AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR - Euronext

AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR

Informations semestrielles Décembre 2015

OPCVM de droit français (SICAV) Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT

Le document périodique ne fait pas l’objet d’une certification par le Commissaire aux comptes de l’OPC.

Informations semestrielles au 31/12/2015 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obligations et valeurs assimiléesObligations et valeurs assimilées négociées sur un marchéréglementé ou assimiléAFRIQUE DU SUD

AFRIQUE DU SUD 7% 28/02/2031 SERIE 213 ZAR 240 000 000 11 128 912,22 1,47

Devise Qté Nbre ounominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

SAGB 8 01/31/30 ZAR 100 000 000 5 188 702,88 0,69TOTAL AFRIQUE DU SUD 16 317 615,10 2,16

BELGIQUEBELGIQUE 3.75% 22/06/2045 EUR 3 000 000 4 211 166,39 0,56

TOTAL BELGIQUE 4 211 166,39 0,56

BRESILBRAZIL 10% 01/01/2017 BRL 40 000 9 307 342,38 1,23BRAZIL 8.25% 01/34 USD 13 300 000 12 297 214,93 1,63

TOTAL BRESIL 21 604 557,31 2,86

CANADAPROV DE QUEB 4.5% 01-12-17 CAD 20 000 000 14 237 430,33 1,88

TOTAL CANADA 14 237 430,33 1,88

CROATIECROATI 3 03/11/25 EUR 12 000 000 11 234 163,93 1,49

TOTAL CROATIE 11 234 163,93 1,49

ESPAGNEBBVA 7% PERP EUR 2 000 000 1 985 738,26 0,26ESPAGNE 5.15% 10/28 EUR 11 000 000 14 754 116,67 1,95ESPAGNE 5.15% 10/44 EUR 15 000 000 21 446 750,00 2,85

TOTAL ESPAGNE 38 186 604,93 5,06

ETATS UNIS AMERIQUEALTRIA GROUP INC 2.85% 09/08/2022 USD 5 000 000 4 560 396,14 0,60GECC TF/TV 15/09/66 REGS *EUR EUR 19 925 000 20 515 799,66 2,71JEFF GROU INC 6.5% 20-01-43 USD 8 000 000 7 161 258,92 0,95KRAF FOOD GRP 5% 04-06-42 USD 5 000 000 4 685 123,81 0,62MORGAN STANLEY 5.625% 09/19 USD 2 000 000 2 060 742,89 0,27NATIONAL CAPITAL TRUST GBP 2 500 000 3 519 027,64 0,47PRUDENTIAL FIN 5.2% TF/TV 15/03/44 USD 5 000 000 4 620 577,49 0,61PRUDENTIAL FINANCIAL 5.625% 06/43 USD 4 954 000 4 738 519,47 0,63UNITED STATES AMERIC 0.125% 15/04/20 IND USD 32 000 000 29 581 324,86 3,91US TREASURY I 1,375% 15/01/2020 USD 13 000 000 13 785 762,45 1,82VIACOM 5.25% 01/04/2044 USD 4 000 000 3 143 238,52 0,42WHIRLPOOL 5.15% 01-03-43 USD 3 000 000 2 778 864,03 0,37

TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 101 150 635,88 13,38

Portefeuille titres détaillé

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALESEUR (SICAV)


FINLANDEFINLANDE 6,95%96-26 USD 9 752 000 12 269 453,76 1,62

TOTAL FINLANDE 12 269 453,76 1,62



FRANCEACAFP 7 1/2 31/12/2049 GBP 1 000 000 1 340 530,97 0,18AXA SA 5.25%10-160440 EUR 2 500 000 2 881 204,10 0,38AXA TV PERP SERIE A USD 7 000 000 6 625 300,39 0,88CRED AGRI SA 2.625% 17-03-27 EUR 2 400 000 2 342 273,90 0,31CREDIT AGRICOLE 5.136% PERPETUAL GBP 1 300 000 1 844 571,02 0,24CREDIT LOGEMENT TV PERPETUELLE EUR 2 000 000 1 635 550,83 0,22EDF 5.25% 12/49 USD 8 000 000 7 141 649,02 0,95EDF 6.95% 26-01-39 USD 5 842 000 6 838 095,45 0,91ENGIE 4.75% 07/49 EUR 4 000 000 4 328 607,87 0,57LAMON 5.05 12/17/49 EUR 2 152 000 2 177 440,29 0,29NATIXIS TV 09-PERP.USMTN USD 3 136 000 3 797 669,15 0,50OAT 4%06-25102038 EUR 5 700 000 8 025 727,70 1,06REPUBLIQUE FRANCAISE 2.5% 25/05/2030 EUR 3 000 000 3 447 231,97 0,46SG 4.75% 24-11-25 USD 4 000 000 3 586 854,46 0,47SG 6.75% 31/12/2099 EUR 2 000 000 2 079 932,46 0,28SOCGEN 5% 17/01/2024 USD 5 000 000 4 791 069,58 0,63VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.85% 04/49 GBP 2 900 000 4 106 145,02 0,54

TOTAL FRANCE 66 989 854,18 8,87

INDONESIEINDONESIA 5.25% 17/01/2042 USD 6 700 000 5 740 738,82 0,76

TOTAL INDONESIE 5 740 738,82 0,76

ITALIEASSICURAZIONI GENERALI 7.75% 12/42 EUR 2 800 000 3 440 061,03 0,46BTPS 2.35 09/15/24 EUR 9 200 000 10 758 990,28 1,42CASSA DEPOSITI PRESTITI EIISDA 10Y 16/02/2021 EUR 4 000 000 4 775 077,78 0,63INTE SANP SPA 5.017% 26-06-24 USD 2 900 000 2 628 331,79 0,35ITALIE 5%09-010325 EUR 7 000 000 9 224 396,15 1,22ITALIE 5%09-010940 EUR 6 500 000 9 376 385,71 1,24ITALIE 5,25%98-011129 TBO EUR 17 500 000 24 493 067,31 3,24

TOTAL ITALIE 64 696 310,05 8,56

JAPONJAPON 1.7% 06/20/33 JPY 3 000 000 000 26 359 125,81 3,49

TOTAL JAPON 26 359 125,81 3,49

LUXEMBOURGBANQ EURO DIN 1.125% 18-02-20 CAD 13 000 000 8 639 962,55 1,14




SBERBANK 4.95% 07/02/2017 USD 8 000 000 7 594 955,35 1,01TOTAL LUXEMBOURG 16 234 917,90 2,15



MEXIQUEMEX BONOS 7.75% 14/12/17 - PAYE TOUS LES 182 JOURS MXN 2 000 000 11 436 099,93 1,51MEXIQUE 4.75% 06/18 MXN 2 500 000 13 427 619,94 1,78MEXIQUE 8.5% 18/11/38 MXN 1 900 000 11 955 028,24 1,58MEXIQUE 8.5% 31/05/29 MXN 1 200 000 7 522 081,84 1,00

TOTAL MEXIQUE 44 340 829,95 5,87

PAYS-BASABN AMRO BANK NV 6.25% 27/04/22 USD 5 000 000 5 121 656,60 0,68ALLIANZ FI.TV11-080741 EMTN EUR 1 600 000 1 901 584,44 0,25

TOTAL PAYS-BAS 7 023 241,04 0,93

PORTUGALPGB 2 7/8 10/15/25 EUR 13 000 000 13 491 120,46 1,79PGB 5.65% 02/15/24 EUR 10 000 000 12 910 794,52 1,71PORT OBRI DO 3.85% 15-04-21 EUR 18 000 000 20 775 595,08 2,75PORTUGAL 4.80% 15/06/20 EUR 19 000 000 22 568 168,85 2,98REDE FERROVIARA 4.25% 13/12/21 EUR 8 000 000 8 585 761,31 1,14

TOTAL PORTUGAL 78 331 440,22 10,37

ROYAUME UNIANGLETERRE 4.25% 06/32 GBP 37 000 000 62 944 270,74 8,34AVLN 6 1/8 07/05/43 EUR 2 500 000 3 003 314,00 0,40LLOY BANK GRO 4.582% 10-12-25 USD 8 183 000 7 588 167,96 1,01LLOY BANK GROU PL 7.5% PERP USD 4 000 000 3 943 342,84 0,52LLOYDS 10 1/2 02/16/18 GBP 3 000 000 5 095 434,50 0,67ROYAL BK OF SCOTLAND 13.125% 03/22 AUD 8 781 000 6 727 793,49 0,89SCOTTISH WIDOWS 7% 06/43 GBP 2 000 000 3 279 530,15 0,43UK TSY 3.25% 22/01/2044 GBP 4 500 000 6 889 582,51 0,91

TOTAL ROYAUME UNI 99 471 436,19 13,17

RUSSIERUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.5% 15/03/2018 RUB 200 000 000 2 460 550,95 0,33RUSSIAN FEDERATION 7.60% 14/04/2021 RUB 200 000 000 2 351 403,78 0,31RUSSIE 7.35% 01/16 RUB 200 000 000 2 599 315,76 0,34

TOTAL RUSSIE 7 411 270,49 0,98

SLOVENIEREPUBLIC OF SLOVENIA 5.50% 10/22 USD 3 515 000 3 660 390,71 0,48SLOVEN 5.85 05/10/23 USD 3 500 000 3 689 601,22 0,49SLOVENIE 4.75% 10/05/18 USD 5 500 000 5 407 094,74 0,72

TOTAL SLOVENIE 12 757 086,67 1,69




TURQUIETURQUIE 9.50% 01/22 TRY 18 000 000 5 637 008,65 0,75

TOTAL TURQUIE 5 637 008,65 0,75



VENEZUELAVENEZUELA 12.75% 23/08/2022 *USD USD 13 500 000 6 186 826,84 0,82

TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass. 660 391 714,44 87,42

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 660 391 714,44 87,42

TOTAL VENEZUELA 6 186 826,84 0,82

Organismes de placement collectifOPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels etéquivalents d'autres paysLUXEMBOURG

AMUNDI ABS GL MACRO 2 OE C EUR 10 056,798 10 049 959,38 1,33AMUNDI BGELC OUC SHS OU CAPI USD 35 214,084 22 584 601,23 2,99AMUNDI EM INFLATION IUC USD 4 774,047 3 343 854,50 0,44BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE USD 25 584,537 24 166 000,07 3,20

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux nonprofessionnels et équivalents d'autres pays 60 144 415,18 7,96

TOTAL LUXEMBOURG 60 144 415,18 7,96

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autresEtats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotésLUXEMBOURG

AMUNDI BD ASIAN LOC DBT OU C USD 4 613,174 3 999 867,74 0,53STRUCTURA GLO MAC MUL CRED IE EUR 9 900 10 019 394,00 1,33

TOTAL Autres Fonds d’investissement professionnels etéquivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes detitrisations non cotés 14 019 261,74 1,86

TOTAL Organismes de placement collectif 74 163 676,92 9,82

TOTAL LUXEMBOURG 14 019 261,74 1,86

Titres donnés en pensionALLEMAGNE

DEUTSCHLAND 1.75% 09-20 INDEXE EUR 35 000 000 42 790 073,00 5,66TOTAL ALLEMAGNE 42 790 073,00 5,66

FRANCEE ETAT 0% 250423 PPMT8.5 OAT EUR 20 000 000 19 080 000,00 2,53ETAT 0% 4/22 PPMT ECU EUR 33 000 000 32 545 095,00 4,31FRTR 2 1/4 05/25/24 EUR 40 000 000 45 548 983,61 6,03

TOTAL Titres donnés en pension 139 964 151,61 18,53

TOTAL FRANCE 97 174 078,61 12,87

Dettes représentatives des titres donnés en pension -140 599 280,00 -18,61Indemnités sur titres donnés en pension 16 942,13




Instruments financiers à termeEngagements à terme fermeEngagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé

CME CME 3M EUR 0616 USD -800 616 772,53 0,08



EUR EUR EUREX O 0316 EUR -578 1 219 580,00 0,15EUR GR EURO BTP 0316 EUR 168 -307 440,00 -0,04FV CBOT US H6 USD -209 73 651,67 0,01LIF LIFFE 3M LI 1217 GBP -880 44 773,08 0,01OSE JGB 0316 JPY 59 139 964,01 0,02R LIFFE L H6 GBP -815 737 697,58 0,10SFE AUST 10Y BO 0316 AUD 230 66 021,38 0,01TU CBOT US H6 USD 44 -13 290,53TY CBOT YS H6 USD -1 144 495 331,06 0,07US US TBON H6 USD 730 120 751,06 0,02XEUR FGBL BUND 10 H6 EUR 950 -86 160,00 -0,01XEUR FGBM BOBL H6 EUR -1 560 1 340 610,00 0,17XEUR FGBS SCHATZ H6 EUR -589 138 415,00 0,02XEUR FGBX BUXL 30 H6 EUR -31 98 580,00 0,01

TOTAL Engagements à terme fermes 4 685 256,84 0,62TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé 4 685 256,84 0,62

Engagements à terme conditionnelEngagements à terme conditionnel sur marché de gré à gré

EUR/USD OTC 06/2016 PUT 1.225 EUR 6 750 000 6 513 750,00 0,86GBP/USD OTC 02/2016 CALL 1.53 GBP 52 000 000 74 178,19 0,01GBP/USD OTC 02/2016 CALL 1.56 GBP -78 000 000 -31 695,54USD/JPY OTC 01/2016 CALL 121.5 USD 42 500 000 16 236,31

TOTAL Engagements à terme conditionnels de gré à gré 6 572 468,96 0,87Engagements à terme conditionnel sur marché réglementé ouassimilé

EURO$ 3M 06/2016 CALL 99.25 USD -2 500 -186 987,94 -0,02EURO$ 3M 06/2017 CALL 99.125 USD -2 500 -388 359,57 -0,06

TOTAL Engagements à terme conditionnels 5 997 121,45 0,79

TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marchéréglementé -575 347,51 -0,08

Autres instruments financiers à termeCredit Default Swap

ITRAXX EUR XOVER S23 EUR -10 000 000 -654 100,78 -0,09ITRAXX EUR XOVER S24 EUR -4 000 000 -333 840,31 -0,04ITRAXX EUR XOVER S24 EUR -8 000 000 -667 680,62 -0,09

TOTAL Credit Default Swap -1 655 621,71 -0,22




Swaps de tauxE6R/0.0/FIX/1.76 EUR 25 000 000 -2 205 424,58 -0,29



E6R/0.0/FIX/1.789 EUR 10 000 000 -902 619,21 -0,12

TOTAL Autres instruments financiers à terme -4 763 665,50 -0,63

TOTAL Instruments financiers à terme 5 918 712,79 0,78

TOTAL Swap de taux -3 108 043,79 -0,41

Appel de margeAppels de marges C.A.Indo en £ sterling GBP -576 720 -782 470,66 -0,10Appels de marges C.A.Indo en $ us USD -1 404 825,27 -1 293 220,35 -0,17Appels de marges C.A.Indo en AUD AUD -98 272,66 -65 820,07 -0,01Appels de marges C.A.Indo en euro EUR -2 403 585 -2 403 585,00 -0,32Appels de marges C.A.Indo en yen JPY -18 290 000 -139 964,01 -0,02

TOTAL Appel de marge -4 685 060,09 -0,62Créances 1 926 743 885,17 255,06Dettes -1 919 934 025,72 -254,16Comptes financiers 13 430 146,48 1,78Actif net 755 410 863,73 100,00



AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES 9,000 181,42GBPAMUNDI OBLIG INTERNATIONALES - OR D 19,643 97,24EURAMUNDI OBLIG INTERNATIONALES USD PART I 78 502,855 626,88USDAMUNDI OBLIG INTERNATIONALES USD - PART P 5 919,500 162,57USDAMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR - IHC 88 287,671 594,36CHFAMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR Part P 650 833,393 209,93EURAMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR Part I 912 805,080 574,16EURAMUNDI OBLIG INTERNATIONALES CHF Part P 2 293,500 107,93CHFAMUNDI OBLIG INTERNATIONALES I GBP 1,000 610,19GBP

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR (SICAV)

Informations semestrielles au 31/12/2015 8

Informations destinées aux investisseurs suisses L’attention des investisseurs suisses est attirée sur les informations suivantes : CORRESPONDANTS EN SUISSE - Le Représentant en Suisse : CACEIS (Switzerland) SA, 35 route de Signy, CH -1260 Nyon - Le Service de paiement en Suisse : Crédit Agricole (Suisse) SA, Quai Général-Guisan 4, CH -1204 Genève Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les statuts, la liste des achats et des ventes ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel du fonds sont disponibles sur simple demande et sans frais auprès de CACEIS (Switzerland) SA, 35 route de Signy, CH 1260 Nyon. Le lieu d’exécution et le for se trouvent au siège du représentant pour les parts distribuées en Suisse ou à partir de celle-ci.


Publication

Performance nette (%)

Conformément au prospectus, les performances sont calculées sur la base de la dernière valeur liquidativeofficielle du mois d'arrêté. La performance du Fonds est présentée après déduction des frais defonctionnement et de gestion.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dansle temps.

Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission etdu rachat de chaque action.


Les publications concernant les placements collectifs étrangers ont lieu sur la plateforme électroniquewww.fundinfo.com. Les prix d’émission et de rachats, respectivement la valeur d’inventaire avec la mention« commissions non comprises » de toutes les classes de parts sont publiés lors de chaque émission et dechaque rachat de parts dans la plateforme électronique www.fundinfo.com. Les prix sont publiésquotidiennement.

2015 2014 2013 2012 2011

-6,73 6,93 1,77 26,46 -13,43AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR Action I-C/DUSD (USD)

3,68 21,53 -2,75 23,61 -10,53AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR Action P-CEURO (EUR)

- - - - -AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR Action OR-DEURO (EUR)

-6,92 6,75 0,76 29,05 -AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR Action P-CUSD (USD)

- - - - -AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR Action I-C/DCHF (CHF)

3,89 21,77 -2,65 23,91 -10,53AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR Action I-C/DEURO (EUR)

-6,23 19,15 -1,97 24,06 -11,01AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR Action P-C/DCHF (CHF)

-1,38 13,53 -0,41 22,88 -AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR Action I-C/DGBP (GBP)

-1,52 13,60 -0,95 22,20 -AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR Action PI-C/DGBP (GBP)

-2,95 0,65 -4,05 2,25 6,20JP Morgan Global Government Bond Index Broad (USD)

8,11 14,61 -8,19 0,68 9,74JP Morgan Global Government Bond Index Broad (EUR)

- - - - -JP Morgan Global Government Bond Index Broad (EUR)

-2,95 0,65 -4,05 2,25 -JP Morgan Global Government Bond Index Broad (USD)

8,11 14,61 -8,19 0,68 9,74JP Morgan Global Government Bond Index Broad (EUR)

- - - - -JP Morgan Global Government Bond Index Broad (CHF)

-2,23 12,45 -6,77 0,09 6,54JP Morgan Global Government Bond Index Broad (CHF)

2,67 6,91 -5,83 -2,24 -JP Morgan Global Government Bond Index Broad (GBP)



Publication

Performance nette (%)

Conformément au prospectus, les performances sont calculées sur la base de la dernière valeur liquidativeofficielle du mois d'arrêté. La performance du Fonds est présentée après déduction des frais defonctionnement et de gestion.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dansle temps.

Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission etdu rachat de chaque action.


Les publications concernant les placements collectifs étrangers ont lieu sur la plateforme électroniquewww.fundinfo.com. Les prix d’émission et de rachats, respectivement la valeur d’inventaire avec la mention« commissions non comprises » de toutes les classes de parts sont publiés lors de chaque émission et dechaque rachat de parts dans la plateforme électronique www.fundinfo.com. Les prix sont publiésquotidiennement.

2015 2014 2013 2012 2011

2,67 6,91 -5,83 -2,24 -JP Morgan Global Government Bond Index Broad (GBP)




Total expense ratio au cours de la période de référence s’achevant le 31/12/2015 LE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (non audité) TER % = [Charges d’exploitation / Fortune moyenne] x 100

Parts P (EUR) P(USD) I (EUR) P(CHF) I (GBP)

Isin FR0010156604 FR0011041045 FR0010032573 FR0010925602 FR0010988824

Charges d'exploitation 1 452 465,73 7 286,49 4 726 753,12 1 845,29 7,03

Fortune moyenne du fonds 144 673 223,42 729 889,14 589 102 180,84 184 629,63 841,97

TER 1,00% 0,99% 0,80% 0,99% 0,83%

Commission de surperformance 6 964,92 - 21,69 14 192,08 0,16 - 0,01

Fortune moyenne du fonds 144 673 223,42 729 889,14 589 102 180,84 184 629,63 841,97

TER de surperformance

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Frais de fonctionnement et de gestion

1,00% 0,99% 0,80% 0,99% 0,83%

Parts P(GBP) D** IHC** I (USD)

Isin FR0010988840 FR0012712024 FR0012712032 FR0010033217

Charges d'exploitation 332,21 8,30 354 653,38 398 369,83

Fortune moyenne du fonds 31 817,53 2 190,10 47 364 646,49 49 898 467,02

TER 1,04% 0,37% 0,74% 0,79%

Commission de surperformance 4,84 0,00 1 586,98 - 209,53

Fortune moyenne du fonds 31 817,53 2 190,10 47 364 646,49 49 898 467,02

TER de surperformance

0,01% 0,00% 0,00% 0,00%

Frais de fonctionnement et de gestion

1,03% 0,37% 0,74% 0,79%



Changement taux de frais de gestion sur la période : néant * Le TER présenté a été calculé conformément à la réglementation suisse cf "Directive pour le calcul et la publication du TER pour les placements collectifs de capitaux" établie par la Swiss Funds et Asset Management Association SFAMA. ** Dans le cas particulier de classes de parts lancées en cours d’exercice, les TER ont été calculés sur la base des Charges d'exploitation constatées depuis le lancement des classes de parts extrapolées sur une période de 12 mois. La fortune moyenne se calcule sur la base des valeurs de fin de mois de la période sous revue.


Comptes semestriels(Non audités par le Commissaire aux comptes)

Le compte de résultat et l’état du patrimoine ci-dessous n’ont pas été audités par le Commissaire aux comptesde l’OPC.



IMMOBILISATIONS NETTES

31/12/2015 30/06/2015

DÉPÔTS INSTRUMENTS FINANCIERS 886 215 854,84 851 862 223,02

Actions et valeurs assimilées Négociées sur un marché réglementé ou assimilé Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

Obligations et valeurs assimilées 660 391 714,44 667 451 654,59Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 660 391 714,44 667 451 654,59Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

Titres de créances Négociés sur un marché réglementé ou assimilé

Titres de créances négociables Autres titres de créances

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé Organismes de placement collectif 74 163 676,92 68 056 717,14

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels etéquivalents d'autres pays 60 144 415,18 68 056 717,14

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres paysEtats membres de l'UE

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etatsmembres de l'UE et organismes de titrisations cotés

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etatsmembres de l'UE et organismes de titrisations non cotés 14 019 261,74

Autres organismes non européens Opérations temporaires sur titres 139 964 151,61 102 018 609,66

Créances représentatives de titres reçus en pension Créances représentatives de titres prêtés Titres empruntés Titres donnés en pension 139 964 151,61 102 018 609,66Autres opérations temporaires

Instruments financiers à terme 11 696 311,87 14 335 241,63Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 5 092 147,37 6 821 282,15Autres opérations 6 604 164,50 7 513 959,48

Autres instruments financiers CRÉANCES 1 926 743 885,17 1 747 045 733,92

Opérations de change à terme de devises 1 766 390 607,91 1 678 833 580,12Autres 160 353 277,26 68 212 153,80

COMPTES FINANCIERS 13 430 146,48 81 687 836,49Liquidités 13 430 146,48 81 687 836,49

TOTAL DE L'ACTIF 2 826 389 886,49 2 680 595 793,43

Bilan Actif au 31/12/2015Portefeuille : 050036 AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR

Bilan Actif



CAPITAUX PROPRES

31/12/2015 30/06/2015

742 342 730,52699 727 631,18Capital

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 13 701 570,69

Report à nouveau (a)

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 18 899 694,6630 144 185,71

23 140 534,2011 837 476,15Résultat de l’exercice (a, b)

784 382 959,38755 410 863,73TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *

* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 118 468 192,63151 044 997,04

Opérations de cession sur instruments financiers

Opérations temporaires sur titres 106 690 231,71140 582 337,87

Dettes représentatives de titres donnés en pension 106 690 231,71140 582 337,87

Dettes représentatives de titres empruntés

Autres opérations temporaires

Instruments financiers à terme 11 777 960,9210 462 659,17

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 8 195 570,485 667 298,13

Autres opérations 3 582 390,444 795 361,04

DETTES 1 736 050 785,741 919 934 025,72

Opérations de change à terme de devises 1 677 668 692,501 779 632 828,17

Autres 58 382 093,24140 301 197,55

COMPTES FINANCIERS 41 693 855,68

Concours bancaires courants 41 693 855,68

Emprunts

TOTAL DU PASSIF 2 680 595 793,432 826 389 886,49

(a) Y compris comptes de régularisation(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

Bilan Passif au 31/12/2015Portefeuille : 050036 AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR

Bilan Passif



31/12/2015

Produits sur opérations financières

30/06/2015

7 037,89Produits sur dépôts et sur comptes financiers 17 286,93

Produits sur actions et valeurs assimilées

15 380 975,91Produits sur obligations et valeurs assimilées 29 037 881,87

Produits sur titres de créances

85 421,67Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 42 234,07

8 683,89Produits sur instruments financiers à terme 65 517,22

Autres produits financiers

15 482 119,36Total (1) 29 162 920,09

Charges sur opérations financières

4 372,20Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 20 372,06

Charges sur instruments financiers à terme 586 358,62

714,85Charges sur dettes financières 419,32

Autres charges financières

5 087,05Total (2) 607 150,00

15 477 032,31Résultat sur opérations financières (1 - 2) 28 555 770,09

Autres produits (3)

3 269 454,08Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 5 040 920,51

12 207 578,23Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 23 514 849,58

-370 102,08Régularisation des revenus de l'exercice (5) -374 315,38

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)

11 837 476,15Résultat (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6) 23 140 534,20

Compte de résultat au 31/12/2015Portefeuille : 050036 AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR

Compte de Résultat



Etat du patrimoine

a) Titres financiers 660 391 714,44

Montant à l'arrêté périodique *Eléments de l'état du patrimoine

b) Avoirs bancaires 13 430 146,48

c) Autres actifs détenus par l'OPC 2 152 568 025,57

d) Total des actifs détenus par l'OPC 2 826 389 886,49

e) Passif -2 070 979 022,76

f) Valeur nette d'inventaire 755 410 863,73

* Les montants sont signés


Distribution en cours de période

Action€

Montant brutunitaire (2)

€

Crédit d'impôt(1)

€

Montant netunitaire

Dividendes versés

Dividendes à verser

AMUNDI OBLIGINTERNATIONALES USD PART IAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES - OR DAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES EUR - IHCAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES EUR Part IAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES CHF Part PAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES I GBPAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES

AMUNDI OBLIGINTERNATIONALES USD PART IAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES - OR DAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES EUR - IHCAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES EUR Part IAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES CHF Part PAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES I GBPAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

Amundi Asset Management Société Anonyme au capital de 596 262 615 euros

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF n° GP 04000036

Siège social : 90, boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris

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