PROJET 2005 (Lecture seule) - Tustex

SOMMAIRESOMMAIRE Profil de la société 02 Le Conseil d’Administration 03 Présentation des Administrateurs 04 Résultats de la société 06 Rapport Annuel du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire, exercice 2005 08 Bilan au 31 décembre 2005 10 Etat de résultat au 31 décembre 2005 11 Etat de flux de trésorerie 12 Notes aux états financiers 13 Tableau de passage des charges par destination aux charges par nature 22 Liste des sûretés consenties par la société 23 Conditions d’accès aux Assemblées 24 Rapport général du Commissaire aux Comptes 25 Rapport spécial du Commissaire aux Comptes 27 Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2006 28 Projet des résolutions à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2006 29

DE LA SOCIETE

L a Société Industrielle des Textiles “ SITEX ” créée en 1977, est spécialisée dans la production de tissus Denim. Elle dispose d’usines de filature à Sousse et de tissage,

teinture et finissage à Ksar Hellal. SITEX produit dans ses usines une vaste gamme de tissus denim

principalement pour l’exportation, destinés à la confection de jeans et di-vers habillements sportswear. Les opérations de la Société se déroulent dans le cadre d’une convention de coopération technique et commerciale avec Swift Textiles depuis 1973.

Le capital social de la Société est de 23 063 300 dinars divisé en

2 306 330 actions de 10 dinars chacune, entièrement libérées, de même catégorie et ayant même droit de vote, réparti comme suit :

Actionnaires Nombre d’actions

Nombre de droits de vote

Pourcentage

Swift Textiles Europe Limited 1 135 867 1 135 867 49,25

STUSID Bank 709 955 709 955 30,78

Société Financière Internationale « SFI » 231 803 231 803 10,05

Autres porteurs ( participations inférieures à 5% ) 228 705

228 705 9,92

Total : 2 306 330 2 306 330 100,00

49,25

30,78

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Swift Textiles Europe STUSID SFI Autres

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De gauche à droite :

De gauche à droite :

Rhadi KHAYATI, Administrateur

Robert J. TWIST, Administrateur

Francis COUSIN, Administrateur

Abdelaziz CHEIKHROUHA, Président Directeur Général

Jacques FUNES, Administrateur

Khaled TAKTAK, Représentant de la STUSIDBank, Administrateur

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2005 2004 2003* 2002 2001

Chiffre d’affaires 66.903 71.169 52.464 73.046 96.923

Résultat d’exploitation 2.842 340 (3 196) 5.986 13.950

Résultat net 1.907 2.616 (1.853) 7.068 8.877

Résultat par action (en dinars) 0,827 1,134 (0,803) 3,065 3,849

(*)Les chiffres entre parenthèses indiquent des pertes

EVOLUTION DE L’EXPLOITATION

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

2005 2004 2003* Capital social 23.063 23.063 23.063

Réserve légale 2.306 2.306 2.306

Autres réserves 33.337 32.105 33.947

Prime d’émission 3.193 3.193 3.193

Résultat de l’exercice 1.907 2.616 (1 853)

TOTAL 63.806 63.283 60.656

PARTICIPATIONS DETENUES PAR SITEX

2005 2004 2003 BTS (Banque Tunisienne de Solidarité) 30 30 30

S F T ( Sté Foire de Tunis) 20 0 0

TTN (Tunisie Trade Net ) 10 10 10

Total : 60 40 40

Evolution du cours de l'action au cours de l'année 2005

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Evolution des transactions de l'action Sitex au cours de l'exercice 2005

( marché hors cote)

01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000

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DIVIDENDES VERSES ( au titre des 3 dernières années )

2004 2003 2002 Dividende par action ( en dinar) 0,600 0 1,200

Messieurs les actionnaires,

L’exercice 2005 a enregistré un ré-

sultat positif de 1,916 millions de dinars.

Le premier semestre était bon

comme nous l’avions annoncé lors de

notre dernière assemblée. Malheureuse-

ment les ventes ont chuté au cours du

second semestre entraînant ainsi une

baisse du chiffre d’affaire de 4,26 mil-

lions de dinars, soit 6 % par rapport à

l’année 2004. En effet, le chiffre d’affai-

res a atteint 66,90 millions de dinars hors

taxe comparé aux 71,17 millions de di-

nars réalisés en 2004.

Les exportations ont baissé de 3,37

millions de dinars, soit 5,53 % par rap-

port aux réalisations de l’année 2004.

Elles sont passées de 60,90 millions de

dinars en 2004 à 57,53 millions de dinars

en 2005 et représentent 85,99 % des ven-

tes de la Société. Les ventes sur le mar-

ché local de 9,38 millions de dinars ont

enregistré une baisse de 0,897 millions de

dinars, soit 8,73 % par rapport à celles de

2004.

La baisse des ventes à l’exportation

s’explique principalement par la baisse de

la demande consécutive à la conjoncture

internationale après le démantèlement des

accords multifibres.

Les investissements réalisés au cours

de l’exercice 2005 se sont élevés à 8,9

millions de dinars dont 80 % concernent

le tissage de Ksar Hellal.

RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONRAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONRAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

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2004

2005

Les états financiers de l’exercice clos

le 31 décembre 2005 ont dégagé, après

amortissements, provisions et impôts, un

bénéfice de 1,907 millions de dinars contre

2,616 millions de dinars en 2004.

Les ratios de gestion au 31 décembre

2005, prévus à l’article 30-2 des statuts, se

présentent favorablement comme suit:

* Ratio des crédits à long et moyen termes : Maximum : 60%

2004 : 17,41%

2005 : 19,00 %

* Ratio de liquidité : Minimum : 1,20

2004 : 1,78

2005 : 1,76

Les perspectives de l’année 2006 res-

tent imprévisibles et annoncent un exercice

difficile. Le premier trimestre 2006 conti-

nue à enregistrer une baisse au niveau des

ventes.

La demande des tissus denim demeure

faible dans un marché soumis à une forte

concurrence mondiale et ne portant pas

encore de signe de reprise significative.

Dans cette perspective, nos efforts de

développement, de restructuration et de

mise à niveau doivent être poursuivis sans

relâche pour assurer le maintien de notre

rentabilité et compétitivité.

Pour conclure nous adressons nos en-

couragements à tout le personnel de la So-

ciété pour redoubler d’efforts afin d’amé-

liorer davantage la qualité de nos produits

et les services à la clientèle.

Nous adressons aussi nos remercie-

ments à notre Commissaire aux Comptes

Monsieur Abdelaziz MAMA dont le man-

dat prend fin à l’issue de la réunion de la

présente Assemblée pour ses efforts et sa

collaboration à la sauvegarde des intérêts

de la Sitex.

Nous remercions encore tous nos

partenaires, organismes financiers et servi-

ces de l’Etat, ainsi que l’ensemble de nos

collaborateurs pour leur confiance et les

efforts dont ils ont fait preuve au cours de

l’année écoulée.

Pour le Conseil d’Administration

Le Président Directeur Général

Abdelaziz CHEIKHROUHA.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2005 (en milliers de dinars)

2005 2004

ACTIFS NON COURANTS 59 653 57 374

Immobilisations corporelles nettes Note 1 58 682 56 417

Immobilisations financières nettes 971 957

ACTIFS COURANTS 51 507 54 146

Stocks Note 2 26 147 24 912

Clients et comptes rattachés Note 3 14 980 20 803

Autres actifs courants Note 4 6 089 4 549

Placements et autres actifs financiers 285 289

Liquidités et équivalent de liquidités 4 006 3 593

TOTAL ACTIF 111 160 111 520

CAPITAUX PROPRES 63 806 63 283

Capital social 23 063 23 063

Réserves Note 5 38 836 37 604

Capitaux propres avant résultat de l’exercice 61 899 60 667

Résultat de l’exercice 1 907 2 616

PASSIFS NON COURANTS 18 140 17 732

Emprunts et dettes assimilées Note 6 15 573 14 103

Provisions non courantes Note 7 2 567 3 629

PASSIFS COURANTS 29 214 30 505

Fournisseurs et comptes rattachés 4 125 4 679

Autres passifs courants 2 509 3 476

Concours bancaires et autres passifs financiers Note 8 22 580 22 350

TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 111 160 111 520

2005

2004

Revenus Note 9 66 274 70 506

Coût des ventes Note 10 (55 793) (61 246)

Marge brute 10 481 9 260

Autres produits d’exploitation 503 151

Frais de distribution (419) (565)

Frais d’administration (3 679) (4 166)

Sous-activité Note 11 (2 344) (1 048)

Autres charges d’exploitation Note 12 (1 700) (3 292)

Résultat d’exploitation 2 842 340

Charges financières (2 046) (2 161)

Produits financiers 24 37

Produits de placement 50 49

Autres gains ordinaires Note 13 3 716 7 605

Autres pertes ordinaires Note 14 (2 668) (3 252)

Résultat des activités ordinaires avant impôt 1 918 2 618

Impôt sur les bénéfices (11) (2)

Résultat des activités ordinaires après impôt

1 907 2 616

Résultat net de l’exercice 1 907 2 616

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2005ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2005ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2005 (en milliers de dinars)(**)

(**)Les chiffres entre parenthèses indiquent des pertes ou des valeurs à déduire

ETAT DE FLUX DE TRESORERIEETAT DE FLUX DE TRESORERIEETAT DE FLUX DE TRESORERIE ( En milliers de dinars )(***)

2005

2004

Flux de trésorerie liés à l’exploitation

Encaissements reçus des clients 74 396 66 167

Sommes versées aux fournisseurs et au personnel (60 640) (56 674)

Encaissements - Etat - 2 198 1 504

Décaissements - Etat - (3 975) (3 973)

Intérêts payés

(623) (745)

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 11 356 6 279

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (8 355) (923)

Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 210 776

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement

(8 145) (147)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Dividendes et autres distributions (1 434) (53)

Encaissements provenant des emprunts 6 500 1 400

Encaissements provenant des crédits de gestion 15 400 33 450

Remboursements d’emprunts (6 650) (6 781)

Remboursements crédits de gestion (16 500) (38 325)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

(2 684) (10 310)

Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités

11 60

Variation de la trésorerie

538 ( 4 118)

Trésorerie au début de l’exercice

3 377 7 495

Trésorerie à la clôture de l’exercice 3 915 3 377

(***)Les chiffres entre parenthèses indiquent des montants à déduire

A- PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les états financiers de la SITEX sont élaborés conformément aux dispositions de la loi relative au Système Comptable des Entreprises « SCE1997 ». Les principales conventions comptables sont les suivantes :

1 - Immobilisations corporelles

Conformément aux dispositions de la politique comptable de la SITEX, les immo-bilisations sont comptabilisées à leur coût d’origine et font l’objet d’un amortisse-ment linéaire selon les taux ci-après:

- Constructions: 20 ans - Installations techniques, matériel et outillage industriels: 10 et 15 ans - Matériel de transport: 5 ans - Mobilier et matériel de bureau: 5 et 10 ans - Agencements et installations divers: 10 ans

2 - Stocks

Les stocks de matières et produits finis sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré. Les encours de fabrication, sont valorisés aux coûts de production de l’année.

Le coût des produits finis et des encours comprend le prix de revient moyen des matières premières consommées, la main d’œuvre directe et les frais généraux de fabrication.

3 - Provisions pour dépréciation des stocks

Les pièces de rechange et les produits auxiliaires inutilisables depuis plus de cinq années font l’objet d’une provision pour dépréciation des stocks.

Pour les produits finis, une provision est constatée pour les articles dont la valeur de réalisation est inférieure au prix de revient.

4 - Provisions non courantes

4.1– Provisions pour litiges et contentieux : les litiges, avec les administra-tions fiscale, sociale ainsi qu’avec des tiers, non régularisés à la clôture de l’exer-cice font l’objet de provisions pour litiges et contentieux.

NOTES AUX ETATS FINANCIERS

4.2– Provision pour fonds de prime de fin de carrière : cette provision est calculée en fonction des indemnités de départ à la retraite normale à accorder au personnel continuant à bénéficier de l’ancien statut de la SOGITEX.

5 - Produits d’exploitation

Les produits de la vente de tissus, d’articles confectionnés, de produits semi-ouvrés, de coupons ainsi que les produits de transport de marchandises sont éva-lués à la juste valeur des contreparties de liquidités reçues et à recevoir.

6 - Frais de recherche et développement

Les frais de recherche et développement sont passés en frais généraux et suppor-tés dans l’exercice.

7 - Opérations libellées en monnaies étrangères

Les éléments d’actif et de passif libellés en monnaies étrangères sont convertis aux taux de change en vigueur à la date de l’arrêté comptable. Les gains et les pertes de change observés sont inclus dans la détermination du résultat net de la période.

8 - Sous-activité

Il y a sous-activité lorsque le niveau réel de production est inférieur à la capacité normale de production.

Le coût de la sous-activité correspond aux frais généraux fixes de production, tels que les charges d’amortissement et les frais de gestion et d’administration, non imputés au coût de production.

Pour la détermination de la capacité normale de production, il a été convenu de prendre la moyenne de la production des cinq dernières années.

9 - Etat de flux de trésorerie

L’état de flux de trésorerie, faisant partie des états financiers, renseigne sur la ma-nière avec laquelle la SITEX a obtenu et dépensé des liquidités à travers ses acti-vités d’exploitation, de financement et d’investissements. Pour l’établissement de cet état, la SITEX a utilisé la méthode de référence préconisée par le SCE 1997

B - NOTES COMPLEMENTAIRES AUX ETATS FINANCIERS Note 1 : Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles s’élèvent à 56,68 millions de dinars au 31 décem-bre 2005 contre 56,42 millions au 31 décembre 2004.

2005 2004 Valeur brute des immobilisations au début de l’exercice 151 641 153 483 Valeur des immobilisations acquises au cours de l’exercice 8 900 2 573 Valeur des immobilisations sorties au cours de l’exercice (1 170) (4 415)

Valeur brute des immobilisations à la clôture de l’exercice 159 371 151 641 Amortissements au début de l’exercice 95 224 92 669 Dotations de l’exercice 6 633 6 595 Amortissements des sorties au cours de l’exercice (1 168) (4 040)

Amortissements à la clôture de l’exercice 100 689 95 224 Valeur nette des immobilisations à la clôture de l’exercice 58 682 56 417 Dont terrains à Sousse et à Ksar Hellal ( Surfaces : 270 542 m² ) 1 532 1 532 Et constructions ( Surfaces couvertes 122 014 m² ) 8 437 7 795

Note 2 : Stocks Les stocks s’élèvent à 26,15 millions de dinars à fin 2005 contre 24,91 millions de dinars au 31 décembre 2004.

2005 2004

Matières premières, auxiliaires et consommables 16 350 14 310 Produits finis et encours de production 12 102 12 610

Total brut des stocks 28 452 26 920 Provisions (2 305) (2 008) Total net des stocks 26 147 24 912

(En milliers de dinars)


NOTE 4 : Autres actifs courants Les autres actifs courants s’élèvent à 6,09 millions de dinars à fin 2005 contre 4,55 millions de dinars à fin 2004 :

2005 2004

Total clients et comptes rattachés 15 733 21 530 Provisions pour créances douteuses (753) (727)

Total net des clients et comptes rattachés 14 980 20 803



Note 3 : Clients et comptes rattachés Les comptes clients et comptes rattachés s’élèvent au 31 décembre 2005 à 14,98 millions de dinars contre 20,8 millions de dinars à fin 2004.

2005 2004

Fournisseurs ( avances, emballage à rendre, ristournes, ) 121 120

Personnel 321 318

Etat impôts et taxes dont crédit de TVA

3 586

5 001 2 365

3 595

Débiteurs divers 398 356

Charges constatées d’avance

248 160

Total des autres actifs courants 6 089 4 549

NOTE 5 : Réserves Les réserves s’élèvent à 38,84 millions de dinars à fin 2005 contre 37,6 millions de dinars à fin 2004 :

2005 2004

Total des réserves au début de l’exercice 37 604 39 446

Réserve légale 0 0

Réserve pour investissements : (Affectation du résultat de l’exercice précédent )

1 232 (1 853)

Réserve pour fonds social

0 11

Total des réserves à la fin de l’exercice 38 836 37 604

(En milliers de dinars

Note 6 : Emprunts Les emprunts s’élèvent à environ 15,57 millions de dinars à fin 2005 contre 14,1 millions de dinars à fin 2004. Ces emprunts sont garantis par nantissement du fonds de commerce et hypothèque sur titres fonciers.

2005

2004

Emprunts en dinars ( de TMM + 0,75 à TMM + 1,75) 20 603 19 556

Moins échéances à moins d’un an ( 5 030) (5 453)

Emprunts échéances à plus d’un an 15 573 14 103


Note 7 : Provisions non courantes Les provisions non courantes s’élèvent à 2,57 millions de dinars à fin 2005 contre 3,63 millions de dinars à fin 2004.

2005

2004

Provision pour charges, litiges et contentieux 1 414 1 143

Provision pour restructuration 135 891

Fonds pour prime de fin de carrière 1 018 1 595

Total des provisions non courantes 2 567 3 629


Note 8 : Concours bancaires et autres passifs assimilés Les concours bancaires s’élèvent à 22,58 millions de dinars au 31 décembre 2005 contre 22,35 millions de dinars au 31 décembre 2004.

2005 2004

Echéances à moins d’un an sur emprunts non courants 5 030 5 453 Concours bancaires courants – financement des stocks 17 174 16 392 Banques ( soldes débiteurs ) 40 286 Intérêts courus sur emprunts non courants 237 126 Comptes de régies et avances 99 93

Total concours bancaires 22 580 22 350


Note 9 : Revenus Les revenus de l’année 2005 s’élèvent à 66,9 millions de dinars contre 71,17 millions de dinars en 2004. Le chiffre d’affaires global se détermine comme suit :

2005

2004

Revenus 66 274 70 506

Ventes déchets 556 543

Produits financiers ( agios) 73 120

Chiffre d’affaires global 66 903 71 169

Les ventes de déchets ont été déduites des coûts de fabrication. Les produits financiers ont été déduits des charges financières.


Note 10 : Coût des ventes Le coût des ventes de l’année 2005 s’élèvent à 55,79 millions de dinars alors que celui de l’année 2004 est de 61,25 millions de dinars.

2005 2004

Consommation matières 29 244 33 194

Main d’œuvre ( hors sous-activité ) 7 872 9 650

Frais généraux variables 11 147 9 385

Frais généraux fixes ( hors sous-activité ) 7 793 8 011

Total des frais 56 056 60 240

Autres ventes ( déchets) (556) (543)

Variation des produits en cours 293 1 549

Coût des ventes 55 793 61 246


Note 11 : Sous-activité Compte tenu du niveau de la production réelle par rapport à la normale, le coût de la sous-activité de l’année 2005 est estimé à 2,34 millions de dinars.

2005

2004

Frais de personnel 1 175 583

Dotations aux amortissements 814 366

Autres frais généraux fixes 355 99

Total coût de la sous-activité 2 344 1 048


Note 12 : Autres charges d’exploitation Les autres charges d’exploitation de l’année 2005, s’élèvent à 1,7 millions de dinars dont 1,5 millions de dinars de frais de personnel afférents à la restructura-tion.

2005 2004

Gains de change 533 1 763 Produits nets sur cession d’immobilisations 209 804 Autres produits divers ordinaires 950 795

Reprises sur amortissements et provisions 2 024 4 243 Total des gains ordinaires 3 716 7 605

Note 14 : Autres pertes ordinaires Les pertes ordinaires de l’année 2005 s’élèvent à 2,67 millions de dinars, contre 3,25 millions de dinars pour l’année 2004 :

2005 2004 Pertes de change 1 308 898 Pertes sur exercices antérieurs 76 81 Provisions : - Personnel excédentaire - Prime de fin de carrière - Dépréciation des stocks - Risques et charges - Créances douteuses

100 170 715 274 25

1 284 0

1 066 743 293 171

2 273

Total des pertes ordinaires 2 668 3 252



Note 13 : Autres gains ordinaires Les gains ordinaires de l’année 2005 s’élèvent à 3,72 millions de dinars contre 7,61 millions de dinars pour l’exercice 2004 :

Note 15 : Frais de recherche et de développement : Les frais de recherche et de développement de l’année 2005, s’élèvent à 1,26 millions de dinars, contre 1,04 millions de dinars pour l’année 2004.

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6

TABLEAU DE PASSAGE DES CHARGES PAR DESTINATION AUX CHARGES PAR NATURE

(En

mill

iers

de

dina

rs)

Charges par nature

ETAT DES SURETES CONSENTIES PAR LA SOCIETE

Comme sûreté et garantie des paiements en principal et intérêts des cré-

dits à long et moyen termes contractés, la Société a consenti des nantissements

sur tous les éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce et

des hypothèques sur les immeubles situés à Sousse et à Ksar Hellal.

La situation au 31 décembre 2005 se présente comme suit :

Approbation Conseil du ...

Banque Date contrat

Montant initial

Solde au 31.12.05

Date pre-mière

échéance

Date dernière échéance

07-04-99 B H 27-08-99 2.500 369 31-12-00 30-09-06

07-04-99 B T 03-05-00 4.000 900 31-01-01 30-04-07

19-04-00 U B C I 14-11-00 2.500 833 14-02-02 14-11-07

15-03-01 U B C I 24-05-01 2.000 917 19-12-02 19-09-08

15-03-01 B N A 18-05-01 4.000 1.833 31-10-02 31-07-08

15-03-01 B N A 18-05-01 3.000 1.375 31-12-02 30-09-08

07-04-99 B T 03-05-00 1.000 444 30-04-02 31-10-08

16-10-02 STUSID 24-12-02 1.000 900 30-09-05 31-03-10

16-10-02 AB 19-03-03 2.000 1.384 30-06-03 31-05-10

16-10-02 BS 25-08-03 3.000 1.929 30-09-03 30-06-10

16-10-02 STUSID 21-08-03 2.000 1.818 30-09-05 30-09-10

29-09-04 B H 17-12-04 1.400 1.400 31-03-06 31-12-11

21-12-04 B N A 22-03-05 2.247 2.247 31-07-06 30-04-12

21-12-04 B N A 22-03-05 2.253 2.253 31-08-06 31-05-12

21-12-04 B I A T 17-09-05 2.000 2.000 31-08-06 31-08-12

Total : 34.900 20.603


CONDITIONS D’ACCES AUX ASSEMBLEES ( Extrait de l’article 34 des statuts de la Société )

ARTICLE 34—CONDITIONS A REMPLIR POUR SIEGER OU SE FAIRE RE-PRESENTER 34-1 Les propriétaires d’actions doivent, pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter aux Assemblées Générales, être inscrits sur les registres de la société, huit jours au moins avant le jour fixé pour la réunion. 34-2 Tout membre de l’Assemblée qui veut se faire représenter par un mandataire doit déposer son pouvoir au siège au plus tard le jour de la réunion. 34-3 Toutefois, le Conseil d’Administration a toujours la faculté de réduire les délais et d’accepter les dépôts en dehors de ces limites. 34-4 Tout actionnaire possédant dix actions, soit à titre de propriétaire, soit à titre de mandataire peut être admis dans l’Assemblée Générale Ordinaire. Les actionnaires propriétaires d’un nombre d’actions inférieur à celui déterminé ci-dessus, pourront, à l’effet d’être admis dans l’Assemblée, se réunir pour former le nombre nécessaire d’actions et se faire représenter par l’un d’eux, muni d’un pouvoir spécial. Toutefois, les Administrateurs de la société ont la faculté d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire quelque soit le nombre d’actions qu’ils détiennent.

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ( suite)

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 JUIN 2006

1) Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion de

l’exercice 2005.

2) Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux

Comptes sur l’exercice 2005.

3) Approbation des comptes de l’exercice 2005 et du rapport spécial

du Commissaire aux Comptes sur les opérations visées par l’arti-

cle 200 du Code des Sociétés Commerciales.

4) Quitus aux membres du Conseil d’Administration pour la gestion

de l’exercice 2005.

5) Affectation du résultat de l’exercice 2005.

6) Ratification de la cooptation d’un Administrateur.

7) Renouvellement de mandat de quatre Administrateurs.

8) Désignation du commissaire aux comptes.

9) Fixation des jetons de présence de l’exercice 2006.

Première résolution Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes sur la gestion de l’exercice 2005, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de l’ensemble de ces rapports dans leur intégralité. Deuxième résolution L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les opérations visées à l’article 200 du Code des Sociétés Commerciales. Troisième résolution Après avoir pris connaissance des comptes sociaux, présentés conformé-ment au Système Comptable des Entreprises 1997 “ SCE1997 ”, et du rap-port général du Commissaire aux Comptes, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve les états financiers de l’exercice 2005 (le bilan, l’état de résultat, l’état de flux de trésorerie et les notes aux états financiers) tels qu’ils lui sont présentés Quatrième résolution L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d’Administration pour leur gestion de l’exercice 2005. Cinquième résolution L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve la proposition du Conseil d’Administration relative à l’affectation du résultat de l’exercice 2005 : Bénéfice de l’exercice 1 906 654,375 Réserve légale 0,000 1er reliquat 1 906 654,375 Report à nouveau 1 906 654,375 Solde 0,000

PROJET DE RESOLUTIONS A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 JUIN 2006

Sixième résolution L’ Assemblée Générale Annuelle ratifie la cooptation de Monsieur Francis COUSIN, de nationalité française, demeurant en France, 45081 Orléans Cedex 2, en qualité d’Administrateur, et ce, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Jean-Pierre BON, Administrateur démissionnaire, soit jusqu’au jour de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle devant délibérer sur les comptes de l’exercice 2005. Septième résolution Constatant la fin du mandat d’Administrateur de Monsieur Abdelaziz CHEIKHROUHA, l’Assemblée Générale Annuelle décide de renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l’exercice 2008. Huitième résolution Constatant la fin du mandat d’Administrateur de Monsieur Robert James TWIST, l’Assemblée Générale Annuelle décide de renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l’exercice 2008. Neuvième résolution Constatant la fin du mandat d’Administrateur de Monsieur Jacques FUNES, l’Assemblée Générale Annuelle décide de renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l’issue de la réunion de l’Assem-blée Générale Annuelle Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l’exercice 2008. Dixième résolution Constatant la fin du mandat d’Administrateur de Monsieur Francis COUSIN, l’Assemblée Générale Annuelle décide de renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l’exercice 2008.

Onzième résolution L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de la fin du mandat de Monsieur Abdelaziz MAMA, en tant que Commissaire aux Comptes, à l’issue de sa réunion ordinaire devant délibérer sur les comptes de l’exercice 2005 et désigne la Société Fourati et associés, KPMG Tunisie, sise 10 Rue de Jérusalem 1002 Tunis, représentée par Monsieur Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI, en cette qualité de Commissaire aux Comptes , pour une période de trois ans, finissant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l’exercice 2008. . .Douzième résolution L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle maintient les jetons de présence de l’exercice 2006 à 63 000 dinars, à charge pour le Conseil d’Administra-tion de répartir cette somme entre ses membres, ainsi qu’il avisera. Treizième résolution Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie du procès verbal de la présente réunion pour l’accomplissement des formalités légales.

SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILESSOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES

S.A au capital de 23.063.300 dinars. Registre du Commerce : B128771996 Monastir

Siège social : Avenue Habib Bourguiba, Ksar Hellal, Tunisie

Téléphone : Tunis : 71 79 81 66 - Sousse : 73 23 11 77 - Ksar Hellal :73 47 52 67

Téléfax : Tunis : 71 79 95 09 - Sousse : 73 23 23 06 - Ksar Hellal : 73 47 52 62

E-mail : [email protected]

PROJET 2005 (Lecture seule) - Tustex

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