Présentation de Bilans pour CEréalisés par ANDAO Conseils

La démo vise principalement à visualiserquelques types de présentationLeur nombre est sans limite !

Les chiffres présentés ne sont pas contractuels

Bilan 2003Comité d’Entreprise UES LCF

Activités Sociales 2003

La hausse de la subvention + 11 %

La stabilité des dépenses sociales + 2 %

La baisse du taux d’emploi de la subvention- 8 % ; un constat qui s’explique …

Par rapport à 2002

Appellent une relance des activités

La haussedu nombre de demandeurs …

50

100

150

200

250

300

350

400

2001 2002 2003

388 salariés

259

316Rbt culture et sport

266 salariés

220

194

Billets cinéma

103 salariés91

68

Rbt Colonies

provoque une croissance continue du coût des activités liées à une demande des salariés

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

2001 2002 2003

45 787 €

57 651 €

93 663 €

Rbt culture et sport

10 303 €

8 558 €

16 121 €

Billets

17 864 € 23 979 € 25 594 €Rbt Colonies

Comité d’EntrepriseCE UES MACSF

Bilan 2003

Subv. à 30%

Subv. à 50%

Subv. à 60%

Subv. à 70%

Coût de l’activité : 94 565 euros Pour 589 familles bénéficiaires

Activité Chèques Vacances :

159

86

149

190

Évolution du nombre de bénéficiaires suivant le Taux de subvention

2002 2003

188

164

79

158

2001 2002 2003

Activité Billetterie :

Coût de l’activité Chèque Lire : 16.359 euros Pour 350 familles bénéficiaires

Coût de l’activité Cinéma : 20.757 euros Pour 490 bénéficiaires. Évolution du nombre de billets vendus :

Coût de l’activité Parc d’attractions : 4.253 euros

6 684billets

7 9798 330

Bilan 2003 – Budget 2004

Présentation au CE en février 2004

Activités Sociales 2003

La hausse de la subvention + 11 %

La stabilité des dépenses sociales + 2 %

La baisse du taux d’emploi de la subvention- 8 % ; un constat qui s’explique …

Par rapport à 2002

Appellent une relance des activités

Ventilation des Dépenses Sociales 2003

Mutuelles16 %

Voyages12 %

Loisirs22 %

Gestion Léon9 %

Subvention CE31 %

Divers 2%Evénements

8 %

Comparaison de la répartition des Dépenses de 2001 à 2003

Loisirs0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Evénements SubventionCE

Voyages Mutuelles GestionLéon

Divers

2001 2002 2003

8%

3%

35%

25% 25%

4%

0%

8%

18%

30%

19% 18%

8%

0%

8%

22%

30%

12%

16%

9%

2%

Comité d’EntrepriseBureau Veritas

Bilan 2003

Présentation Avril 2004

60%

70%

80%

90%

100%

110%

2000 2001 2002 2003

2000 2001 2002 2003

Évolution en % des dépenses

Évolution du Budget

Régions :

30%

35%

30% 31%

406 582 €

396 367 € 400 000 €

440 000 €

Base 100

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

2000 2001 2002 2003

Régions sous utilisatrices :Antilles – GuyaneCôte d’Azur - Lorraine

Régions en déficit :Bretagne

Dotation disponible au 31/12 en nombre de mois

Nord Pas de Calais

Régions :

8,2 mois

5,6 mois5,4 mois

5,2 mois

-80 000

-60 000

-40 000

-20 000

0

20 000

40 000

60 000

2003

Subventions reçues

333 140 €

Dépenses courantes - 295 392 €

Excédent d’exploitation 34 394 €

Excédent financier 24 100 €

Provisions budgétaires

- 3 354 €

Détermination du Résultat de Fonctionnement :

Déficit exceptionnel - 1 884 €

Excédent de Fonctionnement = 56 610 €

-72.297,02 €en 2002

Vous venez de voir quelques pages de bilans qui sont constitués en général

de 15 à 50 pages

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