TANGRAM - REPORTING 2020 09 30 - Patrimea · TANGRAM - REPORTING 2020 09 30.xlsx Author: platt...

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Chiffres clés Commentaire de la Société de Gestion Valeur Liquidative unitaire au 25/12/2020 218,16 € Max Contractuel 2020 Frais de gestion TTC (TVA non incluse) 1,00% 0,80% 5,00% 2,00% Profil de risque et de rendement 1 semaine 1 mois 3 mois YTD dps la 1ère VL 0,19% 0,64% 0,54% 2,74% 7,25% Les performances passées ne préjugent pas des performances futures Composition du fonds Une gestion active et diversifiée du portefeuille Centralisation FR0013428349 Evolution de la Collecte (YTD) Page 1/2 Endettement bancaire (loan to value) 19,9 % Amundi Immobilier, Société Anonyme au capital de 16 684 660 euros Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 26 juin 2007 N° GP 07000033 Siège social : 91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS - France - RCS PARIS 315 429 837 www.amundi-immobilier.com 2 931 476 Nombre total de parts Dbm Avocats AARPI Vie sociale Ordres en attente 0 LTV (dette bancaire) Max. Endettement en transparence (hors Poche cotée) 106,4 M€ Taux d'occupation physique pondéré (hors coté) 94,0% Taux d'occupation financier pondéré (hors coté) 90,0% Dba Caractéristiques du fonds Indicateur conforme au document d'information au format PRIIPS réglementaire (1286/2014) Dépositaire CACEIS Bank CAC 40 % ISIN Périodicité Valeur Liquidative Actif Net Réévalué 639,5 M€ Commission de souscription (acquise au fonds) Type de fonds Fonds Ouvert Date de constitution 06/06/2019 Amundi Immobilier Tangram Régulateur Comptable Société de Gestion Amundi Immobilier LTV (dette bancaire) cible 25 % Fonds d'investissement Alternatif Hebdo chaque vendredi (publiée le mercredi suivant) vendredi avant 10H PricewaterhouseCoopers Audit AMF Performances Un portefeuille d’actifs aujourd’hui composé majoritairement d’immobilier non coté et plus particulièrement de SCPI à la création. Tangram peut également détenir des foncières cotées et des produits monétaires. Reporting trimestriel 31-déc-20 31/12/20 Prix d'acquisition des titres (dont apport) 466,8 MTrésorerie 161,0 MLa SC TANGRAM a été constituée le 6 juin 2019. Ce fonds est une offre de diversification avec une allocation cible répartie sur un large spectre de supports à dominante immobilier. Il s’agit d’un fonds de rendement diversifié tant géographiquement, que sectoriellement avec une sélection de produits issus de différentes Sociétés de Gestion, investi sur des actifs de qualité dans la zone OCDE. Investissements du trimestre : - renforcement de la ligne Diversipierre, - nouvel apport de titres SCPI, - prise de participation dans le fonds M&G European property. Financements : La dette bancaire est logée dans les sociétés filiales (SCPI, SCI, OPCI). Elle est calculée en transparence et respecte les limites conventionnelles du fonds. COVID : Dans ce contexte difficile de crise sanitaire, le fonds à bien résisté grâce à un paiement des loyers des sous- jacents (< 90% dont 100% pour son actif en direct) et à un bon timing d'investissement notamment sur sa poche cotée. Frais du support SC TANGRAM Société Civile à Capital Variable

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Chiffres clés Commentaire de la Société de Gestion

Valeur Liquidative unitaire au 25/12/2020 218,16 €

Max Contractuel 2020

Frais de gestion TTC (TVA non incluse) 1,00% 0,80%

5,00% 2,00%

Profil de risque et de rendement

1 semaine 1 mois 3 mois YTD dps la 1ère VL

0,19% 0,64% 0,54% 2,74% 7,25%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Composition du fondsUne gestion active et diversifiée du portefeuille

Centralisation

FR0013428349

Evolution de la Collecte (YTD)

Page 1/2

Endettement bancaire (loan to value) 19,9 %

Amundi Immobilier, Société Anonyme au capital de 16 684 660 eurosSociété de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 26 juin 2007 N° GP 07000033

Siège social : 91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS - France - RCS PARIS 315 429 837www.amundi-immobilier.com

2 931 476Nombre total de parts

Dbm Avocats AARPIVie sociale

Ordres en attente 0LTV (dette bancaire) Max.

Endettement en transparence (hors Poche cotée) 106,4 M€

Taux d'occupation physique pondéré (hors coté) 94,0%Taux d'occupation financier pondéré (hors coté) 90,0%

Dba

Caractéristiques du fonds

Indicateur conforme au document d'information au format PRIIPS réglementaire (1286/2014)

Dépositaire CACEIS BankCAC

40 %

ISIN

Périodicité Valeur Liquidative

Actif Net Réévalué 639,5 M€

Commission de souscription (acquise au fonds)

Type de fonds Fonds Ouvert

Date de constitution 06/06/2019

Amundi Immobilier Tangram

Régulateur

Comptable

Société de Gestion Amundi Immobilier

LTV (dette bancaire) cible 25 %Fonds d'investissement Alternatif

Hebdo chaque vendredi (publiée le mercredi suivant)

vendredi avant 10H

PricewaterhouseCoopers Audit

AMF

Performances

Un portefeuille d’actifs aujourd’hui composé majoritairement d’immobilier non coté et plus particulièrement de SCPI à la création. Tangram peut également détenir des foncières cotées et des produits monétaires.

Reporting trimestriel 31-déc-20

31/12/20Prix d'acquisition des titres (dont apport) 466,8 M€Trésorerie 161,0 M€

La SC TANGRAM a été constituée le 6 juin 2019. Ce fonds est une offre de diversification avec uneallocation cible répartie sur un large spectre de supports à dominante immobilier. Il s’agit d’un fonds derendement diversifié tant géographiquement, que sectoriellement avec une sélection de produits issus dedifférentes Sociétés de Gestion, investi sur des actifs de qualité dans la zone OCDE.

Investissements du trimestre :

- renforcement de la ligne Diversipierre, - nouvel apport de titres SCPI,- prise de participation dans le fonds M&G European property.

Financements :

La dette bancaire est logée dans les sociétés filiales (SCPI, SCI, OPCI).Elle est calculée en transparence et respecte les limites conventionnelles du fonds.

COVID :

Dans ce contexte difficile de crise sanitaire, le fonds à bien résisté grâce à un paiement des loyers des sous-jacents (< 90% dont 100% pour son actif en direct) et à un bon timing d'investissement notamment sur sapoche cotée.

Frais du support

SC TANGRAMSociété Civi le à Capital Variable

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Situation des investissements

SCPI Rivoli Avenir Patrimoine bureaux variable juin 2019 15,1% 72,6 M€ 85,7%SCPI Edissimmo bureaux variable juin 2019 8,0% 38,4 M€ 79,1%SCPI Fructipierre bureaux fixe juin 2019 4,9% 23,8 M€ 87,5%SCPI Laffitte Pierre bureaux variable juin 2019 5,5% 26,6 M€ 88,9%SCPI Accès Valeur Pierre bureaux fixe juin 2019 6,8% 32,9 M€ 83,1%SCPI France Investipierre bureaux fixe juin 2019 0,9% 4,1 M€ 89,5%

SCPI Allianz Pierre bureaux variable juin 2019 6,3% 30,2 M€ 92,0%

SCPI Pierre Selection commerces fixe juin 2019 0,2% 1,1 M€ 85,4%SCI Mahajunga bureaux n/a juil 2019 5,3% 25,5 M€ 100,0%

2 SCI/SAS Lyon 1 & 2 / Grolée Carnot commerces n/a Déc 2019 6,4% 30,8 M€ 95,0%Lux Co CS Europe FPF Feeder bureaux n/a Déc 2019 1,0% 4,8 M€ 98,1%OPCI BNP Paribas Diversipierre bureaux n/a Mars 20 & Déc 20 6,1% 29,3 M€ 87,3%

Actif Monoprix Prado- Marseille commerces n/a Juin 2020 12,3% 59,4 M€ 100,0%

FC/ETF Poche Cotée Résidentiel n/a Mai 2020 (Selectirente déc-19)

11,2% 53,9 M€ -

SCPI PFO2 bureaux variable Juil 2020 1,9% 9,1 M€ 88,8%

Lux Co M&G European Property fund bureaux n/a Déc 2020 0,6% 3,0 M€ 97,4%

SCPI Fructirégions Europe bureaux variable Déc 2020 0,3% 1,5 M€ 88,8%

SCPI Selectipierre 2 bureaux variable Déc 2020 2,3% 10,9 M€ 92,8%

SCPI LF Grand Paris Patrimoine bureaux variable Déc 2020 3,0% 14,3 M€ 90,2%SCPI PRIMOFAMILY résidentiel variable Déc 2020 1,9% 9,4 M€ 90,1%

Diversification sectorielle Diversification géographique

Evolution de la valeur liquidative depuis 3/1/2020 (exprimé en €)

Autres ratios

Poche Immobilière 74,9% 70% - 100% de l'actif de la société (à l'issue d'une période de 5 ans à compter de la date de constitution)

Poche de liquidité 25,1% 0% - 30% de l'actif de la société en actifs liquides éligibles

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Forme Juridique

Détails du portefeuilleTypologie principale

Date d'entrée

Amundi Immobilier

Amundi Immobilier, Société Anonyme au capital de 16 684 660 eurosSociété de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 26 juin 2007 N° GP 07000033

Siège social : 91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS - France - RCS PARIS 315 429 837www.amundi-immobilier.com

CPR AM

BNPP RE

Amundi Immobilier

Crédit Suisse

Perial

Fiducial Gérance

BNPP RE

M&G RE

AEW-Ciloger

Immovalor

BNPP RE

BNPP RE

Amundi Immobilier

AEW-Ciloger

La françaisePrimonial REIM

Reporting trimestriel 31-déc-20

SCPI à capital % du portefeuille Taux d'Occupation

FinancierValorisation Société de Gestion

Amundi ImmobilierAmundi Immobilier

AEW-Ciloger

212,40

212,59

212,58

212,94

213,63

213,79

214,11

214,51

214,05

214,30

214,54

214,19

214,22

214,10

213,95

213,85

213,71

214,39

214,15

213,82

214,38

215,43

216,32

216,68

217,20

216,68

216,91

216,62

216,38

216,54

216,35

216,98

217,13

217,19

217,29

217,76

217,50

217,66

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217,04216,76

216,51

217,35 217,71

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SC TANGRAMSociété Civile à Capital Variable