Post on 12-Apr-2017
INSTITUCION EDUCATIVATECNICA INDUSTRIAL
HUMBERTO RAFFO RIVERA
“Los planes bien meditados dan buen resultado;
los que se hacen a la ligera causan la ruina”.
Proverbios 21:5, Dios habla Hoy
INFORME DE GESTION AÑO
2016
ANALISIS DE SITUACION REAL COMPORTAMIENTO INGRESOS ULTIMOS 5 AÑOS
La tendencia de los ingresos de la institución es a la disminución, debido a que el numero de estudiantes disminuye.
2012 2013 2014 2015 2016Serie 1 194.137 225.941 202.314 209.264 208.305
170.000
180.000
190.000
200.000
210.000
220.000
230.000
Títu
lo d
el e
je
Sal do Anter ior a Dic iembr e 31 de 2015 11.131.488
Ingr esos del 01 de ener o A Dic iembr e 31/ 2016 197.173.703
TRANSFERENCIAS Y APORTES 188.526.512 Sistema Gener al de Par tic ipac ion l ey 715188.526.512 Gr atuidad
RECURSOS PROPIOS 2.182.900 SERVICIOS EDUCATIVOS 2.182.900
RECURSOS DE CAPITAL 6.464.291 Ar r endamientos t ienda escol ar 6.459.200 donac iones - r endimientos fi nanc ier os - OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 5.091
Recur sos Disponibl es 208.305.191
FLUJ O DE EFECTIVO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA
INGRESOS 2016
ARRENDAMIENTOS3% VENTA SERVICIOS
EDUCATIVOS1%
TRANSFERENCIAS GRATUIDAD
96%
EGRESOS 2016
VALOR EN
PESOS % PARTICIPA.
GASTOS DE PERSONAL
12,120,000,00 6
GASTOS GENERALES
33.421.388.00 17
GASTOS INVERSION
148.875.278.0
0 77
TOTAL GASTOS 194.416.666.
00 100.00
LOS RECURSOS DEL AÑO 2016 SE INVIERTIERON PRINCIPALMENTE EN GASTOS DE INVERSION CON UN 77% DEL TOTAL DE LOS GASTOS.
-
50.000
100.000
150.000
GASTOS PERSONAL GASTOS GENERALES GASTOS DE INVERSION
12,120 33,421
148,875
RELACION DE GASTOS
GASTOS DE PERSONAL: Contadora y soporte pagina web.
GASTOS GENERALES: Papelería, implementos de aseo, recarga de cartuchos, diplomas, medallas, actas de grado, implementos de enfermería servicio telefónico, servicio internet, y gastos financieros.
SEGURIDAD: Adquisición de póliza de manejo global comercial para los funcionarios de manejo (rector, auxiliar administrativo con funciones de pagador y almacenista), póliza que salvaguarde los bienes muebles de la institución contra todo riesgo por doce meses y póliza de responsabilidad civil extracontractual
GASTOS DE INVERSION DOTACIONES PEDAGOGICAS
Adquisición de recursos para aprendizaje•Suministro de aire acondicionado•Suministro equipo de sonido •Suministro de instrumentos musicales•Servicio de monitor banda de paz•Servicio de mantenimiento de aires y equipos de computo•Suministro de televisores
DOTACION de materiales para talleres: industrial, de metalistería, taller de fundición, taller de ebanistería y taller de automotrizsuministro de materiales para taller de electricidad.
Más información de interés en: www.tagnet.org/ministerio-juvenil
• Brocas• Esmeril para trabajo
pesado• Gubias par torno
largas sueca• Mandril para taladro• Buril• Seguetas• Plantilla para afilador
de Brocas usa• Platina de Hierro• Porta broca cono
morse• Porta buriles
TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL
TALLER DE METALISTERIA
• Antorcha proceso tig 350 invertec con caja de tungstenos
• Equipo para soldadura eléctrica
• Pistola completa, flujo metro, rodillo guía y carrilador para equipo de soldadura Miller
• Cilindro de oxigeno • Mampara ignifuga • Seguetas• Taladro• Soldadura E6010• Soldadura E6013• Soldadura E7014
TALLER DE FUNDICION• Carbón• Carretas• Cizalla 30” tipo tijera
trabajo pesado• Kilos de estaño en
barra• Kilos de plomo en
barra• Varillas de ½
corrugada• Teleras de sajo
TALLER EBANISTERIA• Compresor 3hp 12
cfm cabezote 2 pistones
• Pulidora Manual dewalt
• Taladro de Árbol• Taladro reversible de
velocidad variada• Lijadora Múltiple de
banda, rodillo y plato profesional
• Colilladora profesional
MECANICA AUTOMOTRIZ• Baterías• Maquina probador y
limpiador de inyección• Probador de presión de
gasolina• Gasolina• Suicher de cudillo tres
posiciones• Bombillos de un solo
contacto• Relé de 12v-30ª 5pines• Flasher 3 pines para
automóvil hella• Grasa
TALLER DE ELECTRICIDAD• Controlador lógico
programable• Multímetros
digitales• Reflectores de
Sodio• Caja trifásica de 36
circuitos• Lamina plaqueta
para circuito impreso
• Cable 2/0 para cometida
• Conectores de cobre
• Breaker
GASTOS DE INVERSIONMejoramiento de la planta física•Mano de obra y suministro de materiales para Adecuación de baterías sanitarias, adecuación salón de ciencias sociales y desagües de losa del 3 nivel, bloque sala sistemas y biblioteca
• Mano de obra para la adecuación de la cafetería central, con apoyo de los estudiantes y Suministro de materiales.
Suministro e instalación de cerrajería para la adecuación de la cafetería central
SITUACION FINANCIERA
SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31/2015 RECURSOS DEL BALANCE
11,131,487,50
MAS INGRESOS RECIBIDOS DURANTE EL AÑO 2016
197,173,703,00
MENOS EGRESOS REALIZADOS EN EL 2016
194,416,666,00
SALDO DISPONIBLE QUE PASA EN BANCOS A DIC. 31/2016 PARA EL 2017
$ 13,888,366,50
SALDO BANCOS CTA. CTE. A DIC. 31/2016
$ 13,888,524,50
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31/2016 SE ANEXAN