www.adcexpertise.com

Livret de Propositions Organisations possibles

2

Préambule : Ce livret vous présente les différentes méthodes proposées par notre cabinet pour la transmission des données comptables entre votre entreprise et le cabinet ADC Expertise. Il a pour objectif de vous donner le choix de la mise en place d’une procédure qui vous convienne en étant la plus proche de vos besoins et de vos attentes. Vos choix ne sont pas définitifs et pourront être modifiés pour s’adapter à vos évolutions et vos nouveaux besoins. Nous vous formerons préalablement à la mise en place de l’organisation choisie. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions complémentaires.

Sommaire Schéma de fonctionnement ......................................................................... 3

Vos données Bancaires ................................................................................ 4

Vos factures d’achats ................................................................................... 5

Vos notes de frais ......................................................................................... 6

Vos factures de ventes ................................................................................. 7

Votre Caisse .................................................................................................. 8

Vos autres pièces ......................................................................................... 9

Synthèse des avantages de chaque mode de fonctionnement ................. 10

Restitution de votre comptabilité sur votre ordinateur ............................ 11

Restitution sur votre téléphone portable .................................................. 12

Aperçu du Fichier EXCEL mis à disposition ................................................. 13

Schéma de fonctionnement

Etablissement des déclarations

fiscales par ADC

Rendez-vous de

présentation du bilan

Tenue comptable et Révision par

ADC

Envoi de toutes vos

pièces comptables

papiers

OU

Envoi d’un fichier EXCEL

et d’un nombre de

pièces limitées

Fait par ADC Expertise Les méthodes de transmission Clients

Utilisation de nos

progiciels intégrés à

notre système

Dépôt des documents sur votre espace

numérique dédié

4

Vos données Bancaires

Mode Descriptions Votre choix

Transmission des données en

automatique par accord avec votre

banque

Nous récupérons automatiquement vos données bancaires après signature d’un mandat de transmission auprès de votre banque (par l’intermédiaire d’une société spécialisé : SOBANK). Remarque : toutes les banques ne sont pas disponibles pour le moment.

SCRAPING Non disponible pour le moment

Envoi de votre fichier OFX

Tous les mois, il vous suffit d’aller sur votre espace bancaire, de télécharger un fichier nommé OFX (fichier de type Excel disponible pour la plupart des banques) et de nous le transmettre.

Transmission d’un fichier EXCEL

Mise à disposition d’un fichier Excel interne intuitif et agréable à remplir par vos soins et la mise à disposition d’un tableau de bord simplifié pour le chef d’entreprise. Nous vous formerons sur cet outil convivial. Uniquement pour les petites entreprises.

Dépôt électronique de vos relevés

bancaires

Dépôt sur un espace numérique dédié (I-Suite) de vos relevés bancaires et autres documents bancaires.

Envoi de vos relevés bancaires papiers

Prise en charge par le cabinet de la saisie des relevés bancaires et autres documents bancaires.

Autres Autre méthode à définir :

5

Vos factures d’achats

Mode Descriptions Votre choix

Transmission d’un fichier EXCEL

Mise à disposition d’un fichier Excel interne intuitif et agréable à remplir par vos soins et la mise à disposition d’un tableau de bord simplifié pour le chef d’entreprise. Nous vous formerons sur cet outil convivial. Uniquement pour les petites entreprises.

Dépôt électronique de vos factures

Dépôt sur un espace numérique dédié de vos factures d’achats.

Progiciel Nous mettons à votre disposition un outil de saisie simple conçu pour des « non-comptables » afin que vous effectuiez la saisie comptable en interne.

Progiciel complet Nous mettons à votre disposition un logiciel de comptabilité complet afin que vous effectuiez la saisie comptable en interne.

Envoi de vos factures papiers

Prise en charge par le cabinet de la saisie des factures d’achats.

Autres Autre méthode à définir :

6

Vos notes de frais

Mode Descriptions Votre choix

Transmission d’un fichier EXCEL

Mise à disposition d’un fichier Excel interne de notes de frais à nous transmettre par mail ou à déposer sur un espace numérique dédié (I-Suite).

Progiciel Nous mettons à votre disposition un outil permettant de faire vos Notes de frais et de les suivre, avec application mobile par prise de photo de vos justificatifs.

Progiciel complet Nous mettons à votre disposition un logiciel de comptabilité complet afin que vous effectuiez la saisie comptable en interne.

Envoi de vos Notes de frais papiers

Prise en charge par le cabinet de la saisie des Notes de frais. Vous devez au préalable les classer par mois et par personne.

Autres Autre méthode à définir :

7

Vos factures de ventes

Mode Descriptions Votre choix

Transmission d’un fichier EXCEL

Mise à disposition d’un fichier Excel intuitif et agréable à remplir par vos soins et la mise à disposition d’un tableau de bord simplifié pour le chef d’entreprise. Nous vous formerons sur cet outil convivial. Uniquement pour les petites entreprises.

Dépôt électronique de vos factures de

ventes

Dépôt sur un espace numérique dédié de vos factures de ventes.

Progiciel Commercial

Nous mettons à votre disposition un logiciel de gestion commerciale pour faire vos devis, vos factures et suivre vos créances clients. Nous récupérons les informations pour la comptabilité à partir de cet outil.

Progiciel comptable Nous mettons à votre disposition un logiciel de comptabilité complet afin que vous effectuiez la saisie comptable en interne.

Envoi de vos factures de ventes

papiers

Prise en charge par le cabinet de la saisie des factures de ventes.

Récupération informatique

Vous disposez déjà d’un logiciel de gestion commercial, vous nous transmettrez tous les mois le journal des ventes issus de votre logiciel.

Autres Autre méthode à définir :

8

Votre Caisse

Mode Descriptions Votre choix

Dépôt électronique de votre Ticket Z

Dépôt sur un espace numérique dédié de vos Ticket Z mensuel centralisé. Vous conservez le détail (Ticket Z journalier) quotidien des ventes. L’archivage mensuel est obligatoire.

Progiciel de Caisse Nous mettons à votre disposition un logiciel de gestion de caisse.

Envoi de vos Tickets Z papiers

La prise en charge par le cabinet de la saisie de vos Tickets Z sortis de votre caisse.

Progiciel Comptable Nous mettons à votre disposition un logiciel de comptabilité complet afin que vous effectuiez la saisie comptable en interne.

Autres Autre méthode à définir :

Rappel règlementaire : À compter du 1er janvier 2018, toute personne assujettie à la TVA qui enregistre les règlements de ses clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse, doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.

9

Vos autres pièces (Stocks, courriers de litiges, gestion RSI, actes juridiques, contrats, etc.)

Mode Descriptions Votre choix

Dépôt électronique Dépôt sur un espace numérique dédié de vos autres pièces concernant la comptabilité.

Envoi par mail Envoi par mail de vos autres pièces concernant la comptabilité.

Envoi papier Envoi par courrier de vos autres pièces concernant la comptabilité.

Autres Autre méthode à définir :

10

Synthèse des avantages de chaque mode de fonctionnement

Mode Descriptions Avantages

Transmission d’un fichier EXCEL

Mise à disposition d’un fichier Excel interne intuitif et agréable à remplir par vos soins. Nous vous formerons sur cet outil convivial. Uniquement pour les petites entreprises.

Ce fichier intègre un Tableau de bord simplifié intégré qui vous permet de suivre votre activité au fur et à mesure. Il nous permet de vous proposer le tarif le plus compétitif au sein de notre structure.

Dépôt électronique Dépôt sur un espace numérique dédié de vos pièces (I-Suite).

Vous retrouvez à tout moment sur votre ordinateur, votre téléphone portable et votre tablette, les pièces déposées sur I-suite (factures, contrats, bulletins de paie, Statuts, actes juridiques, etc.) ainsi que les documents que nous aurons produits (Liasses fiscales, déclarations, etc.).

Progiciels Nous mettons à votre disposition un logiciel de gestion commerciale, un logiciel de caisse et de note de frais. Nous récupérons les informations pour la comptabilité à partir de cet outil.

Il s’agit de Produits complets au tarif des logiciels sur le marché. Ils sont accéssible de n’importe quel ordinateur à condition d’avoir une connexion internet, il n’y a pas d’installation ni de mises à jour à faire de votre côté. L’environement est conviviale et moderne en phase avec l’environement numérique de nos jours.

Progiciel comptable Nous mettons à votre disposition un logiciel de comptabilité afin que vous effectuiez la saisie comptable en interne.

Le logiciel comptable est complet et recommandée pour une personne ayant la fibre comptable.

Envoi de vos pièces comptables papiers

Prise en charge par le cabinet de la saisie des factures de ventes.

Il s’agit d’une solution clé en main où vous n’avez plus rien à faire hormis nous transmettre vos pièces une fois classé selon une périodicité défini à l’avance. C’est la manière la moins chronophage et la plus simple de déléguer votre comptabilité mais la plus coûteuse.

11

Restitution de votre comptabilité sur votre ordinateur (I-Suite)

I-Compta I-Ged

12

Restitution sur votre téléphone portable (I-suite Mobile)

I-Compte / I-Compta I-Ged

13

Aperçu du Fichier EXCEL mis à disposition

14

Nous restons à votre disposition si vous avez besoin d’informations complémentaires au 01.42.93.21.08.

George PICARRA Caroline COSKUN Didier ATTARD Chef de Mission Collaboratrice Expert-comptable

george@adcexpertise.com caroline@adcexpertise.com didier@adcexpertise.com

ADC Expertise Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables de Paris

70 Bd Montparnasse 75014 Paris – Tel : 06 07 98 88 28 Ou 27, rue de Lisbonne 75008 Paris – Tel : 01 42 93 21 08

www.adcexpertise.com