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LA PErFECTIoN. EN déTAIL.

FinanceSuite

TREASURy mANAgEmENT

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Avec la FinanceSuite Treasury Management, nous proposons une solution experte spécialisée et souple pour les trésoriers. La solution fait partie de la FinanceSuite de Hanse Orga, solution professionnelle et performante avec laquelle toute votre chaîne financière peut être visualisée de manière effi-cace tout en étant complètement intégrée à SAP®!

Tout particulièrement lors de périodes économiquement difficiles, il s‘avère avantageux pour votre entreprise d‘utiliser ses propres ressources de manière plus optimale, et d‘investir habilement. En combinaison avec le module Cash & Liquidity Management, Treasury Ma-nagement s‘articule de la manière suivante : il vous accompagne dans l‘optimisation de vos Cash-Flows internes et dans le suivi de vos transactions financières depuis la saisie jusqu‘à la comptabilisation effective dans SAP.

Grâce à l‘incorporation complète dans SAP, vous pouvez facilement intégrer Treasury Ma-nagement dans votre système SAP actuel et répondre parfaitement aux nécessités spéci-fiques de votre entreprise.

Avec le module Treasury Management, profitez d‘une représentation et d‘une analyse détail-lées de vos opérations financières, puis utilisez-les pour l‘In-House Banking ou bien encore le Netting. L’intégration dans SAP permet de recevoir des données fiables et disponibles à tout moment, et ainsi d’effectuer une planification et un contrôle efficace de vos transactions financières.

Faites ici connaissance avec les modules de la FinanceSuite Treasury Management.

FINANCESUITETREASURy mANAgEmENTPILoTEz LES rESSourCES FINANCIèrES dE voT-rE ENTrEPrISE dE MANIèrE PréCISE dANS SAP®!

LA pARoLE à NoS CLIENTS :

« Par la FinanceSuite Treasury Management de Hanse Orga, nous effectuons des gains de temps et d‘argent tout en optimisant la gestion de nos fonds de roulement. Grâce aux proces-sus automatisés, à l‘intégration à SAP et aux fonctions intelligentes, nous pouvons obtenir rapidement un aperçu détaillé qui correspond exactement aux besoins de notre département de trésorerie. »

Martijn van de Graaf Trésorier adjoint Perfetti Van Melle

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Les fonctionnalités en un coup d‘œil

Le module Treasury Management vous permet de créer toutes les transactions financières couran-tes (devises, transactions sur le marché monétaire, prêts et placements, lignes de crédit mais aussi pro-duits dérivés), de planifier tous les flux de paiement, d‘effectuer, d‘analyser des paiements, et de comp-tabiliser dans votre système SAP. Pour une centrali-sation des flux de paiement, vous disposez de fonc-tions d‘In-House Banking et de Netting.

une interface utilisateur optimisée dans SAP ainsi qu‘un masque de saisie uniforme participent acti-vement à une comptabilisation confortable et à un gain de temps. Par le biais de nos masques de saisie, vous pouvez choisir des paiements individuels pour les prévisions et la gestion de trésorerie. Les Cash Flows issus de Treasury Management sont utilisés directement dans le module FinanceSuite Cash & Liquidity Management. En outre, vous pouvez re-grouper des transactions financières générées pour différents états de reporting. vous décidez du ni-veau de détail des rapports.

Grâce à l‘intégration de notre fonction de Netting dans SAP, vous recevez une vue complète, indé-pendante du processus comptable sur vos soldes en date de valeur en temps réel.

vous avez ainsi en permanence les données à dis-position vous permettant de prendre les décisions adaptées au marché. Les documents peuvent être archivés avec les transactions financières corre-spondantes. vous disposez ainsi à tout moment d‘une documentation transparente. Par conséquent,

Treasury Management est un instrument prépon-dérant pour atteindre une concordance complète avec les réglementations comme l‘International Fi-nancial reporting Standard (IFrS) ou bien encore le Sarbanes oxley Act (SoX), et pour convaincre vos contrôleurs internes et externes. Ceci garantit une meilleure traçabilité lors de la représentation des transactions financières.

Notre concept de Workflow personnalisable prend en charge la répartition des tâches entre Front, Middle et Back office de manière efficace. Avec Treasury Management, regroupez toute l‘expertise dans votre société mère, et vos filiales pourront quant à elle se concentrer sur leur cœur de métier.

Transactions fi nancières

Avec FinanceSuite Treasury Management, vous pouvez mettre en œuvre, traiter et analyser une lar-ge gamme d‘instruments financiers parmi les plus importants. vous pouvez choisir et traiter les écrans de saisie respectifs en fonction du type de transac-tion dans un masque de sélection clair et détaillé :

• Marché monétaire• Devises• Prêts/emprunts• Dérivés d‘intérêts• Garanties• Gestion des titres• Lignes de crédit

Processus

représentation

Pilotage

Autorisations

Fonctionnalités

Prévisions

Paiements

double comptabilité

Intégration

données de base et du marché

options individuelles

reporting

FinanceSuite Treasury Management

Flux de transactions

Evaluation

Ecritures spécifi ques à la comptabilité

MM, FX

Prêts, Lignes de crédit

dérivés d‘intérêts et de devises

Sensibilités

Limites

Couverture

Treasury Module

Comptabilité Front offi ce-& Back offi ce

Instruments Management

FinanceSuiteCash & Liquidity

Management

rapprochement des comptes

Prévisions (de trésorerie)

Cash Pooling

FinanceSuitePayment Management

opérations de paiement

SEM®

BW

FI

Sd

MM

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Marché monétaireAvec Treasury Management, vous visualisez dans votre système les types de transactions les plus im-portantes du marché monétaire. La prorogation au-tomatique des transactions individuelles mais aussi la capitalisation automatique des intérêts font bien entendu partie des fonctions standard de Treasury Management.

• Dépôts à vue• Dépôts à terme• Billets de trésorerie

Gestion des devisesdans le domaine „devises“, vous avez la possibilité de gérer les opérations à terme, les activités ponctu-elles ainsi que les options. Les flux de trésorerie gé-nérés ici sont entièrement intégrés dans la gestion de trésorerie afin que vous ayez en permanence les chiffres actualisés à disposition pour vos prévisions de trésorerie et votre planification.

• Change au comptant• Change à terme• Swaps• Options (Plain Vanilla)• NDF (Non-Deliverable Forwards)

Dérivés d‘intérêtsLa FinanceSuite Treasury Management couvre à la fois les transactions de couverture des taux (FrAs), les Swaps de devises (intérêts variables/fixes) et les limitateurs d‘intérêts (Caps et Floors). Les dérivés d‘intérêts peuvent être reliés aux transactions de base.

• FRA• Caps and Floors• Swaps• Swaps de devise d‘intérêts

Prêt/empruntdans Treasury Management, vous pouvez gérer vot-re portefeuille de prêts/emprunts. Choisissez entre une représentation par types usuels de contrats ou encore par types de remboursements (rembourse-ment à échéance définitive, remboursement par an-nuités, taux de remboursement et remboursement

libre). Les impôts et les frais résultant des prêts et des emprunts sont automatiquement comptabilisés de manière séparée. vous pouvez également utili-ser des prêts syndiqués, de telle manière que vous possédez à tout instant une vue d‘ensemble sur tou-tes les banques impliquées et toutes les conditions de prêts correspondantes. vous pouvez joindre di-rectement à la transaction les contrats de prêts que vous avez à portée de main.

Garantiesdes garanties peuvent aussi être mises en place dans la FinanceSuite Treasury Management. Ainsi, des garanties aussi bien directes qu‘indirectes peuvent être prises en compte. Les prévisions de trésorerie afférentes sont comptabilisées automatiquement.

Gestion des titresdes opérations et des positions relatives aux titres dans le Fond peuvent être pilotées de manière cen-trale avec le module.

• SICAv• Fonds du marché monétaire américain

Evaluation

La FinanceSuite Treasury Management offre une grande transparence au niveau des modèles de d‘évaluation à utiliser : la composition exacte des résultats des analyses respectifs peut être identifiée en un instant. L‘analyse des transactions financières est, en plus de HGB, possible en fonction d‘autres standards locaux (par ex. uS Gaap, standard comp-table hollandais), et bien entendu en fonction des IFrS. Pour une comparaison directe, les résultats des analyses sont confrontés selon les standards lo-caux et internationaux dans un état de reporting. La gestion des données de marché vous permet égale-ment des analyses Intraday.

AVANTAgES TRANSACTIoNS FINANCIÈRES

• Manipulation simplifiée

• Reporting flexible

• Traçabilité complète

• Evaluation sûre des instruments financiers

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In-House Banking

dans le module de la FinanceSuite Treasury Ma-nagement, la fonction d‘In-House Bank vous offre une plateforme centralisée vous permettant de gé-rer de la manière la plus efficace tous les paiements entrants et sortants de votre groupe ainsi que de vos filiales, et tout ceci à l‘intérieur de votre système SAP. Au lieu d‘effectuer des paiements par le biais de comptes bancaires externes, transférez les pai-ements de vos filiales entre elles ou entre filiales et société mère par le biais de comptes de transit. vous devenez donc la propre banque de vos filiales et le seul intermédiaire financier de votre groupe, par lequel passent toutes les transactions financières internes et externes. vous pouvez de plus effec-tuer des virements « pour le compte de » pour vos filiales, afin de choisir les coordonnées bancaires les plus avantageuses. dans l‘ensemble, ce seront moins de banques et de comptes bancaires qui se-ront nécessaires. votre argent se trouve donc au bon endroit plus rapidement et de manière plus fiab-le. vous minimisez ainsi les risques d‘escroquerie au sein de votre entreprise et obtenez plus de contrôle sur toutes les transactions.

Netting

Avec Treasury Management, vous pouvez constitu-er un netting multilatéral et bilatéral. Par le biais du netting, vous équilibrez automatiquement les créan-ces et les dettes internes entre elles à une date que vous avez fixée. Pour cela, les postes individuels sont comparés entre eux selon le numéro de fac-ture, le montant ou encore le libellé bancaire.

Tout particulièrement lorsque vous effectuez un grand nombre de paiements internes en devises dif-férentes, le Netting vous offre des avantages de pre-mier ordre : vous pouvez ainsi réduire sensiblement l‘influence des effets de cours de change, minimiser les différences de temps entre vos filiales, et vous œuvrez toujours pour des chiffres équilibrés en fin de période. Les différentes réglementations des pays pour le Netting peuvent être mises en place de manière flexible dans la FinanceSuite Treasury Management, de telle manière que les processus de paiement internes se déroulent de manière transpa-rente. Les documents électroniques pour les tran-sactions respectives sont archivés de manière cen-trale, et proposant une traçabilité complète, de sorte qu‘aucun document papier n‘est encore nécessaire. Le gestionnaire de conflits est également simplifié grâce au netting : si, par exemple, lors d‘une facture interne, un montant erroné est indiqué ou si vous obtenez une livraison non conforme, vous pouvez immédiatement procéder à un contrôle à l‘intérieur du système, retracer l‘erreur et la traiter. La gestion des réclamations peut être mise en place sur la base des créances et des dettes. La préparation aux au-dits est ainsi garantie.

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ADVANTAgES IN-HoUSE BANKINg

• Plateforme centrale

• Aperçu et contrôle

• Réduction des coûts et des risques

• Classement optimisé

ADVANTAgES NETTINg

• Processus de netting complet

• Gestion des conflits simplifiée

• Discipline de paiement interne améliorée

• Réduction des effets liés aux changes de cours

• Chiffres rapprochés en fin de mois

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Associez Treasury Management avec d‘autres composantes de la FinanceSuite et profitez des avantages d‘une solution complète : Auto-Bank Automatic Cash Application, Cash & Liquidity Management, Payment Management et eBAM electronic Bank Account Management.

CASH & LIQUIDITY MANAGEMENT

PAYMENT MANAGEMENT

AUTOBANKAUTOMATIC CASH

APPLICATION

TREASURY MANAGEMENT

eBAM

HR / IS-U / BW / MMFS-CD / CO / SD / FI

FINANCESuITE Pour SAP®

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FINANCESUITE TREASURy mANAgE-mENT – LES AVANTAgES EN UN CoUp D‘oEIL :

Les paiements échelonnés et les plans d‘amortissements peuvent également être gé-rés simplement dans le do-maine des prêts.

Toutes les opérations de trésorerie dans une vue d‘ensemble où vous pouvez les gérer directement dans le module Treasury Management.

Non seulement les créances mais aussi les dettes peu-vent être importées directement depuis SAP et les liti-ges peuvent être réglés.

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• Entièrement intégrée dans SAP

• Intégration de sociétés non-SAP

• Plateforme centrale

• Manipulation intuitive

• Flux de travail plus sûr entre Front, Middle et Back office

• Aperçu en temps réel

• Processus efficaces et standardisés

• Meilleure préparation au contrôle fiscal

• Economie de frais bancaires, de coûts liés aux devises et aux intérêts

• Rapidité de mise en oeuvre

Notre module d‘évaluation permet l‘évaluation de vos opérations fi nancières non seulement d’après les normes locales mais également internationales de compta-bilité. Le système indique toujours une éva-luation journalière; Vous pouvez également laisser évaluer à tout moment vos opérations fi nancières même pour des dates limitées dans le passé.

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Fondée en 1984, l‘entreprise Hanse Orga AG s‘est fait un nom dans le développement de solutions comptables et financières, en particulier dans SAP, et est devenue un fournisseur leader dans ce domaine. Nous sommes partenaires officiels de SAP, « SAP Software Solution and Technology Partner », et nos produits sont certifiés « FinanceSuite 5.1 » par SAP. Héritiers de notre longue expérience sur les marchés nationaux et internationaux, nos employés hautement qualifiés possèdent un savoir-faire unique tant dans les domaines techniques qu‘en terme de gestion. Nous nous faisons un plaisir de le mettre à votre service. Vous aussi, faites

confiance à nos solutions de qualité et à nos services d‘expertise-conseil avérés. Outre des applications dans le standard SAP, nous pouvons vous proposer des solutions sur mesure, programmées en ABAP, ajustées à vos demandes. Plus de 500 moyennes et grandes entreprises de par le monde utilisent nos solutions logicielles intelligentes. Notre siège social se trouve à Hambourg, nous possédons des filiales en France, en Suisse, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Nos responsables de projet expérimentés peuvent vous aider à définir la meilleure solution pour votre entreprise. N‘hésitez pas à nous contacter !

Expertise et fiabilité : Hanse orga est votre partenaire confiance

Hanse orga AG

oldesloer Straße 63 22457 Hambourg Allemagne

Tél. : +49 (0)40 / 51 48 08 - 0 Fax : +49 (0)40 / 51 48 08 - 188

E-mail : office@hanseorga.de http://www.hanseorga.de

Hanse orga France S.a.r.l

36 avenue de la république 92130 Issy-les-Moulineaux France

Tél. : +33 (0)1 46 42 01 05 Fax : +33 (0)1 47 36 06 41

E-mail : office@hanseorga.fr http://www.hanseorga.fr

Hanse orga International B.v.

Nieuwe Prinsenkade 9 4811 vC Breda Pays-Bas

Tél. : +31 (0)76 578 05 00 Fax : +31 (0)76 578 05 50

E-mail : office@hanseorga.com http://www.hanseorga.com

Hanse orga International Corp.

205 N. Michigan Avenue / Suite 4110 Chicago, Illinois 60601 États-Unis

Tél. : +1 (312) 620 1200 Fax : +1 (312) 620 1201

E-mail : office@hanseorga.com http://www.hanseorga.com

Hanse orga Schweiz AGThurgauerstrasse 40 8050 zurich Suisse

Tél. : +41 (0)44 2146197 Fax : +41 (0)44 2146198

E-mail: office@hanseorga.ch http://www.hanseorga.ch

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En 2014, Hanse orga est devenu un groupe qui réunit sous un nom commun les trois entreprises suivantes : Hanse orga AG, cogon GmbH et SymQ GmbH. Plus de 1 000 clients se sont déjà décidés pour nos solutions innovantes et ciblées, et béné-ficient des services y afférents. Le groupe Hanse orga offre l‘éventail complet de la gestion de la chaîne d‘approvisionnement financier : les add-ons SAP spécialisés, sous la forme de modules de la Fi-nanceSuite de Hanse orga ; les solutions financières modernes et indépendantes de PGI/ERP de cogon GmbH ; et les conseils compétents de SymQ GmbH pour la trésorerie de SAP. Nous nous comprenons comme un fournisseur de solutions logicielles mo-dulaires et d‘expertise-conseil spécialisé en SAP,

Les solutions de Hanse orga sont intégrées à SAP et cer-tifiées par SAP, elles pro-posent aux entreprises un add-on utile, compatible à l‘environnement SAP existant. En effet, cet add-on permet d‘accroître l‘efficacité dans les domaines du traitement d‘entrées de paiement, de la gestion et du budget des liquidités, de la gestion de trésorerie, de la centrale des paiements et de la gestion électronique de comptes ban-caires.

L‘entreprise cogon GmbH se concentre volontairement sur des solutions financières in-novantes et indépendantes de PGI/ERP dans les domaines suivants : opérations financi-ères, traitement des relevés de compte, gestion des flux, trésorerie, liquidités. Les so-lutions de cogon se caractéri-sent par une grande flexibilité, la possibilité d‘enrichir les ser-vices proposés et l‘intégration aisée aux systèmes existants.

SymQ propose une experti-se-conseil qualifiée pour les grandes et moyennes entre-prises de tous les domaines d‘activités sur les thèmes de la finance et de la trésorerie. Le panel de consultation va du développement de la stratégie à l‘élaboration de la solution en passant par l‘implémentation, sans oublier l‘optimisation constante des processus dans SAP.

LE gRoUpE HANSE oRgA TouT CE Qu‘IL FAuT Pour voS ProCESSuS FINANCIErS

dont les services et les connaissances vont du dé-but à la fin de la chaîne de besoins en ces domai-nes. Cela nous permet d‘assurer à nos clients une importante valeur ajoutée. depuis 1984, nous dé-veloppons des solutions financières à la pointe, en intégrant les technologies du moment et en nous in-téressant aux tendances actuelles. Notre logiciel est créé par des experts de la finance pour des experts de la finance : c‘est de cette manière que nos clients bénéficient de solutions nouvelles, tant au niveau technique qu‘opérationnel. Allié à une expertise-conseil expérimentée et sérieuse, notre produit par-le pour une qualité durable et une expérience des meilleures pratiques.

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Hanse orga France S.a.r.l

36 Avenue de la république 92130 Issy-les-Moulineaux France

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