Objet et préambule : Compte de résultat saison 2011/2012 · Résultats financiers saison...

Amis de l’Instruction Laïque d’Eyguières Résultats financiers saison 2011/2012

Le 13 septembre 2012

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Diffusion limitée au Conseil d’Administration des AIL Eyguières

1. Objet et préambule :

Ce document établit le compte de résultat AIL pour la saison 2011/2012 soit du 1 septembre 2011 au 31 août 2012 ainsi que le bilan en trésorerie au 31 août 2012. Les comptes ont été établis d’après les relevés de la Banque Postale et des différents rapports des membres de la commission trésorerie.

2. Compte de résultat saison 2011/2012 :

Le compte de résultat est résumé ci-après. Les détails sont donnés au § 3.

Résultats AIL Eyguières SAISON 2011 2012 CHARGES PRODUITS BILAN

Activités Salaires nets 64037,83 Charges salariales (URSSAF...) 21555,00 Provisions pour charges salariales 3920,00 Formation 1511,35 Médecine du travail 1667,22 Prestataires (Street, Abalone) 6115,00 Prestations ESAT Les Cigales Salon 2767,50 Adhésions et cotisations 11442,97 103494,45 +92051.48

Consommables volley 4831.53 Consommables autres activités 932,34 Achats de matériels pour activités 1566.37 TOTAL ACTIVITES 117579,61 106261,95 -11317,66

Manifestations

Fête des 40 ans 4005,68 2166,00 -1839,68 Théâtres adultes 115,80 695,00 579,20 Théâtre enfants 47,38 162,00 114,62 Fête de la laïcité 562,13 -562,13 Exposition artistique 24,59 -24,59 Fête des AIL 2080,88 4330,40 2249,52 Tournoi de Judo 137,08 252,40 115,32 Tournois de volley 217,49 170,50 -46,99 Galas de danse 550,00 685,50 135,50 Téléthon 990,24 582,69 -407,55 Audition de guitare 40,50 37,00 -3,50

TOTAL MANIFESTATIONS 8771,77 9081,49 309,72

Gestion

Communication (journaux…) 2205,09 200,00 Entretien du local AIL (prestataire CENTREMPLOI) 1611,22 Autres frais (timbres, téléphone, assurances…) 3212,24 Produits financiers 2011 (Livret A) 790,28 TOTAL FONCTIONNEMENT 7028,55 990,28 -5538,27

Subventions Mairie 12500,00 CG13 3800,00 CNDS 750,00 DONS 50,00 TOTAL SUBVENTIONS 50,00 17050,00 17000,00

Résultats saison 2010 2011 133429,93 133383,72 -46,21

Résultat déficitaire -46,21 -0,035%

Cumuls 133383,72 133383,72

Le résultat est donc pratiquement nul.

AIL Eyguières Dossier comptes 2011/2012 1/30



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Résultats en% :




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3. Détails du compte de résultat saison 2011/2012

3.1. Activités Adhésions et cotisations :

Adhésions et cotisations +103494,45 Achat de cartes et licences auprès de la Ligue de l’enseignement FAIL13:

Affiliation et Sacem -146,00

Paiement cartes FAIL 13 -2504,13

Paiement licences UFOLEP 13 -8792,84

Total Cartes et licences -11442,97 Charges animateurs salariés:

Salaires nets -64037,83

Charges salariales et patronales -21555,00

Provision charges salariales et patronales juil et août 12 -3920,00

Charges formation (OPCA + stages) -1511,35

Adhésion et cotisations médecine du travail -1667,22

Total poste salaires -92691,40

Le nombre d’heures effectué par les animateurs salariés se décompose comme suit : Activités hors stages : 3402 h Stages : 58,5 h Prestations à l’ESAT les cigales : 51 h TOTAL : 3511,5 h

Le pourcentage des charges est globalement de 44,7%. Faits marquants :

Les animateurs salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté depuis Septembre 2011. Nous avons inscrit les salariés à la Médecine du travail. Nous avons eu un rappel sur les cotisations retraite ARCOO. Depuis septembre 2012, les salaires sont lissés sur 12 mois. Le paiement des charges

URSSAF s’effectuant avec un décalage d’1,5 mois, il est nécessaire de prévoir une provision correspondant aux charges de juillet et août 2012.

Prestataires : Les prestataires sont des organismes extérieurs qui assurent des animations d’activités.

Nathalie IZRAN (remplaçante de Vanessa Brault) -125,00 5 h

Compagnie Abalone (atelier théâtre adultes) -2000,00 80 h

Street M’Dance (ragga) -3990,00 139,5 h

Total prestataires -6115,00

Le nombre d’heures correspondant est de 224,5.




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ESAT les cigales : Fermilia assure des prestations d’animation auprès de l’ESAT que nous facturons. Le nombre d’heures effectué lors de cette saison est de 51

Total règlements reçus 2767,50 Achats de matériels :

Achat de bâtons marche nordique -627,10

Achat de 6 tabourets éveil artistique -15,00

Achat de cerceaux GRS -54,00

Achat de matériels dessin -118,22

Achat de matériels guitare -150,00

Achat de matériels athlétisme -293,55

Achat de ballons volley -308.50

Total Achats matériels -1566.37 Dépenses spécifiques à certaines activités :

Eveil artistique -58,30 Sculpture -79,15 Expression anglaise -6,39 Poterie -355,13 Judo -226,40 Guitare -42,38 Gym enfants -14,19 Randonnées pédestres -98,90 Peinture -51,50 TOTAL dépenses spécifiques à certaines activités -932,34

Dépenses spécifiques volley :

Volley Affiliation FFVB ligue -522,20 Volley Cotisation départementale -376,00 Volley engagement équipes -260,00 Volley licences FFVB -1225,20 Volley arbitrage -75,00 Volley Tshirts -723,133 Volley indemnités déplacement équipes nationales -300,00 Volley indemnités déplacement animateurs -1350,00 Total dépenses spécifiques volley -4831.53




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3.2. Manifestations : Fête des 40 ans

Frais de repas -2232,00 Solde représentation de théâtre -1471,00 Entrées +2166,00 Achat de boissons -302,68 Total Théâtre adultes -1839,68

Il faut ajouter les 644,00€ d’acompte en saison 2010/2011 pour la représentation de théâtre. Le bilan réel est donc de -2483,68€

Théâtre adultes du 05/04

Recette (66 entrées payantes) 330,00 Achat de matériels -82,83 Total Théâtre adultes du 05/04 +247,17

Théâtre adultes du 01/06

Recette (73 entrées payantes) +365,00 Achat de matériels -32,97 Total Théâtre adultes du 05/04 +332,03

Théâtre enfants :

Recette Théâtre enfants (71 entrées payantes) +162,00 Costumes pièce de théâtre -47,38 Total Théâtre enfants +114,62

Galas de danse :

Recette galas de danse 16 et 17/6/2012 +685,50 Transport danse Marseille -550,00 Total Galas de danse +135,50

Fête de la laïcité :

Achat de livres fête de la laïcité -402,15 Achats goûters fête de la laïcité -159,98 Total Fête de la laïcité -562,13

Tournoi de JUDO :

Achat de boissons -137,08 Recette tournoi de judo du 08/05/11 +252,40 Total Tournoi JUDO +115,32




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Tournois de volley :

Achats tournois volley ball -217,49 Recette tournois de volley +170,50 Total Tournois de volley -46,99

Exposition artistique :

Achats divers -24,59 Total Exposition artistique -24,59

Audition guitare

Achats boissons -40,50 Recette boissons +37,00 Total Audition de guitare -3,50

Fête des AIL : Téléthon :

Recette téléthon gala de danse 582,69

Achats divers -27,75

Versement au téléthon part 2011 -554,94

Versement au téléthon part 2010 -425,55

Total Téléthon -407,55

Nota : La recette téléthon de 425,55€ de 2010 n’avait pas été encaissée par cet organisme. Nous l’avons donc régularisée cette saison.

Achat boissons, pains, épicerie fête des AIL -841,28 Sonorisation fête des AIL -849,16 Facture SACEM partie fête des AIL -51,48 Solde costumes GR -12,00 Solde costumes danse -326,96 Recette buvette fête des AIL +1006,40 Recette entrées fête des AIL (797 entrées payantes) +3324,00 Total Fête des AIL +2249,52




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3.3. Fonctionnement: Communication :

Impression journal AIL été 2011 -2197,24 Frais d’envoi -7,85 Publicités journaux 200,00 Total Communication -2005,09

Entretien du local AIL :

Centremploi (agent d’entretien) -1530,74 Produits ménagers -80,48 Total Entretien du local AIL -1611,22

Assurances:

APAC assurance local snack piscine -100,80 APAC assurance local place Monier -58,40 APAC assurance local rue de l'hôpital -20,44 APAC assurances CAP du 27/02/2012 -49,04 APAC assurances Local poterie -22,20 APAC Extension garantie RC mandataires -200,00 Total Assurances -450,88

Autres frais de fonctionnement :

Frais Banque Postale -70,40 Affranchissements et boîte postale -326,52 Téléphone -383,22 Fournitures de bureau -629,57 Divers -1351,65 Total frais de fonctionnement -2761,36

Produits financiers 2011 (Livret A) :

Intérêts du livret A + 790,28

3.4. Subventions et dons:

Subvention de la mairie 12500,00 Subvention du CG13 3800.00 Subvention du CNDS Part territoriale 750,00 Don à l’UNICEF -50,00 Total Subventions et dons +17000,00




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4. Comparaison des comptes de résultat avec la saison précédente :

Comparaisons financières, pour les principaux postes : SAISON 2010/2011 2011/2012 Variation Commentaires Global Salaires chargés 80789 € 92691 € + 14,7 % Plus d’heures et de charges

+ 16,8% Rémunérations prestataires 3807 € 6115 € + 60,6% Plus de prestations Ragga

Consommables 4533 € 5764 € + 27,2% Du fait du volley essentiellement

Achat de matériels 2713 € 1566 € -42% Malgré l’ouverture de l’activité marche nordique

Adhésions et cotisations 83396 € 92051 € + 10,4% Résultat global activités -4869 € -11317 € + 132 % Ecart de 6450€ environ

Résultat global manifestations + 522 € + 309 € négligeable

Résultat global gestion -6276 € -6038 € -3,8 % Subventions 16700 € 17050 € + 2,1 % Résultat global +6076 € -46 € Ecart de 6100 € environ

Comparaisons quantitatives : SAISON 2010/2011 2011/2012 Variation Heures d’activité rémunérées 3350 h 3736 h + 11,5 % Coût moyen (salaires et prestataires) par heure d’activité 25,23 €/h 26,45 €/h + 4,8 % Nombre de participants aux activités 902 983 + 9 %

Conclusion : L’augmentation du nombre de participants (+9%) engendrant une augmentation du montant des adhésions et cotisations (+10,4%) n’a pas compensé l’augmentation des heures rémunérées (+11,5 %) et le coût supplémentaire des animateurs (+16,4%). Le coût moyen d’un animateur est aujourd’hui de 26,45 €. (Un animateur culturel a toutefois un coût supérieur à un animateur sportif). L’écart constaté sur le global des activités (-6450€) correspond à l’évolution du résultat global (-6100€). Sachant que le résultat global est pratiquement nul et, que les postes -manifestations, gestion et subventions- varient peu, nous pouvons dire que, pour le poste activités, le déficit admissible est de 11000€ environ (11317€ du tableau)

5. Collège

Les comptes du collège sont traités à part suivant le tableau ci-après :

Commande matériel escalade collège -1022,90 Total collège -1022,90

La dette vis-à-vis du collège qui s’élevait à 4210,00 € en fin de saison dernière s’élève donc aujourd’hui à 3187,10 €




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6. Bilan de la trésorerie à fin saison 2011 2012:

L’évolution des comptes entre les 2 dernières saisons est la suivante

Date 31-août-11 31-août-12

CCP 16444,38 13504,99

Livret A 30334,45 36124,73 + 5000 dépôt+ 790,28 intérêts

Dettes collège -4210,00 -3187,10

Provisions

-3920,00 Charges URSSAF de juillet et août 2012

TOTAL 42568,83 42522,62

Ecart négatif

-46,21 Soit 0,11% de la trésorerie Compte-tenu du chiffre d’affaires, le niveau de trésorerie en début de saison représente 3,5 mois d’activité ce qui est, en général, considéré comme une situation saine.

7. Historique de la trésorerie

Saison 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12

Trésorerie au 31/08/07 31/08/08 31/08/09 31/08/10 31/08/11 31/08/12

CCP 13831,15 4512,74 4512,74 9205,84 18855,35 32068,18 25835,52 15852,70 16444,38 13504,99

Livret A 5186,91 7162,00 7162,00 1477,20 0,00 0,00 15000,00 25000,00 30334,45 36124,73

Autres comptes 12126,49 15618,37 15618,37 10725,06

Dettes collège -4360,00 -4210,00 -3187,10

Provisions -3920,00

Trésorerie disponible 31144,55 27293,11 27293,11 21408,10 18855,35 32068,18 40835,52 36492,70 42568,83 42522,62

Excédent ou déficit -3851,44 0,00 -5885,01 -2552,75 13212,83 8767,34 -4342,82 6076,13 -46.21


AIL Eyguières Suivi des comptes bancaires 2011/2012 1/15

Date jN°

PièceDestinataire ou émetteur Objet Groupe Affectation Montant

Compte

CCP

Vérification

/CCP

Mis sur

livret A

Bilan

saison

01/09/2011 VIREMENT DE ESAT LES CIGALES JEA Prestations Cigales de Juillet 2011 Activités Cigales 135,00 16579,38 135,00

02/09/2011 ABONNEMENT LBP NET ENTREPRISE LBP ABONNEMENT LBP NET ENTREPRISE Gestion Frais bancaires -5,00 16574,38 130,00

06/09/2011 PRELEVEMENT DE Virgin mobile Abonnement téléphone Gestion Téléphone -39,76 16534,62 90,24

12/09/2011 CHEQUE N° 1481026 Cadeau mariage fille Jollois Gestion Frais de fonct -50,00 16484,62 40,24

14/09/2011 CHEQUE N° 1504020 Cogep 13 Paiement stage Lucilda Blondel sept 11 Activités Formation -110,00 16374,62 -69,76

14/09/2011 CHEQUE N° 1481011 11130 Leclerc Pochettes et cartouches Glatier Gestion Papeterie -93,13 16281,49 -162,89

14/09/2011 CHEQUE N° 1481010 11129 La poste Affranchissements Henny saison 2010 2011 Gestion Affranchissements -35,97 16245,52 -198,86

20/09/2011 CHEQUE N° 1574002 ANTHONY LACROIX Forfait frais de déplacement pour la saison Gestion Frais de fonct -500,00 15745,52 -698,86

22/09/2011 CHEQUE N° 9755075 11208 Solargil (Lagnes) Terre poterie Activités Consommables -48,75 15696,77 15696,77 ok -747,61

27/09/2011 CHEQUE N° 1574001 11183 DOJE SARL Achat de bâtons marche nordique Activités Matériels -353,90 15342,87 -1101,51

27/09/2011 CHEQUE N° 0646025 12032 OLPA Cotisation à l'OLPA 2011 Gestion Frais de fonct -40,00 15302,87 -1141,51

CHEQUE N° 1574003 11137 LES MILLE ET UNE CHOSES Achat de 6 tabourets éveil artistique Activités Matériels -15,00 15287,87 -1156,51

CHEQUE N° 1574003 11138 WELDOM Rubans et colles activité EVEIL ARTISTIQUE Activités Consommables -19,20 15268,67 -1175,71

CHEQUE N° 1574003 11139 DALBE Colle et peinture activité EVEIL ARTISTIQUE Activités Consommables -39,10 15229,57 -1214,81

CHEQUE N° 1574003 11140 DALBE Pots de peinture pour activité SCULPTURE Activités Consommables -44,75 15184,82 -1259,56

CHEQUE N° 1574003 11141 WELDOM Colles et visserie activité SCULPTURE Activités Consommables -34,40 15150,42 -1293,96

28/09/2011 REMISE DE CHEQUES DU 27/09/2011 E165 AIL Recette publicités journal 1er semestre 2011 Gestion Communication 100,00 15250,42 -1193,96

28/09/2011 REMISE DE CHEQUES DU 27/09/2011 E164 Edenred Remboursement Lattitude 13 par Edenred Activités Adh Cotisations 188,00 15438,42 15438,42 ok -1005,96

29/09/2011 VIREMENT POUR PATTY RUBBEN Paie septembre 2011 Activités Salaires -394,66 15043,76 -1400,62

29/09/2011 VIREMENT POUR SEBASTIEN FLORES Paie septembre 2011 Activités Salaires -381,86 14661,90 -1782,48

29/09/2011 VIREMENT POUR VANESSA BRAULT Paie septembre 2011 Activités Salaires -292,80 14369,10 -2075,28

29/09/2011 VIREMENT POUR NICOLE GLATIER Paie septembre 2011 Activités Salaires -246,66 14122,44 -2321,94

29/09/2011 VIREMENT POUR STEPHANIE REY Paie septembre 2011 Activités Salaires -212,40 13910,04 -2534,34

29/09/2011 VIREMENT POUR FERMILIA ZAMBELLI Paie septembre 2011 Activités Salaires -200,34 13709,70 -2734,68

29/09/2011 VIREMENT POUR DELPHINE RIFFAUD Paie septembre 2011 Activités Salaires -195,20 13514,50 -2929,88

29/09/2011 VIREMENT POUR ANNE MARIE PAOLINETTI Paie septembre 2011 Activités Salaires -140,00 13374,50 -3069,88

29/09/2011 VIREMENT POUR GHISLAINE GILLES Paie septembre 2011 Activités Salaires -98,66 13275,84 -3168,54

29/09/2011 VIREMENT POUR MAGALI BILSKI Paie septembre 2011 Activités Salaires -98,66 13177,18 -3267,20

29/09/2011 VIREMENT POUR FERMILIA ZAMBELLI Paie septembre 2011 3 heures Cigales Activités Salaires -93,15 13084,03 -3360,35

29/09/2011 VIREMENT POUR FABIEN SAYE Paie septembre 2011 Activités Salaires -70,80 13013,23 -3431,15

29/09/2011 VIREMENT POUR FABIEN BRASSAC Paie septembre 2011 Activités Salaires -634,40 12378,83 -4065,55

29/09/2011 VIREMENT POUR MICHELE BERNARD Paie septembre 2011 Activités Salaires -222,00 12156,83 -4287,55

29/09/2011 VIREMENT POUR CATHERINE SERRA Paie septembre 2011 Activités Salaires -197,34 11959,49 -4484,89

29/09/2011 VIREMENT POUR CORINNE DAILLAN Paie septembre 2011 Activités Salaires -148,00 11811,49 -4632,89

29/09/2011 VIREMENT POUR LAURE GOMEZ Paie septembre 2011 Activités Salaires -140,00 11671,49 -4772,89

CHEQUE N° 1481013 11133 FIESTA DREAMS Guirlande plastique expression anglaise Activités Consommables -6,39 11665,10 -4779,28

CHEQUE N° 1481013 11134 OFFICE DU TOURISME Photocopies des affiches du forum Gestion Frais de fonct -4,20 11660,90 -4783,48

CHEQUE N° 1481013 11135 GEANT CASINO Clés pour activité expression anglaise Gestion Frais de fonct -10,00 11650,90 -4793,48

CHEQUE N° 1481013 11136 DECATHLON Achat de cerceaux GRS Activités Matériels -54,00 11596,90 11596,90 ok -4847,48

03/10/2011 PRELEVEMENT DE Virgin mobile Abonnement téléphone Gestion Téléphone -29,90 11567,00 -4877,38

04/10/2011 ABONNEMENT LBP NET ENTREPRISE LBP ABONNEMENT LBP NET ENTREPRISE Gestion Frais bancaires -5,00 11562,00 -4882,38

05/10/2011 CHEQUE N° 1504024 TITELEIN LAURE Paie septembre 2011 Activités Salaires -350,00 11212,00 -5232,38

05/10/2011 CHEQUE N° 1574042 ANTHONY LACROIX Paie septembre 2011 Activités Salaires -303,33 10908,67 -5535,71

05/10/2011 CHEQUE N° 1574004 11149 La Campanière Pizzas quiches Gestion Frais de fonct -40,00 10868,67 -5575,71

05/10/2011 CHEQUE N° 1574004 11150 INTERMARCHE Réunion pot amitiés Gestion Frais de fonct -37,65 10831,02 -5613,36

05/10/2011 CHEQUE N° 1574004 11151 INTERMARCHE Réunion pot amitiés Gestion Frais de fonct -13,80 10817,22 -5627,16

05/10/2011 CHEQUE N° 1574004 11152 NATURE ET COULEURS Fleurs Gestion Frais de fonct -30,00 10787,22 -5657,16

05/10/2011 CHEQUE N° 1574004 11153 LA POSTE Affranchissement contrat CRIME ET CURE DENTS Manifestations 40 ans -4,78 10782,44 -5661,94

05/10/2011 VIREMENT POUR LUCILDA BLONDEL Paie septembre 2011 Activités Salaires -429,60 10352,84 -6091,54

05/10/2011 VIREMENT POUR ISABELLE STIEFFATRE Paie septembre 2011 Activités Salaires -172,66 10180,18 10180,18 ok -6264,20

06/10/2011 CHEQUE N° 1421049 11132 CD13 volley Volley Cotisation départ (80€) et engag junior (30€) Activités Volley -110,00 10070,18 -6374,20

06/10/2011 CHEQUE N° 1504025 GEOFFROY WUILLAUME Paie septembre 2011 Activités Salaires -93,33 9976,85 -6467,53

06/10/2011 VIREMENT POUR Sept 11 STREET M'DANCE STREET facture septembre 2011 Activités Street -240,00 9736,85 -6707,53

28/09/2011

30/09/2011



Date jN°


Compte

CCP

Vérification

/CCP

Mis sur

livret A

Bilan

saison

06/10/2011 VIREMENT POUR 11 665 AN CENTREMPLOI Facture 11/665 AN Gestion Centremploi -171,00 9565,85 -6878,53

07/10/2011 CHEQUE N° 1504023 VANESSA HENNY Paie septembre 2011 Activités Salaires -70,00 9495,85 -6948,53

11/10/2011 CHEQUE N° 1574005 11144 WELDOM Remboursement matériel peinture Weldom Activités Consommables -34,00 9461,85 -6982,53

11/10/2011 CHEQUE N° 1574041 FOULQUIER MICHEL Paie septembre 2011 Activités Salaires -140,00 9321,85 9321,85 ok -7122,53

12/10/2011 CHEQUE N° 1421022 11163 UFOLEP Commande licences Activités Ligue -209,90 9111,95 -7332,43

12/10/2011 CHEQUE N° 1421023 11166 UFOLEP Commande licences Activités Ligue -1479,40 7632,55 -8811,83

13/10/2011 CHEQUE N° 1421021 11165 FAIL13 Affiliation et SACEM Activités Ligue -146,00 7486,55 -8957,83

13/10/2011 CHEQUE N° 1421021 11165 FAIL13 Commande cartes Activités Ligue -1545,00 5941,55 -10502,83

13/10/2011 FRAIS DE TENUE DE COMPTE LBP FRAIS DE TENUE DE COMPTE Gestion Frais bancaires -2,60 5938,95 -10505,43

13/10/2011 REMISE DE CHEQUES DU 12/10/2011 E140 AIL Adh cotis Judo Activités Adh Cotisations 2647,50 8586,45 -7857,93

13/10/2011 REMISE DE CHEQUES DU 12/10/2011 E139 AIL Adh cotis GR Activités Adh Cotisations 2427,50 11013,95 -5430,43

13/10/2011 REMISE DE CHEQUES DU 12/10/2011 E138 AIL Adh cotis DANSE Activités Adh Cotisations 1955,50 12969,45 12969,45 ok -3474,93

18/10/2011 CHEQUE N° 1574007 11143 LIRE ET ECRIRE Frais de papeterie Gestion Papeterie -72,13 12897,32 -3547,06

18/10/2011 REMISE DE CHEQUES DU 17/10/2011 E141 AIL Adh cotis gym adultes Activités Adh Cotisations 2682,50 15579,82 -864,56

18/10/2011 REMISE DE CHEQUES DU 17/10/2011 E143 AIL Adh cotis gym enfants Activités Adh Cotisations 2407,00 17986,82 1542,44

18/10/2011 REMISE DE CHEQUES DU 17/10/2011 E144 AIL Adh cotis Judo Activités Adh Cotisations 1390,50 19377,32 2932,94

18/10/2011 REMISE DE CHEQUES DU 17/10/2011 E142 AIL Adh cotis gym adultes Activités Adh Cotisations 1165,50 20542,82 4098,44

18/10/2011 REMISE DE CHEQUES DU 17/10/2011 E147 AIL Adh cotis gym enfants Activités Adh Cotisations 576,00 21118,82 21118,82 ok 4674,44

19/10/2011 130350 VERSEMENT EFFECTUE LE 191011 A EYGUIERES E156 AIL Adh cotis diverses en espèces Activités Adh Cotisations 1170,00 22288,82 5844,44

21/10/2011 CHEQUE N° 1421024 11167 UFOLEP Commande licences Activités Ligue -930,90 21357,92 4913,54

21/10/2011 CHEQUE N° 1421025 11168 UFOLEP Commande licences Activités Ligue -737,20 20620,72 4176,34

21/10/2011 REMISE DE CHEQUES DU 19/10/2011 E145 AIL Adh cotis Ragga Activités Adh Cotisations 2119,00 22739,72 6295,34

21/10/2011 REMISE DE CHEQUES DU 19/10/2011 E150 AIL Adh cotis zumba Activités Adh Cotisations 1795,00 24534,72 8090,34

21/10/2011 REMISE DE CHEQUES DU 19/10/2011 E149 AIL Adh cotis danse Activités Adh Cotisations 1199,50 25734,22 9289,84

21/10/2011 REMISE DE CHEQUES DU 19/10/2011 E148 AIL Adh cotis GR Activités Adh Cotisations 412,50 26146,72 9702,34

21/10/2011 REMISE DE CHEQUES DU 19/10/2011 E146 AIL Adh cotis GR Activités Adh Cotisations 390,50 26537,22 26537,22 ok 10092,84

24/10/2011 CHEQUE N° 1574082 11204 La poste Timbres pour Nicole Glatier Gestion Affranchissements -28,08 26509,14 10064,76

24/10/2011 REMISE DE CHEQUES DU 21/10/2011 E151 AIL Adh cotis Hip Hop Activités Adh Cotisations 2133,00 28642,14 12197,76

24/10/2011 REMISE DE CHEQUES DU 21/10/2011 E152 AIL Adh cotis Peinture adultes Activités Adh Cotisations 2106,00 30748,14 14303,76

24/10/2011 REMISE DE CHEQUES DU 21/10/2011 E153 AIL Adh cotis Volley Activités Adh Cotisations 1742,00 32490,14 16045,76

24/10/2011 REMISE DE CHEQUES DU 21/10/2011 E155 AIL Adh cotis Judo Activités Adh Cotisations 1593,00 34083,14 17638,76

24/10/2011 REMISE DE CHEQUES DU 21/10/2011 E154 AIL Adh cotis Danse de société Activités Adh Cotisations 906,00 34989,14 34989,14 ok 18544,76

25/10/2011 CHEQUE N° 1574008 11154 FFVB Volley FFVB affiliation 196,20 + licences FFVB 52,60 Activités Volley -248,80 34740,34 18295,96

25/10/2011 VIREMENT POUR AIL TRANSFERT VERS LIVRET A Gestion Livret A -7700,00 27040,34 7700 18295,96

27/10/2011 CHEQUE N° 1574009 Sabot de vénus Gerbe décés Mr Bernard Gestion Frais de fonct -60,00 26980,34 7700 18235,96

27/10/2011 VIREMENT POUR oct-11 STREET M'DANCE STREET facture octobre 2011 Activités Street -240,00 26740,34 7700 17995,96

27/10/2011 VIREMENT POUR AIL TRANSFERT VERS LIVRET A Gestion Livret A -2300,00 24440,34 24440,34 ok 10000 17995,96

28/10/2011 CHEQUE N° 1481028 11170 Casal sports commande materiel escalade collége Collège Collège -1022,90 23417,44 10000 16973,06

28/10/2011 VIREMENT POUR LUCILDA BLONDEL Paie octobre 2011 Activités Salaires -429,60 22987,84 10000 16543,46

28/10/2011 VIREMENT POUR PATTY RUBBEN Paie octobre 2011 Activités Salaires -394,66 22593,18 10000 16148,80

28/10/2011 VIREMENT POUR SEBASTIEN FLORES Paie octobre 2011 Activités Salaires -381,86 22211,32 10000 15766,94

28/10/2011 VIREMENT POUR ANTHONY LACROIX Paie octobre 2011 Activités Salaires -303,33 21907,99 10000 15463,61

28/10/2011 VIREMENT POUR VANESSA BRAULT Paie octobre 2011 Activités Salaires -292,80 21615,19 10000 15170,81

28/10/2011 VIREMENT POUR NICOLE GLATIER Paie octobre 2011 Activités Salaires -246,66 21368,53 10000 14924,15

28/10/2011 VIREMENT POUR STEPHANIE REY Paie octobre 2011 Activités Salaires -212,40 21156,13 10000 14711,75

28/10/2011 VIREMENT POUR FERMILIA ZAMBELLI Paie octobre 2011 Activités Salaires -197,33 20958,80 10000 14514,42

28/10/2011 VIREMENT POUR DELPHINE RIFFAUD Paie octobre 2011 Activités Salaires -195,20 20763,60 10000 14319,22

28/10/2011 VIREMENT POUR ISABELLE STIEFFATRE Paie octobre 2011 Activités Salaires -172,66 20590,94 10000 14146,56

28/10/2011 VIREMENT POUR FOULQUIER MICHEL Paie octobre 2011 Activités Salaires -140,00 20450,94 10000 14006,56

28/10/2011 VIREMENT POUR ANNE MARIE PAOLINETTI Paie octobre 2011 Activités Salaires -140,00 20310,94 10000 13866,56

28/10/2011 VIREMENT POUR GHISLAINE GILLES Paie octobre 2011 Activités Salaires -98,66 20212,28 10000 13767,90

28/10/2011 VIREMENT POUR MAGALI BILSKI Paie octobre 2011 Activités Salaires -98,66 20113,62 10000 13669,24

28/10/2011 VIREMENT POUR GEOFFROY WUILLAUME Paie octobre 2011 Activités Salaires -93,33 20020,29 10000 13575,91



Date jN°


Compte

CCP

Vérification

/CCP

Mis sur

livret A

Bilan

saison

28/10/2011 VIREMENT POUR FERMILIA ZAMBELLI Paie octobre 2011 Activités Salaires -93,15 19927,14 10000 13482,76

28/10/2011 VIREMENT POUR FABIEN SAYE Paie octobre 2011 Activités Salaires -70,80 19856,34 10000 13411,96

28/10/2011 VIREMENT POUR VANESSA HENNY Paie octobre 2011 Activités Salaires -70,00 19786,34 10000 13341,96

28/10/2011 VIREMENT POUR TITELEIN LAURE Paie octobre 2011 Activités Salaires -350,00 19436,34 10000 12991,96

28/10/2011 VIREMENT POUR FABIEN BRASSAC Paie octobre 2011 Activités Salaires -585,60 18850,74 10000 12406,36

28/10/2011 VIREMENT POUR CATHERINE SERRA Paie octobre 2011 Activités Salaires -197,34 18653,40 10000 12209,02

28/10/2011 VIREMENT POUR CORINNE DAILLAN Paie octobre 2011 Activités Salaires -148,00 18505,40 10000 12061,02

28/10/2011 VIREMENT POUR LAURE GOMEZ Paie octobre 2011 Activités Salaires -140,00 18365,40 10000 11921,02

28/10/2011 VIREMENT POUR FABIEN BRASSAC Stage guitare octobre 2011 Activités Salaires -128,10 18237,30 18237,30 ok 10000 11792,9231/10/2011 CHEQUE N° 1481014 11142 Cultura Achat de matériel dessin Activités Matériels -118,22 18119,08 10000 11674,70

31/10/2011 REPRISE SUR CHEQUE N° 0000316 CRCAPROVEN REPRISE SUR CHEQUE CREDITE LE 21/10/2011 Activités Adh Cotisations -45,50 18073,58 10000 11629,20

31/10/2011 VIREMENT DE ESAT LES CIGALES JEA Prestations Cigales retard de paiement 2010/2011 Activités Cigales 742,50 18816,08 10000 12371,70

31/10/2011 VIREMENT POUR MICHELE BERNARD Paie octobre 2011 Activités Salaires -222,00 18594,08 18594,08 ok 10000 12149,70

02/11/2011 CHEQUE N° 1574012 à Sylvie Saye 11161 GEANT CASINO doubles de clés théâtre Gestion Frais de fonct -25,00 18569,08 10000 12124,70

03/11/2011 ABONNEMENT LBP NET ENTREPRISE LBP ABONNEMENT LBP NET ENTREPRISE Gestion Frais bancaires -5,00 18564,08 10000 12119,70

07/11/2011 PRELEVEMENT DE Virgin mobile Abonnement téléphone Gestion Téléphone -29,90 18534,18 10000 12089,80

07/11/2011 CHEQUE N° 1574006 11145 Zagglio Achat de matériel guitare Activités Matériels -150,00 18384,18 10000 11939,80

09/11/2011 CHEQUE N° 1574014 11162 La poste Carnet lettres vertes Gestion Affranchissements -13,68 18370,50 10000 11926,12

11146 GEANT CASINO Frais de papeterie Gestion Papeterie -57,23 18313,27 10000 11868,89

11147 La poste Affranchissements Gestion Affranchissements -12,55 18300,72 10000 11856,34



11158 GEANT CASINO Cartouches imprimante Gestion Papeterie -78,98 18202,56 10000 11758,18

10/11/2011 CHEQUE N° 1574084 11207 Sabot de vénus Gerbe de Fleurs 11 novembre Gestion Frais de fonct -40,00 18162,56 18162,56 ok 10000 11718,18

14/11/2011 CHEQUE N° 1481029 11169 UFOLEP Commande licences Activités Ligue -1146,20 17016,36 10000 10571,98

15/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 14/11/2011 E163 AIL Adh cotis Gym enfants Activités Adh Cotisations 418,00 17434,36 10000 10989,98

16/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 14/11/2011 E157 AIL Adh cotis Hip Hop Activités Adh Cotisations 1933,50 19367,86 10000 12923,48

16/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 14/11/2011 E158 AIL Adh cotis STEP Activités Adh Cotisations 1849,50 21217,36 10000 14772,98

16/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 14/11/2011 E160 AIL Adh cotis Salsa Activités Adh Cotisations 1305,50 22522,86 10000 16078,48

16/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 14/11/2011 E161 AIL Adh cotis Dessin Activités Adh Cotisations 1238,00 23760,86 10000 17316,48

16/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 14/11/2011 E162 AIL Adh cotis Théâtre enfants Activités Adh Cotisations 873,50 24634,36 10000 18189,98

16/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 14/11/2011 E159 AIL Adh cotis zumba Activités Adh Cotisations 770,00 25404,36 10000 18959,98

Volley Commande ballons volley Activités Matériels -308,50 25095,86 10000 18651,48

Volley Commande maillots Activités Volley -334,50 24761,36 10000 18316,98

17/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 16/11/2011 E171 AIL Adh cotis guitare Activités Adh Cotisations 866,00 25627,36 10000 19182,98


17/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 16/11/2011 E166 AIL Adh cotis danse moderne Activités Adh Cotisations 1169,00 31296,36 10000 24851,98

17/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 16/11/2011 E167 AIL Adh cotis danse californienne Activités Adh Cotisations 942,50 32238,86 10000 25794,48

17/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 16/11/2011 E168 AIL Adh cotis Ragga Activités Adh Cotisations 743,00 32981,86 10000 26537,48

17/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 16/11/2011 E172 AIL Adh cotis Eveil artistique Activités Adh Cotisations 499,50 33481,36 10000 27036,98

17/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 16/11/2011 E169 AIL Adh cotis GR Activités Adh Cotisations 274,00 33755,36 10000 27310,98

17/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 16/11/2011 E173 AIL Adh cotis Boutis Activités Adh Cotisations 530,00 34285,36 34285,36 ok 10000 27840,98

18/11/2011 CHEQUE N° 1574013 11159 et 60Music Leader et Leclerc Jeu de cordes et encre imprimante guitare Activités Consommables -25,98 34259,38 10000 27815,00

18/11/2011 CHEQUE N° 1574017 11211 Jollois remboursement commande livre laïcité FNAC Manifestations Fête de la laïcité -32,40 34226,98 10000 27782,60

21/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 18/11/2011 E174 AIL Adh cotis yoga Activités Adh Cotisations 2063,00 36289,98 10000 29845,60

21/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 18/11/2011 E175 AIL Adh cotis volley Activités Adh Cotisations 1982,00 38271,98 10000 31827,60

21/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 18/11/2011 E176 AIL Adh cotis athétisme Activités Adh Cotisations 1209,00 39480,98 10000 33036,60

21/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 18/11/2011 E177 AIL Adh cotis gym adultes Activités Adh Cotisations 594,00 40074,98 40074,98 ok 10000 33630,60

22/11/2011 CHEQUE N° 1574047 11177 Traiteur du Luberon Solde repas des 40 ans Manifestations 40 ans -1872,00 38202,98 10000 31758,60

22/11/2011 CHEQUE N° 0497070 11177 Traiteur du Luberon Acompte repas des 40 ans Manifestations 40 ans -360,00 37842,98 10000 31398,60

22/11/2011 CHEQUE N° 1574016 11210 DOJE SARL Achat de bâtons marche nordique Activités Matériels -89,70 37753,28 10000 31308,90

22/11/2011 130350 VERSEMENT EFFECTUE LE 221111 A EYGUIERES E192 AIL Adh cotis en espèces Activités Adh Cotisations 370,00 38123,28 10000 31678,90

23/11/2011 CHEQUE N° 1574085 11209 Solargil (Lagnes) Terre poterie Enfants+Adultes Activités Consommables -109,14 38014,14 10000 31569,76

11155 Casal sports

CHEQUE N° 1574043 à jean Louis Delattre 09/11/2011

09/11/2011 CHEQUE N° 1574044 à Nicole Glatier

17/11/2011 CHEQUE N° 1574010



Date jN°


Compte

CCP

Vérification

/CCP

Mis sur

livret A

Bilan

saison

23/11/2011 CHEQUE N° 1574015 Madame Guinot Remboursement cotisation dessin Activités Adh Cotisations -108,00 37906,14 10000 31461,76

24/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 23/11/2011 E184 AIL Adh cotis poterie enfants Activités Adh Cotisations 1642,00 39548,14 10000 33103,76

24/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 23/11/2011 E178 AIL Adh cotis Théâtre adultes Activités Adh Cotisations 1550,00 41098,14 10000 34653,76

24/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 23/11/2011 E185 AIL Adh cotis poterie adultes Activités Adh Cotisations 1115,00 42213,14 10000 35768,76

24/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 23/11/2011 E179 AIL Adh cotis Hip Hop Activités Adh Cotisations 847,00 43060,14 10000 36615,76

24/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 23/11/2011 E187 AIL Adh cotis sculpture enfants Activités Adh Cotisations 712,00 43772,14 10000 37327,76

24/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 23/11/2011 E186 AIL Adh cotis sculpture adultes Activités Adh Cotisations 680,00 44452,14 10000 38007,76

24/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 23/11/2011 E181 AIL Adh cotis danse moderne Activités Adh Cotisations 345,00 44797,14 10000 38352,76


24/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 23/11/2011 E182 AIL Adh cotis danse moderne et Ragga Activités Adh Cotisations 214,00 45353,64 10000 38909,26

24/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 23/11/2011 E188 AIL Recette stage guitare du 24/10/2011 (chèques) Activités Stage 158,00 45511,64 10000 39067,26

24/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 23/11/2011 E180 AIL Adh cotis zumba Activités Adh Cotisations 540,00 46051,64 46051,64 ok 10000 39607,26

11187 Paulette SALMOCHI Etiquettes bouteilles de vin Manifestations 40 ans -3,00 46048,64 10000 39604,26

11188 Paulette SALMOCHI Achat de champagnes Manifestations 40 ans -38,02 46010,62 10000 39566,24

11189 Paulette SALMOCHI Achat de vins Manifestations 40 ans -103,50 45907,12 10000 39462,74

11186 Paulette SALMOCHI Gâteaux M. Propre Manifestations 40 ans -6,38 45900,74 10000 39456,36

25/11/2011 CHEQUE N° 1574048 11178 Crimes et cure dents Solde théâtre 40 ans Manifestations 40 ans -1471,00 44429,74 10000 37985,36

25/11/2011 CHEQUE N° 1574091 11190 Sabot de vénus Fleurs tables 40 ans Manifestations 40 ans -80,00 44349,74 10000 37905,36

25/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 24/11/2011 E189 AIL Adh cotis marche nordique Activités Adh Cotisations 1561,50 45911,24 10000 39466,86

25/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 24/11/2011 E190 AIL Adh cotis expression anglaise Activités Adh Cotisations 930,00 46841,24 10000 40396,86

25/11/2011 REMISE DE CHEQUES DU 24/11/2011 E191 AIL Recette stage GR du 28/10/2011 (chèques) Activités Stage 100,00 46941,24 10000 40496,86


28/11/2011 CHEQUE N° 1481012 11131 APAC Assurances APAC assurance local snack piscine Gestion APAC -100,80 41840,44 15000 40396,06

28/11/2011 CHEQUE N° 1574049 11171 OLPA achat Livres laïcité Manifestations Fête de la laïcité -78,00 41762,44 15000 40318,06

11214 INTERMARCHE Cartouches imprimante Gestion Papeterie -15,36 41747,08 15000 40302,70

11213 FIESTA DREAMS jouets téléthon Manifestations Téléthon -18,99 41728,09 15000 40283,71


28/11/2011 VIREMENT POUR CATHERINE SERRA Paie novembre 2011 Activités Salaires -197,33 36530,76 36530,76 ok 20000 40086,38

29/11/2011 CHEQUE N° 1574020 Volley arbitrage Volley arbitrage junior filles Activités Volley -15,00 36515,76 20000 40071,38

29/11/2011 CHEQUE N° 1574023 11212 LIRE ET ECRIRE achat de livres pour les écoles (fête de la laïcité) Manifestations Fête de la laïcité -291,75 36224,01 20000 39779,63

29/11/2011 CHEQUE N° 1574092 11191 Traiteur Palais gourmand Achat de 6 plateaux repas pour acteurs Manifestations 40 ans -60,00 36164,01 20000 39719,63

29/11/2011 130350 VERSEMENT EFFECTUE LE 291111 A EYGUIERES E203 AIL Recette stage guitare du 24/10/2011 (en espèces) Activités Stage 60,00 36224,01 20000 39779,63

29/11/2011 VIREMENT POUR LUCILDA BLONDEL Paie novembre 2011 Activités Salaires -501,20 35722,81 20000 39278,43

29/11/2011 VIREMENT POUR PATTY RUBBEN Paie novembre 2011 Activités Salaires -394,67 35328,14 20000 38883,76

29/11/2011 VIREMENT POUR SEBASTIEN FLORES Paie novembre 2011 Activités Salaires -381,87 34946,27 20000 38501,89

29/11/2011 VIREMENT POUR ANTHONY LACROIX Paie novembre 2011 Activités Salaires -303,33 34642,94 20000 38198,56

29/11/2011 VIREMENT POUR VANESSA BRAULT Paie novembre 2011 Activités Salaires -292,80 34350,14 20000 37905,76

29/11/2011 VIREMENT POUR NICOLE GLATIER Paie novembre 2011 Activités Salaires -246,67 34103,47 20000 37659,09

29/11/2011 VIREMENT POUR STEPHANIE REY Paie novembre 2011 Activités Salaires -212,40 33891,07 20000 37446,69

29/11/2011 VIREMENT POUR FERMILIA ZAMBELLI Paie novembre 2011 Activités Salaires -197,33 33693,74 20000 37249,36

29/11/2011 VIREMENT POUR DELPHINE RIFFAUD Paie novembre 2011 Activités Salaires -195,20 33498,54 20000 37054,16

29/11/2011 VIREMENT POUR ISABELLE STIEFFATRE Paie novembre 2011 Activités Salaires -172,67 33325,87 20000 36881,49

29/11/2011 VIREMENT POUR VANESSA BRAULT Stage GRS octobre 2011 Activités Salaires -155,55 33170,32 20000 36725,94

29/11/2011 VIREMENT POUR FOULQUIER MICHEL Paie novembre 2011 Activités Salaires -140,00 33030,32 20000 36585,94

29/11/2011 VIREMENT POUR ANNE MARIE PAOLINETTI Paie novembre 2011 Activités Salaires -140,00 32890,32 20000 36445,94

29/11/2011 VIREMENT POUR FERMILIA ZAMBELLI Paie novembre 2011 Activités Salaires -128,20 32762,12 20000 36317,74

29/11/2011 VIREMENT POUR MAGALI BILSKI Paie novembre 2011 Activités Salaires -98,67 32663,45 20000 36219,07

29/11/2011 VIREMENT POUR GHISLAINE GILLES Paie novembre 2011 Activités Salaires -98,67 32564,78 20000 36120,40

29/11/2011 VIREMENT POUR GEOFFROY WUILLAUME Paie novembre 2011 Activités Salaires -93,33 32471,45 20000 36027,07

29/11/2011 VIREMENT POUR FABIEN SAYE Paie novembre 2011 Activités Salaires -70,80 32400,65 20000 35956,27

29/11/2011 VIREMENT POUR VANESSA HENNY Paie novembre 2011 Activités Salaires -70,00 32330,65 20000 35886,27

29/11/2011 VIREMENT POUR TITELEIN LAURE Paie novembre 2011 Activités Salaires -350,00 31980,65 20000 35536,27

29/11/2011 VIREMENT POUR FABIEN BRASSAC Paie novembre 2011 Activités Salaires -634,40 31346,25 20000 34901,87

28/11/2011 CHEQUE N° 1574021 à Michèle Jollois

25/11/2011 CHEQUE N° 1574046



Date jN°


Compte

CCP

Vérification

/CCP

Mis sur

livret A

Bilan

saison

29/11/2011 VIREMENT POUR CORINNE DAILLAN Paie novembre 2011 Activités Salaires -148,00 31198,25 20000 34753,87

29/11/2011 VIREMENT POUR LAURE GOMEZ Paie novembre 2011 Activités Salaires -140,00 31058,25 20000 34613,87

29/11/2011 VIREMENT POUR MICHELE BERNARD Paie novembre 2011 Activités Salaires -131,35 30926,90 20000 34482,52

29/11/2011 VIREMENT POUR LAURE GOMEZ Stage poterie octobre 2011 Activités Salaires -83,13 30843,77 20000 34399,39

30/11/2011 CHEQUE N° 1574019 Pascal Mistral Volley Remboursement de cotisations indemnités animation section baby volleyActivités Adh Cotisations -100,00 30743,77 20000 34299,39

30/11/2011 VIREMENT POUR nov-11 STREET M'DANCE STREET Facture novembre 2011 Activités Street -520,00 30223,77 30223,77 ok 20000 33779,39






11179 Leclerc Chocolats fête de la laïcité Manifestations Fête de la laïcité -44,00 26937,97 20000 30493,59

11180 LIDL Friandises fête de la laïcité Manifestations Fête de la laïcité -64,08 26873,89 20000 30429,51

11181 LIDL Sucettes téléthon Manifestations Téléthon -8,76 26865,13 20000 30420,75

11182 PIX Bolduk et célophanes fête de la laïcité Manifestations Fête de la laïcité -16,90 26848,23 20000 30403,85

Espèces Blanchisserie Lavage nappes 40 ans Manifestations 40 ans -7,00 26841,23 20000 30396,85

11192 Corbeille Anaïs Fleurs de remerciement à Elisabeth Gestion Frais de fonct -15,00 26826,23 20000 30381,85

11193 GEANT CASINO Cartouches imprimante Gestion Papeterie -10,08 26816,15 20000 30371,77

01/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 30/11/2011 E193 AIL Adh cotis Gym adultes Activités Adh Cotisations 547,00 27363,15 20000 30918,77

01/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 30/11/2011 E194 AIL Adh cotis Volley Activités Adh Cotisations 439,00 27802,15 20000 31357,77

01/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 30/11/2011 E196 AIL Adh cotis Judo= 369 et STEP=59 Activités Adh Cotisations 428,00 28230,15 20000 31785,77

01/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 30/11/2011 E197 AIL Adh cotis Hip hop+ danse=169 et Hip hop=219 Activités Adh Cotisations 388,00 28618,15 20000 32173,77

01/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 30/11/2011 E199 AIL Adh cotis Zumba=220 et Ragga=100 Activités Adh Cotisations 320,00 28938,15 20000 32493,77

01/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 30/11/2011 E198 AIL Adh cotis Salsa=223 Danse calif=150 Danse societ=180 Activités Adh Cotisations 553,00 29491,15 20000 33046,77


01/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 30/11/2011 E200 AIL Recette stage poterie enfant Activités Stage 90,00 29792,15 29792,15 ok 20000 33347,77



02/12/2011 CHEQUE N° 1574081 EGEA Elena(GR) Remboursement LATTITUDE 13 Activités Adh Cotisations -25,00 29732,25 20000 33287,87

02/12/2011 CHEQUE N° 1574095 Tamburini/danse Remboursement LATTITUDE 13 Activités Adh Cotisations -20,00 29712,25 20000 33267,87

02/12/2011 130350 RETRAIT EFFECTUE LE 021211 A EYGUIERES E233 AIL Retrait espèces pour téléthon Manifestations Téléthon -414,00 29298,25 20000 32853,87

05/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 02/12/2011 E201 AIL Adh cotis Boutis=305 Peinture=305 Activités Adh Cotisations 610,00 29908,25 20000 33463,87

05/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 02/12/2011 E207 AIL Repas 40 ans (Il faudra ajouter 52,5e en espèces pas encaissé) Manifestations 40 ans 544,00 30452,25 20000 34007,87

05/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 02/12/2011 E204 AIL Adh cotis Rando Activités Adh Cotisations 235,00 30687,25 20000 34242,87

05/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 02/12/2011 E206 AIL Repas 40 ans Manifestations 40 ans 1622,00 32309,25 20000 35864,87

05/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 02/12/2011 E205 AIL Adh cotis Athle=99, GR=87, Gym enf=99 Activités Adh Cotisations 285,00 32594,25 20000 36149,87

05/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 02/12/2011 E202 AIL Adh cotis Poterie enfants Activités Adh Cotisations 218,50 32812,75 32812,75 ok 20000 36368,37

07/12/2011 CHEQUE N° 1574090 Tourette marie/Gym en Remboursement LATTITUDE 13 Activités Adh Cotisations -25,00 32787,75 20000 36343,37

07/12/2011 CHEQUE N° 1574083 Berriet Zélie(Danse) Remboursement LATTITUDE 13 Activités Adh Cotisations -20,00 32767,75 20000 36323,37

07/12/2011 130350 VERSEMENT EFFECTUE LE 071211 A EYGUIERES E234 AIL Dépôt espèces pour téléthon Manifestations Téléthon 414,00 33181,75 20000 36737,37

07/12/2011 130350 VERSEMENT EFFECTUE LE 071211 A EYGUIERES E212 AIL Recette stage GR du 28/10/2011 (en espèces) Activités Stage 75,00 33256,75 20000 36812,37

09/12/2011 CHEQUE N° 1574022 Madame Ollier Remboursement cotisation guitare Activités Adh Cotisations -375,00 32881,75 20000 36437,37

09/12/2011 CHEQUE N° 1574088 Berteloot eva/Gym enf Remboursement LATTITUDE 13 Activités Adh Cotisations -25,00 32856,75 20000 36412,37


09/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 08/12/2011 E209 AIL Adh cotis Hip hop+danse=50, Danses moderne=298 Activités Adh Cotisations 348,00 33788,75 20000 37344,37

09/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 08/12/2011 E210 AIL Adh cotis Raga=150, Zumba=107,5, Californien=35 Activités Adh Cotisations 292,50 34081,25 20000 37636,87

09/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 08/12/2011 E211 AIL Adh cotis Pot enf= 113, Pot adult=45, Dessin=100, Anglais=40Activités Adh Cotisations 298,00 34379,25 34379,25 ok 20000 37934,87

12/12/2011 PRELEVEMENT DE URSSAF URSSAF Charges septembre et octobre 2011 Activités Charges -3857,00 30522,25 20000 34077,87

12/12/2011 CHEQUE N° 1574087 Miroux carole/zumba Remboursement LATTITUDE 13 Activités Adh Cotisations -15,00 30507,25 20000 34062,87

13/12/2011 CHEQUE N° 1574045 11184 tampons Mise à jour des tampons AIL (N°siret) Gestion Papeterie -150,00 30357,25 20000 33912,87

13/12/2011 CHEQUE N° 1574089 Matarazzi maelle/Gym Remboursement LATTITUDE 13 Activités Adh Cotisations -25,00 30332,25 20000 33887,87

13/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 09/12/2011 E213 AIL Remboursement stage Lucilda Blondel par UniformationActivités Formation 166,00 30498,25 30498,25 ok 20000 34053,87

14/12/2011 CHEQUE N° 1574093 Borde Mireille/anglais Remboursement carte Activités Adh Cotisations -15,00 30483,25 20000 34038,87

01/12/2011 CHEQUE N° 1574051 à Christine Catino

01/12/2011 CHEQUE N° 1574050 à Paulette Salmochi



Date jN°


Compte

CCP

Vérification

/CCP

Mis sur

livret A

Bilan

saison

14/12/2011 CHEQUE N° 1574101 11205 La poste Envoi recommandé subv CG13 Gestion Affranchissements -7,18 30476,07 20000 34031,69

11172 BATS PRIX Frais de papeterie Gestion Papeterie -10,00 30466,07 20000 34021,69

11173 BATS PRIX Droguerie produits d'entretien Gestion Centremploi -15,80 30450,27 20000 34005,89

11174 LIDL LAICITE Manifestations Fête de la laïcité -12,76 30437,51 20000 33993,13

11175 INTERMARCHE LAICITE Manifestations Fête de la laïcité -8,10 30429,41 20000 33985,03

15/12/2011 130350 VERSEMENT EFFECTUE LE 151211 A EYGUIERES E221 AIL Adh cotis Espèces Athlétisme Activités Adh Cotisations 60,00 30489,41 30489,41 ok 20000 34045,03

20/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 19/12/2011 E214 AIL Adh cotis Zumba Activités Adh Cotisations 748,50 31237,91 20000 34793,53

20/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 19/12/2011 E215 AIL Adh cotis Hip hop Activités Adh Cotisations 629,50 31867,41 20000 35423,03

20/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 19/12/2011 E217 AIL Adh cotis Danse latine=110, Ragga= 223 Activités Adh Cotisations 333,00 32200,41 20000 35756,03

20/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 19/12/2011 E216 AIL Adh cotis Anglais=35, Théâtre enf.=50, Judo= 73 Activités Adh Cotisations 158,00 32358,41 20000 35914,03

20/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 19/12/2011 E219 AIL Adh cotis YOGA=77, Athlt.= 40, Gym enf.= 136 Activités Adh Cotisations 253,00 32611,41 20000 36167,03

20/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 19/12/2011 E218 AIL Adh cotis Danse moderne Activités Adh Cotisations 211,50 32822,91 20000 36378,53

20/12/2011 REMISE DE CHEQUES DU 19/12/2011 E220 AIL Adh cotis YOGA= 77, Volley= 115 Activités Adh Cotisations 192,00 33014,91 33014,91 ok 20000 36570,53


26/12/2011 CHEQUE N° 1574026 11198 Intersport Volley Flocage tee-shirt enfant Activités Volley -162,00 32549,23 20000 36104,85

27/12/2011 CHEQUE N° 1574100 Guillot /Poterie enf Remboursement LATTITUDE 13 Activités Adh Cotisations -20,00 32529,23 20000 36084,85

29/12/2011 VIREMENT POUR déc-11 STREET M'DANCE STREET Facture décembre 2011 Activités Street -540,00 31989,23 20000 35544,85

29/12/2011 VIREMENT POUR LUCILDA BLONDEL Paie décembre 2011 Activités Salaires -453,47 31535,76 20000 35091,38

29/12/2011 VIREMENT POUR PATTY RUBBEN Paie décembre 2011 Activités Salaires -394,67 31141,09 20000 34696,71

29/12/2011 VIREMENT POUR SEBASTIEN FLORES Paie décembre 2011 Activités Salaires -381,67 30759,42 20000 34315,04

29/12/2011 VIREMENT POUR FERMILIA ZAMBELLI Paie décembre 2011 Activités Salaires -325,53 30433,89 20000 33989,51

29/12/2011 VIREMENT POUR ANTHONY LACROIX Paie décembre 2011 Activités Salaires -303,33 30130,56 20000 33686,18

29/12/2011 VIREMENT POUR VANESSA BRAULT Paie décembre 2011 Activités Salaires -292,80 29837,76 20000 33393,38

29/12/2011 VIREMENT POUR NICOLE GLATIER Paie décembre 2011 Activités Salaires -246,67 29591,09 20000 33146,71

29/12/2011 VIREMENT POUR STEPHANIE REY Paie décembre 2011 Activités Salaires -212,40 29378,69 20000 32934,31

29/12/2011 VIREMENT POUR DELPHINE RIFFAUD Paie décembre 2011 Activités Salaires -195,20 29183,49 20000 32739,11

29/12/2011 VIREMENT POUR ISABELLE STIEFFATRE Paie décembre 2011 Activités Salaires -172,67 29010,82 20000 32566,44

29/12/2011 VIREMENT POUR FOULQUIER MICHEL Paie décembre 2011 Activités Salaires -140,00 28870,82 20000 32426,44

29/12/2011 VIREMENT POUR ANNE MARIE PAOLINETTI Paie décembre 2011 Activités Salaires -140,00 28730,82 20000 32286,44

29/12/2011 VIREMENT POUR MAGALI BILSKI Paie décembre 2011 Activités Salaires -98,67 28632,15 20000 32187,77

29/12/2011 VIREMENT POUR GHISLAINE GILLES Paie décembre 2011 Activités Salaires -98,67 28533,48 20000 32089,10

29/12/2011 VIREMENT POUR GEOFFROY WUILLAUME Paie décembre 2011 Activités Salaires -93,33 28440,15 20000 31995,77

29/12/2011 VIREMENT POUR FABIEN SAYE Paie décembre 2011 Activités Salaires -70,80 28369,35 20000 31924,97

29/12/2011 VIREMENT POUR VANESSA HENNY Paie décembre 2011 Activités Salaires -70,00 28299,35 20000 31854,97

29/12/2011 VIREMENT POUR TITELEIN LAURE Paie décembre 2011 Activités Salaires -70,00 28229,35 20000 31784,97

29/12/2011 VIREMENT POUR FABIEN BRASSAC Paie décembre 2011 Activités Salaires -634,40 27594,95 20000 31150,57

29/12/2011 VIREMENT POUR CATHERINE SERRA Paie décembre 2011 Activités Salaires -197,33 27397,62 20000 30953,24

29/12/2011 VIREMENT POUR CORINNE DAILLAN Paie décembre 2011 Activités Salaires -148,00 27249,62 20000 30805,24

29/12/2011 VIREMENT POUR LAURE GOMEZ Paie décembre 2011 Activités Salaires -140,00 27109,62 20000 30665,24

29/12/2011 VIREMENT POUR MICHELE BERNARD Paie décembre 2011 Activités Salaires -131,35 26978,27 26978,27 ok 20000 30533,89

30/12/2011 VIREMENT DE ANCV Remboursement coupons ANCV Activités Adh Cotisations 257,40 27235,67 20000 30791,29



03/01/2012 CHEQUE N° 1574099 Escandell amélie/Pot enf Remboursement LATTITUDE 13 Activités Adh Cotisations -20,00 27179,62 20000 30735,24

05/01/2012 CHEQUE N° 1574025 11197 CD13 volley Volley cotisations CD13 Activités Volley -148,00 27031,62 20000 30587,24

05/01/2012 VIREMENT DE ESAT LES CIGALES JEA Prestations Cigales de oct et nov 2011 Activités Cigales 405,00 27436,62 27436,62 ok 20000 30992,24

09/01/2012 CHEQUE N° 1574096 Conan mathild/Gym enf Remboursement LATTITUDE 13 Activités Adh Cotisations -25,00 27411,62 20000 30967,24

09/01/2012 CHEQUE N° 1574094 Conan mathilde/danse Remboursement LATTITUDE 13 Activités Adh Cotisations -20,00 27391,62 20000 30947,24


12/01/2012 PRELEVEMENT DE URSSAF URSSAF Charges novembre 2011 Activités Charges -1999,00 20392,62 25000 28948,24

12/01/2012 FRAIS DE TENUE DE COMPTE LBP FRAIS DE TENUE DE COMPTE Gestion Frais bancaires -2,60 20390,02 20390,02 ok 25000 28945,64

16/01/2012 CHEQUE N° 1574055 12004 La poste Achat de timbres Gestion Affranchissements -16,50 20373,52 25000 28929,14

16/01/2012 CHEQUE N° 1574030 Jérôme Maillard-Verger Volley Indemnités trimestrielles Activités Volley -300,00 20073,52 25000 28629,14

15/12/2011 CHEQUE N° 1574024



Date jN°


Compte

CCP

Vérification

/CCP

Mis sur

livret A

Bilan

saison

17/01/2012 CHEQUE N° 1574028 11199 FFVB Volley Licences FFVB Activités Volley -1172,60 18900,92 25000 27456,54

17/01/2012 130350 VERSEMENT EFFECTUE LE 170112 A EYGUIERES E228 AIL Adh cot en espèces Activités Adh Cotisations 260,00 19160,92 25000 27716,54

18/01/2012 CHEQUE N° 1574056 12005 La poste Renouvellement boîte postale Gestion Affranchissements -70,56 19090,36 25000 27645,98

18/01/2012 CHEQUE N° 1574054 sept-30 LIRE ET ECRIRE Frais de papeterie Gestion Papeterie -13,00 19077,36 25000 27632,98


19/01/2012 CHEQUE N° 1574031 Willy Nègre Volley Indemnités trimestrielles Activités Volley -200,00 19169,36 19169,36 ok 25000 27724,98

20/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 19/01/2012 E225 AIL Adh cotis Gym enf= 199 et GR=87e Activités Adh Cotisations 286,00 19455,36 25000 28010,98

20/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 19/01/2012 E226 AIL Adh cotis Zumba=172,5 et Danse mod=109e Activités Adh Cotisations 281,50 19736,86 25000 28292,48

20/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 19/01/2012 E260 AIL Adh cotis Stage 19/12/2011 de GUITARE Activités Adh Cotisations 173,00 19909,86 25000 28465,48

20/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 19/01/2012 E224 AIL Adh cotis Hip hop=141 et Raga=50 Activités Adh Cotisations 191,00 20100,86 25000 28656,48

20/01/2012 VIREMENT POUR 12008 DOJE SARL Achat de bâtons marche nordique Activités Matériels -183,50 19917,36 19917,36 ok 25000 28472,98

23/01/2012 CHEQUE N° 1574053 111940 et 95La poste Affranchissements La poste Gestion Affranchissements -14,98 19902,38 25000 28458,00

24/01/2012 CHEQUE N° 1574027 août-30 Intersport Volley Flocage tee-shirt adultes Activités Volley -113,01 19789,37 19789,37 ok 25000 28344,99

25/01/2012 CHEQUE N° 1574029 12006 Casal sports Achat de matériels athlétisme Activités Matériels -293,55 19495,82 25000 28051,44

25/01/2012 CHEQUE N° 1574103 MAO Alexandre/hiphop Remboursement LATTITUDE 13 Activités Adh Cotisations -25,00 19470,82 25000 28026,44

25/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 24/01/2012 E231 AIL Adh cotis Zumba Activités Adh Cotisations 1522,50 20993,32 25000 29548,94

25/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 24/01/2012 E230 AIL Adh cotis Gym adultes Activités Adh Cotisations 1415,00 22408,32 25000 30963,94

25/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 24/01/2012 E229 AIL Adh cotis Danse Activités Adh Cotisations 1280,50 23688,82 25000 32244,44

25/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 24/01/2012 E232 AIL Adh cotis Hip hop Activités Adh Cotisations 1203,00 24891,82 24891,82 ok 25000 33447,44

26/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 25/01/2012 E235 AIL Adh cotis Peinture adultes Activités Adh Cotisations 1560,00 26451,82 25000 35007,44

26/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 25/01/2012 E236 AIL Adh cotis Théâtre adultes Activités Adh Cotisations 1045,00 27496,82 25000 36052,44

26/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 25/01/2012 E239 AIL Adh cotis Judo Activités Adh Cotisations 845,05 28341,87 25000 36897,49

26/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 25/01/2012 E241 AIL Adh cotis Yoga Activités Adh Cotisations 800,00 29141,87 25000 37697,49


26/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 25/01/2012 E237 AIL Adh cotis Théâtre Enfants Activités Adh Cotisations 617,50 30501,37 25000 39056,99

26/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 25/01/2012 E238 AIL Adh cotis GR Activités Adh Cotisations 601,50 31102,87 25000 39658,49

26/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 25/01/2012 E245 AIL Adh cotis Sculpture adultes Activités Adh Cotisations 420,00 31522,87 25000 40078,49

26/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 25/01/2012 E243 AIL Adh cotis Danse moderne Activités Adh Cotisations 270,50 31793,37 25000 40348,99

26/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 25/01/2012 E244 AIL Adh cotis Eveil artistique Activités Adh Cotisations 321,50 32114,87 25000 40670,49

26/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 25/01/2012 E242 AIL Adh cotis Dessin Activités Adh Cotisations 250,00 32364,87 25000 40920,49

26/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 25/01/2012 E246 AIL Adh cotis Anglais Activités Adh Cotisations 250,00 32614,87 25000 41170,49

26/01/2012 VIREMENT POUR FABIEN BRASSAC Paie janvier 2012 Activités Salaires -634,43 31980,44 31980,44 ok 25000 40536,06

27/01/2012 CHEQUE N° 1574058 sept-30 APAC Assurances APAC assurance local place Monier Gestion APAC -58,40 31922,04 25000 40477,66

27/01/2012 CHEQUE N° 1574102 Chaima / hip hop Remboursement LATTITUDE 13 Activités Adh Cotisations -25,00 31897,04 25000 40452,66

27/01/2012 CHEQUE N° 1574057 sept-30 APAC Assurances APAC assurance local rue de l'hopital Gestion APAC -20,44 31876,60 25000 40432,22

27/01/2012 130350 RETRAIT EFFECTUE LE 270112 A EYGUIERES nov-32 AIL Retrait espèces pour gala de danse téléthon Manifestations Téléthon -400,00 31476,60 25000 40032,22

30/01/2012 CHEQUE N° 1481037 nov-32 UFOLEP Commande licences Activités Ligue -216,16 31260,44 25000 39816,06

30/01/2012 VIREMENT POUR LUCILDA BLONDEL Paie janvier 2012 Activités Salaires -453,49 30806,95 25000 39362,57

30/01/2012 VIREMENT POUR PATTY RUBBEN Paie janvier 2012 Activités Salaires -394,69 30412,26 25000 38967,88

30/01/2012 VIREMENT POUR SEBASTIEN FLORES Paie janvier 2012 Activités Salaires -381,89 30030,37 25000 38585,99

30/01/2012 VIREMENT POUR FERMILIA ZAMBELLI Paie janvier 2012 Activités Salaires -325,56 29704,81 25000 38260,43

30/01/2012 VIREMENT POUR ANTHONY LACROIX Paie janvier 2012 Activités Salaires -303,35 29401,46 25000 37957,08

30/01/2012 VIREMENT POUR VANESSA BRAULT Paie janvier 2012 Activités Salaires -292,82 29108,64 25000 37664,26

30/01/2012 VIREMENT POUR NICOLE GLATIER Paie janvier 2012 Activités Salaires -246,68 28861,96 25000 37417,58

30/01/2012 VIREMENT POUR STEPHANIE REY Paie janvier 2012 Activités Salaires -212,41 28649,55 25000 37205,17

30/01/2012 VIREMENT POUR DELPHINE RIFFAUD Paie janvier 2012 Activités Salaires -195,21 28454,34 25000 37009,96

30/01/2012 VIREMENT POUR ISABELLE STIEFFATRE Paie janvier 2012 Activités Salaires -172,68 28281,66 25000 36837,28

30/01/2012 VIREMENT POUR ANNE MARIE PAOLINETTI Paie janvier 2012 Activités Salaires -140,01 28141,65 25000 36697,27

30/01/2012 VIREMENT POUR FOULQUIER MICHEL Paie janvier 2012 Activités Salaires -140,01 28001,64 25000 36557,26

30/01/2012 VIREMENT POUR GHISLAINE GILLES Paie janvier 2012 Activités Salaires -98,67 27902,97 25000 36458,59

30/01/2012 VIREMENT POUR MAGALI BILSKI Paie janvier 2012 Activités Salaires -98,67 27804,30 25000 36359,92

30/01/2012 VIREMENT POUR GEOFFROY WUILLAUME Paie janvier 2012 Activités Salaires -93,34 27710,96 25000 36266,58

30/01/2012 VIREMENT POUR FABIEN SAYE Paie janvier 2012 Activités Salaires -70,80 27640,16 25000 36195,78



Date jN°


Compte

CCP

Vérification

/CCP

Mis sur

livret A

Bilan

saison

30/01/2012 VIREMENT POUR VANESSA HENNY Paie janvier 2012 Activités Salaires -70,00 27570,16 25000 36125,78

30/01/2012 VIREMENT POUR TITELEIN LAURE Paie janvier 2012 Activités Salaires -280,02 27290,14 25000 35845,76

30/01/2012 VIREMENT POUR CATHERINE SERRA Paie janvier 2012 Activités Salaires -197,34 27092,80 25000 35648,42

30/01/2012 VIREMENT POUR CORINNE DAILLAN Paie janvier 2012 Activités Salaires -148,01 26944,79 25000 35500,41

30/01/2012 VIREMENT POUR FABIEN BRASSAC Stage guitare décembre 2011 Activités Salaires -146,41 26798,38 25000 35354,00

30/01/2012 VIREMENT POUR LAURE GOMEZ Paie janvier 2012 Activités Salaires -140,01 26658,37 25000 35213,99

30/01/2012 VIREMENT POUR MICHELE BERNARD Paie janvier 2012 Activités Salaires -131,36 26527,01 26527,01 ok 25000 35082,63

31/01/2012 CHEQUE N° 1574086 Laugier loic/ Hip hop Remboursement LATTITUDE 13 Activités Adh Cotisations -25,00 26502,01 25000 35057,63

31/01/2012 CHEQUE N° 1574111 nov-32 Imprimerie VALLIERE Frais d'impression du journal AIL 1 Gestion Communication -940,67 25561,34 25000 34116,96

31/01/2012 130350 VERSEMENT EFFECTUE LE 310112 A EYGUIERES E261 AIL Adh cotis Stage 19/12/2011 de GUITARE en espèces Activités Adh Cotisations 75,00 25636,34 25000 34191,96

31/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 30/01/2012 E247 AIL Adh cotis Guitare Activités Adh Cotisations 1596,00 27232,34 25000 35787,96

31/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 30/01/2012 E248 AIL Adh cotis Ragga Activités Adh Cotisations 838,00 28070,34 25000 36625,96

31/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 30/01/2012 E254 AIL Adh cotis Danse société Activités Adh Cotisations 625,00 28695,34 25000 37250,96


31/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 30/01/2012 E250 AIL Adh cotis Salsa Activités Adh Cotisations 603,00 29923,34 25000 38478,96

31/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 30/01/2012 E253 AIL Adh cotis Poterie adultes Activités Adh Cotisations 560,00 30483,34 25000 39038,96

31/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 30/01/2012 E251 AIL Adh cotis Danse californienne Activités Adh Cotisations 472,50 30955,84 25000 39511,46

31/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 30/01/2012 E252 AIL Adh cotis Sculpture enfants Activités Adh Cotisations 414,00 31369,84 25000 39925,46

31/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 30/01/2012 E255 AIL Adh cotis Poterie enfants Activités Adh Cotisations 382,00 31751,84 25000 40307,46

31/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 30/01/2012 E256 AIL Adh cotis Athlétisme Activités Adh Cotisations 375,00 32126,84 25000 40682,46

31/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 30/01/2012 E258 AIL Adh cotis Gym adult=105, Judo=88 Activités Adh Cotisations 193,00 32319,84 25000 40875,46

31/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 30/01/2012 E257 AIL Adh cotis Boutis Activités Adh Cotisations 390,00 32709,84 25000 41265,46

31/01/2012 REMISE DE CHEQUES DU 30/01/2012 E259 AIL Adh cotis Salsa et Zumba Activités Adh Cotisations 158,00 32867,84 25000 41423,46

31/01/2012 VIREMENT POUR janv-12 STREET M'DANCE STREET Facture janvier 2012 Activités Street -600,00 32267,84 25000 40823,46


01/02/2012 REPRISE SUR CHEQUE N° 3953581 L B REPRISE SUR CHEQUE CREDITE LE 31/01/2012 Activités Adh Cotisations -105,00 27162,84 30000 40718,46




02/02/2012 REPRISE SUR CHEQUE N° 0000317 CRCAPROVEN C REPRISE SUR CHEQUE REDITE LE 25/01/2012 Activités Adh Cotisations -37,50 27038,54 27038,54 ok 30000 40594,16

03/02/2012 CHEQUE N° 1574110 12009 Solargil (Lagnes) Terre poterie Activités Consommables -164,16 26874,38 30000 40430,00

03/02/2012 130350 VERSEMENT EFFECTUE LE 030212 A EYGUIERES AIL Retour espèces pour gala de danse téléthon Manifestations Téléthon 982,69 27857,07 30000 41412,69

06/02/2012 CHEQUE N° 1481015 12014 INTERMARCHE Cartouches imprimante Gestion Papeterie -37,90 27819,17 30000 41374,79

06/02/2012 REMISE DE CHEQUES DU 03/02/2012 E262 AIL Adh cotis Gym enfants Activités Adh Cotisations 945,00 28764,17 30000 42319,79

06/02/2012 REMISE DE CHEQUES DU 03/02/2012 E263 AIL Adh cotis Marche nordique Activités Adh Cotisations 574,50 29338,67 30000 42894,29

06/02/2012 REMISE DE CHEQUES DU 03/02/2012 E265 AIL Adh cotis Zumba=60,5 et Hip hop= 138 Activités Adh Cotisations 198,50 29537,17 30000 43092,79

06/02/2012 REMISE DE CHEQUES DU 03/02/2012 E265 AIL Adh cotis Rando Activités Adh Cotisations 20,00 29557,17 29557,17 ok 30000 43112,79

07/02/2012 REMISE DE CHEQUES DU 06/02/2012 E269 Edenred Remboursement Lattitude 13 par Edenred Activités Adh Cotisations 605,00 30162,17 30000 43717,79


07/02/2012 REMISE DE CHEQUES DU 06/02/2012 E223 AIL Adh cotis March nord= 286,5 et Volley=85e Activités Adh Cotisations 371,50 31091,67 31091,67 ok 30000 44647,29

08/02/2012 CHEQUE N° 1574112 12013 Michèle Zittel Envoi journal AIL Fédé, etc.. Gestion Communication -7,85 31083,82 30000 44639,44

13/02/2012 PRELEVEMENT DE URSSAF URSSAF Charges décembre 2011 Activités Charges -16318,00 14765,82 30000 28321,44

13/02/2012 CHEQUE N° 1574108 Sausse mael/Dessin Remboursement LATTITUDE 13 Activités Adh Cotisations -20,00 14745,82 30000 28301,44

14/02/2012 REMISE DE CHEQUES DU 13/02/2012 E266 AIL Adh cotis Ragga=245 et 145,5=Zumba Activités Adh Cotisations 390,25 15136,07 30000 28691,69

15/02/2012 CHEQUE N° 1574097 Perrin frederic/ March nordiq Remboursement cotisation Activités Adh Cotisations -52,50 15083,57 30000 28639,19

15/02/2012 CHEQUE N° 1574033 12057 Volley arbitrage Volley arbitrage junior filles Activités Volley -15,00 15068,57 30000 28624,19

15/02/2012 REMISE DE CHEQUE N° 1608038 E268 GOMEZ LIONEL Adh cotis Yoga Activités Adh Cotisations 87,00 15155,57 30000 28711,19

15/02/2012 REMISE DE CHEQUE N° 3936089 E267 C LYONNAIS Adh cotis Marche nordique Activités Adh Cotisations 90,00 15245,57 30000 28801,19

15/02/2012 REMISE DE CHEQUE N° 0000830 E267 CHOUILLIER S GENERALE Adh cotis Marche nordique Activités Adh Cotisations 90,00 15335,57 30000 28891,19

15/02/2012 REMISE DE CHEQUE N° 0002179 E268 BROUILLET S GENERALE Adh cotis Yoga Activités Adh Cotisations 77,00 15412,57 30000 28968,19

15/02/2012 REMISE DE CHEQUE N° 2027538 E267 PONCIN B CHAIX Adh cotis Step Activités Adh Cotisations 51,50 15464,07 15464,07 ok 30000 29019,69

17/02/2012 CHEQUE N° 1574114 12017 La poste Affranchissement. subv.CNDS Gestion Affranchissements -15,54 15448,53 30000 29004,15

nov-32 STE A.VALUY TERRE EN PATE CHAMOTTEE FINE Activités Consommables -33,08 15415,45 30000 28971,0717/02/2012 CHEQUE N° 1574034



Date jN°


Compte

CCP

Vérification

/CCP

Mis sur

livret A

Bilan

saison

nov-32 UNICEF Don à l'UNICEF Subventions Subventions -50,00 15365,45 30000 28921,07

17/02/2012 CHEQUE N° 1574060 nov-32 Descarpentries Remboursement frais train compét judo Activités Consommables -47,70 15317,75 30000 28873,37

20/02/2012 CHEQUE N° 1574062 Stéphanie IZRAN Prestations de GRS Remplacement de Vanessa Brault Activités IZRAN -125,00 15192,75 30000 28748,37

20/02/2012 CHEQUE N° 1574061 12029 Médecine du travail Adhésion à la médecine du travail Activités Médecine du travail -1667,22 13525,53 30000 27081,15

20/02/2012 CHEQUE N° 1574032 12007 Equipe UFOLEP de Chavanay Volley Remboursement déplacement coupe nationale UFOLEPActivités Volley -100,00 13425,53 30000 26981,15

20/02/2012 CHEQUE N° 1574113 Mme WITHE Remboursement cotisation Peinture adulte Activités Adh Cotisations -65,00 13360,53 13360,53 ok 30000 26916,15

22/02/2012 CHEQUE N° 1574063 Uniformation Cotisation OPCA 2011 Activités Formation -1305,00 12055,53 30000 25611,15


22/02/2012 REMISE DE CHEQUES DU 21/02/2012 E270 AIL Adh cotis Ragga=75 et Danse moderne=157,5 Activités Adh Cotisations 232,50 12562,03 30000 26117,65

22/02/2012 REMISE DE CHEQUES DU 21/02/2012 E273 AIL Adh cotis 56,5=Poterie enf et 50= Eveil artistique Activités Adh Cotisations 106,50 12668,53 30000 26224,15

22/02/2012 REMISE DE CHEQUES DU 21/02/2012 E272 AIL Adh cotis Hip hop+danse=49 et Hip hop seul=46 Activités Adh Cotisations 95,00 12763,53 30000 26319,15

23/02/2012 CHEQUE N° 1574109 Streff Laurie/Théâtre enf Remboursement LATTITUDE 13 Activités Adh Cotisations -20,00 12743,53 30000 26299,15

28/02/2012 VIREMENT POUR FERMILIA ZAMBELLI Paie février 2012 Activités Salaires -547,63 12195,90 30000 25751,52

28/02/2012 VIREMENT POUR LUCILDA BLONDEL Paie février 2012 Activités Salaires -453,49 11742,41 30000 25298,03

28/02/2012 VIREMENT POUR PATTY RUBBEN Paie février 2012 Activités Salaires -394,69 11347,72 30000 24903,34

28/02/2012 VIREMENT POUR SEBASTIEN FLORES Paie février 2012 Activités Salaires -381,89 10965,83 30000 24521,45

28/02/2012 VIREMENT POUR ANTHONY LACROIX Paie février 2012 Activités Salaires -303,35 10662,48 30000 24218,10

28/02/2012 VIREMENT POUR VANESSA BRAULT Paie février 2012 Activités Salaires -292,82 10369,66 30000 23925,28

28/02/2012 VIREMENT POUR NICOLE GLATIER Paie février 2012 Activités Salaires -246,68 10122,98 30000 23678,60

28/02/2012 VIREMENT POUR STEPHANIE REY Paie février 2012 Activités Salaires -212,41 9910,57 30000 23466,19

28/02/2012 VIREMENT POUR DELPHINE RIFFAUD Paie février 2012 Activités Salaires -195,21 9715,36 30000 23270,98

28/02/2012 VIREMENT POUR ISABELLE STIEFFATRE Paie février 2012 Activités Salaires -172,68 9542,68 30000 23098,30

28/02/2012 VIREMENT POUR ANNE MARIE PAOLINETTI Paie février 2012 Activités Salaires -140,01 9402,67 30000 22958,29

28/02/2012 VIREMENT POUR FOULQUIER MICHEL Paie février 2012 Activités Salaires -140,01 9262,66 30000 22818,28

28/02/2012 VIREMENT POUR MAGALI BILSKI Paie février 2012 Activités Salaires -98,67 9163,99 30000 22719,61

28/02/2012 VIREMENT POUR GHISLAINE GILLES Paie février 2012 Activités Salaires -98,67 9065,32 30000 22620,94

28/02/2012 VIREMENT POUR GEOFFROY WUILLAUME Paie février 2012 Activités Salaires -93,34 8971,98 30000 22527,60

28/02/2012 VIREMENT POUR FABIEN SAYE Paie février 2012 Activités Salaires -70,80 8901,18 30000 22456,80

28/02/2012 VIREMENT POUR VANESSA HENNY Paie février 2012 Activités Salaires -70,00 8831,18 30000 22386,80

28/02/2012 VIREMENT POUR TITELEIN LAURE Paie février 2012 Activités Salaires -280,02 8551,16 30000 22106,78

28/02/2012 VIREMENT POUR FABIEN BRASSAC Paie février 2012 Activités Salaires -634,43 7916,73 30000 21472,35

28/02/2012 VIREMENT POUR CATHERINE SERRA Paie février 2012 Activités Salaires -197,35 7719,38 30000 21275,00

28/02/2012 VIREMENT POUR CORINNE DAILLAN Paie février 2012 Activités Salaires -148,01 7571,37 30000 21126,99

28/02/2012 VIREMENT POUR LAURE GOMEZ Paie février 2012 Activités Salaires -140,01 7431,36 30000 20986,98

28/02/2012 VIREMENT POUR MICHELE BERNARD Paie février 2012 Activités Salaires -131,66 7299,70 30000 20855,32

29/02/2012 CHEQUE N° 1574035 12055 Casal sports Volley Flocage maillots sénior 1 Activités Volley -113,62 7186,08 30000 20741,70

29/02/2012 VIREMENT DE ESAT LES CIGALES JEA Prestations Cigales de décembre 2011 Activités Cigales 202,50 7388,58 30000 20944,20

29/02/2012 VIREMENT POUR févr-12 STREET M'DANCE STREET Facture février 2012 Activités Street -290,00 7098,58 30000 20654,20

01/03/2012 CHEQUE N° 1574105 Gimenez Maellis Remboursement Danse Activités Adh Cotisations -75,00 7023,58 7023,58 ok 30000 20579,20


02/03/2012 CHEQUE N° 1481016 12018 DALBE Matéreils peinture Activités Consommables -17,50 7001,08 30000 20556,70

02/03/2012 CHEQUE N° 1574107 Massotier Laetitia /GR Remboursement LATTITUDE 13 Activités Adh Cotisations -25,00 6976,08 30000 20531,70

02/03/2012 VIREMENT DE AIL TRANSFERT DU LIVRET A Gestion Livret A 5000,00 11976,08 25000 20531,70


08/03/2012 REMISE DE CHEQUES DU 07/03/2012 E275 AIL Adh cotis Danse Activités Adh Cotisations 106,00 12039,14 25000 20594,76

09/03/2012 REMISE DE CHEQUES DU 08/03/2012 E276 AIL Adh cotis STEP=70 et Gym enf.= 96,5 Activités Adh Cotisations 166,50 12205,64 25000 20761,26


12/03/2012 CHEQUE N° 1481038 Christofol Isabelle Remboursement 1/2 cotisation Activités Adh Cotisations -47,50 12293,14 25000 20848,76

13/03/2012 PRELEVEMENT DE URSSAF URSSAF Charges janvier 2012 Activités Charges -2514,00 9779,14 25000 18334,76

13/03/2012 CHEQUE N° 1574052 11176 TITELEIN LAURE Frais de maquillage fête de la laïcité/Mac dan Manifestations Fête de la laïcité -14,14 9765,00 25000 18320,62

13/03/2012 REMISE DE CHEQUES DU 12/03/2012 E280 Edenred Remboursement Lattitude 13 par Edenred Activités Adh Cotisations 355,00 10120,00 25000 18675,62

14/03/2012 CHEQUE N° 1481040 12021 UFOLEP Commande licences Activités Ligue -262,10 9857,90 9857,90 ok 25000 18413,52

16/03/2012 REMISE DE CHEQUES DU 15/03/2012 E277 AIL Adh cotis Zumba=89,25 Danse=87,5 Ragga=95 Activités Adh Cotisations 271,75 10129,65 25000 18685,27

17/02/2012 CHEQUE N° 1574034



Date jN°


Compte

CCP

Vérification

/CCP

Mis sur

livret A

Bilan

saison

19/03/2012 VIREMENT POUR 12033 PATTY RUBBEN Paiement stage marche nordique Patty Rubben Activités Formation -75,00 10054,65 25000 18610,27

20/03/2012 CHEQUE N° 1481018 12020 LIRE ET ECRIRE Frais de papeterie Gestion Papeterie -24,20 10030,45 25000 18586,07

21/03/2012 CHEQUE N° 1574065 12023 à 25 La poste Frais de timbres (14,40 + 3,50) et papéterie (3,80) Gestion Affranchissements -21,70 10008,75 25000 18564,37

21/03/2012 REMISE DE CHEQUES DU 20/03/2012 E278 AIL Adh cotis Recette chèques Stage Guitare Activités Adh Cotisations 228,00 10236,75 25000 18792,37

21/03/2012 REMISE DE CHEQUES DU 20/03/2012 E281 AIL Recette stage poterie février 2012 (chèques) Activités Stage 128,00 10364,75 10364,75 ok 25000 18920,37

23/03/2012 CHEQUE N° 1481017 12019 AUCHAN/BRASSAC FABIEN Cartouche d'encre guitare Activités Consommables -16,40 10348,35 25000 18903,97

22/03/2012 130350 VERSEMENT EFFECTUE LE 220312 A EYGUIERES E279 AIL Recette stage guitare (espèces) Activités Stage 80,00 10428,35 25000 18983,97

26/03/2012 CHEQUE N° 1574068 Abalone Facture Abalone 1er semestre théâtre Activités Abalone -1000,00 9428,35 9428,35 ok 25000 17983,97

27/03/2012 REMISE DE CHEQUES DU 26/03/2012 E282 AIL Adh cotis Rando=37 judo=35 Activités Adh Cotisations 72,00 9500,35 25000 18055,97

29/03/2012 130350 VERSEMENT EFFECTUE LE 290312 A EYGUIERES E285 AIL Recette publicité journal par Borghino Gestion Communication 50,00 9550,35 25000 18105,97


29/03/2012 REMISE DE CHEQUES DU 28/03/2012 E284 AIL Adh cotis Ragga=55 Danse=32 et Zumba=22,5 Activités Adh Cotisations 109,50 14659,85 20000 18215,47

29/03/2012 REMISE DE CHEQUES DU 28/03/2012 E283 AIL Adh cotis Boutis=80 Peinture adulte=80 Activités Adh Cotisations 160,00 14819,85 14819,85 ok 20000 18375,47

30/03/2012 CHEQUE N° 1421050 UFOLEP Volley engagement 2 équipes masc. et 1 équipe fem Activités Volley -25,00 14794,85 20000 18350,47

30/03/2012 VIREMENT POUR FERMILIA ZAMBELLI Paie mars 2012 Activités Salaires -492,13 14302,72 20000 17858,34

30/03/2012 VIREMENT POUR LUCILDA BLONDEL Paie mars 2012 Activités Salaires -453,49 13849,23 20000 17404,85

30/03/2012 VIREMENT POUR PATTY RUBBEN Paie mars 2012 Activités Salaires -394,68 13454,55 20000 17010,17

30/03/2012 VIREMENT POUR SEBASTIEN FLORES Paie mars 2012 Activités Salaires -381,88 13072,67 20000 16628,29

30/03/2012 VIREMENT POUR ANTHONY LACROIX Paie mars 2012 Activités Salaires -303,35 12769,32 20000 16324,94

30/03/2012 VIREMENT POUR VANESSA BRAULT Paie mars 2012 Activités Salaires -292,82 12476,50 20000 16032,12

30/03/2012 VIREMENT POUR NICOLE GLATIER Paie mars 2012 Activités Salaires -246,67 12229,83 20000 15785,45

30/03/2012 VIREMENT POUR STEPHANIE REY Paie mars 2012 Activités Salaires -212,41 12017,42 20000 15573,04

30/03/2012 VIREMENT POUR DELPHINE RIFFAUD Paie mars 2012 Activités Salaires -195,21 11822,21 20000 15377,83

30/03/2012 VIREMENT POUR ISABELLE STIEFFATRE Paie mars 2012 Activités Salaires -172,67 11649,54 20000 15205,16

30/03/2012 VIREMENT POUR ANNE MARIE PAOLINETTI Paie mars 2012 Activités Salaires -140,01 11509,53 20000 15065,15

30/03/2012 VIREMENT POUR FOULQUIER MICHEL Paie mars 2012 Activités Salaires -140,01 11369,52 20000 14925,14

30/03/2012 VIREMENT POUR GHISLAINE GILLES Paie mars 2012 Activités Salaires -98,67 11270,85 20000 14826,47

30/03/2012 VIREMENT POUR MAGALI BILSKI Paie mars 2012 Activités Salaires -98,67 11172,18 20000 14727,80

30/03/2012 VIREMENT POUR GEOFFROY WUILLAUME Paie mars 2012 Activités Salaires -93,34 11078,84 20000 14634,46

30/03/2012 VIREMENT POUR FABIEN SAYE Paie mars 2012 Activités Salaires -70,80 11008,04 20000 14563,66

30/03/2012 VIREMENT POUR VANESSA HENNY Paie mars 2012 Activités Salaires -70,00 10938,04 20000 14493,66

30/03/2012 VIREMENT POUR TITELEIN LAURE Paie mars 2012 Activités Salaires -280,02 10658,02 20000 14213,64

30/03/2012 VIREMENT POUR FABIEN BRASSAC Paie mars 2012 Activités Salaires -826,66 9831,36 20000 13386,98

30/03/2012 VIREMENT POUR CATHERINE SERRA Paie mars 2012 Activités Salaires -197,35 9634,01 20000 13189,63

30/03/2012 VIREMENT POUR CORINNE DAILLAN Paie mars 2012 Activités Salaires -148,01 9486,00 20000 13041,62

30/03/2012 VIREMENT POUR LAURE GOMEZ Paie mars 2012 Activités Salaires -140,01 9345,99 20000 12901,61

30/03/2012 VIREMENT POUR MICHELE BERNARD Paie mars 2012 Activités Salaires -131,35 9214,64 9214,64 ok 20000 12770,26


03/04/2012 130350 RETRAIT EFFECTUE LE 030412 A EYGUIERES AIL Achat tissus pour DANSES Manifestations Costumes danse -1000,00 8209,64 20000 11765,26

03/04/2012 VIREMENT DE ESAT LES CIGALES JEA Prestations Cigales de janvier 2012 Activités Cigales 337,50 8547,14 20000 12102,76

03/04/2012 REMISE DE CHEQUES DU 02/04/2012 E288 AIL Adh cotis Eveil artist=91, Poterie enf=43 Activités Adh Cotisations 134,00 8681,14 20000 12236,76

03/04/2012 REMISE DE CHEQUES DU 02/04/2012 E287 AIL Adh cotis Step=32,5 Gym enf=25, Guitare =75 Activités Adh Cotisations 132,50 8813,64 20000 12369,26

03/04/2012 REMISE DE CHEQUES DU 02/04/2012 E286 AIL Recette publicité journal par Sabot de Vénus (espèces) Gestion Communication 50,00 8863,64 8863,64 ok 20000 12419,26

04/04/2012 130030 RETRAIT EFFECTUE LE 040412 A ALLEINS E290 AIL Fond de caisse théatre du 5 avril 2012 Manifestations Théâtre 05/04 -300,00 8563,64 20000 12119,26

05/04/2012 CHEQUE N° 1574038 Equipe UFOLEP Combronde Volley Remboursement déplacement équipe Nationale Activités Volley -200,00 8363,64 20000 11919,26

05/04/2012 CHEQUE N° 1574036 Volley arbitrage Volley arbitrage junior filles Activités Volley -15,00 8348,64 20000 11904,26

05/04/2012 REMISE DE CHEQUES DU 04/04/2012 E289 AIL Adh cotis poterie adultes Activités Adh Cotisations 70,00 8418,64 20000 11974,26

06/04/2012 130030 VERSEMENT EFFECTUE LE 060412 A ALLEINS E291 AIL Retour caisse théatre du 5 avril 2012 Manifestations Théâtre 05/04 630,00 9048,64 20000 12604,26


10/04/2012 CHEQUE N° 1481019 12022 Nicole Glatier Achat cartouche d'encre Gestion Papeterie -32,36 8986,01 20000 12541,63

12/04/2012 PRELEVEMENT DE URSSAF URSSAF Charges février 2012 Activités Charges -2091,00 6895,01 20000 10450,63

12/04/2012 FRAIS DE TENUE DE COMPTE LBP FRAIS DE TENUE DE COMPTE Gestion Frais bancaires -2,60 6892,41 20000 10448,03

13/04/2012 CHEQUE N° 1574067 APAC Assurances APAC assurances CAP du 27/02/2012 Gestion APAC -49,04 6843,37 20000 10398,99



Date jN°


Compte

CCP

Vérification

/CCP

Mis sur

livret A

Bilan

saison

13/04/2012 CHEQUE N° 1574066 12030 APAC Assurances APAC assurances Local poterie Gestion APAC -22,20 6821,17 6821,17 ok 20000 10376,79

16/04/2012 VIREMENT POUR 12034 PATTY RUBBEN Remboursement friandises Pâques Activités Consommables -14,19 6806,98 20000 10362,60

18/04/2012 CHEQUE N° 1481020 12026 à 28 SIMEON FRANCOISE Achat matériel théâtre adultes Manifestations Théâtre 05/04 -82,83 6724,15 20000 10279,77

20/04/2012 CHEQUE N° 1574071 12036 Jean Louis Delattre Remboursement frais activité randonnées Activités Consommables -66,40 6657,75 20000 10213,37

20/04/2012 CHEQUE N° 1574070 12031 Jean Louis Delattre Timbres Gestion Affranchissements -11,22 6646,53 20000 10202,15

20/04/2012 130350 RETRAIT EFFECTUE LE 200412 A EYGUIERES E307 AIL Fond de caisse tournoi de judo Manifestations Tournoi de judo -236,00 6410,53 6410,53 ok 20000 9966,15

23/04/2012 CHEQUE N° 1481021 12035 HENNY ROSALIE FAIL UFOLEP POSTE Gestion Affranchissements -41,25 6369,28 20000 9924,90


23/04/2012 130350 VERSEMENT EFFECTUE LE 230412 A EYGUIERES E308 AIL Retour caisse tournoi de judo Manifestations Tournoi de judo 488,40 6842,68 20000 10398,30

23/04/2012 VIREMENT DE AIL TRANSFERT DU LIVRET A Gestion Livret A 5000,00 11842,68 11842,68 ok 15000 10398,30


26/04/2012 CHEQUE N° 1481045 12041 FIESTA DREAMS Costumes GR Manifestations Arènes -224,64 16618,04 10000 10173,66

26/04/2012 CHEQUE N° 1574116 Quidort Maelys Remboursement LATTITUDE 13 Activités Adh Cotisations -20,00 16598,04 10000 10153,66

26/04/2012 VIREMENT DE ESAT LES CIGALES JEA Prestations Cigales de février 2012 Activités Cigales 270,00 16868,04 10000 10423,66


27/04/2012 130350 VERSEMENT EFFECTUE LE 270412 A EYGUIERES E295 AIL Adh cotis Poterie enfants espèces Activités Adh Cotisations 60,00 16821,24 10000 10376,86

27/04/2012 VIREMENT POUR FERMILIA ZAMBELLI Paie avril 2012 Activités Salaires -492,13 16329,11 10000 9884,73

27/04/2012 VIREMENT POUR LUCILDA BLONDEL Paie avril 2012 Activités Salaires -453,49 15875,62 10000 9431,24

27/04/2012 VIREMENT POUR PATTY RUBBEN Paie avril 2012 Activités Salaires -394,69 15480,93 10000 9036,55

27/04/2012 VIREMENT POUR SEBASTIEN FLORES Paie avril 2012 Activités Salaires -381,89 15099,04 10000 8654,66

27/04/2012 VIREMENT POUR ANTHONY LACROIX Paie avril 2012 Activités Salaires -303,35 14795,69 10000 8351,31

27/04/2012 VIREMENT POUR VANESSA BRAULT Paie avril 2012 Activités Salaires -292,82 14502,87 10000 8058,49

27/04/2012 VIREMENT POUR NICOLE GLATIER Paie avril 2012 Activités Salaires -246,68 14256,19 10000 7811,81

27/04/2012 VIREMENT POUR STEPHANIE REY Paie avril 2012 Activités Salaires -212,41 14043,78 10000 7599,40

27/04/2012 VIREMENT POUR DELPHINE RIFFAUD Paie avril 2012 Activités Salaires -195,21 13848,57 10000 7404,19

27/04/2012 VIREMENT POUR ISABELLE STIEFFATRE Paie avril 2012 Activités Salaires -172,68 13675,89 10000 7231,51

27/04/2012 VIREMENT POUR FOULQUIER MICHEL Paie avril 2012 Activités Salaires -140,01 13535,88 10000 7091,50

27/04/2012 VIREMENT POUR ANNE MARIE PAOLINETTI Paie avril 2012 Activités Salaires -140,01 13395,87 10000 6951,49

27/04/2012 VIREMENT POUR MAGALI BILSKI Paie avril 2012 Activités Salaires -98,67 13297,20 10000 6852,82

27/04/2012 VIREMENT POUR GHISLAINE GILLES Paie avril 2012 Activités Salaires -98,67 13198,53 10000 6754,15

27/04/2012 VIREMENT POUR GEOFFROY WUILLAUME Paie avril 2012 Activités Salaires -93,34 13105,19 10000 6660,81

27/04/2012 VIREMENT POUR FABIEN SAYE Paie avril 2012 Activités Salaires -70,80 13034,39 10000 6590,01

27/04/2012 VIREMENT POUR VANESSA HENNY Paie avril 2012 Activités Salaires -70,00 12964,39 10000 6520,01

27/04/2012 VIREMENT POUR TITELEIN LAURE Paie avril 2012 Activités Salaires -280,02 12684,37 10000 6239,99

27/04/2012 VIREMENT POUR FABIEN BRASSAC Paie avril 2012 Activités Salaires -634,43 12049,94 10000 5605,56

27/04/2012 VIREMENT POUR CATHERINE SERRA Paie avril 2012 Activités Salaires -197,35 11852,59 10000 5408,21

27/04/2012 VIREMENT POUR CORINNE DAILLAN Paie avril 2012 Activités Salaires -148,01 11704,58 10000 5260,20

27/04/2012 VIREMENT POUR LAURE GOMEZ Paie avril 2012 Activités Salaires -140,01 11564,57 11564,57 OK 10000 5120,19

30/04/2012 CHEQUE N° 1574118 12045 Sabot de vénus Gerbe 8 Mai Gestion Frais de fonct -60,00 11504,57 10000 5060,19

30/04/2012 VIREMENT POUR avr-12 STREET M'DANCE STREET Facture avril 2012 Activités Street -390,00 11114,57 10000 4670,19


02/05/2012 CHEQUE N° 1574117 12044 INTERMARCHE Boissons tournoi de Judo Manifestations Tournoi de judo -137,08 10947,59 10000 4503,21

02/05/2012 REMISE DE CHEQUES DU 30/04/2012 E292 AIL Adh cot Guitare Activités Adh Cotisations 230,00 11177,59 10000 4733,21

02/05/2012 REMISE DE CHEQUES DU 30/04/2012 E294 AIL Adh Cot Gym Adult=55, YOGA=67, Zumba=58, Ragga=55Activités Adh Cotisations 235,00 11412,59 10000 4968,21

02/05/2012 REMISE DE CHEQUES DU 30/04/2012 E293 AIL Adh Cot Marche nordique=148,5 Théâtre enf= 83 Activités Adh Cotisations 231,50 11644,09 10000 5199,71


03/05/2012 CHEQUE N° 1574040 Willy Nègre Volley Indemnités trimestrielles Activités Volley -100,00 11539,09 11539,09 ok 10000 5094,71

04/05/2012 CHEQUE N° 1481043 12038 FAIL13 Commande cartes Activités Ligue -959,13 10579,96 10000 4135,58

09/05/2012 130350 RETRAIT EFFECTUE LE 090512 A EYGUIERES AIL Achat costumes de danse Manifestations Costumes danse -500,00 10079,96 10000 3635,58

09/05/2012 130350 RETRAIT EFFECTUE LE 090512 A EYGUIERES E311 AIL Fond de caisse manifestations Manifestations Fond de caisse -350,00 9729,96 10000 3285,58

11/05/2012 CHEQUE N° 1574072 Téléthon Don au téléthon 2010 + 2011 Manifestations Téléthon -962,49 8767,47 8767,47 ok 10000 2323,09

14/05/2012 PRELEVEMENT DE URSSAF URSSAF Charges mars 2012 Activités Charges -2154,00 6613,47 10000 169,09

14/05/2012 CHEQUE N° 2416001 Jérôme Delcambre Volley Indemnités trimestrielles Activités Volley -100,00 6513,47 6513,47 ok 10000 69,09



Date jN°


Compte

CCP

Vérification

/CCP

Mis sur

livret A

Bilan

saison


16/05/2012 CHEQUE N° 2416002 12054 FFVB Volley solde facture licences + pénalités forfait Activités Volley -326,00 6172,47 10000 -271,91

16/05/2012 CHEQUE N° 2416005 12066 FIESTA DREAMS Costumes GR Manifestations Arènes -191,92 5980,55 10000 -463,83

18/05/2012 CHEQUE N° 1574069 12032 OLPA Cotisation à l'OLPA 2012 Gestion Frais de fonct -40,00 5940,55 10000 -503,83

18/05/2012 CHEQUE N° 1481022 12042/43 Paulette SALMOCHI EXPO frais de bouche Manifestations Expo artistique -11,64 5928,91 5928,91 ok 10000 -515,47

21/05/2012 REMISE DE CHEQUES DU 18/05/2012 E296 AIL Adh cot Rando Activités Adh Cotisations 37,00 5965,91 10000 -478,47

22/05/2012 130350 VERSEMENT EFFECTUE LE 220512 A EYGUIERES E298 AIL Adh cot Poterie enfants(espèces) Activités Adh Cotisations 110,00 6075,91 10000 -368,47

24/05/2012 CHEQUE N° 1574039 Jérôme Maillard-Verger Volley Indemnités trimestrielles Activités Volley -300,00 5775,91 10000 -668,47

25/05/2012 REMISE DE CHEQUES DU 24/05/2012 E297 AIL Adh cotis Stage Guitare Activités Stage 175,00 5950,91 10000 -493,47

29/05/2012 VIREMENT DE AIL TRANSFERT DU LIVRET A Gestion Livret A 5000,00 10950,91 10950,91 ok 5000 -493,47

30/05/2012 VIREMENT POUR FERMILIA ZAMBELLI Paie mai 2012 Activités Salaires -547,63 10403,28 5000 -1041,10

30/05/2012 VIREMENT POUR LUCILDA BLONDEL Paie mai 2012 Activités Salaires -453,49 9949,79 5000 -1494,59

30/05/2012 VIREMENT POUR PATTY RUBBEN Paie mai 2012 Activités Salaires -394,69 9555,10 5000 -1889,28

30/05/2012 VIREMENT POUR SEBASTIEN FLORES Paie mai 2012 Activités Salaires -381,89 9173,21 5000 -2271,17

30/05/2012 VIREMENT POUR ANTHONY LACROIX Paie mai 2012 Activités Salaires -303,35 8869,86 5000 -2574,52

30/05/2012 VIREMENT POUR VANESSA BRAULT Paie mai 2012 Activités Salaires -292,82 8577,04 5000 -2867,34

30/05/2012 VIREMENT POUR NICOLE GLATIER Paie mai 2012 Activités Salaires -246,68 8330,36 5000 -3114,02

30/05/2012 VIREMENT POUR STEPHANIE REY Paie mai 2012 Activités Salaires -212,41 8117,95 5000 -3326,43

30/05/2012 VIREMENT POUR DELPHINE RIFFAUD Paie mai 2012 Activités Salaires -195,21 7922,74 5000 -3521,64

30/05/2012 VIREMENT POUR ISABELLE STIEFFATRE Paie mai 2012 Activités Salaires -172,68 7750,06 5000 -3694,32

30/05/2012 VIREMENT POUR ANNE MARIE PAOLINETTI Paie mai 2012 Activités Salaires -140,01 7610,05 5000 -3834,33

30/05/2012 VIREMENT POUR FOULQUIER MICHEL Paie mai 2012 Activités Salaires -140,01 7470,04 5000 -3974,34

30/05/2012 VIREMENT POUR MAGALI BILSKI Paie mai 2012 Activités Salaires -98,67 7371,37 5000 -4073,01

30/05/2012 VIREMENT POUR GHISLAINE GILLES Paie mai 2012 Activités Salaires -98,67 7272,70 5000 -4171,68

30/05/2012 VIREMENT POUR GEOFFROY WUILLAUME Paie mai 2012 Activités Salaires -93,34 7179,36 5000 -4265,02

30/05/2012 VIREMENT POUR FABIEN SAYE Paie mai 2012 Activités Salaires -70,80 7108,56 5000 -4335,82

30/05/2012 VIREMENT POUR VANESSA HENNY Paie mai 2012 Activités Salaires -70,00 7038,56 5000 -4405,82

30/05/2012 VIREMENT POUR TITELEIN LAURE Paie mai 2012 Activités Salaires -280,02 6758,54 5000 -4685,84

30/05/2012 VIREMENT POUR FABIEN BRASSAC Paie mai 2012 Activités Salaires -771,75 5986,79 5000 -5457,59

30/05/2012 VIREMENT POUR CATHERINE SERRA Paie mai 2012 Activités Salaires -197,34 5789,45 5000 -5654,93

30/05/2012 VIREMENT POUR CORINNE DAILLAN Paie mai 2012 Activités Salaires -148,01 5641,44 5000 -5802,94

30/05/2012 VIREMENT POUR LAURE GOMEZ Paie mai 2012 Activités Salaires -140,01 5501,43 5000 -5942,95

30/05/2012 VIREMENT DE Mairie d'Eyguières Subvention mairie 50% 1ère partie Subventions Subventions 6250,00 11751,43 5000 307,05

30/05/2012 VIREMENT DE ESAT LES CIGALES JEA Prestations Cigales de mars 2012 Activités Cigales 202,50 11953,93 11953,93 ok 5000 509,55



12069 Achat d'ingrédients (stock AIL) Gestion Centremploi -64,68 11854,35 5000 409,97

12069 Achat d'ingrédients Manifestations Tournoi de volley -160,74 11693,61 5000 249,23

05/06/2012 CHEQUE N° 1574104 Quenderf Lauraine/ragga Remboursement LATTITUDE 13 Activités Adh Cotisations -20,00 11673,61 5000 229,23

05/06/2012 VIREMENT DE Conseil général CG Aide au fonctionnement global omnisport Subventions Subventions 3800,00 15473,61 5000 4029,23

05/06/2012 VIREMENT DE URSSAF URSSAF Remboursement Activités Charges 13500,00 28973,61 5000 17529,23

05/06/2012 REMISE DE CHEQUES DU 04/06/2012 E310 AIL Chèques paiement rando Verdon Activités Consommables 406,80 29380,41 5000 17936,03

05/06/2012 REMISE DE CHEQUES DU 04/06/2012 E309 AIL Chèques paiement rando Verdon Activités Consommables 101,70 29482,11 29482,11 ok 5000 18037,73

06/06/2012 CHEQUE N° 1574073 12061 à 65 Caroline Quemener Remboursement frais costumes de danse Manifestations Costumes danse -326,56 29155,55 5000 17711,17

07/06/2012 CHEQUE N° 2416010 12056 CATHERINE SERRA Remboursement materiel peinture Manifestations Expo artistique -12,95 29142,60 5000 17698,22

12050 Cartouche d'encre Gestion Papeterie -19,44 29123,16 5000 17678,78

12050 Boissons audition guitare Manifestations Audition guitare -40,50 29082,66 5000 17638,28

12049 CD Spectacles AIL Manifestations Arènes -19,90 29062,76 5000 17618,38




07/06/2012 130350 VERSEMENT EFFECTUE LE 070612 A EYGUIERES E299 AIL Adh cotis Stage Guitare espèces Activités Stage 54,00 29009,96 29009,96 ok 5000 17565,58

08/06/2012 CHEQUE N° 1574115 Pacciarelli (Danse) Remboursement LATTITUDE 13 Activités Adh Cotisations -20,00 28989,96 5000 17545,58

Leclerc05/06/2012 CHEQUE N° 2416006

INTERMARCHECHEQUE N° 1481023 07/06/2012



Date jN°


Compte

CCP

Vérification

/CCP

Mis sur

livret A

Bilan

saison

08/06/2012 CHEQUE N° 2416007 SACEM Droits Sacem arènes Manifestations Arènes -51,48 28938,48 5000 17494,10

08/06/2012 130350 RETRAIT EFFECTUE LE 080612 A EYGUIERES E317 AIL Fond de caisse manifestations Manifestations Fond de caisse -350,00 28588,48 5000 17144,10

11/06/2012 CHEQUE N° 1574075 JOULOU Remboursement rando Verdon Activités Consommables -67,80 28520,68 5000 17076,30

AIL Recette entrées théâtre (73 x 5 euros) Manifestations Théâtre adul 01/06 365,00 28885,68 5000 17441,30

AIL Recette tournoi de volley Manifestations Tournoi de volley 170,50 29056,18 5000 17611,80

AIL Recette boissons audition de guitare Manifestations Audition guitare 37,00 29093,18 5000 17648,80

AIL Retour fonds de caisse Manifestations Fond de caisse 700,00 29793,18 5000 18348,80

AIL Recette espèces entrées (797 entréesx4) Manifestations Arènes 3188,00 32981,18 5000 21536,80

AIL Recette buvette arènes Manifestations Arènes 1006,40 33987,58 33987,58 ok 5000 22543,20

12/06/2012 PRELEVEMENT DE URSSAF URSSAF Charges avril 2012 Activités Charges -2007,00 31980,58 5000 20536,20

13/06/2012 CHEQUE N° 2416013 12076 Pedro Ruano Paella Manifestations Arènes -150,00 31830,58 5000 20386,20

13/06/2012 130350 RETRAIT EFFECTUE LE 130612 A EYGUIERES E318 AIL Fond de caisse théâtre enfants Manifestations Théâtre enfants -260,00 31570,58 5000 20126,20

13/06/2012 REMISE DE CHEQUES DU 12/06/2012 E313 AIL Recette chèques entrées Manifestations Arènes 73,00 31643,58 5000 20199,20

14/06/2012 CHEQUE N° 2416011 12072 CD13 volley Volley engagement poussins benjamins Activités Volley -150,00 31493,58 5000 20049,20

14/06/2012 CHEQUE N° 2416009 12068 CD13 volley Volley contribution licences Activités Volley -148,00 31345,58 31345,58 ok 5000 19901,20

18/06/2012 130350 VERSEMENT EFFECTUE LE 160612 A EYGUIERES E319 AIL Recette théâtre 71x2 + boissons (env 20) + 210 fond de caisseManifestations Théâtre enfants 372,00 31717,58 5000 20273,20

18/06/2012 130350 VERSEMENT EFFECTUE LE 160612 A EYGUIERES E314 AIL Fond de caisse théâtre enfants Manifestations Théâtre enfants 50,00 31767,58 5000 20323,20

18/06/2012 130350 VERSEMENT EFFECTUE LE 180612 A EYGUIERES E303 AIL Retour costumes GR en espèces Manifestations Arènes 135,00 31902,58 5000 20458,20

19/06/2012 CHEQUE N° 1481024 12048 LIRE ET ECRIRE Frais de papeterie Gestion Papeterie -15,76 31886,82 5000 20442,44

19/06/2012 130350 VERSEMENT EFFECTUE LE 190612 A EYGUIERES E315 AIL Recette galas de danse 16 et 17/6/2012 Manifestations Galas de danse 685,50 32572,32 5000 21127,94


20/06/2012 REMISE DE CHEQUES DU 19/06/2012 E301 AIL Retour costumes GR en chèques Manifestations Arènes 269,56 27841,88 10000 21397,50

20/06/2012 REMISE DE CHEQUES DU 19/06/2012 E300 AIL Adh cotis Sculpt;enf=40 et Théâtre enf= 216 Activités Adh Cotisations 256,00 28097,88 10000 21653,50

20/06/2012 REMISE DE CHEQUES DU 19/06/2012 E304 AIL Espèce DANSE costumes Manifestations Costumes danse 210,60 28308,48 10000 21864,10


21/06/2012 REMISE DE CHEQUES DU 20/06/2012 E306 AIL Espèce DANSE costumes Manifestations Costumes danse 308,00 23616,48 15000 22172,10

21/06/2012 REMISE DE CHEQUES DU 20/06/2012 E316 AIL Recette arènes chèques Manifestations Arènes 63,00 23679,48 15000 22235,10

21/06/2012 REMISE DE CHEQUES DU 20/06/2012 E305 AIL Espèce DANSE costumes Manifestations Costumes danse 655,00 24334,48 24334,48 ok 15000 22890,10

22/06/2012 CHEQUE N° 1574076 FFDJ Judo Inscription Judo saison 2012/2013 Activités Consommables -160,00 24174,48 15000 22730,10

22/06/2012 CHEQUE N° 2416016 12077 Pizz'Alpilles Repas techniciens sono soir Manifestations Arènes -19,10 24155,38 15000 22711,00

22/06/2012 130350 VERSEMENT EFFECTUE LE 220612 A EYGUIERES E302 AIL Espèce DANSE costumes Manifestations Costumes danse 326,00 24481,38 15000 23037,00

25/06/2012 CHEQUE N° 2416017 Jérôme Delcambre Volley Indemnités trimestrielles Activités Volley -100,00 24381,38 15000 22937,00

25/06/2012 VIREMENT POUR juin-12 STREET M'DANCE STREET Facture juin 2012 Activités Street -260,00 24121,38 24121,38 ok 15000 22677,00

26/06/2012 VIREMENT POUR mai-12 STREET M'DANCE STREET Facture mai 2012 Activités Street -520,00 23601,38 15000 22157,00

26/06/2012 VIREMENT POUR mars-12 STREET M'DANCE STREET Facture mars 2012 Activités Street -390,00 23211,38 15000 21767,00

27/06/2012 130490 RETRAIT EFFECTUE LE 270612 A LAMANON 12080/E320AIL Achat de timbres Gestion Affranchissements -13,68 23197,70 15000 21753,32

28/06/2012 CHEQUE N° 1481025 12053 SARL P.A.S.C Facture sono éclairage arènes Manifestations Arènes -849,16 22348,54 15000 20904,16

29/06/2012 CHEQUE N° 2416014 12074 Savoye Pain arènes Manifestations Arènes -38,75 22309,79 15000 20865,41

29/06/2012 VIREMENT POUR LUCILDA BLONDEL Paie juin 2012 Activités Salaires -453,49 21856,30 15000 20411,92

29/06/2012 VIREMENT POUR FERMILIA ZAMBELLI Paie juin 2012 Activités Salaires -436,62 21419,68 15000 19975,30

29/06/2012 VIREMENT POUR PATTY RUBBEN Paie juin 2012 Activités Salaires -394,69 21024,99 15000 19580,61

29/06/2012 VIREMENT POUR SEBASTIEN FLORES Paie juin 2012 Activités Salaires -381,89 20643,10 15000 19198,72

29/06/2012 VIREMENT POUR ANTHONY LACROIX Paie juillet 2012 Activités Salaires -303,35 20339,75 15000 18895,37

29/06/2012 VIREMENT POUR ANTHONY LACROIX Paie août 2012 Activités Salaires -303,35 20036,40 15000 18592,02

29/06/2012 VIREMENT POUR ANTHONY LACROIX Paie juin 2012 Activités Salaires -303,35 19733,05 15000 18288,67

29/06/2012 VIREMENT POUR VANESSA BRAULT Paie juin 2012 Activités Salaires -292,82 19440,23 15000 17995,85

29/06/2012 VIREMENT POUR NICOLE GLATIER Paie juin 2012 Activités Salaires -246,68 19193,55 15000 17749,17

29/06/2012 VIREMENT POUR STEPHANIE REY Paie juin 2012 Activités Salaires -212,41 18981,14 15000 17536,76

29/06/2012 VIREMENT POUR DELPHINE RIFFAUD Paie juin 2012 Activités Salaires -195,21 18785,93 15000 17341,55

29/06/2012 VIREMENT POUR STEPHANIE REY Paiement stage zumba Stéphanie Rey Activités Formation -187,35 18598,58 15000 17154,20

29/06/2012 VIREMENT POUR ISABELLE STIEFFATRE Paie juin 2012 Activités Salaires -172,68 18425,90 15000 16981,52

29/06/2012 VIREMENT POUR FOULQUIER MICHEL Paie juin 2012 Activités Salaires -140,01 18285,89 15000 16841,51

29/06/2012 VIREMENT POUR ANNE MARIE PAOLINETTI Paie juin 2012 Activités Salaires -140,01 18145,88 15000 16701,50

11/06/2012130350 VERSEMENT EFFECTUE LE 110612 A EYGUIERES

(5466,60 euros)E312



Date jN°


Compte

CCP

Vérification

/CCP

Mis sur

livret A

Bilan

saison

29/06/2012 VIREMENT POUR MAGALI BILSKI Paie juin 2012 Activités Salaires -98,67 18047,21 15000 16602,83

29/06/2012 VIREMENT POUR GHISLAINE GILLES Paie juin 2012 Activités Salaires -98,67 17948,54 15000 16504,16

29/06/2012 VIREMENT POUR GEOFFROY WUILLAUME Paie juin 2012 Activités Salaires -93,34 17855,20 15000 16410,82

29/06/2012 VIREMENT POUR FABIEN SAYE Paie juin 2012 Activités Salaires -70,80 17784,40 15000 16340,02

29/06/2012 VIREMENT POUR VANESSA HENNY Paie juin 2012 Activités Salaires -70,00 17714,40 15000 16270,02

29/06/2012 VIREMENT POUR TITELEIN LAURE Paie juin 2012 Activités Salaires -280,02 17434,38 15000 15990,00

29/06/2012 VIREMENT POUR FABIEN BRASSAC Paie juin 2012 Activités Salaires -634,43 16799,95 15000 15355,57

29/06/2012 VIREMENT POUR CATHERINE SERRA Paie juin 2012 Activités Salaires -197,34 16602,61 15000 15158,23

29/06/2012 VIREMENT POUR CORINNE DAILLAN Paie juin 2012 Activités Salaires -148,01 16454,60 15000 15010,22

29/06/2012 VIREMENT POUR LAURE GOMEZ Paie juin 2012 Activités Salaires -140,01 16314,59 15000 14870,21

29/06/2012 VIREMENT POUR LAURE GOMEZ Stage poterie de février 2012 Activités Salaires -81,67 16232,92 16232,92 ok 15000 14788,54


12070 Laure titelein Matériels représentations théâtre adultes Manifestations Théâtre adul 01/06 -32,97 16170,05 15000 14725,67

12078 Laure titelein Matériels représentations théâtre enfants Manifestations Théâtre enfants -18,47 16151,58 15000 14707,20

12079 Laure titelein Matériels représentations théâtre enfants Manifestations Théâtre enfants -28,91 16122,67 15000 14678,29

02/07/2012 CHEQUE N° 2416023 Christian Jollois remerciement bénévolat ! Gestion Frais de fonct -60,00 16062,67 15000 14618,29

02/07/2012 CHEQUE N° 2416026 Jérôme Maillard-Verger Volley Indemnités trimestrielles Activités Volley -250,00 15812,67 15000 14368,29

02/07/2012 CHEQUE N° 2416022 Nicole Glatier remerciement bénévolat ! Gestion Frais de fonct -60,00 15752,67 15000 14308,29

02/07/2012 VIREMENT DE ESAT LES CIGALES JEA Prestations Cigales de avril 2012 Activités Cigales 270,00 16022,67 16022,67 ok 15000 14578,29


05/07/2012 CHEQUE N° 2416020 Mireille Chandre remerciement bénévolat ! Gestion Frais de fonct -60,00 15957,67 15000 14513,29

05/07/2012 CHEQUE N° 1574059 12015 Nicole Glatier Remboursement frais train compét judo Activités Consommables -18,70 15938,97 15000 14494,59

06/07/2012 CHEQUE N° 2416012 12075 Intermarché Approvisionnements arènes Manifestations Arènes -554,93 15384,04 15000 13939,66

06/07/2012 CHEQUE N° 2416019 12083 La Campanière pizzas et quiches pot des animateurs 28/06 Gestion Frais de fonct -86,00 15298,04 15000 13853,66

06/07/2012 CHEQUE N° 2416015 12084 boulangerie Pain arènes Manifestations Arènes -34,00 15264,04 15264,04 ok 15000 13819,66

09/07/2012 CHEQUE N° 1574078 Abalone Facture Abalone 2ème semestre théâtre Activités Abalone -1000,00 14264,04 15000 12819,66

10/07/2012 CHEQUE N° 2416021 Jean Louis Delattre remerciement bénévolat ! Gestion Frais de fonct -60,00 14204,04 15000 12759,66

10/07/2012 130350 VERSEMENT EFFECTUE LE 100712 A EYGUIERES E321 Activités espèces (somme restante)Adh cotis Activités espèces (somme restante) Activités Adh Cotisations 25,00 14229,04 15000 12784,66

11/07/2012 CHEQUE N° 1574074 12067 Gîte La Maline Frais 1/2 pension rando Verdon Activités Consommables -473,20 13755,84 15000 12311,46

12/07/2012 PRELEVEMENT DE URSSAF URSSAF Charges mai 2012 Activités Charges -2095,00 11660,84 15000 10216,46

12/07/2012 CHEQUE N° 2416025 Pascal Mistral remerciement bénévolat ! Gestion Frais de fonct -60,00 11600,84 15000 10156,46

12/07/2012 CHEQUE N° 2416003 12060 Pascal Mistral remboursement boissons tournoi benjamins-poussins Manifestations Tournoi de volley -56,75 11544,09 15000 10099,71

12/07/2012 FRAIS DE TENUE DE COMPTE LBP FRAIS DE TENUE DE COMPTE Gestion Frais bancaires -2,60 11541,49 15000 10097,11

13/07/2012 CHEQUE N° 1574077 APAC Assurances APAC Extension garantie RC mandataires Gestion APAC -200,00 11341,49 11341,49 ok 15000 9897,11

18/07/2012 CHEQUE N° 2416041 12071 73 CATINO CHRISTINE TAMPON + IMPRESSION COULEUR Manifestations Arènes -24,60 11316,89 15000 9872,51

20/07/2012 CHEQUE N° 2416042 12085 TRANS AZUR TRANSPORT DANSE MARSEILLE Manifestations Galas de danse -550,00 10766,89 10766,89 ok 15000 9322,51

24/07/2012 VIREMENT POUR 12 214 AN CENTREMPLOI Facture 12 214 AN Gestion Centremploi -197,12 10569,77 15000 9125,39








24/07/2012 VIREMENT POUR 11 850 AN CENTREMPLOI Facture 11 850 AN Gestion Centremploi -105,30 9448,28 9448,28 ok 15000 8003,90

27/07/2012 CHEQUE N° 1574011 CD13 volley Volley engagement 1 équipe coupe nat UFOLEP Activités Volley -55,00 9393,28 15000 7948,90

27/07/2012 VIREMENT DE ESAT LES CIGALES JEA Prestations Cigales de mai 2012 Activités Cigales 202,50 9595,78 15000 8151,40

30/07/2012 VIREMENT POUR LUCILDA BLONDEL Paie juillet 2012 Activités Salaires -453,49 9142,29 15000 7697,91

30/07/2012 VIREMENT POUR PATTY RUBBEN Paie juillet 2012 Activités Salaires -394,69 8747,60 15000 7303,22

30/07/2012 VIREMENT POUR SEBASTIEN FLORES Paie juillet 2012 Activités Salaires -381,89 8365,71 15000 6921,33

30/07/2012 VIREMENT POUR FERMILIA ZAMBELLI Paie juillet 2012 Activités Salaires -325,56 8040,15 15000 6595,77

30/07/2012 VIREMENT POUR VANESSA BRAULT Paie juillet 2012 Activités Salaires -292,82 7747,33 15000 6302,95

30/07/2012 VIREMENT POUR NICOLE GLATIER Paie juillet 2012 Activités Salaires -246,68 7500,65 15000 6056,27

02/07/2012 CHEQUE N° 1574079



Date jN°


Compte

CCP

Vérification

/CCP

Mis sur

livret A

Bilan

saison

30/07/2012 VIREMENT POUR STEPHANIE REY Paie juillet 2012 Activités Salaires -212,41 7288,24 15000 5843,86

30/07/2012 VIREMENT POUR DELPHINE RIFFAUD Paie juillet 2012 Activités Salaires -195,21 7093,03 15000 5648,65

30/07/2012 VIREMENT POUR ISABELLE STIEFFATRE Paie juillet 2012 Activités Salaires -172,68 6920,35 15000 5475,97

30/07/2012 VIREMENT POUR FOULQUIER MICHEL Paie juillet 2012 Activités Salaires -140,01 6780,34 15000 5335,96

30/07/2012 VIREMENT POUR ANNE MARIE PAOLINETTI Paie juillet 2012 Activités Salaires -140,01 6640,33 15000 5195,95

30/07/2012 VIREMENT POUR GHISLAINE GILLE Paie juillet 2012 Activités Salaires -98,67 6541,66 15000 5097,28

30/07/2012 VIREMENT POUR MAGALI BILSKI Paie juillet 2012 Activités Salaires -98,67 6442,99 15000 4998,61

30/07/2012 VIREMENT POUR GEOFFROY WUILLAUME Paie juillet 2012 Activités Salaires -93,34 6349,65 15000 4905,27

30/07/2012 VIREMENT POUR FABIEN SAYE Paie juillet 2012 Activités Salaires -70,80 6278,85 15000 4834,47

30/07/2012 VIREMENT POUR VANESSA HENNY Paie juillet 2012 Activités Salaires -70,00 6208,85 15000 4764,47

30/07/2012 VIREMENT POUR TITELEIN LAURE Paie juillet 2012 Activités Salaires -280,02 5928,83 15000 4484,45

30/07/2012 VIREMENT POUR FABIEN BRASSAC Paie juillet 2012 Activités Salaires -634,43 5294,40 15000 3850,02

30/07/2012 VIREMENT POUR CATHERINE SERRA Paie juillet 2012 Activités Salaires -197,34 5097,06 15000 3652,68

30/07/2012 VIREMENT POUR CORINNE DAILLAN Paie juillet 2012 Activités Salaires -148,01 4949,05 15000 3504,67

30/07/2012 VIREMENT POUR LAURE GOMEZ Paie juillet 2012 Activités Salaires -140,01 4809,04 15000 3364,66



13/08/2012 PRELEVEMENT DE URSSAF URSSAF Charges juin 2012 Activités Charges -2020,00 2754,14 2754,14 ok 15000 1309,76

16/08/2012 VIREMENT POUR 12/324AN CENTREMPLOI Facture 12/324AN Gestion Centremploi -41,13 2713,01 15000 1268,63


22/08/2012 VIREMENT DE CNDS CNDS SUBVENTION PART TERRITORIALE Subventions Subventions 750,00 8463,01 10000 2018,63

27/08/2012 130030 RETRAIT EFFECTUE LE 270812 A ALLEINS AIL Frais d'affranchissement Gestion Affranchissements -4,45 8458,56 10000 2014,18


29/08/2012 VIREMENT POUR FERMILIA ZAMBELLI Paie août 2012 Activités Salaires -485,82 12972,74 5000 1528,36

29/08/2012 VIREMENT POUR LUCILDA BLONDEL Paie août 2012 Activités Salaires -453,49 12519,25 5000 1074,87

29/08/2012 VIREMENT POUR PATTY RUBBEN Paie août 2012 Activités Salaires -394,69 12124,56 5000 680,18

29/08/2012 VIREMENT POUR SEBASTIEN FLORES Paie août 2012 Activités Salaires -381,89 11742,67 5000 298,29

29/08/2012 VIREMENT POUR VANESSA BRAULT Paie août 2012 Activités Salaires -292,82 11449,85 5000 5,47

29/08/2012 VIREMENT POUR NICOLE GLATIER Paie août 2012 Activités Salaires -246,68 11203,17 5000 -241,21

29/08/2012 VIREMENT POUR STEPHANIE REY Paie août 2012 Activités Salaires -212,41 10990,76 5000 -453,62

29/08/2012 VIREMENT POUR DELPHINE RIFFAUD Paie août 2012 Activités Salaires -195,21 10795,55 5000 -648,83

29/08/2012 VIREMENT POUR ISABELLE STIEFFATRE Paie août 2012 Activités Salaires -172,68 10622,87 5000 -821,51

29/08/2012 VIREMENT POUR ANNE MARIE PAOLINETTI Paie août 2012 Activités Salaires -140,01 10482,86 5000 -961,52

29/08/2012 VIREMENT POUR FOULQUIER MICHEL Paie août 2012 Activités Salaires -140,01 10342,85 5000 -1101,53

29/08/2012 VIREMENT POUR MAGALI BILSKI Paie août 2012 Activités Salaires -98,67 10244,18 5000 -1200,20

29/08/2012 VIREMENT POUR GHISLAINE GILLES Paie août 2012 Activités Salaires -98,67 10145,51 5000 -1298,87

29/08/2012 VIREMENT POUR GEOFFROY WUILLAUME Paie août 2012 Activités Salaires -93,34 10052,17 5000 -1392,21

29/08/2012 VIREMENT POUR FABIEN SAYE Paie août 2012 Activités Salaires -70,80 9981,37 5000 -1463,01

29/08/2012 VIREMENT POUR VANESSA HENNY Paie août 2012 Activités Salaires -70,00 9911,37 5000 -1533,01

29/08/2012 VIREMENT POUR TITELEIN LAURE Paie août 2012 Activités Salaires -280,02 9631,35 5000 -1813,03

29/08/2012 VIREMENT POUR FABIEN BRASSAC Paie août 2012 Activités Salaires -634,43 8996,92 5000 -2447,46

29/08/2012 VIREMENT POUR CATHERINE SERRA Paie août 2012 Activités Salaires -197,34 8799,58 5000 -2644,80

29/08/2012 VIREMENT POUR CORINNE DAILLAN Paie août 2012 Activités Salaires -148,01 8651,57 5000 -2792,81

29/08/2012 VIREMENT POUR LAURE GOMEZ Paie août 2012 Activités Salaires -140,01 8511,56 8511,56 ok 5000 -2932,82

31/08/2012 CHEQUE N° 1574119 Vallière Frais d'impression du journal AIL 2 Gestion Communication -1256,57 7254,99 5000 -4189,39

31/08/2012 VIREMENT DE Trésor Public Subvention mairie 50% 2éme partie Subventions Subventions 6250,00 13504,99 13504,99 ok 5000 2060,61


Bilan des encaissements saison 2011/2012 1/3

N° bordereauDate du

bordereauMontant Objet de l'encaissement LBP

E138 07/10/2011 1 955,50 € Danse ok

E139 07/10/2011 2 427,50 € GR ok

E140 07/10/2011 2 647,50 € Judo ok

E141 14/10/2011 2 682,50 € Gym adultes ok

E142 14/10/2011 1 165,50 € Gym adultes ok

E143 14/10/2011 2 407,00 € Gym enfants ok

E144 14/10/2011 1 390,00 € Judo ok

E145 17/10/2011 2 119,00 € RAGGA ok

E146 15/10/2011 390,50 € GR ok

E147 14/10/2011 576,00 € Gym enfants ok

E148 15/10/2011 412,50 € GR ok

E149 17/10/2011 1 199,50 € Danse ok

E150 17/10/2011 1 795,00 € Zumba ok

E151 18/10/2011 2 133,00 € Hip Hop ok

E152 18/10/2011 2 106,00 € Peinture adulte ok

E153 18/10/2011 1 742,00 € Volley ok

E154 18/10/2011 906,00 € Judo ok

E155 19/10/2011 1 593,00 € Danse de société ok

E156 20/10/2011 1 170,00 € AdhésionS Espèces ok

E157 09/11/2011 1 933,50 € Hip Hop ok

E158 09/11/2011 1 849,50 € STEP ok

E159 09/11/2011 770,00 € Zumba ok

E160 09/11/2011 1305,50 Salsa ok

E161 09/11/2011 1238,00 Dessin ok

E162 09/11/2011 873,50 Théâtre enfant ok

E163 09/11/2011 418,00 Gym enfants ok

E164 26/09/2011 188,00 Accord services ok

E165 26/09/2011 100,00 2 Pubs journal (journal printemps 2011) ok

E166 15/11/2011 1169,00 Danse moderne ok

E167 15/11/2011 942,50 Danse californienne ok

E168 15/11/2011 743,00 Ragga ok

E169 15/11/2011 274,00 GR ok

E170 15/11/2011 4500,00 Guitare ok

E171 15/11/2011 866,00 Guitare ok

E172 15/11/2011 499,50 Eveil artistique ok

E173 15/11/2011 530,00 Boutis ok

E174 16/11/2011 2063,00 Yoga ok

E175 16/11/2011 1982,00 Volley ok

E176 16/11/2011 1209,00 Athlétisme ok

E177 16/11/2011 594,00 Gym adultes ok

E178 19/11/2011 1550,00 Théâtre adultes ok

E179 19/11/2011 847,00 Hip hop ok

E180 19/11/2011 540,00 Zoumba ok

E181 19/11/2011 345,00 Danse moderne ok

E182 19/11/2011 214,00 Danse mod=91 et Raga=123 ok

E183 19/11/2011 342,50 € step ok

E184 19/11/2011 1 642,00 € Poterie enfants ok

E185 19/11/2011 1 115,00 € PoterieAdultes ok

E186 19/11/2011 680,00 € Sculpture adultes ok

E187 19/11/2011 712,00 € Sculpture enfants ok

E188 19/11/2011 158,00 € STAGE GUITARE 158 ok

E189 22/11/2011 1 561,50 € Marche nordique ok

E190 22/11/2011 930,00 € Expression anglaise ok

E191 22/11/2011 100,00 € STAGE GR ok

E192 22/11/2011 370,00 € Diverses Actvités en ESPECES ok

E193 29/11/2011 547,00 € Gym adultes ok

E194 29/11/2011 439,00 € Volley ok

E195 29/11/2011 211,00 € Théâtre enfant ok

E196 29/11/2011 428,00 € Judo= 369 et STEP=59 ok

E197 29/11/2011 388,00 € Hip hop+ danse=169 et Hip hop=219 ok



E198 29/11/2011 553,00 € Salsa=223 Danse calif=150 Danse societ=180 ok

E199 29/11/2011 320,00 € Zumba=220 etRaga=100 ok

E200 29/11/2011 90,00 € Stage Poterie enfant(+ 30e en espèces non encore encaissé) ok

E201 01/12/2011 610,00 € Boutis=305 Peinture=305 ok

E202 01/12/2011 218,50 € Poterie enfants ok

E203 29/11/2011 60,00 € Stage Guitare ok

E204 01/12/2011 235,00 € Rando ok

E205 01/12/2011 285,00 € Athle=99, GR=87, Gym enf=99 ok

E206 01/12/2011 1 622,00 € Repas 40 ans ok

E207 01/12/2011 544,00 € Repas 40 ans (+ 52,5e en espèces non encore encaissé) ok

E208 07/12/2011 584,00 € Guitare ok

E209 07/12/2011 348,00 € Hip hop+danse=50, Danses moderne=298 ok

E210 07/12/2011 292,50 € Raga=150, Zumba=107,5, Californien=35 ok

E211 07/12/2011 298,00 € Poterie enf= 113, Poterie adult=45, Dessin=100, Anglais=40 ok

E212 07/12/2011 75,00 € Stage GR (en espèces) ok

E213 08/12/2011 166,00 € Remb.frais stage (Jean Louis) ok

E214 17/12/2011 748,50 € Zumba ok

E215 17/12/2011 629,50 € Hip hop ok

E216 17/12/2011 158,00 € Anglais=35, Théâtre enf.=50, Judo= 73 ok

E217 17/12/2011 333,00 € Danse latine=110, Ragga= 223 ok

E218 17/12/2011 211,50 € Danse moderne ok

E219 17/12/2011 253,00 € YOGA=77, Athlt.= 40, Gym enf.= 136 ok

E220 15/12/2011 192,00 € YOGA= 77, Volley= 115 ok

E221 15/12/2011 60,00 € Espèces Athlétisme ok

E222 13/01/2011 292,00 € Théâtre enfant ok

E223 17/01/2011 371,50 € March nord= 286,5 et Volley=85e ok

E224 17/01/2011 191,00 € Hip hop=141 et Raga=50 ok

E225 17/01/2011 286,00 € Gym enf= 199 et GR=87e ok

E226 17/01/2011 281,50 € Zumba=172,5 et Danse mod=109e ok

E227 17/01/2011 558,00 € Guitare ok

E228 17/01/2011 260,00 € Espèces activités ok

E229 23/01/2011 1 280,50 € Danse ok

E230 23/01/2011 1 415,00 € Gym adultes ok

E231 23/01/2011 1 522,50 € Zumba ok

E232 23/01/2011 1 203,00 € Hip hop ok

E233 02/12/2011 414,00 € Retrait Téléthon ok

E234 07/12/2011 414,00 € Versement Téléthon ok

E235 24/01/2011 1 560,00 € Peinture adultes ok

E236 24/01/2011 1 045,00 € Théâtre adultes ok

E237 24/01/2011 617,50 € Théâtre Enfants ok

E238 24/01/2011 601,50 € GR ok

E239 24/01/2011 845,50 € Judo ok

E240 24/01/2011 742,00 € Volley ok

E241 24/01/2011 800,00 € Yoga ok

E242 24/01/2011 250,00 € Dessin ok

E243 24/01/2011 270,50 € Danse moderne ok

E244 24/01/2011 321,50 € Eveil artistique ok

E245 24/01/2011 420,00 € Sculpture adultes ok

E246 24/01/2011 250,00 € Anglais ok

E247 26/01/2012 1 596,00 € Guitare ok

E248 26/01/2012 838,00 € Ragga ok

E249 26/01/2012 625,00 € STEP ok

E250 26/01/2012 603,00 € Salsa ok

E251 26/01/2012 472,50 € Danse californienne ok

E252 26/01/2012 414,00 € Sculpture enfants ok

E253 26/01/2012 560,00 € Poterie adultes ok

E254 26/01/2012 625,00 € Danse société ok

E255 26/01/2012 382,00 € Poterie enfants ok

E256 26/01/2012 375,00 € Athlétisme ok

E257 26/01/2012 390,00 € Boutis ok

E258 26/01/2012 193,00 € Gym adult=105, Judo=88 ok

E259 26/01/2012 158,00 € Salsa et Zumba ok

E260 17/01/2012 173,00 € Stage 19/12/2011 de GUITARE ok



E261 31/01/2012 75,00 € Stage 19/12/2011 de GUITARE en espèces ok

E262 31/01/2012 945,00 € Gym enfants ok

E263 31/01/2012 574,50 € Marche nordique ok

E264 31/01/2012 20,00 € Rando ok

E265 31/01/2012 198,50 € Zumba=60,5 et Hip hop= 138 ok

E266 10/02/2012 390,25 € Ragga=245 et 145,5=Zumba ok

E267 10/02/2012 231,50 € March nord=180 et STEP=51,5 ok

E268 10/02/2012 164,00 € YOGA ok

E269 03/02/2012 605,00 € Lattitudes 13 EDENRED ok

E270 17/02/2012 232,50 € Ragga=75 et Danse moderne=157,5 ok

E271 17/02/2012 274,00 € Guitare ok

E272 17/02/2012 95,00 € Hip hop+danse=49 et Hip hop seul=46 ok

E273 17/02/2012 106,50 € 56,5=Poterie enf et 50= Eveil artistique ok

E274 06/03/2012 135,00 € Volley ok

E275 06/03/2012 106,00 € Danse ok

E276 06/03/2012 166,50 € STEP=70 et Gym enf.= 96,5 ok

E277 13/03/2012 271,75 € Zumba=89,25 Danse=87,5 Ragga=95 ok


E279 19/03/2012 80,00 € Stage Guitare espèces ok

E280 09/03/2012 355,00 € Lattitudes 13 ok

E281 19/03/2012 128,00 € Stgage poterie ok

E282 22/03/2012 72,00 € Rando=37 judo=35 ok

E283 27/03/2012 160,00 € Boutis=80 Peinture adulte=80 ok

E284 27/03/2012 109,50 € Ragga=55 Danse=32 et Zumba=22,5 ok

E285 29/03/2012 50,00 € Pub journal de Borghino ok

E286 29/03/2012 50,00 € Pub journal par Sabot de Vénus (espèces) ok

E287 29/03/2012 132,50 € Step=32,5 Gym enf=25, Guitare =75 ok

E288 29/03/2012 134,00 € Eveil artist=91, Poterie enf=43 ok

E289 03/04/2012 70,00 € Poterie adultes ok

E290 04/04/2012 300,00 € Opération de Jean Louis ok

E291 06/04/2012 630,00 € Opération de Jean Louis ok

E292 27/04/2012 230,00 € Guitare ok

E293 27/04/2012 231,50 € Marche nordique=148,5 Théâtre enf= 83 ok

E294 27/04/2012 235,00 € Gym Adult=55, YOGA=67, Zumba=58, Ragga=55 ok

E295 27/04/2012 60,00 € Poterie enfants espèces ok

E296 15/05/2012 37,00 € Rando ok


E298 22/05/2012 110,00 € Poterie enfants(espèces) ok

E299 07/06/2012 54,00 € Stage Guitare espèces ok

E300 15/06/2012 256,00 € Sculpt;enf=40 et Théâtre enf= 216 ok

E301 15/06/2012 269,56 € GR Costumes= 269,56 ok

E302 22/06/2012 326,00 € Espèce DANSE costumes ok

E303 18/06/2012 135,00 € Espèce costumes GR ok




E307 20/04/2012 236,00 € Retrait Judo ( Michele Jollois) ok

E308 23/04/2012 488,40 € Depôt Judo ( Michele Jollois) ok

E309 01/06/2012 101,70 € Rando Verdon ( Michele Jollois) ok

E310 01/06/2012 406,80 € Rando Verdon( Michele Jollois) ok

E311 08/06/2012 350,00 € Retrait Arênes( Michele Jollois) ok

E312 11/06/2012 5 466,90 € Dépôt Arênes( Michele Jollois) ok

E313 11/06/2012 73,00 € Chèques Arênes( Michele Jollois) ok

E314 16/06/2012 50,00 € Erreur poste en notre faveur?( Michele Jollois) ok

E315 19/06/2012 685,50 € Entrées Gala danses( Michele Jollois) ok

E316 19/06/2012 63,00 € Dépôt danse ( Michele Jollois) ok

E317 09/05/2012 350,00 € Retrait théâtre enfants( Michele Jollois) ok

E318 13/06/2012 260,00 € Retrait théâtre enfants( Michele Jollois) ok

E319 19/06/2012 372,00 € Dépôt théâtre( Michele Jollois) ok

E320 27/06/2012 13,68 € Achat timbres( Michele Jollois) ok

E321 10/07/2012 25,00 € Activités espèces (somme restante)( Michele Zittel) ok


Amis de l'Instruction Laïque d'Eyguières

Liste des factures 2011/20121/3

Facture

n°

Date

factureMontant Emetteur de la facture Objet de la facture

Chèque

n°Total OK ?

11129 09 10 au 09 11 35,97 € LA POSTE AFFRANCHISSEMENTS 1481010 ok

11130 09 09 11 93,13 € LECLERC POCHETTES. CARTOUCHES 1481011 ok

11131 01 09 11 100, 80 APAC ASSURANCES SNACK PISCINE 1481012 ok

11132 20 09 11 110,00 € CD 13 DE VOLLEY ENGAGEMENT EQUIPE FEMININES ESPOIR 1421049 ok

11133 07 09 11 6,39 € SARL FIESTA DREAM GUIRLANDE PLASTIQUE ok

11134 27 09 11 4,20 € OFFICE DU TOURISME PHOTOCOPIES AFFICHES POUR FORUM ok

11135 19 09 11 10,00 € PRESTA SERVICE GEANT C CLEFS ok

11136 24 09 11 54,00 € DECATHLON CERCEAUX POUR GR ok

11137 15 09 11 15,00 € LES MILLE ET UNE CHOSES TABOURET ENFANT POUR EVEIL ARTISTIQUE ok

11138 20 09 11 19,20 € WELDOM MATERIEL EVEIL ARTISTIQUE ok

11139 20 09 11 39,10 € DALBE MATERIEL EVEIL ARTISTIQUE ok

11140 20 09 11 44,75 € DALBE MATERIEL SCULPTURE ok

11141 20 09 11 34,40 € WELDOM MATERIEL SCULPTURE ok

11142 09 09 11 118,22 € CULTURA MATERIEL DESSIN ENFANTS 1481014 ok

11143 30 09 11 72,13 € LIRE ET ECRIRE PAPETERIE 1574007 ok

11144 28 09 11 34,00 € WELDOM MATERIEL DESSIN 1574005 ok

11145 03 10 11 150,00 € ZAGLIO WILLIAM AMPLI GUITARE 1574006 ok

11146 30 09 11 57,23 € GEANT CASINO PAPETERIE ok

11147 07 10 11 12,55 € LA POSTE AFFRANCHISSEMENTS ok

11148 30 09 11 14,40 € LA POSTE AFFRANCHISSEMENTS ok

11149 07 09 11 40,00 € LA CAMPANIERE PIZZAS QUICHES ok

11150 07 09 11 37,65 € INTERMARCHE REUNION POT AMITIES ok

11151 07 09 11 13,80 € INTERMARCHE Achat de cidre pour le pot amitiés ok

11152 30 09 11 30,00 € NATURE ET COULEURS FLEURS ok

11153 26 07 11 4,78 LA POSTE Affranchissement CONTRAT CRIME ET CURE DENTS ok

11154 300911 248,80 € FFVB.LIGUE PROVENCE AFFILIATION VOLLEY 1574008 ok

11155 261011 643,00 € CASAL SPORT MATERIEL VOLLEY 1574010 ok

11156 251011 55,00 € UFOLEP FEUILLE D'ENGAGEMENT 1574011 ok

11157 151011 4,78 € LA POSTE SOUS-PREFECTURE ok

11158 151011 78,98 € GEANT CASINO CARTOUCHE IMPRIMANTE ok

11159 141011 15,58 € LECLERC IMPRIMANTE HP ok

11160 141011 10,00 € MUSIC LEADER JEU DE CORDES ok

11161 011011 25,00 € GEANT CASINO THEATRE DOUBLE DE CLEFS 1574012 ok

11162 311011 13,68 € LA POSTE CARNET LETTRE VERTE 1574014 ok

11163 270911 209,90 € UFOLEP 13 COT LIGUE + COT UFOLEP 1421022 ok

11164 300911 134,75 € FEDERATION DES AIL COT LIGUE + COT UFOLEP ?

11165 300911 1 691,00 € FEDERATION DES AIL ADHESION ADULTES ENFANTS 1421021 ok

11166 041011 1 479,40 € UFOLEP 13 COT LIGUE + COT UFOLEP 1421023 ok



11169 281011 1 146,20 € UFOLEP 13 COT LIGUE + COT UFOLEP 1481029 ok

11170 251011 1 022,90 € CASAL SPORT HARNAIS MOUSQUETON DESCENDEUR Collège 1481028 ok

11171 221111 78,00 € O.L.P.A. FOURNITURE DOCUMENTS PEDAGOGIQUES 1574049 ok

11172 011211 10,00 € BATS PRIX PAPETERIE ok

11173 011211 15,80 € BATS PRIX DROGUERIE PRODUITS D'ENTRETIEN ok

11174 061211 12,76 € LIDL LAICITE ok

11175 071211 8,10 € INTERMARCHE LAICITE ok

11176 08/12/11 14,14 € MACDAN Frais de maquillage fête de la laîcité 1574052 ok

11177 19/11/11 2 232,00 € Traiteur du luberon Prestations de repas fête de la laïcité 1574047 ok

11178 19/11/11 1 471,00 € Aurore de Nausica Solde représentation Crimes et cure-dents 1574048 ok

11179 25/11/11 44,00 € Leclerc Achat de chocolats fête de la laïcité ok

11180 23/11/11 64,08 € Lidl Friandises fête de la laïcité ok

11181 23/11/11 8,76 € Lidl Sucettes téléthon ok

11182 26/11/11 16,90 € Pix Bolduk et cello fête de la laïcité ok

11183 15/09/11 353,90 € DOJE Batons et housse Marche nordique 1574001 ok

11184 22/11/11 150,00 € Tampons express Achat de 7 vignettes tampons 1574045 ok

11185 05/07/11 644,00 € Aurore de Nausica Acompte représentation Crimes et cure-dents 1421048 ok

11186 18/11/11 6,38 € INTERMARCHE ingrédients fête des 40 ans ok

11187 15/11/11 3,00 € Office du tourisme Eyguières Etiquettes bouteilles de vin fête des 40 ans ok

11188 11/11/11 38,02 € Casino Champagne fête des 40 ans ok

11189 10/11/11 103,50 € Domaine de Lunard Vins fête des 40 ans ok

11190 20/11/11 80,00 € Sabot de Vénus fleurs centres de tables fête des 40 ans 1574091 ok

11191 22/11/11 60,00 € Au palais gourmand Plateaux repas artistes fête des 40 ans 1574092 ok

11192 7/11/11 15,00 € Corbeille d'Anaïs Fleurs Elisabeth Joulou ok

11193 19/10/11 10,08 € Casino Cartouches d'encre Catino ok

11194 02/12/11 10,20 € La poste Affranchissement ok

11195 08/12/11 4,78 € La poste Recommandé ANCV ok

11196 21/12/11 113,01 € Club - shop Flocage maillots 1574026 ok

11197 13/12/11 148,00 € F.F.V.B. Ligue de pce Licences 1574025 ok

11198 20/12/11 162,00 € Intersport Flocage sur tee-shirt 1574026 ok

11199 27/12/11 1 569,40 € Ligue de pce de volley-ball cot ligue+ licences 1574028

14,98 €

25,98 €

1481013 74,59€

1577403 152,45€

84,18 €1574043

25,08 €

83,76 €

1574013

1574044

140,74 €1574050

1574046 150,90 €

46,66 €1574024

1574053

126,23 €1574004

1574051




Facture

n°

Date


Chèque

n°Total OK ?

11200 15/12/11 303,68 € Ufolep 13 COT LIGUE + COT UFOLEP 1481036 ok

11201 24/11/11 1 458,80 € Ufolep 13 COT LIGUE + COT UFOLEP 1481027 ok

630,00 € 1481030 ok

590,90 € 1481033 ok

420,20 € 1481034 ok

141,90 € 1481035 ok

11203 31/12/11 13,00 € Lire et ecrire Papeterie 1574054 ok

11204 15/10/11 28,08 € LA POSTE TIMBRES POUR NICOLE 1574082 ok

11205 18/10/11 7,18 € LA POSTE RECOMMANDE SUB CG13 1574101 ok

11206 08/11/11 5,00 € TAMPON EXPRES CLE PLATE ? ?

11207 11/11/11 40,00 € LE SABOT DE VENUS GERBE DU 11 NOVEMBRE 1574084 ok

11208 12/09/11 48,75 € SOLARGIL TERRE POTERIE ENFANTS 9755075 ok

11209 14/11/11 109,14 € SOLARGIL TERRE POTERIE 1574085 ok

11210 22/11/11 89,70 € DOJE SARL BATONS MARCHE NORDIQUE 1574016 ok

11211 18/11/11 32,40 € FNAC LIVRES LAICITE 1574017 ok

11212 26/11/11 291,75 € LIRE ET ECRIRE LIVRES LAICITE 1574023 ok

11213 22/11/11 18,99 € FIESTA DREAMS JOUETS TELETHON 1574021 ok

11214 22/11/11 15,36 € INTERMARCHE CARTOUCHE ENCRE IMPRIMANTE 1574021 ok

11215 02/12/11 58,40 € APAC ASSURANCES BATIMENT PLACE MONIER 1574058 ok

11216 02/12/11 20,44 € APAC ASSURANCES BATIMENT RUE DE L'HOPITAL 1574057 ok

11217 06/09/11 40,00 € O.L.P.A. COTISATION ANNEE 2011 646025 ok

12001 26/01/12 216,16 € UFOLEP 13 COT LIGUE/COT UFOLEP 1481037 ok

12002 10/01/12 33,08 € STE A.VALUY TERRE EN PATE CHAMOTTEE FINE ok

12003 23/01/12 50,00 € UNICEF ? ok

12004 11/01/12 16,50 € LA POSTE TIMBRES 1574055 ok

12005 12/12/12 70,56 € LA POSTE RENOUVELLEMENT CONTRAT BOITE POSTALE 1574056 ok

12006 13/01/12 293,55 € CASAL SPORT CERCEAU,RUBANS,BALLES,CHRONOMETRE 1574029 ok

12007 15/01/12 100,00 € UFOLEP VOLLEY-BALL COUPE NATIONALE ADULTE 1574032 ok

12008 19/01/12 183,50 € DOJE SARL BATONS MARCHE NORDIQUE VIREMENT ok

12009 19/01/12 164,16 € SOLARGIL TERRE POTERIE 1574110 ok

12010 30/01/12 51,90 € UFOLEP 13 COTLIGUE / COT UFOLEP 1481039 ok

12011 27/01/12 400,00 € LA POSTE FOND DE CAISSE TELETHON 01/12 RETRAIT ok

12012 30/01/12 940,67 € VALLIERE IMPRIMEUR JOURAL AIL 1574111 ok

12013 01/02/12 7,85 € LA POSTE ENVOIE AMICAL FEDE 1574112 ok

12014 01/02/12 37,90, INTERMARCHE CARTOUCHE ENCRE IMPRIMANTE CHRISTINE.C. 1481015 ok

12015 05/02/12 18,70 € SNCF REMBOURSEMENT BILLET GLATIER 1574059 ok

12016 05/02/12 47,70 € SNCF REMBOURSEMENT BILLET DESCARPENTRIES 1574060 ok

12017 10/02/12 15,54 € LA POSTE ENVOIE SUBVENTION 1574114 ok

12018 02/02/12 17,50 € DALBE SALON PEINTURE CATHY SERRA 1481016 ok

12019 25/02/12 16,40 € AUCHAN CARTOUCHE ENCRE . 1481017 ok

12020 29/02/12 24,20 € LIRE ET ECRIRE PAPETERIE 1481018 ok

12021 06/03/12 262,10 € UFOLEP 13 COTLIGUE / COT UFOLEP 1481040 ok

12022 23/03/12 32,36 € E.LECLERC CARTOUCHE HP.NICOLE GLATIER 1481019 ok

12023 06/02/12 3,80 € INTERMARCHE PAPETERIE ok

12024 07/02/12 3,50 € LA POSTE LETTRE PRIORITAIRE ok

12025 14/02/12 14,40 € LA POSTE TIMBRES ok

12026 06/01/12 44,25 € LE QUARTIER DES TISSUS THEATRE ADULTES ok

12027 18/02/12 33,70 € WELDOM THEATRE ADULTES ok

12028 22/02/12 4,88 € BERNARD PHILIBERT THEATRE ADULTES ok

12029 14/02/12 1 667,22 € MEDECINE DU TRAVAIL ADHESION 1574061 ok

12030 20/03/12 22,20 € APAC ASSURANCES RUE DE L'HOPITAL LOCAL POTERIE 1574066 ok

12031 27/03/12 11,22 € LA POSTE LETTRE AVEC AR + CARNET LETTRE VERTE 1574070 ok

12032 04/04/12 40,00 € OLPA ADHESION 1574069 ok

12033 11/04/12 75,00 € UFOLEP STAGE MARCHE NORDIQUE VIREMENT ok

12034 04/04/12 14,19 € INTERMARCHE FRIANDISES GYM ENFANTS VIREMENT ok

12035 19/04/12 41,25 € LA POSTE LETTRE PRIORITAIRE 1481021 ok

12036 05/04/12 66,40 € RANDO MARSEILLE BUS, METRO MARSEILLE 1574071 ok

12037 13/04/12 106,80 € UFOLEP ADHESION LIGUE LICENCE UFOLEP 1481041 ok

12038 19/04/12 959,13 € FAIL 13 ADHESION LIGUE ADULTE / JEUNE ok

12039 20/04/12 4,38 € POSTE FAIL

12040 20/04/12 4,98 € LA POSTE LETTRE AVEC AR + CARNET LETTRE VERTE

12041 27/04/12 224,64 € FIESTA DREAM'S COSTUMES GR 1481045 ok

12042 06/03/12 3,00 € OFFICE DE TOURISME IMPRESSIONS COULEURS ok

12043 11/05/12 8,64 € INTERMARCHE EXPO ok

12044 20/04/12 137,08 € INTERMARCHE TOURNOI JUDO 1574117 ok

12045 08/05/12 60,00 € LE SABOT DE VENUS GERBE 8 MAI 1574118 ok

12046 26/04/12 53,40 € UFOLEP 13 ADHESION LIGUE LICENCE UFOLEP 1481042 ok

12047 26/04/12 26,70 € UFOLEP 13 ADHESION LIQUE LICENCE UFOLEP 1481044 ok

12048 31/05/12 15,76 € LIRE ET ECRIRE CARNET / RAMETTE / ENVELOPPES 1481024 ok

12049 02/06/12 19,90 € INTERMARCHE CD SPECTACLES AIL 1481023 ok

1 783,00 € 11202 Ufolep 13 COT LIGUE + COT UFOLEP25/11/11

Le chèque

1481043 fait

959,13 €

1574034

11,64 €

82,83 €

21,70 €

83,08 €

1481043

1481022

1574065

1481020




Facture

n°

Date


Chèque

n°Total OK ?

12050 02/06/12 59,94 € INTERMARCHE BOISSONS GUITARE + CARTOUCHE D'ENCRE 1481023 ok

12051 31/05/12 196,41 € FIESTA DREAM'S COSTUMES DANSE ? ok

12052 01/06/12 26,70 € UFOLEP 13 ADHESION LIGUE LICENCE UFOLEP 1481046 ok

12053 11/06/12 849,16 € SARL P.A.S.C SONO SON ECLAIRAGE FETE DES AIL ARENES 1481025 ok

12054 03/05/12 326,00 € LIQUE DE PCE VOLLEY SAISON 2011/2012 2416002 ok

12055 15/02/12 113,62 € COULEUR PUB MARQUAGE SUR TEE SHIRT 1574035 ok

12056 02/04/12 12,95 € LE GEANT DES BEAUX ARTS PEINTURE CATHY SERRA 2416010 ok

12057 11/02/12 15,00 € FFVB ARBITRAGE 1574033 ok



12060 05/05/12 56,75 € INTERMARCHE VOLLEY TOURNOI BENJAMIN/ POUSSIN 2416003 ok

12061 07/05/12 76,54 € DAVITEX COSTUMES DANSE 1574073 ok

12062 07/05/12 131,56 € STEPHY COSTUMES DANSE 1574073 ok

12063 07/05/12 31,80 € CLAIRE'S ACCESSOIRES COSTUMES DANSE 1574073 ok

12064 07/05/12 47,70 € CLAIRE'S ACCESSOIRES COSTUMES DANSE 1574073 ok

12065 09/05/12 38,96 € MIM COSTUMES DANSE 1574073 ok

12066 15/05/12 191,92 € FIESTA DREAM'S COSTUMES DANSE ENFANTS 2416005 ok

12067 28/05/12 473,20 € CHALET DE LA MALINE RANDO REFUGE 1574074 ok

12068 29/05/12 148,00 € FFVB SAISON 2011/2012 2416009 ok

12069 31/05/12 225,42 € LECLERC TOURNOI VOLLEY 02/06/12 2416006 ok

12070 31/05/12 32,97 € MACDAN THEATRE ADULTES 1574079 ok

12071 31/05/12 7,60 € OFFICE DE TOURISME IMPRESSIONS COULEURS 2416041 ok

12072 31/05/12 150,00 € FFVB SAISON 2011/2012 baby, pupilles, benjamins 2416011 ok

12073 04/06/12 17,00 € GEANT CASINO TAMPON FETE DES ARENES 2416041 ok

12074 09/06/12 38,75 € BOULANGERIE PAIN FETE DES ARENES 2416014 ok

12075 09/06/12 554,93 € INTERMARCHE INGREDIENTS FETE DES ARENES 2416012 ok

12076 09/06/12 150,00 € PEDRO RUANO PAELLA FETE DES ARENES 2416013 ok

12077 09/06/12 19,10 € PIZZ ALPILLES REPAS SONO LE SOIR 2416016 ok

12078 14/06/12 18,47 € FIESTA DREAM'S THEATRE ENFANTS 1574079 ok

12079 14/06/12 28,91 € FIESTA DREAM'S THEATRE ENFANTS 1574079 ok

12080 27/06/12 13,68 € LA POSTE CARNET LETTRE VERTE VIREMENT ok

12081 18/05/11 220,00 € FFVB RAPPEL COTISATION 1421042

12082 13/05/11 60,00 € NATURE ET COULEUR MARIAGE FABIAN CATINO 1421032

12083 28/06/12 86,00 € LA CAMPANIERE PIZZAS + QUICHES REUNION DU 28/06/12 2416019 ok

12084 09/06/12 34,00 € SAVOYE PAIN FETE DES ARENES 2416015 ok

12085 27/06/12 550,00 € TRANS AZUR TRANSPORT DANSE MARSEILLE 2416042 ok

Saison 2010/2011

12070 +12078+

12079=80,35


Objet et préambule : Compte de résultat saison 2011/2012 · Résultats financiers saison...

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