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Rapport pour la commission permanente du conseil régional Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'Ile-de-France LUTTER CONTRE LES INEGALITES SOCIALES ET DE SANTE ET POUR L’AUTONOMIE L’ACTION REGIONALE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE TROISIEME AFFECTATION POUR 2010 ANNEXE AU RAPPORT : BILANS SIMPLIFIES ET COMPTES DE RESULTATS DES ORGANISMES CP 10-910_TOME2 NOVEMBRE 2010

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Rapport pour la commissionpermanente du conseil régional

<%moisCX%>

Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'Ile-de-France

<%numCX%>

LUTTER CONTRE LES INEGALITES SOCIALES ET DE SANTE ET POUR L’AUTONOMIEL’ACTION REGIONALE DANS LE DOMAINE DE LA SANTETROISIEME AFFECTATION POUR 2010

ANNEXE AU RAPPORT : BILANS SIMPLIFIES ET COMPTES DE RESULTATS DES ORGANISMES

CP 10-910_TOME2

NOVEMBRE 2010

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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 3 RAPPORT N° <%numCX%>

ANNEXE AU RAPPORTBILANS SIMPLIFIES ET

COMPTES DE RESULTAT DES ORGANISMES

CP 10-910_TOME2

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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 4 RAPPORT N° <%numCX%>

LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS

BILAN SIMPLIFIE DE L'ASSOCIATION VISA 94

Exercice du 1/01/2009 au 31/12/2009

ACTIF PASSIF

BrutAmortissements &

provisions Net 2009 Net 2008 2009 2008

Actif Immobilisé [1]

Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 Fonds associatifs 38 000,00 38 000,00Immobilisations corporelles 455 729,00 99 485,00 356 244,00 357 487,00 Ecarts de réévaluation

terrains 0,00 Réservesconstructions et installations techniques 0,00 Report à nouveau 1 680,00 1 680,00

immobilisations corporelles en cours 0,00 Résultat de l'exercice -11 811,00 2 045,00 autres 0,00 0,00 0,00 Résultat sous contrôle de tiers financeurs

Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 Subventions d'investissementparticipations et créances rattachées 0,00 Provisions réglementées

dépôts, cautionnements, avances et prêts 0,00 autres titres immobilisés 0,00

Sous-Total [1] 455 729,00 99 485,00 356 244,00 357 487,00 Sous-Total [1] 27 869,00 41 725,00

Comptes de liaison [2] Comptes de liaison [2]

Compte de liaison fonctionnement Compte de liaison fonctionnementCompte de liaison investissement Compte de liaison investissement

Sous-total [2] 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous-total [2] 0,00 0,00

Actif Circulant [3] Provisions pour risques et charges 65 296,00 66 124,00 Fonds dédiés

Stocks et en cours 0,00 0,00 0,00 Sous-Total [3] 65 296,00 66 124,00 Créances 0,00 0,00 0,00

redevables, usagers et comptes rattachés 0,00 0,00 0,00

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à plus d'un an 451 011,00 460 229,00

valeurs mobilières de placement 0,00 0,00 0,00

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à moins d'un an

disponibilités 0,00 0,00 0,00 Avances et acomptescharges constatées d'avance 0,00 0,00 Dettes fournisseurs 11 726,00 14 694,00

autres 0,00 0,00 0,00 Dettes fiscales et sociales 65 969,00 56 297,00 0,00 Dettes sur immobilisations

Sous-total [3] 281 729,00 0,00 281 729,00 296 396,00 Autres dettes 8 800,00

Produits constatés d’avance 8 041,00

Comptes de régularisation [4] Sous-Total [4] 536 747,00 540 020,00

Charges à répartir Ecart de conversion passifPrimes remboursements des empruntsEcarts de conversion actif Sous-Total [5] 8 060,00 6 015,00

Sous-total [4] 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4] 737 458,00 99 485,00 637 973,00 653 883,00 TOTAL GENERAL [6] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5] 637 972,00 653 884,00

CP 10-910_TOME2

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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 5 RAPPORT N° <%numCX%>

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE : 2009 ASSOCIATION : VISA 94

60 86601 0,00 860 0,00 602 23 479,00 861 0,00 604 3 835,00 862 0,00 605 0,00 864 0,00 606 6 134,00 0,00 607 0,00 422 946,00 608 0,00 422 946,00

33 448,00 603 0,00

61611 0,00 70 Ventes de produits et services612 0,00 701 Ventes de produits finis 0,00 613 10 352,00 702 Ventes de produits intermédiaires 0,00 614 807,00 703 Ventes de produits résiduels 0,00 615 31 424,00 704 Travaux 0,00 616 3 925,00 705 Etudes 0,00 617 0,00 706 Prestations de services 0,00 618 506,00 707 Ventes de marchandises 0,00

47 014,00 708 Produits des activités annexes 0,00 62 0,00 621 0,00 75 Produits de gestion622 14 257,00 751 Redevances pour concessions 0,00 623 3 401,00 754 Collectes 0,00 624 0,00 756 Cotisations 340,00 625 7 106,00 758 Produits divers de gestion courante 48,00 626 8 267,00 388,00 627 Services bancaires et assimilés 1 665,00 Autres produits628 828,00 71 Production stockée 0,00

35 524,00 72 Production Immobilisée 0,00

64 74 Subventions d'expploitation 376 541,00 641 Rémunérations du personnel 177 985,00 76 Produits financiers 0,00 645 79 275,00 77 Produits exceptionnels 1 807,00 647 0,00 78 Reprises sur amortissements et provisions 3 828,00 648 0,00 79 Transferts de charges 28 571,00

257 260,00 410 747,00 87 Contributions volontaires

63 Impôts et taxes 18 418,00 870 Bénévolat 0,00 65 Autres charges de gestion courante 113,00 871 Prestations en nature 0,00 66 Charges financières 14 382,00 872 Dons en nature 0,00 67 Charges exceptionnelles 101,00 0,00 68 Dotations aux amortissements et provisions 16 686,00 411 135,00 69 Impôts sur les sociétés 0,00 411 135,00

49 700,00 -11 811,00

Achats (sauf 603)CHARGES CHARGES SUITE

Achats de marchandises

Matières premières

Matériels, équipements et travaux

Autres approvisionnementsEtudes et prestations

Emplois des contributions volontaires

Achats non stockés de matières et fournitures

RESULTAT (hors contributions)

Divers

Charges de personnel

Charges de sécurité sociale

Total charges de personnel

Total autres services extérieurs

Total autres charges

TOTAL PRODUITS ( hors contributions)

TOTAL PRODUITS

Autres charges sociales

Autres charges

Total contributions volontaires

Total autres produits

Secours en natureMise à disposition gratuite de biensPrestationsPersonnels bénévoles

Primes d'assurancesEtudes et recherchesDivers

Rémunérations d'intermédiairesPublicité et relations publiques

Frais acessoires d'achats

Autres charges du personnel

Services extérieurs

Total achats

Sous-traitance généraleRedevances de crédit-bail

Variation des stocks

TransportsDéplacments et réceptionsFrais postaux et de télécoms

PRODUITS

Total services extérieursAutres services extérieurs

LocationsCharges locativesEntretien et réparations

Personnel extérieur

TOTAL CHARGES (hors contributions)

Total emplois des contributions

Total produits de gestion

Total ventes de produits et services

TOTAL CHARGE

CP 10-910_TOME2

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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 6 RAPPORT N° <%numCX%>

BILAN SIMPLIFIE DE L'ASSOCIATION AURORE

Exercice du 1/01/2008 au 31/12/2008

ACTIF PASSIF

BrutAmortissements &

provisions Net 2008 Net 2007 2008 2007

Actif Immobilisé [1]

Immobilisations incorporelles 154 769,53 122 653,77 32 115,76 58 677,55 Fonds associatifs 3 911 458,78 3 787 243,50Immobilisations corporelles 16 900 576,14 8 834 449,10 8 066 127,04 8 542 913,69 Ecarts de réévaluation

terrains 312 242,79 79 607,03 232 635,76 185 304,21 Réservesconstructions et installations techniques 14 035 156,43 6 785 665,24 7 249 491,19 7 585 034,77 Report à nouveau -1 161 088,40 -935 149,14

immobilisations corporelles en cours 149 275,77 149 275,77 102 321,51 Résultat de l'exercice 36 040,61 -417 125,57 autres 2 403 901,15 1 969 176,83 434 724,32 670 253,20 Résultat sous contrôle de tiers financeurs -16 385,06 126 002,42

Immobilisations financières 379 550,63 9 464,04 370 086,59 277 687,58 Subventions d'investissement 1 266 738,02 1 279 407,61 participations et créances rattachées 0,00 Provisions réglementées 2 942 719,73 2 817 085,44

dépôts, cautionnements, avances et prêts 379 550,63 9 464,04 370 086,59 277 687,58 Droits des propriétaires 42 685,73 51 832,67 autres titres immobilisés 0,00

Sous-Total [1] 17 434 896,30 8 966 566,91 8 468 329,39 8 879 278,82 Sous-Total [1] 7 022 169,41 6 709 296,93

Comptes de liaison [2] Comptes de liaison [2]

Compte de liaison fonctionnement Compte de liaison fonctionnementCompte de liaison investissement Compte de liaison investissement

Sous-total [2] 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous-total [2] 0,00 0,00

Actif Circulant [3] Provisions pour risques et charges 224 900,56 244 301,84 Fonds dédiés 517 362,74 600829,74

Stocks et en cours 20 521,64 20 521,64 14 433,44 Sous-Total [3] 742 263,30 845 131,58 Créances 6 516 841,76 6 516 841,76 6 169 850,86

redevables, usagers et comptes rattachés 4 571 235,43 92 254,70 4 478 980,73 4 672 424,05

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à plus d'un an 2 236 511,18 2 398 854,97

valeurs mobilières de placement 1 143,37 1 143,37 1 143,37

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à moins d'un an 174 151,97 550 532,27

disponibilités 1 859 305,97 1 859 305,97 1 328 220,96 Avances et acomptes 27 200,20 22 299,24 charges constatées d'avance 85 156,99 85 156,99 58 501,78 Dettes fournisseurs 863 998,87 984 776,98

autres 0,00 0,00 109 560,70 Dettes fiscales et sociales 3 466 272,71 2 859 696,01 0,00 Dettes sur immobilisations 3 555,57 48 765,35

Sous-total [3] 6 537 363,40 0,00 6 537 363,40 6 184 284,30 Autres dettes 143 782,96 255 971,22

Produits constatés d’avance 233 532,34 388 238,57

Comptes de régularisation [4] Sous-Total [4] 7 149 005,80 7 509 134,61

Charges à répartir Ecart de conversion passifPrimes remboursements des empruntsEcarts de conversion actif Sous-Total [5] 0,00 0,00

Sous-total [4] 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4] 23 972 259,70 8 966 566,91 15 005 692,79 15 063 563,12 TOTAL GENERAL [6] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5] 14 913 438,51 15 063 563,12

CP 10-910_TOME2

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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 7 RAPPORT N° <%numCX%>

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE : 2008 ASSOCIATION : AURORE

60 86601 0,00 860 0,00 602 687 792,69 861 0,00 604 0,00 862 0,00 605 539,90 864 0,00 606 2 108 479,46 0,00 607 12 756,00 31 242 847,00 608 0,00 31 242 847,00

2 809 568,05 603 3 402,38

61611 188 458,02 70 Ventes de produits et services612 0,00 701 Ventes de produits finis 285 934,74 613 2 444 000,23 702 Ventes de produits intermédiaires 181,50 614 81 302,73 703 Ventes de produits résiduels 0,00 615 573 386,04 704 Travaux 0,00 616 132 456,33 705 Etudes 0,00 617 0,00 706 Prestations de services 21 354 648,95 618 87 727,60 707 Ventes de marchandises 78 803,20

3 507 330,95 708 Produits des activités annexes 253 931,04 62 21 973 499,43 621 836 253,08 75 Produits de gestion622 407 580,89 751 Redevances pour concessions 0,00 623 48 972,54 754 Collectes 1 131 400,01 624 138 955,39 756 Cotisations 27 284,18 625 131 645,72 758 Produits divers de gestion courante 1 555 687,33 626 314 571,42 2 714 371,52 627 Services bancaires et assimilés 9 290,58 Autres produits628 221 873,94 71 Production stockée 0,00

2 109 143,56 72 Production Immobilisée 0,00

64 74 Subventions d'expploitation 6 092 129,35 641 Rémunérations du personnel 13 612 201,91 76 Produits financiers 6 735,03 645 5 549 111,85 77 Produits exceptionnels 212 413,25 647 472 268,10 78 Reprises sur amortissements et provisions 212 501,70 648 4 824,02 79 Transferts de charges 67 237,33

19 638 405,88 6 591 016,66 87 Contributions volontaires

63 Impôts et taxes 1 578 891,82 870 Bénévolat 0,00 65 Autres charges de gestion courante 28 589,53 871 Prestations en nature 0,00 66 Charges financières 128 804,96 872 Dons en nature 0,00 67 Charges exceptionnelles 119 102,59 0,00 68 Dotations aux amortissements et provisions 1 323 009,66 31 278 887,61 69 Impôts sur les sociétés 0,00 31 278 887,61

3 178 398,56 36 040,61

Achats (sauf 603)CHARGES CHARGES SUITE

Achats de marchandises

Matières premières

Matériels, équipements et travaux

Autres approvisionnementsEtudes et prestations

Emplois des contributions volontaires

Achats non stockés de matières et fournitures

RESULTAT (hors contributions)

Divers

Charges de personnel

Charges de sécurité sociale

Total charges de personnel

Total autres services extérieurs

Total autres charges

TOTAL PRODUITS ( hors contributions)

TOTAL PRODUITS

Autres charges sociales

Autres charges

Total contributions volontaires

Total autres produits

Secours en natureMise à disposition gratuite de biensPrestationsPersonnels bénévoles

Primes d'assurancesEtudes et recherchesDivers

Rémunérations d'intermédiairesPublicité et relations publiques

Frais acessoires d'achats

Autres charges du personnel

Services extérieurs

Total achats

Sous-traitance généraleRedevances de crédit-bail

Variation des stocks

TransportsDéplacments et réceptionsFrais postaux et de télécoms

PRODUITS

Total services extérieursAutres services extérieurs

LocationsCharges locativesEntretien et réparations

Personnel extérieur

TOTAL CHARGES (hors contributions)

Total emplois des contributions

Total produits de gestion

Total ventes de produits et services

TOTAL CHARGE

CP 10-910_TOME2

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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 8 RAPPORT N° <%numCX%>

BILAN SIMPLIFIE DE L'ASSOCIATION SAFE

Exercice du 1/01/2009 au 31/12/2009

ACTIF PASSIF

BrutAmortissements &

provisions Net 2009 Net 2008 2009 2008

Actif Immobilisé [1]

Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 Fonds associatifs 22 867,00 22 867,00Immobilisations corporelles 35 503,00 28 190,00 7 313,00 14 681,00 Ecarts de réévaluation

terrains 0,00 Réservesconstructions et installations techniques 0,00 Report à nouveau -14 034,00 -17 003,00

immobilisations corporelles en cours 0,00 Résultat de l'exercice 3 405,00 2 969,00 autres 0,00 0,00 0,00 Résultat sous contrôle de tiers financeurs

Immobilisations financières 10 062,00 0,00 10 062,00 8 462,00 Subventions d'investissementparticipations et créances rattachées 0,00 Provisions réglementées

dépôts, cautionnements, avances et prêts 0,00 autres titres immobilisés 0,00

Sous-Total [1] 45 565,00 28 190,00 17 375,00 23 143,00 Sous-Total [1] 12 238,00 8 833,00

Comptes de liaison [2] Comptes de liaison [2]

Compte de liaison fonctionnement Compte de liaison fonctionnementCompte de liaison investissement Compte de liaison investissement

Sous-total [2] 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous-total [2] 0,00 0,00

Actif Circulant [3] Provisions pour risques et chargesFonds dédiés 32 663,00 11730

Stocks et en cours 2 090,00 2 090,00 0,00 Sous-Total [3] 32 663,00 11 730,00 Créances 152 438,00 152 438,00 186 873,00

redevables, usagers et comptes rattachés 0,00 0,00 0,00

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à plus d'un an

valeurs mobilières de placement 8 335,00 8 335,00 56 470,00

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à moins d'un an

disponibilités 70 532,00 70 532,00 11 715,00 Avances et acomptescharges constatées d'avance 568,00 568,00 5 695,00 Dettes fournisseurs 79 806,00 141 526,00

autres 73 003,00 73 003,00 112 993,00 Dettes fiscales et sociales 45 698,00 47 177,00 0,00 Dettes sur immobilisations

Sous-total [3] 154 528,00 0,00 154 528,00 186 873,00 Autres dettes 1 500,00 749,00

Produits constatés d’avance 0,00

Comptes de régularisation [4] Sous-Total [4] 127 004,00 189 452,00

Charges à répartir Ecart de conversion passifPrimes remboursements des empruntsEcarts de conversion actif Sous-Total [5] 0,00 0,00

Sous-total [4] 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4] 200 093,00 28 190,00 171 903,00 210 016,00 TOTAL GENERAL [6] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5] 171 905,00 210 015,00

CP 10-910_TOME2

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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 9 RAPPORT N° <%numCX%>

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE : 2009 ASSOCIATION : SAFE

60 86601 0,00 860 0,00 602 3 752,00 861 0,00 604 0,00 862 0,00 605 0,00 864 0,00 606 127 293,00 0,00

607 0,00 464 656,00 608 0,00 464 656,00

131 045,00 603 0,00

61611 0,00 70 Ventes de produits et services612 0,00 701 Ventes de produits finis 0,00 613 23 301,00 702 Ventes de produits intermédiaires 0,00 614 0,00 703 Ventes de produits résiduels 0,00 615 5 302,00 704 Travaux 0,00 616 4 043,00 705 Etudes 0,00 617 0,00 706 Prestations de services 0,00 618 5 955,00 707 Ventes de marchandises 0,00

38 601,00 708 Produits des activités annexes 0,00 62 0,00 621 358,00 75 Produits de gestion622 19 514,00 751 Redevances pour concessions 0,00 623 3 109,00 754 Collectes 0,00 624 50,00 756 Cotisations 280,00 625 2 847,00 758 Produits divers de gestion courante 1 012,00 626 3 506,00 1 292,00 627 Services bancaires et assimilés 738,00 Autres produits628 330,00 71 Production stockée 0,00

30 452,00 72 Production Immobilisée 0,00 64 74 Subventions d'expploitation 418 904,00 641 Rémunérations du personnel 149 048,00 76 Produits financiers 934,00 645 60 024,00 77 Produits exceptionnels 0,00 647 4 298,00 78 Reprises sur amortissements et provisions 11 730,00 648 0,00 79 Transferts de charges 36 962,00

213 370,00 468 530,00 87 Contributions volontaires

63 Impôts et taxes 10 665,00 870 Bénévolat 0,00 65 Autres charges de gestion courante 153,00 871 Prestations en nature 0,00 66 Charges financières 117,00 872 Dons en nature 0,00 67 Charges exceptionnelles 224,00 0,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 40 029,00 469 822,00 69 Impôts sur les sociétés 0,00 469 822,00

51 188,00 5 166,00

TOTAL CHARGES (hors contributions)

Total emplois des contributions

Total produits de gestion

Total ventes de produits et services

TOTAL CHARGE

Déplacments et réceptionsFrais postaux et de télécoms

PRODUITS

Total services extérieursAutres services extérieurs

LocationsCharges locativesEntretien et réparations

Personnel extérieurRémunérations d'intermédiairesPublicité et relations publiques

Frais acessoires d'achats

Autres charges du personnel

Services extérieurs

Total achats

Sous-traitance généraleRedevances de crédit-bail

Variation des stocks

Transports

Autres charges

Total contributions volontaires

Total autres produits

Secours en natureMise à disposition gratuite de biensPrestationsPersonnels bénévoles

Primes d'assurancesEtudes et recherchesDivers

RESULTAT (hors contributions)

Divers

Charges de personnel

Charges de sécurité sociale

Total charges de personnel

Total autres services extérieurs

Total autres charges

TOTAL PRODUITS ( hors contributions)

TOTAL PRODUITS

Autres charges sociales

Achats (sauf 603)CHARGES CHARGES SUITE

Achats de marchandises

Matières premières

Matériels, équipements et travaux

Autres approvisionnementsEtudes et prestations

Emplois des contributions volontaires

Achats non stockés de matières et fournitures

CP 10-910_TOME2

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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 10 RAPPORT N° <%numCX%>

Services de santé de proximité

BILAN SIMPLIFIE DE L'ASSOCIATION SDT 250 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS

Exercice du 1/01/2008 au 31/12/2008

ACTIF PASSIF

BrutAmortissements &

provisions Net 2008 Net 2007 2008 2007

Actif Immobilisé [1]

Immobilisations incorporelles 128 200,00 13 200,00 115 000,00 115 000,00 Fonds associatifs 0,00 0,00Immobilisations corporelles 109 310,00 70 631,00 38 679,00 28 242,00 Ecarts de réévaluation

terrains 0,00 Réservesconstructions et installations techniques 38 670,00 34 321,00 4 349,00 1 191,00 Report à nouveau 18 988,00 -38 690,00

immobilisations corporelles en cours 0,00 Résultat de l'exercice 11 272,00 57 678,00 autres 70 640,00 36 310,00 34 330,00 27 051,00 Résultat sous contrôle de tiers financeurs

Immobilisations financières 20 691,00 0,00 20 691,00 20 691,00 Subventions d'investissementparticipations et créances rattachées 0,00 Provisions réglementées

dépôts, cautionnements, avances et prêts 0,00 autres titres immobilisés 20 691,00 20 691,00 20 691,00

Sous-Total [1] 258 201,00 83 831,00 174 370,00 163 933,00 Sous-Total [1] 30 260,00 18 988,00

Comptes de liaison [2] Comptes de liaison [2]

Compte de liaison fonctionnement Compte de liaison fonctionnementCompte de liaison investissement Compte de liaison investissement

Sous-total [2] 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous-total [2] 0,00 0,00

Actif Circulant [3] Provisions pour risques et chargesFonds dédiés

Stocks et en cours 0,00 0,00 0,00 Sous-Total [3] 0,00 0,00 Créances 254 963,00 254 963,00 120 934,00

redevables, usagers et comptes rattachés 53 827,00 53 827,00 17 902,00

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à plus d'un an 59 734,00 86 509,00

valeurs mobilières de placement 439,00 439,00 2 439,00

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à moins d'un an

disponibilités 157 440,00 157 440,00 65 605,00 Avances et acomptescharges constatées d'avance 2 342,00 2 342,00 7 771,00 Dettes fournisseurs 62 117,00 39 507,00

autres 40 915,00 40 915,00 27 217,00 Dettes fiscales et sociales 277 222,00 139 863,00 0,00 Dettes sur immobilisations

Sous-total [3] 254 963,00 0,00 254 963,00 120 934,00 Autres dettes

Produits constatés d’avance 0,00

Comptes de régularisation [4] Sous-Total [4] 399 073,00 265 879,00

Charges à répartir Ecart de conversion passifPrimes remboursements des empruntsEcarts de conversion actif Sous-Total [5] 0,00 0,00

Sous-total [4] 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4] 513 164,00 83 831,00 429 333,00 284 867,00 TOTAL GENERAL [6] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5] 429 333,00 284 867,00

CP 10-910_TOME2

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COMPTE DE RESULTAT EXERCICE : 2008 ASSOCIATION : SDT 250 RUE DE CHARENTION 75012 PARIS

60 86601 249 286,00 860 0,00 602 861 0,00 604 0,00 862 0,00 605 0,00 864 0,00 606 20 443,00 0,00 607 0,00 1 646 562,00 608 0,00 1 646 562,00

269 729,00 603 0,00 61611 0,00 70 Ventes de produits et services612 42 509,00 701 Ventes de produits finis 0,00 613 88 858,00 702 Ventes de produits intermédiaires 0,00 614 10 262,00 703 Ventes de produits résiduels 0,00 615 26 498,00 704 Travaux 0,00 616 3 071,00 705 Etudes 0,00 617 0,00 706 Prestations de services 1 600 055,00 618 0,00 707 Ventes de marchandises 0,00

171 198,00 708 Produits des activités annexes 0,00 62 1 600 055,00 621 0,00 75 Produits de gestion622 147 717,00 751 Redevances pour concessions 0,00 623 555,00 754 Collectes 0,00 624 1 896,00 756 Cotisations 0,00 625 1 144,00 758 Produits divers de gestion courante 84,00 626 14 328,00 84,00 627 Services bancaires et assimilés 1 354,00 Autres produits628 1 742,00 71 Production stockée 0,00

168 736,00 72 Production Immobilisée 0,00 64 74 Subventions d'expploitation 52 326,00 641 Rémunérations du personnel 679 588,00 76 Produits financiers 764,00 645 134 657,00 77 Produits exceptionnels 4 604,00 647 115 256,00 78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 648 4 470,00 79 Transferts de charges 0,00

933 971,00 57 694,00 87 Contributions volontaires

63 Impôts et taxes 88 228,00 870 Bénévolat 0,00 65 Autres charges de gestion courante 0,00 871 Prestations en nature 0,00 66 Charges financières 0,00 872 Dons en nature 0,00 67 Charges exceptionnelles 6 007,00 0,00 68 Dotations aux amortissements et provisions 7 305,00 1 657 833,00 69 Impôts sur les sociétés 1 388,00 1 657 833,00

102 928,00 11 271,00

Achats (sauf 603)CHARGES SUITE

Achats de marchandises

Matières premières

Matériels, équipements et travaux

Autres approvisionnementsEtudes et prestations

Emplois des contributions volontaires

Achats non stockés de matières et fournitures

RESULTAT (hors contributions)

Divers

Charges de personnel

Charges de sécurité sociale

Total charges de personnel

Total autres services extérieurs

Total autres charges

TOTAL PRODUITS ( hors contributions)

TOTAL PRODUITS

Autres charges sociales

Autres charges

Total contributions volontaires

Total autres produits

Secours en natureMise à disposition gratuite de biensPrestationsPersonnels bénévoles

Primes d'assurancesEtudes et recherchesDivers

Frais acessoires d'achats

Autres charges du personnel

Services extérieurs

Total achats

Sous-traitance généraleRedevances de crédit-bail

Variation des stocks

TransportsDéplacments et réceptionsFrais postaux et de télécoms

PRODUITS

Total services extérieursAutres services extérieurs

LocationsCharges locativesEntretien et réparations

Personnel extérieurRémunérations d'intermédiairesPublicité et relations publiques

TOTAL CHARGES (hors contributions)Total emplois des contributions

Total produits de gestion

Total ventes de produits et services

TOTAL CHARGE

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COMPTE DE RESULTAT EXERCICE : 2009 ASSOCIATION : MFPF

60 86601 0,00 860 0,00 602 56 662,68 861 0,00 604 0,00 862 0,00 605 16 419,34 864 0,00 606 7 643,52 0,00 607 0,00 718 050,24 608 0,00 718 050,24

80 725,54 603 0,00

61611 12 903,78 70 Ventes de produits et services612 0,00 701 Ventes de produits finis 0,00 613 46 495,40 702 Ventes de produits intermédiaires 0,00 614 6 810,05 703 Ventes de produits résiduels 0,00 615 6 140,71 704 Travaux 0,00 616 522,67 705 Etudes 0,00 617 0,00 706 Prestations de services CONSULTATIONS 59 394,04 618 7 063,37 707 Ventes de marchandises DIAPHRAGMES 757000 1 487,00

79 935,98 708 Produits des activités annexes PERSONNEL MIS A DISPOSITION 17 374,64 62 78 255,68 621 0,00 75 Produits de gestion622 30 794,05 751 Redevances pour concessions 41,00 623 5 068,97 754 Collectes 0,00 624 88,62 756 Cotisations 7 521,30 625 8 135,76 758 Produits divers de gestion courante 817,12 626 12 228,85 8 379,42 627 Services bancaires et assimilés 1 284,88 Autres produits628 853,02 71 Production stockée 0,00

58 454,15 REMBOURSEMENT GRATUITES 84 166,83

64 74 529 493,54 641 Rémunérations du personnel 287 398,92 76 Produits financiers 7 937,92 645 111 853,65 77 Produits exceptionnels 4 254,15 647 16 733,50 78 Reprises sur amortissements et provisions 30 643,00 648 0,00 79 Transferts de charges 4 886,32

415 986,07 661 381,76 87 Contributions volontaires

63 Impôts et taxes 33 548,62 870 Bénévolat 0,00 65 Autres charges de gestion courante 92,58 871 Prestations en nature 0,00 66 Charges financières 0,00 872 Dons en nature 0,00 67 Charges exceptionnelles 7 153,88 0,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 42 153,42 748 016,86 69 Impôts sur les sociétés 0,00 748 016,86

82 948,50 29 966,62

Subventions d'expploitation TITRE 2 - TITRE 1 - TEL VERT - AIDE LOYER - FONJEP

TOTAL CHARGES (hors contributions)

Total emplois des contributions

Total produits de gestion

Total ventes de produits et services

TOTAL CHARGE

Frais postaux et de télécoms

PRODUITS

Total services extérieursAutres services extérieurs

LocationsCharges locativesEntretien et réparations

Personnel extérieurRémunérations d'intermédiairesPublicité et relations publiques

Frais acessoires d'achats

Autres charges du personnel

Services extérieurs

Total achats

Sous-traitance généraleRedevances de crédit-bail

Variation des stocks

TransportsDéplacments et réceptions

Autres charges

Total contributions volontaires

Total autres produits

Secours en natureMise à disposition gratuite de biensPrestationsPersonnels bénévoles

Primes d'assurancesEtudes et recherchesDivers

RESULTAT (hors contributions)

Divers

Charges de personnel

Charges de sécurité sociale

Total charges de personnel

Total autres services extérieurs

Total autres charges

TOTAL PRODUITS ( hors contributions)

TOTAL PRODUITS

Autres charges sociales

Achats (sauf 603)CHARGES CHARGES SUITE

Achats de marchandises

Matières premières

Matériels, équipements et travaux CARTES ADHESION-AUTRES FOURNITURES

Autres approvisionnements MEDICALEtudes et prestations

Emplois des contributions volontaires

Achats non stockés de matières et fournitures EAU ET ENERGIE

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BILAN SIMPLIFIE DE L'ASSOCIATION ACSBE

Exercice du 1/01/2009 au 31/12/2009

ACTIF PASSIF

BrutAmortissements &

provisions Net 2009 Net 2008 2009 2008

Actif Immobilisé [1]

Immobilisations incorporelles 714,22 714,22 0,00 0,00 Fonds associatifs 0,00 0,00Immobilisations corporelles 43 440,67 30 451,43 12 989,24 0,00 Ecarts de réévaluation

terrains 0,00 Réservesconstructions et installations techniques 750,30 325,96 424,34 Report à nouveau 46 592,31 20 406,56

immobilisations corporelles en cours 42 690,37 30 125,47 12 564,90 Résultat de l'exercice 8 370,22 26 185,75 autres 0,00 0,00 0,00 Résultat sous contrôle de tiers financeurs

Immobilisations financières 976,16 0,00 976,16 0,00 Subventions d'investissementparticipations et créances rattachées 0,00 Provisions réglementées

dépôts, cautionnements, avances et prêts 0,00 autres titres immobilisés 976,16 976,16

Sous-Total [1] 45 131,05 31 165,65 13 965,40 0,00 Sous-Total [1] 54 962,53 46 592,31

Comptes de liaison [2] Comptes de liaison [2]

Compte de liaison fonctionnement Compte de liaison fonctionnementCompte de liaison investissement Compte de liaison investissement

Sous-total [2] 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous-total [2] 0,00 0,00

Actif Circulant [3] Provisions pour risques et charges 22 933,68 Fonds dédiés 60 448,01 40616

Stocks et en cours 0,00 0,00 0,00 Sous-Total [3] 60 448,01 63 549,68 Créances 214 278,06 214 278,06 0,00

redevables, usagers et comptes rattachés 0,00 0,00 0,00

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à plus d'un an

valeurs mobilières de placement 304,90 304,90 0,00

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à moins d'un an

disponibilités 127 745,48 127 745,48 0,00 Avances et acomptescharges constatées d'avance 1 346,01 1 346,01 Dettes fournisseurs 26 624,06 18 302,96

autres 84 881,67 84 881,67 0,00 Dettes fiscales et sociales 79 810,86 56 604,40 0,00 Dettes sur immobilisations

Sous-total [3] 214 278,06 0,00 214 278,06 0,00 Autres dettes

Produits constatés d’avance 6 398,00 10 000,00

Comptes de régularisation [4] Sous-Total [4] 112 832,92 84 907,36

Charges à répartir Ecart de conversion passifPrimes remboursements des empruntsEcarts de conversion actif Sous-Total [5] 0,00 0,00

Sous-total [4] 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4] 259 409,11 31 165,65 228 243,46 0,00 TOTAL GENERAL [6] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5] 228 243,46 195 049,35

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COMPTE DE RESULTAT EXERCICE : 2009 ASSOCIATION : ACSBE

60 86601 0,00 860 0,00 602 0,00 861 0,00 604 0,00 862 0,00 605 0,00 864 0,00 606 89 458,91 0,00 607 0,00 471 510,52 608 0,00 471 510,52

89 458,91 603 0,00

61611 0,00 70 Ventes de produits et services612 0,00 701 Ventes de produits finis 0,00 613 0,00 702 Ventes de produits intermédiaires 0,00 614 0,00 703 Ventes de produits résiduels 0,00 615 0,00 704 Travaux 0,00 616 0,00 705 Etudes 0,00 617 0,00 706 Prestations de services 18 679,83 618 0,00 707 Ventes de marchandises 0,00

0,00 708 Produits des activités annexes 170,50 62 18 850,33 621 0,00 75 Produits de gestion622 0,00 751 Redevances pour concessions 0,00 623 0,00 754 Collectes 0,00 624 0,00 756 Cotisations 0,00 625 0,00 758 Produits divers de gestion courante 8 760,00 626 0,00 8 760,00 627 Services bancaires et assimilés 0,00 Autres produits628 0,00 71 Production stockée 0,00

0,00 72 Production Immobilisée 0,00

64 74 Subventions d'expploitation 388 720,73 641 Rémunérations du personnel 213 164,67 76 Produits financiers 0,00 645 81 809,02 77 Produits exceptionnels 40 616,00 647 0,00 78 Reprises sur amortissements et provisions 22 933,68 648 1 607,22 79 Transferts de charges 0,00

296 580,91 452 270,41 87 Contributions volontaires

63 Impôts et taxes 15 056,00 870 Bénévolat 0,00 65 Autres charges de gestion courante 0,00 871 Prestations en nature 0,00 66 Charges financières 0,00 872 Dons en nature 0,00 67 Charges exceptionnelles 7 411,84 0,00 68 Dotations aux amortissements et provisions 2 554,85 479 880,74 69 Impôts sur les sociétés 60 448,01 479 880,74

85 470,70 8 370,22

Achats (sauf 603)CHARGES CHARGES SUITE

Achats de marchandises

Matières premières

Matériels, équipements et travaux

Autres approvisionnementsEtudes et prestations

Emplois des contributions volontaires

Achats non stockés de matières et fournitures

RESULTAT (hors contributions)

Divers

Charges de personnel

Charges de sécurité sociale

Total charges de personnel

Total autres services extérieurs

Total autres charges

TOTAL PRODUITS ( hors contributions)

TOTAL PRODUITS

Autres charges sociales

Autres charges

Total contributions volontaires

Total autres produits

Secours en natureMise à disposition gratuite de biensPrestationsPersonnels bénévoles

Primes d'assurancesEtudes et recherchesDivers

Rémunérations d'intermédiairesPublicité et relations publiques

Frais acessoires d'achats

Autres charges du personnel

Services extérieurs

Total achats

Sous-traitance généraleRedevances de crédit-bail

Variation des stocks

TransportsDéplacments et réceptionsFrais postaux et de télécoms

PRODUITS

Total services extérieursAutres services extérieurs

LocationsCharges locativesEntretien et réparations

Personnel extérieur

TOTAL CHARGES (hors contributions)

Total emplois des contributions

Total produits de gestion

Total ventes de produits et services

TOTAL CHARGE

Page 16: Rapport pour la commission permanente du conseil régional ... · 67 Charges exceptionnelles 101,00 0,00 ... Fonds dédiés 517 362,74 600829,74 ... 617 0,00 706 Prestations de services

Services de périnatalité

BILAN SIMPLIFIE DE L'ASSOCIATION NAISSANCE ET MATERNITE DES LILAS

Exercice du 1/01/2009 au 31/12/2009

ACTIF PASSIF

BrutAmortissements &

provisions Net 2009 Net 2008 2009 2008

Actif Immobilisé [1]

Immobilisations incorporelles 66 254,27 22 677,39 43 576,88 21 229,00 Fonds associatifs 1 285 769,08 1 241 250,00Immobilisations corporelles 4 585 672,97 3 137 636,70 1 448 036,27 1 374 236,00 Ecarts de réévaluation

terrains 0,00 Réservesconstructions et installations techniques 3 647 869,07 2 319 671,63 1 328 197,44 1 365 266,00 Report à nouveau 24 321,99 23 702,00

immobilisations corporelles en cours 66 318,20 66 318,20 8 970,00 Résultat de l'exercice 15 705,25 45 140,00 autres 871 485,70 817 965,07 53 520,63 0,00 Résultat sous contrôle de tiers financeurs

Immobilisations financières 125 976,46 0,00 125 976,46 103 918,00 Subventions d'investissement 115 474,00 115 474,00 participations et créances rattachées 64 754,00 64 754,00 55 649,00 Provisions réglementées

dépôts, cautionnements, avances et prêts 61 222,46 61 222,46 48 269,00

autres titres immobilisés 0,00

Sous-Total [1] 4 777 903,70 3 160 314,09 1 617 589,61 1 499 383,00 Sous-Total [1] 1 441 270,32 1 425 566,00

Comptes de liaison [2] Comptes de liaison [2]

Compte de liaison fonctionnement Compte de liaison fonctionnementCompte de liaison investissement Compte de liaison investissement

Sous-total [2] 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous-total [2] 0,00 0,00

Actif Circulant [3] Provisions pour risques et charges 577 520,00 48 191,00 Fonds dédiés

Stocks et en cours 62 299,56 62 299,56 54 839,00 Sous-Total [3] 577 520,00 48 191,00 Créances 3 160 892,08 47 025,83 3 113 866,25 2 803 318,00

redevables, usagers et comptes rattachés 1 683 112,52 47 025,83 1 636 086,69 1 668 077,00

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à plus d'un an 468 176,92 594 641,00

valeurs mobilières de placement 638 924,16 638 924,16 147 546,00

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à moins d'un an 315,00 205,00

disponibilités 614 363,60 614 363,60 870 798,00 Avances et acomptes 847 936,88 847 937,00 charges constatées d'avance 114 506,60 114 506,60 116 897,00 Dettes fournisseurs 314 272,43 309 999,00

autres 109 985,20 109 985,20 0,00 Dettes fiscales et sociales 1 139 678,11 1 123 626,00 0,00 Dettes sur immobilisations

Sous-total [3] 3 223 191,64 47 025,83 3 176 165,81 2 858 157,00 Autres dettes 4 585,76 7 375,00

Produits constatés d’avance 0,00

Comptes de régularisation [4] Sous-Total [4] 2 774 965,10 2 883 783,00

Charges à répartir Ecart de conversion passifPrimes remboursements des empruntsEcarts de conversion actif Sous-Total [5] 0,00 0,00

Sous-total [4] 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4] 8 001 095,34 3 207 339,92 4 793 755,42 4 357 540,00 TOTAL GENERAL [6] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5] 4 793 755,42 4 357 540,00

Page 17: Rapport pour la commission permanente du conseil régional ... · 67 Charges exceptionnelles 101,00 0,00 ... Fonds dédiés 517 362,74 600829,74 ... 617 0,00 706 Prestations de services

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE : 2009 ASSOCIATION : Naissance Maternité des Lilas

60 86601 0,00 860 0,00 602 377 952,50 861 0,00 603 -7 460,12 862 0,00 604 0,00 864 0,00 605 0,00 0,00 606 121 590,33 9 601 883,22 607 0,00 9 601 883,22 608 0,00609 -38,36

492 044,3561 70 Ventes de produits et services611 197 377,82 701 Ventes de produits finis 0,00 612 0,00 702 Ventes de produits intermédiaires 0,00 613 285 668,49 703 Ventes de produits résiduels 0,00 614 0,00 704 Travaux 0,00 615 133 302,66 705 Etudes 0,00 616 284 268,79 706 Prestations de services 0,00 617 0,00 707 Ventes de marchandises 0,00 618 5 348,01 708 Produits des activités annexes 262 114,49

905 965,77 262 114,49 62 75 Produits de gestion621 113 476,67 751 Redevances pour concessions 0,00 622 47 791,70 754 Collectes 23 764,39 623 3 422,98 756 Cotisations 240,00 624 154 338,33 758 Produits divers de gestion courante 70 648,19 625 5 692,09 94 652,58 626 26 637,81 Autres produits627 Services bancaires et assimilés 2 260,83 71 Production stockée 0,00 628 304 403,79 72 Production Immobilisée 0,00

658 024,20 73 Tarification à l'activité 8 491 280,51 64 74 Subventions d'expploitation 475 349,00 641 Rémunérations du personnel non médical 2 722 309,59 76 Produits financiers 14 988,34 642 Rémunérations du personnel médical 1 441 321,36 77 Produits exceptionnels 278 203,55 645 1 845 213,38 78 Reprises sur amortissements et provisions 1 000,00 647 70 610,87 79 Transferts de charges 0,00 648 4 450,00 9 260 821,40

6 083 905,20 87 Contributions volontaires870 Bénévolat 0,00

63 Impôts et taxes 558 287,63 871 Prestations en nature 0,00 65 Autres charges de gestion courante 140,16 872 Dons en nature 0,00 66 Charges financières 26 750,54 0,00 67 Charges exceptionnelles 43 774,14 9 617 588,47 68 Dotations aux amortissements et provisions 832 991,23 9 617 588,47 69 Impôts sur les sociétés 0,00

1 461 943,70 15 705,25

Achats (sauf 603)CHARGES CHARGES SUITE

Achats de marchandises

Matières premières

Matériels, équipements et travaux

Autres approvisionnements

Etudes et prestations

Emplois des contributions volontaires

Achats non stockés de matières et fournitures

RESULTAT (hors contributions)

Divers

Charges de personnel

Charges de sécurité sociale

Total charges de personnel

Total autres services extérieurs

Total autres charges

TOTAL PRODUITS ( hors contributions)

TOTAL PRODUITS

Autres charges sociales

Autres charges

Total contributions volontaires

Total autres produits

Secours en natureMise à disposition gratuite de biensPrestationsPersonnels bénévoles

Primes d'assurancesEtudes et recherchesDivers

Frais acessoires d'achats

Autres charges du personnel

Services extérieursTotal achats

Sous-traitance généraleRedevances de crédit-bail

Déplacments et réceptionsFrais postaux et de télécoms

Autres services extérieurs

Variation des stocks

Transports

Rabais, remises & ristourn. Obtenus

LocationsCharges locativesEntretien et réparations

Personnel extérieurRémunérations d'intermédiairesPublicité et relations publiques

Total services extérieurs

TOTAL CHARGES (hors contributions)Total emplois des contributions

Total produits de gestion

Total ventes de produits et services

TOTAL CHARGE

PRODUITS

Page 18: Rapport pour la commission permanente du conseil régional ... · 67 Charges exceptionnelles 101,00 0,00 ... Fonds dédiés 517 362,74 600829,74 ... 617 0,00 706 Prestations de services

Prévention et éducation à la santé

BILAN SIMPLIFIE DE L'ASSOCIATION ELCS

Exercice du 1/01/2009 au 31/12/2009

ACTIF PASSIF

BrutAmortissements &

provisions Net 2009 Net 2008 2009 2008

Actif Immobilisé [1]

Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 Fonds associatifs 0,00 0,00Immobilisations corporelles 22 381,00 21 706,00 675,00 0,00 Ecarts de réévaluation

terrains 0,00 Réservesconstructions et installations techniques 0,00 Report à nouveau 40 950,00 46 418,00

immobilisations corporelles en cours 0,00 Résultat de l'exercice -22 664,00 -5 468,00 autres 0,00 0,00 0,00 Résultat sous contrôle de tiers financeurs

Immobilisations financières 359,00 0,00 359,00 359,00 Subventions d'investissementparticipations et créances rattachées 0,00 Provisions réglementées

dépôts, cautionnements, avances et prêts 0,00 autres titres immobilisés 359,00 359,00 359,00

Sous-Total [1] 22 740,00 21 706,00 1 034,00 359,00 Sous-Total [1] 18 286,00 40 950,00

Comptes de liaison [2] Comptes de liaison [2]

Compte de liaison fonctionnement Compte de liaison fonctionnementCompte de liaison investissement Compte de liaison investissement

Sous-total [2] 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous-total [2] 0,00 0,00

Actif Circulant [3] Provisions pour risques et chargesFonds dédiés

Stocks et en cours 24 535,00 24 535,00 38 104,00 Sous-Total [3] 0,00 0,00 Créances 9 870,00 9 870,00 15 245,00

redevables, usagers et comptes rattachés 0,00 0,00 0,00

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à plus d'un an

valeurs mobilières de placement 0,00 0,00 0,00

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à moins d'un an

disponibilités 0,00 0,00 0,00 Avances et acomptescharges constatées d'avance 0,00 0,00 Dettes fournisseurs 1 650,00 898,00

autres 0,00 0,00 0,00 Dettes fiscales et sociales 10 253,00 10 609,00 0,00 Dettes sur immobilisations

Sous-total [3] 34 405,00 0,00 34 405,00 53 349,00 Autres dettes

Produits constatés d’avance 5 250,00 1 250,00

Comptes de régularisation [4] Sous-Total [4] 17 153,00 12 757,00

Charges à répartir Ecart de conversion passifPrimes remboursements des empruntsEcarts de conversion actif Sous-Total [5] 0,00 0,00

Sous-total [4] 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4] 57 145,00 21 706,00 35 439,00 53 708,00 TOTAL GENERAL [6] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5] 35 439,00 53 707,00

Page 19: Rapport pour la commission permanente du conseil régional ... · 67 Charges exceptionnelles 101,00 0,00 ... Fonds dédiés 517 362,74 600829,74 ... 617 0,00 706 Prestations de services

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE : 2009 ASSOCIATION : Elus Locaux Contre le Sida

60 86601 0,00 860 0,00 602 0,00 861 0,00 604 0,00 862 0,00 605 0,00 864 0,00 606 7 351,47 0,00

607 0,00 117 458,26 608 0,00 117 458,26

7 351,47 603 0,00

61611 0,00 70 Ventes de produits et services612 0,00 701 Ventes de produits finis 0,00 613 4 346,03 702 Ventes de produits intermédiaires 0,00 614 0,00 703 Ventes de produits résiduels 0,00 615 16,80 704 Travaux 0,00 616 533,18 705 Etudes 0,00 617 0,00 706 Prestations de services 0,00 618 214,56 707 Ventes de marchandises 0,00

5 110,57 708 Produits des activités annexes 0,00 62 0,00 621 0,00 75 Produits de gestion622 2 948,64 751 Redevances pour concessions 0,00 623 11 440,81 754 Collectes 0,00 624 1 091,08 756 Cotisations 5 944,00 625 11 994,67 758 Produits divers de gestion courante 32,00 626 14 208,67 5 976,00 627 Services bancaires et assimilés 5,47 Autres produits628 154,35 71 Production stockée 0,00

41 843,69 72 Production Immobilisée 0,00

64 74 Subventions d'expploitation 72 716,70 641 Rémunérations du personnel 46 704,16 76 Produits financiers 0,00 645 15 097,10 77 Produits exceptionnels 1 102,04 647 219,59 78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 648 783,63 79 Transferts de charges 15 000,00

62 804,48 88 818,74 87 Contributions volontaires

63 Impôts et taxes 0,00 870 Bénévolat 0,00 65 Autres charges de gestion courante 0,00 871 Prestations en nature 0,00 66 Charges financières 0,00 872 Dons en nature 0,00 67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 348,05 94 794,74 69 Impôts sur les sociétés 0,00 94 794,74

348,05 -22 663,52

Achats (sauf 603)CHARGES CHARGES SUITE

Achats de marchandises

Matières premières

Matériels, équipements et travaux

Autres approvisionnementsEtudes et prestations

Emplois des contributions volontaires

Achats non stockés de matières et fournitures

RESULTAT (hors contributions)

Divers

Charges de personnel

Charges de sécurité sociale

Total charges de personnel

Total autres services extérieurs

Total autres charges

TOTAL PRODUITS ( hors contributions)

TOTAL PRODUITS

Autres charges sociales

Autres charges

Total contributions volontaires

Total autres produits

Secours en natureMise à disposition gratuite de biensPrestationsPersonnels bénévoles

Primes d'assurancesEtudes et recherchesDivers

Publicité et relations publiques

Frais acessoires d'achats

Autres charges du personnel

Services extérieurs

Total achats

Sous-traitance généraleRedevances de crédit-bail

Variation des stocks

TransportsDéplacments et réceptionsFrais postaux et de télécoms

PRODUITS

Total services extérieursAutres services extérieurs

LocationsCharges locativesEntretien et réparations

Personnel extérieurRémunérations d'intermédiaires

TOTAL CHARGES (hors contributions)

Total emplois des contributions

Total produits de gestion

Total ventes de produits et services

TOTAL CHARGE

Page 20: Rapport pour la commission permanente du conseil régional ... · 67 Charges exceptionnelles 101,00 0,00 ... Fonds dédiés 517 362,74 600829,74 ... 617 0,00 706 Prestations de services

BILAN SIMPLIFIE DE L'ASSOCIATION LA CROIX ROUGE - LE PASSAGE

Exercice du 1/01/2009 au 31/12/2009

ACTIF PASSIF

BrutAmortissements &

provisions Net 2009 Net 2008 2009 2008

Actif Immobilisé [1]

Immobilisations incorporelles 6 405,11 6 405,11 0,00 400,00 Fonds associatifs 53 499,59 53 499,59Immobilisations corporelles 47 609,16 47 209,98 399,18 1 883,53 Ecarts de réévaluation

terrains 0,00 Réservesconstructions et installations techniques 25 490,28 25 145,83 344,45 1 601,75 Report à nouveau -308 908,14 -299 304,08

immobilisations corporelles en cours 0,00 Résultat de l'exercice -122 063,09 -9 604,06 autres 22 118,88 22 064,15 54,73 281,78 Résultat sous contrôle de tiers financeurs

Immobilisations financières 10 209,19 0,00 10 209,19 10 209,19 Subventions d'investissementparticipations et créances rattachées 0,00 Provisions réglementées

dépôts, cautionnements, avances et prêts 10 209,19 10 209,19 10 209,19

autres titres immobilisés 0,00

Sous-Total [1] 64 223,46 53 615,09 10 608,37 12 492,72 Sous-Total [1] -377 471,64 -255 408,55

Comptes de liaison [2] Comptes de liaison [2]

Compte de liaison fonctionnement 484 495,79 484 495,79 493 526,76 Compte de liaison fonctionnement 302 280,83 217 432,98 Compte de liaison investissement Compte de liaison investissement

Sous-total [2] 484 495,79 0,00 484 495,79 493 526,76 Sous-total [2] 302 280,83 217 432,98

Actif Circulant [3] Provisions pour risques et charges 4 521,07 2 299,21 Fonds dédiés

Stocks et en cours 0,00 0,00 0,00 Sous-Total [3] 4 521,07 2 299,21 Créances 1 338,08 1 338,08 20 885,47

redevables, usagers et comptes rattachés 1 210,48 1 210,48 3 247,00

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à plus d'un an

valeurs mobilières de placement 0,00 0,00 0,00

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à moins d'un an 536 932,02 527 915,36

disponibilités 30,50 30,50 17 330,84 Avances et acomptescharges constatées d'avance 97,10 97,10 307,63 Dettes fournisseurs 239,92 4 696,44

autres 0,00 0,00 0,00 Dettes fiscales et sociales 15 355,27 14 222,18 0,00 Dettes sur immobilisations

Sous-total [3] 1 338,08 0,00 1 338,08 20 885,47 Autres dettes 14 584,77 15 747,33

Produits constatés d’avance 0,00

Comptes de régularisation [4] Sous-Total [4] 567 111,98 562 581,31

Charges à répartir Ecart de conversion passifPrimes remboursements des empruntsEcarts de conversion actif Sous-Total [5] 0,00 0,00

Sous-total [4] 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4] 550 057,33 53 615,09 496 442,24 526 904,95 TOTAL GENERAL [6] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5] 496 442,24 526 904,95

Page 21: Rapport pour la commission permanente du conseil régional ... · 67 Charges exceptionnelles 101,00 0,00 ... Fonds dédiés 517 362,74 600829,74 ... 617 0,00 706 Prestations de services

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE : 2009 ASSOCIATION : Etablissement Le Passage / Croix-Rouge Française

60 86601 46,50 860 0,00 602 0,00 861 0,00 604 0,00 862 0,00 605 0,00 864 0,00 606 4 865,83 0,00 607 0,00 330 400,96 608 0,00

4 912,33 603 0,00

61611 2 068,23 70 Ventes de produits et services612 0,00 701 Ventes de produits finis 0,00 613 21 359,61 702 Ventes de produits intermédiaires 0,00 614 1 272,63 703 Ventes de produits résiduels 0,00 615 3 043,63 704 Travaux 0,00 616 1 059,24 705 Etudes 0,00 617 0,00 706 Prestations de services 207,59 618 141,35 707 Ventes de marchandises 0,00

28 944,69 708 Produits des activités annexes 0,00 62 207,59 621 0,00 75 Produits de gestion622 1 350,00 751 Redevances pour concessions 0,00 623 528,81 754 Collectes 0,00 624 11,98 756 Cotisations 0,00 625 1 058,10 758 Produits divers de gestion courante 1 728,24 626 2 736,11 1 728,24 627 Services bancaires et assimilés 6,50 Autres produits628 4 491,63 71 Production stockée 0,00

10 183,13 72 Production Immobilisée 0,00

64 74 Subventions d'expploitation 206 391,00 641 Rémunérations du personnel 157 058,54 76 Produits financiers 0,00 645 66 215,50 77 Produits exceptionnels 11,04 647 4 384,25 78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 648 0,00 79 Transferts de charges 0,00

227 658,29 206 402,04 87 Contributions volontaires

63 Impôts et taxes 12 316,86 870 Bénévolat 0,00 65 Autres charges de gestion courante 4 356,77 871 Prestations en nature 0,00 66 Charges financières 20 535,43 872 Dons en nature 0,00 67 Charges exceptionnelles 17 387,25 0,00 68 Dotations aux amortissements et provisions 4 106,21 208 337,87 69 Impôts sur les sociétés 0,00 208 337,87

58 702,52 -122 063,09

CHARGES CHARGES SUITEAchats (sauf 603) Emplois des contributions volontairesMatières premières Secours en natureAutres approvisionnements Mise à disposition gratuite de biensEtudes et prestations PrestationsMatériels, équipements et travaux Personnels bénévolesAchats non stockés de matières et fournitures Total emplois des contributions

Achats de marchandises TOTAL CHARGES (hors contributions)Frais acessoires d'achats TOTAL CHARGE

Total achatsVariation des stocks

Services extérieurs PRODUITSSous-traitance généraleRedevances de crédit-bailLocationsCharges locativesEntretien et réparationsPrimes d'assurancesEtudes et recherchesDivers

Total services extérieursAutres services extérieurs Total ventes de produits et services Personnel extérieurRémunérations d'intermédiairesPublicité et relations publiquesTransportsDéplacments et réceptionsFrais postaux et de télécoms Total produits de gestion

DiversTotal autres services extérieurs

Charges de personnel

Charges de sécurité socialeAutres charges socialesAutres charges du personnel

Total charges de personnel Total autres produits

Total autres chargesRESULTAT (hors contributions)

Autres charges

Total contributions volontaires

TOTAL PRODUITS ( hors contributions)TOTAL PRODUITS

Page 22: Rapport pour la commission permanente du conseil régional ... · 67 Charges exceptionnelles 101,00 0,00 ... Fonds dédiés 517 362,74 600829,74 ... 617 0,00 706 Prestations de services

BILAN SIMPLIFIE DE L'ASSOCIATION CONDOM FLY

Exercice du 1/01/2009 au 31/12/2009

ACTIF PASSIF

BrutAmortissements &

provisions Net 2009 Net 2008 2009 2008

Actif Immobilisé [1]

Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 Fonds associatifs 5 000,00 0,00Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 Ecarts de réévaluation

terrains 0,00 Réservesconstructions et installations techniques 0,00 Report à nouveau 0,00 0,00

immobilisations corporelles en cours 0,00 Résultat de l'exercice -1 535,00 0,00 autres 0,00 0,00 0,00 Résultat sous contrôle de tiers financeurs

Immobilisations financières 61,00 0,00 61,00 0,00 Subventions d'investissementparticipations et créances rattachées 61,00 61,00 Provisions réglementées

dépôts, cautionnements, avances et prêts 0,00 autres titres immobilisés 0,00

Sous-Total [1] 61,00 0,00 61,00 0,00 Sous-Total [1] 3 465,00 0,00

Comptes de liaison [2] Comptes de liaison [2]

Compte de liaison fonctionnement Compte de liaison fonctionnementCompte de liaison investissement Compte de liaison investissement

Sous-total [2] 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous-total [2] 0,00 0,00

Actif Circulant [3] Provisions pour risques et chargesFonds dédiés

Stocks et en cours 0,00 0,00 0,00 Sous-Total [3] 0,00 0,00 Créances 1 187,00 1 187,00 0,00

redevables, usagers et comptes rattachés 0,00 0,00 0,00

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à plus d'un an

valeurs mobilières de placement 0,00 0,00 0,00

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à moins d'un an

disponibilités 2 909,00 2 909,00 0,00 Avances et acomptescharges constatées d'avance 0,00 0,00 Dettes fournisseurs 299,00 0,00

autres 0,00 0,00 0,00 Dettes fiscales et sociales 393,00 0,00 0,00 Dettes sur immobilisations

Sous-total [3] 4 096,00 0,00 4 096,00 0,00 Autres dettes

Produits constatés d’avance 0,00

Comptes de régularisation [4] Sous-Total [4] 692,00 0,00

Charges à répartir Ecart de conversion passifPrimes remboursements des empruntsEcarts de conversion actif Sous-Total [5] 0,00 0,00

Sous-total [4] 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4] 4 157,00 0,00 4 157,00 0,00 TOTAL GENERAL [6] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5] 4 157,00 0,00

Page 23: Rapport pour la commission permanente du conseil régional ... · 67 Charges exceptionnelles 101,00 0,00 ... Fonds dédiés 517 362,74 600829,74 ... 617 0,00 706 Prestations de services

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE : 2009 ASSOCIATION : CONDOM FLY

60 86601 0,00 860 0,00 602 0,00 861 0,00 604 0,00 862 0,00 605 0,00 864 0,00 606 0,00 0,00 607 0,00 2 711,00 608 0,00 2 711,00

0,00 603 0,00

61611 0,00 70 Ventes de produits et services612 0,00 701 Ventes de produits finis 0,00 613 0,00 702 Ventes de produits intermédiaires 0,00 614 0,00 703 Ventes de produits résiduels 0,00 615 0,00 704 Travaux 0,00 616 0,00 705 Etudes 0,00 617 0,00 706 Prestations de services 0,00 618 0,00 707 Ventes de marchandises 0,00

0,00 708 Produits des activités annexes 0,00 62 0,00 621 0,00 75 Produits de gestion622 0,00 751 Redevances pour concessions 0,00 623 0,00 754 Collectes 1 136,00 624 0,00 756 Cotisations 40,00 625 0,00 758 Produits divers de gestion courante 0,00 626 0,00 1 176,00 627 Services bancaires et assimilés 0,00 Autres produits628 0,00 71 Production stockée 0,00

0,00 72 Production Immobilisée 0,00

64 74 Subventions d'expploitation 0,00 641 Rémunérations du personnel 1 742,00 76 Produits financiers 0,00 645 256,00 77 Produits exceptionnels 0,00 647 0,00 78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 648 0,00 79 Transferts de charges 0,00

1 998,00 0,00 87 Contributions volontaires

63 Impôts et taxes 0,00 870 Bénévolat 0,00 65 Autres charges de gestion courante 713,00 871 Prestations en nature 0,00 66 Charges financières 0,00 872 Dons en nature 0,00 67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 68 Dotations aux amortissements et provisions 0,00 1 176,00 69 Impôts sur les sociétés 0,00 1 176,00

713,00 -1 535,00

TOTAL CHARGES (hors contributions)

Total emplois des contributions

Total produits de gestion

Total ventes de produits et services

TOTAL CHARGE

PRODUITS

Total services extérieursAutres services extérieurs

Charges locativesEntretien et réparations

Variation des stocks

Frais acessoires d'achats

Autres charges du personnel

Autres charges

Publicité et relations publiquesTransportsDéplacments et réceptionsFrais postaux et de télécoms

Personnel extérieurRémunérations d'intermédiaires

Total contributions volontaires

Total autres produits

Services extérieurs

Total achats

Sous-traitance généraleRedevances de crédit-bailLocations

Primes d'assurancesEtudes et recherchesDivers

Secours en natureMise à disposition gratuite de biensPrestationsPersonnels bénévoles

RESULTAT (hors contributions)

Divers

Charges de personnel

Charges de sécurité sociale

Total charges de personnel

Total autres services extérieurs

Total autres charges

TOTAL PRODUITS ( hors contributions)

TOTAL PRODUITS

Autres charges sociales

Achats (sauf 603)CHARGES CHARGES SUITE

Achats de marchandises

Matières premières

Matériels, équipements et travaux

Autres approvisionnementsEtudes et prestations

Emplois des contributions volontaires

Achats non stockés de matières et fournitures