Budget Primitif 2013

Séance du 29 mars 2013

DRAG réel 41 198 574,69 295 982 350,00DDL 14 278 436,00DRH 59 835 308,77 166 000,00DSD 145 022 500,00 250 000,00DEB 4 644 825,00 337 000,00DRT 8 749 442,00 500 000,00Total réel avant reprise de N-1 273 729 086,46 297 235 350,00Ecritures d'ordre diverses (amortissements, actif…) 30 000 000,00 5 595 290,00Total avant reprise de N-1 303 729 086,46 302 830 640,00Excédent de fonctionnement N-1 (002) 27 191 451,17Virement à la section d'investissement (023) 26 293 004,71Total 330 022 091,17 330 022 091,17

Virement de la section de fonctionnement (021) 26 293 004,71Ecritures d'ordre diverses (amortissements, actif…) 7 555 849,00 31 960 559,00Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) 6 316 536,24Déficit d'investissement cumulé (001) 6 316 536,24DRAG réel sans emprunt nouveau 30 552 321,00 22 711 362,00DRAG emprunt nouveau 11 000 000,00DDL 22 068 092,00DRH 40 000,00DEB 8 060 687,96DRT 23 687 975,75Total réel 84 409 076,71 33 711 362,00Total 98 281 461,95 98 281 461,95

Total budget 428 303 553,12 428 303 553,12

Fo

nct

ion

ne

me

nt

Inve

stis

sem

en

tDépenses Recettes

La Maquette Budgétaire

Dépenses réelles par direction (fonctionnement+investissement)

BP 2013

Calcul des équilibres financiers (Soldes Intermédiaires de Gestion)

a Recettes réelles de fonctionnement 297 235 350b Dépenses réelles de fonctionnement (hors intérêts et

hors travaux en régie)267 229 086

c Epargne de gestion ( a - b ) 30 006 264d Intérêts de la dette 3 500 000e Epargne brute ( c - d ) 26 506 264f Remboursement du capital 13 425 914g Epargne nette ( e - f ) 13 080 350h Dépenses réelles d'investissement (sans barrage) 73 360 976

Part d'autofinancement net ( g / h ) 17,83%

Le vote par fonction

PROPOSITIONSNOUVELLES

NON VENTILE SERVICES GENERAUX (Sauf

01)

SECURITE ENSEIGNEMENT

CULTURE, VIE SOCIALE,

JEUNESSE, SPORTS ET

LOISIRS

PREVENTION MEDICO-SOCIALE

ACTION SOCIALE (dont RMI, APA et

RSA)

RESEAUX ET INFRASTRUCTUR

ES

AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

TRANSPORTS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

98 281 462 31 909 749 2 158 737 222 894 4 528 582 1 479 990 42 000 1 793 549 36 361 577 14 911 975 0 4 872 408RECETTES D'INVESTISSEMENT

98 281 462 83 243 691 0 0 1 327 070 180 600 0 25 000 12 028 101 1 467 000 0 10 000DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

330 022 091 64 256 722 18 422 736 10 522 469 8 808 664 7 224 361 3 082 545 163 828 074 27 500 328 4 692 908 10 572 150 11 111 134RECETTES DE FONCTIONNEMENT

330 022 091 287 245 060 3 445 609 0 592 340 51 300 328 167 35 084 215 1 667 400 1 595 000 0 13 000

Les dépenses par domaine d’intervention (présentation fonctionnelle M52)

Les dépenses par domaine d’intervention (présentation fonctionnelle M52)

Le Budget Primitif 2013 : Présentation simplifiée

Dépenses Réelles/Dépenses d’Ordre

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Fonct Réel

270 040 466 315 240 223 273 729 086,46 297 235 350,00 1,37% -5,71%

Fonct Ordre

51 862 757 6 663 000 56 293 004,71 32 786 741,17 8,54% 392,07%

Invest Réel

110 727 056 65 527 299 84 409 076,71 33 711 362,00 -23,77% -48,55%

Invest Ordre

6 978 199 52 177 956 13 872 385,24 64 570 099,95 98,80% 23,75%

Total 439 608 478 439 608 478 428 303 553,12 428 303 553,12 -2,57%

Budget Total 2012, hors revolving

Prévision de Budget Primitif 2013 avec intégration du CA 2012

Evolution Budget Total 2012 BP 2013

Répartition des recettes de fonctionnement (297 235 350 €)

Les dotations et les compensations de l’Etat

représentent 108 millions d’euros soit 36% de nos recettes

réelles de fonctionnement

FISCALITE DIRECTE FONCIER BATI 67 179 021 CVAE 17 363 128 IFER 1 415 075 FNGIR 7 626 264 Fonds de péréquation de la CVAE 613 797 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 99 711 211 FISCALITE INDIRECTE 80 814 647 AUTRES PRODUITS 22 512 207

Ventilation des recettes

NOUVEL EMPRUNT 11 000 000 SUBVENTIONS RECUES 13 227 212 AUTRES PRODUITS (cessions, opérations pour compte de tiers, immobilisations financières) 28 396 357 FISCALITE DIRECTE FONCIER BATI 67 179 021 AUTRES IMPOTS ET TAXES (dont fiscalité indirecte) 80 814 647 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 130 329 475

Calcul de l’évolution du produit FiscalRéintégration bases exonérées 2 155 243

Bases 2012+1,8% 265 829 322

Bases FB 2013 projetées 268 023 359

Taux du foncier bâti 2012 24,69%Produit projeté dans le cadre du DOB 66 174 967

Bases prévisionnelles 2013 notifiées 272 090 000 Taux du Foncier bâti 2013 24,69%Produit projeté pour le BP 2013 67 179 021

Par ailleurs, le produit de la contribution de la valeur ajoutée (CVAE) notifié pour 2013 est de 17,4 M€ (contre 16 M€ notifiés en 2012).

Zoom sur la section d’investissement

• La section d’investissement s’élève à 55,7 M€ de CP au BP 2013, répartis comme suit : DRT (routes et transports) : 23,7 M€

DEB (Education et Bâtiments) : 8 M€ DDL (Economie et Aides aux collectivités) : 22 M€ DRAG (mobilier/véhicules/informatique) 2 M€

LE BP 2013 TRADUIT EN SERVICES RENDUS À L’USAGER

DSD• Les allocations de solidarité :

– APA 41 270 000€– Aide Sociale Personnes Agées 20 934 000€– Personnes Handicapées 30 510 900€– RSA 23 660 000€

• Aide Sociale à l’Enfance : 24 630 400€ et Protection Maternelle

--------------------------------------------------------------------------------1 journée de dépenses sociales

• Aide aux Personnes Agées : 170 500€ APA : 113 000€

• Aide aux Personnes Handicapées : 83 600€• Aide Sociale à l’Enfance : 67 500€

DRT

• Transport scolaires : Budget

• Charge pour le Conseil Général 9 181 050€• Participation des familles 383 100€ soit 4.17%

954 € /enfant• Entretien des routes

28 389 618€ 9 700€ par km+ Dépenses de personnel 16 753 771€15 455€ par km (charges de personnel incluses)

Education

• Collèges• 6 781 453€ (fonctionnement + investissement)

soit 691€ /collégien

+ Dépenses de personnel 5 168 289 €1312€ /collégien (charges de personnel incluses)

Culture/Sport/Vie Associative Jeunesse

Développement

Aménagement• FAR : 6 034 091€• FEU : 1 195 206€

Dépenses de personnel• 59 835 308 € soit 22% du budget réel de fonctionnement• 1 443 Equivalents Temps Plein (hors assistantes familiales 189)

– 1 jour de dépense de personnel : 164 000 €

• 57 387 709 € de masse salariale– Coût moyen annuel d’un Equivalent Temps Plein : 41 465 €

• 7 830 000 € de masse salariale pour les assistantes familiales– Coût moyen annuel d’un Equivalent Temps plein d’assistante familiale: 41 428€

• 498 000€ Formation

• 539 000€ Déplacements

• 1 410 000€ Action sociale (dont la Protection Sociale Complémentaire et les Titres Restaurant)