FORMATION NIVEAU 2

PROGRAMME

Rappel de l ’organisation des modules Suivi des dossiers (les points clés) La bibliothèque des modèles Les astuces dans les différents tableaux Le DO, mode de fonctionnement Intégration des écritures comptables Paramétrage du plan comptable (DG) Création de feuilles spécifiques (DR)

Création de modules spécifiques (Dperso) Utilisation des travaux N-1 (DC et DR) Intégration des pièces jointes Impression des modules Le travail à plusieurs en réseau Les astuces Revue des fonctions du DR Questions diverses

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Le matin

L’après-midi

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RevisAudit est constitué de :

2 modules pluriannuels (Dossier Permanent et Dossier Contrôle Interne).

3 modules annuels ou situationnels (le Dossier de Contrôle, le Dossier Général et le Dossier de Révision)

ARTICULATION AUTOUR DE 5 MODULES

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L ’ARBORESCENCE

Lecteur local ou réseau :

Toutes les données clients

Toutes les sources exécutables

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SUIVI DES DOSSIERS

Points clés

La liste des tâches à effectuer (par dossier)Les points clés : lignes grisesLe suivi des dossiers

Les critères (type, période, associé…)L ’alerte de l ’assembléeDescriptif du tableau d ’extraction

L’export vers Excel

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BIBLIOTHÈQUES DES MODÈLES

La place des modèles (arborescence)

Créer / supprimer des sous-répertoires

Les boutons d’accès

DP : en cours, DO : en bas,

La visualisation, modification des modèles

Ouverture des modèles

Liste et modification des variables

Les signets de certains modèles (plan de mission, note de synthèse)

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LES ASTUCES

Sur les tableaux (DP, DO et DC)

Masquer / afficher les colonnes

L’export des données

Les graphiques

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LE CONTRÔLE INTERNE

Initialisation à la création Adaptation manuelle des questions Ré-initialisation en fonction des modèles

Forme juridique (association)

Activité

Depuis un modèle personnel

Les améliorations à venir :

Liste des tâches par salarié

Classement des questions par assertion

Scoring sur questionnaires (O/N/NA/NS 1/2/3)

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LES ÉCRITURES COMPTABLES

La période La durée Descriptif de l’assistant

Ouverture fichier txt, ascii, …

Commencer à la ligne...

Type de données (délimité ou fixe), taille sélectionnée,

Type de montants

Enregistrer un type d ’importation Import écritures en 2 temps : journal + plan

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PARAMÉTRAGE DU PLAN COMPTABLE (DG)

Le contenu de la balance

Les colonnes visibles

Les colonnes cachées

Aucune modification manuelle : conséquences = perte de la dynamique des formules, risque de déséquilibre

L’accès au plan comptable

Affectations variables en fonction de la forme juridique

Reprise exacte du libellé bilan ou résultat

Attention à l ’exhaustivité du plan de comptes

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CRÉATION DE FEUILLES SPÉCIFIQUES (DR)

Le choix initial des feuilles dans l’arborescence

La création d’une nouvelle feuille

Son nom (court et sans espace), sa place

Sous indexation, référencement

L ’insertion de colonnes (depuis le milieu pour conserver le bandeau sur la largeur)

Le copier / coller depuis des feuilles existantes (ex : bandes jaunes)

Utilisation de la fonction « extraire racine cpte » pour ré-utiliser la feuille sur autre DR

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CRÉATION DE MODULES SPÉCIFIQUES (DPERSO)

Création avec un DG et un DR ouverts

Principales possibilités

Nombre d’onglets illimités

Automatisation des formules par « extraire racine comptes »

Principales limites

Pas d’extraction automatique de fourchettes de comptes

Connaître les variables utilisées par RevisAudit (nom du dossier, date de clôture…)

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UTILISATION DES TRAVAUX N-1 (DC ET DR)

Dans le DC

Bouton « récupérer N-1 »

Basculement avec le bouton « réinitialiser »

Dans le DR

Ouverture des DR antérieurs par la barre de navigation

Copier / coller du contenu des feuilles et mise à jour automatique des formules de RevisAudit

Améliorations à apporter ?

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INTÉGRATION DES PIÈCES JOINTES

Dans les DP, DO et DC

Utilisation du trombone pour accrocher, visionner et décrocher une PJ

PJ externe au dossier, PJ feuille de travail (modèle)

Scanner puis joindre

Impression des PJ

Dans le DR

Joindre une PJ : répertoire PJ et feuille de stockage BdPJ

Impression des PJ

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IMPRESSION DES MODULES

Impression des DP, DO et DC

Aperçu (modifiable par États et Requêtes)

Impression d’un module entier

Impression du DR

Utilisation de la barre de navigation

Sélection des feuillesCadrageImpression des PJ (imprimante Windows par défaut)Nom du cabinet

Impression par Excel : mono feuille, risque de blanc

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TRAVAIL COLLABORATIF EN NOMADE

Au départ du cabinet

Export dossier completcas 1 : avec comptes de l’exercice

cas 2 : sans les comptes de l’exercice

Arrivée en clientèle

Que fait le maître dans le cas 2 ? Le disque amovible, clé USB

Fin de mission

Export de l’élève pour fusion vers cléImport du maître pour fusion depuis clé

De retour au cabinet : le maître vers réseau

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LE TRAVAIL À PLUSIEURS EN RÉSEAU

En réseau :

Modules accessibles à chacun en modification : DP, DO et DC

Modules non modifiables : DG et DR

En Autonome (après export vers C:)

Modules accessibles à chacun en modification : DO, DG et DR

Modules non modifiables : DP et DC sauf pour le maître

Rappel du principe de fusion des DR

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TRAVAIL COLLABORATIF : AVANT LE DÉPART

SERVEURR:

PC Maître

C:

PC Elève1

PC Elève2

C:

C:

Mode 1 : compta N incorporée dans le dossier…

Tout le monde récupère le dossier à partir du serveur

Export

Export

Export

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SERVEURR:

PC Maître

C:

PC Elève2

C:

C:

PC Elève1

Mode 2 : compta N non incorporée dans le dossier…

Seul le maître récupère le dossier à partir du serveur

Export

Export

Impo

rt

Import

Import EC

TRAVAIL COLLABORATIF : EN CLIENTÈLE

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TRAVAIL COLLABORATIF : IN FINE, LA FUSION

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PC Maître

C:

SERVEURR:

PC Elève1

PC Elève2

C:

C:

A la fin de la mission : Récupération du travail des élèves par le maître puis import sur R:

Import

Exp pour Fusion

Exp p

our Fusi

on

2 Imp pour Fusion

TRAVAIL COLLABORATIF : LA FUSION

ASTUCES

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Une rubrique sur www.revisaudit.fr

Les principales

La longueur des comptes entre N et N-1

Remplacement d’une balance temporaire (ou EC)

Enregistrement du DR

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REVUE DES FONCTIONS DU DR

La barre d’outils Menu Révision

Les feuilles de travail liées

Les feuilles spécifiques

QUESTIONS DIVERSES

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Questions sur l’utilisation

Les nouveautés à court terme

Vous avez des suggestions :

Contactez-nous à support@revisaudit.com ou au 0892.69.02.09 (0,337 € TTC / min)

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