exocorriges.comexocorriges.com/doc/55487.doc · Web viewBascule GBCP DOCUMENT Référence...

of 125 /125
MODE OPERATOIRE Date: 28/08/2015 SIFAC GENERAL Bascule Version : 1.4 MOP Bascule GBCP DOCUMENT Référence document.doc Version 1.4 Date 28/08/2015 Objet Mode Opératoire Bascule GBCP Responsabilit é Nom - Fonction Société - Département Date Signature Rédigé par CLAVAUD Christelle SopraSteria 31/07/201 5 amue 2015. Tous droits réservés. Document contractuel et confidentiel

Embed Size (px)

Transcript of exocorriges.comexocorriges.com/doc/55487.doc · Web viewBascule GBCP DOCUMENT Référence...

Mode operatoire

Date:

28/08/2015

SIFAC

GENERAL

Bascule

Version:

1.4

Mode operatoire

Date:

28/08/2015

SIFAC

GENERAL

Bascule

Version:

1.4

MOP

Bascule GBCP

DOCUMENT

Rfrence

SIFAC-MOP-GEN-GBCP-bascule

Version

1.4

Date

28/08/2015

Objet

Mode Opratoire Bascule GBCP

Responsabilit

Nom - Fonction

Socit - Dpartement

Date

Signature

Rdig par

CLAVAUD Christelle

SopraSteria

31/07/2015

Valid par

PA. COQUEL

SopraSteria

31/07/2015

Approuvpar

PA. COQUEL

SopraSteria

31/07/2015

REVISIONS

Version

Auteur

Date

Sections modifies

Objet

1.0

C Clavaud

04/06/15

Toutes

DM 104219: Initialisation du document pour le lot 1

1.1

C. CLAVAUD

26/06/15

Toutes

- DM 104219: prise en compte des demandes de correction de lAMUE

- Renommage du document SIFAC-MOP-GEN-GBCP-feuilleDeRouteBascule-V1.0.docx en SIFAC-MOP-GEN-GBCP-bascule conformment demande AMUE

1.2

C. CLAVAUD

10/07/15

3.1.7, 3.1.8, 3.2.5, 4.1.8, 4.2.5

- DM 104219: prise en compte des demandes de correction de lAMUE

1.3

C. CLAVAUD

31/07/15

4.1.7, 4.2.5

- DM 104219: prise en compte des demandes de correction de lAMUE 1) 4.1.7: droits ncessaires pour gnrer lOT

2) modification du style de titre et cration du 4.2.5 Etats de contrle du budget

1.4

C. CLAVAUD

28/08/15

3.2.5

4.1.8

Prise en compte de la DM 106090

SOMMAIRE

51Prsentation gnrale

51.1Objet du document

51.2Terminologie

51.3Contexte

61.4Documentation associe

72Prsentation des concepts

72.1Gnralits

72.2Description du primtre

72.3objectifs

83Prparation des environnements

83.1Prparation Technique

83.1.1Liste des oprations

83.1.2Sauvegarde des environnements - Etablissements

83.1.3Activation Business Function

83.1.4Transport des OT souche et de personnalisation

83.1.5Oprations Manuelles

93.1.6Vrification des chargements de donnes

93.1.7Prparation du fichier Excel de drivation des rles

93.1.8Cration et affectation des nouveaux rles

93.2Prparation Fonctionnelle

93.2.1Liste des oprations

103.2.2Extraction des Programmes de Financement (PFI) valides

103.2.3Prparation du fichier pour injection des PFI Flchs /non Flchs

103.2.4Chargement des Programmes de Financement valides

103.2.5Mise jour des groupes de PFI rglementaires

193.2.6Vrification et extraction des dates de validit des domaines fonctionnels

263.2.7Mise jour des anciens Domaines fonctionnels

283.2.8Mise jour des groupes de DF : rajout des DF hors souche

344Elaboration budgtaire

344.1Prparation Ouverture Exercices N et >N

344.1.1Liste des oprations

344.1.2Affectation de la bibliothque de cohrence aux primtres financiers pour exercices >N

374.1.3Ouverture tranche de N pour famille de pices de budget pour exercices N et >N

394.1.4Ouverture Tranche de N pour pices modification de budget pour exercices N et >N

414.1.5Ouverture tranches de numros pour pices de saisie exercices N et >N

434.1.6Copie de la hirarchie standard des comptes budgtaires sur exercices >N

494.1.7Cration de la variante hirarchie CFI sur exercices >N

514.1.8Construction de la hirarchie de CFI

624.1.9Affectation variante hirarchie CFI sur exercices >N

654.2Saisie budgtaire en double budgetsur Exercices N et >N

654.2.1Liste des oprations

654.2.2Ouverture des priodes budgtaires 0 / BOPA POUR exercices >N

674.2.3Saisie du budget pour exercices N (version PR1) et > N (version 0) EN double budget ou chargement en masse

804.2.4Copie du budget de PR1/BI vers PR2/BI

864.2.5Etats de contrle du Budget

994.3Saisie budgtaire sur ancienne structure pour lexercice N-1

994.3.1Liste des oprations

994.3.2Etats de contrle du Budget

1064.3.3DBM ancienne structure: Autoriser PR1/DMX et 0/DMX

1084.3.4Saisie DBM Exercice N-1 ancienne structure

1084.3.5Copie DBM sur PR2 et/ou version 0

1094.3.6Fermeture des versions budgtaires N-1 sur ancienne structure

1115Annexe

1 Prsentation gnrale

1.1 Objet du document

Ce document a pour objectif de guider les utilisateurs lors de la bascule SIFAC en mode GBCP.

Ce mode opratoire dcrit de manire dtaille les oprations ncessaires identifies dans la feuille de route qui sera jointe en annexe.

Ce mode opratoire suppose que lutilisateur connaisse les pr-requis lutilisation du systme SIFAC, ainsi que la navigation et les techniques de manipulation standard de SAP.

1.2 Terminologie

SIFAC

Systme dinformation Financier Analytique et Comptable

SI

Systme dinformation

ERP

Enterprise Resource Planning (Progiciel de gestion intgr)

DSF

Dossier de spcification fonctionnelle

DEMAT

Solution de Dmatrialisation des factures

FMFI

Module de la solution ITESOFT FreeMind For Invoice

MOP

Document de mode opratoire

GBCP

Gestion Budgtaire et Comptable Publique

OT

Ordres de Transport (SAP)

PFI

Programme de Financement

DF

Domaine fonctionnel

CP

Crdits de Paiement

AE

Autorisations dEngagement

AR

Autorisations de Recettes

RE

Recettes encaisses

SO

Services Oprationnels

AD

Autorisations de Dpenses (Pluriannuel)

CFI

Centre financier

CB

Compte budgtaire

1.3 Contexte

La Bascule en mode GBCP est prvue en 2 temps:

Lot 1: Elaboration budgtaire

Lot 2: Excution Budgtaire

Ce Mode opratoire nest applicable que pour les Etablissements passant en mode GBCP.

1.4 Documentation associe

SIFAC-MOP-BUD-chargementPFinancement-IN16

Mode opratoire dcrivant le chargement des Programmes de Financement

SIFAC-MUT-BUD-copieVersionBudget

Manuel utilisateur dcrivant la copie dune version de budget dans une autre version

SIFAC-MUT-BUD-creationPrevisionBudgetaire

Manuel utilisateur dcrivant la saisie dune pice de budget

SIFAC-STS-BUD-chargementDuBudgetEnMasse

Chargement du budget en masse

SIFAC-MOP-GEN-GBCP-calendrierDeBasculeLot1

Calendrier de bascule

2 Prsentation des concepts

2.1 Gnralits

La feuille de route permet de guider les utilisateurs pour effectuer les oprations ncessaires au passage en mode GBCP et respecter le cadencement des oprations.

Chacune des oprations est dcrite de manire dtaille ou fait rfrence un MOP existant.

2.2 Description du primtre

Le primtre du mode opratoire est matrialis par la feuille de route (Oprations techniques, fonctionnelles, SIFAC, Sifacweb,).

Seules les oprations incombant aux tablissements sont dtailles dans ce document.

2.3 objectifs

Ce mode opratoire a pour objectif de faciliter le passage en mode GBCP et de dcrire les oprations ncessaires.

Chaque ligne du fichier Excel SIFAC-DCD-GEN-GBCP-calendrierDeBascule joint en annexe est dcrite:

1 -Prparation des environnements : personnalisation et chargement des donnes

1A Prparation technique

1B Prparation fonctionnelle

2-Elaboration Budgtaire

2A Prparation Ouverture N et >N

2B Saisie budgtaire - Double Budget Exercices N et >N

2C Saisie budgtaire -ancienne structure Exercice N-1

Exemple Phase 1B:

PhaseDate prvisionnelleStructureMode

Type

tche

QualifDescriptionTransaction/ programme

Doc de

rfrence

ModalitsActeur

1 -Prparation des environnements : personnalisation et chargement des donnes

1B Prparation fonctionnelle

Ancienne

TraitementExtraction des Programmes Financement validesFM7M

MOP Bascule

SIFAC-FOR-CLOManuelEts

Nouvelle

Ouverture N-1TraitementPrparation du fichier pour injection des PFI Flchs /non FlchsNA

MOP Bascule

SIFAC-MOP-

BUD-

chargementPFin

ancement-IN16ManuelEts

NouvelleOuverture N-1ChargementChargement des Programmes Financement validesLSMWMOP BasculeAutomatiqueEts

NouvelleOuverture N-1TraitementMise jour des groupes de PFI : rajout des PFIFM_SETS_FUNDPRG2MOP BasculeManuelEts

Indpendant de la

structure

TraitementVrification et extraction des dates de validit des domaines fonctionnelsFM4M

MOP Bascule

SIFAC_MUT_BU

D_EXT_DOMS_

FCTNELSManuelEts

Indpendant de la

structure

Traitement

Mise jour des anciens Domaines fonctionnels :

mettre une date de fin de validit au 31/12/N-1FM_FUNCTION

SIFAC_MUT_BU

D_creationDomai

neFonctionnelManuelEts

Nouvelle

Ouverture N-1Traitement

Mise jour des groupes de DF : rajout des DF hors

souche

FM_SETS_FUNCTION2MOP BasculeManuelEts

Aprs 30/08/N-1

3 Prparation des environnements

3.1 Prparation Technique

3.1.1 Liste des oprations

Cf. Fichier Calendrier de Bascule -1A

3.1.2 Sauvegarde des environnements - Etablissements

La sauvegarde des environnements de production et de pr-production est un pr-requis effectuer avant le transport des OT de personnalisation et des OT souche GBCP.

Ces sauvegardes permettront un retour arrire des tablissements si ncessaire. Un dlai de rtention suffisamment important devra tre appliqu pour conserver les sauvegardes successives.

3.1.3 Activation Business Function

Cette tche sera ralise par le Sopra-Stria.

Activation dune Business Function PSM_FM_BCS_CI_1 ( raliser sur chacun des mandants de pr-production et de production).

3.1.4 Transport des OT souche et de personnalisation

Sopra-Stria mettra disposition les OT transporter sur les environnements de pr-production et de production, selon le processus habituel de livraison.

3.1.5 Oprations Manuelles

Ces tches manuelles seront ralises par Sopra-Stria.

Les tablissements devront informer lAMUE de lavancement de leurs oprations afin deffectuer les tches manuelles suivantes:

Vrification de la table dactivation GBCP: cette table permet dafficher et/ou de contrler certaines zones/valeurs en mode GBCP;

Tches manuelles de personnalisation: certaines tches ne sont pas transportables et doivent tre effectues manuellement (Hirarchies, dpendance des exercices, tranches de numro,);

Chargement des donnes de personnalisation: cette tape permet de crer, en masse, les donnes de personnalisation selon le fichier dintgration fourni et contrl pralablement;

Modification des comptes budgtaires statistiques: la cration de nouveaux comptes budgtaires est automatise; en revanche, il est ncessaires de modifier les nouveaux comptes techniques pour les dclarer statistiques (i. e. sans impact budgtaire).

3.1.6 Vrification des chargements de donnes

Lors de la personnalisation, les tablissements vrifient les chargements des donnes raliss par Sopra-Stria sur la nouvelle structure (pour chaque primtre financier, analytique, socit, division,).

3.1.7 Prparation du fichier Excel de drivation des rles

Pour pouvoir utiliser SIFAC sur la nouvelle structure organisationnelle, les rles doivent tre adapts. LAmue prconise fortement douvrir les habilitations la nouvelle structure en utilisant le rle organisationnel (SIFAC_GEN_STRUCT_AFFECTATION).

Pour faciliter la mise en place de ce rle, la transaction ZDERIV_ROLE_MASSE a t cre. Elle permet la drivation en masse du rle organisationnel partir dun fichier Excel au format CSV. Cet outil gre galement la mise jour des rles organisationnels drivs, pour les tablissements qui ont dj dploy cette solution, ainsi que laffectation du ou des rles aux utilisateurs.

Au cours de cette tape, vous prparez le(s) fichier(s) Excel qui devra (devront) tre charg(s) ltape suivante.

Cf. le manuel utilisateur Word SIFAC-MUT-GDA-mettreEnPlaceRoleDeStructure.

3.1.8 Cration et affectation des nouveaux rles

Au cours de cette tape, vous excutez la transaction ZDERIV_ROLE_MASSE et crez ou mettez jour les rles drivs de nature organisationnelle laide du fichier Excel cr pralablement.

Lutilisation de cette transaction ncessite le rle SIFAC_GESTUSER.

Cf. le manuel utilisateur Word SIFAC-MUT-GDA-mettreEnPlaceRoleDeStructure.

3.2 Prparation Fonctionnelle

Pour tre en mesure de procder llaboration budgtaire en mode GBCP, certaines oprations pralables doivent tre effectues.

Ces oprations portent essentiellement sur le chargement en masse des PFI et la mise jour des domaines fonctionnels sur la nouvelle structure.

3.2.1 Liste des oprations

Cf. Fichier Calendrier de Bascule -1B

3.2.2 Extraction des Programmes de Financement (PFI) valides

Les PFI de lancienne structure, valides au 01/01/N, doivent tre crs sur la nouvelle structure.

Pour cela, plusieurs tapes sont ncessaires: extraction, prparation, et chargement.

Cf. Nouveau Mode opratoire: SIFAC-MOP-BUD-chargementPFinancement-IN16

3.2.3 Prparation du fichier pour injection des PFI Flchs /non Flchs

La liste des PFI obtenue doit tre adapte avant chargement pour renseigner les informations manquantes et rajouter ventuellement de nouveaux PFI.

Cf. Nouveau Mode opratoire: SIFAC-MOP-BUD-chargementPFinancement-IN16

3.2.4 Chargement des Programmes de Financement valides

Le fichier constitu ltape prcdente sera inject laide de la transaction LSMW.

En pr-requis cette tape, lutilisateur doit possder le rle SIFAC_RDD_REPRISES pour pouvoir utiliser loutil de reprise.

Cf. Nouveau Mode opratoire: SIFAC-MOP-BUD-chargementPFinancement-IN16

3.2.5 Mise jour des groupes de PFI rglementaires

A ce stade, les programmes de financement de votre tablissement ont t chargs dans le systme. En revanche, ils nont pas encore t paramtrs dans les groupes de PFI souche. Il faut donc tous les inclure dans les groupes de PFI, afin que les tats de reporting restituent des rsultats cohrents.

Les groupes de PFI souches sont sur 3 niveaux, les tablissements ont la possibilit de crer un quatrime niveau si besoin. Les PFI seront ensuite rattachs au niveau le plus fin soit un niveau 3 soit un niveau 4.

Excuter la transaction FM_SETS_FUNDPRG2.

Dans lcran qui souvre, saisir le primtre financier correspondant votre tablissement et le groupe de PFI correspondant au niveau de regroupement le plus lev:

Cliquer sur la touche Entre ou sur le bouton :

Dans lcran suivant saffichela liste des niveaux de regroupement de PFI:

Pour crer un niveau 4 , se positionner sur un groupe de niveau 3 et slectionner

Puis renseigner le nom du groupe et le libellet sauvegarder.

Pour affecter un PFI un niveau de regroupement, se positionner sur le niveau auquel le PFI doit tre affect et cliquer sur le bouton permettant dinsrer des PFI:

Sous le niveau de regroupement slectionn, un ensemble de zones saffiche, permettant dinsrer 5 PFI:

Si la liste des PFI que vous souhaitez insrer est suprieure 5 PFI, maintenir les touches Maj+F4 appuyes pour que le systme insre plusieurs lignes.

Puis, le cas chant, faire un copier-coller de la liste de PFI:

Taper sur la touche Entre:

Dans le cas dune insertion individuelle, cliquer sur la flche vers le bas de lune des zones:

Dans la fentre de slection qui souvre, vrifier que le primtre financier soit correct, ajouter si ncessaire un filtre sur le code identifiant du PFI et/ou sur sa dsignation, puis valider:

La liste des PFI ainsi slectionns saffiche:

Double-cliquer sur le PFI insrer (ou le slectionner et valider):

Le PFI slectionn saffiche prsent sous le niveau de regroupement choisi auparavant:

Sauvegarder.

Procder ainsi pour les PFI restant affecter au groupe de PFI.

Avant dachever cette tape, procder un contrle dintgralit: slectionner le niveau de regroupement le plus lev, puis cliquer sur Autres fonctions => Fonctions de contrle et daide => Contrler lintgralit.

La liste des PFI restant encore affecter au groupe de hirarchie actuel saffiche:

Reprendre la procdure indique ci-dessus et insrer tous les PFI devant encore tre affects.

A lissue, effectuer un contrle dintgralit.

Le cas chant, excuter la procdure ci-dessus sur le primtre financier 2010.

NB: le PFI NA devra tre rattach au groupe de PFI souche PFIHCDE.

3.2.6 Vrification et extraction des dates de validit des domaines fonctionnels

Les Domaines Fonctionnels (DF) ne sont pas lis un primtre financier: en consquence, les anciens DF et les nouveaux DF (GBCP) seront visibles en mme temps dans SIFAC, y compris dans les nouveaux primtres financiers 1010 et 2010.

Afin dviter lutilisation non-souhaite des anciens DF en mode GBCP, il est ncessaire de fermer ceux-ci, en leur affectant une date de fin de validit au 31/12/2015.

Excuter la transaction FM4M.

Lcran de slection suivant saffiche:

Il faut afficher tous les DF non-GBCP. Pour cela, nous allons indiquer la liste des DF-souche GBCP ne pas prendre en compte.

Dans lcran de slection de ltat FM4M, cliquer sur la flche de slection multiple:

Dans la fentre qui souvre, slectionner longlet Exclure valeurs indiv.:

Ci-dessous, la liste des DF-souche GBCP:

DF

Dsignation

D101

Form init&cont licence

D102

Form init&cont master

D103

Form init&cont doct

D105

Biblio & Doc

D106

Rech univ science vie

D107

Rech univ maths

D108

Rech univ phys chimie

D109

Rech univ phys nucl

D110

Rech univ science terre

D111

Rech univ science homme

D112

Rech univ Transvers

D113

Diffusion savoirs muses

D114

Immobilier

D115

Pilotage et support

D201

Aides directes

D202

Aides indirectes

D203

Sant des tudiants

DZ

Dpenses non dcaissables

NA

Non applicable

Dans cette liste, copier la colonne des codes contenant les identifiants DF :

Retourner dans ltat FM4M et coller la liste des DF-Souche dans longlet Exclure valeurs indiv., en cliquant sur le bouton , puis valider en cliquant sur :

Excuterltat avec cette slection :

La liste des DF non-GBCP saffiche:

Exporter cette liste sous Excel:

Slectionner le format 10 Excel (au format XSLX Office 2007et valider :

Indiquer le rpertoire o la sauvegarde doit se faire et le nom du fichier crer, puis enregistrer :

SIFAC ouvre le fichier sauvegard, directement dans Excel:

Cette liste permettra de connaitre les DF modifier dans ltape suivante.

3.2.7 Mise jour des anciens Domaines fonctionnels

Cette tape dcrit la procdure pour fermer les domaines fonctionnels non-GBCP: ceux-ci ntant rattachs aucun primtre financier, ils restent utilisables en mode GBCP. En sappuyant sur la liste des DF non-GBCP, il faut mettre jour chaque DF non-GBCP et lui affecter une date de fin gale au 31/12/2015.

Excuter la transaction FM_FUNCTION.

Lcran de gestion du domaine fonctionnel saffiche; cliquer sur Modifier.

La zone Date de fin de validit devient accessible: y saisir 31/12/2015 et sauvegarder.

NB: 31/12/2015 pour vague 1, ou 31/12/2016 pour vague 2

Poursuivre jusqu ce que la liste des DF non-GBCP ait t entirement mise jour.

A lissue, contrler en utilisant la transaction FM4M: appliquer la procdure dcrite ltape prcdente et vrifier que tous les DF non-GBCP aient une date de fin de validit gale au 31/12/2015.

3.2.8 Mise jour des groupes de DF : rajout des DF hors souche

A ce stade, les DF GBCP propres votre tablissement (DF GBCP hors-souche: DF subdiviss et DF non-rglementaires) ont t chargs dans le systme. En revanche, ils nont pas encore t paramtrs dans les groupes de DF. Il faut donc tous les inclure dans les groupes de DF, afin que les tats de reporting restituent des rsultats cohrents.

Excuter la transaction FM_SETS_FUNCTION2.

Dans lcran qui souvre, saisir le groupe de DF correspondant au niveau de regroupement le plus lev:

Cliquer sur la touche Entre ou sur le bouton :

Dans lcran suivant saffichela liste des niveaux de regroupement-souche de DF (et les DF-souche dj affects):

Pour affecter un DF un niveau de regroupement, se positionner sur le niveau auquel le DF hors-souche doit tre affect et cliquer sur le bouton permettant dinsrer des DF: veiller se positionner sur le niveau de regroupement pertinent, suivant que le DF affecter est un DF subdivis rglementaire ou un DF non-rglementaire.

Sous le niveau de regroupement slectionn, un ensemble de zones saffiche, permettant dinsrer des DF:

Cliquer sur la flche vers le bas de lune des zones:

La liste de tous les DF saffiche:

Double-cliquer sur le DF insrer (ou le slectionner et valider):

Le DF slectionn saffiche prsent sous le niveau de regroupement choisi auparavant:

Sauvegarder.

Procder ainsi pour les DF hors-souche restant affecter au groupe de DF.

Avant dachever cette tape, procder un contrle dintgralit: slectionner le niveau de regroupement le plus lev, puis cliquer sur Autres fonctions => Fonctions de contrle et daide => Contrler lintgralit.

La liste des DF restant encore affecter au groupe de hirarchie actuel, saffiche:

Reprendre la procdure indique ci-dessus et insrer tous les DF GBCP devant encore tre affects (DF hors-souche GBCP: DF rglementaires subdiviss et DF non-rglementaires).

Effectuer un contrle dintgralit.

4 Elaboration budgtaire

4.1 Prparation Ouverture Exercices N et >N

4.1.1 Liste des oprations

Cf. Fichier Calendrier de Bascule 2A

4.1.2 Affectation de la bibliothque de cohrence aux primtres financiers pour exercices >N

Le principe de cette tape est daffecter une bibliothque de fonctions (vrifiant la cohrence de la pice de saisie de budget) chaque exercice faisant partie de la programmation pluriannuelle.

Excuter la transaction SPRO:

Accder larborescence de paramtrage:

La fentre du guide dimplmentation (arborescence de paramtrage) souvre: slectionner et ouvrir le rpertoire Gestion du Secteur Public.

Naviguer jusquau point de paramtrage recherch:

La liste des affectations saffiche, avec des valeurs pr-paramtres:

Ces valeurs pr-paramtres ne concernent que 2015 et 2016. Pour grer les programmes pluriannuels, il est ncessaire de paramtrer les exercices ultrieurs. Dans ce cas, excuter la procdure suivante.

Se placer sur une des lignes du sous-cran et crer une nouvelle ligne par copie:

Le systme propose une nouvelle ligne, complter avec les nouvelles valeurs:

Sur la ligne propose par SIFAC, saisir/valider les valeurs pertinentes:

Primtre financier: 1010

Version: la version relle 0

Exercice comptable: le nouvel exercice comptable ouvrir

Bibliothque: la bibliothque ZAMUE.

La ligne ainsi modifie est prte tre sauvegarde:

Cliquer sur licne .

Raliser cette tape pour chaque exercice ouvrir dans le futur (programmes pluriannuels) et sauvegarder.

Puis, le cas chant, raliser cette tape pour le primtre financier 2010, galement sur tous les exercices ouvrir.

Primtre financier: 2010

Version: la version relle 0

Exercice comptable: le nouvel exercice comptable ouvrir

Bibliothque: la bibliothque ZAMUE.

Cliquer sur licne .

Vrifier les donnes saisies en relanant le point de paramtrage:

4.1.3 Ouverture tranche de N pour famille de pices de budget pour exercices N et >N

Certains traitements (report en masse,) gnrent des pices budgtaires automatiquement; les numros des pices ainsi cres sont issus de la tranche de numros pour famille de pices.

Excuter la transaction FMEDFAMNR:

Dans lcran qui souvre, slectionner le primtre financier 1010 et cliquer sur Modifier intervalle:

La liste des tranches de N existantes saffiche:

Cliquer sur le bouton dajout dintervalle :

Le systme propose une nouvelle ligne, complter:

Complter la nouvelle tranche de numros lidentique:

Cliquer sur pour crer la numrotation relative chaque nouvel exercice utilis en pluriannuel: complter les tranches de numros lidentique.

Sauvegarder.

Le cas chant, excuter de nouveau cette procdure, sur le primtre financier 2010.

4.1.4 Ouverture Tranche de N pour pices modification de budget pour exercices N et >N

Pour des raisons internes de suivi, le systme cre une pice de modification pour garder lhistorique, chaque enregistrement de pices de budget. La tranche 01 doit toujours tre utilise, quel que soit le N de tranche de N indiqu en face des types de pice.

Excuter la transaction FMLINR:

Dans lcran qui souvre, slectionner le primtre financier 1010 et cliquer sur Modifier intervalle:

La liste des tranches de N existantes saffiche:

Cliquer sur le bouton dajout dintervalle :

SIFAC propose une nouvelle ligne, complter:

Saisir le nouvel exercice et complter la nouvelle tranche de numros lidentique:

Cliquer sur pour crer la numrotation relative chaque nouvel exercice utilis pour la programmation pluriannuelle: saisir le nouvel exercice et complter la nouvelle tranche de numros lidentique et complter les tranches de numros lidentique.

Sauvegarder.

Le cas chant, excuter de nouveau cette procdure, sur le primtre financier 2010.

4.1.5 Ouverture tranches de numros pour pices de saisie exercices N et >N

La tranche de N est utilise pour numroter de manire unique, len-tte de chaque pice de saisie budgtaire. Les tranches de N cres doivent avoir le mme N que celui associ chaque type de pice de saisie budgtaire, dfinie dans la liste des types de pice.

Excuter la transaction FMEDNR:

Dans lcran qui souvre, slectionner le primtre financier 1010 et cliquer sur Modifier intervalle:

La liste des tranches de N existantes saffiche:

Cliquer sur le bouton dajout dintervalle :

Le systme propose une nouvelle ligne, complter:

Saisir le nouvel exercice et complter la nouvelle tranche de numros lidentique:

Cliquer sur pour crer la numrotation relative chaque nouvel exercice utilis pour la programmation pluriannuelleet pour tous les types de pices de saisie budgtaire utiliss : saisir le nouvel exercice et complter la nouvelle tranche de numros lidentique.

Ne prendre en compte que les tranches de N relatives des types de pices GBCP. Pour rappel, voici la liste des tranches de N paramtres, par type de pice de saisie de budget GBCP:

Sous la forme dun tableau, la mme information:

Type de pice de saisie de budget

Libell

Tranche de N associe

AMDT

Amendement

06

BINI

Budget initial vot

01

DOTA

Dotation

03

EVAL

Evaluatif

17

PREP

Copie de n-1

05

PREV

Prvision

02

RECT

Rectification

04

REPO

Report Conventions

18

RRAP

Report RAP

19

VENV

Virement inter envel

16

VIEX

Virement inter CRB

11

VIIN

Virement intra CRB

10

Sauvegarder.

Le cas chant, excuter de nouveau cette procdure, sur le primtre financier 2010.

4.1.6 Copie de la hirarchie standard des comptes budgtaires sur exercices >N

RAPPEL: Afin que la programmation pluriannuelle puisse sexcuter correctement, il est ncessaire, chaque anne, de vrifier que les donnes de base des diffrents axes budgtaires soient valides sur les annes futures, et le cas chant, de les crer. Ce principe est valable pour les comptes budgtaires, les centres financiers, les fonds, les domaines fonctionnels et les programmes de financement.

La hirarchie des comptes budgtaires est une arborescence reprsentant le plan des comptes budgtaires du primtre financier. Dans SIFAC, il existe une hirarchie standard unique 000 qui contient tous les comptes budgtaires dun primtre financier et qui est la seule qui soit oprationnelle; quel que soit le type de compte budgtaire cr, celui-ci doit appartenir la hirarchie standard afin que des oprations impactant la Comptabilit budgtaire puissent lui tre affectes (compte imputable).

Les autres hirarchies sont des hirarchies alternatives : elles sont facultatives et peuvent tre utilises pour le reporting, notamment.

Dans la mesure o les comptes budgtaires sont des donnes de base dpendant de lexercice, il est ncessaire de recrer le contenu de la hirarchie standard chaque anne, sur les exercices ultrieurs.

La hirarchie des CB est dj cre pour 2015 et 2016 dans les environnements GBCP. La copie de la hirarchie standard de CB sera donc ralise sur les exercices ultrieurs.

Excuter la transaction FMCI_COPY_NEXT_YEAR:

Dans lcran suivant, saisir lexercice-source et vrifier les paramtres dexcution:

Saisir le primtre financier 1010et excuter la transaction en mode TEST:

SIFAC affiche la liste des comptes qui vont tre crs. Cette liste peut tre exporte vers Excel pour contrle avant excution relle:

Il est possible dafficher le protocole du traitement (nombre de comptes budgtaires crs,):

La synthse des messages et du nombre de comptes crs saffiche:

Aprs contrle de la liste des comptes budgtaires proposs en cration, revenir lcran de slection (par successifs) et excuter le traitement en mode REEL:

La liste des comptes budgtaires crs est affiche:

Consultation du protocole:

Le protocole du traitement est disponible:

Excuter cette procdure pour tous les exercices budgtaires ouvrir.

Le cas chant, excuter de nouveau cette procdure, sur le primtre financier 2010, pour tous les exercices budgtaires ouvrir.

Excuter la transaction FMCIE pour vrifier le chargement correct de la hirarchie de CB:

Dans lcran de slection, indiquer le primtre financier (1010) et lexercice en cours douverture:

La hirarchie des CB de lexercice slectionn saffiche: dvelopper les diffrentes branches afin de raliser la vrification.

Procder au mme contrle pour chaque exercice budgtaire ouvrir, ainsi que, le cas chant, pour le primtre financier 2010 et ses exercices budgtaires ouvrir.

4.1.7 Cration de la variante hirarchie CFI sur exercices >N

La hirarchie de centres financiers est une arborescence reprsentant lorganigramme des centres de responsabilit budgtaire du primtre financier.

Dans cette tape, il sagit simplement de crer le code de la variante de hirarchie elle-mme, sans contenu, et de laffecter au primtre financier pertinent, pour la rendre utilisable sur ce primtre financier.

Excuter la transaction FMSF:

Dans lcran qui souvre, slectionner le primtre financier 1010 et valider:

La liste des variantes deCFI du primtre financier saffiche: les variantes de hirarchie de CFI ont t charges en souche pour 2015 et 2016. Laction excuter dans cette tape, concerne les exercices ultrieurs.

Saisir une nouvelle ligne pour la nouvelle variante de hirarchie de CFI: cliquer sur le bouton Nouvelles entres.

Le systme propose une nouvelle ligne, complter:

Saisir la variante de hirarchie et sa dsignation: par convention, le code de la variante doit correspondre aux 3 derniers caractres du millsime. Soit, par exemple, 017 pour lexercice 2017.

Saisir autant de lignes que dexercices ouvrir pour la programmation pluriannuelle.

Sauvegarder.

NB: dans cette transaction, le systme demande la cration dun ordre de transport (OT) pour sauvegarder les modifications. Vous devez donc demander des autorisations supplmentaires pour gnrer cet OT.

Le cas chant, excuter de nouveau cette procdure, sur le primtre financier 2010 et pour tous les exercices ouvrir pour la programmation pluriannuelle.

Chaque variante de hirarchie CFI a t cre: il est possible de le contrler par la transaction FMSF.

4.1.8 Construction de la hirarchie de CFI

Les codes Variante de hirarchie des CFI des exercices ouvrir ont, ce stade, t crs.

Le contenu de la hirarchie de CFI doit, prsent, tre renseign pour les exercices postrieurs 2016 (les hirarchies de CFI et leur contenu ont t chargs en souche pour les exercices 2015 et 2016).

Pour cela, une option est dexcuter la transaction FMSD permettant de traiter directement la variante de hirarchie de CFI de lexercice en cours (cf. 4.1.8.1).

Lautre option est dexporter la variante de hirarchie de CFI de lexercice prcdent et de limporter dans la variante de hirarchie de lexercice en cours douverture (cf. 4.1.8.2).

Lune ou lautre de ces deux procdures doit tre utilise sur le primtre financier 1010 (le cas chant sur le primtre financier 2010), et pour chaque variante de hirarchie de CFI relative aux exercices budgtaires postrieurs 2016.

4.1.8.1 Traitement manuel du contenu de la variante de hirarchie de CFI: transaction FMSD

Cette transaction permet de grer manuellement la structuration des CFI, directement dans la variante de hirarchie de lexercice.

Les oprations suivantes doivent tre effectues dans le cas de la non-utilisation des fonctions dimport/export :

- dsactivation des centres financiers non pertinents (sur la base de leur date de fin de validit);

- activation des centres financiers valables pour lexercice en cours douverture;

- cration des niveaux hirarchiques ou rorganisation.

Excuter la transaction FMSD:

Saisir le primtre financier pertinent et la variante de hirarchie CFI correspondant lexercice en cours douverture:

Le contenu de la variante de hirarchie de lexercice saffiche: les centres financiers nont pas encore t affects la variante de hirarchie. Ils sont considrs comme non-activs dans le cadre de la variante de hirarchie de CFI actuelle.

Pour affecter un centre financier la variante de hirarchie en cours, faire un clic simple sur le centre financier concern et le marquer: cela indique SAP le CFI sur lequel laction dactivation va tre ralise.

Le CFI marqu apparat en surlign: cliquer sur licne dactivation.

Le CFI concern est, prsent, affect la variante de hirarchie de CFI actuelle:

Il est possible dactiver plusieurs CFI en masse, en utilisant une activation en bloc.

Se positionner sur le 1er CFI du bloc et cliquer sur licne Marque bloc:

Le 1er CFI du bloc apparat surlign:

SAP demande de slectionner la fin du bloc:

Faire un clic simple sur le dernier CFI inclure dans le bloc:

Le bloc apparat surlign:

Cliquer sur licne dactivation afin daffecter tout un bloc de CFI en une seule fois:

Le bloc est, prsent, affect la variante de hirarchie:

NB: le plus simple est de slectionner et marquer lensemble des CFI affecter la variante de hirarchie, puis de lactiver.

Pour affecter des CFI un CFI suprieur, marquer le bloc de CFI hirarchiser (en suivant la procdure ci-dessus):

Puis, faire un simple clic sur le CFI destin tre le niveau suprieur des CFI marqus et cliquer sur licne Niveau infrieur:

Le lien hirarchique entre les CFI concerns est constitu:

Suivre les procdures indiques ci-dessus jusqu la complte affectation des CFI de lexercice la variante de hirarchie pertinente.

4.1.8.1.1 Contrle dintgralit

Licne permet notamment didentifier les actions complmentaires dactivation/dsactivation des centres ou de modification des dates de validit effectuer sur base de lexercice rfrenc versus date de fin de validit des centres.

Cliquer sur cette icne pour effectuer ce contrle, lissue des affectations ralises.

Indiquer lexercice de la variante de hirarchie dont lintgralit daffectation doit tre contrle:

Dans le cas o tous les CFI ont t affects la variante de hirarchie de lexercice, SIFAC envoie le message suivant:

4.1.8.2 Export/Import de la variante de hirarchie de CFI: transactions FMSX/FMSY

Les hirarchies de CFI et leur contenu ont t chargs en souche pour les exercices 2015 et 2016: il est donc ncessaire de renseigner le contenu des variantes de hirarchie relatives aux exercices postrieurs 2016.

4.1.8.2.1 Export de hirarchie de CFI: transaction FMSX

Le principe est de reprendre le contenu de la variante de hirarchie dun exercice prcdent en lexportant dans un fichier de donnes. Ce fichier est ensuite import dans la variante de hirarchie de lexercice en cours douverture.

Excuter la transaction FMSX:

Dans lcran de slection qui souvre, saisir les donnes comme suit:

Il est possible de sauvegarder le fichier sur un serveur en indiquant (manuellement) le nom et le rpertoire du fichier sauvegarder:

Excuter le traitement en cliquant sur .

Le fichier est sauvegard:

Un protocole dtaill saffiche lcran pour confirmation des lments sauvegards dans le fichier.

Il reste importer le fichier sauvegard, dans la variante de hirarchie de lexercice en cours douverture.

4.1.8.2.2 Import de hirarchie de CFI: transaction FMSY

Excuter la transaction FMSY:

Dans lcran de slection qui souvre, saisir les donnes comme suit:

Toujours lancer en mode TEST:

Excuter le traitement en mode TEST en cliquant sur .

Vrifier le contenu du compte-rendu du traitement:

Une fois ces lments vrifis, retourner dans lcran prcdent en cliquant sur , dcocher le mode Test pour raliser limport de la hirarchie de CFI en mode REEL et excuter le traitement (bouton ).

4.1.8.2.3 Vrification de la hirarchie de CFI cre

Aprs importation, contrler le contenu de la hirarchie de CFI: excuter la transaction FMSE.

Si ncessaire, indiquer le primtre financier. Indiquer galement la variante de hirarchie dont le contenu doit tre vrifi.

Contrler la variante de hirarchie de CFI:

4.1.8.2.4 Contrle dintgralit

Excuter la transaction FMSD sur la variante de hirarchie de CFI et sur le primtre financier concerns: appliquer la procdure indique au 4.1.8.1.1 Contrle dintgralit.

4.1.9 Affectation variante hirarchie CFI sur exercices >N

Cette tape a pour but daffecter une variante de hirarchie de centres financiers pour un exercice, au sein dun primtre financier.

Les variantes de hirarchie de CFI ont t charges en souche pour 2015 et 2016. Laction excuter dans cette tape, concerne les exercices ultrieurs.

Excuter la transaction FMSG (affectation de variantes au primtre financier):

Dans lcran qui souvre, slectionner le primtre financier 1010 et valider:

La liste des exercices ayant une variante de hirarchie, saffiche:

Saisir une nouvelle ligne pour paramtrer laffectation de la nouvelle variante lexercice en cours douverture: cliquer sur le bouton Nouvelles entres.

Le systme propose une nouvelle ligne, complter:

Saisir lexercice comptable en cours douverture et affecter la variante de hirarchie pertinente:

NB: Le systme bloque toute sauvegarde si la variante spcifie nest pas complte.

Une fois affecte lexercice, la variante de hirarchie rfrence ne pourra tre remplace, sauf en utilisant la transaction FMCI_REPLACE_HIVARNT (et condition quaucune donne nait encore t saisie pour les centres financiers de lexercice).

SIFAC envoie un message davertissement:

Saisir autant de lignes que dexercices ouvrir pour la programmation pluriannuelle.

Sauvegarder.

Le cas chant, excuter de nouveau cette procdure, sur le primtre financier 2010 et pour tous les exercices ouvrir pour la programmation pluriannuelle.

Laffectation de chaque hirarchie son nouvel exercice a t ralise: il est possible de le contrler par la transaction FMSG.

4.2 Saisie budgtaire en double budgetsur Exercices N et >N

4.2.1 Liste des oprations

Cf. Fichier Calendrier de Bascule 2B

4.2.2 Ouverture des priodes budgtaires 0 / BOPA POUR exercices >N

Aucune pice de budget ne peut tre saisie tant que le statut de budgtisation na pas t associ une version et un exercice.

Le statut de budgtisation indique les oprations budgtaires autorises (saisie de budget, restitution, fonds supplmentaires,) pour un type de budget (budget initial, budget rectificatif,) et une catgorie budgtaire (Budget dengagement ou Budget de paiement) donns.

Excuter la transaction FMBOSTAT.

Dans lcran qui souvre, saisir le primtre financier et valider:

NB: Pour les tablissements disposant dun mandant multi-personnes morales, et en fonction des autorisations mises en uvre, attention bien slectionner le primtre financier appropri.

La liste des versions par exercice, associes un statut, saffiche.

Saisir une nouvelle ligne pour paramtrer laffectation dun statut budgtaire lexercice en cours douvertureet la version concerne :

Cliquer sur le bouton Nouvelles entres.

Complter les combinaisons adquates :

Saisir autant de lignes que dexercices ouvrir pour la programmation pluriannuelle, pour la version 0/BOPA.

Sauvegarder.

Le cas chant, excuter de nouveau cette procdure, sur le primtre financier 2010 et pour tous les exercices ouvrir pour la programmation pluriannuelle, pour la version 0/BOPA.

4.2.3 Saisie du budget pour exercices N (version PR1) et > N (version 0) EN double budget ou chargement en masse

4.2.3.1 Saisie manuelle du budget

Document de rfrence: SIFAC-MUT-BUD-creationPrevisionBudgetaire.docx, 5 Mode opratoire dtaill.

4.2.3.1.1 Saisie de budget sur PR1 / BI

Le principe est de saisir les budgets de dpenses et de recettes en mode GBCP, i. e. en engagements et en paiements (dcaissements et encaissements), pour les exercices ouvrir.

Excuter la transaction FMBB.

Dans lcran qui souvre, saisir le primtre financier correspondant votre tablissement et valider:

Cet cran ne saffiche plus sil a dj t demand par le systme et renseign par lutilisateur durant la session.

NB: Pour aller le vrifier et/ou le modifier, aller dans Autre fonctions/ modifier primtre financier.

Lors de la premire utilisation de la transaction, slectionner la variante de mise en forme propre SIFAC (ZSAP04)et cocher la case Mise en forme standard, puis valider.

Lcran de latelier (Workbench) de budgtisation souvre:

Lcran de la transaction FMBB, en mode GBCP, est modifipar rapport sa version non-GBCP; il comporte deux sous-onglets Budget de paiement (pour les budgets de CP et RE) et Budget dengagement (pour les budgets dAE et dAR):

En cours ou fin de saisie, il est possible de visualiser les montants saisis dans chaque Budget:

Lcran de saisie comporte galement une autre nouveaut: le bouton . Celui-ci permet de copier les lments saisis en Budget de Paiement vers longlet Budget dengagement, afin de simplifier la saisie du budget dengagement.

Il est galement possible de faire linverse: saisir le budget dengagement dans un 1er temps, puis le copier dans le budget de paiement.

Saisir les lments de len-tte de pice.

Plus particulirement:

Le type de budget: BI (afin de saisir la version prparatoire initiale);

Le type de pice de saisie de budget: PREV (afin de saisir la version prparatoire initiale, dans le cadre de la remonte budgtaire des SO vers CRB) ou BINI (budget prparatoire / budget vot)

La version: PR1;

Exercice comptable: lexercice N ou ultrieur (programmation pluriannuelle), relatif au budget en cours darbitrage.

Saisir les postesdu budget de paiement : il sagit de saisir les adresses budgtaires et les montants prvus pour chaque adresse, en dpenses et/ou en recettes.

La synthse affiche le total des dpenses/recettes saisies sur chaque budget.

A lissue de la saisie du budget de paiement, la saisie se poursuit avec le budget dengagement. Pour en simplifier la saisie, cliquer sur le bouton .

Les lignes du budget de paiement sont copies dans le budget dengagement:

Sil existe dj au moins un poste saisi dans le budget-cible de la copie, le systme envoie un message demandant lutilisateur de faire un choix et valider:

Supprimer et copier: le systme supprime toutes les lignes existant dans le budget-cible de la copie et insre la copie actuelle des postes du budget-source;

copier additif: le systme ajoute, aux postes du budget-cible, la copie actuelle des postes du budget-source.

Dans longlet den-tte Donnes suppl., saisir le nom du responsable dans la zone responsable et une description de lopration dans la zone Texte den-tte:

Contrler la pice de saisie de budget: cliquer sur le bouton .

Une fois les deux types de budgets saisis (budget de paiement et budget dengagement) et contrls, sauvegarder la pice de saisie de budget.

Procder de la mme manire quindiqu ci-dessus, pour les budgets saisir sur les exercices ultrieurs (programmation pluriannuelle).

Le cas chant, procder de la mme manire quindiqu ci-dessus, pour le primtre financier 2010, sur les deux types de budgets et pour les exercices ouvrir.

4.2.3.2 Chargement du budget en masse

Dans le cas o la saisie manuelle du budget savrerait fastidieuse, il est possible de procder au chargement automatique dun budget saisi pralablement dans Excel.

Un programme a t dvelopp afin de pouvoir charger en masse dans SIFAC, des prvisions budgtaires sur plusieurs exercices, versions, et types de budget, notamment.

Ce programme reoit en entre un fichier Excel (au format .csv) contenant les budgtisations prvues et gnre les pices de saisie budgtaire correspondantes:

Nom de la transaction propose : ZCHARGMT_BUDGET.

4.2.3.2.1 Construction du fichier charger

Saisir dans Excel, les postes de budgtisation charger, en respectant le formalisme du fichier attendu par le systme: un modle de fichier est inclus ci-dessous, avec une ligne saisie, afin de donner un exemple. Cette ligne-exemple devra tre remplace par vos propres postes de budgtisation.

ZCHARGMT_BUDGET_

Fichier.xlsx

Ce format attendu est dcrit ci-dessous: il dcrit le sens et le format de chaque colonne du fichier charger.

Description

Contrle SIFAC

Longueur

Type

Obligatoire

Rle

Centre financier

O

16

Caractres

O

Permet dindiquer le centre financier de lcriture de budgtisation.

Compte budgtaire

O

24

Caractres

O

Permet dindiquer le compte budgtaire de lcriture de budgtisation.

Programme de financement

O

24

Caractres

O

Permet dindiquer le programme de financement de lcriture de budgtisation.

Domaine fonctionnel

O

16

Caractres

O

Permet dindiquer le domaine fonctionnel de lcriture de budgtisation.

Fond

O

10

Caractres

O

Permet dindiquer le fond de lcriture de budgtisation.

Catgorie budgtaire

O

2

Caractres

O

Permet dindiquer la catgorie budgtaire de lcriture de budgtisation.

Au choix:

- 9G budget dengagement

- 9F: budget de paiement

Type de budget

O

4

Caractres

O

Permet dindiquer le type de budget de lcriture de budgtisation.

Version

O

3

Caractres

O

Permet dindiquer la version de lcriture de budgtisation.

Au choix: PR1 / PR2 / 0.

Type de pice

O

4

Caractres

O

Permet dindiquer le type de pice de lcriture de budgtisation.

Exercice

O

4

Numrique (entier)

O

Permet dindiquer lexercice de lcriture de budgtisation.

Montant

O

Numrique (dcimal, 2 chiffre aprs virgule)

O

Permet dindiquer le montant de lcriture de budgtisation.

Texte de poste

N

50

Caractres

N

Zone de texte libre qui est copie dans le texte du poste de la pice de budgtisation.

Ne supprimer aucune colonne du fichier. Laisser les en-ttes de colonne dans le fichier sauvegard.

Une fois la saisie du budget ralise, sauvegarder dabord au format Excel, puis sauvegarder au format .csv.

Dans Excel (en fonction de votre version dOffice, lapparence peut tre lgrement diffrente), slectionner Fichier / Enregistrer sous:

Dans la fentre qui souvre, saisir le nom souhait pour le fichier enregistrer:

Cliquer sur le champ Type:

Slectionner le format .csv dans la liste des formats proposset sauvegarder en local:

Cliquer sur Oui pour valider la sauvegarde au format slectionn:

Le fichier est sauvegard sous le nom et au format slectionns.

A la fermeture du fichier, Excel demande nouveau de suivre la mme squence denregistrement: cliquer sur Enregistrer.

Cliquer sur Oui pour valider la sauvegarde au format slectionn:

4.2.3.2.2 Chargement du fichier dans SIFAC

Excuter la transaction ZCHARGMT_BUDGET.

Dans lcran qui souvre, saisir le primtre financier correspondant ltablissement, la date des pices de saisie de budget et un texte descriptif qui sera repris sur les en-ttes de ces pices.

Prparer le chargement en mode TEST:

Indiquer le fichier .csv charger: cliquer sur , dans la zone Fichier:

Excuter le chargement:

La transaction affiche le rsultat du chargement en mode TEST:

A ce stade, mme si aucune erreur nest dtecte, aucune mise jour nest ralise dans SIFAC: aucune pice de saisie de budget nest cre.

La transaction opre diffrents contrles:

- contrle de cohrence du fichier (par rapport au format attendu),

- contrles budgtaires standards raliss par la transaction de budgtisation FMBB.

- contrles budgtaires spcifiques.

NB: Concernant le contrle de cohrence du fichier, veiller respecter strictement le format attendu, indiqu au 4.2.3.2.1 Construction du fichier charger. Ne pas ajouter de lignes vides ou de colonnes. Ne pas supprimer de colonnes.

Tant que les contrles ne sont pas satisfaisants (messages derreur dans le protocole dexcution), aucune pice de budgtisation nest gnre dans SIFAC en mode REEL.

Excution du chargement en mode REEL.

Revenir dans lcran de slection en cliquant sur .

Dcocher la case mode TEST, puis excuter:

Le fichier charger pourra contenir les budgets saisir sur les exercices ultrieurs (programmation pluriannuelle).

Le cas chant, le fichier charger pourra contenir les budgets saisir pour le primtre financier 2010, sur les deux types de budgets et pour les exercices ouvrir.

4.2.4 Copie du budget de PR1/BI vers PR2/BI

Document de rfrence: SIFAC-MUT-BUD-copieVersionBudget.docx.

Le budget a t charg en PR1. Une fois le budget vot par lorgane dlibrant, ltape suivante, dans SIFAC, est la copie de ce budget soit en version 0; le cas chant, en fonction de votre processus budgtaire, ltape suivante peut tre une tape intermdiaire de copie du budget PR1 vers le budget prparatoire PR2, avant la copie en version excutoire 0.

Excuter la transaction FMCYLOAD:

Dans lcran qui souvre, saisir le primtre financier et valider:

Cet cran ne saffiche plus sil a dj t demand par le systme et renseign par lutilisateur durant la session.

NB: Pour aller le vrifier et/ou le modifier, aller dans Environnement / Changer primtre financier.

En fonction de la dfinition de votre processus budgtaire (en 2 ou 3 tapes), la saisie du budget excutoire (version 0) comportera:

Le cas chant, la copie de PR1/BI vers PR2/BI;

Puis, la construction de la version excutoire: par copie de PR1/BI vers 0/BOPA ou de PR2/BI vers 0/BOPA.

4.2.4.1 Copie de PR1/BI vers PR2/BI

Dans lcran de slection qui saffiche, plusieurs pavs apparaissent, par type dinformation:

Dans le 1er pav, saisir les informations relatives la version-source, partir de laquelle les donnes budgtaires vont tre copies dans une version-cible.

Saisir les donnes suivantes:

Primtre financier: 1010 correspondant votre tablissement;

Catgorie budgtaire: 9F (budget de paiement: CP/RE);

Version: PR1 (version-source)

Exercice comptable: lexercice objet de la budgtisation en cours.

Dans le pav suivant, relatif la manire dont les montants sont repris de la version-source, slectionner le type de budget BI, en cliquant sur le bouton Slectionner combinaisons:

Pour le reste, conserver les valeurs par dfaut de ce pav Base de calcul.

Dans le pav suivant, relatif la version-cible dans laquelle sont recopies les informations de la version-source, saisir les informations suivantes:

Catgorie budgtaire: 9F (budget de paiement: CP/RE);

Version: PR2 (version-cible);

Exercice comptable: lexercice objet de la budgtisation en cours;

Type de budget: copier type de budget (conservation du type de budget de la version-source).

Dans le pav Options de pice, saisir le type de pice relative au budget initialet la date de la pice de saisie budgtaire:

Dans le pav Options de traitement, indiquer la manire dont lon souhaite excuter le traitement en mode TEST, dans un 1er temps.

Indiquer galement le mode de mise jour:

Sil nexiste aucune donne enversion-cible ou que lon souhaite conserver dventuelles donnes de budget prcdemment saisies/copies, slectionner le mode 1;

Si lon souhaite ne retrouver, en version-cible, que les valeurs de la version-source, slectionner le mode 0.

Excuter:

Si le compte-rendu dexcution est satisfaisant, revenir en arrire en cliquant sur le bouton et excuter la transaction en mode REEL:

Compte-rendu de lexcution en mode REEL:

Les donnes de budget de PR1/BI ont t cres lidentique dans la version PR2/BI.

Procder comme indiqu ci-dessus pour le budget dengagement (catgorie budgtaire: 9G);

Le cas chant, procder de la mme manire quindiqu ci-dessus, pour le primtre financier 2010, sur les deux types de budgets, pour lexercice N.

Variantesde slection:

Afin de faciliter les copies dautres versions relatives des exercices ultrieurs, sauvegarder lensemble de ces paramtres de slection sous la forme dune variante de slection: codification propose => 9F_PR1BI_PR2BI (pour: copie de PR1/BI vers PR2/BI en Budget de Paiement).

Variante pour copie de PR1/BI vers PR2/BI: 9F_PR1BI_PR2BI

Dans lcran de slection, cliquer sur .

4.2.5 Etats de contrle du Budget

Vrifiez les saisies budgtaires prcdentes, laide des transactions usuelles:

4.2.5.1 ZFMAVCR01

Ltat standard FMAVCR01 est limit en nombre dadresses budgtaires : la transaction spcifique ZFMAVCR01 remplace dsormais la transaction FMAVCR01, pour dpasser cette limite.

Cet tat permet de consulter le disponible budgtaire: il sappuie sur les donnes des ledgers de contrle du disponible et affiche les montants disponibles dAE et de CP (budget et consomm/engag).

Les ledgers de contrles sont les suivants :

9H: Contrle rglementaire des CP sur le centre financier de niveau 1 de la hirarchie des centres financiers;

9I: Contrle rglementaire des AEsur le centre financier de niveau 1 de la hirarchie des centres financiers;

ZC: Contrle agrg des AE des CRB de niveau 2;

ZE: Contrle agrg des AE des CRB de niveau 3;

ZO: Contrle des AE au niveau SO ou PFI.

Excuter la transaction ZFMAVCR01:

Une fentre souvre: renseigner le primtre financier correspondant votre tablissement et valider.

Cette fentre ne saffiche quune fois par session.

Lcran de slection de ltat saffiche:

Dans lcran de slection, les slections opres dpendent du type dinformation recherche.

Affichage du contrle de dispo des AEau niveau 1

Affichage du contrle de dispo des CP au niveau 1

Affichage du contrle de dispo des AE au niveau 2

Excuter ltat partir de la slection:

4.2.5.2 FMKFR01

Documents de rfrence: Manuel utilisateur (non-GBCP) sous Powerpoint SIFAC-MUT-BUD-disposBudgetaires.

La transaction FMKFR01 Analyse selon ratio permet d'afficher des ratios par adresse budgtaire: il sagit dun outil danalyse.

Cet tat permet de visualiser des donnes des diffrents ledgers :

9F : Dotations budgtaires en CP/RE

9G: Dotations budgtaires en AE / AR.

9A : Donnes dexcution

9H/9I/ZC/ZE/ZO : Contrle des disponibles rglementaires et optionnels.

Il sappuie sur des ratios (formules de calcul) standards proposs par le systme ainsi que des ratios crs spcifiquement pour SIFAC.

La liste exhaustive des ratios et variantes de slection pr paramtrs dans la souche SIFAC figure dans le document Excel SIFAC-MOP-BUD-Annexe FMKFR01.

Excuter la transaction FMKFR01:

Une fentre souvre: renseigner le primtre financier correspondant votre tablissement et valider.

Cette fentre ne saffiche quune fois par session.

Lcran de slection souvre:

Slectionner une varianteen cliquant sur :

La liste des variantes de slection disponibles saffiche:

NB: la mise en place de la GBCP a pour consquence que certains ratios ont t crs et dautres deviennent obsoltes.

Slectionner la variante pertinente pour votre cas ( partir du document de rfrence indiqu plus haut) et valider.

Par exemple, si lon slectionne la variante souche PREP_BUDG, pour analyser les prvisions budgtaires:

Lcran de slection saffiche ainsi: il affiche les ratios relatifs la variante; certains sont positionns sur du budget dengagement, dautres sur du budget de paiement.

Poursuivre lexcution de ltat en cliquant sur :

La variante fait apparatre et met en forme des informations relatives aux deux budgets dengagement et de paiement.

Par exemple, pour ce qui concerne le budget dengagement dans les donnes restitues par ltat, les informations budgtaires apparaissent ainsi:

4.2.5.3 FMRP_RW_BUDGET

La transaction FMRP_RW_BUDGET permet de vrifier les dotations budgtaires initiales saisies (budget dorigine), ainsi que tous les mouvements intervenus depuis (restitutions, fonds supplmentaires, transferts). Cet tat ne tient pas compte des consommations budgtaires.

La slection se fait sur le budget dengagement ou de paiement, selon le besoin de lanalyse.

Excuter la transaction FMRP_RW_BUDGET:

SEQ substeps \h \r0

Lcran de slection de ltat saffiche:

Saisir les informations suivantes:

Le primtre financier correspondant votre tablissement: 1010;

La catgorie budgtaire: 9F (budget de paiement);

La version de budget contrler: 0;

Lexercice comptable: lexercice comptable contrler.

Poursuivre lexcution de ltat en cliquant sur .

Procder de la mme manire quindiqu ci-dessus, pour le contrle du budget dengagement.

Le cas chant, procder de la mme manire quindiqu ci-dessus, pour le primtre financier 2010.

4.2.5.4 Vrification Budgtisation pluriannuelle FMAVCR02

Les transactions usuelles dcrites ci-dessus sont utilisables pour un seul exercice (actuel ou futur).

Une nouvelle transaction permet de visualiser les AD.

La transaction FMAVCR02 est mise en place afin de restituer le contrle du disponible pluriannuel des AD. Le ledger de contrle ZD est mis en uvre, il cumule les dotations et imputations sur le budget dengagement.

Excuter la transaction FMAVCR02:

Une fentre souvre: renseigner le primtre financier correspondant votre tablissement et valider.

Cette fentre ne saffiche quune fois par session.

Lcran de slection de la transaction souvre:

Cet tat nest utile que pour les oprations pluriannuelles: slectionner le ledger de contrle des disponibilits ZD.

Une variante souche permet de conserver le ledger et la mise en forme:

Les PFI (oprations pluriannuelles) ayant une dotation budgtaire saisie, sont affichs:

Les dotations budgtaires saisies sur plusieurs exercices sont visibles en dveloppant chaque programme:

4.3 Saisie budgtaire sur ancienne structure pour lexercice N-1

4.3.1 Liste des oprations

Cf. Fichier Calendrier de Bascule 2C

4.3.2 Etats de contrle du Budget

Dans cette tape, vous lancez des tats de contrle de vos saisies budgtaires dans lancienne structure sur N-1.

ZFMAVCR01:

Document de rfrence: document de mode opratoire SIFAC-MUT-BUD-disposBudgetaires.

Cet tat permet de consulter le disponible budgtaire: il sappuie sur les donnes des ledgers de contrle du disponible 9H (contrle de disponible rglementaire), Z2 (contrle de disponible optionnel) et ZH (contrle de disponible optionnel).

Excuter la transaction ZFMAVCR01:

Une fentre souvre: renseigner le primtre financier correspondant votre tablissement et valider.

Cette fentre ne saffiche quune fois par session.

Lcran de slection de ltat saffiche:

Excuter ltat partir de la slection:

Pour plus de dtail: cf. le document de mode opratoire SIFAC-MUT-BUD-disposBudgetaires.

FMKFR01:

Document de rfrence: document de mode opratoire SIFAC-MUT-BUD-disposBudgetaires.

La transaction FMKFR01 Analyse selon ratio permet d'afficher des ratios par adresse budgtaire: il sagit dun outil danalyse.

Cet tat permet de visualiser des donnes des diffrents ledgers :

9F : Dotations

9A : Donnes dexcution

9H/ZH/Z2 : Contrle des disponibles rglementaires et optionnels.

Il sappuie sur des ratios (formules de calcul) standards proposs par le systme ainsi que des ratios crs spcifiquement pour SIFAC.

La liste exhaustive des ratios et variantes de slection pr paramtrs se trouve dans le document de mode opratoire sur les ratios non-GBCP (ancienne structure budgtaire) SIFAC-MOP-BUD-annexeRestitutions.

Excuter la transaction FMKFR01:

Une fentre souvre: renseigner le primtre financier correspondant votre tablissement et valider.

Cette fentre ne saffiche quune fois par session.

Lcran de slection souvre:

Slectionner une varianteen cliquant sur :

La liste des variantes de slection disponibles saffiche:

Slectionner la variante pertinente pour votre cas ( partir du document de rfrence indiqu dans ce paragraphe) et valider.

Lcran de slection saffiche: il affiche les ratios relatifs la variante.

Poursuivre lexcution de ltat en cliquant sur : ltat affiche le rsultat de la slection.

Pour plus de dtail: cf. le document de mode opratoire SIFAC-MUT-BUD-disposBudgetaires.

FMRP_RW_BUDGET

Document de rfrence: document de mode opratoire SIFAC-MUT-BUD-disposBudgetaires.

La transaction FMRP_RW_BUDGET permet de vrifier les dotations budgtaires initiales saisies (budget dorigine), ainsi que tous les mouvements intervenus depuis (restitutions, fonds supplmentaires, transferts). Cet tat ne tient pas compte des consommations budgtaires.

Excuter la transaction FMRP_RW_BUDGET:

SEQ substeps \h \r0

Lcran de slection de ltat saffiche:

Saisir les informations suivantes:

Le primtre financier correspondant votre tablissement;

La catgorie budgtaire: 9F (budget de paiement);

La version de budget contrler: 0;

Lexercice comptable: lexercice comptable contrler.

Poursuivre lexcution de ltat en cliquant sur .

Pour plus de dtail: cf. le document de mode opratoire SIFAC-MUT-BUD-disposBudgetaires.

4.3.3 DBM ancienne structure: Autoriser PR1/DMX et 0/DMX

Document de rfrence: Manuel utilisateur SIFAC_MUT_BUD_OUVERTURE_PERIODE_BUDGET.

Aucune pice de budget ne peut tre saisie tant que le statut de budgtisation na pas t associ une version et un exercice.

Sur lexercice qui sera cltur et sur lequel sappliquent les anciennes structures budgtaires, le processus budgtaire se poursuit: il est ncessaire de pouvoir saisir les dernires demandes budgtaires rectificatrices, de fin danne.

Excuter la transaction FMBOSTAT:

Saisir le primtre financiercorrespondant votre tablissement (ancienne structure) :

NB: Pour les tablissements disposant dun mandant multi-personnes morales, et en fonction des autorisations mises en uvre, attention bien slectionner le primtre financier appropri.

Saisir une nouvelle ligne pour paramtrer laffectation dun statut budgtaire lexercice en cours douvertureet la version concerne, comme dans lexemple ci-dessous :

Sauvegarder.

4.3.4 Saisie DBM Exercice N-1 ancienne structure

Excuter la transaction FMBB.

Appliquer le mode opratoire dcrit dans le document SIFAC-MUT-BUD-creationPrevisionBudgetaire-V1.7.docx au 5 Mode opratoire dtaill, en slectionnant le primtre financier correspondant votre tablissement et lexercice qui va tre cltur.

NB: Uniquement sur Budget de paiement.

Exemple:

4.3.5 Copie DBM sur PR2 et/ou version 0

Document de rfrence: SIFAC-MUT-BUD-copieVersionBudget.docx.

Le budget a t saisi en PR1. Une fois le budget vot par lorgane dlibrant, ltape suivante, dans SIFAC, est la copie de ce budget soit en version 0; le cas chant, en fonction de votre processus budgtaire, ltape suivante peut tre une tape intermdiaire de copie du budget PR1 vers le budget prparatoire PR2, avant la copie en version excutoire 0.

Excuter la transaction FMCYLOADet appliquer la procdure indique dans le document de mode opratoire SIFAC-MUT-BUD-copieVersionBudget.

En fonction de la dfinition de votre processus budgtaire (en 2 ou 3 tapes), la saisie du budget excutoire (version 0) comportera:

Le cas chant, la copie de PR1 vers PR2;

Puis, la construction de la version excutoire: par copie de PR2 vers 0/BI ou de PR1/BI vers 0/BI.

4.3.6 Fermeture des versions budgtaires N-1 sur ancienne structure

Document de rfrence: Manuel utilisateur SIFAC_MUT_BUD_OUVERTURE_PERIODE_BUDGET.

La pice de modification budgtaire de fin danne a t saisie sur lancienne structure budgtaire. Il est prsent ncessaire de fermer les versions PR1/PR2, tout en laissant la version 0 ouverte et disponible dventuels transferts budgtaires.

Excuter la transaction FMBOSTAT:

Saisir le primtre financiercorrespondant votre tablissement (ancienne structure) et valider :

La liste des versions ouvertes par exercice, saffiche:

Se positionner sur chaque ligne contenant la version PR1/PR2 fermer et supprimer cette ligne en cliquant sur le bouton :

Sauvegarder.

NB: Pour les tablissements disposant dun mandant multi-personnes morales, et en fonction des autorisations mises en uvre, attention bien slectionner le primtre financier appropri.

5 Annexe

SIFAC-MOP-GEN-GBC

P-calendrierDeBasculeLot1-V1.3.xlsx

* Fin du document *

SIFAC-MOP-GEN-GBCP-bascule-V1.4.doc Page 111/111

Saisie budget

Centre financierCompte BudgtaireProgramme de financementDomaine fonctionnelFondCatgorie BudgtaireType de budgetVersionType de picesExerciceMontant Texte de poste

CRB2-ETABFFOPFA-F01D101FD0109GBI0PREP20151000

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

Centre

financier

Compte

Budgtaire

Programme de

financement

Domaine

fonctionnel

CRB2-ETAB

FF

OPFA-F01

D101

Version

DOCUMENT

RfrenceSIFAC-MOP-GEN-GBCP-calendrierDeBascule

Version1.2

Date10/07/15

MODIFICATIONS

VersionDateAuteurSections modifiesObjet de la mise jour

3.6Vague 2012

3.731/08/12Marie-Laure BusnelMise jour du document avec les informations suivantes :* DM 78548 : mise jour nouvelle nomenclature M93 2012* Vague 2013

Reprise du document "SIFAC-QDP-GEN-Integration"

3.810/09/12Marie-Line CassSocit FIDM 82750 : Banalisation de l'identifiant SEPA et description du site (Onglet Socit FI)

3.910/12/12Marie-Laure BusnelPCR M93PCR M91DM 79132 : cration plan de compte rglementaireCf document "SIFAC-DCD-CPT-plansDeComptes-V1.4"

29/10/12Yolande OrriolsCompte Budg M9.3Crations et modifications de Comptes Budgtaires (lis notamment la Nouvelle Nomenclature RCE)

3.1021/12/12Marie-Laure BusnelOnglets Plan de compte CPT M9.1Plan de compte CPT M9.3PCR M91PCR M93Compte Budg M9.1Compte Budg M9,3Reprise du document : "SIFAC-SPI-integration-V3.9.xls"DM 79132 :Modification du document pour prise en compte :* du fichier AMUE du 29/10/2012* remplacement du document "SIFAC-DCD-CPT-plansDeComptes"

Ce document est maintenant le document de rfrence pour les plans de comptes comptables et budgtaires

3.1110/01/13Marie-Laure BusnelOngletPlan de compte CPT M9.1Plan de compte CPT M9.3DM 86501 : modification de la catgorie de TVA (de "vide=non imposable" "-=TVA dductible permise")sur les comptes 21566001, 215670001, 21568001 du plan de compte Z100 (Les comptes sont inexistants sur le Z202)

3.1231/01/13Marie-Laure BusnelOnglets Plan de compte CPT M9.1Plan de compte CPT M9.3PCR M91PCR M93Compte comptable rajouterDM 87288 : Chargement compte reglementaire - Prcisions sur le traitement des fichiersModification du nom du document en : "SIFAC-SPI-INT-intgration"Indication de la transaction "LSMW" pour les comptes comptables rajouter

3.1319/02/13Thierry GardetteCentre financierDM 84575 : Ajout des champs "Tlphone" et "Tlcopie" de l'adresse de facturation.

3.1420/03/13ML BusnelOnglets Plan de compte CPT M9.1Plan de compte CPT M9.3Compte Budg M9.3* Comptes budgtaires 672 et 675 : ajouts par l'AMUE suite leur suppression par erreur en V3.9 (DM88858)* Compte gnral 88100000 : compte gnral ajout dans le cadre de la DEMAT (DM87308)* Comptes gnraux 5* terminaison "xxx" : ajout d'une explication dans le cadre de la Trsorerie

3.1502/04/13ML BusnelOnglets Plan de compte CPT M9.1Plan de compte CPT M9.3Compte Budg M9.3DM88858 : prise en compte des ajouts KO (suppression de la couleur des lignes )

3.1625/05/13C AmelotOnglets Plan de compte CPT M9.1DM90049 : ajout du compte 44640000 et 46641000 dans le plan de compte M91

3.1714/06/13C AmelotN/ADM90049 : modifications de la cartouche suite retour KO de l'AMUE. Ajout du compte 46640000 et 46641000 dans le plan de compte M91.

3.1809/07/13ML BusnelPlan de compte CPT M9.3Article gnrique M91Article gnrique M93Drivation SD M91Drivation SD M93DM91205 :sur le plan de compte M93, modification des libells des comptes 13171000 / 13171002 / 13830000 / 13850000

Personnalisation site : ajout des onglets "Drivation SD M91" / "Drivation SD M93" / "Article gnrique M91"

3.1923/07/13ML BusnelM MartinsR NassaraOnglets Plan de compte CPT M9.1Plan de compte CPT M9.3PCR M91PCR M93Compte Budg M9.1Compte Budg M9.3Nom. crdits souches RCENom. recettes souches RCENom. destinations souches RCEDM91393/89995/91396 : financement externe de l'actif* Comptes gnraux (et natures comptables associes)* Comptes budgtaires* Nomenclature SD* ajout onglet "Nom. crdits souches RCE"* ajout onglet "Nom. recettes souches RCE"* ajout onglet "Nom. destinations souches RCE"

3.2011/09/13ML BusnelOnglets Plan de compte CPT M9.1Plan de compte CPT M9.3PCR M91PCR M93DM91393 : financement externe de l'actif* Comptes gnraux : modification des commentaires pour mettre en avant la DM89995* Nomenclature des crdits : modification de la rubrique correspondante aux CB 64146 et 6411113Prise en compte anticipe des modifications faire dans la DM 90776 : ajout des 2 comptes15160000 et 68152000 en Z202

3.2111/10/13CE FaustherNom. recettes souches RCEDM91393/92119 : Mise jour de la nomenclature souche* Ajout de la correspondance entre les CB 7813, 7863 et 7873 la rubrique des recettes R61

3.2216/10/13ML BusnelOnglets Plan de compte CPT M9.1Plan de compte CPT M9.3

DM91393 : Mise jour du groupe de statut de zone du compte gnral 10412000 en M9.1 et en M9.3

3.2307/03/14Siham ChoukraniSocit FIDM 95209 : Ajout du champ 'Rgion' dans la table ZSIFACFITA_RMDIR pour gestion des remettants titulaires d'un compte DFT dont les fichiers sont valids par les Recettes des Finances (Onglet Socit FI)

3.2426/06/14Siham ChoukraniOnglets Plan de compte CPT M9.1Plan de compte CPT M9.3PCR M91PCR M93DM 98875 : cration d'un compte rglementaire 44190000 en M9-1cration des comptes fonctionnels 441100000, 44170000, et modification du compte fonctionnel 44190000 (en M9-3)cration des comptes fonctionnels 441100000, 44170000, 44190000 et 44199999 (en M9-1)

3.2527/06/14Siham ChoukraniOnglets Plan de compte CPT M9.1Plan de compte CPT M9.3

DM 98875 : Mise jour du statut de zone (G100) en M9-1 et M9-310100002,13120002, 13130002,13140002,13150002, 13160002, 13170002, 13180002,Mise jour du statut de zone (G100) en M9-3 13820000, 13830000, 13840000, 13850000, 13860000, 13870000,Mise jour du statut de zone (G100) en M9-1 13800000

3.2610/09/14Claude Emmanuelle Fausther

Siham ChoukraniOnglets Plan de compte CPT M9.1Plan de compte CPT M9.3PCR M91PCR M93Compte Budg M9.1Compte Budg M9,3Nom. crdits souches RCEDM 93881 Evolution rglementaire:Cration de comptes budgtaires en M9-1 et M9-3Cration et blocage de comptes rglementaires en M9-1 et M9-3Cration, modification et blocage de comptes fonctionnels en M9-1 et M9-3Mise jour de la nomenclature des crdits souche

3.2726/09/14Cline AmelotOngletsPlan de compte CPT M91Plan de compte CPT M93PCR M91PCR M93Articles gnriques M93Drivation SD M93Nomenclature Achat M93Nomenclature Achat M91DM 98260 : mise jour du fichier SPI pour personnalisation.- Plan de compte CPT M91 et M93 / PCR M91 et M93 -> Mise jour de la coche "Compte bloqu" pour les compes supprimer.- Article gnrique M93 : mise jour de l'onglet- Drivation SD M93 : mise jour de l'onglet - Nomenclature Achat M9.3 etM9.1 : mise jour des onglets

3.2830/01/15Cline AmelotClaire Ferri'Onglets'Article gnrique M93Drivation SD M93Nomenclature Achat M93Nomenclature Achat M91DM 98260 : remise nouveau de la nomenclature des articles avec : * DM 86145 : Evolution rglementaire subdivision cpte 7441 * DM 94140 : Evolution rglementaire volution subvention d'investissement.

Suite erreur de version, cration de la version 3.28 partir de 3.26 et rintgration des modifications apportes dans la version 3.27 hors mise jour des onglets relatifs au plan de compte (remarques mineures visant bloquer les comptes supprimer).

1.04/17/15Christelle CLAVAUDToutesCration du document

1.16/26/15Christelle CLAVAUDToutesDM104219 : prise en compte des retour de l'AMUE suite la recette

1.27/10/15Christelle CLAVAUDToutesDM104219 : prise en compte des retour de l'AMUE suite la recette

1.37/31/15Christelle CLAVAUDToutesDM104219 : prise en compte des retour de l'AMUE suite la recette

&P&A&P/&N

Plan de bascule

N= Anne de passage en mode GBCP

PhaseDate prvisionnelleStructureModeType tcheQualifDescriptionTransaction/ programmeDoc de rfrenceModalitsActeurResp.Statut Dure

1 -Prparation des environnements : personnalisation et chargement des donnes

1A Prparation technique

vers le 30/08/N-1NouvelleOuverture N-1AdminSauvegarde de l'environnement de production et pr productionMOP BasculeManuelEts

NouvelleOuverture N-1ManuelActivation Business function PSM_FM_BCS_CI_1 sur tous les environnements ( prod et pr-prod)SFW5MOP BasculeManuelSoprasteria

NouvelleOuverture N-1AdminTransport des OT Souche et de personnalisation ( Lot 0 + Lot 1) sur environnement de pr-production et productionMOP BasculeManuelSoprasteria/ets

NouvelleOuverture N-1vrificationVrification des primtres financiers et analytiques - table GBCPSM30 : Table ZSIFACFMTR_GBCPMOP BasculeManuelSoprasteria/ets

NouvelleOuverture N-1ManuelTche manuelle de personnalisation avant chargement des donnes : * Hirarchie CC/CP * Dpendance des exercices pour les CFI et CBSPROMOP BasculeManuelSoprasteria

NouvelleOuverture N-1ManuelTche manuelle: * tranches de numro pour Exercice N-1 sur nouvelle structureMultiplesMOP BasculeManuelSoprasteria

NouvelleOuverture N-1ChargementChargement des donnesLSMWMOP BasculeAutomatiqueSoprasteria

NouvelleOuverture N-1ManuelTche Manuelle : Modification des comptes Budgtaires techniques ( statistiques)Si non pris en compte dans LSMWFMCIAMOP BasculeManuelSoprasteria

NouvelleOuverture N-1vrificationVrification des chargements de donnesMultiplesMOP BasculeManuelEts

NouvellePrparationPrparation du fichier Excel de drivation des rlesMOP BasculeSIFAC-MUT-GDA-mettreEnPlaceRoleDeStructureManuelEts

NouvelleAdminCration et affectation des nouveaux rles drivs pour la nouvelle structure GBCP l'aide de l'outil automatique de drivation en masseZDERIV_ROLE_MASSE MOP BasculeSIFAC-MUT-GDA-mettreEnPlaceRoleDeStructureAutomatiqueEts

1B Prparation fonctionnelle

Aprs 30/08/N-1AncienneTraitementExtraction des Programmes Financement validesFM7MMOP BasculeSIFAC-MOP-BUD-chargementPFinancement-IN16ManuelEts

NouvelleOuverture N-1TraitementPrparation du fichier pour injection des PFI Flchs /non FlchsNAMOP BasculeSIFAC-MOP-BUD-chargementPFinancement-IN16ManuelEts

NouvelleOuverture N-1ChargementChargement des Programmes Financement validesLSMWMOP BasculeSIFAC-MOP-BUD-chargementPFinancement-IN16AutomatiqueEts

NouvelleOuverture N-1TraitementMise jour des groupes de PFI : rajout des PFIFM_SETS_FUNDPRG2MOP BasculeSIFAC-MOP-BUD-chargementPFinancement-IN16ManuelEts

Indpendant de la structureTraitementVrification et extraction des dates de validit des domaines fonctionnelsFM4MMOP BasculeSIFAC_MUT_BUD_EXT_DOMS_FCTNELSManuelEts

Indpendant de la structureTraitementMise jour des anciens Domaines fonctionnels : mettre une date de fin de validit au 31/12/N-1FM_FUNCTIONSIFAC_MUT_BUD_creationDomaineFonctionnelManuelEts

NouvelleOuverture N-1TraitementMise jour des groupes de DF : rajout des DF hors soucheFM_SETS_FUNCTION2MOP BasculeManuelEts

2-Elaboration Budgtaire

2A Prparation Ouverture N et >N

partir de 10/N-1NouvelleOuverture N et >NTraitementAffectation de la bibliothque de cohrence aux primtres financiers pour exercices >NSPROMOP BasculeSIFAC-FOR-CLOManuelEts

NouvelleOuverture N et >NTraitementOuverture tranche de numros pour famille de pices de budget pour exercices N et >NFMEDFAMNRMOP BasculeSIFAC-FOR-CLOManuelEts

NouvelleOuverture N et >NTraitementOuverture Tranche de numros pour pices modification de budget pour exercices N et >NFMLINRMOP BasculeSIFAC-FOR-CLOManuelEts

NouvelleOuverture N et >NTraitementOuverture tranches de numros pour pices de saisie exercices N et >N (19 tranches de numros)FMEDNRMOP BasculeSIFAC-FOR-CLOManuelEts

NouvelleOuverture N et >NTraitementCopie de la hirarchie standard des comptes budgtaires sur exercices >NFMCI_COPY_NEXT_YEARMOP BasculeSIFAC-FOR-CLOManuelEts

NouvelleOuverture N et >NTraitementCration de la variante hirachie CFI sur exercices >NFMSFMOP BasculeSIFAC-FOR-CLOManuelEts

NouvelleOuverture N et >NTraitementRenseignement de la hirarchie des CFIsFMSD/FMSX/FMSYMOP BasculeSIFAC-FOR-CLOManuelEts

NouvelleOuverture N et >NTraitementAffectation variante hirarchie CFI sur exercices >NFMSGMOP BasculeSIFAC-FOR-CLOManuelEts

2B Saisie budgtaire - Double Budget Exercices N et >N

partir de 10/N-1NouvelleOuverture N et >NTraitementOuverture des priodes budgtaires 0 / BOPA pour exercices >NFMBOSTATMOP BasculeManuelEts

NouvelleOuverture N et >NTraitementSaisie du budget pour exercices N (version PR1) et > N (version 0) en double budget ou chargement en masseFMBB ZCHARGMT_BUDGETMOP BasculeSIFAC_MUT_BUD_CRE_PREVISION_BUDGETAIREManuelEts

NouvelleOuverture N et >NTraitementCopie du budget de PR1/BI vers PR2/BI en double budget pour exercice NFMCYLOADMOP Bascule SIFAC_MUT_BUD_copieVersionBudgetManuelEts

NouvelleOuverture N et >NvrificationEtats de contrle du budgetZFMAVCR01FMKFR01FMRP_RW_BUDGET FMAVCR02MOP BasculeSIFAC_MUT_BUD_disposBudgetairesManuelEts

2C Saisie budgtaire -ancienne structure Exercice N-1

Non dpendantAncienneFermeture N-1vrificationEtats de contrle du budgetFMRP_RW_BUDGET ZFMAVCR01FMKFR01MOP BasculeSIFAC_MUT_BUD_disposBudgetairesManuelEts

AncienneFermeture N-1TraitementDBM ancienne structure : Autoriser PR1/DMX et 0/DMX en N-1 FMBOSTATMOP BasculeSIFAC_MUT_BUD_OUVERTURE_PERIODE_BUDGETManuelEts

AncienneFermeture N-1TraitementSaisie DBM Exercice N-1 ancienne structureFMBBMOP BasculeSIFAC_MUT_BUD_CRE_PREVISION_BUDGETAIREManuelEts

AncienneFermeture N-1TraitementCopie DBM sur PR2 et/ou version 0FMCYLOADMOP BasculeSIFAC_MUT_BUD_copieVersionBudgetManuelEts

AncienneFermeture N-1TraitementFermeture des versions budgtaires N-1 sur ancienne structureLaisser uniquement la version 0 pour avoir la possibilit de passer des transferts dans FMBBFMBOSTATSIFAC_MUT_BUD_OUVERTURE_PERIODE_BUDGETManuelEts

Check list Fusion

Paramtrage

DateType doprationTransactionActeurok

Au plus ttStria

Cration dune nouvelle socit et paramtrage associ. SPRO

01/10/N

Les oprations de paramtrage lies la cration dune nouvelle socit comptable sont la charge de Stria.

Au plus tard

Elle concerne les cas suivants:

31/12/N

- Cration dune nouvelle socit avec passage au plan de compte M9.3

- Transformation dune UB en une nouvelle socit

- Fusion de 2 socits existantes en une nouvelle socit comptable

- Socit existante qui est transfre vers une UB dune autre socit existante.

Au plus ttChargement du plan de compte budgtaire:LSMWEtablissement

01/10/NCette tape est ralise pour les cas fonctionnels suivant:

Au plus tard- Cration dune nouvelle socit avec passage au plan de compte M9.3

- Transformation dune UB en une nouvelle socit

31/12/N- Fusion de 2 socits existantes en une nouvelle socit comptable

Cf. SIFAC-MOP-CDB-IN07-initComptesBudgetaires

Au plus ttFMCI_COPY_NEXT_YEAREtablissement

Copie de la hirarchie des comptes budgtaires:

01/10/N

Cette tape est ralise pour les cas fonctionnels suivant:

Au plus tard

- Cration dune nouvelle socit avec passage au plan de compte M9.3

31/12/N- Transformation dune UB en une nouvelle socit

- Fusion de 2 socits existantes en une nouvelle socit comptable

Cf. SIFAC-FOR-cloture

Au plus ttCration des groupes de comptes budgtaires suprieurs:FMRP_CI_SET_HIEREtablissement

01/10/NCette tape est ralise pour les cas fonctionnels suivant:

Au plus tard- Cration dune nouvelle socit avec passage au plan de compte M9.3

- Transformation dune UB en une nouvelle socit

31/12/N- Fusion de 2 socits existantes en une nouvelle socit comptable

-

Cf. SIFAC-MUT-BUD-creGroupeCptesBudgetaires

Au plus ttLSMWEtablissement

Chargement du plan comptable FI oprationnel:

01/10/N

Cette tape est ralise pour le cas fonctionnel suivant:

Au plus tard

- Cration dune nouvelle socit avec passage au plan de compte M9.3

31/12/N

Cf. SIFAC-MOP-CDB-IN05InitComptesComptables

Au plus ttOKB3Etablissement

Chargement des natures comptables:

01/10/N

Cette tape est ralise par le groupement pour le cas fonctionnel suivant:

Au plus tard

- Cration dune nouvelle socit avec passage au plan de compte M9.3

31/12/N

Cf. SIFAC-MUT-CPT-gestPlanDeCptes

Au plus ttKA06Stria

Mmorisation du calcul dencours

01/10/N

Cette tape est ralise par le groupement pour le cas fonctionnel suivant:

Au plus tard

- Cration dune nouvelle socit avec passage au plan de compte M9.3

31/12/N

Au plus ttZSIFACMMTR_NOMENC_HASteria

Chargement de la nomenclature achat:

01/10/N

Cette tape est ralise par le groupement pour le cas fonctionnel suivant:

Au plus tard

- Cration dune nouvelle socit avec passage au plan de compte M9.3

31/12/N

Au plus ttZREC024Etablissement

Chargement des articles gnriques:

01/10/N

Cette tape est ralise par le groupement pour le cas fonctionnel suivant:

Au plus tard

- Cration dune nouvelle socit avec passage au plan de compte M9.3

31/12/N

SIFAC-MUT-REC-chargtEtDuplicationArticle

Au plus ttZREC020Etablissement

Affectation des comptes gnraux:

01/10/N

Cette tape est ralise par le groupement pour le cas fonctionnel suivant:

Au plus tard

- Cration dune nouvelle socit avec passage au plan de compte M9.3

31/12/N

SIFAC-MOP-REC-transactionsSpecifiques

Au plus ttMise jour de la table ZSIFACFM_DERIVCB:zsifacfmtr_CGCBStria

01/10/NCette tape concerne le cas fonctionnel:

Au plus tard- Cration dune nouvelle socit avec passage au plan de compte M9.3

-

31/12/NLes actions sont dcrites dans le paragraphe 3.7 du document:

SIFAC-MOP-REF-guideCreationNouvelleSociete-V1.5.docV1.7

Au plus ttFMKFR01Etablissement

Mise jour des variantes danalyse de la transaction FMKFR01:

01/10/N

Cette tape concerne le cas fonctionnel:

Au plus tard

- Cration dune nouvelle socit avec passage au plan de compte M9.3

31/12/N

Les actions sont dcrites dans le paragraphe 3.5.2 du document SIFAC-MOP-CPT-DM71011-nomenclatureM9.3-V1.12

Au plus ttFMBSBOEtablissement

Mise jour du PSB/ PSI:FMBSPO

01/10/N

Cette tape concerne le cas fonctionnel:FMBSBO_MULT

Au plus tard

- Cration dune nouvelle socit avec passage au plan de compte M9.3FMBSPO_MULT

31/12/N

Elle concerne uniquement les tablissements ayant activ ces fonctionnalits.

Les actions sont dcrites dans le paragraphe 3.5.3 du document SIFAC-MOP-CPT-DM71011-nomenclatureM9.3-V1.12

Reprises des donnes de base

Au plus tttablissement

Reprise automatique des donnes de base fournisseurs et clients.ZCOPY_FOU

01/10/N

Elle concerne les cas suivants:ZCOPY_CLI

Au plus tard

- Cration dune nouvelle socit avec passage au plan de compte M9.3

01/03/N+1- Transformation dune UB en une nouvelle socit

- Fusion de 2 socits existantes en une nouvelle socit comptable

- Socit existante qui est transfre vers une UB dune autre socit existante.

SIFAC-MOP-RDD-FR2-repriseFournisseur-V1.15 paragraphe 3.1

Stria

Chargement automatique des groupes centres de cots et groupes centres de profit sur la nouvelle socit.LSMW

Elle concerne les cas suivants:

- Cration dune nouvelle socit avec passage au plan de compte M9.3

- Transformation dune UB en une nouvelle socit

- Fusion de 2 socits existantes en une nouvelle socit comptable

- Socit existante qui est transfre vers une UB dune autre socit existante.

Au plus ttStria

Chargement automatique des centres de cots et centres de profit sur la nouvelle socit.LSMW

01/10/N

Elle concerne les cas suivants:

Au plus tard

- Cration dune nouvelle socit avec passage au plan de compte M9.3

01/03/N+1- Transformation dune UB en une nouvelle socit

- Fusion de 2 socits existantes en une nouvelle socit comptable

- Socit existante qui est transfre vers une UB dune autre socit existante.

Au plus ttEtablissement

Clture manuelle des anciennes socitsOB52

01/12/NFMIR

Elle concerne les cas suivants:

Au plus tard

- Cration dune nouvelle socit avec passage au plan de compte M9.3

01/03/N+1- Transformation dune UB en une nouvelle socit

- Fusion de 2 socits existantes en une nouvelle socit comptable

- Socit existante qui est transfre vers une UB dune autre socit existante.

-

Cf. SIFAC-FOR-cloture

Au plus ttEtablissement

Reprise automatique du bilan dentre et des PNSZSIFACFITR_BALCG

01/12/N

Elle concerne les cas suivants:ZREPRISE_PNS

Au plus tard

- Cration dune nouvelle socit avec passage au plan de compte M9.3

01/03/N+1- Transformation dune UB en une nouvelle socit

- Fusion de 2 socits existantes en une nouvelle socit comptable

- Socit existante qui est transfre vers une UB dune autre socit existante.

SIFAC_MUT_CPT_BALANCE_CPTES_GENERAUX

SIFAC-MOP-RDD-FR7-repriseSoldesPNSFusion-V1.1.doc

Au plus ttReport du budgetEtablissement

ZSIFACFMTR_REPORT

01/12/NElle concerne les cas suivants:

Au plus tard- Cration dune nouvelle socit avec passage au plan de compte M9.3

- Transformation dune UB en une nouvelle socit

01/03/N+1- Fusion de 2 socits existantes en une nouvelle socit comptable

- Socit existante qui est transfre vers une UB dune autre socit ex