FORMATION NIVEAU I. PROGRAMME Organisation de RevisAudit Premium Le menu d ouverture Le Dossier...
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FORMATION NIVEAU I
PROGRAMME
Organisation de RevisAudit Premium Le menu d ’ouverture Le Dossier Permanent Le Dossier Organisation
Les Dossiers AnnuelsL ’import d ’écrituresDossier de ContrôleDossier GénéralDossier de Révision
Le travail collaboratif L ’administration des bases Questions diverses
Le matin
L’après-midi
2 modules pluriannuels (Dossier Permanent et Dossier Contrôle Interne)
3 modules annuels ou situationnels (le Dossier de Contrôle, le Dossier Général et le Dossier de Révision)
Dossier Permanent(25 onglets)
Dossier de Contrôle interne(Organisation)
Dossier de Contrôle :- Approche risques- Plan de mission,- Contrôles spécifiques...
Dossier Général Annuel :- Balance- Bilan- SIG- Ratios...
Dossier de Révision :- 120 feuilles de travail- Des assistants de révision...
ARTICULATION AUTOUR DE 5 MODULES
MENU D’OUVERTURE
5
A SAVOIR
Identification
Toutes les feuilles sont marquées des initiales du collaborateur
Différents niveaux de droits
1 - Stagiaires (n ’accède pas à la suppression des historiques ni des dossiers)
2 - Chef de mission (pas de suppression des historiques)
3 - Signataire (n ’accède pas à l ’administration des bases générales de RevisAudit)
4 - Administrateur (un ou plusieurs accédant à tout)
Décompte de sessions :
25 sessions disponibles dès que non connecté à Internet
Rechargement automatique des 25 sessions au démarrage, en étant connecté
MENU D’OUVERTURE
Partie haute
Lecteurs (local et réseau)
Initiales (changement MdP)
Date système
Les boutons
Ouvrir : liste de tous les dossiers
Créer
Supprimer : toutes les données du dossier, irréversible
Import / Export : depuis le réseau
Administration des bases
Gestion des missions
MENU D’OUVERTURE
La communication (3 onglets)
Interne : double clic bande grise de la colonne A
Aide en ligne et support
Messages de RevisAudit Premium : Mises à jour, formations...
Les dossiers
Liste de mes dossiers,
Accès à tous les dossiers par le bouton ouvrir ou par la liste déroulante
Tri par nom ou par N°
Marquage des dossiers sortis par les initiales du collaborateur
Double-clic pour démarrer
ADMINISTRATION DES BASES
Fonctions accessibles à tous
Calcul Excel
Param PJ DA
Fonctions réservées aux administrateurs
Créer un collaborateur
Affectation des dossiers, débloquer un dossier
Formatage DR
Ordre des sections du DR
ADMINISTRATION DES BASES
Vous arrivez désormais dans le dossier. Il y a 2 grandes zones dans un dossier RevisAudit Premium :
-En partie droite, la barre de navigation du dossier (1) vous permettant de naviguer dans les différents modules
-En partie gauche, la fenêtre active (2)
(2) (1)
NAVIGUER DANS REVISAUDIT PREMIUM
1 - Validation/Annulation des feuilles
2 - Ré-intégration dans la base de données des feuilles des DG et DR
3 - Fonctionnalités de la GED
4 - Fonctionnalités Excel (pour le DG et le DR)
5 - L'arborescence, permettant de naviguer dans les différents modules de l'application
6-Toutes les fonctionnalités sont aussi accessibles via ces menus
LA BARRE DE NAVIGATION
(3)
(4)
(6)
(5)
(2)(1)
CRÉER UN DOSSIER/ AJOUTER UN DOSSIER
CRÉER UN DOSSIER/ AJOUTER UN DOSSIER
Nom sans doublon
RevisAudit Premium génère l’ID dossier :
A ne pas confondre avec N° dossierIl est unique, de 1 à X
Définir :
Le type de missionLa forme juridique
DOSSIER PERMANENT
DOSSIER PERMANENT Les rubriques
Dossier actif ou sorti par...
Signature, délai validation, historique
Chaque rubrique autonome et devant être validé dès que terminé
En cours, …, statuts : particularités
Générer un document : bibliothèque, la liste variables
Utiliser un modèleCréer un modèle
Les champs associés à la ligne d ’une table Les pièces jointes à enregistrer dans l ’arborescence : document, scannérisation, photo
Rubriques liées au DR : emprunts, …, assurances
Mise à jour depuis le DR
L’impression : 1 feuille, aperçu ou tout le dossier (unique feuilles validées)
Choix de la catégorie de modèles/ Choix du document dans la liste
Classer le document sélectionné dans l’arborescence du dossier / Choix de(s) mot(s) clé(s)
GÉNÉRER UN DOCUMENT
17
DOSSIER PERMANENT
Code couleur:Pour les dossiers Pluri-annuels:
- Bleu clair = Validée depuis – 6 mois- Bleu = Validée depuis 6 mois – 1 an- Bleu foncé = Validée depuis 1 – 3ans- Noir = Validée depuis + de 3 ans
18
DOSSIER PERMANENT
Vous avez 2 méthodes pour utiliser la GED
1ere méthode :
- Placez-vous sur une ligne d’un tableau (ex Tableau des PV CA) (1) puis, via le trombone (2), allez chercher votre document (à partir d ’un fichier/ d’un scan / d’un lien externe)
2eme méthode :
- Placez-vous dans l’arborescence à l’endroit où vous souhaitez joindre un document (1)- Faites un clic droit puis « Joindre un document » (2)- Vous pouvez également ajouter des dossiers et des sous dossiers dans votre arborescence avec « Ajouter un dossier » (3)
(1)
(2)(3)
GED (GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS)
(1)
(2)
Utiliser la GED - Rechercher un document dans votre dossier
- Cliquez sur « la loupe » (1)
(1)
- Saisir le(s) mot(s) clé(s) ou un élément relatif au fichier recherché (mot, date, numéro…) (1)- Le logiciel trouve les documents qui contiennent ce ou ces mots clés (2) ainsi que leurs emplacements (3) Vous pouvez alors les consulter directement avec le bouton « Voir le document » (4)
(1)
(1)
(2) (3) (4)
LE DOSSIER PERMANENT
Les onglets Onglets liés au DR : emprunts, …, assurances
Mise à jour depuis le DR
L’impression : 1 feuille, aperçu ou tout le dossier (unique feuilles validées)
L’impression : 1 feuille, aperçu ou tout le dossier (unique feuilles validées)
Dossiers de Travail
Accès au Dossier Organisation : contrôle interne
Accès au Dossier de Contrôle CAC
Importation, suppression des écritures
Création / ouverture du DA (DG+DR)
Transformer GL en balance
22
DOSSIER DE CONTRÔLE INTERNE
23
DOSSIER DE CONTRÔLE INTERNE
Synthèse (remontée automatique)
Organigramme (individuel ou collectif)
Autres rubriques par cycle :
Synthèse du cycle avec risques par assertion
Descriptif du fonctionnement du cycle préformaté
Questionnaires d ’appréciation des risques par assertion
Répartition des tâches depuis organigramme
Tests de conformité
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DOSSIER DE CONTRÔLE INTERNE
25
DOSSIER DE CONTRÔLE INTERNE
Autres fonctions du DO
Liste des questions par défaut adaptée à la structure juridique
Modification globale des questions par l ’administrateur
Modification ponctuelle, insertion, suppression
Réinitialisation et conservation de l ’historique
Impression des états
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IMPORTATION DES ÉCRITURESPour travailler sur la partie « Dossiers annuels » et notamment sur le « Dossier de Général » et le « Dossier de Révision » il faut tout d’abord importer un grand livre ou une balance. Veuillez donc avant toute chose, exporter un grand livre ou une balance au format txt, ascii ou Excel (xls) depuis votre logiciel de production comptable, puis enregistrez le sur votre disque dur de manière à l ’intégrer ensuite dans RevisAudit Premium
Dès lors, vous pouvez cliquer sur « Dossier annuels » dans la colonne de droite (1) puis sur « Importer les écritures d’un exercice » (2)
(1)
(2)
27
IMPORTATION DES ÉCRITURESRevisAudit Premium vous permet d’importer autant de périodes que vous souhaitez. Le fait d’importer plusieurs périodes (et notamment des périodes antérieures) vous permettra par la suite de faire des comparatifs (jusqu'à 5 périodes)
Dans la fenêtre ci dessous, allez chercher le fichier du grand livre ou de la balance précédemment exporté via votre logiciel comptable en cliquant sur « les trois points »
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IMPORTATION DES ÉCRITURESUn assistant s’ouvre vous proposant de transformer les comptes que vous venez d’importer. Si cela n’est pas nécessaire, cliquez sur « Étape Suivante » pour passer les différentes options de transformation
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IMPORTATION DES ÉCRITURES
La période La durée Descriptif de l’assistant
Ouverture fichier txt, ascii, xls, …
Commencer à la ligne...
Type de données (délimité ou fixe), taille sélectionnée,
Type de montants
Enregistrer un type d ’importation Import écritures en 2 temps : journal + plan
30
VISUALISATION DES ÉCRITURES
31
VISUALISATION DES ÉCRITURES
Descriptif : Total D & C, résultat
Validation des modifications
Double-clic sur la période p/visualiser le contenu
Création jusqu'à 12 situations par millésime. Pour chaque situation, il y a création d’un Dossier Général (DG) qui vous présentera les différents états de la situation, et création d’un Dossier de Révision (DR) vous permettant de réaliser votre révision des comptes de la situation. Des outils de reporting vous permettront de récupérer d’une situation à une autre vos travaux antérieurs
Si vous souhaitez créer 12 situations par année (ex: au 31/01, au 28/02 …) vous aurez donc un DG et un DR pour chacune d ’elles
CRÉER UNE SITUATION
Ce module est un dossier annuel. Pour l ’utiliser, placez-vous dans l ’arborescence dans la partie « Dossiers Annuels » (1) Placez-vous ensuite sur l ’exercice en cours (2) puis cliquez sur le module « Dossier de contrôle CAC » (3)
DOSSIER DE CONTRÔLE CAC
Ce module est constitué par différents éléments dont la majorité sont des questionnaires. Ci-dessous le questionnaires « Fraudes ». Sa mise en œuvre est très simple :
- Répondez aux différentes questions avec la colonne « Réponse » (1)- Ajoutez si vous souhaitez des commentaires (2). Vous pouvez faire remonter ces commentaires en synthèse en cochant la case « Synthèse » (3). - Vous pouvez également joindre un document sur la ligne (4)- Validez votre questionnaire une fois terminé (5)
(1) (2) (3)
(4)(5)
DOSSIER DE CONTRÔLE CAC
DOSSIER DE CONTRÔLE CAC
Synthèse Le module est annuel, un seul historique par an
5 parties
Approche par les risques et planification des contrôles
Questionnaire déontologique
Questionnaire fraude
Appréciation des risques inhérents par cycle
Evaluation risque global, seuil de signification...
Lettre et plan de mission (DP)
DOSSIERS ANNUELS : DG (EXEMPLE AVEC LE RÉSULTAT N/N-1)
Le DG est un module statique vous présentant différents états propres à une situation. Il peut être complété par autant d ’états que vous souhaitez en liaison directe avec la balance ou le grand livre que vous avez importé. Fini donc les ressaisies et les risques d’erreurs sur Excel
Vous y trouverez un journal d’OD, un bilan N/N-1, le résultat N/N-1, les SIG...
DOSSIERS ANNUELS : DG
Création du DG :
Choix de la date de clôture N-1
Choix des DG :
DG standard ou personnalisé
DG standard directement en fonction du code pays du dossier traité
DG personnalisé : à minima une balance et le menu
Contenu du DG :
Journal d ’OD
Bilan
Résultat
Soldes intermédiaires de gestion, ratios d ’analyse
Tableau de financement
DOSSIERS ANNUELS : DR
Choix des DR :
DR standard avec ordre des cycles préfixé
Possibilité de paramétrer l ’ordre des cycles (administration des bases)
Possibilité de modifier totalement le DR...
Composition du DR :
120 feuilles de travail
Possibilité d’intégrer et d’automatiser d’autres feuilles de travail
La synthèse, les points à revoir
DOSSIER DE RÉVISION (EXEMPLE AVEC CYCLE CLIENT - FEUILLE CLIENT)
Le DR est le module vous permettant de réaliser vos travaux de révision. Il est constitué de 120 feuilles de révision pré-formatées, en liaison avec la balance et le journal d'OD
Dans chaque cycle du DR, vous retrouvez :
- Le programme de travail du cycle (cliquez sur le cycle en question pour le visualiser)
- La liste des comptes du cycle (feuille maîtresse)
- Les feuilles de travail
LE DOSSIER DE RÉVISION
Dans le DR, prenons l ’exemple du cycle « Clients ».Vous y trouver :
- Le programme de travail du cycle (cliquez sur « Clients »
- La liste des comptes (la feuille maîtresse qui vous présente les comptes bilan et résultat du cycle, avec un comparatif possible sur 5 périodes)
- Vos différentes feuilles de travail
Exercice en cours
La situation que nous venons de créer au
31/12/2009 avec son DG et son DR
Le Dossier de contrôle CAC de l ’exercice en cours (ici 2009)
DOSSIER DE RÉVISION Organisation d’un cycle
L’extraction des comptes, les liens
Les contrôles suggérés
Les rappels de l ’existant et calcul des écarts
Le déplacement dans un cycle et dans le DR
La validation et son intérêt (travail collaboratif)
La barre d’outilsLa fonction de chaque bouton
L’interrogation d ’écritures
Les pièces jointes
Les spécifiquesFrais généraux
Les liens avec le DP (CB, loyers, assurances,…)
Quelques exemples de feuilles
Une fois que vous avez terminé vos travaux sur votre dossier, cliquez sur le bouton « Fermer » (1). Si des feuilles Excel du DG ou DR sont ouvertes, RevisAudit lancera automatiquement leurs fermetures. Par ailleurs, si des documents joints sont ouverts, RevisAudit vous demandera de les refermer avant de procéder à la fermeture générale du dossier.
(1)
FERMETURE DU DOSSIER
PARTIR/REVENIR DE CLIENTÈLE LA FONCTION TRANSFÉRER
Transfert du dossier « Maître » du réseau vers le local
Dans la partie dossier « Dossier source » sélectionner le lecteur réseau.
Sélectionner le dossier à transférer dans la liste puis cliquer sur valider
Un récapitulatif du statut du dossier choisi apparait.Vous pouvez changer de dossier en cliquant sur « Rechercher »
SERVEUR
R:
PC Maître
C:
PC Elève1
PC Elève2
C:
C:
Mode 1 : compta N incorporée dans le dossier…
Tout le monde récupère le dossier à partir du serveur
Export
Export
Export
TRAVAIL COLLABORATIF : AVANT LE DEPART
TRAVAIL COLLABORATIF : EN CLIENTÈLE
SERVEUR
R:
PC Maître
C:
PC Elève2
C:
C:
Mode 2 : compta N non incorporée dans le dossier…
Seul le maître récupère le dossier à partir du serveur
Export
Export
Impo
rt
Import
Import EC
PC Elève1
TRAVAIL COLLABORATIF : LA FUSION
PC Maître
C:
SERVEUR
R:
PC Elève1
PC Elève2
C:
C:
A la fin de la mission : Récupération du travail des élèves par le maître puis import sur R:
Import
Exp pour Fusion
Exp p
our Fusi
on
2 Imp pour Fusion
TRAVAIL COLLABORATIF : LA FUSION
Pour toutes questions d’ordre général, contactez-nous :
- Sur notre standard : +33 (0)4.90.56.42.33
- Par fax : +33 (0)4.90.56.43.17
Pour toutes questions d ’ordre technique, contactez le support technique :
- Par téléphone : +33 (0)892.69.02.09 (0,337 TTC / min) de 9h30 à 12h00 et de 14h00 �à 18h00
- Par email : [email protected]
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