COGILOG LIASSES COGILOG Liasses est un logiciel spécialement conçu pour Mac, mono ou multi-utilisateurs.

Il permet :• de préparer les liasses fiscales,• de télédéclarer par internet (EDI-TDFC),• d’éditer une plaquette de présentation des comptes,• d’éditer les documents pour les assemblées générales.

COGILOG est partenaire du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables dans le cadre du portail de télédéclaration jedeclare.com.

UN LOGICIEL COMPLET

A partir des balances issues de tout logiciel de comptabilité (ou saisies directement), COGILOG Liasses calcule et renseigne les imprimés Cerfa suivants :

‣ Bénéfices Industriels et Commerciaux‣ Régime Réel Normal : 2050 à 2059G‣ Régime Réel Simplifié : 2033A à 2033G‣ Impôt sur les Sociétés : 2065 à 2065 ter‣ Impôt sur le Revenu : 2031 à 2031 ter‣ Frais généraux : 2067‣ Intégration fiscale : 2058Abis à 2058TS (Régime des groupes de sociétés)‣ Annexes courantes (Charges à payer, produits à recevoir, charges et produits constatés d'avance,

mentions expresses, etc…)

‣ Bénéfices Non Commerciaux : 2035 à 2035G

‣ Bénéfices Agricoles‣ Régime Réel Normal : 2143 à 2154‣ Régime Réel Simplifié : 2139A à 2139E‣ Annexes courantes (Charges à payer, produits à recevoir, charges et produits constatés d'avance,

mentions expresses, etc…)

� � � Exemples de formulaires 2065, 2050 et 2035A imprimés avec COGILOG Liasses (zoomer cette zone)

Formulaire obligatoire(art. 223 du Code général des impôts)

Direction Générale des Finances Publiques Timbre à date du service

N° 2065(2012)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉSExercice ouvert le et clos leDéclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Adresse du serviceoù doit être

déposée cettedéclaration

Régime simplifié d'imposition

Régime réel normal

A IDENTIFICATION

C

D

EE bis

B

IMPUTATIONS

CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES(pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € HT)

ACTIVITÉ

(cf. page 4)

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr

Adresse du déclarant (quand celle-ci estdifférente de l'adresse du destinataire) et/ouadresse du siège social si elle est différentedu principal établissement :

Identification dudestinataire

Préciser éventuellement :l'ancienne adresse en casde changement :

le téléphone :

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

1 Résultat fiscal

2 Plus-values

Plus-values à long Plus-values exonérées

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 %

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôtImpôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.

CGA Viseur conventionnéNom, adresse, téléphone, télécopie : - Professionnel de l'expertise comptable : - Conseil : - CGA : - N° d'agrément du CGA

Insp., IFU N° dossier N° Siret

Bénéfice imposableau taux de 33,1/3 %

Bénéfice imposableau taux de 15 %

Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

À leSignature etqualité du déclarant

Plus-values à longterme imposablesau taux de 15 %

terme imposables autaux de 19 %

Autres plus-values imposables au taux

de 19 %

Plus-values à longterme imposables

au taux de 0 %

(ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C)(sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1)

art. 238 quindecies

Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

Jeunes entreprises innovantes

Pôle de compétitivité

Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies

Bénéfice ou déficit exonéré(indiquer + ou - selon le cas)

Entreprises nouvelles art. 44 sexies

Entreprises nouvelles art. 44 septies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

Zones franches urbaines

Zones franches d'activitésart. 44 quaterdecies

Zone franche Corse

Autres dispositifs

Pour les entreprises mono établissements et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes(Chantiers, Missions,...), en cochant cette case vous êtes dispensé de déposer une 1330-CVAE.

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires, se reporter à la notice de la 1330-CVAE.

Valeur ajoutée de référence Chiffre d'affaires de référence

Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE

été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas

Déficit(report de la ligne XO

du 2058 A ou 372 du 2033 B)

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

2

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impô

ts.

PARFUMS DU SUD115 rue Pasteur31000 TOULOUSE

31122011

Centre des impôts15 rue Victor Hugo31000 TOULOUSE

111 407167 37867022800014

M. VIREMONT Pierre, Gérant

61 534

05 61 71 55 93

03022012

AUDIT ET ANALYSE, 23 rue Delpont 31700 BLAGNAC

38 120

01012011

BLAGNAC

COG

ILO

G

AGREMENT DGFIP C5112.11002Formulaire obligatoire (article 53 A

du code général des impôts).

BILAN - ACTIF1

Capital souscrit non appelé

Frais d'établissement*

Frais de développement*

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporellesAvances et acomptes sur immobilisa-tions incorporelles

Terrains

ConstructionsInstallations techniques, matériel etoutillage industrielsAutres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptesParticipations évaluées selonla méthode de mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non verséValeurs mobilières de placement(dont actions propres : )

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)*

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Écarts de conversion actif*

Renvois : (1) Dont droit au bail :

Clause de réservede propriété : *

Immobilisations :

(2) Part à moins d 'un an desimmobilisations financières nettes :

Stocks :

(3) Part à plus d'un an :

Créances :

(I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

(IV)

(V)

(VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

Brut1

Amortissements, provisions2

Net3

Net4

Exercice N clos le N-1

Désignation de l'entreprise

Adresse de l'entreprise

Numéro SIRET* Néant *

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

Durée de l'exercice précédent*

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DGFiP N° 2050 2012

1er E

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PARFUMS DU SUD115 rue Pasteur 31000 TOULOUSE

3 7 8 6 7 0 2 2 8 0 0 0 1 4

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184 569

133 803

2 000

58 001

10 000 10 000

5 000

20 000

10 000133 803

12 000

5 000

20 000 20 000

2 000

242 076

97 205

437 921

386 163 343 573

2 000

349 775

42 590 45 590

240 076

4 701 4 701

12 000

856 084

6 000

1 500

25 000

6 000

449 921

10 000

25 000

355 573

280 000

500 511

66 462

270 000

42 372

10 000

415 365

24 090

30 0003 000

5 590

1 500

52 042 4 000

10 000

COG

ILO

G

AGREMENT DGFIP C5112.10002

Formulaire obligatoire(article 40 A de l'annexe III

au Code général des impôts)

REVENUS 2011

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

pour mois

N° 2035-A 2012

Ne portez qu'une somme par ligne(ne pas porter les centimes)

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION

Nature de l'activité (1) Code activité pour les praticiens médicaux

N° SIRET

Résultat déterminé (2) :

Comptabilité tenue (2) : Hors taxe Taxe incluse Non assujetti à la TVA

Nombre d'associéssi exercice en société (2)

d'après les règles «recettes-dépenses» d'après les règles «créances-dettes»

Si vous êtes adhérent d'uneassociation agréée (2)

Annéed'adhésion

Nombrede salariés

Salairesnets perçus

Montant des immobilisations (report du total des bases amortissableshors TVA déductible de la col. 4 du tableau I de la déclaration n° 2035)

Recettes encaissées y compris les remboursements de frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Débours payés pour le compte des clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .À déduire

Montant net des recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gains divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL (lignes 4 à 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Achats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Salaires nets et avantages en nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contribution économique territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autres impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contribution sociale généralisée déductible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Frais de personnel

Impôts et taxes 8

Loyer et charges locatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration 9

Entretien et réparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Personnel intérimaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Petit outillage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chauffage, eau, gaz, électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Honoraires ne constituant pas des rétrocessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Primes d'assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Frais de véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(cochez la case si évaluation forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autres frais de déplacements (voyages…) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Charges sociales personnelles 13 : dont obligatoires dont facultatives

Frais de réception, de représentation et de congrèsFournitures de bureau, frais de documentation,de correspondance et de téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Frais d'actes et de contentieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cotisations syndicales et professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autres frais divers de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Frais financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pertes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL (lignes 8 à 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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18

19

20

21

22

23

24

25

2627

28

29

30

31

32

33

TOTAL :travaux,fournitures et servicesextérieurs

TOTAL :transports etdéplacements

TOTAL :frais diversde gestion

RECETTES

DÉPENSES

PROFESSIONNELLES

AJ

1

2

3

1

2

3

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10

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AK

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Si ce formulaire est déposé sans informationschiffrées, cocher la case Néant ci-contre :

PARFUMS DU SUD

3 7 8 6 7 0 2 2 8 0 0 0 1 4

12

AA

AB

AC

AD

AG

AE

AF

BA

BB

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JY

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BS

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BU

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BN

BK

BH

BG

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150 000

X

599 000

31 500

60 000

5 000

10 000

10 500

12 000

800

2009

8 000

578 500

4 500

10 500

1 500

12 000

500

421 600

3 500

6 500

30 500

27 800

80 000

13 500

15 000

18 000

2 500

51 800

X

580 000

3 500

COG

ILO

G

AGREMENT DGFIP C5112.31003

PROFESSIONNEL, FACILE A APPRENDRE ET A UTILISER

• COGILOG Liasses est un logiciel professionnel très facile à apprendre et à utiliser car tous les formu-laires sont directement modifiables à l'écran où ils apparaissent tels qu'ils seront imprimés.

� Fenêtre de saisie pour le formulaire 2050

• Les balances (importées de tout logiciel de comptabilité) peuvent être modifiées par OD (ou bien saisies directement). Les règles d'affectation des comptes aux rubriques fiscales sont facilement personnali-sables.

�Balance de l’exercice N

• Pour les utilisateurs de COGILOG Compta, la liaison est directe entre la comptabilité et la liasse fiscale : inutile d'exporter puis d'importer les balances, les modifications faites en comptabilité peuvent être répercutées sur la liasse en un seul clic.

• Pour les utilisateurs de COGILOG Immobilisations, la liai-son est directe entre les immobilisations et la liasse : les plus ou moins value, les augmentations/diminutions des postes d'immobilisation et d'amortissement sont repor-tées directement sur les imprimés fiscaux.

• Un ensemble de plus de 150 contrôles vous garantira la parfaite cohérence de vos données. Lorsque COGILOG Liasses détecte une incohérence, un double-clic suffit pour afficher l'imprimé concerné afin de corriger l’erreur.

� Fenêtre affichant les anomalies détectées lors du contrôle de cohérence

• La présentation du détail des comptes (avec écart entre les exercices N et N-1) est personnalisable.

� � Exemple de détail des comptes

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF

PARFUMS DU SUD - 31000 TOULOUSESIRET 37867022800014

Fin exercice N : 31/12/2016Fin exercice N-1 : 31/12/2015

COGILOG 10.5.7 - AUDIT ET ANALYSE Page 1

RUBRIQUES FISCALES %B Ex N %B Ex N-1 Ecart N/N-1 %AA Capital souscrit non appelé 4,0 20 000 4,8 20 000109000 Actionnaires : capital souscrit - non appelé 4,0 20 000 4,8 20 000

AF Concessions, brevets et droits similaires 0,9 4 701 4 701 0,0205100 Logiciels 0,9 4 701 4 701 0,0

AG Am/Prov sur Concessions, brevets et droits similaires 0,9 4 701 4 701 0,0280510 Am- logiciels 0,9 4 701 4 701 0,0

AH Fonds commercial 5,0 25 000 6,0 25 000207000 Fonds commercial 5,0 25 000 6,0 25 000

AI Am/Prov sur Fonds commercial 5,0 25 000 6,0 25 000280700 Am- Fonds commercial 5,0 25 000 6,0 25 000

AN Terrains 0,6 3 000 2,4 10 000 -7 000 -70,0211100 Terrains nus 0,6 3 000 2,4 10 000 -7 000 -70,0

AO Am/Prov sur Terrains 0,3 1 500 1 500 0,0291100 Provisions pour dépréciation des terrains 0,3 1 500 1 500 0,0

AP Constructions 55,9 280 000 67,4 280 000213100 Constructions 40,0 200 000 48,2 200 000214000 Constructions sur sol d'autrui 16,0 80 000 19,3 80 000

AQ Am/Prov sur Constructions 53,9 270 000 60,2 250 000 20 000 8,0281310 Am- constructions 38,0 190 000 43,3 180 000 10 000 5,6

281400 Am- constructions sur sol d'autrui 16,0 80 000 16,9 70 000 10 000 14,3

AT Autres immos corporelles 13,3 66 462 8,8 36 462 30 000 82,3218200 Matériel de transport 1,0 5 000 1,2 5 000218300 Matériel de bureau et matériel informatique 10,7 53 569 5,7 23 569 30 000 127,3

218400 Mobilier 1,6 7 893 1,9 7 893

AU Am/Prov sur Autres immos corporelles 8,5 42 372 7,4 30 872 11 500 37,2281820 Am - Matériel de transport 1,0 5 000 1,1 4 500 500 11,1

281830 Amortissement matériel de bureau et informatique 6,9 34 436 5,9 24 436 10 000 40,9

281840 Amortissement mobilier 0,6 2 936 0,5 1 936 1 000 51,7

BF Prêts 0,4 2 000 2 000 0,0274000 Prêts 0,4 2 000 2 000 0,0

BH Autres immobilisations financières 1,0 5 000 5 000 0,0275000 Dépôts et cautions 1,0 5 000 5 000 0,0

BT Marchandises 2,4 12 000 12 000 0,0371000 Stock de marchandises 2,4 12 000 12 000 0,0

BU Prov sur Marchandises 1,2 6 000 6 000 0,0397100 Provision pour dépréciation du stock de marchandises 1,2 6 000 6 000 0,0

BX Clients et comptes rattachés 10,4 52 042 14,0 58 001 -5 959 -10,3411000 Clients 9,6 48 001 14,0 58 001 -10 000 -17,2

416000 Clients douteux 0,8 4 041 4 041 0,0

BY Prov sur Clients et comptes rattachés 0,8 4 000 4 000 0,0491000 Provision pour dépréciation des comptes clients 0,8 4 000 4 000 0,0

CB Capital souscrit et appelé, non versé 2,0 10 000 2,4 10 000456200 Associés : capital appelé non versé 2,0 10 000 2,4 10 000

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

PARFUMS DU SUD - 31000 TOULOUSESIRET 37867022800014

Fin exercice N : 31/12/2016Fin exercice N-1 : 31/12/2015

COGILOG 10.5.7 - AUDIT ET ANALYSE Page 4

RUBRIQUES FISCALES %CA Ex N %CA Ex N-1 Ecart N/N-1 %FC Ventes de marchandises 10,4 49 334 12,1 39 000 10 334 26,5

707100 Matériels 10,4 49 334 12,1 39 000 10 334 26,5

FF Ventes de biens 25,8 121 749 17,9 57 652 64 097 111,2

701110 Ventes Produits 1 12,8 60 589 7,7 24 819 35 770 144,1

701120 Ventes Produits 2 1,2 5 897 2,4 7 570 -1 673 -22,1

701130 Ventes Produits 3 11,7 55 263 7,9 25 263 30 000 118,8

FI Ventes de services 63,8 301 148 69,9 224 915 76 233 33,9

704100 Travaux 31,5 148 560 51,0 164 110 -15 550 -9,5

706100 Formation 12,0 56 897 2,6 8 375 48 522 *6,8

706200 Services divers 20,2 95 311 16,2 52 050 43 261 83,1

708500 Port et frais accessoires facturés 0,1 380 0,1 380

FP Reprise sur amt. et provisions, transfert de charges 0,8 3 766 0,9 3 000 766 25,5

791000 Transferts de charges 0,8 3 766 0,9 3 000 766 25,5

FQ Autres produits 0,4 2 010 0,5 1 525 485 31,8

751100 Produits de concessions de licences 0,4 2 000 0,5 1 500 500 33,3

758001 Produits divers : arrondis 0,0 10 0,0 25 -15 -60,0

FS Achats de marchandises 7,5 35 227 8,7 28 000 7 227 25,8

607100 Marchandises 7,5 35 227 8,7 28 000 7 227 25,8

FW Autres achats et charges externes 20,5 96 619 19,0 61 017 35 602 58,4

605000 Achats de matériel et d'équipements 0,1 364 0,2 526 -162 -30,8

606300 Fournitures d'entretien et de petit équipement 0,2 889 0,3 987 -98 -9,9

606400 Fournitures administratives 0,1 503 0,2 658 -155 -23,5

612200 Crédit-bail mobilier 1,5 7 000 7 000 0,0

612500 Crédit-bail immobilier 4,2 20 000 20 000 0,0

613000 Locations 2,0 9 600 3,0 9 600618100 Documentation générale 0,0 172 0,7 2 369 -2 197 -92,8

622700 Frais de d'actes et de contentieux 0,2 1 127 0,0 48 1 079 *23,5

623100 Publicité : Annonces et insertions 8,4 39 434 8,1 25 891 13 543 52,3

623800 Divers, arrondis 0,0 0,0

624000 Transport de biens 0,0 225 0,1 225625100 Voyages et déplacements 0,0 164 0,1 164626100 Frais postaux 1,1 5 187 2,2 7 187 -2 000 -27,8

626200 Frais de télécommunications 1,3 6 205 2,6 8 205 -2 000 -24,4

627000 Frais bancaires 0,1 591 591 0,0

628100 Services extérieurs 1 0,2 992 0,3 992628200 Services extérieurs divers 0,9 4 165 1,3 4 165

FX Impôts, taxes et versements assimilés 1,2 5 889 2,0 6 379 -490 -7,7

635110 Taxe professionnelle 0,8 3 589 0,9 2 894 695 24,0

635140 Taxe sur véhicules particuliers de société 0,4 1 800 0,5 1 500 300 20,0

635300 Autres impôts 0,1 500 0,6 1 985 -1 485 -74,8

FY Salaires et traitements 29,6 140 000 38,9 125 000 15 000 12,0

641000 Rémunération du personnel 28,6 135 000 38,9 125 000 10 000 8,0

641200 Droits de congés payés 1,1 5 000 5 000 0,0

FZ Charges sociales 11,5 54 333 14,6 47 000 7 333 15,6

645000 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 6,0 28 333 7,8 25 000 3 333 13,3

646000 Cotisations sociales personnelles de l'exploitant 5,5 26 000 6,8 22 000 4 000 18,2

GA Dotations aux amortissements sur immobilisations 7,7 36 201 3,4 10 952 25 249 *3,3

681100 Dotation aux amortissements 7,7 36 201 3,4 10 952 25 249 *3,3

GB Dotations aux provisions sur immobilisations 0,3 1 500 1 500 0,0

681621 Provisions pour dépréciation terrains 0,3 1 500 1 500 0,0

• Multifenêtre, COGILOG Liasses permet d'afficher simultanément tous les formulaires, les balances, les OD, les règles d'affectation, les contrôles de cohérence et le détail des comptes.

• Tous les documents (imprimés fiscaux, annexes, balances, détail des comptes, etc…) peuvent être en-registrés au format PDF.

• Comme tous les logiciels COGILOG, COGILOG Liasses permet de bénéficier d'un système de notes intelligent qui vous permettra vous libérer l'esprit en confiant à votre Mac des informations ou des choses à faire pour lui laisser le soin de vous les rappeler à la bonne date et dans le bon contexte.

TÉLÉTRANSMISSION DES LIASSES FISCALES : CERTIFICATION EDI-TDFC

• COGILOG Liasses est certifié EDI-TDFC par EDIFICAS. COGILOG Liasses produit automati-quement un fichier EDI-TDFC qui peut être envoyé à la DGFiP, aux centres de gestion agréés, aux banques, etc via internet avec le portail déclaratif de votre choix.

• COGILOG est partenaire du portail déclaratif jedeclare.com du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables.

• La télédéclaration des liasses fiscales est maintenant obligatoire pour toutes les entreprises.

POUR LES PROFESSIONNELS : DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES ET UN GAIN DE PRODUCTIVITÉ SPECTACULAIRE

• COGILOG Liasses importe des balances et affecte les soldes aux rubriques fiscales en moins d’une se-conde.

• Des experts-comptables nous ont signalé que grâce à la souplesse et la rapidité du logiciel COGILOG Liasses, ils produisent trois fois plus de dossiers qu'avec les logiciels concurrents.

• Sa souplesse et ses performances exceptionnelles ont fait de COGILOG Liasses l'outil de prédilection des professionnels sur Macintosh. Si vous ne connaissez pas encore COGILOG Liasses, vous pouvez le télécharger en version de démonstration sur www.cogilog.com

� Fenêtre de saisie pour créer une nouvelle liasse fiscale

PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DES COMPTES

COGILOG Liasses est capable d’éditer une plaquette professionnelle de présentation des comptes annuels, prête à être reliée, avec page de garde personnalisée.

Voici le sommaire de cette plaquette :

‣ COMPTE-RENDU DE MISSION

‣ COMPTES ANNUELS‣ Bilan Actif‣ Bilan Passif‣ Présentation graphique du Bilan‣ Résultat‣ Présentation graphique du Résultat‣ Présentation graphique des charges et produits d'exploitation

‣ ANNEXE‣ Règles et méthodes comptables‣ Etat de l'actif immobilisé‣ Etat des provisions‣ Etats des échéances des créances et des dettes‣ Comptes de régularisation‣ Charges à payer et produits à recevoir‣ Etat des crédits-bails

‣ TABLEAUX DE GESTION‣ Soldes intermédiaires de gestion (Exemple)‣ Ratios

‣ DÉTAIL DES COMPTES

‣ LIASSE FISCALE

� � � Vous pouvez télécharger un exemple de plaquette produite par COGILOG Liasses sur http://www.cogilog.com

Si vous le souhaitez, vous pourrez très facilement modifier le modèle de plaquette livré avec le logiciel. En effet ce modèle est réalisé directement sous Excel™. Il n'est pas verrouillé de sorte que vous bénéficierez de toute la souplesse et la puissance d'Excel™ pour effectuer très facilement tout type de personnalisation, sans aucune limite (ajout de logos, modifications de présentation, ajout de ratios, ajout de feuilles, etc). La plaquette de présentation des comptes nécessite Excel™.

PARFUMS DU SUD

115 rue Pasteur

31000 TOULOUSE

SIRET 37867022800014 - APE 5829C

COMPTES ANNUELS

au

31 décembre 2011

AUDIT ET ANALYSE

23 Rue Delpont

31700 BLAGNAC

Téléphone : 05 61 71 55 93 - Télécopie : 05 61 71 66 64

BILAN ACTIF

PARFUMS DU SUD : 31 décembre 2011

ACTIF (EUR) VALEURS BRUTES AMORT- et PROVISIONS VALEURS NETTES EXERCICE N-1

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (0) 20 000 20 000 20 000Immobilisations incorporelles

Frais d'établissementFrais de recherche et de développementConcessions, brevets et droits similaires 4 701 4 701Fonds commercial 25 000 25 000Autres immobilisations incorporellesAvances et acomptes

Immobilisations corporellesTerrains 3 000 1 500 1 500 10 000Constructions 280 000 270 000 10 000 30 000Installations techniques, matériel & outillageAutres immobilisations corporelles 66 462 42 372 24 090 5 590Immobilisations en coursAvances et acomptes

Immobilisations financièresParticipations évaluées selon méthode de mise en équiv.Autres participationsCréances rattachés à des participationsAutres titres immobilisésPrêts 2 000 2 000Autres immobilisations financières 5 000 5 000

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I) 386 163 343 573 42 590 45 590Stocks et en-cours

Matières premières, approvisionnementsEn cours de production de biensEncours de production de servicesProduits intermédiaires et finisMarchandises 12 000 6 000 6 000

Avances & acomptes versés sur commandeCréances

Clients et comptes rattachés 52 042 4 000 48 042 58 001,21Autres créancesCapital souscrit et appelé, non versé 10 000 10 000 10 000,00

DiversValeurs mobilières de placement 242 076 2 000 240 076 184 569,00Disponibilités 133 803 133 803 97 205,03Charges constatées d'avance

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II) 449 921 12 000 437 921 349 775,24CHARGES À RÉPARTIR (III)PRIMES DE REMBOURSEMENT (IV)ECART DE CONVERSION (V)

TOTAL GÉNÉRAL (0 à V) 856 084 355 573 500 511 415 365

Renvois Clause de réserve de propriété(1) dont droit au bail Immobilisations(2) part à moins d'un an Stocks(3) part à plus d'un an Créances

BILAN

PARFUMS DU SUD : 31 décembre 2011

ACTIF

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 35 590

Immobilisations financières 7 000

Stocks et en-cours 6 000

Avances et acomptes

Créances 78 042

Liquidités et divers 373 879

Ecart de conversion

Perte

TOTAL 500 511

PASSIF

Capital 100 000

Réserves et subventions 25 521

Autres fonds propres

Provisions

Dettes 296 120

Ecart de conversion

Bénéfice 78 870

TOTAL 500 511

0!

100 000!

200 000!

300 000!

400 000!

500 000!

600 000!

Immobilisations incorporelles!Immobilisations corporelles!Immobilisations financières!Stocks et en-cours!

Avances et acomptes!

Créances!

Liquidités et divers!

Ecart de conversion!

Perte!

0!

100 000!

200 000!

300 000!

400 000!

500 000!

600 000!

Capital!

Réserves et subventions!Autres fonds propres!

Provisions!

Dettes!

Ecart de conversion!

Bénéfice!

OPTION JURIDIQUE

En plus de toutes les fonctions offertes par COGILOG Liasses, l'option Juridique permet de générer auto-matiquement tous les documents concernant les assemblées générales des SARL à savoir :

‣ Rapport de gestion (y compris rapport spécial comprenant les conventions spéciales)

‣ Lettres de convocation des associé(e)s

‣ Texte des résolutions proposées à l'assemblée générale

‣ Procès verbal de l'assemblée générale

‣ Feuille de présence à l'assemblée générale

‣ Envoi des documents réglementaires au greffe du tribunal de commerce

� � � Vous pouvez télécharger des exemples de documents produits par l'option Juridique sur http://www.cogilog.com

• Comment ça marche ?Le fonctionnement est en tous points analogue à celui qui permet d'éditer les plaquettes de présentation des comptes. COGILOG Liasses génère automatiquement et instantanément les documents juridiques dans Excel™.

• Doit-on ressaisir les informations des associés ?Non, toutes les informations relatives aux associés (nom, adresse, nombre de parts, etc) ainsi que toutes les informations issues de la liasse sont transmises automatiquement par COGILOG Liasses. Il vous suf-fira donc d'indiquer quelques informations complémentaires comme la date et l'heure de l'assemblée générale, la proposition d'affectation du résultat, ... Ainsi tous les documents pour l'assemblée générale sont prêts en quelques minutes sans perdre votre temps à ressaisir les mêmes informations et sans risque d'erreur.

• Peut-on personnaliser les modèles des documents ?Oui, c'est très facile puisque tous ces modèles de documents sont réalisés sous Excel™. Vous pouvez personnaliser le contenu et la présentation de tous les modèles de documents édités, comme pour les plaquettes. De plus, si la situation l'exige, chacun des documents édités peut être très facilement adapté à la situation particulière d'une entreprise.

• Quelle est la configuration requise ?L'option Juridique nécessite obligatoirement Excel™ en version 2016 ou 2011. L'option Juridique ne fonctionne pas avec Excel™ 2008.

Chers associés,

I. SITUATION DE LA SOCIÉTÉ PENDANT L'EXERCICE ÉCOULÉ :

La monnaie de présentation des comptes est l'euro.

1.1 Activité de la société :

VARIATION 2011 / 2010

1.2 Présentation des états financiers :

Exercice clos le Exercice clos le Variation Variation31/12/2011 31/12/2010 euros %

Produits d'exploitation 478 007 326 092 151 914 46,59Charges d'exploitation 382 769 280 848 101 921 36,29Résultat d'exploitation 95 238 45 245 49 993 110,49Résultat financier 2 616 -4 974 7 590 NSRésultat exceptionnel -250 -500 250 NSImpôt sur les bénéfices 18 734 13 250 5 484 41,39Participation des salariés

Résultat net 78 870 26 521 52 349 197,39

• Immobilisations incorporelles 4 701 euros • Immobilisations corporelles 30 000 euros • Immobilisations financières 7 000 euros

1.3 Capitaux propres :

31/12/2011 31/12/2010 VariationCapitaux propres (avant répartition) 204 391 336 222 -131 831Capital social 100 000 80 000 20 000Capitaux propres / Capital social 2,04 4,20 -2,16

La situation des capitaux propres (avant répartition), comparée à celle à la fin de l'exercice précédent, seprésente de la façon suivante :

Le présent rapport de gestion a été établi pour vous informer avant l'assemblée générale ordinaire qui a pourbut l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2011.

Les chiffres d'affaires des deux derniers exercices sont présentés ci-dessous. Par rapport à l'exerciceprécédent, le chiffre d'affaires a augmenté de 150 664 euros.

CHIFFRE D'AFFAIRES Exercice clos le 31/12/2011 Exercice clos le 31/12/2010472 231 321 567

PARFUMS DU SUDSiège social : 115 rue Pasteur 31000 TOULOUSE

SARL au capital de 100 000 euros - Siret 37867022800014 - APE 5829C

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE SUR LES OPÉRATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2011

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévues parla réglementation en vigueur, ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

46,85%

Au cours de l'exercice, la société a réalisé des investissements qui se répartissent comme suit :

Le niveau des investissements réalisés en 2011 est de 41 701 euros et la dotation aux amortissementss'élève à 36 201 euros.

Le compte de résultat simplifié de l'exercice écoulé, comparé à celui de l'exercice précédent, se présentecomme suit :

1.5 Activité des filiales et des sociétés contrôlées : Néant.

1.6 Prises de participations ou prises de contrôle :

1.7 Participations croisées :Néant.

1.8 Cession de participations :Néant.

1.9 Charges non déductibles visées à l'article 39-4 du code général des impôts :

II AFFECTATION DES RÉSULTATS - DIVIDENDES VERSÉS AU TITRE DES TROIS EXERCICESPRÉCÉDENTS ET AVOIR FISCAL CORRESPONDANT :

Bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2011 78 870,23Report à nouveau 10 000,00Réserves distribuables 2 000,00

90 870,23

Nous vous proposons l'affectation suivante :

42 000,0022 000,0026 870,2390 870,23

2010 14 000,00 14 000,002009 12 000,00 12 000,002008 9 000,00 9 000,00

Le taux d'abattement est de 40 % pour les distributions réalisées à partir du 1er janvier 2006.

III ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT :

IV ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE :Néant.

V APPROBATION DES COMPTES, QUITUS :

Le Gérant

Part éligible à l'abattement

Total

TotalReport à nouveau

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice. Elle n'a pas engagé deprogramme de recherche.

Exercice Dividende distribué

Au cours de l'assemblée, vous aurez à approuver les comptes, à affecter le résultat et à donner quitus de sagestion à votre gérant.

Nous espérons que les propositions qui précèdent recevront votre agrément et que vous voudrez bien voterles résolutions qui vous sont soumises.

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes les charges et de tous impôts et amortissements,les comptes qui vous sont présentés font ressortir un montant à disposition de l'assemblée de 90 870,23euros qui se compose des éléments suivants :

Conformément à la loi, il est rappelé que les distributions faites au titre des trois derniers exercices ont été lessuivantes :

Distribution de dividendesRéserve

Nous vous précisons que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification parrapport à ceux de l'exercice précédent, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou au niveau desméthodes d'évaluation.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, nous vous précisons que lemontant global des charges non fiscalement déductibles visées à l'article 39-4 du code général des impôts,s'est élevé à 2 050,00 euros.

Au cours de l'exercice, nous vous informons n'avoir pris aucune participation dans une société quelle qu'ellesoit.

1.4 Modifications apportées au mode de présentation des comptes annuels ou aux méthodes d'évaluation suivis les années précédentes :

Chers associés,

Conventions entre la société PARFUMS DU SUD et Monsieur X

Conventions entre la société PARFUMS DU SUD et Monsieur Y

Conventions entre la société PARFUMS DU SUD et Monsieur Z

Le Gérant

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2011

Monsieur Z loue à la SARL PARFUMS DU SUD le fonds de commerce servant à son exploitation, cette locationlui a rapporté pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 la somme de xxx euros.

Nous espérons que vous voudrez bien donner votre approbation aux conventions ci-dessus énoncées.

En application des dispositions des articles L 223-19 et suivants du C. Com., nous portons ci-après à votreconnaissance les opérations ou conventions visées aux dits articles, intervenues, poursuivies ou exécutées aucours de l'exercice écoulé entre la société et les personnes suivantes.

À la date de clôture de l'exercice, le solde du compte courant que détient Monsieur X sur la société s'élève àxxx euros et la rémunération maximale, au titre des intérêts de cette somme tiendra compte des limitesimposées par l'administration fiscale.

PAR L 223-19 DU C. COM.

PARFUMS DU SUDSiège social : 115 rue Pasteur 31000 TOULOUSE

SARL au capital de 100 000 euros - Siret 37867022800014 - APE 5829C

RAPPORT SPÉCIAL DU GÉRANT SUR LES OPÉRATIONS VISÉES

À la date de clôture de l'exercice, le solde du compte courant que détient Monsieur Y sur la société s'élève àxxx euros et la rémunération maximale, au titre des intérêts de cette somme tiendra compte des limitesimposées par l'administration fiscale.

ASSISTANCE COGILOG

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• COGILOG Liasses fonctionne sur tout Macintosh sous système macOS 10.13 (High Sierra), 10.12 (Sierra), 10.11 (El  Capitan), 10.10 (Yosemite) ou 10.9 (Mavericks).

COGILOG

COGILOG est une société spécialisée, depuis plus de 20 ans, dans le développement et l’édition de logi-ciels de gestion sur Macintosh. Elle propose un gamme complète de logiciels de gestion sur Mac.

COGILOGA 212

11 chemin des Soeurs31700 BLAGNAC

Tél 05 61 71 55 93www.cogilog.com

cogilog@cogilog.com