SC Tangram Reporting 20191231 - Assurancevie.com · 2020. 3. 9. · SC Tangram Reporting...
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Chiffres clés Commentaire de la Société de Gestion Max Contractuel 2019 Frais de gestion H.T. 1,00% 0,74% 5,00% 2,00% Profil de risque et de rendement Caractéristiques du fonds Une gestion active et diversifiée du portefeuille Centralisation J-M. Fayet J-B. Odin B. Regaud Contacts commerciaux Contacts commerciaux Contacts commerciaux +33 1 76 33 30 31 +33 1 76 33 06 45 +33 1 76 37 19 78 [email protected] [email protected] [email protected] Page 1/2 Amundi Immobilier, Société Anonyme au capital de 16 684 660 euros Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 26 juin 2007 N° GP 07000033 Siège social : 91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS - France - RCS PARIS 315 429 837 www.amundi-immobilier.com vendredi avant 10H Vie sociale Dbm Avocats AARPI Comptable Dba Composition du fonds Un portefeuille d’actifs aujourd’hui composé majoritairement d’immobilier non coté et plus particulièrement de SCPI à la création. Tangram peut également détenir des foncières cotées et des produits monétaires. Taux d'occupation physique pondéré Endettement bancaire (loan to value) 25,0 % 93,3% Frais du support Surface totale (hors pondération et SELECTIRENTE) 2 947 511 m² LTV (dette bancaire) Max. 0 Reporting trimestriel 31-déc-19 31/12/19 Prix d'acquisition des titres (dont apport) 273 758 651 € Trésorerie 5 199 592 € 118 531 429 € Actif Net Réévalué 306 010 809 € AMF Amundi Immobilier Dépositaire CACEIS Bank CAC PricewaterhouseCoopers Audit Commission de souscription (acquise au fonds) Ordres en attente 25 % LTV (dette bancaire) cible Amundi Immobilier Tangram Fonds d'investissement Alternatif 40 % Régulateur Société de Gestion Type de fonds Fonds Ouvert La SC TANGRAM a été constituée le 6 juin 2019. Ce fonds est une offre de diversification avec une allocation cible répartie sur un large spectre de supports à dominante immobilier. Il s’agit d’un fonds de rendement diversifié tant géographiquement, que sectoriellement avec une sélection de produits issus de différentes Sociétés de Gestion, investi sur des actifs de qualité dans la zone OCDE. Investissements : - En juin 2019, SPIRICA (Compagnie d'Assurances du Groupe Crédit Agricole) sponsorise la constitution du fonds avec un apport en nature de parts de 8 SPCI gérées par diverses Sociétés de Gestion. - En août 2019, la SC TANGRAM prend une participation dans la SCI Mahajunga portant l'immeuble de la Tour Majunga à la Défense acquis en co-investissement. - En décembre 2019, la SC TANGRAM prend une participation dans : a l'opération à Lyon située rue de la République et du Président Carnot, acquis en co- investissement, a un Fonds de fonds luxembourgeois bureaux géré par Crédit Suisse, a la Foncière Cotée SELECTIRENTE spécialisée en commerces (pied d'immeubles). Financements : La dette bancaire est dans les sociétés filiales (SCPI, SCI). Elle est calculée en transparence et respecte les limites conventionnelles du fonds. Contacts de la Société de Gestion Indicateur conforme au document d'information au format PRIIPS réglementaire (1286/2014) Date de constitution 06/06/2019 Périodicité Valeur Liquidative Hebdo chaque vendredi (publiée le mercredi suivant) Nombre total de parts 1 441 105 Endettement en transparence SC TANGRAM Société Civile à Capital Variable
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Chiffres clés Commentaire de la Société de Gestion
Max Contractuel 2019Frais de gestion H.T. 1,00% 0,74%
5,00% 2,00%
Profil de risque et de rendement
Caractéristiques du fonds Une gestion active et diversifiée du portefeuille
Centralisation
J-M. Fayet J-B. Odin B. Regaud
Contacts commerciaux Contacts commerciaux Contacts commerciaux
+33 1 76 33 30 31 +33 1 76 33 06 45 +33 1 76 37 19 78
[email protected] [email protected] [email protected]
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Amundi Immobilier, Société Anonyme au capital de 16 684 660 eurosSociété de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 26 juin 2007 N° GP 07000033
Siège social : 91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS - France - RCS PARIS 315 429 837www.amundi-immobilier.com
vendredi avant 10H
Vie sociale Dbm Avocats AARPIComptable Dba
Composition du fonds
Un portefeuille d’actifs aujourd’hui composé majoritairement d’immobilier non coté et plusparticulièrement de SCPI à la création. Tangram peut également détenir des foncières cotéeset des produits monétaires.
Taux d'occupation physique pondéréEndettement bancaire (loan to value) 25,0 %
93,3%
Frais du support
Surface totale (hors pondération et SELECTIRENTE) 2 947 511 m²
LTV (dette bancaire) Max.
0
Reporting trimestriel 31-déc-19
31/12/19Prix d'acquisition des titres (dont apport) 273 758 651 € Trésorerie 5 199 592 €
118 531 429 € Actif Net Réévalué 306 010 809 €
AMF
Amundi Immobilier
Dépositaire CACEIS Bank
CAC PricewaterhouseCoopers Audit
Commission de souscription (acquise au fonds)
Ordres en attente
25 %LTV (dette bancaire) cible
Amundi Immobilier TangramFonds d'investissement Alternatif
40 %
Régulateur
Société de Gestion
Type de fonds Fonds Ouvert
La SC TANGRAM a été constituée le 6 juin 2019. Ce fonds est une offre de diversification avecune allocation cible répartie sur un large spectre de supports à dominante immobilier. Il s’agitd’un fonds de rendement diversifié tant géographiquement, que sectoriellement avec unesélection de produits issus de différentes Sociétés de Gestion, investi sur des actifs de qualitédans la zone OCDE.
Investissements :
- En juin 2019, SPIRICA (Compagnie d'Assurances du Groupe Crédit Agricole) sponsorise laconstitution du fonds avec un apport en nature de parts de 8 SPCI gérées par diversesSociétés de Gestion.
- En août 2019, la SC TANGRAM prend une participation dans la SCI Mahajunga portantl'immeuble de la Tour Majunga à la Défense acquis en co-investissement.
- En décembre 2019, la SC TANGRAM prend une participation dans :a l'opération à Lyon située rue de la République et du Président Carnot, acquis en co-
investissement, a un Fonds de fonds luxembourgeois bureaux géré par Crédit Suisse, a la Foncière Cotée SELECTIRENTE spécialisée en commerces (pied d'immeubles).
Financements :
La dette bancaire est dans les sociétés filiales (SCPI, SCI).Elle est calculée en transparence et respecte les limites conventionnelles du fonds.
Contacts de la Société de Gestion
Indicateur conforme au document d'information au format PRIIPS réglementaire (1286/2014)
Date de constitution 06/06/2019
Périodicité Valeur Liquidative Hebdo chaque vendredi (publiée le mercredi suivant)
Nombre total de parts 1 441 105
Endettement en transparence
SC TANGRAMSociété Civi le à Capital Variable
Situation des investissements
SCPI Rivoli Avenir Patrimoine bureaux variable 23,9% 70,8 M€ 88,8%SCPI Edissimmo bureaux variable 13,1% 37,9 M€ 84,9%SCPI Fructipierre bureaux fixe 7,6% 22,7 M€ 89,3%SCPI Laffitte Pierre bureaux variable 7,7% 22,8 M€ 92,7%SCPI Accès Valeur Pierre bureaux fixe 10,5% 38,7 M€ 78,2%SCPI France Investipierre bureaux fixe 0,9% 3,0 M€ 91,2%
SCPI Allianz Pierre bureaux variable 10,4% 30,2 M€ 93,1%
SCPI Pierre Selection commerces fixe 0,4% 1,2 M€ 93,6%SCI Mahajunga bureaux n/a 9,7% 28,9 M€ 100,0%
2 SCI/SAS Lyon 1 & 2 / Grolée Carnot commerces n/a 10,3% 29,9 M€ 95,0%Lux Co CS Europe FPF Feeder bureaux n/a 0,5% 1,4 M€ 96,2%
FC Selectirente commerces n/a 5,2% 15,6 M€ 97,3%
Performance moyenne
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Poche Immobilière 85% - 100% de l'actif de la société (dont 80% min. de la poche Immobilier non coté)
Poche de liquidité 0% - 15% de l'actif de la société en actifs liquides éligibles
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Amundi ImmobilierAmundi Immobilier
AEW-CilogerAEW-Ciloger
BNPP REBNPP RE
Immovalor
BNPP REAmundi ImmobilierAmundi Immobilier
Crédit SuisseSofidy
1,7%
2,18% 4,50%
Taux d'Occupation
FinancierValorisation Société de GestionDétails du portefeuille SCPI à capital
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine (exprimé en €)
Diversification géographique
Typologie principale
% du portefeuille
Autres ratiosRatio Courant Limite
Diversification sectorielle
Analyse des performances
Reporting trimestriel 31-déc-19
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Amundi Immobilier, Société Anonyme au capital de 16 684 660 eurosSociété de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 26 juin 2007 N° GP 07000033
Siège social : 91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS - France - RCS PARIS 315 429 837www.amundi-immobilier.com
98,3%
1 semaine 1 mois 3 mois depuis 1ère VL
0,24% 0,64%
205,367207,224
207,777
208,846
209,245
209,456
209,595
210,082
210,194
210,311210,955
211,042
211,099211,805
212,309
205
206
207
208
209
210
211
212
213
13/9/19 20/9/19 27/9/19 4/10/19 11/10/19 18/10/19 25/10/19 1/11/19 8/11/19 15/11/19 22/11/19 29/11/19 6/12/19 13/12/19 20/12/19 27/12/19
SC TANGRAMSociété Civile à Capital Variable
74%
19%
7%
Bureaux
Commerces
Autres
42%
24%
27%
7%
Paris
Idf
Province
Etranger
