BELMONT.SUR-HUSANNE2ro 210.4001.00 210.4002.00 210.4004.00 210.4011.00 210.4012.00 210.4020.00...

i

COMMUNE DE

BELMONT.SUR-HUSANNE

COMPTES 2OL2 \

Ì¿

ffi-

Le logiciel de traitement des salaires déploie ses pleins effets dès 2O12 et permet de ventiler les sataires dans lesditrérents dicastères (personnes multi-tÉiches). Par contre, les éléments ¡ies aux charges sociales sont comptabilisésdans le dicastère principal. Ce bug sera corrigé dès 2O13 afin que tes charges socialeJsoient également ventiléescomectement dans les différents dicastères.

102.3001.01 En fonction du temps consacré. Voir Rapport de gestion 2012 (page 7)

102.4361.00 Remboursement "jetons de présence"

jI

:

f

lJ

)Jj

fl

f

)i

JlJ'JfJ)

J

110.30¿+0.00 Les décomptes finaux des assurances sont comptabilisés en entier dans la rubrique

20 - Commune de Belmont

Avec crédits complémentaires

No adm Nature

BUD317 / BELRUST 123.041314:27 lPage 1

Libellé

.ADMINISTRATION GENERALE

AUTORITES

CONSEIL COMMUNAL

TRAITEMENTS

VACATIONS

JETONS DE PRESENCE

ASSURANCES SOCIALES

INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTDE FRAISIMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU

EMOLUMENT CANTONAL ELECTIONSAUTORITESREMBOURSEMENT DE TIERS

MUNICIPALITE

TRAITEMENTSVACATIONS

ASSURANCES SOCIALES

COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS

ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE

REMBOURSEMENT DE FRAIS

FRAIS DIVERS

FRAIS DE TELEPHONES

REMBOURSEMENT DE TIERS

IMPUTATION PART. TRAITEMENTMUNICIPAL SI

ADMINISTRATION

ADMINISTRATIONTRAITEMENTS DU PERSONNEL

PARTICIPATION A L'ASSURANCE MALADIE

ASSURANCES SOCIALES


Comptes de fonctionnement 2012

Comptes 2012

Charges Revenus

2,691,639.61 69,605.65

28,42A.45547,904.85

67,860,701,200.00

48,937.05

5,800.00

1,012.75

10,819.10

91.80

480,044.1570,534.20

302,774.65

32,540.ô0

57,759.00

5,753.55

9,362.15

28,020.45

1,320.00

10,579.60

17,440.85

Budget 2012

Charges

2,704,230.00

542,650.00

86,400.00

1,200.00

60,000.00

8,000.00

1,600.00

15,000.00

600.00

456,250.00

71,000.00290,300.00

26,700.00

57,900.00

9,000.00

r,350.00

1,099,230.00

I,099,230.00669,200.00

11,000.00

50,000.00

79,ô00.00

Comptes 2011

1

l0

r0l

1,107,345.01

1,107,345.0f712,075.20

10,830.00

66,489.40

68,970.85

23,335.20

23,335-20

Revenus

64,800.00

28,500.00

29,500.00

8,500.00

20,000.00

10,500.00

10,500.00

Charges

2,761,689.01

585,590.55

95,264.55

1,200.00

67,567.44

5,693.00

757.60

15,351.40

2,720.55

1,574.60

490,326.0070,534.20

313,240.85

32,498.80

50,364.30

10,958.40

10,522.45

887.00

1,320.00

{,144,305.66

I,144,305.66703,730.65

11,130.00

94,955.35

88,426.40

Revenus

62,301.90

18,110.40

135.00

135.00

17,975.40

1,020.00

16,955.40

25,391.50

25,391.50

3001.00

3001.01

3003.00

3030.00

3060.00

3r01.003511.00

4361.00

3001.00

3001.01

3030.00

3040.00

3050.00

3060.00

3069.00

3182.004361.00

4900.00

3011.003011.01

3030.00

3040.00

102

11

110

110.3050.00

110.3102.01

110.3185.01

Les décomptes finaux des assurances sont comptabilisés en entier dans la rubrique

Crédit extrabudgétaire impression plaquette "information College 3ème étape"

Pas de commissions en 2012

J

I

J

)J

)

j

))

110.4361.00 Remboursement indemnités APG (compensation partielle du compte 110.3011.00)



No adm Nature

3050.00

3060.00

3090.00

3101.00

3102.00

3102.01

3109.00

3111.00

3114.00

31'19.00

3132.OO

3151.00

317t-OA

3181.00

3182.00

3185.00

3185.01

3186.00

3193.00

3526.00380'1.00

4271.0A

4352.00

4359.00

4361.00

4362.00

BUD317 / BELRUST t23.04.1314:27 tPage

Comptes 2011

2

Revenus

10,000.00

1,828.75

524.50

10,897.25

141.00

Comptes 2012 Budget 2012

Libellé



AUTRES CHARGES DU PERSONNEL

IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU

LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION

INFORMATIONS

DEPENSES DIVERSES

ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ETEQUIP.ACHAT DE MATERIEL POURMANIFESTATIONSACHATS POUR COLLECTIONS

ACHATS FOURNITURES POUR SOINS &ANALYSESENTRETIEN DU MOBILIER,MACHINES DEBUREAUFRAIS DE RECEPTIONS ET DEMANIFESTATIONSTAXES CCP ET FRAIS DE PORTS

FRAIS TELEPHONES,CONCESSIONSRADIO, TVHONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES

VACATIONS COMM.EXTRAPARLEMENTAIREPRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIECOTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE

CONTRTBUTION A LAUSANNE REGION

ATTR. FONDS RESERVE FESTIVITES850EMELOYERS BATIMENTS PATRIMOINEADMINISTRAT.PRODUITS DE LA PHOTOCOPIEUSE

RECETTES DIVERSES

REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS


Charges

5,242.75

5,941.00

10,051.85

26,348.35

3,178.25

13,087.00

841.10

3,104.25

8,416.40

10,000.00

1,047.OO

37,688.60

18,255.91

8,796.70

30,313.75

8,302.55

8,364.10

50,000.00

Revenus

10,000.00

428.50

303.70

5,199.00

404.00

Charges

82,200.00

5,800.00

16,000.00

30,000.00

4,000.00

5,500.00

1,000.00

6,500.00

9,800.00

15,000.00

200.00

1,300.00

31,400.00

15,500.00

8,200.00

1,500.00

I,500.00

33,000.00

8,150.00

12,880.00

Revenus

10,000.00

200.00

200.00

Charges

18,845.00

4,211.05

6,866.05

41,959.8510,337.2A

5,006.10

956.30't3,176.45

14,648.30

10,000.00

1,197.45

53,389.05

19,083.86

8,932.45

20,362.05

8,332.95

8,759.15

100.00

110.4390.00

150.3523.01

150.3653.02

150.4653.00

180,3517.02

Travaux prévus en transitoires 2011, non e><écutés au vu du résultat négatif 2011

Déficit 2012 inférieur aux prévisions budgétaires

Inclus dans compte 150.3653.01

Inclus dans compte 150.3653.01

Meilleurs taux de couvefture du déficit grâce aux recettes voyageurs



No adm Nature

4390"00

4659.00

15

150

3521.01

3523.00

3523.01

3523.O2

3653.00

3653.01

3653.02

3659.00

3801.00

3901.00

4653"00

18

180

3517.00

3517.O2

3517.03

3517.04

3663.00

4359.00

l9

BUD317 / BELRUST 123.04.1314:27 lPage

Comptes 2011

3

Revenus

2,000.00

18,800.00

18,800.00

Libellé

AUTRES RECETTES

AUTRES PART. & SUBV. DIV. DE TIERS

AFFAIRES CULTURELLES ET LO¡SIRS

AFFAIRES CULTURELLES ET LOIS¡RS

PARTICIPATION AU STAND DE TIR DEVERNANDPART. CHARGES CULTURELLES VILLELAUSANNEPART. COUVERTURE DEFICIT CIGM

FONDS DE SOUTIEN AUXAFFAIRES CULT

SUBVENTIONS AUX SOCI ETES

SUBVENTIONS POUR ECOLES MUSIQUE

PARTICIPATION FONDATION ECOLE DEMUSIQUEDONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS

ATT. FONDS RESERVE BUTTE STANDVOLSONIMPUTATIONS INTERNES SALAIRES S. I.

PART. DE LA FONDATION ECOLESMUSIQUE

TRANSPORTS PUBLICS

TRANSPORTS PUBLICS

PART. DEFICIT TRAFIC REGIONAL BASSIN5PART. DEFICIT T.L, TRANSPORTS URBAINS

PARTICIPATION TAXIBUS

PART. ASSOC. INTERCOMMUNALE TAXI

ACHAT DE CARTES JOURNALIERES CFF

VENTES DE CARTES JOURNALIERES CFF

SERVICE INFORMATIQUE

SERVICE INFORMATIQUEIMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU


Comptes 2012

Charges Revenus

7,000.00

262,991.00

262,99{.00

5,176.10

34,420.OO

19,219.50

9,450.00

21,253.70

65,501.70

8,650.00

96,440.00

2,880.00

Budget 2012

635,774.40

635,774.40

178,O29.95

428,155.00

4,989.45

24,600.00

137,624.35

137,624.35

2,189.65

18,250.00

18,250.00

Charges

196,800.00

196,800.00

6,000.00

35,000.00

25,000.00

10,500.00

30,200.00

65,700.00

6,900.00

10,000.00

7,500.00

710,800.00

710,800.00183,100.00

500,000.00

5,100.00

22,600.00

154,750.00

154,750.00

3,000.00

Revenus

6,900.00

6,900.00

6,900.00

18,900.00

18,900.00

Charges

204,826.60

204,826.645,383.80

33,560.00

28,698.00

9,150.0022,428.70

76,948.10

M,4A8.00

14,250.00

69{,842.65

691,842.65177,528.45

481,000.00

5,848.00

4,866.20

22,600.00

135,123.55

135,123.55190

3101.00

18,250.00 18,900.00 18,800.00

190.3185.00 Mise à jour de différents logiciels (SAN, firewall, Lotus Notes, etc ...)



No adm Nature

311 1.00

3151.00

3185.00

3189.00

3193.00

BUD317 i BELRUST 123.04J314:27 lPage 4

Libellé

ACHAT ORDINATEURS, EQUIPEMENTS

ENTRETIEN ORDINATEUR ET PC

HONORAIRES

LOGICIELS INFORMATIQUES

COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE

Comotes de fonctionnement 2012

Comptes 2012

Charges Revenus

1,256.00

75,089.00

38,667.00

20,125.45

297.25

Budget 2012 Comptes 2011

Charges

27,550.00

69,000.00

20,900.00

33,400.00

900.00

Revenus Charges

25,666.60

58,625.30

3,681.00

45,994.40

1,156.25

Revenus

2ro

210.4001.00

210.4002.00

210.4004.00210.4011.00210.4012.00

210.4020.00210.4040.00210.4050.00

Voir préavis 03120t3 sur les comptes 2012 (pages 6-7)

Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)


Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)

Selon décompte ACI (administration cantonale des ¡mpôts)Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)

2I0.4221.00 Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)



No adm. Nature

21

210

3184.00

3'187.00

3191.00

3191.01

3301.00

3800.00

4001.00

4001.01

Libellé

FINANCES

IMPOTS

IMPOTS

FRAIS DE CONTENTIEUX ET DEPOURSUITESEMOLUMENT ET FRAIS DE TAXATION

IMPOTS ETTAXES

RETROCESSION IMPOTS A D'AUTRESCOMMUNESDEFALCATION D'IMPOTS

ATTRIBUTION FONDS RESERVE DEB.DOUTEUXIMPOT SUR LE REVENU

RETROCESSION D'IMPOTS D'AUTRESCOMMUNESIMPOT SUR LA FORTUNE

IMPOT A LA SOURCE

IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS

IMPOT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES

IMPOT SUR LE CAPITAL DES SOCIETES

IMPOT COMPLEMENTAIRE SURIMMEUBLESIMPOT FONCIER

IMPOT SUR DROITS DE MUTATION

IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ETDONATIONSIMPOT SUR LES CHIENS

TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS

IMPOT SUR LES TOMBOLAS, LOTOS

IMPOTS RECUPERES APRESDEFALCATIONPATENTES DE BOISSONS, TABACS

INTERETS DE RETARD


ComPtes 2012

Charges Revenus

BUD317 / BELRUST 123.04.1314:27 lPage 5

Comptes 2011

2 3,042,999.69

360,722.11

360,722.11

I,531.62

139,356.93

1,352.00

5,038.40

213,443.16

14,441,841.71

13,895,913.36

13,895,913.36

8,735,196.64

80,838.70

992,621.82

462,577.85

144,272.14

680,531.10

6,566.00

20,516.50

1,078,808.65

641,409.15

81,816.20

11,560.00

1,686.10

2,028.00100,547.85

3,303.70

121,129.85

Budget 2012

Charges

3,080,350.00

157,100.00

157,100.00

2,500.00

83,000.00

1,600.00

20,000.00

50,000.00

Revenus

14,768,700.00

13,960,600.00

13,960,600.00

9,936,300.0040,000.00

1,045,500.00

150,000.00

50,000.00

260,000.00

10,000.00

15,000.00

1,040,000.00

715,000.00

33,000.00

11,000.00

200.00

2,000.0020,000.00

1,600.00

90,000.00

Charges

3,501,300.87

462,534.07

462,534.07

2,102.25

106,557.11

1,949.20

69,925.60

156,074.05

125,925.86

Revenus

13,927,972.75

12,609,102.42

12,609,102.42

7,976,534.98

77,047.35

1,102,340.49

407,653.84

123,351.70

257,510.75

11,699.10

19,254.00

989,128.85

829,555.85

171,451.20

10,600.00

1 ,205.102,923.80

59,585.81

3,168.75

95,575.25

4002.00

4003.004004.004011.00

4012.00

4013.00

4020.00

4040.00

4050.00

4061.00

4062.004063.00

4090.00

4101.00

4221.A0

2L0.44Lr.OO

210.4800.00

2243223.45


Selon décompte ACf (administration cantonale des impôts)

Nouvel emprunt dès le 26.09.2012

220.3s20.00 Acomptes 2012 et solde décompte final 2011



No adm. Nature

4411.OO

4800.00

3183.00

3185.00

3187.04

3210.00

3223.33

3223.34

3223.35

3223.36

3223.37

3223.38

3223.39

3223.40

3223.42

3223.43

3223.443223.45

3223.47

3223.48

3290.00

3302.00

3520.00

BUD317 / BELRUST 123.04Í314:27 I Page

Comptes 2011

6

Revenus

470,515.60

1,319,870.33

1,318,870,33

22

220

Libellé

PART. A L'IMPOT SUR GAINSIMMOBILIERSPREL. S/FONDS RESERVE DEBITEURSDOUTEUX

SERVICE FINANCIER

SERVICE FINANCIER

FRAIS BANCAIRES

HONORAIRES CONTROLE FIDUCIAIRE

EMOLUMENTS ET FRAIS REGISTREFONCIERINTERETS DES DETTES A COURTTERME

INT.2.32% EMPR. POSTFINANCE 1 MIO.05/15INT.2.29% EMPR. POSTFINANCE 1 MIO-05/15INT.3.19% EMPR. POSTFINANCE 1 MIO-06/16tNT. 3.35% - EMPR. UBS - I MIO - 07117

tNT.3.45% PRET CCS 2,5 MIO - 08-18

INT.3.18% EMPR.POSTFINANCE 1,5 MfO.08/13INT.2.06% EMPR. POSTFINANCE -1 MIO-08/13lNT. BCV3 mios 2J5%4944INT, 1.40% - EMPRUNT RP 1.5 MIO 09-12

INT. 3.05% - EMPRUNT RP 1.5 MIO 09-19

lNT. 1.25% - EMPRUNT CIP 1.5 MIO 09-12

lNT. 2.6% - EMPRUNT CS 7 mios 12-42

INT.2.2O% - EMPRUNT RP 1.5 MIA 12-32

INT.1 .32%-EMPR.POSTFINANCE 2.5 MIO 12-22INTERETS BONIFIES

AMORTISSEMENTS DES TITRES

PART.COLLECTIVITES PUBL. FDSPEREQUATION


Comptes 2012

Charges Revenus

2,682,277.58

593,977.65

136,525.50

545,928.35

545,928.352,682,277.58

306.13

15,724.00

M6.44

7,117.12

23,200.00

22,900.00

31,900.00

34,058.30

86,250.0047,7AO.AA

20,600.00

65,575.00

10,500.00

45,750.00

13,958.35

47,522.22

16,500.00

6,600.00

30,r23.061,499.00

2,140,048.00

Budget 2012

Charges

2,923,25A.00

2,923,250.00

2,000.00

15,700.00

700.00

23,200.00

22,900.00

31,900.00

33,500.00

86,250.00

47,704.04

20,600.00

64,500.0010,500.00

45,750.00

14,100.00

30,000.00

15,000.00

7,500.00

30,000.00

Revenus

541,000.00

808,100.00

808,100.00

Charges

3,038,766.80

3,038,766.80

2,257.53

15,724.O0

150.60

1,650.00

23,200.00

22,900.00

31,900.00

33,965.25

86,250.00

47,700.O0

20,600.00

65,395.83

21,000.00

45,750.00

18,750.00

39,275.59

2.171,450.OO 2,562,298.O0

220.4520.00

220.4809.00220.4909.00

Estimation en attente du décompte fínal 2012

Solde final péréquatif exercice 2011Le taux moyen de nos emprunts est resté très bas malgré les nouveaux emprunts



No adm Nature

3809.00

4090.00

4220.00

4221.00

4250.00

4250.0.1

4362.00

4391.00

4520.00

4809.00

4909.00

Libellé

ATTRIBUTIONS FONDS RESERVEPEREQUATIONDEBITEURS RECUPERES APRESDEFALCATIONINTERETS DE RETARD ET MAJORATIONS

INTERETS DES CAPITAUX PATR.FINANCIERINTERETS S/EMPRUNTS SERVICE DESEAUXINTERETS S/EMPRUNTS SERVICESELECTRIQUESREMBOURSEMENTS DE FRAISPOURSUITESEMOLUMENTS DE NATURALISATION

PART.COLLECT. PUBL. FDSPEREQU,TRSPT+ROUTEPREL. FDS RESERVE PEREQUATION

IMPUTATIONS INTERNES INTERETS


Comptes 2012

Charges Revenus

14,300.00

12,146.35

52,255.40

13,778.40

599.10

1,300.00

336,009.00

58,904.80

70,935.30

BUD317 / BELRUST 123.04.1314:27 lPage

Comptes 2011

Charges

250,000.00

Revenus

100.00

100.00

15,000.00

49,200.00

26,250.00

1,000.00

1,000.00

636,000.00

79,450.00

Charges

7

Revenus

5,308.81

19,352.97

3,540.00

16,227.OO

824.45

1,000.00

686,785.00

520,777.O0

65,055.10

Budget 2012

300.3185.01

310.318s.01

3L0.4272.0t

320.3146.00

320.4518.00

Inclus frais suíte réouvefture Auberge et fin de contrat avec la gérance De Rham

Inclus honoraires notaire rectification limites route du Signal

Augmentation du prix de location du terrain pour I'antenne Swisscom dès 2012 à Arnier B0

Inclus remboursement subvention cantonale versée par erreur

Compensation partielle du compte 320.3146.00



No adm Nature

3185.01

310

3147.003185.01

4232.O4

4242.03

4272.0O

4272.01

3134.00

3146.003170.00

3520.00

4355.00

4518.00

3121.00

3'146.00

3186.00

BUD317 / BELRUST 123.041314:27 IPage I

30

300

3

3{

Libellé

DOMAINES ET BATIMENTS

SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

FRAIS DE GERANCE D'IMMEUBLES

TERRAINS

TERR,AINS

FRAIS D'ENTRETIEN

HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES

LOYERS TERRAINS & FERMAGES

GAINS COMPTABLES VENTE TERRAINSIGNALLOYERS DES PLACES DE PARCS

LOCATION ANTENNE ORANGE+SWISSCOMARNIER

FORETS

FORETS

ACHATS DE PLANTS

FRAIS ENTRETIEN DES FORETS

FRAIS DE RECEPTIONS ET DEMANIFESTATIONSPART. AUX CHARGES GARDE FORESTIER

VENTES DE BOIS

PARTICIPATION CANTONALE FORETS

VIGNES

VIGNES

ACHATS D'EAU

FRAIS D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION

PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIECOTISATIONS

Comntes de fonctionnement 2012

Comptes 2012

Charges Revenus

548,87A.701,222,188.31

20,689.69

20,689.69

20,689.69

27,360.40

27,360.40

10,288.40

17,A72.00

28,507.65

28,507.65

25,860.55

321.00

2,326.10

26,807.40

26,801.40

577.O0

25,266.15

768.30

35,151.00

35,151.00

22,851.00

12,300.00

40,900.05

40,900.05

30,656.30

10,243.75

26,881.40

26,881.40

Revenus

488,224.04

29,600.00

29,600.00

2,000.00

20,600.00

7,000.00

16,600.00

16,600.00

8,000.00

8,600.00

27,200.00

27,200.00

Charges

1,507,757.74

13,582.24

13,582.2413,582.24

31,425.40

31,425.4A

5,897.40

25,528.00

80,680.45

80,680.45

74,206.65

6,473.80

26,624.15

26,624.15

51.50

25,363.55

874.70

Revenus

864,538.06

122,184.00

122,',184.40

89,750.00

24,634.00

7,800.00

18,440.85

18,440.85

3,545.80

14,895.05

29,834.00

29,834.00

Budget 2012

Charges

1,169,42A.04

7,500.00

7,500.00

7,500.00

13,600.00

13,600.00

1l,600.002,000.00

29,200.00

29,200.00500.00

22,OOO.O0

200.00

6,500.00

30,400.00

30,400.00500.00

28,500.00't,000.00

Comptes 2011

32

320

33

330

3193.00 189.95 400.00 334.40

351.4231.00

3s1,4361.00

Inclus loyers encaissés Auberge et appartement de I'aubergiste dès le 4ème trimestre

Remboursement indernnités APG (compensation paftielle du compte 351.3011.00)



No adm. Nature

3124.O0

3141.00

3186.00

4231.OO

3011.00

3030.00

Libellé

COLLEGEPART. TRAIT. DES CONCIERGES

ASSURANCES SOCIALES

Gomptes de fonctionnennent 2012

Comptes 2012

Charges Revenus

1,006,841.{ 2

564.10150.00

26,881.40

389,322.25

414.10

27,452.4016,225.60

1,387.85

2,036.95

714.25

2,811.80

109.70

54,682.30

352.601 ,191.50

2,622.15

ô60.00

51,396.15

2,132.60493.55

412,102.79

110,885.10

9,149.60

BUD317 I BELRUST I 23.04.13 14:27 t Page

Comptes 2011

Charges

976,970.00

I,400.00500.00

500.00

400.00

29,160.0016,000.00

1,200.00

1,800.00

4,000.00

2,360.001,000.00

2,300.00

500.00

460,400.00121,700.00

9,100.00

Revenus

27,200.04

357,820.00

70,700.00

500.00

70,200.00

Charges

1,293,442.55

885.70

500.55

385.15

32,047.80

16,211.20

I,361.952,002.25

6S3.65

2,645.75

3,750.801,583.75

r,550.00

2,248.45

484,128.90111,435.10

9,407.90

I

Revenus

29,834.00

638,624,21

6,217.01

6,217.O1

48,948.65

480.00

48,365.00

103.65

Budget 2012

35

350

4355.00 PRODUITS DE LAVIGNE

BATIMENTS

BATIMENT PASCHE

FRAIS DE CHAUFFAGE

FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT

PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIELOYERS BATIMENTS PATRIMOINEFINANCIER

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3120.00

3133.00

AUBERGE COMMUNALEPART. TRAITEMENT DU CONCIERGE

ASSURANCES SOCIALES



ACHATS ELECTRICIÏE - EAU

ACHATS PRODUITS & FOURNITURESNETTOYAGEFRAIS D'ENTRETIEN, DU BATIMENT

FRAIS TELEPHONES BUREAU ET ALARME


PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEIMPUTATIONS INTERNES FRAIS DEPERSONNELPRODUITS MACHINES A LAVER ETSECHERLOYERS BATIMENTS PATRIMOINEFINANCIERREMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS

REMBOURSEMENTS DE FRAIS DETELEPHONES

3141.O4

3182.00

3185.003186.00

3901"00

4230.OO

4231.O4

4361.00

4362.00

351

352 67,36{.65 44,800.00 42,859.40

352.4361.00352.4362,00352.4390.00352.4903.00

Remboursement indemnÍtés APG (compensation paftielle du compte 352.3011.00)Remboursement assurance suite dégats appaftement conciergeTravaux prévus en transitoires mais exécutés en 2011Voir 357.3903.00 et 358.3903.00

)

)



No adm. Nature

3040.00

3050.00

3060.00

3111.00

3120.00

3124.00

3130.00

3133.00

3141.00

3155.00

3182.OO

3186.00

331O.00

3909.004271.O1

4361.00

4362.00

4390.00

4903.00

353

3011.00

3030.00

3040.00

3050.003't 11.00

3120.003133.00

BUD317 / BELRUST 123.04.1314:27 I Page: 10

Libellé



FRAIS AUXILIAIRES NETTOYAGE

ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ETEQUIP.ACHATS D'ELECTRICITE, EAU

FRAIS DE CHAUFFAGE

ACHATS OUTILLAGE

ACHATS PRODUITS & FOURNITURESNETTOYAGEFRAIS D'ENTRETÍEN DU BATIMENT

FRAIS D'ENTRETIEN DES MACHINES

FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONSRADIO, TVPRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEAMORTISSEMENT DIJ CENTRE SCOLAIRE

IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS

LOYERS APPARTEMENT


REMBOURSEMENTS DE TIERS

AUTRES RECETTES

IMPUTATIONS INTERNES CHAUFFAGE

EGLISE

PART. TRAITEMENT DU CONCIERGE

ASSURANCES SOCIALES



ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ETEQUIP.FRAIS CHAUFFAGE,. ECLAIRAGE

ACHATS PRODUITS & FOURNITURESNETTOYAGEFRAIS D'ENTRETIEN. DU BATIMENT


Comptes 2012

Charges Revenus

14,319.60

3,740.10

1,035.40

1,533.60

12,072.90

35,74ô.65

2,000.00

5,221.19

27,194.80

299.70

1,113.85

7,855.00

153,000.00

26,935.3019,356.00

21,497.OO

5,735.35

2,900.00

17,873.30

21,001.50

7,572.25

648.75

950.40

333.35

99s.25

6,852.4072.35


Charges

12,400.00

500.00

4,000.00

15,000.00

50,000.00

2,500.00

20,000^00

29,100.00

2,250.00

7,800.00

153,000.00

33,050.00

2l,390.007,500.00

500.00

900.00

500.00

6,000.00

Revenus

19,800.00

25,000.00

3,000.00

Charges

11,699.40

3,622.05

1,954.35

7,199.60

13,383.85

49,418.80

1,398.55

11,865.10

35,600.70

785.10

612.40

7,690.90

153,000.00

65,055.10

171,550.30

7,464.35

636.40

934.25

323.80

6,549.65

Revenus

18,150.00

24,709.40

148,988.70

3141.00 4,O23.75 5,390.00 6,056.55

354.3803.00 Voir préavis 0312013 sur les comptes 2012 (page 3)



No adm Nature

3186.00

3310.00

4361.00

4522.O0

4803.00

3543120.00

3141.00

3186.00

3803.00

4231.O0

3541

3011.00

3030.00

3050.00

3060.00

3'109.00

3113.00

3120.00

3132.003133.00

3141.00

3156.00

3181.00

3182.00

Libellé

PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEAMORTISSEMENTS TEMPLE

REMBOURSEMENT DË TRAITEMENTS

PARTICIPATIONS DE COMMUNES

PRELEVEMENTS SUR FONDS RENOVBATIMENT

AUTRES BATIMENTS

ACHATS D'ELECTRICITE, ËAU

FRAIS D'ENTRETIEN'DU BATIMENT

PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEATTR. FDS RESERVE TOITURESFONTAINËSLOYERS

REFUGE DES BAS-MONTS

TRAIT. DU PERSONNEL REFUGE DES BAS.MONTSASSURANCES SOCIALES

SUVA


DEPENSES DIVERSES

ACHATS EQUIPEMENT, VAISSELLE BAS-MONTSACHAT D'ELECTRICITE, EAU

ACHATS FOURNITURES POUR SOINS

ACHATS PRODUITS & FOURNITURESNETTOYAGEENTRETIEN BATIMENT REFUGE DES BAS-MONTSENTRETIEN EOUIPEMENT & MATERIELSPECIAL.TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS

FRAIS TELEPHONES,CONCESSIONSRADIO, TV


Comptes 2012

Charges Revenus

548.25

995.25

199,538.75

879.65

1,404.00

385.20

47,932.95

147,000.00

41,671.30

14,564.00

1,320.00

41,671.30

1,499.90

729.95

921.20

420.15

297.00

5,239.50

885.30

8,438.65

1,075.40

74.65

423,.30

BUD317 / BELRUST I 23.04.13 14:27 I Page '. 11

Comptes 2011Budget 2012

Charges

600.00

58,800.00

1,500.00

2,000.00

400.00

46,150.0014,500.00

I,300.00

1,050.00

1,050.00

1,000.00

6,000.00100.00

700.00

14,650.00

4,000.00

150.00

450.00

Revenus

3,000.00

55,940-00

1,440.AO

46,650.00

Charges

596.60

148,988.70

204,590.20

1,024.05

13.50

379.45

44,076.45

13,523.00

1,633.45

787.15

954.20

911.00

2,185.25

5,205.90

1,076.45

8,532.05

8ô3.05

77.O4

529.10

Revenus

148,988.70

204,256.45

1,560.00

40,076.45

3544 Voir préavis 03/20L3 sur les comptes 2012 (page B)



No adm Nature

3186.00

3804.00

3901.00

3901.01

4271.00

4359.00

35423120.00

3141.O0

3186.00

3544

3011.00

3030.00

3050.00

3r 13.00

3120.00

3132.003133.00

3141.A0

3156.00

3181.00

318ô.00

3659.00

3804.00

Libellé

PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEATTRIBUTION FONDS REFUGE DES BAS-MONTSIMPUTATIONS INTERNES FRAIS DEPERSONNELIMPUTATIONS INTERNES FRAIS DEPERSONNELLOCATION REFUGE DES BAS-MONTS

FRAIS FACTURES A DES TIERS

RURAL DU SIGNALACHAT D'ELECTRICITE, EAU RURAL DUSIGNALENTRETIEN DU BATIMENT RURAL DUSIGNALPRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIE

REFUGE MALATETE

TRAITEMENTS DU CONCIERGE

ASSURANCES SOCIALES


ACHATS EQUIP. VAISSELLE

ACHAT D'ENERGIE, EAU

ACHATS FOURNITURES POUR SOINS

ACHATS PRODUITS & FOURNITURESNETTOYAGEENTRETIEN DU BATIMENT

ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIELSPECIAL.TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS

PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEDONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS

ATTRIBUTION FDS RESERVE REFUGEMALATETE

Gomptes de fonctionnement 2012

ComPtes 2012

Charges Revenus

9ô8.75

5,563.55

570.00

37,300.00

4,371.30

692.25

152.30

320.75

219.20

7,506.35

1,098.00

52.20

25.25

108.30

1,005.15

4,941.65

463.00

1,151.95

10.35

11.75

310.40

750.00

BUD317 / BELRUST 123.041314:27 I Page: 12


Charges

1,000.00

200.00

900.00

150.00

500.00

250.00

7,850.00

540.00'100.00

2,950.00

100.00

500.00

3,350.00210.00

Revenus

40,000.00

6,ô50.00

Charges

992.75

1,756.10

1,050.00

Revenus

34,641.25

5,435.20

340.55129.55

211.O0

7,850.00 162,756.20 162,620.00

136.20100.00

162,620.00

355.4361.00 Remboursemênt indêmnités APG (Compêrsatión paitiêlle du compte 355.3011.00)

3s6.4390.00 Travaux prévus en transitoires 2011, non exécutés au vu du résultat négatif 2011



No adm Nature

3901.00

4271.00

4359.00

4690.00

355

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3111.00

3120.00

3120.A1

3133.00

3141.00

3156.00

3182.00

3186.00

4271.OO

4359.00

4361.00

3563109.00

3141.00

3161.004231"OO

4359.00

4390.00

Libellé

IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DEPERSONNELLOCATIONS REFUGE MALATETE


DONS

GRANDE SALLE


ASSURANCËS SOCIALES



ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ETEQUIP.ACHATS ELECTRICITE - EAU

FRAIS DE CHAUFFAGE AUX PELLETS

ACHATS PRODUITS & FOURNITURESNETTOYAGEFRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT

ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIELSPECIAL.FRAIS TELEPHONES,CONCESSIONS,RADIO TVPRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIELOCATIONS



LOCAUX IMMEUBLE BELHOR¡ZON

FRAIS DTVERS (CPEV)

FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT

LOCATION DES PLACES DE PARCS

LOYERS DE PLACES DE PARCS

PARTICIPATIONS DE TI ERS

AUTRES RECETTES

Gomotes de fonctionnement 2012

Comptes 2012

Charges Revenus

2,520.OO

4,050.00

71.65

820.00

94,039.55

43,320.70

3,673.60

4,617.O5

1,740.50

373.95

16,587.25

2,559.35

15,572.55

1,152.65

13,216.80

1,4il.84

1,765.60

4,555.00

12,37'|'.10

11,051.10

10,790.00

963.30

4,833.95

20,552.25

17,052.25

3,500.00

BUD317 / BELRUST I 23.04J314:27 lPage 13


Charges

93,720.00

35,000.002,500.00

4,000.00

4,100.00

6,300.00

15,000.00

19,400"00

1,220.00

1,450.00

4,750.00

14,640.00

9,500.00

3,820.00

1,320.00

Revenus

6,850.00

1,000.00

,l2,700.00

12,500.00

200.00

17,720.00

72A.OO

17,000.00

Charges

66,682.40

41,285.65

3,088.40

4,538.40

1,573.45

5,701.80

2,909.60

24,787.90-

1,747.35

22,873.65

231.75

2,786.20

4,734.45

12,965.10

9,300.00

2,345.10

1,320.00

Revenus

162,620.00

17,060.40

15,901.00

1,159.40

17,280.00

1,320.00

17,280.00

357.4271.01

357:4361.00357.4390.00

Location cuisine PCidurant 3 mois

Remboursement indemnites APG (compensation partielle du compte 357.3011.00)Travaux prévus en transitoires 2011 mais exécutés en 2011

358.3133.00 Nouvelle ventilation par bâtiment dès 2012


Avec crédits complémenlaires

No adm Nature

357

3011.00

3030.00

3040.003050.00

3060.00

311 1.00

3120.00

3133.00

3141.00

3186.00

3903.00

4271.O1

4359.00

4361.00

4390.00

358

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3060.003111.00

3120.00

3130.003133.00

3141.OO

3153.00

Libellé

BATIMENT ADMINISTRATIF

TRAITEMENTS DES CONCIERGES

ASSURANCES SOCÍALES


ASSURANCËS ACCIDENTS ET MALADIE


ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ETEQUIP.ACHAT D'ELECTRICITE ET EAU


PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEIMPUTATIONS INTERNES CHAUFFAGE

LOYERS CUISINE PCi BATIMENT AÐMIN.

PRESTATIONS A DES TIERS


AUTRES RECETTES

SALLE DE GYMNASTIQUE ET TERRAINSPORTSPART. TRAITEMENT CONCIERGES

ASSURANCES SOCIALES




ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ETEQUIP.ACHATS D'ELECTRICITE ET EAU

ACHATS OUTILLAGE


ENTRETIEN DES ENGINS DE GYM

12,500.00

3,000.00

1,660.00

4,549.55

5,000.00

93,615.75 16,222.55 108,010.00


Comptes 2012

Charges Revenus

106,036.70

52,594.80

4,544.30

3,327.90

1,637.75

14,209.55

1,763.35

11,279.25

2,098.30

18,378.50

3,475.90

8,936.65

44,767.30

3,902.05

4,771.20

2,015.05

54.00

8,946.50

2,708.20

10,510.00

3,345.70

BUD317 / BELRUST 123.04.13 14:27 t Page

Comptes 2011

14

Budget 2012

Charges

135,450.00

6ô,000.00

5,400.00

1,900.00

100.00

2,000.00

13,000.00

30,750.00

3,800.00

45,000.00

3,700.00

6,300.00

9,000.00100.00

21,760.004,000.00

Revenus

2,440.O0

2,440.00

Charges

136,937.10

66,662.00

5,732.60

4,831.35

3,007.50

9't.8011,781.15

11,333.80

1,489.65

15,928.10

3,724.45

12,354.70

108,122.80

45,945.00

3,964.65

5,494.20

2,024.80

81.00

5,412.40

8,655.40

1,961.80

14,909.00

3,791.50

Revenus

2,260.00

2,260.00

53.60

358.3903.003s8.4361.00

VoÍr 352.4903,00Remboursement indemnités APG (compensation paftielle du compte 358.3011.00)



No adm. Nature

3154.00

3182.00

3186.00

3903.00

4361.00

4363.00

359

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

311'1.00

3120.00

3124.OO

3124.O1

3133.00

3'141.00

3186.00

4271.00

4271.01

4271.O2

3011.00

3030.00

3040.003050.00

3110.00

Libellé

ENTRETIEN MACHINES, MATERIELEXPLOIT.FRAIS DE TELEPHONES

PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEIMPUTATIONS INTERNES - CHAUFFAGE


REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES

BATIMENT FEU-VOIRIE€.I.


ASSUMNCES SOCIALES



ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ETEQUIP.ACHATS D'ELECTRICITE, EAU

FRAIS DE CHAUFFAGE

ACHATS DE CARBURANTS


PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIELOYERS APPARTEMENT

LOYERS LOCAUX SERVICE DU FEU

LOYERS LOCAUX S.I.

ESPACES CANGOIRES

ESPACE CANCOIRES

TRAITEMENT DU PERSONNEL

ASSURANCES SOCIALES



ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET MAT


Comptes 2012

Charges Revenus

499.80

3,159.30

8,936.65

38,118.48

17,531.60

1,514.75

2,699.70

545.90

1,177.OO

16,192.55

30.00

150,778.50

2,363.80

1,085.S5

637.93

5,757.00

4,804.85

11 1,988.05

19,578.50

56,200.00

75,000.00

56,616.00

56,616.00I I I,988.057,767.45

715.90

3J20.24165.65

119.90

BUD317 / BELRUST 123.04J314:27 lPage: 15


36

360

Charges

2,000.00

600.00

3,050.00

12,500.00

54,000.0020,000.00

1,500.00

5,600.00

2,500.00

2,800.00

10,000.00

1,000.00

5,200.00

5,400.00

111,750.00

1l I,750.008,250.00

600.00

Revenus

150,520.00

19,320.00

56,200.00

75,000.00

57,000.00

57,000.00

Charges

499.80

3,028.s5

12,354.70

75,532.2519,758.60

1,600,45

2,991.35

11,757.30

2,474.90

8,694.20

964.65

396.20

21,514.15

5,388.45

62,002.95

52,002.957,471.00

1,295.75

256.15

66.85

Revenus

53.60

150,700.00

19,500.00

56,200.00

75,000.00

55,455.00

55,455.00

600.00

360.4272.00 Participation du personneldu CVE à la locatíon des places de parc mises à disposition



No adm. Nature

3114.00

3122.0A

3133.00

3141.00

3154.00

3182.00

3186.00

3199.00

3909.00

4271.00

4271.O1

4272.OO

4359.00

BUD317 / BELRUST 123.04J314:27 lPage 16

Libellé

ACHAT MACHINES, MATERIELD'EXPLOfTATIONFRAIS CHAUFFAGE, ELECTRICITE

ACHATS PRODUITS & FOURNITURESNETTOYAGEENTRETIEN DES BATIMENTS

ENTRETIEN MACHINES, MATERIELEXPLOIT.FRAIS TELEPHONES,CONCESSIONSRADIO, TVPRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEFRAIS DIVERS

IMPUTAT¡ONS INTERNES . INTERETS

LOYERS BATIMENTS PATRIMOINEFINANCIERLOYERS LES MOUSSAILLONS

LOYERS DES PLACES DE PARC

VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES


Comptes 2012

Charges Revenus

456.55

5,450.95

1,581.70

44,155.40

2,182.10

2,272.25

44,000.0021,000.00

35,520.00

96.00


Charges

1,500.00

5,000.00

41,100.00

2,550.00

3,250.00

2,500.00

46,400.00

Revenus

21,000.00

36,000.00

Charges

331.70

5,110.25

900.90

38,077.90

3,988.30

2,195.30

2,308.85

Revenus

19,250.00

35,520.00

ô85.00

410.3011.00

410.318s.00

410.4361.00

Voir préavis 03120L3 sur les comptes 2012, tableau des dépenses extrabudgétaires en page 13

Pas d'avis juridique en 2012.

Remboursement indemnités APG (compensation partielle du compte 410.3011.00)


Avec crédits eomplémentaires

No adm Nature

BUD317 / BELRUST 123.04.1314:27 lPage : 17

Libellé

TRAVAUX

SERV¡CE TECHN¡QUE

SERVICE TECHNIQUE

TRAITEMENTS DU PERSONNEL

ASSURANCES SOCIALES




FRAIS POUR USAGE DE VEHICULESPRIVESIMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU


ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ETEQUIP.ENTRETIEN DU MOBJLIER,MACHINES DEBUREAUFRAIS TELEPHONES ET NATELS


TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS

COTISATIONS

FRAIS DE CONTROLE DES CHANTIERS

IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DEPERSONNELFACTURATION DE SERVICES A DES TIERS

VENTES PLAQLJES NUMEROS IMMEUBLES


REMBOURSEMENTS DE FRAIS

SERVICE DE L'URBANISME

SERVICE DE L'URBANISMEFRAIS DE MISE A UENQUETE


PARTICIPATION AU SDEL


Comptes 2012

Charges Revenus

3,311,928.62 1,04r'.,191.47

19,611.45

19,611.45

580,807.40

580,807.40

452,115.80

39,054.25

57,777.55

8,973.55

3.985.35

6,000.00

8,177.95

125.00

399.00

1,770.00

756.00

1,230.45

442.50

700.00

5243418,'100.90

286.25

80,624.50 75,136.60

75,136.6080,624.507,160.40

15,946.20

24,287.20


4

41

410

Charges

3,463,300.00

547,900.00

547,900_00

430,700.00

3r,900.0047,700.04

2,500.00

6,000.00

7,500.00

500.00

1,000.00

500.00

2,500.00

10,000.00

4,500.00

1,600.00

1,000.00

73,200.00

73,2O0.40'10,000.00

32,000.0027,500.00

Revenus

893,450.00

600.00

600.00

300.00

300.00

21,000.00

21,000.00

Charges

3,122,207.89

526,121.45

526,121.45

413,799.80

35,586.80

45,893.80

8,150.10't,161.05

6,000.00

8,403.75

4'1.70

2.95

1,627.80

1,069.20

1,134.00

1,687.00

1,563.50

58,472.05

58,472.O5

7,581.60

27,457.95

16,519.15

Revenus

837,198.83

1,230.80

1,230.80

1,120.00

35,00

75.80

34,136.65

34,136.65

42

420

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3060.00

3061.00

3101.00

3102.003111.00

3151.00

3182.00

3185.00

3189.00

3193.00

3528.00

3901.00

4356.00

4359.00

4361.00

4362.00

3102.00

3185.003526.00

430.3310.00

430.43s6.00

Voir préavis 0312013 sur les comptes 2012 (page 11)

Facturation frais remise en état suite accident



No adm Nature

3526.01

3526,O2

3819.00

4309.00

4313.00

4319.00

43

430

3142.00

3142.01

3185.00

3310.00

3320.01

3901.00

4356.00

431

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3060.00

3114.00

3120.OO

3120.01

3130.00

3135.00

BUD317 / BELRUST I 23.04J3 14:27 I Page :'18

Libellé

PARTICIPATION AU PALM

PARTICIPATION AU PDR

ATTRIBUTION AU FONDS DE RESERVE

CONTRIB.COMPENS.POUR EXON.PLACESDE PARCEMOLUMENTS PERMIS CONSTR.,HABITER

EMOLUMENTS ADMÍ NISTRATIFS DIVERS

ROUTES . VOIRIE . VEHICULES

ROUTES

FRAIS ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER

FRAIS ENTRETIEN DES CHEMINSPEDESTRESHONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES

AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES

AMORT. SUPPL."ROUTES ETINFRASTRUCÏURESI'IMPUTATIONS INTERNES - SALAIRES S.I.

FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS

vorRtETRAITEMENTS DU PERSONNEL

ASSURANCES SOCIALES

COTISATÍONS A LA CAISSE DE PENSIONS



ACHAT MACHINES, MATERIELD'EXPLOITATIONACHAÏS D'ELECTRICITE

FRAIS ECLAIRAGE PUBLIC

ACHATS OUTILLAGE ET FOURNITURËS

ACHATS DE FOURNITURES POURDENEIGEMENTENTRFTIEN MACHINES, MATERIELEXPLOIT.


Comptes 2012

Charges Revenus

6,367.70

2,613.O0

24,250.0O

895,243.30

24,250.00

50,414.40

472.20

94,811.20

4,308.00M4,775.05114,O38.70

7,471.60

322,644.25

560.50

403,536.95207,153.65

17,979.75

24,990.25

8,272.35

1,167.70

16,600.80

4,308.00

90,503.20

609.1576,220.24

3,560.10

32,173.4A

Budget 2012

Charges

3,700.00

1,243,150.00

809,500.00165,500.00

57,500.00

9,800.00

319,250.00

256,950.00

500.00

393,450.00169,400.00

12,500.00

21,800.00

1,500.00

16,500.00

1,000.00

101,000.00

4,000.00

46,700.00

Comptes 201'1

Revenus

20,000.00

1,000.00

124,100.00

124,100.00

Charges

6,913.35

998,893.70

595,655.15239,974.10

19,658.00

14,418.50

321,457.05

147.5A

361,891.55195,543.05

16,781.55

25,527.85

7,982.85

1,540,60

360.15

701.25

47,743.40

5,006.90

50,291.25

Revenus

33,321.20

815.45

69,196.05

68,504.85

3154.00 4,401.45 9,000.00 1,202.00

.+31.3901.00

431.4356.00

432.3155.01

Contrepaftie au compte 800.4901,00Hiver 2AL2-2013 déneigement chemins privés

Préparation expetise , achat chaînes à neige



No adm Nature

3156.00

3182.003186.00

3901.00

4351.00

4356.00

4362.00

4810.01

4901.00

4903.00

432

Libellé

ENTRETIEN DES NATELS

FRAIS DE TELEPHONES

PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEIMPUTATIONS INTERNES . SALAIRES S.I.

TAXE ECLAIRAGE PUBLIC


REMBOURSEMENTS DE FRAISPOURS.,TEL.AVANCE A ECLAIRAGE PUBLIC

IMPUT. INTERNE FRAIS PERS. AU SDIS

IMPUTATIONS INTERNES

VEHICULES

ACHATS DE CARBURANTS

ENTRETIEN DES VEHICULES

LINDNER UNITRAC - VD 143'148

AEBI VIATRAC - VD 5'759

WEIDEMANN -VD2'714NISSAN KING. VD 365'429

REMORQUE PARAGAN -VD 414'214

TRACTEUR FENDT

PEUGEOT EXPERT BLANC VD 3O1OO9

IVECO EX-SDIS

PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIETAXE RPLP

VENTES DE CARBURANT ET HUILE

PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE

PARGS, PROMENADES ET CIMETIERE


ASSURANCES SOCIALES



Comptes 2012

Charges Revenus

498.10

370.45

9,540.0070,073.25

14,187.70

95.30

6,146.95



4440

3124.00

3155.003155.01

3155.03

3155.04

3155.05

3155.06

3155.08

3155.093155.10

3186.00

46,991.30

12,924.85

282.00

13,008.30

4,195.40

2,342.55

519.25

435.75

3,206.40

1,543.70

Charges

100.00

1,000.00

450.00

8,500.00

40,200.0010,000.00

4,000.00

6,000.00

5,000.00

2,000.00

500.00

500.00

2,000.00

1,000.00

9,200.00

277,850.00

267,750.00160,800.00

11,900.00

20,500.00

Revenus

101,000.00

20,000.00

100.00

3,000.00

3,500.00

3,500.00

Charges

299.00

551.70

410.00

7,950.00

41,347.00

13,444.35

47.70

8,119.75

3,939.15

2,756.75

990.05

770.80

2,456.55

5,961.90

2,860.00

264,690.80

262,875.45

154,670.35

13,064.70

19,474.75

Revenus

20,619.15

142.30

47,743.40

691.20

691.20

4,743.20

4,743.20

3192.00

4351.00

3011.00

3030.00

3040.00

5,673.10

2,860.00

322,5E1.35

315,371.30166,002.60

14,457.94

32,194.65

696.00

696.00

440.3145.00 Inclus crédit extrabudgétaire de Fr. 20'000.- pour Jardin du Souvenir



No adm. Nature

3050.00

3060.00

3114.00

3124.OO

3130.00

3134.00

3145.00

3154.00

3186.00

3199.00

3901,00

4356.00

4361.00

4901.00

441

3141.O0

3186.00

45

4503115.003142.4O

3185.00

3186.00

3188.003193.00

3526.00


Libellé



ACHAT MACHINES, MATERIELD'EXPLOITATIONACHATS DE CARBURANTS

ACHATS OUTILLAGE ET FOURNITURES

APPROVISIONNEMENT

ENTRETIEN PARCS ET CIMETIERE

ENTRETIEN MACH INES, MATERIELEXPLOIT.PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEFRAIS DIVERS

IMPUTATÍONS INTERNES - SALAIRES S.I.



IMPUTATIONS INTERNES DE FRAISPERSONNEL

ZONE DIUTILITE PUBLIQUE DES BAS-MONTSFRAIS DIVERS D'EXPLOITATION ETENTRETIENPRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESfNCENDIE

ORDURES MENAGERES ET DECHETS

ORDURES MENAGERES ET DECHETS

ACHATS CONTAINERS, BENNES

AMEN. ET ENTR. PLACES CONTAINERS


PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIERAMASSAGE ET TRANSPORT O.M.,VERRE

COTISATIONS GEDREL

FRAIS ELIM. ORDURES ET DECHETS


Comptes 2012

Charges Revenus

7,476.75

3,264.54

36,136.85

1,743.95

4,588.55

15,375.35

31,435.15

1,841.60

733.45

120.O0

696.00

7,210.05

7j06.25

103.80

606,662.50 29,157.85

29,157.85606,662.501A,672.34

6,125.60

33.50

332,725.90

16,728.10

240,377.10


Charges

1,800.00

36,200.00

4,500.00

4,000.00

14,000.00

8,000.00

5,000.00

750.00

100.00

200.00

10,100.00

10,000.00

100.00

612,950.00

612,950.0011,700.00

13,000.00

4,000.00. 100.00

315,100.00

18,900.00

250,150.00

Revenus

1,500.00

2,000.00

37,500.00

37,500.00

Charges

6,712.15

1,705.95

28,884.45

3,062.40

3,650.10

13,954.45

14,401.35

2,345.05

746.40

23.35

180.00

1,815.35

1,716.95

98.40

601,468.70

601,468.708,607.30

16,026.60

36.25

315,810.95

23,559.10

237,428.50

Revenus

2,452.45

2,290.75

36,762.45

36,762.45



No adm Nature

4342.OO

4354.00

4354.01

4359.00

46

4603011.00

3030.00

3040.003050.00

3144.00

3185.00

3189.00

3191.02

3310.00

3811.00

3901.00

4341.00

4342.01

461

3189.00

3311.00

3526.00

3811.00

3811.01

4342.0O

4526.00

BUD317 / BELRUST 123.04.1314:27 I Page: 21

Libellé

TAXES DECHETS CARNES

RECUP. ALU, FER,PAPIER, PET

TAXE ANTICIPEE DE RECYCLAGE VERRE

RECETTES DIVERSES

RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION

RESEAU D'EGOUTS

PARTICIPATION TRAITEMENT DUTECHNICIENASSURANCES SOCIALES



ENTRETIEN DES COLLECTEURSSECONDAIRESHONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES

TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS -SIGIPTAXE TVA

AMORTISSËMENTS OBLIGATOI RES

ATTRIB. FIN. SPEC. RESEAU EGOUTS

IMPUTATIONS INT. FRAIS DE PERSONNELstTAXES DE RACCORDEMENTAUX EGOUTS

TAXES ANNUELLES D'UTI LISATION

EPURATIONGESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE

AMORT. STEP RENOV. INST. ENERG.

FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP

ATTRIB. FIN. SPEC. EPURATION

ATTRIB. FIN. SPEC. EGOUT.EPURATION

TAXES PERIODIQUES D'EPURATION

PART. DE LA COMMUNE DE LUTRY FRAISSTEP


Comptes 2012

Charges Revenus

451.70

16,278.95

12,265.20

162.00

824,778.37

631,842.5025,001.50

824,778,37

631,842.50

2,175.60

3,317.65

545.30

10,o27,45

18,955.40

11,747.70

559,712.30

360.00

192,935.87

5,924.60

190,901.25

440,941.25

192,935.87

155,110.80

31,900.47

189,349.97

3,585.90


Charges

706,750.00

514,500.00

25,000.00

1,800.00

5,200.00

125,000.00

38,000.00

319,500.00

192,250.00

5,000.00

6,500.00

180,750.00

Revenus

500.00

24,500.00

12,500.00

706,750.00

514,500.00

70,000.00

444,500.00

192,250.00

188,750.00

3,500.00

Charges

672,561.18

492,263.15

26,678.15

2,168.30

3,993.80

537.35

91,877.60

28,320.40

8,719.65

689.30

13,360.95

315,917.65

180,298.034,405.90

162,331.60

12,979.84

580.69

Revenus

410.60

24,287.O5

12,009.30

55.50

672,561.18

492,263.15

43,764.00

448,499.15

180,298.03

177,798.03

2,500.00



No adm. Nature

47

470

3147.00

4516.00

BUD317 / BELRUST 123.04.1314'.27 lPage: 22

Libellé

COURS D'EAU, RIVES

COURS D'EAU, RIVES

ENTRETIEN COURS D'EAU, OUVRAGES

PART. CANTONALE. SUBV. ENTRETIENBERGES


Comptes 2012

Charges Revenus

1,231.20

1,231.20

1,231.20

Budget 20'12 Comptes 2011

Charges

1,500.00

I,500.001,500.00

Revenus Charges Revenus

18,568.50

18,56E.50

18,568.50

510.3050.01

qln ?11? nnr Lv.¿ L L1.gV

Nouvelle ventilation. Anciennement sous 510.3050.00

Aménagernent nouvelle classe non effectué



No adm. Nature

3060.00

3182.00

4361.00

5l

5t03020.01

3030.00

3050.00

3050.01

3103.00

3110.00

3112.0O

3116.00

3132.00

3152.00

3170.00

3522.00

3662.004332.00

4v2,A04652.00


Comptes 2012

Charges Revenus

BUD317/ BELRUST I 23.04j3 14:27 I Page : 23

Comptes 2011

5

50

s00

Libellé

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

ADMINISTRATION DES ECOLES

ADMINISTRATION DES ECOLES


FRAIS TELEPHONES

REMBOURSEMENT DIVERS

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

TRAITEMENT PERSONNEL DEVOIRSSURVEILLESASSURANCES SOCIALES


ASSURANCES DES ELEVES

FOURNITURES SCOLAIRES

ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET MAT.

ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE

ACHAT DE MATERIEL POUR LAGYMNASTIQUEACHATS FOURNITURES POUR SOINS

ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE

FRAIS DE MANIFESTATIONS SCOLAIRES

PART. CHARGES AUTRES COMMUNESENS. PRIM.FRAIS DE TRANSPORTS

FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DESPARENTSPART. CANT. CHARGES ENSEIGNEMENT

PART, DES PARENTS AUX FRAIS DETRANSPORTPART. DES PARENTS AUX DEVOIRSSURVEILLES

UN|TE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS (UAPE)

1,662,288.08

2,887.00

2,887.00

2,009.00878.00

665,917.93

168,436.70

7,881.75

662.75

137.15

3,208.00

1,419.80

511.70

32.90

1,436.25

86,396.00

66,750.40

456,362.75

1,520.00

1,520.00

1,520.00

4r';6,326.75

39,096.00

600.00

36,336.00

2,160.00

335,755.45

Budget 20'12

Charges

1,695,570.00

3,800.00

3,800.00

2,300.001,500.00

705,020.00

193,050.00

8,000.00

600.00

2,650.00

33,200.00500.00

200.00

200.00

4,000.00

70,000.00

Revenus

454,160.00

441,560.00

43,250.00

Charges

1,507,165.15

2,926.45

2,926.45

1,750.00

1J76.45

580,751.70

140,986.656,564.25

1,213"40

3,164.05

60.00

10,062.60

291.00

183.05

2,697.30

69,819.00

Revenus

397,513.30

379,125.15

37,006.25

600.00

33,118.25

3,288.00

272,042.50

73,700.00 46,932.00

7,000.00

1,000.00

33,750.00

1,500.00

5rl

4652.O1

402,220.53 424,270.0A 329,150.00 346,796.80

511.3520.00 Placement des enfants durant les vacances scolaires à Lutry (réseau)



No adm Nalure

BUD317 / BELRUST 123.04j314:27 lPage'. 24

Libellé


TRAITEMENT CONCIERGE UAPE

PERSONNEL UAPE (EDUCATRICE REMPL.)

ASSURANCES SOCIALES




FRAIS DIVERS

AUTRES CHARGES DU PERSONNEL UAPE



ACHAT EQUIPEMENT INFORMATIQUE

ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE

ACHAT MACHINES, MATERIELD'EXPLOITATIONACHATS DE MATERIEL SPECIALISE,EDUCATIFACHAT D'ELECTRICITE, EAU

ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES

ACHATS FOURNITURES POUR SOINS UAPE

ACHATS PRODUITS & FOURNITURESNETTOYAGEENTRETIEN LOCAL UAPE

LOYERS LOCAUX UNITE ACCUEILECOLIERSFRAIS DE RECEPTIONS ET DEMANIFESTATIONSTAXES FRA¡S DE PORTS

FRAIS TELEPHONES UAPE

PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEPART. S/CHARGES UAPE D'AUTRESCOMMUNESPART. DES PARENTS AUX FRAIS DEREPAS


Comptes 2012

Charges Revenus

250,666.25

4,113.00

21,ö65.60

24,795.25

4,594.10

154.00

2,443.20

137.95

10.00

999.00

64.45

44.30

1,141.95

3,317.30

57,650.55

1,009.53

400.45

12,737.30

869.4517.40


3011.00

3011.01

3020.o1

3030.00

3040.00

3050.00

3060.00

3069.00

3090.00

3101.00

3102.00

311 1.00

3112.00

3114.00

Charges

263,850.00

6,000.00

6,000.00

20,100.00

14,000.00

200.00

2,500.00200.00

50.00

1,000.00

800.00

1,000.00

2,500.00

4,500.00

68,700.00

100.00

400.00

4,420.OO

25,800.00

100.00

800.00

1,000.00

250.00

Revenus Charges

212,805.25

5,058.004,798.35

18,679.90

22,782.10

3,898.75

73.80

387.20'1 ,815.85

4.40

10.00

234.80

551.15

1,589.30

3,326.70

49,885.30

74.2A't,004.35

13,440.00

48.50

836.25

80.65

Revenus

3116.00

3120.00

3131.00

3132.00

3133.00

3141.00

31ô1.00

3170.00

3181.003182.00

3186.00

3520.00

4331.00

15,389.50

52,687.30 58,700.00

5,412.OO

46,051.55

511.4361.00 Remboursement indemnités APG (compensation partielle du compte 511.3011.00)



No adm Nature

4332.00

4361.004362.0O

s123011.00

3030.00

3050.00

3090.00

3113.00

3114.00

311ô.00

3131.00

3132.00

3133.00

3181.00

3182.OO

4331.00

3522.OO

3662.00

4332.00

BUD317 / BELRUST 123.04.1314:27 lPage: 25

Libellé

PARTTCIPATION DES PARENTS (UAPE)


REMBOURSEMENTS FRAIS DETELEPHONES

REFECTOIRE SCOLAIRE


ASSURANCES SOCIALES



ACHAT DE MOBILIER

ACHAT MACHINES, MATERIELD'EXPLOITATIONACHATS MATERIEL EDUCATIF


ACHATS FOURNITURES POUR SOINS &ANALYSESACHATS FOURNITURES DE NETTOYAGE

TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS

FRAIS TELEPHONES REFECTOIRE

PARTICIPATION PARENTS

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

PARTICIPATION CHARGES ENSEIGNEMENT

FRAIS DE TRANSPORTS ET DE REPAS

FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DESPARENTS

ENSEIGNEMENT SPECIALISE

ENSEIGNEMENT SPECIALISE

PART. AU COUT PSYCHO.PEDAGOGIQUE

ORIENTAT¡ON PROFESSIONNELLE


Comptes 2012

Charges Revenus

273,654.00

9,414.15

95,260.7052,16ô.50

4,672.80

613.25

71,47534

59.90

410.85

9.80

37,031.ô022.40

155.60

118.00

71,475.30

932,010.25

932,010.25759,200.00

172,810.25

I,383.65

1,383.65

1,383.65

3,113.00

3,113.00


52

520

Charges

87,700.0043,600.00

3,400.00

500.00

500.00

r,200.00

100.00

37,250.0050.00

500.00

300.00

300.00

904,200.00

904,200.00724,200.O0

180,000.00

I,600.00

I,600.001,600.00

3,500.00

3,500.00

Revenus

270,450.40

69,160.00

69,r60.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

Charges

92,968.2552,100.80

3,985.70

405.05

360.00

130.60

111.40

35,195.60

328.10

217.50

133.50

849,712.80

849,712.80710,200.00

139,512.80

897.50

897.50897.50

3,131.00

3,131.00

Revenus

224,361.30

1,628.95

.70

67,076.40

67,076.40

2,600.00

2,600.00

2,600.00

530

54

540

3522.00

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

570 Moins de camps scolaires en 2012



No adm Nature

3030.00

3185.00

3524.00

3664.00


Libellé

3522.OO PART. CHARGES ORIENTATION PROF

SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE


Comptes 2012

Charges Revenus

3,113.00

7,404.60

7,404.60

5,373.40

2,A31.20

1,770.30 516.00

5r6.001,770.30

350.00

287.00

346.10

216.00

571.20

47,801.35

516.00

8,000.00

8,000.0047,80{.3522,221.25

650.001,937.65

1,876.20

451.00

221.35

u,a46.85992.55


56

560

57

570

SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE

ASSURANCES SOCIALES

HONORAIRES MEDECIN DES ECOLES

FRAIS DENTAIRES

AfDES INDIVfDUELLES

CAMPS SCOLAIRES

CAMPS SCOLAIRESREMBOURSEMENT DE FRAIS

DEPENSES DIVERSES


LOCATIONS

FRAIS DE TRANSPORTS

PARTICIPATION DES PARENTS

TEMPLES ET CULTES

TEMPLES ET CULTESTRAITEMENTS DES ORGANISTES

TRAIT. DES ORGANISTES REMPLACANTS

ASSURANCES SOCIALES



PRESTATTONS (TNDEMN. MARIAGES)

FOURNITURES POUR LES CULTES

ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL

FRAIS DE MANIFESTATIONS

PRIMES DASSURANCES RC CHOSESINCENDIEPART. A LA PAROISSE CATHOLIOUE

PART. PAROISSE LANGUE ALLEMANDE

Charges

3,500.00

7,200.00

7,200.00500"00

5,000.00

1,500.00

200.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

62,750.00

62,750.0020,300.00

500.00

1,500.00

1,700.00

500.00

400.00

500.00

500.00

350.00

30,000.001,000.00

Revenus

2,000.00

2,000.00

2,000.00

8,600.00

8,600.00

Charges

3,131.00

5,295.15

5,295.15

3,278.70

2,016.45

17,261.30

17,261.30

3,400.00

1,443.80

3,871.30

6,636.20

1,910.00

47,189.25

47,189.25

20,330.00

780.00

1,762.85

1,758.00

413.10

257.05

15,922.10

561.65

Revenus

8,696.15

8,696.15

8,696.15

10,092.00

10,092.00

58

580

3060.00

3109.00

3131.00

3161.00

3188.00

4652.00

301 1.00

3012.00

3030.00

3040.00

3050.00

3't09.00

3r30.003'156.00

3170.003186.00

3652.00

3652.01



No adm Nature

3652.02

3653.00

4273.OO

4359.004522.OO

Libellé

PARTICIPATION AU FINANCEMENT CILV

SUBSIDES PAROISSIAUX

LOCATION DES ORGUES

PRESTATTONS (INDEMNITES MARIAGES)

PARTICIPATIONS D'AUTRES COMMUNES


Comptes 2012

Charges Revenus

404.50

5,000.00

8,000.00



Charges

500.00

5,000.00

Revenus Charges

404.50

5,000.00

Revenus

10,092.00

100.00

500.008,000.00

610 Selon décompte 2012 ASEL (Association Sécurité-Est Lausanne)


Avec crédits complðmentaires

No adm. Nature

3011.00

Libellé

POLICE, POMPIERS, PROTECTION CIVILE

ASSOCIATION SECURITE EST.LAUSANNOIS

POLICE ADMINISTRATIVE ETSIGNALISATIONTRAITEMENTS DU PERSONNEL POLICEADMIN,ASSURANCES SOCIALES



ETABLISSEMENT CARTES D'IDENTITE

ACHATS DE MATERIEL

ACHAT D'ENERGIE

ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE

ENTRETIEN SIGNALISATION LUMINEUSE

FRAIS TELEPH6NES ET RADIOS + NATELS


PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEPRESTATIONS DE TIERS

PARTICIPATION A SECURITE EST-LAUSANNOISFRAIS ADMINISTRATIFS

PART. CHARGES "REFORME POLICIERE"

EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE

EMOLUMENTS CARTES D'IDENTITE

PRODUITS DIVERS

PRODUITS DES AMENDES

CONTROLE DES HABITANTS

CONTROLE DES HABITANTS

TAXES PERMIS DE SEJOURS

TAXE COMMUNALE VIREE A PPPB

Gomp-þs de fonctionnement 2012

Comptes 2012

Charges Revenus


Comptes 201 1

b

61

610 863,720.45 110,393.80

25,001.50

2,175.60

3,317.65

545.30

6,422.50

2,826.20

17,459.20

34,686.40

166.60

140.55

550,074.95

220,904.00

8,345.00

Budget 2012

Charges

1,315,190.00

922,260.00

922,260.00

37,300.00

2,800.00

5,000.00

8,500.00

8,000.00

6,000.00

34,000.00

1,000.00

200.00

1,000.00

597,560.00

220,900.00

23,000.00

23,000.00

13,000.00

7,000.00

Revenus Charges

295,850.00 7ø1,364.74

129,200.00 358,414.55

129,200.00 358,414.55

24,592.85

1,989.95

3,721.2A

492.85

5,306.70

5,3¿14.65

30,602.60

504.35

166.60

155.55

257,000.00

28,537.25

10,000.00

r0,000.00r00.00

109,100.00

40,000.00

40,000.00

23,996.70

23,996.7013,131.70

10,865.00

1,186,778.27

863,720.45

31,418.30

3l,418.3019;726.00

11,692.30

351,462.92

110,393.80

102,048.80

54,837.30

54,837.30

Revenus

328,482.79

67,462.00

67,462.00

10,227.00

8,137.00393.00

48,705.00

42,763.50

42,763.50

3030.00

3040.00

3050.00

3101.02

3116.00

3120.00

3143.00

3143.O1

3182.00

3185.003186.00

62

3189.003521.00

3521.01

3521.02

4311.00

4311.O2

4356.00

4370.00

3191.00

3193.00

620

630.3524.00 Contrôle des champignons par le canton

Selon convention avec Pully650



No adm Nature

3193.01

4311.00

4312.00

4319.00

64

6403188.004272.OO

3013.00

3030.00

3060.00

3060.01

3060.02

30ô6.00

3091.00

3093.003099.00

3099.01

3101.00

3102.00

3111,00


Libellé

FRAIS ENCAISSEMENTS TAXECOMMUNALEEMOLUMENTS DIVERS ACTES

EMOLUMENTS DIVERS PERMIS

ENCAISSEMENT TAXE COMMUNALESEJOUR

POLICE SANITAIRE

POLICE SANITAIRE

INSPECTORAT DES DENREESALIMENTAIRES

SERVICE DES INHUMATIONS

SERVICE DES INHUMATIONS

FRAIS SERVICES FUNEBRES / MEDECINS

TAXES D'INHUMATION

DEFENSE CONTRE UINCENDIE

DEFENSE CONTRE L'INCENDIE

SOLDES DU SDIS

ASSURANCES SOCIALES


INDEMNISATION DE L'ETAT-MAJOR

REMB. FRAIS ET INDEMNITE COMMISSIONFEUFRAIS DE SUBSISTANCE

FRAIS DE FORMATION

FRAIS SANITAIRES

RECONNAISSANCE

FRAIS DE FUSION



ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ETEQUIP.


Comptes 2012

Charges Revenus

34,458.00

7,057.00

13,322.30

1,497.00

I,497.001,497.OO

190,071.72 123,628-37

123,628.37190,071.72

71,629.06

1,431.00

980.43

300.00

630.00

1,406.65

7,130.242,531.60

u8.71266.96

904.76

291.61

3,557.70


63

630

Charges

3,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

279,t30.00

279,130.00

113,500.00

700.00

2,980.00

1,750.00

11,470.00

6,350.00

350.00

'1,720.00

530.00

5,990.00

Revenus

10,000.00

20,000.00

10,000.00

300.00

300.00

300.00

126,350.00

126,350.00

Charges

452.55

452.55

452.55

209,004.39

209,004.39103,184.25

613.52

840.00

1,593.81

5,456.66

814.86340.07

1,353.63

318.60

5,454.45

Revenus

25,269.50

6,199.00

11,295.OO

200.00

200.00

200.00

108,560.74

108,560.74

3524.4O

65

650



No adm. Nature

3'114.00

3114.01

3116.00

3120.00

3123.00

3124.00

3139.00

3154.00

3155.00

3161.003163.00

3170.00

3181.00

3182.00

3186.00

3193.00

3199.00

3901.00

4301.00

4356.00

4356.01

4360.00

4651.00

BUD3I7 / BELRUST 123.04J314:27 lPage: 30

Libellé

INSTALLATION ET ENTRETIEN DESHYDRANTSACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION

ACHATS EQUIPEMENTS ET MATERIEL

ACHAT D'EAU

ACHATS ET CONSOMMATIOND'ELECTRICITEACHATS DE CARBURANTS

ACHATS MARCHANDISES

FRAIS ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL

ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES

LOYERS DES LOCAUX

PART LEASING VEHICULE DE PIQUET

FRAIS DE RECEPTIONS ET DEMANIFESTATIONSFRAIS DE PORTS

FRAIS TELEPHONES,CONCESSIONSRADIOSPRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIECOTISATIONS

FRAIS DIVERS

IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DEPERSONNELTAXE D'EXEMPTION DU SDIS

FACTURATION A DES TIERS

FACÏURAÏION DE PRESTATIONS AUXCOMMUNESREMBOURSEMENT DE TIERSSUBSIDES E.C.A.

PROTECTION CIVILE

PROTECTION CIVILEREMBOURSEMENT DE FRAIS ETINDEMNISATIONS


Comptes 2012

Charges Revenus

6,865.50

2,060.00

7,112.88

2,342.08

2,476.58

2,128.65

754.39

4,732.74

56,200.00

6,000.001,561.84

1,117.'13

499.80

1,569.34

1,982.07

1,260.00

67,953.60

13,346.95

Budget 201 2 Comptes 2011

66

660

100,070.80

100,070.80

2,174.15

40,153.67

62,603.45

62,603.45

Charges

18,300.00

2,770.00

9,140.00

1,050.00

3,500.00

3,500.00

1,050.00

1,580.00

11,690.00

56,200.006,000.00

3,220.00

1,870.00

600.00

3,320.00

5,000.00

5,000.00

87,800.00

87,800.00100.00

Revenus

64,700.00

4,900.00

4,200.00

280.00

52,270.O0

Charges

7,363.42

3,134.96

5,540.71

2,745.55

478.76

535.82'1,780.30

56,200.00

3,545.11

2,754.44

903.35

1,932.12

2,160.00

109,496.55

109,496.55

Revenus

ô2,900.75

3,109.30

3,198.40

39,352.29

109,496.55

109,496.55

3060.00



No adm. Nature

3521.O1

3819.00

4309.00

4809.00

BUD317l BELRUST 123.04.1314:27 lPage: 31

Libellé

PART. AUX FRAIS DE LA PCiREGIONALE

ATTRIB. FONDS RES. CONSTR. ABRIS

TAXES DE REMPLACEMENT

PREL. SUR FONDS RESERVES PCi


Comptes 2012

Charges Revenus

88,870.80

11,200.00

l't,200.0051,403.45


Charges

87,700.00

Revenus Charges

85,446.55

24,050.00

Revenus

24,050.00

85,446.55

710.3655.01

710.,+655.00

720.3515.00

Selon décompte 2012 fait par la Ville de Pully (mamans de jour pour Fr. L6'420.-,frais fonctionnement du réseau d'accueil pour Fr. 18'360.-)

Inclus correctif subvention FAJE (Fondation Accueil de Jour des Enfants) pour 2008-2011

Inclus decompte final 2011



No adm. Nature

71

710

3525.00

3525.01

3654.00

3655.00

3655.01

3655.02

3659.00

3665.00

4655.00

3515.00

74

7403011.00

3011.01

3U2.OA3030.00

3040.00

BUD317 / BELRUST 123.04.1314:27 lPage'. 32


Comptes 2012

Charges RevenusLibellé

SECURITE SOCIALE

SERVICE SOCIAL

SERVICE SOCIALPART. SERVICE SOCIAL INTERCOMUNALRASPART. REGIONALISATION DE L'AGENCEAVSPART. POUR L'HYGIENE ET SANTE PUBL.

PART. POUR L'AIDE ET PREVOYANCESOCIALEPARTICIPATION GARDERIES & NURSERIES

PART. ACCUETL DE JOUR ENFANTS (FAJE)

DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS

AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCESOCIALEPARTICIPATION FAJE/OFAS ACCUEIL DEJOUR

PREVOYANCE SOCIALE

PREVOYANCE SOCIALEPART. CHARGES CANTONALESPREVOYANCE

SANTE PUBLIQUE

SANTE PUBLIQUE

SUBV. POUR L'HYGIENE ET SANTE PUBL.

NURSERY€ARDERIE

NURSERY-GARDERIE


TRAITEMENTS CONCIERGE

SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL

ASSURANCES SOCIALES


Budget 2012

Charges

4,054,050.00

110,950.00

110,950.00

1,750.00

54,100.00

1,300.00

700.00

24,100.00

25,000.00

3,000.00

1,000.00

2,872,050.00

2,872,050.002,872,050.00

390,000.00

390,000.00

390,000.00

681,050.00

681,050.00428,900.00

14,000.00

50,000.0036,300.00

46,500.00

Comptes 2011

7 4,348,998.95

112,792.10

112,792.10

1,172.44

51,880.00

688.40

34,784.70

17,245.00

7,061.60

3,125,071.00

3,125,071.003,125,071.00

362,731.70

362,731.70

362,731.70

748,404.15

748,404.15457.175.20

17,829.00

72,750.3547,688.65

46,040.65

631,250.79

221,833.30

221,833.30

221,833.30

409,417.49

409,417.49

Revenus

365,100.00

110,000.00

110,000.00

1r0,000.00

255,100.00

255,100.00

Charges

3,911,012.30

83,383.15

83,383.15

48,313.35

671.20

10,401.60

16,780.00

6,807.00

410.00

2,820,968.00

2,820,968.002,820,968.00

334,839.70

334,839.70

334,839.70

671,821.45

671,821.45

466,103.0515,407.00

41,968.35

42,054.50

Revenus

470,142.00

102,389.75

102,389.75

102,389.75

367,752.25

367,752.25

72

720

73

730

3654.00



No adm Nature Libellé

3050.00

3060.00

3061.00

BUD317 / BELRUST 123.04.13 14:27 I Page: 33



FRAIS POUR USAGE DE VEH¡CULESPRIVESAUTRES FRAIS DE TRANSPORT

FRAIS DE REPRESENTATION


FRAIS FORMATION PROF. DU PERSONNEL

FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL

FRAIS SANITAIRES

CHARGES DIVERSES PERSONNEL



ACHATS DE MOBILIER

ACHAT MATERI EL D'EXPLOITATION

ACHATS MATERIEL SPECIALISE ETEDUCATIFACHAT D'ENERGIE


ACHATS FOURNITURES POUR SOINS &ANALYSESACHATS PRODUITS & FOURNITURESNETTOYAGEENTRETIEN MOBILIER & EQUIP.AUTRESLOCAUXLOYERS

FRAIS DE RECEPTIONS ET DEMANIFESTATIONSTAXES CCP ET FRAIS DE PORTS

FRAIS TELEPHONES,CONCESSIONSRADIO, TVPRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEFRAIS DIVERS

PARTICIPATION DES PARENTS


Comptes 2012

Charges Revenus

10,346.00

287.60

233"20

3,165.00

213.65

3,941.40

55.00

835.90

5,116.10

2,035.95

1,684.65

37,840.15

1,058.95

2,567.40

139.00

35,520.00106.40

10.00

1,542.45


3062.00

3063.00

3090.00

3091.00

3092.00

3093.00

3099.00

3101.00

3102.00

311 1.00

3114.00

3116.00

Charges

200.00200.00

300.00200.00

300.00

3,000.00

1,000.00

200.00

4,000.00

150.00

1,000.00

5,500.00

2,000.00

1,500.00

42,000.00

1,000.00

2,500.00

1,000.00

36,000.00

500.00

100.00

2,000.00

500.00

200.00

Revenus Charges

9,120.45

22.45

94"50

1,342.00

1 ,317.60

209.50

531.60

978.20

201.00

5,135.95

7,692.60

3,884.10

r,967.15

32,740.00

930.55

1,966.75

349.15

35,520.00

317.95

2ô.00

1,473.80

Revenus

3120.00

3131.00

3'l32.OO

3133.00

3153.00

3161.00

3170.00

3181.003182.00

3186.00

3199.004332.00

221-54

380,241.79 240,000.00

471.25

272,974.95

740.4361.00 Remboursement indemnités APG congé maternité (compensation partielle du compte 740.3011.00)



No adm. Nature

4360.00

4361.004515.00

Libellé

REMBOURSEMENT DE TIERS


PART. CANT.+ FED. CHARGESPREV.SOCIALE


Comptes 2012

Charges Revenus

25,',175.70



Charges Revenus

100.00

15,000.00

Charges Revenus

12,A77.30

82,700.00

800.3011.00 Départ d'un collaborateur et réorganisatíon du service



No adm. Nature


Libellé

SERVICES INDUSTRIELS

SERVICE ADMINISTRATIF

SERVICE ADMINISTRATIFTRAITEMENTS DU PERSONNEL

ASSURANCES SOCIALES





ACHAT EQUIPEMENT INFORMATIQUE SI

ACHATS D'ELECTRICITE

ACHATS DE CARBURANÏENTRETIEN MACHINES ET EQUIPEMENTS

LOYERS ADMINISTRATIFS ET LOCAUX

FRAIS DE RECEPTIONS ET DEMANIFESTATIONSTAXES CCP ET FRAIS DE PORTS

FRAIS TELEPHONES ET NATELS

FRAIS DE CONTENTIEUX ET DEPOURSUITESHONORAIRES POUR RECOUVREMENT DECREANCEPRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEPRESTATIONS DE TIERS

TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS -SIGIPCOTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE

PERTES SUR FACTURATION

IMPUTATIONS INTERNES- PART. TRAIT.MUN.CREANCES S.I. RECUP. APRESÐEFALCATIONINÎERETS DE RETARD

Comptes de fonctionnernent 2012

Comptes 2012

Charges Revenus

3,004,057.33 3,004,057.33

359,936.78

359,936.78

359,936.78

359,936.78193,518.60

16,800.50

25,094.40

8,106.751,148.55

662.90

1,3ô9.65

3,638.95

444.00

85,000.00

5.90

3.80

2,145.70

2,101.50

1,578.15

876.5817,440.85

Budget 2012

Charges

2,764,900,00

497,300.00

497,300.00300,450.00

24,750.00

37,000.00

I,000.001,000.00

1,000.00

1,200.00

3,200.00

1,000.00

85,000.00

300.00

1,000.00

3,800.00

1,000.00

200.00

2,000.00

1,900.00

1,500.00

10,000.00

20,000.00

Comptes 2011

80

800

Revenus

2,764,900.A0

497,300.00

497,300.00

2,000.00

200.00

Charges

2,906,976.56

453,481.74

453,481.70

262,848.85

21,388.85

32,715.90

10,367.90

1,131.40

734.O5

1,459.95

3,389.55394.45

85,000.00

162.60

21.OO

1,924.75

2,085.35

838.158,001.00

1,688.00

2,374.55

16,955.40

Revenus

2,906,976.56

453,481.70

453,481.703011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3060.00

3101.00

3111.00

3124.00

3124.00

3154.00

3161.00

3170.00

3181.00

3182.00

3184.00

3185.01

3186.00

3189.003189.01

3193.00

3301.003900.00

4090.01

4220.00

800.4901.00 Voír 431.3901.00



No adm. Nature Libellé

4362.00

4900.00

4901.00

8l

811

3114.00

3124.00

3121.00

3130.00

3140.00

3141.OO

3144.O0

3154.00

3155.00

3182.00

3185.00

3185.01

3186.00

3189.00

3189.01

3191.04

3290.003312.00

3329.00

3527.00

3813.00

BUD317 / BELRUST 123.04J314:27 tPage: 36


Comptes 2012

Charges Revenus

341,683.78

18,253.00

REMBOURSEMENTS FRAIS DEPOURSUITESIMPUTATIONS INTERNES

IMPUTATIONS INTERNES DE FRAISPERSONNEL

SERVICE DES EAUX

SERVICE DES EAUX

ACHATS DE COMPTEURS ET MAT. ENTR.

CONSOMMATION ELECTRICITERESERVOIRSACHAT D'EAU

ACHATS OUTILLAGE

FRAIS EXTENSION DU RESEAU

FRAIS D'ENTR. STATION POMP. ETRESERVOIRFRAIS D'ENTREÏIEN DU RESEAU

ENTRETIEN MACHINES, MATERIELEXPLOIT.PEUGEOT BOXER BLANC SI-EAU

FRAIS TELEPHONES MODEM RESERVOIR

FRAIS D'ANALYSES DE L'EAU


PRIMES.D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEGESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE

TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS -SIGIPTVA ERRONEE S/TAXES RACCORDEMENT

INTERETS EMPRUNTS SERVICE DES EAUX

AMORTISSEMENT RESEAU ET RESERVOIR

AMORT. SUPPL. DU RESERVOIR

RECOM - GESTION ÐES CLIENTS

ATTRIB.IPRELEV. FINIANC. SPEC. SERV.EAUX


1,149,402.99

1,148,402.99

9,681.35't5,168.50

328,771.05

1,345.65

46,893.35

923.40

96,810.05

183.60

1,707.10

923.10

10,799.65

806.00

9,415.95

11,747.65

52,255.40

237,812.4045,500.00

11,566.80

101,930.39

1,148,4A2.98

1,148,402.98

Charges

961,400.00

961,400.00

19,000.00

40,000.00

275,000.00

2,000.00

s8,000.00

5,000.00

80,000.00

1,000.00

4,000.00

1,000.00

38,000.00

900.00

5,000.00

49,200.00

149,700.00

Revenus

500.00

477,200.00

17,400.00

961,400.00

961,400.00

Charges

931,911.95

931,9t I .95

5,046.3526,577.50

301,734.25

1,096.65

43,173.50

3,101.80

68,629.65

64.00

2,575.05

63.90

923.10

25,000.00

877.55

4,405.90

8,719.65

142.Os

3,540.00

215,669.90

Revenus

426,180.70

27,301.OO

931,91L95

931,91 I .95

15,000.00 11,469,60

811.4650.00811.4651.00

820.3123.01

Subvention ECA sur achat d'eau dans réservoir de Vers-chez-les-BlancsSubside ECA pour travaux sur réseau eau

Compensation partielle par le 820.4351.08



No adm Nature

3900.00

4273.00


Libellé


LOC. COMPTEURS D'EAU ETABONNEMENTSTAXES DERACCORDEMENT

VENTES D'EAU AUX ABONNES

VENTES D'EAU AUX CHANTIERS

VENTES D'EAU HORS ABONNEMENTS


TRANSFERT FRAIS D'INVESTISSEMENT

SUBSIDES DIVERS

SUBSIDES E.C.A.

AVANCE AU SERVICE DES EAUX

SERV¡CE ELECTRIQUE

SERVICE ELECTRIQUEINFORMATIONS

ACHATS DE COMPTEURS ET REVISION

TAXES CANTONALES & FEDERALESS/ELECTR.ACHAT DE CERTIFICATS D'ENERGIESRENOUVELPERTES RESEAU

TIMBRE AMONT

ACHATS OUTILLAGE

FRAIS EXTENSION DU RESEAU

FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU

ENTREÏI EN MACH INES, MATERIELEXPLOIT.PEUGEOT EXPERT BLEU

LOCATION DE TERRAIN

HONORAÍRES ET FRAIS

PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEGESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE


Comptes 2012

Charges Revenus

164,161.59

234,954.50

231,027.25

524,166.77

5,857.36

299.70

741.40

52,992.00

98,364.00

Budget 2012

Charges

238,600.00

1,306,200.00

1,306,200.00

22,000.00

118,800.00

35,750.00

510,000.00

3,000.00

63,000.00

3,000.00'1,500.00

1,500,00

2,000.00

38,000.00200.00

Comptes 2011

4341.O0

4351.01

4351.02

4351.03

4359.00

4390.00

4650.00

4651.00

4813.01

Revenus

260,000.00

126,000.00

521,400.00

10,000"00

500.00

5,500.00

38,000.00

1,306,200.00

I,306,200.00

Charges

209,101.55

1,521,592.91

1,521,592.91

4,200.00

12,156.30

103,044.35

46,3r0.75

35,722.6A

466,458.20

5,098.65

29,087.65

18,997.60

64.00

1,160.65

362.00

10,971.65

179.40

Revenus

233,213.73

98,071.85

500,801.75

7,074.90

299.70

431.20

92,O18.82

1,521,592.91

1,521,582.91

82

820

1,495,717.57

1,495,717.57

18,297.0A

't14,16234

33,059.00y7,171.95

2,913.65

82,579.80

5,402.305ô1.65

3,028.60

362.00

31,512.50162-10

1,495,717.57

1,495,717.573102.00

3114.00

3123.01

3123.02

3123.03

3123.04

3130.00

3140.00

31/+4.00

3154.00

3155.00

3161.003185.01

3186.00

3189.00 67,A2210 59,200.00 46,369.65

820.3813,01

820.4390.01

Voir préavis WlzAß sur les comptes 2012 (page 13)

Travaux prévus en transitoires en 2011, mais non exécutés


Avec crédits com plémentaires

No adm. Nature

3189.01

3290.00

3312.00

3527.00

3527.01

3657.00

3801.00

3809.00

3813.01

3900.00

s903.004273.OO

4341.00

4351.03

4351.O4

4351.05

4351.06

4351.07

4351.08

4351.09

4356.00

4359.004362.00

BUD317 / BELRUST I 23.A4.13 14:27 I Page: 38

Libellé

TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS-SIGIPINT. EMPRUNTS SERVICES ELECTRIQUESWACCAMORTISSEMENTS DU RESEAU

FRAIS CONTROLE DES INSTALLATIONS(srcEL)RECOM - GESTION DES CLIENTS

SUBVENTION EN FAVEUR DE LA MOBILITE

ATTR. FONDS DE RENOUVEL. VEHICULE SI

ATTRIBUTION FONDS RESERVE ENERGIESRENOUATTRIB. FDS REGULATION SI



LOC. COMPTEURS ELECTRIQUES ETABONNEMENTTAXES DE RACCORDEMENT

VENTES D'ELECTRICITE HORSABONNEMENÏSEmol. cantonalCOSSEL

Taxe cantonale art. 40 LVLEne 0.18 cts

Emol. fédéral SWISSGRID service système

TIMBRE SA/ENTE D'ELECTRICITE

TAXE FEDERALE ART. 7.7 LEne (0.45 cts)

TAXE POUR "ENERGIES RENOUVELABLES"

FRAIS D'INTRODUCTION FACTURES


REMBOURSEMENTS DE FRAISPOURS.,TEL.AUTRES RECETÏES


Comptes 2012

Charges Revenus

11,747.65

13,778.40

41,832.60

4,690.75

42,554.40

5,100.00

292,256.63

177,522j9

23A,922.08

173,255.30

567.55

2,099.03

18,435.22

46,319.80

896,420.72

50,616.72

19,320.15

32,086.20

127 ^80


Charges

46,000.00

26,250.00

49,000.00

5,900.00

42,500.00

10,000.00

10,000.00

20,000.00

238,ô00.00

Revenus

198,200.00

30,000.00

2,500.00

17,500.00

40,000.00

946,000.00

34,500.00

20,000.00

16,500.00

1,000.00

Charges

8,719.65

16,227.O0

41,832.60

5,037.45

41,088.60

10,000.00

353,671.61

217,479.15

47,743¿0

Revenus

229,491.65

32,718.35

2,002.08

17,637.35

45,060.46

1,099,875.22

74,094.75

M,248.30

6,445.2049,55

4390.01 25,547.00


Avec crédits complémenta ires

Récapitulation

8

Total


1

2

3

5

6

4

ADMINISTRATION GENERALE

FINANCES

DOMAINES ET BATIMENTS

TRAVAUX

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

POLICE, POMPIERS, PROTECTION CIVILE

SECURIÏE SOCIALE

SERVICES INDUSTRIELS


Comptes 2012

Charges Revenus

2,691,639.61 69,605.65

2,622,033.96

14,441,841.713,042,999.69

11,398,842.02

1,222,188.31 548,870.70

673,317.61

3,311,928.62 1,044,191.47

2,267,737.15

1,662,288.08 456,362.75

1,205,925.33

1J86,778.27 351,462.92

835,315.35

4,348,998.95 631,250.79

3.717,748.16

24,470,878.86

76,764.46

20,547,643.32 20,247,010.00

Budget 201 2

Charges

2,704,230.O0

3,080,350.00

11,688,350.00

1,169,420.00

3,463,300.00

1,ô95,570.00

1 ,31 5,1 90.00

4,054,050.00

Revenus

64,800.00

2,639,430.00

14,768,700"00

488,220.00

681,200.00

893,450.00

2,569,850.00

454,160.00

1,241,410.00

295,850.00

1,019,340.00

365,100.00

3,688,950.00

20,095,180.00

151,830.00

Comptes 2011

Charges

2,761,689.01

3,501,300.87

14,426,671.88

1,507,757.74

3,122,207.88

1,507,165.15

701,364.74

3,911,012.30

19,919,474.25

Revenus

62,301.90

2,699,387.11

13,927,972.75

8ô4,538.06

643,219.68

837,198.83

2,285,009.05

397,513.30

1,109,651.85

328,482.79

372,881.95

470,142.00

3,440,870.30

19,795,126.19

124,348.06

7

3,004,057.33 3,004,057.33 2,764,900.00 2,764,900.00 2,906,976.56 2,906,976.56


Exercice 2012 Ecritures du 01.01 .2012 au 31.12.2012Comptes 9'1 à 9290.01

Compte Libellé

91 ACTIF

910 DISPONIBILITES

Bilan 2012 CGL325 / BËLRUST 123.04.13 14:28 I Page: I

Ecritures traitées Comptabilisées

Engagés Non

SàN Débit Crédit Solde

26,735,518.22 86,680,4O1.17 79,167,412.27- 34,248,507.12

1,047,996.61 56,888,919.68 52,934,A23.52- 5,002,892.77

9100

9100.00

9100.01

9100.03

9100.049100.05

9101

9101 .01

9101.02

9101.03

9101.10

CAISSEFONDS CAISSE CARTE D'IDENTITE

CAISSE

FONDS CAISSE ST

FONDS DE CAISSE UAPE

FONDS DE CAISSE CVE LES MOUSSAILLONS

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX

CCP REFUGE DES BAS-MONTS

CCP REFUGE MALATETE

COMPTE D'ATTENTE PAIEMENTS OPAE

BANQUEB.C.V. C/C No 852.209.1

EMPRUNTS A COURT TERME

U.B.S. C/C No 243-368700.81M

CREDIT SUISSË CIC 1834931-11

DEBITEURS ET COMPTES COURANTS

COMPTES COURANTS DEBITEURS

CAISSE AVS

IMPOTS ANTICIPESCOIVI PTE-CO U RANT D'ATTENTE

IMPOT ANTICIPE SUPPUTE ACI

C/C HELSANA

C/C SUVA

C/C INDEMN. JOURS MALADIE HELSANA

CIC CIP

c/c FtP

1,050,030.96

946,851.76

10,582.85

92,596.35

0.00

6,195.40-2,212.75

0.00

8,408.15-

0.00

588,610.640.00

5,546.4910,946.00

572,118.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158,453.65

0.00135,84714

1,067.55

4,624.4016,914.60

49,059,205.7426,962,303.64

72,935.60

9,144.50

21,014,822.00

8,671,260.29127,957.40

1,500,000.00

42,646.95

7,000,655.94

3,638,176.79459,459.05

310,232.95

1,524,478.26

564,435.8897,469.1520,096.8517,OO2.70

546,427.45

96,956.40

149,761.00-

0.00

127,654.45-

1,067.55-

4,124.40-16,914.60-

48,129,908.80-26,940,733.40-

76,665.20-

97,688.20-

21,014,822.00-

4,654,353.72-67,959.65-

1,500,000.00-

34,260.75-3,052,133.32-

3,607,941.09-459,459.05-

311,546.35^

1,537,084.26-

521,898.88-

97,469.15-20,096.85-

17,002.70-546,427.45-

96,956.40-

12,853.70

200.00

10,653.70

0.00

500.00

1,500.00

979,327.90

968,422.00

0,853.25

4,052.65

0.00

4,010,711.17

62,210.50

0.00

21"95-

3,948,522.62

618,846.34

0.00

4,233.09

1,660.00-

614,655.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,161.05200.00

2,4ü.A50.00

0.00

1,500.00

91029102.02

9102.04

9102.05

va2.07

911

9111

9111.02

9111.03

9111.04

9111.06

911',!.07

9111.08

91 11.09

9111.11

9111.12

6,499,896.27 23,132,193.22 23,754,674.11- 5,877,415.38


Exercice 2012 Ecrituresdu 01.01.2O12 au 31.12.2012

Comptes 91 à 9290.01

Compte Libellé

91 ACTIF

Bilan 2012 CGL325 / BELRUST I 23.04.13 14:28 I Page . 2


Engagés Non


26,735,518.22 86,680,401.17 79,167,412.27- 34,248,507 '12

9111.13 CiC lmpôts à la Source

IMPOTS A ENCAISSER

ACI- IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES

ACI- IMPOTS PERSONNES MORALES

AUTRES DEBITEURS

AUTRES DEBITEURS DES LE 01.01.1998

DËBITEURS ROMANDE ENERGIE

GERANCE DE RHAM & CIE SA C/C LOYERS

AVANCES S/SALAIRES

REJETS DEBITEURS DIVERS

PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER

TITRES ET PLACEMENTSTITRES

CREDIT SUISSE CASH INVEST 1834931-11-2

TERRAINS & BAT.PATRIMOINE FINANCIER

TERRAINS ET BATIMENTS

BATIMENT AUBERGE

GRANDE SALLE

ESPACE CANCOIRES (PATRIMOINE FINANCIER)

ACTIFS TRANSITOIRES

ACTIFS TRANSITOIRESACTIFS TRANSITOIRES

I NVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF

OUVRAGES GENIE CIVIL & D'ASSAINISSEMENT

CHEMIN DES ECARAVEZ

ROUTE DU SIGNAL

TRAVAUX COLLECTIFS SAF No 18 1ère ETAPE

L001.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,151,590.084,879,891.32

271,698.76

759,695.5597,027.20

563,414.99

86,900.3612,000.00

353.00

4,388,429.80

4,388,428.801,479,759.90

1,242,912.10'1.00

1,665,755.80

323,156.31

323,156.31

323,156.31

10,257,178.73

6,258,465.4031,000.00

109,000.00

15,000.00

1 ,61 8.1 0

14,438,157.18

13,112,370.94

1,325,786.24

5,055,859.252,218,410.09

2,369,396.66150,814.16

6,000.00

311,238.34

500,000.00

500,000.000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

1JgA,254.47

1,190,254.471,190,254.47

94,187.45

0.000.00

0.00

0.00

0.00

15,015,496.63-

13,921,271"44-

1,094,225.19-

5,131,236.39-2,195,625.54-

2,381,078.86-224,940.65-

18,000.00-

311,591.34-

1,229,293.28-

1,229,293.28-1,229,293.28-

869,954.35-

322,644.25-1'1,000.00-

17,000.00-

9,000.00-

1 ,618.1 0

4,574,250.63

4,070,990.82

503,259.81

684,318.41

119,811.75

551,732.79

12,773.87

0.00

0.00

284,117.50

284,117.50

9,481,411.83

5,935,821.15

20,000.00

92,000.00

6,000.00

91 15

91 15.01

9115.42

9115.03

9115.10

9115.97

91129112.O2

9112.03

912

91 20

9120,01

9120.02

91239123.O1

9123.02

9123.03

9123.04

913

91 39

9139.01

914

0.00 4,888,429.80

500,001.00

1.00

500,000,00

4,388,428.80

1,479,759.90

1,242,912j01.00

1,665,755.80

284,117.50

9141

9141.03

9141.O4

9141.07


Exercice 2012 Ecritures du 01.01 .2Q12 au 31 .12.2012


Compte Libellé

91 ACTIF

Bilan 2012 CGL325 / BELRUST I 23.A4.13 14:28 I Page: 3


Ëngagés Non


26,735,518.22 86,680,401.17 79,167 ,412.27- 34,248,507.12

9141.23

9141.24

9141.25

9141.26

9141.28

9141.31

9141.33

9141.38

9141.40

9141.41

9141.43

9141.45

9141.47

9141.49

9141.52

9141.53

9141.54

9141.55

9141.56

9141.57

914'1.58

9141.59

9141.61

9143

9143.01

9143.03

9143.04

9143.08

91449144,O1

189,500.00

1,00

175,838.85

1.00

238,000.00

5,600.00

163,500.00

17,500.00

101,100,00

1,847,886.40

52,900.00

443,550.8523,700.00

849,798.50

27,209.00

588,424.50

267,500.00

189,458.30

145,482.45

347,928.50

79,780.65

63,625.50

285,179.90

10,000.00-

0.00

0.00

0.00

48,500.00-

3,200.00-

7,100.00-

1 ,1 00.00-

17,600.00-

73,950.00-

2,300.00-'13,400.00-

1,000.00-

34,875.20-

3,401.20-

21,793.50-

10,700.00-

6,200.00-

6,100.00-

0.00

2,954.85-

10,600.00-

10,869.50-

179,500.00

1.00

175,838.85

1.00

189,500.00

2,400.00

156,400.00

16,400.00

83,500.00

1,773,936.40

50,600.00

430,150.85

22,700.00

814,923.30

23,807.80

566,631.00

256,800.00

183,258.30

139,382.45

347,928.50

76,825.80

53,025.50

274,310.40

AMENAGEMENT ROUTIER''ARNIËR-COURTILLET"

ZONE D'UTILITE PUBLIQUE BAS-MONTS

ELABORATION DU PGEE PA2I2AO1

ASSAINISSEMENT INSTALLATIONS STEP PULLY

AMENAGEMENT PLACE DE REBROUSSEMENT TL

AMEN. CHEMINEMENT RTE LOUCHÊ PA3I2OA2

STAP MOUETTE-CHATRUFFE-ROUTES 9/02+8/06

AMENAGEMENT ROUTIER ARNIER (MOD. TRAFIC)

AMENAGEMENT ROUTIER RTE LOUCHE PA 6/04

CH. ECARAVEZ ELARGISS. TRONCON INF. 8/04

REFECTION TROTTOIR RTE BURENOZ P A O9IO4

CH.PLAN-CPTE COLLECTIF TRAVAUX PA 7/05

MODERATION TRAFIC BURËNOZ-ROUVENE 1/06

AMEN. ROUTIERS CHAMP PEVY, ETC PA13IO7

PEINTURE PASS. PIETON S/AUTOR. PA13IO7

ROUTE DU SIGNAL 2èME ETAPE PA 05/08

CREATION PORTAIL OUEST TRAV. ROUT. 8/08

RËFECTION ROUT. CH. DE CHATRUFFE 8/07

ZONE 30 KM/H 2/06

REMPL. COLL. ARNIER ET BOUCLAGE

BURENOZ-CHAFFEISES REMPL. CONDUITES EAU

ZONE 3OKM/H - SIGNALISATION 2/06

SENTIER CANCOIRES CREATION PORTAIL ËST

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS A AMORTIR

CENTRE SCOLAIRE

TERRAINS

BATIMENT FEU-VOIRIE-S.I.

CENTRE SCOLAIRE 2ème ETAPE PA 7/98

INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS

RESEAU D'EAU

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

1,377,335.00

1.00'1.00

1.00

1,377,332.00

2,484,114.73

2,035,302.68

52,013.70

52,O13.70

153,000.00-

0.00

0.00

0.00

153,000.00-

377,158.70-268.326.10-

1,224,335.00

1.00

1.00

1.00

1,224,332.00

2,158,969.73

1,818,990.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Exercice 2012 Ecritures du 01.01.2012 au 31.12.2012


Compte Libellé

91 ACTIF

Bilan 2012 CGL325 / BELRUST 123.A4.13 14:28 lPage . 4


Engagés Non

Déb¡t Crédit Solde

9144.02

9144.03

91459145.O1

91469146.01

9146.02

9147

9147.01

91499149.00

915

RESEAU ELÊCTRIQUE

RESERVOIR CHATRUFFE

FORETS

FORETS

MOBILIER,MACHINES & VEH¡CULES A AMORTIR

MOBILIER,ET MACHINES

VEHICULES

MARCHANDISES ET APPROVISIONNEMENTSVIN EN STOCK

AUTRES BIENSRËVISION PGA PREAVIS 9/03

PRETS ET GAPITAUX DE DOTATIONS

TITRES ET PAPIERS VALEUR

TITRES

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A AMORTIR

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS A AMORTIR

PARTICIPATION A LA FONDATION DE BEAULIEU

PART. REFECT. EGLISE ST-NICOLAS DE FLUE

AUTRES DEPENSES A AMORTIR

AUTRES DEPENSES A AMORTIR

CiATT. MAISON PASCHE - TRANSFORMATIONS

C/ATTENTE MOD.TRAFIC BURENOZ-ROUVENE

C/ATTENTE SEP.CITA+AMEN. ROUT. PRALETS

C/ATT. CENTRE SCOL. 3è ET. 13/6+6/8+819

C/ATT.3èMË ETAPE PA LOUCHE.COMBE 13/09

C/ATTENTE BLESSON EY-CHAMP PEVY- LECH IRE

SàN

26,735,518.22

381,812.05

67,000.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

0.00

0.00

137,260.60

137,260.60

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

1.00

1.00

4,060,922.98

4,060,922.9898,480.70

72,246.50

79j26.751 ,084,510.301,703,063.73

0.00

86,680,401.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,151.40

17,151.40

25,022.3525,022.35

1,500.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,710,843.40

4,710,843.40621,502.20

642.60

0.00

1 ,918,960.25247,894.05

3,000.00

79,167,4',12.27-

41,832.60-

67,000.00-

34,248,507.12

339,979.45

0.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

0.00

0.00

162,282.95

162,282.95

3.00

3.003.00

2.00

2.00

1.00

1.00

8,652,084.78

8,652,084.78

719,982.90

72,889.10

79,126.75

3,003,379.20

1,950,957.78

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,151.40-17,151.40-

0.00

0.00

I,499.00-

1,499.00-

1,499.00-

0.00

0.00

0.00

0.00

119,681.60-

1 19,681 .60-

0.00

0.00

0.00

91.35-

0.00

0.00

91 53

9153.01

916

9r659165.00

9165.01

917

9170

9170.18

9't 70.39

9170.40

9170.42

9170.43

9170.44


Exercice 2012 Ecritures du 01 .01 .2012 au 31 12.2012


Compte Libellé

9'r ACTIF

Bilan 2412 CGL325 / BELRUST I 23.04.1314.28 lPage . 5


Engagés Non


26,735,518.22 86,680,401.17 79,167,412.27- 34,248,507.12

9170.45

9170.46

9170.51

9170.52

9170.54

9170.55

9170.59

9170.60

9170.61

9170.62

9170.63

9170.669170.67

9170.68

9170.69

9170.70

9174.71

9170.72

9170.73

9170.74

9170.75

9170.76

9170.77

9170.79

9170.809170.8'1

9170.82

9170.839170.85

9170.86

7,448.t525,110.50

3,637.95

3,915.85

19,370.30

41,692.65

47,942.25

9,675.355,402.00

9,8'12.00

43,164.55

42,050.95

38,399.70

444,754.40

2,264.45

141,944.20

675.00

24,798.4015,037.40

4,1 31 .00

665.00

55,524.00

31,290.00

2,972.70

1,471.35

345.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72,138.20

0.00

0.00

0.00

20,451.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

4,159.80

15,935.85

73,185.10

1,215.O0

0.00

0.00

9,003.10

0.00

1,640,687.60

0.00

3,532.40

1,481.20

5,228.O0

7,280j08,802.00

48,908.00

836.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47,942.25-

9,675.35-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55,053.45-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.002,673.00-

0.00

3,601.20-

645.00-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,448.05

97,248.70

3,637.95

3,915.85

19,370.30

62j44.400.00

0.00

5,402.00

9,812.00

43,164.55

42,050.95

44,399.70

448,914.20

18,200.30

160,075.85

1,890.00

24,798.40

15,037.40

13,'134.10

665.00

1,693,538.60

31,290.00

2,903.90

2,307.55

5,573.00

7,280.10

8,802.00

48,908.00

836.20

C/ATTENTE REFECTION RTE ARNIER

C/ATT.MODIF.GESTION ALIM.EAU STAP 5/07

C/ATT. PONT ROUTE DËS CHAFFEISES

C/ATT. PLACE CONTAINERS GRANDS-CHAMPS

C/ATT. PARKING DU BLESSONEY

C/ATT. RC773 - ESTACADES

C/ATT. ''CHAUFFAGE DU COLLEGE''

C/ATT. "ABRI COLLEGE''

C/ATT. PL. PARC ARNIER-1 CHEVAL/I ECURIE

C/ATT. ZONE 30 BURENOZ-GRANDS.CHAMPS

C/ATT.CONCEPT GLOBAL ACCES BAT.COMMU NAUX

C/ATT. BURËNOZ-CHAFFEISES REMPL. CONDUIT

C/ATT. BOU CL. RUEYRES-TRAVERS-BANCS 1 4/09

C/ATT. RACC. METRAUDE ET ACCES RESERVOIR

C/ATT. CARREFOUR ARN I ER.CHATRU FFE-LOUCHE

C/ATT. RECONSTRUCTION REFUGE MALATETE

C/ATT. TERRAIN FOOT EPINE-CHATRUFFE

C/ATT. GIRATOIRE RC 773 MTS-LAVAUX-CURE

C/ATT. CH. CORBAZEPINE - AMEN. ROUTIERS

C/ATT. TRAVAUX ENTRETIENS ROUTIERS

C/ATT. PORTAI L ENTREE AUTEIL/LONGCHAMP

C/ATT. AUBERGE COMMU NALE-TRANSFORMATIONS

C/ATT ASSAINISS. BRUIT RC 773 DP 1.51-53

C/ATT. FONTAINES CORBAZ.COI N EN BAS-HAUT

C/ATT. RTE DU SIGNAL-COUVERT CONTAINERS

C/ATT. PLACE DËCHETS CH. DES CORBAZ

C/ATT. AMENAGËMENT HYDROELECT. PAUDEZE

C/ATT. AMENAGEMENT PLACE DU VILLAGE

C/ATT. TL LIGNE 4g-AMENAGËMENTS ROUTIERS

C/ATT. ECARAVEZ - COUVERTA CONTAINERS

918 AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX 157,933.52 162,502.95 258,286.41- 62,150.06


Exercice 2012 Ecritures du 01.0'l .2012 au 31.122012Comptes 91 à 9290.01

Compte Libellé

91 ACTIF

Bilan 2012 CGL325 / BELRUST I 23.A413 14:28 I Page . 6

Ecrilures traitées Comptabilisées

Engagés Non


26,735,518.22 86,680,401.17 79,167,412.27- 34,248,507.12

91 80

9180.009180.03

AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX

AVANCES AU SERVICE DES EAUX

AVANCES A ECLAIRAGE PUBLIC

157,933.52

157,933.52

0.00

162,502.95

151 ,356.0011,146.95

258,286.41-253,286.41-

5,000.00-

62,150.06

56,003.11

6,146.95


Exercice 2012 Ecritures du 01.01 .2012 au 31 .12.2012


Compte Libellé

PASSIF

920 ENGAGEMENTS COURANTS

Bilan 2012 CGL325 / BELRUST 123.04.13 14:28 I Page: 7


Engagés Non


26,735,518.22- 28,730,744.63 36,166,969.07- 34,171,742.66-

2,672,357.25- 18,118,185.65 17,100,263.25- '1,654,434.85-

92

9200

9200.02

9200.04

9200.05

9200.479200.09

921

92109210.04

9210.05

922

92219221.33

9221.34

9221.35

9221.36

9221.37

9221.38

9221.399221.40

9221.42

9221.43

9221.44

9221.459221.46

9221.47

16,500,000.00-

1,000,000.00-

1,000,000.00-

1,000,000.00-

1,000,000.00-

2,500,000.00-1,500,000.00-

1,000,000.00-

3,000,000.00-1,500,000.00-

1,500,000.00-

1,500,000.00-

0.00

0.00

0.00

24,500,000.00-

1,000,000.00-

1,000,000.00-

1,000,000.00-

1,000,000.00-

2,500,000.00-

1,500,000.00-

1,000,000.00-

3,000,000.00-

0.00

1,500,000.00-

0.00

1,500,000.00-

2,500,000.00-

7,000,000.00-

CREANCIERSFONDS BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE

CRËANC. DEPOT GARANTIE LOC. BAS.MONTS

CREANCIERS COMPTE GENERAL

CREANCIERS GARANTIE LOC. GRANDE SALLE

CREANC, DEPOT GARANTIE LOC. MALATETE

DETTES A COURT TERME

BANQUESBCV AVANCE A TERME FIXE

POSTFINANCE ATF 1.5 MIO AO.48o/o

EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME

EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS SIMPLES

POSTFTNANCE - 1 MrO - 2,32%- 05-15

POSTFINANCÊ - 1 MIO - 2,29o/o - 05-15

POSTFINANCË - 1 MIO - 3,19o/o - 06-16

UBS - 1 MIO - 3,5% -07-17ccs - 2,5 Mto - 3,45% - 08-18

POSTFTNANCE - 1,5 MrO - 3,18% - 08-13

POSTFTNANCE - 1 MrO - 2,06% - 08-13

BCV - 3 MIOS - 2.15o/o - 09-14

R.P. - 1.5 mio - 1A0% - 09-12

R.P. - 1.5 mio - 3.05% - 09-19

CIP - 1.5 mio - 1.25o/o - 09-12

R.P. - 1.5 mio - 2.20o/o - 12-32

POSTFTNANCE - 2.5 MIO - 1 .32% - 12-22

CRËD|T SUISSE 7 MIOS 2.60/o 12-42

1,500,000.00- 5,500,000.00 4,000,000.00-

2,672,357.25-28.55-

2,500.00-

2,669,628.70-

200.00-

0.00

1,500,000.00-1,500,000.00-

0.00

I 8,I I 8,1 85.65

0"00

38,700.00

18,068,985.65

2,200.00

8,300.00

5,500,000.001,500,000.00

4,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

17,100,263.25-0.00

41 ,100.00-17,048,463.25-

2,400.00-

8,300.00-

4,000,000.00-0.00

4,000,000.00-

11,000,000.00-0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

1,500,000.00-

2,500,000.00-

7,000,000.00-

1,654,434.85-28.55-

4,900.00-

1,649,106.30-

400.00-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 6,500,000.00- 3,000,000.00 1 1,000,000.00- 24,500,000.00-

925 PASSIFS TRANS¡TOIRES 517 ,923.07 - 1 ,229,563.69 2,225,887 .50- I ,51 4,246.88-


Exercice 2012 Ecritures du 01.01 .2012 au 31.12.2012


Compte Libellé

92 PASSIF

Bilan 2012 CGL325/ BELRUST I 23.04.13 14:28 I Page . 8

Ecritures trailées Comptabilisées

Engagés Non


26,735,518.22- 28,730,744.63 36,166,969.07- 34,171,742.66-

9259

92s9.0'1

928

PASSIFS TRANSITOIRESPASSIFS TRANSITOIRËS

FINANC. SPECIAUX & FONDS DE RESERVES

FONDS ALIMENTES PAR RECETTES AFFECTEESRESERVE CONSTR. ET ENTR. RES. EGOUT+STÊP

FONDS RESERVE CONSTRUCTION ABRIS PCi

FONDS REGULATION POUR EPURATION

FONDS RESERVE SERVICE DES EAUX

FONDS DE REGULATION SËRVICES INDUSTRIELS

FDS RESERVE ABRI PCI COLLEGE 3EME ETAPE

FONDS RËS.COMPENS-PLACES PARC

FONDS RESERVE FESTIVITES DU 85OEME

FONDS RESERVE ASSAIN. BUTTE STAND VOLSON

4,662,496.73- 882,995.29 1,840,818.32- 5,620,319.76-

517,923.07-517,923.07-

2,564,660.02-1,823,347.87-

40,203.45-

12,979.84-

0.42-474,128.84-150,000.00-

64,000.00-

0.00

0.00

686,403.51-102,313.15-

112,822.11-

105,000.00-

14,000.00-

2,805.30-40,000.00-

56,311.30-

55,500.00-

6,269.80-

76,401.85-

8,980.00-

100,000.00-

6,000.00-

0.00

0.00

1,229,563.69

1,229,563.69

360,536.9462,940.40

51,403.45

0.00

61,214.74

38,538.350.00

0.00

50,000.00

96,440.00

2,225,887.50-2,225,887.50-

1,228,452.87-622,652.70-

11,200^00-

31,900.47-

61,214.72-

330,794.98-

0.00

24,250.00-

50,000.00-

96,440.00-

299,431.25-0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

427.70-

0.00

0.00

5,563.55-

0.00

0.00

147,000.00-

50,000.00-

96,440.00-

1,514,246.88-1,514,246.88-

3,432,575.95-

2,383,060.17-

0.00

44,880.31-

0.00

766,385.47-

150,000.00-

88,250.00-

0.00

0.00

957,440.91-102,313.15-

112,822.11-

105,000.00-

14,000.00-

2,805.30-

40,000.00-

28,345.15-55,500.00-

6,269.80-

81,965.40-

8,980.00-

100,000.00-

153,000.00-

50,000.00-

96,440.00-

9280

9280.02

9280.03

9280.05

9280.089280.099280.109280.11

9280"12

9280.13

92819281.01

9281.02

9281.03

9281.05

9281.07

9281.11

9281.12

9281.13

9281.14

9281.15

9281.16

9281.17

9281.20

9281.21

9281.22

28,393.850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,393.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FONDS

FONDS

FONDS

FONDS

FONDS

FONDS

FONDS

FONDS

FONDS

FONDS

FONDS

FONDS

FONDS

FONDS

FONDS

FONDS

DE RENOUVELLEMENT & DE RENOVATION

DE RENOVATION BATIMENT AUBERGE

RENOUVELLEMENT VEH ICULES-MACH IN ES

DE RENOVATION MAISON PASCHE

DE RENOVATION BELHORIZON

DË RËNOVATION GRANDE SALLE

DE RENOVATION BATIMENT FEU-VOIRIË

DE RENOVATION DE L'ËGLISË

DE RENOUVËLLEMENT VEHICULES S.I.

DE RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE

DË RESERVE REFUGË DES BAS-MONTS

DE RESERVE CUISINE PCi

DE RENOVATION BAT. ADMINISTRATIF

DE RËNOVATION TOITURES FONTAINËS

RESERVE FESTIVITES DU 85OEMË

RESERVE ASSAIN.BUTTE STAND VOLSON


Exercice 2012 Ecritures du 01.01.2O12 au 31.12.2012


Compte Libellé

92 PASSIF

Bilan 2012 CGL325 / BELRUST 123.04.1314:28 I Page: 9


Engagés Non

SàN DébiI Crédit Solde

26,735,518.22- 28,730,744.63 36,166,969.07- 34,171,742.66-

92829282.01

9282.A2

9282.44

9282.14

9282.15

9282.189282.209282.66

929

92909290.01

Total

FONDS DE RESERVES

RESËRVE POUR REFUGE MALATETE

FDS RESERVE ZONE UTILITE BAS.MONTS

RESERVE POUR ACHATS DE TËRRAINS

FONDS DE RESERVE POUR DEBITEURS DOUTEUX

FONDS RESERVE "ESPACE CANCOIRES'

FONDS DE REGULATION "PEREQUATION''

FONDS RESERVE ST-NICOLAS DE FLUE

FONDS RESERVE PCi RESTIT. FONDS COMMUNES

CAPITAL

CAPITALCAPITAL

1,4'11,433.24-

162,620.00-

100,000.00-

179,146.00-

536,525.50-

137,108"90-

58,904.80-200,000.00-

37j28.OO-

882,741.17-

882,741.1'7-

882,741.17-

494,064.500.00

0.00

0.00

136,525.50

0.00

357,539.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

312,934.20-0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

312,934.20-0.00

0.00

0-00

0.00

0.00

I,230,302.90-162,620.00-'100,000.00-

179,146.00-

400,000.00-

137,108.90-

14,300.00-

200,000.00-

37J28.OO-

882,741.17-

882,741.17-882,741.17-

76,764.460.00 115,411,145.80 115,334,381.34-



Récapitulation

Nature Libellé

3

BUD307 / BELRUST 123.04J314:521 Page

Comotes de fonctionnement 2012 par nature Services 1 à 900

Ecart

223,868.86

Comptes 2012 Budget 2012 Comptes 201 1

20,470,878.86 20,247,010.00 19,919,474.25CHARGES

AUTORITES ET PERSONNEL

AUTORITES ET COMMISSIONS

PERSONNEL ADMININISTRATIF ET D'EXPLOITATION

PERSONNEL ENSEIGNANT PAYE PAR LA COMMUNE

ASSURANCES SOCIALES

CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE


INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS


BIENS, SERVICES, MARCHANDISES

IMPRIMES ET FOURNITURES DÊ BUREAU

ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS

ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE

ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES

ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE

ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES

LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION

RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS

HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES

IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS

INTERETS PASSIFS

INTERËTS DES DETTES A COURT TERME

INTERETS DES DEfiES A MOYEN ET LONG TERME

AUTRES INTERETS

AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER

AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRAÏIF

AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMI N ISTRATIF

REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITESPUBL-REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS A DES CHARGES CANTONALES

30

300

301

302

303

304

305

306

309

4,326,279.3O

429,245,90

3,057,226.26

7,881 .75

297,833.70

381,977.10

75,913.55

49,816.63

26,384.41

4,332,740.00

430,500.00

3,078,990.00

14,000.00

252,950.00

369,800.00

84,8s0.00

59,980.00

41,670.00

4,138,680.00

89,300.00

278,900.00

1,266,250.00

252,550.00

849,900.00

143,550.00

212,320.00

40,220.00

918,520.00

87,170.00

558,850.00

453,400.00

105,450.00

994,400.00

60,000.00

677,450.00

256,950.00

8,117,890.00

4,319,237.72

458,23s.45

2,998,517.95

11,362.60

315,523.65

369,199.80

93,336.55

54,367.53

1 8,694.1 9

3,901,231.61

't01,828.43

208,978.28

1,162,793.81

226,591.96

852,816.85

99,335.62

198,478.20

60,112.01

851 ,549.1 I138,747.27

478,103.67

1,650.00

417,411.08

59,042.59

1,052,757.80

158,448.60

894,309.20

7,838,069.35

3,492,185.25

6,460.70-

1,254.10-

21,763.74-

6,118.25-

44,883.70

12,177.10

8,936.45-

10,163.37-

15,285.59-

419,279.65-

3,916.13-

126,772.32-

3,889.29-

36,71 5.01-

190,990.20-

18,585.06-

14,964.70-

899.99

8,375.6s-

15,971.28-

3t310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

3,719,400.35

8s,383.87

152,127.68

1,262,360.71

215,834.99

658,909.80

124,964.94

197,355.30

41 ,1 1 9.99

910,144.35

71398.72

32

321

322

329

576,287.85

7,117.12

473,013.87

96,156.86

1,016,607.99

215,818.74

755,289.25

45,500.00

8,223,232.45

17,437.85

7,117.12

I 9,613.87

9,293.14-

22,207.99

155,818.74

77,839.25

211,450.00-

105,342.45

33

330

331

332

35

351 3,736,245.40 3,560,250.00 175,995.40



Récapitulation

Nature Libellé

BUD307 / BELRUST 123.04.1314:52 I Page 2

Services 1 à 900

Ecart

70,652.95-

72,568.65-

59,229.30-

13,339.35-

Comotes de fonctionnement 2012 þar nature

Comptes 2012

4,486,987.05

Budget 2012 Comptes 201 1

4,557,640.00 4,345,884.'10352

36

365

366

38

380

381

39

390

COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES

AIDES ET SUBVËNTIONS

AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES

AIDES INDIVIDUELLES

ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPEC¡AUX

ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RËNOUVELLEMENT

ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX



808,331.35

544,170.70

264,160.65

1,334,553.34

313,303.55

1,021 ,249.79

466,186.23

466,186.23

880,900.00

603,400.00

277,500.00

599,500.00

280,000.00

319,500.00

624,050.00

624,050.00

724,627.35

515,172.55

209,454.80

997,501.75

290,301.96

707,199.79

607,945.00

607,945.00

735,053.34

33,303.55

701 ,749.79

157,863.77-

157,863.77-



Récapitulation

Nature Libellé

Comotes de fonctionnement 2012 þar nature

Comptes 2012

20,517,643.32 20,095,r80.00

BUD307 / BELRUST 123.04.1314:521 Page 3

Services 1 à 900

Budget 2012 Comptes 201 1 Ecart

19,79s,126.19 452,463.324 REVENUS

IMPOTS

IMPOTS SUR LE RÉVENU, LA FORTUNE ET IMPOT PERSONNEL

IMPOTS SUR LE BENEFICE NET ET LE CAPITAL DES PERSONNES MORALÊS

IMPOT FONCIER

DROITS DE MUTATION

IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS

IMPOTS ET TAXES SUR LA POSSESSION ET LA DEPENSE

IMPOTS RËCUPERES APRES DEFALCATION

PATENTES, CONCESSIONS

PATENTES

REVENUS DU PATRIMOINE

REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER

REVENUS DES IMMEUBLÊS DU PATRIMOINE FINANCIER

GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINË FINANCIER

REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VËNTES

TAXES LËGALES DE REMPLACEMENT

EMOLUMENTS

ECOLAGE

TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION

VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE

REMBOURSEMENTS DE TIERS

AMENDES

AUTRES RECETTES

PARTICIPATION A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION

PARTICIPATION A DES RECETTES CANTONALES

PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECÏIVITES PUBLIQUES

PARTICIPATIONS ET REMBOURSMENTS DU CANTON

COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES

40

400

40'l

402

404

405

406

409

13,040,976.66

10,415,507.11

707,613.60

r,078,808.65

641,409.15

81,816.20

15,274.10

100,547.85

3,303.70

3,303.70

1,045,604.23

133,276.20

53,376.15

66,033.80

792,918.08

4,333,600.53'103,403.60

''t14,068.90

778,658.39

1,225,926.72

1,830,239.17

134,007.95

1A2,048.80

45,247.00

593,977.65

593,977.65

357,838.65

10,243.75

347,594.90

13,330,100.00

11,221,800.00

285,000.00

1,040,000.00

715,000.00

33,000.00'13,200.00

22,100.00

1,600.00

1,600.00

1,038,480.00

105,300.00

74,860.00

75,450.00

782,870.04

3,693,430.00

64,700.00

81,000.00

647,310.00

859,750.00

1,866,690.00

25,880.00

109,I 00.00

39,000.00

541,000.00

541,000.00

660,100.009,600.00

650.500.00

12,039,842.82

9,686,928-36

288,463.85

989,1 28.85

829,555.85

171,451.20

14,728.90

59,585.81

3,168.75

3,168.75

1,06s,877.67

120,237.03

56,622.01

89,750.00

19,767.00

779,501 .63

3,593,540.29

86,9s0.75

95,264.',l5

613,664.20

801,261.98

1,914,055.51

32,638.70

48,705.00

1,000.00

470,515.60

470,515.60

815,540.55

1 I 6,1 63.55

699,377.00

289,123.34-

806,292.89-

422,613.60

38,808.65

73,590.85-

48,816.20

2,074.10

78,447.85

1,703.70

1,703.70

7,124.23

27,976.20

21,483.85-

9,416.20-

10,048.08

640,170.53

38,703.60

33,068.90

131 ,348.39

366,176.72

36,450.83-

108,127.95

7,051.20-

6,247.00

52,977.65

52,977.65

302,26'1.35-

643.75

302,905.'10-

41

410

42

422

423

424

425

427

44

441

43

430

431

433

434

435

436

437

439

45

451

452


Avec crédits complémentai res

Récapitulation

Nature Libellé Budget 2012 Comptes 201 1

4

Services 1 à 900

Ecart

BUD307 I BELRUST / 23.04.13 14:52 I Page

46

465

469

AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONSPARTICIPAT¡ONS ET SUBVENTIONS DE TIERSDONS ET LEGS

PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUXPRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVES ET DE RENOUVELLEMENTPRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX



Comptes de fonctionnement 2012 oer nature

Comptes 2012

453,174.97

452,354.97

820.00

48

480

481

49

252,980.70

246,833.75

6,146.95

466,186.23

466,186.23

206,420.00

246,420.00

624,050.00

624,050.00

351,464.44

188,844.44

162,620.00

847,231.07

755,212.25

92,018.82

607,945.00

607,945.00

246,754.97

245,934.97

820.00

252,980.70

246,833.75

6,146.95

157,863.77-

157,863.77-490

a

I

¡

i

lndexPaqes

323232

32-34

35-36

36-3737-38

39

LibellésSécurité socia/eService socialPrévoyance socialeSanté publiqueNursery-qarderieServíces industrielsService administratif

Service des eauxService électrique

Récapitulation

No adm.7

710720730740

I800

8lt820

Paqes

1717-18

1818-19

1919-20

2020-21

212 1

22

2323

23-25252525

25-262626

26-27

2828-29

2929

29-3030-31

LibellésTravauxService techniqueService de I'urbanismeRoutesVoirieVéhiculesParcs-promenades et cimetièreZone utilité publique des Bas-MontsOrdures ménagères et déchêtsRéseau égoutsEpurationCours d'eau, riveslnstructíon publique et cultesAdministration des écolesEnseignement primaireUAPERéfectoire scolaireEnseiqnement secondaireEnseiqnement spécialiséOrientation professionnelleService médical et dentaireCamps scolairesTemples et cultesPoliceCorps de police et signalisationcontrôle des habitantsPolice sanitaireService des inhumationsSDISProtection civile

N" adm.4

410420430431432440

441450460461470

5500510511512520530540560570580

6610620630640650660

Pages

1

1

1-333

3-4

5-66-7

III

8-9II

9-1010-11

11

11-'t212

12-1313I 314

14-1515

l5-16

LibellésAdm í nistratíon sénéraleConseilcommunalMuniciaplitéAdministrationAffaires culturelles et loisirsTransports publics

Service informatique

FínanceslmpotsService financierDomaínes et bâtimentsService administratif et techniqueTerrainsForêtsVignes

ment PascheAuberge communaleCollège

liseAutres bâtimentsRefuqe des Bas-MontsRuraldu SiqnalRefuqe MalatêteGrande salleLocaux immeuble Bel HorizonBâtiment adm inistratifSalle de qymnastique

Bâtiment Feu-voirie-SlEspace Cancoires

No adm.1

l0l102110150180190

2210220

3300310320330350351352353354

35413542354/]3553563573583s9360

BELMONT.SUR-HUSANNE2ro 210.4001.00 210.4002.00 210.4004.00 210.4011.00 210.4012.00 210.4020.00...

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