Budget V2.0 1 Support de formation Budget V2.0 Date : 17/09/07 CNRS – Projet BFC Etablissement.

Budget V2.01

Support de formation

BudgetV2.0

Date : 17/09/07

CNRS – Projet BFC Etablissement

Budget V2.02

Introduction

1

Budget V2.03

Informations et consignes DFI Principes de navigation Détails des états disponibles Cas pratiques Conclusion

1er jour

1 jour

Introduction Programme du cours

Budget V2.04

Introduction Objectifs de cette formation

1. D’analyser les états disponibles BFC

2. D’utiliser les états pour répondre à des cas pratiques d’utilisation

A la fin de ce cours, vous serez en mesure de :

Budget V2.05

Informations et consignes DFI

2

Budget V2.06

Principes de navigation

3

Budget V2.07

Principes de navigationTypes d’état disponibles dans BFC

Trois types d’états sont disponibles :

Tableaux de bord et états d’analyse des totaux budgétaires pour une vision consolidée par adresse budgétaire

Des listes détaillées pour une vision détaillée par adresse budgétaire

Des queries pour une vision détaillée par adresse budgétaire des justificatifs de dépense (historique laboratoire)

Budget V2.08

Principes de navigation Accès aux états budgétaires

Les tableaux de bord, les états d’analyse par totaux budgétaires et les listes détaillées sont disponibles dans la menu reporting du domaine Budget

Budget V2.09

Principes de navigation Accès aux états budgétaires

Les queries pour les états des justificatifs des dépenses sont accessibles dans le menu Dépenses/Reporting Dépenses/Bordereaux journaliers dépenses/Liste d’états query

Budget V2.010

Principes de navigationPrincipes de navigation dans les tableaux de bord

Un premier écran dit de sélection permet de sélectionner les données à interroger

Sélection des données via le groupe

Sélection des données via le groupe Sélection

des données via les valeurs individuelles

Sélection des données via les valeurs individuelles

Après avoir défini vos critères de sélection,

lancez l’état via le bouton « Exécuter »



Budget V2.011

Principes de navigationPrincipes de navigation dans les tableaux de bord : Rappels

Des valeurs par défaut peuvent être définies dans les valeurs utilisateurs (à effectuer par utilisateur) comme par exemple, le périmètre financier et l’exercice ainsi que le format date et des zones numériques (utiles pour les export Excel).

Budget V2.012


Un groupe est une représentation partielle par exemple de la hiérarchie des centres financiers (structures organisationnelles du CNRS) et permet ainsi d’effectuer des analyses transverses (par exemple par DS)

Au sein d’un groupe, les valeurs peuvent être hiérarchisées

Dans les tableaux de bord, l’analyse d’un état via un groupe permet d’une part de sélectionner uniquement les éléments définis dans le groupe et d’autre part d’afficher les valeurs sous forme hiérarchique (celle définie dans le groupe)

Budget V2.013


Exemple de groupe : SDV

Budget V2.014


Trois types de groupes sont possibles dans BFC :

Groupe de centres financiers : CNRS, DS, DR, Unités

Groupe de comptes budgétaires : DEPENSE, RECETTES, NA, NB, NC, R1, R2, R3 et R4

Groupe de domaines fonctionnels : A1, A2-A3, LOLF

Budget V2.015


A l’exécution de l’état, le système édite le résultat sous forme de tableau

Zone d’affichage de l’étatZone d’affichage de l’état

Zone de sélection des variations

supplémentaires

Zone de sélection des variations

supplémentaires

Zone de sélection des valeurs

possibles pour une variation donnée

Zone de sélection des valeurs

possibles pour une variation donnée

Budget V2.016


Dans l’exemple ci-dessous, le gestionnaire veut afficher le budget sur SE. Il sélectionne la variation « Fonds ». Les valeurs possibles s’affichent. Le gestionnaire clique sur la valeur « 0 » pour obtenir le résultat demandé.

Budget V2.017

Principes de navigation Principes de navigation dans les tableaux de bord

Les tableaux de bord peuvent être imprimés via le menu

Menu/Etat/Imprimer

Et Exportés sous Excel via le menu

Menu/Etat/Exporter et exportés sous Excel via le menu

Sélectionnez les options « Calcul avec tableur » et « Seulement exporter »

Budget V2.018

Principes de navigation Principes de navigation dans les tableaux de bord

Attention l’export sous Excel n’est possible que si vous avez coché l’option « Mode Expert »

Budget V2.019

Principes de navigationPrincipes de navigation dans les listes de détail de pièces






Budget V2.020

Principes de navigationPrincipes de navigation dans les listes de détail de pièces

Afin d’enregistrer des hypothèses de travail, il est possible de gérer des variantes de sélection

Sauvegarde des hypothèses dans une

variante

Sauvegarde des hypothèses dans une

variante

Accès aux variantes déjà enregistrés

Accès aux variantes déjà enregistrés

Budget V2.021

Principes de navigation Principes de navigation dans les listes de détail de pièces

A l’exécution de l’état, le système édite le résultat sous forme de liste.

Possibilité via ce menu de paramétrer les options de mise en forme :-Total/ Sous-Total-Filtres-Tri par ordre croissant et décroissant

Possibilité via ce menu de paramétrer les options de mise en forme :-Total/ Sous-Total-Filtres-Tri par ordre croissant et décroissant

Budget V2.022

Principes de navigation Principes de navigation dans les listes de détail de pièces


Possibilité via ce menu d’imprimer la liste et d’exporter la liste sous Excel.Attention ! Choisir pour l’export Excel : Liste/Exportation/Fichier Local puis sélectionnez l’option Calcul avec tableur

Possibilité via ce menu d’imprimer la liste et d’exporter la liste sous Excel.Attention ! Choisir pour l’export Excel : Liste/Exportation/Fichier Local puis sélectionnez l’option Calcul avec tableur

Budget V2.023

Principes de navigationPrincipes de navigation dans les queries

Les queries histo-labo sont accessibles via l’utilisation du groupe d’utilisateurs ZHISTOLAB

Le choix du groupe d’utilisateur s’effectue

en cliquant sur ce bouton

Le choix du groupe d’utilisateur s’effectue

en cliquant sur ce bouton

Budget V2.024


Après sélection du groupe utilisateur, le système propose la liste des queries disponibles

Sélectionnez une query puis lancez l’état via le

bouton exécuter

Sélectionnez une query puis lancez l’état via le

bouton exécuter

Budget V2.025







Budget V2.026



Boutons de fonction accessible via la barre de fonctions:• Trier par ordre croissant •Trier par ordre décroissant•Filtrer•Effectuer des totaux et sous-totaux•Imprimer•Exporter sous Excel•Enregistrer dans une variante de liste les options utilisateurs

Boutons de fonction accessible via la barre de fonctions:• Trier par ordre croissant •Trier par ordre décroissant•Filtrer•Effectuer des totaux et sous-totaux•Imprimer•Exporter sous Excel•Enregistrer dans une variante de liste les options utilisateurs

Budget V2.027

Détails des états disponibles

Tableaux de bord/états d’analyses par totaux

budgétaires

4

Budget V2.028

Détails des états disponibles : tableau de bordEtats disponibles

Tableaux de bord Situation des crédits de paiement (en central)

Situation des crédits de paiement (en délégation)

Prévisions et exécution des recettes par catégorie(en central)

Prévisions et exécution des recettes par catégorie(en délégation)

Prévisions et exécution des recettes par centre financier

Situation des AE aux différents stades d’ouverture et de consommation

Situation des AE de dotations globales réparties, mises en place, engagées et des CP consommés

Évolution mensuelle des AE engagées et des CP consommés

Situation budgétaire

Tableau de bord DFI présentant la consommation des crédits de dotation globale par domaine fonctionnel (hors TVA rémanente).

Budget V2.029

Détails des états disponibles : tableau de bordEtats disponibles

Etats d’analyse par totaux budgétaires

Programme budget (état de budget)

Comparaison de versions de budget

Disponible sur engagé (consommation du budget)

Budget V2.030

Détails des états disponibles : tableau de bordSituation des crédits de paiement(central)

Etat exploitable uniquement par la DFI

Cet état permet de visualiser la situation budgétaire des crédits de paiement TVA rémanente incluse.

Cet état présente en ligne le cumul des dépenses par compte budgétaire(NA, NB, NC) et domaine fonctionnel (A1, A2, A3).

Les colonnes disponibles sont les suivantes :- CP votés BP,- CP votés DM,- CP délégués,- % Délégués,- Dépenses réalisées,- % Réalisées,- Votés – Délégués,- Votés – Réalisés.

Budget V2.031

Détails des états disponibles : tableau de bordPrévision et exécution des recettes par catégorie(central)


Cet état permet de visualiser les prévisions et exécution des recettes par catégorie/ligne de recette.

Les colonnes disponibles sont les suivantes :- Prévision de recettes votées,- Prévision de recettes déléguées- Recettes réalisées,- + ou – value : recettes réalisées – prévisions de recette votées - % d’exécution : recettes réalisées / prévisions de recette votées

Budget V2.032

Détails des états disponibles : tableau de bordSituation AE aux différents stades

Etat exploitable essentiellement par la DFI

Cet état permet de visualiser la situation des AE aux différents stades d’ouverture (Voté, Affecté, Réparti, Mis en place) ainsi que la consommation budgétaire TVA rémanente incluse .

En exécutant l’état, deux variantes sont disponibles et accessible via le bandeau de gauche :

- La variante « Disponible AE CB/DF » qui permet d’afficher les disponibles budgétaires à chaque stade de mise en œuvre ;

- La variante « Total reçu AE CB/DF » qui permet d’afficher les montants reçus à chaque stade de mise en œuvre.

Budget V2.033

Détails des états disponibles : tableau de bordSituation AE aux différents stades

Cet état présente en ligne le cumul des dépenses par compte budgétaire (NB et NC) et par domaine fonctionnel.

Les colonnes disponibles sont les suivantes :- Dispo Voté ou Voté,- Dispo Affecté ou Affecté,- Dispo Réparti ou Réparti,- Mis en place,- Engagé,- Montant crédit de paiement réalisé.

Budget V2.034

Détails des états disponibles : tableau de bordSituation AE et CP consommés


Cet état permet de visualiser la situation des AE aux stades d’ouverture Réparti et Mis en place sur SE, sur RP et pour toutes origines de crédit confondues ainsi que la consommation budgétaire TVA rémanente incluse, par groupe de DR.

En exécutant l’état, deux variantes sont disponibles et accessible via le bandeau de gauche :

La variante « Disponible AE et CP » qui permet d’afficher les disponibles budgétaires à chaque stade de mise en œuvre

La variante « Total reçu AE et CP » qui permet d’afficher les montants reçus à chaque stade de mise en œuvre.

Budget V2.035

Détails des états disponibles : tableau de bordSituation AE et CP consommés

Cet état présente en ligne le cumul des dépenses par compte budgétaire (NA, NB et NC) et par domaine fonctionnel.

Les colonnes disponibles sont les suivantes :- Disponible Réparti SE ou Réparti SE,- Disponible Réparti RP ou Réparti RP,- Disponible Réparti Total ou Total Réparti,- Mis en place SE,- Mis en place RP,- Engagé SE,- Engagé RP,- Total engagé,- Montant crédit de paiement réalisé.

Budget V2.036

Détails des états disponibles : tableau de bordEvolution mensuelle AE et CP

Etat exploitable essentiellement par la DFI

Cet état permet de visualiser les AE aux stades d’ouverture Affecté, Réparti et Mis en place sur SE, sur RP et pour toutes origines de crédit confondues ainsi que la consommation budgétaire (avec ou sans TVA rémanente).

Cet état présente en ligne le cumul des dépenses par compte budgétaire (NA, NB et NC).

Budget V2.037


En exécutant l’état, quatre variantes sont disponibles et accessibles via le bandeau de gauche :

La variante « Disponible mensuel AE CP hors TRC (hors Tva Rémanente)» permet d’afficher les disponibles budgétaires à chaque stade de mise en œuvre, les AE engagées et les crédits de paiements réalisés (hors TVA Rémanente).

La variante « Total reçu mensuel AE CP hors TRC (hors Tva Rémanente)» permet d’afficher les montants reçus à chaque stade de mise en œuvre, les AE engagées et les crédits de paiements réalisés (hors TVA Rémanente).

La variante « Disponible mensuel AE CP TRC (Tva Rémanente Comprise)» permet d’afficher les disponibles budgétaires à chaque stade de mise en œuvre, les AE engagées et les crédits de paiements réalisés (TVA Rémanente incluse)

La variante « Total reçu mensuel AE CP (Tva Rémanente Comprise)» permet d’afficher les montants reçus à chaque stade de mise en œuvre, les AE engagées et les crédits de paiements réalisés (TVA Rémanente incluse).

Budget V2.038


Pour les variantes de types dispo mensuel, les colonnes disponibles sont les suivantes :

- Dispo Aff SE : cette colonne affiche les crédits disponibles au stade affecté en subvention d’Etat,

- Dispo Aff RP : cette colonne affiche les crédits disponibles au stade affecté en ressources propres,

- Dispo Aff total : cette colonne affiche les crédits disponibles au stade affecté (SE+RP),- Dispo Rép SE : cette colonne affiche les crédits disponibles au stade réparti en subvention

d’Etat,- Dispo Réparti RP : cette colonne affiche les crédits disponibles au stade réparti en

ressources propres,- Dispo Réparti Total : cette colonne affiche les crédits disponibles au stade réparti (SE+RP),- Mis en place SE : cette colonne affiche les crédits mis en place en subvention d’Etat,- Mis en place RP : cette colonne affiche les crédits mis en place en ressources propres,- Mis en place tot : cette colonne affiche les crédits mis en place (SE+RP),- Engagé SE : cette colonne affiche les engagements (avec/hors TVA rémanente) en

subvention d’Etat,- Engagé RP : cette colonne affiche les engagements (avec/hors TVA rémanente) en

ressources propres,- Total engagé : cette colonne affiche le total des engagements (avec/hors TVA rémanente)

quelque soit l’origine de financement,- Montant crédit de paiement réalisé : cette colonne affiche le total des crédits de paiements

réalisés (avec/hors TVA rémanente) quelque soit l’origine de financement.

Budget V2.039


Pour les variantes de types Total mensuel AE/CP , les colonnes disponibles sont les suivantes :

- affecté SE : cette colonne affiche le total des crédits reçus au stade affecté en subvention d’Etat,

- affecté RP : cette colonne affiche le total des crédits reçus au stade affecté en ressources propres,

- Total affecté : cette colonne affiche le total des crédits reçus au stade affecté (SE+RP),- Réparti SE : cette colonne affiche le total des crédits reçus au stade réparti en subvention

d’Etat,- Réparti RP : cette colonne affiche le total des crédits reçus au stade réparti en ressources

propres,- Total Réparti : cette colonne affiche le total des crédits reçus au stade réparti (SE+RP),- Mis en place SE : cette colonne affiche les crédits mis en place en subvention d’Etat,- Mis en place RP : cette colonne affiche les crédits mis en place en ressources propres,- Mis en place tot : cette colonne affiche les crédits mis en place (SE+RP),- Engagé SE : cette colonne affiche les engagements (avec/hors TVA rémanente en subvention

d’Etat),- Engagé RP : cette colonne affiche les engagements (avec/hors TVA rémanente en ressources

propres),- Total engagé : cette colonne affiche le total des engagements (avec/hors TVA rémanente

quelque soit l’origine de financement),- Montant crédit de paiement réalisé : cette colonne affiche le total des crédits de paiements

réalisés (avec/hors TVA rémanente quelque soit l’origine de financement).

Budget V2.040

Détails des états disponibles : tableau de bordSituation budgétaire

Cet état permet de visualiser le budget en AE aux stades d’ouverture Réparti et Mis en place sur SE, sur RP et pour toutes origines de crédit confondues ainsi que la consommation budgétaire.

Budget V2.041


En exécutant l’état, quatre variantes sont disponibles et accessibles via le bandeau de gauche :

La variante « Situation 1 par agrégat hors TVAR (TVA Rémanente)» permet d’afficher l’état par destination NCBC et par centre financier. Il affiche les crédits mis en place, les AE engagées (hors TVA Rémanente), le pourcentage d’engagement, les crédits de paiements réalisés (hors TVA Rémanente) et le pourcentage de CP réalisés.

La variante « Situation 2 par agrégat avec TVAR» permet d’afficher l’état par destination NCBC et centre financier. Il affiche les crédits disponibles au stade réparti, les crédits mis en place, les AE engagées (TVA rémanente incluse) et les crédits de paiements réalisés (TVA rémanente incluse).

La variante « CDPMENS avec TVAR » permet d’afficher l’état par compte budgétaire et par destination NCBC. Il affiche les crédits mis en place, les AE engagées (TVA rémanente incluse), le pourcentage d’engagement, les crédits de paiements réalisés (TVA rémanente incluse) et le pourcentage de CP réalisés.

La variante « CDPMENS TVAR + REP » permet d’afficher l’état par compte budgétaire et par destination NCBC . Il affiche les crédits disponibles au stade réparti, les crédits mis en place, les AE engagées (hors TVA Rémanente), les crédits de paiements réalisés (hors TVA Rémanente).

Budget V2.042


Pour les variantes Situation 1 et Situation 2, l’état présente en ligne le cumul des dépenses par domaine fonctionnel et centre financier

Pour les variantes CDPMENS, l’état présente en ligne le cumul des dépenses par compte budgétaire (NA, NB et NC) et par domaine fonctionnel.

Budget V2.043


Les colonnes disponibles sont les suivantes :Pour les variantes « Situation 1 par agrégat » et «CDPMENS » :

- AE mis en place pour toutes origines de financement,- Montant engagements pour toutes origines de financement,- Taux d’engagement pour toutes origines de financement,- Montant mandatement pour toutes origines de financement,- Taux de mandatement pour toutes origines de financement,- AE mis en place sur SE,- Montant engagements sur SE,- Taux d’engagement sur SE,- Montant mandatement sur SE,- Taux de mandatement sur SE,- AE mis en place sur RP,- Montant engagements sur RP,- Taux d’engagement sur RP,- Montant mandatement sur RP,- Taux de mandatement sur RP.

Budget V2.044


Les colonnes disponibles sont les suivantes :Pour les variantes « Situation 2 » et «CDPMENS TVAR» :

- Total Dispo Réparti,- Total AE en place- Total Engagements,- Total Réalisé,- Dispo Réparti (SE)- AE en place (SE)- Engagements (SE)- Réalisé (SE)- Dispo Réparti (RP)- AE en place (RP)- Engagements (RP)- Réalisé (RP)

Budget V2.045

Détails des états disponibles : tableau de bordProgramme budget

Cet état permet d’afficher par adresse budgétaire le budget actuel, c’est-à-dire le budget disponible sur le type de budget étudié

Ainsi que les différents mouvements de transfert enregistrés sur ce type de budget :

Transferts - émetteurs pour les transferts de crédits effectués à partir du stade étudié.

Transferts - réceptions pour les transferts de crédits reçus au stade étudié

Budget V2.046

Détails des états disponibles : tableau de bordComparaison de versions de budget

Cet état permet de comparer deux versions de budget. Par exemple, il permet de comparer pour un même exercice le budget « gelé » BP du budget BP voté.

Budget V2.047

Détails des états disponibles : tableau de bordDisponible sur engagé

Cet état permet de comparer le budget, le budget consommé, le montant engagé et réalisé ainsi que le disponible budgétaire.

Remarques : pour obtenir des informations pertinentes il convient de bien choisir les critères de sélection initiaux. En délégation, il est recommandé d’utiliser les états Disponible sur AE mises en place (délégation) et Disponible sur CP délégués (délégation).

Budget V2.048

Détails des états disponibles : tableau de bordDisponible sur AE mises en place (délégation)

Cet état permet d’afficher sur trois colonnes : les AE mises en place sur les comptes budgétaires NB et/ou NC :

total des crédits mis en place (hors pièces budgétaires préenregistrées), en version d’exécution (0), sur le budget d’engagement, sur les comptes budgétaires NB et/ou NC pour le (ou les) centre financier (s), le (ou les) fond(s), le (ou les) domaine fonctionnel

(s) et le (ou les) programme(s) CB étudié(s).

le montant engagé sur ces AE (avec le détail en NB1, NB2, NB3 et ou NC) : total des pièces d’exécution enregistrées sur les comptes budgétaires NB1, NB2, NB3 et/ou NC, en version d’exécution (0), sur le budget d’engagement, sur les comptes budgétaires NB et/ou NC pour le (ou les) centre financier (s), le (ou les) fond(s), le (ou les) domaine fonctionnel (s) et le (ou les) programme(s) CB étudié(s) : demandes d’achat non transformées en commandes d’achat, les commandes d’achat, les éventuels consommations d’AE supplémentaires lorsque des charges supplémentaires ont été enregistrées directement sur les factures et enfin les avoirs qui diminuent le montant engagé

le montant disponible : cette colonne est la différence entre le budget d’AE mis en place (AE mises en place) et le budget d’AE consommé par les crédits engagées (Engagé).

Budget V2.049

Détails des états disponibles : tableau de bordDisponible sur CP délégués (délégation)

Cet état permet d’afficher sur trois colonnes :

Les CP délégués sur les comptes budgétaires en NB et/ou NC : total des crédits de paiements délégués aux délégations (hors pièces budgétaires préenregistrées), en version d’exécution (0), sur le budget de paiement, sur les

comptes budgétaires NB et/ou NC pour le (ou les) centre financier (s) étudié(s).

les CP réalisés sur ces CP délégués (uniquement en NB2, NB3 et/ou NC) : cette colonne cumule les factures (services faits et factures) et les avoirs enregistrés sur les comptes budgétaires NB2 et NB3 ou NC, quelque soit le fonds (origine de financement : subvention d’Etat ou ressources propres), sur le budget de paiement et la version d’exécution (0).

le montant disponible correspondant : cette colonne est la différence entre les CP délégués et les CP réalisées

Remarque : dans l’écran de sélection deux variantes sont disponibles pour accéder directement aux caractéristiques par défaut sur Agrégat A1 ou A2+A3 : /N/CP AGREGAT 1 et /N/CP AGR 2ET3

Budget V2.050

Détails des états disponibles : tableau de bordPrévision et exécution des recettes par centre financier (délégation) Cet état permet de visualiser la prévision et l’exécution des recettes par

catégorie (et lignes) de recettes en délégation.

En exécutant l’état, deux variantes sont disponibles et accessibles via le bandeau de gauche :

Suivi des recettes par centre financier

Suivi des recettes sur contrats : affichage des données propres aux recettes sur contrats de recherche avec tiers publics ou privés (compte budgétaire R2CONTRATS-RECHERCHE)

Budget V2.051

Détails des états disponibles : tableau de bordPrévision et exécution des recettes par centre financier (délégation) Colonnes disponibles pour la variante Suivi des recettes par centre

financier :

PR déléguées : total des prévisions de recettes déléguées aux délégations (hors pièces budgétaires préenregistrées), en version d’exécution (0), sur le budget de paiement, sur tous les comptes budgétaires de recettes, pour le ou les fonds étudié(s) et pour le (ou les) centre financier (s) étudié(s).

Recettes réalisées : total des factures de recettes et des avoirs sur factures de recettes enregistrés, en version d’exécution (0), sur le budget de paiement, sur tous les comptes budgétaires de recettes, pour le ou les fonds étudié(s) et pour le (ou les) centre financier (s) étudié(s).

+ ou - value : différence entre les recettes réalisées et les prévision de recettes déléguées aux délégations. (Recettes réalisées - PR déléguées).

% d’exécution : pourcentage de recettes réalisées par rapport aux prévisions de recettes déléguées aux délégations. (Recettes réalisées / PR déléguées x 100)

Budget V2.052

Détails des états disponibles : tableau de bordPrévision et exécution des recettes par centre financier (délégation) Colonnes disponibles pour la variante Suivi des recettes sur contrats :

PR déléguées : total des prévisions de recettes déléguées aux délégations (hors pièces budgétaires préenregistrées), en version d’exécution (0), sur le budget de paiement, sur le compte budgétaires de recettes R2CONTRATS-RECHERCHE , et pour le (ou les) centre financier (s) étudié(s).

Recettes réalisées : total des factures de recettes et des avoirs sur factures de recettes enregistrés, en version d’exécution (0), sur le budget de paiement, sur le compte budgétaires de recettes R2CONTRATS-RECHERCHE , et pour le (ou les) centre financier (s) étudié(s).



Budget V2.053

Détails des états disponibles : tableau de bordPrévision et exécution des recettes par catégorie (délégation) Cet état permet de visualiser la prévision et l’exécution des recettes

par catégorie (et lignes) de recettes pour un centre financier donnée en délégation.

Colonnes disponibles : PR déléguées : total des prévisions de recettes déléguées aux délégations (hors

pièces budgétaires préenregistrées), en version d’exécution (0), sur le budget d’engagement, sur tous les comptes budgétaires de recettes, pour le ou les fonds étudié(s) et pour le (ou les) centre financier (s) étudié(s).

Recettes réalisées : cette colonne cumule les factures de recettes et les avoirs sur factures de recettes enregistrés, en version d’exécution (0), sur le budget de paiement, sur tous les comptes budgétaires de recettes, pour le ou les fonds étudié(s) et pour le (ou les) centre financier (s) étudié(s).

- + ou - value : cette colonne est la différence entre les recettes réalisées et les prévision de recettes déléguées aux délégations. (Recettes réalisées - PR déléguées).

% Réalisé : cette colonne indique le pourcentage de recettes réalisées par rapport aux prévisions de recettes déléguées aux délégations.(Recettes réalisées / PR déléguées x 100)

Budget V2.054

Détails des états disponibles : tableau de bordPrévision et exécution des recettes par catégorie (délégation) Cet état permet de visualiser la prévision et l’exécution des recettes par

catégorie (et lignes) de recettes en délégation.

Colonnes disponibles :

PR déléguées : total des prévisions de recettes déléguées aux délégations (hors pièces budgétaires préenregistrées), en version d’exécution (0), sur le budget de paiement, sur tous les comptes budgétaires de recettes, pour le ou les fonds étudié(s) et pour le (ou les) centre financier (s) étudié(s).

Recettes réalisées : total des factures de recettes et des avoirs sur factures de recettes enregistrés, en version d’exécution (0), sur le budget de paiement, sur tous les comptes budgétaires de recettes, pour le ou les fonds étudié(s) et pour le (ou les) centre financier (s) étudié(s).



Budget V2.055

Détails des états disponibles : tableau de bordConsommation des crédits de dotation globale par domaine fonctionnel


Cet état permet d’afficher la consommation des crédits hors taxe (hors TVA rémanente) de dotation globale par domaine fonctionnel.

Budget V2.056

Détails des états disponibles : tableau de bordConsommation des crédits de dotation globale par domaine fonctionnel

Colonnes disponibles : AE en place (SE) Montant engagé (SE) % engagé (SE) Dépenses réalisées (SE) AE en place (RP) Montant engagé (RP) % engagé (RP) Dépenses réalisées (RP) Total AE en place Total Montant engagé Total % engagé Total Dépenses réalisées

Budget V2.057

Détails des états disponibles : tableau de bordSituation des crédits de paiement (délégation)

Cet état permet de visualiser les crédits de paiement (CP) délégués et liquidés hors NA et NB1 en délégation.

Budget V2.058

Détails des états disponibles : tableau de bordSituation des crédits de paiement (délégation) Colonnes disponibles :

CP Délégués : total des crédits de paiements délégués (hors pièces budgétaires préenregistrées), en version d’exécution (0), sur le budget de paiement, sur les comptes budgétaires NB et/ou NC pour le groupe de centres financiers étudié.

Dépenses Hors TVAR : total des écritures non statistiques (hors TVA rémanente) relatives aux factures (services faits et factures) et les avoirs enregistrés sur les comptes budgétaires NB2 et NB3 ou NC, quelque soit le fonds (origine de financement : subvention d’Etat ou ressources propres), sur le budget de paiement et la version d’exécution (0).

TVA rémanente : total des écritures statistiques (spécifiques à la TVA rémanente) relatives aux factures (services faits et factures) et les avoirs enregistrés sur les comptes budgétaires NB2 et NB3 ou NC, quelque soit le fonds (origine de financement : subvention d’Etat ou ressources propres), sur le budget de paiement et la version d’exécution (0).

Dépenses réalisées : total des services faits et factures (TVA rémanente incluse) et des avoirs enregistrés (TVA rémanente incluse) sur les comptes budgétaires NB2 et NB3 ou NC, quelque soit le fonds (origine de financement : subvention d’Etat ou ressources propres), sur le budget de paiement et la version d’exécution (0).

% Dép. réalisées : pourcentage des dépenses réalisées en CP par rapport aux crédits délégués. (colonne Dépenses réalisées / CP Délégués x 100)

Budget V2.059


Listes des pièces

5

Budget V2.060

Détails des états disponibles : Listes des piècesDétail pièces de saisie de budget

Cet état permet de visualiser le détail des mouvements budgétaires.

Budget V2.061

Détails des états disponibles : Listes des piècesEngagement et réimputation de fonds

Cet état permet de visualiser le détail des mouvements d’engagement.

Budget V2.062

Détails des états disponibles : Listes des piècesEcriture FI

Cet état permet de visualiser le détail des services faits et des factures.

Budget V2.063

Détails des états disponibles : Listes des piècesToutes les écritures

Cet état permet de visualiser le détail des pièces d’engagement et réelles. Il permet de consolider les données des états décrits précédemment.

Budget V2.064


Queries

6

Budget V2.065

Détails des états disponibles : QueriesRelevé de compte de l’unité : budget

Budget V2.066

Détails des états disponibles : QueriesRelevé de compte de l’unité : commande d’achat

Budget V2.067

Détails des états disponibles : QueriesRelevé de compte de l’unité : facture d’achat

Budget V2.068

Détails des états disponibles : QueriesRelevé de compte de l’unité : engagement individuel

Budget V2.069

Détails des états disponibles : QueriesRelevé de compte de l’unité : liquidation engagement individuel

Budget V2.070

Détails des états disponibles : QueriesRelevé de compte de l’unité : mission

Budget V2.071

Détails des états disponibles : QueriesRelevé de compte de l’unité : facture mission

Budget V2.072

Cas pratiques

7

Budget V2.073

Cas concrets d’utilisation des états : Suivi des crédits de paiement

Tableau bord : Situation des crédits de paiement (délégation) avec TVA et sans TVA rémanente

Vision synthétique du disponible : Disponible sur CP délégués (délégation) sans TVA rémanente

Budget V2.074

Cas concrets d’utilisation des états : Recherche des crédits à mettre en place aux unités

Tableau de bord : Programme Budget

Vision journalière

Ecran de sélection : sélectionner la DR (groupe de centre financier) et le type de budget REP

Ecran d’analyse du tableau de bord : rechercher la liste des pièces en double-cliquant sur le total et lançant l’état des pièces de saisies

Ecran de liste : filtrer la liste pour analyser les pièces à J-1

Vision périodique

Ecran de sélection : sélectionner la DR (groupe de centre financier) et le type de budget REP

Ecran d’analyse du tableau de bord : rechercher la liste des pièces en double-cliquant sur le total et lançant l’état des pièces de saisies

Ecran de liste : utiliser la variante de mise en forme /N/REPARTI puis analyser le sous-total par programme CB

Budget V2.075

Cas concrets d’utilisation des états : Suivi des AE mises en place, engagées et disponibles

Tableau de bord : Disponibles sur AE mises en place (délégation)

Pour une analyse par adresse budgétaire, sélectionner dans l’écran de sélection les adresses à analyser

Astuce :

Pour une analyse sur l’agrégat 1, sélectionner le groupe de domaine fonctionnel A1

Pour une analyse sur l’agrégat 2 ou 3, sélectionner la ligne de destination

Budget V2.076

Cas concrets d’utilisation des états : Suivi des recettes

Vision synthétique : tableau de bord « Prévision et exécution des recettes par catégorie (délégation) »

Deux variantes disponibles : une variante par centre financier et catégorie et une autre par contrat de recherche

Astuce : dans les deux cas, la variante d’affichage N/RECETTES1 est accessible dans l’écran de détail des factures (Ecran d’analyse du tableau de bord : rechercher la liste des pièces en double-cliquant sur le total et lançant l’état des

pièces réelles). Cette variante d’affichage permet d’afficher toutes les informations nécessaires aux rapprochement des données.

Vision détaillée par catégorie et ligne de recette : états de liste « toutes écritures » ou « Ecritures FI »

Astuce : la variante /N/RECETTES est aussi accessible via ces transactions

Budget V2.077

Cas concrets d’utilisation des états : Situation budgétaire

Tableau de bord : Situation budgétaire équivalent CDPMENS Délégation

Les deux variantes utiles pour des analyses DR sont :

Variante situation 1 hors TVAR = vision par unité

Variante CDPMENS TVAR + REP : vision délégation NCBC

Budget V2.078

Questions, remarques, réactions…

FIN

Budget V2.0 1 Support de formation Budget V2.0 Date : 17/09/07 CNRS – Projet BFC Etablissement.

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