BSOOOlCAISSE EPARGNEPRETS 750 006,001 -11 1801 -~ I

11[16474 ISOCIETE GENERALE PRET 14250000,001

"eo:


A2.3 - Repartition des ernprunts par structure de taux

Total

Total general 13651 600,00 8304962,83 334416,04


A2.8 - Etat de repartition de l'encours

100,00

9118794,94

-~~.~~r II ~-t- I ~-~+- ... -------

')Q


A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES~:--------~---~-----~---~-----

IAMORTISSEMENT Seuil d'amortissement sur un anII IAmortissement lineaireII III IIIIII III III III III III ICategories de biens amortis :II [lrnrnobllisation incorporelleII [Irnrno. corporelle voitureII ICam ion & vehicule industrielII [MobilierII IMateriel bur. electrique/electroni.II IMateriel informatiqueII IMateriel classiqueII ICoffre fortII IInstallation & appareil chauffageII IAppareil de levage & ascenseurII IAppareil de laboratoireII IEquipement garage & atelierII IEquipement des cuisinesII IEquipement sportifII IInstallation de voirieII IPlantationII [Autre agcmt. & amgt. de terrainII IPetit materiel < 600 eurosII IFrais etude & rechercheII IBatiment leqer abrisII IAgcmt. &amgt. batirnent

29

Duree:210815105

1030203010101010202015151015


DETAIL DES DEPENSES

215588,00

871703,00

152374,00

1 047162,00871703,00

1 110376,00

215588,00152374,00

63214,00 63214,00-----6~- 6435,00

4 538,001---------~8,00----~35512,Ocr----- 35512,00

---1 280~-------1O 280,00--------,-------T--~---------

------ 6 449,00r--------'6-M'g;oo I

------+-------------11I

1 23 085,00 23085,00

i~~' 871 703,~-~----.----

I 1 047 162,00I 871703,00

I 1110376,00

I 23 085,001 23085,00

5,0015,001

996172,00

936405,001791 124,001

790895,01229,001

5,1

~~~~_I275

2... 59767,0

2_~~ [Autres agene~rfI~~~!.~:."!_enagem_ I 8717,00213121BBtiments seo/aires ---------1------4962,0021318 IAutresb~i;mentspublies-----.-------1-.-'------25 732,002138'-TAutres constrL;ct;ons------------------T--------~-------

i151~sea-ux devoirie ---1--------2184 [Mob;/ier-----~----~--------~----

481

27

10 I13911 [Subv,equ7P~lt8TetMab.naTiO---"-------'--[------13912ISUbv;&ciuiPRegions' ------------1--------.-----13913lSUbV,eqUiP.Departements ------ 1

13914fUbV."iCiUip~~ommunes duGFP---~--1'----13917 [SUbV,eqUip.Budget communeut. , I13918lSUbv,equip.Autres -----------------I~--13932 IAmerlCJes de po/ice ------- ..----------I-----------c-~~15 [Sur Provisionspou;:r:;sques----etefiarges--~-J -----------,9 Surprovisions pourdepreciation ' 1

--------c-c59767,0

020

30


DETAIL DES RECETTESII-II1I--1-02-22~-

1138

127

1024

1--- __11-----1 15 .. 1Provo pour risques et charges I -I211 {- ... 1Terrains nus-~~-~---~-----T-------- 78,641 i1318--TAlJiTesbMime;:;tspubjics----------~--------I-.-'-'249254~-14I 2182 -----1 Materiel de transport ---~-.~-------r-----9687,6012802 -- 1Frais d'etudes, d'elaboration, --------1~--- 7 580,00

1280~ IFrais d'etudes .-----L=-=- 3~88~001280~_~7 IAutres etablissements pUbli~ l~ ~.!-~O12804171 [Bien moNlier, materiel, etude .__~I .._128042 ISubventions d'equipemeni aux p I

128042~_~~ [Bien mobilier, materiel, etude 1I2805.. IConcessions et droits similair I1281if-- IPlantations d'arbres et d'arbu I1 28~IAUtn;Sagencements et amenafJ.er1!....~__ ..._~_~1~_. _128135 1Installations generales, agenc II 28151---1 Reseaux de voirie -----r-128152 Iinstaliationsdevoirie-~~.--1----_-----1281531 IReseeux d'adduction d'eau ---'-I~------'1281533 -- IReseaux cables .~ -T--~--3 721 ,00[281534 IReseaux d'electrification --I~-=~ ~ _

811 994,00

==~~~==-~~ I-------3094,051 ------- 3094,00 I

- 4 967,001-~- 4 967,00 I----~--_____r----. I-------~~5~-~527,00 1

.---=~==~- 3671,00 I. . 7353,001 7353,00 I----~-373,001--------373.501

~~- 125442,001122832,00 122 832,00 I

---..- 161 869,00r----W 1 869,00 I--- 83 779,Oor--~ 83779,00 1

1 732,00\ ----1732,00 I3 864,00r---~3864:00 I

37 753,oor--------37 753,00 I


DETAIL DES DEPENSES

Detail des comptes 16449 et 166 en depenses

1 _

Total I

16449 Operations afferentes a I'option de tiragesur ligne de tresorerieI~~--+=166 J Refinancement de delle

30


DETAIL DES RECETTES

II281538 Autres reseeux I 48 396,00I

---------------------~---~---------------- ---~-----------------------

281568 IAutrematerieletoutillaged' _ _ I 6568,00I 2815S---[Autres insta/lationS:m8i~-"Tet------ ----- -----r---------~128181 _-- [Installations gen~rales, agenc- _---------------l~-----------------~~-128182- --TMat;;;rlel de transport --------------------rI28183 IMateriel de bureau et materiel I

128184----=JMObj~~==~=====__=====-_~=====]=~~---_----_~128188 IAutres immobilisations corpore I 92030,001192----- IPius-values surcession-------------~ ---r-------123-i26,02I 481-------Amort. des chargesa-~-taTei-~---------------------------T---------- --- - - ---- I

~21--- ---- = -1 1 389 300,67

1110376,003069270,661958894,662022108,662022108,66

Autres ressources financieres ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)====

16449 Operations afferentes a l'option de tiragesur Iigne de tresorerie

166 Refinancement de delte

TotalIr-------"---------~--------_=--_:T---------------+------__+-----~---1'----------

33


81.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETA8L1SSEMENT

687, 341[

0,0011I

33025,8411

62959,8211

16717,7111

3832,58 1 2469,81 1 1362,7711

6816,51 i 551,81 1 6264,7011

29982,741 12804'83[ 17177,9111

33066,18[ 3285,56\ 29780,6211i I I

88627,991 42196,331 46431,6611I I I

92551,04 1I

94981,54 1I

66751'57[

12832,871I

419830,34[

108650,081

1 188 628,921I

71 771,47

0,00

76281,001

99348,001

607329,921I

379486,161I

236251,00 II

663458,12! 71093,061 74505,54 3412,471 71093,0711I I

1218790,261- 878500,721 70143,171 39779,721 30363,4511

11

. I I , I

1 680 849,86 ii

I410299,791

9123823,641 6158813,59 342327,821

1 062223,13! 765647,52 26 4~;,9311I I

1 769065,001l

1258969,721l

4,80 i3,80 I

3,00

3,00 I

4,30 I

3,56

4,30 i

I3,70 I3,70

6,50

3,45

1,212

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25% Construetiuon 16 11caisse des dep, et eons[35 an(s)

.25% Construct. 16 LogtlCaisse des dep. et consl35 an(s) I[L l L

Totaux pour les empr. autres que ceux contractes par des collec, I etab. pub .

VAUCLUSE LOGEMEl'{Aequis &Arnellor 2 LOg,CaiSSedes dep. et eonsl35 an(s)

CHATREUSE DE VALS 50% FOYER OCCUP. ACredit foncier

VAUCLUSE LOGEMEN 04CDC02 [Caisse des dep, et consl ts an(s) I R

VAUCLUSE LOGEMEN 50% Rehab 64 log les NCaisse des dep, et cons]15 an(s) I FI I l

VAUCLUSE LOGEMEN150% 16 garages les Fe1caisse des dep. et eons[15 an(s) I F

[VAUCLUSE LOGEMEl'{50% Amenag esp verts LCaisse des dep, et eon~l~an(s)

[VAUCLUSE LOGEME~A~~~i~Amelior 2 Logts [caisse des dep, et eons[so an(s) I F

IIS.N,1.

ISNI,I

IVAUCLUSE LOGEME150% Canst 31 log! la Pi\Caisse des dep. e! cons[32 an(s) IIVAUCLUSE LOGEME~50% Construe 11 log la [caisse des dep, et eo~~132 an(s) 1

Totaux (]eneraux .Totaux pour les empr. contractes par des collec.1 etab, pub 1

1- ---

UN TOIT POUR TOUS 150% Cons 24 Logt ResilCredit foncierI .

II 1999

II 1995

II 2008

If 1999

II 2003

Ii 1999

II 1996

II 2000

Il 1998

II 2003

II~~~~~~~~~~~IiII 1995

'


B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABUSSEMENT

ITotaux pour les empr. contractes par des ope. de log. aldees par l'etat ..

I[ --~01;- [VAUCLUSELOGEME~VEFA 6 LOGEMENTS [caisse des dep, et consl40 an(s)! F I [ 0,00 2,85! 165057.00 165057,00 6429,45\ 4704,12l 1725,3;1\Iii 2012 VAUCLUSE LOGEMEN PLUS FONCIER Caisse des dep, et cons 50 an(s) F 0,00 2,85 34 078,00 34 078,00 1168,82 971,221 197,6011Ii 2012 lVAUCLUSE LOGEMEN50% LOCATIF AIDE IN Caisse des dep. et cons 40 an(s) F' 0,00 2,05 400448,00 400448,00 13556,82

l8209,18 5347,6411

II 2012 VAUCLUSE LOGEMEt\ 50% VEFA 6 LOGEME Caisse des dep, et cons 50 an(s) F 0,00 2,05 82678.00l

82678,00 2396,30 1694,90 701,40ll

I Totaux pour les autres emprunts 1800000,00 1650000,00 150720,00 82026,00 60000.001\I. 2010 CHARTREUSE DE VAq 50% FOYER OCCUP. Credit fancier 30 an(s) F 0,00 1,26 1800 000,00 1650 000,00 150 720,00 82 026,00 60 000,0011(1) Indiquer F pour taux fixe, R pour taux revisable, V pout taux variable(2) En cas de taux variable au revisable, Ie taux indlque peut etre suivi de la lettre E en cas d'estimation(3) Dont interets capitalises

'Jt::

SUBVENTIONS 2013POUR LES ASSOCIATIONS LOCALES

2013

ASSOCIATION IMPUTATION attrlbue 1'll~~aJi p@MJrUtl65748 C@mptllClub age d'or ADMG 25 6850 Amicaledesretraltes uglne ADMG 25 750 ADMR ADMG 25 4000 croix rouge ADMG 25 150

"'csecourscatholique ADMG 25 150 ,~

GiHP groupeinsertion handicap. ADMG 25 150


83 ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

IeMAIRIEDELAUDUN-L'ARDOISE - CODEINSEE 30223141

TABLEAU DES EFFECTIFS IIau 1er janvier 2013

Emplois permanents titulaires Autorises Pourvus VacantsAttache 1 1 0

Redacteur Principal de 2eme classe 1 1 0Redacteur 2 0 2

Adjoint Adm Principal Jere classe 3 3 0Adjoint Adm Principal 2 classe 1 1 0

Adjoint Administratif de I ere classe 7 7 0Adjoint Administratif de 2eme classe 20 18 2

SITOTAL 35 31 4Ingenieur Principal 1 1 0

T'echnicien 2 2 0Agent de Maitrise Principal 2 2 0

Agent de Maitrise 5 5 0Adjoint Technique Principal de Jere classe 6 6 0Adjoint Technique Principal de 2eme classe 2 2 0

Adjoint Technique de Jere classe 7 7 0Adjoint Technique de 2eme elasse 47 37 10

SITOTAL 72 62 10ATSEM 1ere classe 5 4 1

SITOTAL 5 4 1Chef de Police 1 1 0

Brigadier Chef Principal 4 4 0SITOTAL 5 5 0

Adjoint d'Animation de 2eme classe 2 2 0Adjoint d'Animation de 2eme cl it TNC (2Ih) 1 1 0

SITOTAL 3 3 0Educateur APS Pal de Jere Classe 5 5 0

SITOTAL 5 5 0Auxiliaire de Puericulture Jere classe 1 1 0

SITOTAL 1 1 0TOTAL GENERAL 126 111 15

38


ISIESBISM amgt Bas versant Gard RhodanienISI Info GeographiqueI Sivu du massif du bagnolaisISi protection rives basse cezeISICTIAM

Participation

IParticipationIParticipationIParticipationIparticipationIparticipationIparticipation


D1 - DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Taxe d'habitation 6672 000,00 4,22% 6,10% 0,00 % 406992,00 4,22 %Taxe fonciere sur les 7168000,00 1,28 % 21,00 % 0,00 % 1505280,00 1,28 %proprietes batiesTaxe fonciere sur les 220000,00 0,23 % 63,54 % 0,00 % 139788,00 0,23 %proprietes non baties

C.F.E. 0,00 0,00 % 0,00 0,00%TOTAL 14060000,00 0,00 % 2052 060,00 0,00 %

40


02 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exerciceNombre de membres presentsNombre de suffraqes exprimesVOTES: Pour

ContreAbstentions

Date de convocation:

Presents par Ie Maire,A , Ie .Le Maire,Delibere par l'assernblee deliberante reunie en session .

A , Ie ..Les membres du conseil municipal,

Certifie executoire par Ie Maire, compte tenu de la transmission en prefecture,Ie et de la publication Ie .

A , Ie .

REPUBLIQUE FRANCAISE

Nurnero SIRET : 21300141500073

Poste comptable de TRESORERIE DE ROQUEMAURE

M4

BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2013

ASSAINISSEMENT - 8P 2013SOMMAIRE

I Informations generales3 Modalltes de vote du budget

" Presentation generale du budget4 A 1 - Vue d'ensemble - Sections5 A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres7 81 - 8alance du budget - depenses8 82 - 8alance du budqet - recettes

III - Vote du budget9 A1 - Section de fonctionnement - Detail des depenses - Articles10 A2 - Section de fonctionnement - Detail des recettes - Articles11 81 - Section d'investissement - Detail des depenses12 82 - Section d'investissement - Detail des recettes13 83 - Operations d'equipernent - Detail des chapitres et articles

A - Elements du bilanA1.1 - Autres dettes x

14

1516

A1.2 - Re artition des em runts par structure de tauxA 1.3 - Etat de la dette - Repartition ar nature de dettesA1.4 - Remboursement anticipe d'un emprunt avec refinancementA1.5 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financierA1.6 - Etat de la dette - Credits de tresorerieA 1.7 - Etat de la dette - Repartition de I'encoursA1.8 - Etat de la dette - Emprunt reneqocies au cours de l'annee NA2 - Methodes utl'isees pour les amortissementsA3.1 - Etat des provisions et des depreciationsA3.2 - Etalement des provisionsA4.1 - E uilibre des 0 erations financleres - De ensesA4.2 - Equilibre des operations financieres - RecettesA5.1 - Etat de ventilation des dep. et rec. des services d'eau et d'assA5.2 - Etat de ventilation des dep. et rec. des services d'ass. coil. etA6 - Etat des charges transfereesA7 - Detail des operations pour compte de tiersB - Engagements hors bllan81.1 - Etat des emprunts garantis par la regie81.2 - Subventions versees dans Ie cadre du vote du budget

x

xx

xxxxxxx

xx

xxxx

xx

81.3 - Subventions versees dans Ie cadre du vote du budget X81.4 - Etat des contrats de credit-bail X

XXX

xX

81.5 - Etat des contrats de partenariat plj_b_lic_-.!-p_riv__e~~~~~~__+_~~~-_I----~--':-:-~_1181.6 - Etat des autres engagements donnes81.7 - Etat des engagements re~~~_~~----,-_-c:-~_--:----II---- ---t------__-----'__ II82.1 - Etat des autorisations de programme et des credits de paiem82.2 - Etat des autorisations d'engagement et descitldits de ---'-p-a:-ie-m-e+--~~-+-~~-=----~-II

-----~-~~-'-~-f__-~~__+____~~~~IIC - Autres elements d'informations

XX

XXX

C2 - Liste des organismes dans lesqljels a ete pris un ~_n",--ga-----,g,,---e_m~e_n_t_fi+-----~~~--+-~~~__IIC3 - Presentation agregee du budget principal du service et des bud

C1.1 Etat du personnel au 1/1/N _~~ ~-+~~~~+--~--=--=-~_II1f-----~~~__+_---,-C_1-.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N

C1.3 - Etat du personnel de la collectivite ou de t'etabtissement de ra

D Arrete et signatures17 D - Arrete et signatures X

2

ASSAINISSEMENT - BP 2013

I - l.'Assernblee deliberante a vote Ie present budget:- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.

3


EXPLOITATION

voTE

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AUTITRE DU PRESENT BUDGET

+ + +--

R RESTE A REALISER (R.A.R) DE ~E L'EXERCICE PRECEDENTp0R 002 RESULTAT DE 352284,45T FONCTIONNEMENT REPORTEs=

TOTAL DE LA SECTIOND'EXPLOITATION

INVESTISSEMENT

V CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DUo PRESENT BUDGET (Y compris Ie compte 1064 et~ 1068)

+

=

574174,45

500696,70

+

=

574174,45 '

457774,45

+

R RESTE A REALISER (RA.R) DE L'EXERCICEE PRECEDENT 262008,00p0R 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION 304930,25T D'INVESTISSEMENT REPORTES

=

TOTAL DE LA SECTIOND'INVESTISSEMENT

TOTAL DU BUDGET

TOTAL

[I

4

=

762704,70

1 336879,15

=

762704'70J

1 336879,1511


I I

333 884,45 : pour information

5

ASSAINISSEMENT- BP 2013

III r-'-__---+--1-~It-------_+_-----j120 Immobilisations incorporelles I I 1 I ,- 112"1--- IlmrrlObilisations corporelies 1----ag5"38,4sr-----i--45000,00r--45060~~ooo,oo1I 22 ~mO~i1isation~_~eyues en affecl------ I --T-------r r----- 1123 Ilmmobilisations en cours 1 501693,991 262008,001 331 806,70r--331806,70r-- 593 814,io I1-----ITotal des operations d'equipemEI I ----r---- I---I-~-I1Total des depenses d'equlpernent 1 591 232,441 262008,001 376806,70 376806,70 638814,70 I110 [Dotatlons.fonds divers et reservl I I I I --I113---lSubventions d'investissement I --r-------- I r--------r---------- I116 _ _ IEmprunts et dettes assimilees I I 1 _ I I _ I118--- 1Compte de liaison: affectationT----------T------I-----------r-------r------------I 26--_-TPartTCip~c~nces-raTtaCMeS~--------------1---------------- - _I _ _ r--------r-------- I127 ------- IAutres Immobilisations financierl - ------------~r----------I------T--------- II020 IOepenses imprevues---I---- --- i-----T-------IITotal des depenses financieres I 1 I r- I14581 ITot. ope. pour cpte de tiers I 1 I 1ITotal des depsnses reelles d'investissem\ 591 232,441 262008,001 376806,70 376806,70 638814,7011040 IOp.d'ordredetransfertentrese(1 _ 123890,00 123890,00 123890,00 123890,001I 041 1Operations patrimoniales --1---- r \-- 1I Total des depenses d'ordre d'investisse9 123 890,0 123 890,00 123 890,00 123890,0011TOTAL I 715122,44 262008,001 500696,70 500696,70 762704,701D001 SOLDE NEGATIF. REP. OU ANT. I I I 1ITOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM~ I 262008,001 500696,70 762704,71I I I I I 1If~~~i~~~~!tJt;f~!~~~.I~,~,~~!~ill~IJII~JIII I I I113 ISUbventlonS-d'investissement I I 1 I116 IEmpr. et dettes assimil.(hors 161 ----1-----/ I--~------ I120 Ilmmobilisations incorporelles I I I -----~-I---- I121 [lmmobilisations corporelles I I I T- 1--------- I122 [lrnmobilisations reyues en affec'l I 1 r-------r---------I123-----llmmobilisations en cours I 1 1 ----r-----------l-------1Total des recettes d'equipement I I I ~ I110 IOotations,fonds divers et reservl I I 11106-------1 Reserves------ - I 1 1------T----i--------I

1165-------TD~6tsetcautionnementsreyu11 I 1--------r------------1- I118 --ICompte de liaison: affectation I I 1 ---~---T----- I1 26 [Particip.creances rattachees acl 1 1 r 1-------- 1I 27-----lAUtres-immobilisations financierl 1 ----I-------I--------------T------ 1ITotal des recettes financieres I I I I I I14582 ITot. ope. pour cpte de tiers I I I 1ITotal des recettes reelles d'investisseme~ I II021 IVirement de la section de fonethl 265148,94 366222,45 366222,45 366222,451 /1040 IOp.d'ordre de transfert entre seel 91 257,00 91 552,00I 91 552,001 91 552,001'"

1()4T----16~raTiOnspatrimoniales I ------r---~- II Total des recettes d'ordre d'investisseme1 356405,9 457774,45 457774,45 457774,4511TOTAL I 356405,941 457774,45 457774,45 457774,45 1IR001 SOLDE POSITIF REP. OU ANT. I 1 304930,25 304930,251'-1 TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEM~ I 762704,70 762704,70J

Pour information:

6

333884,45


1 DEPENSES (du present budget + restes it realtserj

011 Charges a caractere general012 Charges de personnel et assim014 Attenuations de produits60 Achats et variation des stocks65 Autres charges de gestion courante66 Charges financieres67 Charges exceptionnelles68 Dot. aux amort. et provisions69 Imp6ts sur les benefices et asslmile] ~'!!f~t~~i!!lt)!.j!ttit!!!tti!!~~!Jt!2ji!!I!!I!!~1!1!71 Production siockeetou destockage) Ittl!022 Depenses imprevues023 Virement a la section d'invesiissem:

Autres457774,45

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

ITOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

91 552,00

5 000,00366222,45

574174,45+

574174,451

14151618

20212223262728293945814813...020

Dotations, fonds divers et reservesSubventions d'investissementProvisions regl. et amort. derogatoirEProvisions pour risques et chargesRembt. d'emprts (sf 1688 non budg.)Compte de liaison :affectationTotal des operations d'equipementImmob. incorporellesImmobilisations corporellesImmobilisations recues en affectationImmobilisations en coursParticip. et creances rattac.a des parAutres immobilisations flnancieresAmortissements des immob. (reprisesDepreciation des immob.Proviso depreciation stocks et en-cour.Op. pour compte de tiersCti.e repertlr sur plusieurs exercicesStocksDepense imprevuesAutres

45000,00

593814,70

123890,00 123890,00

45000,00

593814,70

638814,70 123890,00 762704,70+

~1 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE QU ANTICIPE[ TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

7

-

762704,70 ]


2 - RECETTES (du present budget + restes a reallser)

+

18000,00

80000,00

352284,451

123890,00

221 890,00123890,00

123890,00

98000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPEL _

013 Attenuations de charges60 Achats et variation des stocks70 Ventes de produits fabrtques, prests71 Production siockeetou oestcckeqe)72 Production lmmobltisee73 Produits issus de la fiscalite74 Subventions d'exploitation75 Autres produits de gestion courante76 Produits financiers77 Produits exceptionnels78 Reprises sur amortiss.et provisions79 Transferts de charges

Autres

lL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 574174,451

10131415161820212223262728293945824813...021

Dotations, fonds divers et reservesSubventions d'investissementProvisions reglementees et emottissProvisions pour risques et chargesEmp.dettes assimil.(sf 1688 non budCompte de liaison :affectationImmob. incorporellesImmobilisations corpore liesImmobilisations recues en affectationImmobilisations en coursParticip.et creances rattac.a des parAutres immobilisations financieresAmortissements des immobilisationsDepreciation des immob.Depreciation stocks et en-coursOp. pour compte de tiersCh.a repettlr sur plusieurs exercicesStocksVirt.de la sect.de fonctionnementAutres

91 552,00

366222,45

91 552,00

366222,45

457774,45

~ 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIFREPORTE OU ANTICIPE457774,45

+

304930,251+

I AFFECTATION AU COMPTE 106[ TOTAL DES RECETTES D'I-NVESTISS~IY'~t-JT CUMULE~S 762 7042iU

8

ASSAINISSEMENT - BP 2013SECTION D'EXPlOITATION

5 000,00

574174,45

91 552,00

574174,45457774,45

457774,45

366222,45116400,00

91 552,001

5000,001

91 552,001

41 900,00

1 000,0016900,001

69 500,001--' 69500,00

1

69500,001

457774,451

574174,451

1 ---1',

457774,451

366222,451116400,001

111 400,001I

2000,001~--,

25000,0012000,0015000,001

65300,001

91 257,00191 257,00.1

5000,001

356405,941

356405,94 1

I

265148,94187200,001

182200,001 111 400,00--------+1------+-----

116900,00

543 605,941-- 1

611 SOUS traitance generale 18 000,00161523lBltretien voles et reseaux -~r---~-400,OOI617 IEtudes et recherches---------1--------26 860,0016226 IHonoraires--------,-,-----r------- 16231 IAnnonces et insertions-------------T--------- 740,001'6287 IRemboursements de frais------T-------- 6900,001

----~65300,001

---- 1

Detail du calcul des ICNE au compte 661120,00

0,00

0,00

Mantant des ICNE de I'exercice


=Difference ICNE N - ICNE N-1_=o=========="'==========1J

9

ASSAINISSEMENT - BP 2013SECTION D'EXPLOITATION

18000,00

__-------II574174,45 1

98000,001 98 000,00----r--I-- -~-"-

98000,001 98 000,00

80 000,001 80 000,001--80 000,001

18000,00118 000,001

123890,001 123890,00

221 890,001 221 890,00 I

Ie---_--IIf--~~__'___II__-------II_---,-~------II

352284,451

80 000,001123890,001

203890,001

I

123890,001

II

123890,001

80 000,001

------+I----+----------i80 000,001

80 000,001----------- I

Detail du calcul des lONE au compte 7622



= Difference ICNE N - ICNE N-1

0,00

0,00

0,00

10

ASSAINISSEMENT - BP 2013SECTION D'INVESTISSEMENT

762704,70

262008,00

500696,70123890,00

376806,70

123890,00123890,00

376806,70

45000,00145000,001

123890,001

123890,001376806,701

500696,701_-~~---I------__--

89538,45189538,451

123890,001715122,441

123 890,001123890,001

591 232,441

501 693,991411 693,99190000,001

591 232,44

20840,001----+--~ 4353,001

49397,00149300,001

139111 Agence de I'eau139118 IAutres--13913 IDeparte'!!ent13918 Autres

11

ASSAINISSEMENT - BP 2013SECTION O'INVESTISSEMENT

91 552,00 I

1 1

1 1

457774,451 457774,451

457774,451 457774,451

91 552,0011 133,001

207,001

II1

III

366222,45191 257,001

356405,94356405,941

I

356405,94

1

1

1

I1

IIIIII1

1

1

1

1

265148,941

1 133,001-j-----~~

207,001367,Obl490,001

89060,001

281351 IBatiments d'exploitation28151-- .IInstallations complexes specia281532-IReseaux d'assainissement

---+----28156 IMateriel specifique d'exploit281562 IAmort service assainissement

12


13


A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

Categories de biens amortis :Installation complexe specialisesReseaux assainissementConstructionAutre immo. corporelleImmo. coporelle < 600 eurosInstal. mat. &out. technique en ccAgencement arnenaqernent des cMateriel specifique d'exploitation

rIAMORTISSEMENTIIOBLIGATOIREIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Seuil d'amortissement sur un anI

I Type (LION) :

!

III

\

14

Duree:306060101

601560


A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

,----

I I II I I

I 1

I I I

I I

I t

I I I

I I

I I

I -I----+----------1:

123890,00----123890,01 I

-123890,001 I 123890,00 123890,00123890,001 I 123~23890,oo

Isurapports, dotations et reserves I I I -rf------~-+Is-c-u-rprovisions reglementees------ 1_ -1---- --------I--------T-------------

f------~+Is-u-rp_rovis~~~ p~~,,---~~~~~!!. Ch:~~:~______ I I I -~----------ISubv. d'invest. reprises au c/resuitst 1 _. _123 890,001 -----1----------m89'1------12389o,o0Isurprovisions pourdepreciation 1--------- -I I 1---------r-::-:=-=----+:cI/C=-:NEN--:::tContrepasSissur-emprunts--~-I-~~-~--I------~-~------I ~------I-----~-~--------

I/CNE de I'exercice surprets ------r- I I ,--IAutres operations I 1 I----r----~---- 1

I I ----I I

Detail des comptes 16449 et 166 en depenses

16449 Operations afferentes a I'option de tiragesur Iigne de tresorerie

166 Refinancement de delle

Total 0,00

15


A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

1If---- _I1r-2-74- - -If- __I

11688~~~-] Interets courtJ~'ICNE d~!'~:~rcice sur empru~~~_1 2"0~ l!!!~erets courus ,!_~_~~ N__1~~r)trepa~ses sur prets 1 _114 IProvisions reglementees et amortissementsderogat.1115--------1 Provo pourriSC/ues et CiJ-arges------------------r-1 20-----"T!mmoiJiiiSations incorporeIJes------------T-----------------1 21-_~~~~~~]Immo~isations corP..0~/~es--------------~~~=--T------126 I~articipationS ~~~reances ratta~}7!.~~__~~es cre!.n_,_L_127 IAutres immobilisations iinencieres 1128 -----IAmortisse;:;:;e;:;tdes immobilisations--------rI,9 ------ IProvisions pourdepreciation - ----------11 481--lAmortissementcies charges aetaler-------r---1 021 - --~:-:-:-~

'II

1164~ __ Gp, afferentes a I'option d~_c:l~_S_~~ ligne de tresonl1166 IRefinancement de dettesI

91 552,00 91 552,001

366222,45 366222,45 1-- t

------------r------ -----1-------1--------------1

-------1---------------- II

123890,00762704,70638814,70638814,70

638814,70

166 ITotal I

16


D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exerciceNombre de membres presentsNombre de suffrages exprimesVOTES: Pour

ContreAbstentions

Date de convocation:

Presente par Ie Maire,A , Ie .Le Maire,Delibere par l'assemblee deliberante reunie en session ..

A , Ie ..Les membres du conseil municipal,

Certifie executoire par Ie Maire, compte tenu de la transmission en prefecture,Ie et de la publication Ie ..

A , Ie .

17

Budget Primitif 2013

Documents

Transcript of Budget Primitif 2013