Le mode brouillard dans OpenErp

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Open ERP propose un "mode brouillard" pour la comptabilité qui est à configurer. Voici une proposition de tutoriel.

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  • 1. Le mode brouillard dans Open ERP Le 22/03/2011 Matthieu Choplin

2. Cadre de lexpos:Dfinition du brouillard : Cest ce quon nomme aussi brouillon et main-courante.Les critures en brouillard ou en simulation peuvent tre modifies toutmoment, il est impossible, en revanche, de modifier les mouvementsdfinitivement valids en comptabilit.Lors de la validation du brouillard, les critures sont verses dans leursjournaux respectifs et en particulier dans les journaux de paiement (current,cash...) et ne peuvent plus tre modifies, exceptes par lacontre-passation ( implmenter). 3. Cheminement :1) Cration dun bon de commande achat2) dition de la facture pour rajouter lestaxes et vrifier les comptes3) Mise de la facture ltat ouvert encliquant sur approuver => on considre qu ce moment noussommes en mode brouillard4) On vrifie que les critures ontnanmoins t passes ainsi quun numrode facture attribu 4. On cre une facture par lintermdiaire dun bon de commande dans le moduleAchat. 5. On va dans le module comptabilit et on reprend la facture fournisseur quoncorrige en ajoutant des taxes et en vrifiant les compte associs lachat. 6. On enregistre et on clique sur approuver. On se met en mode liste et on remarque quela facture est ltat ouvert.On va vrifier si :- les critures correspondantes ont t passes- il y a un numro de facture associs 7. Dans Achat la facture est facture 100%. 8. Il y a bien un numro de facture quand on fait imprimer. 9. Des critures ont bien t passes dans le journal des achats (purchase journal). 10. Mme dans le plan de comptes o on remarque lquilibre dbit/crdit. 11. En fait, ce nest que dans le journal current ci dessus quil ny a pasdcriture en mode brouillard car effectivement, nous navons passpcifi si le client a pay. Mais une fois quil aura pay, il ne sera plus utilede garder la facture ouverte, on pourra la valider et donc la rconcilier car ilny aura alors plus de raison de la modifier. 12. Mais si je veux modifier la facture, ce qui est lintrt dtre en mode brouillard ,jobtiens ce message derreur.You should set the journal to allow cancelling entries if you want to do that 13. Solution:Sur la v5 on peut directement cocher la case autoriser les annulationsdcritures dans le journal concern. Mais sur la v6, il faut tlcharger lemodule account_cancel.Comme indiqu sur cette discussionhttps://bugs.launchpad.net/openobject-addons/+bug/618703 14. On coche la case autoriser lannulation dcriture 15. On retourne sur la facture fournisseur dans la comptabilit et on lannule, ce qui estmaintenant possible Ensuite on passe en mode brouillon. 16. Lintrt du mode brouillard est de pouvoir modifier les factures en cours.Pour tester, on dcide deffectuer une remise de 2% sur un produit de la ligne defacture. Mais on aurait trs bien pu, rajouter un produit, supprimer un produit,changer le prix ou tout simplement supprimer la facture (ce dernier point estproblmatique, voir le rsum la fin). 17. Puis on approuve de nouveaux la facture. On remarque que sur le formulaire dela facture, la remise a bien t prise en compte.On approuve, on sauvegarde et on sort pour garder la facture ltat ouvert . 18. Les nouvelles critures ont bien t prises en compte dans le journal dachatet dans le plan de compte. La remise napparait pas car on rappelle que lesrductions commerciales ne se comptabilisent jamais sur une facture doit. 19. Impression du journal des ventes : les changements ont t pris en compte. 20. Attention!! Avant dimprimer la facture que lon vient de modifier, il fautsupprimer lancienne facture en cliquant droite. 21. On ne peut pas supprimer une facture ltat ouvert.Mais si on se met ltat brouillon, on peut. ( cause du module account_cancel) 22. Autre problme : la possibilit de supprimer une facture avectoutes les critures affrentes. (on explique la solution ensuite)Dj, il ne semble pas que ce soit lgalement ou fiscalement permis en Francecar a fait apparatre des trous dans la comptabilit (traabilit).Ainsi, si on recre une facture, le nom identifiant unique de la facturecommencera 2 (mme si on peut changer la rfrence de la facture enchangeant par exemple PO00002 en PO00001).Exemple ci dessous : on commence 2 mais on na pas le 1 (PO00001 qui a tsupprim) 23. Solution ce problme : Numrotation des facturesLa loi franaise oblige avoir une numrotation continue des factures, sans trous dans lasquence. Si, suite lannulation dune facture non rgnre, il y a un trou denumrotation, on doit modifier la squence, refaire une facture et remettre la squence savaleur dorigine.On peut contrler les squences dans Administration/ Configuration/ Squences/Squences/ puis slectionner la squence Purchase Order (PO) et changer le numrosuivant de 2 1. 24. Je pense quil faut aussi changer le numro suivant de squence de AccountJournal de Purchase Journal de 2 1. 25. Je pense quil faut aussi changer le numro suivant de squence de Picking in (correspondant aux stocks quon a entr en parallle de la commande) de 2 1.Mais si on ne regarde que la comptabilit, il ne faut pas regarder les stocks.Rsum concernant les stocks :On traitera spcialement part la gestion des stocks en regardant spcialement leretour de marchandise. 26. En rsum :Pour tre en mode brouillard, cest dire garder les factures ltat ouvert :- ajouter le module account_cancel- dfinir les journaux pour lesquels on peut annuler les critures en cochant lacase autoriser lannulation dcriture - pour chaque facture, faire approuver la facture, sauvegarder et sortirEn cas de modification de facture, ne pas oublier de supprimer lancienne facturepour pouvoir en imprimer une nouvelle.En cas de suppression de facture (quand on repasse en mode brouillon) :- il faut adapter le numro de squence dans AdministrationNext steps :- Recenser tous les paramtrages faire pour fluidifier la saisie des criturescomptables.- La contre passation sera une fonction indispensable implmenter etspcialement pour la clture de lexercice.NB : Enregistrer un avoir pour une facture est un phnomne decontrepassation.