Invesco Pan European High Income FundPart A (Cap.)29 février 2020

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Objectif du compartimentLe compartiiment a pour objectif de générerun niveau élevé de revenus ainsi qu'uneappréciation du capital à long terme, eninvestissant principalement dans des titreseuropéens (obligations et actions). Au moins50% de la valeur liquidative du fonds serontinvestis dans des titres de créance.

Principales caractéristiques

Paul CauserHenley -on- ThamesGestionnaire depuismars 2006

Paul ReadHenley -on- ThamesGestionnaire depuisjuillet 2008

Stephanie ButcherHenley -on- ThamesGestionnaire depuisfévrier 2012

Date de lancement de la catégoried’actions31 mars 2006Date de lancement initiale 1

31 mars 2006Statut juridiqueCompartiment SICAV de droit luxembour-geois Invesco Funds statut UCITSDeviseEURType de partsCapitalisationActif netEUR 9,17 Mlrds Code BloombergINVCEAA LXCode ISINLU0243957239Date de règlementJ+3Notation MorningstarTMAAAAA

Profil de risque / rendement

1 2 3 4 5 6 74

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible / plus élevé

Rendements Calendaires par année civile en EUR*

Compartimenten %

13,9

-3,1

27,0

12,8

7,3

2,4

5,3 5,9

-6,5

12,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-10

0

10

20

30

Rendements actuariels*en % 1 an 3 ans 5 ans Depuis le lancement

Compartiment 4,90 2,13 2,09 5,99

Top 10 des émetteurs**

(Nbre total de positions: 501)en %

Intesa 3,1

UniCredit SpA 2,5

HSBC Holdings PLC 1,9

Enel SpA 1,9

Banco Santander SA 1,8

United States of America 1,5

Italy 1,5

UBS Group AG 1,4

BNP Paribas SA 1,4

Siemens AG 1,4

Informations importantesLes rendements passés ne constituent pas une indication fiable des performances futures etpeuvent être trompeurs. Les performances sont calculées dans la devise initiale du compartiment(source © 2020 Morningstar).*Source : Morningstar au 29 février 2020. Hors droits d'entrée et T.O.B., coupons réinvestis. Parailleurs, les rendements actuariels sont calculés sur une base annuelle selon une méthodeactuarielle compte tenu des frais courant et frais de gestion inclus. Dans le cas où une notation est mentionnée, veuillez consulter pour plus d’informationwww.morningstar.be/be/help/methodology.aspx ou le service financier. **Source: Invesco au 29 février 2020.

Invesco Pan European High Income FundPart A (Cap.)29 février 2020

-2-Source: *Invesco.

Les notations de crédit du comp. en %*

g AAAg AAg Ag BBBg BBg Bg Inférieurg Non notég Actionsg Liquidités

Notations de crédit*

(Notation moy: BB+)en %

AAA 2,5

AA 1,3

A 6,6

BBB 21,5

BB 27,5

B 9,3

Inférieur 2,2

Non noté 0,5

Actions 18,8

Liquidités 9,6

Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative EUR 22,48 VL la plus haute sur 1 anEUR 23,38 (19.02.20)VL la plus basse sur 1 anEUR 21,40 (08.03.19)Investissement initial minimum 2

EUR 1.000Droits d’entrée 0% jusqu'à max. 5,00%Frais de sortie0%Frais courants1,62%Frais de gestion 1,25%Swing pricing 3

Max. 2% de la NAV

10 principales positions actions(%)*

Compartiment

Sanofi 1,04

Roche 1,02

Novartis 0,79

Total 0,73

Siemens 0,71

Orange 0,65

UPM 0,64

Deutsche Telekom 0,62

Deutsche Post 0,60

BNP Paribas 0,59

10 principales positionsobligataires (%)*

Compartiment

Unicredit 2,49

Intesa 2,39

HSBC 1,90

Enel 1,87

Santander 1,83

États-Unis 1,50

Italie 1,47

UBS 1,31

Lloyds 1,22

EDF 1,15

duration modifiée*4

en %

duration modifiée 2,8

Répartition des actifs*en %

Haut rendement5 39,1

Investment Grade6 32,0

Actions 18,8

Liquidités 9,6

Non noté 0,4

Compartiment 0,1

Information clé sur les risquesLa valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer commeaugmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avezinvesti. Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements àhaut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du compartiment sous l'effet de facteursextérieurs. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du compartiment.Le compartiment peut investir dans des titres en difficulté qui présentent un risque important deperte de capital. Les titres de créance sont exposés au risque de crédit, qui dépend de lacapacité de l'emprunteur à rembourser les intérêts et le capital à la date de remboursement.Des placements dans des titres de créance de qualité de crédit inférieure peuvent entraîner defortes fluctuations de la valeur du compartiment. À des fins d’investissement le compartimentpeut avoir recours à des produits dérivés (instruments complexes) pouvant comporter un effetde levier important et entraîner de fortes fluctuations de la valeur du compartiment. Lecompartiment peut investir de manière dynamique dans des actifs/catégories d'actifs, ce quipeut entraîner des changements périodiques dans le profil de risque, une sous-performanceet/ou des frais de transaction plus élevés. Le compartiment peut investir dans des obligationsconvertibles contingentes, ce qui peut se traduire par un risque important de perte de capital enfonction de certains éléments déclencheurs. Cette information sur les risques correspond auxprincipaux facteurs de risque qui sont propres à ce compartiment. Pour plus d’informations,consultez le document d’informations clés pour l’investisseur relatif à la part spécifique ducompartiment, ainsi que le prospectus à jour pour une vision complète de ces risques.

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Page3 Profile = [Page3Profile]ISIN = [ISIN]

Fund Reg Loc = [Locale]DeskNet Job ID = Not in Data to Tag

Informations importantes

1La date de lancement d’origine du compartiment est la même que celle reprise dans le KIID.2Les montants minimum d’investissement sont : USD 1.500/EUR 1.000/GBP 1.000. Plus d’informations sur d'autres devises disponiblesdans le dernier prospectus à jour.3Le Compartiment peut appliquer un mécanisme de swing pricing (max. 2% de la NAV) pour couvrir les coûts de transaction et denégociation découlant de sorties excessives.4Duration modifiée : La duration modifiée permet de voir de combien varie le cours de l’obligation lorsque les taux augmentent oubaissent de 1%.5High Yield : Les High yield sont des émissions obligataires qui proposent un fort rendement en contrepartie d'un haut niveau de risque.Les émetteurs concernés sont souvent des sociétés en difficultés ou qui ont un niveau d'endettement élevés associé à un faible montantde fonds propres. Leur notation financière par les agences de rating est inférieure à BBB- selon l'échelle de Standard & Poor's.6Investment grade : Les instruments de crédit investment grade correspondent aux notations des agences de rating situées entre AAA etBBB- selon l'échelle de Standard & Poor's. Ils correspondent à un niveau de risque faible.

Taxe sur Opération de Bourse : 1,32% à la sortie (avec un maximum de 4000 EUR). Les investisseurs personnes physiques du compartimentseront soumis au précompte mobilier de 30% sur la distribution de dividendes (dans le cadre d’une part de distribution) et/ou la plus-value généréelors de la vente d’actions d’un ou plusieurs compartiments (parts de capitalisation et de distribution) ayant plus de 10% de titres de créances enportefeuille.

Toute décision d‘investissement ne peut se faire qu‘après lecture du document d’informations clés pour l’investisseur à jour (relatif à une partspécifique disponible au sein du compartiment). Ce document, ainsi que le prospectus, les grilles tarifaires et les derniers rapports périodiquesrelatifs au compartiment sont disponibles gratuitement en français, néerlandais et anglais auprès de nos distributeurs, du service financier, ainsiqu’auprès du bureau Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France) situé Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles, Belgique - Tel : +32-2-641 01 70 - Fax : +32-2-64101 75, www.invesco.be. Le service financier de la SICAV de droit luxembourgeois est assuré par RBC INVESTORSERVICES BELGIUM S.A., 20th floor, Zenith Building, Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Bruxelles. Le produit mentionné ci-dessus est à duréeindeterminée. Ce produit reste soumis aux fluctuations du marché : aucune garantie ne peut dès lors être donnée quant à son rendement futur età la réalisation de l’objectif des gestionnaires. Si les investisseurs ne sont pas certains que ce produit est adéquat pour eux, ils doivent prendreconseil auprès d’un conseiller financier. Les frais courants et tous les autres frais, commissions et dépenses, ainsi que les taxes, payables via lecompartiment, sont mentionnés dans le document d’informations clés pour l’investisseur, le prospectus et la grille tarifaire. D'autres coûts, incluantdes taxes, relatives aux transactions portant sur le compartiment peuvent être dues directement par le client. Les bases d’imposition etd’abattements fiscaux actuels sont susceptibles d’évoluer. En fonction de circonstances individuelles, cette évolution peut affecter les résultats del’investissement. Les valeurs nettes d'inventaire des OPCVM sont publiées dans De Tijd, dans L'Echo et sur www.beama.be. Pour toute plainteveuillez contacter notre service clientèle (02 641 01 70 ou info@bru.invesco.be) ou bien le médiateur externe (02 545 77 70 ofOmbudsman@Ombudsfin.be).

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Editeur responsable : Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France), Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles. www.invesco.be.