Bulletin quotidien de TC - Tunisie Clearing€¦ · J + 2 J+1 avant 16h J+1 avant 12h J+1 avant 13h...

Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing

Dépositaire Central Tunisien 1

www.tunisieclearing.com

En application des dispositions de l’article 5 du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif au Dépositaire Central des Titres (approuvé par arrêté du ministre des finances du 12 janvier 2016), les règles de fonctionnement de Tunisie Clearing qui suivent entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2016 :

1. Participation et accès aux services ; 2. Admission et radiation des valeurs mobilières ; 3. Codification des valeurs mobilières ; 4. La conservation centralisée ; 5. L’Espace Membres ; 6. Les opérations sur titres ; 7. Echange des données nominatives ; 8. Le système de règlement et de livraison des titres. Ces règles de fonctionnement annulent et remplacent ceux qui suivent : •L’instruction n°1/2011 du 03/01/2011 relative aux modalités d’attribution des codes ISIN d’admission aux opérations de Tunisie Clearing des valeurs mobilières et de participation à Tunisie Clearing ; •L’instruction n°2/2011 du 03/01/2011 relative aux opérations sur titres (OST) ; •L’instruction n°3/2011 du 03/01/2011 relative au système de dénouement ; •L’instruction n°4/2011 du 03/01/2011 relative à l’Espace Membres ; •Les guides opératoires. NB : Les Règles de fonctionnement sont disponibles sur le site de Tunisie Clearing : http://www.tunisieclearing.com/tc/fr/regles-de-fonctionnement.

Avis aux Participants N°163 /2016 «Entrée en vigueur des règles de fonctionnement de Tunisie Clearing à partir du 1er juillet 2016»

Mercredi 14 septembre 2016

Avis aux Participants N°218/2016 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing de l’emprunt obligataire « SERVICOM 2016 » et

démarrage de la réinitialisation et la mise à jour de son registre des obligataires»

L’emprunt obligataire « SERVICOM 2016 » sera admis aux opérations de Tunisie Clearing le lundi 19 septembre 2016.

Date de démarrage de la réinitialisation et la mise à jour du registre des obligataires : mardi 20 septembre 2016 Date comptable d’arrêté des soldes : lundi 19 septembre 2016

Dénomination de l’emprunt Libellé Code ISIN SERVICOM 2016 TF SERVICO 823 8,2% P7-2 TN0007340078 SERVICOM 2016 TV SERVICO 823 T+3% P7-2 TN0007340086

http://www.tunisieclearing.com/tc/fr/regles-de-fonctionnement





Avis aux Participants N°217/2016

« Rappel des horaires limites de réception des fichiers des opérations par Tunisie Clearing. »

Conformément aux règles de fonctionnement de Tunisie Clearing, les horaires limites de réception des

fichiers des opérations sont fixés comme suit :

Horaires de transmission des FCRA

Horaires de transmission des FGO



Nature d’opération Date de comptabilisation

Date limite de transmission

Double séance Séance unique Mois de ramadan

Fichier des opérations FRANCO D D avant 16h D avant 12h D avant 13h

Les Pensions Livrées D D avant 10h30 D avant 9h30 D avant 10h30

Fichier Avis d'exécution de l’intermédiaire à la banque

J+3 J+1 avant 15h J+1 avant 11h J+1 avant 12h

Fichier Avis d'exécution de la banque à Tunisie Clearing

J+2 avant 15h J+2 avant 11h J+2 avant 12h

Avis d'appariement relatifs au marché secondaire des bons du Trésor

J + 1 J avant 16h J avant 12h J avant 13h

J + 2 J+1 avant 16h J+1 avant 12h J+1 avant 13h

J + 3 J+2 avant 16h J+2 avant 12h J+2 avant 13h

Pension Livrée Intra-day AVN 00 J J-1 avant 16h J-1 avant 12h J-1 avant 13h

AVN 01 J J avant 9h J avant 8h J avant 9h

AVN 02 J J avant 10h30 J avant 9h30 J avant 10h30

D est la date comptable et J est la date de l’opération.

Nature d’opération

Date de démarrage de l’opération



Fichier FCRA J J+2 avant 11h J+2 avant 10h J+2 avant 11h


Date de mise à jour du registre des actionnaires


Double séance

Séance unique Mois de ramadan

Fichier FGO J+5 J+5 avant 12h J+5 avant 11h J+5 avant 12h

HORAIRES DE CONVERSION DES DROITS




Conversion ou rejet des droits d’attribution

J+5 avant 16h J+5 avant 12h J+5 avant 13h

J est la date de dénouement des virements des droits d’attribution.





Opérations Intra

Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 14/09/2016

Code ISIN Libellé Nombre

d’opérations Nombre de

titres Montant

(mD)

Prix % TMP%

Réf courbe des taux

CMF plus bas plus haut PMP

TN0008000606 BTA 6,7%Avril 2028 2 3 000 2 890,4 93,183 94,150 93,618 7,249 7,629

TN0008000614 BTA 6% 02/2022 1 2 000 1 940,3 95,520 95,520 95,520 6,000 7,255

TN0008003154 BTC 52 SEM 4/10/16 1 722 719,9 99,702 99,702 99,702 4,300 4,287

TOTAL : 5 550,6

Opérations Inter



titres Montant

(mD)

Prix % TMP%



TN0008000614 BTA 6% 02/2022 4 10 000 9 622,8 96,046 96,246 96,228 7,140 7,255

TN0008000606 BTA 6,7%Avril 2028 2 3 800 3 668,0 93,667 93,825 93,700 7,526 7,629

TOTAL : 13 290,8

« Résultat de l’adjudication mensuelle des BTA du mois d’août 2016 »

Le Trésor annonce que suite à l’adjudication des BTA du 6 septembre 2016, un montant de 329,3 MD a été retenu dans les conditions ci-après:

* Actualisé suite à une rectification du DGGDCF

Date de règlement : Mercredi 14 septembre 2016

Libellé de la valeur Code ISIN Montant en MD Taux Moyen Pondéré

BTA 6% février 2022 TN0008000614 217,0 7,255%

BTA 6,3% mars 2026 TN0008000622 56,5 7.313%

BTA 6,7% avril 2028 TN0008000606 55,8 7,629%*

Avis aux Participants N°219/2016

«Mise en paiement de la septième échéance de l’emprunt obligataire « BTE 2009 »

La BTE informe que la mise en paiement de la septième échéance de l’emprunt obligataire « BTE 2009 »

aura lieu à la date comptable du jeudi 15 septembre 2016.

Libellé de la valeur Code ISIN Annuité unitaire brute

BTE 2009 TN0001300573 12,100



titres Montant

(mD)

Prix % TMP%



TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 1 40 000 39716 99.290 99.290 99.290 5,790 5,632

TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 1 53 000 52703,2 99,440 99,440 99,440 5,770 5,404

TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 2 41 500 40854,7 98,440 98,450 98,445 6,000 7,255

TOTAL : 133 273,9

Opérations d’achat open market (date du 08/09/2016)

Quotidien Vendredi

17/10/2014

•Concerne la dernière transaction pour une journée donnée •** actualisé suite à une rectification du DGGDCF

Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 14/09/2016





d’opérations Nombre de titres

Montant (mDT)

TMP* Date

dernière opération

Taux plus haut

Taux plus bas

Réf courbe des taux Tunisie

Clearing (%)**

Réf courbe des taux CMF (%)

TN0008003154 BTC 52 SEM 4/10/16 33 14886 13 169,4 4,300% 14/09/2016 4,500 % 3,200 % 4,283% 4,287

TN0008000218 BTZc OCT 2016 3 9500 9 393,3 6,780% 02/08/2016 6,780 % 4,000 % 4,297

TN0008003162 BTC 52 SEM 8/11/16 29 5260 5 099,4 5,065% 07/09/2016 5,080 % 5,020 % 4,322% 4,340

TN0008000325 BTA 5,25% Déc 2016 73 42253 43 010,2 6,600% 08/09/2016 6,825 % 4,064 % 4,367% 4,391

TN0008003188 BTC 52 SEM 03/01/17 12 15666 13 854,2 4,461% 08/09/2016 4,700 % 3,710 % 4,399% 4,424

TN0008003196 BTC 52 SEM 07/02/17 38 5738 5 533,4 4,400% 17/08/2016 4,500 % 4,300 % 4,455% 4,477

TN0008003212 BTC 52 SEM 23/05/17 12 248 238,3 4,500% 26/07/2016 4,500 % 4,300 % 4,643% 4,635

TN0008003220 BTC 52 SEM 27/06/17 15 6009 5 783,2 4,300% 31/08/2016 4,500 % 4,300 % 4,709% 4,687

TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 39 192305 196 934,1 5,400% 09/09/2016 6,310 % 4,500 % 4,736% 4,708

TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018 21 49259 49 701,5 5,500% 19/07/2016 6,640 % 4,700 % 5,094% 4,994

TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 99 103438 104 816,5 6,190% 07/09/2016 7,090 % 3,210 % 5,546% 5,404

TN0008000242 BTZC 10 Déc 2018 5,631% 5,494

TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 54 159633 122 924,3 3,260% 09/09/2016 6,276 % 3,260 % 5,753% 5,632

TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 112 182540 139 800,5 6,050% 09/09/2016 6,329 % 5,495 % 6,116% 6,146

TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020 22 37667 37 605,3 6,506% 02/09/2016 6,506 % 5,500 % 6,306% 6,518

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 108 121614 121 191,0 6,156% 08/09/2016 6,774 % 5,770 % 6,365% 6,656

TN0008000614 BTA 6% 02/2022 21 27300 26 349,2 6,950% 14/09/2016 7,182 % 6,000 % 6,567% 7,255

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 11 34500 36 474,9 6,900% 18/08/2016 6,900 % 5,235 % 6,602% 7,258

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 14 28397 27 954,5 6,930% 23/06/2016 6,930 % 6,395 % 6,637% 7,262

TN0008000572 BTA 6%AVRIL 2023 75 69131 68 078,2 6,478% 05/09/2016 7,099 % 6,000 % 6,716% 7,272

TN0008000598 BTA 6% Janvier 2024 22 31810 30 575,2 6,850% 27/07/2016 7,064 % 6,000 % 6,788% 7,282

TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 29 35649 35 621,2 6,650% 24/08/2016 6,690 % 5,000 % 6,809% 7,286

TN0008000622 BTA 6,3% 03/2026 12 27384 26 014,7 7,053% 26/08/2016 7,165 % 6,600 % 6,932% 7,313

TN0008000580 BTA 6,3% OCT 2026 40 80318 80 186,1 6,780% 02/08/2016 6,820 % 6,000 % 6,961% 7,403

TN0008000606 BTA 6,7% Avril 2028 38 71847 70 651,0 7,332% 14/09/2016 7,590 % 6,700 % 7,021% 7,629

TN0008000515 Emp.Nation 2014 cat C 2 37400 3766,8

Lignes remboursées

TN0008003147 BTC 52Sem 06/09/16 75 8408 8 254,9

TN0008003121 BTC 52Sem 12/07/16 9 1144 1125,3

TN0008003113 BTC 52 SEM 14/6/16 21 25857 25 067,7

TN0008003097 BTC 52 SEM 12/4/16 6 616 608,4

TN0008003089 BTC 52 SEM 15/3/16 1 25 24,8

TN0008000267 BTA 5.25% 03/2016 4 15 723 16 487,0

TN0008003071 BTC 52 SEM 16/2/16 4 325 323,3

TN0008003063 BTC 52SEM 26/01/16 0 0 0,0

TOTAL 1 055 1 494 850 1459891,7


Quotidien Vendredi

17/10/2014

Les opérations de Pension Livrée (En cours)

Code ISIN Valeur Nombre de titres Date Durée Taux de la PL

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 1460 08/06/2016 334 jours 5,750%

TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 900 17/06/2016 90 jours 4,600%

TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 519 20/06/2016 91 jours 5,000%


TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 1942 21/06/2016 90 jours 5,200%


TN0004201414 CIL 0521 7,5% AP5 980 23/08/2016 23 jours 4,350%

TN0008000614 BTA 6% 02/2022 100 23/08/2016 23 jours 4,720%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 97 25/08/2016 32 jours 4,220%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 1351 31/08/2016 20 jours 4,320%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 965 01/09/2016 20 jours 4,320%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 6750 05/09/2016 14 jours 4,200%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 482 07/09/2016 13 jours 4,200%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 964 08/09/2016 20 jours 4,200%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 5783 08/09/2016 20 jours 4,210%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 485 09/09/2016 31 jours 4,200%

Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 14/09/2016)

Durée Nombre

d’opérations Volume en DT

En cours en DT Taux moyen

pondéré Taux plus haut Taux plus bas

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

De 1 à 7 jours 60 142 144 660 728,566 534 067 579,633 - 5,011% 4,593% 5,250% 5,000% 4,640% 4,000%

De 8 jours à 90 jours 131 254 164 035 996,640 592 315 168,932 32 407 492,114 4,797% 4,252% 5,200% 5,000% 4,150% 4,150%

Au-delà de 90 jours 11 10 8 223 484,526 9 064 763,081 2 501 032,000 5,282% 5,437% 6,020% 5,750% 4,750% 4,750%

Total 202 406 316 920 209,732 1 135 447 511,646 34 908 524,114 - - 6,020% 5,750% 4,150% 4,000%

Dépositaire Central Tunisien

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Dépositaire Central Tunisien

6


Calendrier des Dividendes

*397 350 Dinars au titre de résultats reportés 2013P ** La date de paiement des dividendes relatifs aux actions SFBT issues de l’augmentation de capital 2016 est le 20/05/2016 *** 1 200 179 Dinars à prélever sur les résultats reportés de 2013. **** 1 500 000 Dinars prélevés sur les résultats reportés distribuables en franchise de retenue à la source ***** 40 140 802,800 DT à imputer sur les fonds propres et 1 260 025,200 DT soumis à la retenu à la source

N° Valeur Date de l’AGO

Dividende/action relatif à l’année 2015

Dividende/action relatif aux années antérieures à 2014

Date de détachement (Ex-

Date)

Date de d’enregistrement

(Record Date) Payment date

1 SPDIT-SICAF* 23/03/2016 0,550 DT 08/04/2016 12/04/2016 13/04/2016

2 Placement de Tunisie 13/04/2016 2,000 DT - 03/05/2016 05/05/2016 06/05/2016

3 SFBT** 14/04/2016 0,650 DT - 06/05/2016 10/05/2016 11/05/2016

4 ASTREE 28/04/2016 2,000 DT 16/05/2016 18/05/2016 19/05/2016

5 EURO-CYCLES 28/04/2016 1,400 DT 16/05/2016 18/05/2016 19/05/2016

6 Assurances SALIM 10/05/2016 1,000 DT 23/05/2016 25/05/2016 26/05/2016

7 OfficePlast 06/05/2016 0,050 DT 25/05/2016 27/05/2016 30/05/2016

8 CIL 19/05/2016 0,100 DT 0,750 DT 26/05/2016 30/05/2016 31/05/2016

9 STAR 19/05/2016 9,200 DT 01/06/2016 03/06/2016 06/06/2016

10 ATB 19/05/2016 0,197 DT 0,033 DT 26/05/2016 30/05/2016 31/05/2016

11 OTH 18/05/2016 0,225 DT 17/06/2016 21/06/2016 22/06/2016

12 BT 26/05/2016 0,300 DT 03/06/2016 07/06/2016 08/06/2016

13 BIAT 27/05/2016 4,000 DT 15/06/2016 17/06/2016 20/06/2016

14 SOTRAPIL 26/05/2016 - 0,600 DT 01/07/2016 08/07/2016 11/07/2016

15 Tuninvest SICAR 01/06/2016 - 0,500 DT 20/06/2016 22/06/2016 23/06/2016

16 TUNIS RE 01/06/2016 0,500 DT - 11/07/2016 13/07/2016 14/07/2016

17 ICF 19/05/2016 - 0,800 DT 18/08/2016 22/08/2016 23/08/2016

18 Air Liquide 27/05/2016 5,000 DT - 20/06/2016 22/06/2016 23/06/2016

19 Tunisie Leasing 07/06/2016 - 1,000 DT 21/06/2016 23/06/2016 24/06/2016

20 Délice Holding 02/06/2016 0,450 DT - 30/06/2016 04/07/2016 08/07/2016

21 Modern Leasing 26/05/2016 0,250 DT - 13/06/2016 15/06/2016 16/06/2016

22 Cellcom 30/05/2016 0,210 DT - 15/06/2016 17/06/2016 20/06/2016

23 Hexabyte 01/06/2016 0,319 DT 0,031 DT 23/06/2016 27/06/2016 28/06/2016

24 Essoukna 08/06/2016 - 0,240 DT 30/06/2016 04/07/2016 08/07/2016

25 Attijari Leasing*** 31/05/2016 1,400 DT 15/06/2016 17/06/2016 20/06/2016

26 Hannibal Lease 01/06/2016 0,410 DT - 24/06/2016 28/06/2016 29/06/2016

27 UIB 02/06/2016 0,550 DT - 01/07/2016 08/07/2016 11/07/2016

28 ATL**** 02/06/2016 0,220 DT 20/06/2016 22/06/2016 23/06/2016

29 ENNAKL 19/05/2016 0,650 DT - 27/06/2016 29/06/2016 30/06/2016

30 Amen Bank 16/06/2016 0,355 DT 0,745 DT 29/06/2016 01/07/2016 04/07/2016

31 MPBS 04/06/2016 - 0,200 DT 12/07/2016 14/07/2016 15/07/2016

32 MONOPRIX 10/06/2016 0,088 DT 0,312 DT 21/06/2016 23/06/2016 24/06/2016

33 UNIMED 20/06/2016 - 0,310 DT 28/06/2016 30/06/2016 01/07/2016

34 SAH 30/05/2016 - 0,285 DT 28/06/2016 30/06/2016 01/07/2016

35 AMI 27/05/2016 0,300 DT - 30/06/2016 04/07/2016 08/07/2016

36 CEREALIS 03/06/2016 - 0,085 DT 08/07/2016 12/07/2016 13/07/2016

37 UBCI 03/06/2016 - 1,100 DT 27/06/2016 29/06/2016 30/06/2016

38 NBL 31/05/2016 0,450 DT - 30/06/2016 04/07/2016 08/07/2016

39 BEST LEASE 30/04/2016 0,100 DT - 01/07/2016 08/07/2016 11/07/2016

40 SOTIPAPIER 17/06/2016 0,200 DT - 01/07/2016 08/07/2016 11/07/2016

41 PGH***** 09/06/2016 0,230 DT 01/07/2016 08/07/2016 11/07/2016

42 City Cars 10/06/2016 0,920 DT - 11/07/2016 13/07/2016 14/07/2016

43 SOTUVER 15/06/2016 0,210 DT - 15/07/2016 19/07/2016 20/07/2016

44 SIAME 02/06/2016 0,084 DT 0,036 DT 15/07/2016 19/07/2016 20/07/2016

45 TPR 17/06/2016 0,090 DT 0,110 DT 26/07/2016 28/07/2016 29/07/2016

46 SITS1 03/06/2016 0,100 DT - 04/08/2016 08/08/2016 10/08/2016

47 ARTES 24/06/2016 0,570 DT 11/07/2016 13/07/2016 14/07/2016

48 SIMPAR 24/06/2016 1,500 DT 15/07/2016 19/07/2016 20/07/2016

49 Magasin Général 28/06/2016 0,450 DT - 18/07/2016 20/07/2016 21/07/2016

50 Attijari Bank 11/07/2016 1,500 DT - 20/07/2016 22/07/2016 26/07/2016

51 UADH 27/05/2016 0,065 DT - 22/07/2016 27/07/2016 28/07/2016

52 TGH 30/06/2016 0,025 DT - 03/08/2016 05/08/2016 08/08/2016

53 LAND’OR 30/05/2016 0,100 DT 01/08/2016 03/08/2016 04/08/2016

54 SOTUMAG 28/07/2016 0,100 DT - 15/08/2016 17/08/2016 18/08/2016

55 SOTEMAIL 28/07/2016 30/09/2016 04/10/2016 05/10/2016


1 Suite à la demande de l’émetteur

Les valeurs qui ne vont pas distribuer de dividendes pour l’exercice 2015: Alkimia, AMS, BH, BNA, BTE, CC, Ciments de Bizerte, GIF, SERVICOM,

SOPAT, SOTETEL, STB, SOMOCER, STIP, TELNET, TUNISAIR, WIB, SITEX, STS.


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